Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail:
[email protected]
Szám: 14/505-7/2011.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei főjegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Iroda Göndörné Csabi Gabriella, intézménygazdálkodási csoportvezető Farkas Barbara, költségvetési csoportvezető Varga Józsefné, költségvetési ügyintéző Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó ismételt igény benyújtásáról A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. melléklet 2. pontja, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat két alkalommal nyújtott be pályázatot az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok vissza nem térítendő támogatására. A pályázat mellékletét képezte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az 57/2011. (IV. 28.) MÖK határozata, amelyben felhatalmazta elnökét a pályázat benyújtására. A Veszprém Megyei Önkormányzat nehéz likviditási helyzetére tekintettel a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter a benyújtott pályázatokat rendkívülivé minősítette, így döntésüket követően a megyei önkormányzat számára első ízben 132.988 ezer Ft, majd 110.325 ezer Ft visszatérítendő támogatás került jóváhagyásra. A közgyűlés elnöke kérte a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítését. A sürgősségi alapon kapott rendkívüli támogatás a normatív nettó finanszírozás bevételével együtt kizárólag a májusi, illetve júliusi bérek kifizetésére szolgált, a felhalmozott szállítói tartozások kiegyenlítésére továbbra sem nyújtott a pályázati forrás lehetőséget. A Veszprém Megyei Önkormányzat működőképessége megőrzése, valamint a költségvetési hiány javítása érdekében ismételten pályázatot kívánunk benyújtani az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen. A jelen költségvetés módosítást követően a hiány összegének változása miatt szükséges az alábbi kötött tartalmú határozat meghozatala, hogy a II. ütemű, 2011.szeptember 10-ig beadható pályázaton a megyei önkormányzat ismételten részt vehessen. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: …………./2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 2
a. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzőségi feltétel nem releváns. b. A Veszprém Megyei Önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. c. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 1.317.909 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d. A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. e. A Veszprém Megyei Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. Határidő: 2011. szeptember 10. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2011. augusztus 10.
Lasztovicza Jenő s.k.
3
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK . . . /2011. (VIII….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott a./ költségvetési bevételei összeg b./ költségvetési kiadásai összeg c./ a költségvetési hiány d./ a működési célú pénzmaradvány e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány f./ a finanszírozási célú működési bevételek g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek h./ a finanszírozási célú működési kiadások i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások j./ a bevételek és kiadások főösszeg módosul. (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11.335.014 ezer Ft-ra, 16.290.910 ezer Ft-ra, 4.955.896 ezer Ft-ra, 894.256 ezer Ft-ra, 2.029.577 ezer Ft-ra, 1.317.909 ezer Ft-ra, 846.908 ezer Ft-ra, 0 ezer Ft-ra, 132.754 ezer Ft-ra, 16.423.664 ezer Ft-ra
A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2773,85 fő. A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép. A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép. 4
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
A rendelet 4. § (6) bekezdésében hivatkozott 4/c melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép. A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/d melléklete lép. A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 5. § (3) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének 7. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. 3.§ A rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „A Veszprém Megyei Önkormányzat valamennyi költségvetési szervének dolgozója részére a munkabért legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napján fizeti ki. Ha a bérfizetési nap pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb a megelőző munkanapon kell kifizetni.” 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Imre László megyei főjegyző
5
Indokolás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatások és egyéb bevételi többletek I. 1. Állami támogatások I.1.1. A Magyar Államkincstár értesítése alapján „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” jogcímen 5.286 ezer Ft támogatás illeti a megyei önkormányzatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában, illetve a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban meghozott, és végrehajtott létszámcsökkentésekhez kapcsolódó döntéseivel összefüggésben. Az 5/2011. (III.3.) BM rendelet alapján a felmentési időre járó egy havi illetmény, valamint a végkielégítés öszszegének felét, legfeljebb két millió forintot, illetve járulékait lehet megigényelni. Az elnyert támogatásból a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra eső rész 1.090 ezer Ft, azonban az intézménynél 2011. évben ténylegesen 3.116 ezer Ft kifizetése történt meg (személyi juttatások: 2.454 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 662 ezer Ft) melyre fedezetet a támogatás fennmaradó része biztosít, mivel a 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor a megyei önkormányzat Hivatalában a létszámcsökkentésből adódó többletkiadások megtervezésre kerültek. A támogatás maradvány részét – 2.170 ezer Ft-ot – indokolt a céltartalék (4/c melléklet I.3.) előirányzatai közé helyezni, a Közgyűlés által meghozott létszámcsökkentések után megigényelt támogatások későbbi kiegészítésére. I.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi pályázatán második alkalommal a működőképesség fenntartása érdekében kért rendkívüli támogatásként 110.325 ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott a júniusi bérfizetés fedezetének biztosítása érdekében. A májusi bérek kifizetésekhez megítélt 132.988 ezer Ft támogatással összefüggésben a Magyar Államkincstár az előirányzatról szóló értesítést megküldte, ezért a bevétel a támogatás vissza nem térítendő támogatássá minősítéséről szóló döntésig a céltartalék előirányzatát emeli. A megyei önkormányzat levélben kérte a 243.313 ezer Ft megítélt támogatás vissza nem térítendő támogatássá történő minősítését. I.1.3. A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának finanszírozása 2011. évben megváltozott. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium tanulói után korábban normatív állami forrásból megigényelt támogatás helyett 2011. szeptemberétől pályázat útján lehet megigényelni a program lebonyolításához szükséges forrást. A pályázat elbírálása megtörtént, mely során a megyei önkormányzat 33.075 ezer 6
