Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 4.071/2012. ELŐTERJESZTÉS a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április hó 24.-én tartandó ülésére N a p i r e n d : A Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló és zárszámadási rendelet alkotása Előadó:
Zsombok Lajos
polgármester
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ - a alapján a zárszámadási rendelettervezetet, valamint az 1990. évi LXV. törvény 92/A .§. (4) bekezdése alapján a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány - kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő év 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról. Az előterjesztés és a zárszámadási rendelet készítésénél figyelembe vettük a könyvvizsgáló javaslatait, észrevételeit is. Írásos szakvéleménye az előterjesztés melléklete. I. Az önkormányzat gazdálkodása A 2011.évi gazdálkodás alapelveit a költségvetési koncepcióban, valamint a költségvetési rendeletünkben fogalmaztuk meg. Lengyeltóti Város Önkormányzata 2011. évben mind a törvényben előírt, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az intézményi hálózatban 2011. július hó 1 napjától átszervezés történt. Az Alapszolgáltatási Központ - mint önállóan működő költségvetési szerv - a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába került. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás biztosítható volt. A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011./II.25./ rendeletével hagyta jóvá Lengyeltóti Városi Önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetését. Az önkormányzat 2011.évi eredeti költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 911.842/ e Ft volt.
2
Költségvetési rendeletünket az év során négy alkalommal módosítottuk, melynek következtében a 2011.évi módosított előirányzat összege 878.056/e Ft-ra csökkent. Az előirányzatot növelte a 352/2010/XII.30./ Korm. rendeletben meghatározott közalkalmazottak és köztisztviselők számára központi forrásból biztosított bérkompenzáció, mely az SZJA változások miatt vált szükségessé. A bérkompenzáció támogatása 2. 035/e Ft. 8.778/e Ft előirányzatot kaptunk a KEOP pályázat keretében, mely a Fodor András Általános iskolánál 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítására forrás biztosítása, A 2011. évi októberi országos népszámlálási feladatok ellátásával kapcsolatos költségek támogatása 2.275/e Ft volt. Lakossági közműfejlesztési támogatásként 94/e Ft-ot igényeltünk . A Pogányvölgyi integrált nevelési-oktatási hálózat megnevezésű beruházási pályázathoz központosított támogatásokon belüli EU Önerő Alap jogcímen 6.333/e Ft nyert engedélyezést. A Lengyeltóti belterületi vízrendezés II. üteméhez 1.556/e Ft . Könyvtár érdekeltségnövelő támogatásként 474/e Ft. gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.655/e Ft, mozgáskorlátozottak támogatására 266/ e Ft, szociális célú tűzifa vásárlásához 796/e Ft támogatást kaptunk. A gyámhivatal döntései alapján 5.591/e Ft otthonteremtési támogatást fizettünk ki, melyet a központi költségvetésből visszaigényeltünk, . A kisebbségi önkormányzat működési feladatihoz 1.238/e Ft többlet támogatás áll rendelkezésre. A központi forrásokon kívül saját hatáskörben is növeltük előirányzatunkat. Az év során keletkezett jelentősebb nagyságú többletbevételeket tervesítettük. Megemeltük az iparűzési adó összegét 6.000/e Ft-tal, osztalék bevételként 5.000/e Ft-ot terveztünk. A Brüsszeli pályázaton nyert összeg 8.300/e Ft-tal növelte a bevételi előirányzatot. A jelentős előirányzat növekedés ellenére azonban az éves előirányzat összege csökkent az Alapszolgáltatási Központ fenntartói változása miatt. Az önkormányzati körön belüli intézmény átadás-átvétel -36.625/e Ft-tal érintette 2011. évi költségvetésünket a normatív hozzájárulás vonatkozásában. Ezen kívül a saját bevételek összege előirányzata 19.038/e Ft-tal csökkent. A 2010.évi zárszámadás szerint megállapított tényleges pénzmaradványokat saját hatáskörben kellett módosítani.
működési
és
fejlesztési
A kiadási előirányzatunkon belül a módosítások egy része a bevételi előirányzat függvényében, míg a további kiadási előirányzatok a tartalék terhére kerültek meghatározásra, illetve többletbevételből a tartalék összegét növeltük. Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása az I. félévben kiegyensúlyozott volt. Az önkormányzat gazdálkodása terén a II. félévben fizetési nehézségek merültek fel. . Gondot jelentett a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő önkormányzati hozzájárulások megfizetése az oktatási valamint az alapszolgáltatási feladatok ellátásához.
3
A finanszírozási problémák megoldását az jelentette, hogy az oktatási intézménynél az előirányzatokat 3 %-kal csökkentettük, így kevesebb forrást kellett a működéshez biztosítanunk. Az intézményhálózat működtetéséhez való hozzájárulásokon túl az önkormányzati kötelező feladatok megvalósításának (szociális, egészségügy, közvilágítás, köztemető fenntartás) eleget tettünk. A működési kiadások teljesítésénél elsődleges szempont volt az intézmények működésének biztosítása, finanszírozásuk az előirányzat csökkentés után biztosítható volt. Összességében gazdálkodásunk a tervezettnek megfelelően alakult, a kisebb likviditási problémákat megoldottuk. Takarékos gazdálkodással csak a legszükségesebb feladatok fejlesztéseket jelentős részét pályázati forrásból finanszíroztuk.
valósultak meg,
a
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a költségvetés készítése során számított működési hitel felvételére nem került sor. II. BEVÉTELEK A bevételek eredeti előirányzata 911.842/e Ft volt. A módosított előirányzat 878.056/e Ft, a teljesítés összege 784.447/e Ft, mely 89,3 %. A../ Támogatások Működéshez kapcsolódó támogatási bevételeink a normatív hozzájárulások összege, a központosított előirányzatok és a normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 132.400/e Ft. Előző évi költségvetési kiegészítésként 92/e Ft-ot kaptunk. A normatív támogatások 1/12-ed részben havonta folyamatosan kerültek folyósításra. A központosított előirányzatok az engedélyezés időpontjában, a normatív kötött felhasználású támogatás (szociális ellátáshoz kapcsolódó támogatások, közcélú foglalkoztatás támogatása) havonta a tényleges kiadások szerint kerültek igénylésre és megtérítésre. A normatív kötött felhasználású támogatások összegét a szociális ellátások juttatásaira a kifizetések alapján igényeltük vissza. E célra eredeti előirányzatként 57.905/e Ft-ot terveztünk. Év közben a kifizetett összeg 43.791/e Ft volt, így 14.481/e Ft –tal csökkent kötött felhasználású támogatások előirányzata, A fejlesztési célú támogatások összege: 7.985/e Ft. B./ Támogatás értékű bevétel Ezen bevételi csoportba tartozik a Munkaügyi Központ által a közhasznúak foglalkoztatásra nyert támogatásnak a bevétele 22.240/e Ft. A KEOP pályázat működési költségekre biztosított része, a népszámlálás kiadásaihoz utalt összeg. A védőnői feladatok finanszírozására 22.489/ e Ft OEP támogatás érkezett. A legnagyobb összegű bevétel a többcélú kistérségi társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól az Alapszolgáltatási Központ működéséhez, a védőnői feladat ellátásra,
4
belső ellenőrzés ellátására, az igazgatási tevékenység ellátására, valamint az ügyelet működéséhez utalt támogatások összege 67.488/ e Ft. Az Alapszolgáltatási Központ feladataihoz átutalt kistérségi hozzájárulás összege 8.006/e Ft volt, mely elvonásra került az átszervezésből eredően. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a beszámoló készítése során ezeket az összegeket a normatívák között a kistérség pótlólagos igényként elszámolhatta, pénzügyi rendezése 2012. évben lesz. TÁMOP-TIOP pályázatok megvalósításához, amelyek elsősorban az esélyegyenlőség megvalósításához, társadalmi felzárkóztatáshoz kapcsolódó célokra kerültek benyújtásra összesen 23.241/ e Ft érkezett. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek közé tartozik az otthonteremtési támogatás, valamint a DDOP 2.1.5/C pályázat forrás a Szent János árok II. ütem. Tételesen a 4.számú melléklet tartalmazza. C./ Saját bevételek A hatósági jogkörhöz köthető bevételek összege 1.645/e Ft. Az átengedett központi adók közül az SZJA helyben maradó része és az SZJA kiegészítés bevétel 100 %-ban kiutalásra került. Gépjárműadó bevételként 20.000/ e Ft-ot terveztünk, a tényleges bevétel 20.741/e Ft. A helyi adók és azokhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok tervezett összege 70.700/ e Ft, a teljesítés 74.003/ e Ft, mely 104,7 %. Az idegenforgalmi adót kivéve minden adónemnél többlet bevétel keletkezett. Idegenforgalmi adóbevételként 700/e Ft-ot terveztünk a tényleges bevétel csak 74/e Ft volt. A talajterhelési díjból származó bevétel 364/e Ft, a terv 300/e Ft volt. Az egyéb saját bevételek teljesítése 122,8%. A bevételeket tételesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. Jelentősebb eltérés az ÁFA bevételekből ered. Kamatbevételből a tervezett 2.500/e Ft-tal szemben csak 1.179/e Ft realizálódott. A felhalmozási célú egyéb bevételek között szerepel a DRV által fizetett víz és szennyvíz koncessziós díj 37.999/ e Ft összegben, melyből a társult települések felé kiadás oldalon 23.968/e Ft kiutalásra került. E bevételnél jelentős elmaradás tapasztalható, mivel a tervezett összeg 55.500/e Ft volt. Ennek oka, hogy előirányzat magasabb összegben került megállapításra mint a ténylegesen elhasznált vízmennyiség. A 2010.évi elszámolások szerint a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft-től 5 millió Ft osztalék érkezett. D./ Átvett pénzeszközök Az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a Tóti Napok rendezvény lebonyolításához brüsszeli pályázatból származó 8.300/e Ft, melyből a résztvevő testvér települések részére 1.796/ e Ft továbbutalásra került. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz a lakosság által befizetett szennyvízhálózat érdekeltségi hozzájárulás 2.090/e Ft.
