___________________________________________________
MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2012. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05
Tartalomjegyzék: oldal 1. 2012. évi egyszerűsített beszámoló A MITISZK Nonprofit Kft. rövid bemutatása 2. A MITISZK Nonprofit Kft. gazdasági helyzete a 2012. év megkezdésekor 3. A MITISZK Nonprofit Kft szakmai tevékenysége a 2012. évben Összefoglaló a MITISZK Nonprofit Kft. központi képzőhelyének 2012. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről A MITISZK Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenysége
3 6 11 11 13
4. Eredmény-kimutatás a 2012. Évre
18
5. 2012. évi egyszerűsített beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás)
20
6. Kiegészítő melléklet
23
7. 2012. évi közhasznúsági jelentés
32
8. 2012. évi Közhasznúsági melléklet
39
9. Könyvvizsgálói jelentés
42
10. FEB határozat a 2012. évi gazdálkodás elfogadásáról
44
2
A MITISZK NONPROFIT KFT. RÖVID BEMUTATÁSA 1.) A vállalkozás alapadatai - működési forma: önálló cég, közhasznú társaság - tulajdonos: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt - törvényes képviselő: Szabó Dezső ügyvezető igazgató - a vállalkozás pontos neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (rövid nevén: MITISZK Nonprofit Kft.) - a vállalkozás székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. - a jogelőd Kht. cégbírósági bejegyezésének időpontja: 2005. 08. 02. - a Kft. cégbírósági bejegyezésének időpontja: 2009. 07. 21. - a vállalkozás fő tevékenysége: o középfokú szakmai oktatás - a vállalkozás melléktevékenységei: o felnőttképzés o máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás o máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység o rendezvényszervezés - elérhetőségek: o cím: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. o telefon: 46/781-918, 783-954, fax: 46/783-954 o internet cím: www.mitiszk.hu o e-mail:
[email protected] 2.) A vállalkozás története 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága (OMAI) közreműködésével pályázatot hirdetett "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása" címmel. A két intézkedés, amelyre kizárólag csak együtt lehetett pályázni: HEFOP 4.1.1 Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek javítása, HEFOP 3.2.2 Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítása. Ezen a pályázaton indult Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint főpályázó és a pályázatírás időszakában megalapított konzorcium, amelynek a tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 intézménnyel, Mezőkövesd Város Önkormányzata 1 intézménnyel, Tiszaújváros Önkormányzata 1 intézménnyel, Miskolci Egyetem a felsőfokú szakképzésével Az elnyert támogatások nagysága: HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 pályázaton HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 pályázaton HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 alprojektben
3
755.619.739,-Ft 335.687.500,-Ft 64.251.296,-Ft
A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t (MITISZK Kht.) Miskolc M. J. V. Önkormányzata 2005. 06. 30-i határozata szerint alapította – a pályázati kiírásnak megfelelően a két pályázati projekt megvalósítására. A 2008. december 31-ig a projektek befejezése volt a Kht. kizárólagos feladata, így eddig más tevékenységet nem folytatott. Ezalatt az idő alatt a Kht. egyetlen bevételi forrása a két elnyert támogatási összeg, valamint az alprojektben kapott támogatás volt. 2009. január 1-től a 2013. december 31-ig tartó fenntartási időszakban a fő feladat a projektek eredményeinek fenntartása, a szolgáltatások működtetése, együttműködés a Szakképzésszervezési Társulással. Szabad kapacitásunkban felnőttképzéseket szervezünk, a saját bevételünkkel támogatjuk működésünket. 3.) Vezetőség, tisztségviselők, szervezeti felépítés - a MITISZK Kht., majd Kft. alapítója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - a társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét a tulajdonosok gyakorolják. - a MITISZK Nonprofit Kft-nek nincsenek aktív befektetői - a cég működésében kulcsfontosságú szerepet játszik a cégvezetés: ügyvezető, pénzügyi vezető, képzési és műszaki vezetők - a Kft. könyvvezetését végzi: Simkóné Perjési Dóra pénzügyi vezető - a Kft. könyvvizsgálója: Juhász Géza könyvvizsgáló - a Kft. jogi képviseletét ellátja: 2.sz. Miskolci Ügyvédi Iroda, Dr. Barna Péter ügyvéd A MITISZK Nonprofit Kft. felépítése:
4
4.) Piaci szegmentáció A pályázatban rögzített elsődleges célcsoportok: A MITISZK partnerintézményeinek tanulói, A MITISZK partnerintézményeinek tanárai, gyakorlati oktatói, A MITISZK partnerintézményeinek vezetői. Másodlagos célcsoport:
További intézmények tanulói, Helyi és térségi gazdasági szereplők, Felnőttképzés alanyai, akik ma már nem versenyképes ismeretekkel rendelkeznek.
A MITISZK Nonprofit Kft. elsősorban a partnerintézmények iskolarendszerű szakképzésének gyakorlati képzési igényeit hivatott kielégíteni a pályázatok fenntartási időszakában. Emellett szabad kapacitásában a felnőttképzési piacon - a megszerzett tanúsítások segítségével - a kompetencia alapú, ismeretmegújító, ismeretbővítő képzések szervez kiegészítő tevékenységként. A felnőttképzésben reményeink szerint előnyt jelent a konkurenciával szemben, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. a partnerintézményeivel együtt olyan képzések megszervezésére is képessé válik, amelynek személyi és tárgyi feltételeit együttesen tudják kielégíteni.
5
A MITISZK NONPROFIT KFT. GAZDASÁGI HELYZETE A 2012. ÉV MEGKEZDÉSEKOR A MITISZK Nonprofit Kft. által üzemeltetett Központi Képzőhely gyakorlatilag a partnerintézmények számára egy külső gyakorlati képzőhelyként működik, amelyet a Kft. üzemeltet és a konzorcium vállalta a fenntartás költségeit. A Kft. egyéb tevékenységeiből származó bevételeivel igyekszik ezeket csökkenteni. Mindenféleképpen figyelembe kell venni azt, hogy a Központi Képzőhely elsődlegesen a partnerintézmények csúcstechnológiás szakképzési igényeinek kielégítésére jött létre és nem a bevételteremtés az elsődleges célja. A szervezeti felépítése is ehhez igazodva került kialakításra. A folyamatos működtetést megnehezítő gazdasági körülmények: Sajnos a Konzorcium két tagja évek óta nem tesz eleget vállalt fenntartási kötelezettségének és nem folyósítja a rá eső támogatást. Az eddigi tárgyalások sajnos nem vezettek eredményre, így a tulajdonos fenntartó jogi úton fogja az elmaradt támogatásokat bekérni. Támogatott időszak
Támogató konzorciumi partner Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Mezőkövesd Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata Miskolc MJV Város Önkormányzata
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2009. 2010. 2011. 2012.
Kért működési támogatás összege 4.850.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,4.000.000,2.226.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,4.000.000,3.977.000,9.023.000,5.953.000,4.000.000,4.000.000,63.095.000,45.613.000,28.124.450,49.304.736,-
Kapott működési támogatás összege 4.850.000,8.400.000,6.000.000,4.000.000,4.000.000,2.226.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,63.095.000,45.613.000,20.000.000,20.000.000,-
A szakközépiskolák és szakiskolák gyakorlati képzésével azonos tevékenységet folytató Központi Képzőhely számára a tulajdonos fenntartó által jóváhagyott működési támogatás a legfontosabb paramétereket – alapterület, dolgozói létszám, tanulói létszám, ellátandó feladatok, … - figyelembe véve a szakközépiskolák és szakiskolák számára biztosított költségvetésnek fajlagosan csak törtrésze: hatoda-hetede. Reményeink szerint a támogatási megállapodás aláírására hamarosan sor kerülhet. Az időarányos finanszírozásról a Gazdálkodási és a Humán Főosztállyal már egyeztettünk. Remélem, hogy ez 2013-ban negyedéves ütemezésben fog megvalósulni.
6
A tevékenységek, az egyes kollégák által elvégzendő feladatok felülvizsgálatára már többször is sor került. Legdrasztikusabban 2011 nyarán, melynek eredményeként a minimális, de elégséges szolgáltatási színvonalat szem előtt tartva a 18 munkatársból mind a 14 megbízásos jogviszonyúnál 20-tól 75%-ig terjedő megbízási díj-csökkentés került megvalósításra, ami az ügyvezető közgyűlés általi bércsökkentésével együttesen 1.015.750,- Ft havi költségcsökkentést eredményezett. Ez a komoly csökkentés az önkormányzati hatáskörbe tartozó Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló kivételével mindenkit érintett. A MITISZK Nonprofit Kft. munkatársai csak egy jogcímen részesülnek havi díjazásban (munkabér vagy megbízási díj). Senki számára nincs jutalom, prémium, célprémium, gépjármű-használati általány vagy más rendszeres kifizetés. Béren kívüli juttatásként az öt fő, áprilistól 4 főállású dolgozó részesült 2012-ben Erzsébet-utalványban, ill. három fő utazási hozzájárulásban. A MITISZK Nonprofit Kft. működésére és gazdálkodására a pályázatban kötelezően vállalt minimális, de elégséges szolgáltatások nyújtása a jellemző. A Központi Képzőhely működtetésén, vagyon- és tűzvédelmén, állagmegóvásán kívül a közösségi szolgáltatások nyújtása a fő tevékenység. A Városgazdálkodási és –Üzemeltetési Bizottság által elfogadott tavalyi és idei költségvetés is csak ezeket a tételeket tartalmazza. A lehetséges költségcsökkentések már megtörténtek. Miskolc M.J. Város 2012. évi költségvetésének elfogadásakor a MITISZK Nonprofit Kft. számára a tényleges működéshez kért 49 304 736,- Ft helyett csak 20.000.000,- Ft-t hagyott jóvá. Ez arányosan csökkentette a konzorciumi partnerektől kérhető támogatás összegét is, amelyből Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem továbbra sem teljesítette a vállalt kötelezettségét. Ez már a tervezésnél szükségessé tette a drasztikus csökkentést. A 2012. évi költségvetési tervben a 2011 év végén megkapott támogatást is figyelembe véve 0 eredménnyel terveztük a működésünket. A 2012. évi minimális működtetéshez szükséges források egy részét a 2011 végén folyósított, de abban az évben már fel nem használt támogatás, valamint a Kft. megtakarításai és saját bevételei biztosították. Ez tette lehetővé 2012. évben a minimális szinten történő működtetést. A 2012. évre jóváhagyott 20.000.000,- Ft működési támogatás – a megállapodásbeli ütemezéshez képest kicsit megkésve, de – teljes egészében folyósításra került.
