ELŐTERJESZTÉSEK
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez
1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet megtárgyalása Szilágyiné Bácsi Gabriella Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A 2016. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 3-án tartott ülésén az 573/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy a működési oldalon a 2016. évben rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Bevételek számbavétele 1.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak: Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő) A költségvetési törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 39,69 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,95 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, Csárdaszállásé pedig 1,09 fő), mely a tavalyi évben 39,93 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös hivatalhoz tartozó 3 település lakosságszáma csökkent 150 fővel. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám 43 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 köztisztviselővel számoltunk. Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 7.024 E Ft-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 1.160 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 5.864 E Ft) szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 5.083 E Ft-tal (ebből 2015. évhez kapcsolódó hozzájárulás 652 E Ft, 2016. évi hozzájárulás összege 4.431 E Ft). Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg 25.502 E Ft. Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 400.000 Ft/km. A költségvetési rendelet-tervezetbe 64.440 E Ft támogatási összeg került beépítésre. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Közutak fenntartásának támogatása – a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók 2
ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km. A kapott támogatási összeg 31.795 E Ft. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §ában meghatározott egyes feladatok ellátására. A támogatás fajlagos összege 2.700 Ft/fő, a számított támogatási összeg 37.665 E Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - Fajlagos összege 2.550 Ft/külterületi lakos, a megítélt támogatás összege 2.535 E Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása - Fajlagos összege 1,55 Ft/ idegenforgalmi adóforintonként. Beszámítás összege Az előző jogcímek alapján meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át jelenti. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége alapján az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének csökkentésére. Városunk esetében az egy lakosra eső adóerő-képesség 17.252 Ft, így a támogatás csökkentés mértéke az elvárt 94.546 E Ft összegű bevételnek a 60%-a. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege további 10 % ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében 47.273 E Ft, azaz 3 millió Ft-tal több, mint 2015-ben. 2.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Az önkormányzatok fő feladata – a köznevelési feladatok ellátása során - az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, melynek összege 80.000 Ft/fő/év. Az intézmény a feladat ellátásához 121.101 E Ft összegű állami támogatásban részesül. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás támogatása, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre, finanszírozásának módja. A Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatokra járó állami támogatás összege 340.464 E Ft. Az önkormányzati kiegészítő támogatás összege: 26.306 E Ft. 4.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani. Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket. Kiadások számbavétele A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe. Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásokat a 2015. évi szinten szerepeltettük. A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2015. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, felújítások, valamint a testület által korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek számbavétele is megtörtént. Bevételek alakulása: 3
Működési célú bevételek: Megnevezés Állami támogatás Közhatalmi bevételek Saját működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú maradvány Működési bevétel összesen
Adatok E Ft-ban 2016. évi terv
2015. évi eredeti előirányzat 830717 377260 134508 546304 104076 1992865
877999 381260 98973 558923 94544 2011699
Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva közel 50 millió Ft-tal nőtt, amely több tényező együttes hatásának köszönhető. Emelkedett a gyermekétkeztetési feladatok támogatási összege (a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása bevezetésének köszönhetően), a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, az óvodai feladatellátás támogatása, illetve ettől az évtől az állami támogatások között jelenik meg a támogató szolgálat működési támogatása is. A helyi adóbevételek összességében 4 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzati saját bevétel tervezett összege 35 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző év tervszáma, mely azzal indokolható, hogy a rendelet tervezetbe nem került beépítésre önkormányzati földeken termelt termény értékesítéséből származó bevétel és ehhez kapcsolódóan kiadás sem. A rendelet-tervezet összeállításának időszakában még folyamatban volt a földeken termesztendő növényi kultúrák meghatározása, az ebből származó várható bevétel, illetve a felmerülő kiadások összegének kalkulálása. Az adatok rendelkezésre állását követően kerül beépítésre ezen a jogcímen bevétel és kiadás is, melyhez a költségvetési rendeletet is módosítani szükséges. A működési célú pénzeszköz átvételek között jelennek meg a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatások összegei, a mezőőri szolgálat támogatása, a földalapú támogatás összege, valamint a Közös Hivatal működéséhez átvett hozzájárulások összegei. A működési célú maradvány 94 millió Ft összege szinte teljes egészében feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz, a működési hiány finanszírozására mindössze 5 millió Ft-ot szükséges beépíteni. Felhalmozási célú bevételek: Az előző évhez hasonlóan 2016. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz (Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzése, valamint a közfoglalkoztatási programok beruházási jellegű kiadásainak finanszírozására biztosított támogatások összegei) kapcsolódnak. A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor Európai Uniós forrásból megvalósuló projekttel és abból származó bevétellel Önkormányzatunk nem rendelkezett. A felhalmozási célú maradvány összege tartalmazza a feladattal terhelt önkormányzati forrás 400 millió Ft összegét, valamint azon fejlesztések forrását, melyek áthúzódó kötelezettségként jelennek meg. Megnevezés Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú maradvány Felhalmozási bevétel összesen
Adatok E Ft-ban 2016. évi terv
2015. évi eredeti előirányzat 776892 469211 1246103
41902 417940 459842
Kiadások alakulása: Működési kiadások: Megnevezés Működési kiadás személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás működési célú pénzeszköz átadás működési céltartalék
2015. évi eredeti előirányzat 1992865 553422 116402 504081 714088 104872 4
Adatok E Ft-ban 2016. évi terv 2011699
601989 121194 474903 721981 91632
