LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 AUDITED

LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 2015

GUBERNUR PROVINSJ DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB GUBERNUR PROVI NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya .telah menyajikan informasi pe laksanaan anggaran dan posisi keuangan seca ra layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

J u ni 2015

~~~~~~ insi Daerah Khusus - "'..,... --· Jakarta,

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014


PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah) Nomor Urut 1 1 1.1

Uraian

Catatan

Anggaran 2014

Realisasi 2014 Audited

(%)


2

3

4

5

6=5:4

7

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

5.1.1.1.1

32.500.000.000.000,00

27.050.949.023.586,00

83,23

23.370.213.237.450,00

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.2

1.746.418.633.000,00

515.162.936.406,00

29,50

333.787.343.513,00

5.1.1.1.3

448.856.617.000,00

465.979.962.538,00

103,81

397.234.721.942,00

1.1.3 1.1.4

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD

5.1.1.1.4

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.2 1.2.1

5.062.033.187.000,00

3.242.123.963.189,00

64,05

2.750.957.149.731,00

39.757.308.437.000,00

31.274.215.885.719,00

78,66

26.852.192.452.636,00

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

5.1.1.2.1.1

17.372.073.107.000,00

9.279.068.989.723,00

53,41

8.863.205.863.857,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5.1.1.2.1.2

311.968.611.000,00

312.478.953.549,00

100,16

225.151.071.796,00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

5.1.1.2.1.3

85.958.282.000,00

85.985.282.000,00

100,03

299.182.466.000,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

0,00

0,00

17.770.000.000.000,00

9.677.533.225.272,00

1.2.2

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

5.1.1.2.2.1

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Total Pendapatan Transfer 1.3

Pendapatan Hibah

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat

5.1.1.3

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2.1

54,46

~

0,00 9.387.539.401.653,00

0,00

0,00

2.514.790.970.000,00

2.482.936.697.000,00

98,73

2.129.484.903.500,00

0,00

2.514.790.970.000,00 20.284.790.970.000,00

2.482.936.697.000,00 12.160.469.922.272,00

98,73 59,95

2.129.484.903.500,00 11.517.024.305.153,00

5.000.000.000.000,00

389.614.752.674,00

7,79

1.148.327.253.901,00

0,00

0,00

5.000.000.000.000,00

389.614.752.674,00

7,79

1.148.327.253.901,00

65.042.099.407.000,00

43.824.300.560.665,00

67,38

39.517.544.011.690,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1

2

~

~

0,00

BELANJA Belanja Operasi

2.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2.1.1.1.a

15.976.325.609.617,00

12.604.588.791.793,00

78,90

11.861.669.179.762,00

2.1.2

Belanja Barang

5.1.2.1.1.1.b

18.096.459.409.318,00

12.624.396.750.887,00

69,76

12.641.399.413.173,00

5.1.2.1.1.1.c

4.353.828.000,00

1.218.528.851,00

27,99

2.191.752.114,00

0,00

0,00

2.1.3

Belanja Bunga

2.1.4

Belanja Subsidi

2.1.5

Belanja Hibah

5.1.2.1.1.1.d

2.714.824.096.501,00

1.462.044.387.771,00

53,85

1.999.968.587.301,00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.1.1.e

1.220.977.869.500,00

680.155.340.000,00

55,71

1.044.598.129.405,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.1.1.1.f

37.309.663.220,00

14.005.706.784,00

37,54

44.286.271.230,00

38.050.250.476.156,00

27.386.409.506.086,00

71,97

27.594.113.332.985,00

5.1.2.1.1.2.a 5.1.2.1.1.2.b

6.938.606.031.044,00 7.635.472.477.300,00

1.754.586.883.131,00 4.062.228.522.758,00

25,29 53,20

749.179.258.197,00 4.953.305.974.019,00

Jumlah Belanja Operasi 2.2 2.2.1 2.2.2

~

0,00

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

5.1.2.1.1.2.c

4.949.591.757.230,00

2.589.956.270.028,00

52,33

2.714.322.488.763,00

2.2.4

Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan

5.1.2.1.1.2.d

4.756.735.388.047,00

1.599.630.901.228,00

33,63

