Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309
Závěrečný účet Města Žamberka ke dni 31. 12. 2009 I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2009
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberka za rok 2009 Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem bez převodů z roz.ú. Třída 5 - Běžné výdaje Třída 5 - Převody vlastním rozpoč.účtům Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem bez převodů z roz.úč. Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Změna prostředků na BÚ Opravné položky k peněžním operacím Prostředky min. let Financování celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2009
% UR/Plnění
62 663 000,00 26 940 000,00 45 308 000,00 93 593 300,00 1 122 000,00 228 504 300,00 174 529 300,00 1 122 000,00 73 948 000,00 248 477 300,00 -19 973 000,00
69 512 000,00 11 406 475,00 42 808 000,00 128 351 443,21 1 122 000,00 252 077 918,21 200 200 482,22 1 122 000,00 71 821 435,99 272 021 918,21 -19 944 000,00
68 139 338,18 11 774 184,15 32 453 918,00 128 351 357,21 351 847 988,94 240 718 797,54 184 481 322,67 351 847 988,94 51 572 051,04 236 053 373,71 4.665.423,83
98,0 103,2 75,8 100,0
0,00 -9 168 000,00 0,00 32 365 000,00 -3 224 000,00 0,00 19 973 000,00
0,00 -9 197 000,00 0,00 32 365 000,00 -3 224 000,00 0,00 19 944 000,00
0,00 -9 196 808,80 0,00 4 477 074,97 54 310,00 0,00 -4 665 423,83
0,0 100,0 0,0 13,8 1,7 0,0
95,5 92,1 71,8 86,8
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2009 v tis. Kč
Schváleno: 27/2010/ZM - dne 26.1.2010 Příjmy
Název položky rozpočtu
Výdaje
rozpočet
skutečnost
58 850
57 920
930
98
DPFO - závislá činnost
9 550
9 412
138
99
DPFO - podnikatelé
2 883
2 899
-16 101
768
769
DPPO - podnikatelé
10 341
9 598
DPPO - město
13 091
13 091
Daňové příjmy
DPFO - srážková
zbývá
%
-1 100 743
93
0 100
rozpočet
skutečnost
zbývá
%
DPH
19 339
19 306
Daň z nemovitostí
2 878
2 845
Poplatky
4 687
4 866
Poplatek za sběr a svoz odpadu
2 861
2 819
30
37
-7 123
Poplatek ze psů
106
111
-5 105
Poplatek -veřejné prostranství
120
122
-2 102
20
16
1 050
1 172
-122 112
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství
33 100 33
99
-179 104 42
4
99
80
500
589
-89 118
104 538
104 538
0 100
1301
1 301
0 100
Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci
86
86
0 100
11 000
11 000
0 100
Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči
59 968
59 968
0 100
Dotace na městské památkové zóny
1 290
1 290
0 100
Převod z HČ - SB - doplatek zisku r. 2008
4 440
4 440
0 100
Převod z HČ - SB - záloha na zisk r. 2009
2 000
2 000
0 100
716
716
0 100
9 210
9 210
0 100
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
75
75
0 100
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
425
425
0 100
Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace
Volby do Evropského parlamentu
103
103
0 100
1 490
1 490
0 100
Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
17
17
0 100
Dotace od MK - restaurování obrazů
49
49
0 100
Dotace od KÚ PK - Rok Petra Ebena
10
10
0 100
Dotace od KÚ PK - Svátky dřeva
20
20
0 100
Dotace od KÚ PK - Orlická brána 2009
20
20
0 100
38
38
0 100
162
162
0 100
Výkon lesního hospodáře
Dotace od KÚ PK - preventivní péče o sbírky muzeí Dotace od KÚ PK - činnost SDH Dotace od KÚ PK - Stop nudě ZŠ 581
5
5
0 100
Dotace od KÚ PK - hřiště u ZŠ 581
50
50
0 100
Dotace od KÚ PK - informační středisko
64
63
0 100
Dotace od KÚ PK - BRKO
400
400
0 100
Dotace areál aktivní turistiky
91
