Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 02/225/2009.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(III.27.) rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Zsédenyi Imre főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Horváth Mária, Farkas Barbara, Farkas Boglárka, Oláh Amarillisz, Varga Józsefné Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2009. (II.25.) rendelettel állapította meg 2009. évi költségvetését, amit a 6/2009. (III. 27.) rendeletével hatályon kívül helyezett. A rendelkezéseit 2009. január 1-jétől alkalmazandó 6/2009.(III.27.) rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Veszprém, 2009. szeptember
Lasztovicza Jenő
2
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE . . . /2009. (. . . . .) RENDELET–TERVEZET a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki. 1. § (1)
A rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételek összesen b./ költségvetési kiadások összesen c./ hiánya
16.503.494 ezer Ft-ra 21.375.313 ezer Ft-ra 1.303.023 ezer Ft-ra
Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások
4.903.023 ezer Ft 31.204 ezer Ft
Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg módosul.
21.406.517 ezer Ft 21.406.517 ezer Ft
(2)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete.
(3)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete.
(4)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(5)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a számú melléklete lép.
(6)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/c számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/b számú melléklete lép.
(7)
A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi állományi létszám:
3.059,25 fő
engedélyezett átlaglétszám:
3.065,75 fő
(8)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(9)
A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/a számú melléklete lép.
(10)
A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/b számú melléklete lép.
(11)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/c számú melléklete lép. 3
(12)
A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/d számú melléklete lép.
(13)
A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 4/e számú melléklet helyébe jelen rendelet 4/e számú melléklete lép.
(14)
A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(15)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(16)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(17)
A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 3. §
A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 4. § A rendelet 17.§ (3) bekezdése kiegészül az alábbiakkal: c) Az előzetes gazdasági számítások alapján meg nem térülő felhalmozási célok közül a „Kötvény” bevételéből azokat a célokat lehet támogatni, amelyek az önkormányzati vagyon állagának megóvását, feladatellátás minőségét javítják, és legalább 80 %-os egyéb támogatási intenzitással rendelkeznek. 5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Veszprém, 2009. szeptember
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
4
Indokolás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.27.) rendeletének módosításához
1. §-hoz
I. Állami támogatások, és egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A költségvetés I. félévi beszámolójakor a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott állami támogatás előirányzat egyeztető táblázatban a normatív támogatás, a normatív kötött támogatás, a helyi önkormányzatok színházi támogatása, valamint a központosított előirányzat bevételeknél eltérés mutatkozott. Az egyezőség biztosítása érdekében az alábbi korrekciókat indokolt átvezetni a költségvetés előirányzatain: - normatív támogatások +1 ezer Ft - normatív kötött felhasználású támogatások -1 ezer Ft - központosított támogatások +28.425 ezer Ft - helyi önkormányzatok színházi támogatása +40.300 ezer Ft - céltartalék +68.725 ezer Ft Az eltérések az I. félévben kapott állami támogatások időben eltérő teljesítésével, illetve kerekítéssel függnek össze, ezért indokolt a fenti tételek előirányzatainak rendezése. A II. félévben a már megkapott központosított előirányzatok rendezése indokolt, így a Megyei Önkormányzatot megillető 28.425 ezer Ft központosított állami támogatás az alábbi feladatokhoz áll rendelkezésre a költségvetésben: - Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4.686 ezer Ft - Sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása 13.401 ezer Ft - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása 10.338 ezer Ft I.1.2. Az I. félévi beszámoló készítését megelőzően kapott értesítés alapján a Megyei Önkormányzatot a „helyi önkormányzatok színházi támogatása” címen 40.300 ezer Ft illeti meg, mely a Veszprémi Petőfi Színház művészeti tevékenységének kiadásaihoz járul hozzá. Az ezen jogcímen kapott támogatással a céltartalék (4/c sz. melléklet) került megemelésre, melyből 20.300 ezer Ft az intézmény előirányzatait emeli (személyi juttatások: 12.300 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 3.000 ezer Ft, dologi kiadások: 5.000 ezer Ft). A fennmaradó 20.000 ezer Ft céltartalékból történő átcsoportosítása a feladatokkal összefüggésben, későbbi időpontban történik. I.1.3. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 4.686 ezer Ft, majd további -a félévi beszámoló készítését követően- 13.764 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására. A közoktatási intézmények 5
2009. évi költségvetésének készítésekor a feladatfinanszírozási rendszer keretein belül biztosításra került az érettségi és szakmai vizsgadíjak fedezete, ezért a központosított állami támogatások összege összesen: 18.450 ezer Ft, a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.4. A Megyei Önkormányzat az Új Tudás-Műveltség Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek eredményeként a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatásaként 13.401 ezer Ft, valamint az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatásaként 10.338 ezer Ft többletbevételhez jutott. A költségvetés tervezésekor a jogszabályi változásokat követve a feladatfinanszírozási program a pótléknövekedést is figyelembe vette az arra jogosultak esetében, ezért az állami támogatások összege (összesen: 23.739 ezer Ft), a költségvetés hiányát csökkenti. I.1.5. A Magyar Államkincstár értesítése szerint a Megyei Önkormányzat a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásban részesült a fenntartásában működtetett Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan. Az elbírálás a 10/2009. (III.6.) OKM rendeletben meghatározottak alapján történt, amely szerint nemzetiségi tankönyv jogcímen 117 ezer Ft