A következő két táblázatból jól látható, hogy a MITISZK Nonprofit KFT. saját gazdálkodásának ésszerűsítésével és hatékonyabbá tételével hogyan csökkentette önállóan is a fenntartási időszakban a működési költségvetését, valamint növelte saját bevételét. Ez utóbbiban 2012-ben jelentős emelkedés következett be.
7
Bevételek alakulása Adatok ezer Ft-ban 2005 Induló tőke/jegyzett tőke Kapott támogatás
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 000 0
253 756
349 771
285 861
292 858
51 613
24 000
24 000
HEFOP 4.1.1
197 172
243 988
164 032
147 653
-
-
-
HEFOP 3.2.2
56 684
65 783
66 605
65 488
-
-
-
0
40 000
50 374
69 091
45 613
20 000
20 000
Miskolc M.J.V.
(Többlet önerő az építkezéshez)
(Önerő)
(Műk. támogatás)
(Műk. támogatás)
Tiszaújváros
-
-
-
4 850
8 400
6 000
4 000
4 000
Mezőkövesd
-
-
-
0
0
0
0
0
Miskolci Egyetem
-
-
-
0
2 226
0
0
0
1
7 301
20
34 575
32 212
1 440
4 415
12 527
1
7 301
20
139
780
604
85
27
-
-
-
-
1 686
836
4330
12 500
-
-
-
34 436
29 746
-
-
1
261 157
349 791
320 436
325 070
53 053
28 415
Egyéb bevételek Kamatbevétel Egyéb: terembérlet, felnőttképzés, stb. SZHJ Támogatás + egyéb bevétel összesen
8
36 527
- ebből a támogatás elhatárolása Elhatárolásból, támogatás és Értékcsökkenés visszaírás
0
- 226 726
- 263 441
- 74 577
- 167 780
0
0
+ 26 560
+ 79 161
(támogatás)
+ 101 171 (
+ 85 974
Écs)
Eredménykimutatás szerinti bevétel
1
34 431
86 350
245 859
157 290
182 224
114 389
115 688
Költségek, ráfordítások alakulása:
Anyag jellegű költségek Személyi jellegű ráfordítás - ebből munkabér -
-
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
173
13 429
33 071
100 088
27 451
27 459
22 610
17 488
6 263
11 671
21 859
54 381
23 539
23 032
23 731
22 940
2 800
5 085
6 935
8 995
10 672
10 603
9 207
9 296
2 040
3 840
9 860
28 761
6 856
6 543
4 705
3 533
Pályázatból Miskolc
Pályázatból Miskolc
Pályázatból Miskolc
Pályázatból Miskolc
1320 (4fő)
1775
2 640
2 240
-
-
-
-
-
-
1 428
2 696
0
91
210
5 567
923
1 433
1 169
585
1 423
2 655
4 853
11 058
5 088
4 453
4 582
4 589
megbízási díj FEB megbízási díj Felnőttképzési megbízási díj egyéb személyi jellegű kifizetés
TB járulék
9
Értékcsökkenés
-
761
28 466
78 055
97 107
102 596 (Számítógépek kifutottak)
Egyéb ráfordítás
-
1 827
2 693
13 047
Pénzügyi műveletek ráfordításai
-
-
-
-
85 974
79 161
(Tartósan épület + gépek)
2 551
2 790
2 594
2 982
6 101
-
279
-
(Hitel kamata)
Rendkívüli ráfordítás -
-
-
-
47
-
(Laptop)
Ráfordítás Összesen: Mérleg szerinti eredmény
6 436
27 688
86 089
245 571
156 796
155 877
135 188
122 571
-6 435
6 743
261
288
494
26 347
- 20 799
-6 883
10
A MITISZK NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A 2012. ÉVBEN Összefoglaló a MITISZK Nonprofit Kft. központi képzőhelyének 2012. évi fenntartásáról és üzemeltetéséről A MITISZK Nonprofit Kft. 2012-ben, a projektfenntartás negyedeik évében is folytatta a 2008. december 31-én lezárt HEFOP-3.2.2-P-2004.-10-0011/1.0 és a HEFOP–4.1.1-P.-2004-100030/1.0 projektekben meghatározott feladatokat. A HEFOP 4.1.1 projektre vonatkozóan legfontosabb feladatunk a projekt eredményeinek fenntartása, a Központi Képzőhely zavartalan működtetése, a gépek berendezések műszaki állapotának megőrzése maradt. A Központi Képzőhelyen meghibásodás vagy műszaki hiba miatt hasonlóan az előző évekhez egyetlen tanítási óra sem maradt el. Január 31- ig elkészítettük negyedik projektfenntartási jelentésünket, melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények (indikátorok) 100%-ot meghaladó teljesítéséről számolhattunk be. A MITISZK Nonprofit Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerre vonatkozó szabvány követelményeinek megfelelően végzi tevékenységét. Folyamataink szabályozottak, azokat a Minőségirányítási Kézikönyvünk tartalmazza. Ennek megfelelően a minőségpolitikában megfogalmazott célok elérésében a MITISZK Nonprofit Kft. minden dolgozója és a szolgáltatás teljesítésébe bevont minden partnere aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat a MITISZK Nonprofit Kft. alkalmazottai és a szolgáltatásainkban közreműködők minőségközpontú szemléletének kialakítása, illetve annak állandó javítása. A Miskolc- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatban megfogalmazott alapítói és partneri elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet fordítunk a munkakultúra színvonalának javítására, valamint a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtására. 2012 szeptemberében megújító audit vált aktuálissá, amely 2014 szeptemberéig évenkénti felülvizsgálattal szintén meghosszabbítható. A minőségügyi vezetői feladatokat a műszaki vezető látja el, aki az ügyvezetővel, valamint a képzési vezetővel a korábbi évek tanúsításaiban szerzett tapasztalatok, felkészítés és vizsga után belső auditori tanúsítványt szereztek. A megújító auditra való felkészülést - beleértve a belső auditot és a vezetőségi átvizsgálást is – felkészítő cég segítsége nélkül, teljes mértékben a menedzsment tanúsítvánnyal rendelkező tagjai végezték el, így nem terhelte a nagymértékben csökkentett működési költséget a felkészítői megbízási díj. Az audit eredményesen zajlott le, ezzel újabb 3 évre érvényesítettük tanúsítványunkat. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát alapvetően konzorciumi partnereink támogatásával biztosítjuk. A 4 konzorciumi partner közül 2 önkormányzattól kaptunk működési támogatást. Jelentősen csökkentésre került a fenntartásra biztosított működési támogatás, ami még szorosabb gazdálkodást és a megbízási díjak csökkentését kívánta meg. A csökkentett összegekhez való hozzájutás is csak nagyon nehezen volt lehetséges. Az év második felében közüzemi szolgáltatók és megbízási szerződések számlái, megbízási díjak sokszor csak jelentős késéssel kerültek kiegyenlítésre. A működési támogatás időarányos részéhez való hozzájutás érdekében a menedzsment rendszeresen konzultált a tulajdonos fenntartóval, melynek eredményeként és a saját bevételek segítségével sikerült a teljes évi működési fedezetet biztosítani.
