Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309
Závěrečný účet Města Žamberka ke dni 31. 12. 2008 I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2008
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka za rok 2008 Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem bez převodů z roz.ú. Třída 5 - Běžné výdaje Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem bez převodů z roz.úč. Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Změna prostředků na BÚ Opravné položky k peněžním operacím Prostředky min. let Financování celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2008
59 067 000,00 52 905 000,00 46 715 000,00 73 731 000,00 1 090 000,00 232 418 000,00 154 941 000,00 1 090 000,00 78 945 000,00 233 886 000,00 -1 468 000,00
65 617 000,00 30 413 189,00 46 979 000,00 103 277 115,71 1 090 000,00 246 286 304,71 188 754 304,71 1 090 000,00 58 495 000,00 247 249 304,71 -963 000,00
68 714 789,39 14 200 326,83 46 146 587,00 101 790 047,69 317 651 788,31 230 851 750,91 173 028 832,95 317 651 788,31 30 758 883,76 203 787 716,71 27 064 034,20
104,72 46,69 98,23 98,56
0,00 -9 069 000,00 0,00 13 619 000,00 -3 082 000,00 0,00 1 468 000,00
0,00 -9 574 000,00 0,00 13 619 000,00 -3 082 000,00 0,00 963 000,00
0,00 -9 574 353,80 0,00 - 17 633 494,40 143 814,00 0,00 -27 064 034,20
0,00 100,00 0,00 229,48 4,67 0,00
Schváleno: 68/2009/RM - dne 15.1.2009 rozpočet
Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí
53 952 9 456 4 139 649 12 911 4 275 20 322 2 200
skutečnost
56 202 10 060 4 740 793 13 762 4 275 19 693 2 879
93,73 91,67 52,58 82,42
údaje v tis. Kč Výdaje
Příjmy
Název položky rozpočtu
% UR/Plnění
zbývá
-2 250 -604 -601 -144 -851 0 629 -679
%
104 106 115 122 107 100 97 131
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
Poplatky Poplatek za odnětí zemědělské půdy Poplatek za odnětí lesní půdy Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace ze SFRB (program PANEL) Dotace ze SR-dávky soc. péče a pomoci Dotace ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace ze SR - činnost lesního hospodáře Dotace ze SR - výsadba melioračních dřevin Převod z HČ - SB Splátky půjček - ostatní Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Dotace od PK - Jarní slavnosti 2008 Dotace od PK - Orlická brána 2008 Dotace od PK - Majáles 2008 Dotace od PK - protidrogová politika Dotace od PK - Muzeum - restaurování pláten Dotace od PK - Podpora sport.aktivit "Stop nudě" Dotace od PK - Pytlový sběr na tříděné odpady Dotace od PK - VIII. Ročník Svátků dřeva Dotace od PK - zvýšené výdaje pro SDH Dotace od PK - Oprava a údržba válečných hrobů Dotace od PK - Informační středisko činnost Dotace od PK - Sbor dobrovolných hasičů Dotace od SFŽP - Rekonstrukce parku "Rozálka" Dotace "podpora obnovy kulturních památek" Dotace "Městská památková zóna" Dotace "Volby" Dotace od MK "restaurátorské práce muezum" Modernizace kinosálu Divišova divadla - sedadla Dotace od MK "Ozvučení kinosálu" Dotace - 16 b.j. rozjezdové byty Systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Rekonstrukce ZŠ 581 Příspěvek na rekonstrukci nádvoří č.p. 833 Infrastruktura kasárna - 2. etapa Územně analytické podklady - UAP Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Lesní hospodářství-příjmy Lesní hospodářství-výdaje Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Výkon lesního hospodáře Sdružení obcí Orlicko Příspěvek na rolbu
4 979 4 13 2 831 38 104 304 22 1 000 663 96 894 1 350 103 12 000 52 500 1 421 11 3 878 4 732 10 20 5 7 30 12 135 20 150 30 72 72 81 114 1 105 115 45 933 750 870
5 153 0 9 2 811 38 107 305 23 1 197 663 78 741 1 350 103 10 513 52 500 1 421 10 3 878 4 732 10 20 5 7 30 12 135 20 150 30 72 72 81 114 1 105 115 45 0 750 870
-174 4 4 20 0 -3 -1 -1 -197 0 18 153 0 0 1 487 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 0 0
103 0 69 99 100 103 100 105 120 100 81 100 100 88 100 100 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100
1 808 4 332 255 13 375 50 0 500
0 4 332 255 0 0 0 0
1 808 0 0 13 375 50 0 500
0 100 100 0 0 0 0
115 115
121 121
-6 -6
105 105
84 1 547