Ft központosított támogatásban részesült. A költségvetés készítésekor a tervezett tanulói létszám alapján a céltartalékban (4/c melléklet I.16.) 32.585 ezer Ft elkülönítése történt a program zavartalan folytatásának biztosítása érdekében, amennyiben állami forrás nem áll rendelkezésre a feladattal összefüggésben. Az elnyert központosított előirányzatból 32.585 ezer Ft a költségvetés hiányát csökkenti, a fennmaradó 490 ezer Ft, valamint a céltartalék összege az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: 8.310 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.070 ezer Ft, dologi kiadások: 7.075 ezer Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.820 ezer Ft, beruházások: 1.800 ezer Ft). I. 2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése júniusi ülésén a tapolcai, a balatonalmádi, a várpalotai, valamint a zirci közoktatási intézmények vonatkozásában elfogadta az intézmények feladat átadás-átvételére vonatkozó közoktatási megállapodásokról szóló előterjesztést. A megállapodások szerint a települési önkormányzatok vállalták az intézményi működési kiadásokhoz történő hozzájárulást, mellyel összefüggésben 2011. július 1. és december 31. közötti időszakra Tapolca Város Önkormányzata 19. 037 ezer Ft-ot, Balatonalmádi Város Önkormányzata 386 ezer Ft-ot, Várpalota Város Önkormányzata 26.411 ezer Ft-ot, Zirc Város Önkormányzata 1.032 ezer Ft-ot biztosít 2011. évben. A Közgyűlés júniusi ülésén Pápa Város Önkormányzata vonatkozásában meghatározott 26.564 ezer Ft támogatás összegének felülvizsgálatát követően a bevétel 25.798 ezer Ft-ra módosul. A támogatásértékű működési bevételek összesen 46.100 ezer Ft-tal a költségvetés hiányát csökkentik. I.2.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 224 ezer Ft támogatásértékű működési bevétel érkezett a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A bevétel a központilag kezelt személyi juttatásokat 176 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 48 ezer Ft-tal emeli (4/b melléklet II.A.15.). I.2.3. A megyei önkormányzat szervezésében végzett iskolatej programban (4/b melléklet II.A.4.) részt vevő közoktatási intézményekben tanulók ellátásához kapcsolódóan 2011. első félévében 888 ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevétel érkezett, mely a feladattal összefüggésben a központilag kezelt társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatásokat emeli. I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 28/2009. (III.26.) MÖK határozatával 103.000 ezer Ft támogatási kölcsönt biztosított a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából. A 2011. évre eső törlesztő rész 20.600 ezer Ft, mely visszapótlásra kerül a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). A bevétel a 2011. évi költségvetés készítésekor 21.506 ezer Ft-tal került megtervezésre, ezért a különbözet összegével, 906 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei előirányzatokat. 7
I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére a 109/2009.(IX.17.) MÖK határozatával 42.000 ezer Ft tagi kölcsönt biztosított, melyből 2011. évben 8.400 ezer Ft kerül visszafizetésre. A visszafizetett kölcsön a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételét emeli 4/c melléklet II.2.). A felhalmozási célú támogatási kölcsön bevételét a költségvetés készítésekor 8.770 ezer Ft összegben határoztuk meg, így a 370 ezer Ft eltérési különbözet a céltartalék, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei előirányzatokat csökkenti. I.2.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2009.(VI.18.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázatához szükséges saját forrás összegének fedezetét - 69.000 ezer Ft- a Veszprém Megye Fejlődéséért” kötvény bevétele biztosítsa. A határozat 2. pontja alapján a beruházás megvalósítását követően, a keletkezett mindenkori éves megtakarítást, de legalább 11 086 ezer Ft -ot, az intézmény költségvetéséből zárolni kell, és céltartalékban kell elhelyezni, annak érdekében, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az évenkénti fizetési kötelezettségének időben eleget tegyen. A 2011. évi költségvetés tervezése a határozat rendelkezéseit figyelembe vette, ezért a céltartalék (4/c melléklet) II.8. pontjában tervezett 11.086 ezer Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék (II.2.) előirányzat javára. I.2.7. A 2010. évi költségvetési beszámoló elkészítése során a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódóan 1.797 ezer Ft többlettámogatási igénye keletkezett a megyei önkormányzatnak, melyet a Magyar Államkincstár megtérített. A támogatás összege a júniusi rendeletmódosítás során az egyéb központi támogatások előirányzatát emelte, azonban a számviteli előírások szerint a bevételt az egyéb saját bevételek közé kell sorolni. I.2.8. A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi havi kompenzációjáról. A Belügyminisztérium utalványozása alapján a január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez előleget számolt el. A költségvetési rendelet módosítása során az előleg bruttó összegével került a bevétel megemelésre, azonban a Magyar Államkincstár az előirányzat nagyságát nettó összeg alapján határozta meg. Az 5.084 ezer Ft különbözet elszámolására a december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor, így annak összegével szükséges az egyéb központosított előirányzatokat, valamint az elkülönítetten kezelt előleget tartalmazó céltartalékot (4/c melléklet I.19.) csökkenteni. I.2.9. A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás által 2010. évre kapott szakképzési hozzájárulás összegét a Társulásban részt vevő megyei önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek között 46.254 ezer Ft összegben osztotta el az alábbiak szerint, megemelve költségvetésük beruházási előirányzatát: -
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI, Zirc Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 8
1.928 ezer Ft 9.209 ezer Ft
-
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém
18.235 ezer Ft 9.894 ezer Ft 6.988 ezer Ft
I.2.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Város-Megye Egyeztető Bizottsága a 2/2011.(I.13.) MEB határozata szerint megállapodtak, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 25.000 ezer Ft-ot biztosít a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez. A támogatásértékű felhalmozási bevétel a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatát emeli. I.2.11. A 8/2011.(I.13.) MEB határozattal a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kórház-Rendelőintézet Komakút téri parkoló aszfaltburkolatának cseréjéhez 3.000-3.000 ezer Ft-tal járul hozzá. A felújítás Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. szervezésében valósul meg, ezért a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatásértékű felhalmozási célú bevétel, valamint a megyei önkormányzat által a központilag kezelt dologi kiadások terhére (4/b melléklet I.C.1.) biztosított fedezet a központilag kezelt felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatát emeli. I.2.12. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a magyar-lengyel együttműködés éve alkalmából a KIM által támogatott „Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezésével kapcsolatos kiadásokra 4.558 ezer Ft támogatásértékű működési bevételhez jutott. A bevétel a központilag kezelt kiadásokat emeli (4/b melléklet V.A.4.) (személyi juttatások: 1.093 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 295 ezer Ft, dologi kiadások: 3.170 ezer Ft). II. Előirányzat-átcsoportosítások II.1. Céltartalék előirányzatból II.1.1. A megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre biztosít előirányzatot a céltartalék (4/c melléklet) I.5. sora. Az előirányzat terhére 2011. évben 1.548 ezer Ft összegben történt olyan előirányzat átcsoportosítás, ami a későbbi megvalósítás során felhalmozási célokat szolgált, így annak összegét indokolt a felhalmozási céltartalékok között szereplő „Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet” előirányzat (4/c melléklet II.1.) terhére visszapótolni.