állami támogatás illeti az önkormányzatot, melyet indokolt átcsoportosítani a gimnázium költségvetésébe, megemelve azzal az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát. I.1.6. A Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen 1.885 ezer Ft állami támogatáshoz jutott, mely a feladatot ellátó Eötvös Károly Megyei Könyvtárt illeti meg, megemelve költségvetésének dologi kiadások előirányzatát. I.1.7. A Magyar Államkincstár értesítése alapján 279 ezer Ft állami támogatáshoz jutott a Megyei Önkormányzat Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása jogcímen a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére. Az állami támogatás összege mellett a Megyei Önkormányzat további 500 ezer Ft önrészt biztosít a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság támogató döntésével, amelynek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet II./5. pont) biztosítja. Így összesen 779 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet költségvetésébe (130 ezer Ft-ot a dologi kiadásokra, 649 ezer Ft-ot a beruházások előirányzatra). I.1.8. A területi és kisebbségi önkormányzatok részére 2009. II. félévére eső feladatalapú támogatás került biztosításra 305 ezer Ft összegben, mely központosított előirányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 158 ezer Ft-tal, a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadásait 147 ezer Ft-tal emeli. I.1.9. A 6/2009.(I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről. A június hónapra eső kereset-kiegészítés összege 40.171 ezer Ft. Tekintettel arra, hogy az intézményeket megillető pontos támogatási összegről értesítés nem érkezett a Magyar Államkincstár részéről, így az intézményektől bekért adatok alapján történhet az előirányzat felosztása. A hóközi létszámmozgásokból (táppénz, munkaviszony megszüntetés, fizetés nélküli szabadság, stb.) adódóan eltérés tapasztalható minden hónapban a Magyar Államkincstár által összesen kiutalt, és megállapított kereset-kiegészítés és az intézmények egyenként feldolgozott, elvileg azonos tartalmú 2009. évi kereset-kiegészítés összege között. Az eltérés kompenzálása érdekében a 6
Megyei Önkormányzat részére a Magyar Államkincstár által megállapított előirányzat intézmények által közölt személyi juttatások előirányzatra eső összegének 0,5%-át, összesen 156 ezer Ft-ot céltartalékba helyezünk, a fennmaradó összeg az intézmények költségvetését emeli az alábbiak szerint: Személyi juttatás
Intézmény neve
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred 7
adatok ezer Ft-ban Munkaadó- Összesen kat terhelő járulékok
1.096
352
1.448
493
157
650
988
316
1.304
694
221
915
563
180
743
268
85
353
469
150
619
305
98
403
518
167
685
681
217
898
633
203
836
911
292
1.203
1.054
337
1.391
915
293
1.208
580
185
765
844
269
1.113
576
184
760
700
224
924
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 8
1.106 504
355 162
1.461 666
917 715
294 229
1.211 944
457
146
603
598
191
789
862
275
1.137
784
251
1.035
1.336
428
1.764
710
228
938
1.132
362
1.494
399
127
526
1.491
477
1.968
899
288
1.187
682
217
899
448
143
591
648
207
855
354
114
468
654
209
863
380 965
121 309
501 1.274
110 567
35 182
145 749
575 177 356
184 57 114
759 234 470
78
24
102
Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca Összesen
69 55 30.316
22 18 9.699
91 73 40.015
A hivatkozott jogszabály szerint 2009. július 1-jét követően a kereset-kiegészítés finanszírozása megváltozik, a kiadások fedezetéül a munkaadókat terhelő járulékok csökkenéséhez kapcsolódó megtakarításokat rendeli. A július 1-jét követő időszakban kifizetésre kerülő kereset-kiegészítés összegének biztosítására a Megyei Önkormányzat intézményei havi tételes jelentést küldenek, majd igényeik összesítését követően kerül javaslattétel a járulék-megtakarítások átcsoportosítására. A kormányrendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szerveket eltérően finanszírozza. A támogatás tartalmazza a kifizetőt terhelő közterheket magában foglaló bruttó összeget. A fentiek alapján ez magasabb összeget takar, mint a járulék megtakarítás összege, így a Magyar Államkincstár értesítése alapján a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet részére 310 ezer Ft támogatást biztosít az intézményi költségvetés személyi juttatások előirányzat javára. I.1.10. A 23/2009.(V.22.) OKM rendelet alapján a képesség kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására benyújtott pályázaton 271 ezer Ft központosított állami támogatásban részesült a Megyei Önkormányzat. A támogatás a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben végzett programokhoz biztosít fedezetet, ezáltal az intézmény költségvetési előirányzatait indokolt megemelni a támogatás összegével (személyi juttatások: 150 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 27 ezer Ft, dologi kiadások: 94 ezer Ft). I.1.11. A Megyei Önkormányzat 2009. III. negyedévben a Prémium Évek Program keretében 17 fő közalkalmazott részére igényelt támogatást, mellyel összefüggésben 8.464 ezer Ft állami támogatáshoz jutott. A támogatás az alábbi intézményekben jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet: : Személyi juttatás
Intézmény megnevezése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 9
adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Összesen terhelő járulék
1.010
273
1.283
1.040 206
281 56
1.321 262
289
78
367
432 1.177 219 394
117 318 59 107
549 1.495 278 501
Veszprém Petőfi Színház, Veszprém Összesen:
594 5.361
161 1.450
755 6.811
A Megyei Önkormányzat korábbi döntése miatt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggésben 4 fő részesült Prémium Évek Program támogatásában. A felmerült kiadásokat a Zrt. rendezte, azonban az előirányzatról szóló értesítés ezt követően érkezett meg, így a Kórház részére megigényelt állami támogatást, 1.653 ezer Ft-ot elszámolási kötelezettséggel indokolt a gazdasági társaság részére továbbadni. I.1.12. A Magyar Államkincstár értesítése alapján a 15/2009. OKM rendeletben foglaltak alapján esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra 3.240 ezer Ft támogatást nyert a Megyei Önkormányzat. A központosított előirányzat az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot illeti 1.620 ezer Ft-tal dologi kiadásai javára, valamint a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiumot szintén 1.620 ezer Ft-tal illeti a beruházási kiadásai fedezetére