A működési kiadásokon belül: A személyi juttatások az előző évhez képest növekedést mutatnak, mivel a közfoglalkoztatásra betervezett bérek összege 45 millió Ft-tal magasabb, mint 2015. évben. A munkaadókat terhelő járulék előző évhez viszonyított növekedése a személyi juttatások növekedésével magyarázható. A dologi kiadások csökkenése abból adódik, hogy az önkormányzati tulajdonú földek műveléséhez kapcsolódó kiadások összege nem jelenik meg a tervezetben, a bevételekhez hasonlóan a költségvetési rendelet módosítása során kerül majd beépítésre. A működési célú pénzeszköz átadás összege 8 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. Ez több tényező együttes hatásával magyarázható. A segélyezési rendszer átalakítása következtében ezen a jogcímen csökkentek a kiadások, ugyanakkor az Önkormányzati Társulás részére átadott támogatás összege növekszik 35 millió Ft-tal (a két - Társulás által fenntartott - intézményre vonatkozóan megigényelt állami támogatás és az önkormányzat részéről biztosítandó kiegészítő támogatás is ezen a jogcímen kerül átadásra a fenntartó részére) Az államháztartáson kívülre átadott forrás összege is emelkedett 8 millió Ft-tal, mely összeg a Gyomaközszolg Kft.-hez és a Liget Fürdőhöz kapcsolódik. A működési céltartalékösszege 2016. évben 92 millió Ft. Itt jelenik meg a Sport alap 13.000 E Ft-os kerete, melyből egyedi kérelem alapján kötött felhasználású a Diáksport 500 E Ft összegű és a sportpályák fenntartására elkülönített 500 E Ft összegű támogatás, továbbá a Civil alap 4.990 E Ft összegben meghatározott kerete, melyből kötött felhasználású támogatásként 3 szervezet részesülne: a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 1.540 E Ft összegben, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 E Ft összegben és a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület 500 E Ft összegben. A fennmaradó 2.550 E Ft pályázható keretként van tervezve (2.000 E Ft pénzbeli pályázható keretösszeg, 550 E Ft természetbeni pályázható keretösszeg). Az Idegenforgalmi alapból a kötött felhasználású támogatás összege 1.500 E Ft, a pályázható keret 1.700 E Ft. A városi rendezvényekre 6.200 E Ft került elkülönítésre. A működési célú tartalékok között terveztük meg többek között a Kállai adomány összegét, az oktatási vagyon dologi kiadásaira tartalékolt keretet, a belső ellenőri feladatok ellátására megtervezett összeget, a TDM működtetésére biztosítandó támogatás összegét, a Körös-szögi Kistérség működéséhez és a Körös-szögi Nonprofit Kft. üzemeltetéséhez biztosítandó hozzájárulás összegét, a labor működtetéséhez elkülönített keretet, az IKSZT működtetéséhez szükséges forrást, a közfoglalkoztatási önerő kalkulált összegét illetve önkormányzati ingatlanok karbantartására, életveszélyessé vált ingatlanok bontására elkülönített keretösszegeket. Fejlesztési kiadások: A fejlesztési kiadások között jelennek meg a felújítások 25.250 E Ft összegben, a beruházások 177.452 E Ft értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 257.140 E Ft összegben. A rendelet előzetes hatásvizsgálata A költségvetési rendelet tervezet társadalmi gazdasági költségvetési hatásai: A tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatban lévő beruházások befejezését és a további működtetését. Biztosítja a további pályázatok benyújtásához szükséges saját erő szükségletet. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A tervezet biztosítja az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez szükséges forrásokat a gazdasági évben. Az intézményi közszolgáltatások esetében biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozza a színvonal romlást. A közfoglalkoztatáshoz szükséges saját erő megteremti annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A változó szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források megtervezésre kerültek. A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes, takarékos gazdálkodással tartható fenn. A költségvetési egyensúly fenntartása a következő években csak abban az esetben biztosítható, ha az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok eredményes működése érdekében hozott tulajdonosi döntések tovább folytatódnak. 5
Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Az elmúlt gazdasági évben befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén megnevezésű projekt, az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez, valamint a település-egészségügy működéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a fejlesztéshez szükséges támogatások remélhetőleg a Területfejlesztési Operatív Programokból biztosítottak lesznek. Adminisztrációs terhek: A rendelet tervezet adminisztrációs többlet igénnyel nem számol, a megváltozott szabályzórendszer miatt csökkenéssel sem. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartását és csekély mértékű fejlesztését biztosítja a költségvetés. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet, elfogadásának hiányában átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet kell alkotni, ez esetben e rendelet szerint végezheti az önkormányzat a feladatainak ellátását, mely megakadályozza a település gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében szükséges fejlesztések elindítását. Továbbá, amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését. Szöveges indoklás az önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséhez Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Közös Hivatal látja el az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező valamennyi önkormányzati és társulási intézmény (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda), továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait. 1. Pénzügyi-költségvetési feltételek A 2016. évi költségvetési tervezet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák. 2. Személyi és tárgyi feltételek A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2016. évben az alábbiak szerint alakul: Gyomaendrőd - 46 fő (ebből a létszámból 1 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő személyzet) Csárdaszállás - 3 fő Hunya - 3 fő A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2016. évre számolva 39,69 fő. Ebből a létszámból 36,95 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,09 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,65 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.864 E Ft, Hunya Község Önkormányzata részéről pedig 4.431 E Ft. A Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 182 millió Ft, mellyel szemben a tervezett működési kiadások összege 225 millió Ft. 6
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124. szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére Önkormányzatunk több alkalommal pályázatot nyújtott be. Nyertes pályázat esetén valóban elmondható lenne, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd lakosainak közigazgatási kiszolgálása. Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során, mint a Gyomaendrődön dolgozók. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt. A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program, POLISZ stb.) jól használhatók. A hivatali munkát segítő és javító eszközök korszerűsítésére 2016. évben közel 11 millió Ft-ot szeretne az önkormányzat fordítani. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vegyenek részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. 4. Megvalósítási terv A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alapjogszabály a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő. A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagymértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával. Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság módosító javaslatainak figyelembe vételével.
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A Bizottság két tétel beépítését javasolta a város 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének fejlesztési kiadásai közé. A Templomzug ivóvízhálózatának bővítésére 3 millió forintot javasolt, Öregszőlői útalap építésére vagy pályázat esetén saját erőként 6 millió forint a beépítésre javasolt összeg. Ezen módosítások figyelembe vételével javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek a város 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását.
Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet tervezete" Tervezett döntéstípus: rendelet 7
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016 (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 2.471.541 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 2.471.541 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 1.917.155 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 41.902 ezer forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 94.544 ezer forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 417.940 ezer forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.011.699 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 601.989 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 121.194 ezer forint, c) dologi kiadás 474.903 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 505.429 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 157.897 ezer forint, f) a működési céltartalék 91.632 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 58.655 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át. (4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni. (5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint. (6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint. (7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) Diáksport 500 ezer forint b) A Semmelweis úti és Népligeti 500 ezer forint füves sporttelep fenntartása (8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint. (9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint. (10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás: a) A Városi Képtár gyűjteménye 1.540 ezer forint értékeinek megőrzése b) A közrend és közbiztonsággal 400 ezer forint kapcsolatos civil tevékenység támogatása c) Tűz elleni védekezés civil 500 ezer forint tevékenységének támogatása (11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint. (12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint. (13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint. 8
7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 459.842 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint, b) beruházási kiadása 177.452 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 257.140 ezer forint. (3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint. (4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi. 8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi. 11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza. 12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza. 13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza. 14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza. 16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza. 17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2016. február Toldi Balázs s.k. Polgármester Határidők, felelősök:
dr. Uhrin Anna s.k. Jegyző
Határidő: 2016. 02. 15. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
9
1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány: Működési hiány: Fejlesztési hiány:
1
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti 2016. terv 134 508 98 973 544 604 554 105 1 700 4 818 377 260 381 260 830 717 877 999 1 888 789 1 917 155 12 000 12 000 760 292 26 802 4 600 3 100 0 0 776 892 41 902 104 076 94 544 469 211 417 940 3 238 968 2 471 541 553 422 601 989 116 402 121 194 504 081 474 903 468 958 505 429 150 127 157 897 104 872 91 632 95 003 58 655 1 992 865 2 011 699 72 707 25 250 814 540 177 452 358 856 257 140 1 246 103 459 842 0 0 3 238 968 2 471 541 0 0 0 0 0 0
2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
A megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 2
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti 2016. terv 0 0 116 016 79 592 381 022 396 722 1 700 4 818 377 000 381 000 830 717 877 999 1 706 455 1 740 131 12 000 12 000 760 292 26 802 4 600 3 100 0 0 776 892 41 902 104 076 94 544 469 211 417 940 3 056 634 2 294 517 0 0 264 264 1 048 0 0 0 260 260 0 0 1 572 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 572 524 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 8 550 600 0 0 0 0 0 0 0 0 8 550 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Tárgyévi bevételek összesen Szent Antal Népház Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen
3
8 550 0 8 550 0 0 0 0 8 550 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 8 550 0 0 0 0 8 550 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 9 328 162 534 0 0 0 171 862 0 0 0 0 0 0 0 171 862 0 134 508 544 604 1 700 377 260 830 717 1 888 789 12 000 760 292 4 600 0 776 892 104 076 469 211 3 238 968
600 0 3 400 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 7 000 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 767 157 383 0 0 0 165 150 0 0 0 0 0 0 0 165 150 0 98 973 554 105 4 818 381 260 877 999 1 917 155 12 000 26 802 3 100 0 41 902 94 544 417 940 2 471 541
3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 53 54 55 56 57
Intézményi működési bevételek Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bevétel Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés Temető üzemeltetésből származó bevétel Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. Mezőőri járulék átvett pénz Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló Földalapú támogatás Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása 4
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti 2016. terv 0 0 3 719 2 026 5 512 4 410 16 777 16 710 20 000 20 000 561 561 2 084 2 084 2 084 2 084 3 000 1 000 6 000 4 000 4 608 4 490 12 574 13 341 2 127 2 486 7 290 0 29 280 0 0 6 000 400 400 116 016 79 592 0 0 32 050 12 961 15 750 4 541 5 400 5 400 13 497 3 645 24 967 21 473 25 391 228 518 247 827 56 005 49 883 0 10 000 4 398 7 024 3 331 5 083 600 0 381 022 396 722 0 0 0 0 0 1 175 1 000 1 000 700 700 0 1 943 1 700 4 818 0 0 250 000 255 000 32 000 32 000 4 000 0 38 000 42 000 10 000 8 000 5 000 4 000 2 000 2 000 28 000 30 000 8 000 8 000 377 000 381 000 0 0 182 880 181 780 25 502 25 502 68 400 64 440
58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 93 94 95 96 99 100 101 102 109 110 112 113 114
Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Támogató szolgálat működési támogatása Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. Felhalmozási bevételek összesen
5
100 31 795 -44 220 38 019 0 0 92 342 12 810 0 69 623 89 197 157 537 77 807 2 047 0 16 052 10 826 830 717 1 706 455 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 178 813 422 763 158 716 0 760 292 0 3 000 100 1 500 0 4 600 0 0 0 776 892
100 31 795 -47 273 37 665 2 535 1 242 103 884 15 600 7 592 95 153 83 778 160 228 87 250 1 617 9 208 15 903 0 877 999 1 740 131 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 2 000 24 802 26 802 0 2 000 100 1 000 0 3 100 0 0 0 41 902
4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A megnevezés Működési célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen
6
adatok ezer forintban C 2016. terv 0 0 104 076 94 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 076 94 544 0 0 469 211 417 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 211 417 940 573 287 512 484
B 2015. eredeti
5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás
7
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti 2016. terv 0 0 316 263 361 911 47 161 53 888 364 464 332 125 467 462 505 429 145 555 153 325 104 872 91 632 56 130 58 655 1 501 907 1 556 965 25 250 25 250 177 452 177 252 257 140 257 140 459 842 459 642 0 0 1 961 749 2 016 607 0 0 140 934 139 031 40 451 39 972 41 752 41 752 1 048 0 4 572 4 572 0 0 38 873 0 267 630 225 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 630 225 327 0 0 8 466 8 656 2 286 2 270 6 872 8 254 0 0 0 0 0 0 0 0 17 624 19 180 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 17 624 19 380 0 0 12 008 2 409 3 242 650 14 575 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 29 825 4 304 0 0 0 0 0 0
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Szent Antal Népház Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
8
0 0 0 0 29 825 4 304 0 0 12 008 9 457 3 242 2 553 14 575 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 29 825 15 810 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 31 825 15 810 0 0 12 008 9 374 3 242 2 531 14 575 11 058 0 0 0 0 0 0 0 0 29 825 22 963 177 452 0 0 0 0 0 177 452 0 0 0 207 277 22 963 0 0 75 751 71 151 23 262 19 330 76 418 76 669 448 0 0 0 0 0 0 0 175 879 167 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 879 167 150 0 0 553 422 601 989 116 402 121 194 504 081 474 903 468 958 505 429 150 127 157 897 104 872 91 632 95 003 58 655 1 992 865 2 011 699 25 250 25 250 177 452 177 452 257 140 257 140 459 842 459 842 0 0 2 452 707 2 471 541
6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
A Kormányzati funkció
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
063080
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
052080
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
051040
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
013350
adatok ezer forintban C D 2015. eredeti 2016. terv
B megnevezés Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
045160
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
106010
Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
9
0 0 0 5 722 549 0 0 0 6 271
0 0 5 814 549 0 0 0 6 363
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 689 14 089 9 632 0 0 34 410 0 0 0 31 795 0 0 0 0 31 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 11 876 14 089 14 632 0 0 40 597 0 0 0 31 795 0 0 0 0 31 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 574 0 0 0 0 12 574
0 0 0 13 341 0 0 0 0 13 341
0
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
066010
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
016010
Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
011130
Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
016020
Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
011220
Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
016080
Kiemelt önkormányzati rendezvények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
064010
Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
10
0 0 0 6 502 0 19 000 0 0 25 502 0 17 786 4 351 0 0 0 0 0 22 137
0 0 0 8 002 0 19 000 0 0 27 002 0 17 203 4 650 0 0 0 0 0 21 853
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 594 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 594 0 0 0 0
117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.