91
0 100
Dotace areál aktivní turistiky
2197
2 197
0 100
Dotace - systém nakládání s Biologicky rozložitelným kom. odpadem
1267
1 267
0 100
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743
1610
1 610
0 100
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743
95
95
0 100
Dotace Cyklostezka Žamberk-Líšnice
4840
4 840
0 100
Zasíťování lokality - Velký Hájek (MMR)
1500
1 500
0 100
Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města
200
136
64
68
Sdružení obcí Orlicko Rozhledna
36
45
-9 125
50
39
11
78
1 708
1 576
132
92
322
322
0
100
79
77
2
97
Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj
85
91
-6 107
476 82
5
5
0 100
178
15
15
0 100
137
Parkovací automaty, autobusové doprava
470
547
-77 116
Vodní hospodářství
177
177
0 100
Oslavy - P. Ebena 65. výročí BARIUM Oslavy 100. výročí Generála Knopa Dotace informační středisko - dotace z PK
Mateřská škola Sluníčko
471
5
99
82
0
100
162
16
91
137
0
100
136
136
0
100
92
90
2
98
4 900
4 900
0
100
879
879
0
100
Mateřská škola Čtyřlístek
1 067
1 067
0
100
Základní škola 581
2 128
2 128
0
100
2 142
2 142
0
100
906
906
0
100
49
49
0
100
209
204
5
98
Základní škola 743
51
51
0 100
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ Partnerské vztahy
85
80
5
94
ŽIFA - neinvestiční příspěvek
124
124
0
100
Jam rock party
100
98
2
98
Evropská sekce
Orlická brána III.
2
11
Fidiko
1 239
1 170
69
-9 550 94
417
364
53
87
3 333
3 042
291
Příjmy z poskytování služeb
1 239
1 170
69
94
91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
838
735
103
88
Ostatní osobní výdaje
280
257
23
92
2 215
2 050
165
93
1 718
1 584
134
92
814
748
66
92
10
9
1
90
894
827
67
93
2 140
1 993
147
93
931
907
24
97
53
45
8
85
1 156
1 041
115
90
53
42
11
79
1 549
1 548
1
100
680
650
30
96
SPOZ
407
376
31
92
SPOZ
107
101
6
94
Občánci (peněžní dary)
300
275
25
92
1 633
1 630
3
100
1050
1 039
11
99
583
591
-8
101 98
Neinvestiční výdaje-celkem Městská knihovna
170
206
-36 121
Příjmy z poskytování služeb
170
206
-36 121
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Městské muzeum
189
199
-10 105
Příjmy z poskytování služeb
189
199
-10 105
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem Sociální fond (fidiko, knihovna, muzeum)
53
48
5
91
Obnova hodnot kult. povědomí Žamberské listy
580
647
-67 112
Kabelová televize
210
265
-55 126
Koupaliště
1 411
1 436
-25 102
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1411
1 436
-25 102
Neinvestiční výdaje-celkem Výdaje dle mandátní smlouvy Fotbalový stadion
465
458
7
8
8
0 100
101
23
78
23
Využití volného času DDM-ANIMO, CEMA
75
75
0 100
459
459
0
100
Příjmy z poskytování služeb
74
74
0 100
1
1
0 100
DDM - dotace na činnost
132
132
0
100
CEMA - příspěvek na činnost (nájemné MC, Azylový dům)
327
327
0
100
Zájmová činnost
908
908
0
100
Tenisová hala
Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku
Mládežnické projekty-zájmové
728
728
0
100
Zájmová činnost - dospělí
180
180
0
100 98
Sport - příspěvky organizacím
469
461
8
118,5
111
8
94
Sokol - oprava WC
150
150
0
100
TOSK - příspěvek na činnost
200
200
0
100
135
0
135
0
43
43
0
100
120
120
0
100
Zájmová činnost - dospělí
Dětské dopravní hřiště Autokempink
392
214
178
55
Zdravotnictví - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení
69
69
0 100
1 670
1 602
68
96
Fond rozvoje bydlení
244
328
-84 134
1 716
634
1 082
37
Zdroje - splátky od občanů
217
281
-64 129
27
47
-20 174
Úroky od občanů FRB - poplatky Půjčky obyvatelstvu z FRB Pohřebnictví
