Strana 1 (celkem 9)
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a rozpočtovým, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 18.8.2014. Zastupitelstvo města Opavy schvaluje Rozpočet na rok 2015. Rada SMO schválila návrh rozpočtu SMO na rok 2015 na svém zasedání dne 26.11.2014. Návrh rozpočtu je rozepsán v příloze č.2 Příjmy a výdaje 2015, kde je rozdělení na příjmy a výdaje v jednotlivých listech. Podrobný rozpis rozpočtu bude připraven v lednu roku 2015 (zpracován v ekonomickém systému GINIS modulu BAR - balancování rozpočtu) a bude jej schvalovat Rada SMO na jednom ze svých zasedání.
II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY: Výše sdílených daňových příjmů pro rok 2015 je odvozena od skutečnosti plnění těchto příjmů k měsíci srpnu v letech 2010 - 2014 s použitím procentuálního plnění k 31.12. daného roku. Takto stanovená výše je upravena v návaznosti na očekávaný vývoj celostátního výběru daňových výnosů. Plnění výnosu daní je v příloze č. 3 Daňové příjmy a to ke dni 31.10.2014. Na příjmu sdílených daní nejsou očekávány nějaké významné a podstatné změny. Další položkou daňových příjmů jsou daně a poplatky z vybraných činností a služeb. Mezi tyto daňové příjmy patří například: • poplatek za komunální odpad, který bude v případě schválení příslušné obecně závazné vyhlášky na ZMO dne 15.12.2014 navýšen o 99,00 Kč, což bude představovat navýšení na této položce daňových příjmů o cca 5.000.000,00 Kč, • poplatek ze psů, kde nedochází ke změně výše poplatkové povinnosti dle OZV • výtěžek z VHP, kde se v návaznosti na plnění v roce 2013 a během roku 2014 se dá předpokládat, že příjem na této položce bude naplněn. Pro rok 2015 je uvažováno s navýšením na celkovou výši 42.000.000,00 Kč.
položky 11xx Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pol. 1111 142.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – sdílená daň a 1,5% celostátního výnosu daně v poměru počtu zaměstnanců ve městě Opava k celkovému počtu zaměstnanců ČR. Oproti rozpočtu na rok 2014 je položka navýšena o 4mil. Kč (příjem k 31.10. ve výši 117,587 mil. Kč) pol. 1112 8.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - 60% sdílené daně a 30% záloh patřící výlučně městu. Oproti roku 2014 snížení o 2 mil. Kč na základě plnění v roce 2014 (k 31.10. příjem ve výši 6,765 mil. Kč). pol. 1113 13.000.000,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (daně vybírané zvláštní sazbou) - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 12,896 mil. Kč) pol. 1121 129.000.000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 118,790 mil. Kč) pol. 1122 30.000.000,00 Kč Daň z příjmů právnických osob za obce – rozpočtově je neutrální vzhledem ke skutečnosti, že je rovněž na straně výdajů a zůstává ve výši 100% obci
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 2 (celkem 9)
položky 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku pol. 1211 285.000.000,00 Kč Daň z přidané hodnoty - sdílená daň (příjem k 31.10. ve výši 232,718 mil. Kč) položky 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb, např. pol. 1334 50.000,00 Kč Poplatek za odnětí zemědělské půdy pol. 1337 26.000.000,00 Kč Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, pro rok 2015 dochází ke změně, navýšení o 99,00 Kč, celkem v rozpočtu navýšení o 5.000.000,00 Kč pol. 1341 1.900.000,00 Kč Poplatek ze psů - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy, beze změny, dlouhodobě se neplní, navrženo snížení pol. 1343 800.000,00 Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol. 1346 600.000,00 Kč Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst - výše poplatku vychází z obecně závazné vyhlášky statutárního města Opavy pol. 1351 2.000.000,00 Kč Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, dle plnění v roce 2014 pol. 1353 1.300.000,00 Kč Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění pol. 1355 40.000.000,00 Kč Odvod z výherních hracích přístrojů, plnění ke dni 31.10.2014 je 40,531 mil. Kč. pol. 1361 14.805.000,00 Kč Správní poplatky - dle odhadu jednotlivých odborů položky 15xx Majetkové daně pol. 1511 60.000.000,00 Kč k žádným změnám
Daň z nemovitosti, kde oproti minulým letům nedochází
