1
Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320
Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12. 2011
I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.12.2011 v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd
Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů Třída 5 - Běžné výdaje Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů Saldo: příjmy - výdaje Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Splátky úvěrů Změna prostředků na BÚ Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2011
% UR/Plnění
67 357 000,00 13 462 000,00 20 701 000,00 89 292 300,00 956 000,00 190 812 300,00 169 034 300,00 956 000,00 45 021 000,00 214 055 300,00 -23 243 000,00
62 439 000,00 12 415 347,73 21 651 000,00 108 938 779,26 983 000,00 205 444 126,99 181 869 505,99 983 000,00 46 817 621,00 228 687 126,99 -23 243 000,00
63 014 352,10 12 841 737,41 24 223 065,50 100 833 668,26 243 302 800,33 200 912 823,27 172 018 237,65 242 321 238,33 39 792 933,74 211 811 171,39 -10 898 348,12
100,92 103,43 111,88 92,56 x 97,79 94,58 x 85,00 92,62 46,89
35 000 000,00 -15 000 000,00 0,00 -8 458 000,00 14 723 000,00 -3 022 000,00 23 243 000,00
0,00 0,00 20 000 000,00 -8 458 000,00 14 723 000,00 -3 022 000,00 23 243 000,00
1 000 000,00 -1 000 000,00 20 000 000,00 -8 457 208,80 -579 785,08 -64 658,00 10 898 348,12
x x 100,00 99,99 -3,94 2,14 46,89
2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka – porovnání v letech 2009-2011, v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města v tis. Kč Ukazatel Rozpočtový rok:
Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni 31.12. 2009
2010
2011
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom:
68 139
63 445
63 014
DPH (podíl na výnosu)
19 306
20 303
21 014
DPFOZČ (podíl na výnosu)
10 181
10 389
10 587
DPFOSVČ (podíl na výnosu)
2 899
1 955
1 836
Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)
9 598
9 413
8 844
13 091
8 475
6 957
Správní poplatky
4 838
4 314
4 436
Daň z nemovitostí
2 845
4 260
4 694
Místní daně a poplatky
5 380
4 337
4 646
Zúčtování DPPO za obec
NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom:
11 774
11 462
12 842
Prodej zboží a služeb
6 051
5 579
4 392
Příjmy z pronájmů
2 114
2 364
2 151
Ostatní nedaňové příjmy
3 609
3 518
6 298
BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom:
106 732
108 714
99 363
Řádné dotace
96 581
98 881
91 264
Mimořádné dotace
10 151
9 832
8 099
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM
186 646
183 620
175 219
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom:
184 481
176 898
172 018
38 960
37 928
34 344
Opravy a udržování
7 880
2 435
4 204
Úroky
2 046
1 503
1 157
320
251
240
100 302
105 147
101 653
34 973
29 634
30 420
2 165
6 722
3 201
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, v tom:
54 073
38 017
25 694
Prodej dlouhodobého majetku
32 454
32 468
24 223
Kapitálové dotace
21 619
5 550
1 471
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM, v tom:
51 572
49 126
39 793
Investiční nákupy
49 944
48 101
38 441
Kapitál. dotace jiným subjektům
1 628
1 025
1 352
KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK
2 501
-11 109
-14 099
Personální výdaje
Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK
ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT
4 665
-4 387
-10 898
FINANCOVÁNÍ
-4 665