58 1 539
26 69 8 100
115 11 1 421 216 56
108 10 1421 216 56
7 94 1 91 0 100 0 100 0 100
Příspěvek na Malé památky Orlicka Členský příspěvek Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj DVD - o Městě Žamberk Doprava, komunikace Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola 581 Základní škola 743 Speciální škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA - dar z USA ŽIFA Jam rock party Nákup služeb ostatní Aeroklub - příspěvek na zajištění úklidu Fidiko Příjmy z činnosti Orlická brána Orlická brána Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městská knihovna Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Městské muzeum Příjmy z činnosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum) Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Ostatní služby včetně MS Stroje, přístroje a zařízení Fotbalový stadion Refundace mzdy dle smlouvy
35
39
-4
111
137
118
19
86
440 529
510 529
-70 0
116 100
50
50
0
100
198 17 132 3
198 17 136 3
0 0 -4 0
100 100 103 100
3
3
0
100
1 561 1 009 552
227 227
150 150
1 557 1 006 551
275 275
152 152
4 3 1
-48 -48
-2 -2
100 100 100
121 121
101 101
47
49
-2
104
550 210
622 243
-72 -33
113 116
1 338 1338
1 338 1338
0 0
100 100
10 150 79
10 150 72
0 100 0 100 7 91
621 100 283 0 882 1 018 2 086 2 384
603 100 276 0 882 1 018 2 086 2 384
902 1 175 112
902 1 173 113
0 100 0 100 2 99 -1 101
63 229 219 10 4 838
60 228 218 10 4 796
3 95 1 100 1 100 0 100 42 99
1 752 831 215 366 1 674 1 964
1713 830 217 367 1669 1 924
39 1 -2 -1 5 40
813 10 289 852 1 879
813 9 288 814 1 809
0 100 1 90 1 100 38 96 70 96
760 73 293 753 47 1 536 670
760 73 279 697 53 1 534 669
0 0 14 56 -6 2 1
100 100 95 93 113 100 100
404 104 300 1 739
392 102 290 1 701
12 2 10 38
97 98 97 98
818 811 110 479 213
873 723 105 478 213
18 0 7 0 0 0 0 0
97 100 98 0 100 100 100 100
98 100 101 100 100 98
-55 107 88 89 5 95 1 100 0 100
Údržba hřiště, vertikulace, arifikace, …. Ostatní služby j.n. Využití volného času dětí a mládeže, DDM DDM - příjmy z pronájmu Nájemné od Mateřské centrum - CEMA DDM 25. výročí vzniku DDM - dotace na činnost CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům) Zájmová činnost Mládežnické projekty-zájmové Viola při ZŠ 581 - příspěvek na CD Český zahrádkářský svaz Občanské sdružení Kontakt KPM Žamberský divočák Pedagogicko-psychologická poradna 1. FC Žamberk - rekonstrukce fotbalových kabin Vodní záchranná služba Konfederace politických vězňů Oblastní charita Ústí nad Orlicí RZP - ping pongový turnaj Junák - závody rovery a rangers Aeroklub - pořádání leteckého dne Modelářský klub SMČR Orlík-soutěž Eurocup Jezdecký klub Polsko - IX. Hubertova jízda Honební společenstvo Žamberk Okresní sdružení hasičů ČMS Sbor dobrovolných hasičů Žamberk Klub českých turistů Gymnázium - jazyková učebna Nejúspěšnější sportovec Filmový klub Sport - příspěvky organizacím DDM ANIMO - XVIII. NO+BL duatlon DDM ANIMO - 10. běh na Rozálku SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - činnost SK Žamberk oddíl rychlostní kanoistiky - kajak Sokol Žamberk - volejbalový oddíl žen BK Gymnázium Žamberk Grass ski Dlouhoňovice V. Janoušek - cyklistický etapový závod - O pohár města Žamberka Oddíl ledního hokeje SK Žamberk Sokol Žamberk - oddíl odbíjené muži Ostatní Využití volného času dětí a mládeže - dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví - příspěvky organizacím Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Poliklinika - terénní péče(poloh.lůžko) ČČK Liga proti osteoporóze Liga proti osteoporóze - dar p. Paličkovi SPCCH SKP-Centrum - CEDR
66 63 3
80 369 3 3
66 63 3
50 369 3 3
0 0 0
30 0 0 0
100 100 100
63 100 100 100
171 95 420
171 94 420
0 100 1 99 0 100
15 105
15 105
0 100 0 100
300 991 810 20 10 3 4 15 20 5 3 4 3 4 25 5 3 5 3 5 4 35 3 2 121 6 4 24 28 3 20 5
300 986 805 20 10 3 4 15 20 5 3 4 3 4 25 5 3 5 3 5 4 35 3 2 121 6 4 24 28 3 20 5
0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20 3 0
8 20 3 0
0 100 0 100 0 100 0 0
135 50 132
0 50 122
135 0 0 100 10 92
50 5 2 1 35 5
50 5 1 1 35 5
0 0 1 0 0 0
100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 50 100 100 100