I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A megyei intézmények kezdeményezték a költségvetésükben teljesült bevételi többletekkel összhangban szükséges kiemelt előirányzataik közti átcsoportosítások alapján költségvetésük módosítását. Ennek eredményeként a költségvetés fő összege 97.873 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások indokoltak. A költségvetési rendelet 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a saját bevételi többletekből a kitermelésekkel összefüggésben felmerülő kiadások feladattal nem terhelt maradvány részének 70%-a, azaz 904 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. I.2.2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 59/2009. (V.29.) számú határozata alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat által benyújtott, „Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Nonprofit Zrt. részére” tárgyú igénybejelentést 3.300 ezer Ft összegű céltámogatásban részesítette. Az állami támogatásnak megfelelő összeget kiadási oldalon a központilag kezelt beruházások között indokolt szerepeltetni (5. számú melléklet I. fejezet új sora). A 33/2009. (III.26.) MÖK határozat szerint a kapott céltámogatás kiegészül további 1.100 ezer Ft önrésszel, melynek fedezetét a központilag kezelt beruházási kiadások (5. sz. melléklet I.3. pont) között szereplő „Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Non-profit Zrt. gép műszer beszerzés biztosít. I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Balatonfüred Város Önkormányzatával 2008. évben kötött Támogatási szerződés alapján a balatonfüredi Önkormányzat 1.500 ezer Ftot biztosít a Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium részére eszközbeszerzésre. Az elszámolást követően kapott támogatásértékű felhalmozási bevételből 750-750 ezer Ft-ot az intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani, megemelve azok beruházás előirányzatait. I.2.4. A TIOP 3.4.2.-08/1-2008-0121 „Veszprém megyei lakásotthonokban élő gyermekek életkörülményeinek javítása” címmel beadott pályázaton a Megyei Önkormányzat elő10
zetes értesítés alapján 46.708 ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétellel a pályázat önrészét tartalmazó központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.21. pontja nő. I.2.5. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium speciális integrációs központtá történő fejlesztése céljából benyújtott KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú pályázaton a Megyei Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesítése alapján 249.289 ezer Ft támogatásban részesült. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel összege a központilag kezelt beruházásokat emeli (5. sz. melléklet I. 5. pont). I.2.6. A Közgyűlés, a központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások, a Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi működésével kapcsolatban, a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 4/a számú melléklet 3. sor 4/a számú melléklet 4. sor 4/b számú melléklet II.4. sor 4/b számú melléklet III.5. sor
4/b számú melléklet III.6.sor
4/b számú melléklet V.3.sor
4/b számú melléklet V.25..sor
4/b számú melléklet V.36.sor 4/b számú melléklet V.45.sor
4/b számú melléklet V.48.sor
4/d számú melléklet
Személyi juttatás Dologi kiadások Személyi juttatás Dologi kiadások Egyéb saját bevétel Dologi kiadások Társdalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Személyi juttatás Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Támogatásértékű működési bevétel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
11
-1.500 ezer Ft 1.500 ezer Ft -200 ezer Ft 200 ezer Ft 1.110 ezer Ft 1.110 ezer Ft 4.818 ezer Ft -4.818 ezer Ft 250 ezer Ft 65 ezer Ft -315 ezer Ft -8.024 ezer Ft 8.024 ezer Ft 18.000 ezer Ft -18.000 ezer Ft -1.200 ezer Ft 1.200 ezer Ft 5.195 ezer Ft 3.936 ezer Ft 1.259 ezer Ft 25 ezer Ft 7 ezer Ft -32 ezer Ft 3.775 ezer Ft 2.000 ezer Ft 725 ezer Ft 850 ezer Ft 200 ezer Ft
II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból (4/c sz. melléklet) II.1.1. A céltartalék előirányzatai között áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó közalkalmazottakat megillető jubileumi jutalom. Az intézmények jelzései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzat-átcsoportosítás a 2009. III. negyedévi kifizetések esedékessége miatt: Személyi juttatás
Intézmény megnevezése
Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Bartók Béla Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Tapolca-Diszel Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium, és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok ezer Ft-ban MunkaadóÖsszesen kat terhelő járulékok
4 fő
1.944
593
2.537
2 fő
1.314
422
1.736
3 fő
1.683
495
2.108
2 fő
577
177
754
1 fő
411
125
536
2 fő
742
230
972
3 fő
1.959
612
2.571
1 fő
1.030
329
1.359
4 fő 2 fő
2.944 1.569
861 502
3.805 2.071
1 fő
432
138
570
2 fő
1.153
323
1.476
6 fő
3.309
1.016
4.325
4 fő
2.496
820
3.316
4 fő
1.392
424
1.816
3 fő
1.150
368
1.518
12
Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Összesen:
2 fő
528
155
683
1 fő
227
72
299
1 fő 1 fő
808 210
252 60
1.060 270
1 fő
464
141
605
2 fő 51 fő
944 27.216
288 8.403
1.232 35.619
II.1.2. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2009. évben is folytatta a korábban kidolgozott és elfogadott nevelőszülői programját a már kihelyezett magasabb életkorú gyermekek után fizetendő nevelőszülői díjak többlettámogatása kapcsán. A 2009. évi költségvetés céltartaléka (4/c számú melléklet I.9. pont) ennek finanszírozására külön előirányzatot tartalmaz, melyből 1.713 ezer Ft-ot indokolt átcsoportosítani az intézményi költségvetésébe az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára. Az Új nevelőszülői programba való integrálódás feltételeként teljesítendő nevelőszülői tanfolyamok lebonyolítása 342 ezer Ft költségigénnyel bír, mellyel szintén az intézmény költségvetését szükséges megemelni az alábbi megbontásban: személyi juttatások: 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 22 ezer Ft és dologi kiadások: 240 ezer Ft. II.1.3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírása szerint a gondozott gyermeknek a nevelőszülőnél történt elhelyezésével egy időben biztosítani kell a gyermek számára a befogadáskor szükséges ruházatot, valamint a tanulmányaihoz szükséges iskolai felszerelést. A fentiek figyelembevételével indokolt a céltartalék (4/c. számú melléklet I.8. pont) elkülönített előirányzatból 1.960 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat javára biztosítani. II.1.4. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett gyulafirátóti Befogadó Otthonban elhelyeztettek részére az eredeti költségvetés készítésekor az ellátmány összegébe a zsebpénz ellátás címen nem határozott meg előirányzatot, hiszen előre kiszámíthatatlan a kifizetendő összeg nagysága. Az eltelt időszakban 221 ezer Ft zsebpénz kifizetése történt meg, melyre fedezetet a költségvetés céltartalékának (4/c sz. melléklet) I.13.pontja biztosít az intézményi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai közé. II.1.5. A Megyei Közgyűlés a 91/2009. (VI. 18.) MÖK határozattal döntött a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat alapján megvalósuló beruházás saját erő forrásának –69.000 ezer Ftbiztosításáról a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény (4/c sz. melléklet II.4. pont) felhasználásával. A beruházás lebonyolítása több ütemben történik, így az önrész felhasználásáig a szükséges fedezetet a céltartalék biztosítja. A Közgyűlés korábban 39.000 ezer Ft összegben már határozott a pályázat önerejének biztosításáról. A 39.000 ezer Ft önrész fedezete a központilag kezelt beruházások között szerepel (5. sz. melléklet I.7. 13
