Aan Gemeente
nhn
Heerhugowaard
t.a.v. het College v a n
B & W
t.a.v. W e t h o u d e r m e v r o u w V . C . M .
Stam
Postbus 390 1 7 0 0 AJ H E E R H U G O W A A R D k
D a t u m
12 juni
Plaats
Alkmaar
Ons
kenmerk
15NHN027/TP/CCİ
U w
kenmerk
E201336992
Onderwerp
B20150917ľ
2015
! Verzoek tot vaststelling subsidie
2014
Geacht college, H e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f h e e f t in 2 0 1 4 m e t zijn Jaar- e n A c t i v i t e i t e n p l a n 2 0 1 4 e e n bijdrage geleverd aan d ee c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g van d eregio N o o r d - H o l l a n d N o o r d . C o n f o r m d e S a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t e r zake Regionaal E c o n o m i s c h e S a m e n w e r k i n g d.d. 25 april 2 0 1 3 , k e n d e u o n s h i e r v o o r e e n financiële b i j d r a g e t o e i n d e v o r m v a n e e n s u b s i d i e . W i j vragen u n u o m vaststelling van deze subsidie. V o o r d e o n d e r b o u w i n g v a n o n z e a a n v r a a g o n t v a n g t u, c o n f o r m d e s u b s i d i e b e s c h i k k i n g , v a n o n s : Subsidieverantwoording Jaarplan O N H N 2014. J a a r r e k e n i n g O N H N 2 0 1 4 i n c l . a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g . D e j a a r r e k e n i n g is i n d e A V A v a n 1 1 j u n i j], d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t g e s t e l d . M e t vriendelijke groet, N H N - Ontwikkelingsbedrijf N o o r d - H o l l a n d N o o r d N.V.
Drs. M . P e n n i n k Directeur Bijlagen
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland N o o r d | C o m e n i u s s t r a a t 1 0| 1 8 1 7 M S +31 (0)72 - 519 5774 |
[email protected] ļ w w w . n h n . n l
A L K M A A R
Subsidieverantwoording Jaarplan O N H N
nhn
2014.
Inleiding 2 0 1 4 is e e n j a a r m e t v e e l n i e u w e u i t d a g i n g e n v o o r h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f g e w e e s t . N i e u w e t h e m a ' s k w a m e n o p d e a g e n d a e n o o k w i s t e n d e aandeelhouders het Ontwikkelingsbedrijf int o e n e m e n d e m a t e t evinden voor extra klussen. In d e z e s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t t e r u g g e b l i j k t o p d e a f g e s p r o k e n w e r k z a a m h e d e n , d e a c t i v i t e i t e n d i e zijn o n t p l o o i d e n u i t e i n d e l i j k h e t r e s u l t a a t d a t het heeft opgeleverd. D e s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g isfeitelijk de a f r o n d i n g van e e n v o o r t d u r e n d e dialoog m e t d esubsidiegevers. Ambtelijk i nde w e r k g r o e p RAJ e n h e t R E O N is i e d e r e k e e r w e e r a a n d e h a n d v a n e e n k l e u r e n s c h e m a g e r a p p o r t e e r d o v e r d e w e r k z a a m h e d e n . O p d e z e m a n i e r is d e s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g e e n logische r e s u l t a n t e v a n d edialoog die tussen het Ontwikkelingsbedrijf e n subsidiegevers h e e f t plaatsgevonden. D o o r m e e r d e r e l a n g d u r i g e z i e k t e g e v a l l e n , i s d e e f f e c t i e v e p e r s o n e l e b e z e t t i n g p e r a c t i v i t e i t l a g e r u i t g e v a l l e n . In t o t a a l w a s e e n i n z e t v a n 1 1 , 9 5 F T E als d i r e c t e i n z e t b e g r o o t , m a a r dit isu i t e i n d e l i j k 1 0 , 0 3 F T E g e w o r d e n . Dit h e e f t zijn w e e r s l a g g e h a d i nv r i j w e l alle a c t i v i t e i t e n c l u s t e r s . S l e c h t s bij K e n n i s e n Transitie isde inzet h o g e r uitgevallen d a n b e g r o o t . V o o r alle activiteitenclusters w a s d einzet in personeel lager. De o v e r h e a d k o s t e n zijn logischerwijs h o g e r uitgevallen, d o o r enerzijds het niet k u n n e n t o e r e k e n e n v a n d ezieke m e d e w e r k e r s a a n p r o j e c t e n , e n anderzijds de n o o d z a k e l i j k e i n h u u r v a n e x t e r n e k r a c h t e n v o o r i n t e r n e w e r k z a a m h e d e n . D e h o g e r e k o s t e n v a n i n h u u r v a n p e r s o n e e l , k o n overigens deels w o r d e n o p g e v a n g e n d o o r bezuinigingen o p d ev a s t e f o r m a t i e . D a a r m e e zijn t o e g e r e k e n d e p e r s o n e e l s k o s t e n e n t o e g e r e k e n d e o v e r h e a d k o s t e n
communicerende
v a t e n . W o r d e n d e z e t w e e k o s t e n s o o r t e n g e z a m e n l i j k b e z i e n , d a n w i j k t d e r e a l i s a t i e ( C 1 . 9 9 5 . 1 0 2 ) i n s l e c h t s g e r i n g e m a t e a f v a n d e b e g r o t i n g (C 2 . 0 2 3 . 6 0 7 ) .
Project 1. Transitie De a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f h e b b e n b e s l o t e n het O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d niet m e e r in t e z e t t e n v o o r participatie- e n v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n . In d e l o o p v a n h e t n a j a a r v a n 2 0 1 2 is d e t r a n s i t i e i n g e z e t e n i n 2 0 1 3 a f g e r o n d . E e n a a n t a l z a k e n v o o r t k o m e n d e uit h e t v e r l e d e n v a n h e t Ontwikkelingsbedrijf vragen o o k in2 0 1 4 aandacht. Het gaat dan inhet bijzonder o m het a f b o u w e n van vastgoedposities en een enkele participatie. Activiteit
W a t is b e o o g d ?
Wat hebben w e gedaan?
Resultaat
1. Transitie
Afbouwen vastgoedactiviteiten en participaties, c o n f o r m de w e n s e n van de aandeelhouders.
O p h e f f i n g s b e s l u i t in A V A W F O / A B C 29/8/2014. Dividenduitkering ontvangen, per saldo C 95.000 o m v a n g e n t.b.v. N H N Vastgoed B V. G e s p r e k k e n m e t partner Ballast N e d a m O n t w i k k e l i n g in d e ontwikkeling VOF Bedrijventerrein Zuid over gewenste uittreding N H N Vastgoed en vooiwaarden. Aflossing aan P N H gedaan inzake voorbereidingskrediet RHB C 2 9 3 . 4 8 4 , 3 7 (incl. C2 0 . 6 2 6 , 6 0 r e n t e ) . Bij b r i e f d.d. 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t O N H N partijen erop gewezen dat O N H N betaling van kosten vordert. P r o c e d u r e bij h e t H o f i n z a k e O i s t r i p o r t is g e v o e r d .
2 0 1 4 : D e financiële a f w i k k e l i n g v o o r d e o p h e f f i n g v a n W F O / A B C B.V. i n december. W F O / A B C formeel in 2014 opgeheven. RHB, terugbetaling voorbereidingskrediet wordt b e t r o k k e n bij b u s i n e s s c a s e R H B . O i s t r i p o r t l o o p t d o o r in 2 0 1 5 .
Begroot
Realisatie
0,50
0,65
Toegerekende personeelskosten
69.844
93.900
Toegerekende overheadkosten
14.801
36.222
Specifieke projectuitgaven
170.500
172.375
Totale kosten
1. Transitie A a n t a l Fte d i r e c t
255.145
302.497
Projectopbrengsten
67.500
233.508
Netto projectkosten
187.645
68.989
1
P
VAM HOLLANDSE B O D E M
nhn
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014.
Proiectduster 2. Regiomarketing D e r e g i o N o o r d - H o l l a n d N o o r d is e e n b i j z o n d e r a a n t r e k k e l i j k e r e g i o v o o r i n w o n e r s , v o o r b e d r i j v e n e n ( t o e r i s t i s c h e ) b e z o e k e r s . D e m o g e l i j k h e d e n v a n h e t gebied w o r d e n nog steeds o n v o l d o e n d e o n d e r de aandacht gebracht. D e cluster v a n projecten o phet terrein van d ep r o m o t i e e n acquisitie m o e t e n e r t o e b i j d r a g e n d a t N o o r d - H o l l a n d N o o r d b e k e n d k o m t t es t a a n als e e n g e b i e d m e t m o g e l i j k h e d e n . M o g e l i j k h e d e n o m k a n s r i j k t e i n v e s t e r e n , e e n g o e d e b a a n te v i n d e n e n e rplezierig te v e r b l i j v e n . P e r saldo l e v e r t dit w e r k g e l e g e n h e i d e n d a a r d o o r w e l v a a r t op. O N H N d o e t dit d o o r u i t v o e r i n g v a n d e v o l g e n d e activiteiten: «
organisatie
«
acquisitie
regiobranding
Activiteit Regiobranding
(2.1)
1. Beheren regionale website
Wat is b e o o g d ?
Wat hebben we gedaan?
Resultaat
Noord-Holland Noord wordt nationaal b e k e n d als d e regio w a a r i e d e r e e n w i l zijn o m t ew o n e n , t e w e r k e n e n recreëren. I n v e s t e e r d e r s v i n d e n h e t vanzelfsprekend inhun afwegingen Noord-Holland Noord te betrekken. Per saldo gaat het o m het versterken van het profiel van het v e s t i g i n g s k l i m a a t . D i t d o e l is u i t e r a a r d n i e t i n één j a a r b e r e i k t . Productie en verspreiding Jaarverslag 2013. Jaarverslag m e t m o o i e regionale resultaten. Productie en verspreiding Nieuwsbrieven Algemeen en aandeelhouders.
I n 0 . 1 is e e n s e l e c t i e g e h o u d e n o n d e r potentiële b u r e a u s o m d e regìobranding v o r m t e g e v e n . U i t d e s e l e c t i e is d e c o m b i n a t i e R a a d h u i s Alkmaar en Beautiful Minds gekozen. B u r e a u s o n d e r s t e u n e n bij d e verschillende onder Regiobranding benoemde thema's. Hoewel bestuurlijk en bij ondernemers enthousiasme is, kost het moeite om binnen organisaties (afdeling PR en communicatie) draagvlak te verwerven. Daarnaast » H e t J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 is verspreid. » Vijf nieuwsbrieven aandeelhouders verstuurd. « Vier algemene nieuwsbrieven verstuurd.
2014: D e r e g i o n a l e t r o t s is t o e g e n o m e n , verhalen over NHN worden gedeeld. Ondernemersverenigingen geïnformeerd. B o o d s c h a p w o r d t b e g r e p e n e n g e s t e u n d m e t als g e v o l g d a t r e g i o n a a l d e n k e n is t o e g e n o m e n . D a a r n a a s t zijn de a a n d e e l h o u d e r s o p de h o o g t e v a n de activiteiten van O N H N . Draagvlak voor activiteiten d a a d w e r k e l i j k v e r b e t e r d . Zie bijvoorbeeld REA-agenda WestFriesland. - Jaarverslag 2013 opgeleverd. - Vijf n i e u w s b r i e v e n aandeelhouders uitgebracht. Vier algemene nieuwsbrieven verzonden. I n v e s t e r i n g e n in de regio N H N b e l o p e n de afgelopen jaren enige miljarden.
Lancering regionale website © V a n Hollandse Bodem en update www.nhn.nl.
* »
» » 2 . O n t w i k k e l e n a c q u i s i t i e f o l d e r s voor regionale speerpunten
Engelstalige acquisitie brochures voor: « « «
Seed Valley. Maritime ã offshore. Energy.
« «
Datacentres. Nederlandstalige brochure V a n Hollandse Bodem.
«
«
»
«
»
»
»
«
O n t w e r p f a s e website 22 m e i afgerond. Eerste beelden in REON gepresenteerd. I n Q 2 is e e n s t a r t g e m a a k t m e t de productie van een regionale website Van Hollandse B o d e m . D e z e w e b s i t e w o r d t in h e t najaar gelanceerd en biedt een regionaal promotieplatform voor Noord-Holland Noord m e d a a r i n o p g e n o m e n O N H N als ondernemersloket. Presentatie v o o r R E O N Plus 5 november. Lancering eind november.
2014: De regionale website w w w . r e R i o v a n h o l l a n d s e b o d e m . n l is i n november 2014 opgeleverd en g e l a n c e e r d e n is g o e d o n t v a n g e n . O n d e r n e m e r s w e r k e n graag m e e o m h u n profiel op de w e b s i t e te plaatsen.
O o r s p r o n k e l i j k is b e d o e l d i n 2014 een drietal brochures uit t e b r e n g e n . In h e t licht v a n d e actualiteit en de vraag v a n de regio zullen dit er uiteindelijk 5 worden. I n Q l is d e i n t e r n a t i o n a l e S e e d Valley brochure geproduceerd en verspreid.
2014: Vier brochures afgeleverd voor Seed Valley, M a r i t i m e â offshore, Energy en Datacentres. Extra brochure internationale acquisitie Greenport i n voorbereiding.
In Q 2 zijn de b r o c h u r e s v o o r Maritime â Offshore en Datacentre geproduceerd en verspreid. Icoonproject European B i o g a s c o n f e r e n t i e is g e w e e s t O N H N heeft op verschillende manieren een bijdrage geleverd {zie h i e r o n d e r ) E n e r g y b r o c h u r e is i n samenhang met Energie regio Alkmaar ontwikkeld, eind september afgerond. Promotiefilm Energy Conferentie A l k m a a r en divers promotiemateriaal afgeleverd. N e d e r l a n d s e b r o c h u r e in afwachting van campagne Van Hollandse Bodem. Extra; Voorbereiding brochure internationale acquisitie Greenport op te leveren in 2015.
D e c o r p o r a t e w e b s i t e v a n O N H N is geüpdatet.
Succesvol i c o o n p r o j e c t in de v o r m v a n een conferentie georganiseerd. Door focus op de regionale s p e e r p u n t e n is i n m i d d e l s b i n n e n e n buiten de regio het profiel van N H N zichtbaar.
2
m VAM HOLLANDSE BODEM
nhn
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014. 3. B e h e r e n r e g i o m e r k
» »
»
Selectie marketing communicatiebureau. Informeren en ondersteunen g e m e e n t e n en boards in gebruik regiomerk. Informeren en ondersteunen gebruikers regiomerk.
«
«
»
«
«
»
«
« » « » 4. C a m p a g n e s
« »
Faciliteren Lobby overleg
2.1 R e g i o m a r k e t i n g A a n t a l Fte d i r e c t
Toegerekende personeelskosten Toegerekende overheadkosten Specifieke
projectuitgaven
Totale kosten
Zichtbaar maken © V a n Hollandse B o d e m i n de regio. Samenwerking realiseren met regionale mediapartners en events.
Zie 4.1.2.
2014: Alle in de k o l o m hiernaast g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n zijn a f g e r o n d . O p d e oprichting van een stichting ( c o n f o r m afspraak R E O N ) t.b.v. het r e g i o m e r k n a , híer w o r d t i n 2 0 1 5 n a d e r uitwerking aan gegeven.
G e m e e n t e n en clusters beginnen het logo © V a n Hollandse Bodem t e gebruiken m a a r gaat niet vanzelf. N o g steeds veel tijd en aandacht voor implementatie. Voorzitter FBA, burgemeester Opmeer en O N H N oriënteren z i c h o p s t i c h t i n g V H B naar voorbeeld Zuid-Limburg. Op 19 n o v e m b e r eerste overleg. Expertmeeting voor o n d e r n e m e r s in a u g u s t u s zeer succesvol verlopen, goede suggesties gekregen. Presentaties voor ondernemersverenigingen zoals OFSSchagen, Langedijk, Den Helder en West-Friesland. Bij v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n is © Van Hollandse B o d e m in beeld bijvoorbeeld opening Technobis, I e paal Hazera, w e r k b e z o e k Koningspaar en werkbezoek minister Kamp. Economie Forum gebruikt regiobranding D i v e r s e servìceclubs p r e s e n t a t i e Ondernemerscongres Castricum Bijeenkomst Hollands Kroon.
«
M e t R T V - N H zijn a f s p r a k e n g e m a a k t rond de radio uitzending, wekelijks wordt nieuws©vanhollandsebodem gepresenteerd.
*
M e t Clipperrace zijn a f s p r a k e n gemaakt over het gebruik van ©Van H o l l a n d s e B o d e m e n bijdrage in p r o m o t i e f i l m en brochure m a r i t i e m e sector.
2014: geheel afgerond. Extra: gedurende de maand december w a s er een radio en online c a m p a g n e "regiovanhollandsebodem". Door het regelmatig vertellen van v e r h a l e n uit de regio N H N en over d e r e g i o N H N is e r m e e r b e e l d e n k e n n i s over de mogelijkheden van de regio.
Zie 4,1.2.
Begroot
Realisatie
1,50
1,29
209.531
184.857
44.404
71.309
160.000
179.923
413.935
436.088
Projectopbrengsten Netto projectkosten
Tot op heden 50 tal aanvragen voor logogebruik en gebruiken dit o o k . Regulier overleg m e t communicatiemedewerkers gemeenten. R e g i o b r a n d i n g is i n C o c k p i t overleg gepresenteerd en a f s p r a a k is g e m a a k t o v e r gebruik.
0
645
413.935
435.443
Per s a l d o is (praktisch) c o n f o r m b e g r o t i n g g e r e a l i s e e r d .
3
W VAM HOLLAMDSE BODEM
S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g Jaarplan O N H N 2014.
nhn
Activiteit
W a t i s beoogd?
W a t hebben we gedaan?
Acquisitie (2.2)
Bedrijven interesseren in vestiging i n d e r e g i o , f a c i l i t e r e n bij v e s t i g i n g e n uitbreiding. Dit m e t het o o g m e r k m e e r investeringen en daardoor meer werkgelegenheid.
O p dit m o m e n t w o r d t g e w e r k t a a n 3 0 tal leads. Het betreft hier z o w e l u i t b r e i d i n g s i n v e s t e r i n g e n als n i e u w e (internationale) bedrijven. Een aantal leads h e b b e n e e n concrete financieringsbehoefte. O N H N werkt aan faciliteren van deze behoefte. C o n c r e t e a f s p r a k e n m e t P o D H (één dag per w e e k op k a n t o o r ) en EIPA Succesvol afgerond 2014: « Dutch Offshore Academy « Fleur in H e e r h u g o w a a r d . » Hazera Seeds W a r m e n h u i z e n Het goat vaak om langdurige trajecten, waarbij soms belemmerend werkt dot er onvoldoende fondsen voor de regio beschikbaar zijn.
1. S a m e n w e r k i n g NFIA. Contact houden met buitenlandposten, o p s p o r e n leads. * Aangesloten op contactsysteem NFIA. » « »
»
R e g e l m a t i g s c a n n e n potentiële l e a d s . I n t r o d u c e r e n leads in de regio. Bidbooks.
Goede aansluiting op n e t w e r k NFIA; Noord-Holland Noord w o r d t in de s t e r k e s e c t o r e n herkend.
*
»
»
«
2. i n t e r n a t i o n a l e c o n t a c t e n g e m e e n t e n bij b i n n e n k o m e n d e missies. * Organisatie van werkbezoek. » Organiseren bezoek aan bedrijven. « Bedrijven interesseren.
Coördinatie e n o n d e r s t e u n e n g e m e e n t e n bij i n t e r n a t i o n a l e contacten en bezoekende delegaties.
»
in februari de E c o n o m i e Board A m s t e r d a m o n t v a n g e n in S e e d Valley.
»
Bezoek februari delegatie uit Japan aan Agriport ondersteund. B e z o e k Chinese delegatie 12 september Medemblik ondersteund.
«
»
3. B e g e l e i d e n b e d r i j v e n . Gaat o m een set van activiteiten gericht op begeleiden van bedrijven naar een i n v e s t e r i n g in d e regio. » Oriëntatiebezoeken. » Vraaganalyse. « Analyse businesscase. * Locatiescan. 4. U i t g a a n d e m i s s i e s S h a n d o n g . « Inhoud leveren ten behoeve van aldaar te h o u d e n seminars. » Input leveren voor delegatie van bedrijven. « Ter plaatse m e d e organiseren.
«
4 0 leads w a a r v a n 3 tot succes leiden.
«
20 tal bedrijven en organisaties n e m e n deel aan d e handelsmissie van Provincie NH aan zusterprovincie Shandong.
In m a a r t o v e r l e g o m i n p u t t e leveren aan de strategische acquisitieagenda Agri v a n NFIA. ~ ) w e z i j n lid v a n h e t t e a m . Strateg agen u i t b r e i d e n m e t life scienses. Wekelijks contact met projectmanagers rond leads i n offshore, energy en datacentres. De i n t e r n a t i o n a l b r o c h u r e s (Seed, Offshore e n Datacentres) zijn v e r s p r e i d n a a r de buitenkantoren van NFIA en op interne database Achilles gepubliceerd. M e t NFIA wordt samengewerkt aan een update van het nationaal bidbook Offshore wind afgerond in s e p t e m b e r 2 0 1 4 . M e t aandacht voor (Den) Helderse haven.
Nog geen verdere verzoeken van gemeenten gehad.
Er w o r d t g e w e r k t a a n e e n a a n t a l concrete projecten. Vanwege vertrouwelijkheid kan hier niet i n detail op in w o r d e n gegaan. Per geval e n indien in juiste fase w o r d t met betreffende gemeente gecommuniceerd. »
O N H N n e e m t geen deel aan China missie van P N H , w e l is actief de missie gecommuniceerd naar bedrijven in r e g i o .
