Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről 1
Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 91. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1.
§
A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. II. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei 2.
§
(1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) I. II.
(E Ft-ban) 3 411 921
Bevételek főösszege ebből: Működési bevételek
428 746
Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Helyi adók - Kommunális adó - Iparűzési adó - Átengedett központi adók - Gépjárműadó - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklésére - Pótlékok, bírság - Egyéb sajátos folyó bevételek
III. 1 2
355 653 20 000 50 000 20 000 35 866 226 017 3 000 770
Önkormányzatok állami támogatása - Normatív állami hozzájárulás
722 875 301 914
A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 28-i ülésén fogadta el. Módosította a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. március 28. napjától.
1
IV V.
VI.
VII.
- Normatív kötött felhasználású támogatás - Központosított előirányzat - nűködési - felhalmozási - Egyes szociális támogatások kiegészítése - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről
35 957 140 385 155 171 20 000 22 128 9 815 519 903 519 903 0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről
1 158 266 1 158 266 0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
87 371
VIII. Finanszírozási műveletek bevételei - Likviditási hitel IX.
47 320
0 0
I.
Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú - Előző évi vállalkozási maradvány Kiadások főösszege - ebből: Személyi juttatások összege
II.
Munkaadókat terhelő járulékok
152 956
III.
Dologi kiadások
531 317
IV.
Pénzeszköz átadás működési célra - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre
b)
V.
129 292 64 993 62 833 1 466 3 411 921 696 939
24 412 8 280 16 132
Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Államháztartáson belülre - Államháztartáson kívülre
VI.
Önkormányzat által folyósított ellátások
VII.
Felújítási kiadások
13 906 981
12 925 203 617 64 274
2
VIII. Beruházási kiadások
1 420 357
IX.
Kölcsön nyújtás
91 538
X.
Finanszírozási célú kiadások
20 197
XI.
Pénzforgalom nélküli kiadások - Működési céltartalék - Fejlesztési céltartalék - Általános tartalék
192 408 23 764 166 044 2 600
állapítja meg. (2)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat működési hiányát 20 000 eFt likviditási célú hitellel finanszírozza, a folyószámla hitelkeret terhére.
(3)
A Képviselő-testület folyószámla hitel keretét 150.000 eFt-ban határozza meg
(4) A 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint határozza meg. (5)
A bevételeket költségvetési szervenként és összesen a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.
(6)
A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként és összesen a rendelet 3. melléklete határozza meg.
(7)
Az önkormányzat létszám előirányzatát, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is, a 4. melléklet tartalmazza.
(8)
A beruházási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet mutatja be.
(9)
Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzellátását a 6. mellélet határozza meg.
(10) Az átadott pénzeszközök részletezését a 7. melléklet rögzíti. (11) A 2012. évi tartalékok tételes listáját a 8. melléklet határozza meg. (12) Vésztő Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet határozza meg. (13) Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a 10. melléklet rögzíti. (14) A 2012. évi előirányzatinak felhasználását a 11. melléklet szerint határozza meg. (15) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulásainak bemutatását a 12. melléklet rögzíti. (16) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a 13. melléklete alapján határozza meg.
3
(17) Az önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlegét a rendelet 14. melléklete tartalmazza. III. fejezet A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 3.
§
(1)
Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért - az 1990. évi LXV. tv. szerint - a Képviselőtestület felelős.
(2)
A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 4.
§
(1)
Az év közben realizált többletbevétel terhére elsősorban a tervezett hitelfelvétel előirányzatát kell csökkenteni.
(2)
A költségvetési szerv a rendelet 3. § (6) pontjában meghatározott kiadási előirányzatokat nem lépheti túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól és a saját tevékenységéből származó tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt ér el, illetve jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik.
(3)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben - a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a.) az előirányzat maradványából, illetve b.) a bevételi többletéből.
(5)
Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(6)
A költségvetési szerv év közben a személyi juttatások, a létszám előirányzatok, és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelheti.
(7)
A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
(8)
A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a költségvetési szerv átcsoportosítást hajthat végre.
(9)
Az év közben realizálódó - nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében -
4
felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. (11) A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (12) A 2012. évi normatív állami hozzájárulás igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok 3 %-osnál nagyobb mértékű eltérése esetén, amikor az önkormányzatot büntető kamat terheli, az intézményvezetők felelősségét meg kell vizsgálni. 5.