5
E./ Hitel A költségvetés készítésekor 84.674/ e Ft működési hitel felvételt terveztünk, az év folyamán azonban a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően hitel felvételére nem került sor. F./ Előző évi pénzmaradvány Az előző évi módosított pénzmaradvány 95.348/e Ft, melyből működési célra 10.860/ e Ft, felhalmozási célra 84.488/e Ft került felhasználásra, a teljes összeget igénybe vettük.
III. KIADÁSOK A kiadások eredeti előirányzata 911.842/e Ft, a módosított előirányzat 878.056/e Ft, a teljesítés 741.550/ e Ft, mely 84,5 % A./ Működési kiadások Az önkormányzat működési kiadásainak éves módosított előirányzata teljesítés 583.309/e Ft, (93,%).
630.944/e Ft, a
A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 100 %. Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadások esetében a teljesítés 92 %. A támogatás értékű működési kiadások között szerepel 8. sz. melléklet) a közoktatási feladatokhoz a többcélú társulásnak átadott pénzeszköz illetve a társult önkormányzatok részére az elszámolásokból adódó kiutalások összege, valamint egyéb társulási és tagdíjak. Az éves összege 79.343/e Ft. Működési célra átadott pénzeszközök a különféle tagsági díjak, a különböző társulásos hozzájárulások ( munkavédelem) alapítványi támogatások, sportegyesület támogatása, valamint a Tóti Napok rendezvény elszámolásához kapcsolódóan a partnertelepülések részére továbbutalt támogatásrészek. Az előirányzat összege 11.169/ e Ft, a teljesítés 9.015e Ft. A társadalom- és szociális támogatások módosított előirányzata 60.353/e Ft, a teljesítés 56.198/e Ft (94 %), mely a szociális segély, ápolási díj, rendkívüli szociális segély és gyermekvédelmi támogatás, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokat foglalja magába. B./ Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 247.112/e Ft, a teljesítés 156.970/e Ft, 64 %. 2011 évi beruházásokat a 15.sz. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink teljesítése 56 %., 4.770/e Ft.
6
A felújítási feladatokat a 14.számú melléklet tartalmazza. A támogatás értékű felhalmozási kiadások a szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatos, a társult önkormányzatok részére a bérbeadásból származó bevétel továbbutalása 23.968/e Ft. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök a lakáshoz jutás támogatás, az otthonteremtési támogatás, valamint a lakosság részére kiutalt közműfejlesztési támogatás összege. Részvényvásárlásra 3.746/e Ft-ot fordítottunk. A csatornahálózat építéséhez felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitel 2011. évi törlesztése 2.084 e Ft, volt. A hitel 2011. évben lejárt, további fizetési kötelezettségünk a szennyvízhálózat építésével kapcsolatosan nincs. IV. PÉNZMARADVÁNY Az önkormányzat 2011.évi módosított pénzmaradványa 44.282/e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú maradvány 871/e Ft, a kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú maradvány 43.411/ e Ft.
V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA A vagyon értéke az előző évihez viszonyítva 441.753/e Ft-tal csökkent. A 2010.évi eszközök és források összege 4.924.427/e Ft, mely 2011.évben 4.482.674/e Ft . Az immateriális javaknál 102/e Ft csökkentés mutatkozik, mely az év során történt beszerzések értékéből, és az elszámolt értékcsökkenés összegéből adódik. A tárgyi eszközöknél 93.841/e Ft növekedés mutatható ki. A növekedést a megvalósult beruházások, felújítások értéke növeli, mely jelentősen nagyobb összeget tesz ki mint az elszámolt értékcsökkenés. A részesedések állományában az értékvesztések elszámolása után is növekedés mutatható ki. Az részvényeinek névértéke 2011. december hó 31.-én 17.878/e Ft. Az értékelés utáni mérlegben szereplő érték: 16.843/e Ft, a 2010. évi 14.986/e Ft. Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények a következők: névérték DRV részvény : AWE Zöldfok Zrt ELMIB részvény Dél-Balatoni Leader Zrt összesen:
5.000/e Ft 72/e Ft 12.780/e Ft 26/e Ft 17.878/e Ft
mérlegben szereplő érték 5.000/e Ft 72/e Ft 11.757/e Ft 14/e Ft 16.843/e Ft
Az üzemeltetésre, kezelésbe átadott eszközök ( vízmű, szennyvíz hálózat ) 484.023/e Ft csökkenés szerepel a mérlegben. A csökkenés a 2011. évben elszámolt értékcsökkenések összegéből adódik.
7
A 2011. évi mérlegben év végi készlet nem szerepel. A követelések állományában 111/e Ft csökkenés tapasztalható, mely egyrészről az adósok, vevők, másrészről az egyéb követelések összegének változását, az elszámolt értékvesztések összegét jelenti. A pénzkészletek értéke az előző évihez képest 52.451/e Ft-tal csökkent. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 1.271/e Ft-tal nőtt. A mérleg forrás oldalán a saját tőke 408.980/e Ft-al csökkent. A tartalékok állománya 51.066/e Ft-tal csökkent. A szállítói kötelezettségek összege 2.153/e Ft-tal csökkent. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt 22.522/e Ft-tal, összesen év végén : 34.487/e Ft. Jelentős a támogatási program előlege miatti kötelezettség. 29.145/e Ft. A letéti számla záró egyenlege: 446/e Ft. VI. ELLENŐRZÉS Az Áht 69.§. (1) bekezdése szerint a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: a.) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre b.) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék; c.) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól; A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetésért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével. Az Áht. 70§. (1) bekezdésében foglaltak szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Ennek megfelelően a feladatellátás során érvényesítjük az előirányzatokkal, a létszámmal valamint a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A belső ellenőrzési tevékenységet társulásos formában látjuk el. 2011. augusztus hó 31.-ig saját dolgozó végezte a belső ellenőrzést, 2011. szeptember hó 1.-től külső szolgáltató bevonásával oldjuk meg a feladatot. A belső ellenőrzésekre munkaterv készült. A végrehajtásra vonatkozó beszámoló külön napirendi pontként szerepel.
