NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Elfogadó nyugta Adóazonosító

13875688

VPID Adózó neve

A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

NAV iktatószám

2292219997

KR érkeztetési szám

518124715201410201733625680

Beküldő

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Beküldés dátuma

2014.10.20 17:33:43

Típus

1465, Verzió: 4.0

Időszak

20140701-20140930

Állománynév

1465A_13875688243_A_RECORD_Lemezkiadó_Kft__14 13818885538.xml

Megjegyzés

Novitax áfa bevallás III. negyedév

Lenyomat

EAA917B41B295238220B5B8BB03255F7E86F0EFD

Jóváhagyók

CSINCSIK ANNAMÁRIA

Üzenet

A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

ÁFA BEVALLÁS

vonalkód helye

(BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Nemzeti Adóés Vámhivatal

H I V A T A L (A)

Benyújtandó az állami adóhatósághoz

1465A

Postára adás dátuma

2 0

Beérkezés dátuma

2 0 év

Átvevő kódja

hó

nap

Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása

Adózó adószáma

Adózó adóazonosító jele

1 3 8 7 5 6 8 8 A Z O N O S Í T Á S (B)

2

Jogelőd adószáma

Adózó neve

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

4 3 Közösségi adószámmal rendelkezik

Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett

Adóalanyi csoport

A-RECORD Lemezkiadó Kft.

Székhely/ telephely/ fióktelep/ lakcím

külföldi cím

Levelezési cím

külföldi cím

ország 1 0 9 1 közterület neve utca

Ifjúmunkás

Ifjúmunkás Ügyintéző neve

közterület jellege

ország 1 0 9 1 közterület neve utca

város/ község

Budapest 20

hsz.

0 1

év

hó

naptól

_

2 0 1 4

0 9

3 0 napig

év

hó

Bevallás jellege

Bevallás gyakorisága

közterület jellege

20

N

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

170 02 03 04 05 07

város/ község hsz.

ép.

lépcsőház 3

em.

14 ajtó

Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Sajátos beszámolókészítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja

08 A88

1

Partnerek száma

Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma

1 4 1 0 0 2 5 1

14 ajtó

Küszöbérték túllépés éves adózó esetén

(C)

Kitöltött lapok száma

em.

Budapest

Bevallási időszak

0 7

lépcsőház 3

telefonszáma 7804274

Csincsik Annamária

2 0 1 4

ép.

2 2 7 6 7 0 4 9

Eljárás végével újra élővé válik

M

Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve

0 1 0 0 0 0 0 0 Sberbank város/ község

Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó Külföldi számla tulajdonosának neve (D)

IBAN számlaszám jelölése

Adózó külföldi fizetési számlaszáma

Országkód

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

Kiutalást nem kér jelölése

Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. § (4a) bekezdése szerint

B

Visszaigénylés jogcímkódja (E)

SWIFT-kód

Faktorálási szerződést csatolt

Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest

2 0 1 4 1 0 2 0

helység Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása (F)

Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma

Kitöltő verzió:2.61.0 Nyomtatvány verzió:4.0

év

hó

nap

P.H. adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése

Nyomtatva: 2014.10.20 17.31.45

1465A-01-01 Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 3 8 7 5 6 8 8

2


4 3

Bevallási időszak

2 0 1 4 0 7 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! a

Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b

Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c

Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás,

01. valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

01. ezer

02. Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését)

02. ezer

03. Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege

03. ezer

04. Az áfa tv. 142. §-a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke

05.

04.

8 200

ezer

05.

5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés ezer

ezer

ezer

ezer

06. 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 07. 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés

06.

29 256

ezer

7 899 07. ezer

08. Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés

08. ezer

09. Különleges eljárással megállapított adó

09. ezer

ezer

ezer

ezer

10. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó

10.

11. Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

11. ezer

12. Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés

12. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer


13.


14.

15. Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) 16. 17.

15. 16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) ezer

adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 18. Közösségi az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték)

18. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség 20.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója

21.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója

22.

Közösségen belül az áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója

19. 20. 21. 22.

23. Adómentes termékimport

23. ezer

24. Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó

24. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer


25.


26.

27. Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség

27.

28. Az áfa tv. 32. §, 34. § szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték)

28.

29. Az áfa tv. 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó

29.

30. Az áfa tv. 99. § (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel 31. Az áfa tv. 153/C. § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen 32.

Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

30.

ezer

3 530 31.

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

13 072

ezer

32.

33. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

33.

34. Az áfa tv. 77-78. § és 153/B. § alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek)

34.

35. Egyéb 36. Összesen (01 - 35. sorok)

35.

50 528

ezer


Nyomtatva: 2014.10.20 17.31.45

11 429 36. ezer


1 3 8 7 5 6 8 8

2


4 3

Bevallási időszak

2 0 1 4 0 7 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b


37. Az áfa tv. 98. §-a szerinti termékexport ellenértéke a a01. sorból

37. ezer

38.

Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke

39.

Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből

megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 40. Közösségi termékértékesítések összege a 05-07. sorokból

38. ezer

ezer

39. ezer

40. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

41. Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező 42. Közösségi termékbeszerzés összege a 28. sorból

41. 42.

43. Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül)

43.

44. Apportértékesítés a 36. sor összegéből

44.

45. Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből

45.

46. Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből

46. ezer

47. Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból

47. ezer

48. Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában

48. ezer

49. Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből

49. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

50. Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből

50.

51. A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből

51.

52. A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből 53.

A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

54.

Az áfa tv. 142. §-ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből

55.

Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből

56.

Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből

57.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés összege a 02. sorból

importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre 58. Az történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból

59.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból

60.

Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból

61.


62.


52. 53. 54. 55. 56. ezer

57. ezer

58. ezer

59. ezer

60. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

61. 62.

Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 63. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

63.

134

ezer

64.

64.

5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

65. 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

ezer

ezer

52

ezer

ezer

66. 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után

47 125

ezer

67.

Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg

9 65.

12 724 66. ezer

67. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

68. Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

68.

69. Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege

69.

70. Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része

70.

71. Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része


71.

Nyomtatva: 2014.10.20 17.31.45


1 3 8 7 5 6 8 8

2


Bevallási időszak

4 3

2 0 1 4 0 7 0 1 év

Adózó neve

hó

_

2 0 1 4 0 9 3 0

naptól

év

hó

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az adatokat ezer forintban kell feltüntetni! Az adó alapja Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) (tényleges vagy helyesbített) b c

a

72.

7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

72.

db

73. 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

73.

db

74. Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

74.

75. Egyéb

75.

76. Összesen (63-75. sorok összege)

47 311

ezer

12 733 76. ezer

77. Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül)

77. ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

ezer

78. Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből

78.

79. Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből

79.

80. EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből

38 80.

140

ezer

81.

A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből)

Levonási jogcím kódja

ezer

81. ezer

ezer

Általános forgalmi adó elszámolása Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b

a

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak

82. bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) 83.

ezer

5 038 82.

ezer

-6 342 83.

Elévült követelés

Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor)


ezer

ezer

84. Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli)

84. ezer

ezer

ezer

6 342 85.

ezer

ezer

85. Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult)

ezer

86. Következő időszakra átvihető követelés összege

86.

A bevallás részletező adatai Számított ellenérték b

a

teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban 87. Tárgyidőszakban kapott összege

88.

Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke

87. ezer

88. ezer

belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó 89. Közösségen nélkül számított értéke

89. ezer

90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke

90. ezer

91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke

91. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá 92. Az tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

92. ezer

áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli 93. Az egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből

93. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék 94. Közösség adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból

94. ezer

más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított 95. Közösség ellenértéke a 90. sorból

95. ezer

96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján

96. ezer


Nyomtatva: 2014.10.20 17.31.45

1465A-170 Adózó adószáma / csoportazonosító száma

1 3 8 7 5 6 8 8

2


Bevallási időszak

4 3

2 0 1 4 0 7 0 1 év

Adózó neve

hó

_

Főbizonylat száma

2 0 1 4 0 9 3 0

naptól

év

hó

1 4 6 5

napig

A-RECORD Lemezkiadó Kft. Az átvezetés adatait forintban kell feltüntetni!

