ELŐTERJESZTÉS
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. augusztus 14-i ülésére TÁRGY: az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló
ELŐADÓ: Kovács József polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
1
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselőtestületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő.
Mint látható a 3. és 4. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 23,37 %-ban, míg bevételeink 44,53 %ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg.
Pénzkészletünk önkormányzati szinten 224.927 e Ft, melyből június 30-án 210.000 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. A 210.000 e Ft tartós lekötésű, melynek lejárata 2012. július 03. volt. 2012. július 3-án továbbra is lekötöttünk 200.000 e Ft-ot, 160.000 e Ft-ot 6 hónapra, 40.000 e Ft-ot pedig 3 hónapra kötöttünk le.
Az 5-6. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak.
Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. Az utak felújítására félévig 12.083 e Ft-ot fordítottunk A község közvilágítás fénycső csere 23.087 e Ft Sportcsarnok ajtó kialakítás 636 e Ft Keszeg utca felújítás 23.529 e Ft Belvízelvezetés pályázat 1.523 e Ft Üzletközpont térburkolat 1.400 e Ft Renault gépkocsi beszerzés 6.800 e Ft Tartalékunk az év elején 74.640 e Ft-ról 66.214 e Ft-ra csökkent, mivel a testület több feladatot is pótlólag határozott el megvalósításra. Tartalékunk azért ilyen kevés, mert mint az előbbiekben már jeleztem, több pályázati beruházás be van tervezve.
A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 59,40 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 5,56 %-os teljesítéssel. Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis augusztus 8-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását.
Helyi adó befizetések alakulása
Adatok:1000
2
Ft-ban
Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság Pótlék Talajterhelési díj Összesen
2011.12.31- 2011.07.31- 2012.évi 2012.évi 2012.08.08i tényleges i tényleges eredeti módosított i tényleges befizetések befizetések előirányzat előirányzat teljesítés 56 174 30 665 53 000 53 000 33 398 17 523 9 946 14 000 14 000 12 444 5 284 34 337 14 601 1 813 848 200 130 780
530 14 849 7 690 674 292 48 64 694
5 000 30 000 15 000 400 500 200 118 100
5 000 30 000 15 000 400 500 200 118 100
740 15 480 9 475 808 719 83 73 147
Teljesítés %-a 63,02% 88,89% 14,80% 51,60% 63,17% 202,00% 143,80% 41,50% 61,94%
Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, 2012-08-08.
Kovács József sk. polgármester
3
1.sz.melléklet a ../2012.IV…rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2012. I. félévi beszámoló ezer Ft-ban
A Cím
B Alcím
az önkormányzat önállóan működő és az önkormányzat Sorgazdálkodó költségvetési önállóan működő szám szervei költségvetési szervei
1
Balatonkeresztúr Önkormányzat
C
D
E
F G H 2012. I. félévi beszámoló
I
J
Kiadás (1000 Ft) Bevétel (1000 Ft) Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a előirányzat előirányzat teljesítés %-a
836 955
840 285
132 935
15,82% 1 040 526
K
Létszám (fő)
1 047 229
452 774
43,24%
2
2
Alapszolgáltatási Központ
50 260
50 897
25 304
49,72%
14 556
14 556
7 902
54,29%
14
3
Szolgáltató Szervezet
33 089
33 679
17 048
50,62%
1 915
1 915
3 349
174,88%
11
4
Festetics Kristóf Általános Iskola
100 425
101 619
52 754
51,91%
29 621
29 621
25 123
84,81%
27
Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő
69 553
70 505
31 044
44,03%
3 664
3 664
3 749
102,32%
18
Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen
1 090 282
1 096 985
259 085
23,62% 1 090 282
1 096 985
492 897
44,93%
72
5
6
2.melléklet a …./2012.(…) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A Sorszám
B
C
D
E Sorszám
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek
E Ft 812 945 812 945 352 671 207 429 55 469
E Ft 819 141 819 141 358 867 207 429 55 469
E Ft 215 053 215 053 208 400 121 190 33 037
E Ft 26,25% 26,25% 58,07% 58,42% 59,56%
6 7
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel
151 960 0
151 960 0
88 153 0
8 9 10
Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel
62 687 0 400
62 785 0 400
11
82 155
12
Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
13 14 15 16 17
Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
19 20 21
Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
G
H
I
J
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
KIADÁSOK
Teljesítés %-a
1 2 3 4 5
18
F
Eredeti előirányzat
1 2 3 4 5
Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok
E Ft 1 090 282 1 015 642 345 965 142 244 37 607
E Ft 1 096 985 1 030 771 352 894 144 980 38 345
E Ft 259 085 259 085 183 290 70 092 17 832
E Ft 23,62% 25,14% 51,94% 48,35% 46,50%
58,01%
6 7
Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások
126 115 0
126 874 0
60 909 0
48,01%
40 800 0 18
64,98%
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás
18 104 700 0
18 400 700 0
9 446 0 0
51,34% 0,00%
4,50%
8 9 10
86 253
46 392
53,79%
11
Támogatásértékű működési kiadás
7 479
7 479
0
2 000
0
0,00%
12
13 716
14 116
460 274 0 434 485 400
460 274 0 434 485 400
6 653 5 683 207 188
1,45%
Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás
0 669 677 461 632 138 959 2 744
2 000 677 877 469 832 138 959 2 744
0
0
0
13 386
13 386
0
0,00%
25 389
25 389
575
26 329 26 627 74 640
26 329 26 627 66 214
300 24 857 0
1,14% 93,35% 0,00%
0,05% 47,00%
13 14 15 16 17 18
2,26%
19 20 21
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások
16 394 219,20% 6 617
46,88%
2 000 100,00% 75 795 11,18% 10 513 2,24% 37 137 26,73% 2 988 108,89%
Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A Sorszám
B
C
D
E Sorszám
BEVÉTELEK Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
33
812 945
819 141
215 053
26,25%
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen
G
Eredeti előirányzat
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
33
KIADÁSOK ÖSSZESEN
34 35 36
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány
277 337
277 844
277 844 100,00%
37 38
9 350
9 350
9 350 100,00%
39
267 987 0 0 0 1 090 282 362 021
268 494 0 0 0 1 096 985 368 217
268 494 100,00% 0 0 0 492 897 44,93% 217 750 59,14%
40 41 42 43 44 45
H
I
J
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
KIADÁSOK
Teljesítés %-a
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
F
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen
2 300 2 300 0 72 340 72 340 277 337 -4 406 281 743 0 0 0
2 590 2 590 0 63 624 63 624 1 096 968 355 481 741 487 0 0 0
0 0 0 0 0 259 084 183 289 75 795 0 0 0
0,00% 0,00% 23,62% 51,56% 10,22%
1 030 771
259 085
25,14%
-4 406 281 743
277 844 -3 383 281 227
1 090 282 348 265
1 096 985 355 484
0,00% 0,00%
44 032 15,85% -25 110 742,24% 69 142 24,59%
259 085 183 290
23,62% 51,56%
46
Felhalmozási célú bevételek összesen
728 261
728 768
275 147
37,76%
46
Felhalmozási célú kiadások összesen
742 017
741 501
75 795
10,22%
3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A
ezer Ft-ban E
B
C
D
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
207 429
209 429
121 190
57,87%
40 257
40 257
21 587
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési bevételei
40 157
40 157
21 410
100
100
177
177,00%
5
Önkormányzat működési költségvetési bevételei
167 172
169 172
99 603
58,88%
6
Önkormányzat közhatalmi bevételei
151 960
151 960
88 153
58,01%
7
Helyi adók
Sorszám
Megnevezés
1
I. Működési költségvetés
2
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei
3 4
53,62%
53,32%
102 900
102 900
60 989
59,27%
8
- Építményadó
53 000
53 000
32 262
60,87%
9
- Telekadó
14 000
14 000
11 943
85,31%
10
- Iparűzési adó
30 000
30 000
15 054
50,18%
11
- Idegenforgalmi adó
5 000
5 000
278
5,56%
900
900
1 452
161,33%
200
200
249
12 13
- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek
14
- Egyéb bírságok, pótlékok
15
- Talajterhelési díj
16
- Egyéb sajátos bevétel
0
0
201
200
200
48
0
0
0
124,50%
24,00%
17
Átengedett központi adók
48 860
48 860
26 915
55,09%
18
- Szja helyben maradó része - Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
11 615
11 615
6 075
52,30%
22 245
22 245
11 634
15 000
15 000
9 206
61,37%
0
2 000
0
0,00% 75,27%
19 20
- Gépjárműadó
21
Támogatási kölcsön visszatérülés
22
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
15 212
15 212
11 450
23
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)
15 212
15 212
11 450
2 212
2 212
2 166
24
52,30%
75,27% 97,92%
25
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
0
0
375
26
- Kamatbevételek
13 000
13 000
8 909
68,53%
27
II. Támogatások
82 155
86 253
46 392
53,79%
28
Önkormányzat támogatásai
82 155
86 253
46 392
53,79%
29
