MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 1342 Rekreační poplatek 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1349 Doplatek místního poplatku z VHP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí
RS 2015 250 000 3 000 500 000 50 000 0 2 277 000 12 000 000 15 080 000
RU 2015 Skutečnost 250 000 189 425,75 3 600 2 670,00 722 000 780 795,00 50 000 36 216,00 0 26 370,26 2 283 800 1 806 520,00 12 000 000 7 946 359,87 15 309 400 10 788 356,88
% 76 74 108 72 79 66 70
Položka Nedaňové příjmy 2111 Půjčovné v knihovně 2111 Vstupné v muzeu 2111 Vstupné z vlastních kulturních akcí 2111 Poplatek za pečovatelskou službu 2111 Parkovné prosinec 2014 2111 Hřbitovní poplatky 2141 Přijaté úroky z bankovních účtů 2212 Pokuty 2229 Vratky nevyčerpaných grantů 2229 Nedočerpaná dotace od ZŠ U Obory (OPPA) 2321 Přijaté dary 2322 Náhrada škody za pojistné události 2324 Náklady řízení 2324 Vratky výdajů minulých období 2329 Zůstatek z mezd 12/2014
RS 2015 65 000 10 000 40 000 250 000 0 90 000 200 000 146 000 0 0 40 000 0 31 000 0 322 100 1 194 100
RU 2015 65 000 10 000 40 000 250 000 21 500 90 000 200 000 150 400 2 100 0 105 000 28 300 40 000 23 700 322 100 1 348 100
% 65 57 0 65 100 103 100 38 99 86 100 93 100 99 85
Položka Dotační příjmy 4131 Převod z hospodářské činnosti 4137 Příspěvek na výkon státní správy 4137 Dotace z MHMP 4137 Dotace pro MŠ Sluneční (logopedický asistent) 4137 Dotace pro ZŠ Jandusů - podpora vzdělávání 4137 Dotace pro školy - program zdravé město Praha 4137 Dotace pro školy na integraci žáků 4137 Dotace na protidrogovou prevenci 4137 Dotace na pečovatelskou službu z HMP 4137 Dotace na aktualizaci sociálního adresáře 4137 Dotace na anylýzu bezbariérovosti 4137 Dotace pro místní knihovnu 4137 Dotace na zkoušky odborné způsobilosti 4137 Dotace na výstavbu MŠ Pitkovice 4137 Dotace na přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů 4137 Dotace na posílení mezd v oblasti školství 4137 Vratka daně za rok 2014 4137 Dotace na výkon pěstounské péče
RS 2015 12 000 000 11 520 000 49 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RU 2015 Skutečnost % 12 000 000 0,00 0 11 520 000 8 640 000,00 75 49 660 000 37 113 000,00 75 16 500 16 500,00 100 34 000 34 000,00 100 79 400 79 400,00 100 273 300 273 300,00 100 40 000 40 000,00 100 100 000 100 000,00 100 40 500 40 500,00 100 36 500 36 500,00 100 52 500 52 500,00 100 60 000 60 000,00 100 9 000 000 9 000 000,00 100 15 000 000 15 000 000,00 100 701 700 351 100,00 50 5 801 400 5 801 437,16 100 196 000 196 000,00 100
Stránka 1
Skutečnost 42 196,00 5 690,00 0,00 161 548,00 21 503,00 92 946,00 200 508,14 57 900,00 2 089,00 61 101,07 90 582,00 28 354,00 37 177,11 23 627,83 320 237,00 1 145 459,15
4137 Dotace na sociálně právní ochranu dětí 4137 Dotace na veřejně prospěšné práce 4137 Dotace na pečovatelskou službu z MPSV
0 0 0 73 180 000
1 960 900 1 960 890,00 202 500 143 472,00 496 000 445 000,00 107 271 200 79 383 599,16
RS 2015 89 454 100
RU 2015 Skutečnost % 123 928 700 91 317 415,19 74
Oddíl Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 Odborné a statické posudky pro potřebu OV
RS 2015 50 000
RU 2015 k 30.09.2015 50 000 0,00
Oddíl Doprava 22 Materiál na údržbu komunikací Zimní údržba komunikací Opravy komunikací Dopravní značení
RS 2015 100 000 200 000 1 948 800 250 000 2 498 800
RU 2015 k 30.09.2015 % 100 000 1 331,00 1 200 000 106 067,14 53 1 948 800 147 643,13 8 250 000 30 044,50 12 2 498 800 285 085,77 11