Átvezetési és kiutalási kérelem a pénzforgalmat lebonyolító bizonylatokhoz

Ssz.

Az adónem főbizonylati sorszáma

Adónem kód

Terhelendő adónem rövidített megnevezése

Terhelendő összeg forintban

Adónem kód

Jóváírandó adónem rövidített megnevezése

Jóvaírandó összeg forintban

Kiutalandó összeg forintban

d

e

f

g

h

a

b

c

01.

85

104

Általános forgalmi adó

1 000

101

Társasági adó

02.

85

104


88 000

241

Cégautóadó

03.

85

104


6 253 000

Ssz.

1 000

01.

88 000

02.

6 253 000

03.

04.

04.

05.

05.

06.

06.

07.

07.

08.

08.

09.

09.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

19.

20.

20. Összesen

6 342 000

89 000

A kitöltésre vonatkozó előírások a főbizonylat kitöltési útmutatójában találhatóak.


Nyomtatva: 2014.10.20 17.31.46

6 253 000

NEGYEDÉVES BEVALLÁS Adószám: Cím:

13875688-1-43

Adózó neve:

14650 A-RECORD Lemezkiadó Kft.

1091 Budapest Ifjúmunkás utca 20 14

Bank: Bevallási időszak:

Ezer HUF

2014.07.01 - 2014.09.30

Adóalap

Kerekítés Adó

Alap

Adó

HUF Adóalap

Adó

Fizetendő általános forgalmi adó 1.

Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg.

2.

Közösségen belüli adómentes értékesítés

3.

Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése

4.

Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés

5.

5%-os kulcs alá tartozó értékesítés

6.


7.


8.

Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés

9.

Különleges eljárással megállapított adó

10.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó

11.

Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés

12.

Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb.

13.

Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb.

14.

Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés

15.

Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os)

16.

Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os)

17.

Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország)

18.

Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37.§ (1) 27%

19.

Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt.

20.

Az áfa tv.91 § (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó

21.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó

22.

Az áfa tv. 91. § (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó

23.

Adómentes termékimport

24.

Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó

25.


26.


27.

Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás

28.

32., 34, §. szerinti termékbeszerzés 27%

29.

A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó

30.

Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel

31.

Az áfa tv. 153/C. § alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen

32.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § alapján belföldi korrekciós tétel

33.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § közösségi korrekciós tétel

34.

Az áfa tv. 77-78. és 153/B. § egyéb szolgáltatás korrekciós tétel

35.

Egyéb

36.

Összesen (01-35. sorok)

2014.10.20

Ntax 2014 v15.04 Copyright (C) Novitax Kft

8,200.00

8,200,000.00

29,256.00

7,899.00

-199

69

29,255,801.00

7,899,069.00

13,072.00

3,530.00

431

-443

13,072,431.00

3,529,557.00

50,528.00

11,429.00

232

-374

50,528,232.00

11,428,626.00

Regisztrálva: First Choice Hun ( 22908078-2-41 )

Lap: 1


13875688-1-43

Adózó neve:




Ezer HUF

2014.07.01 - 2014.09.30

Adóalap

Kerekítés Adó

Alap

Adó

HUF Adóalap

Adó

Fizetendő általános forgalmi adó 37.

Áfa tv. 98. §. szerinti termékexport a 01. sorból

38.

Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke

39.

Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek

40.

Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért.

41.

Távolsági értékesítés összege

42.

Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz.

43.

Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül)

44.

Apportértékesítés

45.

Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok

46.

Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból

47.

Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege

48.

Jövedékiadó tartalom

49.

Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó

50.

Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója

51.

Fordított adózású ingatlan beszerzés adója

52.

Fordított adózású hulladék beszerzés adója

53.

Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból

54.

Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó

55.

Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója

56.

Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó

57.

Közvetett vámjogi képviselő által bevalott, adómentes értékesítés

58.

Közvetett vámjogi képviselő ált. bev. új közl. eszköz értékesítés

59.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport

60.

Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport

61.


62.


Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63.

Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja

64.

5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után

65.


52.00

9.00

386

428

52,385.52

9,428.48

66.


47,125.00

12,724.00

-326

-338

47,124,674.14

12,723,661.86

67.

Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg

68.

Arányosítás alkalmazásával levonható adórész

69.

Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege

70.

Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege

71.

Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész

2014.10.20


134.00

-250

133,750.00


Lap: 2


13875688-1-43

Adózó neve:




Ezer HUF

2014.07.01 - 2014.09.30

Kerekítés

HUF

Adóalap

Adó

Alap

Adó

Adóalap

Adó

47,311.00

12,733.00

-190

90

47,310,809.66

12,733,090.34

140.00

38.00

-200

140,000.00

37,800.00

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72.

7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

73.

12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár

74.

Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után

75.

Egyéb

76.

Összesen

77.

Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege

78.

Apport beszerzés után levonható adó összege

79.

Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás

80.

EVA alanyoktól történt beszerzések összege

81.

Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz.

Általános forgalmi adó elszámolása 82.

Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege

83.

Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege

84.

Befizetendő adó összege

85.

Visszaigényelhető adó összege

86.

Következő időszakra átvihető adó összege

5,038.00 -6,342.00

6,342.00

A bevallás részletező adatai 87.

Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege

88.

"Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül

89.

"Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül

90.

Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke

91.

Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke

92.

Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37 .§ (1)

93.

Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 § (1)

94.

A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke

95.

Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke

96.

Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97.

Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó

98.

Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó

A faktorálási szerződés adatai 99.

A faktorálási szerződés adatai

Mezőg. term. értékesítése/beszerzése fordított adó 100.

Fordított adózású Mg. term. értékesítésének alapja a 04. sorból

101.

Fordított adózású Mg. term. beszerzés a 29. sorból

2014.10.20



Lap: 3

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 )

Listaazonosító: 4193272151

Áfa analitika 2014 Időszak:

7-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz.

Eredeti biz. Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Partnerkód

Bruttó Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Fizetendő általános forgalmi adó BE 000764

7

2014.07.10

2014.07.10

300,000.00

Függetlenül Egymással Közh.Egyesület BE 000766

7

2014.07.17

2014.07.17

500,000.00


7

2014.07.28

2014.07.28

8

2014.08.05

2014.08.05

BE 14/04910

7

2014.07.09

2014.07.09

7

2014.07.01

2014.07.01

BE 2014-1350

7

2014.07.01

2014.07.01

7

2014.07.31

2014.07.31

7

2014.07.03

2014.07.03

7

2014.07.03

2014.07.03

BE 2014/08127

7

2014.07.09

2014.07.09

BE 24651/14

8

2014.08.01

2014.08.01

BE 33/2014

7

2014.07.25

2014.07.25

7

2014.07.14

2014.07.14

7

2014.07.14

2014.07.14

8

2014.08.05

2014.08.05

8

2014.08.07

2014.08.07

8

2014.08.27

2014.08.27

8

2014.08.27

2014.08.27

7

2014.07.06

2014.07.06

8

2014.08.14

2014.08.14

7

2014.07.03

2014.07.03

184,344.00

143,505.00 69

2014.07.04

2014.07.04

4,592.00

5,508.00

7

2014.07.05

2014.07.05

21,260.00

278,630.00

75,230.00

7

2014.07.06

2014.07.06

29,764.00

120,543.00

2014.10.20


140,000.00 0.00

32,547.00 0

353,860.00 0.00

0 P1 20140706

100,000.00 0.00

0 110,236.00

25,910.00 0.00

0 P1 20140705

80,000.00 0.00

0 78,740.00

21,600.00 0.00

17,008.00

20,402.00

675,005.00 0.00

0 7

1,625,600.00 0.00

0

P1 20140704

821,627.00 0.00

345,600.00

62,992.00

331,700.00 0.00

174,677.00

17,008.00

867,100.00 0.00

70,519.00

531,500.00

1,718,659.00 0.00

12

Ádám Família Kft. P1 20140703

365,384.00

1,280,000.00

262,470.00 0.00

18

Omega Pro Kult.Szolg. Kft. P1 1168457

55,801.00

646,950.00

987,986.00 0.00

45

TEX-Hungary Kft P1 0977151

210,044.00

261,181.00

626,110.00 0.00

45

Interticket Kft. KI 4979207

133,110.00

682,756.00

221,401.00 0.00

18


47,070.00

1,353,275.00

205,232.00 0.00

45

TEX-Hungary Kft KI 4979205

43,632.00 6

206,669.00

261,112.00 0.00

18


55,512.00 6

777,942.00

288,544.00 0.00

49

TEX-Hungary Kft KI 4979202

61,344.00 6

493,000.00

1,371,600.00 0.00

22

ART-Color s.r.o. KI 4979201

291,600.00

174,331.00

Pilsner Bt.

