KALÓRIA. Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2. sz. melléklet

KALÓRIA

Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2. sz. melléklet

KALÓRIA Gödöllői

Gyermek- és Közétkeztetési

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016 1. féléves beszámolója

Gödöllő,

2016. augusztus 22.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

Gödöllői

A Kalória

Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2016. I. félévi

beszámolójában - a számviteli törvényben foglaltaknak

megfelelően

- nettó módon

bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2016.

első

felének gazdálkodását.

első

A 2016

félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft.

működése

tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlattól eltérően

az

első

félévben magasabb

összegű

beruházásokat végeztünk annak reményében,

hogy a második félévben ezek hatására már költségeink csökkenése lesz megfigyelhető annak ellenére, hogy az

első

félévben öt és fél, míg a második félévben csak három és fél tanítási

hónap van. Ebből

következik, hogy az alaptevékenységből az I. félévben 65 %, a második félévre a - terv

teljesítése esetén - 35 % bevétel várható.

Gazdálkodásunkat lehetőségekhez

jellemzi

a

költségekkel

való

takarékoskodás,

megpróbáljuk

a

képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni

társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. Az összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 54 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2016. l.félévi gazdálkodása következőképpen

az üzleti tervhez képest

időarányosan

a

alakult: Telj. %-ban

Összes bevétel I. fél év

473 342 e Ft

56 %

Összes kiadás I. félév

453 891 e Ft

54 %

I. féléves különbözet :

19451eFt

Beruházási és felújítási kiadások

A Társaság 2016 évi üzleti tervének elfogadása alapján támogatási

szerződét

kötöttünk a

tulajdonos Önkormányzattal, melynek alapján nettó 15 OOO e Ft fejlesztési célú támogatást biztosított.

Ebből

az összegből az első félévben az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:

2

ételfőző

o

3 db 300 L-es

üst 3 750 e Ft

•

2 db kombinált sütő-gőzpároló 3 808 e Ft

A keretösszeg további felhasználása a II félév során realizálódik. Az Önkormányzat döntése szerint a balatonlelle-i gyermeküdülőben is végeztünk jelentős felújítást (padlóburkolat csere, nyílászáró csere, faházak melyre eddig 10 OOO e Ft támogatási készítés

Az

első

időpontjában fejeződik

előleget

külső-belső

festése, klimatizálása),

kaptunk a tényleges felújítás a beszámoló

be a várható nettó költsége,..., 13 017 e Ft.

félévben vásároltunk ldb

olajsütőt

658 e Ft , 1 db 400 L-es

vízmelegítőt

342 e

Ft,rozsdamentes 3 polcos állványt 144 e Ft, illetve a Szent István Egyetem Étterem pályázatában megígért nyílászárók cseréje 4 742 e- Ft, világítás

korszerűsítése

270 e Ft, a

kialakításra kerülő kavézó állmennyezet kialakítása 853 e Ft is megtörtént melynek fedezetét a vállalkozási eredmény biztosítja.

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként (1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 52, 18 %, az megfelelő.·

A

védőruhák jelentős

időarányosnak

részének megvásárlása 2. félév folyamán történik. Az

első

félévben a terv~zettnél magasabb értéket a tisztítószer illetve az egyéb anyagköltség, mely a nem naptári évvel arányos gazdálkodással magyarázható. Az igénybevett szolgáltatások 53,55 %-ra teljesítésültek. Nagyobb karbantartási munkálatokat a nyár folyamán végezzük .a konyhákon. Telefonköltségeink magasabbak, de szolgáltató váltással számításaink szerint a második félévben szaklapok

előfizetései

jelentős

költségcsökkenést érünk el. A

egész évre szólnak. Kiküldetési költségeink 88,02%

időarányos

túlteljesítését a Társaság gépjárműparkjára megvásárolt éves megyei autópálya matricák megvásárlása okozza. Oktatás, továbbképzés költségeinek

jelentős

túlteljesítését az új

(

ügyviteli rendszer moduljainak betanítása okozza. Az egyéb szolgáltatások 54,26 %-ra alakultak, a tervezettnek költségei 1 évre szólnak.

3

megfelelően.

Biztosítási díjak

A bérköltség a tervezetthez képest 48,64 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy sajnos több dolgozónk volt hosszabb betegállományban. A felmentési

idő

sornál csak az idénypótlékot

terveztük. A személyi jellegű kifizetés a tervezetthez képest 76,78 %-ra alakult. A nyári szabadságok a .2. félévben jelentkeznek ezért a munkába járás költsége sem időarányosan

merül fel.

Gazdálkodásunkat és pénzügyi helyzetünket áttekintve az lehetőség

első

félév terhére a kedvező adózási

határáig Erzsébet utalványt adunk 8 OOO Ft/hó/fő összegben dolgozóink részére.

A bérjárulékok a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 46,57 %-os teljesítést mutatnak. Az értékcsökkenési leírás 66,94 %-on áll. 2016.január

l-től

a kalória Kft számolja el a

vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsöld<:enését. A ráfordítások összességében 42,62 %-os teljesítést mutatnak. Itt mutatjuk ki a Királyi Kastélyban bonyolított rendezvények után

fizetendő

Gödöllői

10 %-os ügynöki jutalékot,

melynek fedezetét a rendezvény árbevétele biztosítja. Az egyéb adóknál magasabb teljesítést a gépkocsik éves díjának elszámolása okozza.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása (2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 56%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, illetve közhasznú tevékenység 65 %-ra alakult a tervhez. Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 56 %-os teljesítést mutat. A magasabb teljesítés azzal indokolható, hogy a korábban említett okokból a költségek és bevételek nem időarányosanj elentkeznek. Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 56 %-ra teljesült. A költségnemek részletes elemzése az előző pontban megtörtént.

4

A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése (3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az 2016. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén. A költségfelhasználás 58 %-os az alaptevékenységnél, 43 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 60 %-os illetve 45 %-os értékkel zárult.

Az alaptevékenység keretében ellátott étkeztetés az üzleti tervben meghatározott mutatókkal összhangban alakult a 2016. év I. féléve során. Az alaptevékenység területén időarányosan- a tervhez viszonyítva - túlteljesítés mutatkozik mind a nyersanyagköltségek (62 %), mind pedig a saját bevételek (65 %) esetében. Ennek oka, hogy a

kettő

hónapos nyári szünet a második

félévre esik. A vállalkozási tevékenység keretében ellátott étkeztetésnél a nyersanyagköltségek 41 %-ra teljesültek, a bevételek mutatója a tervezetthez képest 45 %-os. Ennek oka

elsősorban

az,

hogy az iskolákban dolgozó közalkalmazottak nem kapnak étkezési hozzájárulást ezért nem étkeznek. A balatonlellei

gyermeküdülő

Kalória Kft teljes

2013-tól tisztán vállalkozási tevékenységként

önerőből működteti

több vendég fogja igénybe venni az Táborok~'

az

üdülőt.

üdülőt

működik,

a

Az idei felújítások után abban bízunk, hogy

pihenésre. Idén is megnyertük a „Ferencvárosi

étkeztetésére kiírt pályázatot, melynek

nyereségéből

pótolni. A tábor ténylegesen csak május hónaptól

működik,

az elvont hiányt kívánjuk

ezért az

első

féléves adatok

ismeretében nehezen lehet pénzügyileg értékelni, illetve elemezni a tábor eddigi tevékenységét, valamint várható eredményét, ám a foglalási adatokból az látható, hogy az új helyi marketing stratégia és a felújítás már éreztette pozitív hatását. Összességében a tényleges ·költségek a tervezettnek megfelelően alakultak, azonban az energia költségek jelentős része (víz, villany, gáz) a nyári hónapokban merül fel. A tábor feltöltését ·n~ehezítik továbbra is a központilag finanszírozott „ERZSÉBET TÁBOROK", melyek keretében szerényebb körühnények között, de majdnem ingyen üdülhetnek az arra rászoruló gyerekek.

5

Kintlévőség

alakulása

Az Város felügyelete alatt álló intézményekkel kapcsolatunk jónak mondható, informatív, kifejezetten

törekszünk

a

hiányosságok

megszüntetésére,

a

gyerekek

igényeinek

figyelembevételére. Nem mondható ez el sajnálatos módon a KLIK irányítása alá tartozó intézményelmél, ahol sajnos -tisztelet a kivételnek- a pedagógusok egy része már egyáltalán nem

együttműködő.

működött,

A

A kialakított „étkezési

felelős"

rendszer kisebb fennakadásokkal, de

további fenntartása a lakosság igényei alapján szükségesnek látszik.

kintlévőségek

az

első

félévben az

előző

évekhez hasonlóan alakultak, a tanévzárás

előtt

kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy még egyáltalán nem érkezett meg. A beszámoló készítésének idejére 2016.08.10-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk

4 989 e Ft, mely a korábbi évek gyakorlatának megfelel és az intézmények

közreműködésével

szeptember hónapban

előreláthatólag rendeződik.

Likviditási problémánk

jelenleg nincs.

Az

első

félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben sem várhatók a feladatellátással

kapcsolatban problémák.

Gödöllő,

2016. augusztus 22.

6

1.sz.melléklet

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten e Ft-ban 2016.1.félév

Megnevezés védőruha költség

villamos energia vízmű szolgáltatás fűtés energia gázdíj szolgáltatás nyomtatvány, irodaszerek tisztítószerek üzemanyag költség egyéb anyagköltségek

2016.terv

2016.1.félév

2 135 10 736 6 418 3 295 15 673 1 366 10 578 5 145 12 889

667 4 454 2 906 1199 7 376 686 7 253 2469 8 594

[s1 Anyagköltség összesen

35 604'

Tény/Terv 31,24% 41,48% 45,28% 36,40% 47,06% 50,25% 68,56% 47,98% 66,68%

52,18% 1

Szállítási rakodási költségek Karbantartási, javítási költségek Telefonköltségek Postaköltségek Szaklapok előfizetési díjai Szakkönyv vásárlások Takarítás, vegytisztítási költségek Kiküldetési költségek Egyéb anyag jellegű szolgáltatások

6 049 13 225 2 949 99 340 0 3 705 431 268

3 016 7 427 1 818 39 188 10 1 865 379 88

49,86% 56,16% 61,64% 39,88% 55,17% 0,00% 50,34% 88,02% 32,66%

521 Igénybevett anyagjellegű swlgáltatások

27066

14 830

54,79%

Bérleti díjak Hirdetés, reklám költségek Oktatás, továbbképzés költségei Parkolási díjak Könyvvizsgálat számlázott díjai Minőségügyi, szakértői költségek Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások

28 224 650 270 12 1 300 2 402 2 982

14 217 183 959 22 586 1499 1 391

50,37% 28,13% 355,22% 0,00% 45,05% 62,39% 46,65%

35 840

18 857

52,61%

62 906,

33 687 f

53,55% 1

75 9 724 850 0 174

0 4 990 750 0 133

0,00% 51,32% 88,28% 0,00% 76,47%

5 873 '

54,26%]

100 860 5 761 1 805 751 3 594 540 2 821

44,18% 0,00% 0,00% 75,15% 42,74% 50,00% 0,00%

1161321

48,64% 1

522 Nem

a11yagjellegű swlgáltatások

(5UGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek Biztosítási díjak Költségként elszámolt adók Különféle egyéb költségek

ls3 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1 Allományba tartozók alapbére Szabadságra jutó kereset Betegszabadságra jutó bér Felmentési időre járó díjazás, tűlóra, idénypótlék Megbízási díjak Választott tisztségviselők díjazása Jutalom

fr4 BÉRKÖLTSÉG

228 281 0 0

1 OOO 8 410 1 080 0

238 771

I

1. oldal

!.sz.melléklet

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása társasági szinten e Ft-ban 2016.1.félév

Megnevezés

2016.1.félév

2016.terv

600

775 2 655 11105 37 0 0 546 606

52,37% 59,25% 79,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,94%

20480

15 724

76,78%

55 840 2 505 823 4 695 2 587 30

23 189 2 141 436 2 821 2 299 100

41,53% 85,47% 53,03% 60,09% 88,85% 0,00%

66 530

30986

46,57%

13 248 6 350

8 840 4 279

66,73% 67,38%

19 598

13119

66,94%

1 480 4480 13 920 0 0 0

Gépkocsi költségtérítés Munkába járás költségtérítése Étkezési hozzájárulás Reprezentációs kiadások Munkaruha költségtérítés Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete Táppénz elszámolsá egyharmada Egyéb személyi jellegű kifizetések

0

55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KJFJZETÉS TB járulék bérjövedelem után EHO bérjövedelem után Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA Egyéb bérjárulékok

56 BÉRJÁRULÉKOK Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kisértékű eszközök egyösszegű ECS leírása

Tény/Terv

~

57 ~~TÉKCSÖJ(KENÉSI LEÍRÁS

1 800

746

41,43%

Bírságok, kártérítések

380

0

0,00%

Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok

330

208

63,10%

Egyéb ráfordítások, kaÍnatok, ügynöki jutalék

Iparűzési

adó

2 531

1 195

47,20%

8 RÁFORDÍTÁSOK

5 041

2149

42,62%

@SSkEs KÖLTSÉG És RÁFORDÍTÁS 814 Nyersanyagok beszerzési értéke

815. Eladott szolgáltatások értéke

ÖSSZES KIADÁS Szolgáltatásból származó bevétel Önkorményzati rezsi ellenszolgáltatás

4923841

253 2741

51,44%]

354 696

200 617

56,56%

0

0

847 080

453 891

0,00% 53,58%

541 914 305 246

292 720 169 982

Kamat+egyéb bevételek, rendkiv.bev.

~SZES BEVÉTEL

54,02% 55,69%

10 640

l

847 160 (

473 342

I

55,87%]

@ ~-e--~_'te_l_~_,~_d_ad_a_'s_k_ül_ö_n,h_o~·z_et_.___ ~__i ______ so_J___l_9_4_5_l_I_____]

2. oldal

Kalória Gödöllői Kft.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása e Ft-ban 2016.1-6.-hó

Alaptevékenység

2.sz.melléklet

Összesen

Vállakozási tevékenység

MEGNEVEZÉS 2016.terv

2016.1.félév

2016.terv

2016.1.félév

2016.1.félév

2016.terv

Index ·

BEVÉTELEK 541 914

303 360

55,98%

305 246

169 982

55,69%

107 083

847160

473 342

55,87%

20 518

9 204

68 235

35 604

52,18%

24 977

18 916

8 710

62 906

33 687

53,55%

7 569

4 354

3 254

1 519

10 823

5 873

54,26%

166 974

86109

71 797

30 023

238 771

116 132

48;64%

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 322

11 659

6 158

4 065

20 480

15 724

76,78%

56.Bérjárulékok

46 525

22 976

20 005

8 010

66 530

30 986

46,57%

57 .Értékcsökkenési leírás

13 705

9 728

5 893

3 391

19 598

13 119

66,94%

1 755

709

3 286

1440

5 041

2149

42,62%

8.NYERSANYAG

265 403

164 369

89 293

36248

354 696

200 617

56,56%

ÖSSZES KIADÁS

607 960

351281.

239120

102 610

847 080

453 891

53,58%

0

14 978

80

4 473

80

19 451

Saját bevételek

302 713

196 277

239 200

Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás

305 246

169 982

ÖSSZES BEVÉTEL

607 960

366 259

239 200

51.Anyagköltség

47 717

26 400

52.Igénybevett szolgáltatások költségei

43 990

107 083

KIADÁSOK

53 .Egyéb szolgáltatások költségei 54.Bérköltség

S.Ráfordítások

BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE

Kalória Gödöllői Kft.

Alaptevékenység és vállalkozási feladatok társasági szinten (adatok e Ft-ban)

Alaptevékenység

Vállalkozás

1

Megnevezés

2016.1.félév

Tény/Terv

2016.terv

2016.1.félév

Tény/Terv

89 293

36248

41%

354 696

200 617

57%

55%

87026

48215

55%

116154

65%

178 377

116154

65%

255 360

135 800

53%

123 889

55 941

45%

379 249

191 741

51%

Szállítási költsjgek

18 340

9 728

53%

4924

1 756

36%

23 264

11484

49%

Raktári költségek

8 216

5 416

66%

2206

978

44%

10422

6 394

61%

Központi igazgatás

58 056

34 646

60%

15 583

6 253

40%

73 639

40 899

56%

Karbantartás

2 584

1 322

51%

694

239

34%

3 278

1 561

48%

0%

2 531

1195

47%

2 531

1195

47%

-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a) -ebből nem

kedvezményes nyersanyagérték (b)

Konyhai és rendezvény közös költségek

Iparűzési

2016.1.félév

Tény/Terv

265 403

164 369

62%

87026

48215

178 377

Összesen

2016.terv

814 Élelmezezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)

2016.terv

3. sz.melléklet

adó

1

/dtalános (közös költség)

342 556

186 9i2

55%

149 827

66362

44%

492 383

253 274

51%

Összes költség és ráfordítás

607 959

351281

58%

239120

102 610

43%

847 079

453 891

54%

(A) Bevételek (c+d+e+f)

302 713

196 277

65%

239 200

107 083

45%

541 913

303 360

56%

-ebből kedvezményes nyersanyagérrék (Önkorm.) (e)

87026

52 957

61%

87026

52 957

61%

-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm) (d)

141366

74208

52%

141366

74208

52%

74321

39374

53%

74321

39374

53%

-ebből

egyházi intézmények bevétele (e)

-ebből egyéb

29 738

29 738

ráosztott bevétel(/)

(B) R\':zsi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)

305 246

169 982

56%

305 246

169 982

56%

Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :

392 272

222 939

57%

392 272

222 939

57%

607 959

366 259

60%

84í 159

473 342

56%

0

14978

80

19 451

!Összes bevétel (A+B) Összes bevétel és kiadás különbözete

'

i

239 200

107 083

80

4 473

45%

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Eszközök {aktívák) Sor

1

A.

2

1. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 4 5 6 7 8 9 10

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK MÜSZAKIBERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRM. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM. TENYÉSZÁLLATOK BERUHÁZÁSOK, FELÚJITÁSOK BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHEL YESBITÉSE

m.

Előző

év l.félév

ALAPITÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE VAGYONIÉRTÉKÜJOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Előző

A tétel megnevezése

sz.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

év(ek)

módosításai

Tárgyév l.félév

48128

282 484

0

3 582

0

3 582 0

48128

278 902

21 200 14 111 8175

239 042 24 706 9 586

4 642 0

5 568

0

0

TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETETT PÉNZÜGZI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI KÜL.

Gödöllő,2016.augusztus

22. 1

Hatolkai Máté igazgató

ügyvezető

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

I.félév Mérleg

Sor sz

Előző

29

B. FORGÓESZKÖZÖK

30 31 32 33 34 35 36

1.

Előző év(ek) módosításai

év l.félév

A tétel megnevezése

183 530

0

Tárgyév l.félév

238 257

13 902

16 215

13 902

16 215

79 368

161 943

60 942

128 859

18 426

33 084

0

0

53 IV. PÉNZESZKÖZÖK

90 260

60 099

54 55 56 57 58 59

943 89 317

602 59497

52

38

52

38

231 710

520 779

KÉSZLETEK ANYAGOK BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT. NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK KÉSZTERMÉKEK ÁRUK KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK

37 II. KÖVETELÉSEK 38 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVÖK) 39 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN 40 KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN 41 KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN 42 VÁLTÓKÖVETELÉSEK 43 EGYÉB KÖVETELÉSEK 44 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE 45 SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KOL. 46

m.

47 48 49 50 51 52

60

ÉRTÉKPAPÍROK RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS EGYÉB RÉSZESEDÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESITŐ ÉP. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE

e.

