Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz BELEIDSBEGROTING 2011-1e wijziging
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Datum: 3 mei 2011
1
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Voorwoord:
De aan u gepresenteerde 1e wijziging van de beleidsbegroting 2011 wijkt wezenlijk af van de oorspronkelijke Beleidsbegroting 2011. Deze afwijking heeft volledig te maken met de verandering van de afrekensystematiek en de afgesproken overgangsregeling.
Verandering afrekensystematiek:
Alle voorgaande begrotingen en jaarrekeningen van Omnibuzz waren gebaseerd op een verdeling op basis van solidariteit (alle kosten werden gedeeld door het totaal aantal inwoners, het inwonertal van iedere afzonderlijke gemeente bepaalde de jaarlijkse bijdrage).
Deze 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2011 en de volgende begrotingen zijn, voor wat de vervoerskosten betreft, gebaseerd op basis van daadwerkelijk gebruik.
Voor wat betreft de beheerskosten is de afrekensystematiek niet veranderd, deze worden verdeeld op basis van solidariteit.
Overgangsregeling:
Gedurende 2011 – 2013 is er sprake van een geleidelijke overgang van solidariteit naar daadwerkelijk gebruik. In deze begrotingswijziging en de beleidsbegroting van 2012 worden beide afrekensystematieken gepresenteerd. Het verschil tussen beide methodieken wordt in oplopende delen (33,3%, 66,6% en 100%) in mindering gebracht op de afrekening op basis van solidariteit.
2
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 wordt de Programmabegroting gevormd door twee onderdelen: 1.
De Programmabegroting, bestaande uit een programmaplan en de verplichte paragrafen. Er wordt één programma onderkend. Bij dit programma wordt vooralsnog strategisch ingegaan op : - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?
2
De financiële begroting, het formeel voorgeschreven financiële deel, bestaat uit een overzicht van baten en lasten en een beschouwing van de financiële positie.
De onderliggende begroting wordt ter kennisname aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van repressief toezicht.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2009 is besloten tot het aanpassen van de afrekensystematiek, met gebruikmaking van een overgangsregeling. Alle deelnemende gemeenten hebben gedurende 2010 met deze aanpassing ingestemd op basis van de voorgelegde gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
De voorliggende 1e wijziging van de begroting 2011 en de hierop volgende Beleidsbegroting 2012 en meerjarenramingen zijn gebaseerd op de nieuwe afrekensystematiek. In de jaren 2011 – 2013 is de overgangsregeling verwerkt.
3
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Programmaplan
Vanaf 1 januari 2006 werken de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland samen in de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.
De organisatie van Omnibuzz is klein maar krachtig door korte lijnen, duidelijke afspraken en door deskundigheid en kennis van zaken.
De missie/visie die nagestreefd wordt, is: Omnibuzz wil in haar dienstverlening naar haar klanten de beste service bieden op het gebied van vervoer in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast vervoer en zich bewust zijn van alle problemen die klanten tegenkomen en hiertoe op maat gemaakte oplossingen bedenken.
Het motto hierbij is: Omnibuzz, Slim reizen!
Om te kunnen voldoen aan de missie/visie zijn doelstellingen en een strategie geformuleerd. De gemeenschappelijke regeling kent ook kaders voor de wet- en regelgeving waaraan zij moet voldoen. Een van de kaders is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Ook de Gemeentewet en het daaruit voortvloeiende Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies schrijven een aantal zaken voor zoals beheer-, controle- en onderzoeksverordeningen. In de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz zijn alle wettelijk vastgestelde verordeningen opgenomen.
De organisatie wordt gekarakteriseerd door een sterke betrokkenheid, werkmotivatie, dienstverlenende instelling, ervaring, opleiding en op kwaliteit gerichte medewerkers. Kwetsbaar kan de organisatie zijn voor vervangings- en opvolgingsmogelijkheden.
Omnibuzz draagt ervoor zorg dat producten geleverd worden op het gebied van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger via het concept Regiotaxi Limburg. Omnibuzz is de partner voor collectief vraagafhankelijk vervoer omdat zij zorg draagt voor “vervoer op maat” met een groot bereik binnen de provincie en een transparante, efficiënte
4
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz beleidsuitvoering alsmede beheersing zonder winstoogmerk. Zij neemt de administratie en de controle over waarbij zij verder ook de nodige managementinformatie verzorgt voor de gemeenten. Tevens zorgt zij voor de coördinatie tussen alle betrokken partijen.
Het zoeken naar mogelijkheden om “slim gebruik”te maken van de beschikbare mogelijkheden van het reguliere openbaar vervoer vormt voor Omnibuzz een van de uitgangspunten. Omnibuzz signaleert de laatste jaren een stijging van het aantal klanten. Op termijn zal dit leiden tot hogere kosten. Gezocht is naar andere methoden om te voldoen aan de wens van de klant voor aangepast vervoer.