4 387
10 898
Čerpání úvěru (+)
0
0
21 000
Splátky jistiny (-)
-9 197
-8 457
-9 457
54
-258
-65
0
0
0
4 477
13 102
-580
27 888
14 786
15 366
Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ
3
4
I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka – porovnání v letech 2004-2011, sledující tvorbu provozního přebytku/schodku V Kč Rok / Položka
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
129 790 206 52 367 341 8 705 405 14 185 760
184 717 216 62 209 079 17 025 361 39 010 480
178 638 531 62 675 523 13 829 319 33 803 588
192 022 403 65 662 439 11 959 652 10 770 241
230 851 751 68 714 789 14 200 327 46 146 587
240 718 797 68 139 338 11 774 184 32 453 918
221 637 709 63 444 805 11 461 875 32 467 655
200 912 823 63 014 352 12 841 737 24 223 066
46 722 511 7 809 189
51 573 306 14 898 990
51 134 312 17 195 789
87 276 915 16 353 246
95 501 491 6 288 557
106 732 475 21 618 882
108 713 560 5 549 814
99 362 680 1 470 988
127 282 916 32 730 882
201 114 962 91 315 525
205 200 163 83 206 198
187 819 573 31 011 609
203 787 717 30 758 884
236 053 373 51 572 051
226 024 563 49 126 473
211 811 171 39 792 933
provozní 94 552 034 109 799 437 Financování splátky úvěrů 8 248 057 5 803 918 přijaté úvěry 14 017 578 42 196 000 Vazba investičních a provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní 107 795 257 130 807 746 Výdaje provozní 94 552 034 109 799 437
121 993 965
156 807 964
173 028 833
184 481 322
176 898 090
172 018 238
12 413 350 21 600 000
12 680 637 3 061 456
9 574 354 0
9 196 809 0
8 457 209 0
8 457 209 20 000 000
127 639 154 121 993 965
164 898 916 156 807 964
178 416 607 173 028 833
186 645 997 184 481 322
183 620 240 176 898 090
175 218 769 172 018 238
Příjmy po konsolidaci celkem, z toho: daňové nedaňové kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem, z toho: kapitálové
Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ
4 995 166
15 204 391
-6 768 161
-4 589 595
-4 186 580
-7 032 134
-1 735 059
-5 256 678
13 243 223
21 008 309
5 645 189
8 091 042
5 387 774
2 164 675
6 722 150
3 200 531
33 087 378
18 052 547
12 874 804
30 301 582
26 074 788
12 883 754
13 334 134
5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12.2011 Schváleno: 41/2012-RM - dne 26.1. 2012
v tis. Kč Příjmy
Název položky rozpočtu
rozpočet skutečnost Daňové příjmy
Výdaje zbývá
54 239
53 933
DPFO - závislá činnost
9 639
9 741
-102 101
DPFO - podnikatelé
1 254
1 836
-582 146
DPFO - srážková
306
% 99
802
847
DPPO - podnikatelé
9 137
8 844
DPPO - město
6 957
6 957
21 850
21 014
Daň z nemovitostí
4 600
4 694
-94 102
Poplatky
3 885
4 201
-316 108
2
2
0 100
2 894
2 795
20
63
-43 315
108
109
-1 101
85
181
-96 213
8
9
-1 113
600
874
-274 146
DPH
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období
-45 106 293
97
0 100 836
99
96
97
168
168
82 729
78 727
1 237
1 237
0 100
Dotace na sčítání lidu, domů a bytů
32
32
0 100
Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči
28
28
0 100
12 000
8 000
59 600
59 599
1 100
Přijaté dotace Globální dotace školství
Dotace na výkon lesního hospodáře
0 100 4 002
4 000
95
67
1 481
1 480
1 100
Dotace ZŠ 581 - MŠMT
71
71
0 100
Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení
32
32
0 100
Dotace- Program regenerace památkových zón
1 170
1 170
0 100
Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
1 294
1 294
0 100
28
28
0 100
126
