1
Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320
Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2012 I.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2012
I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd
Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů
Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků
Splátky úvěrů Změna prostředků na BÚ Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2012
% UR/Plnění
68 980 000,00 72 438 000,00 72 877 127,76 12 915 000,00 13 183 500,00 13 109 827,06 8 015 000,00 8 020 000,00 8 295 554,00 28 890 200,00 36 537 549,78 31 516 149,78 376 000,00 376 000,00 144 393 213,44 118 800 200,00 130 179 049,78 125 798 658,60 94 999 160,00 105 560 916,80 103 170 747,12 376 000,00 376 000,00 144 393 213,44 26 171 040,00 26 984 132,98 25 777 141,60 121 170 200,00 132 545 049,78 128 947 888,72 -2 370 000,00 -2 366 000,00 -3 149 230,12
100,61 99,44 103,44 86,26 x 96,64 97,74 x 95,53 97,29 133,10
7 000 000,00 -7 000 000,00 -10 037 000,00 15 365 000,00 -2 958 000,00 2 370 000,00
x x 99,99 54,18 -4,85 133,10
7 000 000,00 -7 000 000,00 -10 041 000,00 15 365 000,00 -2 958 000,00 2 366 000,00
4 721 386,00 0,00 -10 040 388,80 8 324 759,52 143 473,40 3 149 230,12
2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka – porovnání v letech 2010-2012, v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města
ROZPOČTOVÁ POLOŽKA Rozpočtový rok:
Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka skutečnost ke dni 31.12. 2010
2011
2012
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom:
63 445
63 014
72 877
DPH (podíl na výnosu)
20 303
21 014
20 058
DPFOZČ (podíl na výnosu)
10 389
10 587
11 561
DPFOSVČ (podíl na výnosu)
1 955
1 836
1 810
Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)
9 413
8 844
9 927
Zúčtování DPPO za obec
8 475
6 957
8 658
Správní poplatky
4 314
4 436
4 253
Daň z nemovitostí
4 260
4 694
10 341
Místní daně a poplatky
4 337
4 646
6 269
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom:
11 462
12 842
13 110
Prodej zboží a služeb
5 579
4 392
6 527
Příjmy z pronájmů
2 364
2 151
3 226
Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: Řádné dotace Mimořádné dotace
3 518
6 298
3 357
108 714
99 363
29 151
98 881
91 264
22 892
9 832
8 099
6 259
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM
183 620
175 219
115 138
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom:
176 898
172 018
103 171
Personální výdaje
37 928
34 344
35 021
Opravy a udržování
2 435
4 204
2 884
Úroky
1 503
1 157
1 349
251
240
92
105 147
101 653
34 438
29 634
30 420
29 387
6 722
3 201
11 967
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom:
38 017
25 694
10 661
Prodej dlouhodobého majetku
32 468
24 223
8 296
5 550
1 471
2 365
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CE LKEM, v tom:
49 126
39 793
25 777
Investiční nákupy
48 101
38 441
24 959
1 025
1 352
818
-11 109
-14 099
-15 116
-4 387
-10 898
-3 149
4 387
10 898
3 149
Čerpání úvěru (+)
0
21 000
4 721
Splátky jistiny (-)
-8 457
-9 457
-10 040
-258
-65
143
0
0
0
Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK
Kapitálové dotace
Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ
Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*
13 102
-580
8 325
ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ
14 786
15 366
7 041
3
4
I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka – porovnání v letech 2006-2012, tvorba provozního přebytku/schodku Položka/rok Příjmy po konsolidaci celkem daňové nedaňové
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 178 638 531 192 022 403 230 851 751 240 718 797 221 637 709 200 912 823 125 798 659 62 675 523 65 662 439 68 714 789 68 139 338 63 444 805 63 014 352 72 877 128 13 829 319 11 959 652 14 200 327 11 774 184 11 461 875 12 841 737 13 109 827
kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem kapitálové provozní