100 37
5
17
23
43 556
19 111
70
1 800
813
987
45
500
386
114
77
Oprava komunikace kolem fotbalového stadionu
149
149
0
100
Bezbariérové město
300
283
17
94
Studie ČVZ - studie kulturního domu
238
238
0
100
Výstavba osvětlení "Lukavská"
Výstavba rozjezdových bytů pro rodiny
-8 131
0 1 082
22
Příspěvek na pěší zónu
34
4 630
62 667
Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)
26
4 1 712
13 890
10 991
2 899
79
Výstavba "rozjezdových" bytů - infra
2 700
748
1 952
28
Prodej bytů (daně, firma zabezp. prodej)
2 531
2 342
189
93
Areál aktivní turistiky
7 576
7 155
421
94
Zimní stadion - zakládací zemní práce
8 353
149
8 204
2
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem
3 776
3 776
0
100
400
400
0
100
1 224
1 217
7
99
130
60
70
46
2 280
2 090
190
92
Systém nakládání s biologicky rozložitelným kom. odpadem z dotace PK
Rekonstrukce oken Základní škola Nádražní 743 Rekonstrukce ZŠ 581 Oprava střechy ZŠ 581 Cyklostezka Žamberk-Letohrad
814
814
0
100
7 900
7 897
3
100
100
100
0
100
10
10
0
100
1 800
126
1 674
7
Rekonstrukce nádvoří u čp. 833
750
742
8
99
Rekonstrukce divadelní kavárny
100
0
100
0
2 200 300
675
1 525
31
0
300
0
400
19
381
5
2 196
2 196
0
100
250
180
70
72
2 043
30
2 013
1
Centrum volného času v areálu pod Černým lesem (EU-ROP)
400
0
400
0
Dopravní řešení města Žamberk (státní rozpočet)
500
0
500
0
Cyklostezka Žamberk-Líšnice Cyklostezka Šušek - Region Orlicko-Třebovsko Příspěvek na výstavbu hospice v Chrudimi Rekonstrukce MŠ Sluníčko
Rekonstrukce atletické dráhy, tribuny a sociálního zařízení na fotbal. stadionu Veřejné osvětlení Betlém Hřiště u tenisového areálu Infrastruktura - Contipro Vybudování komunikace- Standeko Rozvoj města
Vědeckotechnické centrum, technologický park a průmyslová zóna JIH (MP, SR, Czech invest) Využití části ČVZ (EU-ROP) Propagace investičních akcí
124
11
113
9
1 000
0
1 000
0
19
19
0
100
6 490
5 998
492
92
Nájemné placené
166
160
6
96
Geom. plány, daň z převodu nem.
626
459
167
73
Studie, projekty, územní plán
919
307
612
33
6 818
5 576
1 242
82
Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjmy z věcných břemen
43 438
33 361
571
641
10 077
77
-70 112
2
2
0 100
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
82
122
-40 149
Vratky za připojení NN a PD
53
120
-67 226
Přeplatek AAT
22
22
Doplatek za pozemky včetně sítí - Contipro
5000
0
Prodej nemovitého majetku
2 210
2 626
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Prodej bytů I. etapa
310
395
35 188
29 433
0 100 5 000
0
-416 119 -85 127 5 755
84
Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
200
103
97
52
Opravy a investice do budov města
2300
1 854
446
81
Opravy a výstavba - akce do 500.tis.
4318
3 619
699
84
82
78
4
95
4 894
4 449
445
91
Kasárna a ostatní plochy Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady
1 327
1 727
-400 130
EKOKOM - za třídění odpadu
600
1 017
-417 170
Perníková popelnice
140
140
0 100
35
40
-5 114
Příjmy z pronájmu movitých věcí
105
104
Dividendy - Ekola
425
425
21
0
1
1
Pronájem DDHM - Centrum nakládání s odpady
Elektrowin, Asekol - za třídění odpadu Ostatní příjmy za svoz odpadu
1
99
0 100 21
0
0 100
Náklady na svoz nebezp. odpadu
63
63
0
100
3 989
3 664
325
92
Nákup kontejnerů a pytlů na plast
80
0
80
0
Mytí kontejnerů
58
Náklady na svoz odpadů
12
7
5
Opravy kontejnerů
5
0
5
0
Náklady na odtah auto vraků
5
4
1
80
Provoz sběrného dvora
332
332
0
100
CNO - nákup služeb j.n.
