Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9

Éves jelentés 2006.

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1 Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99.

2

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

Bérbeadással hasznosított ingatlanok 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1066 Budapest, Teréz krt. 26. 1074 Budapest, Rákóczi út 32. 1088 Budapest, József krt. 78. 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. 9700 Szombathely, Király u.1. 7400 Kaposvár, Fő u.12. 1067 Budapest, Terzéz krt. 7. 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80. 1088 Budapest, Rákóczi út 17. 1050 Budapest, Kálvin tér 5. 9600 Sárvár, Várkerület 33. 8237 Tihany, Halász köz 9. 9400 Sopron, Várkerület 70. 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. Összesen

Értéknövekedésre alapozott befektetések 1080 Budapest, Kisfaludy u. 36. 1080 Budapest, Kisfaludy u. 38. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 37. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 39. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 41. 1080 Budapest, Futó u. 33. 1080 Budapest, Futó u. 35. 1080 Budapest, Futó u. 37. 1080 Budapest, Futó u. 39. 1080 Budapest, Práter u. 25. 1080 Budapest, Práter u. 27.

Piaci értéke Id. elején (Ft)

Piaci értéke Id. végén (Ft)

1 003 000 000 34 100 000 42 900 000 15 100 000 736 900 000 137 500 000 74 200 000 20 500 000 28 700 000 25 800 000 91 700 000 6 500 000 16 800 000 22 000 000 78 700 000 5 400 000 214 694 272 345 326 728 0 0 0 0 0 0 2 899 821 000

1 564 512 300 5 298 300 11 353 500 4 036 800 1 522 378 200 140 531 100 58 785 900 21 193 200 33 303 600 88 052 700 89 314 200 7 140 090 15 415 530 27 273 630 92 594 100 6 559 800 235 143 600 338 838 900 43 143 300 44 657 100 10 596 600 56 010 600 41 881 800 47 180 100 4 505 194 950

Funciója

Piaci értéke Id. elején (Ft)

Piaci értéke Id. végén (Ft)

telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek

66 500 000 73 000 000 143 000 000 65 500 000 66 500 000 21 000 000 20 500 000 38 500 000 34 000 000 55 000 000 42 500 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funciója üzlethelység raktár lakás lakás iroda iroda lakás üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység iroda üzem üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség üzlethelyiség

3

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. Értéknövekedésre alapozott befektetések 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 36. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 38. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 40. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 42. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 46. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 50. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 54. 1080 Budapest, Tömő u. 1. 1080 Budapest, Nagytemplom u. 31. 1080 Budapest, Futó u. 49. 1080 Budapest, Szigony u. 26. 1080 Budapest, Szigony u. 28. 1080 Budapest, Szigony u. 30. 1080 Budapest, Szigony u. 32. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 52. 1100 Budapest, Ihász u. 28. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 43 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 35. 1080 Budapest, Vajdahunyad u. 48. 1080 Budapest, Balassa u. 3. 1080 Budapest, Szigony u. 17. 1080 Budapest, Szigony u. 29. 1080 Budapest, Szigony u. 21. 1080 Budapest, Szigony u. 23. 1080 Budapest, Szigony u. 29. 1080 Budapest, Práter u. 53. 1080 Budapest, Bókay János u. 36. 1080 Budapest, Bókay János u. 38. 1080 Budapest, Bókay János u. 40. 1080 Budapest, Bókay János u. 42. 1080 Budapest, Apáthy István u. 6. 1080 Budapest, Tömő u. 15. Összesen

Lekötött betétek

Lekötött tőke Id. elején (EUR)

Piaci értéke Id. elején (Ft)

Piaci értéke Id. végén (Ft)

telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek Kivett üzem telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek telek

31 000 000 40 500 000 41 500 000 37 000 000 43 500 000 45 000 000 43 500 000 229 000 000 66 500 000 45 500 000 67 000 000 62 500 000 71 000 000 79 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 529 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 96 126 300 0 98 649 300 92 846 400 113 787 300 119 337 900 0 310 001 010 0 0 0 87 295 800 55 758 300 44 657 100 87 800 400 43 647 900 86 791 200 119 085 600 130 186 800 104 199 900 102 686 100 155 669 100 92 594 100 161 219 700 2 102 340 210

Piaci érték

Lekötött tőke Id. végén (EUR)

Piaci érték

Funciója

Id. elején (Ft)

Id. végén (Ft)

Lekötött betét EUR Összesen

4 000 000 4 000 000

1 010 920 000 1 010 920 000

508 000 508 000

128 397 741 128 397 741

Lekötött betétek

Lekötött tőke Id. elején (Ft)

Piaci érték Id. elején (Ft)

Lekötött tőke Id. végén (Ft)

Piaci érték Id. végén (Ft)

Lekötött betét HUF Összesen

55 000 000 55 000 000

55 006 932 55 006 932

331 500 000 331 500 000

331 780 882 331 780 882

4

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. Piaci érték

Bankbetétek K&H Bank Nyrt. EUR Összesen

Piaci érték

Id. elején (EUR)

Id. elején (Ft)

Id. végén (EUR)

Id. végén (Ft)

140 198,5 140 198,5

35 432 367 35 432 367

834,73 834,73

210 602 210 602

Id. elején (Ft)

Id. végén (Ft)

89 772 457 89 772 457

6 330 879 6 330 879

Bankbetétek K&H Bank Nyrt. HUF Összesen

5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Id. elején (db) 200 000

Eladott (db)

Visszaváltott (db)

Forgalomban lévő Id. végén (db)

0

0

200 000

6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 2006. június 27-én 3.200.000 EUR összegű és 2006. augusztus 11-én 1.448.730 EUR összegű hitelt vett fel. A hitel visszafizetése a végső lejáratának napján (2014. március 31.) egy összegben esedékes, a hitel kamatait az Alap negyedévente fizeti meg. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum 2005.12.30. 2006.01.31. 2006.02.28. 2006.03.31. 2006.04.30. 2006.05.31. 2006.06.30.

