127/2014. SZ. ET. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évibeszámolójának elfogadására Előterjesztő polgármester
x
Szavazati arány
Nyilvánosság
egyszerű
nyílt ülés
Véleményező x
alpolgármester jegyző
Szociális Bizottság minősített
zárt ülésen tárgyalható
x
Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság
önkormányzati képviselő egyéb
Kült. Településrészi Önkormányzat
egyéb
zárt ülés
Telepf. Városgazd. és Közbizt. Bizottság
x
Pénzügyi Bizottság
x
2. Az elıterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van(BEVÉTELI OLDAL)
nincs
2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli
éven túli
2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet a költségvetési rendelet) nem, (elıirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet ……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történı módosítással biztosítható) 2.3.
fedezet megjelölése összegszerően: …………….. ,-Ft
3. Az elıterjesztés elfogadása elıtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont):
Nemkerült lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elı, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év …….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2014. május 26.
A borítólap kitöltésért felelıs személy(ek):
1. 2. 3.
Név:
Beosztás:
Hajdu Zsoltné
Gazdálkodási Irodavezetı
Aláírás
Pilis Város Polgármestere 2721 Pilis Kossuth Lajos út 47. Telefon: 29/696-310 Fax: 29/696-320 E-mail:
[email protected]:www.pilis.hu
127/2014. sz. elıterjesztés NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A normatív határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (VI.30.) sz. önkormányzati rendelete 37. § l.) bekezdése alapjánminısített többségszükséges.
ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2014. május 29-i. ülésére
Tárgy:Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására.
Tisztelt Képviselı-testület!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje 2014. május 22. napján elkészítette a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló anyagát. Mint Képviselı-testület elıtt is ismeretes, a Képviselı-testület által meghozott 16/2013. (III.7.) sz. önkormányzati határozatában a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a közszolgáltatásokkal összefüggésben – 155.526 e Ft tervezett költséggel, 103.134 e Ft tervezett árbevétellel, 52.392 e Ft önkormányzati mőködési célú finanszírozással fogadta el. A Képviselı-testület a 2013. évi üzleti terv elfogadásával egyidejőleg, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. létszámát 17fıben határozta meg.
Az alábbiakban részletézésre kerülnek, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósításához kapcsolódó, fıbb tartalmi elemek. A beszámolóban az egyes üzemeltetési költségek, a 2013. évi tényleges költségek és árbevételek kimutatása, összehasonlításra kerültek a 2013. évi tervezett költségekkel és árbevételekkel (a kimutatott költségek és árbevételek ÁFÁ-t nem tartalmaznak).
I. A központi irányítás 2013.évi költségei és a költségekhez kapcsolódó tevékenységek:
Az írásbeli beszámolóból megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. központi irányítási költsége a 2013. évi üzleti tervben rögzítettek szerint tervszerően alakult. A központi irányítás 2013. évi 21.322 e Ft tervezett költségébıl, ténylegesen 21.511 e Ft került felhasználásra 100,9 %), melyben az anyagjellegő költségek a tervhez képest 11,2%-os túlköltés, míg a személyi jellegő költségeken 4,4%-os megtakarítás keletkezett. A központi irányítás 2013. évi tényleges költségei a Kft. a fı tevékenysége illetve a piac, a homokbánya a közterület a karbantartás, valamint a közmunkaprogram és a vállalkozás önköltségeinek arányában került megbontásra, melyet a beszámoló 2. oldalán található kimutatás foglal össze. II. A hulladékgazdálkodás 2013. évi beszámolója: A Gerje Forrás Nonprofit Kft. folyamatosan biztosította Pilis Város, Tápóság község Nyáregyházaközség területén, 2013. október 1-tıl Péteri Község, 2013. december 15-tıl Üllı Város területén a kommunális szilárdhulladék rendszeres és szervezett győjtése, szállítása, lerakóban történı elhelyezését. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Mind három település területére megszervezte a tavaszi lomtalanítást. Pilis Város közigazgatási területérıl 62 tonna illegálisan lerakott hulladék került összeszedésre és elszállításra a ceglédi hulladéklerakóba. A hulladékgazdálkodás 2013. évi tervezett összköltsége 96.954 e Ft, amely ténylegesen 103.781 e Ft(7,1% túlköltés) összegbenrealizálódott. Ezen belülmegállapítható, hogy a 2013. évi üzemi általános költségek a 2013. évi üzleti tervben rögzített 15.818 ezer Ft –hoz képest 18.039 ezer forint tényleges költséggel realizálódott, amely 14,1%-os túlköltést mutat, továbbá e tevékenység központi irányításának költsége is 18,1 %-os túlköltést mutat a tervhez képest. Ugyanakkor az árbevétel tekintetében a hulladékgazdálkodás 2013. évi tervezett 99.354 e Ft árbevételével szemben, 109.012 e Ft összegben teljesült, amely 9,8 %-os többletbevételt jelent. A hulladékgazdálkodás 2013. évi eredményeként5.231 e Ft árbevételt realizált.