Önkormányzat költségvetési támogatása
82 155
86 253
46 392
53,79%
68 623
68 623
35 890
52,30%
30
- Normatív hozzájárulás
A Sorszám
Megnevezés
31
- Központosított előirányzatok
32
- Normatív, kötött felhasználású támogatások
33
- Egyéb központi támogatás
B
C
D
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
0
291
551
189,35%
13 532
13 532
6 404
47,32%
0
3 807
3 547
93,17% 24,65%
34
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
25 389
25 389
6 258
35
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei
25 389
25 389
6 258
36
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
5 683
0
0
37
- Ingatlan értékesítés
0
0
0
38
- Fordított Áfa miatti bevétel
0
0
5 651
- Gép, berendezés értékesítés
0
0
32
0
0
0
39
24,65%
40
Osztalék
41
Lakáshitel visszafizetés
1 060
1 060
575
54,25%
42
Támogatási kölcsön visszatérülés
24 329
24 329
0
0,00%
43
IV. Támogatás értékű bevétel
497 172
497 270
41 007
8,25%
44
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség támogatás értékű bevételei
89
89
89
45
Támogatásértékű működési bevétel
100,00%
89
89
89
100,00%
46
- Elkülönített állami pénzalaptól
89
89
89
100,00%
47
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
48
Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei
60
60
9 047
49
Támogatásértékű működési bevétel
60
60
8 840
0
0
0
50
- Elkülönített állami pénzalaptól
51
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
52
- Egyéb önkormányzattól
60
60
8 840
0
0
207
0
0
207
53 54
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól
15078,33%
14733,33%
14733,33%
55
Önkormányzat támogatás értékű bevételei
497 023
497 121
31 871
6,41%
56
Támogatásértékű működési bevétel
62 538
62 636
31 871
50,88% 41,67%
57
- Többcélú kistérségi társulástól
12 494
12 494
5 206
58
- Egyéb önkormányzattól
43 081
43 081
22 939
53,25%
59
- Fejezeti kezelésű előirányzattól
0
98
98
100,00%
60
- Elkülönített állami pénzalaptól
6 963
6 963
3 628
52,10%
434 485
434 485
0
0,00%
0
0
0
61 62
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Iskola TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre
A Sorszám
63
64
65
Megnevezés - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Meliorációs beruházás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás
B
C
D
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
302 197
302 197
0
97 288
97 288
0
35 000
35 000
0
0,00%
0,00%
0,00%
66
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
800
800
206
67
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
400
400
0
68
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
400
400
0
400
400
0
69
- Háztartástól átvett pénz
70
- EU költségvetésből átvett pénz
71
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei
0
0
18
72
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
18
73
- Háztartástól átvett pénz
0
0
18
74
- EU költségvetésből átvett pénz
0
0
0
25,75%
0,00%
0,00% 0,00%
73
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei
400
400
188
75
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
400
400
188
400
400
188
47,00%
40 217
40 217
30 475
75,78%
76
- Háztartástól átvett pénz
47,00%
47,00%
189
189
266
140,74%
79
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei
772 539
778 735
184 312
23,67%
80
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:
812 945
819 141
215 053
26,25%
81
VI. Pénzmaradvány
277 337
277 844
277 844
100,00%
82
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa
9 350
9 350
9 350
5 875
5 875
5 875
3 475
3 475
3 475
77 78
83 84
Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési célú pénzmaradványa
100,00%
100,00% 100,00%
A Sorszám
Megnevezés
B
C
D
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
267 987
268 494
268 494
100,00%
85
Önkormányzat pénzmaradványa
86
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány
0
0
0
87
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány
267 987
268 494
268 494
88
VII. Finanszírozási célú bevételek
0
0
0
89
Folyószámla hitel felvétel
0
0
0
90
Éven belüli hitel felvétel
0
0
0
91
Fejlesztési hitel
0
0
0
92
Működési célú hitel
0
0
0
93
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
94
BEVÉTEL ÖSSZESEN
100,00%
-4 442
1 090 282
1 096 985
488 455
44,53%
4. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A SorMegnevezés szám
B
C
D
ezer Ft-ban E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %a