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)

4 672 606 868 4 735 587 979 4 717 287 595 5 507 977 215 5 487 624 920 5 559 429 368 6 023 853 515

23 363 26 678 23 586 27 540 27 438 27 797 30 119

5

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. Dátum 2006.07.31 2006.08.31. 2006.09.30. 2006.10.31 2006.11.30. 2006.12.31.

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)

6 240 174 236 3 972 165 129 4 364 406 992 4 239 235 352 4 194 933 295 4 586 709 607

31 201 19 861 21 822 21 196 20 975 22 934

A Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlése az Alap kezelési szabályzatában meghatározott feltételek teljesülésének esetében, a befektetők érdekeit figyelembe véve, a tárgyidőszak alatt három ízben rendelt el rendkívüli hozamfizetést. Hozamfizetés dátuma 2006.04.18. 2006.07.20. 2006.08.18.

Kifizetett hozam Összesített (Ft)

Kifizetett hozam Egy jegyre jutó (Ft)

1 000 000 000 2 000 000 000 4 000 000 000

5 000 10 000 20 000

8. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt változás nem történt. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.02.10-én kelt E-III/120.0193/2006 sz. határozatával engedélyezte az Alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását. A módosított kezelési szabályzat szerint az Alap a portfoliója más alapkezelők által kezelt, ingatlanokba fektető kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt is tartalmazhat, valamint az Alapkezelő az Alap nevében származtatott ügyleteket is köthet.

6

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. 9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.01.01-2006.12.31.

Ingatlanalap mérleg/Eszközök

Sorszám

Nagyságrend:ezer forint

Megnevezés

I.

B I.

II.

III.

IV.

C

2

3

a

b

c 0

7,174,088

2,899,820

0

4,815,196

2,899,820

0

4,815,196

990,268 1,909,552

Külfldi pénzértékre szóló követelések különbözete

1,312,576 3,502,620

0

0

0

3,249,443 1,529,000 1,165,947 363,053 114,234 114,234

0 0

2,344,380 1,792,339 859,958 932,381 40,918 40,918

0

értékelési

4 Forintkövetelések értékelési különbözete Értékpapírok 1 Értékpapírok 2 Értékpapírok értékelési különbözete a kamatból, osztalékból b egyéb Pénzeszközök 1 Pénzeszközök 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív idõbeli elhatárolások 1 Aktív idõbeli elhatárolások

D

1

Tárgyi eszközök

4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek Befektetett pénzügyi eszközök 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Forgóeszközök Készletek 1 Ingatlankészletek 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete Követelések 1 Követelések 2 Követelések értékvesztése (-) 3

Tárgyév

Befektetett eszközök 1 Ingatlanok 2 Ingatlanok értékelési különbözete 3 Gépek, berendezések, felszerelések

II.

Elõzõ év(ek) módosításai

6,165,434

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A

Nyitó

2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete

475,428 450,300 25,128 0 1,130,781 1,126,798 3,983 16,171

0 0

0

0

16,171 0

0 0 0 0 511,123 514,023 -2,900 14,512 14,512

0

0

7

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.01.01-2006.12.31.

Ingatlanalap mérleg / Források

Nagyságrend:ezer forint Elõzõ év(ek) módosításai

Tárgyév

1

2

3

a

b

c

Nyitó Sorszám

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) E I.

Saját tőke Indulótőke 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke

6,165,434

0

7,174,088

4,790,575 2,000,000 2,000,000

0 0 0

4,656,213 2,000,000 2,000,000

2,790,575

0

2,656,213

2,298,636 145,050 346,889 0 1,368,680 1,034,375 331,225

0

4,560,202 491,939 -2,395,928 0 2,508,745 2,355,175 281,671

2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) Tőkeváltozás

II.

Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási 1 értékkülönbözete 2 Értékelési különbözet tartaléka 3 Előző év(ek) eredménye 4 Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 Rövid lejáratú kötelezettségek

F G

3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete Passzív idõbeli elhatárolások

H

0 0 0 0 0

3,080

-128,101

6,179

0

Ingatlanalap eredménykimutatása Sorszám

9,130

Nagyságrend: ezer forint Megnevezés

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Elõzõ év(ek) módosításai

Tárgyév

1

2

3

a

b

Elõzõ év

c

399,659

0

2,203,664

9,113

0

3,803,838

III.

Egyéb bevételek Eladott áruk beszerzési értéke

50,919

0

1,164,316

IV.

Működési költségek

137,180

0

250,138

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok

1,199 128,381 966 0 0 0

0 0 0 0 0 0

14,515 106,538 80,999

7,000,000

XI.

Tárgyévi eredmény

346,889

0

-2,395,928

8

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006. 10. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése

9

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2006.

11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Befektetésekből származó bevételei Értékpapírokból Bérleti díjból Egyéb bevételek Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók A kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése Más, az eszközök értékét befolyásoló változások

6 114 041 590 32 887 970 468 030 752 5 613 122 868 74 893 299 867 349 40 321 558 0 0 0

12. Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)

3 480 395 694 4 672 606 868 4 586 709 607

17 402 23 363 22 934

2004.12.31. 2005.12.30. 2006.12.31.

Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a 2006. évben származtatott ügyletet nem kötött.

Budapest, 2007. április 27.

Futural 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag

10