«
G e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n zijn ingezet voor bezoek aan OTC. O N H N heeft hierin de PoDH ondersteund.
Resultaat 2014: 30 actuele leads, 19 o n hold, 3 niet voor deze regio binnengehaald: - Datacenter Saturn (Google), g e v e s t i g d ín G r o n i n g e n . Solarus, vestiging in V e n l o . Flight Scope naar Z w e d e n . Afgerond: Dutch Offshore Academy, o p l e i d i n g s c e n t r u m voor de o f f s h o r e o l i e - , gas- e n windenergiesector. Fleur in H e e r h u g o w a a r d . Hazera Seeds W a r m e n h u i z e n , met state-of-îhe-art R & D a c t i v i t e i t e n , k u n n e n b e h o u d e n v o o r deze regio. S a m e n m e t de NFIA voor gezorgd dat deze investering niet i n Frankrijk o fDuitsland zou worden g e d a a n . T o t a l e investering 10 m i o , werkgelegenheid: 50 vaste medewerkers en 40 s e i z o e n s m e d e w e r k e r s in drie jaar tijd. Operationeel vanaf eind 2015. 2014: ONHN wordt formeel c o n v e n a n t p a r t n e r NFIA, in 2 0 1 5 ondertekenen convenant. N a t i o n a a l b i d b o o k O f f s h o r e Wínd afgerond. Nationaal bidbook internationale energy afgerond. Acquisitìebrochures v e r s p r e i d o n d e r NFIA kantoren. W e r k b e z o e k e n NFIA aan Den Helder en Agriport. O N H N is d e r e g i o n a l e p a r t n e r v a n h e t NFIA w a a r d o o r k a n s e n in b e e l d k o m e n e n w a a r d o o r h e t g e b i e d als e e n r e g i o wordt geprofileerd.
2014: Doelstellingen behaald. - In f e b r u a r i de E c o n o m i e B o a r d A m s t e r d a m o n t v a n g e n in Seed Valley. - B e z o e k f e b r u a r i delegatie uit Japan aan Agriport ondersteund. - B e z o e k C h i n e s e delegatie 12 september Medemblik ondersteund. Resultaat m e e r bekendheid regio N H N . 2014 Afgerond: Dutch Offshore Academy. Fleur i n Heerhugowaard. Hazera Seeds W a r m e n h u i z e n . 3 succesvolle leads van de 52.
2 0 1 4 : O N H N h e e f t niet zelf d e e l g e n o m e n a a n de missie, m a a r w e l b e d r i j v e n geïnformeerd. Succesvol bezoek aan OTC, waaruit v e r s c h i l l e n d e l e a d s zíjn v o o r t g e k o m e n . O N H N heeft een groep van ongeveer 12 N e d e r l a n d s e gas- e n o l i e b e d r i j v e n b e g e l e i d . B e d r i j v e n zijn m e t elkaar i n contact gebracht voor kennisuitwisseling of acquisitíetrajecten, m a a r o o k naamsbekendheid en samenwerking. 4
m VAN HOLLANDSE BODEM
nhn
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014.
Activiteit 5. Organisatie b i j e e n k o m s t e n . V o o r de zichtbaarheid v/d kansen v/d regio e n ook aansluiting te organiseren m e t de clusters organiseert O N H N e e n groot aantal kennisbijeenkomsten, veelal s a m e n m e t de verschillende clusters. D o o r O N H N w o r d e n o.a. de v o l g e n d e activiteiten ontplooid: « Doelgroepbepaling. » Samen met partners vaststellen van p r o g r a m m a , inleiders e.d. « Verzorgen van uitnodigingen. »
Wat is beoogd?
Wat hebben we gedaan?
Organisatie en deelname aan acquisitiebijeenkomsten: » » «
«
Offshore Maritime cluster. Energy cluster. Deelname aan regionale events in kader van m a r k e t i n g regiomerk © Van Hollandse Bodem .
« «
«
»
Inzetten vervolgacties m e t n a m e t e n b e h o e v e van acquisitie en clustervorming.
*
O n d e r s t e u n i n g W R E i n e v e n t Ik l e e f W e s t f r i e s l a n d ©van hollandse bodem. Organisatie Green Beach 2014 afgerond. O n d e r s t e u n i n g bij p r o m o t i e Energie conferentie Alkmaar (BGE Europe). Inspiratiesessie Stress Nexus i.s.m. ECN 30 o k t o b e r ; valorisatie kennis ECN). Offshore Energy 2014, gezamenlijk met Port o f Den Helder, Airport DH en HSV. W o r k s h o p Stress Nexus 27 n o v e m b e r in s a m e n w e r k i n g m e t provincie Creatieve Sector.
Resultaat 2014: afgerond: - O n d e r s t e u n i n g W R E i n e v e n t Ik l e e f W e s t f r i e s l a n d ©van h o l l a n d s e bodem. - Organisatie Green Beach 2014. - O n d e r s t e u n i n g bij p r o m o t i e Energie conferentie Alkmaar (BioGE Europe). O N H N was v e r a n t w o o r d e l i j k voor de marketing en promotie, door een brochure en film t emaken en d e r e g i o g e p r e s e n t e e r d in e e n s t a n d . O N H N heeft het eindverslag geschreven en de c o m m u n i c a t i e m e t vakbladen verzorgd.
-
-
6. Investor d e v e l o p m e n t « Vaststellen doelgroep. » Bezoeken bedrijven. » Vastleggen mogelijke leads » T e r u g l e g g e n naar a a n d e e l h o u d e r s c.q. de gemeenten.
»
Acquisitie gericht o p uitbreidingsinvestering binnen de regio NHN.
»
Plan van Aanpak opstellen i.s.m. Buck.
«
B u c k P v A is a f g e r o n d , e r z i j n p e r g e m e e n t e parels van bedrijven b e n o e m d e n e r zijn i n t e n s i e v e contacten met bedrijfscontactfunctionarissen.
*
Volgens regulier p r o g r a m m a w o r d e n bedrijven in de regio bezocht. Bezoeken w o r d e n waar mogelijk afgestemd met gemeenten. Via Ondernemersgerichte aanpak w o r d t de targetlijst v a n bedrijven verder uitgewerkt. Werkafspraken met bedrijfscontactfunctionarissen: inmiddels met meeste gemeenten afspraken gemaakt. Targetlijsten gedeeld en eerste activiteiten concreet opgepakt.
«
*
»
Inspiratiesessie Stress Nexus i.s.m. ECN; valorisatie kennis ECN). Offshore Energy 2014, gezamenlijk m e t Port o f Den Helder, Airport DH en HSV. W o r k s h o p Stress Nexus. Aantal deelnemers gerealiseerd. Mede-organisator Maintenance bijeenkomst Den Helder.
2014 afgerond: Plan v a n aanpak Buck. Bijeenkomst gehouden voor bedrijfscontactfunctionarissen van de verschillende gemeenten. Bedrijven w o r d e n bezocht, al dan niet t e z a m e n met de bedrijfscontactfunctionaris. Afspraken met gemeentelijke bedrijvencontactfunctionarissen gemaakt. Lijst m e t Parels a f g e r o n d . 2 0 1 5 : loopt d o o r , actief investeringen zoeken en contacten m e t bedrijven (parels) houden. Ondergebracht onder project regiomarketing. Vernieuwde s a m e n w e r k i n g m e t N F I A ID b e z o e k buitenlandse bedrijven. D e r o d e l o p e r v a n d e r e g i o N H N is uitgerold.
2.2 A c q u i s i t i e A a n t a l Fte direct
Begroot
Realisatie
3,50
2,26
Toegerekende personeelskosten
488.906
323.687
Toegerekende overheadkosten
103.609
124.862
Specifieke
129.900
60.199
722.415
508.748
projectuitgaven
Totale kosten Projectopbrengsten Netto p r o j e c t k o s t e n
0
26.945
722.415
481.803
D e p r o j e c t k o s t e n zijn l a g e r u i t g e v a l l e n , d o o r d a t b e s l o t e n is v o o r h e t p r o j e c t " B e g e l e i d e n b e d r i j v e n " g e e n k o s t e n t e m a k e n ( v o o r d e e l v a n C 3 5 . 0 0 0 1 e n d o o r d a t inzake b i j e e n k o m s t e n d et o t a l e k o s t e n lager uitvielen, terwijl d e z e kosten o o k v o o r e e n belangrijk deel a a n d e r d e n k o n d e n w o r d e n ( v o o r d e e l v a n C4 3 . 0 0 0 ) . O o k e n k e l e a n d e r e p r o j e c t e n k o n d e n t e g e n lagere k o s t e n d a n b e g r o o t w o r d e n
doorbelast
gerealiseerd.
s
m VAN HOLLANDSE BODEM
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014.
Projectencluster 3. Vestigingsklimaat
D e u i t g a n g s s i t u a t i e v a n d er e g i o N o o r d - H o l l a n d N o o r d is i ne c o n o m i s c h o p z i c h t i n p r i n c i p e g o e d t e n o e m e n . W i l d e r e g i o n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l k u n n e n c o n c u r r e r e n , d a n m o e t v e r d e r w o r d e n geïnvesteerd i n d e k w a l i t e i t v a n h e t v e s t i g i n g s k l i m a a t . H e t g a a t d a n o m h e t a a n b o d v a n k w a l i t a t i e f h o o g w a a r d i g e b e d r i j v e n l o c a t i e s , m a a r o o k h e t o p o r d e h e b b e n v a n s t r u c t u u r v a n v e r g u n n i n g v e r l e n i n g e . d . D e k o m e n d e j a r e n m o e t v e r d e r w o r d e n geïnvesteerd i n e e n b e t e r o p d e m a r k t a f g e s t e m d a a n b o d . R e c e n t o n d e r z o e k v a n Buck m a a k t d u i d e l i j k d a t s p r a k e isv a n o v e r a a n b o d , w a a r d o o r h e t g e v a a r dreigt v a n k w a l i t a t i e v e a c h t e r u i t g a n g . O N H N is e r bij u i t s t e k v o o r i n g e r i c h t o m u i t v o e r i n g v a n b e l e i d t e o n d e r s t e u n e n g e r i c h t o p e e n e v e n w i c h t i g e r v r a a g I a a n b o d v e r h o u d i n g i nd e regionale m a r k t . O N H N doet dit d o o r e e n actieve uitvoering v a n projecten e n p r o g r a m m a ' s : «
Ontwikkelen en distribueren van kennis.
»
Uitbouwen van het bedrijvenloket.
'
Coördinerende r o l b i j g e b i e d s o n t w i k k e l i n g .
»
Uitvoeringsprojecten innovatie, onderwijs en valorisatie.
Activiteit
Wat is beoogd?
Wat hebben we gedaan?
Resultaat
Vestigingsklimaat Kennís (3.1) Door intersectoraal en ook bovenregionaal te werken ontwikkelt en heeft O N H N kennis in h u i s , d i e v a n b e l a n g e n n u t t i g is b i j de beleidsontwikkeling in g e m e e n t e n en regio's.
« Een goede k e n n t s o p b o u w en k e n n i s u i t w i s s e l i n g is n o d i g voor de uitvoering.
*
»
«
3.1 K e n n i s
Begroot
Realisatie
0,10
0,86
Aantal Ftc direcl
13
Toegerekende personeelskosten
I n b r e n g in t r a j e c t h e r i j k i n g b e h o e f t e r a m i n g per regio en voor N H N . Resultaten gepresenteerd aan d e gemeenten en provincie. Onderzoek naar uitrol over andere N H N regio's. Kennis pilot A l t o n w o r d t landelijk ingebracht e n op w e b site V e r n i e u w i n g teeltareaal geplaatst. Gestart met inventarisatie van totaafaanbod Toerisme ä Recreatie in d e breedste zin. Verkenning mogelijke databronnen en koppelingen.
q q
123.104
Toegerekende overheadkosten
2.960
47.487
Specifieke
8.000
7.212
24.929
177.803
projectuitgaven
Totale kosten
n
Projectopbrengsten
0
0
Netto projectkosten
24.929
177.803
2014: afgerond: - Inbreng in traject herijking b e h o e f t e r a m i n g per regio en v o o r NHN. Bewustwording lokale overheid over noodzaak daadwerkelijk samen t e w e r k e n o m het overaanbod aan bedrijventerreinen terug te dringen. Input voor Prioriteitenlijst H e r s t r u c t u r e r i n g geleverd. Dit v o r m t d e basis v o o r de s u b s i d i e v e r l e n i n g in het kader van de HIRB e n w o r d t gebruikt d o o r de P N H t.b.v. subsidieverlening. - Resultaten gepresenteerd aan de g e m e e n t e n en provincie. Onderzoek naar uitrol over a n d e r e N H N regio's. Kennis pilot Alton w o r d t landelijk ingebracht en op w e b site V e r n i e u w i n g t e e l t a r e a a l g e p l a a t s t . A l t o n is d e b e s t landelijk lopende pilot. Kennis w o r d t ingezet bij H e e m s k e r k e r d u i n g e b i e d e n Grootslag. - Gestart met inventarisatie van totaalaanbod Toerisme S Recreatie in de breedste zin. V e r k e n n i n g mogelijke databronnen en koppelingen. D r a a g v l a k gecreëerd v o o r r e g i o n a l e aanpak.
I n z a k e dit project bleek e e n h o g e r e p e r s o n e e l s i n z e t d a n b e g r o o t n o o d z a k e l i j k o m d erealisatie v a n h e t p r o j e c t m o g e l j k t e m a k e n .
6
1
VAM HOLLANDSE BODEM
Subsidieverantwoordtng Jaarplan ONHN 2014.
Activiteit Uitbouwen bedrijvenloket (3.2) O N H N heeft in W e s t F r i e s l a n d h e t bedrijvenloket gefaseerd ontwikkeld. Nieuwe stappen w o r d e n gezet i n de richting van verzakelijking en gemeenschappelijke exploitatie. Het v o o r b e e l d v a n W e s t F r i e s l a n d is g e a d o p t e e r d i n de Kop van N o o r d H o l l a n d en naar v e r w a c h t i n g in het najaar van 2013 w o r d e n o o k in d e regio A l k m a a r stappen gezet. H e t s t r e v e n is er i n 2 0 1 4 o p g e r i c h t de contouren van het loket N o o r d Holland Noord neer te zetten. Uitbreiding van de kennis wordt nog in 2 0 1 3 v o o r W e s t F r i e s l a n d v o o r z i e n op h e t n i v e a u v a n e e n v a s t g o e d m o n i t o r m e t i n z i c h t in d e bedrijfshuisvesting markt in d e regio en mogelijk provinciebreed.
Wat hebben we gedaan?
W a t i s beoogd? Het bedrijvenloket moet zorg dragen voor een uniforme presentatie van het aanbod van bedrijventerreinen, w a a r d o o r d e oriëntatie v a n bedrijven op vestiging en uitbreidingsmogelijkheden in N o o r d H o l l a n d N o o r d efficiënt w o r d t gefaciliteerd.
*
Vormgeven van ondernemersgerichte benadering naar een gezamenlijke exploitatie.
»
»
L o k e t A l k m a a r is o p g e l e v e r d .
»
Presentatie van ondernerrtersloket/ondernemersgerichte a a n p a k tijdens W R E r e l a t i e d a g in W F . De voordelen van gezamenlijke exploitatie geven nog geen aanleiding op korte termijn t ek o m e n tot een eventuele gezamenlijke entiteit/gestructureerde samenwerking. Initiatief wordt verder gekoppeld aan ondernemersloket en bedrijvenloket. 14 HIRB a a n v r a g e n gefaciliteerd. 1 0 toekenningen voor totaal C 935.000 voor regio N H N . Startbijeenkomst m e t NoordHolland Zuid over b o u w u n i f o r m e regeling beeldkwaliteitfondsen bedrijventerreinen. Herstructureringsadviezen. Ondersteuning bij v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s W F O Oost e n CNB terrein. Uitwerken en uitdragen ondernemersgerichte benadering. O p l e v e r i n g lijst m e t b e d r i j v e n " d i e er t o e doen". Komen tot afstemming werkwijze met bedrijfscontactfunctionarissen. ondersteuning gemeente en ondernemers bij o n d e r z o e k naar kwaliteitsverbeteringen op het nautische bedrijventerrein Krabbersplaat i n Enkhuizen. Uitwerking toekomstscenario's en subsidiemogelijkheden vanuit de W E D regeling. Ronde tafel conferentie W F m e d e voorbereid. Ondernemersloket gepresenteerd en draagvlak g e w o n n e n in WF.
»
«
»
«
»
3.2 B e d r i j v e n l o k e t A a n t a l F l e di r e c t
Toegerekende personeelskosten Toegerekende overheadkosten Specifieke
p r o j e c t ui t g a v e n
Totale k o s t e n Projectopbrengslen Netto p r o j e c t k o s t e n
Begroot
Realisatie
0,80
0,47
111.750
67.976
23.682
26.222
0
102.602
135.432
196.800
0
62.500
135.432
134.300
Resultaat 2014: afgerond: L o k e t r e g i o A l k m a a r is o p g e l e v e r d . D r i e b e d r i j v e n l o k e t t e n n u actief m e t monitoring ten behoeve van planning. Totale beeld van regio N H N nu in kaart. Presentatie van ondernemersloket/ ondernemersgerichte aanpak tijdens W R E r e l a t i e d a g in W F . De regio h e e f t de ondernemersgerichte aanpak geadopteerd. N e t w e r k van (gemeenten e n O N H N ) a c c o u n t m a n a g e r s is a c t i e f . 14 HIRB aanvragen gefaciliteerd. 1 0 toekenningen voor totaal C 935.000 voor regio N H N . Uitvoering loopt. Startbijeenkomst met NoordHolland Zuid over b o u w u n i f o r m e regeling beeldkwaliteitfondsen bedrijventerreinen. Herstructureringsadvíezen. O n d e r s t e u n i n g bij voortgangsrapportages W F O Oost en CNB terrein. Uitvoering loopt. Uitwerken en uitdragen ondernemersgerichte benadering. O p l e v e r i n g lijst m e t b e d r i j v e n " d i e e r toe doen". Komen tot afstemming werkwijze met bedrijfscontactfunctionarissen. Dat betekent meer afstemming/ s a m e n w e r k i n g t u s s e n de drie regio's. W o r d t uitgevoerd. Ondersteuning gemeente en o n d e r n e m e r s bij o n d e r z o e k n a a r kwaliteitsverbeteringen op het nautische bedrijventerrein K r a b b e r s p l a a t in E n k h u i z e n . U i t w e r k i n g toekomstscenario's en subsidiemogelijkheden vanuit de W E D regeling. De uitkomst heeft prioriteit gekregen in de REA Regionale Economische Agenda van West Friesland. Ronde tafel conferentie W F mede voorbereid. Ondernemersloket gepresenteerd en gestart. Draagvlak g e w o n n e n i nW F . Voor gezamenlijke exploitatie. Zie v e r d e r O n d e r n e m e r s l o k e t .
Op begroting gerealiseerd.
7
Ũ VAN HOLLANDSE BODEM
nhn
S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g Jaarplan ONHN 2 0 1 4 .
Activiteit Gebiedsontwikketing (3.3) G e b i e d s o n t w i k k e l i n g is e e n werkwijze waarbij in een bepaald gebied functieverandering tot stand komt door samenwerking van overheid, markt en samenleving. Een dergelijke werkwijze vereist een b e n a d e r i n g m e t een visie en strategie voor het hele gebied. Deze strategie v o r m t het kader voor een e v e n w i c h t i g e ruimtelijke, sociale, culturele en economische p r o g r a m m e r i n g . H e t is d e d r a g e r van het proces van organisatie, ruimtelijke uitwerking en marketing. Het opstellen van een dergelijke strategie vraagt o m slagvaardigheid en visie v a n regisseurs van langdurige p r o g r a m m a ' s en projecten.
1. Toeristische verblijf saccommodaties: I n b r e n g v a n k e n n i s m e t als doelstelling optimale ruimtelijke randvoorwaarden: ontwikkelen van i n s t r u m e n t e n o m uitbreidings- en s a n e r i n g s p r o c e s s e n in de vrijetijdssector te bespoedigen en te versoepelen, onderzoeken van regelluwe zones voor vrijetijdssector, onderzoek naar inrichten leisure loket, o n t w i k k e l e n van een loket o m processen t e versnellen (bedrijvenloket).
Wat is beoogd?
Wat hebben we gedaan?
O N H N realiseert door begeleiding van gebiedsontwikkelingsprojecte n een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven in verschillende sectoren van de regionale economie.
S p e e r p u n t e n zijn:
« «
»
Verbeteren ruimtelijke randvoorwaarden. Inpassen loket in ondernemingsgerichte benadering. Revitalisering voorbereiden van verblijfsrecreatie.
« « «
Agriport. E l P A z i e o o k 3.4.3. PoDH.
«
A d v i e s v a n w g KvK a a n g e b o d e n a a n LB ļ SVI.
»
Inventarisaties Rode loper ļ ontslakken/ Brabant en Veluwe gereed. U i t w e r k i n g LB L o k e t g e s t a r t . L o o p t i n lijn
»
»
»
2. A g r i b u s i n e s s : » Bedrijvenloket. » Uitwerking van onderdelen Position Paper Glastuinbouw. « Alton. « Stimuleren, promoten en organiseren van Beheer en Exploitatie-entiteit voor Alton, Grootslag en Agriport.
