NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Elfogadó nyugta Adóazonosító
25036756
VPID Adózó neve
ELENA PÉKSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
NAV iktatószám
1989063962
KR érkeztetési szám
518124715201512111247090234
Beküldő
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Beküldés dátuma
2015.12.11 12:47:52
Típus
FAG01, Verzió: 6.0
Időszak
-
Állománynév
FAG01_25036756241_ELENA_Pékség_Kft__144967401 1718.xml
Megjegyzés Lenyomat
382B0F57991057494A7FF0C11B2276D1D718DC8B
Jóváhagyók
CSINCSIK ANNAMÁRIA
Üzenet
A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
FAG01M
vonalkód helye
ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének módosításához Nemzeti Adóés Vámhivatal
Benyújtandó az alsó fokú állami adóhatósághoz - 1 példányban
HIVATAL TÖLTI KI
Beérkezés:
Az ügyintéző kódja: év
hó
nap
év
hó
nap
Az átvevő adóhatóság kódja:
Postára adás: aláírás
A személyesen megjelenő adatlapot benyújtó személy személyazonosságát a megfelelő igazolvány alapján megvizsgáltam.
helység
év
hó
aláírás
nap
A. KÉRELEM ADATAI:
1 9 8 9 0 6 3 9 6 2
1.
A
2.
A kérelem benyújtásának módja:
számú kérelmet módosítom. (E=elektronikus úton / P=postai úton / S=személyesen)
E
B. ADÓZÓ ADATAI:
2 5 0 3 6 7 5 6
2
1.
Adószám:
2.
A gazdálkodó szervezet rövidített elnevezése:
ELENA Pékség Kft.
teljes elnevezése:
ELENA Pékség Kft.
3.
Székhely:
1 0 2 4 Lövőház
4 1
irányítószám Budapest közterület neve utca
város/ község közterület jellege 22
3 6 1 7 8 0 4 2 7 4
4.
Telefon: +
5.
Kérelmet benyújtó személy:
6.
A kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adatai: Név:
ép.
lh.
em.
ajtó
(Pl.: +36201234567)
(K=Képviselő / L=Állandó meghatalmazott / M=Meghatalmazott)
L
Csincsik Annamária
Adószám: 7.
hsz.
Adóazonosító jel:
Kérelmet benyújtó személy telefonszáma:
+
3 6 1 7 8 0 4 2 7 4
8 4 1 7 6 9 1 1 6 2 (Pl.: +36201234567)
C. MELLÉKLET(EK): 1.
Melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) száma: 9
2.
Melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) neve:
Kelt:Budapest
Kölcsönszerződések 7 db, követelés analitika, megállapodás
2 0 1 5
1 2
2 9
év
hó
nap
helység
Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.0
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Nyomtatva: 2015.12.29 13.57.30
FAG01M-01 Adózó neve / megnevezése:
2 5 0 3 6 7 5 6
Adózó adószáma:
D. I.
II.
ELENA Pékség Kft.
A kérelem tárgya:
2
4 1
Alapkérelem kiegészítése
A folyószámlán az elbíráláskor fennálló tartozásokra, Mérséklés melyekre a törvényi előírások szerint fizetési kedvezmény d) engedélyezhető, ide nem értve a jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő eljárási illetéket, kérnék (a megfelelő oszlop kitöltendő!)
Alapkérelem módosítása
Részlet
Futamidő (hó)
Halasztás
Halasztás dátuma
e)
f)
g)
h)
Konkrét adónemek, összegek (csak abban az eseteben töltse ki ha az I. blokk nem került kitöltésre, és konkrétan meg kívánja adni mely adónemekre kér kedvezményt) Adónem kód
Adónem megnevezése
Összeg (Ft)
Mérséklés
Részlet
Futamidő (hó)
Halasztás
Halasztás dátuma
Ssz.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
01.
1 0 1
Társasági adó
02.
1 0 4
Általános forgalmi adó
03.
1 8 2
Szakképzési hozzájárulás
04.
2 1 5
Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék
05.
2 5 8
Szociális hozzájárulási adó
760 000
R
24
1 326 000
R
24
69 756
R
24
130 000
R
24
1 120 402
R
24
3 406 158
3 406 158
06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Összesen:
E. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 1. Rendelkezik a kérelmező egyéb kötelezettséggel?