1.464.462.609.554,00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.1.1.2.e

1.250.225.047.040,00

404.715.813.104,00

32,37

814.741.863.779,00

25.530.630.700.661,00

10.411.118.390.249,00

40,78

10.696.012.194.312,00

69.225.206.656,00

2.136.402.124,00

3,09

11.376.869.462,00

69.225.206.656,00

2.136.402.124,00

3,09

11.376.869.462,00

Jumlah Belanja Modal 2.3 2.3.1

Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga

2.4

5.1.2.1.1.3

Transfer

2.4.1

Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota

0,00

0,00

~

0,00

2.4.2

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota

0,00

0,00

~

0,00

2.4.3

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota Jumlah Transfer

0,00

0,00

~

0,00

0,00

0,00

~

0,00

JUMLAH BELANJA

63.650.106.383.473,00

37.799.664.298.459,00

59,39

38.301.502.396.759,00

SURPLUS/DEFISIT

1.391.993.023.527,00

6.024.636.262.206,00

432,81

1.216.041.614.931,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah)

EJI

Uraian

Nomor U ru t

Ill

1 3 3.1

I

2

II

3

I

Anggaran 2014

I

4

Realisasi 2014 Audited 5

4

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

7

5.1.3.1

3.1 .1

Penggunaan SiLPA

7.593.994.776.473,00

7.593.994.776.473,00

3.1.2

Penc airan Dana Cadangan

0,00

0,00

3.1.3

0,00

0,00

3.1.4

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah

269.400.000.000,00

0,00

3.1.5

Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

7 .863.394.776.473,00

7 .593.994. 776.473,00

Jumlah Penerimaan 3.2

6:d


Pengeluaran Pembiayaan

100,00

-

9.463.721.530.814,00 0,00

-

0,00

-

0,00 0,00

-

96,57

0,00 9.463.721.530.814,00

5.1.3.2

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah

-

0,00

73.10 1.911 .062,00

9.246.000.000.000,00

4.370.626.071 .289,00

47,27

2.981.402.216.786,00

54.037.464.030,00

9.387.800.000,00

8.169.288.822,00

87,02

8.169.288.822 ,00

-

3.2.4

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

0,00

0,00

3.2.5

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

4.819.060.710,00

9.255.387.800.000,00

4.456.716.331.883,00

48,15

3.085.76 8.369.272,00

(1.391.993.023.527,00)

3.137.278.444.590,00

(225,38)

6.377.953,161.542,00

Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO Sis a Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sebelum Koreksi

9.161.914.706.796,00

Koreksi SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

39.759.399.634 ,00 2.400.000.000,00

7.593.994.776.473,00

(1.017 .097 .563,00) 9.160.897.609.233,00

Jakarta,

7.593.994.776.473,00

16 J uni 2 0 1 5 ur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

NERACA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014


NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah) Uraian

31 DESEMBER 2014 (Audited)

Catatan


3 ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah

5.1.4.1.1

9.069.887.775.249,00

7.306.204.021.184,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.1.4.1.2

404.746.053.001,00

493.519.943.185,00

Kas di Bendahara Penerimaan

5.1.4.1.3

23.308.500,00

13.951.913.625,00

Kas dan Setara Kas BLUD

5.1.4.1.4

984.007.705.203,00

437.700.431.893,00

Piutang Pajak

5.1.4.1.5

5.459.957.134.383,00

4.524.910.233.446,00

Piutang Retribusi

5.1.4.1.6

78.689.895.378,00

92.205.813.520,00

Piutang BLUD

5.1.4.1.7

233.460.046.307,00

74.196.737.748,00 14.614.290.897,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi

5.1.4.1.8

16.145.560.786,00

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

5.1.4.1.9

971.534.331,00

1.296.397.959,00

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

5.1.4.1.10

39.240.912.984,00

18.672.626.283,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

5.1.4.1.11

100.518.114.851,00

98.034.010.811,00

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN

5.1.4.1.12

46.499.582.131,00

62.188.169.818,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

5.1.4.1.13

3.632.571.620,00

2.938.272.353,00

Piutang Lainnya

5.1.4.1.14

176.698.039.421,00