11
A pénzügyi lehetőségeinket szem előtt tartva igyekeztünk minimális költségből orvosolni a meghibásodásokat, hogy a Központi Képzőhely zavartalan működése biztosítva legyen. Emellett saját bevételre is szert tettünk felnőttképzéssel, külső cégek számára képzőhely, rendezvény-helyszín biztosításával, bérmunka-tevékenységgel. A géppark bővítésére a 2012-ben pénzügyi források szűkös volta miatt nem nyílt lehetőségünk. A MITISZK közösségi szolgáltató csoportjának szolgáltatásait egész évben biztosítottuk partnerintézményeink tanulói, kollégái számára. A pályaorientációs tevékenységünk az általános iskolákra is kiterjed. A Központi Képzőhely laboratóriumait továbbra is a laborfelelősi rendszerben működtetjük. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva néhány laboratórium esetében összevontuk a tevékenységeket, így jelenleg a Központi Képzőhely 10 laboratóriumát 6 laborfelelős működteti. Az összevonással csökkenteni tudtuk a működési költségeket a képzőhelyek használhatóságának csorbulása nélkül. A minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően minden évre vonatkozóan karbantartási tervet készítünk. A karbantartási tervben laboratóriumonként, azon belül berendezésenként fel vannak tüntetve az elvégzendő feladatok gyakoriságukkal együtt. A karbantartások jelentős részét a laborfelelősök végzik el, és karbantartási naplóban dokumentálják az elvégzett munkákat. Minden tanév megkezdése előtt munka,- tűzvédelmi és műszaki bejárást tartunk a Központi Képzőhelyen. A bejárás alkalmával feltárásra kerülnek azok az esetleges hiányosságok, melyek a zavartalan működést biztosítják. Oktatási intézményeknél manapság nem megszokott a teljeskörű akadálymentesítés. A Központi Képzőhelyen az egyes szintek között mozgáskorlátozottak által is használható személyfelvonó biztosítja az akadálymentesítést, mely működtetése érdekében havi gyakorisággal a szállító MISKOLC- Lift Kft. karbantartást végez. Továbbá szükséges még az éves fővizsgálat elvégeztetése akkreditált céggel, mely karbantartásokat megtörténtét a felvonó könyvben dokumentálni szükséges. A központi képzőhely üzembiztonságát szolgálja a tűzjelző rendszer és a térfigyelő kamerarendszer működtetése, és karbantartása. Az épület és a nagy értékű gépek berendezések szükségessé teszik a vagyonbiztosítást, díjának fizetése negyedévente történik. Külön karbantartást igényel a Központi Képzőhely nagyszámú, nagysebességű hálózatba kötött számítógépeinek zavartalan üzemeltetése. A szerverek tűzfalvédelmén túl gépenként vírusvédelemmel vannak ellátva számítógépeink. Az F-Secure vírusvédő szoftver legújabb verzióját minden évben szoftverkövetéssel megvásároljuk, és ezek kerülnek feltelepítésre számítógépeinkre. Tekintve, hogy számítógépes rendszerünk már hatodik tanévet szolgálja végig, egyre több és gyakoribb a kisebb, nagyobb meghibásodásra lehet számítani. A Központi Képzőhelyen működő gépeinek garanciája lejárt, így bizonyos karbantartások elvégzése a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében elkerülhetetlen. Saját erőből történő karbantartási, javítási munkák közül néhány: o Öltözőpadok javítása, székek csavarok pótlása o Pissoirok javítása, szabályozása o Vízcsapok javítása, beszabályozása több alkalommal o Törölközőtartók, WC- papírtartók megerősítése, javítása o Főbejárati ajtók, zárak állítása, karbantartása 12
o o o o o
Szekrényajtó zárak, javítása, karbantartása Laboratóriumi ajtók beállítása, zárainak javítása Mennyezeti projektortartó állvány készítése, felszerelése Vetítővásznak felszerelése Számítógépasztalok billentyűzettartójának javítása
A kialakított közösségi terek lehetőséget nyújtanak a tanulók számára a pihenőidő kulturált eltöltésére. Nagyon fontos feladatunknak érezzük a tiszta és egészséges környezet biztosítását, amelyhez hozzájárul a lelkiismeretes takarítói munkán túl a szelektív hulladékgyűjtés, a fém és műanyag forgács elkülönített gyűjtése.
A Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenysége A projektek kezdetétől (2005-től) változatlan összetételű projektmenedzsmentben a képzési vezető személye változott meg az év elején. Az ügyvezető és a pénzügyi vezető a képzési és műszaki vezetők bevonásával az év elején elkészítette, a könyvvizsgálóval ellenőriztette, a felügyelő bizottsággal elfogadtatta, majd a közgyűlés elé terjesztette 2011. évi beszámolóját és 2012. évi költségvetési tervét. Január 31-éig elkészítettük a projektfenntartási jelentéseket, (3.2.2 és 4.1.1) melyekben a korábbi célkitűzések és a számszerűsíthető projekteredmények jó színvonalú teljesítéséről számolhattunk be. Kapcsolatot és együttműködést kezdeményeztünk a régió szakmai és képző szervezeteivel. Országos kapcsolatrendszerünket is igyekeztünk szinten tartani, de az utazási és szállásköltségek fedezetére egyre kevesebb a lehetőségünk: o Rendszeres kapcsolattartás a BOKIK munkatársaival o Részvétel a megyei tanévnyitó értekezleten o Felnőttképzési Tanévnyitó Értekezleten való részvétel Győrben o Részvétel az Országos Szakképzési Tanévnyitó értekezleten o Képzési kínálat bemutatása, a Központi Képzőhely bemutatása külső partnerek részére o Felnőttképzési kínálat, együttműködési lehetőségek egyeztetése a BOKIK-kal o Oktatási Bizottság látogatása a MITISZK Nonprofit Kft-ben o Záró Konferencia az Alföld Szakképző Központban Partnerintézményeink beiskolázási tevékenységét segítettük az alábbi tevékenységeinkkel: o Önálló nyílt napok szervezése általános iskolák részére o Partnerintézményekkel közös nyílt napok szervezése o Közös nyílt nap a Robert Bosch Kft. és a MITISZK Nonprofit Kft. együttműködésével o Részvétel a „Szabad a Pálya 2013!” pályaválasztási kiállításon Rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását, a tanulók szakmai fejlődését. 2011-2012. évben az alábbi szakmai rendezvények kerültek megrendezésre: o Bosch nap a MITISZK-ben című rendezvény o Automatizálási Szakmai Nap (AMI, Flexman) o Bosch Junior Technikus Program bemutatója o az Apple iPad oktatástechnikai lehetőségeit bemutató interaktív előadás A rendezvényekre a régióban működő gazdálkodó szervezetek szakemberei, a partnerintézmények oktatói, érdeklődő tanulói kaptak meghívást. 13
Helyszín biztosítása külső partnerek képzéseihez és rendezvényeihez o Hegesztőrobot programozói oktatás o Egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények o Partnerintézményi rendezvények számára
A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévő, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A később számokban is kifejezett kihasználtsággal alapvetően elégedettek vagyunk, hiszen a Központi Képzőhely a partnerintézmények változatlanul hagyott tanműhelyein kívül, önálló gyakorlati képzési helyszínként jött létre. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre.
A központi képzőhely laboratóriumainak kihasználtsága az alábbiak szerint alakult: 2011/2012 I. félév Laboratórium CNC CAD-CAM
2011/2012 II. félév
2012/2013 I. félév 12.21-ig
Heti óraszám Kihasználtság Heti óraszám Kihasználtság Heti óraszám Kihasználtság * 17 42,5% 17 42,5% 25 62,5% 17 raszám 30
42,5%
23
57,5%
25
62,5%
75%
28
70%
22
55%
Mechatronika
15
37,5%
23
57,5%
18
45%
Informatika
16
40%
28
70%
26
65%
Hidraulikapneumatika
28
70%
28
70%
10
25%
Anyagvizsgáló
14
35%
14
35%
23
57,5%
Hosszmérő
10
25%
10
25%
22
55%
Robotizált hegesztőcella
16
40%
0
0%
17
42,5%
Tanbolt
40
100%
34
85%
35
87,5%
Átlagos kihasználtság:
203
50,75%
205
51,25%
223
55,75%
Elektronika
A 100%-os kihasználtság 5 munkanapot, napi 8 tanítási órát figyelembe véve 40 óra/hetet jelent laboratóriumonként. Az egyes laboratóriumok kihasználtságát nagymértékben befolyásolja, hogy milyen modulok oktatásához vehetők igénybe, és az is, hogy az egyes modulokra mekkora óraszámot kell fordítani a képzés során. A nagy kihasználtságú laboratóriumokban heti 5-7 órás modulok oktatása folyik, míg az alacsony értékekhez heti 2 órás tananyag társul. Attól, hogy ez a tananyag kis időre foglalja le a tanulókat és az eszközöket, fontossága és korszerű eszközökkel való ellátottságának indokoltsága nem megkérdőjelezhető.
14
A laboratórium kihasználás tanulók szerinti kimutatásban: Laboratórium Anyagvizsgáló Mechatronika Hosszmérő Elektronika Hidraulika-pneumatika CNC gépterem CAD-CAM MFIL E-kereskedelem boltja Robotizált hegesztőcella Összesen
2011/2012 I. félév [fő] 82 80 31 122 106 39 89 111 122 22 804
2011/2012 I I. félév [fő] 99 138 39 155 103 39 63 168 143 0 947
2012/2013 I. félév 12.21-ig [fő] 107 60 99 92 89 59 81 126 79 33 825
Összesen [fő] 288 278 169 369 298 137 233 405 344 55 2576
A fenti táblázat a laboratóriumi foglalkozásokon 2012-ben megjelent partnerintézményi tanulókat mutatja. Folytatni, és lehetőség szerint bővíteni szerettük volna közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben folytatja tevékenységét. A drasztikus fenntartói támogatáscsökkentés sajnos ezen a területen is érezteti hatását. A nyári szünet időszakában szüneteltettük a tevékenységet, a 2011/2012-es tanévtől szolgáltatónként eltérő mértékben csökkentettük az igénybevétel intenzitását és az érte járó ellenszolgáltatást. A továbbiakban sajnos a közösségi szolgáltatásokat igénybe vevők számának a csökkenésével kell számolnunk. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. A 2012. évi szolgáltatások számszerűsíthető eredményei a következők: o Pszichológiai szolgáltatás: 489 fő o Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 43 fő o Családpedagógiai szolgáltatás: 16 fő o Pályaorientációs szolgáltatás: 202 fő o Összesen: 750 fő A közösségi szolgáltatók kb. ugyanannyi időráfordítás mellett foglalkoztak különböző létszámú tanulóval. A csoportos foglalkozások esetén sok a tanuló, az egyéni foglalkozások csak kevés tanulólétszámot érinthetnek. A fejlesztő pedagógus ideje nagy részében a partnerintézmények pedagógusait segíti, ez nem jelenik meg a közösségi szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók létszámában. A közösségi szolgáltatások hatékonyságát a lemorzsolódás csökkenése területén elért eredményeink mutatják. A korábban csökkenő tendenciát mutató lemorzsolódás a legutóbbi tanévben sajnos megnőtt, ennek okait egyelőre nem tudjuk, az ezen a területen kifejtett tevékenységünk kapcsán inkább csökkennie kellett volna.
