1
Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere
153/2014. (IX.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i rendes ülésére
Tárgy:
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat költségvetésének 3. sz. módosítására
Előkészítette:
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető
Egyeztetve:
Pál József gazdasági irodavezető
Ellenőrizte:
Dr. Papp Judit aljegyző
Készítette:
dr. Molnár Éva jegyző
2014.
Tárgyalja: minden bizottság
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
évi
2
ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. sz. módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását az alábbiak teszik szükségessé: - Központi költségvetésből augusztus 31-ig beérkezett támogatások átvezetése: júniusi pótigény-lemondás átvezetése, közszféra bérkompenzáció támogatása, szociális ágazati pótlék, e-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása, - A Képviselő-testület 7-8. hónapban hozott határozatainak rendeleten való átvezetése, - A szeptember 15-ig beérkezett többletbevételek (átvett pénzeszközök, helyi adóbevételek, saját intézményi bevételek), illetve bevétel-kiesés (kavicsbánya használatának ellenértéke) számbavétele, - Az intézmények pótigényeinek rendezése (pedagógusok szeptemberi béremelése, beruházásokhoz szükséges többletfedezet, dologi kiadásokra vonatkozó igények), - egyéb szükséges előirányzat-rendezések. A fentiekben részletezett módosítások eredményeképpen a költségvetés főösszege 41 455 E Ft összeggel, az Önkormányzat létszáma pedig 1 fővel emelkedik az iskolai étkeztetési szakfeladaton a 164/2014 (VIII.28.) Kt. határozat alapján. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3
Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások Sorszám Intézmény
1.
2.
Módosítandó jogcím
Kós Károly Művelődési Ház és Elnyert pályázati Könyvtár források e-útdíj miatti adóbevétel kiesésének Önkormányzat kompenzálására
3.
Önkormányzat
Júniusi pótigénylemondás
4.a
Nyitnikék Óvoda
Szeptemberi pedagógus béremelés
Helye a rendeletben
KKMHK-Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5.melléklet 4.sor Önkormányzat Központosított előirányzatok 9.melléklet 6.sor A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 9.melléklet 5.sor
Összeg eFt-ban
Kiadás nő
2 703 Dologi kiadások
Összeg eFt-ban
2 703
Nyitnikék ÓvodaSzemélyi juttatások 2.melléklet 18.sor
673
Nyitnikék ÓvodaJárulékok
2.melléklet 19.sor
182
3.melléklet 18.sor
488
3.melléklet 19.sor 13.melléklet 30.sor
131
6.melléklet 20.sor
200
979
1 479
5.
Nyitnikék Óvoda
Pótigény-Vasútsori kazáncsere
6.
Idősek Klubja
Pótigény-gázdíjra
Idősek Klubja dologi kiadások
Telepi Óvoda
Helye a rendeletben
5.melléklet 20.sor
Telepi ÓvodaSzemélyi juttatások Telepi ÓvodaJárulékok Vasút sor kazáncsere
4.b
Szeptemberi pedagógus béremelés
Bevétel nő
561
4
Sorszám Intézmény
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Helye a rendeletben
NKA 2013.pályázat
Szabadfelhasználású pályázati forrás (utófinanszírozás miatt)
ÖnkormányzatMűködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
8.melléklet 4.sor
1 000
8.a
Önkormányzat
09.15-én várható többlet adóbevétel Iparűzési adó
9.melléklet 4.sor
15 000
8.b
Önkormányzat
9.melléklet 3.sor
2 500
8.melléklet 2.sor
4 326
9.melléklet 14.sor
-16 510
7.
8.c
Önkormányzat
8.d
Önkormányzat
9.a
Önkormányzat
10.a
Önkormányzat
09.15-én várható többlet adóbevétel 09.15-én várható többlet saját bevétel (kamatbevétel) Bevételkiesés - 169/2014 (VIII.28.) Kt határozat szerint Bölcsődeépítés közműcsatlakozási díjak pótigény Pénzmaradvány felosztáskor kimaradt tételek
Magánszemélyek kommunális adója Intézményi működési bevételek összesen Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
Összeg eFt-ban
Kiadás nő
Helye a rendeletben
Bölcsőde építés
13.melléklet 12.sor
Önkormányzatszemélyi juttatások 8.melléklet 18.sor Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor Önkormányzatdologi kiadások
8.melléklet 20.sor
Összeg eFt-ban
737
3 465 935 1 402
5
Sorszám Intézmény
11.
Önkormányzat
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Átvett pénzeszköz (Auchan)
ÖnkormányzatMűködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
Helye a rendeletben
8.melléklet 4.sor
Összeg eFt-ban
Kiadás nő
Környezetvédelmi beruházások - Új zöldterületek kialakítása 13.melléklet 2.a 1 500 8Kálvária játszótér) sor Karácsonyi díszkivilágításraÖnk.dologi kiadás
12.
Önkormányzat
ÁROP pályázat
ÖnkormányzatMűködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
8.melléklet 4.sor
13.
