Financieel verslag 2011-2012
Inhoudsopgave Bestuur 2011-2012 Kascontrole commissie ter goedkeuring Verslag penningmeester Balans Resultatenrekening Bijlagen
1 1 2 3 4 5-8
Bestuur 2011-2012: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Activiteiten & PR: Hockey Technische Zaken:
Mej. Piersma Mej. Vliegenthart Dhr. De Vries Mej. Van Der Linden Dhr. Franken
Kascontrole Commissie ter goedkeuring: Dhr. De Ruiter Dhr. Den Uijl Dhr. Kluun Met ondersteuning van Dhr. Van Workum
1
Verslag Penningmeester Het belangrijkste doel dat aan het begin van het jaar gesteld was, was het nauwkeurig en regelmatig bijhouden van de financiën. Na de WALV van afgelopen jaar duurde het even voordat alles werkend op mijn computer stond, maar per eind november is er maandelijks een overzicht van de financiële situatie doorgestuurd naar de KasCo. Tijdens het jaar heb ik gemerkt dat dit zowel voor mezelf als voor de KasCo en ook mijn bestuursgenootjes erg handig was, doordat elk moment gekeken kon worden hoe we ervoor stonden en wat de financiële mogelijkheden waren bij bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit. Daarnaast kon de KasCo mij regelmatig feedback geven aan de hand van de doorgestuurde informatie en dit heeft mij ook enorm geholpen. Het contact met de KasCo is afgelopen jaar naar mening dus erg goed verlopen en ik ben ze ook erg dankbaar. Een ander doel was om het geld dat door de vereniging wordt bijgelegd op activiteiten meer over het jaar te spreiden en om het geld te gebruiken voor activiteiten die zorgen voor extra ledenbinding, zowel binnen als tussen de teams. Het jaar voor mij werd er naar verhouding namelijk veel meer geld bijgelegd op activiteiten die aan het einde van het jaar werden georganiseerd ten opzichte van activiteiten aan het begin van het jaar. Dit jaar is dat al een stuk meer in balans gebracht en dat is duidelijk te zien aan bijvoorbeeld de hogere bijdrage aan het gala ten opzichte van het jaar ervoor, de lagere bijdrage aan het toernooi t.o.v. het jaar ervoor en de toename van de bijdrage aan de overige activiteiten die verspreid gedurende het jaar zijn georganiseerd. De overige activiteiten zijn met name georganiseerd voor een leuke afwisseling tussen de standaardactiviteiten en het hockeyen door en was er voor bedoeld om de teams wat meer uit hun verband te trekken, zodat onbewust ook contacten werden gelegd met mensen uit andere teams. Verder hebben activiteiten als het bezoek aan Antwerpen en deelname aan het toernooi er voor gezorgd dat de teams erg gehusseld werden. Een minpunt van afgelopen jaar was het contact met Erasmus Sport. Ondanks de grote bijdrage die ze ook dit jaar weer aan onze vereniging hebben geleverd, waaronder het betalen van de veldhuur van Leonidas en het geven van meerdere subsidies, verliep de communicatie aan de trage kant. Ondanks de druk die onder andere ikzelf, maar ook de penningmeesters van andere studentensportverenigingen op Erasmus Sport hebben uitgeoefend en dan met name op het vlak van de subsidies, heeft het erg lang geduurd voordat er informatie over de aanvraagprocedure bekend werd en ook voordat uiteindelijk bekend werd welke bedragen er uitgekeerd zouden worden. Hierdoor bleef het het gehele jaar door lastig inschatten welk bedrag we van Erasmus Sport zouden ontvangen. Meerdere malen heb ik hierover contact met ze gehad en na een keer met ze om de tafel te hebben gezeten waarbij ze aangaven dat ik minimaal op een bepaald bedrag kon rekenen, ben ik qua begroting ook van dat bedrag uitgegaan. Aan het einde van het jaar (eind juli) werd echter pas bekend welke bedragen onze kant op zouden komen en toen bleek met name het Stimuleringsfonds Bloei aan de lage kant te zijn uitgevallen. Daardoor was het verlies in eerste instantie hoger uitgevallen dan verwacht. Inmiddels heeft Erasmus Sport een andere samenstelling en zij zijn ons tegemoet gekomen door ongeveer de helft van het ontstane extra verlies te compenseren. We zijn ze daar erg dankbaar voor en zoals het er nu naar uit ziet, zal de communicatie en samenwerking komend jaar vele malen beter verlopen. M.b.v. dit verslag hoop ik u voldoende in te lichten over de financiële situatie van E.H.V. Never Less. Met sportieve groet, Daan de Vries