5,080,000.00 0.00

2

161,600.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke

873,760.00 0.00

1,080,000.00

205,600.00


52,324.00 0.00

185,760.00

227,200.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke BE 2014/07401

11,124.00 6

1,080,000.00

444,500.00 0.00

7

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. BE 2014/07400

94,500.00 13

4,000,000.00

698,500.00 0.00

7

sonitusMedia Ker. Kft. BE 2014/00180

148,500.00

688,000.00

sonitusMedia Ker. Kft.

635,000.00 0.00

13

41,200.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke BE 2014-1335

135,000.00

350,000.00

Függetlenül Egymással Közh.Egyesület

381,000.00 0.00

13

550,000.00


81,000.00 13

153,090.00 0.00

27%

31

- Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

- előleg 27%

31

- előleg 27%

31

-Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

- előleg 27%

31

-Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

áru jóváírás 27%

31

-Előleg 27%

7

Jegyértékesítés árbevétele 27%

7


7


7


7


7


31

-Előleg 27%

31

- előleg 27%

7

Vendéglátás árbevétele 27%

7


7


7


7


7


7

Vendéglátás árbevétele


Lap: 1

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 ) Időszak:


7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Partnerkód 196,850.00

53,150.00 0

P1 20140709

7

2014.07.09

2014.07.09

8,551.00

2,309.00

7

2014.07.10

2014.07.10

25,512.00

6,528.00

1,762.00

7

2014.07.11

2014.07.11

17,008.00

48,102.00

12,988.00

7

2014.07.15

2014.07.15

31,890.00

14,606.00

3,944.00

7

2014.07.16

2014.07.16

17,008.00

14,055.00

3,795.00

7

2014.07.17

2014.07.17

23,386.00

10,650.00

2,875.00

7

2014.07.18

2014.07.18

17,008.00

112,091.00

30,264.00

7

2014.07.19

2014.07.19

68,031.00

70,909.00

19,146.00

7

2014.07.23

2014.07.23

53,150.00

14,331.00

3,869.00

7

2014.07.24

2014.07.24

12,756.00

243,516.00

65,749.00

25,512.00

7

2014.07.25

2014.07.25

31,890.00

210,929.00

56,951.00

7

2014.07.26

2014.07.26

23,386.00

10,189.00

2,751.00

7

2014.07.31

2014.07.31

14,882.00

164,240.00

44,345.00

8

2014.08.01

2014.08.01

27,638.00

4,882.00

1,318.00

8

2014.08.02

2014.08.02

14,244.00

107,646.00

2014.10.20


67,000.00 0.00

29,064.00 0

6,200.00 0.00

0 P1 20140802

130,000.00 0.00

0 52,756.00

208,585.00 0.00

0 P1 20140801

70,000.00 0.00

0 102,362.00

12,940.00 0.00

0 P1 20140731

110,000.00 0.00

0 55,118.00

267,880.00 0.00

0 P1 20140726

150,000.00 0.00

0 86,614.00

120,000.00 0.00

0 P1 20140725

309,265.00 0.00

0 118,110.00

60,000.00 0.00

0 94,488.00

18,200.00 0.00

0 P1 20140724

250,000.00 0.00

0 47,244.00

90,055.00 0.00

0 P1 20140723

320,000.00 0.00

0 196,850.00

142,355.00 0.00

0 P1 20140719

80,000.00 0.00

0 251,969.00

13,525.00 0.00

0 P1 20140718

110,000.00 0.00

0 62,992.00

17,850.00 0.00

0 P1 20140717

80,000.00 0.00

0 86,614.00

18,550.00 0.00

0 P1 20140716

150,000.00 0.00

0 62,992.00

61,090.00 0.00

0 P1 20140715

80,000.00 0.00

0 118,110.00

8,290.00 0.00

0 P1 20140711

120,000.00 0.00

0 62,992.00

10,860.00 0.00

0 P1 20140710

250,000.00 0.00

0 94,488.00

Bruttó Besz.ár

136,710.00 0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés 27%

7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7

Vendéglátás árbevétele


Lap: 2



7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel


51,024.00 0

P1 20140808

8

2014.08.08

2014.08.08

161,756.00

43,674.00

8

2014.08.09

2014.08.09

46,134.00

144,008.00

38,882.00

8

2014.08.13

2014.08.13

38,268.00

23,598.00

6,372.00

8

2014.08.14

2014.08.14

12,756.00

48,039.00

12,971.00

7

2014.07.24

2014.07.24

89,291.00

200,000.00

Műsorszervező Kft.

54,000.00

672,500.00

P1 3202713

7

2014.07.05

2014.07.05

181,575.00

200,000.00

54,000.00

742,500.00

P1 6127801

7

2014.07.05

2014.07.05

200,475.00

7

2014.07.06

2014.07.06

298,186.00

122,697.00

7

2014.07.10

2014.07.10

33,128.00

105,961.00

7

2014.07.15

2014.07.15

28,609.00

232,051.00

7

2014.07.17

2014.07.17

62,654.00

165,827.00

7

2014.07.17

2014.07.17

44,773.00

32,000.00

7

2014.07.18

2014.07.18

8,640.00

123,787.00

7

2014.07.19

2014.07.19

33,423.00

68,165.00

7

2014.07.23

2014.07.23

18,405.00

329,795.00

7

2014.07.24

2014.07.24

89,045.00

166,031.00

7

2014.07.25

2014.07.25

44,829.00

86,079.00

7

2014.07.31

2014.07.31

23,241.00

385,579.00

8

2014.08.02

2014.08.02

104,106.00

78,140.00

8

2014.08.08

2014.08.08

21,098.00

467,571.00

8

2014.08.13

2014.08.13

126,244.00

256,500.00

8

2014.08.13

2014.08.13

69,255.00

10,209.00

7

2014.07.31

2014.07.31

2,756.00

675,000.00

Művészeti Balance Kft. P1 AUTÓ

8

2014.08.14

2014.08.14

8,200,000.00


857,250.00 0.00 8,200,000.00

0

2014.10.20

12,965.00 0.00

182,250.00 60

325,755.00 0.00

0 P1 6464385

593,815.00 0.00

0 P1 6127817

99,238.00 0.00

0 P1 6127816

489,685.00 0.00

0 P1 6127815

109,320.00 0.00

0 P1 6127814

210,860.00 0.00

0 P1 6127813

418,840.00 0.00

0 P1 6127812

86,570.00 0.00

0 P1 6127811

157,210.00 0.00

0 P1 6127810

40,640.00 0.00

0 P1 6127809

210,600.00 0.00

0 P1 6127808

294,705.00 0.00

0 P1 6127807

134,570.00 0.00

0 P1 6127806

155,825.00 0.00

0 P1 6127805

1,402,580.00 0.00

0 P1 6127804

942,975.00 0.00

0 P1 6127803

254,000.00 0.00

3 1,104,394.00

854,075.00 0.00

3


254,000.00 0.00

3


420,000.00 0.00

3


61,010.00 0.00

0 P1 3202541

60,000.00 0.00

0 330,709.00

29,970.00 0.00

0 P1 20140814

180,000.00 0.00

0 47,244.00

182,890.00 0.00

0 P1 20140813

217,000.00 0.00

0 141,732.00

205,430.00 0.00

0 P1 20140809

240,000.00 0.00

0 170,866.00

Bruttó Besz.ár

0.00

Áfa típus

Bev.sor


7


7


7


7


7


7


7


7


7


31

- Előleg 27%

31

- Előleg 27%

31

-előleg 27%

31

-előleg 27%

7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


31

-előleg adóment. alev.