(I / N - igen/nem)
Kötelezettség megnevezése a)
Összeg (ezer Ft) b)
Helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek
ezer
Egyéb köztartozások
ezer
Összesen:
ezer
2. Egyéb információk közlése:
(I / N - igen/nem) Összeg (ezer Ft) a)
Határidőn túli követelések összege
ezer
Határidőn túli szállítók összege
ezer
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése
ezer
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai 3. Rendelkezik a kérelmező forgatási célra (befektetésként) vásárolt értékpapírral? Megnevezés a)
ezer
(I / N - igen/nem) Beszerzés dátuma (év/hó) b)
Érték (ezer Ft) c) ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
Kitöltő verzió:2.68.0 Nyomtatvány verzió:5.0
ezer
Nyomtatva: 2015.12.29 13.57.30
Tájékoztatás FAG01 űrlaphoz Ezúton felhívjuk, hogy a FAG01 sz. űrlap teljes körű, pontos kitöltésével szíveskedjen nyilatkozni a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához szükséges adatokról. Tájékoztatjuk, hogy ennek hiányában az adóhatóság a Ket. 51. § (2) bekezdése értelmében a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Amennyiben az adóhatóság a fizetési kedvezményi eljárásban a tényállás további, teljes körű tisztázása érdekében nyilatkozattételre, illetve az űrlapon szereplő adatokra vonatkozó igazolás, dokumentum beküldésére szólítja fel, és ennek az előírt határidőn belül nem tesz eleget, akkor az adóhatóság a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján az eljárást megszünteti, vagy a Ket. 51. § (2) bekezdése alapján a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Tájékoztatjuk, hogy az állami adóhatóság fizetési könnyítési vagy mérséklési kérelem elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az eljárás során hozott határozatát, végzését, egyéb értesítéseit és felhívásait elektronikus úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselőjével, kivéve, ha az adózó vagy a képviselője a FAG01-06 lapjának I. pontjában kifejezetten kéri, hogy az eljárás során ne elektronikus úton kerüljön sor a kapcsolattartásra.
A tájékoztatás tartalmát megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01
vonalkód helye
ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Nemzeti Adóés Vámhivatal
Benyújtandó az alsó fokú állami adóhatósághoz - 1 példányban
HIVATAL TÖLTI KI
Beérkezés:
Az ügyintéző kódja: év
hó
nap
év
hó
nap
Postára adás:
Az átvevő adóhatóság kódja:
aláírás A személyesen megjelenő adatlapot benyújtó személy személyazonosságát a megfelelő igazolvány alapján megvizsgáltam.
helység
év
hó
nap
aláírás
A. KÉRELEM ADATAI: 1.
A kérelem benyújtásának módja:
(E=elektronikus úton / P=postai úton / S=személyesen)
E
B. ADÓZÓ ADATAI:
2 5 0 3 6 7 5 6
2
1.
Adószám:
2.
A gazdálkodó szervezet rövidített elnevezése:
ELENA Pékség Kft.
teljes elnevezése:
ELENA Pékség Kft.
3.
Székhely:
1 0 2 4 Lövőház
irányítószám Budapest közterület neve utca
város/ község közterület jellege 22
3 6 1 7 8 0 4 2 7 4
4.
Telefonszám:
5.
Kérelmet benyújtó személy:
6.
A kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adatai: Név:
+
4 1
ép.
lh.
em.
ajtó
(Pl.: +36201234567)
(K=Képviselő / L=Állandó meghatalmazott / M=Meghatalmazott)
L
Csincsik Annamária
Adószám: 7.
hsz.
Adóazonosító jel:
Kérelmet benyújtó személy telefonszáma:
+
8 4 1 7 6 9 1 1 6 2
3 6 1 7 8 0 4 2 7 4
(Pl.: +36201234567)
C. MELLÉKLET(EK): 1.
Melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) száma:
2.
Melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) neve:
1 elena pekseg kft_fokonyvi kivonat_20151130.pdf
2 0 1 5
Kelt:Budapest helység
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
év
1 2
1 1
hó
nap
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01-01 Adózó neve / megnevezése:
2 5 0 3 6 7 5 6
Adózó adószáma:
D. I.
II.
Ssz.
ELENA Pékség Kft.
