Závazná osnova zprávy k FA/FEA Vodohospodářský model - Zelená louka
PŘÍLOHA 1
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,
[email protected] Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 www.mzp.cz, www.sfzp.cz
Vodohospodářský model – Zelená louka Příloha 1
1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Úvodní informace: • • •
2
POPIS PROJEKTU • • • • • • • • • •
3
Název projektu. Identifikace Žadatele. Identifikace Zpracovatele.
Stručná charakteristika projektu lokalizace a cíle projektu. Popis současného stavu, přínosy projektu. Informace, zda Žadatel zpracovával analýzu pro Individuální či Velký projekt. Harmonogram realizace projektu. Určení typu projektu: samostatný nebo skupinový projekt. Podklady, použité pro zpracování FA (zejména stupeň projektové dokumentace a položkového rozpočtu - cenová úroveň). Majetkově provozní vztah - stávající infrastruktura: vlastník, provozovatel, druh provozování – oddílný, smíšený, případně jiný, datum uzavření a datum ukončení stávající provozní smlouvy (je-li relevantní). Majetkově provozní vztah - projektem realizovaná infrastruktura: vlastník, budoucí provozovatel, případný způsob výběru provozovatele, předpokládaný druh provozování – oddílný, smíšený, případně jiný. Informace, zda je Žadatel (plátce / neplátce / částečný plátce DPH), příp. informace o přechodu plátcovství DPH. Informace, zda má Žadatel nárok na uplatnění daně z příjmu při výpočtu FA.
VSTUPNÍ DATA •
•
•
•
Zpracovatel uvede technické parametry: počet připojených obyvatel vlivem realizace projektu, spotřebu vody, délka rekonstruované/nově budované infrastruktury, hodnota Infrastrukturního majetku, hodnoty v závislosti na postupném uvádění projektu do provozu, případně všechny další relevantní technické údaje. Popis provozních nákladů zadaných do modelu a popis případné změny provozních nákladů oproti provozním nákladům prognózovaných modelem. V případě projektů na Zelené louce musí být uvedeno, jakým způsobem byly fixní a variabilní náklady stanoveny. Pro projekty na zelené louce uvede Zpracovatel způsob stanovení výše ceny pro vodné a stočné předpokládané po realizaci projektu vč. doložení odborné kalkulace výchozí pro určení provozních nákladů a cen pro vodné a/nebo stočné. V případě, že Model pro splnění podmínky udržitelnosti projektu definuje jiné ceny pro vodné a stočné, uvede Žadatel ujištění, že takto stanovené ceny bude v budoucnosti respektovat. V případě, že Zpracovatel upravil přednastavené prognózy, musí tyto změny popsat a zdůvodnit. 1
Vodohospodářský model – Zelená louka Příloha 1
4
INVESTIČNÍ NÁKLADY PROJEKTU •
Zpracovatel uvede přesný odkaz na položkový rozpočet, (Název, autor, verze, datum zpracování, cenová úroveň). • Zpracovatel stručně popíše postup při vyplnění listu – Investiční náklady projektu – běžné ceny. • Přehled ostatních nákladů projektu v členění požadovaném na listu Investiční náklady – běžné ceny. Jedná se o položky projekce, stavební dozor, propagace, rezerva, DPH, nákup pozemků, technická pomoc. • Zpracovatel uvede nezpůsobilé výdaje, tak jak je stanovil v souladu s aktuální verzí kapitoly 5 Způsobilé výdaje ID OPŽP. • V případě, že Zpracovatel upravil přednastavené hodnoty, musí tyto úpravy popsat a zdůvodnit. • V případě přechodu plátcovství DPH popsat (ve vztahu k nákladovým položkám FA/FEA) požadované zahrnutí DPH do způsobilých nákladů. Náklady a jejich struktura v modelu musí odpovídat údajům zadaným do elektronické žádosti BENE-FILL (část E a J, resp. J2).