33 803 588 10 770 241 46 146 587 32 453 918 32 467 655 24 223 066 8 295 554 51 134 312 87 276 915 95 501 491 106 732 475 108 713 560 99 362 680 29 150 796 17 195 789 16 353 246 6 288 557 21 618 882 5 549 814 1 470 988 2 365 354 205 200 163 187 819 573 203 787 717 236 053 373 226 024 563 211 811 171 128 947 889 83 206 198 31 011 609 30 758 884 51 572 051 49 126 473 39 792 933 25 777 142 121 993 965 156 807 964 173 028 833 184 481 322 176 898 090 172 018 238 103 170 747
Financování splátky úvěrů 12 413 350 12 680 637 9 574 354 9 196 809 8 457 209 8 457 209 10 040 000 přijaté úvěry 21 600 000 3 061 456 0 0 0 20 000 000 4 721 386 Vazba provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní 127 639 154 164 898 916 178 416 607 186 645 997 183 620 240 175 218 769 115 137 751 Výdaje provozní Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ
121 993 965 156 807 964 173 028 833 184 481 322 176 898 090 172 018 238 103 170 747 -6 768 161
-4 589 595
-4 186 580
-7 032 134
-1 735 059
-5 256 678
1 927 004
5 645 189
8 091 042
5 387 774
2 164 675
6 722 150
3 200 531
11 967 004
18 052 547
12 874 804
30 301 582
26 074 788
12 883 754
13 334 134
5 068 131
5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2012 v tis. Kč
Schváleno: 72/2013 - RADA dne 31.1.2013
Název položky rozpočtu
Příjmy rozpočet skutečnost zbývá
%
rozpočet
Daňové příjmy
61 666
62 355
-689
101
DPFO - závislá činnost
10 339
10 548
-209
102
DPFO - podnikatelé FO
1 611
1 810
-199
112
964
1 013
-49
105
DPPO - právnické osoby
9 612
9 927
-315
103
DPPO - město
8 659
8 658
1
100
DPH
20 481
20 058
423
98
Daň z nemovitostí
10 000
10 341
-341
103
5 860
5 816
44
99
1
0
1
0
2 819
2 835
-16
101
DPFO - srážková
Poplatky Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesů Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity
34
17
17
50
Poplatek ze psů
135
138
-3
102
Poplatek z veřejného prostranství
102
111
-9
109
Poplatek ze vstupného
6
9
-3
150
Poplatek za zrušení místní poplatky
6
6
0
100
45
45
0
100 20
Poplatek za ostatní odvody z vybrancýh činností a služeb Poplatek z tomboly Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Odvod z výtěžku z VHP Příspěvek GAPA Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace - volba prezidenta Dotace - volby do krajských zastupitelstev
5
1
4
50
29
21
58
257
296
-39
115
2 100
2 029
71
97
300
300
0
100
10 302
10 302
0
100
1 309
1 309
0
100
20
20
0
100
132
132
0
100
Dotace ze SFRB (program PANEL)
43
43
0
100
Dotace z EU dotace školám ZŠ 743
522
522
0
100
Dotace z EU dotace školám ZŠ 581
863
863
0
100
Dotace - činnost lesního hospodáře
1 386
1 386
0
100
Dotace - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - z MK - regenerace měst. památkových rezervací Dotace - Městská knihovna Dotace - z MK - obnova sochy sv. Jana Křtitele
28
28
0
100
1 280
1 280
0
100
26
26
0
100
144
144
0
100
Převod fin. prostředků z HČ
1 900
2 006
-106
106
Převod fin. prostředků z HČ - nájemné Centrum sociální péče
1 200
1 094
106
91
848
848
0
100
17
17
0
100
100
100
0
100
Dotace od PK - SVČ Animo - podpora taneční skupiny Neon
15
15
0
100
Dotace od PK - SVČ Animo - Meteors baseball team Žam.
80
80
0
100
Dotace od PK - M. muzeum - restaur. korouhve cechu tesař.
15
15
0
100
Dotace od PK - Fidiko - Jarní slavnosti 2012
15
15
0
100
Dotace od PK - Fidiko - Dětský filmový festival
15
15
0
100
Dotace od PK - Městské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva
15
15
0
100
122
122
0
100
7
7
0
100
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace od PK - obnova, zajištění a výchova porostů Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů
Dotace od PK - Informační středisko Dotace od PK - JPO - Sbor dobrovolných hasičů
Výdaje skutečnost
zbývá
%
6 Převod fin. prostředků z depozitního účtu
200
200
0
100
Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství
52
39
13
75
1 498
1 463
35
98
2 164
2 122
42
98
120
0
120
0
625
525
100
84
Rozhledna
60
57
3
95
120
117
3
98
Propagace města, oslavy, výr., Žamberk v číslech, ohň.