4

Autó értékesítés


Lap: 3



7-9



P1 EVENT0702

Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 7

Teljesítés

Alap

Partner

2014.07.02

2014.07.02

Tartozik

Követel


Bruttó Besz.ár

1,059.00

4,980.00

0 4,709.00

0.00 1,271.00

5,980.00

0 P1 PARK0703

7

2014.07.03

2014.07.03

105,874.00

0.00 28,586.00

134,460.00

0 P1 PARK0704

7

2014.07.04

2014.07.04

247,741.00

0.00 66,890.00

314,631.00

0 P1 PARK0705

7

2014.07.05

2014.07.05

861,887.00

0.00 232,710.00

1,094,597.00

0 P1 PARK0709

7

2014.07.09

2014.07.09

94,836.00

0.00 25,606.00

120,442.00

0 P1 PARK0710

7

2014.07.10

2014.07.10

62,602.00

0.00 16,902.00

79,504.00

0 P1 PARK0711

7

2014.07.11

2014.07.11

186,317.00

0.00 50,306.00

236,623.00

0 P1 PARK0715

7

2014.07.15

2014.07.15

290,530.00

0.00 78,443.00

368,973.00

0 P1 PARK0716

7

2014.07.16

2014.07.16

140,143.00

0.00 37,838.00

177,981.00

0 P1 PARK0717

7

2014.07.17

2014.07.17

87,087.00

0.00 23,513.00

110,600.00

0 P1 PARK0718

7

2014.07.18

2014.07.18

724,912.00

0.00 195,726.00

920,638.00

0 P1 PARK0719

7

2014.07.19

2014.07.19

444,612.00

0.00 120,045.00

564,657.00

0 P1 PARK072

7

2014.07.23

2014.07.23

107,650.00

0.00 29,066.00

136,716.00

0 P1 PARK0724

7

2014.07.24

2014.07.24

961,481.00

0.00 259,600.00

1,221,081.00

0 P1 PARK0725

7

2014.07.25

2014.07.25

777,960.00

0.00 210,049.00

988,009.00

0 P1 PARK0726

7

2014.07.26

2014.07.26

176,458.00

0.00 47,644.00

224,102.00

0 P1 PARK0731

7

2014.07.31

2014.07.31

697,475.00

0.00 188,318.00

885,793.00

0 P1 PARK0801

8

2014.08.01

2014.08.01

142,390.00

0.00 38,445.00

180,835.00

0 P1 PARK0802

8

2014.08.02

2014.08.02

319,206.00

0.00 86,185.00

405,391.00

0 P1 PARK0808

8

2014.08.08

2014.08.08

1,069,336.00

0.00 288,721.00

1,358,057.00

0 P1 PARK0809

8

2014.08.09

2014.08.09

960,820.00

0.00 259,422.00

1,220,242.00

0 P1 PARK0813

8

2014.08.13

2014.08.13

189,164.00

0.00 51,074.00

240,238.00

0 P1 PARK0814

8

2014.08.14

2014.08.14

880,996.00

0.00 237,869.00

1,118,865.00

0 P1 PARK0822

8

2014.08.22

2014.08.22

59,016.00

0.00 15,934.00

74,950.00

0 747,732.00

0.00 201,888.00

949,620.00

0 P1 SZAKMAI

8

2014.08.15

2014.08.15

1,642,520.00

Készpénzes

0.00 443,480.00

2,086,000.00

93 4,927,614.00

0.00 1,330,456.00

6,258,070.00

0

0.00

Áfa típus

Bev.sor


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7


7

Szakmai jegyek 27%

7

Jegyértékesítés árbevétele

Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 4 . Adólev.j. adóment. belf.ért. 2014.10.20


Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

8,200,000.00

Követel 0.00


Lap: 4



7-9



Hó Eltérő id. biz.

Kelte

Teljesítés

Partner

Alap

Tartozik

Követel

Bruttó

Partnerkód

Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Forgalom Áfa bevallás sora 7 . 27%-os értékesítés

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

29,255,801.00

Tartozik

7,899,069.00

Követel 7,899,069.00

31 . Fizetendő adót növelő

13,072,431.00

3,529,557.00

3,529,557.00

36 . Összesen (01-35.)

50,528,232.00

11,428,626.00

11,428,626.00

A bevallás részletező adatai 0

0.00

A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

467

Fizetendő általános forgalmi adó

2014.10.20


Egyenleg

Tartozik

Követel

Tartozik

13,065,121.34

3,861,587.00

9,203,534.34

7,899,069.00


Követel

7,899,069.00

Lap: 5

A-RECORD Lemezkiadó Kft. ( 13875688-1-43 )


Áfa analitika 2014 Időszak:

7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik Partnerkód

Követel

Bruttó Besz.ár

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó B1 002

7

2014.07.01

2014.07.01

150.00

150.00 0

300.00

300.00 0

360.00

7

2014.07.01

2014.07.01

688,000.00

sonitusMedia Ker. Kft. BE 2014-1350

7

2014.07.01

2014.07.01

BE 0698021

7

2014.07.02

2014.07.02

4,000,000.00

7

2014.07.02

1,280,000.00

2014.07.02

7

2014.07.02

2014.07.02

345,600.00 12

742,500.00

Műsorszervező Kft. BE 9710719

1,080,000.00 7

Omega Pro Kult.Szolg. Kft. BE 3202711

185,760.00 7

sonitusMedia Ker. Kft.

200,475.00 3

2,500.00

Magyar Telekom Nyrt.

675.00 15

3,674.00 Magyar Telekom Nyrt. 7,422.00

2,004.00 15

4,040.00 Magyar Telekom Nyrt. BE 2014/07400

7

2014.07.03

2014.07.03

227,200.00

BE 2014/07401

7

2014.07.03

2014.07.03

205,600.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke P1 004728

7

2014.07.03

2014.07.03

6,233.05

Európa Pék Kft. P1 0110/00001

7

2014.07.03

2014.07.03

8,372.44

2,669.49

7

2014.07.03

2014.07.03

6 55,512.00 6 1,121.95

2,260.56 30

Zso-Li Kt. P1 0110/00006

61,344.00

35

Zso-Li Kt.

480.51 30

16,001.00

7

2014.07.03

2014.07.03

25,000.00

dr. Misky Erika és Tsa P1 3092543

7

2014.07.03

2014.07.03

2,677.17

P1 3092544

7

2014.07.03

2014.07.03

P1 5111987

7

2014.07.03

2014.07.03

3,645.67

7

2014.07.03

2014.07.03

7,503.94

7

2014.07.03

2014.07.03

178,677.17

7

2014.07.03

2014.07.03

35,000.00

7

2014.07.03

2014.07.03

60,000.00

7

2014.07.04

2014.07.04

60,000.00

2,913.00

Assist-Trend Kanizsa Kft. P1 1814583

7

2014.07.04

2014.07.04

7

2014.07.04

2014.07.04

Golden Music 2001 Kft.

2014.10.20


16,200.00 40 787.00 8

350,000.00

Famvarga Kft. P1 RÉVÉSZ

16,200.00 38

Mobil Rendezvény Technika Kft. BE 4857/2014

9,450.00 37

Nagy Anikó P1 9520613

48,242.83 39

Szonja 82 Bt. P1 6430654

2,026.06 39

Kazimír Gábor P1 6341675

984.33 36

Kazimír Gábor P1 5111988

722.83 36

Potecz Csaba

0.00 1,625,600.00 0.00 942,975.00 0.00 3,175.00 0.00

0.00 9,426.00 0.00

0.00 288,544.00 0.00 261,112.00 0.00 7,355.00 0.00 10,633.00 0.00 3,150.00 0.00

0.00

0.00 3,400.00 0.00 4,630.00 0.00 9,530.00 0.00 226,920.00 0.00 44,450.00 0.00 76,200.00 0.00 76,200.00 0.00 3,700.00 0.00 350,000.00

52 740,000.00

5,080,000.00

25,000.00 51

Potecz Csaba

0.00

16,001.00 0

P1 2902594

873,760.00

4,040.00 15


0.00

3,674.00 15


0.00 360.00

0 BE 2014-1335

0.00

199,800.00 92

0.00 939,800.00 0.00

adóm. közérd.

-

Bank költség adóm. közérd.