Összegezve a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodását megállapítható, hogy az egyre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére eredményes volt.
8
Tervezett feladatainkat lehetőségeinkhez képest teljesítettük, melyhez külső finanszírozási forrás bevonására - a költségvetésben tervezettel ellentétben - nem volt szükség. Törekedtünk a bevételek növelésére, a kiadások esetében a legszükségesebb feladatokat valósítottuk meg . A feladatellátás racionalizálása, takarékos ellátása érdekében a kötelező közoktatási feladatot ellátó intézményt, valamint a szociális feladatokat ellátó Alapszolgáltatási Központot többcélú társulás fenntartásába adtuk. A működés elsődlegességét biztosítva jelentős mértékű felhalmozási és felújítási feladatokat végeztünk, melynek nagy részét pályázati forrás biztosította. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalni, a zárszámadási rendeletet és az egyszerűsített beszámolót elfogadni szíveskedjen. Lengyeltót, 2012. április 9.
Zsombok Lajos polgármester Előterjesztést készítette: Posza Jánosné pénzügyi ügyintéző Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző
A Lengyeltóti Városi Önkormányzat …../2012.(IV.25.) rendelet-tervezete a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2011.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1.§. /1/ A Képviselő-testület a 2011.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 9.számú mellékletnek megfelelően 784.447/ e Ft összegű teljesített bevétellel 741.550/ e Ft összegű teljesített kiadással
állapítja meg.
/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4-5-6-7-8-10-17-18. számú kimutatások szerint állapítja meg. /3/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2011.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 15.sz. melléklet szerint, a 2011. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló zárszámadást 11/2012./IV.18./ határozatával elfogadta a mely azonos tartalommal a 10. számú melléklet szerint épül be Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi zárszámadási rendeletébe. /5/ A Képviselő-testület a 2011 .évi dolgozói létszámot a 12.számú kimutatás szerint állapítja meg. /6/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 11.számú melléklet szerint állapítja meg.
2.§. /1/ A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2011.évi helyesbített pénzmaradványát a 22/c.számú mellékletben foglalt részletezés szerint 44.282/ e Ft összegben állapítja meg. A pénzmaradvány összegéből saját pénzmaradvány: 43.407/ e Ft, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő intézmény pénzmaradványa: 324 /e Ft, a a Lengyeltóti Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzaté pénzmaradványa: 551 / e Ft. A pénzmaradvány összegéből a működési célú pénzmaradvány összege 871/eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány összege 43.411/ e Ft. /2/ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2011.évi költségvetésében a 2011. évről szabadon felhasználható működési célú pénzmaradványa 324/e Ft.
/3/ A Képviselő-testület a felülvizsgált 2011.évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az intézményektől előző évi pénzmaradványt nem von el.
3.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 4.482.674 e Ft összegben állapítja meg a 19. sz. mellékletben kimutatottak szerint.
4.§. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 22/a, 22/b, 22/c mellékleteknek megfelelően fogadja el. /2/ Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2011.évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24)sz. Korm. rendelet 45/B.§. bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 92./A §.(1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.
5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011.évben nyújtott közvetlen és közvetett támogatások összegét a 21.sz. melléklet szerint állapítja meg.
6.§. Záró rendelkezések A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Lengyeltóti, 2012. április 24.
Dr. Szatmári Ibolya jegyző
Zsombok Lajos polgármester
Rendelet kihirdetve: 2012. április…… Dr. Szatmári Ibolya jegyző
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a
1.sz. melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás
2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár
3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok
4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a
2.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
2011.év
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir.
mód.ei.
teljesítés
(ezer Ft)
Működési célú pénzmaradvány
12 829
10 860
10 860
Felhalmozási célú pénzmaradvány
84 488
84 488
84 488
97 317
95 348
95 348
összesen:
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a
3.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
2011.év
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek
Működési cél Bevételek
Felhalmozási cél
működési hitel eredeti előir. módosított előir. (ezer Ft)
84 674
Kiadások
84 674
fejlesztési tartalék eredeti előir. módosított ei. (ezer Ft)
61 439
47 316
4.sz.melléklet
LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT a
2011.év
/ 2012/IV. 25./ önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2011.év eredeti támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központos előirányzat
szoc. továbbképzés szociális ellátások
tény
132 400
132 492
181 171
132 400
132 400
123 266
85 339
85338
3 851
474
474
2 797
2797
54 054
43 791
43 791
245
122
122
53 809
43 669
43669
136 187
138 578
139 653
24 311
30 802
35 665
23 751
23 752
22 240
560
7 050
13425
14 493
15 497
14 011
11 793
11793
10299
445
1 449
1448
2 255
2 255
2264
22 440
22 440
22489
Egyéb központosított támogatás normatív, kötött felhasználású támogatások
mód.ei
181 171
előző évi költségvetési kiegészítés támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől közfoglalkoztatás Kp.kv.szerv fejezettől átvett TÁMOP 3.2.3 képzés Müv.ház CKÖ TÁMOP 3.1.4.komp.alapú oktatás
92
TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól
45 433
38 124
42 016
Iskolabusz
9 132
9 132
9139
Belső elllenőrzés
2 686
2 686
2765
Kistérségi iroda
18 300
18 300
22106
Családsegítő
4 681
2 448
2448
Házi segítségnyújtás
4 080
2 133
2133
Idősek Napközi Otthona
4 770
2 492
2492
Szociális étkeztetés
1 784
933
933
helyi önkormányzatoktól
29 510
31 715
25 472
Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök
2 026
2 026
2025
Ügyelethez hozzájárulás
1 171
1 171
1171
Belső ellenőrzéshez
1 486
1 486
1 486
15 384
15 384
16 185
1 736
1 736
1242
5 361
4 821
Igazgatáshoz Műszaki igazgatás város és községgazdálkodás Családsegítő szolgálat
161
Művészeti oktatás
500
Pedagógóiai szakszolgálat
251
Házi segítségnyújtás
745
Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás
946
349
64
0
238
238
2 346
4 044
918
256 392
243 354
256 632
800
800
1 645
800
800
1645
122 668
122 668
123 409
SZJA helyben maradó része
18 924
18 924
18924
SZJA kiegészítés
83 744
83 744
83744
gépjárműadó
20 000
20 000
20741
saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek okmányiroda bevétele átengedett központi adók
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó
64 700
70 700
74 003
15 300
15 300
17 486
2 300
2 300
2 704
8 300
8 300
8 550
37 000
43 000
43 050
idegenforgalmi adó
700
700
74
vállalkozók kommunális adója
300
300
498
birság, pótlék
800
800
1641
300
300
364
65 424
46 386
55 806
helyiségbér, garázsbér, közterület haszn.
