Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Město Česká Lípa

Rozpočet na rok 2012

Schválený usnesením ZM č.246/2011 dne 21.12.2011 Aktualizovaný dle návrhu rozpočtových změn na ZM 28.3.2012

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2012

Obsah Název úvod Obsah Sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd Sumarizace - výdaje dle tříd Odbor životního prostředí Odbor dopravy Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Česká Lípa Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor rozvoje, majetku a investic - oddělení technické správy majetku Všeobecná pokladní správa Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán dotace

Počet stran záložky

označení záložky

1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

úvod obsah sumarizace sumarizace_příjmy-třídy sumarizace_výdaje-třídy OŽP doprava školství MIC kultura sport OKT MP mzdy OSVaZ

2 2

OTSM VPS

1

ORMI-I

Obsah

strana :2/19


Příjmy Rozpočet r.2012 v tis.Kč

org.jednotka

životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

R ZUpravený rozpočet 1 r.2012 včetně RZ 1 / v tis.Kč 2

Upravený rozpočet r.2012 včetně RZ 2 v tis.Kč

RZ 2/2012 (návrh na jednání ZM 28.3.2012)

410 3 200 2 483 0 1 772 2 814 0 1 960 0 204

410 3 200 2 483 0 1 772 2 814 0 1 960 0 204

43 601 457 225,0 0

43 601 457 780,7 0

4 045,0 354

43 601 461 825,7 354

513 669

514 224,7

7 419,0

521 643,7

0 0 3 020 0 0 0 0 0 0 0

410 3 200 5 503 0 1 772 2 814 0 1 960 0 204

Oddělení

Celkem

0

Výdaje Rozpočet r.2012 v tis.Kč

org.jednotka

životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

R ZUpravený rozpočet 1 r.2012 včetně RZ 1 / v tis.Kč 2 0



1 242 38 150 61 286 907 20 178 27 782 15 414 21 674 78 478 15 014

1 242 38 150 61 286 907 20 178 27 782 16 631 21 674 78 601 15 014

140 322 30 193 124 916

140 322 30 748,7 125 316

-220,0 3 374

141 268 30 528,7 128 690

Celkem

575 556

577 851,7

7 419,0

585 270,7

Příjmy-výdaje

-61 887

-63 627

0

-63 627

Využití IF -investice Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce

5 000 18 750

5 000 18 750

5 000 18 750

Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října

5 000 36 000 13 000

5 000 36 000 13 000

5 000 36 000 13 000

1 340

1 340

400

400

-15 863

-15 863

-15 863

61 887

63 627

0 0 665 0 1 499 0 -25 0 1 180 0

1 242 38 150 61 951 907 21 677 27 782 16 606 21 674 79 781 15 014

Oddělení 946

Financování Kladné financování:

Převod dotačních prostředků z roku 2011 Zefektivnění personálních procesů - převod z roku 2011 Dotace na zateplení střechy ZŠ, PŠ, MŠ v Jižní ulici - převod z roku 2011 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem

Sumarizace

0

63 627

strana :3/19


Příjmy R

org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy

Upravený Z Rozpočet r.2012 1 rozpočet r.2012 / v tis.Kč včetně RZ 1 2 v tis.Kč


0

životní prostředí doprava oddělení školství městské informační centrum kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku všeobecná pokladní správa ORMI - investice, územní plán dotace