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Vycházejí zejména z uzavřených smluv (převážně nájemních), z predikce výnosů ze sankčních plateb, příjmy za prodej separovaného odpadu (příjmy od EKO-KOMU apod.). Dále je zde započítán příjem odvodu z investičního fondu příspěvkových organizací Opavská kulturní organizace (2.500.000,00 Kč, a Slezské divadlo Opava (6.000.000,00 Kč), dále splátky poskytnutých půjček. položky 21xx Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem pol. 2111 31.311.000,00 Kč Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zóna placeného stání, poskytování služeb v souvislosti s pronájmy bytů a nebytových prostor (ve správě SMO i TS Opava, jsou zároveň ve výdajích). pol. 2112 400.000,00 Kč Příjmy z prodeje zboží – prodej v Městském informačním centru pol. 2119 1.002.000,00 Kč Ostatní příjmy z vlastní činnosti – příjmy z věcných břemen, poplatky za informace pol. 2122 8.000.000,00 Kč Odvody příspěvkových organizací – odvod příspěvkové organizace OKO (2,5 mil. Kč) a Slezské divadlo (6 mil. Kč) z investičního fondu, který je tvořen odpisy majetku. Tyto odpisy jsou podstatně navýšeny z důvodu technických zhodnocení jednotlivých budov, které mají PO ve správě. pol. 2131 6.776.000,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků – dle uzavřených smluv, příjem za pronájem pozemků příspěvkové organizace Městské lesy Opava (120.000,00 Kč). Oproti loňskému roku (7,74 mil. Kč) dochází k poklesu z důvodu ukončení smluv o nájmu a následnému prodeji (především pozemků pod garážemi). pol. 2132 45.361.200,00 Kč Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí nebo jejich částí dle uzavřených nájemních smluv (ve správě SMO i TS Opava)
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 3 (celkem 9)
pol. 2133 984.000,00 Kč OPATHERM pol. 2139 556.700,00 Kč ve správě TSO pol. 2141 680.000,00 Kč pol. 2142 800.000,000 Kč společnosti Elio Slezsko a.s.
Příjmy z pronájmu movitých věcí – pronájem zařízení kotelen Ostatní příjmy z pronájmu majetku – nájemné hrobových míst Příjmy z úroků - úroky ze zhodnocování a zůstatků na účtech Příjmy z podílů na zisku a dividend – příjmy z dividend
položky 22xx Přijaté sankční platby a vratky transferů pol. 2212 5.830.000,00 Kč Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o pokuty na jednotlivých odborech MMO, které tyto pokuty vybírají (např. odbor dopravy 4.200.000,00 Kč) položky 23xx Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy pol. 2324 825.000,00 Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – např. náklady řízení exekuce, posudky pro vyvlastnění, náklady řízení živnostenského odboru. pol. 2329 10.000.000,00 Kč Ostatní nedaňové příjmy – příjmy na odboru životního prostředí – odměna za provádění separace využitelných složek komunálního odpadu (příjmy od společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP) a dále finanční prostředky za prodej separovaných surovin z komunálního odpadu. položky 24xx Přijaté splátky půjčených prostředků pol. 2451 1.986.100,00 Kč Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – splátky půjčených prostředků ZŠ na předfinancování projektů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: jsou rozpočtovány na základě již uzavřených smluv (včetně příslušného příjmu splátkového prodeje) a připravovaných prodejů. položky 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy pol. 3111 54.739.800,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků – vychází z předpokládaných splátek již uzavřených smluv a je záměr o prodeji nových pozemků pol. 3112 7.863.000,00 Kč Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – výše příjmu je tvořena předpokládaným příjmem z pravidelných splátek z prodeje bytů a domů. PŘIJATÉ TRANSFERY: V rámci přijatých transferů se rozpočtuje pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ostatní přijaté transfery se nerozpočtují vzhledem k nejistotě v čase a výši přijetí. V okamžiku přijetí transferů jsou rozpočtovými opatřeními zapojovány do rozpočtu jak na stranu příjmů, tak na stranu výdajů. pol. 4112 53.000.000,00 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (transfer na výkon přenesené působnosti). K výši příspěvku byla ze strany MSK sdělena informace, že tento transfer bude zřejmě ve stejné výši, jako v roce 2014.
