Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9
Féléves jelentés 2008.
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 18. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99.
2
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák illetve az ingatlanállomány esetében a 24. sz. melléklet szerint részletezve az időszak elején és végén
Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen
Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen
Lekötött betétek
Lekötött betét EUR Összesen
Lekötött betétek Lekötött betét Ft Összesen
Ingatlanérték (Ft) az időszak elején Budapest és környéke
Vidék
Külföld
Összesen
2 728 326 150 0 0 3 778 613 910 0 0 0 0 0 6 506 940 060
0 0 0 238 047 660 628 308 000 0 0 0 0 866 355 660
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 728 326 150 0 0 4 016 661 570 628 308 000 0 0 0 0 7 373 295 720
Ingatlanérték (Ft) az időszak végén Budapest és Vidék Külföld Összesen környéke 2 618 707 440 0 0 3 637 699 410 0 0 0 0 0 6 256 406 850
0 0 0 242 529 096 624 811 080 0 0 0 0 867 340 176
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 618 707 440 0 0 3 880 228 506 624 811 080 0 0 0 0 7 123 747 026
Lekötött tőke Id. elején (EUR)
Piaci érték
Lekötött tőke Id. végén (EUR)
Piaci érték
Id. elején (Ft)
Id. végén (Ft)
145 000 145 000
36 816 823 36 816 823
33 000 33 000
7 825 782 7 825 782
Lekötött tőke Id. elején (Ft)
Piaci érték Id. elején (Ft)
Lekötött tőke Id. végén (Ft)
Piaci érték Id. végén (Ft)
394 000 000 394 000 000
394 557 712 394 557 712
640 000 000 640 000 000
641 388 603 641 388 603
3
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008.
Piaci érték
Bankbetétek
Bankbetétek EUR Összesen
Piaci érték
Id. elején (EUR)
Id. elején (Ft)
Id. végén (EUR)
Id. végén (Ft)
2 131,99 2 131,99
540 140 540 140
266,03 266,03
63 057 63 057
Id. elején (Ft)
Id. végén (Ft)
9 517 042 9 517 042
93 013 742 93 013 742
Bankbetétek Bankbetétek Ft Összesen
5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Id. elején (db) 200 000
Eladott (db)
Visszaváltott (db)
Forgalomban lévő Id. végén (db)
0
0
200 000
6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum 2007.12.31. 2008.01.31. 2008.02.29. 2008.03.31. 2008.04.30. 2008.05.31. 2008.06.30.
Nettó eszközérték Összesített (Ft)
Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)
5 455 971 312 5 542 695 552 5 604 329 616 5 765 276 013 5 679 186 367 5 475 008 702 5 565 835 556
27 280 27 713 28 022 28 826 28 396 27 375 27 829
A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt.
4
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 8. A tájékoztatási időszakban az alap és referenciahozamának hozamadatai alap indulásától, naptári éveknek megfelelő bontásban Év
Referencia hozam (%)
Hozam (%)
10,63 8,60 6,42 7,87 3,71
74,20 34,25 -1,84 18,95 2,01
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. I. félév
9. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása 2008. I. félévben az Alapkezelő működésében nem történt változás. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 10. 2008. I. félévre vonatkozó nettó bérleti díj bevétel devizális megoszlásban Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen
Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen
Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (HUF) Budapest és Vidék Külföld Összesen környéke 5 067 700 0 0 177 530 580 0 0 0 0 0
0 0 0 11 588 636 42 476 032 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 067 700 0 0 189 119 216 42 476 032 0 0 0 0
182 598 280
54 064 668
0
236 662 948
Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (EUR) Budapest és Vidék Külföld Összesen környéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 71 908 0 0 0 0 71 908
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 71 908 0 0 0 0 71 908
5
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 11. Bérbeadottság Funkcionális kategóriák
Bérbeadottság az időszak végén Budapest és Vidék Külföld környéke 0,24 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan
0,00 0,00 0,00 0,92 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Ingatlanjövedelmezőség Funkcionális kategóriák
Ingatlanjövedelmezőség Budapest és Vidék Külföld környéke 0,0040 0,0000 0,0000 0,0980 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan
0,0000 0,0000 0,0000 0,0954 0,1946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
13. Fajlagos bérletidíj-bevétel Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan
Fajlagos bérletidíj-bevétel Budapest és Vidék Külföld környéke 227,95 0,00 0,00 114 959,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22 279,63 6 483,22 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 14. Fajlagos ingatlanértékek Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan
Fajlagos ingatlanértékek Budapest és Vidék Külföld környéke 70 125,79 0,00 0,00 1 173 451,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 233 650,38 12 535,58 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan
Ingatlanok értékének változása (%) Budapest és Vidék Külföld környéke ‐4,02% 0,00% 0,00% ‐3,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 1,88% ‐0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16. Az időszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfolió aránya Ingatlanportfolió aránya
Id. elején (%)
Id. végén (%)
135,14
127,99
17. A bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések aktuális bérleti díjjal súlyozott futamideje – határozatlan idejű szerződések esetén futamidőként a felmondási periódus hosszát alkalmazva – a félév végén 24,8 hónap.
7
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés – 2008. 18. Bérlők száma Az Alappal 2008. június 30-án 39 bérlőnek volt élő bérleti szerződése. 19. A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje 2008. június 30-án 272,12% volt. 20. Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele 2008. június 30-án 36,83% volt.
Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag Budapest, 2008. augusztus 11.
8