Svaz diabetiků Sjednocená org. Nevidomých a slabozrakých ČR SONS Naděje - středisko potravinové pomoci Centrum pro zdravotně postižené PK Fond ohrožených dětí Ostatní Veřejné osvětlení Provoz veřejného osvětlení Pronájem vánočního osvětlení Elektrická energie Fond rozvoje bydlení Příjmy z pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Příprava pěší zóny Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště Rekonstrukce mostu - Polsko, jez koupaliště Oprava komunikace u koupaliště Bezbariérové město Rekonstrukce ZŠ 581 Centrum - destinace Orlicko-Kladsko Studie ČVZ - studie kulturního domu Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny Výstavba "rozjezdových" bytů - infra Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej) Areál aktivní turistiky Parkoviště u koupaliště Zimní stadion - zakládací zemní práce Rekonstrukce výtahů Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. Odpadem Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Cyklostezka Žamberk-Letohrad Cyklostezka Žamberk-Líšnice Rekonstrukce nádvoří u čp. 833 Infrastruktura kasárna - 2. etapa Oprava místní komunikace v kasárnách Sokol - příspěvek na opravu střechy Poliklinika Žamberk s.r.o. - rekonstrukce rehabilitace Hřbitovní kaple sv. Vojtěcha Ozvučení divadla Modernizace kinosálu Divišova divadla Navýšení ZJ v TS Žamberk s.r.o. Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjmy z prodeje ost. hm. dl. majetku Prodej bytů Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nem. Studie, projekty Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města
306 15
47 532 538 8 055 38 939 5
279 22
46 798 474 8 197 38 127 0
27 -7
734 64 -142 812 5
91 147
98 88 102 98 0
13
13
0 100
2 8 1 1 9 1 094 298 50 746 1 056
2 8 1 1 0 1 064 320 0 744 219
0 0 0 0 9 30 -22 50 2 837
100 100 100 100 0 97 107 0 100 21
57 673 350 200 300 397 40 15 736 1 345 200 1 654 689 807 2 000 2 674 300 3 488
32 202 198 161 296 397 19 0 1345 0 1637 689 802 1075 2673 0 3488
25 471 152 39 4 0 21 15 736 0 200 17 0 5 925 1 300 0
56 57 81 99 100 48 0 100 0 99 100 99 54 100 0 100
4 521 10 223 219 491 600 3 524 584 200
109 9150 219 433 0 3462 583 200
4 412 2 1 073 90 0 100 58 88 600 0 62 98 1 100 0 100
1 200 2 384 1 532 1 865 150 1 563
1200 2384 1532 0 150 1 398
0 0 0 1 865 0 165
170 553 2 580 5 201
164 552 1 097 4 752
6 96 1 100 1 483 43 449 91
204 1 766
197 1471
7 295
100 100 100 0 100 89
97 83
Opravy a výstavba - akce do 500.tis. Kasárna a ostatní objekty v majetku města Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Příjmy ze sběrného dvora Ekola - dividenda EKOKOM - za třídění odpadu Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Náklady na svoz nebezp. odpadu Náklady na svoz odpadů Nákup kontejnerů a pytlů na plast Nákup materiálu j.n. Opravy kontejnerů Odměna za získání dotace BRKO-OHGS Dotační management-OHGS Náklady na odtah auto vraků Provoz sběrného dvora Ostatní náklady na CNO Ekologické mládežnické projekty Ekologická soutěž pro školy Informační materiály o třídění odpadů Monitoring skládka Dlouhoňovice Péče o vzhled obcí a veř. zeleň TS s.r.o. - pronájem nemovitostí TS s.r.o. - prodej majetku TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Údržba zámeckého parku - podíl Údržba městské zeleně-ošetření dřevin Údržba Vojáčkových sadů platba r. 2007 Rekonstrukce parku u kaple sv. Rozálie Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek při péči o osobu blízkou Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Příspěvek na zakoupení vozidla Příspěvek na provoz vozidla Příspěvek na individuální dopravu Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům Přijaté výživné Příspěvek na denní a týdenní stacionář Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora bydlení Klub důchodců Recepty na omamné látky Prevence kriminality, výchovné programy Program prevence kriminality Komunitní plánování BeSiP
991 0 425 500 35 31
745 139 606
36
36
965 0 425 464 35 41
638 127 511
36
36
26 0 0 36 0 -10
107 12 95
0
0
97 0 100 93 100 132
86 91 84
100
3 231 54
3084 48
147 6
95 89
5 501
4 744
