ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/13/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: minősített többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetés teljesítése (zárszámadás) ismertetése és elfogadása Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A (2) bekezdés szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A (3) bekezdés értelmezése alapján a nemzetiségi önkormányzat zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel, mely meghatározza, hogy a nemzetiségi önkormányzatra, és az általuk irányított költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője látja el. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. A határozat-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. figyelembevételével állítottuk össze. 1
A határozat-tervezetben az országos önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a 2015. évi zárszámadási határozat tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 4. melléklettel megfelelő tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi zárszámadás összevont (konszolidált) bevételi főösszegét:
1.481.035 ezer forintban
kiadási főösszegét:
1.462.627 ezer forintban
állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlegét 247.893 ezer forint egyező eszköz-forrás végösszeggel fogadja el az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel.
4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat 2015. évi konszolidált mérleg szerinti eredményét -25.072 ezer forintban állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel.
5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi létszámát 211 főben állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 7 fő. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradványa: 10.053 ezer forint kötelezettséggel terhelt 2
8.355 ezer forint szabad maradvány. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi maradvány kimutatását a 3. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el azzal, hogy az intézmények szabad pénzmaradványa nem kerül elvonásra. A Közgyűlés utasítja a hivatalvezetőt, hogy az elfogadott pénzmaradvánnyal a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi költségvetését módosítsa. 7. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont 2015. évi vagyon kimutatását a 4. sz. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 8. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tartós részesedéseinek összege 2015. december 31. napján 500 ezer forint, amely a „Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Kft üzletrészéből áll. A társaság saját tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét így értékvesztés elszámolására nem került sor. 9. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és költségvetési szerveinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezességvállalásai: Az Önkormányzat személygépkocsi lízingszerződése, melynek lejárata 2017. szeptember, 2015. évben pénzügyileg teljesített lízingdíj: 2016. évre vállalt kötelezettség: 2017. évre vállalt kötelezettség:
1.754.180,- forint 1.754.700,- forint 1.316.025,- forint.
10. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal A határozatról értesítendők: -
Juhász Tibor Elnök, Kozma György, a MROÖ Hivatalának hivatalvezetője Hegedűs Zsolt, a MROÖ Hivatalának Gazdaságvezetője.
Gyula, 2016. április 27. Juhász Tibor elnök 3
Közgyűlése
összevont
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
320 1. számú melléklet a ........./2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
2
3
4
5
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02
Konszolidált összeg 6
609 925
0
609 925
Normatív jutalmak (K1102)
5 986
0
5 986
03
Céljuttatás, projektprémium (K1103)
5 569
0
5 569
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
9 553
0
9 553
06
Jubileumi jutalom (K1106)
12 822
0
12 822
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
21 144
0
21 144
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
6 080
0
6 080
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
310
0
310
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
5 746
0
5 746
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
677 135
0
677 135
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
53 002
0
53 002
18
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
5 625
0
5 625
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
58 627
0
58 627
20
Személyi juttatások (=15+19) (K1)
735 762
0
735 762
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
197 131
0
197 131
22
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
184 465
0
184 465
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
3 045
0
3 045
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
4 704
0
4 704
26
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
564
0
564
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
14
0
14
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
4 339
0
4 339
29
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
14 292
0
14 292
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
43 255
0
43 255
32
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)
57 547
0
57 547
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
3 248
0
3 248
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
5 429
0
5 429
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)
8 677
0
8 677
36
Közüzemi díjak (K331)
32 856
0
32 856
37
Vásárolt élelmezés (K332)
71 033
0
71 033
38
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)
1 876
0
1 876
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
9 798
0
9 798
41
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)
345
0
345
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
99 982
0
99 982
44
Egyéb szolgáltatások (K337)
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)
46
Kiküldetések kiadásai (K341)
47
Reklám- és propagandakiadások (K342)
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)
58
Egyéb dologi kiadások (K355)
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
(K2)
-4-
22 694
0
22 694
238 584
0
238 584
12 158
0
12 158
142
0
142
12 300
0
12 300
70 182
0
70 182
2
0
2
2
0
2
13 799
0
13 799
83 983
0
83 983
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
2
3
4
5
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)
189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)
191
Konszolidált összeg 6
401 091
0
401 091
37 218
0
37 218
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)
18 859
0
18 859
192
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)
18 359
0
18 359
201
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)
37 218
0
37 218
202
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
14
0
14
205
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
9 204
0
9 204
206
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
14 215
0
14 215
209
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
5 456
0
5 456
210
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)
28 889
0
28 889
211
Ingatlanok felújítása (K71)
39 005
0
39 005
214
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
10 531
0
10 531
215
Felújítások (=211+...+214) (K7)
49 536
0
49 536
278