§
(1)
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H §-ában, 49/J §-ában, 49/M §ában, valamint a 49/N §-ában meghatározott, a köztisztviselők jóléti, kulturális és szociális juttatásainak 2012. évi összege, a törvény végrehajtásáról szóló 19/2001 (XI. 26.), valamint a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2010. (II.23.) számú helyi önkormányzati rendelet 7. §-ára figyelemmel 463.800 Ft.
(2)
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.
(3)
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére személyenként bruttó 193.250.-Ft/fő/év keretösszegű cafeteria-juttatásnak biztosítja anyagi fedezetét.
(4)
Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 18/2002 (IX. 24.) számú helyi önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott értékvédelmi alap 2012. évi összege 30.000 Ft. 6.
§
(1)
Az általános és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.
(2)
A A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállaljon és azt teljesítse. 7.
§
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál létszámstoppot rendel el, míg a Városüzemeltetési Irodánál, valamint a Bartók Béla Nevelési Központnál 1-1 fővel csökkentésre kerül az éves átlagos létszám. IV. Vegyes és záró rendelkezések 8.
§
(1)
A polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2012. augusztusi ülésén köteles beszámolni, melyhez az intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége 2012. július 30.
(2)
A polgármester Vésztő Város Önkormányzata gazdálkodásának I-III. negyedéves végrehajtásáról a 2012. novemberi ülésen ad tájékoztatást a 2013. évi koncepcióval együtt, melyhez az intézmények 2012. október 31-ig szolgáltatnak adatot.
5
(3)
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni, és 2012. december 31-én hatályát veszti.
(4)
E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2011. (XII.20.) számú helyi önkormányzati rendelet.
Molnár Sándor
Détárné Molnár Andrea
polgármester
jegyző
6
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi bevételei és kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B
C
B EVÉTE LE K Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Hitelek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
428 746 355 653 9 815 722 875 519 903 1 158 266 87 371 0 129 292 0
Bevételek összesen:
3 411 921
12 13 14
D
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
1. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
E
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Hitelek, értékpapírok kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen
F
696 939 152 956 531 317 24 412 203 617 13 906 64 274 1 420 357 91 538 20 197 192 408 0 3 411 921
2. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sor. sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B
C
D
E
F
I.
II.
III.
IV.
Megnevezés Önkormányzat Intézményi működési bevételek 329 999 355 653 Önk.sajátos folyó bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 815 Önkormányzatok költségvetési támogatása 722 875 449 586 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 158 266 Kölcsönök visszatérülése 87 371 Finanszírozási műveletek bevételei 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 113 601 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 3 227 166 Bevételek összesen:
Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Hivatal Nevelési Központ Iroda 1 500 4 626 92 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 497 6 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 575 7 116 0 0 0 1 500 76 698 106 557
2. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi bevételei G 1 2
Mindösszesen
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
428 746 355 653 9 815 722 875 519 903 1 158 266 87 371 0 129 292 0 3 411 921
3. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sor.s z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B
C
D
E
F
I.
II.
III.
IV.
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénze. átad. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási célú pe. Átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása Finanszírozási műveletek kiadása
Pénzforgalom nélküli kiadás Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. Kiadás összesen:
Önkormányzat 258 062 36 463 199 767 16 474 7 399 13 906 64 274 1 415 750 91 538 20 197 192 408 0 2 316 238
Polgármesteri Bartók Béla Városüzemeltetési Hivatal Nevelési Központ Iroda 103 688 296 378 38 811 27 912 79 127 9 454 24 043 107 959 199 548 7 938 0 0 196 198 0 20 0 0 0 0 0 0 3 288 1 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 779 486 752 249 152
3. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai G 1 2
Mindösszesen
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
696 939 152 956 531 317 24 412 203 617 13 906 64 274 1 420 357 91 538 20 197 192 408 0 3 411 921
Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 2012. év
A
B
s.sz.