PÉNZTÁR, CSEKKEK BANKBETÉTEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BEVÉTELEK AKTIV 1DŐBELI ELHATÁROLÁSA KÖLTSÉGEK, RÁFORDITÁSOK AKTIV IDŐBELI ELHAT. HALASZTOTT RÁFORDITÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Gödöllő,2016.augusztus

22. 2

Hatolkai Máté igazgató

ügyvezető

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

I.fél év Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) Sor

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

73 74 75

Előző

D. SAJÁT TÖKE 1. JEGYZETT TÖKE EBBŐL: VISSZAVÁSÁROLT TULAJ.RÉSZESEDÉS NÉVÉRT. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TÖKE ( - ) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK v. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉK CÉL TARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE EGYÉB CÉLTARTALÉK

76

F. KÖTELEZETTSÉG

77 78 79 80 81

1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HÁTRASOROLT KÖT.KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN HÁTRASOROLT KÖT. JEL.TUL.RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN HÁTRASOROLT KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN HÁTRASOROLT KÖT. EGYEB GAZDÁLKODOVAL SZEMBEN

Gödöllő,2016.augusztus

Előző év(ek) módosításai

év l.félév

A tétel megnevezése

sz.

22. 3

Tárgy év

93 980

92137

3 OOO

3 OOO

69 354

69 686

21 626

19 451

0

0

118 383

381 395

0

0

Hatolkai Máté igazgató

ügyvezető

---

-~

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

_I

Adatok e Ft-ban

I.fél év Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források {passzívák) Sor sz.

82 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 83 HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 84 ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK 85 TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL 86 BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK 87 EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK 88 TARTÓS KÖTELZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN 89 TARTÓS KÖT. JEL.TUL. RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN 90 TARTÓS KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN 91 EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK 92 m. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 93 RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK 94 - EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK 95 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK 96 VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 97 98 VÁL TÓTARTOZÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN 99 100 RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. JEL.TUL.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN. 101 102 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 103 KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE 104 SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL. 105 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 106 107 108

BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA KÖLTSÉGEK,RÁFORDITÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA HALASZTOTT BEVÉTELEK

109

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Gödöllő,2016.augusztus

Előző év(ek) módosításai

0

A tétel megnevezése

Tárgy év

0

221 837 4 OOO

217 837

118 383

159 558

0

0

54 775

79 566

63 608

79 992

19 348

47 247

1 530 77 17 741

47 247

231 710

520 779

22. 4

ügyvezető

igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sor sz.

Előző

1 01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 02 Export értékesítés árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele 4 03 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 7 III. Egyéb bevételek - Ebből visszaírt értékvesztés 8 05 Anyagköltség 9 10 06 Igénybevett szolgáltatások értéke 11

07 08 09 IV. 10

Előző év( ek) módosításai

év l.félév

A tétel megnevezése

Egyéb szolgáltatások értéke

Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke 13 Anyagjellegű ráfordítások 14 Bérköltség 15 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 12 Bérjárulékok 18 v. Személyi jellegű ráfordítások 19 VI. Értékcsökkenési leírás 20 VII. Egyéb ráfordítások -Ebből értékvesztés 21 22 A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Tárgyév l.félév

422 544

462 702

422 544

462 702

0 10 356

0 10 638

31 158

35 604

29 255

33 687

6 082

5 873

185 827

200 617

0

0

252 322

275 781

106 224

116 132

15 393

15 724

27 893

30 986

149 510 7 472 1 811

162 842 13119 1 965

0

21 785

0

ügyvezető

Gödöllő,2016.augusztus

22.

1

19 633

igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sor sz.

Előző

év l.félév

A tétel megnevezése

23 24 25 26

13

Kapott (járó) osztalék és részesedés

14

Részesedésekből

27

15

- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó bevételek,árfolyamnyereségek

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Tárgyév l.félév

- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott származó bevételek ,árfolyamnyereségek

- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 28 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - ebből kapcsolt vállalkozástól kapott 30 31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei -ebből értékelési különbözet 32 Pénzügyi műveletek bevételei 33 VIII. 34 18 Részesedésekből származó ráfordítások,árfolyamveszteségek - ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 35

36

Előző év( ek) módosításai

19

Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások -

20

ebből

21 22

2

112

2

272

184

272 -160 21 626 0 21 626

184 -182 19 451

(értékpapírokból,kölcsönökből)

kapcsolt vállalkozásnak adott

Fizetendő -ebből

112

kamatok és kamatjellegű ráfordítások

kapcsolt vállalkozásnak adott

Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - ebből értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

e.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

x.

Adófizetési kötelezettség

D ADÓZOTT EREDMÉNY

19 451

ügyvezető

Gödöllő,2016.augusztus

22.

2

igazgató

-- _I

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Gödöllői Kalória Kft. 2016. I. féléves beszámolójáról A Kalória Nonprofit Kft. 2016. I. féléves gazdálkodását bemutató és véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

értékelő

beszámolójáról

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli Törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze. 2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés némileg még ennél is nagyobb eltérést (19.451 eFt nyereséget) hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt és korrigált. 3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 58%-os arányt mutat, ami összegében a 607 .959 eFt tervadathoz viszonyítva 3 51.281 eFt-ra - az indoklást elfogadva - megfelelően alakult. A bevételek alakulása is növekedést mutat (60 %), ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva azonosan, 56 %-ra alakult. 4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 43 %-ban, a bevételekhez képest kedvezően (alacsonyabban) alakult. A bevételeknél az I. féléves tényadatok alapján kisebb (45 %-os) csökkenés mutatkozik, a 239.200 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 107.083 eFt teljesülést mutat. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Nonprofit Kft. az alapító okiratban és a 2016. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követelései, kintlévőségei a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A vezetés megítélése szerint a II. félévben se várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák. Budapest, 2016. augusztus 24.

dr. Benedek József kamarai tag könyvvizsgáló 004709 éo Miklós tér 2 .

._

.

l IJ0640J-2-4 J

BszJ.. 1044)4065-

','.(l(J J 1068-1!()(){;()1){)()

KIVONAT A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2016.08.29.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

8/2016.(08.29.)sz. FB határozat A Felügyelő Bizottság 2016. augusztus 29-én megtárgyalta a KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2016. I. féléves beszámolóját és egyhangú szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő,

2016. augusztus 29.

A kivonat hiteléül: //

/~~!é Ügyvezető Igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. 2100. Gödöllő, Szabadság u.3. Adószám: 20609474-2-13

Titkárság - T/F: 28/422-010 Cégjegyzéksz: 13-09-125782 Pest Megyei Cégbíróság

Művészetek

Háza

Gödöllő

Nonprofit Közhasznú Kft.

3.sz. melléklet

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2016. I. félévi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2016. I. félévi beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és állásfoglalásáról a mellékelt jelentésben határozott. A Kft. könyvvizsgálói jelentését beszámolómhoz mellékelem. Gödöllő Város Önkormányzata, mint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának tájékoztatására az alábbi ügyvezetői összefoglalót adom a társaság 2016. !.félévi üzleti évéről: rendelkező Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. célja, hogy a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás alapján ellássa Gödöllő Város kulturális - közművelődési, közösségi igényeinek kielégítését, szolgáltatásaival lehetőséget biztosítson elsősorban a gödöllői lakosság szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére.

A közhasznú besorolással

A Művészetek Háza tevékenységének

Gödöllő

Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I. félévi. évi közhasznú

Bevétele: Kiadása: Eredménye:

179.476 e Ft 181.969 e Ft -2.493 e Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. I félévi vállalkozási tevékenységének Bevétele: Kiadása: Eredménye: A 2016. I. félévi eredmény összesen

5.443 e Ft 5.435 e Ft 8 e Ft -2.485 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójának jóváhagyását és az előterjesztés elfogadását.

Gödöllő,

2016. augusztus 29.

Kovács Balázs ügyvezető igazgató

2016. I. félévi

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2016. 1. Félévi beszámoló

Gödöllő,

2016. augusztus 15.

2 BEVEZETŐ

Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznű Kft. (továbbiakban: MUZA) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §„ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélű feladat ellátásának alapvető szabályait - a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban - a közművelődésről szóló 14/2000. (V.l.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta.

A

Művészetek

1. HELYZETELEMZÉS ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek A MUZA szervezeti felépítése a következő: A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 2016.06.30-val 27 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat. 2. Tárgyi feltételek

A 2011. évi alsószintet érintő felújítás követően idén 2016-ban a felsöszinti terek (Színházterem, öltözőszinten található terek valamint hang- fényhelyiségek) felűjítására és korszeríisftésre kapott lehetőséget a Művészetek Háza. A munkálatokat megfelelő ütemben, a tervtől kisebb eltérésben valamint a folyamatos konzultációknak köszönhetően sikeresen halad a megújulás felé. A felűjítás követően helyszíneink eleget tesznek minden jelenleg hatályos munka- tűz- és balesetvédelmi előírásnak egyűttal a vendégek komfort érzetét is növeli. A felsöszinten történő munkálatok ideje alatt megújul az Információs Központ valamint Belvárosi Jegyiroda szolgáltatásaink helyszíne is, melynek előmunkálatai párhuzamosan zajlanak. · Egyűttal elkezdődtek az előmunkálatok a ház alsószinti tisztasági festéséhez. 3. Pénzügyi fel tételek A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található. II. SZAKMAI TERVEZET A MUZA „ az Alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően - a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve országos szinten is kiváló eredményeket mutatott fel. A MUZA S fő tevékenysége: A. Közhasznú tevékenységek

1. 2. 3. 4. 5.

Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok „Művészetek Háza" funkció a gödöllői színházban Értékközvetítő funkció a gödöllői színházban (befogadott és saját előadások) Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések Ingatlan hasznosítási tevékenység

3

B. Vállalkozási tevékenységek 1. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés) C. Pályázatok D. Szolgáltatások E. Kapcsolatok

A. K6zbasznú tevékenységek A.J. Befogadó, nyitott ház (,unkció

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához. (A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.) A.1.1. Civil szervezetek (Civil Ház- Szabadság út 23.)

A civil szervezetek, közösségek időkerete a Fenntartói megállapodás alapján térítésmentesen (fűtött, világított, takarított térben) biztosított. További feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése (együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

A.1.2. Oktatási intézmények (MUZA - Szabadság út 6.) /Gödöllői Damjanich János Általános Iskola, G<:ldöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő SJ?eciális Szakiskola ~s Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Ovoda, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiwn, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium, Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllői Waldotf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény./ Gödöllő alap- és középfokű oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Fenntartói megállapodás szerint teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosított rezsiköltség megtérítése mellett. Megvalósult programok: Február 6. Frédéric Chopin Zenei Alapfokű Művészeti Iskola éves bálja • Április 2. Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja • Május 20. Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja • Május 22„ A Frédéric Chopin Zenei AMI együtteseinek hangversenye - CD bemutató koncert • Május 31. Petöfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja

•

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatnak tartották olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

4 A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2016. évre tervezett Dumaszínház sorozatunk keretében bemutatásra került

• Február 18. - Dumaszínház: Duma lmpró (Hadházi László, Magács Dániel, Janklovics Péter és Fodor Annamária közös estje) • Március 21. - Dumaszfnház: Kiss Ádám a nagy világban - 80 perc alatt a füld körül • Május 10. -Dumaszínház: Numera (Kormos Anett és Kovács András Péter közös estje) Folytatódtak a gyermek- és ifjúsági szfnházbérletes előadással vártuk a gyermek~ és ifjúsági korosztályt.

előadások,

melynek keretén belül több

Megvalósult előadások:

• I. Csimota bérlet o Január 11. Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Február 16. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 21. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

• II. Csimota bérlet o Január 12. Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Február 17. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 22. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

• III. Csimota bérlet o Január 13. Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Február 18. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 23. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

• IV. Csimota bérlet o Január 14. Carlo Collodi: Pinokldó kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában

•

o Február 22. Hattyűk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 9. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában V. Csimota bérlet o Január 15. Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai zenés mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Február 23. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 10. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

•

1. Grund bérlet o Január 19. Moliere: A fösvény ifjúsági elöadás a Szép Emő Színház előadásában o Február 24. Jules Verne: Némó kapitány ifjúsági előadás az Apolló Színház előadásában

o Március 16. Gárdonyi Géza: Egri csillagok ifjűsági előadás a Szép Emő Színház előadásában

5

• II. Grund bérlet o Január 20. Moliere: A fösvény ifjúsági előadás a Szép Emő Színház előadásában o Február 25. Jules Verne: Némó kapitány ifjúsági előadás az Apolló Színház előadásában

o Március 17. Gárdonyi Géza: Egri csillagok ifjúsági előadás a Szép Emő Színház előadásában

•

I. Bóbita bérlet o Február 16. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában o Március 22. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Április 12. Cini-cini muzsika zenés mesejáték Apolló Színház előadásában • II. Bóbita bérlet o Február 17. Hattyúk tava zenés mesejáték a Nektár Színház előadásában - ELMŰ karbantartás miatt Február 18. tartottuk o Március 23. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj mesejáték az Apolló Színház előadásában

o Április 13. Cini-cini muzsika zenés mesejáték Apolló Színház előadásában A.2. uMflvészetek Háza" funkció a gödöll6i szfnházban Művészeti

csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar Fl4, Cavaletta Művészeti Egyesület Fl4, Cimbaliband F27, F04-05; Club Színház F14, Fl6, Garabonciás Színtársulat Fl6, Gödöllő Táncegyüttes F15, Fl6, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24„F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./ A MUZA a művészeti csoportoknak a Fenntartói megállapodás alapján és szerint tevékenységük gyakorlásához, próbáikhoz és fellépéseikhez alapszolgáltatás mellett teremhasználatot biztosított. Mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtették a „Művészetek Házában" zajló műhelymunkát. Koncertekkel, nagy- és kamaraszínházi előadásokkal, táncszínházi előadásokkal és gyermekeknek szóló programokkal felpezsdítették a város és a kistérség művészeti életét. A.3. Értékközvetítő funkció a gödlJllői színházban (he(ogadott és saiát e/8addsok)

Feladat volt a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

A.3.1. Gyermek korosztály A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartotta, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a

nekik szervezett programok 2016. évben is nagy hangsúlyt kaptak. A.3.J.J. Babaszlnház (0 - 3 éveseknek)

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget szerettünk volna biztosítani arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerje a bábok, a zene, a versek és a színház világát.

6

Megvalósult babaszínházi előadások: Tavasz:

• • • •

Február 11. Kezeslábas Társulat: Évszakok Március 17. Érsek-Csanádi Gyöngyi: Körforgás Április 21. Vaskakas Bábszínház: Cini-cini muzsika Május 19. Ciróka bábszínház: Pirost Sárga? Kék.

A.3.1.2. Kolompos gyermektáncház A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A Kolompos gyermektáncházak célja a népi kultúra, a népzene népszerűsftése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. A kézműves foglalkozásokat 15 órától a gödöllői Szigetkék Alkotóműhely művészei tartották. Megvalósult alkalmak:

• Január 17. 2015. november 15-i, nemzeti gyásznap miatt elmaradt alkalom pótlása • Február 7. • Április 9.

A.3.1.3. Gyermekkoncert

Kiemelt szerepet kaptak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek megismerhették az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömét.

Megvalósult koncertek: Tavasz: Május 15. Halász Judit: Kezdődhet a mulatság a nagy érdeklődésre való tekintettel, dupla előadás A.3.1.4. Mese-, színházi és báhszlnházi el8adások Megvalósult matiné előadások családoknak

• Január 24. Hókirálynő Egyesület: Koldus és királyfi című előadás • Március 20. Kolompos Együttes: Jönnek a huszárok zenés, történelmi mesejáték • Április 17. Zenthe Ferenc Színház: A vén diófa titka című zenés mesejáték Gyermeknap előtti gyermekszínházi előadás

• Május 28. Harlekin Bábszínház: Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A dzsungel könyve című mese musical bábszínpadi változata Rendkívüli irodalom óra •

Március 10. Csuja Imre: Jónás könyve-tantermi előadás középiskolásoknak

7

A.3.1.5. Táncszlnházi előadások gyermekeknek Megvalósult előadások •

Március 13. Száz + Egy kiskutya a Gödöllő Táncszínház előadásában

A.3.1.6. Mesé/6 Muzsika hangversenybérlet Oyennekk:orban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik. Ezt mutatta az immáron hagyományszerűen megrendezésre kerülő Mesélő Muzsika hangversenybérlet„sorozat iránti nagy érdeklődés. Megvalósult hangversenyek: Tavasz: 1 bérlet/3 hangverseny

• Március 2. Prokofjev: Péter és a farkas hangversenybérlet 2. előadása Előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Mesélő: Tápai Dóra Damjanich Általános Iskola Csörgősipka Színjátszó csoportja Művészeti vezető: Mészáros Beáta Vezényelt: Horváth Gábor • Április 27. Pásztorzene, pásztorhangszerek Előadók: Juhász Zoltán - furulya, kaval, kecskeduda, Fábián Éva - népi ének

A.3.1. 7. •

Gödöllői

Gyermeknap

Május 29. A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves

vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncegyesületek bemutatóival vártuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat. Helyszín: Főtér (Gödöllő)

A.3.J.8. MRvészetifoglalkozások

A Művészetek képzőművészek

Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. Gödöllői bevonásával helyet adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak az Ifjúsági Rajzműhely foglalkozással. A.3.2. Ifjúsági korosztály

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

elsődleges

célja volt a hasznos

szabadidő-eltöltés

8

A.3.2.1. Ifjúsági Kulturális és Sport Iroda A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, amely a projekt megvalósítási időszakát követően Ifjűsági Kulturális Irodaként folytatta működését. Funkcióját tekintve megmarad a korábbi nyitott, minden fiatal számára elérhető közösségi tér szerep. Az Iroda célja volt kulturális lehetőségek bemutatása, a fiatalok ízlésének megfelelő programok szervezése és egy minden fiatalt egyaránt befogadó közösségi tér létrehozása. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően az Ifjúsági Irodában 2013 októberében átadásra került egy könyvekből és multimédiás kiadványokból álló rész Könyvtámasz néven. Ezzel a hosszútávú együttműködéssel, melyet 2016-ban is tovább folytattuk. Célunk volt, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi teret biztosítsunk, mely lehetővé tette a szabadidő kulturált és igényes eltöltését. A klubhelyiségben többek között díjmentes internethasználat, könyvek, CD lemezek, DVD-k, e-book kiadványok, folyóiratok, képregények, ifjúsági tájékoztató kiadványok, társasjátékok és babzsák· fotelekkel kialakított társalgósarok állt a fiatalok rendelkezésére.

A.3.2.2. Zenei utazás hangversenybérlet ifels6 tagozatosoknak és gimnazistáknak)

A hangversenyek témája mindkét korosztályt megtudta szólítani, de az énekórákon történő előkészítésben a felső tagozatosok esetében a történetiség, a zeneművek irodalmi alapját képző történet mondanivalója, a gimnazisták esetében az irodalmi érték és zenei műfajok megismerése kapott fontosabb szerepet.