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
1 449 627
0
1 449 627
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
-5-
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
2
3
4
5
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
Konszolidált összeg 6
1 329 830
0
58
0
1 329 830 58
115 675
0
115 675
24 695
0
24 695
2 780
0
2 780
869
0
869
1 185 753
0
1 185 753
1 329 830
0
1 329 830
21 102
0
21 102
449
0
449
20 653
0
20 653
21 102
0
21 102
13
0
13
12 514
0
12 514 221
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
186
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
187
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)
190
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)
221
0
192
Tulajdonosi bevételek (>193+…+198) (B404)
736
0
736
199
Ellátási díjak (B405)
25 722
0
25 722
200
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
5 466
0
5 466
201
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
2 614
0
2 614
202
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)
96
0
96
206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)
7
0
7
210
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
7
0
7
211
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
176
0
176
212
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)
5 318
0
5 318
214
ebből: költségek visszatérítései (B411)
208
0
208
215
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)
52 883
0
52 883
238
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)
575
0
575
241
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
575
0
575
250
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)
575
0
575
277
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
1 404 390
0
1 404 390
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
-6-
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
Konszolidált összeg
2
3
4
5
6
22
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
1 133 216
-1 133 216
0
23
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
13 000
0
13 000
29
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)
1 146 216
-1 133 216
13 000
40
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)
1 146 216
-1 133 216
13 000
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
-7-
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
2
3
4
5
12
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
14
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)
17 18
23 32
Konszolidált összeg 6
62 145
0
62 145
62 145
0
62 145
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
1 133 216
-1 133 216
0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
14 500
0
14 500
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
1 209 861
-1 133 216
76 645
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
1 209 861
-1 133 216
76 645
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
-8-
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
1
2
3
4
01
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
02
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
03
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
05
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
Konszolidált összeg 5
134
0
134
207 992
0
207 992
500
0
500
208 626
0
208 626
06
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)
251
0
251
08
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
251
0
251
10
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
11
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)
12
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
13
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
14
1 764
0
1 764
13 706
0
13 706
15 470
0
15 470
6 956
0
6 956
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
5 585
0
5 585
15
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
8 084
0
8 084
16
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
20 625
0
20 625
17
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)
19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
20
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
21
G/IV Felhalmozott eredmény
23 24 25 26
2 921
0
2 921
247 893
0
247 893
355 212
0
355 212
-181 521
0
-181 521
G/VI Mérleg szerinti eredmény
-25 072
0
-25 072
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
148 619
0
148 619
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
5 481
0
5 481
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
1 301
0
1 301
27
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)
6 348
0
6 348
28
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
13 130
0
13 130
30
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)
86 144
0
86 144
31
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
247 893
0
247 893
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
-9-
PIR: 736460 Összevont (konszolidált) beszámoló MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0008 Szakág: 841108 Szektor: 1252 Időszak: 2015.KONSZ
Készült: 2016.04.13 08:37 Értéktípus: Ezer Forint
K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás #
Megnevezés
Konszolidálás előtti összeg
Konszolidálás
1
2
3
4
02
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
04
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)
08 09
Konszolidált összeg 5
38 964
0
26
0
26
38 990
0
38 990
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 134 327
-1 133 216
1 111
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 245 278
0
1 245 278
10
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
11
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)
12
09 Anyagköltség
13
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke
16
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)
17
13 Bérköltség
18
38 964
91 675
0
91 675
2 471 280
-1 133 216
1 338 064
60 782
0
60 782
259 235
0
259 235
320 017
0
320 017
638 359
0
638 359
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések
103 856
0
103 856
19
15 Bérjárulékok
200 221
0
200 221
20
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)
942 436
0
942 436
21
VI Értékcsökkenési leírás
22
VII Egyéb ráfordítások
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)
25
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
26
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)
28
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)
34
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)
35
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)
36
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
37
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
38
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)
40
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)
41
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)
Adatellenőrző kód: -6445d-6-5b67-2a6c77-44-2a-5a781e-70663-685762
- 10 -
38 617
0
38 617
1 255 092
-1 133 216
121 876
-45 892
0
-45 892
94
0
94
7
0
7
101
0
101
101
0
101
-45 791
0
-45 791
20 653
0
20 653
66
0
66
20 719
0
20 719
20 719
0
20 719
-25 072
0
-25 072
320 2. számú melléklet a ........./2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Battonyai Általános Iskola és Óvoda
Megnevezés Irányító szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek összesen Működési célú támogatások