9
II.1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, júniusi ülésén a balatonfüredi közoktatási intézmények átadásáról döntött. Az érintett intézmények dolgozói részére kifizetésre kerülő bérkompenzáció után megillető központosított támogatást a megyei önkormányzat részére folyósította a Magyar Államkincstár, így annak összegét a közoktatási megállapodás alapján indokolt az önkormányzat felé továbbutalni. Az előirányzatról szóló értesítés megérkezéséig az érintett önkormányzatnak átadandó támogatásértékű működési kiadás fedezetét a céltartalék (4/c melléklet I.19.) biztosítja az intézmények bérfizetési jegyzékei alapján Balatonfüred Város Önkormányzata részére (május, június hónap)1.053 ezer Ft összegben. II.1.3. A Közgyűlés 84/2011.(V.31.) MÖK határozatának 5. pontja alapján a céltartalékban 10.000 ezer Ft elkülönítése történt (4/c melléklet I.21.) az Acsády Ignác Szakképző Iskola, valamint a Türr István Gimnázium kollégium épületének funkcióváltásából adódó költségekre, valamint az ingatlan állagmegóvási munkáinak kiadásaira. A munkálatok elvégzéséhez bekért árajánlatok figyelembe vételével a Türr István Gimnázium és Kollégium felújítási előirányzatát 4.810 ezer Ft-tal, az Acsády Ignác Szakképző Iskola költségvetését 5.062 ezer Ft-tal (dologi kiadások: 491 ezer Ft, felújítás: 4.571 ezer Ft) szükséges megemelni. A céltartalékban elkülönített előirányzat maradvány értéke – 128 ezer Ft – a költségvetés hiányát csökkenti. II.1.4. A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének karbantartása, felújítása a működőképesség fenntartása érdekében elengedhetetlenül szükségessé vált. Az épület állapotának felmérését követően az elvégzendő munkák fedezetének biztosítására indokolt az intézmény költségvetésébe a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a dologi kiadások javára 4.000 ezer Ft. II.1.5. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 2010. évben is veszteséges volt, elérte azt a mértéket, hogy a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a tulajdonos Önkormányzatnak tőke visszapótlási kötelezettsége keletkezett. Ez indokolja, hogy a megyei önkormányzat áttekintse a vállalkozások gazdálkodásában jártas szakértővel a Kórház gazdasági tevékenységét. A szakértő megbízási díja 375 ezer Ft, melyre fedezetet a céltartalék (4/c melléklet) I.15. „Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés” előirányzat biztosít. II.1.6. A 120/2011. (VI. 23.) MÖK határozattal a Közgyűlés elfogadta, hogy a Kötvény eredeti céljától eltérően egy éves visszapótlási kötelezettséggel munkabérfizetésre és szállítói tartozások kiegyenlítésére 500.000 ezer Ft-ot a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználjon. Az előirányzat átcsoportosítás a működési céltartalékot emeli (4/c melléklet I.24.) a felhalmozási célú tartalék terhére. Az átcsoportosítással összefüggésben szükséges a 2007. évben kibocsátott „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételét tartalmazó felhalmozási célú pénzmaradvány bevételi előirányzatot a működési célú pénzmaradvány javára csökkenteni.
10
II.1.7. A 13/2011. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény terhére 2011. évben 1.000.000 ezer Ft a Raiffeisen Banknál kerüljön betétben elhelyezésre. A kötelezettségvállalással összefüggésben a Kötvény bevételét elkülönítetten kell kezelni. II.2. Általános tartalék terhére II.2.1. A Közgyűlés június 23-i ülésén döntött a zirci III. Béla Gimnázium, Művészetoktatási Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási intézményegységét érintő telephely megszűntetéséről, valamint a székhelyen történő kialakításról. A 123/2011.(VI.23.) MÖK határozat 5. pontja rendelkezik az átalakításhoz szükséges 2.717 ezer Ft fedezetének megteremtéséről, melyből 2.477 ezer Ft a júniusi rendeletmódosításkor biztosításra került. A fennmaradó 240 ezer Ft-ra az általános tartalék biztosít fedezetet az intézmény dologi kiadásai közé. II.2.2. A közoktatásról szóló 1993. év LXXIX. törvény az önkormányzatok részére előírja a a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, a felzárkóztató oktatásban részt vevők részére a gyakorlati képzéshez szükséges munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) biztosítását. A zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium első éves tanműhelyi tanulói részére a jogszabályi előírások betartása érdekében indokolt a fedezet biztosítása 129 ezer Ft összegben az általános tartalék terhére. II.3. Központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások II.3.1. Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat program keretében a Veszprém Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza 2010-2011 évi működtetéséhez kapcsolódóan benyújtott II. félévi szakmai és pénzügyi elszámolást követően a támogatás összegéből 868 ezer Ft nem került felhasználásra, amit az Iroda a megyei önkormányzat számlájára államháztartáson kívüli működési pénzeszközátvételként megtérített. A bevétel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé támogatásértékű működési kiadásként visszafizetésre került (4/b melléklet V.B.6.). II.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására a 108/2011. (VI.23.) MÖK határozat alapján megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja a Hivatal dologi kiadásai között került megtervezésre, azonban a megkötött megbízási szerződés alapján szükséges annak összegét, 1.200 ezer Ft-ot a központilag kezelt dologi kiadások közé átcsoportosítani (4/b melléklet III.A.3.). II.3.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását egyes költségvetési szervei részére szolgáltatási szerződés útján teljesíti. Az intézményi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok pótlására 1.388 ezer Ft előirányzat biztosítása 11
szükséges. Az előirányzat fedezetét a központilag kezelt dologi kiadások között szereplő „Tűz- és munkavédelmi feladatok” (4/b melléklet I.C.7.) előirányzat biztosítja a céltartalék javára. II.3.4. A "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázattal (5. melléklet I.12.) megvalósuló beruházás lebonyolítása során 215 ezer Ft dologi kiadás merült fel, így indokolt annak összegét a központilag kezelt beruházások előirányzatából átcsoportosítani (4/b melléklet II.A.24.). II.3.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat által képzett Pályázati Önerő Kiegészítő Keret terhére kötelezettséget vállalt Balatonalmádi Város Önkormányzata által benyújtott „Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése” tárgyú KDOP 5.1.1-2F-2f-2009-0013 kódszámú pályázat önerejének 4.984 ezer Ft-tal történő kiegészítésére. A VÁTI állásfoglalása alapján, a Megyei Önkormányzat által megítélt pályázati önerő lehívására, és elszámolására nincs lehetőség, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzata a támogatás lehívásáról lemondott (5. melléklet III.8.). A felszabaduló pénzeszköz felhasználására vonatkozóan Balatonalmádi Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületének felújítására történjen az előirányzat átcsoportosítása az intézmény költségvetése javára. II.3.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010.(II.18.) MÖK határozatával a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből 1.420.000 ezer Ft-ot biztosított a Regionális Onkológiai Centrum megvalósítására benyújtott TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú pályázat saját forrásához. Az eredményesnek minősült pályázathoz 1.333.323 ezer Ft önerő biztosítása szükséges. A céltartalék (4/c melléklet II.5.) fel nem használt előirányzatát 86.479 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni a "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék javára (4/c melléklet II.2.). II.3.7. A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI részére a szeptemberi iskolakezdés zavartalansága miatt az új gépjármű beszerzéséhez 1.571 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása történt a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből. A beruházás az eredeti ajánlathoz képest 926 ezer Ft-tal alacsonyabb áron valósul meg, így a szabad maradvány zárolása indokolt az intézmény beruházási előirányzataiból a felhalmozási célú "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény javára (4/c melléklet II.2.). II.3.8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2010.(IV.22.) MÖK határozatával döntött KEOP energiahatékonysági pályázatok benyújtásáról, kiemelten a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium épületére vonatkozóan. A pályázatot a KEOP-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásra a megyei önkormányzat benyújtotta, azonban az elbírálás során eredménytelennek minősült. A saját forrás fedezeteként a központilag kezelt beruházások között elkülönítésre került 23.281 ezer Ft a céltartalék (4/c melléklet II.2.) „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény felhalmozási célú bevételi előirányzatot emeli.