III. A piac üzemeltetésének 2013. évi beszámolója:
A vizsgált idıszakban pilisi piac mőködésével kapcsolatos beruházás nem történt, a Kft biztosította a zavartalan mőködést. Bevezetésre került a kedd délutáni piaci nap,mely a lakosság érdeklıdését nem igazán keltette fel, áthelyezésre kerültek a fedett asztalok, ezzel biztosítva a piac további fejlıdését, valamint a kis csarnok áthelyezésével a kereskedıi helyek számát is növelni tudták.. Kialakításra került és megnyílt az ingyenes parkoló is. A piac üzemeltetésének 2013. évi tervezett üzemeltetési összköltsége 2.965 e Ft, amely 8,9%os túlköltéssel, ténylegesen 3.229 e Ft összegben teljesült. A túlköltés anyagjellegő és személyi jellegő költségekbıl adódik. A pilisi piac üzemeltetésének 2013. évi tervezett 3.780 e Ft árbevételébıl, 4.877 e Ft teljesült, amely 1.648 e Ftárbevételt eredményezett.
IV. A homokbánya üzemeltetésének 2013. évi beszámolója: A homokbányával kapcsolatban 2012. év közepétıl szüneteltetési üzemi terv van érvényben. A homokbánya üzemeltetésének 2013. évi tervezett üzemeltetési összköltsége 910 e Ft, amelyhez képest ténylegesen 618 e Ft összeg került felhasználására. A homokbánya üzemeltetésébıl, miután kitermelés nem folyik, 2013. évre nem keletkezett árbevételt, ígye tevékenység 2013. évben negatív eredménnyel, - 618 e Ft-tal zárt.
V. Az önkormányzati közterületeken elvégzendı kötelezı feladatok 2013. évi beszámolója: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje az írásbeli beszámoló 5. oldalán részletesen rögzítette a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által a közterületen végzett feladatokat. Az Önkormányzat által meghatározott feladatokat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. - a tervezett ütemterv alapján - a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve végezte el. Az írásbeli beszámolóban is rögzítésre került, a közterület fenntartásának 2013. évi tervezett összköltsége, melybıl a géppark üzemeltetése a tervezett 2.770e Ft költsége helyett 3.391 e Ft összegben realizálódott az adott idıszakban (12,2%)túlköltéssel teljesült. A Vágóhíd utcai telephely fenntartása a tervezett 330 e Ft –hoz képest 162 e Ft-ba került. A gépek bérletével kapcsolatos 2013. évi bevétel összege: 3.164 e Ft.
A közterületen végzett karbantartási és fenntartási munkálatok 2013. évi tényleges költsége 10. 341 e Ft volt, mely a 2013. évi 13.097 e Ft tervhez képest mindössze 79% -os teljesülést mutat.
VI. Közmunkaszervezés 2013. évi alakulása 2013. év január 1-tıl új feladatként jelentkezett, melyre 16.507 e Ft költséget tervezett a Kft. 2013. évben e tevékenységgel kapcsolatosan 12.197 e Ft tényleges költség merült fel, amely 26,1 %-kal elmarad a tervezettıl.
Tisztelt Képviselı-testület! Ezúton tájékoztatom T. Képviselı-testületet, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje a 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója 2.mellékletében a Gerje Forrás Nonprofit Kft. tevékenységének a 2013. évre vonatkozó költségeit és árbevételeit tevékenységekén mutatta ki, amelybıl összefoglalóan megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodását176.409 e Ft éves összköltséggel, 179.003 e Ft éves összbevétellel, 2.594 eFt eredménnyel zárta.
A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósulásáról szóló beszámolójából megállapítható, hogy a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak tekinthetı. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadásra javasolom a T. Képviselı-testület részére.
A fentiekre hivatkozva, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselı-testület tagjai elé:
H a t ár o z a t i j a v a s l a t
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testület úgy dönt, hogy az általa alapított, Pilis Város Önkormányzata 100 %-ban tulajdonát képezı, a Gerje-Forrás Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) 2013. évi üzleti tervének teljesítésérıl szóló – a határozat mellékletét képezı – írásbeli beszámolót a.) 176.409 e Ft éves összköltséggel, b.) 179.003 e Ft éves összbevétellel, c.) 2.594 e Fteredménnyel elfogadja és jóváhagyja.
2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésrıl írásban értesítse Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét. Felelıs: Szabó Márton polgármester Határidı: azonnal, aGerje-Forrás Nonprofit Kft. (székhely: 2721 Pilis, Rákóczi út 67.) ügyvezetıjének, a felügyelı bizottsága elnökének, tagjainak, valamint a könyvvizsgálójának a döntésrıl történı értesítésre: a döntést követı 15 napon belül.
Pilis, 2014. május 26.
Szabó Márton polgármester
Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékesa Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága, a Képviselı-testület Településfejlesztési és Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága. Az elıterjesztés benyújtásáról értesült: Tóth László jegyzı Az elıterjesztés mellékletei: 1. számú melléklet: Gerje- Forrás Nonprofit Kft. 2013.évi beszámolója 2. számú melléklet: Gerje- Forrás Nonprofit Kft. 2013.évi beszámoló összefoglaló táblázat. (kelt: 2014. május 22.). Az elıterjesztést készítette: Az elıterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:
Hajdu Zsoltné gazdálkodási irodavezetı
Törvényességi záradék:
Tóth László jegyzı)
Az elıterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi elıírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni a) Rafael Oszkárt, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, b) Sedró Jánost, a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, c) Tóth Bélát, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, d) Hajdu Zsoltnét, a Gazdálkodási iroda vezetıjét,