93
93
0
100
9
9
0
100
CNO - opravy a udržování Nákup kontejnerů, viz. Perníková popelnice
140
140
0
100
Ekologické mládežnické projekty
40
40
0
100
Ekologická soutěž pro školy
64
63
1
98
Informační materiály o třídění odpadů
12
12
0
100
Monitoring skládka Dlouhoňovice
50
22
28
44
7 382
7 179
203
97
6 922
6 836
86
99
16
16
0
100
Údržba zámeckého parku - podíl
268
250
18
93
Údržba městské zeleně-ošetření dřevin
130
31
99
24
40
40
0
100
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
127
139
-12 109
TS s.r.o. - pronájem nemovitostí
127
139
-12 109
TS Žamberk s.r.o. - služby dle smlouvy Zimní údržba chodníků
Projekt na obnovu zeleně
Deratizace veřejných ploch Sociální péče, pomoc, dávky Zajištění sociálních služeb Příspěvek na sociální péči dle z. č. 108/2006 Sb. Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu bytu
6
6
0
100
71 135
68 676
2 459
97
100
0
100
0
59 968
58 713
1 255
98
2 115
2 115
0
100
500
262
238
52
35
33
2
94
50
23
27
46
1 166
1 165
1
100
500
286
214
57
Příspěvek na zakoupení vozidla
1 367
1 016
351
74
Příspěvek na provoz vozidla
5 047
4 902
145
97
200
95
105
48
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
20
0
20
0
Vrácení přeplatku na výživné
36
35
1
97
Klub důchodců
31
31
0
100
Prevence kriminality, výchovné programy
120
100
20
83
Program prevence kriminality
100
100
0
100
20
0
20
0
3 779
3 779
0
100
Příspěvek na individuální dopravu
Komunitní plánování Penzion - Domov Civilní obrana
7
6
1
86
29
16
13
55
384
360
24
94
2 810
2 775
35
99
Platy zaměstnanců
1 695
1 692
3
100
Neinvestiční výdaje-celkem
1 115
1 083
32
97
JPO II sboru dobrovolných hasičů
543
423
120
78
JPO II. - odměna
210
201
9
96
Neinvestiční výdaje-celkem
333
222
111
67
Zastupitelé
1 803
1 795
8
100
Mzdy včetně OON uvolnění, neuvolnění členové
100
Krizové řízení
33
33
0 100
Povodně Městská policie
426
115
311
27
Příjmy z poskytování služeb a pokut
330
99
231
30
Příjmy z prodeje kr. a dr. majetku
16
16
Příjmy z prodeje automobilu
80
0
0 100 80
0
1 257
1 256
1
Neinvestiční výdaje-celkem
295
288
7
98
Dary předsedů a členů komisí, nejsou zastupiteli
251
251
0
100
103
103
0
100
261
234
27
90
Volby do Evropského parlamentu Informační středisko
260
279
-19 107
IS - příspěvek DSO Orlicko
100
100
0 100
Příjmy z poskytování služeb
160
179
-19 112
32 039
31 253
21407,9
21 408
0 100 0 100
Neinvestiční výdaje-celkem Správa MÚ- celkem Dotace na výkon státní správy Dotace na činnosti vykonávané st. Správou
786
98
2278,3
2 278
Dotace - Czech POINT
57,4
57
0
Veřejnoprávní smlouvy - příjem
69,3
69
0 100 -44 210
Odvody (zemědělská půda) Příjmy za zkoušky-řidič. Oprávnění Správní poplatky Pošta, SB,telecom, ostatní - nájemné Přijaté nekapitálové příspěvky Příjem z pokut - přestupky SPDO
99
40,0
84
400,0
431
5535,0
4 838
300,0
318
50,0
26
24
52
800,0
770
30
96
-31 108 697
87
-18 106
261
234
27
90
44 405
40 261
4 144
91
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky Příjem z pokut - přestupky PRÁV
5,0
5
0 100
60,0
72
-12 120
35,0
78
-43 223
203,7
86
118
42
Přijaté sankční platby
41,0
40
1
98
Příjem z pokut - MP
76,0
0
76
0
Příjem z pokut - přestupky - ŽPZE, ŽIV,REÚP
Třídění odpadů - úřad
Přijaté pojistné plnění Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí za rok 2008 Příjmy z prodeje majetku
10,0
42
-32 420
175,0
175
0 100
475,8
476
0 100
20,0
0
20
0
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Neinvestiční výdaje-celkem
23 942
23 121
821
97
397
193
204
49
18 096
16 325