* » i »
Verbeteren ruimtelijke randvoorwaarden. Verbeteren concurrentiepositie. Opgang brengen revitalisering. De kwaliteit en de concurrentiekracht van de glasconcentratie g e b i e d e n o p peil t e h o u d e n en verstevigen.
met ondernemersgerichte aanpak, is geïmplementeerd. PvA's geleverd voor integrale aanpak Revitalisering Verblijfsrecreatie en 3 projecten voor verbetering van het a a n b o d v a a r r o u t e s in N H N e n n a u w e r e samenwerking tussen Westfriese steden en havens. Op basis v a n P V A bezig m e t inventarisatie ontwikkelingsmogelijkheden bij o n d e r n e m e r s i n kust s t r o o k o p basis v a n Grontmij onderzoek.
«
In W F m e t a m b t e n a r e n bezig o m r e g i o n a l e werkgroep op te zetten. werkgroep start in januari.
»
Aanpak Randvoorwaarden RO en milieu gestart, inventarisatie RO knelpunten geleverd. 9-10-2014 w o r d e n hier concrete acties aan g e k o p p e l d . Inmiddels zijn resultaten gepresenteerd op website's LTO, G P N H N en O N H N
«
I n v e n t a r i s a t i e t . b . v . d i g i t a l e s n e l w e g ī.b.v. agrarische sector gestart. PVA w o r d t o p g e s t e l d dit najaar m e d e d o o r stagiair.
«
O r g a n i s a t i e d r a a g v l a k c o n t a i n e r t e r m i n a l is geïnventariseerd e n d i t n a j a a r v o l g e n d e stap " op zoek naar voorzichtige aanzetten vanuit privaat initiatief, loopt d o o r
Resultaat 2014 afgerond: - A g r i p o r t is v e r b o n d e n m e t Robbenplaat en planologische verbinding gelegd. Grondeigenaren werken nu nauw samen. - Samenhang Agriport met omliggende gebieden aangebracht. Grondeigenaren werken nu n a u w s a m e n . B e s t e m m i n g s p l a n A g r i p o r t A 7 is verruimd. EIPA: bijdrage aan marketing middels o n d e r s t e u n i n g in I n v e s t a / IDEA, energieconferentie, acquisitie Energy I n n o v a t i o n Park. Regio Alkmaar staat als e n e r g i e r e g i o g o e d o p de kaart. Businessplan IDEA inmiddels i n o n t w i k k e l i n g . Er o p e r e e r t e e n gemeenschappelijk acquisitieteam van O N H N , g e m e e n t e n , Taqa en PNH. Eerste leads i n portefeuille. - V e l e s t a r t u p s w e r k e n n u via IDEA s a m e n , w a a r o n d e r Tocardo. IDEA biedt faciliteiten, zoals l a b o r a t o r i u m - e n w e r k r u i m t e in een vleugel van InHolland in Alkmaar en een groot n e t w e r k van partijen die k u n n e n bijdragen in kennis of financieel willen i n v e s t e r e n i n g o e d e ideeën. - Port of Den Helder, extra capaciteit door N H N geleverd inzake acquisitietraject. Leads v a n g r o t e i n t e r n a t i o n a l e b e d r i j v e n in p o r t e f e u i l l e - Extra: vervolg op de b e h o e f t e r a m i n g , aansluitend op kwantitatieve analyse, nu kwalitatieve analyse uitwerken. 2014: afgerond: Ten behoeve van kwaliteitsverbetering, uitbreiding verblijfsrecreatie f w a t e r r e c r e a t i e zijn d e v o l g e n d e p r o d u c t e n geleverd : A d v i e s v a n w g KvK o p g e s t e l d e n a a n g e b o d e n a a n L8 ļ S V I . Inventarisaties Rode loper ļ ontslakken/ Brabant en Veluwe. U i t w e r k i n g LB L o k e t i s geïmplementeerd. PvA's geleverd voor integrale aanpak Revitalisering Verblijfsrecreatie en 3 projecten voor verbetering van het aanbod vaarroutes inNHN en nauwere samenwerking tussen West-Friese steden en havens. O p basis v a n P V A i n v e n t a r i s a t i e ontwikkelingsmogelijkheden bij o n d e r n e m e r s in k u s t s t r o o k o p basis van Grontmij onderzoek. Regionale w e r k g r o e p opgezet start in januari 2015. D r a a g v l a k v o o r r e g i o n a l e a a n p a k bij aandeelhouders tot stand g e k o m e n . 2014: afgerond: Aanpak Randvoorwaarden RO en milieu gestart, inventarisatie RO knelpunten g e l e v e r d . 9 1 0 2 0 1 4 zijn hier c o n c r e t e acties a a n g e k o p p e l d . D e r e s u l t a t e n zijn gepresenteerd op website's LTO, GP N H N en ONHN. Uitgewerkt in meerjarenprogramma Greenport. Uìtvoeringsprogramma A l t o n i n b e w e g i n g . A l t o n is m e e s t a c t i e v e landelijke pilot verbetering teeltareaal glastuinbouw. Ondernemers werken s a m e n op o n d e r w e r p e n energie, glasvezel en C02.
8
Ũ VAN HOLLANDSE BODEM
nhn
S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g J a a r p l a n O N H N 2014. Activiteit
Wat i s beoogd?
Wat hebben we gedaan? «
»
»
»
3. Detai lhandel Coördinatie bi j g e b i e d s g e r i c h t e o n t w i k k e l i n g e n in de d e t a i l h a n d e l . D e rol v a n O N H N is h e t i n b e w e g i n g t r e k k e n e n h e t o n d e r s t e u n e n bij h e t opstarten van processen van functieverandering.
T w e e pilots u i t w e r k e n t.b.v. vitalisering. H o o r n e n C a s t r i c u m zijn als m o g e l i j k e p i l o t b e n o e m d . In REON besloten eerst u i t k o m s t e n pilot Castricum a f te wachten
4 . Bedri jventerrei nen:
Zie b e d r i j v e n l o k e t .
5. I n c u b a t o r s : In h e t n a j a a r v a n 2 0 1 3 is e e n o n d e r z o e k naar de mogelijkheid van e e n incubatoraanpak in N o o r d Holland Noord opgeleverd. In 2 0 1 4 zal m e t d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t o n d e r z o e k a a n de slag w o r d e n gegaan.
Zie b e d r i j v e n l o k e t .
6 . L u c h t h a v e n Den Helder: Organiseren van p r o g r a m m a m a n a g e m e n t m e t als doel het ontwikkelen van een investeringsprogramma Luchthaven D e n Helder.
R E O N 1 0 a p r i l 2 0 1 4 is a k k o o r d g e g a a n m e t s t a r t één p i l o t . D e z e is b a s i s v o o r m o g e l i j k e v e r v o l g s t a p p e n o p dit t e r r e i n . Op 1 m e i pilot b e s p r o k e n i n C a s t r i c u m . Gem eente Castricum wilde eerst eigen visie afhebben, daardoor vertraging. Invulling v a n e e n pilot in C a s t r i c u m w o r d t n u v o o r b e r e i d e e n in gang gezet. G e s p r e k k e n m e t kleine ondernemersdelegatie gevoerd.
» Verdiencapaciteit Den Helder Airport vergroten.
« »
»
A a n t a l Fte di rect
Programmamanagement wordt geleverd in w e r k e n s t u u r g r o e p . A a n v a n g is g e m a a k t m e t b u s i n e s s c a s e voor uitbreiding luchthaven bedrijvigheid. Concept business case (ontwikkelovk t u s s e n rijk, g e m e e n t e , P N H , l u c h t h a v e n ) k o m t in s t u u r g r o e p in d e c e m b e r . Veel tijd nodig om defensie aan tafel te houden f krijgen in de uitwerking, waardoor regelm atig vertraging in het proces. M i d d e l s c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g bij luchthaven k o m t proces naar business case e n g r o n d v e r k o o p n u g o e d o p gang.
Begroot
Realisatie
1,30
1,07
181.594
153.931
Toegerekende overheadkosten
38.483
59.379
S p e c i f i e k e project ui tgaven
99.000
54.282
319.077
267.591
Toegerekende personeelskosten
Totale kosten Projeclopbrengsten Netto projectkosten
Resultaat P V A t.b.v. digitale s n e l w e g t.b.v. r e g i o n a l e e c o n o m i e , incl. agrarische s e c t o r is a a n g e b o d e n a a n L T O , Greenport en Economisch Forum. Structuuronderzoek en energie onderzoek opgeleverd. S a m e n w e r k i n g en i n f o r m a t i e u i t w i s s e l i n g tussen glasconcentratie gebieden. A d v i e z e n g e l e v e r d in proces naar revitalisering Heemskerkerduingebied.
2014: afgerond: E r i s d r a a g v l a k gecreëerd v o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n p a k . O p basis d a a r v a n is h e t p l a n v a n a a n p a k u i t g e w e r k t . E n d a a r n a is d e p i l o t C a s t r i c u m v a n s t a r t gegaan.
2 0 1 4 : a f g e r o n d . Zie o o k b e d r i j v e n l o k e t . O n d e r z o e k Buck heeft geleid tot van start g a a n v a n O N H N als o n d e r n e m e r s l o k e t v o o r de regio N H N .
»
3.3 G e b i e d s o n t w i k k e l i n g
A l t o n vraagt veel tijd o p vlak v a n : o Publieke afstemming/structuur onderzoek, o Vier businesscases. o S a m e n w e r k i n g tuinders m.b.t. Energie onderzoek, beheer, gezamenlijk netwerk. 15 s e p t e m b e r Bestuurlijk o v e r l e g P N H e n r e g i o g e m e e n t e n . B e s l u i t B O is d o o r g a a n en d e e l p r o c e s s e n zijn b e s t u u r l i j k v e r a n k e r d , P l a n n i n g is d e e l p r o c e s s e n begin volgende jaar bijeen t e brengen. Structuuronderzoek opgeleverd in augustus en energieonderzoek september gereed. B e h e e r e n e x p l o i t a t i e e e n h e i d glas v o l g t na afstemming m e t E Board. Eerste stappen gezet naar s a m e n w e r k i n g en informatie uitwisseling tussen glasconcentratie gebieden. Bijvoorbeeld informatieuitwisseling tussen Agriport en A l t o n e n i n b r e n g in G r e e n D e a l o n d e r z o e k C02 van Alliander Adviezen geleverd inproces naar revitalisering Heemskerkerduingebied.
0
3.955
319.077
263.636
2014: afgerond: P r o g r a m m a m a n a g e m e n t geleverd. C o n c e p t b u s i n e s s c a s e [« ontwikkelovereenkomsī p a r t i j e n ) . O n t w i k k e l o v e r e e n k o m s t in de s t u u r g r o e p v a s t g e s t e l d d o o r Rijk, P N H , gemeente en Luchthaven. Intensivering samenwerking bewerkstelligd tussen Port o fDen Helder e n Luchthaven, w a a r d o o r slagkracht i n d e u i t v o e r i n g e n p o s i t i o n e r i n g is toegenomen.
Inzake gebi edsontwi kkeli ng geldt dat over vri jwel de hele li ni e projecten konden worden gereali seerd tegen lagere kosten dan begroot.
m VAN HOLLANDSE BODEM
S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g J a a r p l a n O N H N 2014.
Activiteit Uitvoeringsprojecten innovatie, onderwijs, Arbeidsm arkt, valorisatie (3.4) Het gast hier o m stimulerings p r o j e c t e n die tot doel h e b b e n d e c o n d i t i e s t e creëren d i e l e i d e n t o t vestiging van bedrijven en extra i n v e s t e r i n g e n in de regio. D a a r b i j zal b i j v o o r t d u r i n g w o r d e n gekeken of samenwerking tussen bedrijven uit verschillende clusters (crossovers) tot m e e r w a a r d e kan leiden.
1. A g r i b u s i n e s s : * Uitvoeren bestaand en opstellen nieuw Leaderprogramma. » D e r o l v a n O N H N is h i e r zorgdragen dat lopende projecten en activiteiten in aanmerking komen voor E u r o p e e s g e l d . H i e r ligt e e n duidelijke relatie m e t leisure.
Wat i s beoogd? »
»
«
»
Stimuleren innovatie in het midden e n k l e i n b e d r i j f in de regio, door het organiseren van samenwerking tussen bedrijfsleven. onderwijs en kennisinstellingen. O N H N organiseert en faciliteert s a m e n w e r k i n g tussen bedrijfsleven , overheid en kennis.
Nieuw Leaderprogramma. Uitvoeren programma en eventueel nieuw programma.
Wat hebben we gedaan? Er w o r d t t h a n s g e w e r k t a a n d e v o o r b e r e i d i n g van een aantal clusterprogramma's: » Teelt op water. September bijeenkomst met ondernemers geweest. Aanpak spreekt aan. «
»
«
EIPA. G e z a m e n l i j k e acquisitie m e t g e m e e n t e e n T a q a is o p g e s t a r t . A d v i s e r i n g e n o n d e r s t e u n i n g bij k e n n i s c e n t r u m .
«
Leaderprogramma wordt voorbereid i n a f w a c h t i n g def P O P . Zie o o k 4 . 1 . 1 . Plaatselijke groep van Leader heeft gekozen voor een ander tijdpad.
» « «
«
» «
«
»
Ondersteuning en stimuleren B l u e p o r t p r o g r a m m a . De rol v a n O N H N is h i e r h e t z e l f d e a l s bij Leader. Activiteiten v o o r t k o m e n d uit businesscase Agritechcampus. Ondersteuning en faciliteren van G e b i e d s b u s i n e s s c a s e s v o o r CO2, w a t e r , energie etc. Bijvoorbeeld maximaal inzetten o p ontwikkeling van businesscases binnen het duurzame economiefonds PNH, uitvoeren p r o g r a m m e r i n g o p basis v a n Position paper Glastuinbouw NHN. Coördineren e n p r o g r a m m e r e n van energiewebprojecten in samenwerking m e t Energy Valley. Leerstoel Seed Valley.
»
Ondersteunen en secretariaat.
»
Eerst u i t w e r k e n i n samenwerking met Greenport en Energyboard.
«
Idem
Composieten. Een subsidie aanvraag in k a d e r v a n E F R O zal in q 3 zijn a f g e r o n d . G r o o t d r a a g v l a k bij o n d e r n e m e r s 130 RenewablesOff Grid Test centre. I e projectplan opgeleverd, ingediend bij Waddenfonds, d i t is e x t r a .
»
*
Organisatie van een Leaderoploop d a a r o m naar volgend jaar doorgeschoven. EVF subsidie aanvragen begeleid en gecoördineerd. L e a d e r p r o g r a m m a ligt n o g dit j a a r i n concept gereed.
Blueport conferentie georganiseerd. B l u e p o r t als s t u u r g r o e p g e s t o p t o m d a t gelden uit EVF niet m e e r regionaal gelabeld zijn. B e h o e f t e b e d r i j v e n w o r d t nader onderzocht. Blueport activiteiten nagenoeg gestopt. Alleen nog afronding beëindigende s u b s i d i e . Inbreng Agritechcampus loopt op schema. 0 Masterclass georganiseerd m e t positieve reacties. 0 2 ' masterclass m e t grote belangstelling. Verdieping volgt en de 3 staat gepland op 24 november. 0 Geadviseerd over campus aanvraag. e
»
Verbreden Leerstoel.
Gebiedsbusinesscases k o m e n na voldoende v o o r t g a n g in Alton.
«
Leerstoel loopt op schema. Voorstel g e l e v e r d a a n U V A . U V A 15 n u a a n z e t .
Voorbereiding subsidieaanvraag op schema. EVF subsidie aanvraag begeleid. Verder op zoek naar verbreding richting Green port. EVF aanvraag afgewezen. O p a a n v r a a g is a d v i e s g e g e v e n .
2. O f f s h o r e : «
«
« «
Uitwerken concept Kennishaven NIOZ (CEM1) naar clustervorming e n ontwikkeling rond de NIOZ haven Texel. Ondersteuning gebiedsontwikkeling Den Helder en Hollands Kroon. Ondersteuning Maritime Campus Netherlands. Organiseren maritieme en technische opleidingsfaciliteiten.
«
Van de grond krijgen van CEMI ontwikkeling (geld organiseren).
*
»
Verbeteren vestigingsklimaat.
«
V e r h o g e n effectiviteit MCN. Realiseren maritieme en
»
« »
technische opleidingen.
»
Inbreng geleverd voor strategische visie MCN. O n d e r s t e u n i n g g e l e v e r d bij de voorbereiding van de Dutch Offshore A c a d e m y . Start in q3 tijdens O f f s h o r e
Resultaat 2014: afgerond: Teelt op water clusterprogramma v o o r b e r e i d e n is o p g e n o m e n i n E F R O aanvraag Greenport. Composieten. EFRO aanvraag voorbereid en inmiddels ingediend. Extra: 130 R e n e w a b l e s / O f f Grid Test centre. Fase 1 afgerond m e t subsidieaanvraag voor Waddenfonds. EIPA. G e z a m e n l i j k e acquisitie m e t gemeente, O N H N , PNH en Taqa opgestart. Advisering en ondersteuning bij k e n n i s c e n t r u m I n v e s t a .
2014: afgerond: N i e u w l e a d e r p r o g r a m m a in 2 0 1 4 geformuleerd. N i e u w e plaatselijke groep is t o t s t a n d g e b r a c h t , w a a r d o o r d e r e g i o in de s t a r t b l o k k e n staat o m b o t t o m u p doelstellingen plattelandsontwikkeling te realiseren. B l u e p o r t a f g e r o n d . P r o j e c t is g e s t o p t . O N H N heeft het secretariaat geleverd. EVF afgerond. A a n t w e e projecten is subsidie toegekend voor een totaal bedrag van C 184.000. In h e t k a d e r v a n E V F e e n i n k o m e n d e missie van een Italiaanse visserijgroep georganiseerd. Agritechcampus, succesvolle masterclasses. Samenwerking tussen Onderwijs en Bedrijfsleven k o m t tot s t a n d . M e e r j o n g e r e n zijn op d e m o g e l i j k h e d e n v a n w e r k e n in de agribusiness Leerstoel afgerond. Hoogleraar a a n g e s t e l d e n a c t i e f in d e r e g i o . De hechte samenwerking met de G r e e n p o r t leidt niet alleen tot tastbare resultaten, maar de samenwerking met d e G r e e n p o r t is e e n v o o r b e e l d h o e r e s o u r c e s e f f e c t i e f k u n n e n w o r d e n ingezet. In h e t m e e r j a r e n p r o g r a m m a wordt deze onderkenning ingevuld door een grote rol v o o r O N H N bij d e u i t v o e r i n g .
2014: afgerond: N I O Z , f u n d i n g C E M I e n e r g i e in g e s t o k e n . Tot op heden niet gerealiseerd. Partijen c o m m i t t e r e n zich (nog) niet a a n gezamenlijke aanpak. Ondersteuning M C N en DOA geleverd, waardoor een breder pakket aan o f f s h o r e g e r e l a t e e r d e o p l e i d i n g e n in D e n H e l d e r t e r b e s c h i k k i n g zíjn g e k o m e n , h i e r d o o r k a n D e n h e l d e r zich n o g beter p r o f i l e r e n als o f f s h o r e h u b .
beurs.
10
Ũ VAM HOLLANDSE BODEM
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014.
Activiteit
Wat is beoogd?
3. Energie: » Uitvoeren programma Duurzaam Bouwen. *
»
Loket financieringsmogelijkheden energie. Expertisecentrum Alkmaar. Valorisatie van kennis van toepassingsmogelijkheden, zoals ECN.
« »
«
»
«
Uitvoering programmamanagemen t Innovatiesnelweg Uitvoering communicatie programma Heatmatcher Koppeling uitvoeringsactiviteiten regiobrandìng e n acquisitie aan Expertisecentrum Alkmaar Verbeteren samenwerking tussen ECN en regionaal bedrijfsleven
nhn
Wat hebben w e gedaan? »
»
»
«
«
«
«
S a m e n m e t ECN t w e e Nexus bijeenkomsten over regionale energie b e d r i j f s l e v e n g e h o u d e n . Ideeën w o r d e n verder uitgewerkt tot projecten.
»
Samenwerkingsovereenkomst m e t 10 partijen inz. Off-Grid T e s t c e n t r e . W a d d e n fondsaanvraag voor Off-Grid T e s t c e n t r e pilot is i n g e d i e n d .
»
4. Health: H e a l t h k a n w o r d e n b e s c h o u w d als e e n niche. Door de k o m s t van Pallas e n door de uitvoering van het EFROprogramma kunnen binnen d e sector innovatieve ontwikkelingen v a n de grond k o m e n . H e t is d a a r b i j d u i d e l i j k d a t r e l a t i e s die e rm e t m e t r o p o o l r e g i o zijn, o n d e r andere op het terrein van d e nucleaire geneeskunde, worden versterkt.
5. V r i j e t i j d : In 2013 w e r d e n verschillende o n d e r z o e k e n a f g e r o n d e n is d e Leisure Board gestart. In 2014 w o r d e n bevindingen uit o n d e r z o e k e n o p g e p a k t e n zal o o k w o r d e n voortgebouwd op de resultaten van de Leisure Board. * «
Zorgtoerisme. Gastvrij Noord-Holland.
. «
RAAK. Watersport.
« «
Uitvoering EFRO Holland Health programma. Bijdrage NObesitas/JOGG instituut NHN.
Innovatiesnelweg: Voortgangsrapportage 2012 inaugustus 2013 ingediend en nog in behandeling. Innovatiesnelweg: nieuwe samenwerkingsovereenkomsten opgesteld waaronder zonneweide project Bergen, s c h o u w b u r g Den Helder. Heatmatcher: Project verlengd tot m e d i o 2015, verzoek voor stagiaires uitgezet b i j HBO. Financieringsmogelijkheden Energieprojecten. Afspraken gemaakt met Duurzame economiefonds PNH en regionale banken. V o o r s t e l s a m e n w e r k i n g EIPA e n expertisecentrum gepresenteerd. Op gebied van acquisitie w o r d t n a u w samengewerkt m e t Taqa en gemeente Alkmaar. Expertisecentrum wacht op investeringsbeslissing Milena. Samenwerking met Teamwork Technology ogb Incubator Alkmaar, ondersteuning in k i n d bij o p s t a r t f a s e bij I N h o l l a n d .