12
II.3.9. A „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből biztosított előirányzatok kötelezettségvállalásai felülvizsgálatra kerültek, így az alábbi átcsoportosítások szükségesek: 4/c melléklet I.20. II.3. II.7. 5. melléklet I.5.
Működési célú pályázatok előfinanszírozási kerete -50.000 ezer Ft Fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása - 46.722 ezer Ft Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete -249.000 ezer Ft Kórház utcai ingatlanok parkoló lemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv -626 ezer Ft I.1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala: Informatikai eszközök vásárlása -5.000 ezer Ft Összesen: -351.348 ezer Ft II.3.10. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2011. (IV. 28.), valamint a 93/2011. (V. 31.) MÖK határozatával döntött a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat vonatkozásában 109.236 ezer Ft összegben. A döntéssel egyidejűleg történt kötelezettségvállalás a pályázati önerő biztosítására a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételéből felhalmozási célú tartalék előirányzat terhére a központilag kezelt beruházások közé. Jelen közgyűlés tárgyalja a benyújtott pályázat visszavonásáról szóló előterjesztést, mely alapján az önrészként biztosításra került előirányzat átcsoportosítása a Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevételét (4/c melléklet II.2.) emeli. III. Szociális intézmények integrációjával összefüggő előirányzat átcsoportosítások III.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 24.) MÖK határozatával döntött a szociális intézmények struktúra átalakításáról 2011. július 1. hatállyal. A döntés alapján a pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye telephelyei az átalakítást követően a Devecser, a Külsővat, a Peremartongyártelep és a Szőc székhelyű, időskorú személyek bentlakásos és átmeneti ellátását biztosító intézmények. Az integrációt követően az előirányzatok rendezéséhez az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
144 000
144 000
73 649
-70351
73 649
14 000
14 000
7 686
-6314
7 686
2 300
2 300
1 187
-1113
1 187
60
257
197
257
13
Teljesítés
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
23 780
23 780
23 780
160 300
184 140
106 559
-77 581
106 559
78 817
86 111
57 335
-28776
57 335
78 817
86 111
57 335
-28 776
57 335
2 426
2 426
2 426
Bevételek mindösszesen
239 117
272 677
166 320
-106 357
166 320
Személyi juttatások
114 580
127 542
70 543
-56999
70 543
- Rendszeres személyi juttatás
112 025
114 792
58 616
-56176
58 616
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
30 453
33 407
18 455
-14952
18 455
94 010
98 362
59 210
-39152
59 210
27 000
27 000
15 944
-11056
15 944
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 000
8 000
4 537
-3463
4 537
8 450
8 450
3 160
-5290
3 160
5 400
5 400
2 778
-2622
2 778
13 292
17 755
4463
17 755
74
74
68
-6
68
239 117
272 677
166 031
-106 646
166 031
Felújítások
0
0
289
289
289
Felhalmozások
0
0
289
289
289
239 117
272 677
166 320
-106 357
166 320
Intézményi működési kiadások
Kiadások mindösszesen
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
113 000
113 000
60 399
-52601
60 399
2 430
2 430
1 249
-1181
1 249
365
365
237
-128
237
227
173
-54
173
400
400
116 422
62 458
115 795
14
Teljesítés
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
400 -53 964
62 458
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
305
0
-305
0
0
305
0
-305
0
95 254
101 676
50 241
-51435
50 241
95 254
101 676
50 241
-51 435
50 241
7 238
7 238
0
7 238
7 618
280
-7338
280
Bevételek mindösszesen
211 049
233 259
120 217
-113 042
120 217
Személyi juttatások
119 595
126 384
62 608
-63776
62 608
- Rendszeres személyi juttatás
112 328
111 129
50 960
-60169
50 960
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
31 042
32 425
15 944
-16481
15 944
60 312
66 427
40 447
-25980
40 447
20 000
20 000
11 822
-8178
11 822
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
8 000
8 000
4 825
-3175
4 825
6 000
6 000
3 656
-2344
3 656
1 800
1 800
964
-836
964
888
888
888
100
100
50
-50
50
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások
211 049
225 336
119 937
-105 399
119 937
7 641
0
-7641
0
282
280
-2
280
Felhalmozások Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
0
7 923
280
-7 643
280
-113 042
120 217
Kiadások mindösszesen
2 211 049
233 259
120 217
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
73 818
73 818
41 688
-32130
41 688
4 800
4 800
2 073
-2727
2 073
15
Teljesítés
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele Bevételek mindösszesen
1 500
1 500
503
-997
503
80 118
80 118
44 264
-35 854
44 264
60 832
65 343
39 571
-25772
39 571
60 832
65 343
39 571
-25 772
39 571
0
1 082
1 082
1 082
780 140 950
146 543
84 917
-61 626
84 917
Személyi juttatások
66 529
70 341
36 330
-34011
36 330
- Rendszeres személyi juttatás
62 594
61 594
29 854
-31740
29 854
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
17 305
18 170
9 480
-8690
9 480
57 096
58 012
38 760
-19252
38 760
16 000
16 000
8 688
-7312
8 688
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
12 000
12 000
11 284
-716
11 284
4 500
4 500
2 069
-2431
2 069
3 500
3 500
1 595
-1905
1 595
0
0
339
339
339
20
20
8
-12
8
Intézményi működési kiadások
140 950
146 543
84 917
-61 626
84 917
Kiadások mindösszesen
140 950
146 543
84 917
-61 626
84 917
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
107 582
107 922
55 197
-52725
55 197
6 000
6 000
3 389
-2611
3 389
1 000
1 000
332
-668
332
0
721
924
203
924
114 582
115 643
59 842
-55 801
59 842
127 286
133 636
65 698
-67938
65 698
16
Teljesítés
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
127 286
133 636
65 698
-67 938
65 698
0
3 038
3 038
Bevételek mindösszesen
241 868
252 317
128 578
-123 739
128 578
Személyi juttatások
126 679
132 740
62 931
-69809
62 931
- Rendszeres személyi juttatás
117 300
117 300
54 165
-63135
54 165
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
33 490
34 621
16 332
-18289
16 332
81 499
84 756
48 596
-36160
48 596
22 900
22 900
12 450
-10450
12 450
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
9 500
9 500
5 553
-3947
5 553
6 500
6 500
4 547
-1953
4 547
4 500
4 500
2 379
-2121
2 379
0
0
698
698
698
200
200
21
-179
21
Intézményi működési kiadások
241 868
252 317
128 578
-123 739
128 578
Kiadások mindösszesen
241 868
252 317
128 578
-123 739
128 578
3 038
A fenti előirányzat átcsoportosítások elvégzését követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye költségvetési előirányzatai az alábbiak szerint alakul: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek
2011. évi módo2011. évi eredeti sított előirányzat előirányzat (2011.06.23.)