2015 Eredeti el.
141 815
2015 Módosított el.
2015 Teljesítés
139 030
139 030
2015 Eredeti el.
191 423
2015 Módosított el.
2015 Teljesítés
195 645
195 645
7 824
9 168
9 168
695
2 352
2 352
149 639
148 198
148 198
192 118
197 997
197 997
4 402
4 402
5 884
11 384
11 383
-
449
449
Működési bevételek
1 050
6 147
6 148
4 500
13 954
12 177
Költségvetési bevételek összesen
1 050
10 998
10 999
10 384
25 338
23 560
Felhalmozási célú támogatások
Eleki Román Általános Iskola
2015 Eredeti el.
2015 Módosított el.
2015 Teljesítés
69 817
87 476 6 589
6 589
69 817
94 065
94 065
50
50
-
87 476
86
86
136
136
150 689
159 196
159 197
202 502
223 335
221 557
69 817
94 201
94 201
Személyi juttatások kiadásai
94 722
94 411
94 411
141 026
139 222
138 954
41 877
44 911
44 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26 237
25 717
25 716
36 461
35 831
35 831
12 274
11 842
11 841
Dologi kiadások
26 652
34 782
33 147
25 015
48 282
44 781
15 166
16 226
14 482
3 078
4 286
2 871
Bevételek összesen
Egyéb működési célú kiadások Beruházások
500
Felújítások
2 722
2 721
18 500
18 500
94 201
92 451
Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen
150 689
159 196
156 145
202 502
223 335
Alaptevékenység maradványa Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
-
-
3 052
-
-
Szabad maradvány
-
-
3 052
-
-
219 566 1 991
7 749
Pénzkészlet változása
-
-
6 139
-
1 750
-
-
1 750
702
-
6 028
1 065
6 868 -
1 767
Záró pénzkészlet
-
-
881
Közfoglalkoztatotti létszám, fő
-
-
-
6
6
6
Szakmai tev.ellátók létszáma fő
27
27
27
19
19
19
Összes létszám fő
-
8 130
Nyitó pénzkészlet
Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő
69 817
-
4
4
4
17
17
17
31
31
31
36
36
36
-
10
110 10
4 14
5 918
10 4
4 14
14
1
N.B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Megnevezés
2015 Eredeti el.
2015 Módosított el.
2015 Eredeti el.
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2015 Módosított el.
2015 Teljesítés
2015 Teljesítés 2015 Eredeti el.
Irányító szervi támogatás
326 000
345 662
71 894
72 804
72 804
209 741
Előző évi pénzmaradvány
17 904
34 085
2 746
3 131
3 131
4 393
343 904
379 747
74 640
75 935
75 935
214 134
175
175
16 052
Finanszírozási bevételek összesen
Románvárosi Óvoda
89 788
Működési célú támogatások
-
2015 Módosított el.
2015 Teljesítés
69 817
87 476
87 476
6 589
6 589
69 817
94 065
94 065
50
50
Felhalmozási célú támogatások 17 000
25 146
3 840
3 004
3 003
4 183
17 000
114 934
3 840
3 179
3 178
20 235
Bevételek összesen
360 904
494 681
78 480
79 114
79 113
234 369
69 817
94 201
94 201
Személyi juttatások kiadásai
202 832
219 676
50 500
49 305
49 302
125 555
41 877
44 911
44 907
56 485
60 890
13 800
13 078
13 076
34 360 12 274
11 842
11 841
101 587
186 133
14 180
14 054
13 151
56 370
15 166
16 226
14 482
2 677
2 676
4 790
500
Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
-
86
86
136
136
Egyéb működési célú kiadások Beruházások
10 974
Felújítások
17 008
-
12 028
2 722
2 721
18 500
18 500
94 201
92 451
Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Alaptevékenység maradványa Kötelezettségvállalással terhelt maradvány Szabad maradvány
360 904 -
494 681 -
78 480
79 114
-
-
233 103
908
1 266
69 817 -
-
1 750
-
-
1 750
1 714 -
-
-
-
908
-
2 746
Nyitó pénzkészlet -
Pénzkészlet változása Záró pénzkészlet
78 205
-
-
-
-
2 127 619
1
Közfoglalkoztatotti létszám, fő
448 5 077
-
6 028
4 050 1 027
-
-
5 918 110
3
Szakmai tev.ellátók létszáma fő
47
43
14
4
14
31
Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő
14
16
3
3
3
10
Összes létszám fő
61
59
17
41
17
7
10
10
10
4
4
4
14
14
14
2
MROÖ Dokumentációs és Inform ációs Központ
Megnevezés
2015 Eredeti el.
Irányító szervi támogatás Előző évi pénzmaradvány+egyéb fin.bevétel Finanszírozási bevételek összesen
31 300
MROÖ Havatala
2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el.