26
18
8
69
251
246
5
98
42
41
1
98
103
75
28
73
Sdružení obcí Orlicko
Majáles 2012 Parkovací automaty, autobusová doprava
506
491
15
97
Vodní hospodářství
25
25
0
100
Mateřská škola Sluníčko
12
12
0
100
727
727
0 100
Mateřská škola Čtyřlístek
29
29
0
100
997
997
0 100
Základní škola 581
322
322
0
100
2 710
2 710
0 100
Základní škola 743
7
7
0
100
2 321
2 321
0 100
301
301
0
100
682
682
0 100
17
17
0
100
25
25
0 100
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy
194
192
2
99
Partnerské vztahy
87
86
1
99
ŽIFA
55
55
0 100 1
Příspěvek do svazku Evropských měst
52
51
36
36
0
100
282
281
1 100
Městský kulturní podnik - Fidiko
323
313
10
97
2 275
2 275
0 100
Převod z investičního fondu
191
191
0
100 1945
1 945
0 100
132
122
10
92
Jam rock party 2012
MKP FIDIKO - příspěvek Divadelní kavárna Letní kino Orlická brána - příspěvek
98
10
10
0 100
320
320
0 100
Městská knihovna
25
25
0
100
1 827
1 827
0 100
Městské muzeum
24
24
0
100
1 322
1 317
5 100
Převod z investičního fondu
24
24
0
100
Městské muzeum - příspěvek
1262
1 262
0 100
Nákup uměleckých předmětů
15
10
5
XII. ročník Svátků dřeva - příspěvek
45
45
0 100
1 713
1 712
1 100
615
615
0 100
333
329
4
99
Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy
615
641
-26
104
Kabelová televize
190
195
-5
103
SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště
Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA
85
84
1
99
248
245
3
99
1 782
1 772
10
99
1 291
1 293
-2
100
445
445
0 100
21
21
0
100
45
45
0 100
300
300
0
100
986
986
0 100
Fotbalový stadion Tenisová hala
67
3
3
0
100
630
630
0 100
Středisko volného času ANIMO
18
18
0
100
380
380
0 100
Zájmová činnost
14
14
0
100
544
544
0 100
460
460
0 100
616
616
0
100
65
58
112
112
0 100 3 100
Sport - příspěvky organizacím Autokempink Zdravotnictví , sociální - příspěvky org. Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Příjmy z pronájmu majetku a poj. událostí
51
51
396 30 745
7
89
0
100
1 348
1 345
405
-9
102
455
155
300
34
43
-13
143
20
12
8
60
750
-5
101
7 Nájemné placené
192
187
5
97
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí
395
382
13
97
Studie, projekty
268
268
0 100
ÚAP
100
100
0 100
48
48
0 100
Městský architekt Strategický plán
120
120
3 140
3 044
96
97
Havarijní opr. na maj. města, škody-spoluúčast
221
210
11
95
Opravy chodeb v ZŠ 28. října 581
943
938
5
99
Dlažba před pavilonem MŠ Čtyřlístek
181
180
1
99
733 1062
691
42
94
1 025
37
97
Opravy a údržba do majetku města
Opravy a údržba - akce do 500 tis. Opravy a údržba do majetku města Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
0 100
7
1
6
14
1 985
1 987
-2
100
4 686
4 508
178
96
23
25
-2
109
7 674
7 655
Sociální péče, pomoc, dávky
19 100
50
0
50
0
Prevence kriminality, výchovné programy
120
104
16
87
Program prevence kriminality
100
100
20
4
3 790
3 790
5
1
4
20
28
18
10
64
Plánování sociálních služeb (komunitní plán.) Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie JPO II sboru dobrovolných hasičů Zastupitelé
15
13
2
87
20
0 100
1
1
0
100
104
68
36
65
254
257
-3
101
2 413
2 378
35
99
16
16
0
100
513
502
11
98
2
2
0
100
2 081
2 040
41
98
171
133
38
78
20
3
17
15
Volby do krajských zastupitelstev Volby - prezident ČR Informační středisko
0 100 16
385
392
-7
102
460
453
7
98
26 628
26 460
168
99
38 297
37 886
411
99
412
409
3
99
1 095
728
367
66
114
111
3
97
Finanční operace
58
65
-7
112
13 606
13 158
448
97
Příjmy z úroků
40
47
-7
118
Příjmy z úroků
3
3
0
100
Splátka půjčky ČZS
0
0
0
0
Finanční dar - dětské hřiště
5
5
0
100
10
10
0
100
Správa MÚ- celkem Sociální fond BOZP a PO organizací města
Ostatní nerozpočtované příjmy Poskytnutá půjčka ČZS
50
50
982
951
31
97
80
71
9
89
Právní služby
282
269
13
95
Pojištění majetku města, PC, …
535
436
99
81
5
4
1
80
Fin. operace z bank. záruk, služby peněž. úst.