» *
» »
EFRO Health programma loopt op schema; input w o r d t geleverd. Samen met Holland Health wordt gewerkt aan een p r o g r a m m a gericht op regionale zorg. C r o s s - o v e r m e t agri krijgt v o r m . V o e r e n financiële a d m i n i s t r a t i e o p s t i c h t i n g s n i v e a u e n secretariële ondersteuning bestuursvergaderingen.
=Ext^a Projectvoorstel EFRO TKI care and cure en agribusiness in n a u w o v e r l e g m e t G r e e n p o r t opgesteld. G o e d k e u r i n g v o o r fase 1. N u w o r d t p r o j e c t v o o r s t e l v e r d e r u i t g e w e r k t . Na overleg met Greenport en ondernemers besloten aanvraag uiteindelijk niet in te dienen. Voorbereidingstijd bleek te kort. W e b i n a r s l i m m e zorg in s a m e n w e r k i n g m e t g e m e e n t e Alkmaar en invulling dagvoorzitterschap finales s l i m m e zorg. O N H N levert de programmamanager en d e ondersteuning van d e p r o g r a m m a m a n a g e r op het g e b i e d v a n d e coördinatie v a n het p r o g r a m m a van d e Leisure Board. In o p d r a c h t v a n d e L e i s u r e Board voert O N H N nader t e b e p a l e n projecten uit. «
Organiseren aanbod Zorgtoerisme.
»
Kwaliteitsverbetering onder de noemer Gastvrij NH: geen prioriteit gekregen.
i
* »
»
»
Programmamanagement en ondersteuning wordt geleverd. Regionale bijeenkomst Bergen succesvol afgesloten. Bijeenkomst Bijeenkomst zorgtoerisme Den Helder f Julianadorp succesvol afgerond. Op aanvraag w o r d t advies geleverd aan o n d e r n e m e r s . W e b s i t e G a s t v r i j N H is v e r n i e u w d . D e website wordt ingezet voor continue k e n n i s u i t w i s s e l i n g via de w e b s i t e e n twitter, R A A K - a a n v r a a g i n g e d i e n d . A a n v r a a g is niet gehonoreerd, onderzoeksvraag onvoldoende uitgewerkt. Inholland b e r a a d t zich o p v e r d e r e s t a p p e n . O N H N is een van de partners v a n w e g e kennis en n e t w e r k . U r e n v o o r 2 0 1 4 zijn d o o r O N H N gemaakt.
Resultaat 2014: afgerond: - Programmamanagement Innovatiesnelweg uitgevoerd. - Innovatiesnelweg: kennis over verduurzaming gebouwde omgeving geïmplementeerd i n v e r s c h i l l e n d e projecten. - Uitvoering communicatie project Heatmatcher. - V o o r s t e l s a m e n w e r k i n g EIPA en expertisecentrum gepresenteerd. Op gebied van acquisitie w o r d t n a u w s a m e n g e w e r k t m e t Taqa en gemeente Alkmaar. Expertisecentrum wacht op investeringsbeslissing Milena. - S a m e n m e t ECN Nexus b i j e e n k o m s t e n over regionale kracht op energie-wateragrifood bedrijfsleven gehouden. ECN i n v e s t e e r t in i n n o v a t i e en s a m e n w e r k i n g in d e regio. D o o r h e t s a m e n b r e n g e n v a n o n d e r n e m e r s op verschillende thema's zijn n i e u w e i n n o v a t i e v e c o n c e p t e n o n t w i k k e l d die in 2 0 1 5 v e r d e r t o t uitwerking w o r d e n gebracht. - Loket financieringsmogelijkheden u i t g e w e r k t e n o n d e r g e b r a c h t bij h e t Ondernemersloket. Financieringsadviezen worden gegeven. Extra: - Samenwerking met Teamwork Technology ogb Incubator Alkmaar, o n d e r s t e u n i n g i n k i n d bij o p s t a r t f a s e bij INholland. - Samenwerkingsovereenkomst met 10 p a r t i j e n iz O f f - G r i d T e s t c e n t r e . - W a d d e n fondsaanvraag voor Off-Grid T e s t c e n t r e p i l o t is i n g e d i e n d . 2014: afgerond: - EFRO programma ondersteund. - Bijdrage NObesitas/JOGG. Extra: - Ondersteuning bestuursvergaderingen. - V o e r e n v a n financiële a d m i n i s t r a t i e o p s t i c h t i n g s n i v e a u . B e g e l e i d e n financiële administratie EFRO. - Voeren personeelszaken. - Projectvoorstel EFRO TKI care and cure en agribusiness opgesteld. - W e b i n a r s l i m m e zorg in s a m e n w e r k i n g m e t g e m e e n t e Alkmaar en invulling dagvoorzitterschap finales s l i m m e zorg.
2014: afgerond: - P r o g r a m m a m a n a g e m e n t Leisure Board. - Zorgtoerisme afgerond. Ondernemers via folders, w e b s i t e (Gastvrij NH) en b i j e e n k o m s t e n geïnformeerd. K e n n i s wordt door ondernemers in b e d r i j f s v o e r i n g geïmplementeerd. - RAAK-aanvraag ingediend en niet gehonoreerd, maar samenwerking tussen ondernemers en onderwijs wordt doorgezet. - W a t e r s p o r t i n v e n t a r i s a t i e : zie 3 . 3 / 1 . Toeristische verblijfrecreatie.
11
P VAN HOLLANDSE BODEM
nhn
S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g J a a r p l a n ONHN 2 0 1 4 . Activiteit
Wat i s beoogd?
Wat hebben we gedaan?
*
Ondersteunen RAAK aanvraag en ondersteuning RAAK project.
i
Stimuleren projecten.
»
Resultaat
Rapportage Watersportinventarisatie met knelpunten en oplossingsrichtingen komt i n m e i . P V A is a f g e r o n d . O v e r l e g s t a a t gepland met Hoogheemraadschap over v a a r r o u t e s . V o o r s t e l is i n o v e r l e g m e t regionale werkgroep aan uitwerking t e werken.
D e L e i s u r e B o a r d is e i n d 2 0 1 4 g e s t o p t m e t w e r k z a a m h e d e n , r e s u l t a t e n h e b b e n geleid tot een gemeenschappelijke aanpak voor D M O . V o o r t s is b e w u s t w o r d i n g o n t s t a a n dat als h e t gaat o m toeristisch recreatieve ontwikkeling alleen samenwerking op het n i v e a u v a n d e r e g i o N H N k a n s r i j k is.
Projectvoorstel watersportcentrum Medemblik. Innovatieīoonbank a g r i t e c h c a m p u s , voorstel digitalisering. Diverse activiteiten v o o r t v l o e i e n d uit lobby overleg.
2014: afgerond: » Projectvoorstel watersportcentrum M e d e m b l i k . Inmiddels subsidie topsportaccommodaties PNH verleend. » Innovatietoonbank agritechcampus, v o o r s t e l d i g i t a l i s e r i n g . B e t r o k k e n bij verdere ontwikkeling Agritechcampus. » V e r s c h i l l e n d e factsheets t.b.v. lobbyoverleg opgeleverd en ingebracht in d e b a t m e t T w e e d e K a m e r l e d e n . Succesvolle toer T w e e d e Kamerleden i n d e r e g i o m e t als r e s u l t a a t dat de regio i n b e e l d is e n t o e g a n g t o t T w e e d e K a m e r f r a c t i e s is v e r b e t e r d .
«
6. A l g e m e e n : Ongetwijfeld zullen in 2014 ontwikkelingen zichtbaar w o r d e n w a a r actief op ingespeeld m o e t w o r d e n . Dit b e h o e v e n niet p e r se o n t w i k k e l i n g e n i n de clusters t e zijn. I n d i e n d i t a a n d e o r d e is d i e n e n keuzes te w o r d e n gemaakt over het d o o r g a a n van a n d e r e in dit j a a r p l a n b e n o e m d e activiteiten.
In dit a c t i v i t e i t e n c l u s t e r gaat het o m een grote diversiteit van activiteiten. Gemeenschappelijk kenmerk is d a t O N H N h i e r coördineert, faciliteert en partijen bij elkaar b r e n g t . H e t e i n d r e s u l t a a t zal mede door partners moeten w o r d e n bepaald.
i » »
P e r a c t i v i t e i t zal d a a r o m in d e uitwerking aandacht worden besteed aan het beoogde resultaat.
3.4 I n n o v a t i e A a n t a l T t c di r e c t
Toegerekende personeelskosten
Begroot
Realisatie
2,10
1,89
293.344
271.858
Toegerekende overheadkosten
62.165
104.869
Specifieke
67.000
134.363
422.509
511.090
p r o j e c t ui t g a v e n
Totale kosten Projectopbrengsten Netto projectkosten
0
35.314
422.509
475.776
E r is b e s l o t e n t o t e e n i n t e n s i v e r i n g i n z a k e L e i s u r e . D e k o s t e n z i j n d a a r d o o r C 7 2 . 0 0 0 h o g e r u i t g e v a l l e n . O m d a t h i e r v a n C 3 3 . 0 0 0 k o n w o r d e n
doorbelast
a a n d e r d e n en o poverige p r o j e c t e n t o t e e n bezuiniging k o n w o r d e n o v e r g e g a a n , zijn de n e t t o p r o j e c t k o s t e n in t o t a a l o n g e v e e r C3 2 . 0 0 0 h o g e r uitgevallen dan begroot.
12
1
VAM HOLLANDSE BODEM
nhn
Subsidieverantwoording Jaarplan ONHN 2014.
Proiectencluster 4. Regi onaal Servicepunt
In h e t J aarplan O N H N 2 0 1 3 h e e f t h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f de o p d r a c h t g e k r e g e n e e n regionaal s e r v i c e p u n t i nt e richten. H e t servicepunt faciliteert p a r t i j e n als b o a r d s e n g e m e e n t e n bij a c t i v i t e i t e n als h e t o n d e r z o e k e n n a a r s u b s i d i e m o g e l i j k h e d e n e n b e g e l e i d e n bij a a n v r a g e n v a n s u b s i d i e a a n v r a g e n . Activiteit
Wat i s beoogd?
Wat hebben w e gedaan?
Resultaat
1. E u r o p e s e s u b s i d i e s : la. Signaleren, ontsluiten en faciliteren n i e u w e Europese, Rijks en regionale subsidieprogramma's.
O N H N zorgt voor een vertaalslag van regionale a m b i t i e s in c o n c r e t e subsidieaanvragen voor een nieuw Leaderprogramma en m i n i m a a l vijf gerede Europese projecten w a a r v a n er zeker drie w o r d e n gehonoreerd.
«
» « « « » « » »
L e a d e r a a n v r a a g w o r d t v o o r b e r e i d . Er wordt gewerkt aan een nieuwe plaatselijke g r o e p . In s e p t e m b e r bijeenkomst waar contouren nieuwe plan besproken. P r o j e c t v o o r s t e l l e n in v o o r b e r e i d i n g . Zie innovatieprojecten. Inbreng wordt geleverd bij campusaanvraag DOA, Agritechcampus. i n b r e n g g e l e v e r d bij r e g i o a n a l y s e t e n b e h o e v e v a n fvIKB r e g e l i n g Projectvoorstel hongerige stad t.b.v. TKI fase 1 opgesteld e n g o e d g e k e u r d . EFRO project composietcluster afgerond Uitvraag Interreg gedaan Projectvoorstel Achteroever D o w e s II o n d e r s t e u n e n b i j p r o j e c t v o o r s t e l
l b . Uitvoeren en faciliteren lopende E u r o p e s e , Rijks e n r e g i o n a l e subsidieprogramma's: EFRO, B l u e p o r t N W N L , L e a d e r *.
Conform subsidievoorwaarden realiseren.
lc. Adviseren en begeleiden bedrijven op het gebied van financieringsmogelijkheden.
Bij acquisitie b e d r i j v e n a d v i s e r e n als o n d e r d e e l v a n het totale pakket. » begeleiden van o n d e r n e m e r s die zich willen vestigen « organiseren van fìnancieringsmogelijkhe d e n in N H N
»
»
B i j acquîsitieīrajecten w o r d t g e a d v i s e e r d . Verschillende ondernemingen in portefeuille.
T e v r e d e n h e i d bij uitvoering van secretariaat. » Bij l o b b y faciliteren v a n overleg, d e totstandkoming van een regionale lobbystrategie en Europastrategie. » Cockpitoverleg bewerkstelligen totstandkoming meer crossovers. » K e n n i s w e r k p l a a t s zijn doelstellingen i n jaarplan vastgelegd.
»
Lobbyoverleg heeft een nieuwe lobbymatrix opgeleverd. Voorts worden contouren van Europastrategie en lobbystrategie helder. Bestuurlijke e n a m b t e l i j k e v e r a n k e r i n g krijgt v o r m .
*
Ambtelijke bijeenkomst m e t regio over lobby speerpunten op 26 augustus georganiseerd en inmiddels uitgewerkt. Cockpitoverleg werkt aan een nieuwe structuur. S t u u r g r o e p Kennìswerkplaats is b i j e e n geweest. Een n i e u w voorstel kenniswerkplaats 2 0 1 4 2 0 1 5 is i n g e d i e n d .
Verschillende v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s zijn ingeleverd.
2014: afgerond: L e a d e r a a n v r a a g . Zie e e r d e r . I n b r e n g g e l e v e r d bij c a m p u s a a n v r a a g DOA, Agritechcampus. i n b r e n g g e l e v e r d bij r e g i o a n a l y s e t e n b e h o e v e van M K B regeling. P r o j e c t v o o r s t e l h o n g e r i g e stad t.b.v. TKI fase 1 opgesteld en goedgekeurd. EFRO project composietcluster afgerond. Uitvraag Interreg. Projectvoorstel Achteroever. D o w e s II o n d e r s t e u n e n b i j projectvoorstel. A c t i v i t e i t e n zijn o n d e r s t e u n e n d g e w e e s t aan regiomarketing en vestigingsklimaat en o n d e r n e m e r s l o k e t , w a a r r e s u l t a t e n zijn vermeld.
2014: afgerond: Lopende programma's gevoerd. A c t i v i t e i t e n zijn o n d e r s t e u n e n d g e w e e s t aan regiomarketing en vestigingsklimaat e n o n d e r n e m e r s l o k e t , w a a r l e s u l t a t e n zijn vermeld.
H e t is e e n p r o b l e e m d a t e r i n d e r e g i o N H N g e e n a p a r t e financiële m i d d e l e n z i j n . M e t verschillende partijen wordt g e s p r o k e n o m e e n s t r u c t u u r t e creëren. Gaat daarbij o m banken, accountants, v o r m e n van crowdfunding en private equity. M e t P N O consultants wordt opzet gemaakt.
2014: Organiseren financieringsmogelijkheden opgestart. 2015: doorloop i n2015 via ondernemers en vestigingsklimaat/ facilitate. A c t i v i t e i t e n zijn o n d e r s t e u n e n d g e w e e s t aan regiomarketing en vestigingsklimaat en ondernemerslokeī, w a a r r e s u l t a t e n z i j n vermeld.
2. O n d e r s t e u n e n : 2a. Bieden van bovenregionale ondersteuning op het terrein van samenwerking en kennisdeling. Het gaat daarbij o m : Secretariaat cockpitoverleg/kenniswerkplaats.
3. B e g e l e i d i n g bed rijven/bed rijfsfinanciering: 3a. B e g e l e i d e n v a n o n d e r n e m e r s bij vraagstukken op het gebied van bedrijfsfinanciering en overige aspecten v a n de bedrijfsvoering t.b.v. de realisatie v a n groeidoelstellingen voor zover de o n d e r n e m e r s in de regio u i t b r e i d e n c.q. zich w i l l e n v e s t i g e n .
Duidelijkheid over de behoeften van ondernemers en van de aandeelhouders over de wenselijkheid dat de verschillende onderdelen o f h e t n e t w e r k dat d o o r / v i a O N H N worden aangeboden. Daarna bouwen aan/uitbouwen "loketfunctie ONHN".
« »
I n v e n t a r i s a t i e g r o t e g r o e i e r s in N H N , b o u w e n draagvlak onder (ambtelijke) aandeelhouders. H e r is een probleem dot er in de regio NHN geen oporte financiële m iddelen zijn. Met verschtl/ende partijen wordt gesproken om een structuur te creëren. Gaat doorbij om banken, accountants, vorm en van crowdfunding en private equity. Met PNO wordt opzet gem aakt.
2014: afgerond: Secretariaat voeren cockpitoverleg, l o b b y o v e r l e g e n kennìswerkplaats. Targets kenniswerkplaats gerealiseerd, subsidieverzoek laatste schooljaar gehonoreerd,
2014: afgerond: Er is e e n lijst m e t p a r e l s o p g e s t e l d . Loketfunctie O N H N v o r m gegeven. Ondernemersloket NHN operationeel, business development, financiering en huisvesting worden aangeboden. Bedrijven w o r d e n daadwerkelijk bezocht en daar waar noodzakelijk vervolgacties ondernomen.
13
m VAN HOLLANDSE BODEM
••w S u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g J a a r p l a n O N H N 2014.
4. S e r v i c e p u n t
nhn
Begroot
Realisatie
2,15
1,54
300.328
220.415
A a n t a l Fte direct
Toegerekende personeelskosten Toegerekende overheadkosten Specifieke
projectuitgaven
Totale kosten
64.238
85.025
692.000
554.925
1.056.566
860.365
Projectopbrengslen
772.943
388.550
Netto projectkosten
283 623
471.816
Z o w e l d e p r o j e c t u i t g a v e n als d e p r o j e c t i n k o m s t e n zijn i n t o t a a l b e d u i d e n d lager uitgevallen d a n b e g r o o t . Dit h e e f t m e t n a m e t e m a k e n m e t e e n E F R O project waarbij d erealisatie achter loopt t e n opzichte van d ebegroting. D o o r de afwikkeling v a n enkele o u d e projecten e n het additioneel opstarten van n i e u w e p r o j e c t e n , zijn de n e t t o p r o j e c t k o s t e n e v e n w e l b e d u i d e n d h o g e r uitgevallen d a n b e g r o o t . D e h o g e r e k o s t e n k o n d e n volledig w o r d e n uit a d d i t i o n e l e o p b r e n g s t e n e n k o s t e n b e s p a r i n g e n bij a n d e r e
In 2 0 1 4 h e e f t O N H N o p v e r z o e k v a n h a a r o p d r a c h t g e v e r s e x t r a w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d . D e z e zijn i no n d e r s t a a n d s c h e m a Activiteit
Wat is beoogd?
opgevangen
activiteitenclusters.
Wat hebben we gedaan? «
Faciliteren overleg nieuwe regionale overlegstructuur. « Op verzoek van Greenport offerte traject EFRO-aanvraag afgerond. * Heemskerkerduin. » Brochure internationale acquisitie Greenport » In d e c e m b e r s t a r t e e n r a d i o c a m p a g n e "regiovanhollandsebodem". * Nationaal bidbook internationale energy afgerond. - Extra: 1 3 0 R e n e w a b l e s / O f f Grid Test c e n t r e . Fase 1 afgerond m e t subsidieaanvraag. «
Advisering project Achteroever, o n d e r s t e u n e n bij subsidie (Europa)
in h e t kader v a n hel lobbyoverleg: « »
Europastrategie opgeleverd. P r o g r a m m a voor bezoek Brussel opgeleverd.
Voorbereiding activiteiten uit Jaarplan O N H N 2015: » O p r i c h t i n g c l u s t e r A s s e t Sustaínability Centre. « «
N o r t h Sea Energy. N i e u w regionaal Offshore event voor D e n Helder (S-6-201S).
beschreven.
Resultaat 2014: afgerond: - Faciliteren overleg nieuwe regionale overlegstructuur. - O p verzoek van Greenport offerte traject EFRO-aanvraag afgerond. - Heemskerkerduin. - Brochure internationale acquisitie Greenport. - In d e c e m b e r start e e n r a d i o c a m p a g n e "regiovanhollandsebodem". - Nationaal bidbook internationale energy afgerond. - 1 3 0 R e n e w a b l e s / O f f Grid Test centre. - A c h t e r o e v e r is i n v o l g e n d e f a s e b i j In -
formulering subsidieaanvraag. Fase 1afgerond m e t subsidieaanvraag. het kader v a n het lobbyoverleg. Europastrategie opgeleverd. P r o g r a m m a voor bezoek Brussel opgeleverd.
V o o r b e r e i d i n g activiteiten uit Jaarplan ONHN 2015: - Oprichting cluster Asset Sustainability Centre. - Nieuw regionaal Offshore event ( North Sea Energy) voor D e n Helder (4-6-2015). Health: - Ondersteuning bestuursvergaderingen Holland Health. - V o e r e n v a n financiële a d m i n i s t r a t i e o p H o l l a n d H e a l t h . B e g e l e i d e n financiële administratie EFRO Holland Health. - Voeren personeelszaken Holland Health. - Projectvoorstel EFRO TKI care a n d cure en agribusiness opgesteld. - W e b i n a r s l i m m e zorg in s a m e n w e r k i n g m e t g e m e e n t e Alkmaar e n invulling d a g v o o r z i t t e r s c h a p finales s l i m m e zorg.
Vestigingsklimaat: Vastgoed Monitor W F , eerste oplevering. Verbeterpunten verwerken.