126
0 100
22
22
0 101
2 727
2 727
0 100
805
805
0 100
45
45
0 100
232
232
0 100
Dotace - ZUŠ P. Ebena
20
20
0 100
Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická brána" Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM"
20
20
0 100
20
20
0 100
Dotace - obnova kamenného kříže Dotace - hospodaření v lesích Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Středisko volného času ANIMO
20
20
0 100
114
114
0 100
8
8
0 100
Dotace - Informační středisko
125
125
0 100
Dotace - Lesní hospodářské osnovy
422
422
0 100
33
33
0 100
Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Speciální škola Žamberk
Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW
rozpočet skutečnost
zbývá
%
6 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
60
60
0 100
Dotace - ZUŠ P. Ebena
57
57
0 101
900
900
0 100
400
707
-307 177
Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj
62
63
-1 102
25
24
1
Výročí 100. narození J. Faltuse
25
24
1
Dotace - Modernizace kinosálu Bezpečnost a veřejný pořádek
58
52
6
90
2 330
2 304
26
99
969
969
0
100
127
123
4
97
96
273
267
6
98
96
50
50
0
100
16
15
1
94
40
39
1
98
95
91
4
96
Mateřská škola Sluníčko
802
802
0
100
Mateřská škola Čtyřlístek
984
984
0
100
3 210
3 210
0
100
1 808
1 808
0
100
87
86
1
99
783
783
0
100
115
115
0
100
83
82
1
99
Evropská sekce
16
15
1
94
ŽIFA
67
67
0
100
Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko
Cena města Žamberka Majáles 2011 Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství
540
497
24
25
43
92
-1 104
Základní škola 581 Základní škola 743 Speciální základní škola
79
78
1
99
ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy
Mládežnický tábor Jam rock party 2011 Fidiko
241
241
240
1 100
240
36
0
36
0
136
136
0
100
145
104
41
72
2 416
2 416
0
100
2058
2058
0
100
15
15
130
89
FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Fidiko - Divadelní kavárna
0 100 41
68
Orlická brána
320
320
0
100
Divadelní kavárna
18
18
0
100
Letní kino 2011 na Pěší zóně
20
20
0
100
Městská knihovna
1 721
1 721
0
100
Městské muzeum
1 779
1 764
15
99
Městské muzeum - příspěvek
1561
1561
0
100
Nákup uměleckých předmětů
30
15
15
50
XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek
68
68
0
100
120
120
0
100
100. výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva
57
55
2
96
Obnova hodnot kult. povědomí
1 647
1 643
4
100
Městská památková zóna
1368
1368
0
100
Příspěvek Římskokatolická církev Obnova kamenného kříže Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky
50
50
0
100
150
150
0
100
49
49
0
100
30
26
4
86,7
641
605
36
94
SPOZ
382
376
6
98
SPOZ
104
101
3
97
Občánci (peněžní dary)
278
275
3
99
1 457
1 443
14
99
Žamberské listy
657
642
15
98
Kabelová televize
250
248
2
99
Koupaliště
813
814
-1 100
7 Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA
22
22
203
194
9
5
4
1
466
454
12
97
144
143
1
99
96
1 346
1 344
2
100
80
524
524
0
100
814
814
-1
100
0 100
Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost
606
606
0
100
Sport - příspěvky organizacím
225
225
0
100
Dětské dopravní hřiště
240
240
0
100
Autokempink
300
316
300
316
0 100
0 100
Zdravotnictví , sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení
40
40
0
100
131
131
0
100
51
51
0 100
1 545
1 533
12
99
360
427
-67 119
1 323
134
1 189
10
38
40
-2 105
20
18
2
90
Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.)