1 771
90
Investiční výdaje-celkem
155
6
96
EGON - neinvestiční výdaje EGON - 15% spoluúčast EGON - 15% spoluúčast Spoluúčast - výzva 53
405 632 278 500
149 196 0 277
209
48
632
0
1
100
0
500
0
1 637
1 074
563
66
216
157
59
73
20 150
18 160
1 990
90
-746
-746
0
100
Rozhledna - doplatek r. 2008
7
6
1
86
SPOZ - doplatek r. 2008
2
2
0
100
Strukturovaná kabeláž - doplatek r. 2008
244
244
0
100
Dvůr za PO III. platba r. 2008
161
161
0
100
Audit - interní, externím, DPH
200
199
1
100
95
95
0
100
Sociální fond
1 133
1 117
16
99
BOZP a PO organizací města Finanční operace
634
658
-24 104
Příjmy z úroků
470
485
-15 103
10
19
-9 190
154
154
0 100
Nahodilé příjmy Vrácené DPH za rok 2008 Vrácené DPH za rok 2009
Právní služby Odměna za vymáhání pohledávek
42
42
0
100
Soudní poplatky, právní zastupování
250
220
30
88
Pojištění majetku města, PC, …
646
589
57
91
Poplatky dluhové služby Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. Příspěvek do SF Příspěvek do SF organizačních složek DPPO - placená městem
1
1
0
100
149
120
29
81
1 069
1 016
53
95
53
48
5
91 100
13 091
13 091
0
Splátka úroků z úvěrů a půjček
2 500
2 047
453
82
Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby)
1 025
1 025
0
100
1 160,7
0
1 161
0
200
0
200
0
12 421
9 252
3 169
74
3 224
55
3 169
2
9 197
9 197
0
100
285 565
246 370
39 195
86
Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na DPH Financování Použití přebytku min. let Použití přebytku z prodeje bytů
32 365
4 477
27 888 9 427
0
4 220
16 747
20
9 427 20 967
14
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2008) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
1467
306
1 161
21
504
-49
553
-10
Splátka úvěrů 285 565
246 260
39 305
86
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou na finančním odboru MěU nebo na stránkách www.mfcr.cz
Výše zůstatku nesplacených úvěrů a půjček vykazovaných ke dni 31. 12. 2009 a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč 2 084 800,-- rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč 3 495 180,80 - nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč 712 492,-- rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč 8 365 444,80 - oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp. 1054-1056 Kč 5 257 800,-- rekonstrukce bytového domu čp. 1054-1056 Kč 6 316 475,-- hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč 2 181 056,-CELKEM úvěry u České spořitelny a.s.
Kč 28 413 248,60
b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek - inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu
Kč 8 107 200,-Kč 8 749 200,--
CELKEM úvěry u Komerční banky a.s.
Kč 16 856 400,--
II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2009 činil zisk ve výši Kč 4.294.677,68.
III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení I: Stav k 31. 12. 2009: Kč 1 110 307,05 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené ve „vyhlášce města Žamberka – FRB“. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s „Obecně závaznou vyhláškou města Žamberk č. 4/2005; OS 3108. 3.2. Fond rozvoje bydlení II - povodňový:Stav k 31. 12. 2009: Kč 56 575,49 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny ve výši stanovené v „Obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2005; OS 3108. 3.3. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2009: Kč 535 886,95 Tvorba a čerpání fondu se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ a MP v Žamberku“ číslo OS 1101.