Vastgoed Monitor W F opgeleverd. V e r b e t e r p u n t e n v e r w e r k t . H i e r m e e is a l l e informatie over bedrijventerreinen, gevestigde bedrijven, werkgelegenheid, aanbod bedrijfsonroerend goed. beschikbare kavels en recente transacties in d e regio beschikbaar. D a t a b e s t a n d e n van kadaster, USA, BAG, N V M , Dataquote gekoppeld. Daardoor waardevolle informatie voor markt en overheid o m tot de juiste investeringen e n regionaal beleid te komen.
14
!
VANHOLLANDSE BODEM
Financieel verslag 2014 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV
Alkmaar
Inhoud Jaarverslag Jaarverslag van d eDirectie Bericht van d eR a a d van Commissarissen
4 8
Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2014 G e c o n s o l i d e e r d e winst-en-verliesrekening o v e r d eperiode 1 januari 2 0 1 4 tot e n m e t 3 1 december 2014 G e c o n s o l i d e e r d k a s s t r o o m o v e r z i c h t over d eperiode 1 januari 2 0 1 4 tot e n m e t 31 d e c e m 2014 T o e l i c h t i n g o p d e g e c o n s o l i d e e r d e b a l a n s e nw i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g
12 14 ber 15 16
Enkelvoudige jaarrekening Balans per 31 d e c e m b e r 2 0 1 4 W i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g o v e r d e periode 1 j a n u a r i 2 0 1 4 tot e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 T o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s e nw i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g
3 2 34 3 5
Overige g e g e v e n s Statutaire regeling inzake d ewinstbestemming Voorstel resultaatbestemming Controleverklaring van d eonafhankelijke accountant
4 2 4 2 4 3
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
2
Jaarverslag
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
J a a r v e r s l a g van de Directie
O p r i c h t i n g en d o e l s t e l l i n g O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N . V . ( N H N ) i s o p g e r i c h t o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 7 . In h e t v e r s l a g j a a r 2 0 1 2 zíjn d e s t a t u t e n v a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f a a n g e p a s t . I n 2 0 1 3 i s h a r d g e w e r k t o m d e a m b i t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n d e c o n t e x t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v e r d e r uit t e w e r k e n . In h e t v e r s l a g o v e r 2 0 1 3 v a n d e directie i s g e c o n c l u d e e r d d a th e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f i s gepositioneerd als d e"uitvoeringsdienst" van d eregio Noord-Holland Noord. 2 0 1 4 ishet eerste volle jaar geweest dat het Ontwikkelingsbedrijf o p basis v a n een Jaarplan e n d e d a a r a a n g e k o p p e l d e subsidiëring d o o r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t g e f u n c t i o n e e r d . In d e o p 2 5 april 2 0 1 3 g e s l o t e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s e n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f zijn e e n t w e e t a l e v a l u a t i e m o m e n t e n v a s t g e l e g d . In 2 0 1 4 v o n d e e n tussenevaluatie plaats o pbasis van een uitgebreide rapportage v a n d eactiviteiten uitgevoerd n a 2 5 april 2 0 1 3 . Z o w e l het R E O N als d eA V A c o n c l u d e e r d e n d a tN H N o pd eg e w e n s t e w i j z e h a a r activiteiten uitvoert e n resultaten boekt. E ristevredenheid over d eeffecten v a n d e transitie. D e tweede evaluatie staat voor 2016 gepland. Beleid C o n f o r m d ew e n s v a n d ea a n d e e l h o u d e r s e nhet R E O N ( R e g i o n a a l E c o n o m i s c h O v e r l e g N o o r d H o l l a n d N o o r d ) zijn d evisies v a n d e regionale b o a r d s e nd eg e b i e d s p r o g r a m m a ' s leidend v o o r het Jaarplan, waarin d eopdracht a a n N H N is b e s c h r e v e n d o o r z i j n opdrachtgevers/aandeelhouders, e n d a a r m e e taken e nrol v a n N H N . D e inzet van het Ontwikkelingsbedrijf isdaarbij inenkele w o o r d e n s a m e n t e vatten: " J a a g i n v e s t e r i n g e n i n d e regio a a n , w a a r d o o r w e r k g e l e g e n h e i d w o r d t b e h o u d e n c.q. w o r d t uitgebreid." D e f o c u s ligt d a a r b i j o p e e n o n d e r n e m e r s g e r i c h t e a a n p a k . T e n s l o t t e k u n n e n a l l e e n o n d e r n e m e r s v o o r groei v a n d ew e r k g e l e g e n h e i d zorgen. Activiteiten gericht o pe e n beter vestigingsklimaat, d e start v a n het O n d e r n e m e r s l o k e t e nd e verdere ontwikkeling v a n d eregiomarketing. H e t Ontwikkelingsbedrijf positioneert zich als uitvoeringsorganisatie, als basisvoorziening voor partijen in d e regio. D a a r b i j i sd e i n z e t v a n d e Directie e r o p g e r i c h t e e n d u u r z a m e r e l a t i e a a n t e g a a n m e t d e regio's e nv e r b i n d i n g t e l e g g e n t u s s e n e c o n o m i s c h e u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a ' s v a n d e regio's e n h e t a c t i v i t e i t e n p l a n v a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f . H i e r d o o r o n t s t a a t één k r a c h t i g e r e g i o n a a l economische uitvoering. Financiële o n t w i k k e l i n g e n 2 0 1 4 isafgesloten m e t e e n positief geconsolideerd resultaat v a n ê 19.327. P e r b a l a n s d a t u m bedraagt d esolvabiliteit v o l g e n s d egeconsolideerde balans 24, W o (ultimo 2 0 1 3 15,2 7o), D e stijging v a n d e solvabiliteit i sv o o r e e n g r o o t d e e l t e d a n k e n a a n d e s l o t u i t k e r i n g v a n d e participatie inW F O Agri B u s i n e s s C e n t r u m B.V. H i e r d o o r zijn d e s c h u l d e n g e d a a l d m e t e e n b e d r a g van ongeveer C 580.000. Daarnaast heeft aflossing van een schuld aan d e provincie p l a a t s g e v o n d e n i n z a k e het R e g i o n a a l H a v e n g e b o n d e n Bedrijventerrein e nzijn ultimo 2 0 1 3 vooruit o n t v a n g e n subsidies in 2 0 1 4 a a n g e w e n d , w a a r d o o r d e kortlopende s c h u l d e n sterk zijn gedaald. 0
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
4
O m d a t het eigen v e r m o g e n isgestegen door d etoevoeging a a n d eoverige reserves v a n het resultaat o v e r 2 0 1 4 e ndoordat d elanglopende schulden slechts in beperkte m a t e zijn gestegen, is de solvabiliteit sterk verbeterd. D e liquiditeit ( c u r r e n t ratio) per b a l a n s d a t u m is o p g e c o n s o l i d e e r d n i v e a u 2 , 0 7 ( u l t i m o 2 0 1 3 : 1,21) e n i s d a a r m e e g o e d . D et o e n a m e v a n d e liquiditeitspositie i s v o o r n a m e l i j k v e r o o r z a a k t d o o r d e v e e l sterkere daling v a n d e kortlopende schulden dan v a n d evlottende activa. D e slotuitkering v a n W F O A g r i B u s i n e s s C e n t r u m B Vi svrijwel volledig w e g g e s t r e e p t t e g e n d e s c h u l d die N H N a a n W F O A g r i B u s i n e s s C e n t r u m B Vh a d . D e c a s h uitkering i s z e e r b e p e r k t g e w e e s t . D e r h a l v e h e e f t d e slotuitkering m e t n a m e gevolgen gehad voor d epost d e e l n e m i n g e n e nd e kortlopende schulden e n niet o pd ec a s h p o s i t i e v a n N H N . Dit heeft w e l invloed o pd e liquiditeitsratio v a n N H N , z o n d e r e v e n w e l ine e n daadwerkelijke verbetering v a n d ecashpositie t e resulteren. Blijkens het kasstroomoverzicht isd ecashpositie van N H N dan ook afgenomen. Risicoparagraaf In d eo p 2 5april 2 0 1 3 g e s l o t e n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s e n Ontwikkelingsbedrijf staat in artikel 4 v a n d eo v e r e e n k o m s t dat N H N h a a r v a s t g o e d - e n participatieactiviteiten o pe e n verantwoorde wijze zal a f b o u w e n . D e Directie rekent h e t tot h a a r taak t ew i j z e n o p d e r e s t e r e n d e risico's in d evastgoedactiviteiten o p het m o m e n t v a n het o p m a k e n van de jaarrekening. In N H N V a s t g o e d g a a t h e t o m d ev o l g e n d e
deelnemingen.
WFO/ABC. In 2 0 1 4 heeft d e v e r k o o p v a n d e r e s t e r e n d e g r o n d p l a a t s g e v o n d e n . Dit h e e f t geleid tot liquidatie van WFO/ABC. V O F Bedrijventerrein Zuid O p het m o m e n t v a n o p m a a k v a n de j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 v a n d eV O F Bedrijventerrein Zuid w a s e r n o g d e reële v e r w a c h t i n g d a t d e g r o n d e n a a n t w e e g e ï n t e r e s s e e r d e p a r t i j e n v e r k o c h t k o n d e n w o r d e n . I n m i d d e l s i s duidelijk dat o p korte termijn g e e n v e r k o o p zal w o r d e n g e r e a l i s e e r d . In regionaal verband wordt discussie gevoerd over het ontstane overschot aan bedrijventerreinen. Het terrein in A n d i j k i s o n d e r d e e l v a n d e z e d i s c u s s i e . In 2 0 1 5 z a l m e t d e m e d e v e n n o t e n e e n s t r a t e g i e in d e z e c o n t e x t w o r d e n o n t w i k k e l d . A f h a n k e l i j k h i e r v a n e nv a n d e h o u d i n g v a n d e b a n k k a n e e n o o r d e e l w o r d e n g e v e l d o v e r d e financiële g e v o l g e n . V o l l e d i g h e i d s h a l v e w i j s t d e D i r e c t i e u e r n o g m a a l s o p d a t N H N V a s t g o e d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k i s v o o r d e d o o r d e V O F bij d e R a b o b a n k aangegane financiering a dC 2.838.000. N H N heeft jegens d eandere vennoten d enakoming door N H N V a s t g o e d v a n d e v e r p l i c h t i n g e n uit d e t o e t r e d i n g s o v e r e e n k o m s t e n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t gegarandeerd. Ultimo 2014 heeft N H N V a s t g o e d intotaal C 186.734 aan middelen ingebracht. Uitgaande v a n d e realisatie v a n het volledige bedrijventerrein ise e n risico a n a l y s e opgesteld. D e z e a n a l y s e t o o n t d a t e e n r e n d a b e l e e x p l o i t a t i e v a n h e t b e d r i j v e n t e r r e i n n o g i m m e r m o g e l i j k is. H e t i n de jaarrekening 2 0 1 3 van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. vermelde meest ongunstige scenario waarbij een verlies v a n o n g e v e e r C 3 7 0 . 0 0 0 z o u m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , g i n g uit v a n e e n u i t k o o p s c e n a r i o .
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
5
Distriport In 2 0 1 1 h e e f t d e p r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d b e s l o t e n artikel 2.1 v a n d e g r o n d v e r k o o p o v e r e e n k o m s t m e t D i s t r i p o r t t e o n t b i n d e n . O p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t h e t H o f a r r e s t g e w e z e n i n z a k e D i s t r i p o r t . In d i t arrest bekrachtigt het Hof het vonnis van d erechtbank. D e voorlopig geclaimde schade door d e provincie Noord-Holland is toegewezen. Daarnaast heeft het Hof naast d eontwikkelaar Z e e m a n o o k O o m s v e r o o r d e e l d tot v e r g o e d i n g v a n d es c h a d e . O o k heeft het H o f Distriport N o o r d - H o l l a n d C V , Distriport Noord-Holland B.V., O o m s Ontwikkeling B.V. e nDistriport V a s t g o e d B.V. ( v o o r h e e n Z e e m a n V a s t g o e d B.V.) veroordeeld tot betaling v a n ê 2 . 2 8 9 . 2 4 9 , 3 8 exclusief B T W e n exclusief d e rente vanaf 2 7 juni 2 0 1 2 . D eProvincie kan haar s c h a d e verder in e e n s c h a d e s t a a t p r o c e d u r e vorderen. Het Hof baseert haar oordeel o pd egesloten o v e r e e n k o m s t e n . Volledigheidshalve wijst d e Directie erop dat d everoordeling v a n Distriport N o o r d Holland B.V. e nDistriport N o o r d Holland C V . k a n leiden tot e e n faillissement v a n d e z e partijen. Dit k a n nadelige effecten h e b b e n v o o r d e b e t r o k k e n e n bijh e t project Distriport. D e inzet v a n d e Directie i s e r u i t e r a a r d o p gericht d e m o g e l i j k negatieve effecten z o v e e l mogelijk t e mitigeren. Er zijn forse juridische kosten m e t alle procedures gemoeid. D i s t r i p o r t m e e n t d a t e r g o e d e g r o n d e n z i j n o m c a s s a t i e i n t e s t e l l e n bij d e H o g e R a a d . O p 2 6 a p r i l d i e n t h e t a p p e l bij d e H o g e R a a d t e z i j n i n g e d i e n d . M e t betrekking tot het project Distriport zijn e r in2 0 1 2 e n2 0 1 3 t w e e v o r d e r i n g e n bij dochtervennootschappen van N H N neergelegd, te weten: Vordering v a n Distriport V a s t g o e d (voorheen Z e e m a n V a s t g o e d ) e nO o m s Ontwikkeling o p N H N V a s t g o e d e nN H N P r o j e c t b e h e e r tot v e r g o e d i n g v a n d ed o o r h e n v o o r Distriport C V v o o r g e s c h o t e n k o s t e n a d circa C 6 0 0 . 0 0 0 incl. d e r e n t e tot e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e vordering iso o k i nd e risicoparagraaf v a n vorig jaar o p g e n o m e n N H N V a s t g o e d stelt zich o p h e t s t a n d p u n t d a t d e c o m m a n d i e t e n z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e m i d d e l e n d i e zij i n b r e n g e n e n i s d e r h a l v e niet v o o r n e m e n s d e v o r d e r i n g e n t e v o l d o e n . Bij d e j a a r r e k e n i n g worden hierover opmerkingen gemaakt. Wij verwijzen u naar die paragraaf; e n D e aansprakelijkstelling v a n Distriport V a s t g o e d ( v o o r h e e n Z e e m a n V a s t g o e d ) j e g e n s N H N P r o j e c t b e h e e r als c o m m a n d i e t v a n Distriport C V . Dit isvorig j a a r o o k a a n d e o r d e gekomen. Z e e m a n V a s t g o e d heeft N H N Projectbeheer B.V. in2 0 1 2 aansprakelijk gesteld voor het geval Z e e m a n V a s t g o e d B.V. naast Distriport Noord-Holland B.V. e n Distriport Noord-Holland C V . door d erechtbank hoofdelijk aansprakelijk z o u w o r d e n g e h o u d e n voor d e s c h a d e d i e d e P r o v i n c i e z e g t t e h e b b e n g e l e d e n . Z e e m a n V a s t g o e d B . V . w i l bij e e n veroordeling regres n e m e n o p haar m e d e - c o m m a n d i e t e n e nd e beherend v e n n o o t Distriport N o o r d - H o l l a n d B . V . Bij e e n d e r g e l i j k r e g r e s d i e n t v o l g e n s Z e e m a n V a s t g o e d B . V . de s c h a d e direct o findirect door de drie c o m m a n d i t a i r e v e n n o t e n t em o e t e n w o r d e n g e d r a g e n . D e aansprakelijkstelling is d o o r Z e e m a n V a s t g o e d B.V. h e r h a a l d in e e n brief d.d. 2 0 juni 2 0 1 3 . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d is a f g e w e z e n . In het i n j a n u a r i g e w e z e n a r r e s t h o u d t ook het H o f Distriport V a s t g o e d aansprakelijk. Distriport V a s t g o e d heeft haar aansprakelijkstelling ( n o g ) niet herhaald. Er zijn o o k (nog) g e e n v e r d e r e acties d o o r Distriport V a s t g o e d o n d e r n o m e n . RHB C o n f o r m d egesloten o v e r e e n k o m s t m e t d eProvincie heeft het Ontwikkelingsbedrijf het o n t v a n g e n voorschot voor d eontwikkeling van het R H B afgelost. H o e w e l het totale bedrag w a s voorzien, heeft d e uitgave uiteraard w e l g e v o l g e n v o o r d e liquiditeit v a n d e o n d e r n e m i n g . M e t het huidige consortium loopt d ediscussie over d efasering v a n d eterugbetaling v a n d e investering van ê 275.000.
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
6
Liquiditeit Bij d e start v a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f i s g e e n s p r a k e g e w e e s t v a n k a p i t a a l i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Dit o m d a t d eo v e r w e g i n g w a s dat het O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f v e r d i e n c a p a c i t e i t z o u hebben. N a d etransitie in 2 0 1 3 ise rg e e n sprake m e e r v a n verdiencapaciteit v a n d e o n d e r n e m i n g Door het aflopen van projecten e n bijvoorbeeld ook d eaflossing aan d eprovincie ( R H B ) staat d e liquiditeit v a n d e o n d e r n e m i n g o n d e r druk. D e directie m o n i t o r t d e liquiditeit e n b e w a a k t o p basis van voortgangsrapportages dat geen overschrijding van d esubsidiebedragen wordt gerealiseerd. P e r s o n e l e bezetting Het gemiddelde aantal F T E ' s v a n d eo n d e r n e m i n g i n2 0 1 4 w a s 15,9 F T E inclusief 0,6 F T E s t a g i a i r e s . In 2 0 1 3 w a s dit r e s p e c t i e v e l i j k 1 6 , 6 F T E e n 2 , 0 F T E . V o o r 2 0 1 5 w o r d t v e r w a c h t d a t het p e r s o n e e l s b e s t a n d o p dit n i v e a u g e h a n d h a a f d blijft. E r z i j n g e e n m e d e w e r k e r s w e r k z a a m b u i t e n Nederland. D e in2 0 1 4 o n t s t a n e v a c a t u r e v o o r projectleider is niet ingevuld.
Activiteiten 2014 In d e s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t i n detail i n g e g a a n o p d e activiteiten v a n h e t Ontwikkelingsbedrijf. Die zijn v e e l v o r m i g g e w e e s t e nh e b b e n allen tot doel het a a n j a g e n v a n d e investeringen e nd ew e r k g e l e g e n h e i d in d e regio. Belangrijke resultaten die inw i l l e k e u r i g e v o l g o r d e t e b e n o e m e n zijn: e
« »
1 Paal Microsoft. Opening Technobis.
» »
Intensieve samenwerking Port o fDen Helder voor het binnenhalen van buitenlandse Regiowebsite van Hollandse Bodem.
«
Ondernemersgerichte aanpak, waarbij top 2 0 0 bedrijven in n a u w e s a m e n w e r k i n g g e m e e n t e n w o r d e n gevolgd: D er o d e loper
»
Bedrijvenloket Alkmaar.
«
Monitor bedrijventerreinen West-Friesland.
leads.
met
aanpak.