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
Korrekció
75 004
75 004
235 390
310 394
4 200
4 200
9 835
14 035
ÁFA bevételek és visszatérülések
1 200
1 200
1 614
2 814
Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele
80 404
80 404
260 874
327 243
68 389
72 872
173 919
246 791
68 389
72 872
173 919
246 791
1 570
0
1 570
3 617
7 338
10 955
158 463
428 096
586 559
Bevételek mindösszesen
148 793
17
Személyi juttatások
79 632
82 085
201 474
283 559
- Rendszeres személyi juttatás
75 911
75 911
189 873
265 784
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
21 375
21 786
53 467
75 253
47 666
50 855
165 235
216 090
16 000
16 000
41 605
57 605
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak
5 500
5 500
18 341
23 841
4 250
4 250
11 770
16 020
1 400
1 400
7 075
8 475
120
120
279
399
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozások
148 793
154 846
420 455
575 301
3 617
7 641
11 258
0
3 617
7 641
11 258
Kiadások mindösszesen
148 793
158 463
428 096
586 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai
A dologi kiadások kialakításánál 6.420 ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti előirányzatok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft emeli a dologi kiadások előirányzatát. A szőci Idősek Otthonában végzett érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítására 282 ezer Ft felújítási pótelőirányzat biztosítása történt a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény bevétele terhére (1. függelék). A felújítás megvalósítására 280 ezer Ft-ot fordított az intézmény, így a 2 ezer Ft maradvány a Kötvény bevétele javára visszapótlásra kerül (4/c melléklet II.2.). A szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás céljából a közgyűlés júniusi ülésén 18.000 ezer Ft előirányzat biztosítása történt (4/c melléklet II.10.). A beszerzés az intézmény szervezésében történik, ezért annak fedezetére 7.500 ezer Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges az előirányzat intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása mellett. III.2.2. A 18/2011. (II. 24.) MÖK határozattal alakult meg a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, mely az átalakítást követően a Lesencetomaj, a Sümeg-Nyírlakpuszta és a Veszprém székhelyű, pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek bentlakásos ellátását biztosító intézmények vonatkozásában jogutód költségvetési szerve. A szociális intézmények 2011. július 1-i struktúra átalakításával a megszűnő önálló intézmények költségvetésének előirányzatai zárolása az alábbiak szerint történik:
18
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
135 216
135 216
68 089
-67127
68 089
5 592
5 592
2 954
-2638
2 954
2 141
2 141
881
-1260
881
142 949
142 949
71 924
-71 025
71 924
390
390
390
Teljesítés
2011. évi módosított előiKorrekció rányzat (2011.08.16.)
0
0
390
390
390
168 131
176 709
93 071
-83638
93 071
168 131
176 709
93 071
-83 638
93 071
6 854
6 298
-556
6 298
750
750
750
6 802
Bevételek mindösszesen
311 080
327 262
172 433
-154 829
172 433
Személyi juttatások
174 736
183 684
92 738
-90946
92 738
- Rendszeres személyi juttatás
152 749
152 749
70 037
-82712
70 037
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
42 066
43 687
21 463
-22224
21 463
94 218
98 843
56 664
-42179
56 664
30 000
30 000
16 403
-13597
16 403
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
10 000
10 000
8 967
-1033
8 967
6 000
6 000
3 779
-2221
3 779
5 500
5 500
2 824
-2676
2 824
0
0
590
590
590
60
60
0
-60
0
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések
311 080
326 274
171 455
-154 819
171 455
238
228
-10
228
19
Felújítások Felhalmozások Kiadások mindösszesen
750
750
750
0
988
978
-10
978
311 080
327 262
172 433
-154 829
172 433
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta adatok ezer Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
Teljesítés
72 868
72 868
36 834
-36034
36 834
2 000
2 000
1 563
-437
1 563
ÁFA bevételek és visszatérülések
1 000
1 000
347
-653
347
Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele
75 868
75 868
38 744
-37 124
38 744
300
300
300
Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek
Bevételek mindösszesen
2011. évi módosított Korrekció előirányzat (2011.08.16.)
0
0
300
300
300
95 547
101 263
47 129
-54134
47 129
95 547
101 263
47 129
-54 134
47 129
9 328
9 328
9 328
438
438
438
9 617 171 415
186 897
95 939
-90 958
95 939
Személyi juttatások
94 142
98 760
48 010
-50750
48 010
- Rendszeres személyi juttatás
82 073
81 657
36 978
-44679
36 978
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
22 635
23 720
11 307
-12413
11 307
54 582
63 588
35 830
-27758
35 830
16 000
16 000
9 399
-6601
9 399
- Gázenergia-szolgáltatás díja
6 500
6 500
6 730
230
6 730
- Villamosenergia-szolgáltatás díja
2 500
2 500
4 369
1869
4 369
- Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 800
1 800
870
-930
870
0
0
19
19
19
56
56
0
-56
0
171 415
186 124
95 166
-90 958
95 166
Intézményi működési kiadások
20
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások
335
335
0
335
438
438
0
438
0
773
773
0
773
171 415
186 897
95 939
-90 958
95 939
Felhalmozások Kiadások mindösszesen
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek Hozam és működési célú kamatbevételek Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele Bevételek mindösszesen
2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi módosított előirányzat (2011.06.23.)
28 173
28 173
13 970
-14203
13 970
64
64
26
-38
26
0
0
27
27
27
28 237
28 237
14 023
-14 214
14 023
97 136
101 429
63 604
-37825
63 604
97 136
101 429
63 604
-37 825
63 604
Teljesítés
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
147 125 373
129 666
77 774
-52 039
77 627
Személyi juttatások
81 831
85 277
44 041
-41236
44 041
- Rendszeres személyi juttatás
73 810
73 470
36 687
-36783
36 687
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Vásárolt élelmezés Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
20 915
21 677
10 908
-10769
10 908
22 627
22 712
13 783
-8929
13 783
13 000
13 000
6 572
-6428
6 572
8 835
8 835
8 835
0
0
60
60
60
Intézményi működési kiadások
125 373
129 666
77 627
-52 039
77 627
Kiadások mindösszesen
125 373
129 666
77 627
-52 039
77 627
A jogutód Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye költségvetési előirányzatai az alábbiakban kerül meghatározásra:
21
adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek
2011. évi módo2011. évi eredeti sított előirányzat előirányzat (2011.06.23.)