pont), mely a költségvetés hiányát csökkenti, így az önerő teljes összege a Kötvény bevételének felhasználásával történik. II.1.6. A céltartalék előirányzatai közt (4/c sz. melléklet I.14. pont) áll rendelkezésre az intézményekben dolgozó alkalmazottakat megillető adómentes juttatás. Az intézmények II. negyedévi kifizetései alapján az alábbiak szerint indokolt az előirányzatátcsoportosítás: Intézmény megnevezése
személyi juttatás ezer Ft-ban
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém 14
810 1.854 1.104 842 369 756 409 822 1.026 1.116 1.310 1.611 1.476 990 1.296 776 1.242 1.544 792 1.265 1.125 684 863 1.379 1.010 1.145
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatala, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája ÖSSZESEN
1.098 329 677 1.865 2.034 1.476 1.080 1.434 810 1.440 765 1.648 171 936 1.046 179 666 126 90 108 45.594
II.1.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. jogi, pénzügyi és szakmai helyzetét bemutató szakmai elemzés, értékelés megismerését követően a 105/2009.(VI.18.) MÖK határozatával 900.000 ezer Ft értékben részesedést kíván szerezni a Zrt-ben. A részvényvásárlás fedezetéül a „Veszprém Megye Fejlődéséért” kötvényt határozta meg (4/c sz. melléklet II.4. pont). Az előirányzat felhasználásáig a céltartalékban kerül elhelyezésre. II.1.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése napirendi pontjai között szerepel a „Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TIOP 3.1.1. kódszámú pályázathoz szükséges önrész biztosításának jóváhagyása” című előterjesztés, mely a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételének felhasználásával (4/c sz. melléklet II.4. pont) a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum 100.000 ezer Ft, a Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulás részére maximum 38.000 ezer Ft pályázathoz szükséges önerőt biztosít az elnyert támogatás függvényében. Az előirányzatok a felhasználásig a céltartalékban kerülnek elhelyezésre. II.1.9. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. beszámolóját az I. féléves tevékenységéről, valamint üzleti tervének módosítását. Az előterjesztés szerint a Megyei Önkormányzat a Zrt. részére 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt nyújt ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fun-
15
dus kamera beszerzése céljából. A tagi kölcsön fedezetét a „Veszprém megye fejlődéséért” Kötvény bevétele biztosítja. II.1.10. Jelen Közgyűlés napirendje között szerepel a Balatonfüredi vívósport támogatására vonatkozó 183/2008. (XI.13.) MÖK határozat módosítása című előterjesztés. Az előterjesztés elfogadásával a Közgyűlés hozzájárul a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola épületének tetőterében kialakítandó torna- és vívóterem megvalósításához a Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Egyesület SE részére. A költségvetés rendeletének céltartalékában szereplő (4/c sz. melléklet II.12. pont) előirányzat átcsoportosításra kerül a központilag kezelt felhalmozási kiadások közé (5. sz. melléklet), „Balaton Isover Vívóklub Közhasznú Szervezet részére pénzeszközátadás vívósport támogatására Balatonfüred Eötvös Loránd Általános Iskola épületében vívóterem megvalósításával”. II. 2. Központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadások előirányzat terhére (4/b sz. melléklet) II.2.1. Megyetörténeti konferencia került megrendezése a Veszprém Megyei Levéltár szervezésében. A rendezvény fedezetét 500 ezer Ft-ot az „Ezeréves megye” rendezvénysorozat előirányzata (4/b sz. melléklet V.44.) biztosítja az intézmény dologi kiadásai közé. Az „Ezeréves megye” rendezvénysorozat keretében a központilag kezelt működési előirányzatok között biztosított keretből az alábbi célokra történtek kötelezettségvállalások, valamint kifizetések: - Jókai Mór Könyvtár, Pápa, oklevél másolat - Castrum Somló Kft., „Várról várra” rendezvény - Nagy Ferenc, „Várról várra” rendezvény - Lapterjesztő Kft, reklám, propaganda - Szindbád Nonprofit Kft., „Várról várra” rendezvény
30 ezer Ft 200 ezer Ft 1.000 ezer Ft 10 ezer Ft 100 ezer Ft
II.2.2. A nemzetközi kapcsolatok szociális programjában a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága által vendégül látott Kovászna megyei és Maine-et-Loire megyei gyermekek részére történt ajándék vásárlás fedezetét, 30 ezer Ft-ot indokolt a Közgyűlés kiadásai terhére (4/a sz. melléklet 11. pont) az intézmény költségvetésének dologi kiadásai közé átcsoportosítani. II.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága a 39/2009. (VIII.6.) határozatával a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére 160 ezer Ft támogatást nyújtott a 2009. évi Szülőföld Pályázat keretében (4/a sz. melléklet 16. pont) az erdélyi Baróthoz tartozó Felsőrákosi Lignit Bánya fedőjében előkerült mintegy 2,5 millió éves, viszonylag teljes masztodon csontváz mentési és konzerválási munkálatainak befejezése, valamint az ehhez szükséges konzerváló anyag beszerzése céljából. A támogatási összeg az intézmény dologi kiadásait emeli.
16
II. 3. Központilag kezelt és egyes intézményi felhalmozási kiadásokat érintő átcsoportosítások (5. sz. melléklet) II.3.1. A Pályázati Önerő Kiegészítő Keretből 2008. évben nyújtott támogatások elszámolásai folyamatosan érkeznek a Megyei Önkormányzathoz. Az eltelt időszakban beérkezett elszámolások felülvizsgálatát követően az alábbi támogatásokhoz biztosított előirányzatok csökkenthetők a szabad előirányzat maradványokkal, összesen 161 ezer Ft-tal mely a költségvetés hiányát javítja: - Devecser Város Önkormányzatának támogatása, a Várkerti Általános Iskola bővítésére (5. sz melléklet III.50.) - Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítására (5. sz melléklet III.43.) - Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építése (5. sz melléklet III.15.)