120
106
14
88
Příspěvek do SF
376
373
3
99
DPPO - placená městem
8 659
8 658
Splátka úroků z úvěrů a půjček
1457
1 351
106
93
20
8
12
40
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky ...)
182
181
1
99
Vratka dotace u akce TI 33 bj. Albertinum I.
700
700
0 100
1
0
Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH
Pojištění majetku - škodní události
Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů
Mylné platby
0 100
1 100
1
0
8 Energetická rezerva
0
0
0
0
Rezerva rozpočtu na příspěvky
0
0
0
0
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje
156,7
0
157
0
100
105 880
103 536
2 344
98
%
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
Sdružení obcí Orlicko
428
428
Dětské dopravní hřiště
176
175
1
99
Investice do budov města a akce do 500 tis.
201
173
28
86
Územní plán
624
624
115 228
Investice Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej nemovitého majetku - pozemky, … Prodej volných bytů - dražba Příjmy z prodeje majetku Prodej bytů II. etapa
Investiční výstavba (včetně projektů)
115 590
rozpočet skutečnost
-362
zbývá
8 000
8 296
-296
263
0
263
0
6 468
7 151
-683
111
853
1 140
-287
134
5
5
0
100
411
0
411
0
18 739
3400
3 399
Opěrná zeď u Domku P. Diviše
1201
1 188
13
99
53
13
287
221
0
91
0 100
19 863
287
2 286
0 100
Rekonstrukce komunikací Betlém, Dymlovská, Polská Dotace-Areál aktivní turistiky II. – víceúčelové hřiště
2 507
104
1 124
94
1 100
100
Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště
61
8
Rekonstrukce a zateplení ZŠ 743
84
84
0 100
Víceúčelová hala - zimní stadion
5982
5 981
1 100
Veřejné osvětlení Betlém - Polsko
1500
1 500
0 100
Vybudování komunikace Na Rozárce
736
727
9
99
Divadelní kavárna - zateplení obvodového pláště
328
310
18
95
50
49
1
98
520
0
520
0
0
0
0
0
100
100
Parkoviště v areálu Habrova dvora Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii Poliklinika Žamberk spol. s r.o. - odkup podílu Tenisová hala - Investiční příspěvek
0 100
TOSK - příspěvek na závlahový systém
0
0
0
0
Koupaliště - měřící a dávkovací zařízení
84
83
1
99
119
119
0
0
0
0
2237
1 738
499
78
0
0
0
0
Digitalizace kinosálu Divišova divadla
2400
2 394
Opěrná zeď pod Radnicí
1061
1 059
54
8
46
15
103
70
33
68
10
0
Sběrný dvůr - kamerový systém Výstavba garáže – Centrum sociální péče města Žamberka Dotace - digitalizace povodňového plánu a varovný systém
101
89
12
88
Dotace – digitalizace povodňového plánu a varovný systém
1719
1 510
209
88
Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Spoluúčast při protipovodňových opatřeních Dotace - digitalizace kinosálu Divišova divadla
400
400
0
100
Nákup nemovitostí Studie, projekty, územní plán Povodně Správa MÚ, technologické centrum EGON Příjmy z prodeje majetku Dotace Technologické centrum EGON Technologické centrum EGON
0 100
4 820
0
4 820
0
20
0
20
0
4 800
0
4 800
0
6 100 2 100
10
0
5 581
5 568
13 100
5200
5187
13 100
Investiční výdaje (e-aukce)
111
111
0 100
Dopravní prostředky
270
270
0 100
1
0
Finanční operace
1
0
9 Rezerva rozpočtu na investice
1
0
1
0
15 327
10 582
4 745
69
27 041
25 785
1 256
95
Financování
22 365
13 047
9 318
58
19 999
10 184
9 815
51
Použití přebytku min. let
13 426
8 256
5 170
61 2958
144
2 814
5
10 041
10 040
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2011) Použití prostředků z fondu rozvoje Použití prostředků SF
1 256
-250
1 506
-20
683
319
364
47
7 000
4 722
2 278
67
22 365
13 047
9 318
58
152 920
139 219
13 701
Splátky úvěrů Čerpání revolvingového úvěru Splátka revolvingového úvěru
1 100
7000
0
7 000
0
19 999
10 184
9 815
51
152 920
139 505 13 415
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 v tis. Kč Upravený rozpočet Příjmy celkem 130 555 Výdaje celkem 132 921 Financování 2 366
Skutečnost 126 172 129 321 3 149
% plnění 96,64 97,29 133,08
Pozn. Podrobné plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2012 je uloženo na finančním odboru Městského úřadu Žamberk
I. 5. Výše zůstatků nesplacených dlouhodobých úvěrů vykazovaných ke dni 31. 12. 2012 a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: 618-184-04/LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města (úvěr splacen) - Smlouva číslo: 618-140-04/LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků (úvěr splacen) - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně - Smlouva číslo: 618-274-05 oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp. 1054-1056 - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp. 1054-1056 - Smlouva číslo: 0191714419 hasičské auto, výstavba tenisového areálu
Kč
CELKEM úvěry u České spořitelny a.s.