-


-

Bank költség 27%

66

Reklám 27%

66

Class FM kitelepülés 27%

66

Koncert előleg 27%

66

Előleg Demjén koncert 27%

66

Internet Le nem von. 27%

-

Parkolás 27%

66

Telefonköltség Le nem von. 27%

-

Telefonköltség 27%

66

Reklámidő értékesítés 27%

66


65

Pékáru 27%

66

Árubeszerzés 18%

65

Árubeszerzés Le nem von. 27%

-

Üzemanyag alanyi mentes

-

Előadóművészeti tevékenység 27%

66

uborka gyalu 27%

66

Mérleg, elem 27%

66

Étel, ital 27%

66

Étel, ital 27%

66/80

Művészeti tev. 27%

66

Musical show 27%

66

Mobil WC bérleti díj 27%

66

Evőeszköz, papírtálca adóm. közérd.

-

Egyéb szálláshely szolgáltatás 27%

66

Révész koncert


Lap: 1



7-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. P1 004752


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 7

Teljesítés

Alap

Partner

2014.07.05


2014.07.05

1,500.00

Európa Pék Kft. P1 0104/00001

7

2014.07.05

2014.07.05

10,710.24

Zso-Li Kt. 3,088.98

7

2014.07.05

7

2014.07.05

2014.07.05

219.69

7

2014.07.05

2014.07.05

1,600.00

7

2014.07.05

432.00 41

2014.07.05

37,952.76

Pilsner Bt. P1 2854/00020

59.31 30

Ice Cube Hungary Kft. P1 18136/14

556.02 30

Zso-Li Kt. P1 144712198

2,891.76 30

Zso-Li Kt. P1 0104/00003

270.00 35

10,247.24 22

2014.07.05

30,610.00

7

2014.07.05

2014.07.05

1,685,000.00

Műsorszervező Kft. P1 6425547

7

2014.07.05

P1 0113/00001

7

2014.07.06

2014.07.05

1,283.46

2014.07.06

5,673.00

2,196.00

2014.07.06

2014.07.06

7

2014.07.06

1,600,000.00

2014.07.06

7

2014.07.06

10,212.60

7

2014.07.07

2014.07.06

742,500.00

7

2014.07.07

2014.07.07

2014.07.07

500,000.00

1,080,000.00

ProSensor Consulting Kft. P1 0032/00001

7

2014.07.07

2014.07.07

1,102.00

224.00

2014.07.07

2014.07.07

7

2014.07.08

2014.07.08

560,630.00

7

2014.07.08

2014.07.08

297.00

61.00

151,370.00 50

133,750.00

netDesign Kft. P1 2863/00033

291,600.00

30

Renegát X Kft. BE 2014-17

13

30

Zso-Li Kt. 7

135,000.00

11

Zso-Li Kt.

P1 4715828

200,475.00 3


2,757.40 39

Műsorszervező Kft. BE 000761

432,000.00 12

Kazimír Gábor P1 DEMJÉN

593.00 30

Omega Pro Kult.Szolg. Kft. P1 5111990

1,532.00 30

Zso-Li Kt. 7

346.54 42

Zso-Li Kt.

P1 0977151

454,950.00 3

Papírandusz Bt.

7

2014.06.26

31,602.00

2014.07.09

300,000.00

Függetlenül Egymással Közh.Egyesület BE 14/04910

7

2014.07.09

2014.07.09

41,200.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke BE 2014/08127

7

2014.07.09

2014.07.09

161,600.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke P1 5111992

7

2014.07.09

2014.07.09

7

2014.07.10

81,000.00 13 11,124.00 6 43,632.00 6

9,920.00

2014.07.10

530,820.00

Függetlenül Egymással Közh.Egyesület P1 0109/00002

7

2014.07.10

2014.07.10

1,792.00

Zso-Li Kt. 2,891.00

P1 0248/00010

7

2014.07.10

2014.07.10

143,321.00 13 323.00

781.00 30

34,987.00

7

2014.07.10

2014.07.10

511,000.00

Fregoli Színészegylet Kh. Egyesület P1 5111993

7

2014.07.10

2014.07.10


3,645.00 0.00 279.00 0.00 2,032.00 0.00 48,200.00 0.00

0.00 2,139,950.00 0.00 1,630.00 0.00 7,205.00 0.00 2,789.00 0.00 2,032,000.00 0.00 12,970.00 0.00 942,975.00 0.00 635,000.00 0.00 1,371,600.00 0.00 1,399.00 0.00 285.00 0.00 712,000.00 0.00

0.00

0.00 381,000.00 0.00 52,324.00 0.00 205,232.00 0.00

0.00 674,141.00 0.00 2,115.00 0.00 3,672.00 0.00

0.00 511,000.00

53

10,220.00

0.00 10,220.00

0

2014.10.20

0.00

34,987.00 0

P1 2285526

13,602.00

9,920.00

30

Zso-Li Kt.

0.00

31,602.00

0 BE 000764

1,770.00

133,750.00 46

0 BE 000757

Bruttó Besz.ár

30,610.00 0

P1 3202713

Követel

0.00

Áfa típus

Bev.sor


65

Zsemle 27%

66

Árubeszerzés 18%

65

Árubeszerzés 27%

66

Tölcsér 27%

66

Jégkocka 27%

66


-

Üzemanyag 27%

66

Demjén koncert 27%

66

Nyomtatvány 27%

66

árubeszerzés 27%

66

Alapanyag 27%

66

Zorán koncert 27%

66

étel, ital 27%

66

Demjén koncert 27%

66

Művészeti tevékenység előleg 27%

66

Vagyonvédelmi tevékenység 27%

66

Tisztítószer 27%

66

Alapanyag 27%

66

Hangtechnikai szolg. adóment. alev.

63

weboldal fejlesztés Le nem von. 27%

-

Diesel 27%

66


66


66

Reklámidő értékesítés Le nem von. 27%

-

Étel-ital 27%

66

Művészeti tevékenység 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag Le nem von. 27%

-

Üzemanyag alanyi mentes

-

Előadóművészeti szolgáltatás Le nem von. 27%

-

Étel-ital


Lap: 2



7-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. BE 2014-67


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 7

Teljesítés

Alap

Partner

2014.07.11

2014.07.11

1,300,000.00

Hangpróba Kft. P1 0110/00005

7

2014.07.11

2014.07.11

559.00

1,617.00

2014.07.11

2014.07.11

7

2014.07.11

2014.07.11

1,181,102.00

7

2014.07.12

1,500,000.00

2014.07.12

7

2014.07.13

2014.07.13

117,890.00

7

2014.07.14

2014.07.14

774,000.00

7

2014.07.14

2014.07.14

6,779.00

7

2014.07.15

2014.07.15

1,654.00

7

2014.07.15

2014.07.15

128,000.00

10,620.00

7

2014.07.15

2014.07.15

P1 0123/00004

7

2014.07.15

2014.07.15

12,400.00

7

2014.07.15

2014.07.15

3,348.00 45

14,409.00

Zso-Li Kt. P1 1654/00031

2,868.00 18

Interticket Kft.

3,891.00 30

20,707.00

7

2014.07.15

2014.07.15

999.00

7

2014.07.15

2014.07.15

32,099.00

2,975.00 0 7

2014.07.16

2014.07.16

700,000.00

LS Media Network Kft. P1 0071819

7

2014.07.16

2014.07.16

P1 1814590

7

2014.07.16

2014.07.16

3,937.00

7

2014.07.17

2014.07.17

350,000.00

995,760.00

7

2014.07.17

2014.07.17

550,000.00


7

2014.07.17

2014.07.17

2,267.00

Zso-Li Kt. 4,954.00

P1 1002349

7

2014.07.17

2014.07.17

7

2014.07.17

2014.07.17

13 148,500.00 13 408.00

1,338.00 30

1,200.00


268,855.00

30

Zso-Li Kt.

324.00 41

9,998.00

7

2014.07.17

2014.07.17

12,472.00

Texteam Kft. P1 5344279

7

2014.07.17

2014.07.17

P1 0126/00002

7

2014.07.18

2014.07.18

3,654.00

231.00

1,466.00

264.00 30

3,084.00


63.00 30

Zso-Li Kt.

2014.10.20

986.00 75

Zso-Li Kt.

Zso-Li Kt.

3,368.00 72

Unio Fortunato Kft.