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
Korrekció
200 627
200 627
169 730
370 357
7 134
7 134
9 233
16 367
2 500
2 500
1 240
3 740
0
0
214
214
0
0
3 334
3 334
210 261
210 261
183 751
394 012
278 715
299 067
170 049
469 116
278 715
299 067
170 049
469 116
14 711
556
15 267
6 283
0
6 283
488 976
530 322
354 356
884 678
Személyi juttatások
269 650
289 288
201 573
490 861
- Rendszeres személyi juttatás
253 580
253 580
138 535
392 115
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
70 628
73 924
39 261
113 185
148 598
159 779
113 380
273 159
45 000
45 000
26 742
71 742
5 000
5 000
16 000
16 000
14 497
30 497
9 500
9 500
6 483
15 983
7 000
7 000
3 204
10 204
100
100
142
242
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozások
488 976
523 091
354 356
877 447
7 231
0
7 231
0
7 231
0
7 231
Kiadások mindösszesen
488 976
530 322
354 356
884 678
ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Bevételek mindösszesen
- Vásárolt élelmezés - Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Ellátottak pénzbeli juttatásai
A dologi kiadások kialakításánál 7.720 ezer Ft került biztosításra a dolgozói munka- és védőruha beszerzésekre 20 ezer Ft/fő összegben. A fenti előirányzatok biztosítása mellett a céltartalék (4/c melléklet) I.5. pontja terhére a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzéséhez további 750 ezer Ft biztosítása indokolt a dologi kiadások közé. 22
Az integráció során kialakított költségvetés 5.548 ezer Ft költségvetési támogatás megtakarítással járt, melynek összege a céltartalék (4/c melléklet) I.12. „Közoktatási és szociális intézmények részére működési tartalék, valamint közalkalmazottak részére készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat és az állományba nem tartozók juttatásai” előirányzatát emeli a váratlan kiadások fedezetéül. A szociális foglalkozás támogatására benyújtott pótlólagos kérelem alapján a lesencetomaji, és nyírlaki telephely vonatkozásában 10.789 ezer Ft támogatásértékű működési bevételt nyert a megyei önkormányzat, mely az intézmény költségvetését emeli (személyi juttatások: 8.724 ezer Ft, ebből rendszeres személyi juttatás: 3.733 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 2.065 ezer Ft). IV. Pótelőirányzatok, zárolások, létszámváltozások IV.1. A Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása jogcímen 2010. évben kapott központosított előirányzat támogató felé történő elszámolásával összefüggésben 138 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett (4/b melléklet II.A.29.). A támogatást a várpalotai Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI nem használta fel, ezért a visszafizetési kötelezettség összegét az intézményi költségvetésből történő zárolás (személyi juttatások 125 ezer Ft, dologi kiadások: 13 ezer Ft) biztosítja. IV.2. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 2010. évi támogatás felhasználásáról készített beszámolóval összefüggésben a megyei önkormányzatnak 69 ezer Ft visszafizetési, kamatfizetési kötelezettsége keletkezett (4/b melléklet II.A.25.), így a rendelkezésre álló 85 ezer Ft előirányzat maradványa – 16 ezer Ft – a költségvetés hiányát csökkenti. IV.3. A Magyar Államkincstár által 2010. decemberében lefolytatott 2009. évi normatíva elszámolás ellenőrzésével kapcsolatban 6 ezer Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett a megyei önkormányzatnak (4/b melléklet II.A.30.), melynek fedezete a költségvetés hiányát növeli. IV.4. A Közgyűlés által „Év megyei tűzoltója” (4/a melléklet I.8.) cím adományozásával összefüggésben 70 ezer Ft, valamint az „Év megyei rendőre” (4/a melléklet II.7.) cím adományozásával összefüggésben 68 ezer Ft járulékfizetési többletkötelezettség keletkezett a költségvetés hiánya terhére. IV.5. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2011. évben kérte az elmaradt tagdíj – 2.000 ezer Ft- megfizetését, melyre múlt évben a Szövetség hozzájárulása mellett nem került sor. A tagdíj megfizetése központilag kezelt dologi kiadásként (4/b melléklet V.B.2.) a költségvetés hiányát növeli. IV.6. A Tapolcai Nevelési Tanácsadó Tapolca Város Önkormányzata részére 2011. június 30-ával történő átadásáról a Közgyűlés a 133/2011.(VI.23.) MÖK határozatával döntött. A megkötött megállapodásban foglaltakkal összefüggésben átadása került a pedagógus 23
szakvizsga és továbbképzés jogcím után járó kötött felhasználású normatív támogatás 42 ezer Ft összegben. A támogatásértékű működési kiadás előirányzat fedezete a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetésének személyi juttatások zárolásával kerül biztosításra, mivel a költségvetés készítésekor az intézmény előirányzatai között került megtervezésre. IV.7. Jelen Közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a megyei önkormányzat gazdasági helyzetét bemutató előterjesztés. Az előterjesztés készítésekor a likviditási nehézségek, és pénzügyi lehetőségek felülvizsgálatakor áttekintésre kerültek többek között a Közgyűlés, a központilag kezelt, céltartalék, valamint a Hivatal költségvetési előirányzatai, melynek eredményeként további zárolások javasoltak: Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások közül (4/a melléklet) II.4. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 3.000 ezer Ft II.6. Elnöki Keret 2.000 ezer Ft Céltartalék előirányzatai közül (4/c melléklet) I.1. Jubileumi jutalom 10.189 ezer Ft I.6. Nem önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzése 2.000 ezer Ft I.7. Közoktatási minőségirányítási program szerint fenntartói szakmai és törvényességi ellenőrzés 1.000 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala működésével kapcsolatos kiadások közül (4/d melléklet) Személyi juttatások: 20.000 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok: 5.000 ezer Ft A fenti zárolások a költségvetés hiányát 43.189 ezer Ft-tal csökkentik. IV.8. Az illeték bevételek 1.400.000 ezer Ft összegben kerültek megtervezésre a 2011. évi költségvetés készítése során. Az eltelt időszak, és az év végéig várható teljesítési adatok függvényében indokolt az előirányzat 220.000 ezer Ft-tal történő csökkentése a költségvetés hiánya terhére. IV.9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (5) bekezdése alapján nyílt lehetőség a közoktatási feladatok Balatonfüred Város Önkormányzata, és Ajka Város Önkormányzata részére történt átadás miatti normatív állami támogatások – 317.266 ezer Ft -, normatív kötött felhasználású támogatások – 3.623 ezer Ft-, valamint az intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés – 45.196 ezer Ft - időarányos lemondásra. A lemondással összefüggésben a költségvetés hiánya 366.085 ezer Ft-tal nő. IV.10. A 113/2011. (VI.23.) MÖK határozat elfogadásával a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium fenntartója 24
2011. július 1. napjától Balatonfüred Város Önkormányzata. Az intézmények beszámolói alapján az alábbi előirányzat módosításokat indokolt elvégezni: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Bevételek mindösszesen
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
2011. évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzatok (2011.06.23.)