15
Lemorzsolódási adatok a 2004/2055-ös tanévtől a 2011/2012-es tanévig 6,00% 5,59%
5,00%
5,39%
5,33%
4,86%
4,83%
4,00%
4,30% 3,89%
3,00% 3,10%
2,00% 1,00%
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
0,00%
A központi képzőhely laboratóriumait továbbra is a laborfelelősi rendszerben működtetjük. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva néhány laboratórium esetében összevontuk a tevékenységeket, így jelenleg a Központi Képzőhely 10 laboratóriumát 6 laborfelelős működteti. Az összevonással csökkenteni tudtuk a működési költségeket a képzőhelyek használhatóságának csorbulása nélkül. Ez év nyarától továbbá jelentős mértékben csökkentésre került a laborvezetői megbízási díj is a laborvezetői feladatkör csökkentése nélkül. A laborvezetők ellenőrzik az eszközök állapotát, a gyakorlati képzést tartó partnerintézménybeli kollégák órái után, rendelkezésükre bocsátják a kívánt eszközöket, alap,- és segédanyagokat. A laborfelelősök partnerintézményeink főállású oktatói, így a tanulók gyakorlati képzésében is részt vesznek 2012-ben a felnőttképzés területén jelentős előrehaladást terveztünk. Sikerült is lényegesen több eredményt felmutatni, de ez sajnos sok esetben nem kizárólag a mi elhatározásunkon, és erőfeszítéseinken múlott: a Munkaügyi Központ képzési pályázatára 2012-ben 6 db ajánlatot nyújtottunk be. A Munkaügyi Központ döntése alapján 2 képzés esetében nyertük el a szervezés jogát. A Tiszaújvárosban megvalósuló Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő program sikeresen megvalósult, 15 fő szerzett OKJ-s bizonyítványt. A másik nyertes képzésünk, a Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztő nem indult be, mivel a munkaügyi központ nem adott rá engedélyt. Az Andrássy Gyula Szakközépiskola végzős gépgyártástechnológiai technikus tanulói részére szerveztünk 3D mérőgépkezelő tanfolyamot, ami sikeresen megvalósult és 6 fő szerzett tanúsítványt. Ebben az évben egy speciális területen is bővítettük felnőttképzési kínálatunkat. A 12/2004 (II.13.) GKM rendelet szerint a gázégőket üzemeltető szakembereknek 5 évente kötelező továbbképzésen részt venniük. Ezt a továbbképzést csak ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtető képzők végezhetik, emiatt a környezetünkben nincs sok ilyen képző. Továbbképzésünket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Műszaki Felügyeleti Hatóság által jóváhagyott program szerint végezzük. 2012-ben 9 db ismeretmegújító képzést valósítottunk meg, ahol 63 fő érvényesítette újabb 5 évre a munkájához szükséges végzettségét. Bővítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában regisztrált képzéseink számát, jelenleg 13 db OKJ szerinti, 23 db egyéb szakmai célú, kompetencia alapú képzés és 5 db felnőttképzési szolgáltatás van bejelentve.
16
A felnőttképzés területén sajátos helyzetben vagyunk a partnerintézményekkel való partneri kapcsolat miatt: 1. A MITISZK Nonprofit Kft.-nek nincs egyetlen oktatója sem, a felnőttképzés személyi feltételeit csak a partnerintézmények oktatói, vagy más szakemberek megbízásával tudjuk biztosítani. 2. Az OKJ-ben szereplő szakképesítések alapképzéséhez szükséges tanműhelyi kapacitással szintén csak a partnerintézmények rendelkeznek, a Központi Képzőhely a pályázat eredeti célkitűzéseinek megfelelően csak a csúcstechnológiát megtestesítő eszközökkel lett felszerelve. 3. Több partnerintézményünk akkreditált felnőttképzési intézmény, akik számára fenntartójuk kötelező jelleggel előírja a felnőttképzési tevékenységet, mint az alaptevékenység finanszírozásának egyik forrását. Az utóbbi években tapasztalható válságjelenség következtében a felnőttképzésben nagyon visszaszorult az önköltséges képzések aránya. A megvalósuló felnőttképzések döntő többsége állami finanszírozású, a Munkaügyi Központok által álláskeresőknek szervezett képzés. A képzési pályázatokon eredményes szereplésünket hátráltatja, hogy olyan felnőttképzési referenciákat kellene felsorakoztatni, amivel egy újonnan alakult felnőttképző nem rendelkezhet. A munkaadók felnőttképzési politikája is megváltozott 2012-ben. Mivel a jogszabályi változások következtében a saját munkavállalók részére szervezett képzés nem számolható el a szakképzési hozzájárulás terhére, így a munkaadók inkább elfordulnak dolgozóik továbbképzésétől, hiszen a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy az egyébként is súlyos terheiket tovább növeljék. A kompetenciaalapú modulrendszerű OKJ bevezetése nagymértékben nehezíti a munkavállalók önköltséges képzésben való részvételét. A szakmai vizsga követelményei az alacsonyabb képzési szintet jelentő szakmáknál is szélesedtek, a korábbinál nagyobb területet ölelnek fel. Ennek hatása abban mutatkozik, hogy főleg a kezdeti időszakban, amíg nincsenek az egyes érdeklődőknek beszámítható moduljai, a képzési idő, és ezzel a képzési költség is jelentősen nagyobb, (ugyanannál a szakmánál) mint a korábbi OKJ-s képzések esetén. A jelenlegi helyzetben ezt sajnos nagyon sokan nem tudják vállalni, a képzési piacot elsősorban az államilag támogatott képzések uralják.
17
Eredmény-kimutatás 2012. évi
Terv
Tény ezer Ft
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól b. Központi költségvetésből c. Helyi önkormányzattól d. Egyéb, Konzorciumi partnerektől 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5. Egyéb bevétel
119 168
103 188
20 000
20 000
20 000 79 168 0 0
4 000 79 161 0 27
18 836
12 500
C. Összes bevétel (A+B)
138 004
115 688
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
120 661 18 855 22 638 79 168 0 0 0
113 144 11 412 19 589 79 161 2 982 0 0
E.
Kiegészítő tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
17 343 13 086 4 257 0 0 0 0
9 427 6 076 3 351 0 0 0 0
F. G. H. I. J.
Összes ráfordítás (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (C-F) Eredmény
138 004 0 0 0 0 0
122 571 3 073 0 3 073 - 9 956 - 6 883
B. Kiegészítő tevékenység bevétele
18
Bevételek alakulása Működési támogatás: Alapítótól - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától, a KO.740.293/2012 iktatószámú megállapodás alapján átutalt támogatás. 20 000 eFt, Önkormányzattól - Konzorciumi partnerektől - Tiszaújváros Önkormányzatától 4 000 eFt, megállapodás alapján átutalt támogatás. Pályázati úton elnyert támogatás - A HEFOP 3.2.2, a HEFOP 4.1.1 pályázat, és a Szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének a forrása. Egyéb bevétel - A bankszámlán keletkezett kamatból tevődik össze. Kiegészítő tevékenységek - Terembérlet, műszaki vizsgálat, fémmegmunkálás bevétele 591 e Ft - Felnőttképzés tandíj bevétel 11 909 e Ft Ráfordítások alakulása A tervezett tevékenységekeinket 2012. évi működésünk során nagyon körültekintően és megfontoltan kellett végeznünk. Az anyag, eszköz vásárlását minimálisra szűkítettük, csak a tevékenységekhez legszükségesebben dolgok kerületek beszerzésre. A személyi jellegű ráfordításaink között a tervezettnek megfelelően a 2011 –ben már csökkentett bérek és megbízási díjak az ehhez kapcsolódó járulékok szerepelnek. Ebben az évben a Munkaügyi Központ pályázatán 2 felnőttképzési pályázatot nyertünk. Ebből egyet tudtunk megvalósítani. Ezen képzéshez tartozó kiadások meg jelennek a vállalkozási tevékenységen belül az anyag és személyi jellegű ráfordítások között.
19
22198107-8532-571-05 Statisztikai számjel vagy adószám
A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló 2012. január 1.- december 31.
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
Miskolc, 2013. március 18. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője
20
Statisztikai számjel vagy adószám
22198107-8532-571-05
Az egyéb szervezet megnevezése:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft
Az egyéb szervezet címe:
3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSASÁG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2012. ÉV Adatok E Ft-ban
Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év
Sorszám
Tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
d
e
520 301
0
441 140
1.
A . Befektetett eszközök (2.-4.sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6.-9.sorok)
6.
1 439
285
518 862
440 855
0
0
11 363
6 070
I. KÉSZLETEK
0
0
7.
II. KÖVETELÉSEK
87
5000
8.
III. ÉRTÉKPAPIROK
0
0
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
11 276
1 070
10.
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
0
11.
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.)
12. 13.
531 664
0
447 210
D. Saját tőke (12.-18 sorok)
9 899
0
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
3 000
3 016 3 000
II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
0
0 6 899
14.
III.. TŐKETATALÉK / TŐKEVÁLTOZÁS
15.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
0
0
16.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
17.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
18.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
- 20 799
-6 883
19.
E. Céltartalék
0
0
20.
F. kötelezettségek (21.-23. sorok)
1 464
3 054
21.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
0
22.
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0
23.
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24. 25.
27 698
1 464
3 054
G. Passzív időbeli elhatárolások
520 301
441 140
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor)
531 664
Miskolc, 2013. március 18.
0
447 210
MITISZK Nonprofit Kft. vezetője
21
Statisztikai számjel vagy adószám:
22198107-8532-571-05 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.
Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” típús (összköltség eljárással) 2012. ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a 1.
b I. Értékesítés nettó árbevétele
2.
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3.
III. Egyéb bevételek
4.
Előző év c 4 330
III. sorból: visszaírt értékvesztés
Előző év(ek) helyesbítése d
Tárgyév e 12 500
0
0
109 974
103 161
0
0
5.
IV. Anyagjellegű ráfordítások
22 610
17 488
6.
V. Személyi jellegű ráfordítások
23 731
22 940
7.
VI. Értékcsökkenési leírás
85 974
79 161
8. 9.
VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés
2 873 0
2 982 0
10.
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)
-20 884
-6 910
11.
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
85
27
12.
VIII. sorból értékelési különbözet
0
0
13.
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
14.
IX. sorból értékelési különbözet
0
0
85
27
-20 799
-6 883
0
0
XI. Rendkívüli ráfordítások
0
0
D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.)
0
0
-20 799
-6 883
0
0
F. Adózott eredmény (+-E.-XII.)
-20 799
-6 883
G. Mérleg szerinti eredmény
-20 799
-6 883
15.
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)
16.
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.)
17.
X. Rendkívüli bevételek
18. 19. 20.
E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.)
21.
XII. Adófizetési kötelezettség
22. 23. Keltezés:
Miskolc, 2013. március 18.
MITISZK Nonprofit Kft. vezetője
22
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: 22198107-2-05 Cégjegyzék szám: 05-09-017953
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05 23
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.
A Társaság teljes neve: A Társaság rövid neve: A Társaság székhelye: Cégbejegyzés száma:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft 3530. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cg. 05-09-017953
2009. július 21–előtt A Társaság rövid neve: A Társaság rövid neve: Cégbejegyzés száma:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. MITISZK Kht. 05-14-000125
Cégbejegyzés dátuma: Alapító okirat kelte:
2009. július 21. 2009. június 25.
Alapító: Jegyzett tőke
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft készpénz
Közhasznúsági fokozat:
közhasznú
Társaság főtevékenysége (TEÁOR): 85-32 Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: Mérlegkészítés időpontja:
2012. december 31. 2013. március 18.
A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: -
A Kft. alapítója 2005. augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Kft. tevékenységét 4 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta, időközben 1 tag lemondott. A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. A Kft. – a pályázat fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve.
24
A Kft. tevékenysége A projektek befejezése után továbbra is a Kht., majd a Kft. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak negyedik évében. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytattuk közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben (4 fő pszichológia, családsegítő, fejlesztő pedagógus és pályaorientáció tanácsadó) dolgozik. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Sor került a belépő kilencedik évfolyam tájékoztatására és felmérésére. A Központi képzőhely nyíltnapjain, az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. §-ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A Kft. beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készítettünk. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre.
25
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számoltuk el az üzembe helyezést követően. Alkalmazott leírási kulcsok: Épületek: Szellemi termékek: Számítástechnikai eszközök: Egyéb gépek, berendezések Minden egyéb tárgyi eszköz:
2% 33 % 33 % 14,5 % 14,5 %
Kimutatás a bruttó érték alakulásáról S.sz.: 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen:
2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés bruttó érték 59 098 0 0 304 528 0 0 491 514 0 0 40 088 0 0 0 0 0 895 228 0 0
ezer Ft-ban 2012 évi záró bruttó érték 59 098 304 528 491 514 40 088 0 895 228
Kimutatás az elszámolt értékcsökkenés alakulásáról ezer Ft-ban S.sz. 1. 2. 3. 4.
Megnevezés Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett eszközök összesen
Nyitó Écs 57 659 24 403 267 325 25 540 374 927
Növekedés tervszerinti 1 153 6 090 69 150 2 768 79 161
Csökkenés 0 0 0 0 0
Záró Écs 58 812 30 493 336 475 28 308 454 088
A Kft. a 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága 0 e Ft.
26
Kimutatás a nettó érték alakulásáról S.s z.: 1. 2. 3. 4. 5.
Nyitó nettó érték Immateriális javak 1 439 Ingatlanok 280 125 Gépek berendezések 224 189 Egyéb berendezések 14 548 Befejezetlen beruházások 0 520 301 Eszközök összesen: Megnevezés:
Növekedés
Csökkenés 1 154 6 090 69 150 2 767 0 79 161
ezer Ft-ban Záró nettó érték 285 274 035 155 039 11 781 0 441 140
Forgóeszközök Követelések A mérlegben szereplő követelések között a Miskolci Önkormányzat 2012 évre nyújtott támogatás utolsó részlete szerepel 5 000.- eFt. A követelés beszámoló készítésének idejéig befolyt. Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 80 eFt készpénzben, 990 eFt bankszámla pénzben a Commerz Banknál vezetett bankszámla egyenlegénél megtalálható. Aktív időbeli elhatárolások A 2012. évi mérlegben nincs adat. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagyságrendje 3 016 eFt, amely 16 eFt-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét. Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben 3 000 e Ft. A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2010 évi pozitív és a 2011 évi negatív eredmény következtében 6 899 e Ft. Értékelési tartalék Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaságunk nem képezett. A mérleg szerinti eredmény A 2012 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) - 6 883 e Ft-ot mutat. Kötelezettségek A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.
27
Rövid lejárati kötelezettségek
Jegyzett, de be nem fizetett tőke: 100 eFt Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. megállapodott a tőkeemelésről, mely összeg társaságunkhoz megérkezett. A cégbírósági bejegyzés után a saját tőke összegét 100 e Ft-tal megemeljük.
A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk: Egyéb kötelezettség Szállítói kötelezettségek Andrássy Gyula Szakközépiskola Concord –Lan Kft Hornyák Sándor Felaxy-Monitoring Kft Émász Rt Szikszai Anita Juhász Attila Pemegál Bt Juhász Géza X-Copy Kft Miskolc Lift Kft Szinva Comp Kft Tordai Gyögy Bogdán Józsefné Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Munkabér, megbízási díj közterhei Összesen
ezer Ft-ban 100 1 314 191 127 30 15 125 100 60 150 317 10 19 20 30 120 1 640 1 640 3 054
2.2 Passzív időbeli elhatárolások Bevételeink nagy része támogatás formájában folyt be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy a jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelni az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A felhalmozási célú támogatás feloldása még 1 év, a tárgyi eszközök esetében elhasználódásuk arányában, az épületnél arányosan 47 év. Ezen túlmenően itt mutatjuk ki a fejlesztési célra kapott szakképzési hozzájárulás összegét. Passzív időbeli elhatárolás Támogatási bevételből elhatárolt összeg
Felhalmozási célú elhatárolás
ezer Ft-ban Működési célú elhatárolás
HEFOP 4.1.1 pályázat
410 795
410 795
0
HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás
0 0
0 0
0 0
Szakképzési hozzájárulás
30 345
30 345
0
Összesen:
441 140
441 140
0
28
Passzív időbeli elhatárolás változása Megnevezés: HEFOP 4.1.1 pályázat HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás Szakképzési hozzájárulás Összesen:
Nyitó 478 048 0 0 42 253 520 301
29
Növekedés 0 0 0 0 0
ezer Ft-ban Csökkenés Záró 67 253 410 795 0 0 0 0 11 908 30 345 79 161 441 140
2.
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele
103 188 e Ft
Közhasznú célra kapott támogatás Alapítói támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetésből kapott támogatás Miskolci Egyetem: Önkormányzattól kapott támogatás Tiszaújváros Önkormányzata Összesen: Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:
20 000 e Ft 0 e Ft 4 000 e Ft 24 000 e Ft
67 253 e Ft 11 908 e Ft 79 161 e Ft
Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata B./ Kiegészítő tevékenység bevétele Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás Fémmegmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés Ismeretmegújító képzés kazánkezelők és –gépészek részére Központifűtés- és csőhálózat rendszerszerelő OKJ képzés
27 e Ft 12 500 e Ft 230 e Ft 56 e Ft 304 e Ft 118 e Ft 3 199 e Ft 8 593 e Ft
C./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:
318 e Ft 8 349 e Ft 3 655 e Ft 11 412 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:
15 070 e Ft 585 e Ft 3 934 e Ft 19 589 e Ft
Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege 79 161 eFt, az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege 0 eFt. Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított, levonásba nem vonható áfa 2 982 eFt.
30
Pénzügyi művelet ráfordításai Eredmény-kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. Rendkívüli ráfordítás Eredmény kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. D. / Kiegészítő tevékenység ráfordítás
3.
Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:
1 006 e Ft 1 175 e Ft 3 895 e Ft 6 076 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:
2 696 e Ft 0 e Ft 655 e Ft 3 351 e Ft
EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottságot évvégére 3 fő alkotja. Az elnök 70 eFt/hó, a tagok 2 fő x 50 e Ft/hó megbízási díjban részesültek. Időközben 1 tag lemondott részére hó x 50 eFt kifizetésre került. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kft. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, 1962. április 24., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKK001757 szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: 500 000,- Ft +Áfa
Miskolc, 2013. március 18. Szabó Dezső ügyvezető igazgató
31
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2012. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05 32
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Röviden: Székhelye: Adószáma: Közhasznúsági besorolás:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. 22198107-2-05 közhasznú
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó • Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) • Miskolci Egyetem • Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, az autópálya mentén fekvő szakképző intézményekkel A MITISZK partnerintézményei: • Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc • Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, • Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc • Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros • Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc • Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros • Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc • Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy non-profit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez volt a MITISZK Kht. Majd a gazdasági törvény által előírt átalakulási kötelezettség miatt létrejött a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft (2009. július 21). A pályázatok pontos megnevezése:
HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 „Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása”
A pályázatok célja: Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK (ún. „első körös”) kialakítására került sor. 33
A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása.
