FINANCIEEL VERSLAG 2014
19 maart 2015
Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x € 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014
31-12-2013
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
1
18.913
15.832
Vorderingen en overlopende activa
2
234.140
189.122
Liquide middelen
3
610.601
471.546
844.741
660.668
863.654
676.500
VLOTTENDE ACTIVA
PASSIVA 31-12-2014
31-12-2013
VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves
4 5
107.486 200.031 307.517
107.486 180.512 287.998
VOORZIENINGEN
6
0
0
KORTLOPENDE SCHULDEN Subsidies en projectbijdragen Loonverplichtingen
7 8
250.666 133.077
146.423 114.322
Overige schulden en nog te betalen kosten
9
172.394
127.757
556.137
388.502
863.654
676.500
Financieel verslag Eigenwijks 2014
2
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 (x € 1) Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
BATEN Subsidies
10
1.720.348
1.673.910
1.355.648
Bijdragen derden
11
397.159
181.089
295.905
Overige bijdragen
12
70.527
25.500
60.729
Diverse baten Som der baten
13
27.255 2.215.289
0 1.880.499
19.958 1.732.239
Personeelslasten
14
1.203.587
1.174.391
976.573
Huisvestingslasten
15
433.611
347.794
323.548
Organisatielasten
16
166.362
144.900
182.074
Activiteitenlasten
17
388.447
210.220
228.746
Diverse lasten Som der lasten
18
6.596 2.198.603
0 1.877.305
8.371 1.719.312
Rentebaten Rentelasten en soortgelijke kosten Saldo financiële baten en lasten
3.438 -605 2.833
7.500 -750 6.750
8.285 -465 7.820
Saldo staat van baten en lasten
19.519
9.944
20.747
0 5.927 3.256 0 10.336 19.519
0 0 0 10.000 0 10.000
15.638 -6.004 1.113 10.000 0 20.747
LASTEN
Bestemming resultaat Mutatie algemene reserve Mutatie bestemmingsfonds HvdW Geuzenveld Mutatie bestemmingsfonds HvdW Slotermeer Mutatie bestemmingsreserve ziekteverzuim Mutatie bestemmingsreserve personele risico's
Saldo reserves Algemene reserve Bestemmingsfonds HvdW Geuzenveld Bestemmingsfonds HvdW Slotermeer Bestemmingsreserve ziekteverzuim Bestemmingsreserve personele risico's
Financieel verslag Eigenwijks 2014
107.486 37.448 10.758 40.000 111.825
3
107.486 31.521 7.502 40.000 101.489
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1) 31-12-2014
31-12-2013
20.517
10.183
4.685
1.553
15.832
8.630
Bij: investeringen
9.329
10.333
Desinvestering aanschafwaarde 2014 Desinvestering cum. afschrijving
1.048 0
0 0
Af: afschrijvingen
5.200
3.131
Aanschafwaarde 31 december
28.798
20.516
Cum. Afschrijvingen einde boekjaar Boekwaarde per 31 december
9.885 18.913
4.685 15.832
31-12-2014
31-12-2013
3.500
1.750
11.250
0
2.500
0
0
14.000
17.250
15.750
ACTIVA 1. Materiële vaste activa Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijving tot 1 januari Boekwaarde per 1 januari
VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen en overlopende activa Projectbijdragen Oranjefonds Moedernetwerk Toegekend Ontvangen 2014
14.000 10.500
OBA Leef en leer Toegekend Ontvangen 2014
45.000 33.750
Oranjefonds Dobbekamer Toegekend Ontvangen 2014
10.000 7.500
Divers TOTAAL SUBSIDIES en PROJECTEN
Financieel verslag Eigenwijks 2014
4
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1) 31-12-2014
31-12-2013
Overige vorderingen Debiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren
145.418 878
Waarborgsommen (o.a. huur) Rek-courant Stichting Horeca Ziekengelden Netto salarissen Bijdragen derden Voorschotten activiteiten Vooruitbetaalde huisvestingskosten Vooruitbetaalde organisatiekosten Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde inrichtingskosten Nog te declareren servicekosten PP Vooruitbetaalde pensioenpremie Voorraad kadobonnen Vooruitbetaalde kosten Nieuwjaarsreceptie en div.