Oddíl Vodní hospodářství 23 Opravy a údržba kanalizace Studie kompletní protipovodňové úpravy Oprava rybníků Vodice Nadýmač po povodni Udržitelnost projektu revitalizace Vodice
RS 2015 90 000 156 000 972 300 340 000 1 558 300
RU 2015 k 30.09.2015 % 93 000 105 909,60 114 156 000 180 290,00 116 972 300 24 544,50 3 340 000 0,00 0 1 561 300 310 744,10 20
Oddíl Vzdělávání a školské služby RS 2015 31 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek 1 000 000 MŠ Sluneční - logopedický asistent 0 MŠ Sluneční - posílení mzdových prostředků 0 MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 100 000 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek 1 950 000 MŠ Za Nadýmačem - posílení mzdových prostředků 0 MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy 200 000 ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek 3 934 000 ZŠ Jandusů - podpora vzdělávání 0 ZŠ Jandusů - program zdravé město Praha 0 ZŠ Jandusů - integrace žáků 0 ZŠ Jandusů - posílení mzdových prostředků 0 ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek 2 600 000 ZŠ U Obory - program zdravé město Praha 0 ZŠ U Obory - integrace žáků 0 ZŠ U Obory - posílení mzdových prostředků 0 Školní jídelna a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek 2 600 000 Školní jídelna a veřejná jídelna - posílení mzdových prostředků 0 Školní jídelna - elektrorevize 5 000 Školní jídelna - havarijní opravy 50 000 Věcné dary pro žáky škol a učitele 30 000 Zateplení ZŠ U Obory závěrečná zpráva 0 12 469 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 800 000 666 000,00 83 16 500 16 500,00 100 47 500 23 800,00 50 100 000 50 000,00 50 1 950 000 1 300 000,00 67 156 100 78 100,00 50 200 000 100 000,00 50 3 934 000 2 622 500,00 67 34 000 34 000,00 100 47 400 47 400,00 100 190 100 190 100,00 100 234 900 117 500,00 50 2 600 000 1 732 000,00 67 32 000 32 000,00 100 83 200 83 200,00 100 187 900 94 000,00 50 2 600 000 1 732 000,00 67 75 300 37 700,00 50 5 000 0,00 0 92 300 97 425,00 106 33 500 33 495,00 100 0 18 150,00 13 419 700 9 105 870,00 68
Příjmy celkem
100 71 90 74
VÝDAJE BĚŽNÉ
Stránka 2
% 0
Oddíl Kultura, církve a sdělovací prostředky RS 2015 33 Divadlo - vodné, elektřina, vytápění, opravy atd. 750 000 Knihovna - knihy, materiál a telekomunikační služby (internet) 67 000 Muzeum nákup tisku 263 800 Kulturní akce 545 000 Uhříněveský zpravodaj - tisk a roznáška 821 000 Obřadní síň - vodné, elektřina, vytápění atd. 65 000 Nákup květin 60 000 Dárkové balíčky - senioři 40 000 Vítání občánků 64 100 2 675 900
RU 2015 k 30.09.2015 % 750 000 441 301,77 59 119 500 42 627,00 36 265 800 158 437,24 60 532 100 306 861,60 58 821 000 516 317,20 63 65 000 24 831,20 38 60 000 32 743,00 55 40 000 11 082,00 28 64 100 6 306,00 10 2 717 500 1 540 507,01 57
Oddíl Tělovýchova a zájmová činnost 34 Sokolovna - služby 2014 Granty (z VHP) Dětská hřiště - vybavení, servis, údržba a roční kontroly Klub českých turistů - příspěvek na pochod Dar pro dům UM (na kino dle 6. ZMČ)
RS 2015 115 000 100 000 185 000 10 000 0 410 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 115 000 115 000,00 100 437 000 437 000,00 100 248 000 207 434,20 84 10 000 9 922,00 99 270 000 0,00 0 1 080 000 769 356,20 71
Oddíl Zdravotnictví 35 Protidrogová prevence
RS 2015 23 100
RU 2015 k 30.09.2015 63 100 0,00
% 0