-113 ezer Ft - 42 ezer Ft - 6 ezer Ft
III. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámcsökkentés III.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnál a dolgozók elhelyezéséről, foglalkoztatási viszonyukról belső ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a költségvetési rendeletben szereplő engedélyezett állományi létszám 78 fő, azonban a hozzá kapcsolódó személyi juttatások 68 főre biztosítanak fedezetet. A jelenleg betöltött álláshelyek száma szintén 68 fő, amely a feladat ellátást biztosítja, és az intézmény költségvetése erre nyújt fedezetet. A 10 fő betöltetlen álláshely elvonása indokolt. III.2. A 98/2009. (VI.18.) MÖK határozat alapján a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégiumnál elrendelt 1 fős létszámcsökkentést követően az intézmény engedélyezett létszáma 98 főre csökken. A leépítéssel érintett dolgozó felmentési ideje áthúzódik a következő évre, így annak személyi juttatását megtakarításként zárolni nem lehet. III.3. Az ajkai Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelezte, hogy az intézményben megszűnésre kerülő szakképzés miatt 1 fő pedagógus státusz megszüntethető. A feladatot ellátó szakoktató szerződése a szakképzés megszüntetésével egyidejűleg lejárt, így az intézmény költségvetéséből 823 ezer Ft személyi juttatás, valamint a 271 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok zárolása indokolt, mely a költségvetés hiányát csökkenti. III.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2009.(IV.23.) határozatával döntött a kamondi „Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthonának a dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona intézménybe történő beolvasztásáról 2009. július 1. napjával. Az intézményi költségvetések rendezéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges. adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamat bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel
2009. évi eredeti előirányzat
55.812 1.879 1.300 22
17
2009. évi módosított előirányzat
55.812 1.879 1.300 22 500
Teljesítés (2009. 07.01-ig)
25.077 818 359 0 0
Korrekció (+,-)
Zárás utáni módosított előirányzat
-30.735 -1.061 -941 -22 -500
25.077 818 359 0
Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen: Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Rendszeres személyi juttatáshoz kapcs. m. a.j. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Élelmiszer beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások Felújítások Felhalmozások Kiadások összesen: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:
59.013
59.513
98.293
114.260
98.293
114.260 950 1.000 1.950 175.723
157.306 157.306 83.843 67.828 25.496 21.705 47.717 17.271 5.392 2.505 1.398 250 157.306
157.306
175.723 88.822 67.828 26.867 21.705 48.918 17.271 5.392 2.505 1.398 250 164.857 10.866 10.866 175.723
157.306
175.723
26.254 1.820 58.830
-33.259 1.820 -55.430
26.254 1.820 58.830
60.650 950 1.000 1.950 88.854 -933 87.921 44.641 31.990 13.405 10.237 21.344 7.225 1.004 1.536 562 99 79.489 9.365 9.365 88.854 301 -3.184 85.971
-53.610 0 0 0 -86.869
60.650 950 1.000 1.950 88.854
-86.869 -44.181 -35.838 -13.462 -11.468 -27.574 -10.046 -4.388 -969 -836 -151 -85.368 -1.501 -1.501 -86.869
88.854 44.641 31.990 13.405 10.237 21.344 7.225 1.004 1.536 562 99 79.489 9.365 9.365 88.854
-86.869
88.854
A függő átfutó bevételek és kiadások egyenlege 1.820 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel, mely a „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona esetén kiadási oldalon a támogatásértékű működési kiadások között jelentkezik. A fenti előirányzat korrekciót a „Batthyány Ilona” Fogyatékosok Otthona 2009. évi költségvetésében is ellenkező előjellel szükséges végrehajtani. Létszámváltozás tekintetében időarányosan a kamondi „Dr. Magyar Károly” Pszichiátriai Betegek Otthona” engedélyezett átlaglétszáma 24,25 fővel csökken, mely beolvad a dákai intézménybe. III.5. A 2009. évi költségvetés 4/b számú melléklet V.5. pontja a bűnmegelőzési feladatokhoz, valamit az áldozatvédelemhez kapcsolódó működési kiadásokra biztosít fedezetet. Az előirányzaton történt teljesítéseket figyelembe véve, a vállalt kötelezettségek ismeretében 20 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges a költségvetés hiánya terhére. III.6. A 2008. évi költségvetési beszámoló elkészítését követően a jogtalanul igénybe vett állami támogatás összegének fedezete a 2009. évi költségvetési rendeletben elkülönítésre került. A visszafizetésre került támogatáshoz kapcsolódó kamat mértékéről későbbi időpontban szereztünk tudomást. A kamatfizetési kötelezettség 940 ezer Ft, melyet szintén a Magyar Államkincstár felé teljesítettük, a fedezete a költségvetés hiányát növeli. III.7. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona liftjének felújítása a műszaki vizsgálatot követően már nem végezhető el, új lift beépítése szükséges. A beruházás költségeinek fedezetét (13.000 ezer Ft) részben a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.3. pontja „ Közintézmények akadálymentesítése” 6.632 ezer Ft összegben, I.18. pontja „Szemünk fénye program III” szabad előirányzat maradványából 2.101 ezer Ft, valamint a központilag kezelt beruházások (5. sz. melléklet) I.18. pontja „ Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése” előirányzat 4.267 ezer Ft maradványa biztosítja a központilag kezelt beruházások közé (5. sz. melléklet). 18
III.8. A dákai „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény konyhájának fejlesztése szükséges a hatósági előírások, valamint a kamondi intézmény konyhájának megszüntetése miatt. A beruházás magába foglalja a tervezés (1.000 ezer Ft), hatósági díjak (300 ezer Ft), építés (1.600 ezer Ft), szállító gépkocsi beszerzés (4.375 ezer Ft), szállítóedények (1.875 ezer Ft), konyhaberendezések (4.350 ezer Ft) tervezett költségeit, 13.500 ezer Ft összegben. A kiadások fedezete a költségvetés rendeletének alábbi szabad előirányzat-maradványaiból tevődik össze: Központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) V.15. Európai Unió "Kulturális Örökség Hálózat" Interreg IV/C 2007-2013 project saját forrása 2.500 ezer Ft Céltartalék (4/c sz. melléklet) I.18. Szemünk Fénye program III. ütem 4.000 ezer Ft II.10. Energia megtakarítási beruházások előkészítése, megvalósítása 7.000 ezer Ft III.9. A veszprémi jezsuita kolostorban elhelyezett megyei kőtár áthelyezését kérte a Városi Önkormányzat. Az áthelyezés költségeinek 50%-át vállalja a Megyei Önkormányzat, melynek összege 1.200 ezer Ft. Fedezetét a központilag kezelt működési kiadások (4/b sz. melléklet) között szereplő V.18. pont „Mária Út", mint kiemelkedő jelentőségű kulturális, vallási zarándok és turista úthálózat című pályázathoz önerő biztosítása” előirányzat adja, mely program 2009. évben előreláthatólag nem valósul meg, így szabad előirányzatként felhasználható. III.