757
86
60 4 287 76 55 19 90 30 5 332 250 75 101 25 96 6 807
60 3781 39 47 6 54 0 0 330 202 59 60 10 96 6 706
0 100 506 88 37 51 8 85 13 32 36 60 30 0 5 0 2 99 48 81 16 79 41 59 15 40 0 100 101 99
6 333 320 47 20 81 6 64 306 52 154 2 000 500 400
6330 310 40 20 0 6 61 700 52133 1531 244 11
50 80 976 427 2 300 5 047 200 20
20 5 975 184 1610 4831 97 0
30 40 75 6 1 100 243 43 690 70 216 96 103 49 20 0
28
28
0 100
92 31 1 277 207 50 20
0 30 1 148 135 13 0
92 0 1 97 0 100 129 53 72 65 37 26 20 0
3 10 7 0 81 0 2 606 21 469 256 389
100 97 85 100 0 100 96 100 77 49 3
100
Penzion - Domov Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjem z pokut Příjmy z poskytnutých služeb Platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů Příjmy z poskytování služeb JPO II. - odměna Výdaje na činnost JPO II sboru dobrovolných hasičů - splátka auta Zastupitelé Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové Sociální a zdravotní pojištění Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli Volby do zastupitelstev krajů Informační středisko IS - příspěvek DSO Orlicko Příjmy z činnosti Výdaje na činnost Informační středisko - dotace 2008-2009 Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Příjmy z činnosti Dotace - sociální-právní ochrana dětí Dotace na "sociální služby pro PO III" Správní poplatky Finanční vypořádání za rok 2007 Příspěvek na " sociální zákony; výkon st. Správy" Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální,zdravotní,penzijní a zákonné pojištění Neinvestiční výdaje Investiční výdaje: Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nahodilé příjmy Vrácení půjčky od CEMA Doplatky energii z roku 2007 Doplatek finančního vypořádání r. 2007 Audit - interní, externím, přezkum hospodaření Odměna za vymáhání pohledávek Soudní poplatky, právní zastupování Pojištění majetku města Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek Odměna - mandátní smlouva 2007 DPPO - placená městem
5
10
-5
200
320 300 20
331 322 9
-11 -22 11
103 107 45
8 8
290 150 140
31 682 20 744 2 181 1 623 595 6 216 323 0
9 9
334 150 184
32 573 20 744 2 466 1 623 595 6 822 323 0
-1 -1
-44 0 -44
-891 0 -285 0 0 -606 0 0
113 113
115 100 131
103 100 113 100 100 110 100 0
1 083
1 134
-51
105
2 276 469 10 1 780 17 0
2 270 469 4 1 780 17 0
6 0 6 0 0 0
100 100 40 100 100 0
3 634 8 69 305 2 880
3 634 0 52 240 2 860
0 100 8 0 17 75 65 79 20 99
1 669 588 623 1 729
1669 591 600 1 679
0 100 -3 101 23 96 50 97
229 470 1 030 1 937 1 370 314 253 133 334
223 426 1030 1 935 1368 314 253 133 313
6 44 0 2 2 0 0 0 21
97 91 100 100 100 100 100 100 94
334 72 43 237
313 0 40 998
21 72 2 239
94 0 95
23 918 325 8 811 9 260 923 1 083 108 19 964
23100 296 8429 8256 917 994 101 11 550
818 29 382 1 004 6 89 7 8 414
97 91 96 89 99 92 94 58
150 10 30 611
97 5 612
150 1 043 47 425 4 275
124 1039 49 425 4275
53 65 5 50 30 0 -1 100 26 4 -2 0 0
83 100 104 100 100
Splátka bezúročné půjčky "Správě budov" Splátka úroků z úvěrů a půjček Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2007) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Splátka úvěrů
13 619 12 875
-17 633 -17 633
744
0
744
0
260 995 214 307
46 688
82
Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje
260 995 260 995 0
Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci Financování
247 376 248 339 963
31 252 -129 30 508 -137
1 643 2 657 713 8 210 12 656
1643 2568 713 0 9 718
3 082
144
9 574 260 995
9574 214 594
0 100 89 97 0 100 8 210 0 2 938 77
2 938
0 100 46 401 82
Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke dni 31. 12. 2008 a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč 2 920 000,-- rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč 4 271 885,60 - nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč 949 996,-- rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč 10 057 444,80 - oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp. 1054-1056 Kč 6 134 100,-- rekonstrukce bytového domu čp. 1054-1056 Kč 7 192 775,-- hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč 2 621 456,-CELKEM úvěry u České spořitelny a.s.