Működési kiadás összesen
066020
Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.
900060
163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.
032020
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
031030
Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
031030
Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
032020
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
047410
Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
11
33 594 0 0 0 68 600 1 500 18 840 0 0 88 940
33 594 0 0 0 53 950 1 500 18 840 0 0 74 290
0 0 0 0 451 324 0 0 0 451 324
0 0 0 0 486 546 0 0 0 486 546
0
0
11 104 2 688 2 240 0 0 0 0 16 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
11 123 2 762 2 276 0 0 0 0 16 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000
0 216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 0 10 700 0 2 000
0 216 58 935 0 0 0 0 1 209 0 0 0 10 870 0 2 000
178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
091140
Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
092120
Köznevelési intézmény működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.
092120
208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.
091220
235. 236. 237. 238.
092260
Működési kiadás összesen Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
091250
Alapfokú művészetoktatás működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
092260
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás
12
0 0 12 700 0 0 0 0 0 3 997 0 0 3 997 0 0 0 60 000 0 30 188 0 0 90 188
0 0 12 870 0 0 0 0 0 690 0 0 690 0 0 0 60 000 0 30 188 0 0 90 188
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
239. 240. 241. 242. 243.
Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.
098022
262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288.
076062
289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297.
104051
298.
106020
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
102021
Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
104030
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)
13
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 988 0 0 11 988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 988 0 0 11 988
0 0 0 9 162 0 0 0 0 9 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420
0 0 0 9 309 1 802 0 0 0 11 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420
0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000
0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000
0
0
299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306.
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324.
107060
325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.
107060
Működési kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
107060
Települési támogatás-gyógyszerkiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély segély temetési kiadásokra)
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
107060
Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
107060
0 0 0 0 0 0 28 080 28 080
0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000
0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 5 800 5 800
0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 2 700
(önkorm-i
Személyi juttatás
107060
0 0 0 0 0 0 20 430 20 430
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
14
360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396.
061030
397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405.
041233
406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.
041237
Működési kiadás összesen Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
107054
2 700
2 700
0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 927 2 639 5 000 0 0 0 0 17 566
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 772 2 866 13 774 0 0 0 0 27 412
0 18 585 2 509 0 0 0 0 0 21 094
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 19 966 2 695 0 0 0 0 0 22 661 0 4 896 661 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiatal házasok
Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
101222
Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
041237
Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
041237
Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15
421. 422. 423.
Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432.
041233
433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441.
041237
442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450.
041233
451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479.
041237
Működési kiadás összesen Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.0116.02.29,15.12.31-16.06.29.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
081030
Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
081061
Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
084031
Civil szervezetek működési támogatása Személyi juttatás
16
0 0 5 557
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 37 135 5 014 2 156 943 0 0 0 45 248
0 32 445 4 380 0 0 0 0 0 36 825
0 67 113 9 060 0 0 0 0 0 76 173
0 0 0 34 290 0 0 0 0 34 290
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 201 338 27 180 61 686 0 0 0 0 290 204 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 8 890 0 33 200 0 0 42 090 0 0
0 218 349 29 478 57 815 0 0 0 0 305 642 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 9 890 0 36 367 0 0 46 257 0 0
480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
084031
Civil szervezetek támogatása- Képtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása
086090
Működési kiadás összesen Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
013320
Köztemető fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
Összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen
17
0 0 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 840 0 0 840
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 263 47 161 364 464 467 462 145 555 0 56 130 1 397 035 1 397 035
0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 4 728 0 4 200 0 0 8 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 911 53 888 332 125 505 429 153 325 0 58 655 1 465 333 1 465 333
7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Idegenforgalmi alap Idegenforgalmi alap tartalék Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap Sajt és túrófesztivál megrendezése Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE Talajterhelési díj Kállai adomány Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) IKSZT (bér) IKSZT működési plusz igény Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz. Óvoda létszámleépítés többletktg. Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. Nyomda Múzeum tám. Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) Labor működésének támogatása Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció
Működési céltartalék összesen
18
adatok ezer forintban B C 2015. eredeti 2016. terv 400 600 400 400 4 150 4 990 13 000 13 000 1 000 3 200 1 000 0 1 200 500 3 000 1 000 200 4 200 0 4 700 500 10 000 757 1 622 0 2 789 2 323 10 000 133 4 000 499 13 698 5 000 3 000 1 000 193 900 2 700 10 000 1 008 0 0 0 104 872
6 200 0 0 0 240 4 047 1 500 0 500 10 000 660 1 625 6 476 0 4 600 10 000 0 2 700 0 0 5 000 3 000 0 0 900 2 460 0 1 521 5 400 1 371 1 242 91 632