Kč 11.630.842,20
Kč
0
Kč 1.165.066,40 Kč
0
Kč 3.289.444,80 Kč 2.628.900,-Kč 3.687.575,-859.856,--
b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: 74000005200126 dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč 3.690.000,-- Smlouva číslo: 74000006200229 inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč 4.998.000,--
10 - Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu “Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk“
Kč 17.996.000,--
CELKEM úvěry u Komerční banky a.s.
Kč 26.684.000,--
I.6. Výše zůstatků nesplacených krátkodobých úvěrů ke dni 31.12.2012 Revolvingový úvěr smlouva číslo: 99002616017 na překlenutí časového Nesouladu mezi výdaji a obdržením dotací na projekty z Fondů EU, Realizované v průběhu let 2011, 2012 Kč 4.721.386,--
II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2012 činil zisk ve výši Kč 2.504.893,69. Hospodářský výsledek je tvořen zejména výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města v roce 2012 ve výši Kč 6.758 tis. V průběhu roku 2012 byl realizován prodej vybraných městských bytů, proto klesly výnosy z pronájmu oproti roku 2011 o částku Kč 586 tis. Na straně nákladů ovlivňují výši dosaženého hospodářského výsledku zejména náklady na opravy a udržování bytových a nebytových prostor – v roce 2012 ve výši Kč 1.782 tis., nákup služeb (zejména náklady plynoucí z mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí, služby SIPO …) ve výši Kč 920 tis., odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 979 tis., zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ve výši Kč 610 tis. Negativní dopad na výši hospodářského výsledku mají nedobytné pohledávky, kdy náklady z vyřazených pohledávek činily Kč 485 tis.
III. Stav peněžních prostředků účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk, stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje Stav k 31. 12. 2012: Kč 1.515.461,34 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech 352 345,28 Kč, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu ve výši 62 267,97 Kč. Výdaji fondu byly poplatky za vedení běžného účtu ve výši 5 177,50 Kč a poskytnuté půjčky ve výši 150 000,-- Kč v souladu s organizační směrnici číslo SAM 3218 Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje. Do 09.03.2012 upravovala tvorbu a použití „Fondu rozvoje bydlení“ obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelstvo města Žamberka schválilo na svém zasedání dne 21.02.2012 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) a h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, kterou byla zrušena obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Zrušená vyhláška byla nahrazena výše uvedenými „Zásadami“.
11 3.2. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2012: Kč 365.421,65 Tvorba tvořená splátkami půjček poskytnutých v minulých letech ve výši 36 486,-- Kč a převodem z rozpočtového účtu ve výši 373 4155,-- Kč a čerpání fondu ve výši 727 846,-Kč ve prospěch kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a zastupitelů se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“.
3.3. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2012: Kč 91.967,75 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. V roce 2012 byly příjmem fondu pouze úroky ve výši 281,05 Kč a výdaji fondu poplatky za vedení účtu ve výši 578,-- Kč.
3.4. Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2012: Kč 4.101,39 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2012 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků.
3.5. Ostatní účty Stav k 31. 12. 2012: Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.
Kč 5.064.029,96
IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2012 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31. 12. 2012
IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberka v Kč Ukazatel Stálá aktiva
k 1.1.2012
k 31.12.2012
702.608.543,32
703.249.352,33
Oběžná aktiva
52.228.766,88
45.909.343,16
Vlastní kapitál
677.168.788,67
691.175.590,97
Cizí zdroje
77.668.521,53
57.983.104,52
Bankovní úvěry
48.355.231,00
38.314.842,20
Výkazy „Rozvaha“, „Výkaz zisků a ztrát“ a „Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí - 40“ včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Žamberk.
