Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9

Éves jelentés 2007.

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: American Appraisal Magyarország Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 18. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99.

2

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák illetve az ingatlanállomány esetében a 24. sz. melléklet szerint részletezve az időszak elején és végén

Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen


Lekötött betétek

Lekötött betét EUR Összesen

Lekötött betétek Lekötött betét Ft Összesen

Ingatlanérték (Ft) az időszak elején Budapest és környéke 1 792 339 200 0 0 3 725 714 100 0 310 001 010 0 0 0 5 828 054 310

Vidék

Külföld

Összesen

0 0 0 205 498 350 573 982 500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

779 480 850

0

1 792 339 200 0 0 3 931 212 450 573 982 500 310 001 010 0 0 0 6 607 535 160

Ingatlanérték (Ft) az időszak végén Budapest és környéke

Vidék

Külföld

Összesen

2 728 326 150 0 0 3 778 613 910 0 0 0 0 0

0 0 0 238 047 660 628 308 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 728 326 150 0 0 4 016 661 570 628 308 000 0 0 0 0

6 506 940 060

866 355 660

0

7 373 295 720

Lekötött tőke Id. elején (EUR)

Piaci érték

Lekötött tőke Id. végén (EUR)

Piaci érték

Id. elején (Ft)

Id. végén (Ft)

508 000 508 000

128 397 741 128 397 741

145 000 145 000

36 816 823 36 816 823

Lekötött tőke Id. elején (Ft)

Piaci érték Id. elején (Ft)

Lekötött tőke Id. végén (Ft)

Piaci érték Id. végén (Ft)

331 500 000 331 500 000

331 780 882 331 780 882

394 000 000 394 000 000

394 557 712 394 557 712

3

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. Piaci érték

Bankbetétek

Bankbetétek EUR Összesen

Piaci érték

Id. elején (EUR)

Id. elején (Ft)

Id. végén (EUR)

Id. végén (Ft)

834,73 834,73

210 602 210 602

2 131,99 2 131,99

540 140 540 140

Id. elején (Ft)

Id. végén (Ft)

6 330 879 6 330 879

9 517 042 9 517 042

Bankbetétek Bankbetétek Ft Összesen

5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Id. elején (db) 200 000

Eladott (db)

Visszaváltott (db)

Forgalomban lévő Id. végén (db)

0

0

200 000

6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum 2006.12.31. 2007.01.31. 2007.02.28. 2007.03.31. 2007.04.30. 2007.05.31. 2007.06.30. 2007.07.31. 2007.08.31. 2007.09.30. 2007.10.31. 2007.11.30. 2007.12.31.

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)

4 586 709 607 4 741 332 440 4 884 234 368 4 805 027 043 4 796 800 995 4 899 483 757 4 857 509 979 4 972 414 682 5 108 316 634 5 060 805 691 5 091 977 935 5 173 309 630 5 455 971 312

22 934 23 707 24 421 24 025 23 984 24 497 24 288 24 862 25 542 25 304 25 460 25 867 27 280

A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 4

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 8. A tájékoztatási időszakban az alap és referenciahozamának hozamadatai alap indulásától, naptári éveknek megfelelő bontásban Év 2004. 2005. 2006. 2007.

Referencia hozam (%)

Hozam (%)

10,63 8,60 6,42 7,87

74,20 34,25 -1,84 18,95

9. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása 2007. évben az Alapkezelő működésében nem történt változás. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt.

5

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 10. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.01.01-2007.12.31.

Ingatlanalap mérleg/Eszközök

Nagyságrend:ezer forint Elõzõ év(ek) módosításai

Tárgyév

1

2

3

a

b

c

Előző év Sorszám

Megnevezés

7,174,088

0

7,821,731

Befektetett eszközök

4,815,196

0

5,303,567

Tárgyi eszközök

4,815,196

0

5,303,567

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A I.