Zenei utazás hangversenybérlet 2015/2016-os évad 2. előadása:

• Február 19. Muszogrszkij és Greg Közreműködött: Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Moderátor: Zelinka Tamás, Tánc: Csuja Gergely Vezényelt: Werner Gábor

A.3.2.3. Kamaraelőaddsok A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját produkciókat adtak elő kamaraszínházi keretek között. Megvalósult előadások:

• Január 23. Improvizációs fesztivál • Február 13. lmpro • Február 27. Wílliam Shakespeare: Sok hűhó semmiért • Március 12. Impro • Március 26. Momo • Április 2. Fehérlófia • Május 7. Momo

9

• Május 21. Fehérlófia • Június 7. Momo • Június 21. Fehérlófia

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel

2016-ban is felelevenítettük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, ahol lehetőség nyílt a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagították a programot. Megvalósult táncházak: • Február 14. Baj„ és bájkeverö Bálint - napi családi táncház • Május 15. Májfa állító Pünkösdi táncház A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári szfnbáz, koncertek

A.3.3.1 Nagyszinhdzi előadások 2016-ban is fontos szegmense volt a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból megvásárolt előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók kCSzött. Megvalósult előadások:

• Január 5. Bolha-Szente-Galambos: Csoportterápia című mjuzikelkámedi két részben a Madách Színház előadásában • Január 25. Woody Allen: Semmi pánik című komédia két részben a VereslSzínház előadásában

•

Január 30. Vaszary János: A vörös bestia című vígjáték a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad

Hoc Színházának előadásában • Február 1. Woody Allen: Semmi pánik

című

komédia két részben a Veres 1Színház

előadásában

című színdarab a Szentendrei Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda közös produkciója • Március 19. I.W. Scott: Valamit, valamiért című pszicho-triller, Avagy ki ölte meg Marilyn Monroe-t? • Március 25. Robert Harling: Acélmagnóliák színjáték két részben a Játékszín előadásában • Április 3. E. Rostand: Cyrano de Bergerac című dráma a Garabonciás Színtársulat

•

Február 15. E. Thompson: Aranytó

előadásában

• • • •

Április 21. Heltai Jenő: Naftalin című zenés bohózat a Veres 1 Színház előadásában Május 8. Keménykalap és krumpliorr Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadásában Május 17. Chazz Palminetri: A Hűtlenség ára című krimi vígjáték a Játékszín előadásában Május 26. Daniel Keyes: Virágot Algemonnak cfmü dráma a Játékszín előadásában

10

A.3.3.4. Estek

A.3.3.4.1. Irodalmi estek Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lett az estének. Helyszín: Királyi Váró Megvalósult előadás: • Március 10. Imi, mondj egy verset! - Csuja Imre önálló estje

A.3.3.4.2. Balassi est • Február 14. „Az hét planétákhoz„" XI. Bálint-napi zenés, irodalmi kamaraest borkóstolóval a Gödöllői Királyi Kastéllyal közös rendezésben, helyszín: Gödöllői Királyi Kastély „ Barokk Színház. Közreműködött: Club Színház

A.3.3.5. Komoly- és könnyűzenei koncertek Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is

meghívtunk. Megvalósult koncertek:

• Február 12. A szerelemről... - dalok Valentin nap alkalmából •

• • • •

•

Február 13. Francia-Orosz est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet

2015/2016-os évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában. Február 21. Tour de Drums - A Talamba Ütőegyüttes legűjabb nagykoncertje a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Február 27-28. Gödöllői Városi Fúvószenekar tavaszi koncertje. Vezényel: Ella Attila Április 1O. „Mindörökké Bach" Varnus Xaver és a Talamba Ütőegyüttes új közös koncertje Április 15. Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával Április 16. Jubileumi koncert - Gödöllő 50 a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2015/2016-os évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában.

• •

•

•

Április 17. Cimbali 10 a Cimbaliband születésnapi koncertje Április 23. VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál Gödöllő - házigazda az Arpeggio

Gitárzenekar Április 24. Ifjű Tehetségeink hangverseny - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közös koncertje Május 28. Varga Miklós és a Band könnyűzenei koncert

A.3.3.6. Királyi Váró programjai • • •

Március 20. Kávéházi esték: A Psota Április 7. Jazz est: Pancastic és Lombos El Marci és a Juhász Attila Jazz Quartet Április 24. VI. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál, házigazda az Arpeggio Gitárzenekar

1.l

• Május 6. Jazz est: Urbán Orsi Trió • Május 29. Kávéházi esték: Költök, szerelmek, szeretők • Június 15. Jazz est: Newnann Balázs Trió A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria)

„Korunkat a posztmodernizmus - a magas és az alacsony kultúra, azaz a "hivatalos magaskultúra" és a "populáris- vagy tömegkultűra" hierarchiájának felbomlása jellemzi, mondja Frederic Jameson. Azaz a magas és a populáris kultúra közötti határok folyamatosan elmosódnak, a posztmodernizmus felszabadító ereje· lerombolja a köztük lévő falat. Ez az űj irányzat megjelenik a kiállítások terén is. A művészek olykor hétköznapi elemeket, banális dolgokat, mindennapi életből származó anyagokat használnak fel és helyezik új környezetbe, ezáltal gondolkodásra késztetve a látogatót. A rendezvényszervezés részeként az egyre nagyobb igényt mutató kiállítás szervezés teljes körü lebonyolításával a Művészetek Háza lehetőséget nyújt azon alkotók alkotásainak bemutatásához is, akik kreativitásukkal valami újat hoznak létre művészeti stílustól függetlenül. Így a kiállítások nem részként, hanem a Művészetek Háza működésében a programok szerves részeként jelenik meg. A kiállításokkal szembeni megnövekedett igény a kiállítóterek bővülését eredményezte a konferenciateremben kialakított ,,Ficak Galéria" létrehozása által. Megvalósult kiállftások a Kiállító és rendezvényteremben: • Január 13. Botár László festő kiállítása a Levendula Galéria szervezésében • Február 10. Gyuris Krisztina Szívkör című textil kiállítása • Március 9. Esse Bánki Ákos festmény kiállítása • Április 13. Horváth Hermina grafikus ex libris kiállítása • Május 11. Tarcsányi Ottilia festmény kiállítása Megvalósult kiállítás a Konferenciateremben • Január 14. Vörös Eszter Anna „Odaát" című festmény-grafika kiállítása • Február 4. Szőke Linda „Pre-Tense'' című fotókiállítása • Március 2. Kardos Péter „Jöhet a hegy" című festmény kiállítása • Április 1. Koltay Gyuláné Süle Zsuzsanna festmény kiállítása • Május 4. Olay Péter faszobrász életmű kiállítása Megvalósult kiállítások Ficak Galériában

• Január 1. Mácsai Mária rajz és grafikai kiállftása • Már(ius 8. Petőfi Sándor Általános Iskola fotó és rajz kiállítása • Március 29. Sakkrajz kiállítás.Forgács Sándor szervezésében • Április 25. „Nincsen hulladék csak érték" gyennekrajz kiállítás A.3.5. Fesztiválok, városi események

A.3.5.1. Nőnapi ajándékkosár

•

Március 5-6-7-8. Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnapi műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

12

A.3.5.2. Múzeumok éjszakája • Június 25. A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi- és táncelőadások színes program-kínálatával, ingyenes buszjárattal a helyszínek között, városnéző kisvonattal várjuk a rendezvényre látogatókat. Megvalósult programok:

-

Családi kincsvadászat a Királyi Váróban

-

Kukacmese a Garabonciás színtársulattal a volt Kastélykert Étterembe

A.3.5.3. Magyar Szabadság Napja • Június 25. A XXVI. Magyar Szabadság Napja. Az ExperiDance Production Tánctársulat művészeinek előadásában. A programot tűzijáték zárta.

A.3.5.4. Fúvószenekari Fesztivál • Július 1-3. Idén is Gödöllő adott otthont a VI. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválnak, melynek házigazdája a Gödöllői Városi Fűvószenekar. Résztvevők:

-

Bad lschl-i Fúvószenekar

„

Brandys-i Big Band

-

Schneeberg„i Fúvószenekar

-

Dányi Ifjűsági Fűvószenekar

A.3.6. Nyugdíjas programok

A pozitív, szeretetteljes, gondoskodó kapcsolatok minden életkorban egyformán jelentősek a személyes jólét megélésében. A nyugdíjas rendezvények erősítik annak lehetőségét, hogy az idős emberek kulturális közösségben élhetnek teljes életet. A Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesülettel közösen kerültek megtervezésre azok a programok, amelyek a Nyugdíjas Klubok önálló rendezvényeit kiegészítik, valamint a tagok érdeklődését kielégítik. Így a hagyományokat megőrizve továbbra is folytattuk tavaszi és őszi Nyugdíjas Akadémia bérletes előadássorozatunk:at, melyeket táncos nagyrendezvényekkel és Magyarország különböző tájegységeit megismertető kirándulásokkal színesítettilnk. A MUZA menedzsmentjének feladata, hogy a kulturális élet szervezésén keresztül a rendezvényekkel értelmet adjanak, élményt nyújtsanak a nyugdíjas éveknek is. Megvalósult programok: I. félév (tavaszi félév - 6 előadás) Gödöllői Akadémia

Február 19. Amiről az E számok beszélnek - Sebö Györgyné • Március 4. Teleki Pál gödöllői kapcsolatai· Dr. Fábry Mihály • Március 18. Életünk szimbolikái - Makai Éva

•

13

• Április 8. Barangolások Székelyfüldön - Danis János • Április 22. Az Erzsébet park története - Dr. Krassay László előadása • Május 6. Tradíció Inspiráció - Katona Szabó Erzsébet előadása a GIM Alkotóházban

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása • Május 21. Nyugdfjasok Juniálisa •

Június 12.

A.4. Nemzeti annepek. megemlékezések, dl/átadók A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása. A.4.1. Nemzeti ünnepek

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkonnányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása. •

Március 15. Városi megemlékezés az 1848/49 - es forradalom és szabadságharc emlékére. A megemlékezési műsort a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete és Gödöllő Táncegyüttes

biztosította. A.4.2. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések • Január 22. Gödöllő Kultűrájáért díjátadó Díjazottak: Tóth Judit és Moussa Alnned és az Erkel Ferenc Ált. Iskola Ének-Zenei Közössége Közreműködött: Pertis Katica, Pertis Virág, és Pertis Botond, a Fr. Chopin Zenei AMI növendékei, továbbá Liska Veronika, Unger Balázs és növendékei • Február 25. Gödöllő Sportdíjátadó ünnepség Közreműködött: Géczi András és Tömpe Gábor, továbbá a Grassalkovich Közhasznú Sportegyesület Akrobatikus tomászai • Március 14. Fáklyás felvonulás Közreműködött: Club Színház • Március 15. Gödöllő Városért díj és Gödöllő 50 Tematikus Év Megnyitó Díjazottak: Fodor László, Mészáros Beáta, Humán Bioplazma Kft. dolgozói közössége, Polgánnesteri •

Ezüstérem Gödöllöért elismerésben részesült: Barna Illés, Márton Danku István és Ella Attila Közreműködött: Talamba Ütőegyüttes és vendégei Április 7. Tavaszi hadjárat Közreműködtek: Club Színház művésze Gecse Gábor, Balázs

Ádám és Pervai László • Június 4. Trianoni megemlékezés Közreműködtek: a Club Színház művészei: Bertalan Adrienne és Gecse Gábor • Június 9. Gödöllő Város Gyermekeiért és Ifjúságáért díj Díjazottak: Sipos Andrásné a Gödöllői Kastélykert Óvoda óvodapedagógusa, Deme Istvánné a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola pedagógusa, Gödöllői Török Ignác Gimnázium szakmai közössége, Gödöllő Tálentum díjazottja: Csigi Balázs. Közreműködtek: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete és Fehér Balázs) a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola Speciális Szakiskola végzős diákja. • Június 16. Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepség Közreműködtek: Tóth Andi, a 2014. .es XFaktor győztese, a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai és a Négy Muskétás Sportegyesület tagjai

14

• Június 30. Gödöllő Egészségügyéért díj Díjazottak:: Jeneyné Dr. Szkalák Ilona háziorvos és Kovácsné Sorger Katalin iskolavédönő. Közreműködött Barabás András, a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola növendéke.

A.5. Ingatlan hasznosítási tevékenység A.5.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2016-ban is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudj a termeit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérleti konstrukcióval évente kb. 4-6 alkalommal tudunk befogadni. A rendezvény befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengíthesse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket tudtunk ily módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában. • Február 11. Csúzi Gergely: Változás • Március 30. Koncert Divízió Kft. - Zorán koncert • Március 30. Csúzi Gergely: Sérült gyermek a családban A.5.2. Befogadott képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc·, önvédelmi„ és gyermekfoglalkozás kapott helyet. 2016-ban célunk volt a foglalkozások további bővítése. Külső szervezésű

képzések, tanfolyamok:

2015-ben indítottuk útjára az alábbi tanfolyamokat mely a 2016-os évben értek véget.

• •

• •

február közepéig: fotóstanfolyam heti rendszerességgel április elejéig: angol nyelvtanfolyam általános iskolás diákok számára június elejéig: két hetente UEFA „B" edző képző tanfolyam

egész évben: térítésmentesen igénybe vehető Lakossági gimnasztikai foglalkozások, minden héten szerdai alkalmakkal

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Egyéb vállalkozási tevékeny~ég (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

• négy alkalommal megjelenő programajánlónk {„MUZA Kultinfo") külső és belső felületeinek értékesítése, • megújult honlapunk (http://muza.hu) hirdetési felületeinek értékesítése, • LCD-s televíziós rendszerünkön reklámspotok értékesítési lehetősége, • molinó kihelyezési lehetőségeink értékesítése, • továbbá ajándéktárgyak árusítása Belvárosi Jegyirodánkban.

15

C. Pályázatok Főpályázóként elnyert pályázataink:

C.1. TÁMOP 5.2.5/B-1011-2010-0030 „GIKSZER- Gödöllői Ifjúsági Közösségi

Szerveződés,,

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

C.2. TÁMOP 3.2.ll/10-l/KMR/2010-0045 A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen

teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási

időszaka

zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 47.401.670 Ft C.3. „Épltll kiJziJsségek" TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR...2010-2012 „A Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében"

A projekt 2012. június 30-ával lezárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Az elnyert támogatás összege: 60.648.504 Ft. C.4. TÁMOP 3.2.3/09/l/KMR-2009-0006 „Építő közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért „Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése"

A projekt 2012. március 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen

teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási

időszaka

zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 26.317.613 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert tdmogatdsok: C.5. TÁMOP-1.4.3-1 O/l-2F-2011-0005 „Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért" Főpályázó:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft

16

C.6. TÁMOP-2.4.2/B-0912-2009-0005

„Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlöségért - befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben" Főpályázó:

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2012. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Az elnyert támogatás összege (MUZA): 7. 966. 600 Ft

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

D. Szolgáltatások • Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda, mely 2016. szeptember 10-étöl új helyszínen egy teljesen megújult fonnában várja az érdeklődőket. o Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester) o Kultűrautalványok elfogadása (Sodexho PASS, EDENRED Ticket Culture&Sport, Szabadidő Erzsébet-utalvány) o SZÉP„kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H) o Bankkártyás fizetési lehetőség o "Muza Butik" a Belvárosi Jegyirodában gödöllői vonatkozásű ajándéktárgyak árusítása: Gödöllő könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a művészeti csoportok CD-i, gödöllői képzőművész grafikai terve alapján; saját nyomógéppel készített póló és bögre • 2016-ban kéthavonta megjelent programfüzetünk 15.000 példányban, melyet Gödöllőn postaládákba terjesztettük. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait tartalmazta. • Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában valamint a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítették programjaink népszerűsítését. • 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer kialakítását, a Muzabookingot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015 tavaszán a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető A városi programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése. • A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult kulturális programjaink színesítéséhez. • A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Infonnációs Központ által létrehozott mini könyvtár 2016-ban is fontos szerepet töltött be a kávézó életében. E. Kapcsolatok

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kultmális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani. A Nemzeti Művelődési Intézettel valamint az idei évtől a MACIVA-val kialakított szakmai kapcsolat elősegítette a város művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak regionális és országos szinten történő bemutatását.

17

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórwnok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

Gödöllő,

2016. augusztus 15.

Kovács Balázs ügyvezető

igazgató

1.sz. melléklet A 2016. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN A 2011. évi CLXXV. törvény („Civil tv.") 2014. május 31. napjáig adott határidőt a 1997. évi CLVI. törvény („Ksztv.") alapján működő közhasznú szervezeteknek, hogy a Civil tv. szerinti feltételeknek megfeleljenek és a közhasznűsági fokozatot újra megszerezzék. A MUZA az előírásoknak megfelelt, így 2014. május 31-ével a közhasznúsági fokozatot ismételten megkapta és a mai napig fenntartja. 2013. év folyamán további bevételi források érdekében kezdeményeztük az Előadó-művészeti Irodánál elöadóművészeti szervezetként való hatósági nyilvántartásba vételünket, mely 2013. jűlius 25-én megtörtént. A TAO támogatások igénybevételére továbbra is jogosult a társaság. A beszámoló struktúrája az új előírások szerint épül fel.

Közhasznú bevételek: Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2016. I. félévben 179.476 eFt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányzottnak 48,25 %~a, mely tartalmazza az Önkormányzat~ mint Alapító által adott támogatás összegét is. A bruttó 160.228 eFt (nettó 155.716. eft) összegű éves támogatás folyósítását Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint teljesítette.

Gödöllő

Város

Vállalkozási bevételek: A vállalkozási bevételek tekintetében tervezetmódosításra van szükség a 2016. üzleti terv tekintetében, a következőek miatt. A tervezés során az ingatlan bérbeadásból szánnazó bevételeket a vállalkozási tevékenységek között mutattuk ki, azonban az új 2011. évi CLXXV. Civil tv. 2§ 11 bek. alapján azt már a közhasznú célszerinti tevékenységek között kellett volna kimutatni. A tervezetmódosítás lényegében egy átcsoportosítást takar, melyet a 2016. év végi beszámolóval tennénk meg. A 2016. évi féléves beszámolóban a fentiek figyelembevételével mutattuk ki vállalkozási tevékenységből szánnazó bevételeket. 2016. év üzleti terv 2016. évre tervezett összege 12.943 eFt, melyből az I. félévben 5.443 eFt realizálódott. Vállalkozási tevékenységünk bevételének 37,77 %-át a kiadványok értékesítéséből szánnazó bevétel teszi ki, mely 2016. I. félévben 2.054 eFt volt. A kiadványok értékesítési mögött merchandising termékek állnak.

A további vállalkozási bevételek

hirdetésből

(969 eft), ingóság bérbeadásából (692 eft), ruhatár jegybevételéből (472 eft), közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából (1.128 eft), vegyes bevételekből (128 eft) állnak. Összesen a vállalkozási tevékenységből befolyt bevételek 5.443 eFt tesznek ki, mely a tervezett érték 42,05 %-a. A bevételek összege összességében 184.919 eFt, így a tervet időarányosan 48,25 %-ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások: A 2016. évi tervezett anyagköltség 45.033 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 17.927 eFt (39,81 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 46,06 %„ában realizálódott az I. félévben. Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 186.458 eFt, melyből az I. félévben 92.477 eFt (49,60 %) realizálódott. A 92.477 eft értékű igénybevett szolgáltatások mögött az előadói, szakmai díjak állnak 48.408 eFt (52,35%) értékben, valamint a rendezvények megvalósulásához kapcsolódó egyéb és rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 20.147 eft (21,79%) értékben.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 8.787 eft, melynek az 1. félévben teljesült értéke 4.085 eFt (46.49%). A személyi jellegű ráfordítások 2016. évi tervezett értéke 88.729 eFt, az I. félévben 43.335 eFt (48,84%). Az értékcsökkenés 2016. évi tervezett értéke 12.714 eFt, melynek 1. félévben realizálódott értéke: 6.588 eFt (51,82%) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt. · Az anyagjellegű ráfordítások 2016. évi tervezett értéke 27.712 eft, melynek az 1. félévben teljesült értéke 14.669 eFt (52,93%). Értéke mögött közvetített szolgáltatások állnak. Az egyéb ráfordítások költségsoron 8.322 eFt szerepel, ebből 5.500 eft érték a Játékszín Nonprofit Közhasznú Kft.-nek került átutalásra közszolgáltatási keretszerződés alapján. A Nőnapi ajándékkosár rendezvény nyeresége adományként 40-60%-ban átadásra került a Gödöllői Állatotthon Egyesület és a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány részére 200„400 eft összértékben közhasznú feladatok ellátására. A költség/ráfordítás összesen 2016. I. félévében 187.404 eFt, mely a tervezett összegnek 48,90 %-a.