2
4 1
A kérelem tárgya: A folyószámlán az elbíráláskor fennálló tartozásokra , melyekre a törvényi előírások szerint fizetési kedvezmény engedélyezhető, ide nem értve a jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő eljárási illetéket, kérnék (a megfelelő oszlop kitöltendő!) Mérséklés
Részlet
Futamidő (hó)
Halasztás
Halasztás dátuma
d)
e)
f)
g)
h)
R
24
Konkrét adónemek, összegek (csak abban az eseteben töltse ki ha az I. blokk nem került kitöltésre, és konkrétan meg kívánja adni mely adónemekre kér kedvezményt) Adónem kód
Adónem megnevezése
Összeg (Ft)
Mérséklés
Részlet
Futamidő (hó)
Halasztás
Halasztás dátuma
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Összesen:
E. Gazdálkodással kapcsolatos adatok: 1. Rendelkezik a kérelmező egyéb kötelezettséggel?
I
(I / N - igen/nem)
Kötelezettség megnevezése a)
Összeg (ezer Ft) b)
Helyi önkormányzat felé fennálló kötelezettségek
133 ezer
Egyéb köztartozások
0
ezer
Összesen:
133 ezer
2. Egyéb információk közlése:
N
(I / N - igen/nem) Összeg (ezer Ft) a)
Határidőn túli követelések összege
ezer
Határidőn túli szállítók összege
ezer
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése
ezer
Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai 3. Rendelkezik a kérelmező forgatási célra (befektetésként) vásárolt értékpapírral? Megnevezés a)
ezer
N
(I / N - igen/nem)
Beszerzés dátuma (év/hó) b)
Összeg (ezer Ft) c) ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
ezer
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01-02 Adózó neve / megnevezése:
ELENA Pékség Kft.
Adózó adószáma:
2 5 0 3 6 7 5 6
2
4. Kapott a kérelmező osztalékot (tárgyévben és az azt megelőző évben)? Osztalék nyújtó neve
4 1 (I / N - igen/nem)
N
Osztalék nyújtás időpontja (év/hó) c)
Osztalék nyújtó adószáma
a)
b)
Osztalék összege (ezer Ft) d) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
ezer
5. Adott a kérelmező osztalékot (tárgyévben és az azt megelőző évben)?
(I / N - igen/nem)
N
Osztalék nyújtás időpontja (év/hó) a)
Osztalék összege (ezer Ft) b) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
ezer
6. Áll a kérelmező tulajdonában 500.000 Ft-ot meghaladó értékű ingó vagyontárgy? Vagyontárgy megnevezése
Azonosító adatai
a)
(I / N - igen/nem)
N
Becsült piaci értéke (ezer Ft)
b)
Tulajdoni hányad
c)
d) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
ezer
7. Áll a kérelmező tulajdonában ingatlan vagyontárgy?
N
(I / N - igen/nem)
Ingatlan jellege
Címe
Helyrajzi száma
Tulajdoni hányad
Szerzés éve (év/hó)
Tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke (ezer Ft)
a)
b)
c)
d)
e)
f) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen: ezer
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01-03 Adózó neve / megnevezése:
ELENA Pékség Kft.
2 5 0 3 6 7 5 6
Adózó adószáma:
2
4 1
8. Bankszámlái és azok egyenlegei: I. Magyarországi bankszámlák és azok egyenlegei Utolsó egyenleg Számlavezető pénzintézet megnevezése
Bankszámla száma
a)
b)
1 0 9 1 8 0 0 1
UniCredit Bank Hungary
0 0 0 0 0 0 8 3
Kelte (év/hó/nap) c)
6 3 7 9 0 0 0 8
2 0 1 5
1 2
Összege (ezer Ft) d)
0 9
0
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
0
ezer
II. Külföldi bankszámlák és azok egyenlegei Bankszámla száma
Számlavezető pénzintézet megnevezése a)
b)
c)
Utolsó egyenleg Kelte (év/hó/nap) d)
Összege (ezer Ft) e) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen: ezer
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01-04 Adózó neve / megnevezése:
ELENA Pékség Kft.