6 450
6 450
lakbér
4 700
4 700
1 810
1 810
150
150
6041 5009 215 237 1049 6 1794 866 9 25 284 566 155 130 30
14 627
14 627
19970
27 737
27 737
36 386
1 000
1 000
1325
100
100
36
30
30
540
1 130
1 130
1 901
700
262
262
iparűzési adó
talajterhelési díj birság
226
egyéb saját bevétel
iskolabusz területi igazgatási tevékenység önkormányzati igazgatási tevékenység kisebbségi önkormányzat háziorvosok-mentők befizetései város és községgazdálkodás közmunka önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai kulturális műsorok, rendezvények sportcsarnok rendszeres szociális segély gyermektartásdíj megelőlegezés köztemetés felszámított ÁFA Polg.hivatal saját bevétel összesen művelődési ház könyvtár TV szolgáltatás Művelődési ház saját bev. összes térítési díj Bölcsőde térítési díj Házi segítségnyújtás
3
térítési díj Szoc.étkeztetés
18 008
8 752
8761
térítési díj Idősek nappali ellátása
13 170
6 220
6219
4 679
2 285
2246
36 557
17 519
17 519
2 500
2 500
1 179
2 500
2 500
1179
8 974
9 859
munkahelyi étkeztetés Felszámított ÁFA Alapszolg. Központ saját bev.össz Hozam és kamatbevételek Önk.kamatbevétele
28
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről háztartásoktól
34
non-profit szervezetektől egyházaktól
48
külföldről
640
640
8 300
8300
12 829
10 860
10 860
4 517
2 548
2548
EU költségvetésből egyéb vállalkozásoktól pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) - ebből pénzmaradvány önkormányzat - ebből Müv.ház
34 807
30
263
263
263
- ebből Müv.ház TÁMOP 3.2.3. képzés
1 148
1 148
1148
- ebből Alapszolg.Központ
6 877
6 877
6877
24
24
24
586 579
534 166
549 496
84 674
84 674
0
671 253
618 840
549 496
- ebből pénzmaradvány CKÖ működési bevételek összesen működési hitel felvétel működési bevételek finanszírozási művelettel összesen:
LENGYELTÓTI 2011.év
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2011.év mód.ei teljesítés
eredeti
támogatás
0
7 985
7 985
7 985
7985
100 601
104 632
97 373
100 476
104 507
91 782
36 326 6 333 2 566 12 997 42 254
36 326 0 1 010 12 997 42 254
32 934
6 359
6479
5561
5591
125
125
0
felhalmozási és tőke jellegű bevételek
55 500
62 111
45 219
felhalmozási célú egyéb bevételek
55 500
60 500
43 129
55 500
55 500
37 999
4 100 15 800 35 600
4 100 15 800 35 600
11412
5 000
5000
1 611
2090
84 488 2 808 5 876 1 527 9 615 7 749 0
84 488 2 808 5 876 1 527 9 615 7 749 0
84 488
felhalmozási bevétel összesen:
240 589
259 216
235 065
működési és felhalmozási célú bevétel összesen: Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
911 842
878 056
911 842
878 056
784 561 -114 784 447
Központosított támogatás
támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Iskola Integrált oktatás áfa kompenz. Iskola Integrált oktatás önerő támogatás Szent János árok önerő támogatás II.ütem TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig Lengyeltóti Szent János árok II.ütem KEOP 6.2.0 Iskola kerép.tároló Otthonteremtési támogatás helyi önkormányzatoktól
0 0 12942 39 427
0
többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj Vizi közmű koncessziós díj Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti Szennyviz eszk.haszn. társult települések osztalék befizetés privatizációs beétel
2619 23968 130
Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány - ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig - ebből Sz.János árok II.ütem - ebből Környezetvédelmi alap szla - ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla - ebből integrált iskolai oktatás fejlesztési hitel felvétel
2 808 5 876 1 527 9 615 7 749
LENGYELTÓTI
5.sz.melléklet
a
2011.év
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2011.évben eredeti ei
mód.ei.
teljesítés
1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel összesen
3 300
3 300
3898
39 592
39 592
43784
42 892
42 892
47 682
112 737
118 738
130 640
60 606
61 992
63 882
279 988
235068
235160
4 517
2548
2548
8940
9825
1/b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel állami támogatás és SZJA előző évi pénzmaradvány működési célra átvett ÁHT-n kivülről működési hitel felvétel összesen
84 674
84674
542 522
511 960
442 055
1/c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás
3 851
0
0
23 751
23 751
20 240
összesen
27 602
23 751
20 240
Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen
613 016
578 603
509 977
83 201
35 941
35120
36 557
17 519
17519
0
34
34
6 877
6 877
6877
126 635
60 371
59 550
20 143
20 731
18710
1 130
1 130
1901
11 793
11 793
10 299
támogatás értékű működési bevétel
2) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a.
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
működés intézmény finanszírozás saját bevétel működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről pénzmaradvány összesen
2/b.
VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
működés intézmény finanszírozás saját bevétel támogatás értékű működési bevétel pénzmaradvány összesen
1 411
1 411
1411
34 477
35 065
32 321
3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok támogatás
felhalmozás
támogatás értékű felhalmozási bevétel
100 476
pénzmaradvány
7985
7985
104632
97373
16 433
16433
16433
116 909
129 050
121 791
felhalmozás egyéb bevételek
55 500
62 111
45219
pénzmaradvány
68 055
68 055
68055
123 555
130 166
113 274
445
1449
1448
24
24
24
összesen
3/b. Egyéb feladatok
összesen
4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés támogatás saját bevétel
6
működési pénzmaradvány felhalmozás támogatás összesen
intézményeknek nyújtott támogatás:
Önkormányzat bevételei összesen:
125
0
0
594
1 473
1 478
103 344
56 672
53 830
911 842
878 056
784 561
LENGYELTÓTI 2011.év
6.sz.melléklet
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
KIADÁSOK Működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre szociális ellátások juttatásai általános tartalék céltartalék
671 253
2011.év mód.ei 630 944
208 353
192033
50 263
48731
48730
252 676
218729
200448
74 480
91956
79343
8 063
11169
9015
73 198
60353
56198
2 000
7263
2 220
710
Felhalmozási kiadások felújítás beruházás támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre egyéb felhalmozási célú kiadás (részvény vásárlás) fejlesztési tartalék
238 405
245 028
eredeti ei
teljesítés 583 309 189575
154 886
5 000
8540
4770
98 755
109904
87794
67 765
68 165
52791
1 700
7 357
5785
3 746
3 746
3746
61 439
47 316
Finanszírozási művelet fejlesztési hitel törlesztés
2 184
2 084
2 084
2 184
2 084
2084
Önkormányzati kiadások összesen
911 842
878 056
740 279
LENGYELTÓTI
7.sz.melléklet
a / 2012/IV. 25./ önkorm.rendelethez
2011.év
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai
mód.ei
er.ei
működés személyi jellegű kiadások
tény
99 903
96 825
87923
munkaadókat terhelő járulékok
24 961
24 969
23 589
dologi kiadások
35 940
39 660
29 975
működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre
1 500
1 500
9
általános tartalék
2 000
7000
céltartalék
2 220
710
166 524
170 664
141 496
29 897
31977
32124
7 603
9653
10370
123 189
131568
127065
szociális ellátások juttatásai
73 198
60 353
56 198
támogatás értékű működési kiadás
74 229
91682
79098
6 563
9 669
8 963
314 679
334 902
313 818
23 856
23 856
30 256
3 702
3 702
4 288
911
911
649
28 469
28 469
35 193
24 970
összesen
1/b. Önkormányzati feladatok működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások
működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre összesen
1/c. Közfoglalkoztatás működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások összesen
2) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés személyi jellegű kiadások
44 123
25 616
munkaadókat terhelő járulékok
11 248
6 868
6 694
dologi kiadások
71 036
27 706
27 705
támogatás értékű működési kiadás összesen
228
181
181
126 635
60 371
59 550
10 574
13 759
14302
2/b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások
2 734
3 524
3786
21 169
17 782
14 196
támogatás értékű működési kiadás
25
működési célra átadott pénzeszköz
12 összesen
34 477
35 065
32 321
98 630
109904
87 794
5 000
8 540
4 770
67 765
68 165
52 791
felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre
1 700
7 357
5 785
hitel visszafizetés
2 184
2 084
2084
3) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás felújítás támogatás értékű felhalmozási kiadás
felhalmozási tartalék összesen
61 439
47 316
236 718
243 366
3 746
3 746
3746
3 746
3 746
3 746
153 224
3/b. Egyéb feladatok felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) összesen
4) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás
15
15
3
431
1102
858
23
93
30
működési célra átadott pénzeszköz
40
tartalék
263
felhalmozás beruházás
125 összesen
Önkormányzati kiadások összesen:
0
594
1 473
931
911 842
878 056
740 279
m.rendelethez
LENGYELTÓTI 2011.év