Intézmény
C
D
E F G Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2 (Körösújfaluval) Bartók Béla Nevelési 3 Központ ebből pedagógus 4 Városüzemeltetési Iroda 5 Mindösszesen
Köztisztviselő
4. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez fő
Munka tövénykönyves
Közalkalmazott
Prémium éves
H
I
önkormánzati összesen képviselő
közfoglalkoztatott
0
5
0
0
257
0
262
34
0
3
1
0
8
46
0 0 0
138 94 22
0 0 0
2 2 1
0 0 0
0 0 0
140 96 23
34
165
3
4
257
8
471
5. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai
A 1
B
I
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 1 Épületnergetikai fejlesztés
2
3
2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
II. 1 2 3
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-35-6-8-9-10-11 öblözetek) Közmunka program eszközbeszerzései Városüzemeltetési Iroda tárgyi eszköz MÁV közmunka LEADER Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek kialakítása számítógép BBNK (leptop, fénymásoló, projektor) földterület vásárlás üzletrész vásárlás Békés-Manifest Kft. BBNK laptop, projektor, számítógép Összesen: Felújítás járdásítás útjavítás vízművagyon felújítása
Városüzemeltetési Iroda felújítása 4 "önkormányzati felzárkóztatási támogatás" Összesen:
168 405
1 187 063 38 697 1 319 1 864 18 951 120 1 011 400 250 2 277
1 420 357 0 2 000 50 275
Felhalmozási kiadás összesen: Ebből unios forással megvalósuló (2012)
Önkorm. fedezet
Elnyert támogatás
51 872
121 033
422 500
474 372
1 202 500 1 323 533
Korábbi években kifizetett
2 010
2 011
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 1 Épületnergetikai fejlesztés
4 500
0
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 1 Épületnergetikai fejlesztés
24
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-32 5-6-8-9-10-11 öblözetek)
28
D
11 999 64 274 1 484 631
23
25 26 27
C
Beruházás
Unios forással megvalósuló összesen:
5. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai
A 29 30
B
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-32 5-6-8-9-10-11 öblözetek) összesen
C
D
0 4 500
456 631 456 631
5. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai
E 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Bruttó kiadás 172 905
24 25 26 27 28
1 625 000 1 797 905
5. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi beruházási és felújítási kiadásai
E 29 30
6. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi pénzellátása
A 1 2 3 4 5
sor.sz. 1 2 3
B
Intézmény megnevezése Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Összesen:
C
358 277 410 054 142 595 910 926
7. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásai
A 1
B
I. Működési célú pénzeszköz átadások
2
1 Civilszervezeteknek működési támogatás céljellegű támogatás 2011. évről céljellegű támogatás 2012. évi 2 Polgárőrség 3 Polgármesteri keret 4 Kalendárium Baráti körnek 5 Többcélú kistérségi társ. 6 Sérült gyerekeknek 7 Versenysportra 8 Helyi kisebbségi önk. 9 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(8012 fő*50) díj 10 Bursa ösztöndíj 11 Ivóvízminőségjavító program 12 Nefelecs Otthon (közhasznú munkára)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
II. 1 3 3 4 5
29 30 31 32 33
35 36 37
Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség Népművészeti tábor Lemondott tiszteletdíj átadása az Egyháznak Sérült gyerekeknek lemondott tiszteletdíjból Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermektartásdíj megelőlegezés mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása BBNK-nak átadás mikroport vásárlásra Összesen:
700 75 700 300 300 140 1 680 300 6 440 300 401 480 864 360 1 521 700 612 470 11 3 454 4 484 120 24 412
Felhalmozási célú átadás
28
34
C
Tisztavíz alapítvány
11 148
Települési hulladéklerakó (térségi 8012*85 Szennyvízrákötés Lakitelek lakossági közműfejlesztés Református Egyházközség templom felújításhoz Felhal. Célú átad. Össz.
681 200 157 1 720 13 906
Kölcsön nyújtás III.
lakosságnak 1 Csatornamű Társulat 2 Városfejlesztő Kft. Tagi kölcsön 3 Civil szervezetek támogatás megelőlegező kölcsöne
1 785 12 276 10 000 67 477
7. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásai
A 38
B
4 Kölcsönnyújtás összesen
C
91 538
8. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelehez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi tartalékai
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17
18 19 20 21 22
II. 1 2 3 4 5 6 7
23 24 25
III.