Adózó adószáma:
2 5 0 3 6 7 5 6
9. Az utolsó pénztárzárás kelte:
2 0 1 5 1 2 0 9 év
hó
11. Van a kérelmezőnek kapcsolt vállalkozása? N Vállalkozás megnevezése
2
4 1
10. Pénzkészlet:
510
ezer Ft
nap
(I / N - igen/nem) Részesedés összege (ezer Ft) c)
Vállalkozás adószáma
a)
b)
Részesedés Befektetés százaléka időpontja (év/hó) d) e)
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
ezer
12. Adott át a kérelmező ingyenesen más vállalkozásba vagyont? Vállalkozás megnevezése
N
(I / N - igen/nem) Átadott összeg (ezer Ft) c)
Vállalkozás adószáma
a)
b)
Átadás dátuma (év/hó) d)
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
ezer
Volt a kérelmezőnek alapítványi befizetése (befektetése), 13. közérdekű kötelezettségvállalása tárgyévben és az azt megelőző évben?
N
(I / N - igen/nem) Összege (ezer Ft) a)
Tárgyévet megelőző évben
ezer
Tárgyévben
ezer
Összesen:
ezer
F. Ajánl fel biztosítékot fedezetként? Fedezet típusa a)
N
(I / N - igen/nem) Vagyontárgy megnevezése b)
Fedezet értéke (ezer Ft) c) ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
Összesen:
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
ezer
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.10
FAG01-05 Adózó neve / megnevezése:
ELENA Pékség Kft.
Adózó adószáma:
2 5 0 3 6 7 5 6
2
4 1
G. Illetékkötelezettség: (I / N - igen/nem)
1.
Személyes illetékmentességre jogosult?
2.
Nyilatkozat a személyes illetékmentességről Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a alapján jelölje meg, hogy mely okból nyilatkozik.
N
H. A fizetési nehézség kialakulásának okai. 1.
Milyen okokra vezethető vissza adókötelezettségének elmulasztása?
2.
Az adótartozás felhalmozódásának elkerülése érdekében tett intézkedései:
3.
Milyen intézkedéseket tett a pénzügyi egyensúly és fizetőképesség helyreállítása, és az adófizetés jövőbeni teljesítése érdekében?
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.11
FAG01-06 Adózó neve / megnevezése:
ELENA Pékség Kft.
Adózó adószáma:
2 5 0 3 6 7 5 6
2
4 1
I. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk:
J. Kötelezett-e éves beszámoló / normál/sajátos egyszerűsített éves beszámoló / összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére? I
(I / N - igen/nem)
Beszámoló típusa:
2. normál/sajátos egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg:
A típus
Eredménykimutatás költségeljárása:
2. Összköltség eljárással
Beszámolási (tárgyévi) időszak:
2 0 1 5 0 1 0 1 év
Beszámoló elkészítésének napja:
hó
naptól
2 0 1 5 1 1 3 0 év
hó
napig
2 0 1 5 1 2 1 0 év
hó
nap
K. Átlagos állományi létszám (fő) 4 Az Art. 178. § 31. pontja szerinti minősített adózóként kérem az Art. 5/A. § (6) bekezdése alapján kérelmem sürgősségi eljárásban történő elbírálását. Csak abban az esetben jelölje, amennyiben szerepel a minősített adózói adatbázisban, mely megtalálható a NAV honlapján a nav.gov.hu/adatbázisok/adóalanyok lekérdezése/minősített adózók címen.
A minősített adatbázisba kerülés dátuma év
hó
nap
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
2 0 1 5
Budapest helység
év
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
1 2
1 1
hó
nap
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.11
FAG01-EÉ-MA-1 NORMÁL/SAJÁTOS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Adózó neve / megnevezése:
Adózó adószáma:
ELENA Pékség Kft.
25036756
Beszámolási (tárgyévi) időszak:
2 0 1 5 0 1 0 1
ssz. 01 02 03 04 05 06
év
hó
2 0 1 5 1 1 3 0
naptól
év
napig
Beszámoló elkészítésének 2 0 1 5 napja: év
Előző év a)
Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök (02 + 04 + 06 sor) I. Immateriális javak Ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ebből: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök
07
Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08
Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
09
hó
B. Forgóeszközök (10 + 11 + 14 + 16 sor)
2
41
1 2 1 0 hó
nap
Tárgyév b)
0
ezer
48
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
0
48 ezer
ezer
0
0 ezer
ezer
0
0 ezer
ezer
0
0 ezer
ezer
ezer
0
ezer
12 467
ezer
± 0
7 032
ezer
10
I. Készletek
137
841 ezer
ezer
11
II. Követelések
6 008
10 060 ezer
ezer
12
Ebből: Követelések értékelési különbözete
± 0
0 ezer
ezer
13
Ebből: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
± 0
0 ezer
ezer
14 15 16
III. Értékpapírok Ebből: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök
0
ezer
0
ezer
± 0
ezer
0
ezer
887
1 566 ezer
ezer
17
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
0 ezer
ezer
18
Eszközök összesen (01 + 09 + 17 sor)
7 032
12 515 ezer
ezer
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.11
FAG01-EÉ-MA-2 NORMÁL/SAJÁTOS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Adózó neve / megnevezése:
Adózó adószáma:
ELENA Pékség Kft.