Jaarkaart OV: Een van de mogelijkheden die in 2009 en 2010 is onderzocht, is de uitvoering van het project “Van Regiotaxi naar OV”. Doel van het project was te onderzoeken welke klanten van de Regiotaxi met welke aanpassingen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en hoe dit effectief kan worden bewerkstelligd.
De resultaten van het project hebben ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 2011 een jaarkaart voor het openbaar vervoer wordt aangeboden. Klanten met een WMO-indicatie kunnen, tegen betaling van een vast bedrag aan Omnibuzz, onbeperkt en gratis gebruik van al het door Veolia aangeboden openbaar vervoer in Zuid-Limburg. Tot nu toe maken circa 1100 klanten gebruik van deze mogelijkheid.
De invoering van de jaarkaart OV leidt tot een vermindering van de vervoerskosten in de Regiotaxi. De regeling wordt budgettair neutraal uitgevoerd, de kosten van de verstrekking en beheer worden door de klantbijdrage afgedekt.
Budgettering en beperking reisafstand: Ondanks het positieve effect van de invoering van deze jaarkaart zijn voor de toekomst flankerende maatregelen nodig om te komen tot een beheersing van de kostenstijging.
5
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De instroom van nieuwe klanten leidt tot meer ritzones. Daarnaast stijgt de prijs per ritzone als gevolg van stijgende brandstofprijzen en lonen.
Verwacht wordt dat op 1 juli 2011 een budgetteringssysteem kan worden ingevoerd alsmede en beperking van de reisafstand. Door de toepassing van een hardheidsclausule (bezoek AWBZ-instelling en ziekenbezoek) kan de menselijke maat in acht worden gehouden.
In de huidige 1e wijziging wordt geen rekening gehouden met de effecten van deze maatregelen.
6
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Programma’s
De programma-indeling is als volgt gekozen :
Programma
Producten
1 WMO vervoer
Programma WMO
In deze begroting wordt ingegaan op de volgende 3-w vragen I - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?
II - Wat gaan we daarvoor doen?
III - Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?
7
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz I - Wat willen we bereiken (beoogde resultaten en daaraan gerelateerde maatschappelijke effecten)?
Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:
1. Het dagelijks proces moet iedere dag perfect lopen, klanten moeten op tijd krijgen waar ze recht op hebben; 2. Om haar positie te behouden moet Omnibuzz investeren in communicatie, monitoring en evaluatie. Hierdoor kan zij haar klanten op het juiste tijdstip informeren en adviseren over geschikte oplossingen en mogelijkheden; 3. Omnibuzz wil een actieve organisatie zijn. Daartoe wil zij nieuwe taken verwerven die verband houden met haar basisdoelstelling, het verzorgen van vervoer. Hierbij valt te denken aan het bijhouden van klantbestanden, het verzorgen van de administratie, controle op rechtmatigheid van facturen, betaalbaar stellen van facturen en het incasseren van verschuldigde bijdragen en het verstrekken van vervoerspassen. II - Wat gaan we daarvoor doen?
Om voorgaande doelstellingen te kunnen realiseren, is de volgende strategie geformuleerd. Ad1:
Procesbeschrijving
Om dit doel te bereiken dient het gehele werkproces exact te worden beschreven. Ieder onderdeel is nodig voor het eindresultaat. Een goed draaiboek gecombineerd met een kwaliteitsplan moeten voldoende basis bieden om een continu proces te garanderen. Feedback van klanten en/of constateringen van eigen medewerkers dienen te leiden tot aanpassing op onderdelen of te leiden tot ontwikkeling van nieuwe procedures.
8
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Ad 2a:
Nieuwsbrief in plaats van mailings
In 2010 is begonnen met het periodiek informeren van klanten door middel van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is door de gebruikers als positief ervaren en de informatie wordt door alle betrokkenen gewaardeerd. De gebruikte methodiek om te komen tot de nieuwsbrief is werkbaar gebleken, doch vereist in verband met. de flexibiliteit en snelheid enige aanpassingen in de voorbereiding en uitvoering waardoor sneller ingespeeld kan worden op actuele thema’s. De internetsite zal anders worden ingericht. De veelheid aan informatie zal op een andere wijze worden geordend en door middel van een overzichtelijke structuur beter toegankelijk zijn. Gelet op de uitgevoerde en nog uit te voeren wijzigingen, zal de infobrochure volledig vernieuwd worden.
Ad 2b:
Klanttevredenheidsonderzoek – nieuwe opzet
Als belangrijkste wijziging kan vermeld worden dat met ingang van mei 2011 gestart zal worden met het uitvoeren van een dagelijks klanttevredenheidsonderzoek. Willekeurig gekozen reizigers zullen telefonisch benaderd worden met een aantal vragen over hun reisbeleving. Op basis van de gegeven antwoorden kan sneller een beeld gekregen worden van de reiservaringen (positief of negatief) en gefocust worden op het oplossen van de geconstateerde problemen.