35 512
35 512
-
-
-
31 300
35 512
35 512
58
MROÖ Saját
2015 Módosított el. 2015 Teljesítés 2015 Eredeti el.
48 734
47 346
47 346
48 734
47 346
47 346
Működési célú támogatások
-
Felhalmozási célú támogatások
-
-
-
58
Működési bevételek
-
361
361
150
275
125
Költségvetési bevételek összesen
-
419
419
150
275
125
1 169 667
2015 Módosított el.2015 Teljesítés
16 927
16 927
16 927
16 927
1 208 402
1 208 402
20 653
20 653
57
57
1 169 667
1 229 112
1 229 112
Bevételek összesen
31 300
35 931
35 931
48 884
47 621
47 471
1 169 667
1 246 039
1 246 039
Személyi juttatások kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 322
16 803
16 601
26 774
24 959
22 974
23 434
24 156
24 156
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
4 350
4 031
4 031
7 340
6 725
5 523
5 756
5 934
5 874
9 628
10 040
10 040
14 770
15 757
15 394
28 698
29 377
29 268
38 718
38 718
37 218
180
180
1 638
1 638
1 073 061
1 146 216
1 146 216
48 884
47 621
44 071
1 169 667
1 246 039
1 244 370
-
-
3 400
-
-
1 669
-
-
3 400
-
-
1 662
-
-
-
1 000
3 057
3 057
Felújítások
-
2 000
2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
-
-
-
-
-
-
31 300
35 931
35 729
Alaptevékenység maradványa Kötelezettségvállalással terhelt maradvány
-
-
Szabad maradvány
-
-
Beruházások
Finanszírozási kiadások Kiadások összesen
202 202 -
Nyitó pénzkészlet Pénzkészlet változása Záró pénzkészlet
-
Közfoglalkoztatotti létszám, fő
-
5 1
Összes létszám fő
6
53
416
352
2 180
405
-
Szakmai tev.ellátók létszáma fő Intézményüzemeltetéshez kapcs.létszám fő
7
-
-
2 596
-
3 165 -
540
-
-
2 625
-
-
-
6
-
6 -
6
6
6
6
6
1
1
1
7
7
7
3
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNZATA EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK 2015 ÉVI BAVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
TÁMOPGYULA
TÁMOP-B ELEK
TÁMOP-A KÉTEGYHÁZA
TÁMOP-A BIHAR
TÁMOP-B BIHAR
EURÓPAI UNIÓS FINASZÍROZÁS ÖSSZESEN
4 192
1 748
7 911
9 313
23 164
4
3
5
1
13
28
28
Megnevezés Működés költségvetési támogatás Egyéb saját bevétel Átvett pénzeszköz Felh.célra kapott tám. Finanszírozási műv. Előző év költségv.maradv.igénybevétele Bevételek összesen
4 196
1 751
7 916
9 342
23 205
Személyi jellegű kiadások
2 281
1 435
428
486
4 630
554
349
104
118
1 125
1 566
1 155
7 181
9 734
20 096
Járulékok Dologi kiadások össz.
460
Finanszírozási és egyéb kiadások Felh.célú kiadások
25
300
325
Működési célú támogatások államh.kív. Tartalék Kiadások összesen
460
4 426
2 939
8 013
10 338
26 176
Bevételek és kiad.különbözete
-460
-230
-1 188
-97
-996
-2 971
4
320 3. számú melléklet a ........./2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz 3. MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2015 ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA
MROÖ Saját
Megnevezés
MROÖ Hivatala
MROÖ Dokumentációs és Inform.Központ
Magdu Lucian Román általános iskola és Óvoda
Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Eleki Román Általános Iskola
Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Románvárosi Óvoda, Gyula
N. B. Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Sor
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
Összeg (eFt)
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei
1
1229112
125
419
10998
23560
136
20235
3178
116626
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai
2
98154
44071
35729
156145
219566
92451
233103
78205
492203
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)
3
1130958
-43946
-35310
-145147
-196006
-92315
-212868
-75027
-375577
47346
35512
148199
197997
94065
214134
75935
379747
0
0
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele
4
16927
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
5
1146216
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)
6
-1129289
47346
35512
148199
197997
94065
214134
75935
379747
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
7
1669
3400
202
3052
1991
1750
1266
908
4170
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel
8
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása
9
III. Vállalkozási tevékeny.költségv.egyenl.(05-06)
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3400
202
3052
1991
1750
1266
908
4170
908
4170
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel
11
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás
12
IV.Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(07-08)
13
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
14
C) Összes maradvány (=A+B)
15
1669
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.terh.marad.