In d e s u b s i d i e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t u i t v o e r i g i n g e g a a n o p d e v e r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n e n a c t i v i t e i t e n en d e resultaten die h i e r m e e zijn geboekt. D a a r wordt n a a r v e r w e z e n . V e r w a c h t i n g e n v o o r 2015 In 2 0 1 5 z a l N H N w e d e r o m v e e l a a n d a c h t b e s t e d e n a a n P r o m o t i e à A c q u i s i t i e v a n e n v o o r d e r e g i o . N H N werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord door het aantrekken van nieuwe b e d r i j v i g h e i d e n i n v e s t e r i n g e n e n h e t v e r s t e r k e n v a n b e s t a a n d e b e d r i j v i g h e i d . N H N d o e t dit d o o r bedrijven t eadviseren, t einformeren e npraktische ondersteuning t e bieden. Snel e n vertrouwelijk. D a a r n a a s t biedt N H N t o e g a n g tot e e n b r e e d n e t w e r k v a n bedrijven e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n . D e r e e d s a a n w e z i g e bedrijven i n N o o r d - H o l l a n d N o o r d zijn d e g r o o t s t e b a n e n g e n e r a t o r . N H N onderhoudt d a a r o m contact met bedrijven in d e regio o m o pd ehoogte t e blijven v a n investeringsof uitbreidingsplannen. D em e t g e m e e n t e n a f g e s p r o k e n o n d e r n e m e r s g e r i c h t e a a n p a k is hiervoor de basis. A l k m a a r , 2 1april D e Directie
Ontwikkelingsbedrijf
2015
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
7
B e r i c h t v a n de R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n . Het Ontwikkelingsbedrijf is d e e c o n o m i s c h e uitvoeringsorganisatie v a n d e regio, dat zijn activiteiten ontplooit vanuit e e n J a a r p l a n dat in n a u w e s a m e n w e r k i n g m e t zijn a a n d e e l h o u d e r s e nd e boards jaarlijks w o r d t o p g e s t e l d . D eR a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n kijkt t e r u g o p h e t e e r s t e j a a r v a n e e n v o l l e d i g d o o r s u b s i d i e g e d r e v e n o r g a n i s a t i e , g e h e e l i n lijn m e t d e w e n s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e continuïteit v a n d e o n d e r n e m i n g i n r e l a t i e t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n N H N i s e n b l i j f t v a s t o n d e r w e r p v a n bespreking met d eDirectie, v a n w e g e d e jaarlijkse subsidiering van d e onderneming. O o k in2 0 1 4 heeft de, o pw e n s v a n a a n d e e l h o u d e r s a leerder ingezette, a f b o u w v a n d e vastgoedactiviteiten van het Ontwikkelingsbedrijf veel aandacht gevraagd. Daarbij heeft d e R a a d steeds g e z o c h t n a a r d e b a l a n s t u s s e n d ew e n s v a n d ea a n d e e l h o u d e r s e nd e risico's die m e t e e n (te snelle) a f b o u w g e p a a r d g a a n . D e R a a d laat zich d o o r e e n v a n d e projectleiders, o pzijn vergadering i n f o r m e r e n o v e r e e n specifiek project zodat d e c o m m i s s a r i s s e n o pd e hoogte blijven v a n d everschillende projecten v a n N H N . D e ondernemersgerichte a a n p a k heeft i n het verslagjaar nadere focus in d eactiviteiten v a n N H N aangebracht. In h e t v e r s l a g j a a r h e e f t d e R a a d e n k e l e g e m e e n t e n b e z o c h t o m z i j n a a n d e e l h o u d e r s i n e e n informele sfeer t ek u n n e n spreken, buiten het verband van een A l g e m e n e Vergadering van A a n d e e l h o u d e r s ( A V A ) . In 2 0 1 5 w o r d t d e z e z o g e n a a m d e R e g i o t o e r v o o r t g e z e t . D e Directie heeft het j a a r v e r s l a g e nde j a a r r e k e n i n g o v e r het b o e k j a a r 2 0 1 4 opgesteld. D e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n heeft o p 2 1 april 2 0 1 5 k e n n i s g e n o m e n v a n d eg o e d k e u r e n d e verklaring v a n Ernst S Y o u n g betreffende de jaarrekening. De jaarrekening isvervolgens door d e Raad, o v e r e e n k o m s t i g d e rapportage g o e d g e k e u r d e n wordt ter vaststelling voorgelegd a a n d e A l g e m e n e Vergadering van Aandeelhouders (AVA). D e R a a d vergaderde intotaal z e v e n keer met d eDirectie, w a a r v a n e e n jaarlijks terugkerende vergadering waarbij d estrategievorming wordt besproken. V o o r t s is regelmatig in informele zin met elkaar overlegd. Tijdens d evergaderingen k o m e n structureel onderwerpen aan d eorde met b e t r e k k i n g t o t d e financiële s t a n d v a n z a k e n ( i n c l u s i e f r i s i c o - i n s c h a t t i n g ) , d e ( i n t e r n e ) o r g a n i s a t i e , het m o n i t o r e n v a n projecten e nbelangrijke beslissingen m e t betrekking tot d et a a k g e b i e d e n v a n N H N . Financiële v e r s l a g l e g g i n g d o o r d e D i r e c t i e a a n d e R a a d v i n d t v i e r m a a l p e r j a a r p l a a t s . D e lijnen t u s s e n d e R a a d e n Directie zijn kort e n o p e n . Jaarlijks vindt e e n e v a l u a t i e plaats o v e r het functioneren van d e R a a d onderling, a l s m e d e v a n d e Directie. N H N past d e N e d e r l a n d s e corporate governance code toe, tenzij d edaarin o p g e n o m e n beginselen v a n deugdelijk o n d e r n e m i n g s b e s t u u r e n best practice niet o p N H N t o e p a s b a a r zijn. N H N gedraagt zich in alle o p z i c h t e n n a a r d eg e l d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n o r m e n v o o r o n d e r n e m e r s c h a p , financiële e n b e s t u u r l i j k e t r a n s p a r a n t i e , a l s m e d e - m e e r s p e c i f i e k - d e r e g e l s d i e g e s t e l d w o r d e n door d estatuten v a n d e vennootschap. D e Directie isv o o r h a a r functioneren g e b o n d e n a a n e e n directiestatuut. Het interne toezicht wordt door d eRaad van Commissarissen uitgeoefend e nhet externe toezicht primair door een o n a f h a n k e l i j k e r e g i s t e r a c c o u n t a n t , die d ej a a r r e k e n i n g v o o r z i e t v a n e e n v e r k l a r i n g . D e a c c o u n t a n t w o r d t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r ( v e r s l a g ) j a a r u i t g e n o d i g d d e R a a d t e i n f o r m e r e n e nw o r d t b e v r a a g d o v e r zijn verklaring e no v e r d e g e t r o u w h e i d v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e samenstelling v a n d e R a a d voldoet a a n hetgeen ind estatuten v a n N H N isvastgelegd. D e g e w e n s t e deskundigheid binnen d e R a a d is in voldoende m a t e a a n w e z i g . D a a r n a a s t wordt aandacht besteed aan een vorm van permanente educatie van d e Raad.
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N. V.,
Alkmaar
9
D e R a a d van C o m m i s s a r i s s e n werd in het verslagjaar g e v o r m d
door:
Drs. J .(John) v a n der Starre R A , President- C o m m i s s a r i s ( C o m m i s s a r i s A ) (1957) Nederlander. President Commissaris vanaf 31 oktober 2013. M e v r o u w mr. G.J.A. (Truus) Valkering, commissaris ( C o m m i s s a r i s B ) (1949) Nederlandse. Commissaris sinds 1 februari 2007. Dr. G .(Gerrit) V a l k , c o m m i s s a r i s ( C o m m i s s a r i s C ) (1955) Nederlander. C o m m i s s a r i s s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . In 2 0 1 4 h e r b e n o e m d v o o r d e t w e e d e e n l a a t s t e t e r m i j n v a n vier jaar. Conform d estatuten van N H N wordt commissaris A voorgedragen door d e Provincie NoordHolland, c o m m i s s a r i s s e n B e nC door d e ind evennootschap d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . Nevenfuncties R v C over het jaar 2014. Drs. J. van der Starre
RA,
president-commissaris
C o m m i s s a r i s ( v o o r z i t t e r a u d i t comité) V a n ' t H o f G r o e p G o u d a B . V . C o m m i s s a r i s M o l e m a n n M e n t a l Health B.V. Bestuurslid Stichting Outdoor Gelderland Interim bestuurder stichting Organisatie voor Hindoe Media Voorzitter St. R e n s w o u d e H o r s e Trials (onbezoldigd) Bestuurslid (vice-voorzitter e n p e n n i n g m e e s t e r ) St. Utrechts M o n u m e n t e n F o n d s Bestuurslid Stichting Streekfonds Utrechtse Heuvelrug (onbezoldigd) Mevrouw
mr. G.J.A.
Valkering,
(onbezoldigd)
commissaris
Bestuurslid/plaatsvervangend voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland (onbezoldigd) B o a r d m e m b e r J o h n A d a m s Institute (onbezoldigd) Lid A l g e m e e n B e s t u u r V N O - N C W ( o n b e z o l d i g d ) Deelnemer Bestuur Stichting Vrienden van E c k m u n d e (vroegere Prins Hendrik Stichting in Egmond) (onbezoldigd) Bestuurslid van het Veteraneninstituut Lid v a n het P l a t f o r m Y m e r e M a a t s c h a p N A V a l k e r i n g (agrarisch bedrijf) Dr. G. Valk,
commissaris
Voorzitter Veteraneninstituut Voorzitter Raad van Toezicht G G Z Noord-Holland-Noord Lid R a a d v a n T o e z i c h t Stichting V o o r t g e z e t O n d e r w i j s K e n n e m e r l a n d Lid R a a d v a n T o e z i c h t R O C H o r i z o n c o l l e g e Voorzitter R a a d v a n Toezicht Stedelijk M u s e u m A l k m a a r Voorzitter Omgevingsraad Windmolenpark Wieringermeer
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N. V., Alkmaar
10
Eigenaar adviesbureau Valk Advies Voorzitter R v C N I O Z H a v e n B.V. Lid bestuur P l a t f o r m Y m e r e Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord-Holland-Noord
Noord N.V.,
Alkmaar
Geconsolideerde jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkma
G e c o n s o l i d e e r d e b a l a n s per 31 d e c e m b e r 2014 (na v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ) 31 d e c e m b e r 2014
Activa
31 d e c e m b e r 2013
Ref. Vaste activa Materiële v a s t e a c t i v a Inventarissen Financiële v a s t e activa Deelnemingen Voorraden
4 13.883
77.463
5 6
797.247
124.316
797.247
124.316
Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen o p gelieerde ondernemingen Vorderingen o paandeelhouders Belastingen e npremies sociale verzekeringen Overige vorderingen e n overlopende activa
Liquide middelen
Ontwikkelingsbedrijf
7
83.475
115.305
8 9
8.059 250.956
3.309 223.821
10
9.155
11
313.681
12
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
692.698 665.326
1.035.133
1.679.531
2.049.879
2.546.636
3.896.142
13
Passiva
31 d e c e m b e r 2 0 1 4
31 d e c e m b e r 2013
e Ref. Groepsvermogen
e
6
13
6 613.041
593.714
Langlopende schulden Lening Leaseverplichting
14 14
750.000 48.754
750.000 798.754
Kortlopende s c h u l d e n Schulden aan leveranciers e n handelskredieten Belastingen e npremies sociale verzekeringen Overige schulden e n overlopende passiva
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
750.000
146.831
291.152
15
75.879
111.797
16
912.131
Noord N.V.,
Alkmaar
2.149.479 1.134.841
2.552.428
2.546.636
3.896.142
14
G e c o n s o l i d e e r d e w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g o v e r de p e r i o d e 1 j a n u a r i 2014 tot e n met 31 d e c e m b e r 2014 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m 31-12-2013
Ref.
6
3.264.102
3.531.352
Netto-omzet
18
Projectkosten Loonkosten A f s c h r i j v i n g e n o p materiële v a s t e activa
19 20
2.251.923 438.987
2.608.890 248.257
Organisatiekosten
21
12.289 543.086
8.633 637.592 3.246.285
3.503.372
17.817
27.980
22
16.207
18.144
23
-8.887
(3.200)
25.137
42.924
-5.810
(152.346)
19.327
(109.422)
S o m der b e d r i j f s l a s t e n Bedrijfsresultaat Rentebaten e n soortgelijke opbrengsten Rentelasten e n soortgelijke kosten R e s u l t a a t uit g e w o n e bedrijfsuitoefening A a n d e e l in het resultaat v a n ondernemingen waarin wordt deelgenomen
24
Groepsresultaat
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
15
G e c o n s o l i d e e r d k a s s t r o o m o v e r z i c h t o v e r de p e r i o d e 1 j a n u a r i 2014 tot e n m e t 31 d e c e m b e r 2014 01-01-2014 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m
31-12-2013
Ref. K a s s t r o o m uit o p e r a t i o n e l e activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: A f s c h r i j v i n g e n o p materiële v a s t e activa
17.817
12.289
27.980
8.633 12.289
Verandering in werkkapitaal: Vorderingen Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)
369.807
(46.666)
(1.417.587)
645.868
K a s s t r o o m uit b e d r i j f s o p e r a t i e s Ontvangen interest Betaalde interest A a n d e e l in het resultaat v a n ondernemingen waarin wordt deelgenomen
(1.047.780)
599.202
(1.017.674)
635.815
16.207 (8.886)
14.944
(5.810)
K a s s t r o o m uit o p e r a t i o n e l e activiteiten K a s s t r o o m uit investeringsactiviteiten I n v e s t e r i n g e n materiële v a s t e activa A f n a m e financiële v a s t e a c t i v a Kasstroom uit investeringsactiviteiten K a s s t r o o m uit financieringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten
8.633
(152.346) 1.510
(137.402)
(1.016.164)
498.413
(75.869) 672.931
(5.200) 264.693 597.062
48.754
259.493
(580.258) 48.754
(580.258)
(370.348)
177.648
S t a n d per 1 j a n u a r i Mutatie boekjaar
2.049.879 (370.348)
1.872.231 177.648
S t a n d per 31 d e c e m b e r
1.679.531
2.049.879
Mutatie geldmiddelen Het verloop v a n d e g e l d m i d d e l e n is als volgt:
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N. V.,
Alkmaar
16
T o e l i c h t i n g op de g e c o n s o l i d e e r d e b a l a n s e n w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g 1
Algemene toelichting
1.1
Activiteiten
D e activiteiten v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N . V . b e s t a a n v o o r n a m e l i j k uit h e t b e h o u d e n e ns t i m u l e r e n v a n d egroei v a n h e t b e s t a a n d e bedrijfsleven i nd enoordelijke regio v a n N o o r d - H o l l a n d a l s m e d e h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n bij v e r p l a a t s i n g o fu i t b r e i d i n g e n h e t aantrekken v a n n i e u w e bedrijven indeze regio ind e ruimste zin d e s woords. 1.2
Vestigingsadres
Ontwikkelingsbedrijf N o o r d - H o l l a n d N o o r d N . V . isfeitelijk gevestigd o pd eC o m e n i u s s t r a a t 10 t e Alkmaar. 1.3
Consolidatie
D e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n zijn ind econsolidatie b e g r e p e n : 1. N H N V a s t g o e d B . V . , A l k m a a r 2. N H N Projectbeheer B.V., A l k m a a r 3. N H N Participaties B.V., A l k m a a r 4. T e c h n o l o g y R e v o l u t i o n F u n d B.V., A l k m a a r 5. T e c h n o l o g y R e v o l u t i o n F u n d P M B . V . , A l k m a a r 6. N H N P r o j e c t e n B . V . , A l k m a a r 7. S t i c h t i n g E c o n o m i s c h e O n t w i k k e l i n g N o o r d - H o l l a n d N o o r d , A l k m a a r 1.4
Verbonden
1000/0
^oo% 1000/0 lOOo/o
IOO0/0 IOO0/0 lOQo/o
partijen
Als verbonden partijen w o r d e n a a n g e m e r k t d eProvincie Noord-Holland e n 19 g e m e e n t e s in Noord Holland. Het Ontwikkelingsbedrijf ontplooit o pbasis v a n e e n activiteitensubsidie w e r k z a a m h e d e n voor g e n o e m d e partijen. 1.5
Toelichting o phet kasstroomoverzicht
H e t k a s s t r o o m o v e r z i c h t is opgesteld v o l g e n s d eindirecte m e t h o d e . D eg e l d m i d d e l e n i n h e t k a s s t r o o m o v e r z i c h t b e s t a a n uit d e liquide m i d d e l e n . K o e r s v e r s c h i l l e n bij g e l d m i d d e l e n w o r d e n afzonderlijk in h e t k a s s t r o o m o v e r z i c h t g e t o o n d . O n t v a n g s t e n e nu i t g a v e n uit h o o f d e v a n interest e n w i n s t b e l a s t i n g e n zijn o p g e n o m e n o n d e r d e k a s s t r o o m uit o p e r a t i o n e l e activiteiten. T r a n s a c t i e s w a a r b i j g e e n i n s t r o o m o f u i t s t r o o m v a n k a s m i d d e l e n p l a a t s v i n d t , w a a r o n d e r financiële l e a s i n g , zijn niet i n h e t k a s s t r o o m o v e r z i c h t o p g e n o m e n . D eb e t a l i n g v a n d e l e a s e t e r m i j n e n u i t h o o f d e v a n h e t financiële l e a s e c o n t r a c t z i j n v o o r h e t g e d e e l t e d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a f l o s s i n g als e e n uitgave uit financieringsactiviteiten a a n g e m e r k t e n v o o r h e t g e d e e l t e d a t b e t r e k k i n g heeft o p d e interest a l s e e n u i t g a v e uit o p e r a t i o n e l e activiteiten.
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
17
2
G r o n d s l a g e n voor waardering van activa en p a s s i v a
2.1
Algemeen
D e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g isopgesteld ino v e r e e n s t e m m i n g m e t d ewettelijke bepalingen v a n Titel 9 B o e k 2 B W e n d estellige uitspraken v a n d e Richtlijnen voor d e Jaarverslaggeving, uitgegeven door d e R a a d voor d eJaarverslaggeving. De jaarrekening isopgesteld in euro's. Activa en passiva w o r d e n in het a l g e m e e n g e w a a r d e e r d tegen d everkrijging- o f vervaardigingsprijs of tegen actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag isvermeld, vindt waardering p l a a t s t e g e n d everkrijgingprijs. In d e b a l a n s , d ew i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g e n h e t k a s s t r o o m o v e r z i c h t zijn referenties o p g e n o m e n , w a a r m e e w o r d t v e r w e z e n n a a r d e toelichting. 2.2
Vergelijking
met voorgaand
jaar
D e g e h a n t e e r d e g r o n d s l a g e n v a n w a a r d e r i n g e nv a n resultaatbepaling zijn o n g e w i j z i g d opzichte van het v o o r g a a n d e jaar. 2.3
Materiële
vaste
ten
activa
V a s t e bedrijfsmiddelen w o r d e n gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingprijs o f vervaardigingsprijs) onder aftrek v a n lineaire afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats over e e n periode v a n 3 tot 5 jaar. 2.4
Financiële
vaste
activa
Deelnemingen Deelnemingen waar invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode o pbasis van d enettovermogenswaarde. D e nettovermogenswaarde wordt berekend v o l g e n s d egrondslagen die gelden v o o r d e z e jaarrekening c o n f o r m d e bepalingen in d e R J . D e e l n e m i n g e n w a a r v o o r o n v o l d o e n d e g e g e v e n s b e s c h i k b a a r zijn v o o r a a n p a s s i n g v a n deze grondslagen w a a r o p geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, w o r d e n gewaardeerd tegen d everkrijgingsprijs. V o f Bedrijventerrein Zuid isg e w a a r d e e r d tegen ingebrachte w a a r d e n e nhet a a n d e e l i n het g e c u m u l e e r d e resultaat. D e v o l g e n d e d e e l n e m i n g e n h o e v e n uit h o o f d e v a n e x t e r n e v e r s l a g l e g g i n g r e g e l s n i e t t e w o r d e n g e c o n s o l i d e e r d e n z i j n d e r h a l v e v e r a n t w o o r d o n d e r d e financiële v a s t e a c t i v a : R O C Finance Academy B.V. W F O Agri Business C e n t r u m B . V . V O F Bedrijventerrein Zuid Distriport Noord-Holland B . V . Distriport Noord-Holland C V .
Ö.O'TÓ 37,5 Zo 20,07o 33,3 7o 33,37o 0
0
Indien sprake is van e e n bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen d e realiseerbare w a a r d e . Afwaardering vindt plaats ten laste v a n d e winst-en-verliesrekening.
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
18
Leningen u/g D e o n d e r financiële v a s t e a c t i v a o p g e n o m e n v o r d e r i n g e n w o r d e n g e w a a r d e e r d t e g e n d e reële w a a r d e van het verstrekte bedrag, gewoonlijk d enominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 2.5
Vorderingen
H a n d e l s v o r d e r i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n t e g e n d e reële w a a r d e v a n d e t e g e n p r e s t a t i e , g e w o o n l i j k de nominale waarde. E e n voorziening wordt getroffen o pd evorderingen o pgrond van verwachte oninbaarheid. 2.6
Operational
lease
Bij d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n e r l e a s e c o n t r a c t e n b e s t a a n w a a r b i j e e n g r o o t d e e l v a n d e v o o r - e n n a d e l e n d i e a a n d e e i g e n d o m v e r b o n d e n z i j n , n i e t bij d e v e n n o o t s c h a p ligt. Deze l e a s e c o n t r a c t e n w o r d e n v e r a n t w o o r d a l s o p e r a t i o n e l e l e a s i n g . V e r p l i c h t i n g e n uit h o o f d e v a n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g worden, rekening h o u d e n d m e t o n t v a n g e n vergoedingen v a n d e lessor, o plineaire basis verwerkt in d ew i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g o v e r d e looptijd v a n h e t c o n t r a c t . 3 3.1
G r o n d s l a g e n v o o r b e p a l i n g v a n het r e s u l t a a t Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen d eopbrengstwaarde v a n d e geleverde p r e s t a t i e s e nd e k o s t e n e n a n d e r e lasten o v e r het jaar. D er e s u l t a t e n o p t r a n s a c t i e s w o r d e n v e r a n t w o o r d i n h e t j a a r w a a r i n zij zijn g e r e a l i s e e r d ; v e r l i e z e n r e e d s z o d r a zij v o o r z i e n b a a r zijn. 3.2
Netto-omzet
N e t t o - o m z e t o m v a t d e o p b r e n g s t e n uit l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o n d e r a f t r e k v a n kortingen e ndergelijke e nv a n o v e r d e o m z e t g e h e v e n belastingen. 3.3
Projectkosten
O n d e r projectkosten wordt verstaan d eaan d eprojecten toe t e rekenen directe e nindirecte kosten. 3.4 Periodiek
Personeelsbeloningen betaalbare
beloningen
Lonen, salarissen e nsociale lasten w o r d e n o pgrond v a n d ea r b e i d s v o o r w a a r d e n verwerkt in d e winst-en-verliesrekening v o o r z o v e r z e verschuldigd zijn a a n w e r k n e m e r s . Pensioenen De vennootschap heeft een toegezegde-bijdrageregeling. V o o r d e toegezegde-bijdrageregeling betaalt d ev e n n o o t s c h a p o pverplichte, contractuele o fvrijwillige basis p r e m i e s a a n p e n s i o e n f o n d s e n e nv e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n . B e h a l v e d e betaling v a n d e p r e m i e s heeft d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r d e r e v e r p l i c h t i n g e n uit h o o f d e v a n d e z e p e n s i o e n r e g e l i n g e n . D e p r e m i e s w o r d e n v e r a n t w o o r d als p e r s o n e e l s k o s t e n als d e z e v e r s c h u l d i g d zijn. D e v o o r u i t b e t a a l d e p r e m i e s
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
19
w o r d e n o p g e n o m e n als o v e r l o p e n d e activa indien d e z e tot e e n t e r u g s t o r t i n g leiden o ftot e e n vermindering van toekomstige betalingen. 3.5
Kosten
D e k o s t e n w o r d e n b e p a a l d o p h i s t o r i s c h e b a s i s e nt o e g e r e k e n d a a n h e t v e r s l a g j a a r w a a r o p zij betrekking hebben. 3.6
Schattingen
O m d egrondslagen e nregels voor het opstellen v a n de jaarrekening t e k u n n e n toepassen, is het nodig dat d eDirectie zich over verschillende z a k e n e e n oordeel vormt, e ndat d e Directie s c h a t t i n g e n m a a k t die e s s e n t i e e l k u n n e n zijn v o o r d e i n d e j a a r r e k e n i n g o p g e n o m e n b e d r a g e n . I n d i e n h e t v o o r h e t g e v e n v a n h e t i n art. 2 : 3 6 2 l i d 1 B W v e r e i s t e i n z i c h t n o o d z a k e l i j k is, i s d e a a r d v a n d e z e o o r d e l e n e n s c h a t t i n g e n i n c l u s i e f d e b i j b e h o r e n d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n o p g e n o m e n bij d e toelichting o pd ebetreffende jaarrekeningposten. 3.7
Bijzondere
waardeverminderingen
van
activa
D e Directie b e o o r d e e l t o p iedere b a l a n s d a t u m o fe ra a n w i j z i n g e n zijn dat e e n v a s t actief a a n e e n bijzondere w a a r d e v e r m i n d e r i n g o n d e r h e v i g k a n zijn. Indien dergelijke indicaties a a n w e z i g zijn, w o r d t d erealiseerbare w a a r d e v a n het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is d e realiseerbare w a a r d e v o o r het individuele actief t ebepalen, wordt d erealiseerbare w a a r d e bepaald v a n d ek a s s t r o o m g e n e r e r e n d e eenheid w a a r t o e het actief behoort. V a n e e n bijzondere waardevermindering is sprake als d eb o e k w a a r d e v a n e e n actief hoger isd a n d e realiseerbare w a a r d e ; d e r e a l i s e e r b a r e w a a r d e i s d e h o o g s t e v a n d e o p b r e n g s t w a a r d e e n d e b e d rijf s w a a r d e .