b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - stavební úpravy a vnitřní vybavení budov v souvislosti se vznikem pověřeného úřadu třetího stupně - dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek - inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu CELKEM úvěry u Komerční banky a.s.
Kč 34.147.657,40
Kč
5
739 600,--
Kč 9 579 600,-Kč 9 999 600,-Kč 20.318.800,--
II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2008 činil zisk ve výši Kč 5 896 752,18.
III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. 12. 2008: Kč 1 410 673,60 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve „vyhlášce města Žamberka – FRB“. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/2005; OS 3108. 3.2. Fond rozvoje bydlení II - povodňový: Stav k 31. 12. 2008: Kč 56 818,09 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v „Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2005; OS 3108. 3.3. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2008: Kč 491 189,45 Tvorba a čerpání fondu se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ a MP v Žamberku“ číslo OS 1101. 3.4. Sociální fond OS: Stav k 31. 12. 2008: Kč 12 457,83 Tvorba a čerpání fondu se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání sociálního fondu OS zřízených městem Žamberk: MKP Fidiko Žamberk, Městská knihovna Žamberk a Městské muzeum Žamberk“ číslo OS1301. 3.5. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2008: Kč 92 814,26 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. 3.6. Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2008: Kč 4 037,23 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2008 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků. IV. Hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni 31.12.2008 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni 31. 12. 2008.
Majetkové ukazatele Města Žamberk v Kč
Ukazatel Stálá aktiva
k 1.1.2008
k 31.12.2008
920 543 545,58
894 241 333,73
Oběžná aktiva
62 802 299,53
76 649 983,44
Vlastní kapitál
858 239 229,73
866 149 574,37
Cizí zdroje
125 106 615,38
104 741 742,80
63 834 351,20
54 466 457,40
Bankovní úvěry
finanční ukazatele v tis. Kč
Číslo řádku
1
2 3
4 5
Název položky
Zdroj údajů
Počet obyvatel
ČSÚ
Příjem celkem (po konsolidaci)
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - Třída 1+2+3+4 po konsolidaci
Úroky
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - položka 5141
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - položky 8xx2, 8xx4
Dluhová služba celkem
Součet sloupců 3 a 4
Ukazatel
5 987
230 851,75 2 570,22
9 574,35 12 144,57
7
Ukazatel Dluhové služby (v %) Rozvaha aktiv a pasiv
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 125 (202)
970 891,32
8
Cizí zdroje a PNFV
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, 159
104 741,72
9
Stav na bankovních účtech
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 96 ( u obcí) + ř. 83 (u PO)
10
Úvěry a komunální obligace
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 161, 190, 191, 192
11
Přijaté NFV a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, 164, 165, 168, 193, 194
Zadluženost celkem
Součet sloupců 10 a 11
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)
Podíl sloupce 8 a 7
6
12
13
Podíl sloupce 5 a 2
5,26
32 365,54 54 466,46 0,00 54 466,46
10,79
16
Podíl zadluženosti na CZ Podíl sloupce 12 a 8 a PNFV (v %) Zadluženost (CZ a PNFV) Podíl sloupce 8 a 1 na 1 obyvatele Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 42
76 649,98
17
Krátkodobé závazky
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 189
14 359,46
Celková likvidita
Podíl sloupce 16 a 17
14 15
18
52,00 17,49
Rozvaha včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
5,34
V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2008 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2008 příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk a komentáře k výsledkům hospodaření, které předložily jednotlivé příspěvkové organizace.