40 604
37 574
3 030
93
Pěší zóna
14234
14093
141
99
Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví
Rekonstrukce komunikace Polsko Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko
842
835
7
99
1233
1232
1
100
10500
10460
40
100 100
477
476
1
1648
1600
48
97
522
521
1
100
Veřejné osvětlení Polsko
1808
1806
2
100
Přístavba ZUŠ na budově čp. 144
1161
1161
0
100
Infrastruktura -Velký Hájek
2400
2261
139
94 12
Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu
Vybudování komunikace Na Rozárce
50
6
44
Rekonstrukce střechy čp. 833
117
116
1
99
Poliklinika - jednodenní chirurgie
520
520
0
100
50
0
50
0
Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém
417
72
345
17
Hlasovací systém
305
304
1
100
Oprava komunikace v areálu kasárna
319
318
1
100
Projekt kuchyně - ŠJ
330
330
0
100
Prodej bytů - firma, daně
980
973
7
99
Projekt zateplení ZŠ 743
206
120
86
58
Projekt zateplení ZŠ 743
70
70
0
100
Kamerový systém
250
210
40
84
Mostní listy, oprava mostu Polsko
100
29
71
29
1410
6
1 404
0
655
55
600
8
0
0
0
0
767
766
1
100
Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku
22 405
24 846
512
358
Příjem z nájemného - bufet na koupališti
96
221
Příjmy z náhrad
37
37
0 100
Příjmy z věcných břemen
10
15
-5 150
Příjmy z prodeje dr. majetku
119
41
78
Prodej garáží - pěší zóna
200
200
Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém
279
16
Prodej garáží - pěší zóna
200
200
1 432
1 382
150
150
Pronájem pozemků
Prodej nemovitého majetku - pozemky, … Příjmy z prodeje ost. majetku
-2 441 111 154
70
-125 230
34
0 100 263
6
0 100 50
97
0 100
8 Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa
3 770
5 705
500
434
15 100
16 087
-1 935 151 66
87
-987 107
Nájemné placené
169
167
2
99
Geom. plány, daň z převodu nemovitostí
822
721
101
88
492
391
101
80
3 741
3 467
274
93
Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města
100
85
15
85
Opravy a investice do budov města
895
815
80
91
Opravy a výstavba - akce do 500.tis
2746
2567
179
93
120
33
87
28
4 920
4 586
334
93
Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
1 907
2 108
-202 111
23
23
0 100
Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení
20
20
0 100
Městská policie
224
218
6
97
Příjmy MP
224
218
6
97
Povodně
Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů
3
3
0 100
Provozní příjmy
3
3
0 100
Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Informační středisko
320
324
Správa MÚ- celkem
32 656
29 192
-4 101
Příjmy MÚ
28 023
28 663
Dotace Technologické centrum EGON
3 908
0
3 908
0
Dotace Technologické centrum EGON
196
0
196
0
Dotace Egon
529
529
3 464
89
8 295
7 953
342
96
71 650
67 446
4 204
94
153
128
25
84
3 989
3 989
0
100
6
3
3
50
32
29
3
91
202
113
89
56
2 495
2 455
40
98
2495
2455
40
98
696
680
16
98
421
406
15
96
275
274
1
100
2 094
2 036
58
97
32
3
29
9
389
382
7
98
43 468
38 751
4 717
89
37 572
37160
412
99
-640 102
0 100
Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce)
111
111
0
100
Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast
5006
1021
3 985
20
Vzdělávání v Egon centru Žamberk
779,3
459
320
59
1 696
1 050
646
62
152
130
22
86
13 197
11 795
1 402
89
Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit
555
505
50
91
368
313
55
85
Pokuty, penále
250
250
0
100
Právní služby
405
392
13
97
Nákup kolků
65
36
29
55
Sociální fond
1 006
1 043
-37 104
BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků
2 419
2 437
-18 101
30
37
-7 123
2 332
2 333
-1 100
Finanční vypořádání (volby)
22
22
0 100
ČZS - splátka jistiny úvěru
30
30
0 101
5
15
-10 102
Nadměrný odpočet DPH 2010
Nahodilé příjmy
9 Pojištění majetku města, PC, …
705
517
188
73
5
5
0
100
Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst.
138
138
0
100
Příspěvek do SF
983
982
1
100
6957
6957
0
100
Pojištění majetku - škodní události
DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie Rezerva rozpočtu na investice Financování
34 723
20 420
14 303
59
Použití přebytku min. let
12 920
-294
13 214
-2
1 113
-293
1 406
-26 1
Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF
690
7
683
Čerpání kontokorentního úvěru
0
0
0
Čerpání revolvingového úvěru
0
1 000
-1 000
20 000
20 000
Čerpání dlouhodobého úvěru
150
150
0
100
1301
1157
144
89
40
37
3
93
356
356
0
100
759,1
759
0
160
160
0
11 480
9 392
2 088
82
3022
-65
3 087
-2
0 100
Splátka kontokorentního úvěru
0
0
0
Splátka revolvingového úvěru
0
1000
-1 000
Splátky úvěrů 241 150
222 315
18 799
92
8458
8457
1
100
241 150
222 185
18 936
92
I. 5. Výše zůstatků nesplacených úvěrů vykazovaných ke dni 31. 12. 2011 a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: 618-184-04/LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Smlouva číslo: 618-140-04/LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně - Smlouva číslo: 618-274-05 oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp. 1054-1056 - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp. 1054-1056 - Smlouva číslo: 0191714419 hasičské auto, výstavba tenisového areálu CELKEM úvěry u České spořitelny a.s.