12 IV.2. Finanční ukazatele města Žamberka v Kč Hlavní činnost k 31.12.2012
Ukazatel Náklady celkem tř. 5
Hospodářská činnost k 31.12.2012
104 674 897,76
5 254 069,16
náklady z činnosti
83 805 290,72
5 254 069,16
finanční náklady
1 349 946,82
0
náklady na transfery
19 519 660,22
0
Výnosy celkem tř. 6
120 582 392,68
7 758 962,85
výnosy z činností
27 102 310,79
6 785 362,56
finanční výnosy
2 263 695,79
20 800,29
výnosy z transferů
26 236 242,95
952 800,00
výnosy ze sdílených daní a poplatků
64 980 143,15
0
Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk
15 907 494,92
2 504 893,69
z toho:
z toho:
IV.3. Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2012 v Kč
Ukazatel
Zdroj údajů
Hodnota
1
Počet obyvatel k 31.12.2012
ČSÚ
2
Příjem celkem (po konsolidaci)
Fin 2 - 12 M
125 798 658,60
3
Úroky
Fin 2 - 12 M
1 349 190,82
4
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Fin 2 - 12 M
10 040 388,80
5
Dluhová služba celkem
Součet sloupců 3 a 4
11 389 579,62
6
Ukazatel Dluhové služby (v %)
Podíl sloupce 5 a 2
7
Rozvaha aktiv a pasiv
Rozvaha
749 158 695,49
8
Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
Rozvaha
57 983 104,52
9
Stav na bankovních účtech
Rozvaha
11 518 892,10
10
Úvěry a komunální obligace
Rozvaha
43 036 228,20
11
Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
Rozvaha
0,00
12
Zadluženost celkem
Součet sloupců 10 a 11
13
Podíl ZC a PNFV k celkovým aktivům (v %)
Podíl sloupce 8 a 7
7,74
14
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)
Podíl sloupce 12 a 8
74,22
15
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele
Podíl sloupce 8 a 1
16
Oběžná aktiva
Rozvaha
45 909 343,16
17
Krátkodobé závazky
Rozvaha
19 119 833,32
18
Celková likvidita
Podíl sloupce 16 a 17
6091
9,05
43 036 228,20
9 519,47
2,401137206
13 V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2012 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2012 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi.
V.1. Hospodářské výsledky ke dni 31.12.2012 dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk
Organizace
Centrum sociální péče města Žamberk MěKP FIDIKO Žamberk
Hlavní činnost
19 382,67
Doplňková činnost
12 097,00
Rozdělení Celkem HV HV - fond odměn 31 479,67
Rozdělení HV - fond rezervní
6 296,00
Rozdělení Rozdělení HV - krytí HV-krytí z Rozdělení ztráty z rozpočtu HV - účet RF 432 zřizovatele
25 183,67
-123 599,83
-123 599,83
6 000,00
Městská knihovna Žamberk
-10 534,23
-10 534,23
10 534,23
Městské muzeum Žamberk
-132 091,36
-132 091,36
132 091,36
-2 104,56
-2 104,56
2 104,56
MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk
-12 720,50
-12 720,50
12 720,50
SVČ ANIMO Žamberk
45 104,00
45 104,00
5 000,00
40 104,00
Školní jídelna Žamberk
-23 830,78
233 676,80
10 000,00
223 676,80
ZŠ 28. října 581, Žamberk
-80 769,96
-80 769,96
ZŠ Nádražní 743, Žamberk
-9 168,80
-9 168,80
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
324 420,27
324 420,27
MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk
257 507,58
117 599,83
8 769,96
72 000,00
9 168,80 60 000,00
264 420,27
V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk v Kč
Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k 31.12.2012 Organizace
Dlouhodobý majetek
Fond odměn
Centrum sociální péče města Žamberka
2 788 894,00
37 417,03
6 247,10
172 508,56
63 310,00
674 606,21