3.4. Sociální fond OS: Stav k 31. 12. 2009: Kč 18 117,83 Tvorba a čerpání fondu se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání sociálního fondu OS zřízených městem Žamberk: MKP Fidiko Žamberk, Městská knihovna Žamberk a Městské muzeum Žamberk“ číslo OS1301. 3.5. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2009: Kč 92 784,91 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. 3.6. Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2009: Kč 4 061,11 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2009 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků. 3.7. Ostatní účty Stav k 31. 12. 2009: Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.
Kč 26.070.727,71
IV. Hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni 31.12.2009 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem Města Žamberk ke dni 31. 12. 2009.
Majetkové ukazatele Města Žamberk v Kč
Ukazatel
k 1.1.2009
Stálá aktiva
k 31.12.2009
894 241 333,73
929 988 305,84
Oběžná aktiva
76 649 983,44
51 441 046,87
Vlastní kapitál
866 149 574,37
900 873 506,76
Cizí zdroje
104 741 742,80
80 555 845,95
54 466 457,40
45 269 648,60
Bankovní úvěry
finanční ukazatele v tis. Kč
Číslo řádku
1
2 3
Název položky
Zdroj údajů
Počet obyvatel
ČSÚ
Příjem celkem (po konsolidaci)
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - Třída 1+2+3+4 po konsolidaci
Úroky
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - položka 5141
Ukazatel
6 033
240 718,80 2 045,17
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M; RS - položky 8xx2, 8xx4
Dluhová služba celkem
Součet řádků 3 a 4
6
Ukazatel Dluhové služby (v %)
Podíl řádku 5 a 2
7
Rozvaha aktiv a pasiv
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 125 (202)
981 429,34
8
Cizí zdroje a PNFV
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, 159
80 555,84
9
Stav na bankovních účtech
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 96 ( u obcí) + ř. 83 (u PO)
27 888,46
10
Úvěry a komunální obligace
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 161, 190, 191, 192
11
Přijaté NFV a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 150, 164, 165, 168, 193, 194
Zadluženost celkem
Součet řádků 10 a 11
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)
Podíl řádků 8 a 7
4 5
12
13
9 196,81 11 241,98 4,67
45 269,65 0,00 45 269,65
8,20
15
Podíl zadluženosti na CZ Podíl řádků 12 a 8 a PNFV (v %) Zadluženost (CZ a PNFV) Podíl řádků 8 a 1 na 1 obyvatele
16
Oběžná aktiva
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 42
51 441,05
17
Krátkodobé závazky
Účetní výkaz - Rozvaha; ř. 189
10 349,44
Celková likvidita
Podíl řádků 16 a 17
14
18
56,19 13,35
4,97
Rozvaha včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2009 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2009 příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem Žamberk a komentáře k výsledkům hospodaření, které předložily jednotlivé příspěvkové organizace.
Organizace
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem HV
-17 408,04
-17408,04
-5 572,88
-5 572,88
Základní škola Nádražní
-22 668,80
-22 668,80
Základní škola 28. října
-55 591,84
-55 591,84
Školní jídelna
-73 865,77
Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek
233 734,77
159 869,00
-16 857,31
Centrum sociální péče
12 580,00
Majetkové fondy
-4 277,31
Finanční a peněžní fondy
Organizace Oběžná aktiva
Dlouhodobý majetek
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
FRIM
Centrum sociální péče
0
352 078
32 117
58 606
193 536
525 920
Mateřská škola Sluníčko
0
0
2 500
4 399
85 246
21 250
Mateřská škola Čtyřlístek
0
303
1 500
3 967
89 543
28 980
Základní škola 28. října
0
335 589
4 730
73 305
39 846
194 720
Základní škola Nádražní
0
14 024
0
160 782
87 892
97 593
Školní jídelna
0
1 657 236
35 853
31 977
161 420
376 352
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2009 činily celkem Kč 122.387.132,21. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky – hmotná nouze ve výši Kč 1.103.822,-- ; dotace příspěvek na péči ve výši Kč 1.255.000,--; dotace zvýšené náklady dle lesního zákona (meliorace) ve výši Kč 12.450,- a dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 92,40 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 26.1. 2009. U ostatních přečerpaných dotací se jedná o vykázání skutečně vynaložených výdajů k dané dotaci a u nedočerpaných dotací se jedná především o dotace, které byly vyčerpány v předchozím kalendářním roce. Poskytovatel - účel
Položka
Účelový znak
KU - výkon stát.správy KU - právní ochrana dětí KU - volby do Evropského parlamentu KU - globální dotace SFRB - dotace úroky Ku - přípěvek na péči KU - hmotná nouze KU - činnost lesního hospodáře KU - zvýšené náklady dle les.zák.