Ad 3:
Proactieve klantbenadering
Om dit doel te bereiken zullen potentiële klanten, gevraagd of ongevraagd, geadviseerd worden welke mogelijkheden Omnibuzz kan bieden of zal aan de hand van geuite wensen gekeken worden of nieuwe mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.
In dit kader moet ook genoemd worden de uitvoering van de controles op “oneigenlijk gebruik”. Aan de hand van deze controles kan het gebruik gestimuleerd worden van voorliggende voorzieningen (openbaar vervoer, Valys, AWBZ-vervoer of zittend ziekenvervoer) danwel het realiseren van een andere oplossing.
9
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz III - Wat mag het kosten c.q. wat zijn de daarmee gepaard gaande kosten?
2011 Programma I
Lasten
Wet maatschappelijke ondersteuning
II Algemene dekkingsmiddelen bijdrage gemeenten subtotaal
Baten
Saldo
€ 6.108.252
€ 719.755
€ 5.388.497
€ 6.108.252
€ 5.388.497 € 6.108.252
-€ 5.388.497 €0
III Incidentele baten subtotaal Geraamd resultaat voor bestemming IV Mutaties in de reserves Af: geraamde onttrekkingen aan de reserves subtotaal "Resultaat"
subtotaal
Geraamd resultaat na bestemming
€0
€0
€0
€ 6.108.252
€ 6.108.252
€0
€0
€0
€0
€ 6.108.252
€ 6.108.252
€0 €0
De lasten zijn gebaseerd op de begrote ritzones, beheerskosten, loonkosten en kapitaallasten. De baten bestaan uit de eigen bijdragen voor de WMO Collectief en WMO Individueel vervoer, bijdrage derden en renteopbrengsten.
De uitgangspunten zijn vermeld op pagina 20.
In deze 1e begrotingswijziging wordt uitgegaan van het vervoersvolume van gerealiseerde OV zones in 2010.
10
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
AANTAL ZONES Gemeente
COLLECTIEF
Zones 2010
BEEK LB ECHT-SUSTEREN EIJSDEN-MARGRATEN GULPEN-WITTEM MEERSSEN SCHINNEN SITTARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG
TOTAAL
INDIVIDUEEL
Zones 2011-1
Punt bestemming
Toeslagen
Zones 2011-1
Punt bestemming
Toeslagen
60.638 161.044 75.819 71.724 122.125 40.633 455.070
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
64.276 170.707 80.368 76.027 129.453 43.071 482.374
0 2.218 804 245 84 400 6.274
22 334 3 31 130 6 249
5.067 7.432 4.121 9.323 10.972 6.155 79.532
0 464 0 28 0 390 1.194
10.032 14.702 6.487 16.034 20.424 12.179 142.784
68.155 42.029 66.717 1.163.954
6% 6% 6% 0
72.244 44.551 70.720 1.233.791
48 2.468 50 12.591
12 14 24 825
6.425 1.263 5.185 135.475
8 203 0 2.287
12.335 2.908 7.994 245.879
DE VERPLICHTE PARAGRAFEN
In het kader van de BBV dient een aantal paragrafen verplicht te worden opgesteld. Rekeninghoudend met de omvang en de taken van de regeling wordt volstaan een korte toelichting voor de relevante paragrafen, te weten:
Weerstandsvermogen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in artikel 11 van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
11
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
In 2006 is, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 oktober 2006, gestart met de opbouw van een algemene reserve. De maximale hoogte van de Algemene Reserve is door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 december 2009 vastgesteld op € 600.000,-welke sinds 2010 is gerealiseerd.
De volgende normale bedrijfsrisico‘s kunnen zich voordoen:
(Bedrijfs-) Procesrisico's
Aansprakelijkheidsrisico's
Financiële risico's
Milieurisico's
Financiën 1 Loon en prijscompensatie
X
2 Renterisico
X
3 BTW
X
4 Bedrijfsvoering
X
5 Inflatie/prijsstijgingen
X
De loon- en prijscompensatie geldt voor 7,5 fte met een inschatting van de loonkosten van € 434.500.
De uitkomst van de CAO-onderhandelingen voor 2011 is nog steeds niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt rekening gehouden met een stijging van 1,5 % per 1 juni 2011.
De door de vervoerder geoffreerde zoneprijzen worden jaarlijks verhoogd op basis van de dan vastgestelde BDU-index. In de 1e wijziging van de begroting 2011 is rekening gehouden met de vastgestelde stijging van 1,8%.
Het grootste “risico” is gelegen in de mogelijkheid dat klanten meer zullen gaan reizen (meer ritten per persoon, danwel langere ritten) als op basis van jarenlange ervaringscijfers kan worden verwacht, danwel dat er beduidend meer klanten instromen als normalerwijze verwacht kan worden.