Celkem

10 700

10 700

0 0

10 700

402 155

402 155

0

402 155

402 865

402 865

0

402 865

R

org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy

Upravený Z Rozpočet r.2012 1 rozpočet r.2012 / v tis.Kč včetně RZ 1 2 v tis.Kč


0


Celkem

org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy


Celkem

org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery


Celkem Příjmy celkem



400 2 500 2 483

400 2 500 2 483

1 772 2 814

1 772 2 814

0 0

1 772 2 814

1 900

1 900

0

1 900

204

204

0

204

15 529 3 600

15 529 3 600

0 0

15 529 3 600

31 202

31 202

3 020

34 222

R Upravený Rozpočet r.2012 Z rozpočet r.2012 1 v tis.Kč včetně RZ 1 / v tis.Kč 2

0 0 3 020


400 2 500 5 503


60

60

0

60

28 072 0 0

28 072 0 0

0 354

28 072 0 354

28 132

28 132

354

28 486

R Upravený Rozpočet r.2012 Z rozpočet r.2012 1 v tis.Kč včetně RZ 1 / v tis.Kč 2

0



0 0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 51 470,0 0

0 52 025,7

0 4 045

0 56 070,7

51 470,0

52 025,7

4 045

56 070,7

513 669,0

514 224,7

7 419

521 643,7

0 0

0 0 0

0

Sumarizace příjmy - třídy

strana :4/19


Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje


Celkem

org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje


Rozpočet r.2012 v tis.Kč

R ZUpravený rozpočet RZ 2/2012 1 r.2012 včetně RZ 1 (návrh na jednání / ZM 28.3.2012) v tis.Kč 2 0


1 242 38 150 60 731 907 20 178 27 302 15 414 21 274 78 478 15 014

1 242 38 150 60 731 907 20 178 27 302 16 631 21 274 78 601 15 014

137 082 30 193 23 116

137 082 30 748,7 23 116

3 020

137 336 30 528,7 26 136

469 081

470 976,7

6 443

477 419,7



Rozpočet r.2012 v tis.Kč

0 0 665 0 1 499 70 -25 0 1 180 0 254 -220

1 242 38 150 61 396 907 21 677 27 372 16 606 21 274 79 781 15 014

0 0 555 0 0 480 0 400 0 0

0 0 555 0 0 480 0 400 0 0

3 240 0 101 800

3 240 0 102 200

692 354

3 932 0 102 554

Celkem

106 475

106 875

976

107 851

Výdaje celkem

575 556

577 852

7 419

585 271

Sumarizace výdaje - třídy

0 0 0 0 0 -70 0 0 0 0

0

0 0 555 0 0 410 0 400 0 0

strana :5/19


R

Upravený rozpočet

Odbor životního prostředí

rozpočet 2012 Z 1r.2012 včetně RZ 1 v tis.Kč / v tis.Kč


2


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší

10

10

10

400

400

400

410

410

910 25 5 12 250 10

910 25 5 12 250 10

910 25 5 12 250 10

30

30

30

1 242

1 242

0

1 242

0

0

0

0

1 242

1 242

0

1 242

Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z vydobývacích prostor

Příjmy celkem

0

410

Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat ochrana přírody a krajiny monitorování ovzduší ekologická výchova granty pro ŽP analýzy, rozbory a havárie povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Odbor životního prostředí

strana :6/19


R

Odbor dopravy

rozpočet 2012 ZUpravený rozpočet 1r.2012 včetně RZ 1 v tis.Kč / v tis.Kč


2


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) zkoušky odborné způsobilosti

700

700

700

2 500

2 500

2 500

3 200

3 200

37 000 1 000

37 000 1 000

37 000 1 000

100 50

100 50

100 50

38 150

38 150

0

38 150

0

0

0

0

38 150

38 150

0

38 150

Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty

Příjmy celkem

0

3 200

Výdaje Výdaje provozní městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) zakrytí reklam


Odbor dopravy

strana :7/19


Oddělení školství

rozpočet 2012 v tis.Kč



Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací

2 483 0

3020

2 483 3 020

2 483

2 483

3 020

5 503

303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady

2 478 131 1 400 1 460 127 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183

2 478 131 1 400 1 460 127 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183

2 478 131 1 400 1 460 127 1 185 15 1 651 20 4 281 59 1 118 82 2 362 183

4 410

4 410

4 410

323 3 064 83 4 105

323 3 064 83 4 105

323 3 064 83 4 105

405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel)

340 4 103 148 4 810 290 7 843 27 4 855 245 4 453 47

340 4 103 148 4 810 290 7 843 27 4 855 245 4 453 47

340 4 103 148 4 810 290 7 843 27 4 855 245 4 453 47

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady

1 164

1 164

1 164

26

26

26

190

190

190

20 1 711 189 1 292 148 43 250

20 1 711 189 1 292 148 43 250 0

20 1 711 189 1 292 148 43 250 0

Příjmy celkem

2 483

Výdaje Výdaje provozní

420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty mimořádné příspěvky zastupitelstva města 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - přijaté neinvestiční transfery 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - přijaté neinvestiční transfery