31.708.044.568,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

5.1.4.1.15

Aset Lancar Lainnya

5.1.4.1.16

228.768.215.755,00

51.703.819.928,00

Persediaan

5.1.4.1.17

633.043.730.336,00

492.104.598.483,00

14.872.136.514.127,00

11.831.945.211.932,00

403.394.131.382,00

447.211.521.471,00

Jumlah Aset Lancar

(2.604.153.666.109,00)

(1.884.004.113.769,00)

Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen

5.1.4.2.1

Investasi dalam Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Investasi Permanen

5.1.4.2.2

Jumlah Investasi Jangka Panjang Aset tetap

897.187.591.237,00

892.368.530.527,00

(493.793.459.855,00)

(445.157.009.056,00)

15.697.899.274.250,00

10.608.758.891.155,00

16.101.293.405.632,00

11.055.970.412.626,00

5.1.4.3

Tanah

273.519.641.092.661,00

271.561.924.821.489,00

Peralatan dan Mesin

17.190.097.083.385,00

13.392.474.082.635,00

Gedung dan Bangunan

17.384.759.492.812,00

15.566.967.164.876,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

29.731.234.210.492,00

29.357.168.861.315,00

Aset Tetap Lainnya

1.361.719.093.920,00

1.318.843.852.752,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

2.795.093.551.102,00

1.680.312.848.375,00

341.982.544.524.372,00

332.877.691.631.442,00

967.216.539.301,00

894.114.628.239,00

5.1.4.5.1

56.147.710.109,00

61.619.785.278,00

5.1.4.5.2

964.201.310,00

Jumlah Aset tetap Dana Cadangan

5.1.4.4

Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

(4.821.007,00)

-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

5.1.4.5.3

3.578.851.777.917,00

Aset Tidak Berwujud

5.1.4.5.4

191.045.494.586,00

86.147.710.157,00

Aset Lain-lain

5.1.4.5.5

47.603.405.573.354,00

45.509.109.837.233,00

51.430.409.936.269,00

49.000.360.635.265,00

425.353.600.919.701,00

405.660.082.519.504,00

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

3.343.483.302.597,00

NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah )

Uraian

~



KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek 199.151.665.095,00

302 .606.765.141,00

Utang PFK

5.1.5.1.1

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang- Bunga

5.1.5.1. 2.a

183.979.192,00

551 .937.576,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok

5.1 .5. 1.2.b

4.084.644.411,00

8.169.288.822,00

Pendapatan Diterima di Muka

5.1.5.1.3

19.492.721.268,00

17.465.217.829,00

Utang Belanja

5.1. 5.1.4

239.294.214.510,00

846.247.377.425,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.5.1.5

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang

11.932. 100.484,00

10.964.856.223,00

577.594.425.006,00

1.082.550.342.970,00

5.1.5.2

-

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

4.084.644.411,00 4.084.644.411 ,00

577.594.425.006,00

1.086.634.987.381,00

9.160.897.609.233,00

7.593.994.776.473,00

EKUITAS DANA Ekuitas Dana L ancar

5.1 .6.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggara n ( SiLPA) Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Cadangan Aset Lancar Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana lnvestasi

981 .632.1 54 .253,00

446.388. 917.178,00

3.551.659.726.083,00

3.036.760.483.634,00

633.043.730.336,00

492.1 04.598.483,00

(261.459.346.539,00)

(871 .557.726.734,00)

228.768.215.755, 00

51 .703.819.928,00

14.294.542.089.121 ,00

10.749.394.868.962,00

5.1.6.2

Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panj ang Diinvestasika n dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Da na yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi

16.101 .293.405.632,00

11.055.970.41 2.626,00

341 .982.544 .524.372,00

332.877.691 .631.442,00

51.430.409.936.269,00

49.000.360.635.265,00

409.514.247.866.273,00

(4.084.644.411 ,00) 392.929.938.034.922,00

967.216.539.301, 00

894.114.628.239,00

967.216.539.301,00

894.114.628.239,00

JUMLAH EKUITAS DANA

424.776.006.494.695,00

404.573.447.532.123,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

425.353.600.919.701 ,00

405.660.082.519.504,00

Ekuitas Dana Cadangan

5.1.6.3

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bag ian tidak terpisa hkan dari laporan ini