12
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De toepassing van de Bonus-Malus systematiek wordt conform de vastgestelde regeling dd. 17.12.2009 niet meegenomen in de begroting. Het resultaat is direct afhankelijk van de prestaties van de vervoerder en kan zowel positief als negatief effect hebben op het eindresultaat in de jaarrekening.
De afrekening op basis van werkelijk gebruik per gemeente heeft tot gevolg dat er een groter risico is voor afwijking van de begroting op gemeente niveau. De financiële effecten van relevante (onvoorziene) ontwikkelingen in een gemeente kunnen niet over alle deelnemende gemeenten verdeeld worden, waardoor de consequenties voor de desbetreffende gemeente relatief groot zijn. Het ontbreken van het compenserende effect door de overige gemeenten is een gevolg van de gewijzigde afrekensystematiek.
Voor de gemeente Eijsden-Margraten bestaat een risico (hogere gemeentelijke bijdrage) als gevolg van een grootschalige verhuizing (circa 55 klanten). Het vervoersgedrag van deze groep klanten is niet meegerekend in deze begroting.
Voor de gemeente Gulpen-Wittem (hogere gemeentelijke bijdrage) is een risico aanwezig als gevolg van een sterke stijging van het aantal klanten in 2010.
Verder is een risico aanwezig dat de huidige verhuurder van de kantoorruimte en de leverancier van een aantal diensten, de GGD ZL, het contract beëindigd. Hierdoor zou Omnibuzz gedwongen zijn om nieuwe kantoorruimte te zoeken en diensten zelf in te kopen waardoor de kosten hiervoor mogelijkerwijs hoger kunnen uitvallen.
Financiering
Treasury De financiering van Omnibuzz vindt plaats door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een eigen bijdrage van de reizigers.
13
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Omnibuzz betaalt met de ontvangen bijdragen van de gemeenten haar eigen kosten en de facturen van de vervoerder. Door het feit dat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en er verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden facturen te voldoen, is het noodzakelijk om geld te kunnen lenen. De hieraan verbonden kosten zijn opgenomen als kapitaallasten.
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriele regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2% (op basis van de 1e begrotingswijziging 2011 gaat het om een bedrag van circa € 500.000). Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeld-limiet niet overschrijdt. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven.
Renterisiconorm De nieuwe rente risiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld.
Rentevisie Nederlandsche Bank april 2007: bij het beoordelen van prijstendensen is het van belang door de korte-termijnvolatiliteit van de inflatie heen te kijken. De relevante tijdhorizon voor het monetaire beleid is de middellange termijn. De risico’s voor de middellange-termijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit blijven van opwaartse aard, met name in verband met krachtiger dan thans verwachte loonontwikkelingen in een context van aanhoudende robuuste groei van de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid.
Gezien de zeer krachtige groei van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in een klimaat van reeds ruime liquiditeit, ondersteunt een toetsing van de resultaten van de economische
14
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz analyse aan die van de monetaire analyse de beoordeling dat de opwaartse risico’s voor de prijsstabiliteit op de middellange tot langere termijn overheersen.
Dit betekent voor Omnibuzz dat naar alle waarschijnlijkheid de kosten van de dienstverlening in de toekomst zullen stijgen. Uitgaande van de veronderstelling dat Omnibuzz geen gelden hoeft aan te trekken door een actief treasurybeheer zal dit naar verwachting niet tot extra rentekosten leiden.
15
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Paragraaf verbonden partijen
Vanaf 1 januari 2011 zijn de gemeenten Eijsden en Margraten gefuseerd.
De volgende gemeenten zijn aangesloten bij Omnibuzz: Beek, Echt-Susteren, EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem, Schinnen, Stein, Sittard-Geleen, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d Geul.
Overige transacties tussen de partijen, behoudens aanvullende diensten: 1.
WMO Hoog;
2.
Kamer tot kamer vervoer;
3.
Beheer halteplaats Sittard;
4.
Beheer 3 Taxipoints (Sittard-Geleen).
De afrekening van bovenstaande diensten vindt buiten de begroting plaats, rechtstreeks met de betrokken gemeenten.
16
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Bedrijfsvoering
De huidige bezetting van Omnibuzz is 7,5 fte’s ofwel 10 medewerkers. Op basis van het klantenbestand van de huidige deelnemende gemeenten wordt er vanuit gegaan dat de personele bezetting qua capaciteit voor de nabije toekomst voldoende is.
Personeel/Loonkosten
De bezetting van Omnibuzz bedraagt 7,5 fte’s (10 medewerkers).
Momenteel zijn de volgende taken en bezetting te onderscheiden:
Taken van de klantenservice/administratie (3,3 fte):
Registratie en beheer klantenbestand ;
Pasverstrekking ;
Klachtenbehandeling ;
Advisering inzake op maat maken van vervoerswensen;
Ondersteuning management + financiën;
Controle van klachten in relatie tot facturering;
Controle op inhoudelijke juistheid van klachtafhandeling door Veolia;
Uitvoering klein klanttevredenheidsonderzoek.