144.540 9.850 3.000 0 0 17.539 7.434 1.558 2.250 3.438 0 18.231 0 50 8.999
63.425 10.350 12.382 1.874 51 21.216 11.379 0 2.467 8.028 27.374 1.634 7.779 260 5.152
TOTAAL DEBITEUREN EN OV. VORDERINGEN
216.890
173.372
TOTAAL VORDERINGEN
234.140
189.122
326 39.503 570.772 610.601
1.306 37.496 432.744 471.546
3. Liquide middelen Kas Rabo bank Rabo bedrijfsspaarrekening
Financieel verslag Eigenwijks 2014
5
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1) 31-12-2014
31-12-2013
PASSIVA VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN 4. Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Saldo per 31 december
107.486 0 107.486
91.848 15.638 107.486
Saldo per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar
101.489 10.336
101.489 0
Saldo per 31 december
111.825
101.489
Saldo per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar
40.000 0
30.000 10.000
Saldo per 31 december
40.000
40.000
Saldo per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar
31.521 5.927
37.525 -6.004
Saldo per 31 december
37.448
31.521
7.502 3.256
6.389 1.113
10.758
7.502
200.031
180.512
5. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve personele risico's
De bestemmingsreserve personele risico's dient ter dekking van de risico's die de stichting loopt bij haar optreden als werkgever. Ten laste van deze bestemmingreserve komen eventuele lasten als gevolg van loonsuppletie onvoorziene werkgeversverplichtingen. Jaarlijks wordt, indien mogelijk, vanuit het saldo van de staat van baten en lasten een toevoeging gedaan. E.e.a. tot een maximum van circa 15% van de jaarlijkse salariskosten. Bestemmingsreserve ziekteverzuim
De bestemmingsreserve ziekteverzuim dient ter dekking van de kosten voortvloeiend uit ziekteverzuim, voor zover niet gedekt door de ziekteverzuimverzekering. Ten laste van deze bestemmingreserve komen eventuele lasten als gevolg van loonsuppletie en/of vervanging bij ziekte/arbeidsongeschiktheid. Jaarlijks wordt, indien nodig, vanuit het saldo van de staat van baten en lasten een toevoeging gedaan van € 10.000. Bestemmingsfonds HvdW Geuzenveld
Dit bestemmingsfonds dient ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de zalenexploitatie van het Huis van de Wijk Geuzenveld. Bestemmingsfonds HvdW Slotermeer Saldo per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar Saldo per 31 december Dit bestemmingsfonds dient ter dekking van de kosten voortvloeiend uit de zalenexploitatie van het Huis van de Wijk Slotermeer.
Financieel verslag Eigenwijks 2014
6
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1) 31-12-2014 6. VOORZIENINGEN Voorziening wachtgeld Saldo per 1 januari Dotatie boekjaar Onttrekking boekjaar Saldo per 31 december
31-12-2013
0 0 0 0
2.151 0 -2.151 0
18.170
34.555
12.720
12.720
8.840
8.840
4.171
7.756
18.383
18.383
KORTLOPENDE SCHULDEN 7. Subsidies en projectbijdragen Bewonersinitiatieven 2014 Geuzenveld en Slotermeer - saldo per 1 januari - toegekend subsidie 2014 - af besteding 2014 - nog te besteden in 2015
34.555 262.818 279.203
Digitaal Vaardig en Bewust 2012-2013 - toegekend subsidie 2012 - toegekend subsidie 2013 - af besteding 2012 - af besteding 2013
13.430 17.605 850 17.465
Buurthuiskamers Slotermeer - toegekend bijdragen 2012-2013 - af besteding 2012 - af besteding 2013
48.960 7.820 32.300
Laat het van twee kanten komen 2011 - toegekend subsidie 2011 - afrekening 2011 - af besteding 2013 - af besteding 2014
21.260 10.940 2.563 3.585