FINANCOVÁNÍ: Snižuje nebo zvyšuje zdroje rozpočtu města. Snižuje rozpočet o závazky města Opavy, představující splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků dle uzavřených smluv, a navyšuje o použití těchto zdrojů (přehled úvěrů SMO – příloha č. 4 Úvěry). Dále zde navyšuje rozpočet o zapojení zůstatku základního bankovního účtu (ZBÚ) z minulých let. Jedná se o předpokládaný zůstatek ZBÚ z roku 2014, který bude v rámci závěrečného
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 4 (celkem 9)
účtu zapojen do rozpočtu roku 2015. Rozpočtově neutrální je tvorba a použití sociálního fondu, nově tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu a Fondu obnovy vodovodů a kanalizací. pol. 8115 27.000.000,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech – tvorba a použití sociálního fondu ve výši 2.742.500,00 Kč, tvorba a použití Zajišťovacího fondu ve výši 1.000.000,00 Kč, tvorba a použití Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3.420.000,00 Kč, zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2014 ve výši 25.000.000,00 Kč a zapojení poskytnutého daru společnosti TEVA jako příspěvku na výstavbu cyklostezky Opava – Komárov 2.000.000,00 Kč.. pol. 8123 14.000.000,00 Kč Použití stávajícího „Revolvingového úvěru“ na financování investičních akcí, spolufinancovaných z EU a SR s tím, že tento úvěr musí být dle platné smlouvy splacen 31.12.2015. Splácení představuje použití přijatých dotací a zapojení vlastních zdrojů. pol. 8124 - 75.947.060,00 Kč Úhrada splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – splátky úvěrů mezi SMO a ČS a.s. na výši 300,0 mil. Kč – splátky 17.647.100,00 Kč 400,0 mil. Kč – splátky 31.000.000,00 Kč 23,4 mil. Kč – splátky 5.200.000,00 Kč – splátky úvěrů mezi SMO a ČSOB a.s. na výši 280,0 mil. Kč – splátky 15.000.000,00 Kč 100,0 mil. Kč – splátky do výše půjčených prostředků v roce 2015
II. VÝDAJE příloha č. 2, list VÝDAJE V následujícím textu jsou popsány některé z výdajů jednotlivých odborů Odbor finanční a rozpočtový FARO (ORJ 0020) 158.742.500,00 Kč - daň z příjmů právnických osob za obce je rozpočtově neutrální, je 100% příjmem obce a je tedy zohledněna i na straně příjmů (v roce 2014 byla ve výši 23.503.760,00 Kč) - přímá dotace ze sociální oblasti společnosti Preeduk (100.000,00 Kč) - dotace kulturní (1.800.000,00 Kč) grantový systém – rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených grantů během roku - přímé kulturní dotace – Mendlovo gymnázium „Opava Cantat“ je závazek, vyplývající ze smlouvy (150.000,00 Kč) - sportovní grantový systém (1.800.000,00 Kč) – rezerva, ze které jsou hrazeny sportovní granty - přímé sportovní dotace – bez ohledu na výši dle žádostí jednotlivých sportovních klubů bylo rozhodnuto o snížení cca 10% každému sportovnímu klubu - dotace sportovní z výtěžku „hazardu“ je stanovena ve výši 5.400.000,00 Kč (podpora TJ/SK dle zásad) - dotace ostatní (1.500.000,00 Kč) - rezerva, která je rozpouštěna dle postupně doručených a schválených žádostí během roku. - ostatní přímé dotace - na základě žádostí jednotlivých společnosti rozhodnutím vedení jsou v tabulce zohledněny výdaje přímo z rozpočtu SMO. - dochází ke snížení příspěvku Městskému dopravnímu podniku o 4.000.000,00 Kč - finanční rezervy FARO – rezervy, na kterých je během roku rozpočtový pohyb jak navyšováním (např. přijatými dotacemi, kde byly výdaje plně kryty), tak snižováním – čerpáním k dokrytí akcí, se kterými nebylo v rámci rozpočtu počítáno. - konzultační a poradenské služby – výdaje na služby auditorské společnosti, související přezkumem hospodaření SMO za rok 2015 a případné jiné další konzultace, nutné pro práci odboru. - úroky z úvěrů jsou vypočítány předběžně dle predikce ČNB o vývoji úrokových sazeb.