1
I. Működési költségvetés
348 265
355 484
183 290
51,56%
2
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai
252 727
256 100
125 512
49,01%
3
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai
183 774
186 195
94 754
50,89%
4
- Személyi juttatás
84 187
86 094
44 152
51,28%
5
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
21 996
22 510
11 540
51,27%
6
- Dologi jellegű kiadások
76 291
76 291
36 099
47,32%
7
- Ellátottak pénzbeni juttatása
700
700
0
0,00%
8
- Egyéb működési kiadások
600
600
2 963
493,83%
9
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség kiadásai
68 953
69 905
30 758
44,00%
10
- Személyi juttatás
41 061
41 811
17 907
42,83%
11
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
10 635
10 837
4 462
41,17%
12
- Dologi jellegű kiadás
15 630
15 630
6 762
43,26%
13
- Egyéb működési célú kiadás
1 627
1 627
1 627
100,00%
14
Önkormányzat kiadásai
95 538
99 384
57 778
58,14%
15
- Személyi juttatás
16 996
17 075
8 033
47,05%
16
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 976
4 998
1 830
36,61%
17
- Dologi kiadás
34 194
34 953
18 048
51,64%
18
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások
18 104
18 400
9 446
51,34%
19
- Működési kölcsön nyújtás
0
2 000
2 000
100,00%
20
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai
18 968
19 368
18 421
95,11%
21
- Általános tartalék
2 300
2 590
0
0,00%
742 017
741 501
75 795
10,22%
22
II. Felhalmozási költségvetés
23
Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai
0
0
352
24
Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai
0
0
0
25
Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
0
0
352
26
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség beruházásai
500
500
286
57,20%
27
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség felújítási kiadásai
100
100
0
0,00%
28
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
600
600
286
47,67%
A SorMegnevezés szám
B
C
D
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %a
29
Önkormányzati beruházási kiadás
4 047
12 247
9 875
80,63%
30
Önkormányzati felújítási kiadások
75 660
75 660
37 137
49,08%
31
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás
457 085
457 085
0
0,00%
32
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás
63 199
63 199
0
0,00%
33
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás
16 130
16 130
2 988
18,52%
34
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás
26 329
26 329
300
1,14%
35 36 37
Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék
26 627 72 340
26 627 63 624
24 857 0
93,35% 0,00%
38
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:
741 417
740 901
75 157
10,14%
39
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
1 090 282
1 096 985
259 085
23,62%
40
III. Finanszírozási célú kiadás
0
0
0
41
Folyószámlahitel törlesztés
0
0
0
42
Éven belüli hitel törlesztés
0
0
0
Fejlesztési hitel kamata
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
43
KIADÁS ÖSSZESEN
-2730
1 090 282
1 096 985
256 355
23,37%
5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám
Megnevezés
B
Saját bevétel
1
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3 4 5 6 7
- Körjegyzőség 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
8
Önállóan működő költségvetési szerv
9 10 11 12 13
C
D
E
F
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett ÖnkorTámog. Működési pénzeszköz mányzati értékű célú pénzállamháztámogabevétel maradvány tartáson tás kívülről
G Működési költségvet. bevételek összesen
100 100 177 177,00%
65 889 66 841 30 797 46,08%
89 89 89 100,00%
3 475 3 475 3 475 100,00%
69 553 70 505 34 538 48,99%
- Festetics Kristóf Általános Iskola 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
24 603 24 603 11 898 48,36%
70 804 71 998 36 983 51,37%
0 0 7 982
5 018 5 018 5 018 100,00%
100 425 101 619 61 899 60,91%
14 15 16 17 18
- Szolgáltató Szervezet 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
1 594 1 594 2 682 168,26%
31 174 31 764 15 086 47,49%
0 0 322
321 321 321 100,00%
33 089 33 679 18 411 54,67%
19 20 21 22 23
- Alapszolgáltatási Központ 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
13 960 13 960 6 830 48,93%
35 704 36 341 19 693 54,19%
60 60 536 893,33%
536 536 536 100,00%
50 260 50 897 27 595 54,22%
18
H
Tárgyi eszköz értékes.