4111 4111
98116 98216
597 199,00 1 681 091,00
985 063,00 2 139 723,00
-387 864,00 -458 632,00
165 127
4111 4112 4113 4116 4116 4116 4116
98348
102 500,00 22 709 300,00 85 804,00 59 968 000,00 11 000 000,00 1 490 324,00 17 300,00
102 407,60 22 709 300,00 85 804,00 58 713 000,00 9 896 178,00 1 490 324,00 4 850,00
92,40 0,00 0,00 1 255 000,00 1 103 822,00 0,00 12 450,00
100 100 100 98 90 100 28
92241 13235 13306 29008 29004
Přijatá dotace
Čerpání dotace *
Zbývá
%
MK - pam. Zóna KU - Czech point MK - restaurování obrazů SFRB - 16 byt.jednotek SFŽP - ZŠ rekonstrukce MMR - dotace Územně an.plán MMR - dotace Územně an.plán SFŽP - Brko FS - ZŠ rekonstrukce MMR - dotace Velký Hájek RR - dotace AAT RR - dotace AAT RR - dotace AAT RR - dotace AAT RR - cyklostezka Žbk - Líšnice RR - cyklostezka Žbk - Líšnice KU - fin. vypořádání Obec Hejnice-NIV na žáka Obec Záchlumí -NIV na žáka Obec Líšnice - NIV na žáka Obec Lukavice - NIV na žáka Orlické Podhůří-NIV na žáka Obec Dlouhoňovice - NIV na žáka Obec Česká Rybná - NIV Obec Písečná - NIV na žáka Obec Mladkov - NIV na žáka Obec Bartošovice - NIV na žáka Obec Nekoř - Niv na žáka Obec Helvíkovice - NIV na žáka Obec Kameničná - NIV Obec Lichkov - NIV na žáka Obec Vysoký Újezd-NIV na žáka Obec Líšnice - veř.smlouva Obec Helvíkovice - veř.smlouva Městys Kunvald-veř.smlouva Obec Klášterec - přestupky Obec Dlouhoňovice - přestupky Obec Lukavice - přestupky Obec Borušov -NIV na žáka Obec Pěčín - NIV na žáka KU - svátky dřeva KU - Orlická brána KU - rok P. Ebena KU - restaurování pláten KU - dotace pro SDH KU - dovybavení hřiště KU - stop nudě a problémům KU - činnost IS
4116 4116 4116 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4123 4123 4223 4223 4223 4223 2223 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
KÚ - nakládání s bioodpady
4222
CELKEM
34054 14008 34342 92703 90877 17870 17871 15839 15835 17881 85001 85005 85501 85505 85501 85505
1 290 000,00 57 392,00 49 000,00 9 210 000,00 94 709,09 74 970,00 424 830,00 1 267 360,00 1 610 058,90 1 500 000,00 6 806,77 83 950,11 164 740,89 2 031 804,24 392 465,61 4 447 943,60 475 775,00 24 180,00 65 520,00 109 980,00 111 540,00 2 340,00 173 940,00 31 200,00 3 900,00 10 140,00 7 800,00 23 400,00 123 240,00 18 720,00 5 460,00 1 863,00 4 200,00 14 700,00 12 600,00 12 600,00 6 300,00 18 900,00 1 560,00 1 560,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 38 000,00 161 508,00 50 000,00 5 000,00 63 657,00
1 290 000,00 0,00 57 392,00 0,00 49 000,00 0,00 9 210 000,00 0,00 0,00 94 709,09 0,00 74 970,00 0,00 424 830,00 1 267 360,00 0,00 0,00 1 610 058,90 1 500 000,00 0,00 6 806,77 0,00 83 950,11 0,00 156 206,89 8 534,00 1 926 550,24 105 254,00 631 772,46 -239 306,85 7 160 090,84 -2 712 147,24 475 775,00 0,00 24 180,00 0,00 65 520,00 0,00 109 980,00 0,00 111 540,00 0,00 2 340,00 0,00 173 940,00 0,00 31 200,00 0,00 3 900,00 0,00 10 140,00 0,00 7 800,00 0,00 23 400,00 0,00 123 240,00 0,00 18 720,00 0,00 5 460,00 0,00 1 863,00 0,00 4 200,00 0,00 14 700,00 0,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 6 300,00 0,00 18 900,00 0,00 1 560,00 0,00 1 560,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 38 000,00 0,00 161 508,00 0,00 50 000,00 0,00 5 000,00 0,00 63 657,00 0,00
100 100 100 100 0 0 0 100 0 100 100 100 95 95 161 161 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
400 000,00
400 000,00
0,00
100
122 387 132,21
121 495 361,91
0
99
* jedná se o celkové náklady na účel související s přijatou dotací v daném roce