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozása alapján a szociális továbbképzésben részt vett dolgozót egy havi jutalomban kell részesíteni. A feladathoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás csak részben biztosít fedezetet a kifizetések teljesítéséhez. A Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jelzése alapján 356 ezer Ft került kifizetésre dolgozójuk részére a fenti jogcímen. A kötelezően előírt szociális szakvizsga letételét követően két dolgozóját magasabb besorolási osztályba kellett átsorolni, melynek időarányos összege 2009. évben 228 ezer Ft. A pótelőirányzat (személyi juttatások: 445 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 139 ezer Ft) fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja „Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire” előirányzat biztosítja. III.11. Iskolai végzettség megszerzése következtében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi intézmények dolgozóit magasabb besorolási fokozatba kellett helyezni, mely az intézmények esetén többletkifizetésekkel jár. A többletkiadások fedezetét a költségvetés céltartalékának I.16. pontja „Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire” előirányzat biztosítja. Személyi juttatás
Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém Összesen: 19
adatok ezer Ft-ban MunkaadóÖsszesen kat terhelő járulékok
252
68
320
39 291
12 80
51 371
III.12. A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a 130/2008. (IX. 18.) MÖK határozat szerint elrendelt létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerült kiadások fedezetére szükséges az intézmény költségvetését 10.926 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 8.277 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.649 ezer Ft) megemelni a céltartalék (4/c számú melléklet I. 23.) terhére azzal, hogy a létszámcsökkentéssel összefüggésben beadandó pályázatból nyert forrás az intézményt már nem illeti meg. III.13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a „kedvezményezett kistérségekben lévő kistelepülések fejlesztési tevékenységének 2008. évi támogatására” pályázatán Magyarpolány Község Önkormányzata az óvoda konyhájának felújítására 1.500 ezer Ft támogatásban részesült. A beadott pályázati programot a pályázó nem valósította meg, a konyha felújítását más műszaki tartalommal kívánja elvégezni. A Közgyűlés egyedi támogatásként a támogatásértékű felhalmozási kiadások között biztosítja a megítélt támogatás összegét a módosult műszaki tartalom szerinti kivitelezéshez. III.14. Jelen Közgyűlés napirendjei között szerepel a peremartoni Idősek Otthonában átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása című előterjesztés. A bentlakásos férőhelyek előterjesztés szerinti átalakításának költségei előzetes számítások alapján 6.000 ezer Ft. A beruházás költségeinek fedezetét a céltartalék (4/c sz. melléklet) II.10. pontja „Energia megtakarítási beruházások előkészítése és megvalósítása” előirányzat szabad maradványa biztosítja. III.15. A 13/2008.(II.21.) MÖK határozattal a Közgyűlés Pápa Város Önkormányzatával együttműködésben a pápai Bázistér kialakítása kapcsán a Pápára érkező külföldi állampolgárságú középiskolai korú tanulók iskoláztatását a Petőfi Sándor Gimnázium biztosítja. A határozat szerint a bevezetés és a képzés folytatásához szükséges kiadások fedezetét a fenntartó biztosítja az intézmény költségvetésében, melynek év végéig felmerülő költségeit 700 ezer Ft-ot, (személyi juttatások: 530 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 170 ezer Ft) a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja „Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire” biztosítja. III.16. A megyei fenntartású közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozási tapasztalatairól készült beszámolóban a tapolcai Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény esetében megállapításra került 1 fő pedagógus határozott időre – 2009/2010., 2010/2011. tanévre- történő felvételének igénye. A létszámbővítéssel összefüggő személyi juttatások: 435 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 118 ezer Ft kiadásainak fedezetéül a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.16. pontja „Közalkalmazotti törvény ágazatokat érintő többletigényeire” előirányzat szolgál. III.17. Badacsonytomaj Város önkormányzata megkereste a Megyei Közgyűlés elnökét az Egry József Múzeumban elhelyezett festmények biztosításának költségei megtérítése tárgyában. Tekintettel arra, hogy az Egry József Múzeumot működtetésre 2007. évben a Megyei Önkormányzat átadta a települési önkormányzatnak, a költségek felét javasoljuk vállalni. Ez összegszerűségében 368 ezer Ft, melyre fedezetet az általános tartalék nyújt. III.18. A Veszprém Megyei Önkormányzat devecseri Idősek Otthona költségvetésének I. félévi teljesítési adatai az időarányoshoz képest jelentős túlteljesítést mutatnak. A Megyei 20
Önkormányzat belső ellenőrzést végzett a dologi kiadások túlteljesítésének okára, mely során megállapításra került, hogy az évek óta felhalmozódott szállítói tartozásait az intézmény költségvetéséből kigazdálkodni nem tudta. A likviditási problémák rendezése érdekében szükséges az intézmény részére 3.000 ezer Ft pótelőirányzatot biztosítani a céltartalék (4/c sz. melléklet) I.23. pontja „Pénzmaradvány elszámolásnál elvont intézményi működési tartalék” előirányzat terhére. III.19. A Veszprém Megyei Önkormányzat az ajkai Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással 2007. évben a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására együttműködési megállapodást kötött. A feladatellátás támogatásáról évente külön támogatási szerződés készül. A 2008. évi elszámolás elkészítését követően a Társulásnak 2.010 ezer Ft többletfizetési kötelezettsége keletkezett a működési kiadások túlteljesítéséből adódóan, mely a támogatásértékű működési bevételeket emeli. Azonban a Megyei Önkormányzatnak a bruttó elszámolás elvén 651 ezer Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a tervezettnél alacsonyabb ellátotti létszám miatt, melyet támogatásértékű működési kiadásként kell a Társulás részére továbbadni. Az elszámolást követően 1.359 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti. III.20. A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottságának korábbi döntése alapján a „Pályázati Önerő Kiegészítő Keret” pályázaton Lovászpatona Község Önkormányzata a községháza felújítására 594 ezer Ft támogatásban részesült. A KDRFT-hez benyújtott HÖF CÉDE pályázaton a pályázó nem nyert támogatást. Lovászpatona Község Önkormányzata kérte, hogy a megítélt 594 ezer Ft megyei támogatást egy másik KDRFT-hez benyújtott nyertes pályázatához használhassa fel. A Közgyűlés egyedi támogatásként hozzájárul, hogy Lovászpatona a megítélt támogatást a Kossuth Lajos tér felújítása HÖF TEKI pályázat önerő kiegészítéséhez használja fel. IV. Általános tartalék, képviselői keret, céltartalék előirányzatból IV.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d. pontja szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át „a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása”. A közgyűlés elnökéhez érkezett alapítványi támogatási kérelem, melynek odaítélését javasolja, de a fenti jogszabály miatt, az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Textilmúzeum Alapítvány: Múzeum működésének támogatása