Pályázatok A 2016-os üzleti évben a Művészetek Házának futó mamut pályázata nincsen> viszont az előző években elnyert és lebonyolított pályázatainak fenntartási időszaka folyik. Ezen pályázatok listáját a szöveges

beszámolóban részletezzük. Kisebb mérvű pályázatok megvalósítása a 2016-os év első felében a lentiekben részletezzük. „ „

NKA 2904/0932 Ajövö most kezdődik-Színházi nevelés Kollégium; elnyert összeg: 400 eFt NKA 3004/01055 Gyerekelőadások megvalósítására- Zenei Kollégium; elnyert összeg 300 eFt

Jelentősebb

gazdasági események

2016. I. félévben megvalósult jelentősebb rendezvényeket a szakmai beszámoló tartalmazza, melyhez püi adatokat a fentiekben részleteztük. Gödöllő,

2016. augusztus 15.

l2!1j 1!sj2J2j 1l+iojoj 1!sj1l2l1 l3I Statisztikai számjel

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLÖ Np Kh. Kft a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

a vállalkozás crme, telefonszáma

2016.06.30 Közbenső

mérleg

2016.06.30

Keltezés:

Gödöllő,

Stat.sz.

21182219-9001-572-13

Cégbir.sz.

13-09-126521

11

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLÓ Np Kh. Kft. Az. üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2016.06.30

Közbenső mérleg MÉRLEGE W változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban A tétel megnevezése

Titel 1zím

a

6

18

Ill.

25

2016.08.30 e

472

-

381

Immateriális javak értékhelyesbítése

-

-

-

1.

17

a

Immateriális javak

2

II.

e

Tárgyév

.

A Befektetett eszközök

10

2015.12.31

Elöz6 év(ek)

módosításai

44373

1

9

EléSz6 év

Tárgyi eszközök

43 901

-

Tárgyi eszközök értékhelyesbltése

-

.

Befektetett pénzeszközök

„

„

Befekt.pül.eszk. értékehelyesbftése

-

.

8

B Forgóeszközök

9

1.

Készletek

10

II.

Követelések

11

Ill.

Értékpapirok

71369

34543

-

12

IV.

Pénzeszközök

36826

13

e

Aktlv ld6beli elhatárolás

44291

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

160 033

49663

49282

. . .

„

121 363

-

113

-

15 394

.

105 856

-

-

.

676

Keltezés:

A vállalkozás vezetöje (képviselöje)

21182219w9QQ1-572-13

Stat.sz.

Cégbir.sz. 13„09-126521

12

MÚVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft. Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

2016.06,30

Közbenső mérleg MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

nw

El6z6év

wdm

2015.12.31

a

D

63

D Saját tc5ke

64

1.

55

Jegyzett töke

e

86679

11 OOO

El6z6 év(ek)

módosrtásal

Térgyév 2016.06.30 e

u

„

84195

11 OOO

p

Ebböl visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke

-

-

-

„

-

56

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett töke H

57

111.

Töketartalék

18786

-

18 786

58

IV.

Eredménytartalék

55412

-

56894

59

v.

Lekötött tartalék

„

60

VI.

Értékelési tartalék

-

61

VII. Adózott eredmény

1 481

.

62

E

Céltartalékok

66

F

Kötelezettségek

67

1.

Hátrasorolt kötelezettségek

-

71

11.

Hosszúlejáratú kötelezettség

-

80

Ill.

Rövidlejáratú kötelezettség

48 938

90

G

Passziv időbeli elhatárolás

24418

1941

Keltezés:

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48938

160 033

M

-

-

-

- -

2485

-

„

-

14979

.

.

14 979 72528 171 702

2016. augusztus 15. A vállalkozás vezetöj~ (képviselöje)

\"

Stat.sz.

21182219-9001-572-13

Cégblr.sz.

13„09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft. Az Ozletl év mérlegfordulónapja (év, hó, nap):

31

2016.06.30

Közbensö mérleg 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárésssal) adatok E f t·ban T61111 •ÚM

A tétel megnevezése

a

D

Elc5zlS év

2015.12.31

1. Értékesftés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények

111.sorból: visszalrt értékvesztés

2016.06.30

a

0

e

-

198 572

-

95419

-

-

.

205 390

Ill. Egyéb bevételek

Térgyév

EllSzc5 év(ek) módosrtásal

-

89497

-

-

297 770

.

129157

77478

„

43 337

VI. Értékcsökkenési lelrás

12 078

-

6 588

VII. Egyéb ráfordítások

15 631

-

8322

-

.

IV. AnyagjellegQ ráfordítások

v.

Személyi jellegű ráfordltások

Vll.sorból: értékvesztés

A üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi

műveletek

bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordltásai B Pénzügyi múveletek eredménye

e

Adózás el6tti eredmény

x.

Adófizetési kötelezettség

D Adózott eredmény

1005

.

492

„

2488 3

491

. -

1496

-

-

2485

-

-

2485

1

3

-

15

1481

1 Keltezés:

-

h-í,, /''/

J'·

-

,

, „

,

KIEGESZITO MELLEKLET A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft. 2016. 06.30 • évi KiJzbensH mérlegéhez J.

Álta/ángs fé$Z

Ill. A vállalkozds bemutatása 1.

A cég elnevezése:

2.

A cég rövidített elnevezése: A cég székhelye: A cég teleplw.lye: A cégfióktelepe: A cég alapilásának éve: A cégfótevékenysége: A cég tényleges gazdasági tevé/<€nysége: A cégjegyzett tőkéje: A társaság tagja:

3.

4. S. 6. 7. 8. 9.

MÜVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit KIJthasznú Korldtolt Felel6sség(( Társaság Kor/dtolt Felel6sségfi Tdrsaság M(/vESZETEK HÁZA GŐDÖLLtJ Np Kh. Kft. 2100 GIJdlJllU, Szabadsdg üt 6. 2100 G/JdlJ/16, Szabadsdg út 23., 2100 GIJdiJ/16, KIJrlJs/61utca15-17. 2009. 9001 '08 E/Dadó-m([vészet Mitvészeti létesrtmény mdködtetése 11 OOO OOO Ft Cég nh: Székhely:

GIJdlJll6 Város Önkormdnyzata 2100 GIJd/J/16, Szabadság tlr 7.

Képvisel6je: dr. Gémesi GylJrgy Cégjegyzék száma: 0 MINÖSITE'IT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG. 10.

A társaság tagjainak törzsbetétet: GiJdlJl16 Város Önkormdltyzma

Pénzneme: HUF Szavazati arány: 11 OOO OOO Ft J 00%

11.

A társaság tevékenységi kőre:

12.

13.

Mllvészetl létesftmény mllkiJdletése El6ad6-mUvészet Saját tula)tkmú, bértlt ingatlan bérbeadása, nzemeltetése A társaság afenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az Ugyvezet6 jogosult A Társasdg UgyvezetUje: Kovács Balár.a A társaság Jegf6bb szerve: TaggyUlés.

14.

A társaság dolgozói tekintetében a munká/tatófjogok gyakorlója.

5 éves iddtartamra

A taggyHlés a Társaság minden Ugyében}ogosult diJntenL

I 5. 16.

I 7.

Kovács Baldzs A Társaság a tevékenységét határozatlan ideigfolytatja. Az alább felsorolt esetekben az Alapltó okirat" szerint kell eljárni: A tdrsaság szervezete Az Ügyvezet6 igaT.gat6 feladatai és haJáskiJre A Tdrsasdgot érint(/plnztlgyl rendelkeT.ések 11

A Társasdg megszUnése és végelsuímoldsa /felszámolása/. A számviteli tllrvényben el<Jlrtakon tU/menó, további információk megadására nincs szükség.

A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbizható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban tiJrtén& bemutatásához. 1/2.

A számviteli politika flfbh vondsai

A besz4molási kiJtele;ettséuel kapcsolatos dlJlitések A számviteli tiJrvényben rögzitett alapelvek, értékelési előírások alapján alakltottuk ki az adottságainknak, kőrlHményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatároz6 számviteli politikánkat. A számvitel; politikánk a beszámolási k/Jtelezetls~ge, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készüléJ beszámolót helyezi elótérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó Információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, kővetelményeketfogalmazza meg. 1.

A beszámolási forma: A Társaság a számviteli tőrvényben meghatározott értékek alapján kész/tett beszámolója: · Egyszer/Is/tett éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számvfteli tiJrvénybenfoglaltaknak. · A mérleg "A" változatba11 késztllt, a nagybel'űvel és római számmaljeUJ/t tételeit tartalmazza.

· Az eredmény-kimutatása: ÖsszkiJltségel)árással késziJ/t,formája: "A" változat. · Áttérés más formájú beszámolóra csak a tlJrvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

A beszámoló készltésével kapcsolatos időpontok:

2.

· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. · A mérlegfordulónapja: · A mtrlegkiszltés tdUpontja,·

2016. Június 30. 2016. augusztus JS.

A beszámoló készítése. a/álrása: · A beszámoló nyelve: Magyar · A/álró: Ügyvezet6 igazgató 4. A könvvvezetés módia és a kiJnwvezetéssel kgpcsolqt.ps idljpontok:

3.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulqjdonában lévc1 eszk()z()kről és azokforrásalró/, továbbá a gazdasági maveletekröl a kettős kiinyvvezetés keretében biztos{tja, hogy az eszkiJzökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően.folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetóen kerüljőn bemutatásra.

S.

A beszámoló közzététele:

6.

A k<Jzzététel/ kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesltl a kormányzati portál/elé. A számviteli alapelvek érvényesttése.·

A vállalkozás jólytatásának elve,· a teljesség elve: a valódiság elve; a következetesség elve,· a folytonosság elve,· az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve,· a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve,· a lényegesség elv: a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonllthatóság biztosítása A kt:Jzhensó beszámolóban a tételek nem ö.sszehason/fthatóak az eUJz(J üzleti év megfelelő adatával, mivel fél évre s:tólnak. A számviteli rendért fé/elós személy

7.

8.

A könyvviteli szo/gállatásokvezetéséértfe/elös személy neve: nyilvántartási száma: KőnYYYizsgálati

9.

Vargáné Kovács Emese 146729

kötelezettség

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett kőnyvvlzsgálófüggetlen könyvvizsgálói jelentést adotl ki. Az eszkiJr.IJk és források besorolásának Is értékelésének szempontiai

Az eszközők besorolásának szemponttai:

l.

A Társaság a Számviteli tőrvény elöírása szerint a befekletetl eszk<Jzők kt:Jzé sorolja azokat az eszk<Jz<Jkel, amelyek a tevékenységei tartósan legalább egy éven túl szolgálja,· a ft;r~óeszk/Jz<Jk k<Jzé sorolja azokat az eszk<JztJket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mér/egkészltés soránfelíJ/vlzsgálat.

2.

A tbrrások besorolásának szempontlqi: A Társaság a Szt elóirása szerint a sgját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredménybtJI hagyott ősszegek képezik, idegen forrcúokat a kalst5 vállalkozásoktól (hitellnlézetekt6li gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől} egy évet meghaladó, vagy egy éven beliillf/zelésl határidő mellett kapott pénzeszklJz, termékszá/l(tás, szolgáltatás, vagy egyéb kőtelezettség ősszegek alkotják.

Az eszközők értékelése:

3.

a) A bekerülési érték.·

· · · · · ·

az eszkőzők vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint afelhasználásig kőzvetlena/ felmerilM kiadások,· nem pénzbeli betétként va/6 átvételekor a /étesltő okiratban, vagy annak módosításában megjelőlt érték; saJát eléfállításkor a kllzvetlen kőllségek: térltés nélkUli átvételkor a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, tőbbletkéntfellell eszl«Jzők esetében a piaci érték,· speciális e /számolást igényelnek az értékpapfrok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés /e!rás módszerei: · a tervezett écs lefrás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszkőz<Jk aktiválási értéke; · aktiválás napjától egyedi/e~, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon,. a Társaság a kisértéka (100. OOO Ft) egyedi beszerzési, elöállftásl érték alatti tárgyi eszktJz értékét használatbavételkor egy összegben. e) Az értékvesztés e/számolása és visszaírása.· . akkor számolunk el, Jra az eszközök kőnyv szerinti értéke tartósan (két mér/eg-fordulónaponfenná/lóan) és jelentl1$en (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, kőveteléseknél pedig az árbevétel 2 !Vt>-0) magasabb, mint a vizsgált eszkőz piaci értéke, valamint, ha az eszkőz a tevékenység változása miattfeleslegeasé vált, megrongálódott; · kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszalrása Is lehetséges a kőnyv szerinti érték IJsszegéig.

d) A valutás és devizás eszktJzők és kőtelezettségek értékelése: · · · · 4. a) ·

· ·

a vásárolt valutát és devizát a ténylegesenflzetettforint<Jsszegben kell állományba vennf: a valuta és devfzakészletek csökkenésekor az, átlagátfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kmelezettségek állományba vétele az MNB klJzépár:folyama alapján törtenik; a mérlegforduló napján meglévő valuta és dev/zakészletek, kllvetelések, befektetett pénzeszközök, értékpaplrok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett kőzépálfolyamon tőrténik,· Az qk.(lv és passzív ld&zeli elhatárolások kőre Aktiv időbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt idószakra vonatkoznak, dé csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordltások, melyek a mérlegforduló napjá.t kiJvető id6szakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napigpénzügytleg nem rendezett tartozás· átvállalás ősszege.

· b) · · · · · ·

II.

Töhbletkőte/ezettségek (pl.:

váltótartozás kamata) miatti <Jsszegek.

Passziv idlJbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja e!Stt befolytak. de a k/Jvetkezó év bevéteMt Mpezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérlegfordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja köziJtt ismertté vált, lezárt évet terhelő k(Jtelezettségek. Költségek, r4fordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, r4fordítással még nem ellentételezel/ összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

Soecfflkus rész a mérleghez kapcsolódóan

1111 Az immateridlis javak és a tárgyi eszk/JzlJk irtikének alakulás A beszámolási idtJszakban beszerzett tárgyi eszk<JzlJk maradéktalanul aktiválva lettek, fgy beruhdzások és beruházásokra adott e/6/egek a mérlegben nem szerepelnek. Az év végén be nemfejezetett beruházások értéke

OeFt

Az immateriális javak és a tárgyi eszk<Jzők elszámolt terv sze,rinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli polJtikában rőgzltett elvek és mértékek szerint NJrtént, Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezeti értékcsőkkenések elszámolási módjában változást eredményezetl volna. A befektetett estkőzők terrlletén értékhelyesbltést nem számoltunk el.

11/2 Pénzeszk(JzCJk bemutatása

Mérlegsor PénzeszkDz<Jk

Báds év: 2015.12.31 36826

Tárgy év: 2016.06.30. 105 856

Változás 187%

Bázis év: 2015.12.31 34 543

Tdrgy év: 2016.06.30. 15394

Változás

48938 0

14 979

-69%

/l/3 KiJvetelések és kiJtelezettségek bemutatása

Mérlegsor KiJvetelések KiJtelezettségek Hátrasorolt k<Jtelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek RtJvid leláratú kőtelezettsé>tek

0 48 938

-55%

00• 14979

A ho.~szú lejáratú k<Jtelezettségek soron a pénzügyi lízing konstrukcióban vásárolt gépkocsi egy éven túli esedékesség(J törlesztő része szerepe/, A hosszú lejárató kötelezettségek között szerepel a Társaság részére folyósított hitel, flletve kölcsőn azon része, amely nem a beszámoló e/fogadásának évében esedékes. A hosszú lejáratú kőtelezettségekből egy éven be/a/ esedékes:

-69%

OeFt

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerlJl sem kifizetésre és sem meghatározásra.

A bes:zámolási időszakban osztalékelőleg nem kerlllt kifizetésre sem a tárgy év, sem az eredménytartalék terhére. IJ/4 A pénzllgyi vagyoni helyzet bemutatása A pénz(Jgyi vagyoni helyzet mutatóit a beszámoló melléklete szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredménv-kimutatáshoz lfapcsolódóan A beszámolási időszakban az értékesltés elszámolt nettó árhevétgle alapvet6en a/9 tevékenységb61fakadt. Be!földlfOtevékenység árbevétele: BelflJ/di melléktevékenység árbevétele: EU ktJzlJsségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel:

Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anvagjel/egíl ráfordltások értéke összesen: amelyből: Elszámolt anyagok költsége: lgénybevett szolgáltatások k<J/tsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott áruk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt §:temély tellegű rdfordltások értéke, <Jss:esen: amelyb<'JJ: Bérköltségek: Személyi jellegű kifizetések: Bérjárulékok:

Az <Jsszes elszámolt terv szerinti értékcsőkf<enés ősszege: amelyből: Több év alatt elhasználódó eszkőziJk terv szerinti écs:

83 225 eFt

12194 eFt OeFt OeFt OeFt OeFt 95 419eFt

129157 eFt 17 926 eFt 92477eFt 4 085 eFt 421 eFt 14 248 eFt

43 337 eFt 32 602eFt 2 045 eFt 8 690eFt 6 588eFt 6 588eFt

Használatbavételkor egy ősszegben elszámolt écs:

OeFI

Sq,íát ternwlés4 készletek állománvvoltoz4tQ: Egvéb beyételek: E~b ráfórdltások:

(}eFI 89 497 eFt 8 322 eFt

Az üzeml{iJz/etO tevékenység eredménve:

Veszteség

-2488 eFr

A beszámolási id<Jszakban a pénzügyi műveletek bevételef: amelybtJ/: realizált áifolyamnyereség: kapott kamat, kamatjelleg(J bevétel:

TV.

3eFt

OeFt JeFt

A beszámolási td<Jszakban a pénzügyi műveletek ráfordftásai: amelyMl: realizált álfolyamveszteség; fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű r4fordítás: Pénzügyi műveletek eredménve.· Szokásos vállalkozási eredmény;

„2485 eFt

Nyereség Veszteség

Adót4s elöttj eredmény:

·2,85 eFt

Veszteség

Társasági adófizetési kőtelezettség: Adózott eredmény

OeFt -2485 eFt

Veszteség

OeFt OeFt OeFt 3eFr

Tájékoztató risz

IV/J, A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegll egyéb kifizetésének bemutatdsa Az statisztikai állományi létszám: ebből: fizikai szellemi

32602eFt OeFt 32602 eFt

Ofó 0/8 0fő

Bázis év: 2015.12.31

Tár

77 478eFt

év: 2016.06.30. 43 337 eFt

Változás -44%

JV/2. A vezetőtisztségviseló'k által a beszámolási idfisz.akbanfelvettjdrandóság, neklkfolyósftott el61egek A vezető tisztségviselők/elvett járandósága a bérkő/tségekből az ügyvezetői munkabér, mert az ilgyvezet<J afeladatát munkaviszonyban látja el. A vezető tisztségviselőknek adott előlegek összege

OeFt

IV/3. A m'rlegben meg nem jelen6 k1Jtelezettségekr61 A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a klJnyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megltélése szempontjábóljelentőséggel bírna.