16
7 1662
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
17
F)Vállalkozási tevékenys.terhelő befiz.köt.(B*0,1)
18
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn.maradv.(B-F)
19
202 3400
0
8130 3052
-6139
1714 1750
-448
320 4. számú melléklet a ........./2016. (V. 5.) sz. MROÖ Közgyűlési határozathoz Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2015. évi alakulásáról
Megnevezés
1 01
2 Tárgyévi nyitó állomány
Immateriális javak
3 501 14
Ingatlanok és Gépek, kapcsolódó vagyoni berendezések, értékű jogok felszerelések, járművek
Tenyészállatok
adatok: ezer Ft-ban Beruházások és Koncesszióba, Összesen felújítások vagyonkezelésbe (=3+4+5+6+7+8) adott eszközök
4
5
6
7
8
9
752 144
88 173
-
1 778
-
842 596 2 726
02
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
-
-
-
2 712
-
03
Nem aktivált felújítások
-
-
-
-
1 575
-
1 575
04
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
-
37 430
20 813
-
-
-
58 243
05
-
1 574
787
-
-
-
2 361
06
Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
-
-
-
-
-
-
-
07
Egyéb növekedés
-
-
103
-
-
-
103
08
Összes növekedés (=02+….+07)
39 004
21 703
-
4 287
-
65 008
09
Értékesítés
-
-
-
-
-
-
-
10
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
-
-
309
-
-
-
309
11
Térítésmentes átadás
-
-
-
-
2 362
-
2 362
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
-
575 137
13
Egyéb csökkenés
-
14
Összes csökkenés (=09…+13)
-
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
17
14
575 137
-
-
-
-
104
-
-
-
104
575 137
413
-
2 362
-
577 912
515
216 011
109 463
-
3 703
-
329 692
270
174 485
61 136
-
-
-
235 891
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
111
12 196
28 074
-
-
-
40 381
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
-
152 630
1 766
-
-
-
154 396
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
381
34 051
87 444
-
-
-
121 876
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
-
-
-
-
-
-
-
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
-
-
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
-
-
24
Értékcsökkenés összesen (19+23)
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
381 134 184
34 051 181 960 -
-
310
-
-
-
310
-
-
-
87 134 22 329 49 935
-
3 703 -
-
-
310 -
310
121 566 208 126 50 119
ELŐTERJESZTÉS a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/12/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű többség Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményei 2015. évi munkájáról szóló beszámolók elfogadása Melléklet: Intézményi beszámolók Tisztelt Közgyűlés! A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) fenntartásában lévő költségvetési szerveinek vezetői a 2015. évi beszámolót a megadott határidőre elkészítették és megküldték a MROÖ Hivatala részére. A benyújtott éves beszámolók a 2015. január 1-től, 2015. december 31-ig terjedő év gazdasági és szakmai értékeléséről szólnak. A leadott beszámolókról megállapítható, hogy mindegyik áttekinthető, témakörönként részletesen tagolt, szövegesen, vagy táblázati elrendezésben megfogalmazott és az általános szempontokat tartalmazza. A beszámolók tartalmi jellemzőjeként elmondható, hogy megfelelő részletezettséggel tájékoztatást nyújtanak az intézmény működési feltételeiről, az adott év kiemelt feladatainak intézményi megvalósításairól, adott év során végzett különböző intézményi feladatokról valamint az elért eredményekről. Jellemzően adatokra épülő elemzéseket, összegzéseket, előremutató további cél- és feladat meghatározásokat is tartalmaz a legtöbb dokumentum. Az intézményi beszámolók eredeti példányai megtekinthetők a MROÖ Hivatalában. Az intézmények által elkészített beszámolókat az Oktatási Bizottság, valamint a Kultúráért és Hagyományok Ápolásáért Felelős Bizottság is tárgyalja 2016. május 5-én. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolók megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat A Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy: a) elfogadja a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, b) elfogadja az Eleki Román Általános Iskola 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, c) elfogadja a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, d) elfogadja a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, e) elfogadja a „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, f) elfogadja a Románvárosi Óvoda 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. g) elfogadja a MROÖ Dokumentációs és Információs Központja 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. h) elfogadja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala 2015. évi munkájáról szóló átfogó beszámolót az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök
Gyula, 2016. április 26.
Juhász Tibor elnök