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 5 (celkem 9)
Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 72.951.000,00 Kč - příspěvek na provoz školských příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a středisko volného času, ZŠ Nový svět) – 70.463.500,00 Kč. - účelové příspěvky PO (MŠ Mnišská – rozšířený provoz, SVČ – příspěvek na konkrétní jednotlivé akce, které pořádají) – 820.000,00 Kč - není uvažováno s půjčkami PO na předfinancování projektů ZŠ Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 19.263.900,00 Kč - dotace sociální grantový systém - rezerva, která je rozpouštěna dle doručených a schválených grantů během roku (15.578.000,00 Kč). - příspěvek příspěvkové organizaci Seniorcentrum Opava – 1.800.000,00 Kč je především z důvodu „pokrytí“ odpisů, na straně příjmů by mohl být nařízen odvod z investičního fondu ve výši 1.000.000,00 Kč - předfinancování pokračujícího projektu „Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě“ ve výši 528.900,00 Kč Odbor majetku OMM (ORJ 0050, 0051, 0052) Oddělení samostatného pracoviště majetku (ORJ 0050) 32.419.700,00 Kč - pojištění majetku – jedná se o výdaje na několik pojistných smluv v rámci celého majetku SMO – 2.895.400,00 Kč - náhrady škod – vyplácení spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí (pády na namrzlém povrchu komunikací, pády na chodnících, spoluúčast živelního pojištění – 150.000,00 Kč) - pohřby osamělých osob – 300.000,00 Kč - zóna placeného stání – výdaje na základě mandátní smlouvy (2.600.000,00 Kč) a údržba parkovišť (1.000.000,00 Kč) – 3.600.000,00 Kč - opravy a údržba pronajatých kotelen – prostředky na údržbu kotelen ve vlastnictví SMO, které jsou pronajaty společnosti OPATHERM a.s. – 3.500.000,00 Kč - náklady na zaplacení kupní ceny za zhodnocení pozemků u nemovitosti víceúčelové haly, kterou v roce 2014 koupilo město Opava. Splátka kupní ceny je stanovena splátkovým kalendářem, v roce 2015 jsou výdaje ve výši 9.298.000,00 Kč (z celkového výdaje 16.000.000,00 Kč dle smlouvy). - dle výše uvedeného má město Opava od letošního roku ve své správě nemovitost haly, náklady za správu jsou vyčísleny na částku 6.350.000,00 Kč (naproti tomu jsou refinancované příjmy a příjmy z pronájmu 3.200.000,00 Kč) Oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051) 59.664.900,00 Kč - výdaje spojené s nákupem energií na Českomoravské komoditní burze Kladno – 750.000,00Kč - podchod – elektrika, opravy, úklid, servis výtahu – 162.000,00 Kč - měnírna – opravy a údržba kulturní památky – 10.000,00 Kč - náklady s provozem ZŠ Slavkovská – 450.000,00 Kč - sportovní zařízení v majetku SMO – tělocvična na Krnovské ulici – výdaje na plyn, elektriku, vodu, opravy a údržba, revize – 585.000,00 Kč - nebytové hospodářství – výdaje na vodu, topení, elektrickou energii, opravy a údržba, servis v budovách Horní náměstí 47, 48, Krnovská 69, 71D, 75A, 75B, 75C, 77 – 2.110.000,00 Kč - běžné výdaje – 690.000,00 Kč - péče o vzhled obcí – srážková voda – stočné – 280.000,00 Kč - oprava objektu, ve které je v nájmu společnost Mraveneček – 150.000,00 Kč - kryty CO – elektrická energie, opravy a údržba – 22.000,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek – výdaje na provoz budovy, ve které sídlí Městská policie – 665.000,00 Kč Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 6 (celkem 9)
-
-