Penningmeester van het XXIIste bestuur der E.H.V. Never Less 2
Balans (Bedragen zijn in euro’s)
Te ontvangen posten Stimuleringsfonds Ledenwerving Stimuleringsfonds Bloei Trainingsvergoeding Erasmus Sport Teruggave deel verzekeringskosten juli 2012 Totaal Vooruitbetaalde bedragen Flyers en stickers Eurekaweek Kraampjes Eurekaweek Totaal Nog te betalen bedragen Veldhuur Totaal Vooruitontvangen bedragen Sponsoring fysiotherapeut Woudestein Totaal
€ 190,00 € 650,00 € 630,00 €0,28 € 1.470,28
€ 176,96 € 260,00 € 436,96
€ 3.332,72 € 3.332,72
€ 300,00 € 300,00
3
Resultatenrekening
4
Bijlagen Inkomsten Inkomsten contributie, subsidies en rente
€ 14.508,68
Contributie Jaarleden Jaarleden (10% korting) (half) jaarleden
€ 6.157,30 134 à €34,50
€ 5.829,00
2 à €39,15
€
78,30
10 à €25,00
€
250,00
Subsidies
€ 8.078,50
Training Basis
€
630,00
Fonds Ledenwerving
€
190,00
Fonds Boei
€
650,00
Materiaal
€
-
1e jaars subsidie Erasmus
€
Veldhuur
€ 5.962,50
646,00
Rente baten
€
272,88
Inkomsten Activiteiten
€ 7.980,00
Teamvormingseten Deelnemers
€ 1.020,00 102
Ledenweekend
€ 1.020,00 € 1.635,00
Deelnemers
32
€ 1.270,00
Deelnemers (half weekend)
14
€
350,00
1
€
15,00
Overige inkomsten Gala
€ 2.340,00
Diner
75
€ 1.500,00
Feest
84
€
Toernooi
840,00
€ 1.135,00
Deelnemers
34
€
940,00
Deelnemers (half weekend)
12
€
195,00
€
890,00
Ledenfeesten Wat je vroeger wilde worden…
85
€
425,00
The cartoon party
93
€
465,00
Overig
€
20,00
Verhuur Sinterklaas pak
€
20,00
5
Oud-besturendiner Deelnemers
29
Antwerpen Deelnemers
43
€
725,00
€
725,00
€
215,00
€
215,00
Overige inkomsten
€ 3.018,81
Sterke verhalen
€
-
Bijdrage teampolo’s
€
994,50
Paypal ‘Gratis geld’
€
0,23
Saldo chipknip oude pinpas
€
0,05
€
520,00
Never Less Truien
52
Sponsoring
€ 1.121,03
Interim Resources
€
150,00
Steppin’ Out
€
200,00
Sponsoring MEO Lease
€
175,00
Toernooipolo’s Sus&Co
€
516,03
888 Poker
€
80,00
Vrienden van Never Less
€
383,00
Inkomsten Totaal
€ 25.507,49
6
Uitgaven Hockeykosten
€ 9.025,38 €
Trainers kosten
385,00
Totaal trainers kosten
€
285,00
The hockey factory
€
100,00
Materiaal
€
33,16
Grips Tapes
€ €
11,18 21,98
Veldhuur
€ 5.962,50
Competitie kosten
€
189,99
Graferen beker
€
26,50
EHBO spullen
€
40,39
Prijzen competitie
€
90,10
Prijzen Toernooitje maandag 5 maart
€
33,00
Teampolo’s
€ 2.454,73
Kosten teampolo’s
€ 2.784,00
Korting (11,8%, incl BTW)
-€
329,27
Algemene kosten Bestuursonkosten
€
14,38
Kamer van Koophandel
€
24,08
Verzekering
€
94,57
Bankkosten
€
219,83
Representatiekosten Bestuurskleding
€ €
349,21 445,50
Eurekaweek
€
612,69
Overige Promotiekosten
€
Website
Never Less truien
52
Wisselings ALV Halfjaarlijkse ALV
€
352,86
€
2.819,83
-
€
1.109,56
€ €
257,17 45,70
Activiteiten
€ 12.140,31 Teamvormingseten
€
1.010,00
Ledenweekend
€
1.936.64
Verblijf (incl. toeristenbelasting)
€
709,10
Boodschappen
€
625,37
Activiteit
€
300,00
Huur busje
€
302,17
101
7
Gala
€
2.715,00
Diner
75
€
1.875,00
Feest
84
€
840,00
Toernooi
€
2.240,63
Inschrijfkosten
€
1.320,00
Kosten toernooipolo´s Sus&Co Huur teamtent
€ €
516,03 404,60
Ledenfeesten
€
249,01
Wat je vroeger wilde worden…
€
32,01
The cartoon party
€
217,00
Overige activiteiten
€
1.029,68
Speeddaten/bierestaffete/bingo Bijdrage teamcaptainseten (2x)
€ €
253,59 178,50
Beoogd besturen borrel
€
74,50
Sinterklaas
€
116,70
Eindejaarsbarbecue
€
406,39
Borrels
€
1.158,20
11 borrels
€
1.158,20
Oud-besturendiner
€
918,90
€
870,00
Brood en water
€
48,90
Bezoek Antwerpen
€
882,25
Huur bus Connexxion
€
762,25
Bijdrage Bierfust Clubhuis
€
120,00
Kosten menu
29
Overige kosten
Uitgaven Totaal
€ 1.586,45 Presentje einde seizoen
€
453,45
Huur microfoon
€
17,85
DVD’s en hoesjes
€
156,25
Drukken boekjes
€
279,35
Dotatie lustrumvoorziening 2015
€
750,00
Dotatie oudbesturendassen
€
-
Voorziening VvNL
€
383,00 € 25.924,83
8