Baron 2011 - saldo subsidie 2011 Mutatie 2012-2014
18.383 0
Subsidies bewonersinitiatieven 2009,2010 en 2011 - saldo per 1 januari - af besteding 2013 en 2014
8.842 0
Transporteren
Financieel verslag Eigenwijks 2014
7
8.842
8.842
71.127
91.096
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS (x € 1)
Transport Klik2klik - saldo per 1 januari - ontvangen subsidie 2014 - af besteding 2014
31-12-2014
31-12-2013
71.127
91.096
0
0
16.527
0
97.158
0
35.019
28.613
0
0
30.835
26.712
250.666
146.421
64.000 64.000
Gezond Slotermeer - saldo per 1 januari - ontvangen subsidie 2014 - af besteding 2014
24.650 8.123
WMO in de wijk - saldo per 1 januari - ontvangen subsidie 2014 - af besteding 2014
226.971 129.813
Beheer Pluspunt - saldo per 1 januari - ontvangen subsidie 2014 - af besteding 2014
28.613 149.486 143.080
Beheer Honingraat - saldo per 1 januari - ontvangen subsidie 2014 - af besteding 2014
137.886 137.886
Overige subsidies en projectbijdragen Nog te besteden bijdragen 2014/2015 Moedernetwerk Buurthuiskamers Slotermeer Programma Honingraat Overig
Financieel verslag Eigenwijks 2014
15.758 1.765 6.365 6.947
8
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
8. Loonverplichtingen Belastingdienst, loonheffing en sociale verzekeringswetten Pensioenfonds Verplichting inzake vakantietoeslag Verplichting inzake vakantiedagen
64.428 4.380 39.187 25.082 133.077
55.597 0 32.988 25.737 114.322
116.002 0 0 5.982 0 119 30.434 0 13.477 0 242 6.137 172.394
111.504 0 4.956 6.135 1.643 97 0 852 0 0 272 2.299 127.757
9. Overige schulden en nog te betalen kosten Crediteuren Personeelskosten Voorgeschoten kosten Administratie- en accountantskosten Fonds Bijzondere doeleinden Rente en kosten bank Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Vooruitontvangen bijdragen Lief en leed Overige schulden
Financieel verslag Eigenwijks 2014
9
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat door de Stichting verplichtingen zijn aangegaan, zonder dat deze blijken uit de balansopstelling. Deze verplichtingen zijn: -
huurovereenkomst met woningcorporatie Rochdale inzake een bedrijfsruimte, groot circa 433 m2 bvo, Jan Tooropstraat 6 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, met een optie tot verlenging met 1 jaar, waarna automatische verlenging met telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2014 circa € 38.321,48 per jaar.
-
huurovereenkomst met stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam inzake een bedrijfsruimte, groot circa 1086,35 m2, Slotermeerlaan 103 A en H te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 september 2013 tot en met 31 december 2014, met automatische verlenging van telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2014 circa € 128.989,80 per jaar.
-
huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West inzake een bedrijfsruimte, groot circa 766,1 m2, Albardakade 3 - 9 te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, met automatische verlenging van telkens 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast aan de markthuurwaarde. De verplichting op basis van de overeenkomst bedraagt ultimo 2014 circa € 76.371,72per jaar.
-
huurovereenkomst met Nashuatec inzake een kopieerapparaat. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 72 maanden vanaf 1 april 2009 tot 31 maart 2015. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting bedraagt ca. € 7.125,- op jaarbasis op basis van 192.000 afdrukken.