zastupitelstva – částečné výdaje na provoz budovy Horní náměstí 69 – II.NP, zasedačka RMO – 379.000,00 Kč činnost místní správy – výdaje na provoz budov Horní náměstí 69, 67, Krnovská 71 B, C,D – 10.090.000,00 Kč náklady spojené s prodejem domů – notářské zápisy, odměny pro dražebníky – 231.000,00Kč Švédská kaple – výdaje na provoz (elektrická energie, služby, opravy) – 24.000,00 Kč správa majetku byty a nebyty – výdaje na provoz - elektrická energie, teplo, voda, opravy a údržba, pravidelné servisní služby – 26.628.000,00 Kč Slezanka - výdaje na teplo (výdaje budou následně účtovány nájemci) a opravy – 1.430.000,00 Kč Dukelská kasárna - výdaje na provoz 1.200.000,00 Kč (elektrická energie, elektrická energie, opravy a stočné – 1.580.000,00 Kč) úhrada faktury za zavedení systému EPC 1 – realizace aktivit vedoucích k energetickým úsporám, roční splátky 4.453.575,00 Kč, v roce 2015 platba DPH v rámci režimu přenesení daňové povinnosti JSDH požární ochrana – výdaje na provoz budov JSDH Opava Kylešovice – Hlavní 7/150 a Kateřinky – Na Pastvisku 78 – 365.000,00 Kč inzerce, plakátování – 130.000,00 Kč správa parkoviště na Krnovské 220.000,00 Kč KD Na Rybníčku – pravidelné revize a náklady, ke kterým se SMO zavázalo – 425.000,00 Kč
Oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 6.925.200,00 Kč - pronájmy pozemků – 669.200,00 Kč - daň z převodu nemovitosti – výdaj při prodeji pozemků z majetku SMO, daň z nemovitosti, nacházející se na jiném katastrálním území, kolky – 700.000,00 Kč - výkupy pozemků – 5.000.000,00 Kč Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 115.000,00 Kč - posudky, konzultace, revize – výdaje na vypracování znaleckých posudků v souvislosti s vyvlastňováním pozemků (po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění se požaduje po protistraně) – 100.000,00 Kč Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080) 1.792.800,00 Kč - výdaje na zpracování územní přípravy a urbanistické studie (1.500.000,00 Kč) - plán udržitelné mobility Opava – dokončení projektu (282.800,00 Kč) Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 2.722.000,00 Kč - poštovné – 2.000.000,00 Kč (služby „Doručenky“, zpracování poukázek typu A a B, poplatky spojené s provozem frankovacího stroje, kvalifikované časové razítko, tisk poukázek typu A pro FARO) Městská policie MPOL (ORJ 0110) 31.448.000,00 Kč - prevence – spolupráce s dětmi v MŠ a ZŠ - nákup knih, DDM, apod. – 50.000,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek – platy strážníků včetně zákonných odvodů, pracovní oděvy, DDHM, telekomunikační služby, nájemné, školení, voda, teplo, elektrická energie – 29.762.300,00 Kč, z toho mzdy 20.802.500,00 Kč - městský kamerový systém – pronájem optické sítě, pult centrální ochrany, opravy a údržba – 512.000,00 Kč - autoprovoz – výdaje spojené se služebními vozidly a motorkami (PHM apod.) – 1.038.700,00 Kč
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
Strana 7 (celkem 9)
Kancelář primátora KPRM (ORJ 0120, 0121, 0122) Samostatné pracoviště a zahraniční vztahy, sekretariáty (ORJ 0120) 9.963.500,00 Kč - rozvoj služeb MIC – nákup propagačních materiálů města Opavy (pohlednice, mapy, suvenýry, inzerce, veletrhy a výstavy cestovního ruchu, – 1.000.000,00 Kč - dotace pro Dolní oblast Vítkovice, závazek ze smlouvy (250.000,00 Kč) - zahraniční vztahy – tlumočnické a překladatelské práce, ubytování, doprava a pohoštění zahraničních hostů – 400.000,000 Kč - monitoring tisku – monitorování regionálního tisku, TV a rozhlasového vysílání a internetu – 50.000,000 Kč - akce města – vzpomínkové akce, velikonoční a vánoční trhy, Den dětí, Opavské kulturní léto, vítání prvňáčků, lampiónový průvod, Dny evropského dědictví, noc otevřených dveří v budově Hlásky – 1.160.000,00 Kč - měsíčník Hláska – grafické zpracování včetně tisku a roznosu – 1.600.000,00 Kč - ocenění dobrovolných dárců krve – 250.000,00 Kč - ceny města – cena Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opavy – 60.000,00 Kč - konference k dějinám města – 180.000,00 