Mindkét projekt lezárult 2008. december 31-én. 2009-től megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. A MITISZK Nonprofit Kft. által 2012-ben végzett fontosabb tevékenységek: 2012-es év a pályázat fenntartási szakaszának a negyedik éve volt. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a munkaerő-piac, a szakmai szervezetek képviselőivel, mely során információhoz jutottunk a régió képzési igényeiről. A képzési igényeket megbeszéljük a partnerintézmények vezetőivel, segítjük a partnerintézmények felhasználói igény oldalról is megalapozott képzési kínálatának kialakítását. Rendszeresen eleget teszünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság meghívásainak, kellő információval rendelkezünk az RFKB által megfogalmazott képzési irány és arány elképzelésekről. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytatjuk, közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben folytatja tevékenységét. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. A MITISZK Nonprofit Kft. működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik A minőségügyi rendszer 2008 szeptemberében került először tanúsításra, amit évenkénti felügyeleti audit követetett. A felügyeleti auditot minden esetben megelőzi belső audit és vezetőségi átvizsgálás, melyek lehetőséget adnak a minőségügyi kézikönyv előírásainak megfelelően a MITISZK Nonprofit Kft. teles rendszerének felülvizsgálatára előre megfogalmazott kérdéslista alapján. Ezek az átvizsgálások nagy segítséget nyújtanak a MITISZK Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosítása érdekében.
34
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kft. a projekt fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem végzett. Ezért társasági adófizetési kötelezettség, valamint iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 2012-ben is a projektekben vállat célok megvalósításán dolgozott a Kft. A főállású alkalmazottak száma 4 fő: ügyvezető igazgató, felnőttképzés szervező, portás, takarítónő. Az év folyamán a képzési vezetőt, felváltotta egy felnőttképzés szervező kollega. A koordinátor – adminisztrátorunk leszámolt a munkaköre nincs betöltve. A Kft. munkájában megbízási és vállalkozási illetve megbízási szerződéssel vesznek részt: műszaki vezető, pénzügyi vezető, rendszergazda, laborfelelősök 6 fő, és a Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai 4 fő. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: Ebben az évben a nyomtatvány, irodaszer beszerzése nagyon minimálisra csökkent. Az épület takarításához használt tisztítószerek közül csak a legalapvetőbb szerek kerültek megvásárlásra. A használat során meghibásodott, megrongálódott berendezések javításához különféle karbantartási anyagok kerültek beszerzésre (klf. csavar, izzó, zár, egyéb alkatrész). - Igénybe vett szolgáltatások költségei: A rezsi a működéshez nélkülözhetetlen költség. Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás költsége, vagyonvédelmi, lift, működtetése, karbantartása, javítása. Épületbiztosítás elengedhetetlen egy ilyen nagy értékű géppark mellett. Ügyviteli szoftverkövetés, frissítés, jogi szolgáltatás. A nyilvánosság tájékoztatása inkább az internet segítségével saját honlapon történt. Kis mértékben a médián keresztül és különböző kiadványokban. A felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatások. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés: TISZK–ekkel, önkormányzattal és a partnerintézményekkel való kapcsolattartás céljából felmerülő költség. A felnőttképzéshez tartózó úti költség is itt jelentkezik. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla fenntartásával kapcsolatos költségek. A szolgáltató csoport, klf. szakmai szolgáltatások (munka és tűzvédelem, tűzjelző rendszer felülvizsgálata), közreműködés költsége. Hatósági díjak. - Bérköltség, bérjárulék A 4 fő állású és 6 megbízásos jogviszonyú munkatársaink, a FEB tagok, a felnőttképzésben részt vevő óraadók járandósága és annak közterhei jelenik meg.
35
Bevételek alakulása 2012-ben: 1. Közhasznú célú működésre kapott működési támogatás: Miskolc MJV Önkormányzata Tiszaújváros Önkormányzata Miskolci Egyetem Mezőkövesd Önkormányzata
(az adatok e Ft-ban) 24 000 20 000 4 000 0 0
2.Pályázati úton elnyert támogatás: HEFOP 4.1.1 HEFOP 3.2.2 Szakképzési hozzájárulás
79 161 67 253 0 11 908
3. Egyéb bevételek Kamatbevétel
27 27
4. Kiegészítő tevékenység bevétele: Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás Fémmegmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés Ismeret megújító képzés kazánkezelő és kazángépész Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ képzés
12 500 230 56 304 118 3 199 8 593
Bevételek összesen:
115 688
Költségek, ráfordítások alakulása: Közhasznú tevékenység 1. Anyag jellegű ráfordítás: 2. Személyi jellegű ráfordítás a. ebből munkabér b. egyszerű foglalkoztatás c. megbízási díj d. egyéb személyi jellegű kifizetés e. bérjárulék 3. Értékcsökkenés 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi művelet ráfordítása 6. Rendkívüli ráfordítás 7. Költségek, ráfordítások összesen:
11 412 19 589 8 975 322 5 773 585 3 934 79 161 2 982 0 0 113 144
Kiegészítő tevékenység 8.Anyag jellegű ráfordítás: 9. Személyi jellegű ráfordítás a. megbízási díj b. megbízási díj járulék 10. Értékcsökkenés 11. Egyéb ráfordítás 12. Pénzügyi művelet ráfordítása 13. Rendkívüli ráfordítás 14. Költségek, ráfordítások összesen:
6 076 3 351 2 696 655 0 0 0 0 9 427
Költségek, ráfordítások összesen:
122 571 36
EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK
Kimutatás a kapott támogatásról: adatok ezer Ft-ban
Miskolc MJV Önkormányzat működési támogatása 2012 évre Miskolc MJV Önkormányzat működési támogatása 2012 évre Tiszaújváros Önkormányzata
Tárgyévi felhasználás felhalmozási
Tárgyévi felhasználás működési
Kapott támogatás időpontja
Célja
Összege eFt
2012
Működési költség
15 000
15 000
2013
Működési költség
5 000
5 000
2012
Működési költség
4 000
4 000
24 000
24 000
Összesen:
Kimutatás a vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők
Előző évi Tárgyévi összeg összeg
Változás % növ.
9 899 3 000
3 016 3 000
csök. 0 30 0 0
27 698
6 899
25
-20 799
- 6 883
33
Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2012. évben társaságunknál célszerinti juttatás nem történt. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású Bruttó munkabér: Egyéb juttatás: Szociális hozzájárulási adó:
4 200 e Ft 60 e Ft 1 134 e Ft
Szakmai vezetők: 2 fő Megbízási díj (vállalkozó): Megbízási díj: Szociális hozzájárulási adó:
1 800 e Ft 1 920 e Ft 466 e Ft 37
megjegyzés
eFt növ.
csök. 0 6 883 0 0
20 799
13 916
Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Foglalkoztatottak: 3 fő főállású Bruttó munkabér: Betegszabadság: Táppénz: Egyéb juttatás: Szociális hozzájárulási adó:
4 774 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 525 e Ft 1 317 e Ft
Miskolc, 2013. március 18. Készítette: Simkóné Perjési Dóra
Szabó Dezső ügyvezető igazgató
38
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A 2012. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05
39
Közhasznúsági melléklet
350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft
--
--
székhely: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10
--
--
bejegyző határozat száma: 05-09-017953
--
--
nyilvántartási szám: 22198107-8532-571-05
--
--
képviselő neve: Szabó Dezső
--
--
név: Miskolc-Térségi
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A képzőközpontban a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépekkel, berendezésekkel felszerelt laboratóriumokban részesülnek korszerű képzésben a gépészet, az elektrotechnika-elektronika és a kereskedelemmarketing szakmacsoportokhoz tartozó szakmákban. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása, szakmai továbbképzés, szakmai rendezvények szervezése, közösségi szolgáltatások nyújtása.. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Szakmai gyakorlati oktatás
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
A szakképzésben résztvevő A partneriskolák tanulói, szakközépiskolai és pályaorientációban általános szakiskolai tanulók iskolás tanulók is
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 2012-ben:
1772 tanuló részesült képzésben a központi képzőhely laboratóriumaiban
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Közösségi szolgáltatás: pályaorientáció, pszichológia, családsegítés, fejlesztő pedagógia
750 fő
A tanulók megismerik a A partnerintézmények képzési korszerű gépeket és profiljának népszerűsítése technológiákat. Átlagban kiállításokon. Megfelelő 55%-os kihasználtság, 200 számú felvételi jelentkezés. fölötti heti óraszám. Általános iskolások Kollégák szakmai pályaismeretének javítása, felkészültségének egyéni tanácsadások. fejlesztése.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
1 439
oktatás
Épület
280 125
oktatás
Gépek, berendezések, eszközök
238 737
oktatás
Előző év
Tárgyév
--
--
Előző év (1)
Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató: munkabér
5220
4 200
Egyéb juttatás
216
60
Immateriális javak
5. Cél szerinti juttatások kimutatás: 2011-ben nem volt Cél szerinti juttatás megnevezése
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség
40
Munkabér járuléka
1409
1 134
Összesen:
6 845
5 394
-
-
Megbízási díj /vállalkozói/
4 870
1 800
Megbízási díj
2 380
1 920
578
466
7 828
4 186
14 673
9 580
Előző év (1)
Tárgyév (2)
110 059
115 688
ebből:
--
--
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
0
0
D. közszolgáltatási bevétel
85
27
E. normatív támogatás
24 000
24 000
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
85 974
79 161
0
12500
135 188
122 571
21 931
22 940
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
132 477
113 144
K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény)
- 22 418
-6 883
0
0
Szakmai vezetők
Társadalombiztosítási járulék Összesen: A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (110 059+115688/2= 112873
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]
Igen
Nem
Igen
Nem
(-22 418+-6883 = -29301)
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] 69124/ 257759= 0,268 Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] 0
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] 246639 / 257759=0,95
Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]
Nem
Miskolc, 2013. március 18. Készítette: Simkóné Perjési Dóra
Szabó Dezső ügyvezető igazgató
41
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: 22198107-2-05 Cégjegyzék szám: 05-09-017953
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.
A Társaság teljes neve: A Társaság rövid neve: A Társaság székhelye: Cégbejegyzés száma:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft 3530. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cg. 05-09-017953
2009. július 21–előtt A Társaság rövid neve: A Társaság rövid neve: Cégbejegyzés száma:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. MITISZK Kht. 05-14-000125
Cégbejegyzés dátuma: Alapító okirat kelte:
2009. július 21. 2009. június 25.