200 ezer Ft
„Almádiért” Közalapítvány: 2009-es Balaton Tárlat elnevezésű Jubileumi Országos Képzőművészeti Kiállítás támogatása
150 ezer Ft
IV.2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7. § (1) bekezdése szerint: „Ha a pályázatot helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság vagy közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi önkormányzati képviselő testület tagja, a kisebbségi önkormányzati testület tagja, valamint a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) területén fekvő választókerületben megválasztott vagy a projekt megvalósulásával érintett telepü21
lésen lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a testület ülésén részt vehet.” A jogszabály értelmében a közgyűlés elnöke, mint országgyűlési képviselő átruházott hatáskörét nem gyakorolhatja, ezért az alábbi esetben a közgyűlés dönt. Támogatások fedezete az általános tartalék: Városi Művelődési Központ és Könyvtár: fotópályázat Királyi Régió címmel támogatása
50 ezer Ft
Monostorapáti Önkormányzat: Nyári Kavalkád fesztivál lebonyolításának támogatása
200 ezer Ft
Vigántpetend Község Önkormányzat: „Völgytalálka” fesztivál megrendezése
100 ezer Ft
Porva Községi Önkormányzat: Óvodai beruházás támogatása
300 ezer Ft
Karakószörcsök Önkormányzat: 2009.08.15-én megrendezésre kerülő Falunap támogatása
50 ezer Ft
Noszlop Község Önkormányzat: Diófás Főzőverseny támogatása
50 ezer Ft
Devecser Város Önkormányzata: Magyar Kutyafajták Országos CAC kiállítás támogatása
50 ezer Ft
Aszófő Község Önkormányzata 13. Falunapi rendezvény támogatása
50 ezer Ft
Bakonytamási Község Önkormányzata Gerencsérpusztai megemlékezés
100 ezer Ft
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat „Lesencéktől a Balatonig” Szüreti felvonulás és Fesztivál
100 ezer Ft
Ősi Község Önkormányzata Ősi alapításának 1000 éves évfordulója
300 ezer Ft
Támogatás fedezete a képviselői keret (4/a sz. melléklet 15. pont): Képviselő: Baky György Bakonybél Önkormányzat: Bakonybéli falunap támogatása
22
350 ezer Ft
Pintér Ferenc Noszlop Község Önkormányzat: Noszlopi Napok
50 ezer Ft
Dr. Zongor Gábor Litér Község Önkormányzata: 50 éves Zöldág Táncegyüttes jubileumi ünnepségének támogatása
100 ezer Ft
Pandur Ferenc Litér Község Önkormányzata: 50 éves Zöldág Táncegyüttes jubileumi ünnepségének támogatása
50 ezer Ft
Trosits Bernadett Jókai Mór Művelődési Központ Vadvirág Néptáncegyüttes viseletek készítése
60 ezer Ft
Kropf Miklós Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Könyvkiadás támogatása
100 ezer Ft
Geipl Miklósné Pécsely Község Önkormányzata: Pécselyi Falunapok rendezvénysorozat támogatása Balatonfüredi Városi Könyvtár Gyermekrészlege által szervezett olvasótábor támogatása Dr. Áldozó Tamás Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Nemes előnevű települések találkozójának támogatása
100 ezer Ft 50 ezer Ft
100 ezer Ft
Kuti Csaba Litér Község Önkormányzat: Zöldág Táncegyüttes jubileumi ünnepségének támogatása
30 ezer Ft
Pál Béla Veszprém Városi Művelődési Központ és Könyvtár „Ami a szívedet nyomja!” című antológia megjelentetése
30 ezer Ft
Papp Tamás Egyházaskesző Önkormányzat Falunap rendezésének költségei
80 ezer Ft
Támogatások fedezete a Szülőföld program támogatása(4/a sz. melléklet 16. pont) Várpalota Város Önkormányzata „Hagyomány és táj” című rendezvény megrendezése
23
600 ezer Ft
3. §-hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V. 1. Általános tartalék terhére (4/b számú melléklet VII. pont részletezése) Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület: Gránátalma Himzőkör „Kerek Istenfája, 1000 szép virága” című pályázat
50 ezer Ft
Bakony Kendo és Ioido Club Japánba, Gifu megyébe utazó sportszakmai delegáció útjának költségeihez hozzájárulás
50 ezer Ft
Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület V. kiscsőszi Pajtafesztivál rendezvény költségeihez hozzájárulás
200 ezer Ft
Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás
20 ezer Ft
Veszprémi Best Bizottság: Nyári Egyetem rendezvény költségeihez hozzájárulás
50 ezer Ft
Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület: „Savanyó Jóska napok” rendezvény költségeihez hozzájárulás
100 ezer Ft
VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Tapolcai Batsányi Kórus szolnoki fesztiválon való részvételének autóbusz költségeihez való hozzájárulás
50 ezer Ft
„Wings” Dart club: ausztriai Klagenfurtban megrendezésre kerülő World Darts Federation Kupán való részvétel költségeihez hozzájárulás
50 ezer Ft
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség XIV. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok rendezvény támogatása
150 ezer Ft
Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület VI. Gyulaffy Napok Csobáncért című rendezvény támogatása
300 ezer Ft
Bányász Kórus Egyesület működésének támogatása
24
50 ezer Ft
V.2. Központilag kezelt működési kiadások terhére (4/b sz. melléklet) II.3. Sportlétesítmény-fejlesztés a 73/2009. (VI.16.) Okt. Biz. határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményeket érintő átcsoportosítások adatok e Ft-ban Intézmény megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Bánki Donát Szakképző Is- Iskolai szabadtéri sportpálya eszközeinek karbantar150 kola és Kollégium tása, labdafogó háló festése és tornaszerek tárolásához használatos alumíniumtartó felújítása költségeihez való hozzájárulás Faller Jenő Szakképző Iskola Tornatermi parketta felújítás, öltöző, berendezés (öl150 és Kollégium, Várpalota tözőpad) és öltözőablak felújítása költségeihez való hozzájárulás Bartos Sándor Óvoda, Álta- Tornaterem felújítása- falfestés és parkettalakkozás – lános Iskola, Előkészítő költségeihez való hozzájárulás Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
200
VMÖ Pszichiátriai Betegek Labdarúgópálya köré készített labdafogó háló festése, Otthona, Nyírlak felújítása a pálya talajának felújítása, füvesítése költségeihez való hozzájárulás
100
Acsády Ignác Szakképző Tornaterem egyik vizesblokkjának az öltözővel Iskola és Kollégium, Pápa együtt történő felújítása költségeihez való hozzájárulás
300
Medgyaszay István Szakkép- A leány konditerem kőborításának linoleumra cseréző Iskola, Gimnázium és lése, step - pad vásárlása Kollégium, Veszprém
150
Türr István Gimnázium és A testnevelési órák és a hozzájuk kapcsolódó iskolai Kollégium, Pápa sportkörök lebonyolításához szükséges sportszerek tárolására alkalmas beépített szekrény felújítása
200
Veszprém Megyei Lakásott- Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalok réhonok Igazgatósága, Vesz- szére kondicionáló terem kialakítása prém
200
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka
Szabadtéri sportolási helyek felújítása (távolugró hely, bitumenes kézilabdapálya); új sporteszközök, sportolási lehetőségek kialakítása; tornatermi felújítás költségeihez való hozzájárulás
