Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9
Éves jelentés 2004.
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99.
2
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. 4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Névérték Diszkontkincstárjegyek megnevezése Id. elején (Ft) D050119 D050202 D050216 D050302 D050323 D050413 Össesen
0 0 0 0 0 0 0
Jövedelem teremtő céllal vásárolt ingatlanok címe 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1052 Budapest, Régiposta u.12. 1066 Budapest, Teréz krt. 26. 1074 Budapest, Rákóczi út 32. 1088 Budapest, József krt. 78. 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. 9700 Szombathely, Király u.1. 7400 Kaposvár, Fő u.12. 1067 Budapest, Terzéz krt. 7. 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A Össesen
Piaci érték Id. elején (Ft)
Névérték Id. végén (Ft)
Piaci érték Id. végén (Ft)
0 0 0 0 0 0 0
236 470 000 331 480 000 173 720 000 132 620 000 314 430 000 441 670 000 1 630 390 000
235 370 651 328 812 580 171 735 770 130 660 672 308 216 683 431 089 795 1 605 886 331
Funciója
Piaci értéke Id. végén (Ft)
üzlethelység raktár lakás lakás iroda iroda lakás üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység üzlethelység
824 900 000 16 900 000 42 700 000 15 100 000 620 400 000 124 166 000 56 108 000 11 213 000 26 100 000 23 800 000 70 400 000 6 135 000 13 570 000 17 300 000 35 000 000 5 000 000 1 908 792 000
Bankbetétek K&H Bank Rt. HUF Összesen
Id. elején (Ft)
Id. végén (Ft)
2 000 000 000 2 000 000 000
82 415 414 82 415 414
3
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. 5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Id. elején (db) 200 000
Eladott (db)
Visszaváltott (db)
Forgalomban lévő Id. végén (db)
0
0
200 000
6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum 2004.04.28. 2004.04.30. 2004.05.28. 2004.06.30. 2004.07.30. 2004.08.31. 2004.09.30. 2004.10.29. 2004.11.30. 2004.12.31.
Nettó eszközérték Összesített (Ft)
Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft)
2 000 000 000 2 004 613 932 2 014 612 137 2 023 293 407 2 116 226 569 2 153 116 520 3 350 773 785 3 386 325 833 3 444 220 848 3 480 395 694
10 000 10 023 10 073 10 116 10 581 10 766 16 754 16 932 17 221 17 402
A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 8. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő 2004. május 14-ei közgyűlésén a Tulajdonosok Igazgatóság létrehozását határozták el. Az Igazgatóság tagjai: Zimonyi Mária Tatár Tibor Futó Gábor Az Alapkezelő 2004. októberétől 1 fő ingatlanszakértőt alkalmazott. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 4
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. 9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31.
Ingatlanalap mérleg/Eszközök
Nagyságrend:ezer forint Elõzõ év(ek) módosításai
Tárgyév
1
2
3
a
b
c
Nyitó Sorszám
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A I.
0
0
Befektetett eszközök
0
0
1,908,792
Tárgyi eszközök
0
0
1,908,792
1 Ingatlanok 2 Ingatlanok értékelési különbözete 3 Gépek, berendezések, felszerelések
II.
B I.
II.
4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek Befektetett pénzügyi eszközök 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Forgóeszközök Készletek 1 Ingatlankészletek 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete Követelések 1 Követelések 2 Követelések értékvesztése (-) 3
III.
IV.
C
D
3,617,351
623,352 1,285,440
0
0
0
0 0
0 0
1,708,118 0
0
0
17,249 17,249
0
0
0
0
1,605,886 1,556,455 49,431 49,431
0
0
84,983 84,983
0
0
441 441
0
0
0
Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete
4 Forintkövetelések értékelési különbözete Értékpapírok 1 Értékpapírok 2 Értékpapírok értékelési különbözete a kamatból, osztalékból b egyéb Pénzeszközök 1 Pénzeszközök 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete Aktív idõbeli elhatárolások 1 Aktív idõbeli elhatárolások 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete
5
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31. Ingatlanalap mérleg / Források
Nagyságrend:ezer forint Elõzõ év(ek) módosításai
Tárgyév
1
2
3
a
b
c
Nyitó Sorszám
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
0
0
3,617,351
E
0 0 0
0 0 0
3,479,921 2,000,000 2,000,000
0
0
1,479,921
I.
Saját tőke Indulótőke 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)
II.
Tőkeváltozás 1
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete
2 Értékelési különbözet tartaléka 3 Előző év(ek) eredménye 4 Üzleti év eredménye Céltartalékok Kötelezettségek 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 Rövid lejáratú kötelezettségek
F G
1,334,871
3 Külföldi pénzértékre szólü kötelezettségek értékelési különbözete Passzív idõbeli elhatárolások
H
0 0
0 0
0
0
145,050 0 135,485 2,581 132,904
1,945
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31. Ingatlanalap eredménykimutatása Sorszám
Megnevezés
I.
Értékesítés nettó árbevétele
II. III.
Egyéb bevételek Eladott áruk beszerzési értéke
IV.
Működési költségek
V. VI. VII. VIII. IX. X.
Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok
XI.
Tárgyévi eredmény
Nagyságrend: ezer forint Elõzõ év
Elõzõ év(ek) módosításai
Tárgyév
1
2
3
a
b
c 139,795 10,045
0
0
0
0
0
0
59,271 74,571
145,050
6
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004.
7
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés – 2004. 11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
Nettó eszközérték Összesített (Ft)
Befektetésekből származó bevételei értékpapírokból bérletidíjból Egyéb bevételek Alapkezelőnek fizetett díjak Letétkezelőnek fizetett díjak Egyéb díjak és adók A kifizetett és újra befektetett bevételek A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése Más, az eszközök értékét befolyásoló változások
204 320 851 74 571 000 129 749 851 0 34 766 712 542 712 26 485 327 0 0 0
Az Alap a 2004. évben származtatott ügyletet nem kötött. Budapes, 2005. április 28.
Futural 1. Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Rt. Tatár Tibor Vezérigazgató
8