8.sz.melléklet a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Átadott pénzeszközök 2011. évben Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre Lakáshozjutás támogatás Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás
mód.ei 1 000 700 5 561 96 7 357
teljesítés 100 0 5 591 94 5 785
3 746
mód.ei 3 746
teljesítés 3746
2 084 100
2 084 100
2084 83
5 930
5 930
5 913
mód.ei 3 612 5 973 11 290 11 290 35 600 400 68 165
teljesítés 1968 1968 11893 12594 23968 400 52 791
mód.ei 343 1 500 2 270 220 5 000 40 1 796 11 169
teljesítés
228 23
mód.ei 181 53
teljesítés 181 30 401 778
6 868 9 517
10 833 15 039 8 006
9585 6011 1476 8058
25 519 22 976 2 980 6 369 91 956
23949 21729 2687 4458 79 343
eredeti
1 000 700
összesen
Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés Részvény vásárlás (ELMIB)
1 700
eredeti
Szennyvizhálózat hitel visszafizetés Szennyvízhálózat hitel kamat összesen
Támogatás értékű fejlesztési kiadás Bm önerő továbbutalás Svár Bm önerő továbbutalás Öreglak Áfa kompenzáció továbbutalás Svár Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak Szennyvízhálózati díj társult települések Lakásfelújítási támogatás visszafizetés minisztériumnak
eredeti
3 612 5 973 11 290 11 290 35 600 összesen
Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre Hulladékgazdálkodási konzorcium Társulási díjak, tagdíjak Civil szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA ösztöndíj Sportegyesület támogatása Helyi Cigány Kisebbségi Önk. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre
67 765
eredeti
343 1 500 1 000 220 5 000
összesen
Támogatás értékű működési kiadás: Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja Helyi Cigány Kisebbségi Önk. Támogatás értékű működési kiadás Központi kv.szervnek Támogatás értékű átadás kistérségnek szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek Napközi Otthona Többcélú kistérségi társulásnak(támogatás .visszafizetés) közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola óvoda pedag.szakszolgálat művészeti iskola összesen
8 063
eredeti
25 519 22 976 2 980 6 369 74 480
34 1488 210 5 447 40 1796 9 015
nkormányzati rendelethez
LENGYELTÓTI 2011.év
9.sz.melléklet a
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK támogatás támogatás értékű működési bevétel saját bevétel műk.átvett pénzeszk. ÁHT-n kivülről előző évi kv.kiegészítés tárgyévi működési bevételek:
eredeti ei
mód.ei
181 171 136 187 256 392
132 400 138 578 243 354 8 974
573 750
523 306
működési célú pénzmaradvány
12 829
10 860
finanszirozási bevétel (működési hitel)
84 674
84 674
671 253
618 840
működési bevétel összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK támogatás támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célra átvett pénzeszköz felhalmozási célú egyéb bevételek
teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás működési célra ÁHT-n kívülre átadott általános tartalék 10 860 céltartalék
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez eredeti ei
mód.ei
teljesítés
132 400 139 653 256 632 9 859 92 538 636
208 353 50 263 252 676 73 198 74 480 8 063 2 000 2 220
192 033 48 731 218 729 60 353 91 956 11 169 7 263 710
189 575 48 730 200 448 56 198 79 343 9 015
549 496 működési kiadás összesen:
671 253
630 944
583 309
5 000 98 755 3 746 67 765 1 700 61 439 238 405
8 540 109 904 3 746 68 165 7 357 47 316 245 028
4 770 87 794 3 746 52 791 5 785 154 886
2 184
2084
2 084
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 100 601 0 55 500
7 985 104 632 1 611 60 500
7 985 felújítás 97 373 beruházás 2 090 egyéb felhalm. célú kiadás(részvény) 43 129 támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalm. célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre
felhalmozási tartalék 150 577 felhalmozási kiadások:
tárgyévi felhalmozási bevételek
156 101
174 728
felhalmozási célú pénzmaradvány
84 488
84 488
84 488 finanszírozási kiadás (hitel )
felhalmozási bevételek összesen:
240 589
259 216
235 065 felhalmozási kiadások össz.
240 589
247 112
156 970
ÖSSZESEN: Átfutó, függő, kiegyenlítő bevétel MINDÖSSZESEN:
911 842
878 056
911 842
878 056
911 842
878 056
784 561 Ö S S Z E S E N : -114 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás 784 447 M I N D Ö S S Z E S E N :
911 842
878 056
740 279 1271 741 550
10.sz.melléklet
2011.év
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Lengyeltóti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
eredeti ei.
mód.ei.
teljesítés
Bevételek 2010.évi pénzmaradvány 2011.évi központi támogatás
24
24
24
570
210
210
1239
1238
központosított támogatás ( feladatalapu) intézményi működési bevétel
bevételek összesen
6
594
1473
1478
15
15
3
431
1102
858
23
53
30
40
40
Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék
dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás működési célra átadot tartalék
263
fejlesztési kiadások beruházás - eszköz beszerzés
kiadások összesen
125
0
594
1473
931
10.sz.melléklet
rendelethez
LENGYELTÓTI 11. számú melléklet
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek (ezer Ft) megnevezés
bevétel
TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek
kiadás
módosított
eredeti ei
teljesítés
(Müv.Ház képzés)
pályázati támogatás
11 793
2010.évi pénzmaradvány projekt összesen
11 793
módosított
eredeti ei
teljesítés
12 893
12 893
10 014
12 893
12 893
10 014
32 165
32 165
28 423
32 165
32 165
28 423
18 846
18 846
18 772
18 846
18 846
18 772
0
0
0
0
51 551
51 551
10 299
1 100
1 100
1 100
12 893
12 893
11 399
DDOP 3.1.2. Integrált oktatás ÁFA kompenzáció
36 326
36 326
32 934
BM önerő támogatás
6 333
6 333
6 333
2010.évi pénzmaradvány
7 749
7 749
7 749
50 408
50 408
47 016
12 997
12 997
12 942
Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás projekt összesen TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig pályázati támogatás 2010.évi pénzmaradvány
5 849
5 849
5 849
18 846
18 846
18 791
2 255
2 255
2 264
2 255
2 255
2 264
pályázati támogatás
42 254
42 254
39 426
BM önerő támogatás
2 566
2 566
1 556
2010.évi pénzmaradvány
5 876
5 876
5 876
855
855
3 460
51 551
51 551
50 318
51 551
51 551
50 318
135 953
135 953
129 788
115 455
115 455
107 527
projekt összesen TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás
(2010.évben megvalósult)
pályázati támogatás projekt összesen
DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem
saját erő projekt összesen Összesen:
50 318
LENGYELTÓTI 2011.év
12.sz.melléklet
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 2011.év módosított
eredeti
teljesítés
1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység okmányiroda
4
4
3
gyámhivatal
2
2
2
műszaki igazgatás
2
2
1
3
3
3
Adók kiszabása, beszedése Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester
1
1
1
20
20
20
3 4 1
3 4 1
2 4 1
40
40
37
Város és községgazdálkodás - ebből közfoglalkoztatás szervező Zöldterület kezelés ( parkfenntartás)
5 1 2
5 1 2
5 1 2
településőrök
2
2
Iskolabusz
3
3
2
Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Tanyagondnok pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP 1.2.5 Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap
7 1 1
7 1 1
6 1 1
1
1
Önkormányzati feladatok összesen
23
23
18
22 4
22 4 18
22 4 18
26
44
44
Bölcsődei ellátás
7
3
3
Házi segítségnyújtás
8
4
4
Családsegítés
4
2
2
Gyermekjóléti szolgálat Idősek nappali ellátása
2 8
1 4
1 4
igazgatás rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) kistérségi iroda belső ellenőr
Hivatali igazgatás feladatai összesen 1/b. Önkormányzati feladatok
1/c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás közcélú foglalkoztatás közmunka
Közfoglalkoztatás összesen
2/a. Alapszolgáltatási Központ
rehab.foglalkoztatás (4 órás)
1
1
0
30
15
14
Művelődési házak tevékenysége
5
5
4
Városi TV
1
1
1
Közművelődési könyvtári tevékenység
1
1
1
Alapszolgáltatási Központ összesen 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár
pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP 3.2.3. Építő közösségek 3 óra/nap
1
1
1
Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen
8
8
7
127
130
120
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
zati rendelethez
13.sz.melléklet
LENGYELTÓTI a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
2011.év
Tartalékok 2011.évben
Tartalék megnevezése
eredeti ei
mód.ei
Általános tartalék
2 000
7263
Céltartalék Képviselők tiszteletdíja
2 220
710
Felhalmozási tartalék
61 439
47316
Céltartalék összesen
63 659
48 026
Tartalékok összesen:
65 659
55 289
(következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze)
LENGYELTÓTI 14.sz.melléklet 2011.év a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi felújítási előirányzatai célonként
(ezer Ft) Felújítási cél megnevezése
mód.ei.