8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) Vízmű rekonstrukciós munkák Mirhóháti 11. felújítása Kner téri szökőkút felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Köztemetők körbekerítése Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Ipartelep úton kerékpárút építés Informatikai fejlesztés, szerver csere Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Sport infrasturktúra fejlesztése TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Gyepmesteri telep fejlesztése Játszótér építése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Bánomkerti záportározó rendezése E-közmű nyilvántartás készítés Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program Gyomai szabadstrand rendezése Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés Gépkocsi beszerzés Hatház utcai átjáró védőkorlát csere Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése Autóbusz pályaudvar tervezése Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése Öregszőlői útalap építés vagy saját erő Rózsahegyi energetikai tervdok. Zöldpark Kft. tőkeemelés Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor beszerzés Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény 19
adatok ezer forintban B 2016. évi terv 0 25 250 8 000 1 500 12 000 3 400 350 0 0 0 0 0 0 0 25 250 0 0 1 500 1 500 2 500 500 2 000 5 000 5 000 2 500 2 000 500 11 080 3 600 15 000 30 000 12 000 5 000 5 000 500 0 1 000 1 000 1 900 600 0 18 000 3 500 2 300 935 1 778 331 3 000 6 000 2 496 2 500 1 080 24 802 850 200 0 0 0
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás
Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshozjutók támogatása TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére Környezetvédelmi alap Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási céltartalék Fürdő pályázat saját erő TOP és egyéb pályázati saját erő Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
20
177 452 0 0 12 268 4 137 1 282 2 595 32 2 222 2 000 9 993 0 3 659 2 334 4 000 0 234 879 10 000 224 879 257 140 0 0
9. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása adatok ezer forintban B
A
2016. évi terv
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Járda felújítás Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) Mirhóháti 11. felújítása Kner téri szökőkút felújítása Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Köztemetők körbekerítése Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Ipartelep úton kerékpárút építés Informatikai fejlesztés, szerver csere Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Sport infrasturktúra fejlesztése TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Gyepmesteri telep fejlesztése Zöldterület kezelés fejlesztése Játszótér építése Közbeszerzési díjak Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése Öregszőlői útalap építés vagy saját erő Környezetvédelmi alap Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. Fürdő pályázat TDM pályázat önkormányzati önerő Zöldpark Kft. Tőkeemelés Bánomkerti záportározó rendezése E-közmű nyilvántartás készítés Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program Gyomai szabadstrand rendezése Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása Hatház utcai átjáró védőkorlát csere Irodabútor beszerzés Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés Gépkocsi beszerzés
8 000 1 500 3 400 350 400 2 500 2 000 5 000 5 000 2 500 2 000 500 11 080 3 600 15 000 30 000 12 000 5 000 5 000 500 200 3 000 6 000 4 000 1 282 10 000 3 659 2 500 0 1 000 1 000 1 900 600 0 2 300 850 18 000 3 500 175 121
Összesen
400 000 175 121 224 879
21
10. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A B sorszám megnevezés 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
C 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)
-Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményközalkalmazott Szent Antal Népház-közalkalmazott Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
22
1 5 5 1 329 0 43 1 2 3 3 4 1 4 5 27 434
11. melléklet a ............ önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása A
B
megnevezés
2015. állami tám.
D E 2015. intézmény 2015. önk.kieg. finanszírozás 2016. állami tám. összesen 44 305 227 185 181 780 7 729 0 0 36 576 0 0 10 074 17 474 7 400 12 623 21 275 708 0 0 3 118 0 0 4 677 4 017 166 551 157 383 115 324 432 485 355 066
F 2016. önk.kieg.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása 2015. intézmény 2016. intézmény megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. finanszírozás 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. finanszírozás összesen összesen Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 106 700 3 781 110 481 121 101 175 121 276 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 541 16 402 340 943 340 464 26 306 366 770 Önkormányzati Társulás összesen 431 241 20 183 451 424 461 565 26 481 486 546
11 12 13 14 15
Gyomaendrőd kiegészítése Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Kállai Ferenc Kulturális Központ Városi Egészségügyi Intézmény Önkormányzat összesen
43 023 12 107 30 916 11 630 2 996 9 292 11 286 2 000 123 250
adatok ezer forintban G 2016. intézmény finanszírozás összesen 224 803 0 0 19 030 3 704 12 410 15 963 159 383 435 293
1 2 3 4 5 6 7 8 9
le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.
182 880 0 0 7 400 8 652 0 0 162 534 361 466
C
175 Csárdasz.önkorm.
23
12. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
adatok ezer forintban A
1
megnevezés Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2
Települési Önk.műk.ált.tám
3 4
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
B
C
D
E
F
G
H
állami támogatás
pénzmaradvány
saját bevétel
átvett pe.
Bevételek össz.
2015.műk.kiad
Műk.hiány"-", többl."+"
181 780
0
524
12 107
194 411
225 327
-30 916
-építéshatóság
0
0
5 6
-közterületfelügyelők
0
0
-igazgatás -Hunya
0
0
7 8
-igazgatás-Csárdaszállás
0
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Önk.hivatal műk.összesen
181 780
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
25 502
Közvilágítás fenntartásának támog.
33 594
Köztemető fenntartás Közutak fenntartásának támogatása Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része -polgármester bér
100
0
2 828
524
6 383
31 795 90 991
2 828
6 383
30 846
225 327
-30 916
25 502
27 002
-1 500
33 594
33 594
0
9 311
8 928
383
31 795
31 795
0
100 202
101 319
-1 117
0
0
30 846
30 846
0
9 327
-9 327
16 161
-2 761
25 000
40 597
-15 597
40 200
53 125
-12 925
0
18 840
-18 840
13 341
13 341
13 341
0
0
1 209
-1 209
2 026
2 026
12 870
-10 844
5 400
0
-települési hulladékkezelés
5 000
20 000
40 200
-buszközl.tám -polgárvédelem -ár-és belvízvédelem
194 411
13 400
8 000
-víz-szennyvíz
-nem lakóing.bérbeadása
0
0
-mezőőri feladatok
-város és községgazdálkodásjogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,ene rgetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám
12 107
24
0
26
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
1 802
11 111
27 28 29 30 31
-sportlétesítmények műk.
0
6 000
-6 000
-orvosi ügyelet
0
11 988
-11 988 -92 196
32
-óvodai feladatellátás kieg.tám
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46
-oktatási vagyon műk.
1 802
7 992
100 188
-oktatási vagyon műk. tartalék
0
0
0
-bölcsőde
0
4 420
-4 420
690
690
0
307 710
317 902
321 876
-3 974
54 003
121 421
121 421
0
13 638
-13 638
165 150
167 150
-2 000
0
2 700
-2 700
4 490
6 363
-1 873
406
8 000
-7 594
744 666
941 015
-196 349
-közmunka pályázat 2016.
7 592
400
-9 309
690 10 192
-közmunka pályázat 2015.
67 418
-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége -Városi Egészségügyi Intézmény
7 767
157 383
-belső ellenőr -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák -önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
4 490 406
88 830
75 316
56 024
524 496
Beszámítás -47 273
-47 273
-47 273
0
0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 2015.évről áthúzódó bérkomp. 1 242 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. Óvodaműködtetési támogatás
1 242
103 884
1 242
0
107 039
15 600
4 261
18 589
Óvodai, iskolai étkeztetés támog.