I
K
L
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről
8
0 0 207
24
J
M
BEVÉTEL ÖSSZESEN
0 0 8
69 553 70 505 34 546 49,00%
0 0 207
100 425 101 619 62 106 61,12%
0 0 24
33 089 33 679 18 435 54,74%
0 0 0
50 260 50 897 27 595 54,22%
A Sorszám
Megnevezés
B
C
Saját bevétel
Önkormányzati támogatás
D
E
F
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Támog. Működési pénzeszköz értékű célú pénzállamházbevétel maradvány tartáson kívülről
G Működési költségvet. bevételek összesen
H
Tárgyi eszköz értékes.
I
J
K
L
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről
M
BEVÉTEL ÖSSZESEN
24 25 26 27 28
Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 2012. évi eredeti előirányzat 40 157 137 682 2012. évi módosított előirányzat 40 157 140 103 2012. évi tényleges teljesítés 21 410 71 762 Teljesítés %-a 53,32% 51,22%
60 60 8 840
0 0 18
5 875 5 875 5 875 100,00%
183 774 186 195 107 905 57,95%
0 0 24
0 0 207
0 0 0
0 0 0
0 0 231
183 774 186 195 108 136 58,08%
29 30 31 32 33
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 2012. évi eredeti előirányzat 40 257 203 571 149 2012. évi módosított előirányzat 40 257 206 944 149 2012. évi tényleges teljesítés 21 587 102 559 8 929 Teljesítés %-a 53,62% 49,56%
0 0 18
9 350 9 350 9 350 100,00%
253 327 256 700 142 443 55,49%
0 0 32
0 0 207
0 0 0
0 0 0
0 0 239
253 327 256 700 142 682 55,58%
34 35 36 37 38
Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
118 312 118 312 72 688 61,44%
131 015 135 113 73 307 54,26%
62 538 64 636 31 871 49,31%
400 400
0 0 0
0,00%
312 265 318 461 177 866 55,85%
434 485 434 485 0 0,00%
25 789 25 789 763 2,96%
267 987 268 494 268 494 100,00%
728 261 728 768 274 908 37,72%
1 040 526 1 047 229 452 774 43,24%
39 40 41 42 43
ÖSSZES BEVÉTEL 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
158 569 158 569 94 275 59,45%
131 015 135 113 73 307 54,26%
62 687 64 785 40 800 62,98%
400 400 18 4,50%
9 350 9 350 9 350 100,00%
362 021 368 217 217 750 59,14%
434 485 434 485 207 0,05%
25 789 25 789 763 2,96%
267 987 268 494 268 494 100,00%
728 261 728 768 275 147 37,76%
1 090 282 1 096 985 492 897 44,93%
5 651
0 0 5 683
6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám
1
Megnevezés
Személyi Munkajellegű adót terhelő kiadások járulékok
Dologi kiadás
Működési tartalék
Egyéb Ellátottak működési pénzbeni célú juttatásai kiadás
Működési költségvetési kiadások összesen
I
J
K
L
M
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási felhalFelhalm. költségFelújítás Beruházás mozási tartalék vetési kiadások kiadások összesen
N
KIADÁS ÖSSZESEN
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
2
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
3 4 5 6 7
- Körjegyzőség 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
8
Önállóan működő költségvetési szerv
9 10 11 12 13
41 061 41 811 17 907 42,83%
10 635 10 837 4 462 41,17%
15 630 15 630 6 762 43,26%
1 627 1 627 1 627 100,00%
68 953 69 905 30 758 44,00%
100 100 0 0,00%
500 500 286 57,20%
600 600 286 47,67%
69 553 70 505 31 044 44,03%
- Festetics Kristóf Általános Iskola 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
51 280 52 221 26 733 51,19%
13 301 13 554 7 054 52,04%
34 544 34 544 15 652 45,31%
600 600 2 963 493,83%
100 425 101 619 52 402 51,57%
0 0 0
0 0 352
0 0 352
100 425 101 619 52 754 51,91%
14 15 16 17 18
- Szolgáltató Szervezet 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
11 816 12 281 6 441 52,45%
3 075 3 200 1 658 51,81%
18 198 18 198 8 949 49,18%