Kč 414.400,00 Kč 1.941.771,20 Kč
237.484,--
Kč 4.981.444,80 Kč 3.505.200,-Kč 4.563.875,-Kč 1.300.256,-Kč 16.944.431,00
b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: 74000005200126 dokončení kanalizačního sběrače, výkupy Kč 5.162.400,-pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek - Smlouva číslo: 74000006200229 inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč 6.248.400,-- Smlouva číslo: 99002469900 na refinancování projektu
10 “Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch – pěší zóna Žamberk“
Kč 20.000.000,--
CELKEM úvěry u Komerční banky a.s.
Kč 31.410.800,--
II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost – Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni 31. 12. 2011 činil ztrátu ve výši Kč 16.550.859,36. Ztráty bylo dosaženo z důvodu nového způsobu výpočtu opotřebení dlouhodobého hmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví (účet 553) ve výši 19.829 tis. Kč a dále tím, že tržby z prodeje majetku (městských bytových a nebytových prostor) nebyly proúčtovány na hospodářské činnosti města, ale přímo v hlavním, rozpočtovém účetnictví města Žamberka.
III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení Stav k 31. 12. 2011: Kč 1.256.025,59 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny do fondu ve výši stanovené v obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s „obecně závaznou vyhláškou města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení“. 3.2. Sociální fond: Stav k 31. 12. 2011: Kč 683.326,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí „Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS 1101“. 3.3. Fond rezerv a rozvoje Stav k 31. 12. 2011: Kč 92.264,70 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce. 3.4. Jiný finanční fond – rezerva na rekultivaci Stav k 31.12.2011: Kč 4.088,98 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2011 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků. 3.5. Ostatní účty Stav k 31. 12. 2011: Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.
Kč 13.334.134,67
11 IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31.12.2011 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberk v Kč Ukazatel
k 1.1.2011 959.466.269,21 121.709.904,34 896.172.836,40 185.003.337,15 36.812.439,80
Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Bankovní úvěry
k 31.12.2011 702.608.543,32 52.228.766,88 677.168.788,67 77.668.521,53 48.355.231,00
IV.2. Finanční ukazatele města Žamberk v Kč Hlavní činnost k 31.12.2011
Ukazatel Náklady celkem tř. 5
Hospodářská činnost k 31.12.2011
189 666 483,57
23 984 132,54
167 523 757,37
23 984 132,54
2 047 847,60
0
náklady na transfery
20 094 878,60
0
Výnosy celkem tř. 6
137 276 440,89
7 433 273,18
56 800 415,83
7 411 546,47
672 428,24
21 726,71
výnosy z daní a poplatků
53 932 493,87
0
výnosy z transferů
25 871 102,95
0
-52 390 042,68
-16 550 859,36
z toho: náklady z činnosti finanční náklady
z toho: výnosy z činností finanční výnosy
Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk; - ztráta
IV.3.Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2011 Číslo řádku
Ukazatel
Zdroj údajů
Hodnota (Kč)
1
Počet obyvatel k 31.12.2011
ČSÚ
2
Příjem celkem (po konsolidaci)
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M