Jakarta,

1 6 J u n i 2 0 15

NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah) URAIAN



ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas Daerah Potongan Pajak dan Jamsostek Kas Non Anggaran Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Uang Persediaan Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor Pajak di SKPD yang Belum Disetor Uang Titipan Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Belum Disetor Kas dan Setara Kas BLUD Kas Tunai Kas di Bank Kas Transito Pajak di BLUD yang Belum Disetor Uang Muka Pasien RSUD/K Piutang Piutang Pajak Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Piutang Pajak Air Tanah Piutang Pajak Hotel Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Hiburan Piutang Pajak Reklame Piutang Pajak Parkir Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Jasa Umum Piutang Retribusi Jasa Usaha Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Piutang BLUD Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta Piutang BLUD Pengelola Perparkiran Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Piutang BLUD RSUD dan RSKD

10.458.664.841.953,00

8.251.376.309.887,00

9.069.887.775.249,00 8.785.926.290.869,00 272.029.383.896,00 11.932.100.484,00

7.306.204.021.184,00 7.137.286.587.104,00 157.952.577.857,00 10.964.856.223,00

404.746.053.001,00 374.971.318.364,00 679.988,00 29.687.950.334,00 86.104.315,00

493.519.943.185,00 456.708.189.369,00 33.045.583.943,00 3.766.169.873,00

23.308.500,00 23.308.500,00

13.951.913.625,00 13.951.913.625,00

984.007.705.203,00 2.961.908.748,00 829.611.721.688,00 149.034.535.329,00 561.255.396,00 1.838.284.042,00

437.700.431.893,00 4.426.493.508,00 332.963.684.820,00 95.046.825.225,00 4.145.262.222,00 1.118.166.118,00

6.155.813.392.192,00 5.459.957.134.383,00 20.138.230.486,00 238.833.010,00 3.737.829.340,00 73.416.317.820,00 27.172.627.475,00 117.185.517.942,00 46.304.754.264,00 220.442.896.236,00 5.005.935.702,00 17.914.660.837,00 4.928.399.531.271,00

4.920.764.597.403,00 4.524.910.233.446,00 13.030.738.060,00 250.363.610,00 64.568.344.284,00 15.788.387.989,00 99.385.195.640,00 41.557.958.016,00 136.502.743.234,00 2.542.327.208,00 17.350.149.791,00 4.133.934.025.614,00

78.689.895.378,00 33.879.539.886,00 15.986.860.628,00 28.823.494.864,00

92.205.813.520,00 28.900.679.025,00 16.905.282.575,00 46.399.851.920,00

233.460.046.307,00 1.400.614.750,00

74.196.737.748,00 3.636.079.750,00

22.435.000,00 1.944.556.802,00 93.985.512,00 27.271.180.217,00 202.068.779.525,00

44.200.000,00 831.788.397,00 184.682.666,00 27.271.180.217,00 41.952.794.517,00


Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway



636.675.000,00 21.819.501,00

254.192.700,00 21.819.501,00

16.145.560.786,00 971.534.331,00 39.240.912.984,00

14.614.290.897,00 1.296.397.959,00 18.672.626.283,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

100.518.114.851,00 46.499.582.131,00 3.632.571.620,00

98.034.010.811,00 62.188.169.818,00 2.938.272.353,00

Piutang Lainnya Piutang Dividen/Kontribusi Piutang Jasa Giro Piutang Bunga Deposito Piutang Sanksi Pajak Piutang Denda Retribusi Piutang Tunjangan Piutang Tagihan Listrik dan Air

176.698.039.421,00 505.030.866,00 480.390,00 31.465.205.480,00 127.794.691.906,00 7.335.317.989,00 4.419.140.000,00 2.290.167.270,00

31.708.044.568,00 2.575.104.967,00 7.802.739.727,00 89.326.263,00 5.839.134.120,00 4.419.140.000,00 3.510.890.261,00

2.095.480.363,00 792.525.157,00

6.895.480.363,00 576.228.867,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

(2.604.153.666.109,00) (2.579.100.761.179,00) (3.615.968.146,00)

(1.884.004.113.769,00) (1.870.629.328.503,00) (1.831.723.031,00)

(178.017.510,00)

(181.895.235,00)

(18.689.146,00) (30.984.586.612,00) (10.381.703.028,00) (61.906.240.104,00) (25.431.024.908,00) (32.024.742.330,00) (1.691.854.261,00)

(18.591.335.328,00) (9.794.508.305,00) (55.773.802.052,00) (20.433.706.656,00) (18.501.712.710,00) (1.387.719.786,00)

(13.322.868.482,00) (2.399.545.066.652,00)