Oddíl Bydlení, komunální služby a územní rozvoj RS 2015 36 Vyúčtování služeb sklad č.p.1270 4 000 Vyúčtování služeb kotelna č.p.803 2 000 Vánoční osvětlení - nájem 100 000 Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem 140 000 Hřbitov - vodné a údržba 175 000 Sociální pohřeb 10 000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 70 000 Spotřební materiál 85 000 Garáže pro OHS - provozní náklady 10 400 PHM 450 000 Smluvní zákonné pojištění vozidel 200 000 Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) 4 800 Nářadí - půjčovné 5 000 Pronájem pozemku(cyklotrasa Netluky-Uhříněves-Kolovraty) 0 Technické prohlídky vozidel MČ a další služby 40 000 Opravy a udržování 500 000 Dálniční známky 10 500 1 806 700
RU 2015 k 30.09.2015 % 6 000 6 131,00 102 2 000 0,00 0 100 000 2 943,00 3 140 000 36 352,00 26 175 100 22 752,00 13 10 000 5 100,00 51 70 000 63 896,20 91 85 000 76 300,00 90 11 500 3 443,83 30 450 000 303 117,73 67 269 800 269 769,00 100 4 800 4 583,33 95 5 000 0,00 0 0 15 908,67 40 000 3 613,15 9 500 000 346 049,00 69 10 500 9 000,00 86 1 879 700 1 168 958,91 62
Oddíl Ochrana životního prostředí 37 Snížení emisí - monitorovací zpráva Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ) Monitoring bývalé skládky Úprava stanoviště tříděného odpadu Veřejně prospěšné práce hrubé mzdy Informační tabulky Spotřební materiál Pitkovické rybníky - pronájem pozemků Zeleň - péče o dřeviny
RU 2015 k 30.09.2015 % 43 000 42 955,00 100 317 000 237 492,80 75 120 000 57 959,00 48 50 000 0,00 0 282 900 282 924,00 100 37 300 37 269,00 100 70 000 52 813,00 75 2 500 2 421,00 97 450 000 1 452,00 0
RS 2015 30 000 317 000 120 000 50 000 80 400 20 000 70 000 0 450 000 Stránka 3
Úklid obce Opravy zahradní techniky Posudky znalců
1 000 000 60 000 50 000 2 247 400
1 000 000 60 000 50 000 2 482 700
701 991,19 70 53 034,00 88 0,00 0 1 470 310,99 59
Oddíl Sociální služby RS 2015 43 Sociálně právní ochrana dětí 0 Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách 1 000 Pěstounská péče 0 Potravinová banka členský poplatek 2 000 Příspěvek důchodcům na obědy 160 000 Pečovatelská služba - mzdy, energie, materiál, služby atd. 1 238 600 Domy s pečovatelskou službou - energie, služby, materiál a opravy 62 400 Den sociálních služeb a setkání lékařů 20 000 Analýza bezbariérovosti 0 Aktualizace sociálního adresáře 60 000 Projekt zdraví 2015 60 000 1 604 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 38 200 36 821,00 96 1 000 0,00 0 69 300 64 543,00 93 2 000 2 000,00 100 160 000 106 464,00 67 1 836 800 939 513,00 51 62 400 24 889,00 40 26 000 12 000,00 46 36 500 0,00 0 100 500 0,00 0 60 000 29 880,00 50 2 392 700 1 216 110,00 51
Oddíl Civilní připravenost a krizové stavy 52 Výdaje na krizové situace
RS 2015 20 000
RU 2015 k 30.09.2015 20 000 0,00
Oddíl Územní samospráva 61 Odměny členů zastupitelstva Úřad - mzdové výdaje včetně náhrad za nemoc Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura Ddrobný dlouhodobý hmotný majetek Radnice - spotřební materiál Úroky z úvěru od PPF na Radnici Aktualizace programů a údržba software Geometrické plány a posudky Poštovné Právní služby Pronájem zařízení fotokabiny Radnice - elektřina Radnice - ostatní služby Radnice - pravidelné revize, opravy a údržba Radnice - telefonní poplatky Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Radnice - vodné Radnice - vytápění Školení a vzdělávání Programová vybavení Cestovné Pohoštění Dotace pokladny Provozní zálohy Exekuční náklady Kolkové známky Peněžní dary