MěKP FIDIKO Žamberk
3 232 972,38
10 000,00
1,85
6 059,46
0,00
131 850,00
Městská knihovna Žamberk
1 637 888,97
12 216,00
844,11
18 173,36
0,00
114 788,00
FKSP
Rezervní fond z HV
Rezervní fond
Investiční fond
14
Městské muzeum Žamberk
1 246 455,75
29 000,00
9 416,87
222 347,98
55,00
0,00
954 712,70
1 448,00
3 357,34
24 355,97
82 860,50
283,00
MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk
1 073 768,44
2 448,00
4 872,09
29 227,12
29 326,06
9 250,00
SVČ ANIMO Žamberk
1 628 312,80
24 000,00
12 668,00
3 005,00
14 752,00
6 667,00
Školní jídelna Žamberk
8 037 883,76
48 853,00
39 200,66
277 747,71
0,00
279 329,93
Základní škola 28. října 581, Žamberk
6 135 803,44
4 730,00
42 046,99
0,00
430 591,35
17 954,88
Základní škola Nádražní 743, Žamberk
4 657 236,50
0,00
76 308,58
50 100,69
159 406,40
104 616,50
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
3 197 525,51
2 000,00
40 068,00
18 000,00
100 000,00
51 353,78
MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2012 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů – státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. V roce 2012 došlo k významné změně v oblasti financování a výplat dávek sociální pomoci pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi, kdy výplata dávek byla převedena na příslušné úřady práce. Město Žamberk tedy v roce 2012 neobdrželo dotaci na uvedený účel ve výši 67 599 tis. Kč. Město Žamberk obdrželo v roce 2012 dotaci na výkon státní správy ve výši 18 599 tis. Kč, což je oproti roku 2011 méně o částku 313 tis. Kč. Celkový objem dotací poskytnutých městu Žamberk v roce 2012 ze státního rozpočtu činil 7 492 tis. Kč (bez dotace na výkon státní správy). Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí – 19,6 %. Skutečné náklady na zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí byly vyšší o 978 649,-- Kč než činila přijatá dotace. Na doplatek na skutečné výdaje bylo požádáno v rámci finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem. Významnou je dále dotace na činnost OLH – podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5 %, dotace – EU peníze školám – podíl na dotacích přijatých ze SR činí 18,5%. Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na přípravné práce spojené s volbou prezidenta ve výši 16 527,-- Kč. Volba prezidenta se konala v roce 2013, většina výdajů na zajištění průběhu voleb byla uskutečněna až v roce 2013. Nečerpaná částka byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci FV. Dále nebyla dočerpána dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Částka ve výši 35 531,-- Kč byla vrácena na účet Pardubického kraje v rámci finančního vypořádání.
15 Ze státních fondů obdrželo město Žamberk dotace v objemu 532 tis. Kč, kdy významnou část této dotace tvořila dotace na digitalizaci kina Divišova divadla – 400 tis. Kč. Z rozpočtu Pardubického kraje bylo městu Žamberk v roce 2012 poskytnuto 402 tis. Kč, což je o 318 tis. Kč méně než v roce 2011 a to z důvodu převodu finančních prostředků v roce 2011 ve prospěch SVČ Animo Žamberk a ZUŠ Petra Ebena Žamberk v souvislosti s převodem zřizovatelských funkcí z Pardubického kraje na město Žamberk. Finanční prostředky přijaté od obcí z titulu uzavřených veřejnoprávních smluv a úhrad neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky byly ve výši 905 tis. Kč.