Financiën (1,7 fte)
Financiële planning ;
Begroting/budgettering ;
Tussentijdse financiële overzichten ;
Calculaties ten behoeve van overheden;
Betaling en incasso ;
Afhandeling facturen ;
Onderzoek, analyse en evalueren ritgegevens;
Controle op de ritgegevens/facturen.
17
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Algemeen beleid (0,5 fte)
Beleidsontwikkeling en –advisering ;
Secretariaat klachtencommissie ;
Marap’s ;
Voorlichting (intern en extern) ;
Website ;
Brochures.
Directie (1fte)
Dagelijkse leiding ;
Beleidsontwikkeling, -advisering, -coördinatie en uitvoering;
Communicatie deelnemende gemeenten ;
Management assistente (1 fte)
Ondersteuning directie ;
Postverwerking, registratie en archivering ;
Overige administratieve werkzaamheden ;
Archivering.
Bestuur In de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz is het samenstellen en het aanwijzen van het bestuur geregeld.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit één lid van elke deelnemende gemeente inclusief de voorzitter. Deze wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn ook de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur beschreven.
Het Dagelijks Bestuur bestaat in het voorjaar 2011 uit de volgende leden: De heer P. Geenen, wethouder gemeente Sittard-Geleen
Voorzitter
Mevrouw W.A. Adriaans, wethouder gemeente Schinnen
Lid
18
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Door de fusie van Eijsden en Margraten is het derde lid van het Dagelijks Bestuur niet meer in positie als wethouder. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2011 zal het derde lid worden benoemd.
De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn:
Het voorbereiden van al hetgeen aan het bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd.
Het zorgdragen voor het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Omnibuzz.
De zorg, voorzover deze zorg niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding.
Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van al hetgeen nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.
Het houden van gedurig toezicht op al hetgeen Omnibuzz aangaat.
Het Dagelijks Bestuur oefent, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden met uitzondering van:
Het vaststellen en wijzigen van de begroting.
Het vaststellen van de rekening.
De besturen (Algemeen en Dagelijks Bestuur) zullen na vaststelling van de afgevaardigden uit de onderscheidene gemeenten door de Raden nieuw worden geformeerd.
Planning en control De verordeningen in het kader van de aanpassing van de gemeentewet, te weten artikel 212, 213 en 213a zijn op 16 januari 2006 vastgesteld. Deze zijn de kaders voor de beheersing.
In casu de Planning en Controlcyclus wordt vanaf 2006 conform de verordeningen gewerkt.
19
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz DEEL II FINANCIËLE BEGROTING
Uitgangspunten en kaders
De begroting is samengesteld op basis van onderstaande uitgangspunten:
1. Geschatte omzetgegevens op basis van de realisatie 2010. Voor alle ritten collectief wordt gerekend met een stijging van 6%. Voor alle ritten individueel wordt gerekend met een stijging van 0%, 2. Uitgangspunt voor de berekening van de vervoerskosten is de prijs per zone zoals deze formeel is afgesproken in de concessieovereenkomst verhoogd met 1.8% BDU index; 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW, ook de klantbijdrage; 4. Alle vervoerskosten (collectief, individueel en verbonden toeslagen) worden op basis van daadwerkelijk gebruik afgerekend met de onderscheidene gemeenten; 5. Voor 2011 – 2013 is een overgangsregeling vastgesteld:
2011 – 33,33% 2012 – 66,66% 2013 – 100%
6. Alle toeslagen worden gecumuleerd weergegeven. 7. Alle beheerskosten worden op basis van solidariteit afgerekend en voor 2011 geïndexeerd: de loonkosten met 1,5% en de beheerskosten met 2,5%; 8. Er wordt geen rekening gehouden met uit te betalen bonussen, danwel te incasseren malussen; 9. De gevolgen van de vermoedelijke invoering van de budgettering per 1 juli 2011 zijn niet meegenomen; 10. Additionele kosten als gevolg van de keuze van de deelnemende gemeente voor extra opties bij de uitvoering van de OV-visie zijn niet meegenomen en worden separaat met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend; 11. Er is/wordt een algemene reserve gevormd tot maximaal € 600.000,--; 12. Door de fusie van de gemeenten Eijsden en Margraten worden alle volumes bijeengeteld; 13. Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2010.