RS 2015 4 333 000 39 619 800 30 000 1 000 46 000 490 000 556 000 100 000 654 000 8 000 350 000 581 000 186 000 460 000 320 000 240 000 370 000 5 400 60 000 0 200 000 0 35 000 50 000 0 0 15 000 4 000 10 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 4 333 000 3 006 809,00 69 41 346 600 26 230 025,00 63 30 000 18 646,00 62 1 000 328,00 33 46 000 27 714,00 60 583 000 397 640,17 68 556 000 456 009,93 82 100 000 51 514,20 52 653 900 433 526,25 66 8 000 6 800,00 85 350 000 250 609,50 72 581 000 435 600,00 75 186 000 128 055,51 69 460 000 299 155,00 65 81 000 77 337,20 95 240 000 174 984,37 73 370 000 255 457,80 69 5 400 4 050,00 75 60 000 59 717,25 100 239 000 238 925,87 100 260 000 144 620,50 56 17 700 17 653,00 100 35 000 22 265,00 64 50 000 21 668,00 43 0 204 314,00 0 28 000,00 15 000 3 885,00 26 7 000 5 000,00 71 21 000 21 000,00 100
Stránka 4
% 0
Výdaje z FZ - (stravné, penzijní pojištění) Vybudování informačního centra
1 262 000 125 600 50 111 800
1 262 000 850 460,00 67 125 600 373 024,57 297 52 023 200 34 244 795,12 66
Oddíl Finanční operace 63 Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ Finanční vypořádání s HMP za rok 2015
RS 2015 50 000 510 000 0 560 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 50 000 59 507,50 119 510 000 342 068,00 67 43 600 43 645,75 100 603 600 445 221,25 74
Oddíl Ostatní činnosti 64 Pěstounská péče rezerva výdajů
RS 2015
RU 2015 k 30.09.2015 126 700 0,00
0
% 0
RS 2015 76 035 000
RU 2015 Skutečnost % 80 919 000 50 556 959,35 62
Oddíl Doprava 22 Rozdělená V Kuťatech (doplatek TSK na základě dohody) Komunikace Romance I - Přátelství Obvodová komunikace - zpracování variant Lávka ulice Ke Kříži - projekt a inženýring Cyklotrasa Netluky Uhříněves Kolovraty Přístřešky MHD
RS 2015 1 564 400 500 000 200 000 670 000 740 100 400 000 4 074 500
RU 2015 k 30.09.2015 % 1 564 400 0,00 0 500 000 0,00 0 200 000 63 931,00 32 670 000 0,00 0 740 100 37 133,00 5 400 000 2 511,50 1 4 074 500 103 575,50 3
Oddíl Vzdělávání a školské služby 31 MŠ Pitkovice Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů MŠ Sluneční - investiční příspěvek Zateplení objektu ZŠ a ŠD č.p. 803 (obdržíme dotaci) Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů Studie zvýšení kapacity ZŠ U Obory
RS 2015 17 213 000 19 906 300 0 827 700 1 423 800 0 39 370 800
RU 2015 k 30.09.2015 % 18 136 700 328 379,50 2 23 906 300 11 785 603,15 49 200 000 0,00 0 827 700 1 524 478,50 184 1 423 800 37 934,00 3 0 118 580,00 44 494 500 13 794 975,15 31
Běžné výdaje celkem
VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
Oddíl Vzdělávání a školské služby RS 2015 34 Dětská hřiště - nové prvky dle koncepce rozvoje dětských hřišť 300 000 Rekonstrukce hřiště Hájek 500 000 800 000
RU 2015 k 30.09.2015 237 000 0,00 500 000 0,00 737 000 0,00
Oddíl Tělovýchova a zájmová činnost RS 2015 36 Zateplení č.p.369 a č.p. 199 2 650 000 Pořízení kolumbária (bude proveden přesun z údržby hřbitova) 0 Poplatky správcům sítí za přípojky 50 000 2 700 000
RU 2015 k 30.09.2015 % 2 650 000 1 377 110,10 52 0 49 800,00 50 000 0,00 0 2 700 000 1 426 910,10 52
Oddíl Ochrana životního prostředí RS 2015 37 Zeleň - investiční záměry (Pitkovické rybníky, alej ul. Saturnova) 1 110 000 Nákup vozidel 500 000 1 610 000
RU 2015 k 30.09.2015 1 110 000 84 545,00 500 000 36 845,00 1 610 000 121 390,00
Stránka 5
% 0 0 0
% 8 7 8
Oddíl Územní samospráva 61 Výpočetní technika nad 40 000 Kč Vybudování informačního centra
RS 2015 140 000 2 926 900 3 066 900
RU 2015 k 30.09.2015 % 140 000 0,00 0 2 926 900 1 781 002,50 61 3 066 900 1 781 002,50 58
Kapitálové výdaje celkem
RS 2015 51 622 200
RU 2015 Skutečnost % 56 682 900 17 227 853,25 30
Výdaje celkem
RS 2015 127 657 200
RU 2015 Skutečnost % 137 601 900 67 784 812,60 49
Saldo
-38 203 100
-13 673 200 23 532 602,59 -172
Stránka 6