1 Ingatlanok 2 Ingatlanok értékelési különbözete 3 Gépek, berendezések, felszerelések

II.

B I.

II.

4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek Befektetett pénzügyi eszközök 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Forgóeszközök Készletek 1 Ingatlankészletek 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete Követelések 1 Követelések 2 Követelések értékvesztése (-) 3

III.

IV.

C

Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete

4 Forintkövetelések értékelési különbözete Értékpapírok 1 Értékpapírok 2 Értékpapírok értékelési különbözete a kamatból, osztalékból b egyéb Pénzeszközök 1 Pénzeszközök 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív idõbeli elhatárolások 1 Aktív idõbeli elhatárolások

D

2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete

1,312,576 3,502,620 0

1,399,505 3,904,062 0

0

0

0 0 0 0 0 2,344,380 1,792,339 859,958 932,381 40,918 40,918 0

0 0 0 0 0 2,512,884 1,949,528 975,058 974,470 64,283 64,693 -410

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 511,123 514,023 -2,900 14,512

0

0

0

0

14,512

5,280 0

0 0

0 0 0 0 0 0 499,073 500,694 -1,621 5,280

0

0

6

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.01.01-2007.12.31.

Ingatlanalap mérleg / Források

Sorszám

Nagyságrend:ezer forint

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) E I.

Saját tőke Indulótőke 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke

Előző év

Elõzõ év(ek) módosításai

Tárgyév

1

2

3

a

b 0

7,821,731

4,656,213 2,000,000 2,000,000

0 0 0

5,438,771 2,000,000 2,000,000

0

3,438,771

2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) Tőkeváltozás

II. 1

Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete

0

0

0

4,560,202 491,939 -2,395,928 0 2,508,745 2,355,175 281,671

3 Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete Passzív idõbeli elhatárolások

H

0 2,656,213

2 Értékelési különbözet tartaléka 3 Előző év(ek) eredménye 4 Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 Rövid lejáratú kötelezettségek

F G

c

7,174,088

0 0 0 0 0 0

-128,101

4,995,932 -1,903,989 346,828 0 2,371,797 2,368,745 122,072 -119,020

9,130

0

Ingatlanalap eredménykimutatása

11,163

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Elõzõ év(ek) módosításai

Tárgyév

1

2

3

a

b

Elõzõ év

c

Értékesítés nettó árbevétele

2,203,664

0

705,683

0

29,971

III.

Egyéb bevételek Eladott áruk beszerzési értéke

3,803,838 1,164,316

0

0

IV.

Működési költségek

250,138

0

247,462

V. VI. VII. VIII. IX. X.

Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok

14,515 106,538 80,999 0 0 7,000,000

0 0 0 0 0 0

57,053 35,491 119,802 0 0 0

XI.

Tárgyévi eredmény

-2,395,928

0

346,828

I. II.

7

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 11. Az Alap Könyvvizsgálói jelentése

8

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 12. Egyéb adatok Bevételek, kiadások megnevezése Befektetésből származó bevételei

Összeg (Ft) 142 448 000

Pénzügyi eszközökből

35 491 121

Bérleti díjból

473 169 694

Egyéb bevételek

120 036 743

Alapkezelőnek fizetett díjak

73 733 728

Letétkezelőnek fizetett díjak

1 966 222

Egyéb díjak és adók

25 462 448

A kifizetett és újra befektetett bevételek

0

A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése

0

Más, az eszközök értékét befolyásoló változások Ingatlanértékesítések nyeresége

0 107 154 692

Fedezeti ügyletek nyeresége/vesztesége Kártérítés, bánatpénz címén befolyó bevételek illetve ilyen címen kifizetett összegek Befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak

0 0 0

Ingatlanüzemeltetési költségek

36 965 777

Ingatlan-közmű költségek

57 187 862

Ingatlan-karbantartási költségek

401 311

Ingatlanbiztosítási költségek

2 536 087

Ingatlanadók

23 175 240

Ingatlan-értékbecslési költségek

8 708 496

Ingatlanügynöki jutalékok

0

Jogi költségek

433 015

Bankköltség

452 210

Kamatköltség

116 161 921

13. Az Alapnak az adott naptári évben számolt utolsó összesített nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközértéke az utolsó három év végére vonatkozóan Dátum 2004.12.31. 2005.12.30. 2006.12.31. 2007.12.31

Nettó eszközérték Összesített (Ft)

Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)

3 480 395 694 4 672 606 868 4 586 709 607 5 455 971 312

17 402 23 363 22 934 27 280

Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Az Alap a 2007. évben származtatott ügyletet nem kötött. 9

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 14. Ingatlanok adatai Ingatlan Építés, Helyrajzi Funkcionális Ingatlan megnevezése mérete Elhelyezkedése használatba száma kategóriák (m2) vétel éve 1052 Budapest, Régiposta u.12.

24377/0/A/1

795

Budapest és környéke

Kereskedelmi

1902

1052 Budapest, Régiposta u.12.

24377/0/A/2

27


Kereskedelmi

1902


24377/0/A/6

34


Kereskedelmi

1902


24377/0/A/7

12


Kereskedelmi

1902


24377/0/A/8

584


Kereskedelmi

1902


24377/0/A/9

239


Kereskedelmi

1902


24377/0/A/23

108


Kereskedelmi

1902

1066 Budapest, Teréz krt. 26.

28883/A/22

57


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

1074 Budapest, Rákóczi út 32.

34543/0/A/13

112


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

1088 Budapest, József krt. 78.

35648/A/1

199


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

1137 Budapest, Szt. István krt. 26.

25057/A/30

249


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4.

6600/A/4

52

Vidék

Kereskedelmi

1988

9700 Szombathely, Király u.1.

6254/A/30

77

Vidék

Kereskedelmi

1940-es évek

50,95

Vidék

Kereskedelmi

1930-as évek

7400 Kaposvár, Fő u.12.

15/A/65

1067 Budapest, Terzéz krt. 7.

29420/0/A/6

171


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41

31498/2/A/19

43


Kereskedelmi

1940-es évek

2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 80.

8096/1

26135

Vidék

Logisztikai

1965


8096/4

16958

Vidék

Logisztikai

1965


8096/5

2434

Vidék

Logisztikai

1965


8096/6

2043

Vidék

Logisztikai

1965

1088 Budapest, Rákóczi út 17.

36544/0/A/2

443


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

1050 Budapest, Kálvin tér 5. fszt.2.

24080/0/A/2

70


Kereskedelmi

1900-as évek eleje

189/1/A/5

60

Vidék

Kereskedelmi

1900-as évek eleje

140

576

Vidék

Kereskedelmi

1900-as évek eleje

103/A/1

57

Vidék

Kereskedelmi

1815

10/A/132

78

Vidék

Kereskedelmi

1900-as évek eleje

5821/1/A/7

87

Vidék

Kereskedelmi

1900-as évek eleje

9600 Sárvár, Várkerület 33/B. fszt.3. 8237 Tihany, Halász köz 9-1. 9400 Sopron, Várkerület 70/A. fszt.2. 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. fszt. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 6.

10

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan Helyrajzi Funkcionális mérete Elhelyezkedése száma kategóriák (m2)