7 536
7 536
3 975
-3 561
3 975
5 178
5 178
1 844
-3 334
1 844
3 582
3 582
1 836
-1 746
1 836
2
2
2
48
73
25
73
16 296
16 344
7 730
-8 614
7 730
148 465
161 237
84 321
-76 916
84 321
148 465
161 237
84 321
-76 916
84 321
3 762
3 762
0
3 762
181 343
95 813
-85 530
95 813
164 761
Teljesítés
Korrekció
0
0
Személyi juttatások
99 990
110 530
55 979
-54 551
55 979
- Rendszeres személyi juttatás
95 599
95 599
47 391
-48 208
47 391
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Vásárolt élelmezés
26 754
29 388
14 890
-14 498
14 890
36 985
40 393
22 377
-18 016
22 377
15 500
15 500
6 086
-9 414
6 086
- Gázenergia-szolgáltatás díja
4 800
4 800
4 640
-160
4 640
- Villamosenergia-szolgáltatás díja
2 150
2 150
1 233
-917
1 233
- Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
1 400
1 400
927
-473
927
2 567
2 567
2 567
1 032
1 032
0
-1 032
0
Intézményi működési kiadások
164 761
181 343
95 813
-85 530
95 813
Kiadások mindösszesen
164 761
181 343
95 813
-85 530
95 813
Az engedélyezett átlaglétszám 22 fővel csökken (8. melléklet)
25
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
2011. évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzatok (2011.06.23.)
10 200
10 200
5 286
-4 914
5 286
31 600
33 586
11 138
-22 448
11 138
7 050
7 050
2 666
-4 384
2 666
150
150
6
-144
6
3 074
3 115
41
3 115
49 000
54 060
22 211
-31 849
22 211
167 255
192 821
101 116
-91 705
101 116
167 255
192 821
101 116
-91 705
101 116
9 382
9 382
280
0
Teljesítés
Korrekció
9 382
-280
0
3 424
Bevételek mindösszesen
216 255
256 543
132 709
-123 834
132 709
Személyi juttatások
122 050
143 684
65 717
-77 967
65 717
- Rendszeres személyi juttatás
117 436
114 953
53 784
-61 169
53 784
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Élelmiszer beszerzés
32 405
37 962
17 143
-20 819
17 143
60 012
70 662
44 246
-26 416
44 246
12 800
12 800
6 224
-6 576
6 224
- Gázenergia-szolgáltatás díja
13 000
14 000
15 765
1 765
15 765
- Villamosenergia-szolgáltatás díja
6 700
6 610
3 255
-3 355
3 255
- Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 700
4 630
2 486
-2 144
2 486
3 701
3 701
3 701
Intézményi működési kiadások
1 788
3 955
1 902
-2 053
1 902
216 255
256 263
132 709
-123 554
132 709
280
0
-280
0
0
280
0
-280
0
216 255
256 543
132 709
-123 834
132 709
Felújítások Felhalmozások Kiadások mindösszesen
Az engedélyezett átlaglétszám 33 fővel csökken (8. melléklet)
26
Az intézmények költségvetésének zárását követően 168.621 ezer Ft igénybe nem vett felügyeleti szervtől kapott támogatás mutatkozik, mely a költségvetés hiányát csökkenti. A megállapodás 3-8. pontja rendelkezik a pénzügyi elszámolásról, mely az alábbi jogcímek vonatkozásában érint pénzeszköz átadás-átvételt: -
-
-
Középszintű érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására az intézményi kimutatások alapján 5.665.223 Ft kifizetés teljesült, mely Balatonfüred Város Önkormányzatát illeti. A felügyeleti szervi támogatás megállapodás szerinti elszámolását tekintve az intézmények összességében 289.000 Ft túlfinanszírozást kaptak A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 2010. évi jóváhagyott pénzmaradványának fel nem használt, kötelezettségvállalással alátámasztott összege 280.000 Ft, mely Balatonfüred Város Önkormányzata részére átadásra kerül. Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások egyenlege – 2.174.920 Ft - az átvevő önkormányzatot illeti. A Veszprém Megyei Önkormányzattól levont, de Balatonfüred Város Önkormányzatát illető június havi MÁK különbözet 12.097.092 Ft, mely a megyei önkormányzat részére kerül átadásra.
A fenti jogcímek összegzését követően Balatonfüred Város Önkormányzatának 4.265.949 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett a Veszprém Megyei Önkormányzat felé. A támogatásértékű bevétel a költségvetés hiányát csökkenti. IV.11. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2011. (IV. 28.) MÖK határozatában tudomásul vette Ajka Város Önkormányzata Képviselő testületének 52/2011. (III. 25.) Kt. számú döntését a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. július 1-jei hatállyal történő visszavételéről. Az átadás átvételhez kapcsolódó megállapodás a 87/2011.(V.31.) MÖK határozattal került elfogadásra. Az érintett intézmények tekintetében a költségvetési előirányzatok zárásával az alábbi korrekciók megtétele indokolt: Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől
Korrekció
2011. évi módosított előirányzat (2011.08.16.)
2 178
-981
2 178
4 500
2 461
-2 039
2 461
1 000
705
-295
705
1 540
2 948
1 408
2 948
2011. évi eredeti előirányzat
Kiemelt előirányzat (2011.06.23.)
3 159
3 159
4 500 1 000
27
Teljesítés
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele
3 784
5 568
1 784
5 568
8 659
13 983
13 860
-123
13 860
237 464
262 327
141 071
-121 256
141 071
237 464
262 327
141 071
-121 256
141 071
7 591
5 380
-2 211
5 380
Bevételek mindösszesen
246 123
283 901
160 311
-123 590
160 311
Személyi juttatások
160 293
181 841
94 664
-87 177
94 664
- Rendszeres személyi juttatás
149 437
149 437
70 127
-79 310
70 127
42 778
48 544
25 719
-22 825
25 719
40 652
47 456
27 325
-20 131
27 325
5 500
5 500
3 175
-2 325
3 175
4 000
4 000
1 770
-2 230
1 770
16 000
16 000
8 712
-7 288
8 712
1 250
1 250
831
-419
831
5 753
5753
5 753
6 060
6 850
790
6 850
Intézményi működési kiadások 246 123 283 901 Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása Kiadások mindösszesen 246 123 283 901 Az engedélyezett átlaglétszám 38 fővel csökken (8. melléklet)
160 311
-123 590
160 311
-123 590
160 311
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Vásárolt élelmezés - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 400
2 211 160 311
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium adatok ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Intézményi működési bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás
2011. évi Kiemelt eredeti elői- előirányzat rányzat (2011.06.23.)
Teljesítés
2011. évi módosított Korrekció előirányzat (2011.08.16.)
3 000
3 000
1 304
-1 696
1 304
6 000
6 000
3 643
-2 357
3 643
1 300
1 300
786
-514
786
39
39
39
9 483
17 694
8 211
17 694
10 300
19 783
23 466
3 683
23 466
215 678
241 985
126 558
-115 427
126 558
28
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele
215 678
241 985
126 558
-115 427
126 558
2 480
2 480
2 480
762
762
762
1 381
Bevételek mindösszesen
225 978
265 010
153 266
-111 744
153 266
Személyi juttatások
147 124
168 297
83 540
-84 757
83 540
- Rendszeres személyi juttatás
136 129
135 359
67 445
-67 914
67 445
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Vásárolt élelmezés
38 928
44 595
21 867
-22 728
21 867
37 766
40 027
26 658
-13 369
26 658
3 800
3 800
1 719
-2 081
1 719
- Gázenergia-szolgáltatás díja - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 200
13 200
8 128
-5 072
8 128
6 200
6 200
3 618
-2 582
3 618
1 050
1 050
486
-564
486
6 029
6 029
6 029
471
496
25
496
2 160
10 858
13 644
2 786
13 644
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások
225 978
264 248
152 234
-112 014
152 234
0
0
912
912
912
762
120
-642
120
0
762
1 032
270
1 032
225 978
265 010
153 266
-111 744
153 266
Felhalmozások Kiadások mindösszesen
Az engedélyezett átlaglétszám 43 fővel csökken (8. melléklet)
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Megnevezés Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és működési célú kamatbevételek
2011. évi Kiemelt eredeti elői- előirányzat rányzat (2011.06.23.)