150
Petőfi Sándor Gimnázium, Kosárlabda palánkjának cseréje költségeihez való Pápa hozzájárulás
160
25
„Batthyány Ilona” Fogyaté- Az intézmény sportcsarnokának felújítása költségeikos Személyek, Pszichiátriai hez való hozzájárulás és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka Az otthonban élők sportolási lehetőségeinek megújítása, korszerűsítése költségeihez való hozzájárulás
ÖSSZESEN
100
100
1.960
V. 3. Céltartalék terhére (4/c sz. melléklet) I.4. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém: Nyárád, Arany J. u. 52. sz. alatti lakásotthon esővíz elvezetése
338 ezer Ft
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: villámvédelmi rendszer javítása és a lejárt villámvédelmi jegyzőkönyv elkészítése
292 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta: Nyírlak kastély tetőterasz szigetelése, burkolat javítása
600 ezer Ft
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 3 db tanterem padozat felújítása
350 ezer Ft
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: hőközponti bojler javítása
857 ezer Ft
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: gépjármű motorhiba javítása gépjármű vonóhorog, tetőcsomagtartó felszerelése
120 ezer Ft 117 ezer Ft
„Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: Kamondi otthonban a balesetveszély elhárítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár: intézmény esővíz elvezető csatorna gyűjtő aknájában elhelyezett 2 db búvárszivattyú karbantartása 26
1.000 ezer Ft
266 ezer Ft
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém az intézmény konyhájának tisztasági festése, illetve 1 db használhatatlanná vált fagyasztóláda és 2 db hűtőszekrény pótlása
900 ezer Ft
Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Gic, Nagy Lajos u. 12. sz. alatti lakásotthon szennyvízelvezetésére
652 ezer Ft
I.5. pont: Pályázatok benyújtásához, valamint egyéb feladatokhoz kapcsolódó szakértői közreműködés 5. sz. melléklet I.17. „Kórház utcai ingatlanok rendezése, parkolóház előkészítése” előirányzat javára 170 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a tervezési díj, valamint az ÁFA változás többletköltségeire. I.11. pont: Egységes Pályázati Keret előirányzat (működési célú pályázatokra) Az intézmények által 2009. évben benyújtott pályázatok önrészéhez a Megyei Önkormányzat költségvetése céltartalékában az „Egységes Pályázati Keret” előirányzat biztosít támogatást. A nyertes pályázatok saját forrásainak biztosítsa érdekében az érintett intézmények dologi kiadásainak előirányzatait az alábbiak szerint indokolt megemelni: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
Támogatás összege
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Összesen:
53
26 24 36 50 50 400 580 858 331 2.408
I.25. pont: TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 „Szélrózsa” pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése A TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 kompetencia alapú oktatás elősegítése című pályázaton nyert 117.327 ezer Ft-ot a kifizetések esedékessége miatt indokolt átcsoportosítani az alábbi megbontásban:
27
Központilag működési kiadás - Személyi juttatások: - Munkaadókat terhelő járulékok: - Dologi kiadások: Központilag kezelt beruházás
108.422 ezer Ft 30.020 ezer Ft 9.606 ezer Ft 68.796 ezer Ft 8.905 ezer Ft
II.1. pont: Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tetőtér beépítése, gondozási egység kialakítása Központilag kezelt beruházás (5. sz. melléklet) javára történő átcsoportosítás Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: mosoda épület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 14.865 ezer Ft II.5. pont: Egységes Pályázati Keret előirányzat (felhalmozási célú pályázatokra) Az intézmények által 2009. évben benyújtott pályázatok önrészéhez a Megyei Önkormányzat költségvetése céltartalékában (4/c. sz. melléklet II.5. pont) az „Egységes Pályázati Keret” előirányzat biztosít támogatást. A nyertes pályázatok saját forrásainak biztosítsa érdekében az érintett intézmények beruházási, illetve dologi kiadásainak előirányzatait az alábbiak szerint indokolt megemelni: adatok ezer Ft-ban Intézmény megnevezése
Támogatás összege
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Összesen:
63 18 60 120 261
II.7. pont: Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozó Otthona átalakításához pályázati előkészítés Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-gondozó Otthona, Veszprém költségvetésébe történő átcsoportosítás - Csecsemőotthon kiköltözése miatt minimálisan szükséges átalakítások (intézmény dologi kiadások) 470 ezer Ft - Központilag kezelt beruházás (5. sz. melléklet) javára történő átcsoportosítás Fenyveserdő Ápoló-gondozó Otthon elhelyezésére szolgáló épületszárny részletes építészeti felmérése 375 ezer Ft II.18. pont: Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás TIOP-3.1.1. Infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítése Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém költségvetésébe történő átcsoportosítás TIOP-3.1.1. Infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítése 4.000 ezer Ft
28
II.19. pont: Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás TÁMOP-2.2.3. pályázat előkészítése Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém költségvetésébe történő átcsoportosítás TÁMOP-2.2.3. pályázat előkészítése 6.000 ezer Ft 4.§-hoz A „Kötvény felhasználásával kapcsolatos paragrafusok a költségvetési rendeletben nem rendelkeztek arról, hogy meg nem térülő felhalmozási célú kiadás esetén milyen feltételekkel használható fel a bevétel. Folyamatosan lehetősége nyílik az Önkormányzatnak – elsősorban EU-s pénzek megszerzésével - pályázatokat benyújtani, az intézményi ingatlanok fejlesztése, felújítása, korszerűsítése érdekében. Azzal, hogy az ingatlanok és az infrastruktúra minősége javul, kedvezőbb feltételekkel, és magasabb színvonalon lehet a feladatokat ellátni. A saját erő biztosítása érdekében javasoljuk a „Kötvény” bevétel felhasználásának ily módon történő lehetőségét.
Veszprém, 2009. szeptember
29
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei 2. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 2/a számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai 2/b számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásai 3. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a számú melléklet Közgyűlés 2009. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c számú melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének céltartalék előirányzatról 4/d számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2009. évi költségvetése 4/e számú melléklet Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetése
30
5. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. számú melléklet Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. számú melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. számú melléklet A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2009. évre tervezett átlaglétszáma
31