Kč - destinační management tur. oblasti Opavské Slezsko – 1.500.000,00 Kč - ediční činnost – 835.000,00 Kč - propagace města – propagační předměty, party stan, propagace akcí pořádaných SZM 560.000,00 Kč - členské příspěvky – příspěvky sdružením, ve kterých je SMO členem – 725.500,00 Kč - multimediální prezentace – vysílání pořadu U nás ve městě – 1.330.000,00 Kč - implementace komunikační strategie 60.000,00 Kč Samostatné pracoviště kultury (ORJ 0122) 95.960.000,00 Kč - provozní příspěvky příspěvkovým organizacím (Slezské divadlo 66.500.000,00 Kč, OKO 14.000.000,00 Kč, Knihovna P. Bezruče 13.400.000,00 Kč) - koncerty vážné hudby – honoráře, ubytování a doprava umělců, propagace (Janáčkův máj) – 500.000,00 Kč - promenádní koncerty – nedělní koncerty na Ptačím vrchu – 80.000,00 Kč - varhanní soutěž – 50.000,00 Kč - ostatní kulturní činnost – doprava, ubytování, honoráře, propagace - 350.000,00 Kč - festival Další břehy – 360.000,00 Kč - festival Bezručova Opava – 720.000,00 Kč Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 53.980.000,00 Kč - obnova zeleně – výdaje na obnovu zeleně v rámci kompenzace ekologické újmy – náhradní výsadba, odborné ošetření stromů – 500.000,00 Kč - údržba a likvidace pískovišť – 200.000,00 Kč - sběr a svoz komunálního odpadu – výdaje spojené se systémem nakládání s komunálním odpadem na území SMO, zajišťovaný Technickými službami Opava (komunál, provoz sběrných míst, separovaný sběr), odstraňování autovraků – 51.850.000,00 Kč - enviromentální výchova -150.000,00 Kč - biologická ochrana města – hubení hlodavců a holubů – 410.000,00 Kč - útulek pro psy – výdaje na provoz městského útulku (voda, energie, léčiva, krmivo) – 673.000,00 Kč Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) - řízení realizace IPRM – 226.600,00 Kč Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
1.489.700,00 Kč
Strana 8 (celkem 9)
-
příprava projektových žádostí – vypracování studií proveditelnosti, marketingové analýzy, znalecké posudky, výdaje na publicitu – 401.000,00 Kč Národní síť Zdravých měst – různé projekty – 80.000,00 Kč plnění Strategického plánu v oblasti podpory podnikání v Opavě – 750.000,00 Kč
Odbor živnostenský ZIVN (ORJ 0150)
8.000,00 Kč
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 898.000,00 Kč - dopravní obslužnost – zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Opavy společností TQM – holding s.r.o. – 660.000,00 Kč - posudky, revize, konzultace – posudky znalce z hlediska nesouhlasu účastníka řízení zpravidla při zavinění dopravní nehody – 200.000,00 Kč Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 15.000.000,00 Kč - telekomunikace, ostatní služby – připojení k internetu, tvorba směrnic, technická podpora systému včasné intervence, údržba domén – 808.000,00 Kč - mapové podklady – výdaje spojené s úpravami map – 472.000,00 Kč - GIS – geografický informační systém – konzultace, programování a tvorba, technická podpora, datové práce – 737.200,00 Kč - IP Telefonie – 385.000,00 Kč - kopírky – nákup, pronájmy a pravidelné platby za nasmlouvané počty kopií, údržba a materiál – 1.337.800,00 Kč - programové vybavení – smlouvy o technické podpoře IS SMO, licence, operační systémy serverů – 4.307.000,00 Kč - výpočetní technika – opravy výp. techniky, nákupy zařízení, obnova notebooků pro zastupitele, spotřební materiál – 1.982.500,00 Kč - www stránky města – podpora, hosting, správa domén – 749.000,00 Kč - datové schránky – obnova kvalifikovaných certifikátů – 80.000,00 Kč - Krnovská infrastruktura – servisní opravy v datovém centru, technická podpora zařízení, výměna starých záložních zdrojů, doplnění rozvodů - 4.140.000,00 Kč Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) - platby daní a poplatků – 230.000,00 Kč