Teljesítés
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Korrekció előirányzat (2011.08.16. )
9 300
9 300
5 823
-3 477
5 823
3 000
3 000
1 156
-1 844
1 156
1 600
1 600
1 187
-413
1 187
12
12
12
29
Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele
13 900
2 219
4 258
2 039
4 258
150
150
0
150
16 269
12 586
-3 683
12 586
144
144
144
0
0
144
144
144
215 592
240 150
119 137
-121 013
119 137
215 592
240 150
119 137
-121 013
119 137
4 340
4 340
0
4 340
1 140
Bevételek mindösszesen
229 492
260 759
136 207
-124 552
136 207
Személyi juttatások
153 862
176 613
87 194
-89 419
87 194
- Rendszeres személyi juttatás
145 356
145 356
68 236
-77 120
68 236
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Vásárolt élelmezés - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak Támogatásértékű működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
41 071
46 813
22 851
-23 962
22 851
32 867
34 339
21 362
-12 977
21 362
7 000
7 000
4 939
-2 061
4 939
2 200
2 200
1 266
-934
1 266
11 881
11 881
5 688
-6 193
5 688
433
433
218
-215
218
1 302
4 350
3 048
4 350
1 692
1 692
0
-1 692
0
Intézményi működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felhalmozások
229 492
260 759
135 757
-125 002
135 757
0
0
450
450
450
0
0
450
450
450
Kiadások mindösszesen
229 492
260 759
136 207
-124 552
136 207
Az engedélyezett átlaglétszám 37,5 fővel csökken (8. melléklet)
A fentiekben bemutatott korrekciókat követően 357.696 ezer Ft kiutalatlan költségvetési támogatás előirányzata szabadul fel, mely a költségvetés hiányát csökkenti. A megállapodás 3-8. pontja rendelkezik a pénzügyi elszámolásról, mely az alábbi jogcímek vonatkozásában érint pénzeszköz átadás-átvételt: -
A 2011. július-augusztus hónaphoz kapcsolódóan a feladatmutatók alapján számított normatív hozzájárulások és támogatások 2011. évre megállapított összegéből időará30
-
-
-
-
nyosan 96.506.261 Ft-ot a Megyei Önkormányzat elszámolási kötelezettség mellett ad át. A tanulók ingyenes tankönyvellátására 2011. évben 6.252.000 Ft állami támogatás vehető igénybe, melynek kifizetési esedékessége miatt, elszámolási kötelezettség mellett szintén Ajka Város Önkormányzatát illeti. A közszférában foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjához kapcsolódóan a júniusi kifizetésekkel összefüggésben 774.876 Ft pénzeszköz átadása indokolt Ajka Város Önkormányzata felé. Az intézmények által, időarányosan felhasználható költségvetési támogatás fel nem használt része 2.587.000 Ft, illetve a jóváhagyott pénzmaradvány fel nem használt összege 2.211 ezer Ft szintén az átadásra kerülő pénzeszköz része. Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások egyenlege – 14.830.000 Ft - az átvevő önkormányzatot illeti. A június havi MÁK különbözet 27.328.767 Ft, valamint a kifizetett nettó bérek öszszege -–28.107.214 Ft - a Megyei Önkormányzat részére kerül jóváírásra.
Az elszámolás szerint a fenti jogcímeken a Veszprém Megyei Önkormányzatnak 67.725.156 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett Ajka Város Önkormányzata felé, mely támogatásértékű működési kiadás a költségvetés hiányát növeli. 2. §-hoz V. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről V.1. Céltartalék terhére (4/c melléklet) I. 5. pont: Megyei fenntartású intézmények működőképességének biztosítása érdekében korszerűsítési, karbantartási beszerzésekre Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Szennyvízdugulás elhárítás 113 ezer Ft Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Karbantartási munkák anyag szükséglete
118 ezer Ft
III. Béla Gimnázium, Művészetoktatási Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Tornaterem padlózatának felújítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumban 30 db heverő cseréje - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 31
849 ezer Ft 383 ezer Ft
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: - Kollégiumi belső udvar burkolat javítása - Kőműves tanulók nyári szakmai gyakorlatának fedezete
393 ezer Ft 200 ezer Ft
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ - IMG-071 és ISV-248 forgalmi rendszámú személygépjárművek javítása
184 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Meghibásodott villanytűzhely javítása (Pápakovácsi telephely) 282 ezer Ft - Opel Vivaro mikrobusz fékrendszer javítása (Pápakovácsi telephely), lift javítása (Külsővat telephely) 230 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Opel Vivaro mikrobusz javítása 430 ezer Ft - Tejhűtő kompresszor csere (Lesencetomaj telephely) 54 ezer Ft - Szennyvíztisztító berendezés villanymotor javítása (Nyírlak telephely) 57 ezer Ft Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Épület ereszcsatorna tisztítása
87 ezer Ft
I.15. Pályázatok benyújtásához, valamint döntés előkészítő feladatokhoz kapcsolódó szakértői, közbeszerzési közreműködés OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt - közoktatási szakértői vélemény készíttetése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben
80 ezer Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárásának megkezdéséhez szakértői közreműködés díja 1.000 ezer Ft Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - élelmiszer beszerzés közbeszerzési eljárásának megkezdéséhez szakértői közreműködés díja 1.000 ezer Ft II.1. Saját tulajdonú intézmények felújításának előkészítésére és megvalósítására fedezet Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése
32
2.175 ezer Ft
II.4. "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásához önrész biztosítása Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. - tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján)
250.000 ezer Ft
3. §-hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat az irányítása alatt működő költségvetési szerveinél dolgozók részére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározott nettó finanszírozás ütemezéséhez igazítottan biztosította a bérfizetéseket. A bérfizetések fedezetéhez kapcsolódó bevételi forrás előteremtése a likviditási nehézségek miatt nem minden esetben egyezik meg a nettó finanszírozás folyósításával, ezért a megyei önkormányzat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 155. §-ára tekintettel vállalja a bérfizetések teljesítését. Veszprém, 2011. augusztus 10.
33
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés Rendelet-tervezet Rendelet indokolása Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzatcsoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 4/a melléklet A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése 4/b melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/c melléklet Kimutatás a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 4/d melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2011. évre tervezett átlaglétszáma 1. függelék "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény bevételére történő kötelezettségvállalások 34