eredeti
teljesítés
a)
szennyvízhálózat felújítása
3 500
3500
0
b)
Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása
1 500
1 500
1 232
c)
Művelődési Ház villanyvezeték felújítás
1 500
1 498
d)
Ivóvíz hálózat (űzcsap csere, csőhid szakaszcsere)
2 040
2040
8 540
4 770
összesen
5 000
15.sz.melléklet LENGYELTÓTI 2011.
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011.évi felhalmozási előirányzatai célonként (ezer Ft) Fejlesztési cél megjelölése
1 Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya
mód.ei.
eredeti
1 875
2 TIOP 1.2.5. Iskolapadtól a tanulópadig lift
15 805
laptop és fénymásoló
teljesítés
1 875
1 875
14 962
14962
10 935
10 935
4 027
4027
650
650
0
4 Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem
55 988
55 666
51 620
5 körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés
23 612
23 612
6 833
15 974
15 974
tervezés díj
4 375
4 375
3 570
telek vásárlás
3 263
3 263
3 263
700
700
0
0
65
0
0
6 444
6444
250
250
10 Ingatlan vásárlás 14 hrsz keleti-temető
150
150
11 Sportcsarnok energatikai felmérés
313
313
12 Áruház mögötti terület vizelvezetés
3 264
3 264
13 Tolózár csere ( Petőfi u és József A. u )
1 179
1 179
14 Településrendezési terv ( keleti temető )
250
250
15 Polgármesteri HivataL szervergép
351
351
15 Ütvefuró
100
100
16 Városi TV konverter
138
138
109 904
87 794
3 közösségi ház telefon és riasztó kiépítés
építés saját erő
6
Keleti temető felé közvilágítás kiépítés Keleti temető telekhatár rendezés
7 Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó
125
8 KEOP 6.2.0. Iskola kerékpártároló 9 Térfigyelő kamra
összesen
98 755
16. számú melléklet
a
LENGYELTÓTI 2011.év
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai 2011.évben
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
42 570
42 204
43 213
44 247
45 307
46 393
47 481
48 596
49 738
50 908
52 106
53 306
38 647
3 746
3 859
2 646
48 500
46 063
45 859
44 247
45 307
46 393
47 481
48 596
49 738
50 908
52 106
53 306
38 647
feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tanuszoda projekt tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek
2 184
működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek KÖZVIL részvény vásárlás összesen:
( A mellékletben nettó összegek szerepelnek, + áfa a mindenkor hatályban lévő törvény alapján ) Tanuszoda projekt:
a TANUSZ Kft. Budapest felé fizetendő szolgáltatási díj kötelezettség évenkénti bontásban, a teljesítés havonta teljesítés igazolás alapján történik, a kötelezettség lejáratának éve 2023.
Beruházási-fejlesztési hitelek:
a szennyvízhálózat megvalósításához kapcsolódóan a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére felvett hitel és kamatának törlesztése, a lejárat éve 2011.volt. (2011. szeptember hóban visszafizetést nyert)
KÖZVIL részvény vásárlás:
tulajdonosi pozíció biztosítása érdekében részvények vásárlása az ELMIB Rt-től, melyeket 2003-2013. években szerződés szerinti ütemezésben vásárol meg az önkormányzat, a lejárat ideje 2013.augusztus 31.
22.sz.melléklet
LENGYELTÓTI 2011.év
ELŐÍRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
Megnevezés
1 hó er.ei
Bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről Előző évi pénzmaradvány Hitel felvétel Bevétel összesen:
Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások részvény vásárlás fejlesztési hitel törlesztés Általános és céltartalék Felhalmozás tartalék K i a d á s o k összesen
mód.ei
15 100 19732 25991
2 hó tény
er.ei
mód.ei
15 327
16 800
19 732
5 600
25 991
15 352
15 100 19732 25991
3 hó tény
er.ei
mód.ei
15 327
14 521
19 732
11 252
25 991
18 526
15 100 19732 25991
4 hó tény
er.ei
15 349
19 222
19 732
11 201
25 991
24 416
15 100 19732 25991
mód.ei
5 hó tény
er.ei
mód.ei
15 327
13 617
21 873
24 839
25 991
27 957
15 100 19732 25991
6 hó tény
er.ei
15 327
12 563
19 732
29 786
25 991
28 654
15 100 19732 25991
mód.ei 15 374
14 673
22 703
19 892
25 991
27 261
729 0
97 317
95 348
tény
429 95 348
60 823
61 050
37 752
60 823
61 050
44 299
158 140
156 420
55 568
60 823
63 191
66 413
60 823
61 050
71 003
60 823
64 068
157 603
55586 5138
55 586
56 356
55 586
55 586
52 456
55 586
55 586
60 257
55 586
55 586
47 620
55 586
55 586
49 856
55 586
46 150
44 483
5 138
4 269
1 500
1 500
1 685
0
4 971
125
125
12 560
15 805
15 805
26 749
700
700
9 996
555
105
1 000
1 000
57 286
47 850
0 60724
60 724
60 625
0
0
0
0
0
0
57 086
57 086
54 141
55 586
0 0 0 55 586
65 228
56 266
55 816
60 180
71 391
71 391
76 605
54 479
7 hó er.ei
15 100 19732 25991
mód.ei
8 hó tény
10 100
9 650
22 703
22 589
25 991
24 634
er.ei
15 100 19732 25991
mód.ei
9 hó tény
er.ei
10 100
11 568
19 732
36 348
25 991
25 687
15 100 19732 25991
mód.ei
8 560
19 732
36 032
25 991
23 582
56 873
60 823
55 823
79 223
er.ei
15 100 19732 25991
mód.ei
11 hó tény
5 100
6 434
19 732
14 689
25 991
26 584
er.ei
15 100 19732 25991
mód.ei
92 988
32 165 87 988
52 509 71 401
60 823
50 823
47 707
113 332
összesen
12 hó tény
er.ei
mód.ei
tény
er.ei
mód.ei
tény
5 100
9 658
15 071
7 855
3 211
181 171
140 386
140 477
22 342
11 526
15 464
13 272
236 788
243 209
237 026
25 991
24 569
19736 25991
17 953
32 539
311 892
303 854
299 761
10 585
1 944
0
10 585
11 949
97 317
95 348
95 348
84 674
84 674
0
0
0
0
911 842
878 056
784 561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 227 32 165
58 794
tény
10 100
5 620
60 823
10 hó
52 509 105 942
45 753
60 798
51 857
50 966
55 586
51 150
41 654
55 586
50 808
39 658
55 586
51 150
43 651
55 586
50 600
49 106
55 586
46 500
48 526
55 587
48 683
49 686
667 033
622 971
583 309
20 904
23 135
12 569
56 638
61 100
20 156
67 765
67 641
12 027
700
12 990
15 362
3 500
3 572
18 569
445
2 260
12 227
173 220
193 966
151 140
3 746
3 746
2 810
3 746
3 746
3 746
2 184
2 084
2 084
2 184
2 084
2 084
555 77 045
555 74 840
936 555
54 223
112 224
111 908
59 814
129 281
124 621
60 572
56 841
555 64 145
562 65 404
59 086
50 634
67 095
1 555
5 196
4 220
7 973
0
61 439
47 316
61 439
47 316
0
119 026
103 455
911 842
878 056
740 279
61 913
0
Lengyeltóti a
17.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
2011.évi MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT szakfeladat száma 841124 841124 841124 841126 841126 841126 841126 841133 360000 370000 412000 421100 429100 493909 522110 682001 682002 813000 841116 841173 841402 841403 842155 842421 842541 862240 869041 889928 852000 882115 890441 890442 890443 900400 931201 931102 960302