25036756
Beszámolási (tárgyévi) időszak:
2 0 1 5 0 1 0 1
ssz. 19 20 21
év
hó
naptól
év
hó
napig
Beszámoló elkészítésének 2 0 1 5 napja: év
Előző év a)
Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke (20 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29 sor) I. Jegyzett tőke Ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
22
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
23
III. Tőketartalék
24
IV. Eredménytartalék
25
V. Lekötött tartalék
26
VI. Értékelési tartalék (27 + 28 sor)
27
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28
Valós értékelés értékelési tartaléka
29
2 0 1 5 1 1 3 0
VII. Mérleg szerinti eredmény
2
41
1 2 1 0 hó
nap
Tárgyév b)
± 4 592
ezer
7 156
ezer
3 000
ezer
3 000
ezer
0
ezer
0
ezer
± -2 000
0 ± 0
0
-2 000 ezer
ezer
0 ezer
ezer
3 592 ezer
ezer
0 ezer
ezer
± 0
ezer
0
ezer
± 0
ezer
0
ezer
0 ezer
ezer
2 564 ezer
ezer
0 ± 3 592
30
E. Céltartalékok
0
0 ezer
ezer
31
F. Kötelezettségek (32 + 33 + 34 sor)
2 409
5 359 ezer
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
2 409
5 359 ezer
ezer
32
I. Hátrasorolt kötelezettségek
33
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
34
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
35
Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete
± 0
0 ezer
ezer
36
Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
± 0
0 ezer
ezer
31
0 ezer
ezer
7 032
ezer
37
G. Passzív időbeli elhatárolások
38
Források összesen (19 + 30 + 31 + 37 sor)
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
12 515
ezer
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.11
FAG01-EÉ-EAÖ NORMÁL/SAJÁTOS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Adózó neve / megnevezése:
Adózó adószáma:
ELENA Pékség Kft.
25036756
Beszámolási (tárgyévi) időszak:
2 0 1 5 0 1 0 1
ssz. 01
év
hó
naptól
év
hó
napig
Beszámoló elkészítésének 2 0 1 5 napja: év
Előző év a)
Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele
02
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
03
III. Egyéb bevételek
04
2 0 1 5 1 1 3 0
Ebből: Visszaírt értékvesztés
2
10 403
41
1 2 1 0 hó
nap
Tárgyév b)
ezer
31 348
ezer
± 0
ezer
0
ezer
1
ezer
0
ezer
0
0 ezer
ezer
05
IV. Anyagjellegű ráfordítások
4 821
24 372 ezer
ezer
06
V. Személyi jellegű ráfordítások
1 347
4 412 ezer
ezer
07
VI. Értékcsökkenési leírás
109
0 ezer
ezer
08
VII. Egyéb ráfordítások
136
ezer
0
ezer
09
Ebből: Értékvesztés
0
ezer
0
ezer
10
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (01 + 02 + 03 - 05 - 06 - 07 - 08 sor)
± 3 991
2 564 ezer
11
I. Pénzügyi műveletek bevételei
12
Ebből: Értékelési különbözet
13 14
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai Ebből: Értékelési különbözet
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
0
0 ezer
ezer
0
0 ezer
ezer
ezer
15
B. Pénzügyi műveletek eredménye (11 - 13 sor)
± 0
0 ezer
16
C. Szokásos vállalkozási eredmény (10 + 15 sor)
± 3 991
ezer
2 564
ezer
0
ezer
0
ezer
0
ezer
17
I. Rendkívüli bevételek
18
II. Rendkívüli ráfordítások
0
ezer
19
D. Rendkívüli eredmény (17 - 18 sor)
± 0
0 ezer
ezer
20
E. Adózás előtti eredmény (16 + 19 sor)
± 3 991
2 564 ezer
ezer
0 ezer
ezer
21
I. Adófizetési kötelezettség
399
22
F. Adózott eredmény (20 - 21 sor)
± 3 592
ezer
2 564
ezer
23
G. Mérleg szerinti eredmény
± 3 592
ezer
2 564
ezer
Kitöltő verzió:2.67.0 Nyomtatvány verzió:6.0
Nyomtatva: 2015.12.11 12.41.11
ELENA Pékség Kft. ( 25036756-2-41 )
Listaazonosító: 4234952648
Főkönyvi kivonat 2015 Hónap: 0 - 11 (Időszaki)
Szla.