200 912 823,27
3
Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M
1 157 386,41
Finanční výkaz Fin 2 - 12 M
9 457 208,80
4
6069
12
5
Dluhová služba celkem
Součet sloupců 3 a 4
6
Ukazatel Dluhové služby (v %)
Podíl sloupce 5 a 2
7
Rozvaha aktiv a pasiv
Účetní výkaz - Rozvaha
754 837 310,20
8
Cizí zdroje a PNFV
Účetní výkaz - Rozvaha
77 668 521,53
9
Stav na bankovních účtech
Účetní výkaz - Rozvaha
19 912 815,79
10
Úvěry a komunální obligace
Účetní výkaz - Rozvaha
48 355 231,00
11
Přijaté NFV a ostatní dluhy
Účetní výkaz - Rozvaha
0,00
12
Součet sloupců 10 a 11
15
Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele
16
Oběžná aktiva
Účetní výkaz - Rozvaha
52 228 766,88
17
Krátkodobé závazky
Účetní výkaz - Rozvaha
28 700 944,55
18
Celková likvidita
Podíl sloupce 16 a 17
13 14
10 614 595,21 5,28
48 355 231,00
Podíl sloupce 8 a 7
10,29
Podíl sloupce 12 a 8
62,26
Podíl sloupce 8 a 1
12 797,58
1,819757771
Rozvaha, výsledovka, výkaz „40“ včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2011 (údaje v Kč) V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2011 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni 31.12.2011 dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk (+zisk / -ztráta) Organizace
Centrum sociální péče města Žamberk MěKP FIDIKO Žamberk
Hlavní činnost
-6 204,59 -36 734,55
Doplňková činnost
8 295,00 x
Rozdělení HV Celkem HV fond odměn 2 090,41 -36 734,55
300,00 x
Rozdělení HV - fond rezervní 1 790,41 x
Rozdělení HV krytí ztráty z RF x 36 734,55
13
Městská knihovna Žamberk
17 369,45
x
1 800,00
15 569,45
x
Městské muzeum Žamberk
284 009,67
x
284 009,67 29 000,00
255 009,67
x
2 040,78
x
2 040,78
300,00
1 740,78
x
3 668,99
x
3 668,99
400,00
3 268,99
x
SVČ ANIMO Žamberk
232 000,00
x
232 000,00 24 000,00
208 000,00
x
Školní jídelna Žamberk
-48 448,01
330 596,41
282 148,40 10 000,00
272 148,40
x
ZŠ 28. října 581, Žamberk
-11 738,62
x
-11 738,62
x
ZŠ Nádražní 743, Žamberk
8 374,29
x
8 374,29
x
ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
20 000,00
x
20 000,00
MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk
17 369,45
x
2 000,00
11 738,62
8 374,29
x
18 000,00
x
V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k 31.12.2011 Organizace
Dlouhodobý majetek
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond z HV
Rezervní fond
FRIM
127 076,47
106 951,68
588 996,21
Centrum sociální péče města Žamberka
2 724 085,00 37 117,03 27 571,00
MěKP FIDIKO Žamberk
3 763 493,31 10 000,00
4 865,85
42 794,01
0,00
161 424,00
Městská knihovna Žamberk
1 590 221,92 10 416,00
3 867,11
2 603,91
0,00
66 744,00
Městské muzeum Žamberk
1 183 887,75
0,00
759,00
174 338,31
55,00
0,00
949 336,70
1 500,00
3 016,34
32 615,19
36 809,50
29 283,00
1 083 189,34
2 048,00
4 503,09
39 958,13
24 132,30
21 250,00
SVČ ANIMO Žamberk
1 575 804,80
0,00
7 846,00
0,00
8 900,00
0,00
Školní jídelna Žamberk
7 929 682,06 38 853,00 42 967,66
465 599,31
0,00
358 140,93
MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk
Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk ZUŠ Petra Ebena, Žamberk
5 745 600,44
4 730,00 40 287,99
0,00
392 072,05
296 093,88
4 663 732,50
0,00 78 560,58
55 726,40
41 198,00
111 616,50
3 043 693,51
0,00 16 253,00
0,00
30 000,00
22 857,62
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.