(9.443.931.134,00) (1.734.688.994.266,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

(9.943.467.597,00) (4.853.717,00) (9.356.268.265,00) (582.345.615,00)

(1.777.268.226,00) (4.855.037,00) (6.356,00) (1.772.406.833,00)

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

(5.101.783.507,00)

(3.298.925.958,00)

(7.003.075,00)

(18.180.401,00)

(112.175,00)

(221.000,00)

(71.030.418,00) (5.020.345.366,00)

(3.279.253.593,00)

(3.183.375,00)

(1.270.964,00)

(109.098,00)

-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Penyisihan Piutang Pajak Hotel Penyisihan Piutang Pajak Restoran Penyisihan Piutang Pajak Hiburan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Penyisihan Piutang Pajak Parkir Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway




Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih

(5.175.429.900,00)

-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lainnya Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Penyisihan Piutang Denda Retribusi Penyisihan Piutang Tunjangan Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

(4.832.223.926,00) (203.535.890,00) (4.419.140.000,00)

(8.298.591.082,00) (8.932.626,00) (3.870.518.456,00) (4.419.140.000,00)

(209.548.036,00)

-

Aset Lancar Lainnya Belanja Dibayar di Muka Asuransi Dibayar di muka Sewa Dibayar di muka Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja di SKPD Uang Muka Kerja di BLUD

228.768.215.755,00 11.523.076.509,00 11.482.165.550,00 40.910.959,00 217.245.139.246,00 217.008.616.905,00 236.522.341,00

51.703.819.928,00 11.242.530.437,00 11.242.530.437,00 40.461.289.491,00 40.311.350.000,00 149.939.491,00

Persediaan

633.043.730.336,00

492.104.598.483,00

14.872.136.514.127,00

11.831.945.211.932,00

403.394.131.382,00 403.394.131.382,00 897.187.591.237,00 (493.793.459.855,00)

447.211.521.471,00 447.211.521.471,00 892.368.530.527,00 (445.157.009.056,00)

JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi dalam Dana Bergulir Investasi dalam Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Investasi Permanen

15.697.899.274.250,00

10.608.758.891.155,00

Penyertaan Modal pada BUMD Penyertaan Modal PD Darma Jaya Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya Penyertaan Modal PD Pasar Jaya Penyertaan Modal PD PAL Jaya

2.009.706.683.105,00 31.290.376.574,00 996.313.841.000,00 546.145.326.811,00 435.957.138.720,00

836.116.993.271,00 33.148.897.467,00 240.139.663.718,00 376.135.756.773,00 186.692.675.313,00

Penyertaan Modal pada PT Patungan Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol Penyertaan Modal PT Ratax Armada Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara Penyertaan Modal PT Cemani Toka Penyertaan Modal PT Pakuan International Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo

13.688.192.591.145,00 1.619.697.432.096,00 51.784.025.304,00

9.772.641.897.884,00 1.465.412.281.812,00 15.741.942.380,00

151.413.977.298,00 198.713.889.941,00 1.093.370.327.584,00 26.323.830,00 209.692.695.000,00 27.059.360.000,00 1.345.900.000,00 3.951.000.000,00 8.680.000.000,00 2.836.036.293.236,00 4.355.118.692.024,00 39.375.000.000,00 484.908.999.744,00

128.035.579.318,00 175.081.535.080,00 985.572.253.383,00 26.323.830,00 209.692.695.000,00 27.059.360.000,00 1.345.900.000,00 3.951.000.000,00 8.680.000.000,00 1.703.827.549.932,00 3.097.470.225.354,00 39.375.000.000,00 485.830.396.127,00


Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah



51.157.222.000,00 1.807.668.373.052,00 693.537.815.322,00 54.655.264.714,00

51.157.222.000,00 1.374.382.633.668,00 -

16.101.293.405.632,00

11.055.970.412.626,00

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

273.519.641.092.661,00 17.190.097.083.385,00 17.384.759.492.812,00 29.731.234.210.492,00 1.361.719.093.920,00 2.795.093.551.102,00

271.561.924.821.489,00 13.392.474.082.635,00 15.566.967.164.876,00 29.357.168.861.315,00 1.318.843.852.752,00 1.680.312.848.375,00

JUMLAH ASET TETAP

341.982.544.524.372,00

332.877.691.631.442,00

DANA CADANGAN Dana Cadangan

967.216.539.301,00

894.114.628.239,00

JUMLAH DANA CADANGAN