Organizace
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Celkem HV
Mateřská škola Sluníčko
46 983,94
46 983,94
Mateřská škola Čtyřlístek
46 342,67
46 342,67
Základní škola Nádražní
58 323,62
58 323,62
Základní škola 28. října
-55 070,15
-55 070,15
Školní jídelna Centrum sociální péče
-291,69
276 914,44
276 622,75
14 355,10
11 135,50
25 490,60
Majetkové fondy Organizace
Oběžná aktiva
Finanční a peněžní fondy
Dlouhodobý majetek
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
FRIM
Centrum sociální péče
0
426 946
31 117
60 549
162 920
451 052
Mateřská škola Sluníčko
0
0
1 500
5 039
19 316
21 250
Mateřská škola Čtyřlístek
0
4 443
500
7 101
52 631
24 840
Základní škola 28. října
0
388 010
4 730
93 408
22 416
142 298
Základní škola Nádražní
0
28 219
0
211 727
81 265
83 398
Školní jídelna
0
1 635 213
31 853
23 511
6 842
276 938
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem Kč 98.235.416,69. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky – hmotná nouze ve výši Kč 1.003.723,-- a dotace příspěvek na péči ve výši Kč 21.000,-- byly vráceny do státního rozpočtu dne 26.1. 2009. Dotace ve výši Kč 81.301,- na rekonstrukci parku „Rozálka“ byla financována již v roce 2007.
Přijatá dotace
Čerpání dotace *
zbývá
%
595 245,00 115 000,00 1 622 914,00 22 093 500,00 102 826,00 52 500 000,00 10 513 000,00 10 350,00 1 420 993,00 114 000,00 1 105 000,00 45 000,00 750 000,00 870 000,00 254 846,90 81 301,00 4 332 409,09 323 369,00 20 800,00
1 083 728,00 116 880,79 2 098 689,00 22 093 500,00 102 826,00 52 479 000,00 9 509 277,00 10 350,00 1 420 993,00 114 000,00 1 105 000,00 45 000,00 1 532 045,00 870 000,00 254 846,90 0,00 4 332 409,09 323 369,00 20 800,00
-488 483,00 -1 880,79 -475 775,00 0,00 0,00 21 000,00 1 003 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -782 045,00 0,00 0,00 81 301,00 0,00 0,00 0,00
182 102 129 100 100 100 90,5 100 100 100 100 100 204 100 100 0 100 100 100
4121 4121 4121 4121
226 050,00 12 600,00 136 800,00 70 200,00
226 050,00 12 600,00 136 800,00 70 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100 100 100 100
4121 4121 4121
8 340,00 31 980,00 8 580,00
8 340,00 31 980,00 8 580,00
4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
84 000,00 13 560,00 7 020,00 110 100,00 9 900,00 10 140,00 31 200,00 28 860,00 2 060,00 9 360,00 1 560,00 5 000,00 135 000,00 10 000,00 12 000,00 30 000,00 20 000,00 7 000,00 20 000,00 72 089,70
84 000,00 13 560,00 7 020,00 110 100,00 9 900,00 10 140,00 31 200,00 28 860,00 2 060,00 9 360,00 1 560,00 5 000,00 135 000,00 10 000,00 12 000,00 30 000,00 20 000,00 7 000,00 20 000,00 72 089,70
Poskytovatel - účel
Položka
ÚZ
KÚ Pce - výkon stát . správy KÚ Pce - volby do zastupitelstva kraje KÚ Pce - ochrana dětí KÚ Pce - globální dotace SFRB - dotace úroky KÚ Pce - příspěvek na péči KÚ Pce - hmotná nouze KÚ Pce - zvýš.náklady dle les.zákona KÚ - Pce - činnost les. hospodáře MK - obnova nem. kul.památky MK - regen. pam.zóny MK - restaurátorské práce MK - modernizace kina SFRB - 16 byt. Jednotek SFRB - rekonstrukce ZŠ SFŽP – dotace Rozárka FS - dotace rekonstrukce ZŠ KU - finanční vypořádání Obec Klášterec n.O. veř. smlouva Obec Dlouhoňovice NIV na žáka,
4111 4111 4111 4112 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4213 4213 4213 4213 4216 2223 4121
98116 98193 98216
veř.smlouva
Obec Kunvald veřej.smlouva Obec Líšnice NIV na žáka,veř.smlouva Obec Záchlumí Niv na žáka Obec Písečná NIV na žáka,veř. smlouva Obec Hejnice NIV na žáka Obec Kameničná - NIV na žáka Obec Lukavice NIV na žáka, veř. smlouva Obec Lukavice - veř. smlouva Obec Mladkov NIV na žáka Obec Helvíkovice NIV na žáka Obec Helvíkovice - veř. smlouva Obec Bartošovice NIV na žáka Obec Nekoř - NIV na žáka Obec Česká Rybná NIV na žáka Obec Orličky - veřej. smlouva Obec Pastviny - NIV na žáka Orlické Podhůří - NIV na žáka KÚ - dotace Majáles KÚ - dotace pytlový sběr KÚ - Jarní slavnosti KÚ - stop nudě a problémům KU - restaurování pláten KÚ - Orlická brána KÚ - Nechceme brát drogy KÚ - Svátky dřeva KÚ - činnost IS