330.000,00 Kč
Kancelář tajemníka KTAJ (ORJ 0191, 0192, 0193, 0194) Oddělení hospodářské správy (ORJ 0191) 10.993.500,00 Kč - nákup nových židlí do obřadní síně KPBO – 400.000,00 Kč - výdaje zastupitelé – nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, nákup 1 auta – 985.000,00 Kč - výdaje místní správa - nákup knih, předplatné deníků, nákup DDM, telekomunikační služby ostatní služby, opravy a udržování, ochranné pomůcky – 4.166.000,00 Kč - stravenky – výdaj za stravenky pro zaměstnance MMO a zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) – 2.169.000,00 Kč - autoprovoz – výdaje spojené s užíváním služebních automobilů (zaměstnanci MMO, zastupitelé) – 1.505.500,00 Kč - kancelářské potřeby – pro zaměstnance MMO – 700.000,00 Kč - cestovné – pro zaměstnance MMO i zastupitele SMO – 880.000,00 Kč Oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) -
povinné pojistné na úrazové pojištění – 520.000,00 Kč
Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
138.541.000,00 Kč
Strana 9 (celkem 9)
-
-
služby školení – 1.000.000,00 Kč správa majetku – platy domovnických funkcí včetně zákonných odvodů – 678.900,00 Kč odměny členům zastupitelstva ve vedení města – 6.405.400,00 Kč ostatní platy – refundace ušlých mezd zastupitelů – 50.000,00 Kč sociální fond – odměny pro jubilanty dle Kolektivní smlouvy (KS), akce pro důchodce a zaměstnance, sociální výpomoc (včetně zákonných odvodů) a příspěvek na závodní stravování dle KS - 2.779.000,00 Kč ostatní osobní výdaje – dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce včetně zákonných odvodů – 448.500,00 Kč platy zaměstnanců včetně odvodů – 124.421.300,00 Kč JSDH Opava Kylešovice – mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro členy JSDH – 644.200,00 Kč dále jsou zde například výdaje na mzdové prostředky včetně zákonných odvodů pro zaměstnance v klubech důchodců, na obecně prospěšných pracích, útulku pro psy, rozvoj služeb MIC, Slezanka, KD Na Rybníčku
Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 1.717.000,00 Kč - výdaje na nákup materiálu pro odstraňování škod – 330.000,00 Kč - soutěž o cenu primátora – hasičská soutěž – poháry, diplomy, pohoštění a finanční odměna pro první tři místa – 144.000,00 Kč - JSDH – 988.000,00 Kč - příděl do Zajišťovacího fondu dle zásad – 100.000,00 Kč - tvorba rezervy na havarijní situace, nevyčerpaný zbytek bude v rámci finančního vypořádání převeden do Zajišťovacího fondu – 100.000,00 Kč Oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 181.000,00 Kč - posudky, konzultace, revize – realizace vybraných zvláště složitých veřejných zakázek – 150.000,00Kč Odbory kontroly a interního auditu
KONT (ORJ 0210)
589.000,00 Kč
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 108.684.000,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Přitažlivé město – 54.500.000,00 Kč - investiční akce dotační z důvodu dočerpání alokace programu IPRM Kateřinky – 14.000.000,00 Kč – kryto použitím revolvingového úvěru - investiční akce mimo dotační projekty - 28.172.000,00 Kč, Technické služby TS (ORJ 0790) 105.256.000,00 Kč - výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (33.650.000,00 Kč), správu a údržbu majetku SMO, který mají TS ve správě Městské části (ORJ 0800 – 0860) výpočet dle statutu v tabulce - viz příloha č. 5 Podíl MČ Komárov (ORJ 0800) Malé Hoštice (ORJ 0810) Podvihov (ORJ 0820) Suché Lazce (ORJ 0830) Vávrovice (ORJ 0840) Vlaštovičky (ORJ 0850) Zlatníky (ORJ 0850) Milostovice (ORJ 0860) Zpracovala: Ing.Lenka Grigarová
3.885.000,00 Kč 5.353.000,00 Kč 2.541.000,00 Kč 2.975.000,00 Kč 3.749.000,00 Kč 1.577.000,00 Kč 1.521.000,00 Kč 1.481.000,00 Kč