VI. 1. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 UZ
Označení účelové dotace
98007 Dotace na PAP
Přiděleno Kč
70 000
98216 Dotace na činnost OSPOD 98008 Dotace na přípravné práce – volba prezidenta
Vyčerpáno Rozdíl Kč Kč
70 000
0
1 467 336 2 445 985
-978 649
20 000
3 473
16 527
131 900
96 369
35 531
27003 Zajištění agendy centrálního registru vozidel
44 035
44 035
0
29004 Zvýšené náklady - § 24 odst. 2 lesního zák.
27 600
27 600
0
29008 Dotace na činnost OLH - § 37 lesního zák.
1 386 086 1 386 086
0
33123 EU – peníze školám
1 384 974 1 384 974
0
98193 Dotace na volby do zastupitelstev krajů
34002 Obnova kulturních památek
144 000
144 000
0
34053 Program č. 334010 - VISK
26 000
26 000
0
34054 Regenerace městských památkových rezervací
1 280 000 1 280 000
0
15825 Protipovodňový plán
1 509 656 1 509 656
0
X
Celkem ze státního rozpočtu
7 491 587
8 418 178
-926 591
VI. 2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012 UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Rozdíl Kč Kč
92241 Dotace na úroky – program PANEL
43 276
34 742
8 534
90877 Operační program životního prostředí
88 803
88 803
0
93566 IÚD – technický rozvoj a modernizace
400 000
400 000
0
532 079
523 545
8 534
X
Celkem ze SF
16 VI. 3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2012 UZ
Označení účelové dotace
14004 Na zvýšené náklady SDH
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Rozdíl Kč Kč
107 191
107 191
0
Dotace pro MKP- Fidiko - Jarní slvanosti
15 000
15 000
0
Dotace pro MKP- Fidiko - Dětský filmový festival
15 000
15 000
0
Dotace pro Mětské muzeum - XII. ročník Svátků dřeva
15 000
15 000
0
Dotace pro Mětské muzeum - restaurování korouhve Cechu tesařského
15 000
15 000
0
Hospodaření v lesích
17 082
17 082
0
15 000
15 000
0
80 000
80 000
0
122 176
122 176
0
401 449
401 449
0
Dotace pro SVČ Animo Žamberk - činnost taneční skupiny NEON Dotace pro SVČ Animo Žamberk - nadhazovací stroj pro baseball Dotace na činnost TIC Žamberk Celkem z rozpočtu Pardubického kraje
VI. 4. Přehled ostatních dotací v roce 2012 UZ
X
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Rozdíl Kč Kč
Globální dotace na výkon státní správy
18 599 200 18 599 200
0
Celkem
18 599 200 18 599 200
0
VI. 5. Přehled dotací přijatých od obcí v roce 2012 UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Rozdíl Kč Kč
Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Bartošovice
18 400
18 400
0
Česká Rybná
48 760
48 760
0
Dlouhoňovice
218 960
218 960
0
32 200
32 200
0
Helvíkovice
169 280
169 280
0
Kameničná
24 840
24 840
0
Hejnice
Líšnice
78 200
78 200
0
Lukavice
129 720
129 720
0
Mladkov
5 520
5 520
0
Nekoř
30 360
30 360
0
Pěčín
2 760
2 760
0
89 240
89 240
0
6 300
6 300
0
12 600
12 600
0
Záchlumí Přestupky - VPS Dlouhoňovice Helvíkovice
17 Klášterec nad Orlicí
X
18 900
18 900
0
Kunvald
6 300
6 300
0
Líšnice
2 100
2 100
0
Lukavice
6 300
6 300
0
Kameničná
4 200
4 200
0
904 940
904 940
0
Celkem
VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2012 V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2012 právnickými osobami založenými městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka
Účasti ve společnostech
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Ekola České Libchavy, s.r.o. Správa budov Žamberk s.r.o. TS Žamberk s.r.o. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk
Vloženo městem v tis. Kč
59 364 560
Podíl města v%
Základní jmění v tis. Kč
HV ke HV dni 31. minulé 12. 2012 období v v tis. tis. Kč* Kč*
nezapisuje 91 se 5 11 200
Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2012 **
Oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2012 **
Vlastní kapitál **
Cizí zdroje **
Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) **
296
303
94 213
7 250
86 034
15 429
3 842
19 578
24 530
100 740
79 220
101 597
78 204
0
12 738
100
12 738
330
298
10 016
17 780
15 367
12 456
0
16 872
100
16 872
-1 511
-2 963
15 313
3 013
14 252
4 409
0
60
25
303
51
240 *** 50
-189 *** 39
45
*** 18 021
*** 2 553
18 640
*** 1 934
* údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) – ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nemá město ke dni zpracování podkladů k dispozici
VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 49/212-RADA/2081 z jednání Rady města Žamberka konané dne 29.03.2012, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2012 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů.
*** 0
18 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky – byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně je uvedeno ve „Zprávě“, která je v plném znění zveřejněna níže. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly následně napraveny nebo odstraněny. Podrobně uvedeno ve „Zprávě“, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012: Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: Podíl závazků na rozpočtu územního celku: Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:
7,43 % 14,50 % 21,87 %
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2012.
Plné znění „Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2012“:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 IX. Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2012“, zadluženost ke dni 31. 12. 2012 Z údajů účetní závěrky roku 2012 byla propočítána dluhová služba za rok 2012, která činí 11,029 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba – rok 2012 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby) v tis. Kč
Číslo řádku
Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu
Stav k 31. 12. 2012
1
Daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1
72 877
2
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2
12 619
3
Přijaté dotace – finanční vztah
položka 4112 + 4212
18 599
4
Dluhová základna
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3
5
Úroky
položka 5141
6
Splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
7
Splátky leasingu
položka 5178
8
Dluhová služba
ř. 5 + ř. 6 + ř. 7
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 8 děleno ř. 4
10
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v % ř. 9 x 100
104 095 1 349 10 040 92 11 481 0,110293 11,0293
Jiří Dytrt starosta města
V Žamberku, dne: Zpracoval:
07.06.2013 Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN
Vyvěšeno: Sejmuto:
07.06.2013