92241 13235 13306 29004 29008 34002 34054 34342 93566 92703 90877 90578 15835
0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KÚ - válečné hroby KÚ - SDH - motorová pila,zvýš.náklady KÚ - výdaje SDH
4122 4122 4122
CELKEM
30 000,00 71 463,00 150 000,00
30 000,00 71 463,00 150 000,00
0,00 100 0,00 100 0,00 100
98 235 416,69
98 877 576,48
-642 159,79 101
* jedná se o celkové náklady na účel související s přijatou dotací
VII. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. 12. 2008 V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2008 právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města.
Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Účasti ve společnostech
Vodovody a kanaliz.Žamberk, v.o.s.
HV ke Vloženo Podíl Základní dni 31. 12. městem města jmění v v tis. Kč v % tis. Kč 2008 v tis. Kč*
HV minulé období v tis. Kč*
Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2008 **
Oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2008 **
Vlastní kapitál **
Cizí zdroje **
Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů)
804
1 329
90 094
4 827
70 420
24 501
5 587
11 200 26 953
23 756
56 751
72 665
73 235
56 405
0
54 414
90,34
Ekola České Libchavy, s.r.o.
560
5
Správa budov Žamberk s.r.o.
12 738
100
12 738
168
447
11 031
13 767
14 850
9 974
0
350
100
350
656
-70
4 327
2 431
1 870
5 282
72
60
25
240
-228
-70
7 481
7 151
10 523
4 207
0
303
51
50
74
66
17 771
2 773
18 488
1 995
0
TS Žamberk s.r.o. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. *** Bytové družstvo U Jatek, Žamberk ***
nezapisuje se
* údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) – ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ještě schváleny statutárními orgány, údaje byly poskytnuty dne 27.5.2009
VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2008 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 1469/08 z jednání Rady města Žamberk 42/2008 – RADA ze dne 3.4.2008, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2008 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2008: I. V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, nebyly zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2008 chyby a nedostatky.
II. V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona byly při přezkoumání hospodaření města za rok 2008 zjištěny následující podíly: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 22,15 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 16,53 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 7,18 % V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2008.
Plné znění „zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2008.
IX. Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2008, zadluženost obce ke dni 31. 12. 2008 Z údajů závěrky roku 2008 byla propočítána dluhová služba za rok 2008, která činí 11,85 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba – rok 2008 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby)
Ukazatele roku 2008 číslo řádku název položky
odkaz na rozpočtovou stav k 31.12. skladbu roku 2008
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1 1
68.714,79
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2 1
14.200,33
3
přijaté dotace -finanční vztah
položka 4112 + 4212 2 22.093,50
4
dluhová základna
ř. 1+ř. 2+ř. 3
105.008,62
5
úroky
položka 5141
2.570,22
6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
9.574,35
7
splátka leasingu
položka 5178
294,64
8
dluhová služba
ř.5 + ř.6 + ř.7
12.439,21
9 ř.8 děleno ř.4 ukazatel dluhové služby skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2 2 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby 1
Jiří Dytrt, v.r. starosta města V Žamberku dne 4.6. 2009 Zpracoval: Robert Charfreitag, referent finančního oddělení MěÚ Vyvěšeno: Sejmuto:
11,85 %