47 48
1 617 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen
121 101
0
91
175
91
4 436
25
125 628
125 628
0
49 50
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása Közgyógyellátás méltányossági
0 75
75
75
0
28 080
28 080
28 080
0
5 800
5 800
5 800
0
települési tám.lakásfenntartásra
51 52
települési tám.gyógyszerkiadásra
53
rendkívüli települési támogatás
11 000
11 000
11 000
0
54 55
Köztemetés
3 000
3 000
3 000
0
8 000
8 000
8 000
0
56
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen
57
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69
Szociális ellátás összesen: (340464+26306)
55 955
0
0
55 955
55 955
0
0
243 454
0
610 224
610 224
0
7 400
0
350
19 180
5 385
0
5 600
19 865
12 785
0
5 950
366 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - Könyvtár
15 903
- KKSZI és Kállai- Műv.ház Kötelező feladat - közművelődés összesen
0
18 735
39 045
-20 310
5 400
5 400
0
0
14 047
-14 047
27 328
46 257
-18 929
0
2 000
-2 000
Önként vállalt feladatok 0 labor működtetése 5 400 -képviselők tiszteletdíja -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás
1 000
13 367
-testvérvárosi és egyéb sport fel.
26
12 961
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap Önkormányzati Tűzoltóság tám. rendezvényekre elkülönített keret -TDM támog.
5 547
-IKSZT működtetése -Szent Antal Népház Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás -Kállai ad. -Bursa H.tám. -Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft. -idősek karácsonyi csomag
1 175 3 118
3 400 2 000 10 000
6 241 2 700
22 190
-22 190
5 000
-5 000
6 200
-6 200
5 547
5 547
0
1 175
4 600
-3 425
6 518
15 810
-9 292 -5 402
2 000
7 402
10 000
10 000
0
0
1 500
-1 500
6 241
8 761
-2 520
2 700
2 700
0
-Nyomda Múzeum tám.
0
900
-900
-Rádió Sun
0
240
-240
1 943
1 943
1 371
572
22 320
68 852
159 925
-91 073
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés
84
önként vállalt feladatok összesen
85 86
Önkormányzati egyéb saját bevételek
87 88 89 90 91
0
5 818
16 400
Helyi adó bevételek Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál Összesen:
24 314 19 585
19 585
367 453
367 453
0
367 453
387 038
0
387 038
0
387 038
2 259 680
0
877 999
94 544
723 778
563 359
2 259 680
877 999
94 544
723 778
563 359
2 259 680
877 999
94 544
TSZGK és Óvoda
19 585
243 545
4 436
247 981
247 981
480 233
558 923
2 011 699
2 011 699
27
13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016. A 1 Megnevezés 2 Kiadások: 3 Személyi juttatások 4 Munkaadói járulékok 5 Dologi kiadás 6 Műk.c.peszk.átadás 7 Kiadások összesen: 8 Bevételek: 9 Saját bevételek 10 Átvett peszk. 11 Önkormányzati tám.
B Jan.
12 Bevételek összesen:
C Febr.
D Márc.
E Ápr.
F Máj.
G Jún.
H Júl.
I Aug.
J Szept.
K Okt.
adatok ezer forintban M N Dec. Összesen
L Nov.
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 339 3 479 381 18 746
11 547 3 338 3 479 381 18 745
12 014 3 244 3 483 381 19 122
139 031 39 972 41 752 4 572 225 327
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
40
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 702
18 701
19 082
524 0 224 803
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 746
18 745
19 122
225 327
28
14. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
Nyitó egyenleg
adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 512 484 488 334 453 924 564 704 565 565 416 264 273 790 149 126 91 023 109 317 38 267 0 512 484
Bevételek: 1. Intézményi működési bevétel 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 3.Közhatalmi bevételek 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.
5 725 60 967 0 74 247
5 725 60 717 0 74 247
5 725 60 967 147 452 74 247
5 725 39 627 0 74 247
5 725 39 474 61 286
8 725 40 627 0 74 247
288 391
8 259 52 588 25 000 74 247 6 000 1 500 167 594
140 939
140 689
2 000 121 599
8 267 114 752
653 423
629 023
742 315
732 298
687 164
53 952 10 922 43 737 51 590 4 888 165 089
53 952 10 932 43 737 51 590 4 888 165 099 10 000 175 099 0
53 952 10 932 42 409 51 590 4 888 163 771 10 440 174 211 3 400
53 613 10 642 36 000 51 590 4 888 156 733 10 000 166 733
5. Felhalmozási bevétel 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 7. Bevételek (1.+…+6.)
9 485 40 627 147 542 74 247
8 000 40 627 30 000 74 247
8 267 131 866
9 485 40 627 0 74 247 6 000 8 268 138 627
9 485 40 642
271 901
152 874
1 600 125 974
531 016
405 656
287 753
362 924
262 191
164 241
51 402 10 287 36 883 56 590 4 888 160 050 9 176 169 226 0 35 000 53 000 88 000
47 287 9 532 36 883 56 590 4 888 155 180 9 350 164 530 4 000 35 000 53 000 92 000
47 287 9 532 33 737 51 636 4 888 147 080 8 000 155 080 4 000 37 650
47 287 9 532 40 737 57 990 4 888 160 434 8 350 168 784 0
47 287 9 532 38 184 56 000 4 888 155 891 8 350 164 241
41 650
47 287 9 532 41 552 63 580 4 888 166 839 4 616 171 455 4 350 24 802 53 000 82 152