Önkormányzat
Közmunkaprogram támogatása 1-8.hó
8.melléklet 3.sor
Szoc.intézmények Szociális ágazati pótlék
Önkormányzat - Egyéb központi támogatás
9.melléklet 7.sor
8.melléklet 20.sor
Önkormányzat3 500 személyi juttatások 8.melléklet 18.sor Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor Önkormányzatdologi kiadások
14.
8.melléklet 20.sor
Önkormányzat21 936 személyi juttatások 8.melléklet 18.sor Önkormányzatjárulékok 8.melléklet 19.sor Önkormányzatdologi kiadások
ÖnkormányzatMűködési célú támogatások államháztartáson belülről
Helye a rendeletben
Összeg eFt-ban
1 000
500
507 137 21 292
2 159 609
8.melléklet 20.sor
732
Idősek Klubja 691 személyi juttatások 6.melléklet 18. sor
206
6
Sorszám Intézmény
15.
Önkormányzat
Módosítandó jogcím
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5. havi bérkompenzáció
Bevétel nő
Önkormányzat - Egyéb központi támogatás
Helye a rendeletben
9.melléklet 7.sor
Összeg eFt-ban
Kiadás nő
Helye a rendeletben
Idősek Klubja járulékok
6.melléklet 18. sor
56
Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 18. sor Bölcsőde járulékok 4.melléklet 19. sor
338 91
Önkormányzat szakfeladatai 2 351 személyi juttatások 8.melléklet 18. sor Önkormányzat szakfeladatai járulékok 8.melléklet 19. sor Bölcsőde személyi juttatások 4.melléklet 18. sor Bölcsőde járulékok 4.melléklet 19. sor Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 7.melléklet 18. sor Polgármesteri Hivatal járulékok
7.melléklet 19. sor
Idősek Klubja személyi juttatások 6.melléklet 18. sor Idősek Klubja járulékok 6.melléklet 18. sor Kós K.MK személyi juttatások 5.melléklet 18. sor Kós K.MK járulékok 5.melléklet 19. sor
Összeg eFt-ban
370
100 202 55
479 129 49 13 314 85
7
Sorszám Intézmény
Módosítandó jogcím
Bevétel nő
Helye a rendeletben
Összeg eFt-ban
Helye a rendeletben
Kiadás nő
Összeg eFt-ban
Nyitnikék Óvoda személyi juttatások 2.melléklet 18. sor
74
Nyitnikék Óvoda járulékok
20
2.melléklet 19. sor
Telepi Óvoda személyi juttatások 3.melléklet 18. sor Telepi óvoda járulékok 3.melléklet 19. sor 41 455 Összesen:
Összesen:
363 98 41 455
Kiadási főösszeget nem érintő változások (kiadás átcsoportosítás) Sorszám
Intézmény
Módosítandó jogcím
Helye a rendeletben
1.
Nyitnikék Óvoda
Dologi kiadások
2.melléklet 20.sor
2.
Nyitnikék Óvoda
Szalonka u udvari padok beszerzése
13.melléklet 32.sor
3.
Nyitnikék Óvoda
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép állvány) 13.melléklet 29.sor
4.
Nyitnikék Óvoda
Épületfelújítás (kazán- és 12. melléklet új boylercsere) 30.sor
Kiadás nő, e Ft-ban
Módosítandó jogcím
Vasútsori épület 445 alapmegerősítés Nyitnikék Óvoda - Dologi 95 kiadások
Helye a rendeletben
Kiadás csökken, e Ft-ban
12.melléklet 29.sor
445
2.melléklet 20.sor
307
132 1 241 Vasút sor kazáncsere
13.melléklet 30.sor
1 161
8
Sorszám
Intézmény
5.
Nyitnikék Óvoda
Módosítandó jogcím
6.
Nyitnikék Óvoda
Dologi kiadások (szurdopedagógus)
7.
ÖnkormányzatTelepi óvoda
Mályva utcai óvoda udvarfelújítás
Helye a rendeletben
Kiadás nő, e Ft-ban
Módosítandó jogcím
Helye a rendeletben
Nyitnikék Óvoda- személyi 160 juttatások
Kiadás csökken, e Ft-ban
160
12.melléklet 26. sor
Telepi óvoda-Udvari játékok 4 000 beszerzése
13. melléklet 36. sor
4 000
8.
Önkormányzat 162/2014 (VII.29.) Kt. Felsővár u telekvásárlás
13. melléklet 18.sor
Polgármester rendelkezési 1 000 kerete
11.melléklet 1.sor
1 000
9.
Önkormányzat - Önkormányzat 164/2014 szakfeladatai személyi (VIII.28.) Kt. juttatások
8.melléklet 18. sor
Csodabogár Alapítvány 456 bölcsődei ellátásra
10.melléklet 19.sor
380
Önkormányzat szakfeladatai járulékok Összesen
8.melléklet 19. sor
96 Nyári napközi szervezése 7 625
11.melléklet 9.sor
172 7 625
9
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet megtárgyalására, javaslataik megtételére.
az
előterjesztésben
foglaltak
Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló ../2014. (IX. .) sz. rendeletét. Budakalász, 2014. szeptember 17.
Rogán László polgármester