20
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Financiële positie De begroting 2011-1 is sluitend door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarbij zij nog opgemerkt dat Omnibuzz een gemeenschappelijke regeling is en derhalve mogelijke tekorten afgedekt worden door de deelnemende gemeenten. Vervoersvolume 2010-2011 AANTAL ZONES Gemeente BEEK LB ECHT-SUSTEREN EIJ SD EN-MARG RAT EN G ULPEN-WI TTEM MEERSSEN SCHINNEN SIT TARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG
TOTAAL
COLLECTIEF Zones 2011-1
Zones 2010
60.638 161.044 75.819 71.724 122.125 40.633 455.070
Punt bestemming
INDIVIDUEEL Toeslagen
Zones 2011-1
Punt bestemming
Toeslagen
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
64.276 170.707 80.368 76.027 129.453 43.071 482.374
0 2.218 804 245 84 400 6.274
22 334 3 31 130 6 249
5.067 7.432 4.121 9.323 10.972 6.155 79.532
0 464 0 28 0 390 1.194
10.032 14.702 6.487 16.034 20.424 12.179 142.784
68.155 6% 42.029 6% 66.717 6% 1.163.954 0
72.244 44.551 70.720 1.233.791
48 2.468 50 12.591
12 14 24 825
6.425 1.263 5.185 135.475
8 203 0 2.287
12.335 2.908 7.994 245.879
Geschatte omzetgegevens zijn gebaseerd op de daadwerkelijke reisgegevens van 2010, met een omzetstijging van 6% voor de zones (exclusief puntbestemming en toeslagen) in het collectief vervoer en stabilisatie van het aantal zones in het individueel vervoer (0%). Na de daling in 2009, laat het aantal reiszones collectief in 2010 een stijgende lijn zien. Het aantal reiszones individueel is licht gedaald. De verwachting is dat deze tendens zich in 2011 zal voortzetten. De gegevens van de eerste maanden van 2011 zijn in lijn met de toegepaste berekening.
21
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Vervoerskosten 2011 VERVOERSKOSTEN
COLLECTIEF Zones
Tarieven Veolia BEEK LB ECHT-SUSTEREN EIJ SD EN-MARG RAT EN G ULPEN-WI TTEM MEERSSEN SCHINNEN SIT TARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG
TOTAAL
€
267.678 691.677 325.433 333.518 542.596 197.460 2.249.907 304.649 186.202 290.966 5.390.087
€ 3,75 241.036 640.150 301.381 285.103 485.447 161.516 1.808.903 270.916 167.065 265.200 € 4.626.717 €
INDIVIDUEEL
Punt bestemming
Toeslagen
€ 4,56
€ 0,76
0 10.114 3.666 1.117 383 1.824 28.609 219 11.254 228 57.415 €
17 254 2 24 99 5 189 9 11 18 627
Punt bestemming
Toeslagen
€ 3,75 € 4,56 19.001 0 27.870 2.116 15.454 0 34.961 128 41.145 0 23.081 1.778 298.245 5.445 24.094 36 4.736 926 19.444 0 € 508.031 € 10.429
€ 0,76 7.624 11.174 4.930 12.186 15.522 9.256 108.516 9.375 2.210 6.075 € 186.868
Zones
Vervoerskosten worden per gemeente berekend en weergegeven. De tarieven van Veolia zijn conform de concessieovereenkomst verhoogd met 1.8% BDU index. Vervoersopbrengsten 2011 VERVOERSOPBRENGSTEN Bijdrage klanten Gemeente Totaal BEEK LB ECHT-SUSTEREN EIJ SD EN-MARG RAT EN G ULPEN-WI TTEM MEERSSEN SCHINNEN SIT TARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG
TOTAAL
€
36.059 94.027 44.352 44.524 73.064 26.008 296.075 40.937 25.212 39.497 719.755
COLLECTIEF Zones
€ 0,52 33.424 88.767 41.791 39.534 67.315 22.397 250.835 37.567 23.166 36.774 € 641.571 €
INDIVIDUEEL
Punt bestemming
Toeslagen
€ 0,52
€ 0,00
0 1.153 418 127 44 208 3.262 25 1.283 26 261.812 €
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zones
Punt bestemming
€ 0,52 € 0,52 2.635 0 3.865 241 2.143 0 4.848 15 5.705 0 3.201 203 41.357 621 3.341 4 657 106 2.696 0 € 1.905.117 € 47.555
Toeslagen
€ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 €
-
Eigen bijdrage klanten is verhoogd naar € 0,55 incl. BTW respectievelijk € 0,52 excl.BTW per zone. Voor de toeslagen betalen de klanten geen eigen bijdrage. Vervoersresultaat 2011 en overgangsregeling VERVOERSRESULTAAT Gemeente BEEK LB ECHT-SUSTEREN EIJ SD EN-MARG RAT EN G ULPEN-WI TTEM MEERSSEN SCHINNEN SIT TARD-GELEEN STEIN VAALS VALKENBURG
TOTAAL
€
Totaal 231.620 597.650 281.080 288.994 469.532 171.452 1.953.833 263.712 160.990 251.469 4.670.332
COLLECTIEF Zones
207.612 551.382 259.589 245.569 418.132 139.119 1.558.069 233.349 143.899 228.426 € 3.985.146 €
Punt bestemming
INDIVIDUEEL Toeslagen
0 8.961 3.248 990 339 1.616 25.347 194 9.971 202 50.868 €
17 254 2 24 99 5 189 9 11 18 627
Zones
€
Punt bestemming
16.366 24.005 13.311 30.113 35.440 19.881 256.888 20.753 4.079 16.748 437.584 €
0 1.875 0 113 0 1.576 4.824 32 820 0 9.239
Vervoersresultaat is gebaseerd op het werkelijk gebruik per gemeente (de tabel vervoerskosten wordt in mindering gebracht met de tabel vervoersopbrengsten).