55 140 55 140
0
257 226 273 790
256 530 149 126
196 730 91 023
253 607 109 317
223 924 38 267
164 241 0
74 247
8. Finanszírozási művelet
Kiadások: 10. Személyi juttatás
19. Beruházás 20. Egyéb felhalmozási kiadás
0
19. Felh. kiadás mindössz.
0
0
3 400
0
51 402 10 287 36 883 56 590 4 888 160 050 13 350 173 400 9 500 35 000 53 000 97 500
165 089 488 334
175 099 453 924
177 611 564 704
166 733 565 565
270 900 416 264
11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadás 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 16. Működési c. tartalék 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
165 089
18. Felújítás
20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
27 28 22.Bevétel,kiadás egyenlege
29
16 909 41 433 31 266 74 243
98 973 558 923 381 260 877 999 12 000 29 902 163 851 1 959 057 0 163 851 2 471 541 0 47 281 601 989 9 532 121 194 44 161 474 903 57 990 663 326 4 887 58 655 163 851 1 920 067 91 632 163 851 2 011 699 25 250 167 452 267 140 0 459 842 0 163 851 2 471 541 0
15. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen
B 2016. terv 98 973 554 105 4 818 381 260 877 999 1 917 155 12 000 26 802 3 100 0 41 902 94 544 417 940 2 471 541 601 989 121 194 474 903 505 429 157 897 91 632 58 655 2 011 699 25 250 177 452 257 140 459 842 0 2 471 541
30
C 2017. terv 101 744 569 620 4 953 391 935 902 583 1 970 835 12 336 284 418 22 000 0 318 754 78 047 237 664 2 605 300 618 845 124 587 488 200 519 581 162 318 75 350 60 000 2 048 882 22 000 305 377 229 041 556 418 0 2 605 300
adatok ezer forintban D E 2018. terv 2019. terv 104 797 107 940 565 177 582 132 5 101 5 255 398 723 410 685 929 660 957 550 2 003 459 2 063 562 12 706 13 087 150 000 154 500 22 660 23 340 0 0 185 366 190 927 87 623 89 051 137 294 36 913 2 413 742 2 380 453 637 410 656 532 128 325 132 175 502 846 517 932 535 168 551 223 167 188 172 203 58 345 58 894 61 800 63 654 2 091 082 2 152 613 20 000 20 000 200 000 107 840 102 660 100 000 322 660 227 840 0 0 2 413 742 2 380 453
16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen A
1 2 3 4 5 6
Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen
B Alapadó 32 000 0 42 134 255 000 8 000 337 134
adatok ezer forintban C D Költségvetésben Közvetett tervezett bevétel tám. 32 000 0 0 0 42 000 134 255 000 0 8 000 0 337 000 134
A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható. Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig. A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.
31
17. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év
1 2 3 4 5 6 7 8 9
adatok ezer forintban A B Megnevezés összeg Helyi adóból származó bevétel 337 000 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 54 597 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0 Bírság, pótlék és díjbevétel 4 000 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Összes saját bevétel 400 597 Össes saját bevétel 50%-a 200 299 Adósságot keletkeztető ügylet 0
32
18. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
2016. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) Forrásai Támogatás Saját erő
TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése) Forrásai Önkormányzati saját erő
33
adatok ezer forintban B C Kötelezettség váll.össz. 2017. 81 617 81 617 81 617 0
81 617 0
Kötelezettség váll.össz. 1 008
2017. 1 008
1 008
1 008
2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:
GYÜSZ-TE módosítási kérelme a TDM pályázathoz kapcsolódóan Petényi Roland Toldi Balázs polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2015. (I. 29.) Gye. Kt. határozatával vállalta, hogy a GYÜSZ-TE részére a Tourinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást biztosít a 2015-ös költségvetési évben. A Képviselő-testület felülvizsgálta a TDM szervezettel korábban kötött megállapodását. A Képviselőtestület 458/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (továbbiakban: GYÜSZ_TE) kötendő együttműködési megállapodást, mely 2015. október 1-én aláírásra került. A Képviselő-testület 2016. január 28-i ülésén megtárgyalásra került a GYÜSZTE kérelme a TDM pályázat benyújtására vonatkozóan. A pályázat Gyomaendrőd turizmusának fellendítésére és a TDM szervezet hatékony működtetésére irányul. A pályázatban szerepel marketing tevékenység, infokomunikációs rendszerek fejlesztése, képzések megvalósítása, parkolók kialakítása, szemléletformálási tevékenység. A Képviselő-testület támogatta a pályázat benyújtását. A pályázat eredményessége érdekében a GYÜSZTE azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2015-ben kötött együttműködési megállapodás meghatározott pontjai – a pályázat sikeres elbírálása érdekében – módosításra kerüljenek, az alábbiak szerint. A megállapodás I.4. pontja az alábbiak szerint módosulna: I. Önkormányzat jogai és kötelezettségei "4. Az Önkormányzat a TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében a TDM szervezetek NMG által előírt regisztrációs feltétel, és a DAOP 2.1.3-2012 pályázat fenntartási előírása szerinti mértékben és időtartamban évente a költségvetési rendeletében rögzítve a beszedett IFA állami hozzájárulással megnövelt összegének 20%-át, de legalább 4 millió Ft támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez, amely összeg nem lehet kevesebb a beszedett IFA 40%-ánál." (a támogatás mértéke jelenleg a beszedett IFA 51 %-a). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését határozat formájában meghozni. Döntési javaslat "GYÜSZ-TE módosítási kérelme a TDM pályázathoz kapcsolódóan" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületével 2015-ben kötött együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) (Módosítva a 21/2016.(I. 28.) Gye. Kt. és a ..../2016. (II. 11.) Gye. Kt. határozatokkal) mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat ) másrészről GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., adószám: 18395136-1-04 képviseli: Tímár Imre elnök), mint TDM szervezet (továbbiakban: TDM szervezet) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: Az Önkormányzat és az Egyesület jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető információkkal való ellátásának javítása, a turizmus szereplőinek naprakész üzleti információkkal történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment rendszer (TDM) fejlesztése. Ennek érdekében a desztinációs szintű települési és marketing feladatokat, 10
kompetenciák, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik. I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei: 1. Az Önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén. A helyi turizmussal kapcsolatos lehetőségek egységes arculatban való kezelését, a helyi turisztikai szereplők koordinálását, valamint a helyi turisztikai marketing tevékenységet átruházza a TDM szervezetre. 2. Biztosítja a helyi turizmust érintő jogszabályok megfelelő végrehajtását. 3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmust érintő döntések előterjesztéseit a TDM szervezet számára megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. Az e tárgykörben tartott bizottsági és testületi ülésekre meghívja a TDM szervezet képviselőjét és részére tanácskozási jogot biztosít. 4. Az Önkormányzat TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében a TDM pályázatban foglalt mértékben és időtartamban évente a költségvetési rendeletében rögzítve a beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének 20 %-át, de legalább 4 millió forint támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez, amely összeg nem lehet kevesebb a beszedett IFA 40%-ánál. Amennyiben az állami hozzájárulási rendszer módosul, úgy a felek jogosultak a megállapodást felülvizsgálni. A Számítás alapja: A tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevétele és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatása összegének 20%-a, de legalább 4 millió forint. A támogatási összeget az Önkormányzat egyenlő részletekben minden tárgyhó 20.