0.00 2,054.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,905,000.00 0.00 149,720.00 0.00 982,980.00 0.00 8,609.00 0.00 2,100.00 0.00

0.00 13,488.00 0.00 15,748.00 0.00 18,300.00 0.00

0.00

0.00

0.00

833.00 30

Áfa típus

27%

18%

27%

0.00

0.00 1,264,615.00 0.00 698,500.00 0.00 2,675.00 0.00 6,292.00 0.00 1,524.00 0.00

0.00 15,840.00 0.00 4,640.00 0.00 294.00 0.00 1,730.00 0.00 3,917.00 0.00

66

Alapanyag 27%

66


66

Képzelt riport koncert 27%

66

Előadás jogdíja 27%

66

Vagyonvédelmi tevékenység 27%

66

Tépőzár, gumipertli 27%

66

Szövet adóm. közérd.

-

Rendezvény eü.biztosítása 27%

66

Jegynyomtatás 27%

66

Hálózatos értékesítés 27%

66

Árubeszerzsé Le nem von. 27%

-

Diesel Le nem von. 27%

-

Gk.mosás Le nem von. 27%

-

Üzemanyag

Autópálya matrica

5,000.00

65

Alapanyag

Le nem von. 27%

0.00

66

Előadóművészeti tevékenység

0.00 889,000.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

2,975.00

9,998.00 0

P1 4812690

660.00

350,000.00 52


1,063.00 74

Famvarga Kft. BE 000766

189,000.00 65

S and S Trade Kft.

0.00

32,099.00 0

BE 963000897

1,651,000.00

999.00 0

P1 2884/00025

Bruttó Besz.ár

20,707.00 0

P1 2884/00002

Követel

128,000.00 48

TEX-Hungary Kft BE 5256/2014

446.00 72

Váradi Mentőszolgálat BE 2014/16979

1,830.00 73

Texteam Kft. BE 0550189

208,980.00 11

Intergomb Next Kft. P1 4812655

31,830.00 47

ProSensor Consulting Kft. P1 1474/2014

405,000.00 47

Hangpróba Kft. BE 20140085

318,898.00 47

Hangpróba Kft. BE 2014-68

437.00 30

Hangpróba Kft. P1 KÉPZELT

101.00 30

Zso-Li Kt. 7

351,000.00 47

Zso-Li Kt.

P1 2014-66


27%

-

66

Hirdetés 27%

66

Ruhajavítás adóm. közérd.

-

Egyéb szálláshely szolgáltatás 27%

66


66


65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Jég Le nem von. 27%

-

ÜZemanyag 27%

66

Molinó 27%

66

Kozmetikai kellékek 27%

66

Hulladékgyűjtő 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag


Lap: 3



7-9

Napló, biz. szám Kapcsolódó biz. P1 0265/00027


Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 7

Teljesítés

Alap

Partner

2014.07.18


2014.07.18

10,000.00

7

2014.07.18

2014.07.18

15,000.00

7

2014.07.18

2014.07.18

36,862.00


7

2014.07.18

9,953.00 22

2014.07.18

22,714.00

7

2014.07.18

2014.07.18

3,980.00

euroCOSIMEX Bt. P1 4235888

7

2014.07.18

P1 4631583

7

2014.07.18

2014.07.18

15,000.00

7

2014.07.18

2014.07.18

2014.07.18

2,976.00

7

2014.07.18

1,600,000.00

7

2014.07.19

2014.07.18

1,180.00

7

2014.07.19

2014.07.19

1,100.00

2014.07.19

3,313.00

1,820.00

2014.07.19

2014.07.19

7

2014.07.19

492.00 78

112,571.00


596.00 78

Lidl Magyarország Bt. 7

297.00 41

Lidl Magyarország Bt.

P1 21467/14

318.00 91


432,000.00 54

Q&P Diszkont Kft. P1 1002382

804.00 90

Nevo Trade Kft. P1 8312832

4,050.00 77

Takko Fachion Kft. P1 6922678

1,075.00 76

Csüllög Károly

30,394.00 22

2014.07.19

28,768.00

7

2014.07.19

2014.07.19

60,000.00

L Light Technikai Szolg. Kft. P1 4411440

7

2014.07.19

2014.07.19

P1 6341678

7

2014.07.19

35,000.00

7

2014.07.21

2014.07.19

2014.07.21

35,000.00

7

2014.07.22

672,500.00

7

2014.07.22

2014.07.22

2014.07.22

96,000.00

7

2014.07.22

493,000.00

7

2014.07.22

2014.07.22

15,000.00

7

2014.07.23

2014.07.22

2014.07.23

3,150.00

7

2014.07.23

850.00 57

675,000.00

Művészeti Balance Kft. P1 2684/00005

4,050.00 77

ANIMONA Kft. BE 6464384

133,110.00 49

Csüllög Károly P1 4939438

25,920.00 67

ART-Color s.r.o. P1 4235889

181,575.00 3

Aród Bt. BE 32/2014

9,450.00 37

Műsorszervező Kft. BE 2014/00223

9,450.00 56

Szonja 82 Bt. BE 3202614

16,200.00 55

Szakács és Tsa Bt.

182,250.00 60

2014.07.23

16,676.00

7

2014.07.23

2014.07.23

19,222.00

7

2014.07.23

2014.07.23

30,000.00

L Light Technikai Szolg. Kft. P1 4983338

7

2014.07.23

2014.07.23

P1 6195211

7

2014.07.23

2014.07.23

35,000.00

7

2014.07.23

2014.07.23

35,000.00

7

2014.07.24

2014.07.24

35,000.00

7

2014.07.24

2014.07.24

Famvarga Kft.

2014.10.20


9,450.00 37

350,000.00


9,450.00 58

Szonja 82 Bt. BE 000771

9,450.00 59

Odeon Kft. P1 6341679

8,100.00 55

Colordecorit Bt.

0.00 5,055.00 0.00 19,050.00 0.00 3,780.00 0.00 2,032,000.00 0.00 1,498.00 0.00 1,397.00 0.00 3,909.00 0.00 2,312.00 0.00 142,965.00 0.00

0.00 76,200.00 0.00 44,450.00 0.00 44,450.00 0.00 854,075.00 0.00 121,920.00 0.00 626,110.00 0.00 19,050.00 0.00 4,000.00 0.00 857,250.00 0.00

0.00 19,222.00

0 P1 3501634

0.00

16,676.00 0

P1 2908/00026

46,815.00

28,768.00 0

P1 3501631

0.00

22,714.00 0

P1 4138524

0.00 15,000.00

0 P1 21223/14

Bruttó Besz.ár 10,000.00

0 P1 0987/00007

Követel

94,500.00 13

607,800.00

0.00 38,100.00 0.00 44,450.00 0.00 44,450.00 0.00 44,450.00 0.00 444,500.00 0.00 607,800.00

52

0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés Le nem von. 27%

-

Diesel Le nem von. 27%

-

ÜZemanyag 27%

66


-

Üzemanyag 27%

66

Előadás kellék 27%

66

Hangosítás 27%

66


66


66


66

Jég 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66


-

Üzemanyag 27%

66

Technikai szolgáltatás 27%

66/80


66/80


66

Balázs Fecó koncert előleg 27%

66

Személyszállítás 27%

66

Előadóművészeti tevékenység előleg 27%

66

Hangosítás 27%

66

Utánfutó kölcsönzés 27%

66

előleg Le nem von. 27%

-

Üzemanyag Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66

Technikai szolgáltatás 27%

66


66


66/80


66

Művészeti tevékenység alanyi mentes

-

Szálláshely szolgáltatás


Lap: 4



7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 7

Teljesítés

Alap

Partner

2014.07.24

2014.07.24


8,356.00

Tesco-Global Zrt.

80 3,248.00

Tesco-Global Zrt. 83.00

7

2014.07.24

2014.07.24

877.00 80

Tesco-Global Zrt. P1 0099/00001

1,504.00

22.00 80

4,998.00

7

2014.07.24

2014.07.24

2,975.00 0

P1 0123/00001

7

2014.07.24

2014.07.24

2,736.00

Zso-Li Kt. 2,217.00

P1 2014/01465

7

2014.07.24

2014.07.24

7

2014.07.24

2014.07.24

4,795.00

7

2014.07.24

2014.07.24

1,545,000.00

7

2014.07.24

2014.07.24

979.00

7

2014.07.25

2014.07.25

672,500.00

7

2014.07.25

2014.07.25

181,575.00 3

986,000.00

ART-Color s.r.o. P1 0107/00023

176.00 79

Műsorszervező Kft. BE 33/2014

417,150.00 3

Farkas-Bede József e.v. P1 KORAL

1,295.00 81

Műsorszervező Kft. P1 5632664

598.00 30

Diszkont Kft. P1 3202541

492.00 30

Zso-Li Kt.