Alapító: Jegyzett tőke
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3.000.000 Ft, azaz hárommillió Ft készpénz
Közhasznúsági fokozat:
közhasznú
Társaság főtevékenysége (TEÁOR): 85-32 Szakmai középfokú oktatás Mérleg fordulónapja: Mérlegkészítés időpontja:
2012. december 31. 2013. március 18.
A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: -
A Kft. alapítója 2005. augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Kft. tevékenységét 4 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta, időközben 1 tag lemondott. A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat nevezett ki. A Kft. – a pályázat fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve.
A Kft. tevékenysége A projektek befejezése után továbbra is a Kht., majd a Kft. kizárólagos feladata a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak negyedik évében. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytattuk közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben (4 fő pszichológia, családsegítő, fejlesztő pedagógus és pályaorientáció tanácsadó) dolgozik. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. Sor került a belépő kilencedik évfolyam tájékoztatására és felmérésére. A Központi képzőhely nyíltnapjain, az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT 15-16. §-ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. szerint alanya az ÁFA-nak. A Kft. beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készítettünk. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre.
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, vagyis nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számoltuk el az üzembe helyezést követően. Alkalmazott leírási kulcsok: Épületek: Szellemi termékek: Számítástechnikai eszközök: Egyéb gépek, berendezések Minden egyéb tárgyi eszköz:
2% 33 % 33 % 14,5 % 14,5 %
Kimutatás a bruttó érték alakulásáról S.sz.: 1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen:
2012 évi nyitó Növekedés Csökkenés bruttó érték 59 098 0 0 304 528 0 0 491 514 0 0 40 088 0 0 0 0 0 895 228 0 0
ezer Ft-ban 2012 évi záró bruttó érték 59 098 304 528 491 514 40 088 0 895 228
Kimutatás az elszámolt értékcsökkenés alakulásáról ezer Ft-ban S.sz. 1. 2. 3. 4.
Megnevezés Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett eszközök összesen
Nyitó Écs 57 659 24 403 267 325 25 540 374 927
Növekedés tervszerinti 1 153 6 090 69 150 2 768 79 161
Csökkenés 0 0 0 0 0
Záró Écs 58 812 30 493 336 475 28 308 454 088
A Kft. a 100.000.- Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága 0 e Ft.
Kimutatás a nettó érték alakulásáról S.s z.: 1. 2. 3. 4. 5.
Nyitó nettó érték Immateriális javak 1 439 Ingatlanok 280 125 Gépek berendezések 224 189 Egyéb berendezések 14 548 Befejezetlen beruházások 0 520 301 Eszközök összesen: Megnevezés:
Növekedés
Csökkenés 1 154 6 090 69 150 2 767 0 79 161
ezer Ft-ban Záró nettó érték 285 274 035 155 039 11 781 0 441 140
Forgóeszközök Követelések A mérlegben szereplő követelések között a Miskolci Önkormányzat 2012 évre nyújtott támogatás utolsó részlete szerepel 5 000.- eFt. A követelés beszámoló készítésének idejéig befolyt. Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 80 eFt készpénzben, 990 eFt bankszámla pénzben a Commerz Banknál vezetett bankszámla egyenlegénél megtalálható. Aktív időbeli elhatárolások A 2012. évi mérlegben nincs adat. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagyságrendje 3 016 eFt, amely 16 eFt-tal haladja meg a jegyzett tőke értékét. Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke az alapszabályban, társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben 3 000 e Ft. A tőkeváltozás A tőkeváltozás a 2010 évi pozitív és a 2011 évi negatív eredmény következtében 6 899 e Ft. Értékelési tartalék Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaságunk nem képezett. A mérleg szerinti eredmény A 2012 évi gazdálkodásunk (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) - 6 883 e Ft-ot mutat. Kötelezettségek A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak.
Rövid lejárati kötelezettségek Jegyzett, de be nem fizetett tőke: 100 eFt Miskolc MJ Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. megállapodott a tőkeemelésről, mely összeg társaságunkhoz megérkezett. A cégbírósági bejegyzés után a saját tőke összegét 100 e Ft-tal megemeljük. A mérleg szerinti, elismert kötelezettségünk: Egyéb kötelezettség Szállítói kötelezettségek Andrássy Gyula Szakközépiskola Concord –Lan Kft Hornyák Sándor Felaxy-Monitoring Kft Émász Rt Szikszai Anita Juhász Attila Pemegál Bt Juhász Géza X-Copy Kft Miskolc Lift Kft Szinva Comp Kft Tordai Gyögy Bogdán Józsefné Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Munkabér, megbízási díj közterhei Összesen
ezer Ft-ban 100 1 314 191 127 30 15 125 100 60 150 317 10 19 20 30 120 1 640 1 640 3 054
2.2 Passzív időbeli elhatárolások Bevételeink nagy része támogatás formájában folyt be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy a jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelni az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A felhalmozási célú támogatás feloldása még 1 év, a tárgyi eszközök esetében elhasználódásuk arányában, az épületnél arányosan 47 év. Ezen túlmenően itt mutatjuk ki a fejlesztési célra kapott szakképzési hozzájárulás összegét. Passzív időbeli elhatárolás Támogatási bevételből elhatárolt összeg
Felhalmozási célú elhatárolás
ezer Ft-ban Működési célú elhatárolás
HEFOP 4.1.1 pályázat
410 795
410 795
0
HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás
0 0
0 0
0 0
Szakképzési hozzájárulás
30 345
30 345
0
Összesen:
441 140
441 140
0
Passzív időbeli elhatárolás változása Megnevezés: HEFOP 4.1.1 pályázat HEFOP 3.2.2 pályázat Működési támogatás Szakképzési hozzájárulás Összesen:
Nyitó 478 048 0 0 42 253 520 301
Növekedés 0 0 0 0 0
ezer Ft-ban Csökkenés Záró 67 253 410 795 0 0 0 0 11 908 30 345 79 161 441 140
2.
EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele
103 188 e Ft
Közhasznú célra kapott támogatás Alapítói támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetésből kapott támogatás Miskolci Egyetem: Önkormányzattól kapott támogatás Tiszaújváros Önkormányzata Összesen: Pályázati úton elnyert támogatás HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Összesen:
20 000 e Ft 0 e Ft 4 000 e Ft 24 000 e Ft
67 253 e Ft 11 908 e Ft 79 161 e Ft
Egyéb bevétel A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata B./ Kiegészítő tevékenység bevétele Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás Fémmegmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés Ismeretmegújító képzés kazánkezelők és –gépészek részére Központifűtés- és csőhálózat rendszerszerelő OKJ képzés
27 e Ft 12 500 e Ft 230 e Ft 56 e Ft 304 e Ft 118 e Ft 3 199 e Ft 8 593 e Ft
C./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:
318 e Ft 8 349 e Ft 3 655 e Ft 11 412 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:
15 070 e Ft 585 e Ft 3 934 e Ft 19 589 e Ft
Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege 79 161 eFt, az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege 0 eFt. Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított, levonásba nem vonható áfa 2 982 eFt.
Pénzügyi művelet ráfordításai
Eredmény-kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. Rendkívüli ráfordítás Eredmény kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. D. / Kiegészítő tevékenység ráfordítás
3.
Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Összesen:
1 006 e Ft 1 175 e Ft 3 895 e Ft 6 076 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Összesen:
2 696 e Ft 0 e Ft 655 e Ft 3 351 e Ft
EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottságot évvégére 3 fő alkotja. Az elnök 70 eFt/hó, a tagok 2 fő x 50 e Ft/hó megbízási díjban részesültek. Időközben 1 tag lemondott részére hó x 50 eFt kifizetésre került. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kft. ügyvezetője, Szabó Dezső (Lakcíme: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor u. 36., születési helye, ideje: Miskolc, 1962. április 24., anyja neve: Hangácsi Jolán) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKK001757 szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: 500 000,- Ft +Áfa
Miskolc, 2013. március 18. Szabó Dezső ügyvezető igazgató
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2012. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Röviden: Székhelye: Adószáma: Közhasznúsági besorolás:
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MITISZK Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. 22198107-2-05 közhasznú
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP 4.1.1 és 3.2.2 kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó • Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) • Miskolci Egyetem • Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, az autópálya mentén fekvő szakképző intézményekkel A MITISZK partnerintézményei: • Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc • Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, • Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc • Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros • Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc • Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros • Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc • Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy non-profit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez volt a MITISZK Kht. Majd a gazdasági törvény által előírt átalakulási kötelezettség miatt létrejött a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft (2009. július 21). A pályázatok pontos megnevezése: HEFOP 4.1.1-P.-2004-10-0030/1.0 „Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása” HEFOP 3.2.2-P.-2004-10-0011/1.0 „Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása” A pályázatok célja: Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK (ún. „első körös”) kialakítására került sor.