Megnevezés
1 14
Devizanem: HUF
Egyenleg
Forgalom Tartozik
Követel
Tartozik
Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
157,390.00
109,390.00
48,000.00
0.00
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜVEK
109,390.00
109,390.00
0.00
0.00
141
Üzemi berendezések, gépek,felszerelések
109,390.00
109,390.00
0.00
0.00
1411
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések
109,390.00
0.00
109,390.00
0.00
1419
Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.
0.00
109,390.00
0.00
109,390.00
16
BERUHÁZÁSOK, FELúJÍTÁSOK
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
161
Befejezetlen beruházások
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
1611
Befejezetlen beruházások
48,000.00
0.00
48,000.00
0.00
2
KÉSZLETEK
16,709,718.00
15,869,044.00
840,674.00
0.00
21
ANYAGOK
13,231,936.00
12,857,864.00
374,072.00
0.00
211
Nyers- és alapanyagok
13,231,936.00
12,857,864.00
374,072.00
0.00
2111
Alapanyagok 27%-os
9,796,279.00
9,514,731.00
281,548.00
0.00
2112
Alapanyagok 18%-os
3,435,657.00
3,343,133.00
92,524.00
0.00
26
ÁRUK
3,477,782.00
3,011,180.00
466,602.00
0.00
261
Áruk beszerzési áron
3,477,782.00
3,011,180.00
466,602.00
0.00
3
KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH
57,498,178.00
44,406,188.34
13,091,989.66
0.00
35
ADOTT ELÖLEGEK
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
358
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
36
EGYÉB KÖVETELÉSEK
13,025,495.00
3,500,000.00
9,525,495.00
0.00
364
Rövid lej. kölcsönadott pénzeszközök
13,000,000.00
3,500,000.00
9,500,000.00
0.00
368
Különféle egyéb követelések
25,495.00
0.00
25,495.00
0.00
3681
Különféle egyéb követelések
16,991.00
0.00
16,991.00
0.00
3685
Eltérő időszaki levonható áfa
8,504.00
0.00
8,504.00
0.00
38
PÉNZESZKÖZÖK
42,472,683.00
40,906,188.34
1,566,494.66
0.00
381
Pénztárak
41,662,683.00
40,362,668.00
1,300,015.00
0.00
3811
Pénztár számla
41,662,683.00
40,362,668.00
1,300,015.00
0.00
384
Elszámolási betétszámla
270,000.00
273,520.34
0.00
3,520.34
3841
Elszámolási betétszámla
270,000.00
273,520.34
0.00
3,520.34
389
Átvezetési számla
540,000.00
270,000.00
270,000.00
0.00
3891
Bank-pénztár forgalom átvezetési számla
540,000.00
270,000.00
270,000.00
0.00
4
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
30,237,648.00
41,655,194.00
0.00
11,417,546.00
41
SAJÁT TÖKE
3,591,942.00
10,183,884.00
0.00
6,591,942.00
411
Jegyzett tőke
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
413
Eredménytartalék
0.00
3,591,942.00
0.00
3,591,942.00
4132
1995. és későbbi évek eredménytartaléka
0.00
3,591,942.00
0.00
3,591,942.00
419
Mérleg szerinti eredmény
3,591,942.00
3,591,942.00
0.00
0.00
45
RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK
7,007,394.00
8,539,603.00
0.00
1,532,209.00
454
Szállítók
7,007,394.00
8,539,603.00
0.00
1,532,209.00
4541
Belföldi szállítók
7,007,394.00
8,539,603.00
0.00
1,532,209.00
46
EGYÉB RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK
6,733,105.00
7,962,176.00
0.00
1,229,071.00
461
Eredményt terhelő adók
0.00
399,000.00
0.00
399,000.00
4611