14 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2011 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů – státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. Město obdrželo v roce 2011 nižší dotaci oproti roku 2010 na výkon státní správy včetně globální dotace a to v částce 2 372 tis. Kč a dále obdrželo nižší dotaci na příspěvek na péči o částku Kč 4 684 tis. Kč. V roce 2010 byl oproti roku 2011 vyšší převod z hospodářské činnosti do hlavní činnosti a to o částku 3 073 tis. Kč V roce 2011 byly obdrženy nižší kapitálové dotace oproti roku 2010, tomuto odpovídá i nižší objem kapitálových výdajů. Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na příspěvek na péči a na dávky sociální péče 88,15 %, dotace na výkon státní správy 5,02 %, dotace do lesního hospodářství 2,54 % a do oblasti kultury 1,77 %. Dotace na „sedačky Divišova divadla“ se vztahovala k akci, která byla realizována v průběhu roku 2010. Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na sčítání lidu, domů v roce 2011. Celou akci zajišťovala Česká pošta, městu nevznikly náklady na dodateční titul ve výši do částky přidělené dotace 29 020 Kč, částka byla vrácena prostřednictví Pardubického kraje do státního rozpočtu dne 09.02.2012. Skutečná výše dávek pro zdravotně postižené a na pomoc v hmotné nouzi byla o téměř 100 tis. nižší než poskytnutá dotace, částka ve výši Kč 99 786,-- byla opět vrácena prostřednictvím Pardubického kraje do státního rozpočtu dne 30.01.2012. Rovněž z uvedeného důvodu nebyla dočerpána dotace příspěvek na péči, která byla ve výši 52.400,-vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne 30.01.2012. Nedočerpaná částka dotace dle § 24 lesního zákona ve výši Kč 150,-- byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne 30.01.2012.
VI.1. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle účelů UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
98116 Neinvestiční dotace na výkon stát. správy
2 113 900
2 113 900
0
98216 Neinvestiční dotace na SPOD
1 737 946
1 737 946
0
32 354
3 334
29 020
8 000 000
7 900 214
99 786
59 599 000
59 546 600
52 400
1 480 347
1 480 347
0
33163 Program protidrogové politiky
71 000
71 000
0
29004 Dotace dle § 24 lesního zákona č. 289/1995 Sb.
28 050
27 900
150
29017 Lesní hospodářský plán
21 684
21 684
0
34053 Na technické vybavení Městské knihovny
32 000
32 000
0
1 170 000
1 170 000
0
34002 Podpora obnovy kulturních památek
126 000
126 000
0
14012 Vzdělávání v EGONcentru
529 346
529 346
0
33 000
33 000
0
98005 Dotace na sčítání lidu, domů v r. 2011 13306 Dávky soc.pomoc pro TZP a dávky pomoci v HN 13235 Výplata příspěvku na péči 29008 Dotace na výkon OLH
34054 Regenerace městské památkové zóny
34544 Dotace na VISK 3
15 29516 Dotace na zpracování LHO
421 488
421 488
0
1 294 043
1 294 043
0
76 690 158
76 508 802
181 356
33123 EU – peníze školám X
Celkem ze státního rozpočtu
VI.2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
89518 Sedačky Divišovo divadlo
720 000
720 000
0
89517 Sedačky Divišovo divadlo
180 000
180 000
0
900 000
900 000
0
X
Celkem ze SF VI.3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem
UZ
Označení účelové dotace
14004 Na zvýšené náklady SDH
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
113 793
113 793
0
20 005,13
20 005,13
0
232 426,73
232 426,73
0
Orlická brána
20 000
20 000
0
Svátky dřeva
20 000
20 000
0
Oslavy 100. výročí založení Městského muzea
20 000
20 000
0
8 000
8 000
0
45 000
45 000
0
125 148
125 148
0
Dotace pro Městské muzeum v Žamberku - napojení na EZS
60 000
60 000
0
Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - na pořízení basklarinetu
56 500
56 000
0
720 873
720 373
0
Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - převod zřizovatelských funkcí Dotace pro SVČ ANIMO Žamberk - převod zřizovatelských funkcí
Dotace pro Speciální školu Žamberk - zájezd do Německa Dotace na obnovu sochy Jana Nepomuckého Dotace na činnost IS
X
Přiděleno Kč
Celkem z rozpočtu Pardubického kraje VI.4. Přehled dotací ostatních
UZ
Označení účelové dotace