A 201117/EU frányelv a késedelmi kamatot és a behajtást költségátalányt csakjogosultságként és nem klJtelezettségMnt lrja elő a hitelező javára, így ez csak lehetőség a hitelező számára. A Ptk. 6: 155. § (2) bekezdése a 40 eurós behajtási költségátalányt - a direktlván Jelentősen túlnyúlva - kötelezettségként l1ja e/(J annakfelszámftását. A Társaság az uniós jog elsőbbségének elve alapján járt el a behajtási kőltségátalány megítélésben. Ennek alapján a Társaság kiszámolta a t<'Jle maximálisan kővete/het6 behajtási k<J/tségátalány IJsszegét, de azt - az azleti partnerekkel meglévő gazdasági kapcsolatok.figyelembevételével- nem lrta eUJ k<Jtelezettségkint a kőnyveiben. A Tulajdonosok az osztalékról szóló dtJntésüket ennek figyelembevételével hozták meg.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása A saját tőke elemeinek alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza. A saját tc5kén heliJl a lekőtlJtt tartalék alakulását a beszámoló melléklete tartalmazza. A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A beszámolást időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szakséges eszkCJziJket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiVálasztása Is e rendezőelv alapján t(Jrtént meg. A Társaság a k<JvetkezéJ gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás. Veszélyes hulladék előállitására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfeletaenj{lr el.

)

2016. augusztus 15.

Képviseletré jogosult szem~ly aláirása

Mellékletek: J,

2. 3.

Mutatók Saját t<Jke alakulása Lekötöll tartalék elemzése

(Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.)

1. melléklet

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemzö mutatók MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft. Befektetett eszközök aránya

Bázis évre

Tárgyévre

2015.12.31

2016.06.30

28%

29%

=

Befektetett eszkőzők x 100 ősszes eszköz

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök.

Forgóeszközök aránya= Eoraóeszkőzők+aktlv időbeli

elhatárolás x 100

72%

71%

összes eszkőz

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök. Tőkeerc5sség

(saját tőke aránya)= 54%

Saját t6ke Mérleg f6ősszege

49%

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság eszközeit milyen arányban finanszf rozza a saját töke.

Adózott eredmény aránya a saját tc5kéhez vlszonyrtva

=

Adózott eredmény x 100 Saját tőke

2%

-3%

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját töke növededésében/csökkenésében milyen az adózott eredménynek.

Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x 100 Mérleg főösszeg

31%

9%

195%

170%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejératú tartozások aránya.

Befektetett eszközök fedezete Saiát tőke x 100 Befektetett eszkőzők

=

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban flnanszfrozza a saját töke.

Forgótőke,

saját töke aránya=

Foraótőke

x1oo

26%

126%

Saját tőke

A mutato értéke kifejezi, hogy a rövid lejáratú kötelezettséggel csökkentett forgóeszközök (vagyis a nettó forgótőke), a saját töke hény százalékéra nyújt fedezetet.

Likviditási mutató = Forgóeszkőzők x 100 Rővid lejáratú kőtelezettségek

146%

810%

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen szézalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek.

Árbevétel arányos Ozleti eredmény = OzemlfOz/eti) tevékenység eredmény x 100 Értékesítés nettó árbevétele

1%

-3%

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége.

Bevétel arányos adózás előtti eredmény Adózás előtti eredménv x 100 összes árbevétel + összes bevétel

= 0%

-1%

A mutató értéke kifejezi, hogy mekkora a társaság adózás elöttl eredményének az összes bevételhez vlszonyftott hányada.

Eszköz arányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredményx100 Eszkőzők

1%

-1%

összesen

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás elötti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedetemtermelö képessségéröl ad tájékoztatást.

---

-

1

2. melléklet

Saját töke alakulása Készült a

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft. 2016.06.30 . évi Közbenső mérlegéhez

Dátum:

2016. június 30.

e Ft Tókee/em

Jegyzett töke Jegyzett, be nem fizetett töke

Nyitás

11 OOO

-

Tőketartalék

18 786

Eredménytartalék

55 412

Növekedés

Csökkenés

„

-

-

-

-

1

Zárás

Atkönyvelés

11 OOO

18 786

-

1481

56 894

Lekötött tartalék

-

-

„

-

Értékelési tartalék

-

-

-

-

Adózott eredmény

1481

-

2485

lsajátt6ke

86679

1

2485

-

1 481

-

2485

84195

Mílvészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft J, EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA Adatok ezer Ft·ban IDŐSZAK: 2016.01.01-2016.06.30

2016 Terv

2016.06.30 nny

Eltérés%

370 016

178 905

48135%

1. Közhasznt\ célú míikadésre kapott támogatás

155 716

86578

55,60%

2. Pályázati t'íton elnyert támogatás

92 263

9 840

10,67%

J. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

95 629

68 698

71,84%

4. Egyéb bevétel

9665

6438

66,61%

5. Bérleti díjak

16 743

7 351

4ÚO%

12 943

5315

12 943

5 315

A. Össtes k/Jzhasznú tevékenység bevétele

B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele 1. Váll. tev. bevétele

C Egyéb bevltelek

289

Közhasznú célsz. tev.

Váll. tev.

SZUM

571

128

699

1

[

41,07%

[

41,07%

242,29°/o

1. Egyéb bevételek

189

.___...... s6...s_ __..._ ___,;,12;;,;s;...._---i_..__;6.;;,..;96;.____.I 1

369,23%

2. Pénzügyi műveletek bevétele

100

'--_....3...__.....___o.;..__ _,___......;;....3_ __,11 1

3,0o%

Összes bevétel: Összes ráforditás: Eredmény:

383 248 383 248

179 476 181969

5443

0

-2493

8

5435

184 919 187 404 ·248S

48.25% 48.90%

Művészetek

Háza Göd61lö Nonprofit Közhasznú Kft.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV11 . TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA Adatok ezer Ft-ban IDŐSZAK: 2016.01.01·2016.06.30

2016

2016.06.30 Tény

2016.06.30

2016.06.30

Terv

Közhasznú célsz. tev.

Tény

Uny

Váll. Tev.

SZUM

45 033

17 492

435

17 927

39181%

186 458

89550

2 927

92477

49,60%

8 787

4 021

64

4085

46,49%

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

240 277

111063

3426

114 489

47,65%

54. Bérköltség Összesen

66 101

31696

905

32601

49132%

Összesen

5 262

1993

52

2045

38,86%

56. Bérjárulékok Összesen

17 366

8 451

239

8 690

50!04%

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

88 729

42140

1195

43335

48,84%

12 714

6432

156

6588

51,82%

341 720

159 635

4 778

164 413

48111%

Összesen

27 712

14 123

546

14 669

52,93%

86•.Egyéb ráfordítások Összesen

13 616

8 210

112

8 322

0

0

0

0

0,00%

200

0

0

0

0,00%

8. számlaosztály IJsszesen

41528

22 333

658

22 991

55,36%

5-ös és 8-as számlaosztály 6sszesen

383 248

181969

5435

187 404

48,90%

51. Anyagköltségek Összesen

Eltéris %

52. lgénybevett szolgáltatások

Összesen

53. Egyéb szolgáltatás Összesen

55. Személyi jeUegü egyéb kifizetések

57. Értékcsökkenési leírás Összesen .~.

számlaosztály iJssr,esen

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei

1

61,12%

87. PénzUgyi ráforditások

Összesen 89. Nyereséget terhelő adók: Összesen

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudí[email protected]

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY A MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2016év1. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló

003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület! Elvégeztük a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznlí KFT. (2100 Gödöllő Szabadság út 6.) 2016. I. féléves beszámplójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze: Az éiiékelést megelőzően ldjelentJük, hogy· az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámaszt6 bizonyla.tok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát. A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait. első féléves beszámolója a társaság bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról ad tájékoztatást, melyet szöveges előterjesztésben is ismertet. A főkönyv adatait tükröző bevételek, költségek és ráfordítások a tervezetthez képest mintegy 48- 49 % körül alakultak. Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információ tájékoztató jellegű, nem szolgál a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A társaság

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2016. évben.

A Művészetek Háza Kft 2016. év félévi tevékenységének összes bevétele 184.919 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 187.404 e Ft, így a tevékenységek (közhasznú és vállalkozási) összevont vesztesége 2.48S e Ft Véleményünk szerint a 2016. tevékenységéről.

PmMOR. AUD}X 1-<önyveW é~ !<önyvvlz$'1álű K'ft 1038 Budapest, Marton út 32. Adós;;rJ.im:_ 12330050-2-41

p:svo~~ ~~ Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK003960

Budapest, 2016. augusztus 25.

r.

féléves beszámoló

megfelelő

információt nyújt a társaság

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2016. augusztus 29„f ülésének jegyzökönyvéböl.

4120j §. j08. 29.) FB számú FB határozat A Művészetek Háza GödöUö N,onprofit Közhasznú Kft. Fe1ügyelö Bizottsága megtárgyalta a MQvészetek Háza Gödöllő 2016. évi 1. félévi beszámolóját. melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllö, 2016. augusztus

29.

.fil~'tr~

Horváthné Rúzsa Mária

FB elnök

Gödöllői Távhő

Kft.

4.sz. melléklet

Gödöllői Távhő

Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2016. L féléves beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ a

Gödöllői Távhő

Kft. 2016. 1. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2016. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2016. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

1. BEVÉTELEK A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet taiialmazza.

Bevételek alakulásának indoklása A távhőszolgáltatás 2016. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapdíj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az egységárak isme1ietése nettó egységáron történik.

Alapdíj árbevétel A társaság működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapdíj egységára 2013. november l-től lakosság részére 329,60 Ft/lm 3 /év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm3/év.

Alapdíj utókalkulációja a féléves adatok alapján Költségelemek 2016

A

1. fél évi tény (E Ft)

Anyagköltség Elektromos költségek Víz, csatorna Anyagjellegű kiadások Iroda bérleti díj Személyi jellegű ráfordítások Étiékcsökkenés Értékcsökkenés -Önk Egyéb

1 780 7 059 63 11 575 582 37 369 2 832 17 722 4 757

Osszesen:

83 739

következő

83.739 EFt · 2EFt·1000 411.519/m 3 Képletet felhasználva a 2016. féléves adatainkból számított

[

alapdíj egységár 406,98 Ft/lm3 , amely meghaladja a rendeletben jóváhagyott alapdíj egységárát.

2

A 2016. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 407 728 lm 3 /hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 411 519 lm 3/hó. A féléves tervhez képest az eltérés oka, a Polgármesteri Hivatal részéről a szolgáltatás felmondására a tervezetthez képest később került sor. Az éves tervezett 140 443 EFt alapdíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapdíj összege 71 488 EFt, azaz az alapdíj bevétel 50,90 %-ra teljesült. Hődíj

árbevétel

2013. november l-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni. Az éves tervezett 82 682 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 45 652 GJ, ami 55,21 %-os teljesítésnek felel meg. Az éves tervezett 245 091 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 135 048 EFt, mely 55, 10 %-os teljesítés. A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fütési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető.

A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján Összesen (Ft) Vásárolt gáz Gázmotomak tovább számlázott Gázmotortól hő vásárlás Gáz forgalmi díj Gáz teljesítménydíj Gáz MSZKSZ díj Gáz szagosítás Gáz igénybejelentési díj Költségek és felhasznált energia összesen: Értékesített hőmennyiség (GJ)

Mennyiség (GJ)

134 580 -38 883 20 712 4 403 25 045 4 849

043 831 141 821 722 651 0 0 150 707 547

3 301

Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)

Értékesített hődíj egységárak ellenőrző számítása a féléves tényadatokból Az értékesített hőmennyiség 150.707 EFt 45.652 GJ képlettel számolva a hődíj

egységár: 3 301 Ft/GJ

Az értékesített és vásárolt mennyiségből

3

67 070 -18 197 8244

0 0 57 117 45 652

45.652GJ·100 57.117 GJ képlettel számolva a hatásfok:

79,9%

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után energiaadót számít fel, melynek nettó egységára 93,50 Ft/GJ. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt energiaadó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 7 086 EFt, mellyel szemben a féléves tény 3 287 EFt, 46,39 %ra teljesült. Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, a hatósági költségek - illetékek, végrehajtási költségek -, megtérülése. Egyéb bevételek -tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja. A Zrt-nek gázértékesítésből 38 884 EFt-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 84 373 EFt-tal szemben (energiaadó továbbszámlázása 1 701 EFt). Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 40 585 EFt, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással. Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 103 009 EFt, mellyel szemben az első féléves tény 51 633 EFt, mely 50, 12 %-ra teljesült. Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 581 327 EFt, a féléves tény 303 569 EFt, az eltérés 277 758 EFt. Az összes bevétel az éves tervhez képest 52,22 %-ra teljesült.

4

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása Vásárolt földgáz Gázszolgáltatótól a Gödöllő Távhő Kft. az első félévben 67 070 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek tovább számlázott 18 197 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 48 873 GJ. A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza: • gázdíj EUR/MWh-ban közzétett, tárgyhónapra vonatkozó "TTF Ask" napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban • adó 93 ,5 Ft/GJ • MSZKSZ díj rendeletben meghatározott mértékben változott • forgalmi díj 65,66 Ft/GJ • szagosítási díj 0 Ft/GJ • rendszerhasználati díj 4.17 4.287 Ft/hó A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel. A gázár alakulása: Díjtétel Gázdíj Adó MSZKSZ díj Forgalmi díj Szagosítási díj 1 GJ/Ft

Az

első

Jan.

2 065,858 93,500 71,670 65,660 0,000 2296,688

Febr. 1 995,997 93,500 71,670 65,660 0,000 2226,827

Márc. 1 961,167 93,500 71,670 65,660 0,000 2191,997

Ápr. 1 975,174 93,500 71,670 65,660 0,000 2206,004

Máj. 1 950,990 93,500 78,840 65,660 0,000 2188,990

Jún.

1 994,590 93,500 78,840 65,660 0,000 2232,590

félévben a gáz beszerzési ára jelentős mé1iékben nem változott.

Összességében a tervezett 122 295 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges 67 070 GJ összes felhasznált mennyiség 54,84 %. Anyagköltségek: Az anyagköltség éves terve 3 OOO EFt, a féléves tény 1 780 EFt, az eltérés 1 220 EFt, amely a tervezettnek 59,33 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség Az elektromos energia éves terve 19 OOO EFt, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 7 059 EFt. Az eltérés 11 941 EFt, a teljesítés 37,15 %-ra telj esült. A villamos energia piaci beszerzése pályáztatásra került. A pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot az E2 Hungary Zrt.-től kaptuk, mely eredményeképpen továbbiakban a villamos energia kedvezőbb egységá1nl kerül beszerzésre.

Víz-, csatornadíj Első

félévben a víz-, és csatornadíj költsége 63 EFt, a tervezett 245 EFt-tól 182 EFt-tal kevesebb, mely így 25,7 %-ra teljesült.

5

Igénybe vett szolgáltatások Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 26 450 EFt. A féléves tény 11 575 EFt. Az eltérés 14 875 EFt, mely 43,76 %-os teljesítésnek felel meg. Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra: a karbantartási költségek, oktatástovábbképzés költségei, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bank.szolgáltatási költségek. A karbantartások nagy része a második félévre

tevődik.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel. A tervezett 1 164 EFt bérleti díjhoz képest a féléves tény 582 EFt. Az eltérés tervhez képest 582 EFt, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg. Személyi jellegű ráfordítások A bér- és személyi jellegű kifizetések, béijárulékok költségei az éves tervben 81 319 EFt. Ezzel szemben a féléves tény 37 369 EFt, az eltérés 43 950 EFt, mely 45,95 %-os teljesülés. Az év folyamán 3 % béremelésre került sor. Éves terv

Megnevezés Bérköltségek összesen

Féléves tény Különbözet E Ft

81319

37 369

43 950

56 242

26 732

29 510

7 665 17 412

3 386 7 251

4 279 10 161

Részletezve:

Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok

Értékcsökkenési leírás A 5 OOO EFt éves tervhez képest 2 832 EFt az étiékcsökkenés, mely 56,64 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 2 168 EFt. A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 37 OOO EFt éves tervhez képest 17 722 EFt az értékcsökkenés, mely 46,09 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 19 278 EFt. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások éves terve 9 323 EFt, mellyel szemben a féléves tény 4 757 EFt, 51,02%-ra teljesült, az eltérés 4 566 EFt. Idetartozik az iparűzési adó, az építmény adó, a telekadó, a gépjárműadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége, a behajthatatlan követelések leírása, értékvesztése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

6

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 38 884 EFt-ot számláztunk tovább (az energiaadó továbbszámlázása 1 701 EFt értékben), a tervben beállított 84 373 EFt-tal szemben. Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 40 585 EFt, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla. Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 570 733 EFt. A féléves költségek és ráfordítások összege 276 415 EFt. Az eltérés a tervhez képest 294 318 EFt, mely 48,4 %-ot tesz ki. Fedezet alakulása

A 2016. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 10 594 EFt eredménnyel szemben az első féléves összeg 27 154 EFt-ra alakult. A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2016. I. féléves bevételek terv-tény összehasonlítását, annak %-os eltéréseit az 1. számú, a költségekét és ráfordításokét a 2. számú melléklet tartalmazza. A 3. számú melléklet a Kft. 2016. félévi gazdálkodásának és a várható éves teljesítés összefoglaló táblázatát tartalmazza. Az 4.-5.-6. számú melléklet tartalmazza a Kft. 2016. féléves mérlegét és eredménykimutatását. A

Gödöllői Távhő

Kft.

kintlévőségeinek

alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 41 138 EFt nyitó hátralékról 2016. 06. 30-ig összesen 34 735 EFt-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 34 205 EFt, a közületi kintlévőség 530 EFt, a közintézményi kintlévőség 0 EFt. A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2016. 06. 30-ig 17 244 EFt. A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 7. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni. A Kft. 2016. évre tervezett szakmai feladatai közül az valósultak meg:

•

a Palota-kerti

fűtőmű

40 évvel

ezelőtt

következők

kialakított szociális helyiségei és egyéb

helyiségek felújítása (3 106 EFt) o

Esővízvezeték

cseréje, felújítása ( 112 EFt)

Kossuth Lajos utcai o

•

félévben a

Palota-kerti fűtőmű: o

•

első

gázjelző

fűtőmű:

berendezés kiépítése ( 654 EFt)

Iroda:

7

o

E-közmű

elkészítése ( 608 EFt)

Ennek elkészítését a 324/2013, (VIII. 29.) Korm. rendelet írja elő. „A

közművezeték üzemeltető

digitálisan meg nem bekezdése szerinti

lévő

műszaki

1., 4. és 5. pontjának

az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásában

adatokat digitálisan az

e-közmű

részére a 6. § (1)

követelményekkel és metaadatokkal, az 5. melléklet

megfelelően

2017, január

l-jétől

köteles naprakészen

szolgáltatni," A rendelet műszaki követelményeit és mellékleteit nem ismertetem. o

Gödöllő,

Központi iroda festése, mely terven felül került megvalósításra.

2016. augusztus 22.