0

32

32

0

147

147

0 0

6 480

6 480

60 731

60 731

665

61 396

55 100

55 100

55 100

250 150

250 150

250 150

555

555

0

555

61 286

61 286

665

61 951

4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - přijaté neinvestiční transfery 415 - ZŠ 28. října 2733 - přijaté neinvestiční transfery

Výdaje provozní celkem Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova 402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství

Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Oddělení školství

strana :8/19


Městské informační centrum




0

0

Příjmy Příjmy celkem

0

0

60 220 250 377

60 220 250 377

907

907

0

907

0

0

0

0

907

907

0

907

Výdaje Výdaje provozní Propagace města Městské informační centrum Granty v oblasti cestovního ruchu Ediční činnost

Výdaje provozní celkem

60 220 250 377

Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

Městské informační centrum

strana :9/19


R ZUpravený

Kultura

rozpočet

rozpočet 2012 1 r.2012 včetně RZ 1 / v tis.Kč v tis.Kč 2



0

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.

Příjmy celkem

130 392 116 134 1 000

130 392 116 134 1 000

130 392 116 134 1 000

1 772

1 772

5 815

5 815

5 815

70

70

70

116

116

116

2 218

2 218

2 218

3 663

3 663

3 663

450

450

450

0

1 772

Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o. (hudební festival Lípa Musica Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery

392

392

392

2 640 930 100 134 500 1 550 250 50

2 640 930 100 134 500 1 550 250 50

2 640 930 100 134 500 1 550 250 50

1 000

1 000

1 000

300

300

300

0 0

Příspěvek ZM – Českolipský dětský sbor, Projekt 3/6 Příspěvek ZM – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, výstava Středověké umění na Českolipsku

0


1 279 120 100

1 279 120 100

20 178

20 178

1 499

21 677

0

0

0

0

20 178

20 178

1 499

21 677


Kultura

strana :10/19


R

Sport

rozpočet 2012 ZUpravený rozpočet 1r.2012 včetně RZ 1 v tis.Kč / v tis.Kč


2


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z pronájmu tenisové haly Splátka půjčky od SK Česká Lípa Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o.

Příjmy celkem

187 114 2 313 200

187 114 2 313 200

187 114 2 313 200

2 814

2 814

12 081

12 081

12 081

1 539

1 539

1 539

2 313

2 313

2 313

3 369

3 369

8 000

8 000

27 302

27 302

70

27 372

70

70

-70

0

410

410

480

480

-70

410

27 782

27 782

0

27 782

0

2 814

Výdaje Výdaje provozní Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty


70

3 439 8 000

Výdaje investiční Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor


Sport

410

strana :11/19


Odbor kancelář tajemníka MěÚ


R ZUpravený rozpočet 1 r.2012 včetně RZ 1 / v tis.Kč 2 0




0

0

550 200 2 200 200 400 1 648 350 5 150 200 300 420 430 2 230 900 126 50 50 10

550 200 2 200 200 400 1 648 1 567 5 150 200 300 420 430 2 230 900 126 50 50 10

15 414

16 631

-25

16 606

0

0

0

0

15 414

16 631

-25

16 606

0

0

Výdaje Výdaje provozní materiál spotřební knihy, tisk služby pošt konzultanské a právní služby, poplatky st .rozp. služby peněžních ústavů školení zefektivnění personálních procesů nákup služeb, vč.str.poukázek pro zam. příspěvek na družební styky cestovné reprezentace, pohoštění, upomínkové předm. fond RM sociální fond vč.příspěvků, náhrady městské noviny měsíčník Lípa nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění


5

40 -80 10

550 205 2 200 200 400 1 688 1 567 5 070 200 310 420 430 2 230 900 126 50 50 10


Odbor kancelář tajemníka MěÚ

strana :12/19


R

Upravený rozpočet

Městská policie



2


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy ze sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb ostatní