Társasági adó tárgyév
0.00
399,000.00
0.00
399,000.00
462
Személyi jövedelemadó elszámolása
255,140.00
724,018.00
0.00
468,878.00
4621
Munkáltatói levont szja
0.00
556,018.00
0.00
556,018.00
4629
Személyi jövedelem adó befizetése
255,140.00
168,000.00
87,140.00
0.00
46291
Munkáltatói levont szja befizetés
255,140.00
168,000.00
87,140.00
0.00
463
Költségvetési befizetési kötelezettségek
0.00
54,427.00
0.00
54,427.00
4633
Szakképzési hozzájárulás
54,427.00
464
Költségvetési befizetési köt.teljesítése
4643
Szakképzési hozzájárulás befizetése
4649 46499 466
0.00
54,427.00
0.00
13,576.00
17,000.00
0.00
3,424.00
0.00
17,000.00
0.00
17,000.00
Egyéb kötelezettségek befizetése
13,576.00
0.00
13,576.00
0.00
NAV inkasszó
13,576.00
0.00
13,576.00
0.00
Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó
6,464,389.00
2,427.00
6,461,962.00
0.00
4661
Előzetesen felszámított áfa
6,464,389.00
2,427.00
6,461,962.00
0.00
467
Fizetendő általános forgalmi adó
0.00
5,927,504.00
0.00
5,927,504.00
4671
Fizetendő áfa
0.00
5,927,504.00
0.00
5,927,504.00
468
Áfa pénzügyi elszámolási számla
0.00
705,000.00
0.00
705,000.00
469
Önkormányzati adók elszámolási számla
0.00
132,800.00
0.00
132,800.00
4695
Iparűzési adó elszámolási számla
0.00
132,800.00
0.00
132,800.00
47
RÖVID LEJÁRATú KÖTELEZETTSÉGEK
3,732,323.00
5,796,647.00
0.00
2,064,324.00
2015.12.11
Ntax 2015 v16.04 Copyright (C) Novitax Kft
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 1
ELENA Pékség Kft. ( 25036756-2-41 ) Hónap: 0 - 11 (Időszaki)
Szla.
Megnevezés
471
Jövedelem elszámolási számla
473
Listaazonosító: 4234952649
Egyenleg
Forgalom Tartozik
Követel
Tartozik
3,732,323.00
3,732,323.00
0.00
0.00
Társadalombiztosítási kötelezettség
0.00
2,064,324.00
0.00
2,064,324.00
4731
Nyugdíjbiztosítási alap járulékai
0.00
1,610,080.00
0.00
1,610,080.00
47311
Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24%
0.00
882,569.00
0.00
882,569.00
473113
Szociális hozzájárulási adó
0.00
882,569.00
0.00
882,569.00
47313
Biztosított nyugdíjjáruléka
0.00
347,511.00
0.00
347,511.00
473131
Nem mnyp tag biztosított nyugdíjjár. 10%
0.00
347,511.00
0.00
347,511.00
47319
Ny. bizt.jár. és Szociális hj.befizetés
0.00
380,000.00
0.00
380,000.00
473191
Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés
0.00
107,000.00
0.00
107,000.00
473192
Szociális hozzájárulási adó befizetés
0.00
273,000.00
0.00
273,000.00
4732
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.
0.00
454,244.00
0.00
454,244.00
47322
Biztosított egészségbizt. járuléka
0.00
285,957.00
0.00
285,957.00
473221
Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%
0.00
163,404.00
0.00
163,404.00
473222
Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%
0.00
122,553.00
0.00
122,553.00
47326
Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5%
0.00
61,287.00
0.00
61,287.00
47329
Eg.bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz
0.00
107,000.00
0.00
107,000.00
48
PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS
31,496.00
31,496.00
0.00
0.00
482
Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.