\

.„„.„G~i~TDtr ügyvezető

8

igazgató

1. sz. melléklet A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA az adatok EFt-ban

Megnevezés

Éves terv

Féléves tény

Éves üzleti terv különbözet

Tény/terv

Alapdíj egységár: 396 Ft/lm3 /év Fűtött légtéJfogat: lm havi átlaga

407 728

411 519

3 791

100,93%

Alapdíj árbevétel:

140 443

71488

-68 955

50,90%

82 682

45 652

-37 030

55,21%

245 091

135 048

-110 043

55,10%

882

882

125

32

-93

25,60%

1200

614

-586

51,17%

84373

38 884

-45 489

46,09%

1 701

1 701

3

Értékesített energia mennyiség: GJ Hődíj

árbevétel:

Energiaadó: Vízleengedés Gázmotor bérleti díj: Gázmotor: Támogatás: Egyéb bevételek:

103 009 7 086

51633 3 287

-51376 -3 799

50,12% 46,39%

Bevételek összesen:

581327

303 569

-277 758

52,22%

9

2. sz. melléklet A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍT ÁSOK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA az adatok EFt-ban

Megnevezés

Éves terv

Vásárolt gázköltség Főgáz ZRT, Veolia:

303 859

Féléves tény

Éves üzleti terv különbözet

O/o

150 707

-153 152

1 384

1 384

3 OOO

1 780

-1 220

59,33%

19 OOO

7 059

-11 941

37,15%

245

63

-182

25,71%

26 450

11 575

-14 875

43,76%

1 164

582

-582

50,00%

81 319

37 369

-43 950

45,95%

5 OOO

2 832

-2 168

56,64%

Écs - önkormányzat

37 OOO

17 722

-19 278

47,90%

Továbbszámlázás - gázmotor

84 373

38 884

-45 489

46,09%

1 701

1 701

9 323

4 757

-4 566

51,02%

570 733

276 415

-294 318

48,43%

Energiaadó: Anyagköltség: Elektromos költség: Víz, csatorna költség: Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás: Bérleti díjak: Bér+ járulékai: Écs:

Energiaadó: Egyéb ráfordítások:

Költségek, ráfordítások összesen:

10

49,60%

3. sz. melléklet

A KFT. 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS A VÁRHATÓ ÉVES TELJESÍTÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A az adatok EFt-ban Megnevezés

Éves terv

2016. Évi

Különbözet %

2016 Bevételek Alapdíj

árbevétele(fűtött

140 443

71 488

-68 955

50,90%

245 091

135 048

-110 043

55,10%

882

882

125

32

-93

25,60%

84 373

38 884

-45 489

46,09%

1200

614

-586

51, 17%

1701

1 701

103 009

51 633

-51 376

50,12%

7 086

3 287

-3 799

46,39%

303 569 581 327 Költségek és ráfordítások

-277 758

légtérfogat*ala

Összes árbevétel hődíjból energiaadó Vízleengedés Gázmotor továbbszámlázása Gázmotor bérleti díj energiaadó Támogatás 51/2011. NFM rendelet Egyéb bevétel

Bevételek összesen hővásárlás

129 995

-173 864

20 712

20 712

1 384

1 384

3 OOO

1 780

-1 220

59,33%

19 OOO

7 059

37,15%

245

63

-11 941 -182

25,71%

26 450

11 575

-14 875

43,76%

1 164

582

-582

50,00%

81 319

37 369

-43 950

45,95%

5 OOO

2 832

-2 168

56,64%

ÉCS - önkormányzat

37 OOO

17 722

-19 278

47,90%

Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázi

84 373

38 884

-45 489

46,09%

1 701

1 701

9 323

4 757

-4 566

51,02%

570 733

276 415

-294 318

48,43%

10 594

27154

16 560

Gáz- és

(Cegas + Dalkia)

303 859

Gázmotor Energiaadó Anyagköltség Elektromos ksg+energiaadó Víz-, csatorna ksg Igénybe vett anyagjellegű szolg. Bérleti díjak Bér+járulékok ÉCS

energiaadó Egyéb ráfordítások

Költségek,ráfordítások összesen Eredmény

11

49,60%

4. sz. melléklet

Gödöllői Távhő

Gödöllő,Palota

Kft. kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. június 30. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Előző

Sor-

Előző

A tétel megnevezése

év

Tárgyév módosításai

sz.

l.

A. Befektetett eszközök ( 2.+ 4.+ 6.sor)

2.

1. IMMA TERIÁLI JAVAK

3.

d

e

314 731

299 011

73

189

314 658

298 822

257197

307 323

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. sorból: Tárgyi eszközök étiékhelyesbítése

5.

6.

e

b

a

4.

év(ek)

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

7.

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8.

B. Forgóeszközök ( 9. +10.+11.+ 12. sorok)

9.

I.

KÉSZLETEK

2 513

2 513

10.

II. KÖVETELÉSEK

67 176

39 689

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

100 OOO

130 OOO

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

87 508

135 121

68 440

13 147

640 368

619 481

13. C. Aktív

14.

időbeli

elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( 1. + 8. + 13. sor)

12

5. sz. melléklet

Gödöllői Távhő

Kft.

Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 11 A 11 változat Források ( passzívák ) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. június 30. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Előző

Sor-

Előző

A tétel megnevezése

év

Tárgyév módosításai

sz.

a

e

b

15. D. Saját

tőke

( 16. + 18„+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)

16. 1. JEGYZETT TŐKE 17.

év(ek)

d

e

274 837

301991

125 OOO

125 OOO

107 929

149 837

41 908

27 154

16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE

(-)

19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)

9 066

9 066

298 944

304 316

293 096

293 096

5 848

11 220

57 521

4108

640 368

619 481

26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTLEZETTSÉGEK 29. G. Passzív időbeli elhatárolások

30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( 15. + 24. + 25. + 29. sor)

13

6. sz. melléklet

Gödöllői Távhő

Kft.

Gödöllő Egyszerűsített

éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA 11 A 11 változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. június 30. (év/hó/nap) adatok E Ft-ban Előző

Sor-

Előző

A tétel megnevezése

Tárgyév módosításai

sz.

a I.

év(ek)

év

b

e

d

e

Értékesítés nettó árbevétele

440 225

248 649

125 409

53 463

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

01. 2.

ill. Egyéb bevételek 96

4.

4 896

III. sorból: visszaírt értékvesztés

3.

396 659

213 734

5.

79 719

37 370

6.

VI. Értékcsökkenési leírás

35 642

20 554

7.

VII. Egyéb ráfordítások 86

9 715

1 757

8.

IV.

Anyagjellegü ráfordítások

v.

Személyi jellegű ráfordítások

-

4 874

VII. sorból: értékvesztés

A.

vm.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMÉNYE (1. ±II.+ III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.) Pénzügyi

műveletek

43 899

9.

0

1 206

bevételei

28697

10.

1456

11.

0

IX. Pénzügyi mííveletek ráfordításai

12.

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ±IX.)

1206

0

1456

e.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ± B.)

45105

0

30154

X.

Rendkívüli bevételek

14.

15.

16.

XL Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ± C. ± D.)

(XI.· XII.)

0

0

0

17.

45105

0

30154

18.

3 OOO

19.

0

27154 20.

3 197

XII. Adófizetési kötelezettség

F.

13.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. · Xlll.)

41908

14

7. sz. melléklet A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. HÁTRALÉKÁNAK ALAKULÁSA 2013.12. hótól- 2016. 06. hóig az adatok EFt-ban

90 OOO 80 OOO 70 OOO 60 OOO 50 OOO 40 OOO 30 OOO 20 OOO 10 OOO 0

15

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 [email protected]

2016. év I. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló 003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület! Elvégeztük 2016. I. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze: Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát. A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem ta11almaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámolót. A társaság első féléves beszámolója részletes értékelést nyújt a bevételek és költségek alakulásáró 1. Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli infonnációk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások év közben leltárakkal nem alátámasztottak. A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartási és elszámolási rendszerét, tehát az előző évhez képest is összehasonlíthatók az információk. a költség és

Véleményünk szerint a 2016. I. féléves beszámoló tevékenységről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK003960

Budapest, 2016. augusztus 22.

megfelelő

e

és

információt nyújt a társaság

Jegyzőkönyv

kivonat a Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2016.

augusztus 25-én megtartott üléséró1

Az értekezlet napirendi pontja:

•

a

Gödöllői Távhő

Kft. 2016. 1. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta: 4/2016. (VIII. 25.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2016. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítésekkel együtt, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő­ testület elé történő terjesztését javasolja."

Aj egyzőkönyvet jóváhagyta:

(Dr. Bellus Zoltán) FB. elnöke.

1

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

S.sz. melléklet

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató

J(orlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

TÁJÉJ(OZTATÓ A Piac lift. 2016. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról

Villtelm Ferenc Ügyvezető igazgató

-

--

J

- -_-

2

Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Piac Kft. 2016. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről, valamint a várható éves gazdálk:odási kilátásokróL Működésről

- az üzletpolitikai irányelvek alapján:

Az üzletpolitikai irányelvekben megfogalmazottak szerint - a lakossági igényekből fakadó kereslettel szemben - az üzlet bérlői, kereskedelmi vállalkozók, őstermelők kínálati pozícióit a működési területünkön (városi piac) a helyi sajátosságok és lehetőségeknek megfelelően az év eddig eltelt időszakában is folyamatosan biztosítottuk. A tevékenységi körünkből fakadóan az üzletek bérbeadása megtörtént (egy kivételével) - a csarnok emeleti galériáján lévő étteremet 10 éves határozott időtartamra bérbe adtuk. Az élelmiszer üzletre is kisebb átalakítás után hosszabb távú együttműködést kötöttünk, míg a volt vegyi boltnál a sikertelen dohánypályázat után látványpékség kialakítására került sor, melynek megnyitása még várat magára. Az épületegyüttes állagának megóvását - folyamatos karbantaiiással tartjuk fenn. Az ez évre tervezett felújítási, állagmegőrzési feladatokat folyamatosan végezzük, jelenleg a csarnok üvegtető beázásának újra javítási munkálatait folytatjuk a kivitelezési és más hibaforrások miatt. A tulajdonosi érdek képviselete mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele és a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek. Bérleti díjak 2016 évre előterjesztett kisebb korrekciója után a felmerült objektív okok miatt az április 14-i ülésre néhány bérleménynél jelentősebb díjcsökkentést terjesztettünk elő ez év második időszakára vonatkozó érvényességgel és így a jelenlegi kínálat fenntartását és megőrzését biztosítani tudtuk Az évi nettó tervezett bevételünk ennek kapcsán 678 e/Ft-tal kevesebb, ami az eredményességünkre is hatással lesz.

A múzeumi irodák közüzemi, valamint a Hamvay kúria épületegyüttes területarányos kiadásai - költségeink között szerepelnek, míg a Kalória Kft.-nél a bérleti díj és a közüzemi költségtérítés összevontan egy reális bérleti díjat tartalmaz. A koncepcióban megfogalmazott egyik legfontosabb szempont a működés gazdaságosságának, valamint a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtésére a bérleti díj eddigi bevételei fedezetet nyújtottak. A megemelkedett működési költségeket, részben a belső tartalékok, részben pedig - takarékos gazdálkodással igyekszünk ellensúlyozni. A fentiek számszerű ismertetésére a mellékelt táblázat adatai szolgálnak, melynek éiiékelésére az alábbiakban térünk ki.

3

Bevételek alakulása:

módosított bevételi terv 55.992 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az tényleges bevétel 29.317e/Ft-ban realizálódott, ami 52,36 %-os tervteljesítésnek felelt meg és 2,36%-al haladta túl várakozásainkat. (Megjegyzem, hogy a bérleti díj csökkentésének hatása a második félévben fog jelentkezni.) Az

éve~

időarányos

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt képező bérleti díjakból származó bevétel (61,8%) időarányosan 2,75 %-kal haladta meg a tervezetet, mely így 18.116 e/Ft összegű lett és 0,39 %-kal magasabb az átlagostól. A helypénzbevételként tervezett éves 5.200 e/Ft-nál időarányosan viszont 3,08 %-os az elmaradás, mely évvégére is várhatóan hasonló nagyságú lesz. Az így kimutatott összesen bevétel 20.556 e/Ft-ban realizálódott, ami 51,99%-os időarányos tervteljesítésnek felelt meg.

mértékű

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegyekből származó bevétel 6,73 %-kal időarányosan a várakozás alatti, mely év végére is állandósulni fog. Elmondható az is, hogy növekedő bérleti, míg a napijegyeknél csökkenő díjbevétellel számolhattunk. A továbbszámlázott költségtérítéseknél az időarányos bevételünk 6,99%-al a tervezet fölötti, ami többlet energia felhasználással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy a múzeumi irodáknál nincs térítés, míg a Kalóriánál a bérleti dijba beépült ez költség. Ez a bevételi tétel azonban költségként ugyanilyen összegben jelentkezett. Az automaták bevételénél is időarányosan - csökkenés figyelhető meg, ami 6,75 %-os mértékű volt, és ez az év további részére is valószínűsíthető. Az egyéb bevételeknél a csökkenő betéti kamat állandósulását, a lekötött tőke növekménye sem tudta ellensúlyozni, ezért a kamatbevételünk csökkenő tendenciájú, bár a beszámolási időszak adatai még ezt nem tükrözik, de az ebből származó éves tervezettel már nem számolhatunk. Káreseménnyel összefüggő követelésünk pedig a vizsgált időszakban minimális volt. Bérbeszámítás miatti önkormányzati térítést nem terveztünk, hiszen ilyen konstrukciójú engedélyezett beruházás bérlő részéről nem volt. A korábbiak pedig pénzügyileg elszámolásra kerültek az elmúlt időszakban. A kávézó és az éttermi rész átalakításával kapcsolatos beruházás aktiválása a beruházás befejezésével megtörtént, értékcsökkenéssel a vizsgált időszakban is számoltunk.

4

Költségek alakulása: A költségek tervezésekor az ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul, csatlakozva ezzel is a város takarékossági intézkedéseihez. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok mindegyikében, a kiadásaink időarányosan az előirányzat alatt maradtak. Azért is fontos ez a tény, mert látható, hogy a bevételi lehetőségek szűkülése miatt a kiadásokat ahhoz mérten kell igazítani. Az éves tervezett kiadásainknak a 40,26 %-át használtuk fel, s így időarányosan 9,74 % megtakarítás mutatkozik. Az össz. költségünk pedig 21.369 e/Ft-ot tett ki a fél év folyamán, a tervezett éves korrigált 53.075 e/Ft-tal szemben. Bár meg kell jegyezni, hogy a karbantartásnál tervezett nagyobb kiadás az év második felében fog jelentkezni, hiszen a csarnoki tetőbeázás munkálatai még nem fejeződtek be. A többi költségcsoporton belül is a kiadások nagyságrendileg a tervidőszak második felére tehetők. Előre jelezhetem azonban, hogy az előirányzott kiadásaink év végére tarthatóak lesznek a kitűzött feladatok teljesítése után is. A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az össz. kiadásaink több mint felét 52,95 %-át a szolgáltatások képezik 11.314 e/Ft, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak. Megfigyelhető, hogy a költségcsoport össz. kiadása a vizsgált időszakban lényegesen a tervezet alatti (11,16%-al) és átlagosan 38,84% lett, ezen belül jelentős szóródás nem volt. Három költség nemnél azonban említést kell tenni az időarányostól lényegesen kisebb összegről, mivel az majd a második időszakban fog jelentkezni. Az egyik a karbantartási, a másik az igénybe vett szolgáltatásoknál, illetve a szemétszállításnál (ez utóbbinál nem volt számlázás) mutatkozik, mindháromnál azonban év végéig a tervezet kiadással számolunk. Számottevő költségtényező

a csoporton belül a távfűtés (3.443 e/Ft), vagyonvédelem (2.496 e/Ft), takarítás (1.610 e/Ft), a tulajdonosnak fizetett bérleti díj (1.434 e/Ft), A fűtési költségünk az energia árak és az időjárási viszonyok, függvényében változik, ezért éves előirányzata csak valószínűsíthető, addig a többi szolgáltatásoknál szerződésben rögzített díjtételek mellett a tervezet pontosan számítható, így ha rendkívüli esemény nem történik az éves előirányzat tartható lesz. Az egyéb szolgáltatások kiadásainál 45,33 %-os a felhasználás, mely azonban számottevően nem jelentős, ami elsősorban a biztosítási díjtételnél mutatkozik, míg a banki költségelmél a növekvő tranzakciós terheket a tervezésnél figyelembe vettük és éves szinten itt is a tervezettel számolunk. Az anyagköltségek összességében közel 14,88 %-kal időarányosan a tervezet alatt maradtak. Ezen belül a számottevőbb - villamos energia (1.786 e/Ft), míg a víz - csatorna (210 e/Ft), a fenntartási anyag, (87e/Ft) míg közüzemi költséghányad (múzeumnál) nem került elszámolásra.

5

A bér és személyi }ellegű kiadásainknál a bérköltség 4.626 e/Ft a személyi jellegű egyéb kiadások 1.264 e/Ft-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok 1.275 e/Ft-ot összesen 7.165 e/Ft tettek ki, ami az össz. kiadásaink 33,53 %-a. Itt összességében időarányosan közel 4 %-kal a tervezet szint alatt tartottuk kiadásainkat (46,14%). A alapbéremelés ez évben egy dolgozónál volt tervezve, de az eredmény ismeretében jutalmazásra lesz lehetőség. A cafeteria rendszeren belül az üzleti tervben jóváhagyott Erzsébet utalvány 8.000.- Ft/hó/fő és a „Szép" kártya általi 12.500.- Ft/hó/fő kedvezményes adózású étkezési juttatást terveztük. Személyi jellegű egyéb kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkaügyi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk eL Személyi állományunk az ügyvezetés mellett, 1 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal a piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltségként és annak járulékaiként, hanem a működési költségen belül szolgáltatási kiadásként veszünk számításba. A ráfordítások az össz. kiadás 2,8 %-át jelentették, ami 593 e/Ft összegben jelentkezett és lényegesen az időarányos alatt alakult. Itt tulajdonképpen a tervszerinti értékcsökkenés, (251 e/Ft) valamint a helyi adó előleg (332 e/Ft) és egy kisebb összegben alapítványi támogatás (1 Oe/Ft) címén merültek fel kiadásaink. A káreseménnyel kapcsolatos költség, és térítés a beszámölási időszakban nem merült fel.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett bevételi és kiadási tény adatok összevetése alapján (29.317-21.369 = 7.948 e/Ft) 7.948 e/Ft adózás előtti eredmény mutatkozik, ami lényegesen több, mint az éves előirányzat (3.235 e/Ft) az adókötelezettség (795 e/Ft) figyelembevétele után pedig 7.153 e/Ft nettó eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdáJkodása során. A fent kimutatott eredmény a bevételi tervünk időarányos 2,36%-os növekedésének, illetve a tervezett alatti időarányos költség gazdálkodáson belüli 9,74%-os megtakarítás együttes hatásának következménye volt, ami természetesen az év végéig számottevően változn~ fog. A tervezett eredményt azonban évvégére teljesíteni, illetve túlteljesíteni tudjuk.

Fejlesztési elképzelések, teljesülések:

A 2015. évi beszámoló elfogadásakor az adózott 9.774 e/Ft eredményből a tulajdonos önkormányzat részére fizetett 5.000 e/Ft osztalék után a mérlegszerinti eredmény 4. 774 e/Ft lett, mely összeg eredménytartalékba került, s annak felhasználását az általunk javasolt feladatok elvégzésére a képviselő-testület határozatban fogadta el. Az év eddig eltelt időszaka alatt az alábbi feladatok vannak folyamatban, illetve kell még megvalósítanunk.

6

•

A csarnok üvegtető szerkezet beázási problémáinak megszüntetése. (Folyamatban van, tervezett költsége 5.000 e/Ft) Sajnos az első kétütemű munkafázis során nem sikerült megszüntetni, illetve fellelni a hiba okát, jelenleg további feltárásolaól állapodtunk meg a kivitelezést végző céggel, majd ezek után tudunk pontos költséggel számolni.

•

A piaci csarnok tetőjavítás utáni festése lépcsőfeljárókkal együtt. (Részben elkészült, a másik részét évvégéig tervezzük elvégezni.