92241 Dotace ze SFRB na úroky - program PANEL
X
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
27 937
27 937
0
Globální dotace na výkon státní správy
18 912 300
18 912 300
0
Celkem
18 940 237
18 940 237
0
VI.5. Přehled dotací přijatých od obcí UZ
Označení dotace
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Bartošovice
12 880
12 880
0
Česká Rybná
50 600
50 600
0
Dlouhoňovice
210 680
210 680
0
26 680
26 680
0
Hejnice
16 Helvíkovice
148 120
148 120
0
Kameničná
23 000
23 000
0
Líšnice
83 720
83 720
0
Lukavice
115 920
115 920
0
Mladkov
9 200
9 200
0
Nekoř
34 960
34 960
0
Pěčín
4 600
4 600
0
86 640
86 640
0
Dlouhoňovice
6 300
6 300
0
Helvíkovice
6 300
6 300
0
Klášterec nad Orlicí
8 400
8 400
0
Kunvald
12 600
12 600
0
Líšnice
6 300
6 300
0
Lukavice
8 400
8 400
0
Písečná
2 100
2 100
0
Celkem
857 400
857 400
0
Záchlumí Přestupky - VPS
X
VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni 31. 12. 2011 V souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni 31. 12. 2011 právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Obchodní společnosti s majetkovou účastní města Žamberka Vloženo městem v tis. Kč
Podíl města v%
59 364
91
nezapisuje se
Ekola České Libchavy, s.r.o.
560
5
11 200
Správa budov Žamberk s.r.o.
12 738
100
12 738
TS Žamberk s.r.o.
16 872
100
16 872
Účasti ve společnostech
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.
Základní jmění v tis. Kč
HV ke dni 31. 12. 2011 v tis. Kč*
HV minulé období v tis. Kč*
Stálá aktiva ke dni 31. 12. 2011 **
Oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2011 **
Vlastní kapitál **
Cizí zdroje **
Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) **
303
761
93 316
8 504
85 224
16 596
3 986
24 530
21 544
68 878
93 536
100 753
61 673
0
298
287
10 515
11 347
15 177
13 469
0
-217
15 783 ***
4 971 ***
15 773 ***
5 437 ***
0 ***
17 958
2 477
18 602
1 833
0
-2 963 *** Poliklinika Žamberk spol. 60 25 240 s r.o. Bytové družstvo U Jatek, 303 51 50 Žamberk 45 * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) – ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ke dni zpracování ZÚ schváleny statutárním orgánem
1 777 36
17 VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 616/11 z jednání Rady města Žamberka číslo 12/2011-RADA ze dne 14.04.2011, kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, podrobně uvedeno ve „Zprávě“, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: Podíl závazků na rozpočtu územního celku: Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku:
2,79 % 11,27 % 22,24 %
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními § 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok 2011.
Plné znění „Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011“:
18
19
20
21
22
23
24 IX. Informace o výši ukazatele „dluhová služba za rok 2011“, zadluženost ke dni 31. 12.2011 Z údajů závěrky roku 2011 byla propočítána dluhová služba za rok 2011, která činí 11,52 %. Dluhová služba je ukazatelem, který říká, kolik % z celkových daňových příjmů, běžných příjmů a běžných dotací bylo v uplynulém roce vynaloženo na splátky úvěrů, půjček, na splátky leasingů a úroků z úvěru.
Výpočet ukazatele dluhová služba – rok 2011 (v tis. Kč) (dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby)
Číslo řádku
Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu
v tis. Kč Stav k 31. 12. 2011
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1
63 014
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2
12 258
3
přijaté dotace – finanční vztah
položka 4112 + 4212
18 912
4
dluhová základna
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3
94 184
5
Úroky
položka 5141
1 157
6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4
9 457
7
splátky leasingu
položka 5178
8
dluhová služba
ř. 5 + ř. 6 + ř. 7
10 854
9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 8 děleno ř. 4
0,115243
10
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY v %
ř. 9 x 100
240
11,5243
Jiří Dytrt v.r. starosta města
V Žamberku, dne: Zpracoval:
08.06.2012 Ing. Eva Janotová, vedoucí FIN
Vyvěšeno: Sejmuto:
08.06.2012