266,220.00 49

30,841.00

7

2014.07.25

2014.07.25

6,642.00

Tortakuckó Kft. P1 2014/01505

7

2014.07.25

2014.07.25

P1 22922/14

7

2014.07.25

2014.07.25

8,323.00

7

2014.07.25

2014.07.25

59,689.00

7

2014.07.25

2014.07.25

21,260.00

7

2014.07.25

2014.07.25

9,449.00

7

2014.07.27

2014.07.27

2,551.00 83

1,811.00

Tóth Jenőné e.v. P1 0084/00022

5,740.00 83

K-SZ Serfőző Bt. P1 8862513

16,116.00 22

K-SZ Serfőző Bt. P1 5570603

2,247.00 81

Pilsner Bt. P1 5570602

1,793.00 84

Diszkont Kft.

489.00 82

10,030.00

7

2014.07.28

2014.07.28

1,029,420.00

Függetlenül Egymással Közh.Egyesület BE 2014/08540

7

2014.07.28

2014.07.28

272,800.00

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke P1 2924/00002

7

2014.07.28

2014.07.28

277,943.00 13 73,656.00 6

999.00

7

2014.07.28

2014.07.28

31,913.00

7

2014.07.30

2014.07.30

23,997.00

7

2014.07.31

2014.07.31

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00 2,815.00 0.00 6,090.00 0.00 1,962,150.00 0.00 1,155.00 0.00 854,075.00 0.00 1,252,220.00 0.00

0.00 8,435.00 0.00 10,570.00 0.00 75,805.00 0.00 27,000.00 0.00 12,000.00 0.00 2,300.00 0.00

0.00 1,307,363.00 0.00 346,456.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00 100.00

0 100.00

0.00 100.00

0

0.00

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Irodaszerek Le nem von. 27%

-

Diesel

autópálya matrica

100.00 0

18%

Le nem von. 27%

3,228.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

0.00

100.00 0

Áfa típus

2,975.00

100.00 0


0.00

100.00 0

2014.10.20

105.00

23,997.00 0

B1 003

0.00

31,913.00 0

P1 2912/00009

4,125.00

999.00 0

P1 2924/00011

0.00

10,030.00 0

BE 000773

9,860.00

30,841.00 0

P1 0773044

Bruttó Besz.ár

4,998.00 0

P1 010600030

Követel

18%

-

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Tálca, fűszerszóró, poharak 27%

66

Balázs Fecó koncert 18%

65

Nagypogi 27%

66

Koral koncert 27%

66

Előadóművészeti tevékenység Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 27%

66

Pogácsa 27%

66

Tálca alj, fedél, mérce 27%

66

Árubeszerzés 27%

66

Világos sör 27%

66

Barna sör 27%

66

Zöldségek Le nem von. 27%

-

ÜZemanyag 27%

66


66

Reklámidő értékesítés Le nem von. 27%

-

Autómosásg Le nem von. 27%

-

Üzemanyag Le nem von. 27%

-

Diesel adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-

Bank költség


Lap: 5



7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Partnerkód 600.00

600.00 0

0.00

3,500.00

3,500.00 0

0.00

6,000.00

6,000.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

100.00

100.00 0

0.00

120.00

120.00 0

0.00

490.00

490.00 0

BE 2014/00180

7

2014.07.31

2014.07.31

2,309,741.00

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft.

BE 2014/00181

7

2014.07.31

2014.07.31

19,606.00

Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. BE 2014/08077

7

2014.07.31

2014.07.31

480,000.00

Vidicop Kft. BK 007/14

7

2014.07.31

2014.07.31

5,294.00 2 129,600.00 66

106.00

2014.07.31

2,000.00

Zso-Li Kt. 2,042.00

P1 6464385

7

2014.07.31

2014.07.31

BE 24653/14

8

2014.08.01

2014.08.01

1,300,000.00

8

2014.08.01

2014.08.01

74,870.00

8

2014.08.01

2014.08.01

28,387.00

2,658.00

13,524.00

2014.08.01

2014.08.01

7,665.00

479.00 78


20,215.00

22


P1 0114/00032

351,000.00

22


551.00

60

Pilsner Bt. BE 24655/14

360.00

30

Művészeti Balance Kft.

3,652.00 78

17,007.00

8

2014.08.01

2014.08.01

1,001.00

Zso-Li Kt. 2,401.00

BE 11293477

8

2014.08.02

2014.08.02

180.00 30

Zso-Li Kt.

648.00 30

3,700.00


999.00 15

7,483.00 Magyar Telekom Nyrt.

2,020.00 15

4,073.00 Magyar Telekom Nyrt.

2014.10.20


0.00 609,600.00 0.00

0.00

0.00 2,360.00 0.00 2,593.00 0.00 1,651,000.00 0.00 95,085.00 0.00 36,052.00 0.00 3,137.00 0.00 17,176.00 0.00

0.00 1,181.00 0.00 3,049.00 0.00 4,699.00 0.00 9,503.00 0.00 4,073.00

15 637.00


24,900.00

17,007.00 0

P1 0140/00001

0.00

120.00

30

Zso-Li Kt.

-1,561,771.00

106.00

0 2014.07.31

0.00 332,030.00

2

120.00

7

2,933,371.00

2

0

P1 0139/00003

0.00

623,630.00

-1,229,741.00 Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft.

Bruttó Besz.ár

0.00 637.00

15

0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség 27%

66

Médiareklám 27%

66

- előleg 27%

66

Médiareklám 27%

66

Televíziós műsor gyártás adóm. közérd.

-


-

Bank költség 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66


66

Árubeszerzés 27%

66

Áru beszerzés 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag Le nem von. 27%

-

Üzemanyag 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Internet 27%

66


-


-

Parkolás


Lap: 6



7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz. 8

Teljesítés

Alap

Partner

2014.08.02

2014.08.02


13,245.00

2,975.00 0 8

2014.08.02

2014.08.02

550,000.00

Nevo Trade Kft. P1 2307701

8

2014.08.04

2014.08.04

BE 000775

8

2014.08.05

2014.08.05

400,000.00

8

2014.08.05

2014.08.05

604,620.00

67,251.00


8

2014.08.05

2014.08.05

108,000.00 68


148,500.00 54

Fenyves Termal 2008 Kft.

163,247.00 13 18,158.00 13

5,000.00

8

2014.08.06

2014.08.06

1,496.00

Diszkont Kft. 551.00

P1 3898/2014

8

2014.08.07

2014.08.07

8

2014.08.08

2014.08.08

2,160.00

373.00

1,124.00

2014.08.08

2014.08.08

8

2014.08.08

2014.08.08

35,638.00

8

2014.08.08

2014.08.08

3,791.00

8

2014.08.08

2014.08.08

650,000.00

8

2014.08.08

2014.08.08

175,500.00 47

45,220.00


1,023.00 84

Hangpróba Kft. P1 26451/14

9,622.00 86

Tortakuckó Kft. P1 2014-86

303.00 30

Roaming World Kft. P1 0873190

67.00 30

Zso-Li Kt. 8

583.00 85

Zso-Li Kt.

P1 0658755

149.00 81

FK Butella Kft. P1 0138/00001

404.00 81

Diszkont Kft.

12,210.00 22

29,550.00

8

2014.08.08

2014.08.08

160,500.00

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület P1 4366721

8

2014.08.08

2014.08.08

115,606.00

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület P1 0017/00005

8

2014.08.09

2014.08.09

7,103.00

Lidl Magyarország Bt. 4,968.00

794.00

2014.08.09

2014.08.09

8

2014.08.09

2014.08.09

1,672.00

8

2014.08.11

2014.08.11

47,988.00

8

2014.08.13

2014.08.13

531,500.00

410.00

1,940.00

2014.08.13

2014.08.13

8

2014.08.13

2014.08.13

17,480.00

8

2014.08.14

2014.08.14

8

2014.08.14

2014.08.14

Zso-Li Kt.

