LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 31 Januari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
31 Januari 2016
ASET 1
Kas
2 3
Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain
53,118
4
Tagihan spot dan derivatif
5
Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
227,218
c. d.
Dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang
325,304 -
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) Tagihan akseptasi
10 11 12
Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. b. c.
13 14 15
-
Tersedia untuk dijual
7 9
1,516
b.
6 8
4,643,760 104,767
Surat berharga Kredit Lainnya
Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset Non Produktif a. Properti terbengkalai
33,611 61,813 20,891,176 (43,629) 76,415 (30,971) 240,592 (128,714) -
b.
Aset yang diambil alih
-
c. d.
Rekening tunda Aset antarkantor
-
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
16 17
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan
18
Aset pajak tangguhan
19
Aset lainnya TOTAL ASET
354,604 26,810,580
LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 31 Januari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
31 Januari 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS 1
Giro
2
Tabungan
3
Simpanan berjangka
4
Dana investasi revenue sharing.
5
Pinjaman dari Bank Indonesia
6
Pinjaman dari bank lain
7 8 9 10 11
Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
12 13
14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,700,785 390,068 18,650,649 1,940,183 1,600 61,813 964,250 2,023 42,322 628,350 24,382,043
8,000,000 (5,810,713) (24,570) (21,925) 5,481 4,395 271,515 4,354 2,428,535 2,428,535 26,810,580
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Januari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1
2
Pendapatan Bunga
185,891
a.
Rupiah
148,372
b.
Valuta asing
37,519
Beban Bunga
122,665
a.
Rupiah
102,380
b.
Valuta asing
Pendapatan Bunga Bersih
20,285 63,226
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1
Pendapatan Operasional Selain Bunga a.
2
9,696
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
151
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
151
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
1,042
e.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Deviden
-
g.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
2,018
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
6,061
i.
Pendapatan lainnya
Beban Operasional Selain Bunga a.
424 67,035
Penurunan nilai wajar aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c.
Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
-
d. e.
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
7,952 7,952
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
119
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
1,687
l.
Beban lainnya
27,658
Beban Operasional Selain Bunga Bersih LABA OPERASIONAL
14
29,605
(57,339) 5,887
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Januari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
-
2
Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
(1,064)
3
Pendapatan non operasional lainnya
LABA NON OPERASIONAL LABA TAHUN BERJALAN
1,021
(43) 5,844
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Beban pajak tangguhan
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
(1,490) -
4,354
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1
2
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d.
Lainnya
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
keuntungan revaluasi aset tetap
e.
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
lainnya
i.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-
-
-
Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
4,354 4,354
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
4,354 4,354
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
0.50
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 31 Januari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN
31 Januari 2016 443,823
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II
443,823 -
KEWAJIBAN KOMITMEN
3,521,713
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
3,091,824
a.
b.
BUMN
-
i.
Committed
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.
b.
3,091,824 3,091,824 -
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
45,682
a.
L/C luar negeri
28,240
b.
L/C dalam negeri
17,442
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
384,207 -
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
56,441 -
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
56,441
a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya IV
-
56,441 -
KEWAJIBAN KONTINJENSI
25,216
1. Garansi yang diberikan
25,216
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
21,910 3,306 -