22
Toeslagen
7.624 11.174 4.930 12.186 15.522 9.256 108.516 9.375 2.210 6.075 € 186.868
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
2011 is het 1e jaar van de vastgestelde overgangsregeling inzake de veranderde afrekensystematiek. In de overgangsregeling is bepaald dat de overgang van solidariteit naar werkelijk gebruik in gelijke stappen over drie jaar (2011-2013) verdeeld wordt. Voor 2011 betekent dit een verdeelpercentage van 33% van het verschil tussen het vervoersresultaat (€ 4.670.332) op basis van solidariteit en werkelijk gebruik van de gemeenten afzonderlijk.
Gemeente
OVERGANGSREGELING AFREKENSYSTEMATIEK Solidariteit Werkelijk Verschil
BEEK LB
1 6.58 6
ECHT-SUSTEREN
3 2.32 1
EIJ SD EN-MARGRAT EN
24. 839
GULPEN-WI TTEM
1 4.59 7
MEERSSEN
1 9.56 7
SCHINNEN
1 3.50 4
SIT TARD-GELEEN
9 5.21 3
STEIN
2 5.66 0 9.8 74
VAALS VALKENBURG
TOTAAL
33,33%
Aantal inwoners
1 7.09 7 269.258
287.687 560.614 430.837 253.188 339.393 234.229 1.651.488 445.078 171.266 296.551 € 4.670.332
231.620 597.650 281.080 288.994 469.532 171.452 1.953.833 263.712 160.990 251.469 € 4.670.332
€
56.068 -37.036 149.757 -35.806 -130.138 62.777 -302.345 181.366 10.277 45.082 -
€
18.687 -12.344 49.914 -11.934 -43.375 20.924 -100.772 60.449 3.425 15.026 -
BBV 2011-1 269.000 572.958 380.923 265.122 382.768 213.306 1.752.259 384.628 167.841 281.525 € 4.670.332
Bijvoorbeeld voor de gemeente Beek betekent dit dat op basis van solidariteit € 287.687 betaald zou moeten worden, door de veranderde afrekensystematiek wordt dit € 231.620. Als gevolg van de overgangsregeling wordt het resultaat op basis van het solidariteitsprincipe verminderd met 33,33% van het verschil tussen solidariteit en werkelijk (€ 56.068 x33,33% = € 18.687)
Bedrijfsvoeringskosten: In deze begroting is voor de stijging van de loonkosten een percentage van 1,5 % gehanteerd Per jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast van 2,5% (bron CPB) over alle beheerskosten. Financieringslasten zijn niet geïndexeerd.
De Algemene Reserve bedraagt momenteel € 600.000, hierdoor is de dotatie op €0 begroot. De totale beheerskosten, inclusief de loonkosten en de kapitaallasten, worden op basis van solidariteit (conform vastgestelde regeling) naar gelang het aantal inwoners berekend.
23
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Gemeente
Aantal inwoners
BEEK LB
16 .58 6
ECHT-SUSTEREN
32 .32 1
EIJ SD EN-MARGRAT EN
24 .83 9
GULPEN-WI TTEM
14 .59 7
MEERSSEN
19 .56 7
SCHINNEN
13 .50 4
SIT TARD-GELEEN
95 .21 3
STEIN
25 .66 0 9 .87 4
VAALS VALKENBURG
TOTAAL
17 .09 7 269.258
Lonen 26.759 52.146 40.075
Beheer 17.078 33.280 25.576
Kapitaal 400 780 600
Dotatie AR 0 0 0
Totaal 44.238 86.207 66.251
23.550 31.569 21.787 153.614 41.399 15.930 27.584 434.415
15.030 20.148 13.905 98.039 26.422 10.167 17.604 277.250
352 472 326 2.298 619 238 413 6.500
0 0 0 0 0 0 0 0
38.933 52.189 36.018 253.952 68.440 26.336 45.601 718.165
Bron inwonersaantal: CBS, peil 1 januari 2010;
Eindresultaat:
De in de tabel overgangsregeling afrekensystematiek vermelde bedragen worden vermeerderd met de bedrijfsvoeringskosten en leiden tot het onderstaande eindresultaat.