1 300 600

1 300 600

1 300 600

60

60

60

1 960

1 960

400 200 785 1 531

400 200 785 1 531

400 200 785 1 531

13 700 4 658

13 700 4 658

13 700 4 658

21 274

21 274

technické a vypočetní zařízení

400

400

Výdaje investiční celkem

400

400

0

400

21 674

21 674

0

21 674

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje (auta)

Příjmy celkem

0

1 960

Výdaje Výdaje provozní nákup materiálního vybavení nákup dlouhodobého majetku energie služby a opravy mzdy odvody


0

21 274

Výdaje investiční

Výdaje celkem

Městská policie

400

strana :13/19


Mzdy


R Z Upravený rozpočet 1 r.2012 včetně RZ 1 / v tis.Kč 2 0




0

0

0

0

53 612

53 612

709

54 321

Ostatní osobní výdaje

1 130

1 222

1 222

Zastupitelstvo města - mzdové výdaje

3 600

3 600

3 600

Povinné pojistné a zákonné pojištění

20 136

20 167

471

20 638

78 478

78 601

1 180

79 781

0

0

0

0

78 478

78 601

1 180

79 781

Výdaje Výdaje provozní Městský úřad - mzdové výdaje


Mzdy

strana :14/19


R

Upravený rozpočet


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


2


Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o.s.

Příjmy celkem

4 200

4 200

4 200

204

204

5 360 10 3 100 250 340

5 360 10 3 100 250 340

5 360 10 3 100 250 340

7 200

7 200

7 200

54

54

54

225

225

225

5 331 6 280 200 200 450

5 331 6 280 200 200 450

5 331 6 280 200 200 450

15 014

15 014

0

15 014

0

0

0

0

15 014

15 014

0

15 014

0

204

Výdaje Výdaje provozní Tlumočení neslyšících Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Úhrada zdravotních výkonů Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terenní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

strana :15/19


R ZUpravený

ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku

rozpočet




0

Příjmy Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň informační tabule příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy – zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění předplacený nájem z bytů BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy nájemné zahrádky nájem pozemků včetně nepeněžního plnění

480 300 180 650 200 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 200 2 800

480 300 180 650 200 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 200 2 800

480 300 180 650 200 3 000 60 99 5 500 200 1 800 30 30 200 2 800

372 700 13 000 14 000

372 700 13 000 14 000

372 700 13 000 14 000

43 601

43 601

480 300 15 212 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 700 700 500 2 500 320 35 500 5 200 100 100 200 9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 160 2 850 960 250 130 170 300

480 300 15 212 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 700 700 500 2 500 320 35 500 5 200 100 100 200 9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 000 400 180 130 20 160 2 850 960 250 130 170 300

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100

20 1 200 360 240 1 500 1 600 50 100 0

Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky

Příjmy celkem

0

43 601

Výdaje Výdaje provozní hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba,opravy památné stromy propagace dnů evropského dědictví služby pro provoz MěÚ ( úklid,údržba,revize,autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ granty v oblasti památkové péče pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ teplo – dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky služby požární ochrany

ORMI - oddělení technické správy majetku

100 9

40 25

40

-90 10

10 5 15 10

80

480 400 15 221 20 000 250 150 700 400 700 1 300 40 740 725 500 2 500 320 35 500 5 200 100 100 200 9 500 1 000 300 300 5 800 5 400 200 10 040 400 180 130 20 160 2 760 970 250 130 170 300

20 1 210 365 240 1 515 1 610 50 100 80 strana :16/19


R ZUpravený

ORMI - oddělení technické správy majetku Oddělení technické správy majetku

rozpočet




0

výdaje provozní SDH a krizové řízení SDH Stará Lípa 602 SDH Dobranov 603 krizové řízení

1 200 600 350

1 200 600 350

1 200 600 350

výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN smlouvy na věcná břemena geometrické plány-zpracování nájem pozemků včetně nepeněžního plnění veřejné WC + kašny daň z převodu nemovitostí provoz "N" centra prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství

70 200 30 250 10 250 70 420 500 600 150 100 900 2 800 50 60

70 200 30 250 10 250 70 420 500 600 150 100 900 2 800 50 60

70 200 30 250 10 250 70 420 500 600 150 100 900 2 800 50 60

137 082

137 082

3 000 90 150


254

137 336

3 000 90 150 0

692

3 000 90 150 692

3 240

3 240

692

3 932

140 322

140 322

946

141 268

Výdaje investiční výkup nemovitostí - pozemky,budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend rotační kartotéky - správní odbor


ORMI - oddělení technické správy majetku

strana :17/19

Město Česká Lípa rozpočet na rok 2012 R

Upravený rozpočet


Všeobecná pokladní správa


2


Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her

72 700 5 500 6 500 69 800 15 000 167 500 37 000 15 500 1 100 200 150 6 000 5 2 700 2 500

72 700 5 500 6 500 69 800 15 000 167 500 37 000 15 500 1 100 200 150 6 000 5 2 700 2 500 0

13 000

72 700 5 500 6 500 69 800 15 000 167 500 37 000 8 500 1 100 200 150 0 5 2 700 2 500 13 000

tř. 1 celkem

402 155

402 155

0

402 155

příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku

2 100 1 500

2 100 1 500

tř. 2 celkem

3 600

3 600

0

3 600

0

0

0

0

44 670,0 1 800 5 000

45 225,7 1 800 5 000 0

1 944

45 225,7 1 800 5 000 1 944

-7 000

-6 000

Nedaňové příjmy (tř.2) 2 100 1 500

Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem

Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí převody z hospodářské činnosti neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tř. 4 celkem

Příjmy celkem

0 0

1 610 491

1 610 491

51 470

52 025,7

4 045

56 070,7

457 225

457 780,7

4 045

461 825,7

15 000 265 200 180 60 200 500 1 600 3 203 900 15 5 000 70 3 000

15 000 265 200 180 60 200 500 1 600 3 758,7 900 15 5 000 70 3 000

30 193

30 748,7

-220

30 528,7

0

0

0

0

30 193

30 748,7

-220

30 528,7

Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích příspěvek-Euroregion Nisa příspěvek-Svazek obcí Varhany příspěvek - Sdružení Českolipsko prevence kriminality - projekty cizí prevence kriminality - projekty vlastní rozdělení výtěžku z VHP rezerva města penzijní připojištění životní pojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů úroky z úvěru - Sportareál


40

-260

15 000 305 200 180 60 200 500 1 600 3 498,7 900 15 5 000 70 3 000


Všeobecná pokladní správa

strana :18/19



ORMI - investice, územní plán, dotace



Příjmy Kapitálové příjmy (tř.3) přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova

Příjmy celkem

0

354

354

0

0

354

354

3 000 12 316 4 700 500 300 1 500 300 500

3 000 12 316 4 700 500 300 1 500 300 500

3 420

6 420 12 316 4 700 100 300 1 500 300 500

23 116

23 116

3 020

900 2 500 36 000 200 500 5 000 18 750 5 000 3 000 750 6 500

900 2 500 36 000 200 500 5 000 18 750 5 000 3 000 750 6 500

7 000 500 0 2 200 13 000

7 000 500 0 2 200 13 000

Výdaje Výdaje provozní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý Opravy budov městského úřadu Oprava střechy kavárny UNION Oprava morového sloupu Oprava rybníka Žizníkov


-400

26 136

Výdaje investiční Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI 1 Regenerace sídlišť Jiráskovo divadlo MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly Rekonstrukce spisovny Hálkova Technologické centrum Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Židovský památník Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní

900 2 500 36 000 200 500 5 000 18 750 5 000 3 000 750 6 500 354

400

7 354 500 0 2 200 13 000 400

Výdaje investiční celkem

101 800

102 200

354

102 554

Výdaje celkem

124 916

125 316

3 374

128 690

ORMI - investice, územní plán dotace

strana :19/19

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2012

Recommend Documents