•

Az esővíz elvezető csatornarendszer rácsainak felújítása a mélygarázsban megtörtént, az udvari részen a polgármesteri hivatallal egyeztetve a bővítéssel egy időben kerül sor. Valószínű, hogy ez áthúzódik majd a következő évre, tervezett költsége 1.600 e/Ft)

•

Az udvari terület részleges aszfaltozása, valamint a mozi hátsó falazatának festése is a bővítés utánra marad.

A fentieken túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük.

Tisztelt Képviselő Testület!

A beszámolóban igyekeztünk átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várakozásairól. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt. Likviditási tervünknek megfelelően pedig kötelezettségeinknek a második félév során is eleget fogunk tudni tenni.

Összességében elmondható, hogy bár a bérleti díjak második Yz évi hatású mérséklésével bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény elérhető lesz, mivel a fél év során azt lényegében túlteljesítettük, így ennek előrevetítésével a tervezett éves eredménnyel számolunk. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2016. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására. csökkenő

Gödöllő,

2016. augusztus 19.

GödöUlSi Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 GödöUő, Szabadsá dt 3.

ügyvezető

Gödöllői

Piac Kft. Bevételei

2016. év

Megnevezés

2016. évi 2016. 1. félévi Terv adatok Tény adatok (e Ft) (e Ft)

2016. 1. félév

2016. évi

Teljesítés

Várható (e Ft)

%

1. Bérleti díjak Raktárak Üzletek bérleti díjai Mozi Egyéb Összesen: Asztalbérleti díjak Bérleti díjak összesen: Helypénz* 1. Összesen: II. Mélygarázs Bérlet Napijegy II. Összesen:

1500 24542 1200 2700 29942 4400 34342 5200 39542

1011 13890 600 16 15517 2599 18116 2440 20556

3000 2500 5500

1593 787 2380

3900 0 4800 100 8800

1830 0 3185 0 5015

160 240 400

50 123 173

1600 150 1750 55992

1185 8 1193 29317

51i99%

1500 24542 1200 2700 29942 4400 34342 5200 39542

43,27%

3000 2500 5500

56,99%

3900 0 4800 100 8800

43,25%

160 240 400

68,17% 52,36%

1600 150 1750 55992

51,82% 52,75%

Ill. Továbbszáml.ktség.tér. KALÓRIA

Múzeumi irodák Almérők szerinti térítés Egyéb költségtérítés Ill. Összesen: IV. Automaták bevétele Italautomata WC automata IV. Összesen: V. Egyéb bevételek Kamat bevétel Egyéb bev .(kártérítés) V. összesen: 1. - V. Mindösszesen:

-- J

Gödöllői

Piac Kft. Költségei

2016. év

Megnevezés

2016. évi 2016. 1. félévi Terv adatok Tény adatok (e Ft) (e Ft)

2016. 1. félév

2016. évi

Teljesítés

Várható ( eFt)

%

1. Ányagköltség Fenntartási anyag Villamos energia Víz-, csatorna díj

1 OOO 4 300 600 0 60 5 960

87 1 786 210 0 10 2 093

3 450 7 400 700 7 300 780 4 900 100 3 500 900 100 29130

1 434 1 551 196 3 443 360 2 496 0 1 610 202 22 11 314

Ill. Egyéb szolgáltatás össz.:

10 250 190 450

0 124 80 204

IV. Bérköltség Alapbér Vezetői prémium Jutalom Allományon kívüli Egyéb (FB. Tiszteletdíj) IV. Bérköltség összesen:

9 180 0 0 0 360 9 540

3 915 0 480 0 231 4 626

420 800 1 350 10 130 2 710

190 276 675 0 123 1 264

Közüz. költséghányad (Múzeum)

Egyéb ag. 1. Anyag költség összesen:

35,12%

1 OOO 4 300 600 0 60 5 960

II. lgénybevett szolgáltatások

Bérleti díj Karbantartás Igénybe vett szolg. Távfűtés

Könyvviteli szolg. Vagyonvédelmi szolgálat Könyvvizsgálat Takarítás Szemétszállítás Egyéb szolg. II. Szolgáltatás összesen: Ill. Egyéb szolgáltatás Hatósági, igazgatási Bankköltség Biztosítás

3 450 7 400

700

38,84%

7 300 780 4 900 100 3 500 900 100 29130

45,33%

250 190 450

10

9 180 0

48,49%

0 360 9 540

V. Személy[ lell. egyéb kifiz.

Munkába járás Saját gk. Haszn. Erz:=;ébet utalv./SZÉP kártya

Reprezentáció Egyéb személyi jellegű kifiz.

V. Személyi jellegű egyéb

420 800 1 350

10 46,64%

130 2 710

1

Megnevezés

VI. Bérjárulékok Bérjárulékok Szakképzési hozzájár. Egyéb VI. Bérjárulékok összesen:

VII. Ráforr:lítások Tervszerinti ECS Haszn.vétekor azonnal elszámolt Kár~seménnyel

kapcs. ktség.

Alapítványi támogatás Egyéb ráfordítás Helyi adó VII. Ráfordítás összesen: 1. - VII. Összes költség

---

-

2016. évi 2016. 1. félévi Terv adatok Tény adatok (eFt) (e Ft)

3 OOO 150 130

1 035 161 79

3 280

1 275

900 50 50 0 5 1 OOO

251 0 0 10 0 332

2 005 53 075

593 21 369

2016. 1. félév

2016. évi

Teljesítés %

Várható ( eFt)

3 OOO 150 130 38,87%

3 280

900 40 50 10 5 1 OOO 29,58% 40,26%

2 005 53 075

2016. évi Várható 2016. 1. félévi bevétel:

29 317 Eft

55 992

2016. 1. félévi költség:

21 369 Eft

53 075

7 948 Eft

2 917

Társasági adó 10%

795 Eft

292

Adózott eredmény:

7 153 Eft

2 625

2016. 1. félévi eredmény:

1

---

1111lslsl2lslolslslal2lol1!1IJl1131 Statisztikai számjel

!1131 - lolsl Dlolsl2lslsl2I Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma:

Normál

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz

2100 Gödöllő, Szabadság út 3. 06203341377

egyszerűsített

éves beszámoló

2016 üzleti

évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Gödöllő,

2016.08.24

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

P.H.

Vállalkozás neve:

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz

Statisztikai számjel:

11892508682011313 13-09-082992 2016.06.30

Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE nAn változat Eszközök (aktívák) Sora szám

Tétel megnevezése

a

b

Előző

év

e

1

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

1.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

FORGÓESZKÖZÖK

6

1.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

9 10

adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e

3 422

0

3171

0

0

0

3 422

0

3171

0

0

0

93 649

0

100 730

0

0

0

1 715

0

2 303

Ill. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

IV. PÉNZESZKÖZÖK

91 934

0

98 427

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

349

0

237

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

97 420

0

104138

e.

11

Gödöllői Piac Üzemeltetó és Szolgáltató Kft, 21

Gödöllő,

2016.08.24

oo Gödöllő, Szabadság űt 3.

P.H.

Vállalkozás neve:

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz

Statisztikai számjel:

11892508682011313 13-09-082992

Cégjegyzékszám:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

A mérleg fordulónapja: 20~6.0f:.30

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

Előző

D.

SAJÁT TŐKE

13

1.

JEGYZETT TŐKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE(-)

15

Ill. TŐKETARTALÉK

16

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17

v.

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19

VII. ADÓZOTT EREDIV'ÉNY

20

E.

CÉL TARTALÉKOK

21

F.

KÖTELEZI:; TTSÉGEK

22

1.

23

II.

24

Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25

G.

év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e

78 878

0

86 030

3 OOO

0

3 OOO

0

0

0

0

0

0

71 103

0

75 877

0

0

0

0

0

0

4 775

0

7 153

0

0

0

10 314

0

11 535

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

10 314

0

11 535

8 228

0

6 573

97 420

0

104138

LEKÖTÖTT TARTALÉK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Gödöll61 Piac Űzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Gödöllő,

év

e

12

26

adatok E Ft-ban Előző

2016.08.24

P.H.

Vállalkozás neve:

Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz

Statisztikai számjel:

11892508682011313 13-09-082992 2016.06.30

Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁlATTAl NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

Előző

év

e

1

1.

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2

II.

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

3

Ill. EGYÉB BEVÉTELEK

4

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e

55 480

0

28124

0

0

0

1 317

0

8

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

30 617

0

13 601

5

v.

15147

0

7 166

6

VI. ÉRTÉKCSÖK~<ENÉSI LEÍRÁS

506

0

251

7

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

5 741

0

342

8

A.

4 786

0

6 772

9

Vili PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

1 075

0

1186

0

0

10

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

10

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI

11

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

1 075

0

1176

12

e.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

5 861

0

7 948

13

X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1 086

0

795

14

D.

4 775

0

7153

ADÓZOTT EREDMÉNY

Gödöllői Piac Űzemelt6tó és Szolgáltató Kft. i100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllő,

20·16.08.24

P.H.

Gödöllői Piac Üzemeltető

és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

KIVONAT

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. augusztus 26-i üléséről

5/2016.sz. FB. határozat

Az FB. tagjai a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúan elfogadták a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. I. félévi munkájáról készített beszámolót. Gödöllő,

2016. augusztus 26.

G-Magistratus Zrt. · 6.sz. melléklet

A G-MAGISTRATUS ZRT.

ELŐTE RJ ESZT ÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére

Tárgy: A G-Magistratus Zrt. 2016 első féléves gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba vezérigazgató

G-Magistratus Zrt.

2100 Gödöllő,

Dózsa György út 2.

A G-MAGISTRATUS ZRT.

2016

első

féléves

Gazdálkodásának besz'ámolója

\

,

1

'1

2016. augusztus 29.

2

i

1

Gödöllő

város képviselőtestületének 2015. december 10.-ei döntése

alapján 2016. január elsejével az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. vette át a szálloda üzemeltetését. A G-Magistratus Zrt. 2016-ban az ingóságainak a bérbeadásával foglalkozott az első félévben.

2016-ban a G-Magistratus Zrt.-nek egy bevéte'li forrása volt, az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.-n~k bérbe adta a szálloda üzemeltetéséhez szükséges berendezéseket, gépeket, bútorokat, textíliákat egyszóval az ingóságokat. 2016 1. .

G-Magistratus Zrt.

20161.

Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban

félév tény 3600 2173

Egyéb bevétel

félév· terv 18000 0 0

Összes bevétel:

18000

5777

Hasznosításból származó bevétel Előző éveket érintő kapott támogatás

4

Az ingóságok bérbeadásából származó bevétel 3,6 millió forint volt, ezen . felül a bevételek között megjelenik egy az előző éveket érintő kapott támogatás, amit aktiválni kellett. Egyéb bevételként jelentkezik 3.829,- Ft, amit ·a G-Magistratus Zrt. munkáltatóként kifizetett a dolgozók SZÉP kártyájára, de ezt az összeget határidőig

nem használtak fel, ezért visszautalásra került.

3

A G-Magistratus Zrt. 1 fős alkalmazotti állománnyal működik, ezen kívül többségében csak olyan költségei vannak, amelyek a törvényi előírásoknak való megfelelés miatt egy cégre nézve kötelezőek. G-Magistratus Zrt. Nettó adatok 1OOO Ft-ban

Munkabér és járulékai Bankköltség Postaköltség Könyvelés és könyvvizsgálat költsége Egyéb költség

Összes költség

20161. félév terv 386 60 6 375 250

20161. félév tény 388 135 0 330 188

1077

1041

A költségek a tervek szerint alakultak, csak a bankköltségek lettek magasabbak, de ezt ellensúlyozza az é;)lacsonyabb egyéb költség. Az egyéb költségek között szerepelnek a hatósági díjak és illetékek, amelyeket fizetni kellett a peres eljárások ~apcsán, az iparkamara kötelező tagdíja, internet költség, grafikai tervezés költsége, gépkocsi használat költségtérítése.

'

'

[~~11ijl~~~m:~j~~~krrou·t~(~~ G-Magistratus Zrt. Nettó adatok 1OOO Ft-ban

Összes bevétel Összes költség Üzemeltetési eredmény Pénzügyi eredmény · Amortizáció Adózás

előtti

eredmény

20161. félév terv 18000 1077 16923

20161. félév tény 5777 1041 ,4736

0 -16920 3

5 0 4741

A G-Magistratus Zrt. 2016 első félévére 3 ezer forint mérleg szerinti eredménnye1 számolt, de amikor a terveket készítettük a szerződéses háttér kialakítása még folyamatban volt. Időközben megszületett a G-Magistratus Zrt. '

'

és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. közötti bérleti szerződés, amelyben a felértékelt ingóságok értéke alapján került meghatározásra a bérleti díj. A bérleti 4

díjat, havi 600 ezer forintban határoztuk meg, amelyet az első hat hónapra fizetett az Erzsébet Királyné Szálloda Kft .. A Társaság és az Önkormányzat között megkötött bérleti szerződés 2015. december 31. napjával lejárt. Ezért a bérelt ingatlanon végzett beruházással kapcsolatosan értékcsökkenést a Társaság 2016. év első félévében nem számolt el. Az ingatlannal kapcsolatos értékcsökkenés elszámolása a Társaság és az Önkormányzat

(tulajdonos)

közötti

számviteli

rendezést

követően

az

Önkormányzat könyveiben kerül 2016. január l-től visszamenőleg elszámolásra. Az első félév 4,7 millió forint nyereséget mutat, a tényleges eredmény azonban az Önkormányzattal történő elszámolás függvényében még változhat.

Tisztelt Képviselő Testület! Kérem a tisztelt Képviselő Testületet a G-Magistratus Zrt. első féléves beszámolójának at elfogadására

Vezérigazgató Gödöllő,

2016. augusztus 29

s

MÉRLEG ("A" változat) G-Magistratus Zrt.

2016.01.01 - 2016.06.30 Sorszám

Tárgyév

A tétel megnevezése

0

Halasztott ráfordítások

59

'"] 61

D.

SAJÁT TŐKE

67

v.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

--

1228064 413

.~

69 71

VII.

ADÓZOTT EREDMÉNY

4 740 813

73

Céltartalék a várható kötelezettségekre

75

Egyéb céltartalékok

77

1.

0 14 973 400

HÁTRASOROLT KŐTELEZETTSÉGEK

0

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban

79

lévő

vállalkozással

0

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

' 81 83

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

85

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

89

Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban

lévő

vállalkozásokkal

0 0

:~~ 0 95

Rövid lejáratú hitelek

97

Kötelezettségek áruszállftásból,szolgáltatásból (szállítók)

99

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

105

G.

0

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

157 354 302 0

47 583 928 0

109

RLB-60 Bt.

Ügyviteli Szoftverek

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

1538800 766

A program jogos felhasználója: Pári Sándor

2. oldal 2016.09.0111:26:34

EREDMÉNYKIMUTATÁS G-Magistrat,us Zrt. 2016.01.01 - 2016.06.30

Tárgyév 0 0

g 0

q 0

~mY!i~':!~J[N!·,nfü~ií~:.Jil~':;;;'.~j';:ié~:L· ..a,~:1-:9R~

17 12.

Bérjárulékok

~j:,~~;:iM:,~;~m,~:1~~g~~-~ru~.~g-~:~~Q~f:2~,é!:t~~9~i2!i.~.i~ifil!fzl~aiit;tt~~;, 19· VI.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

~;:_~9J1l~H~·~n:;~~~1~~~~t[QJ3J>Sr~~9~~iij~'1~11i,~;.f~~t.ű;'íl;.l!~~~ilm!;?~m;:m~imr~11~11~J1:~~1~~ 21 - ebböl: értékvesztés 1l: :s;:~;~.~~:afiU~,Qt~M!;~Q~&~!tf!§!~!i~.~x~~@:~~§~fe~t!Y§B

23 13.

0

Kapott (járó) osztalék és részesedés

l'•t~:21,·;:~:.~t~,i·;~~;1~,,.~~~~~~!; . ~~1?.~~J!1M~~~~~;!~21~S~m· 1s~i~;üi!filtl.ű~l 25 14.

Részesedésekből

származó bevételek,- árfolyamnyereségek -

-- -

tfilf~t1rt1m~m~~&illmm\i:lmfaJm;.12:_;f;..,·:.u.~~s. ·.~:

9 0

d .J

4 740 813

RLB·60Bl. Ogyvitelí Szoftverek

A program jogos felhasználója: Pári Sándor

1. oldal 2016.09.01 11:26:49

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 primoraudí[email protected]

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY A G„Magistratus Szálloda Zrt

2016 év első féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló 003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a A G„Magistratus Szálloda Zrt (2100 Gödöllő Dózsa György út 2.) 2016. első félévi gazdálkodásának beszámolója vizsgálatát, melynek v,éleményezését az .alábbiakban foglaljuk össze: Az értékelést megelőzően kijelentjiik~ hogy

az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi

kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát. A vjzsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy kiszűtjük: - a pénzügyí kimutatások nem tarta1maznakMe lényeges hibás állításokat, ~ és azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolták az évközi gazdálkodási beszámoló adatait. A társaság ezen gazdálkodási beszámolója a bevételek· és a költségek tervhez viszonyított adatait mutatja be. Megjegyezzük, hogy ezen évközi számviteli információ. tájékoztató jellegű, nem szolgál a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatás leltárakkal nem alátámasztott évközi adatsor. A G„Magistratus Zrt 2016.

első

féléves tevékenységének nyeresége 4.741 e Ft.

Véleményünk szerint a beszámoló adatai megfelelő információkat nyújtanak a társaság tevékenységéről, a bevételek és költségek alakulásáról. PfUMOR AUDGr Kön~JVGlÖ é" ~<önyvvi~S!;á16 Kit

1038 8udapast, Márton út 32 · M~zám: 1233ooso,.z.41

~~ej~ Kovács Gézáné Bejegyzett konyvvizsgáló MKVK003960 Budapest, 2016. augusztus 29.

KIVONAT

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága 2016. szeptember S. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

3/2016 (09.05.) számú FB határozat A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a G-Magistratus Szálloda Zrt. 2016. első

féléves gazdálkodásának a beszámolójáról szóló 1előterjesztését. 1

A határozatot a Felügyelő Bizottság 3 fő részvételével egyhangú szavazással elfogadta.

Gödöllő,

2016. szeptember S.

Tóth Tibor elnök

G-Magistratus Zrt.

2100 Gödöllő,

Dózsa Gy. út 2.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 7 .sz. melléklet

CK.Z:5CDCT l\IK.ÁLTnc - - - SZÁLLODA-~-

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Erzsébet Királyné Szálloda***

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016

első félév gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezető igazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859 www.ekhotel.hu

[email protected]

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2016 első féléves Gazdálkodásának beszámolója

2016. augüsztus 29.