B
C
Működési céltartalék Ingyenes tankönyv Jóléti szociális alap (38.650 x 12 hó) Környezetvédelmi Alap Hó eltakarítás lemondott képviselői tiszteletdíjak 2011 évi része lemondott képviselői tiszteletdíjak 2012 évi része kiegészítő támogatás TÁMOP-3.2.2-08/2-2008-0033 Egyenlő esély mindenkinek Közművelődési int.technikai berend.áll.gyarapítás vis maior Városi Ösztöndíj támogatás visszafizetése
478
464 500 900 2 382 5 359 12 496 0 100 800 200 85
Működési tartalék összesen: Fejlesztési céltartalék
23 764
vízművagyon felújítása
11 072
Ivóvíz minőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-békés önerő
4 744
Ivóvíz minőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszeri önerő
10 235
szoftver vásárlás
2 000
szennyvíz beruházás telken belüli bekötés
2 730
sportpálya
pályázati önerő
Fejlesztési tartalék összesen: Általános tartalék Mindösszesen:
17 999 117 264
166 044 2 600 192 408
9. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés
B
s.sz. I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 1 Sajátos folyó bevételek 2 Működési célú költségv. támog. 3 Működési célú pénzesköz átvétel 4 Működési célú hitel bevétele 5 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 Működési célú bev. Össz. (1+…6) 7 Személyi juttatások 8 Munkaadókat terhelő járulékok 9 Dologi kiadások 10 Működési célú pénzeszköz átadások 11 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 Működési céltartalék 14 Működési célú kiad. Össz. (8+…15) 15 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 Felhalmozási célú állami támogatás 19 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 20 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+…22) 23 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 Felhalmozási célú tartalék 29 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+…29) 30 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23) 31 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+30) 32
C
2012 év 147 342 355 653 582 490 519 903 0 64 993 1 670 381 696 939 152 956 528 381 24 412 203 617 285 26 364 1 632 954 281 404 9 815 1 158 266 140 385 87 371 0 64 299 1 741 540 1 420 357 64 274 91 253 13 906 23 133 166 044 1 778 967 3 411 921 3 411 921
10. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban
A
B
1
1
Hitelel törlesztések (KÖTVÉNY) kamat tőke Fejlesztési kiadások "Szemünkfénye program" korszerűsíté
2
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép-békés önerő
2 3 4
1 2
5 6 7 8 9
3 4
10 11
1
12 13 14
1
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ellátórendszeri önerő Víztorony rekonstrukciós részletfizetés Pénzeszköz átadási kötelezettség Tisztavíz Alapítványnak Kölcsön nyújtás Csatorna Társulatnak Összes kötelezettség:
C
D
E
F
G
H
2012.év
2013.év
2014.év
2015. év
2016. év
további évek
2 936 20 197
2 736 20 197
2 544 20 197
2 352 20 197
2 166 20 197
11 091 212 060
3 593
3 701
3 812
3 926
4 043
26 942
4 744
15 981
4 245
0
0
0
10 235
32 858
10 773
0
0
0
27 815
10 000
10 000
10 000
6 262
0
11 148
11 700
2 502
0
0
0
12 276 80 668
12 650 97 173
12 650 54 073
0 36 476
0 32 668
0 250 093
10. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban
I 1
Összesen
2 3 4
23 825 313 047
5 6 7 8 9
46 017 24 970 53 866 64 077
10 11
25 350
12 13 14
37 576 551 152
11. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bev. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok kv. támogatása Működési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pe. Kölcsönök visszatérülése Finanszírozási műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek B e v é t e l e k összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás - intézmények pénzell.
I.hó
II.hó
III.hó
IV.hó
V.hó
VI.hó
VII.hó
VIII.hó
IX.hó
X.hó
XI.hó
Ellátottak pénzbeli juttatásai pénzeszköz átadás működési célra pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsön nyújtás Finanszírozási műveletek kiadása Költségvetési tartalék Intézmények pénzellátása K i a d á s o k össz.