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
20
T o e l i c h t i n g op de g e c o n s o l i d e e r d e b a l a n s 4
Materiële
vaste
activa
D e m u t a t i e s i n d e materiële v a s t e a c t i v a w o r d e n a l s v o l g t
weergegeven: Inventarissen
S t a n d per 1 j a n u a r i 2014 Verkrijgingprijzen Cumulatieve afschrijvingen
155.261 (141.378)
Boekwaarden
13.883
Mutaties Investeringen Afschrijvingen
75.869 (12.289)
Saldo
63.580
S t a n d per 31 d e c e m b e r 2014 Verkrijgingprijzen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
231.130 (153.667) 77.463 2 0- 3 3 , 3 3
Noord N. V.,
Alkmaar
21
Financiële
vaste
activa
5
Deelnemingen Distriport NoordHolland C V .
Distriport NoordH o l l a n d B.V.
c S t a n d per 1 j a n u a r i 2014 Investeringen Aandeel in het resultaat v a n waarin wordt deelgenomen Ontvangen
WFO/ABC
e
c 675.000
ondernemingen 22.059
dividend
Restitutie van gestort
(688.891) kapitaal
I
(8-168)
S t a n d per 31 d e c e m b e r 2014
VOF. R O C Finance B e d r i j v e n - A c a d e m y B.V. terrein Z u i d
Totaal
g S t a n d per 1 j a n u a r i 2014 Investeringen A a n d e e l in het resultaat van waarin wordt deelgenomen Ontvangen
122.247 29.938
797.247 29.938
(27.869)
(5.810)
ondernemingen
dividend
Restitutie van gestort
e
(688.891) kapitaal
(8.168)
S t a n d per 31 d e c e m b e r 2014
124.316
124.316
Voorraden 31-12-2014
31-12-2013
6 Onderhanden
werk
H e t o n d e r h a n d e n w e r k betreft k o s t e n die g e m a a k t zijn als v o o r l o o p k o s t e n v a n het project R e g i o n a a l H a v e n g e b o n d e n B e d r i j v e n t e r r e i n e n ( R H B ) . In 2 0 1 3 i s m e t d e o n t w i k k e l a a r s v a n h e t a f g e s p r o k e n d a t bij o n t w i k k e l i n g v a n h e t t e r r e i n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f e e n m a x i m a l e t e g e m o e t k o m i n g v a n C 2 7 5 . 0 0 0 krijgt. D e s a l d e r i n g v a n d e v o o r r a d e n i s als v o l g t v e r w e r k t :
Ontwikkelingsbedrijf
0
0
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
22
RHB
31-12-2014
31-12-2013
e Onderhanden werk Voorziening onderhanden Onderhanden
werk
werk
6
275.000 (275.000) 0
275.000 (275.000) 0
31-12-2014
31-12-2013
Vorderingen 7
Handelsdebiteuren
6
O n d e r d eh a n d e l s v o r d e r i n g e n zijn v o r d e r i n g e n o p g e n o m e n m e t e e n r e s t e r e n d e looptijd v a n dan een jaar met een totale w a a r d e van C 13.884. 8
Vorderingen
115.305
83.475
Handelsdebiteuren
op gelieerde
langer
ondernemingen
Rekening-courant Stichting Holland Health Cluster
31-12-2014
31-12-2013
8.059
3.309
O v e r het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt geen rente berekend. O m t r e n t a f l o s s i n g e nz e k e r h e d e n zijn g e e n n a d e r e a f s p r a k e n g e m a a k t . D e v o r d e r i n g e n h e b b e n e e n l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r . 9
Vorderingen
op
aandeelhouders
Vorderingen o paandeelhouder Provincie Noord 10
Belastingen
en premies
sociale
Holland
31-12-2014
31-12-2013
6
6
250.956
223.821
verzekeringen 31-12-2014
31-12-2013
C
11
Overige
-
9.155
Omzetbelasting vorderingen
en overlopende
activa
Noord-Holland
31-12-2013
6
6
-
Vooruitbetaalde pensioennota Vooruitbetaalde kosten Nog teontvangen subsidies Overige vorderingen
Ontwikkelingsbedrijf
31-12-2014
Noord N.V.,
Alkmaar
12.182 286.311 15.188
4.557 5.033 674.755 8.353
313.681
692.698
23
»
D e o v e r i g e v o r d e r i n g e n h e b b e n e e n l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r . 12
ING Rabo SNS BNG ABN Kas
Liquide
middelen
Bank bank Bank Bank A M R O
31-12-2014
31-12-2013
6
6
1.063 2.919 1.138.545 13 536.899 92
50.541 2.919 662.446 -86 1.334.005 54
1.679.531
2.049.879
D e liquide m i d d e l e n s t a a n g e h e e l ter vrije beschikking. 13
Groepsvermogen
Het eigen v e r m o g e n wordt ind etoelichting o pd e balans ind eenkelvoudige jaarrekening toegelicht. 14
Langlopende
nader
schulden
Financial lease verplichting Provincie Noord-Holland (aandeelhouder)
31-12-2014
31-12-2013
C
C
48.754 750.000
750.000
798.754
750.000
O v e r het gemiddeld saldo v a n d e lening van d e Provincie Noord-Holland wordt g e e n rente b e r e k e n d . D el e n i n g h e e f t e e n looptijd tot n o v e m b e r 2 0 1 9 . In 2 0 1 4 i s e e n f i n a n c i a l l e a s e c o n t r a c t a f g e s l o t e n v o o r d e a a n s c h a f v a n I C T a p p a r a t u u r . H i e r b i j w o r d t e e n r e n t e b e r e k e n d v a n 6Vo p e r j a a r . D e l e a s e o v e r e e n k o m s t h e e f t e e n l o o p t i j d t o t a u g u s t u s 2017. De aflossingsverplichting in2015 bedraagt C 17.395. Kortlopende
schulden
D e k o r t l o p e n d e s c h u l d e n h e b b e n e e n l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r . 15
Belastingen
en premies
sociale
verzekeringen
Omzetbelasting Loonheffingen
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
31-12-2014
31-12-2013
75.879
39.803 71.994
75.879
111.797
24
16
Overige
schulden
en overlopende
passiva 31-12-2014
31-12-2013
6 -
Rekening-courant W F O Agri B u s i n e s s C e n t r u m B.V. Vooruit ontvangen bedragen Nog t eontvangen facturen Reservering vakantiedagen Overige schulden e noverlopende passiva
708.345 22.035 23.869 157.882
580.258 1.379.247 102.922 16.799 70.253
912.131
2.149.479
D e post overige schulden e noverlopende passiva is inclusief 6 70.231 a a n nog t e besteden en Munt gelden. 17
Niet in de balans
Meerjarige
financiële
opgenomen
activa
en
Kop
verplichtingen
verplichtingen
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e d r a a g t d e t o t a l e h u u r v e r p l i c h t i n g : 6 9 8 . 3 1 0 . D eh u u r v e r p l i c h t i n g k a n v a n a f 2 0 1 6 w o r d e n geïndexeerd. D e t o t a l e o p e r a t i o n a l l e a s e v e r p l i c h t i n g u l t i m o 2 0 1 4 b e d r a a g t C 7 0 . 4 9 6 . D e z e zijn als volgt t ev e r d e l e n :
Huurverplichting
Leaseverplichting
B i n n e n één j a a r
32.770
28.222
T u s s e n één e n v i j f j a a r
65.540
42.274
M e e r d a n vijf j a a r C l a i m s , risico's e n p r o c e d u r e s »
«
»
O pkorte termijn w o r d e n g e e n grondverkopen door V O F Bedrijventerrein Zuid verwacht. U i t g a a n d e v a n d e realisatie v a n het volledige bedrijventerrein ise e n risico a n a l y s e opgesteld. D e z e analyse toont dat een rendabele exploitatie van het bedrijventerrein nog i m m e r m o g e l i j k is. H e t i n d ej a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 v a n h e t O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d Noord N.V. vermelde meest ongunstige scenario waarbij e e n verlies van ongeveer C 3 7 0 . 0 0 0 z o u m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , g i n g uit v a n e e n u i t k o o p s c e n a r i o . H e t Ontwikkelingsbedrijf heeft indertijd e e n garantstelling a f g e g e v e n a a n d e a n d e r e firmanten voor het n a k o m e n van verplichtingen van haar dochter N H N Vastgoed B V v o o r t v l o e i e n d uit d e s a m e n w e r k i n g i n d eV O F B e d r i j v e n t e r r e i n Z u i d . N H N V a s t g o e d treft g e e n voorziening inzake V O F Bedrijventerrein Zuid gezien d efeitelijke situatie o n v e r a n d e r d is t e n o p z i c h t e v a n 2 0 1 3 . I n z a k e Distriport ise r in 2 0 1 3 is e e n v e r z o e k ingediend bijN H N V a s t g o e d B V ( w a a r v a n d e aandelen volledig w o r d e n g e h o u d e n door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N V ) o m t e bevestigen dat N H N V a s t g o e d B V n aontvangst v a n nog toe tez e n d e n facturen zal o v e r g a a n tot e e n betaling v a n i n totaal o n g e v e e r C 6 0 0 . 0 0 0 a a n t w e e partijen (beiden v o o r o n g e v e e r d eC 300.000). D eDirectie isvan mening dat e rg e e n enkele schuldverhouding met d ebetreffende partijen bestaat en heeft het verzoek derhalve a f g e w e z e n .
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
25
»
E rloopt e e n juridische procedure t u s s e n Distriport e nd e provincie N o o r d - H o l l a n d . D o o r het G e r e c h t s h o f is recent d e provincie hierbij i n het gelijk gesteld. Distriport is daarbij v e r o o r d e e l d tot het betalen v a n e e n v o o r s c h o t o pd o o r d e provincie g e l e d e n s c h a d e voor e e n b e d r a g v a n o n g e v e e r ê 2 . 3 0 0 . 0 0 0 . D eprovincie k a n n a d e r e s c h a d e v o r d e r e n indien d e z e door d eprovincie kan w o r d e n aangetoond. V o l g e n s d e uitspraak v a n het Gerechtshof, kan deze schade ook hoofdelijk w o r d e n verhaald o pd e partners v a n N H N V a s t g o e d i n D i s t r i p o r t . D e continuïteit v a n D i s t r i p o r t i s d o o r d e u i t s p r a a k v a n h e t Gerechtshof in het geding. D i s t r i p o r t m e e n t d a t e r g o e d e g r o n d e n z i j n o m c a s s a t i e i n t e s t e l l e n bij d e H o g e R a a d . O p 2 6 a p r i l d i e n t h e t a p p e l bij d e H o g e R a a d t e z i j n i n g e d i e n d .
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
26
T o e l i c h t i n g op d e g e c o n s o l i d e e r d e w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g 18
Netto-omzet
Exploitatiebijdragen Omzet Projecten Overige baten
0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m 31-12-2013
6
6
2.509.565 749.832 4.705
2.647.101 808.240 76.011
3.264.102
3.531.352
0
D e n e t t o o m z e t i s i n h e t v e r s l a g j a a r m e t 7,7 7o g e d a a l d t e n o p z i c h t e v a n v o r i g j a a r . 19
Projectkosten 0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m
e
6 -
Transitie Regiomarketing Vestigingsklimaat
222.947 593.605 727.238
Regionaal servicepunt Promotie S Acquisitie Vastgoed Structuurversterking Leader Marien Health Leisure
708.134
31-12-2013
-
-
-
478.046 96.061 1.311.426 110.503 187.500 80.231 345.123
2.251.923
2.608.890
Per 1 januari 2 0 1 4 isg e k o z e n voor e e n andere clustering v a n d eactiviteiten, w a a r d o o r d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d eprojectkosten o o k o pdat n i v e a u w o r d e n v e r a n t w o o r d . 20
Loonkosten
Lonen e n salarissen Sociale lasten Ziekengeld Pensioenlasten Doorbelaste personeelskosten
0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m 31-12-2013
6
6
1.176.241 141.962 (63.869) 185.392 (1.000.739)
1.068.994 125.786 (24.361) 190.675 (1.112.837)
438.987
248.257
In d ed o o r b e l a s t e p e r s o n e e l s k o s t e n i s e e n b e d r a g v a n 6 1 4 6 . 2 1 4 b e g r e p e n i n z a k e
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
overige
27
p e r s o n e e l s k o s t e n d i e z i j n v e r a n t w o o r d bij d e o r g a n i s a t i e k o s t e n ( z i e o n d e r d e e l 2 1 ) . Lonen en
salarissen
Brutolonen e n -salarissen Vakantiegeld e nmutatie vakantiedagenverplichting Kostenvergoedingen personeel
0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
01-01-2013 t/m 31-12-2013
C
í
1.064.890 83.689 27.663
963.340 72,146 33.508
1.176.241
1.068.994
D e k o s t e n v o o r het i n h u r e n v a n e e n interim directeur i n2 0 1 3 , zijn i n dat j a a r v e r a n t w o o r d o n d e r d e transitiekosten, w e l k e o n d e r d e e l zijn v a n d eorganisatiekosten. D e r h a l v e zijn d e salariskosten i n 2013 incidenteel laag geweest. WNT
verantwoording
Per 1 januari 2013 isd eW e t normering bezoldiging topfunctionarissen publieke e n semipublieke sector ( W N T ) ingegaan. D e z e verantwoording isopgesteld o p basis v a n d ev o l g e n d e o p Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. van toepassing zijnde regelgeving: Het a l g e m e n e WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in2014 voor Ontwikkelingsbedrijf N H N isC 230.474,-. Het w e e r g e g e v e n toepasselijke W N T - m a x i m u m per p e r s o o n o ffunctie is b e r e k e n d n a a r rato v a n d eo m v a n g (en v o o r topfunctionarissen tevens d eduur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening d e o m v a n g v a n het d i e n s t v e r b a n d nooit groter k a n zijn d a n 1,0 fte. U i t z o n d e r i n g h i e r o p is het W N T - m a x i m u m v o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n , dit b e d r a a g t v o o r d e v o o r z i t t e r 7,5 7o e n v o o r d e o v e r i g e l e d e n 5 7o v a n h e t b e z o l d i g i n g s m a x i m u m . 0
0
Bezoldiging topfunctionarissen: Leidinggevende Drs. M . Pennink
topfunctionarissen
Functie Duur dienstverband in 2014
Directeur
O m v a n g d i e n s t v e r b a n d (in fte)
1/1 - 3 1 / 1 2
Gewezen
topfunctionaris?
1,0 Nee
(Fictieve)
dienstbetrekking?
Ja
Beloning Belastbare
156.154 onkostenvergoedingen
Geen
Beloningen betaalbaar o p termijn
30.056
Totaal
186.210
bezoldiging
Toepasselijk W N T - m a x i m u m
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
230.474
Noord N.V.,
Alkmaar
28
E r i s g e e n s p r a k e v a n u i t k e r i n g e n a a n t o p f u n c t i o n a r i s s e n w e g e n s beëindiging
dienstverband.
Overige rapportaqeverplichtinqen o pgrond van d e W N T N a a s t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t o p f u n c t i o n a r i s s e n zijn e rg e e n o v e r i g e f u n c t i o n a r i s s e n die i n 2 0 1 4 e e n bezoldiging b o v e n het toepasselijke W N T - m a x i m u m h e b b e n o n t v a n g e n , o fw a a r v o o r in eerdere j a r e n e e n v e r m e l d i n g o p g r o n d v a n d eW O P T o fd e W N T h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o f h a d m o e t e n p l a a t s v i n d e n . E r zijn i n 2 0 1 4 g e e n o n t s l a g u i t k e r i n g e n a a n o v e r i g e f u n c t i o n a r i s s e n betaald die o p g r o n d v a n d eW N T d i e n e n t ew o r d e n gerapporteerd. A f b o u w beloning Directie H o e w e l d eW N T v o o r z i e t i n e e n o v e r g a n g s r e c h t v o o r e e n p e r i o d e v a n vier j a a r i s o p v o o r s t e l v a n de Directie besloten e e n a f b o u w in t ezetten int w e e stappen, zodat in2 0 1 6 o p het dan geldende W N T maximum wordt uitgekomen. Toezichthoudende
topfunctionarissen,
Raad van
Functie(s)
Duur
Totaal
dienstverband
bezoldiging
Toepasselijk
WNT-maximum
Motivering indien overschrijding:
1) 2)
Overgangsregeling, Overgangsregeling,
Commissarissen
Commissaris A: voorzitter Drs. J van der Starre R A
C o m m i s s a r i s B : lid
C o m m i s s a r i s C : lid
M e v r o u w mr. G.J.A. Valkering
Dr. G . V a l k
1/1 - 3 1 / 1 2
1/1-31/12
1/1-31/12
17.286
12.000
12.000
17.286
11.524
zie
11.524
1)
2)
infunctie sinds 1 februari 2007, herbenoeming 1januari 2012. in functie sinds 1 januari 2 0 1 1 , h e r b e n o e m i n g per 1 januari 2 0 1 5
T e n opzichte v a n d eW N T m a x i m a v o o r 2 0 1 5 ise rg e e n s p r a k e m e e r v a n e e n 21
overschrijding.
Organisatiekosten
Autokosten Kantoorkosten Kosten Raad van Commissarissen Huisvestingskosten ICT-kosten Verkoopkosten Overige personeel- e n opleidingskosten Transitiekosten Afboeken N P S P lening u/g Overige algemene kosten
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
0 1 - 0 1 - 2013 t/m 31 -12-2013
C
6
67.716 47.790 42.895 45.548 39.240 1.490 146.214 94.892 57.301
62.191 43.545 40.572 53.934 50.256 666 32.023 198.490 125.000 30.915
543.086
637.592
-
Alkmaar
29
D e transitiekosten zijn m e t n a m e lager uitgevallen, o m d a t d e z e in2 0 1 3 incidenteel d ekosten v a n d e i n h u u r v a n e e n i n t e r i m d i r e c t e u r b e v a t t e n . In 2 0 1 4 h a d d e n d et r a n s i t i e k o s t e n vrijwel volledig betrekking o p juridische bijstand. D e overige personeels- e nopleidingskosten bevatten in2014 voor een bedrag van C 94.134 aan tijdelijke i n h u u r v a n m e d e w e r k e r s ter v e r v a n g i n g v a n langdurig a f w e z i g e m e d e w e r k e r s . D e overige p e r s o n e e l s - e n o p l e i d i n g s k o s t e n zijn v o l l e d i g (C 1 4 6 . 2 1 4 ) o p g e n o m e n i n d e d o o r b e l a s t e personeelskosten (zie onderdeel 20). Financiële 22
baten en
lasten
Rentebaten
en soortgelijke
opbrengsten 01-01-2014 t / m 31-12-2014
Overige 23
rentebaten Rentelasten
en soortgelijke
01-01-2013 t / m 31-12-2013
í
e
16.207
18.144
kosten 01-01-2014 t / m 31-12-2014
01-01-2013 t / m 31-12-2013
C Overige
24
rentelasten
Aandeel wordt
Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat
in het resultaat deelgenomen
deelneming deelneming deelneming deelneming
van ondernemingen
(8.887)
(3.200)
(8.887)
(3.200)
waarin
Distriport Noord-Holland C V . Distriport Noord-Holland B.V. V O F Bedrijventerrein Zuid W F O Agri Business C e n t r u m B.V.
01-01-2014 t / m 31-12-2014
01-01-2013 t / m 31-12-2013
6
6
(27.869) 22.059 (5.810)
(15.331) (137.015) (152.346)
O v e r i g e informatie 25
Gemiddeld
aantal
werknemers
G e d u r e n d e d e periode 1 j a n u a r i 2 0 1 4 tot e n m e t 31 d e c e m b e r 2 0 1 4 w a r e n g e m i d d e l d 15,9 fte ( w a a r v a n 0,6 fte stagiairs) in dienst v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 2 0 1 3 : 1 6 , 9 fte, w a a r v a n 2,0 fte stagiairs).