VII. Finanční hospodaření právnických osob založených Městem Žamberk ke dni 31. 12. 2009 V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2009 právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka Účasti ve společnostech
Vodovody a kanaliz.Žamberk, v.o.s.
Vloženo Podíl Základní městem města v jmění v v tis. Kč % tis. Kč
59 364
-
nezapisuje se
HV ke dni 31. 12. 2009 v tis. Kč*
HV minulé období v tis. Kč*
Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2009 **
Oběžná aktiva Vlastní ke dni kapitál 31. 12. ** 2009 **
831
804
81 944
8 444 84 000
6 388
5 080
25 464 26 953
65 362
75 683 83 512
57 759
0
Cizí zdroje **
Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) **
Ekola České Libchavy, s.r.o.
560
5
11 200
Správa budov Žamberk s.r.o.
12 738
100
12 738
193
168
10 758
17 612 14 921
13 477
0
TS Žamberk s.r.o. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. *** Bytové družstvo U Jatek, Žamberk
12 399
100
12 399
629
656
15 560
2 698 14 442
4 700
5
60
25
240
1 732
-182
8 602
9 873 12 257
6 322
0
303
51
50
49
74
17 833
2 942 18 530
2 245
0
* údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) – ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ještě schváleny statutárními orgány, údaje byly poskytnuty dne 24.5.2010
VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2009 Přezkoumání hospodaření Města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 2779/09 z jednání Rady města Žamberk 73/2009 – RADA ze dne 19.3.2009, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2009 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2009: I. V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, nebyly zjištěny při přezkoumání hospodaření města za rok 2009 chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků uvedených v textu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk uvedených v textu zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. II. V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona byly při přezkoumání hospodaření města za rok 2009 zjištěny následující podíly: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 16,52 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,61 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 12,89 %
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2009.
Plné znění „zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2009.
IX. Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2009, zadluženost obce ke dni 31. 12. 2009 Z údajů závěrky roku 2009 byla propočítána dluhová služba za rok 2009, která činí 11,27 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru. Výpočet ukazatele dluhová služba – rok 2009 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby)
Ukazatele roku 2009 číslo řádku název položky
odkaz na rozpočtovou stav k 31.12. skladbu roku 2009
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1 1
68.139,33
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2 1
11.774,18
3
přijaté dotace -finanční vztah
položka 4112 + 4212 2 22.709,30
4
dluhová základna
ř. 1+ř. 2+ř. 3
5
úroky
položka 5141
2.045,17
6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
9.196,80
7
splátka leasingu
položka 5178
319,99
8
dluhová služba
ř.5 + ř.6 + ř.7
11.561,96
102.622,81
9 ř.8 děleno ř.4 ukazatel dluhové služby skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2 2 dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby 1
Jiří Dytrt, v.r. starosta města V Žamberku dne 4.6. 2010 Zpracoval: Robert Charfreitag, referent finančního oddělení MěÚ Vyvěšeno: 4.6. 2010 Sejmuto:
11,27 %