5
HODNOCENÍ EFEKTIVITY (NÁVRATNOSTI) A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU •
6
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU •
•
7
Uvést stručný souhrn výsledků uváděných v rámci této kapitoly s tím, že bude uvedeno, zda výsledky z analýzy prokazují, zda je projekt finančně návratný a udržitelný.
Souhrnně a přehledně uvést, jakým způsobem bude projekt financován tzn. dotace z OPŽP, vlastní zdroje žadatele, dotace od veřejných subjektů (kraj, obec...). V případě, že zdroje na dofinancování projektu budou zajištěny bankovním úvěrem, je nutné uvést předpokládané parametry tohoto úvěru, případně uvést další zdroje financování. Finanční částky a zdroje uváděné v této kapitole musí být shodné s finančními částkami a zdroji vyplněnými v elektronické žádosti BENEFILL – záložka D, E.
EKONOMICKÁ ANALÝZA Zpracovává se pouze pro tzv. „Velké projekty“ tedy projekty s celkovými náklady projektu1 většími jak 50 mil. EUR. • Uvést výsledky hlavních parametrů ekonomické analýzy a to v přehledné tabulkové a textové podobě, musí být minimálně uvedeny výsledky pro parametry ENPV, ERR, B/C. o Ekonomická vnitřní míra výnosnosti ERR. o Ekonomická čistá současná hodnota investice ENPV. o Poměr výnosů k nákladům projektu B/C.
1
Při stanovení hranice velikosti projektu se do celkových nákladů projektu započítává také DPH, které je součástí celkových nákladů projektu bez ohledu na jeho nezpůsobilost.
2
Vodohospodářský model – Zelená louka Příloha 1
• • • •
•
V tabulkové a textové podobě přehledně uvést jednotlivé externality, respektive uvést jejich výpočet a stanovení. Přehledně uvést výše a nastavení „Vyrovnávacích koeficientů“ pro jednotlivé položky: investičních nákladů, provozních nákladů a příjmů projektu. Stručný popis z jakého důvodu je zpracovávána analýza citlivosti. Stanovení hlavních výstupů (výsledků) ze zpracované analýzy citlivosti. o Stanovení kritických proměnných projektu. o Stanovení „měnících se“ hodnot (switching values) projektu. Stanovení výše zadaného faktoru Acquis.
8 ZÁVĚR •
9
Stručné shrnutí analýzy, tzn. zda má projekt nárok na získání dotace v rámci OPŽP jak z hlediska podmínek pro finanční analýzu tak i případně z hlediska podmínek pro ekonomickou analýzu. o Prokázat, že je projekt finančně návratný. o Prokázat, že je projekt udržitelný. o Uvést celkové náklady projektu. o Výsledná míra podpory z OPŽP celkem – ERDF/FS, státní rozpočet/SFŽP, (%, Kč). o Výše dofinancování projektu žadatelem, včetně způsobu dofinancování (definovat jednotlivé zdroje „vlastního“ financování, hotovost, úvěry, ostatní dotace...). o V případě velkých projektů uvést hlavní výsledky z ekonomické analýzy: ENPV, ERR, B/C.
PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:
Zpracovatel FA/FEA…………………... a Žadatel ………………………o podporu v rámci OPŽP vzájemně prohlašují, že zpracovaný Model finanční (ekonomické) analýzy projektu ………………. je v souladu s relevantními dokumenty Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013 a že použitá data v předložené finanční analýze jsou pravdivá. datum a podpis Zpracovatele a Žadatele
10
PŘÍLOHY •
Přílohou ke Zprávě budou vytištěné vybrané pracovní listy z Modelu (viz níže): o List „Info“. o List „Hist.data“ nebo list „Zelená louka“ o List „Grafy“ o List „Investiční náklady - běžné ceny“. o List Zdroje financování o List „Výstup pro SFŽP“. o List „Ekonomická analýza“ (je-li relevantní). o List „Výstup do Žádosti - CZK“ (je-li relevantní). 3
Vodohospodářský model – Zelená louka Příloha 1
o
CD, obsahující kompletně vyplněný Model a Zprávu k Modelu.
4