Financieel verslag Eigenwijks 2014
10
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1) Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
BATEN Bijlage 4.1 bevat een nadere specificatie van subsidies en projectbijdragen. 10. Reguliere subsidies Subsidies Project subsidies
882.750 } 837.598 } 1.720.348
882.750 } 791.160 } 1.673.910
882.750 472.898 1.355.648
11. Bijdragen derden Bijdragen
397.159
181.089
295.905
12. Overige bijdragen Inkomsten activiteiten
70.527
25.500
60.729
12.355 14.900 27.255
0 0 0
5.498 14.459 19.958
13. Diverse baten Diverse baten v.j. Diverse bijdragen algemeen
Financieel verslag Eigenwijks 2014
11
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1) Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
LASTEN 14. Personeelslasten Werkelijk aantal fte: 20,5 Salarissen Bruto salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Loonheffing spaarloon/eindheffing
856.408 80.711 130.978 154
838.332 76.627 123.593 620
751.366 69.075 109.651 15
1.068.251
1.039.172
930.108
15.369 6.199 -656 59.564 8.207 34.232 1.909 277 5.939 4.788 6.475 984 270
24.719
15.191 1.522 5.122 59.057 6.202 15.144 2.563 1.424 5.234 3.265 5.408 0 0
143.555 8.218 0
135.219 0 0
120.133 29.177 44.490
135.336
135.219
46.465
1.203.587
1.174.391
976.573
Huur Onderhoudskosten (gebouw+inventaris) Afvoer huisvuil Schoonmaakkosten Verzekeringen/belastingen Energiekosten Kleine aanschaffingen Beveiliging Overige huisvestingskosten Intern doorberekende servicekosten PP
248.088 6.475 3.529 119.852 3.966 54.707 70.195 6.853 51.256 -25.599
232.294 46.000 1.200 39.300 7.900 20.000 1.400 2.000 2.500 0
200.784 29.160 3.684 108.827 3.677 39.739 20.183 6.136 30.381 -25.599
Af: doorbelaste huisvestingskosten
539.321 105.710 433.611
352.594 4.800 347.794
416.972 93.424 323.548
Overige personeelslasten Premie verzuimverzekering Mutatie verplichting vakantietoeslag Mutatie verplichting vakantie- en compensatiedagen Kosten inhuur derden/inleenvergoeding/uitz.krachten Reiskosten woonwerk Deskundigheidsbevordering Personeelsvereniging Personeelsvertegenwoordiging Arbodienst en medische zorg Kosten salarisadministratie Overige personeelskosten Wervingskosten Telefoon- en overige vergoedingen Af: ziekengeld uitkeringen doorbelaste personeelskosten
55.000 5.000 30.000 2.500 1.000 4.500 4.500 8.000
15. Huisvestingslasten
Financieel verslag Eigenwijks 2014
12
Stichting Eigenwijks te Amsterdam
VERVOLG 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x € 1) Realisatie 2014
Begroting 2014
Realisatie 2013
16. Organisatielasten Automatiseringslasten Kleine aanschaf ict Afschrijvingskosten inventaris + ICT Kantoorbenodigdheden Portikosten Telefoonkosten Kopieerkosten/drukwerk Administratie- en accountantskosten Advieswerkzaamheden derden Rapportage, publiciteit en promotie Lidmaatschappen WA- verzekering Bestuurs- en representatiekosten Jaarverslag (jubileumbrochures) Nieuwjaarsreceptie Personele verzorging Abonnementen/vakliteratuur Overige reiskosten Vrijwilligerskosten Overige organisatiekosten Aandeel kennisnetwerk Af: doorbelaste organisatiekosten
37.383 2.870 5.200 9.443 4.423 11.026 16.897 11.100 2.918 23.584 3.791 788 12.237 3.326 6.117 12.704 184 5 7.592 149 0
14.000 5.000 4.000 7.000 4.000 5.000 13.000 13.500 9.000 30.500 2.700 300 15.200 0 5.000 5.000 3.500 0 5.500 1.500 1.200
29.938 4.052 3.132 10.209 5.896 13.194 29.622 14.000 6.570 23.029 4.666 567 17.180 0 5.763 15.553 47 3 7.043 2.436 1.168
171.737 5.375 166.362
144.900 0 144.900
194.067 11.993 182.074
410.612 22.165 388.447
210.220 0 210.220
228.746 0 228.746
17. Activiteitenlasten Activiteitenlasten Af: doorbelaste activiteitenlasten
Bijlage 4.2 bevat een nadere specificatie van de activiteitenlasten.
18. Diverse lasten Afboeking debiteuren v.j. Activiteitenkosten v.j. Pensioenpremies v.j. Diverse lasten voorgaand jaar Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
4.882 6.596
Rentebaten Rente opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bank
Financieel verslag Eigenwijks 2014
13
6.596
0
1.964 1.526 8.371
3.438
7.500
8.285
605
750
465