A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása. Mindkét projekt lezárult 2008. december 31-én. 2009-től megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. A MITISZK Nonprofit Kft. által 2012-ben végzett fontosabb tevékenységek: 2012-es év a pályázat fenntartási szakaszának a negyedik éve volt. A partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítjuk a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével összeállítjuk az órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a munkaerő-piac, a szakmai szervezetek képviselőivel, mely során információhoz jutottunk a régió képzési igényeiről. A képzési igényeket megbeszéljük a partnerintézmények vezetőivel, segítjük a partnerintézmények felhasználói igény oldalról is megalapozott képzési kínálatának kialakítását. Rendszeresen eleget teszünk a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság meghívásainak, kellő információval rendelkezünk az RFKB által megfogalmazott képzési irány és arány elképzelésekről. A berendezéseinket szállító cégekkel továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot és szakmai információkkal, rendezvények szervezésével segítjük a kollégák tudásának naprakész állapotban tartását. Folytatjuk, közösségi szolgáltatási tevékenységünket. A közösségi szolgáltató csoport változatlan összetételben folytatja tevékenységét. A partnerintézmények eltérő intenzitással veszik igénybe szolgáltatásaikat. A MITISZK Nonprofit Kft. működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik A minőségügyi rendszer 2008 szeptemberében került először tanúsításra, amit évenkénti felügyeleti audit követetett. A felügyeleti auditot minden esetben megelőzi belső audit és vezetőségi átvizsgálás, melyek lehetőséget adnak a minőségügyi kézikönyv előírásainak megfelelően a MITISZK Nonprofit Kft. teles rendszerének felülvizsgálatára előre megfogalmazott kérdéslista alapján. Ezek az átvizsgálások nagy segítséget nyújtanak a MITISZK Nonprofit Kft. zavartalan működésének biztosítása érdekében.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kft. a projekt fenntartási ideje alatt vállalkozási tevékenységet nem végzett. Ezért társasági adófizetési kötelezettség, valamint iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 2012-ben is a projektekben vállat célok megvalósításán dolgozott a Kft. A főállású alkalmazottak száma 4 fő: ügyvezető igazgató, felnőttképzés szervező, portás, takarítónő. Az év folyamán a képzési vezetőt, felváltotta egy felnőttképzés szervező kollega. A koordinátor – adminisztrátorunk leszámolt a munkaköre nincs betöltve. A Kft. munkájában megbízási és vállalkozási illetve megbízási szerződéssel vesznek részt: műszaki vezető, pénzügyi vezető, rendszergazda, laborfelelősök 6 fő, és a Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai 4 fő. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: Ebben az évben a nyomtatvány, irodaszer beszerzése nagyon minimálisra csökkent. Az épület takarításához használt tisztítószerek közül csak a legalapvetőbb szerek kerültek megvásárlásra. A használat során meghibásodott, megrongálódott berendezések javításához különféle karbantartási anyagok kerültek beszerzésre (klf. csavar, izzó, zár, egyéb alkatrész). - Igénybe vett szolgáltatások költségei: A rezsi a működéshez nélkülözhetetlen költség. Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás költsége, vagyonvédelmi, lift, működtetése, karbantartása, javítása. Épületbiztosítás elengedhetetlen egy ilyen nagy értékű géppark mellett. Ügyviteli szoftverkövetés, frissítés, jogi szolgáltatás. A nyilvánosság tájékoztatása inkább az internet segítségével saját honlapon történt. Kis mértékben a médián keresztül és különböző kiadványokban. A felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatások. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés: TISZK–ekkel, önkormányzattal és a partnerintézményekkel való kapcsolattartás céljából felmerülő költség. A felnőttképzéshez tartózó úti költség is itt jelentkezik. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla fenntartásával kapcsolatos költségek. A szolgáltató csoport, klf. szakmai szolgáltatások (munka és tűzvédelem, tűzjelző rendszer felülvizsgálata), közreműködés költsége. Hatósági díjak. - Bérköltség, bérjárulék A 4 fő állású és 6 megbízásos jogviszonyú munkatársaink, a FEB tagok, a felnőttképzésben részt vevő óraadók járandósága és annak közterhei jelenik meg.
Bevételek alakulása 2012-ben: 1. Közhasznú célú működésre kapott működési támogatás:
(az adatok e Ft-ban) 24 000
Miskolc MJV Önkormányzata Tiszaújváros Önkormányzata Miskolci Egyetem Mezőkövesd Önkormányzata 2.Pályázati úton elnyert támogatás: HEFOP 4.1.1 HEFOP 3.2.2 Szakképzési hozzájárulás 3. Egyéb bevételek Kamatbevétel 4. Kiegészítő tevékenység bevétele: Terembérlet Műszaki mérés, megmunkálás Fémmegmunkálás 3 D mérőgépkezelő képzés Ismeret megújító képzés kazánkezelő és kazángépész Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ képzés
20 000 4 000 0 0 79 161 67 253 0 11 908 27 27 12 500 230 56 304 118 3 199 8 593
Bevételek összesen:
115 688
Költségek, ráfordítások alakulása: Közhasznú tevékenység 1. Anyag jellegű ráfordítás: 2. Személyi jellegű ráfordítás a. ebből munkabér b. egyszerű foglalkoztatás c. megbízási díj d. egyéb személyi jellegű kifizetés e. bérjárulék 3. Értékcsökkenés 4. Egyéb ráfordítás 5. Pénzügyi művelet ráfordítása 6. Rendkívüli ráfordítás 7. Költségek, ráfordítások összesen:
11 412 19 589 8 975 322 5 773 585 3 934 79 161 2 982 0 0 113 144
Kiegészítő tevékenység 8.Anyag jellegű ráfordítás: 9. Személyi jellegű ráfordítás a. megbízási díj b. megbízási díj járulék 10. Értékcsökkenés 11. Egyéb ráfordítás 12. Pénzügyi művelet ráfordítása 13. Rendkívüli ráfordítás 14. Költségek, ráfordítások összesen: Költségek, ráfordítások összesen: EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK
6 076 3 351 2 696 655 0 0 0 0 9 427 122 571
Kimutatás a kapott támogatásról: adatok ezer Ft-ban
Miskolc MJV Önkormányzat működési támogatása 2012 évre Miskolc MJV Önkormányzat működési támogatása 2012 évre Tiszaújváros Önkormányzata
Tárgyévi felhasználás felhalmozási
Tárgyévi felhasználás működési
Kapott támogatás időpontja
Célja
Összege eFt
2012
Működési költség
15 000
15 000
2013
Működési költség
5 000
5 000
2012
Működési költség
4 000
4 000
24 000
24 000
Összesen:
Kimutatás a vagyon felhasználásáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők
Előző évi Tárgyévi összeg összeg
Változás % növ.
9 899 3 000
3 016 3 000
csök. 0 30 0 0
27 698
6 899
25
-20 799
- 6 883
33
Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2012. évben társaságunknál célszerinti juttatás nem történt. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású Bruttó munkabér: Egyéb juttatás: Szociális hozzájárulási adó:
4 200 e Ft 60 e Ft 1 134 e Ft
Szakmai vezetők: 2 fő Megbízási díj (vállalkozó): Megbízási díj: Szociális hozzájárulási adó:
1 800 e Ft 1 920 e Ft 466 e Ft
Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Foglalkoztatottak: 3 fő főállású
megjegyzés
eFt növ.
csök. 0 6 883 0 0
20 799
13 916
Bruttó munkabér: Betegszabadság: Táppénz: Egyéb juttatás: Szociális hozzájárulási adó:
Miskolc, 2013. március 18. Készítette: Simkóné Perjési Dóra
Szabó Dezső ügyvezető igazgató
4 774 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 525 e Ft 1 317 e Ft
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A 2012. 01. 01. – 12. 31-ig terjedő időszakra
Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) 781-918, (46) 783-954 Fax: (46) 783-954 E-mail:
[email protected] Adószám: 22198107-2-05
Közhasznúsági melléklet
350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft
--
--
székhely: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10
--
--
bejegyző határozat száma: 05-09-017953
--
--
nyilvántartási szám: 22198107-8532-571-05
--
--
képviselő neve: Szabó Dezső
--
--
név: Miskolc-Térségi
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A képzőközpontban a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépekkel, berendezésekkel felszerelt laboratóriumokban részesülnek korszerű képzésben a gépészet, az elektrotechnika-elektronika és a kereskedelemmarketing szakmacsoportokhoz tartozó szakmákban. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása, szakmai továbbképzés, szakmai rendezvények szervezése, közösségi szolgáltatások nyújtása.. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Szakmai gyakorlati oktatás
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
A szakképzésben résztvevő A partneriskolák tanulói, szakközépiskolai és pályaorientációban általános szakiskolai tanulók iskolás tanulók is
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 2012-ben:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1772 tanuló részesült képzésben a központi képzőhely laboratóriumaiban
Közösségi szolgáltatás: pályaorientáció, pszichológia, családsegítés, fejlesztő pedagógia
750 fő
A tanulók megismerik a A partnerintézmények képzési korszerű gépeket és profiljának népszerűsítése technológiákat. Átlagban kiállításokon. Megfelelő 55%-os kihasználtság, 200 számú felvételi jelentkezés. fölötti heti óraszám. Általános iskolások Kollégák szakmai pályaismeretének javítása, felkészültségének egyéni tanácsadások. fejlesztése.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
1 439
oktatás
Épület
280 125
oktatás
Gépek, berendezések, eszközök
238 737
oktatás
Előző év
Tárgyév
--
--
Előző év (1)
Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató: munkabér
5220
4 200
Egyéb juttatás
216
60
Munkabér járuléka
1409
1 134
Immateriális javak
5. Cél szerinti juttatások kimutatás: 2011-ben nem volt Cél szerinti juttatás megnevezése
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség
Összesen:
6 845
5 394
-
-
Megbízási díj /vállalkozói/
4 870
1 800
Megbízási díj
2 380
1 920
578
466
7 828
4 186
14 673
9 580
Előző év (1)
Tárgyév (2)
110 059
115 688
ebből:
--
--
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
0
0
D. közszolgáltatási bevétel
85
27
E. normatív támogatás
24 000
24 000
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
85 974
79 161
0
12500
135 188
122 571
21 931
22 940
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
132 477
113 144
K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény)
- 22 418
-6 883
0
0
Szakmai vezetők
Társadalombiztosítási járulék Összesen: A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok B. Éves összes bevétel
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (110 059+115688/2= 112873
Igen
Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0]
Igen
Nem
Igen
Nem
(-22 418+-6883 = -29301)
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] 69124/ 257759= 0,268 Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] 0
Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] 246639 / 257759=0,95
Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő]
Nem
Miskolc, 2013. március 18. Készítette: Simkóné Perjési Dóra
Szabó Dezső ügyvezető igazgató