-ig utalja át a TDM szervezet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015-11082390 számú számlájára. 5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési rendeletben rögzített támogatáson túl a beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének növekményét a szervezet számára biztosítja, de legalább 1.500.000 forintot. A szerződés hatályba lépésének évében (2016.) ez az összeg 1.500.000 forint. A növekmény összegének meghatározása:Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevételét és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegét veszi alapul, és ezt hasonlítja a tárgyévet megelőző második év idegenforgalmi adóbevételének és a tárgyévet megelőző évben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegéhez. A két összeg különbözete adja az adott év növekményének, azaz a többlettámogatásnak az összegét. Amennyiben a növekmény összege nem éri el az 1,5 millió forintot, úgy a többlettámogatás összege 1,5 millió forint. A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve a turisztikai marketing feladatok finanszírozására használhatja. A többlettámogatás mértékét a felek minden évben legkésőbb szeptember végéig megvizsgálják, és annak függvényében az Önkormányzat tárgyév végéig utalja át a többlettámogatást a TDM szervezet számára. 6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat vagy valamelyik intézménye, gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai látványosságok, úgy mint: Liget Gyógyfürdő, Körös Látogatóközpont, Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad, Szent Antal Kenyérsütőház, Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyoma Tájház és Alkotó Ház, továbbá a szerződés hatályba lépését követően létrehozott újabb városi attrakciók jegyáraiba beépíti a TDM szervezet támogatását. A beépített összeg jegyáranként 10 Ft. A jegyárakból származó többlettámogatás részletfeltételeit a felek, valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban rögzítik, azzal, hogy a jegyár támogatás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke meghaladja a TDM szervezet éves árbevételének a 70 %-át. 7. Az Önkormányzat határozott időre, jelen megállapodás érvényességének idejére a TDM szervezet rendelkezésére bocsájtja a Tourinform Névhasználati Kézikönyvben meghatározott minőségű Tourinform iroda helyiségét. A Tourinform iroda rezsiköltségeit (víz, gáz, villany) átvállalja. Az ésszerű működést feltételezve. Az egyéb működtetési költségek a TDM szervezetet terhelik. 8. Vállalja egy fő diákmunkás foglalkoztatását minden év nyarán (június1- augusztus 31). A munkavállaló szakma irányítását ezen időszak alatt átengedi a TDM szervezet részére 9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a TOURINFORM irodát tovább működteti amennyiben a TDM szervezet megszűnik, vagy működése ellehetetlenül. 10. Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a TDM szervezet éves bevételének 70 %át. Amennyiben meghaladja, úgy az Önkormányzat minden jogkövetkezmény nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti az I.5. pontban meghatározott többlettámogatást, valamint az I.6. pontban meghatározott jegyárakba beépített támogatást. II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei: 1. A TDM szervezet vállalja a TOURINFOM iroda működtetését, mely ellátja az információszolgáltatás funkcióját is. A működtetéshez szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat jelen megállapodás I. pontja alapján biztosítja. 2. A TDM szervezet – szakember biztosítása útján – kezeli a gyomaendrődi turisztikai térség turizmussal kapcsolatos szakmai feladatait. Ennek során a TDM szervezet Alapszabályában foglaltaknak megfelelően jár el. 3. A TDM szervezet vállalja, hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítja az Elnökségben, valamint az Felügyelő bizottságban egy-egy Önkormányzat által delegált személy teljes jogú tagságát. 4. a TDM szervezet vállalja, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival együttműködik, az együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről partneri megállapodást köt. 5. A TDM szervezet egyeztetve az Önkormányzat fejlesztési osztályával, az Önkormányzat Közművelődési, turisztikai feladatait ellátó Intézményével, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal (Liget Fürdő Nonprofit Kft.) éves feladattervet készít (melynek része a marketingterv). A TDM szervezet az éves 11
feladattervet minden év szeptemberében a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. 6. A TDM szervezet évente 2 alkalommal (április és október) beszámolót készít a képviselő-testület mindenkori turisztikáért felelős bizottsága számára (idényfelkészülés, idényelemzés). 7. A megállapodás időtartama alatt a TDM szervezet közép- és hosszú távú működtetésének pénzügyi fenntarthatóságát részletesen kidolgozza. 8. A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy komplex (kereslet – kínálat) igényfelmérést követően kidolgozza azt a tevékenységrendszert, amely hosszútávon és folyamatosan árbevételt jelent a TDM szervezet számára. A párhuzamosságok elkerülése érdekében a TDM szervezet köteles az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és turisztikai feladatait ellátó intézményével és gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni, jelen megállapodás hatálybalépést követő 1 éven belül. 9. A TDM szervezet turisztikai szempontok alapján esetenként, anyagilag és szakmailag hozzájárulhat az Önkormányzat vagy intézményei által szervezett programok, városi rendezvények támogatásához. A hozzájárulás mértékét saját hatáskörben dönti el. 10. A TDM szervezet az Önkormányzattól kapott támogatási összeget az alapszabályában meghatározott célokhoz kötötten, meghatározott feladatokra fordíthatja. 11. A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése, erősítése, új turisztikai termék és szolgáltatás fejlesztések generálása, a város idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése, erősítése. Továbbá turisztikai érdekképviselet, marketingtevékenység, illetve a város idegenforgalmi adóbevételeinek növelésének elősegítése. Turisztikai honlap (benne saját foglalási-közvetítői rendszer) működtetése turisztikai jellegű pályázatok figyelése, turisztikai képzések, oktatások szervezése. III. Záró rendelkezések: 1. Jelen megállapodást a Felek 2016. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kötik, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a GYÜSZTE GINOP-1.3.4-15 pályázati felhívásra benyújtandó pályázata eredménytelen, úgy a szerződés hatálya 2019. december 31-én megszűnik. Jelen megállapodás 2016. február 15-én lép hatályba. 2. Felek vállalják, hogy a megállapodás feltételeit minden év októberében felülvizsgálják. 3. A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni, ennek keretében egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 4. Felek közös megegyezéssel a közöttük 2012. február 02. napján létrejött megállapodást, valamint annak módosításait hatályon kívül helyezik. Felek egymással elszámoltak, egymással szemben a korábbi megállapodásból származó követelést nem érvényesítenek. 5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 6. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A felek jogvitájuk rendezésére kikötik az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét. 7. Jelen 4 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Gyomaendrőd, 2016. február … ...................................................... Gyomaendrőd Város Önkormányzata Toldi Balázs polgármester
........................................................ GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület Tímár Imre elnök
Jogi ellenjegyzés: dr. Uhrin Anna jegyző Pénzügyi ellenjegyzés: Szilágyiné Bácsi Gabriella Gyomaendrőd, 2016. február … Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 02. 11. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland
12