967.216.539.301,00

894.114.628.239,00

56.147.710.109,00 56.147.710.109,00 959.380.303,00 964.201.310,00

61.619.785.278,00 61.619.785.278,00 -

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

(4.821.007,00) 3.578.851.777.917,00

3.343.483.302.597,00

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer /BOT)

339.015.103.572,00

339.015.103.572,00

Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate /BTO) Kerjasama Operasi (KSO) Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat Aset Belum Validasi Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset Lain-Lain BLUD Kas Dikonsinyasikan Aset Fasos dan Fasum Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya Aset di BP THR Lokasari

995.642.946.132,00 268.354.876.000,00 1.975.838.852.213,00 191.045.494.586,00 47.603.405.573.354,00 622.938.807.168,00 24.664.472.715.762,00 135.809.000,00 3.548.392.265,00 125.724.781.862,00 22.173.252.162.900,00

995.642.946.132,00 268.354.876.000,00 1.740.470.376.893,00 86.147.710.157,00 45.509.109.837.233,00 588.800.555.542,00 24.666.548.175.762,00 125.609.000,00 3.548.392.265,00 119.441.613.862,00 20.117.706.758.340,00

108.531.052,00 13.224.373.345,00

108.531.052,00 12.830.201.410,00

JUMLAH ASET LAINNYA

51.430.409.936.269,00

49.000.360.635.265,00

JUMLAH ASET

425.353.600.919.701,00

405.660.082.519.504,00




KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK di PPKD Utang PFK di SKPD Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III

302.606.765.141,00 272.029.383.896,00 30.577.381.245,00 4.268.623.603,00 183.979.192,00 4.084.644.411,00

199.151.665.095,00 157.952.577.857,00 41.199.087.238,00 8.721.226.398,00 551.937.576,00 8.169.288.822,00

19.492.721.268,00

17.465.217.829,00

6.970.338.958,00

5.496.160.140,00

Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO

8.570.285.768,00

7.780.528.621,00

Pendapatan Diterima di Muka BLUD Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda

1.838.284.042,00

1.118.166.118,00

Utang Belanja

2.113.812.500,00

3.070.362.950,00

239.294.214.510,00

846.247.377.425,00

Utang Belanja Pegawai

3.400.887.570,00

928.216.698,00

Utang Belanja TALI

6.494.146.647,00

3.752.423.598,00

51.704.008.153,00

186.787.798.875,00

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Utang Belanja BLUD Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD Utang Belanja Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jaminan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

6.104.955.893,00

476.691.189.017,00

112.673.016.826,00

165.490.186.318,00

58.640.105.981,00

12.597.562.919,00

277.093.440,00

-

11.932.100.484,00

10.964.856.223,00

11.932.100.484,00

10.964.856.223,00

577.594.425.006,00

1.082.550.342.970,00

-

4.084.644.411,00

-

4.084.644.411,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Kepada Pemerintah Pusat JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN

577.594.425.006,00

1.086.634.987.381,00

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Cadangan Aset Lancar Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

9.160.897.609.233,00 981.632.154.253,00 3.551.659.726.083,00 633.043.730.336,00 (261.459.346.539,00) 228.768.215.755,00 14.294.542.089.121,00

7.593.994.776.473,00 446.388.917.178,00 3.036.760.483.634,00 492.104.598.483,00 (871.557.726.734,00) 51.703.819.928,00 10.749.394.868.962,00




EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

16.101.293.405.632,00 341 .982.544.524.372,00 51.430.409.936.269,00

11 .055.970.412.626,00 332.877.691.631 .442,00 49.000.360.635.265,00

-

(4.084.644.411 ,00)

409.514.247.866.273,00

392.929.938.034.922,00

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

967.216.539.301,00

894.114.628.239,00

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

967.216.539.301 ,00

894.114.628.239,00

EKUITAS DANA CADANGAN

JUMLAH EKUITAS DANA

424.776.006.494.695,00

404.573.447.532.123,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

425.353.600.919.701,00

405.660.082.519.504,00

Jakarta, 16 Juni 2015

LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2014


LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dalam Rupiah)

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk : Pajak Daerah Retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Penyesuaian Pendapatan Hibah Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah Arus Kas Keluar

31 Desember 2014 Audited

31 Desember 2013 Audited

5.1.7.1.1.a 5.1.7.1.1.b 5.1.7.1.1.c 5.1.7.1.1.d 5.1.7.1.1.e 5.1.7.1.1.f 5.1.7.1.1.g 5.1.7.1.1.h 5.1.7.1.1.i

27.050.949.023.586,00 515.162.936.406,00 465.979.962.538,00 3.226.099.784.748,00 9.279.068.989.723,00 312.478.953.549,00 85.985.282.000,00 2.482.936.697.000,00 10.133.196.000,00 43.428.794.825.550,00

23.370.213.237.450,00 333.787.343.513,00 397.234.721.942,00 2.711.756.400.891,00 8.863.205.863.857,00 225.151.071.796,00 299.182.466.000,00 2.129.484.903.500,00 481.903.600,00 38.330.497.912.549,00

5.1.7.1.2.a 5.1.7.1.2.b 5.1.7.1.2.c 5.1.7.1.2.d 5.1.7.1.2.e 5.1.7.1.2.f 5.1.2.1.1.3

12.604.588.791.793,00 12.582.041.265.502,00 1.218.528.851,00 1.462.044.387.771,00 680.155.340.000,00 14.005.706.784,00 2.136.402.124,00 27.346.190.422.825,00 16.082.604.402.725,00

11.861.669.179.762,00 12.633.956.279.658,00 2.191.752.114,00 1.999.968.587.301,00 1.044.598.129.405,00 44.286.271.230,00 11.376.869.462,00 27.598.047.068.932,00 10.732.450.843.617,00

210.000.000,00 3.550.000.000,00 0,00 11.642.922.097,00 161.387.100,00 0,00 15.564.309.197,00

22.331.460.000,00 1.865.355.000,00 254.675.000,00 8.741.389.309,00 5.583.830.183,00 10.350.000,00 38.787.059.492,00

Catatan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Masuk : Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah Pendapatan Brandgang Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar

5.1.7.2.1

5.1.7.2.2 1.754.586.883.131,00 4.062.228.522.758,00 2.589.956.270.028,00 1.599.630.901.228,00 404.715.813.104,00 10.411.118.390.249,00 (10.395.554.081.052,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk : Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2013) Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga Pemberian Pinjaman Daerah Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2014) Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

5.1.7.3.1.b

5.1.7.3.2.a 5.1.7.3.2.b 5.1.7.3.2.c 5.1.7.3.2.d 5.1.7.3.2.e 5.1.7.3.2.f

456.708.189.369,00 456.708.189.369,00 73.101.911.062,00 4.033.500.000.000,00 8.169.288.822,00 0,00 4.819.060.710,00 374.971.318.364,00 4.494.561.578.958,00 (4.037.853.389.589,00)

749.179.258.197,00 4.953.305.974.019,00 2.714.322.488.763,00 1.464.462.609.554,00 814.741.863.779,00 10.696.012.194.312,00 (10.657.225.134.820,00)

51.416.205.213,00 51.416.205.213,00 54.037.464.031,00 1.841.000.000.000,00 8.169.288.822,00 39.759.399.634,00 2.400.000.000,00 456.708.189.369,00 2.402.074.341.856,00 (2.350.658.136.643,00)

URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk : Penerimaan Uang Jaminan Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar : Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga

Catatan

5.1.7.4.1 5.1.7.4.3

5.1.7.4.3

Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivltas Non Anggaran

KOREKSI SiLPA Ke naikan (Penurunan) Kas Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Sal do Akhir Kas dan Setara Kas BLUD Sal do Akhir Kas

31 Desember 2014 Audite d

31 Desember 2013 Aud i ted

967.244.261,00 459.869.244,00 2.195.517. 949.604,00

1.276.142.353,00 413.689.348,00 2.217.045.570.447,00

2.196.945.063.109,00

2.218.735.402.148,00

2.081.441.143.565,00

2.094. 772.580.779,00

2.081.441.143.565,00 115.503.919.544,00

2 .094.772.580.779, 00 123.962.821.369, 00

o,oo

(1.017 .097 .563,00)

4.1.7.5

1.763.683.754.065,00 7.306.204.021.184,00 9.069.887.775.249,00 23.308.500,00 404.746.053.001,00 950.807.390.812,00 10.425.464.527.562,00

Jakarta,

(2.151.469.606.476,00) 9.457.673.627.660,00 7.306.204.021.184,00 13.951.913.625,00 493.519.943.185,00 437.700.431.893,00 8.251.376.309.887,00

16 J u ni 2 0 15

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 AUDITED

Recommend Documents