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
30
Enkelvoudige jaarrekening
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N. V., Alkmaar
32
B a l a n s p e r 31 d e c e m b e r 2014 (na v o o r g e s t e l d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g ) Activa
31 d e c e m b e r 2014
31 d e c e m b e r 2013
73.959
10.380
47.171
69.412
Ref. Vaste activa Materiële vaste activa Inventarissen
D
Financiële vaste activa Deelnemingen in gelieerde ondernemingen Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen o p gelieerde ondernemingen Vorderingen o p aandeelhouders Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen e n overlopende activa
Liquide middelen
Ontwikkelingsbedrijf
G H
81.055
112.885
684.521 250.956
675.306 223.821
14.770 309.563
K
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
677.195 1.340.865
1.689.207
1.344.377
1.756.116
2.806.372
3.525.115
33
31 d e c e m b e r 2014
Passiva
31 d e c e m b e r 2013
Ref. Eigen vermogen Gestort en opgevraagd Overige reserves
kapitaal
L M
54.000 539.714
54.000 605.716
593.714
659.716 Langlopende schulden Leaseverplichtingen Kortlopende s c h u l d e n Schulden aan leveranciers e n handelskredieten Schulden aan gelieerde ondernemingen Belastingen e npremies sociale verzekeringen Overige schulden e n overlopende passiva
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
48.754
N
146.770
284.441
O
979.313
980.233
72.550
110.064
Q
Noord N.V.,
1.556.663
899.269
Alkmaar
2.097.902
2.931.401
2.806.732
3.525.115
34
W i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g o v e r de p e r i o d e 1 j a n u a r i 2014 tot e n met 31 d e c e m b e r 2014
0 1 - 0 1 - 2 0 1 4 t/m 31-12-2014
0 1 - 0 1 - 2 0 1 3 t/m 31-12-2013
Ref. A a n d e e l inhet resultaat v a n ondernemingen waarin wordt deelgenomen Vennootschappelijk
resultaat
Resultaat
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N. V., Alkmaar
(47.775) 113.777
(387.013) 277.591
66.002
(109.422)
3 5
T o e l i c h t i n g op de b a l a n s e n w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g A A1
Algemene toelichting Algemeen
D e grondslagen v a n w a a r d e r i n g e nv a n resultaatbepaling v o o r d ev e n n o o t s c h a p p e l i j k e jaarrekening e n d eg e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g zijn gelijk. G e c o n s o l i d e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n gewaardeerd o pd e nettovermogenswaarde. V o o r d eg r o n d s l a g e n v a n d ew a a r d e r i n g v a n activa e n p a s s i v a e nv o o r d ebepaling v a n het resultaat wordt v e r w e z e n n a a r d etoelichting o pd egeconsolideerde balans e n winst-en-verliesrekening. A. 2
Toepassing
van artikel
2:402 B. W.
D e financiële g e g e v e n s v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N . V . z i j n i n d e geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalve vermeldt d ewinst-en-verliesrekening v a n Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. c o n f o r m artikel 2:402 B W slechts het a a n d e e l in d e winst/het verlies n abelasting van ondernemingen waarin wordt d e e l g e n o m e n e nhet overige resultaat n a belasting. B B. 1
G r o n d s l a g e n voor waardering van activa en p a s s i v a Algemeen
Activa e npassiva w o r d e n g e w a a r d e e r d tegen n o m i n a l e w a a r d e , tenzij e e n waarderingsgrondslag is vermeld. B.2
Financiële
vaste
andere
activa
D e financiële v a s t e a c t i v a z i j n g e w a a r d e e r d o p d e n e t t o v e r m o g e n s w a a r d e , v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d eg r o n d s l a g e n v a n d e groep. Bij e e n n e g a t i e v e n e t t o v e r m o g e n s w a a r d e w o r d t d e d e e l n e m i n g a f g e w a a r d e e r d tot nihil e nw o r d e n v o r d e r i n g e n v o o r z o v e r a a n w e z i g t e v e n s a f g e w a a r d e e r d v o o r maximaal d enegatieve nettovermogenswaarde van d e deelneming. B. 3
Vorderingen
H a n d e l s v o r d e r i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n t e g e n d e reële w a a r d e v a n d e t e g e n p r e s t a t i e , g e w o o n l i j k de nominale waarde. E e n voorziening wordt getroffen o pd evorderingen o pgrond van verwachte oninbaarheid. C C. 1
G r o n d . . . g e n v o o r bepaling v a n h e t resultaat Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen d eopbrengstwaarde v a n d e geleverde prestaties en de k o s t e n e na n d e r e lasten over het jaar. D eresultaten o ptransacties w o r d e n v e r a n t w o o r d i n h e t j a a r w a a r i n zij zijn g e r e a l i s e e r d ; v e r l i e z e n r e e d s z o d r a zij v o o r z i e n b a a r zijn.
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
36
C.2
Aandc
ìl in het resultaat
van ondernemingen
waarin
wordt
deelgenomen
Het aandeel in d ewinst/het verlies v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n wordt d e e l g e n o m e n o m v a t het a a n d e e l i nd e r e s u l t a t e n v a n d e z e d e e l n e m i n g e n D er e s u l t a t e n v a n d e e l n e m i n g e n w e l k e g e d u r e n d e het b o e k j a a r zijn v e r w o r v e n o fa f g e s t o t e n w o r d e n v a n a f het v e r w e r v i n g s m o m e n t respectievelijk tot het m o m e n t van afstoting verwerkt inhet resultaat. T o e l i c h t i n g op de b a l a n s D
Materiele
vaste
activa
D e m u t a t i e s i n d e materiële v a s t e a c t i v a w o r d e n a l s v o l g t
weergegeven: Inventarissen
6 S t a n d per 1 j Verkrijgingpri, Cumulatieve '
:ari 2014 147.782 (137.402)
ardeverminderingen e n afschrijvingen
Boekwaarden
10.380
Mutaties Investeringen A f s c h r i j v i n g e n materiële v a s t e Saldo
75.868 (12.289) 63.579
activa
S t a n d per 3 i V e r k r i j g i n g p i ij
n
cember2014
Cumulatieve v
ardeverminderingen
223.750 (149.691)
e n afschrijvingen
73.959
Boekwaarden De
afschrijvr
Ontwikkeling
0
c r e e n t a g e s b e d r a g e n 2 0tot 33,3 7o p e r jaar.
.drijf Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
37
E
NHN NHN NHN
Deelr/mingen
in gelieerde
ondernemingen 31-12-2014
31-12-2013
e
6
-
Vastgor 3.V. SS B . V . Particir Projecten B.V.
-
41.557 5.614
42.778 26.634
47.171
69.412
NHN NHN Vastgoed Participaties
e S t a n d per 1 j . iiiari 2014 Investeringen A a n d e e l in h n sultaat van ondernemingen waarin deelgenomen In m i n d e r i n g i vordering o p deelneming S t a n d per 3 1
42.778 wordt (25.534) 25.534
c o m b e r 2014
S t a n d per 3
m r i
(1.2211
41.557 NHN Projecten
S t a n d per 1 Investeringen A a n d e e l in deelgenomei In m i n d e r i n g
c
2014
esultaat van ondernemingen waarin
Totaal
26.634
69.412
(21.020)
(47.775) 25.534
5.614
47.171
wordt
rdering o p deelneming cember 2 0 1 4
Vorderingen F
Hanc
•bileuren 31-12-2014
Handelsdebi Onder d e hai dan een jaar i te innen, der!
Ontwikkelinç
81.055 ävorderingen z i j n v o r d e r i n g e n o p g e n o m e n m e t e e n r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n ! e e n t o t a l e w a a r d e v a n ê 1.936. In 2 0 1 5 w o r d t actie o n d e r n o m e n o m d e z e wordt geen voorziening dubieuze debiteuren getroffen.
li ijf Noord-Holland
Noord N. V.,
Alkmaar
38
31-12-2013
112.885 langer alsnog
Vordc
qen op gelieerde
ondernemingen 31-12-2014
31-12-2013
6 R e k e n i n g - c o i " nt N H N V a s t g o e d B.V. Rekening-ccn.: it T R F P a r t i c i p a t i e m a n a g e m e n t B . V . R e k e n i n g - c o u ' nt N H N P r o j e c t e n b e h e e r B . V . Rekening-coľ i n t T R F B . V . Rekening co' 1 N H N Projecten B.V. Rekening-coL it S t . E c o n o m . O n t w i k k e l i n g N o o r d - H o l l a n d Rekening-cou it S t . H o l l a n d H e a l t h Vorderingen t elieerde ondernemingen
-
Noord
63.489 5.000 250.133 200.000 115.421 37.954 3.309 675.306
5.000 280.134 200.000 135.238 56.090 8.059 684.521
O v e r het gen O m t r e n t aflos over het alge O p d evordei nettovermogt v o r d e r i n g o p ', NHN Vastgor
îld s a l d o v a n d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t v e r h o u d i n g e n w o r d t g e e n r e n t e b e r e k e n d . ļ e nz e k e r h e d e n zijn g e e n n a d e r e a f s p r a k e n g e m a a k t . D e v o r d e r i n g e n h e b b e n n o e n l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r . ; N H N Vastgoed isper 31 december 2 0 1 4 inmindering gebracht d e negatieve ,a a r d e v a n d e d e e l n e m i n g N H N V a s t g o e d , v o o r z o v e r d e z e niet h o g e r i s d a n d e I Vastgoed. Per 31 december 2014 bedraagt d enettovermogenswaarde van ' 33.122 negatief.
H
io 1 op
Vord
Vorderingen Over het gen O m d a t e rspr; I aflossing e n ; l
Se/a;
aandeelhouders
indeelhouders
31-12-2014
31-12-2013
6
ĉ
250.956
223.821
saldo van deze vorderingen wordt geen rente berekend, is v a n ( z e e r ) k o r t l o p e n d e v o r d e r i n g e n o p k r e d i e t w a a r d i g e p a r t i j e n z i j n e r o m t r e n t rl - J e n g e e n n a d e r e a f s p r a k e n g e m a a k t . n en premies
sociale
verzekeringen 31-12-2014
31-12-2013
C Omzetbelasť J
Ovc-
Vooruitbetas Vooruitbetac D o o r te bel' Overige vore
De overige v
Ontwikkelin
14.770 í (dringen
en overlopende
activa
ïsioennota ten 'ojectkosten n
31-12-2014
31-12-2013
e
C
8.065 286.311 15.187
4.557 5.000 664 168 3.470
309.563
677.195
g e n h e b b e n e e n l o o p t i j d k o r t e r d a n één j a a r .
Noord-Hollunii
-
Noord N.V.,
Alkmaar
39
K
'delen
Liqir
ABN A M R O ING Bank S N S Bank B.N.G. Bank Rabobank Kas
Eigen L
31-12-2014
31-12-2013
e
e
201.859 948 1.138.545 13 2.919 92
1.044.354 46.429 662.446 (86) 2.919 54
1.344.376
1.756.116
vermo Gesl
',n opgevraagd
kapitaal
Het maatscL C 250.000, v ë 5 4 . 0 0 0 . Hİ(
'lijk k a p i t a a l v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N . V . b e d r a a g t . j i n 2 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n C 1. H i e r v a n zijn geplaatst 5 4 . 0 0 0 a a n d e l e n o f t e w e l i zijn per d e c e m b e r 2 0 1 4 5 4 . 0 0 0 a a n d e l e n volgestort.
M
eserves
Ovei
Stand per 1 Resultaat Stand per 2 Het eigen v volgens d e vermogen vr geheel voor. C 46.675 wc volgens d ei jaarrekenin C 4 6 . 6 7 5 hoe N
La;
ìri ber
31-12-2014
31-12-2013
539.714 66.002
649.136 (109.422)
605.716
539.714
jen volgens d eenkelvoudige jaarrekening is hoger d a n het eigen v e r m o g e n , -olideerde jaarrekening. D e deelneming N H N Vastgoed heeft e e n negatief eigen J63.122. D e vordering o pN H N Vastgoed bedraagt ë 916.447. D e z e vordering is V o o r het verschil m e t het negatieve eigen v e r m o g e n v a n N H N Vastgoed a d o r m i n g v a n e e n voorziening niet noodzakelijk geacht. D e r h a l v e is h e t resultaat udige jaarrekening C 46.675 hoger d a n volgens d e geconsolideerde i i.tengevolge het eigen vermogen ind eenkelvoudige jaarrekening o o k an ind egeconsolideerde jaarrekening. 'e
schulden 31-12-2014
Stand per 1 Ontvanger Aflossinge; Stand per 3
Ontwikkel;.
54.595 (5.841) 'er
i . 7 Noord-llollund
48.754
Noord N.V.,
Alkmaar
40
31-12-2013
'Jen
Kortlopend :
0
Sc
aan gelieerde o ndernemingen
Rekening-c
1 N H N Participaties
P
en en premies
Bc:
B.V.
os ciale
O*
31-12-2013
6
C
979.313 979.313
980.233 980.233
31-12-2014
31-12-2013
6
6
verzekeringen
-
Omzetbetas Loonheffin.,
Q
31-12-2014
ìchulden
en o verlo pende
72.550
39.802 70.261
72.550
110.064
31-12-2014
31-12-2013
passiva
C Vooruit on. Nog t e ontv Reserverirv Voorberei Overige SL
1
In d e p o s t een bedrag cofinanciei inzake De In d e p o s . Kop en Mu i
Alkmaar, 21 Ontwikkel
De
1
n bedragen n facturen ntiedagen
708.345 22.035 23.869 145.020 899.269
1.556.663
-
i
i en overlopende
613.739 102.890 16.799 275.000 548.235
passiva
ontvangen bedragen iseen bedrag van C 59.000 begrepen voor het M 3 Fonds, Ě 2 8 1.256 v o o r D u t c h G r e e n T e c h n o l o g y , e e n b e d r a g v a n 6 1 1 0 . 7 8 7 i n z a k e . . e e n b e d r a g v a n C 1 3 7 . 7 6 8 v o o r Halter in B a l a n s e ne e n b e d r a g v a n C 8 4 . 7 5 1 narketing. í . . J e n e noverlopende passiva ise e n bedrag o p g e n o m e n v a n C 70.231 voor en. I 2015 1
1loord-Holfand Noord
N.V.
Direct
Ontwikkel
jf 'Jo o rd-Ho llnnd
o No rd N.V.,
Alkmaar
41
Overige
Ontwikkelin
vons
idrijf Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
S t a t u t a i r e regel
| i n z a k e de w i n s t b e s t e m m i n g
In d e s t a t u t e n is Commissarisse; eventueel daan Aandeelhouder:
-aald dat d e Directie m e t voorafgaande goedkeuring van d eR a a d v a n n besluiten d egehele o fgedeeltelijke winst toe t evoegen aan d ereserves. D e s t e r e n d e winst staat ter beschikking v a n d eA l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
V o o r s t e l result
:estemming
Vooruitlopend o Aandeelhoude; t o e g e v o e g d aai
5 vaststelling v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d eA l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ie w i n s t (na belasting) o v e r 2 0 1 4 a d6 6 6 . 0 0 2 ( g e c o n s o l i d e e r d C 1 9 . 3 2 7 ) ^vurige reserves.
Controleverkla.
j
De controlever!
Ontwikkelingsl
- van d eaccountant iso p g e n o m e n o pd evolgende twee
'jf Noord-Holland
Noord N.V.,
Alkmaar
pagina's.
43
C o n t r o l e v e r k l a r i n g v a n de o n a f h a n k e l i j k e a c c o u n t a n t Aan:
d edirectie e n a a n d e e l h o u d e r s v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N.V.
V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e de j a a r r e k e n i n g W i j h e b b e n d e i n dit f i n a n c i e e l v e r s l a g o p g e n o m e n j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N.V. t e A l k m a a r g e c o n t r o l e e r d . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t uit d e g e c o n s o l i d e e r d e en enkelvoudige balans per 3 1 december 2 0 1 4 e n d egeconsolideerde en enkelvoudige w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g o v e r 2 0 1 4 m e t d etoelichting, w a a r i n zijn o p g e n o m e n e e n overzicht v a n d e g e h a n t e e r d e g r o n d s l a g e n v o o r financiële v e r s l a g g e v i n g e n a n d e r e t o e l i c h t i n g e n .
Verantwoordelijkheid van hel besfuoi H e t b e s t u u r v a n d ee n t i t e i t is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t o p m a k e n v a n d ej a a r r e k e n i n g die het v e r m o g e n en het resultaat getrouw dient weer t egeven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in o v e r e e n s t e m m i n g m e t T i t e l 9 B o e k 2 v a n h e t i n N e d e r l a n d g e l d e n d e Burgerlijk
Wetboek ( B W ) e n d e
b e p a l i n g e n v a n e n k r a c h t e n s d e Wet normering
publieke
sector
bezoldiging
topfunctionarissen
en
semipublieke
( W N T ) . Het b e s t u u r is t e v e n s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r e e n z o d a n i g e interne beheersing als het
noodzakelijk acht o m het o p m a k e n van de jaarrekening mogelijk t e m a k e n z o n d e r afwijkingen van m a t e r i e e l b e l a n g als g e v o l g v a n f r a u d e o f f o u t e n . Verantwoordelijkheid van de accountant O n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d is h e t g e v e n v a n e e n o o r d e e l o v e r d ej a a r r e k e n i n g o pbasis v a n o n z e c o n t r o l e . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t N e d e r l a n d s r e c h t , w a a r o n d e r de Nederlandse
controlestandaarden
e n h e t Controleprotocol
WNT. D i t v e r e i s t d a t w i j v o l d o e n a a n d e v o o r
o n s g e l d e n d e e t h i s c h e v o o r s c h r i f t e n e ndat wij o n z e c o n t r o l e z o d a n i g p l a n n e n e nu i t v o e r e n dat e e n redelijke m a t e van zekerheid w o r d t v e r k r e g e n dat d e j a a r r e k e n i n g g e e n afwijkingen van m a t e r i e e l belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van w e r k z a a m h e d e n ter verkrijging van controle-informatie over d e b e d r a g e n en d et o e l i c h t i n g e n i n de j a a r r e k e n i n g . De geselecteerde w e r k z a a m h e d e n zijn afhankelijk v a n d e d o o r d ea c c o u n t a n t t o e g e p a s t e o o r d e e l s v o r m i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n s c h a t t e n v a n d erisico's dat d e j a a r r e k e n i n g e e n a f w i j k i n g v a n m a t e r i e e l belang bevat als gevolg v a n f r a u d e o f f o u t e n . Bij h e t m a k e n van deze r i s i c o - i n s c h a t t i n g e n n e e m t d ea c c o u n t a n t d e i n t e r n e b e h e e r s i n g i n a a n m e r k i n g d i e r e l e v a n t is v o o r h e t o p m a k e n v a n de j a a r r e k e n i n g e nv o o r h e t g e t r o u w e b e e l d d a a r v a n , g e r i c h t o p h e t o p z e t t e n v a n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n die p a s s e n d zijn i nd e o m s t a n d i g h e d e n . D e z e risico-inschattingen h e b b e n echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking t ebrengen over d e effectiviteit van d einterne beheersing van d eentiteit. Een controle o m v a t tevens het evalueren van d e g e s c h i k t h e i d v a n d e g e b r u i k t e g r o n d s l a g e n v o o r financiële v e r s l a g g e v i n g e n d e r e d e l i j k h e i d v a n d e d o o r het b e s t u u r van d eentiteit g e m a a k t e schattingen, a l s m e d e e e n evaluatie v a n het algehele beeld v a n d e jaarrekening. Wij zijn van m e n i n g dat d edoor ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is o m e e n onderbouwing voor ons oordeel t e bieden.
I N a a r o n s o o r d e e l geeft d ej a a r r e k e n i n g e e n g e t r o u w b e e l d v a n d eg r o o t t e e n s a m e n s t e l l i n g v a n het v e r m o g e n v a n O n t w i k k e l i n g s b e d r i j f N o o r d - H o l l a n d N o o r d N.V. per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e nv a n het r e s u l t a a t o v e r 2 0 1 4 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t T i t e l 9 B o e k 2 B W . V o o r t s z i j n w i j van m e n i n g d a t d e jaarrekening voldoet aan d ebepalingen van e nkrachtens d eWet n o r m e r i n g bezoldiging topfunctionarissen publieke e nsemipublieke sector ( W N T ) .
V e r k l a r i n g b e t r e f f e n d e overige bij of k r a c h t e n s de wet gestelde eisen I n g e v o l g e artikel 2 : 3 9 3 lid 5 o n d e r e e nf B W v e r m e l d e n wij dat o n s g e e n t e k o r t k o m i n g e n zijn g e b l e k e n naar aanleiding v a n het o n d e r z o e k o f het jaarverslag van d edirectie, voor zover wij dat
kunnen
b e o o r d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g Titel 9 B o e k 2 B W is o p g e s t e l d , e no f d e in artikel 2 : 3 9 2 lid 1 o n d e r b tot e n m e t h B W vereiste g e g e v e n s zijn t o e g e v o e g d . Tevens v e r m e l d e n wij dat het jaarverslag v a n d e directie, v o o r z o v e r wij dat k u n n e n b e o o r d e l e n , v e r e n i g b a a r is m e t d e j a a r r e k e n i n g zoals vereist i nartikel 2 : 3 9 1 lid 4 B W .
A l k m a a r , 2 1april 2 0 1 5
Ernst S Young Accountants
w.g. B.Minks RA
LLP