2014.10.20


74.00

524.00

4,720.00

3,920.00 88

325,000.00

Terápia 2008 Eü.Szolg Kft. P1 0153/00001

143,505.00

22

Dr. Halasi Lívia közjegyzői iroda BE 4646163

12,957.00

30


452.00

30

Zso-Li Kt. 8

214.00

69

Zso-Li Kt.

P1 27514/14

1,341.00

22

Ádám Família Kft. P1 0069/00002

1,278.00

30

Pilsner Bt. BE 1168455

87

78

Zso-Li Kt. P1 26671/14

31,214.00

78


87

78


P1 0139/00001

43,335.00

70 534.00

96.00 30

Áfa típus

Le nem von. 27%

Le nem von. 27% Autópálya matrica

0.00 508,000.00 0.00 767,867.00 0.00 85,409.00 0.00

0.00 1,900.00 0.00 700.00 0.00 2,743.00 0.00 440.00 0.00 1,427.00 0.00 45,260.00 0.00 4,814.00 0.00 825,500.00 0.00 57,430.00 0.00

0.00 203,835.00 0.00 146,820.00 0.00 8,381.00 0.00 6,309.00 0.00 1,008.00 0.00 2,124.00 0.00 60,945.00 0.00 675,005.00 0.00 484.00 0.00 2,464.00 0.00 22,200.00

27%

27%

27%

66

66


66

Művészeti jogdíj Le nem von. 27%

-

Diesel 27%

66

Pohár 27%

66

Cukor 27%

66

Mérce 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Jegyértékesítés jutalék 27%

66

nagy sajtos pogácsa 27%

66


66

Árubeszerzsé Le nem von. 27%

-

Diesel 27%

66

Jegyértékesítés 27%

66


65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

66

Frissentartó fólia, rovarirtó 27%

66

Alapanyag 27%

66

Árubeszerzés 27%

66

Előleg Neoton koncert 18%

65

Alapanyag 27%

66

Alapanyag 27%

3,920.00

adóm. közérd.

0.00

Közjegyzői díj

325,000.00

adóm. közérd.

0.00

66

Bérleti díj 06.

Árubeszerzés

630.00

-

Művészeti tevékenység

0.00

0.00

-

Üzemanyag

0.00 698,500.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

2,975.00

29,550.00 0

P1 4366720

0.00

5,000.00 0

P1 2014/01667

Bruttó Besz.ár 13,245.00

0

P1 6922687

Követel

66

-

-

Eü.szolg. díj 18%

65

Alapanyag


Lap: 7



7-9



Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner 665.00 Zso-Li Kt.

P1 0266/00061

8

2014.08.14


2014.08.14

3,347.00

179.00

14,798.00

602.00

3,995.00 78 1.00

8

2014.08.14

2014.08.14

14,835.00

Roaming World Kft. P1 1168457

8

2014.08.14

2014.08.14

P1 4366734

8

2014.08.14

1,063,000.00

8

2014.08.14

2014.08.14

52,500.00

2014.08.14

31,831.00

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület BE 2307704

8

2014.08.15

2014.08.15

5,000,000.00

Fenyves Termal 2008 Kft. P1 00357901

8

2014.08.16

2014.08.16

8

2014.08.19

2014.08.19

4,644.00

8

2014.08.22

2014.08.22

8

2014.08.27

2014.08.27

8

2014.08.28

2014.08.28

3,093.00

8

2014.08.28

2014.08.28

15,671.00

8

2014.08.29

2014.08.29

1,254.00

360.00

835.00

4,231.00

97.00 18

240,000.00

100.00

100.00

100.00

600.00

2,625.00

4,500.00

100.00

0.00 6,350,000.00 0.00 5,898.00 0.00

0.00 3,928.00 0.00 19,902.00 0.00 457.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 100.00

0 100.00

0.00 100.00

0 60.00

0.00 60.00

0 100.00

0.00 100.00

0 120.00

0.00 120.00

0 490.00

0.00 490.00

0 106.00

0.00 106.00

0 3,910.00

0.00 3,910.00

0 19,398.00

0.00 19,398.00

0


40,425.00

4,500.00 0

2014.10.20

0.00

2,625.00 0

2014.08.29

66,675.00

600.00 0

2014.08.29

0.00

100.00 0

8

1,350,010.00

0.00

65

Árubeszerzés 27%

Áfa kerekítés

100.00 0

18%

Kerekítés

0.00

66

Alapanyag

0.00

100.00 0

27%

1.00

18,840.00

Bev.sor

Tétel megjegyzés

Árubeszerzés

100.00

100.00

Áfa típus

0.00

240,000.00 52

0

BK 008/14

18,793.00

186,830.00

45

Famvarga Kft. B1 004

1,350,000.00

16

TEX-Hungary Kft BE 7529492

87

5

Interticket Kft. BE 2014-18724

8,594.00

186,830.00

Media Markt Kft. BE 6325/2014

87

16

Dry-Light Kft. P1 00883609

14,175.00

68

Media Markt Kft. BE 00001/2014

287,010.00 69

Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület P1 4366735

4,005.00 86

Ádám Família Kft.

3,949.00 0.00

0 P1 0658770

844.00 0.00

78


Bruttó Besz.ár

30


Követel

27%

66

-

66

Jegyelszámolás 27%

66


66


66


66

Bérleti díj 07. hó 27%

66

Díszzacskó, tablet tok Le nem von. 27%

-

Catering 27%

66

CD, DVD 27%

66


66

Jegynyomtatás alanyi mentes

-

Szálláshely szolg. adóm. közérd.

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

Bank költség


Lap: 8



7-9

Napló, biz. szám

Eredeti biz.

Kapcsolódó biz.

Tétel er.biz.

Hó

Kelte

Eltérő id. biz.

Teljesítés

Alap

Partner

Tartozik

Követel

Bruttó

Partnerkód

Besz.ár

120.00

120.00 0

P1 8909064

8

2014.08.30

2014.08.30

400,000.00

WV Music Kft. P1 2014/00492

9

2014.09.09

9

2014.09.15

2014.09.09

2014.09.15

75,000.00

9

2014.09.30

2014.09.30

508,000.00 0.00

20,250.00

95,250.00

89

2,500,000.00

Fenyves Termal 2008 Kft. BK 009/14

108,000.00 43

First Choice Hungary Kft. BE 2307705

0.00

0.00

675,000.00

3,175,000.00

68

0.00

106.00

106.00 0

0.00

11,872.00

11,872.00 0

0.00

1,876.00

1,876.00 0

0.00

1,511.00

1,511.00 0

0.00

120.00

120.00 0

0.00

Áfa típus

Bev.sor

Tétel megjegyzés adóm. közérd.

-

Bank költség 27%

66


66

Könyvelési díj 2014.II. negyedév 27%

66

Bérleti díj augusztus adóm. közérd.

-


-


-


-


-

Bank költség

Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora 63 . Adómentes beszerzés

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

0.00

65 . 18%-os belf. beszerz.

52,385.52

9,428.48

66 . 27%-os belf. beszerz.

47,124,674.14

13,055,691.86

332,030.00

12,723,661.86

76 . Összesen

47,310,809.66

13,065,120.34

332,030.00

12,733,090.34

140,000.00

37,800.00

80 . Beszerzés EVA alanytól

Követel

133,750.00 9,428.48

37,800.00

Alanyi mentes

1,383,800.00

0.00

Adómentes

1,217,980.00

0.00

685,282.00

0.00

Nem levonható Áfa kerekítés

1.00

1.00

A bevallás részletező adatai 0

0.00

A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Áfa bevallás sora

Alap

Tartozik

Egyenleg Követel

Tartozik

Követel

Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Szlasz.

Megnevezés

4661

Előzetesen felszámított áfa

467

Fizetendő általános forgalmi adó

2014.10.20


Egyenleg

Tartozik

Követel

Tartozik

13,065,121.34

3,861,587.00

9,203,534.34

7,899,069.00


Követel

7,899,069.00

Lap: 9

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

Recommend Documents