1080 Budapest, Nagytemplom u. 31.

36311

752


Telek

1080 Budapest, Szigony u. 26.

36195

763


Telek


36196

713


Telek


36197

806


Telek


36198

904


Telek

1080 Budapest, Balassa u. 3

36191

770


Telek


36224

421


Telek


36223

403


Telek


36222

777


Telek


36221

404


Telek


36218

760


Telek

1080 Budapest, Práter u. 53.

36226

903


Telek

1080 Budapest, Bókay János u. 36.

36229

981


Telek


36230

789


Telek


36231

803


Telek


36232

1182


Telek

1080 Budapest, Apáthy István u. 6.

36201

683


Telek

1080 Budapest, Tömő u. 15

36202

1205


Telek

1080 Budapest, Balassa u. 5.

36190

845


Telek


36189

805


Telek


36188

730


Telek

1080 Budapest, Apáthy u. 16.

36186

639


Telek

1107 Budapest, Ihász u. 28.

41449

19968


Telek

Az Alap tulajdonában lévő Budapest, VIII. kerületében található telek övezeti besorolása L1-VIII-I-2, beépíthetősége 65%, szintterületi mutatója 4,5 négyzetméter, építménymagassága 16-25 méter (kivéve 1080 Budapest, Tömő u. 24., melynek 14-16 méter), minimum zöldterületi mutatója 15%, közműellátottsága teljes. A 1107 Budapest, Ihász u. 28. szám alatt található telek övezeti besorolása IX6Z, beépíthetősége 45%, szintterületi mutatója 2,7 négyzetméter, építménymagassága 3-15 méter, minimum zöldterületi mutatója 20%, közműellátottsága teljes.

11

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 15. 2007. évre vonatkozó nettó bérleti díj bevétel devizális megoszlásban Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan Összesen


Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (HUF) Budapest és Vidék Külföld Összesen környéke 8 524 300 0 0 338 402 859 0 0 0 0 0

0 0 0 26 358 412 81 158 891 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 524 300 0 0 364 761 271 81 158 891 0 0 0 0

346 927 159

107 517 303

0

454 444 462

Nettó bérleti díj bevétel az időszak végén (EUR) Budapest és Vidék Külföld Összesen környéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 74 151,28 0 0 0 0 74 151,28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Bérbeadottság Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan

Bérbeadottság az időszak végén Budapest és Vidék Külföld környéke 0,21 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 17. Ingatlanjövedelmezőség Funkcionális kategóriák

Ingatlanjövedelmezőség Budapest és Vidék Külföld környéke 0,0031 0,0000 0,0000 0,0896 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan

0,0000 0,0000 0,0000 0,1107 0,1590 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18. Fajlagos bérletidíj-bevétel Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan

Fajlagos bérletidíj-bevétel Budapest és Vidék Külföld környéke 225,05 0,00 0,00 107 750,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 25 393,46 4 863,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Fajlagos ingatlanértékek Funkcionális kategóriák Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan

Fajlagos ingatlanértékek Budapest és Vidék Külföld környéke 71 619,01 0,00 0,00 1 202 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 229 333,01 13 208,07 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2007. 20. Ingatlanok adott időszaki piaci értékének százalékos változása Funkcionális kategóriák

Ingatlanok értékének változása (%) Budapest és Vidék Külföld környéke 52,00% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% ‐100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai Ingatlan Ipari ingatlan Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Egyéb ingatlan

0,00% 0,00% 0,00% 15,84% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21. Az időszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül Ingatlanportfolió aránya

Id. elején (%)

Id. végén (%)

144,06

135,14

Ingatlanportfolió aránya

22. A bérleti szerződések átlagos futamideje Az Alap által kötött bérleti szerződések aktuális bérleti díjjal súlyozott futamideje – határozatlan idejű szerződések esetén futamidőként a felmondási periódus hosszát alkalmazva – az év végén 29 hónap. 23. Bérlők száma Az Alappal 2007. év végén 60 bérlőnek volt élő bérleti szerződése. 24. A bérleti szerződések biztosítéki szintje A bérleti szerződések biztosítéki szintje 2007.12.31-én 302,89% volt. 25. Tőkeáttétel Az Alap tőkeáttétele 2007.12.31-én 40,18% volt.

Budapest, 2008. április 28.

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Zrt. Zimonyi Mária Igazgatósági tag

14

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Recommend Documents