neve okmányiroda gyámhivatal műszaki igazg önk.igazgatás képviselő-testület kistérs.iroda belső ellenőrz adóigazgatás viztermelés,-kezelés,-ellátás szennyvíz elhelyez. lakó-és nem lakóépület építése út építés vízi létesítmény építése iskolabusz közutak. hidak üzemeltetés lakóingatlan üzemeltetés nem lakóingatlan bérbeadás, karbantartás parkgondozás országos kisebbségi választás statisztikai tevékenység, népszámlálás közvilágítás város-községgazdálkodás nemzetközi kapcsolatok közterületek rendjének fenntartása belvízvédelem egyéb járóbeteg ellátás ( ügyelet ) védőnői ellátás tanyagondnoki szolgáltatás TÁMOP 3.1.4.kompet.oktatás ápolási díj közcélú foglalkoztatás közhasznú foglalkoztatás közmunka rendezvények versenysport tevékenység támogatása sportlétesítmények műk.(uszoda,sportcsarnok) temetőfenntartás
Polgármesteri hivatal működési kiadásai összesen
Kisebbségi önkormányzat összesen
(ezer Ft)
működési kiadások eredeti módosított teljesítés előirányzat 10 141 10 132 8 647 9 255 9 089 8 149 7 948 7 948 4 897 73 230 71 621 62 622 28 055 27 396 26 521 18 300 19 807 18 937 4 771 4 206 4 606 9 004 9 004 7 108 2 335 2 335 917 12 950 12 950 8 944 0 2 433 2 376 13 0 0 9 807 9 132 9 132 9 139 2 500 2 500 1 205 1 875 1 875 557 2 800 2 800 2 966 3 846 3 846 3 983 20 2 275 2 225 8 480 8 480 7 675 14 086 14 226 14 848 1 000 1 640 1 342 187 187 189 640 640 0 9 743 9 791 9 861 24 466 24 778 21 990 2 758 2 807 2 898 3 041 3 041 1 443 2 117 2 067 19 144 19 144 16 204 9 325 9 325 17 609 1 380 3 800 10 544 7 489 65 57 150 57 150 57 470 70 349 962 363 219 346 239 446
1380
861
szakfeladat száma 910121 910123 910502 591113 890111
neve könyvtári állomány gyarapítása könyvtári szolgáltatás müv.ház működtetés városi TV TÁMOP 3.3.2 pályázat
Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai összesen
889101 889924 889201 889922 889921 881011 562917
bölcsődei ellátás családsegítés gyermekjóléti szolgálat házi segítségnyújtás szoc.étkeztetés idősek nappali ellátása munkahelyi étkeztetés
működési kiadások eredeti módosított teljesítés előirányzat 900 1 399 956 2 191 2 240 2 379 15 532 15 572 16 265 2 961 2 961 2 670 12 893 12 893 10 014 34 477 35 065 32 284 14 946 14 412 6 697 12 850 40 466 37 036
Alapszolgáltatás működési kiadási összesen:
126 407
8 022 7 663 3 903 7 139 14 571 18 445 86 59 829
MŰKÖDÉSI ( FOLYÓ ) KIADÁSOK ÖSSZESEN:
511 292
459 493
7 899 7 610 3 845 6 811 14 047 19 075 82 59 369 438 753
Lengyeltóti
a
18.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
2011.év 2011.évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT szakfeladat száma 841124 841124 841124 841126 841126 841133 360000 370000 429100 493909 682001 682002 841403 862240 842155 882111 882203 889936 890111 890443 900400 931102
neve okmányiroda gyámhivatal műszaki igazg önk.igazgatás képvis.-testület adóigazgatás viztermelés,-kezelés,-ellátás szennyvíz elhelyez. vízi létesítmény építése iskolabusz lakóingatlan üzemeltetés nem lakóingatlan bérbeadás, karbantartás város-községgazdálkodás egyéb járóbeteg ellátás ( ügyelet ) önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcs. rendszeres szociális segély köztemetés gyermektartásdíj megelőlegezés TÁMOP 3.3.2.esély pályázat közmunka rendezvények sportlétesítmények műk.(uszoda,sportcsarnok)
Polgármesteri hivatal működési kiadásai összesen
Kisebbségi önkormányzat összesen
(ezer Ft)
működési bevételek eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 800 800 1 259 19 469 642 2 500 2 500 1 505 4 1 025 1 025 639 12 850 12 850 8 887 9 605 269 4 700 4 700 5 144 6 750 6 750 6 222 1 058 2 262 2 262 2 248 25 155 30 130 35 9 284 150 150 566 31 037 31 037 39 204 0
0
6
100
100
36
1 000 30 1 130
1 000 30 1 130
1 325 540 1 901
875
328
22 512 13 170
10 961 6 230
Alapszolgáltatás működési kiadási összesen:
36 557
17 519
328 4 10 941 6 218 28 17 519
MŰKÖDÉSI ( FOLYÓ ) BEVÉTELEK
68 724
49 686
58 630
910121 910123 910502 591113
könyvtári állomány gyarapítása könyvtári szolgáltatás müv.ház működtetés városi TV
Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai összesen
889101 889922 889921 881011 562917
bölcsődei ellátás házi segítségnyújtás szoc.étkeztetés idősek nappali ellátása munkahelyi étkeztetés
ÖSSZESEN:
a
19.sz.melléklet /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez
LENGYELTÓTI ezer Ft
2011.év
VAGYONKIMUTATÁS 2011.év E S Z K Ö Z Ö K: A) I.
előző év
tárgy év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: Immateriális javak 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 Kisérleti fejlesztés kativált értéke 3 Vagyon értékü jogok
1478
1376
1 478
1 376
2 541 842
2 575 584
34 754 6 303
31 158 2 642
13 096
80 452
2 595 995
2 689 836
14 986
16 843
14 986
16 843
2 194 602
1 710 579
2 194 602 4 807 061
1 710 579 4 418 634
73
0
4 Szellemi termékek 5 Immateriális javakra adott előlegek 6 Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen II.
Tárgyi eszközök 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: 2 Gépek, berendezések és felszerelése 3 Járművek 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások 6 Beruházásra adott előlegek 7 Állami készletek, tartalékok 8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen
III.
Befektetett pénzügyi eszközök 1 Egyéb tartós részesedés 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir 3 Tartósan adott kölcsön 4 Hosszú lejáratú bankbetétek 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések 6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen
IV.
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszözök 2 Koncesszióba adott eszközök 3 Vagyonkezelésbe adott eszközök 4 Vagyonkezelésbe vett eszközök 5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
B) I.
FORGÓESZKÖZÖK Készletek 1 Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 Növendék-, hízó és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetitett szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek
73
0
19 423
19 312
19 423
19 312
94379
41928
2408 96 787
446 42 374
1083
2354
1 083 117 366 4 924 427
2 354 64 040 4 482 674
Készletek összesen II.