M XII.hó
72 709 29 638 0 49 069 20 338 13 340 0 0 122 748 307 842
38 503 29 638 0 46 635 22 955 0 0 0 0 137 731
41 509 29 638 0 46 635 24 642 40 375 0 0 0 182 799
7 948 29 638 315 48 995 39 863 204 025 87 371 0 6 544 424 699
99 637 29 638 0 46 639 41 642 4 928 0 0 0 222 484
7 948 29 638 0 5 834 88 593 94 381 0 0 0 226 394
7 948 29 638 0 44 726 41 642 0 0 0 0 123 954
59 797 29 638 0 44 726 41 642 288 651 0 0 0 464 454
18 937 29 638 9 500 44 726 153 857 200 153 0 0 0 456 811
12 948 29 638 0 44 726 41 642 0 0 0 0 128 954
8 726 29 638 0 146 544 3 087 158 300 0 0 0 346 295
52 136 29 635 0 153 620 0 154 113 0 0 0 389 504
48 134 11 840 32 827 -54 759 20 043 1 271 0 22 162 106 520 1 700 0 0 54 759 244 497
48 134 10 526 32 827 -54 759 20 043 1 271 0 0 7 144 5 000 0 0 54 759 124 945
48 134 11 840 43 349 -54 759 20 043 1 916 3 468 5 000 52 206 3 344 0 0 54 759 189 300
56 265 11 840 32 827 -54 758 20 043 4 271 75 0 218 098 0 0 0 54 758 343 419
57 134 11 840 32 827 -85 604 20 043 4 346 0 0 168 396 0 0 0 85 604 294 586
71 061 15 855 40 922 -94 516 20 043 1 272 2 787 0 106 666 8 344 10 098 0 94 516 277 048
61 415 13 168 38 895 -85 604 20 043 1 271 34 0 22 254 0 0 0 85 604 157 080
58 542 12 233 42 100 -85 604 20 043 2 766 0 2 000 367 015 67 477 0 0 85 604 572 176
68 520 14 597 60 628 -96 465 13 521 2 294 2 787 21 572 213 364 3 344 0 0 96 465 400 627
58 544 12 233 32 827 -85 604 10 043 1 271 1 745 2 000 250 0 0 0 85 604 118 913
55 630 11 840 32 827 -85 604 10 043 1 271 0 11 540 158 444 0 0 0 85 604 281 595
65 426 15 144 108 461 -98 312 9 666 1 192 3 010 0 0 2 329 10 099 192 408 98 312 407 735
11. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Összesen 428 746 355 653 9 815 722 875 519 903 1 158 266 87 371 0 129 292 3 411 921 0 696 939 152 956 531 317 -936 348 203 617 24 412 13 906 64 274 1 420 357 91 538 20 197 192 408 936 348 3 411 921
12. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek Adatok Eés Ft-ban kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások
A 1
s.sz.
B
C
D
megnebezés
bevétel
kiadás
2
DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0027 1 Iskola bővítés
17 346
3
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0017 2 Bölcsőde fejlesztés
2 046
4
DAOP-3.1.1./B-2007-0080 3 Körforgalom
7 447
5
DAOP-3.1.1/B-08-2008-0067 4 Városközpont tehermentesítő parkolókkal
18 523
TIOP-1.1.1-07/1-2008-447 5 Iskola informatika 6 LEADER Vésztő emlékhely fejlesztés
2 024 6 329
8
TÁMOP-3.2.2-08/2-2008-0033 7 Egyenlő esély mindenkinek
4 787
9
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0143 8 Épületnergetikai fejlesztés
6 7
10 11 12
13 14 15 16
KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0006 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 9 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek) 10 Iskolatej támogatás (MVH)
121 033
168 405
976 886 2 162
1 187 063 2 827
Ivóvíz minőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 11 Közép-békés önerő
4 744
Ivóvíz minőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 12 Ellátórendszeri önerő
10 235
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT13 on kívülre (Környezetvédelem DAREH) 14 DAREH működési hozzájárulás Összesen:
681 401 1 158 583
1 374 356
13. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban Vésztő önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B
Megnevezés
1 1
Alaptevékenység bevétele Szilárdhulladék szállítás Helyi adó bevételek Kommunális adó Összesen:
C
D
E
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (ÁFA nélkül)
2012. évi tervezett bevétel (ÁFA nélkül)
Kedvezmények összege (ÁFA nélkül)
22 806
6 339
16 467
25 500 48 306
20 000 26 339
5 500 21 967
14. melléklet a 7/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez Adatok E Ft-ban
Vésztő Város Önkormányzat 3 éves pénzforgalmi mérlege
A
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B EVÉTE LE K Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsön visszatérülése Finanszírozási műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen: K IAD Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítási kiadások Beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Finanszírozási műveletek kiadása 11. Pénzforgalom nélküli kiadás (tatalékok) 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen
C
D
E
2012. év terv
2011. év tény
2010. év tény
428 746 355 653 9 815 722 875 519 903 1 158 266 87 371 0 129 292 0 3 411 921
316 835 388 397 923 628 128 347 695 570 359 16 622 0 303 385 -1 605 2 570 739
251 978 384 984 5 112 761 358 240 925 205 120 3 104 221 639 319 733 -41 275 2 352 678
696 939 152 956 531 317 24 412 203 617 13 906 64 274 1 420 357 91 538 20 197 192 408 0 3 411 921
551 075 134 419 496 431 43 832 222 760 18 473 9 723 825 012 102 070 18 630 0 47 822 2 470 247
566 924 145 146 469 077 52 444 225 975 23 274 22 093 357 165 728 16 389 0 -44 582 1 834 633