RESULTAAT
BB V 2011
BEEK LB
€ 21, 60
ECHT-SUSTEREN
€ 21, 60
EIJ SD EN-MARGRAT EN
€ 21, 60
GULPEN-WI TTEM
€ 21, 60
MEERSSEN
€ 21, 60
SCHINNEN
€ 21, 60
SIT TARD-GELEEN
€ 21, 60
STEIN
€ 21, 60
VAALS
€ 21, 60
VALKENBURG
€ 21, 60
TOTAAL
BBV 2011 BBV 2011-1 358.313 313.238 698.242 659.165 536.605 447.174 315.344 304.055 422.713 434.958 291.732 249.324 2.056.919 2.006.211 554.342 453.069 213.311 194.177 369.352 327.126 5.816.873 5.388.497
per.inw. € 18,89 € 20,39 € 18,00 € 20,83 € 22,23 € 18,46 € 21,07 € 17,66 € 19,67 € 19,13
Saldo € 45.075€ 39.077€ 89.431€ 11.289€ 12.245 € 42.408€ 50.708€ 101.273€ 19.134€ 42.226€ 428.376-
per i nw. € 2,72€ 1,21€ 3,60€ 0,77€ 0,63 € 3,14€ 0,53€ 3,95€ 1,94€ 2,47-
Door de gedaalde vervoersvolumes ten gevolge van landelijke ontwikkelingen in 2009 en 2010 wijkt het eindresultaat ten opzichte van de oorspronkelijke Begroting 2011 op positieve wijze af. Er vindt een bijstelling plaats ter grootte van € 428.376.
In de bovenstaande tabel wordt de oorspronkelijke Beleidsbegroting 2011 gepresenteerd samen met de 1e wijziging 2011. De oorspronkelijke Beleidsbegroting 2011 is opgesteld op basis van solidariteit. Deze Beleidsbegroting 2011 houdt geen rekening met de aangepaste vervoersvolumes op basis van de gegevens 2010.
24
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz De 1e Begrotingswijziging 2011 is opgesteld op basis van daadwerkelijk gebruik, houdt rekening met de afgesproken overgangsregeling en is gebaseerd op de meest recente gegevens.
Toelichting op eindresultaat:
1.
De verandering in de afrekensystematiek zorgt voor verschuivingen in de toerekening van het resultaat per gemeente;
2.
De daling in het vervoersvolume zorgt voor een lagere realisatie van de vervoerskosten (€ 428.376);
3.
De combinatie van beide zorgt ervoor dat de negatieve effecten grotendeels gedempt worden (m.u.v. de gemeente Meerssen);
4.
De Beleidsbegroting 2011 is opgesteld op basis van solidariteit en vermeldt derhalve een gelijk bedrag per inwoner voor alle gemeenten. De Beleidsbegroting 2011-1e wijziging is opgesteld op basis van daadwerkelijk gebruik en laat voor de vergelijking het desbetreffende bedrag per inwoner zien. In alle volgende begrotingen (vanaf 2012) zal het bedrag per inwoner niet meer vermeld worden.
25
Beleidsbegroting 2011- 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz BIJLAGEN
Staat van reserves Naam reserve
saldo aan het begin van het dienstjaar
Alle bedragen in € 1
4
Produktenrekening 2011-1e wijziging vermeer overige deringen vermeer wegens deringen bijboeking vd rente 5
vermin saldo deringen einde de reserve. van het dienst
Bestemming Bestemming Reserves na van het van het bestemming resultaat resultaat ultimo tussentijds 2011 2011
jaar 6
7
via begr.wijz. 9
8
10
11
Reserves
Algemene reserves Algemene reserve
600.000
-
Totaal algemene reserves
600.000
-
-
-
600.000
-
-
600.000
-
600.000
-
-
600.000
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Huidig dienstjaar Omschrijving van de kapitaaluitgaven
Alle bedragen in €
1
OorspronkelykVermeerVerminde- Oorspronkelyk % of bedrag van dederingen in ringen(an- bedrag van de an-
Totaal van de (Extra) afafschrijving/ schrijvingen
kapitaal-
aflossing op
het dienst-
(ders dan
kapitaaluit-
dere
(Extra)aflossingen op
van kapitaal- kapitaalver-
uitgaven(aan jaar
door af-
gaven(aan-
maat
de kapitaal-
uitgaven in
strekkingen
schaffingsw)
schr. of
schaffingsw)
staf
uitgaven aan
het dienstjr.
i h dienstjr.
aan het begin v h dienstjr.
afl.) i h dienstjr
aan het einde v h dienstjr.
van af-
het begin v h dienstjr.
(kol. 2 + 3 - 4)
schr
5
6
2
3
4
7
8
9
20.658 -
20.658 5.839
20.659 11.679
HOOFDFUNCTIE 2 Inventaris Serverpark MFP Bizhub C652
61.975 -
17.518
-
61.975 17.518
61.975
-
-
79.493
20.658
26.497
32.338
Totaal hoofdfunktie 2
61.975
-
-
79.493
20.658
26.497
32.338
Totaal-generaal
61.975
-
-
79.493
20.658
26.497
32.338
26
0 0
Beleidsbegroting 2011 Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
27