31,496.00
31,496.00
0.00
0.00
49
ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK
9,141,388.00
9,141,388.00
0.00
0.00
491
Nyitómérleg számla
9,141,388.00
9,141,388.00
0.00
0.00
5
KÖLTSÉGNEMEK
25,773,855.34
0.00
25,773,855.34
0.00
51
ANYAGKÖLTSÉG
17,462,718.00
0.00
17,462,718.00
0.00
511
Vásárolt anyagok költségei
16,992,328.00
0.00
16,992,328.00
0.00
5111
Alapanyagok költségei
15,848,876.00
0.00
15,848,876.00
0.00
5114
Energia költségek
1,143,452.00
0.00
1,143,452.00
0.00
513
Egyéb anyagköltség
470,390.00
0.00
470,390.00
0.00
5131
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés
36,046.00
0.00
36,046.00
0.00
5133
Tisztítószerek költségei
188,755.00
0.00
188,755.00
0.00
5134
Csomagolóanyagok
186,377.00
0.00
186,377.00
0.00
5139
Egyéb anyag költségek
59,212.00
0.00
59,212.00
0.00
52
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
3,887,862.00
0.00
3,887,862.00
0.00
522
Bérleti díjak
3,033,591.00
0.00
3,033,591.00
0.00
5221
Üzlethelyiség bérleti díja
3,033,591.00
0.00
3,033,591.00
0.00
523
Javítási, karbantartási költségek
25,500.00
0.00
25,500.00
0.00
529
Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei
828,771.00
0.00
828,771.00
0.00
5293
Számviteli, könyvvizsálói szolg. díja
346,456.00
0.00
346,456.00
0.00
5296
Takarítás, szemétszállítás díja
15,874.00
0.00
15,874.00
0.00
5299
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
466,441.00
0.00
466,441.00
0.00
53
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
11,166.34
0.00
11,166.34
0.00
531
Hatósági igazgatási díjak (illetékek)
6,362.00
0.00
6,362.00
0.00
532
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek
4,804.34
0.00
4,804.34
0.00
54
BÉRKÖLTSÉG
3,475,113.00
0.00
3,475,113.00
0.00
541
Munkavállalók munkabér költsége
2,255,113.00
0.00
2,255,113.00
0.00
5411
Alapbérek, törzsbérek
2,153,468.00
0.00
2,153,468.00
0.00
5412
Kiegészítő fizetések
101,645.00
0.00
101,645.00
0.00
543
Tagok személyes közr. ellenértéke
1,220,000.00
0.00
1,220,000.00
0.00
56
BÉRJÁRULÉKOK
936,996.00
0.00
936,996.00
0.00
561
Társadalombiztosítási járulék
882,569.00
0.00
882,569.00
0.00
5611
Szociális hozzájárulási adó
882,569.00
0.00
882,569.00
0.00
564
Szakképzési hozzájárulás
54,427.00
0.00
54,427.00
0.00
8
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK
3,011,561.00
0.00
3,011,561.00
0.00
81
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
3,011,180.00
0.00
3,011,180.00
0.00
814
Eladott áruk beszerzési értéke
3,011,180.00
0.00
3,011,180.00
0.00
86
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
381.00
0.00
381.00
0.00
863
Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások
157.00
0.00
157.00
0.00
8632
Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés
157.00
0.00
157.00
0.00
86324
Késedelmi kamatok
157.00
0.00
157.00
0.00
869
Különféle egyéb ráfordítások
224.00
0.00
224.00
0.00
8694
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás
224.00
0.00
224.00
0.00
9
AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK
0.00
31,348,534.00
0.00
31,348,534.00
91
BELFÖLDI ÉRKÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
0.00
31,348,244.00
0.00
31,348,244.00
911
Belföldi értékesítés árbevétele
0.00
31,348,244.00
0.00
31,348,244.00
9111
27%-os árbevétel
0.00
3,164,684.00
0.00
3,164,684.00
9112
18%-os árbevétel
0.00
28,183,560.00
0.00
28,183,560.00
2015.12.11
Ntax 2015 v16.04 Copyright (C) Novitax Kft
Követel
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 2
ELENA Pékség Kft. ( 25036756-2-41 ) Hónap: 0 - 11 (Időszaki)
Listaazonosító: 4234952649
Egyenleg
Forgalom
Szla.
Megnevezés
Tartozik
Követel
Tartozik
Követel
96
EGYÉB BEVÉTELEK
0.00
290.00
0.00
290.00
969
Különféle egyéb bevételek
0.00
290.00
0.00
290.00
9694
Kerekítési különbözet egyéb bevételként
0.00
290.00
0.00
290.00
1 - 4 számlaosztályok összesen
104,602,934.00
102,039,816.34
2,563,117.66
5 - 9 számlaosztályok összesen
28,785,416.34
31,348,534.00
1 - 9 számlaosztályok összesen
133,388,350.34
133,388,350.34
2015.12.11
Ntax 2015 v16.04 Copyright (C) Novitax Kft
2,563,117.66 0.00
Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )
Lap: 3