2

A 2015 decemberében magalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016. január elsejével vette át az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetését. A Kft. vezetése és munkatársai az előző üzemeltető cégtől a G-Magistratus Zrt.-től kerültek át az új céghez, ezzel is biztosítva a szálloda üzemeltetésének ·kontinuitását, tovább folytatva azt a magas színvonalú munkát, amellyel 2015ben sikerült a szálloda foglaltságát 56 % -os szint fölé emelni, ami először lett magasabb az országos átlagnál. Az év első hónapja a mindennapi üzemeltetés, az éves nagytakarítás mellett, a szerződések átcedálásával, .a hatósági engedélyek megújításával, az üzemeltetéshez szükséges törvényes környezet megteremtésével zajlott. Tovább folytattuk a fejlesztéseket, teljesen megújult a sze.kció terem, ahol a rendezvények nagy többsége zajlik. A mai kor követelményeinek megfelelve mágnesezett, írható és vetíthető tapéták kerültek beépítésre, megújult a teljes fal és a függönyözés, valamint légkondicionálttá tettük a termet. Előkészíttettük előtetők

és engedélyeztettük az étterem és a terasz bejárata fölötti

terveit, amelyeknek a kivitelezése a második félév elején meg is

valósult. A szálloda üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközöket,. amelyek a GMagistratus Zrt. birtokában maradtak az első félévben béreltük, így az . üzemeltetés zavartalan volt. A

jobb

munkaszervezés

és

a

hatékonyabb

takarítás

érdekében

beszereztünk két szobaasszonyi kocsit, amelyek kisebb méretűek, beférnek a liftekbe, és jól mozgathatók. · Lefestettük és kijavít~ttuk a falakat

a két kapubejáróban valamint az

étterem teraszán, mert mindkét helyen riagyon koszos és sérült volt. Júniusban megkezdtük a folyósok felújítását, kifestettük és részlegesen letapétáztuk, lecseréltük a menekülési útvonalakat jelző irányfényeket, mert a régiekben

az

akkumulátorok tönkre

mentek. Az

új

irányjelzők

LED-es

megvilágításúak, így kevesebb energiát fogyasztanak. Megkezdtük a biztonsági fények cseréjét is, természetesen ezek is energiatakarékos LED-es izzókkal vannak felszerelve. Hat „szuperior" szobában lecseréltük a régi TV-ket, korszerű Samsung szállodai TV-kre, amelyeken a későbbiek során l:ehetőség lesz olyan korszerű vendégtájékoztatók és információs csatornák telepítésére, amelyek további fogyasztásra ösztönözik a vendégeket. 3

Az összes szobában most már van ágysál és díszpárna, a „szuperior" szobákban drapériákat tettünk ·fel az ablakokra, ezáltal barátságosabbá, hangulatosabbá váltak a szobák. Az első félév során több „fan-coil" is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés

biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt

cserélni az étteremben és egyet aTelenor üzletben. Szálloda pozicionálása jól sikerült, az előző években meghatározott irányvonal jó, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, legfőbb

ezért

ügyfélkörre

a

vállalati

(corporate)

utazók.

Értékesítési

tevékenységünk során erre fektetjük a hangsúlyt, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a régi partnerekkel, de sikerült bővíteni a kört, jónéhány új a partnerrel is, a kik folyamatosan, heti-havi rendszerességgel szállásolják el partnereiket, munkatársai kat. A corporte ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra,

az

első

félévben

több

országos

rendezvényt

is

lebonyolítottunk, nálunk tartotta a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság a fiatal gyógyszerészeknek kiírt Rozsnyai Mátyás Emlékversenyét. Mi biztosítottuk a szállást a FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet) által szervezet 37. nemzetközi Élelmiszer egészségügyi konferencia résztvevőinek. Rendezvényei vagy továbbképzései voltak olyan cégeknek, mint a Robert Bosch, Mercedes Benz, Borgwarner, Sanofi, TEVA, Stadler Rail. A Corvinus Egyetem

idén

már

harmadjára

tartotta

nálunk

MBA

nemzetközi

mesterképzésének a záróeseményeit.

A relaxációs

szigetnek köszönhetően beindult a szabadidős turizmus is, a

húsvéti időszakban, amikor az előző években csak egy-két szoba volt kiadva, sikerült majdnem teltházas foglaltságot elérni. A szálloda és az étterem több esküvőnek volt a helyszíne már az első félévben is és ez a tendencia a második

félévben is folytatódik. A bálteremben az idei évben már két sikeres kiállításon vagyunk túl, Gál Lehel festőművész alkotásai díszítették a termet a téli időszakban. Tavasztól Lőrincz Ferenc gödöllői művész tájképei színesítik a termet, amely kiállítás a

rendezvények esetében, és a múzeumok éjszakáján is nagy népszerűségnek örvendett. A

bálterem

volt

a

helyszíne

a tavalyi

évben · Buzogány

Márta

közreműködésével útjára indított „Erzsébet színház"-nak, amely az első félévben

6 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint ötszáz néző részvételével. 4

A szállodák szezonalítását alapul véve az első félév mindig gyengébb, mint a második, ezt a tervnél is figyelembe vettük. A 2015. első félévi 48,8 %-os foglaltsághoz képest 1.5 %-os emelkedést 50,3 %-os kihasználtságot terveztünk, amelyet teljesítettünk, sőt jelentősen növeltünk. 2016 első félévében a tervhez képest 15,9 % pontos foglaltság emelkedést értünk el. A szálloda átlagos foglaltsága 2016 első félévben 66,2 %-os volt, ami lényegesen több mint az országos átlagós kihasználtság, amely 50,6 % volt. 2015 első félévében 5472 volt a kiadott szobák száma, a 2016 évi első féléves tervben 5645 kiadott szobával számoltunk, a ténylegesen kiadott szobák száma pedig 7465, amely 32,2 %-os növekedést jelent a tervhez és 36,4 %-osat 2015-hez képest. A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint: „Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél az első félévben a szobafoglaltság 49, 7%, a bruttó átlag szobaár 10.969,- Ft, a bruttó REVPAR 5.450,- Ft volt. A 4* szállodák 59,4% kihasználtságot, 16.862,- Ft bruttó átlag szobaárat és 10.112,- Ft bruttó REVPAR-t értek el." Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos hotelként szobafoglaltságban a4 csillagos kategóriájú szállodáknál is magasabb foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára 16.308,- Ft volt, ami több mint 5.300,- Ft-al magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze 550,- Ft-al marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából még a 4 csillagos kategóriát is túlteljesítettük, hiszen a mi esetünken az egy kiadható szobára jutó szobaárbevétel 10.789,- Ft volt, amely több mint 650,- Ft~al magasabb. A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs illetve terembérlet kiadásából, a másik pedig az 1

üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

s

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok

· 1OOO Ft-ban

Kihasználtság% Szállodai árbevétel Vendéglátás bevétele Terembérlet bevétele Garázs bevétele Bérleti díj és rezsidíj bevétele Egyéb bevétel Értékesítés bevétele

20161. félév terv

20161. félév tény

50,3 %

66,2 %

77178 103168 21560 26818 2696 1890 1693 1631 14724 15363 1020 3542 118065 153218

Az első félév során úgy sikerült a foglaltságot növelni, hogy az nem járt jelentős

átlagár csökkenéssel, így közel 26 millió Ft szobaár bevétel emelkedést

értünk el a tervhez képest, ami több mint 33 %-os növekedést jelent. Gyakorlatilag minden területen növekedést értünk el területen kivéve a garázs bevételénél, de ott is csak egy kis elmaradás van tervhez képest, ez abból adódik, hogy a vendégek nagy része repülővel és nem gépkotsival érkezett. Jelenleg egy üzlet nincs kiadva, de azt szekció teremként, tárgyalóként tudjuk használni a nagyobb rendezvények során, de sokszor önállóan is kiadjuk. Összességében az első félév során· több mint 150 millió Ft nettó árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest 35 millió forintos, azaz 29,7 %.:os növekedést mutat. A fenti a bevétel növekedést komoly értékesítési munkával értük el, amelynek eredménye a több rendezvény, a több Coporate partner, és az egyéni szabadidős

turisták száma is jelentősen emelkedett.

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek kisebb emelkedését is, de ez jóval alatta maradt az árbevétel növekedésnek.

A 29, 7 %-os bevétel

növekedés,

%-os

összességében

egy

mindössze

9,2

költségemelkedéssel járt.

. Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban

Összes üzemeltetési költség

6

2016

2016

1. félév

1. félév

Terv

Tény 85 381

78139

üzemeltetési

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban

Közvetlen. költség összesen Belső

személyi költség

Külsős

személyzet költsége takarítás

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

22470 18848 . 5697

28922 18697 6444 25141

24545

Személyi költség összesen

A legnagyobb növekedést 29 %-ot a közvetlen költségek emelkedése jelentette, amely az étteremben generált magasabb forgalomból adódik. Több rendezvényünk, több vendégünk volt, magasabb volt a reggeli létszám, emiatt növekedtek a költségek, de ez többlet megjelent a bevételi oldalon is. Az összes személyi költség többlete a megnövekedettforgalomból adódik, hiszen több szobát kellett takarítani. A belső személyi költséget az első félévben úgy sikerült szinten-tartani, hogy nem foglalkoztattunk gyakornokot. Az alacsony bérszínvonal miatt csak kezdő fiatalokat tudunk alkalm·azni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Megtartásuk érdekében a második félévtől.

megemeltük a bére·ket, így reméljük, hogy létrejön egy olyan csapat,

akikkel hosszútávon tudunk gondolkozni. Az új munkatársak 25 év alattiak, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudunk elérni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban Közvetlen anyagköltség Fogyóeszközök Mosoda költsége

Értékesítés közvetlen költsége

2016

2016

. 1. félév terv

1. félév tény

815 779 1976 3670

1077 40 2014 3132

Az értékesítés közvetlen költségeinél kismértékű megtakarítást értünk .el. A fogyóeszközöknél jelentősebb összeggel · számoltunk, mert textíliát . és munkaruhát is beterveztünk erre az évre, de ezeknek a beszerzését áttettük a második félévre. A mosoda költsége a nagyobb forgalom ellenére is terv sz.erint alakult, mert a szobák többsége egyágyas szobaként került kiadásra, így általában csak egy garnitúrát kellett mosatni.

7

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban Áram Víz-csatorna Távhő

díja

Energia Karbantartó anyag Eovedi karbantartás Szerződéses

karbantartás

Fenntartási költség Technikai költségek

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

7550 820 6750 15120 660 1200 780 2(i40 17760

7649 1027 6792 15469 817 1742 1041' 3600 19069

A vendéglétszám növekedés magával hozta az energia költségének is az emelkedését, és ez leginkább a vízfogyasztásánál számottevő. Összességében itt egy 2,3 %-os emelkedés volt. Az első félévben úgy az egyedi, mint szerződéses karbantartásnál emelkedés volt. Ez részben a megnövekedett műszaki problémák kijavítása miatt, illetve az elengedhetetlen felújítások és a folyamatos állagmegóvási munkálatok miatt van, de csak így érhető el biztohságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban Reklámköltség Szállodai jutalék Hitelkártya jutalék

Marketing és jutalék költségek

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

1338 2597 449 4384

1213 2585 461 4259

Az Accenttel közös új honlapunkon, egyre jobban teljesít a „Google Ad Words" kampány, aminek köszönhetően a foglalásök nagyobb része közvetlenül érkezik be a szállodához. Ez azt jelenti, hogy a jelentősen megnövekedett forgalom ellenére sem kel.lett, magasabb jutalékot fizetni az online közvetítők felé, így a jutalékok szintje a tervek szerint alakult. A megnövekedett vendégforgalom miatt a hitelkártyás fizetés jutaléka pár ezer forintal emelkedett, de ez arányaiban nem jelentős, mert a központilag kötött szerződésnek köszönhetően a jutalék mértéke a lehető legkedvezőbb szinten van.

8

Erzsébet Királyné Szállod.a Adatok 1OOO Ft-ban Jogdíj Artisius Díszítés, parkosítás

Díszítés, megjelenés Posta költség Mobil telefon Bérelt vonal, Internet

Telefon,ISDN,postaköltség IT javítás, felügyeleti díi Szoftver bérleti és követési d íi

IT karbantartási díj

Kommunikáció költsége

A

kommunikáció

költségeiben

nincs

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

240 48 288 48 180 300

237 41 278 34 165 300

528

498

480 150

450 166

630

616

1158

1114

jelentős

eltérés,

kisebb

megtakarítások vannak mind a posta mind a telefonköltségnél. A szobalányok telefonját bevontuk a flottába, így ingyen tudunk velük kommunikálni, ami megtakarítást eredményezett.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban

Irodai körtségek Bankköltségek Jogi tanácsadás díja Könyvelés, bérszámfejtés költsége Könyvvizsgálat költsége Egyéb

szakértői

díjak, Illetékek

Szakértői .díjak

Adminisztrációs költség Egyéb üzemeltetési költség

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

120 540 0 1330 300 760 2450 3110 754

131 451 309 1140 300 282 2241 2823 643

Az adminisztráéiós költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, mert a tűzjelző rendszer felülvizsgálatnak a díja a szakértői , díjhoz lett betervezve viszont.a szerződéses karbantartáshoz kellett volna, ahova könyvelve lett. Az egyéb üzemeltetési költségek között a szemétszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek. Itt azért látható egy megtakarítás, mert a szemétszállítást csak márciusig számlázták ki.

9

Erzsébet Királyné Szálloda . Adatok 1OOO Ft-ban

Személyi költség összesen Értékesítés közvetlen költsége Technikai költségek Marketing költségek Díszítés, megjelenés Kommunikáció költsége Adminisztrációs költség Egyéb üzemeltetési költség

Összes üzemeltetési költség

megállapítható,

2016 1. félév tény

22470 24545 3670 17760 4384 288 1158 3110 754 78139

Közvetlen. költség összesen

Összességében

2016 1. félév terv

hogy

az

28922 25141 3132 19069 4259 278 1114 2823 643 85381

üzemeltetési

költségek

növekedése egyértelműen alatta marad bevétel növekedésének, mert amíg a bevételek 29, 7 %- al, addig a költségek mindössze 9,2 % - al emelkedtek.

2016

2016

1. félév terv 118065

1. félév tény 153218

Összes üzemeltetési költség

78139

85381

GOP - Üzemeltetési eredmény

39926

67837

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban

Értékesítés bevétele

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük. A tervek szerint első félévre 39.926,- EFt üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet sikerült több mint 27,8 millió forinttal növelni, ami közel 70%-os eredményemelkedést jelent.

10

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1OOO Ft-ban

2016

2016

1. félév terv

1. félév tény

GOP - Üzemeltetési eredmény

39926

67837

1parűzési adó

-2125

-2305

1nnovációs járulék

-236

-346

Biztosítás

-677

-696

Management díjak

-1800

-1800

1ngatlan bérleti díja

-6000 -18000

-6000

Ingóságok bérletidíja Amortizáció

Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye

Adózás

előtti

eredmény

-1560

-3600 -2931

9528

50159

0

-8

9528

50151

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek: •

Adók, biztosítások, management díjak

•

Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja

•

A G-Magistratus Zrt-nek

az

ingóságokért fizetett

alacsonyabb lett a tervezetnél,

bérletidíj,

mert az értékbecslés során

megállapított érték alapján, az előzetesen tervezett havi összeg túl magas volt. •

Amortizáció

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi . tevékenység er-edményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 8 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztesége magasabb volt, mint a nyeresége.

.

A iervet sikerült teljesíteni és több mint 50 millió forintos eredményt elérni. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves adózás előtti eredménye: 50.151,- EFt .. Javasoljuk, hogy a II. félévben az Önkormányzat' és az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. közötti bérleti szerződést módosítsuk, és a bérleti díj 2016. év január 1-től visszamenőleg

megemelésre kerüljön.

A javasolt bérleti díj összege havi 5 millió Ft.

11

A második félévben tovább folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket, és szeretnénk a szállodát amai kor követelményeihez igazítani. Folytatjuk a folyósok és a lépcsőházak tapétázását, festését. Időszerűvé vált a folyósok szőnyegének a cseréje is, mert sok helyen kopottak és foltosak, és nagyon rontják az összképet. A beszámoló időpontjában már elkészültek az előtetők az étterem bejáratai.fölé.

A rendezvények számának növekedésével sokszor két projektorra is szükség van, célszerű lenne még egyet beszerezni, hogy ne kelljen máshonnan kölcsönkérni vagy bérelni. Terveink között szerepel a fürdőszobák átépítése, szeretnénk áttérni a kulcskártyás zárrendszerre, mert az biztonságosabb és egyszerűbb a kezelése. Meg kell oldani, azokat a műszaki problémákat1 amelyek beázásokat okoznak a garázsban

és a szobákban, ezekhez bádogos és szigetelési

munkálatokra van szűkség, amelyek megszervezése nagyon időigényes, és alapos előkészítést igényel, ezért szakemberek bevonására van szükség.

Tisztelt Képviselő Testület! A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztés mellett. Az üzemeltetésről elmondható hogy stabil és biztonságos. Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves beszámolójának az elfogadására, és a fejlesztések jóváhagyására, amelyek

szükségesek

a

biztonságos

és

a

hosszútávon

nyereséges

üzemeltetéshez.

Laurán Csaba Ügyvezetőigazgató Gödöllő,

2016. augusztus 29. 12

MÉRLEG ("A" változat) Erzsébet Királyné Szálloda Kft . 2016.01.Q1 - 2016.06.30 .

Sorszám

A tétel megnevezése BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

~mr;t~iJ!icll~~:~E.·s:m~~rn~~i1·ii~ill:~wi~~~~:ii;;Q,~i~(~iin~~-'.,;2lii;iJ~r~·~~];t~~L1:~~-;-Yc";·:. ~,_·L/~~ .z·_~:D · ..A 0

~1ill~~~~~~~~~filf~·~~~~Jb~:~~~~jii.±L.'.:2:.:1;L.~

0

~~~·~~~lliill~~U_;j„~;f_~2,:i:.t~~Lli~.-~--~

0

RLB-6081.

Ügyviteli Szoftverek

A program jogos felhasználója: Pári Sándor

1. oldal 2016.08.30 12:28:09

MÉRLEG ("A" változat) Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2016.01.01 - 2016.06.30 Sorszám 59

A tétel megnevezése

;1~~;\z9~ 0

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben ,:,'.~~r

83

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

~-'(M~["~~ 85

0

RLB-60Bt.

Ügyviteli Szoftverek

2. oldal 2016.08.30 12:28:09

EREDMÉNYKIMUTATÁS Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2016.01.01 - 2016.06.30 Sorszám 01 01.

A tétel megnevezése

Tárgyév

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

153 176 964

0

d.1 0

50 150 582

RLB-60Bt. Ügyviteli Szoftverek

A program jogos felhasználója: Pári Sándor

1. oldal 2016.08.30 12:28:32

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft 1038 Budapest Márton út 32. tel: 1-2404399 [email protected]

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Az Erzsébet Királyné Szálloda KFT.

2016év1. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné

Bejegyzett könyvvizsgáló 003960

Gödöllő Város Önko1·mányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület! Elvégeztük az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. (2100 Gödöllő Dózsa György út 2.) 2016. l. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze: Az értékelést megelőzően kijel~rttjűk,, ~ogy az évközi vizsgálat magában foglalj~ a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló ·· · ., vizsgálatát. A könyvvizsgálat elvégzése révén . arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait. A társaság első féléves gazdálkodási beszámolója a társaság bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról is tájékoztatást ad, melyet a szöveges előterjesztésben részletesen ismertet. Megjegyez?ük, hogy a csatolt évközí számviteli infonnáció tájékoztató Jellegű, nem szolgál a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások leltárakkal nem alátámasztottak. , A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2016. évben olyan szabályokkal, amely az összehasonlíthatóságot befolyásolná. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2016. év félévi tevékenységejnek bevétele 153.286 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 103.135 e Ft, így a tevékenységek összevont nyeresége 50.151 e Ft. Véleményünk szerint a 2016. I. féléves beszámoló megfelelő és társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK003960

Budapest, 2016. augusztus 29.

elegendő

infonnációt nyújt a

CKZ)é:m:T r\ 1KALTné: SZÁLLODA----

KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft„ Felügyelő Bizottsága 2016. szeptember S. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2016 {09.05.) számú FB határozat Az Erzsébet Királyné Sfálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2016 első féléves gazdálkodásának a beszámolójáról szóló előterjesztését. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság 3 fő részvételével, egyhangú szavazással elfogadta.

Gödöllő,

2016. szeptember 05.

Tóth Tibor elnök

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. te'lefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859 www.ekhotel.hu

[email protected]