Követelések 1 Követelések áruszállításból, szolgálatásból ( vevők) 2 Adósok 3 Rövid lejáratú kölcsönök 4 Egyéb követelések ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések garancia-és kezességvállalásból származó követelések Követelések összesen
III.
Értékpapirok 1 Egyéb részesedés 2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok Értékpapírok összesen
IV.
Pénzeszközök 1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 Költségvetési bankszámlák 3 Elszámolási számlák 4 Idegen pénzeszközök számlái Pénzeszközök összesen
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 Költségvetési függő elszámolások 2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4 Költségvetésen kivüli aktív pénzügyi elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN Eszközök összesen
FORRÁSOK D)
1 Tartós tőke 2 Tőkeváltozások 3 Értékelési tartalék Saját tőke összesen E) I.
előző év
tárgy év
SAJÁT TŐKE
4 456 233 352 354 0 4 808 587
4 456 233 -56 626 0 4 399 607
95 348
44 282
95 348
44 282
0 95 348
0 44 282
TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok 1 Költségvetési tartalékok elszámolása 2 Költségvetési pénzmaradvány 3 Kiadási megtakarítás 4 Bevételi lemaradás 5 Előirányzat-maradvány Költségvetési tartalékok összesen
II.
Vállalkozási tartalékok 1 Vállalkozási tartalék elszámolása 2 Vállalkozási tevékenység eredménye 3 Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás 4 Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalék összesen Tartalékok összesen
F)
KÖTELEZETTSÉGEK
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 Hosszú lejáratú kapott kölcsönök 2 Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsájtásból 3 Tartozások működési célú kötvény kibocsájtásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek
0
0
0
0
6 054
3 901
4 164 1 890 11 916
3 414 487 34 438
29 9 158
20 4 809
5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II.
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 Rövid lejárató kölcsönök 2 Rövid lejárató hitelek 3 Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból ( szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből:
váltótartozások
munkavállalókkal szembeni külünféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
29 145
támogatási program előlege miatti kötelezetttségek szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia- és kezességvállalásból szármató kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei felhalmoási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei beruházási , fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet
2 084
0
334 311 17 970
176 288 0 38 339
114
0
2 408 2 522 20 492 4 924 427
446 446 20 492 4 482 674
terhelő törlesztő részletei tárgyévi költsévetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Költségvetési Passzív függő elszámolások Költégvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek összesen: Források összesen:
előző év
tárgy év
O-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE II.
Tárgyi eszközök 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5 029
5 029
5 029
5 029
22 622
25 374
306
306
22 316
25 068
9 145
9 145
9 145
9 145
ebből: forgalom képtelen 0-ra leírt használatban lévő korlátozottan forgalom képes 0-ra leírt használatban lévő törzsvagyonon kivüli egyéb vagyon 0-ra leírt használatban lévő 2 Gépek, berendezések és felszerelése ebből: forgalom képtelen 0-ra leírt használatban lévő korlátozottan forgalom képes 0-ra leírt használatban lévő törzsvagyonon kivüli egyéb vagyon 0-ra leírt használatban lévő 3 Járművek ebből: forgalom képtelen 0-ra leírt használatban lévő korlátozottan forgalom képes 0-ra leírt használatban lévő törzsvagyonon kivüli egyéb vagyon 0-ra leírt használatban lévő
2011.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
20.sz. melléklet a /2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszíóba adott, vagyokezelésbe vett vett eszközök állományának alakulása
Tárgyévi nyító állomány
Immateriális
Ingatlanok
4. o-ból
Gépek
javak
és ahhoz
ing.kapcs.
berend.és
kapcsolódó
vagyoni ért.
felszer.
vagyoni ért.j
javak
Járművek
Tenyész-
Állami
Üzemelt.
10.o.ból
állatok
készletek
kezelésre
üzemelt.
tartalékok
átadott konc.
átadott
adott eszk.
Összesen
ingalanok
14 725
2 797 894
0
69 375
27 572
0
0
3 357 292
0
6 266 858
200
66 244
0
3 893
0
0
0
0
0
70 337
0
3 816
0
0
0
0
0
0
0
3 816
B.növ. Beszerzés felújítás ÁFÁ-ja
50
17 388
0
973
0
0
0
0
0
18 411
B.növ. T.évi pénzf.növ. Összesen
Bruttó növekedés- Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés Felújtás
250
87 448
0
4 866
0
0
0
0
0
92 564
B.növ. -Saját kivitelezésű beruh.felújítás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.növekedés-Előző évi beruh.akt.érték
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.növekedés-Térítésmentes átvétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. növekedés-alapítás, átszervezés
0
87697
0
0
0
0
0
0
0
87 697
B.növekedés-egyéb növekedés
0
0
0
11 549
0
0
0
0
0
11 549
0
87697
0
11549
0
0
0
0
0
99 246
250
175145
0
16415
0
0
0
0
0
191810
Bruttó növ.T-évi pénzf. nélküli növ.össz. Bruttó növekedés-Összes növekedés Bruttó csökkenés-értékesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.csökkenés Nem akt. Beruh.felújítás
0
62 009
0
0
0
0
0
0
0
62 009
B.csökkenés -02-04.-ből beruh.előleg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.csökkenés-selejtezés, megsemmísités
0
0
0
542
0
0
0
0
0
542 2 563
B.csökkenés-Tér.mentes átadás
329
0
0
1 134
1100
0
0
0
0
B.csökkenés-Alapítás átszerv.m.átadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.csökkenés-Egyéb csökkenés
0
0
0
11 549
0
0
0
0
0
11 549
B.csökkenés-Összes csökkenés
329
62009
0
13225
1100
0
0
0
0
76663
Bruttó érték összesen
14 646
2 911 030
0
72 565
26 472
0
0
3 357 292
0
6 382 005
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.
13 247
256 052
0
34 621
21 269
0
0
1 162 690
0
1 487 879
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése
352
79 394
0
19 639
3 574
0
0
484 023
0
586 982
Terv szeinti értékcs.áll. Csökkenése
329
0
0
12 853
1 013
0
0
0
0
14 195
Terv szerinti écs.záró állománya
13 270
335 446
0
41 407
23 830
0
0
1 646 713
0
2 060 666
Terven felüli écs.nyító állománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terven felüli écs.áll. Növekedése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terven felüli écs.állományának csökk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terven felüli értékcsökk.visszaírása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Terven felüli écs.záró állománya Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 270
335 446
0
41 407
23 830
0
0
1 646 713
0
2 060 666
1 376
2 575 584
0
31 158
2 642
0
0
1 710 579
0
4 321 339
12 657
5 029
0
25 374
9 145
0
0
6 455
0
58 660
21.sz.melléklet
LENGYELTÓTI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2011.ÉVBEN
a
/2012.IV.25./ önkormányzati rendelethez (ezer forint)
ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése
0
kártérítés méltányossági alapon történő elengedése
0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
0
egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés
0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008.(XII.12.)sz.helyi adó rendelete alapján került kimutatásra, mely szerint: Magánszemélyek kommunális adója (egyedülállók 1500.- Ft kedvezménye) Gépjárműadó Telekadó
(205 fő)
307
(22 fő)
214
(235 fő)
9 058
Összesen: Magánszemélyek kommunális adója adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben 1.500.-Ft kedvezményt biztosítaz egyedülálló személyeknek, ez 2011.évben 205 főt érintett. Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I.fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint 2011.évben 26 fő kapott mentességet. Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint 26 fő részesültmentességben, melynek összege 1.522 e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosíttt a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető telekre, ez 2011.évben 78 fő részesült mentességben összesen 2.980/e Ft összegben A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosított a nem beépíthető telek tulajdonosa részére, a mentességet 73 fő részére nyújtott, 3.809 e Ft összegben. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosított várhatóan 57 fő részére, 747/ e Ft összegben.
9 579