0 0 0
33 089 33 679 17 048 50,62%
0 0 0
0 0 0
33 089 33 679 17 048 50,62%
19 20 21 22 23
- Alapszolgáltatási Központ 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
21 091 21 592 10 978 50,84%
5 620 5 756 2 828 49,13%
23 549 23 549 11 498 48,83%
0 0 0
50 260 50 897 25 304 49,72%
0 0 0
0 0 0
50 260 50 897 25 304 49,72%
700 700 0 0,00%
A
B
C
D
E
F
G
H
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám
Megnevezés
Személyi Munkajellegű adót terhelő kiadások járulékok
Dologi kiadás
24 25 26 27 28
Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 2012. évi eredeti előirányzat 84 187 21 996 2012. évi módosított előirányzat 86 094 22 510 2012. évi tényleges teljesítés 44 152 11 540 Teljesítés %-a 51,28% 51,27%
29 30 31 32 33
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 2012. évi eredeti előirányzat 125 248 32 631 91 921 2012. évi módosított előirányzat 127 905 33 347 91 921 2012. évi tényleges teljesítés 62 059 16 002 42 861 Teljesítés %-a 48,52% 47,99% 46,63%
34 35 36 37 38
Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
16 996 17 075 8 033 47,05%
4 976 4 998 1 830 36,61%
39 40 41 42 43
ÖSSZES KIADÁS 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a
142 244 144 980 70 092 48,35%
37 607 38 345 17 832 46,50%
76 291 76 291 36 099 47,32%
Működési Egyéb Ellátottak költségMűködési működési pénzbeni vetési tartalék célú juttatásai kiadások kiadás összesen
I
J
K
L
M
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen
N
KIADÁS ÖSSZESEN
0 0 0
700 700 0 0,00%
600 600 2 963 493,83%
183 774 186 195 94 754 50,89%
0 0 0
0 0 352
0 0 0
0 0 0
0 0 352
183 774 186 195 95 106 51,08%
0 0 0
700 700 0 0,00%
2 227 2 227 4 590 206,11%
252 727 256 100 125 512 49,01%
100 100 0 0,00%
500 500 638 127,60%
0 0 0
0 0 0
600 600 638 106,33%
253 327 256 700 126 150 49,14%
34 194 34 953 18 048 51,64%
2 300 2 590 0 0,00%
18 104 18 400 9 446 51,34%
18 968 21 368 20 421 95,57%
95 538 99 384 57 778 58,14%
138 859 138 859 37 137 26,74%
461 132 469 332 9 875 2,10%
72 340 63 624 0 0,00%
69 086 69 086 28 145 40,74%
741417 740901 75157 10,14%
836 955 840 285 132 935 15,82%
126 115 126 874 60 909 48,01%
2 300 2 590 0 0,00%
18 804 19 100 9 446 49,46%
21 195 23 595 25 011 106,00%
348 265 355 484 183 290 51,56%
138 959 138 959 37 137 26,73%
461 632 469 832 10 513 2,24%
72 340 63 624 0 0,00%
69 086 69 086 28 145 40,74%
742 017 741 501 75 795 10,22%
1 090 282 1 096 985 259 085 23,62%
7. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A Sorszám
Megnevezés
B
C
D
ezer Ft-ban E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %a
1
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai
18 968
19 368
18 421
95,11%
2
Támogatásértékű működési kiadás (3+…+13)
5 852
5 852
11 804
201,71%
3
Körjegyzőség előző évi elszámolás átadás Balatonmária Önkormányzatnak Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társulási díj Marcali kistérség Végrehajtási társulási díj Marcali kistérség Zeneiskola támogatás Év eleji nyitás miatti könyvelési tétel Óvoda támogatás Balatonmária Önkormányzat Nevelési Tanácsadó támogatás Marcali Előző évi iskola feladat elszámolás Balatonújlak Önkormányzat Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás
0
0
511 484 0 0 0 2 837 296 68 1 065 591
511 484 0 0 0 2 837 296 68 1 065 591
658 153 0 0 8 840 962 0 68 532 591
128,77% 31,61%
13 116
13 516
6 617
48,96%
300 85 300 300 250 200 200 3 000 0 700 80 0 200 340 0 340 80 150 0 250 1 260 150 0 300 0 50 40 0 80 50 20 1 0 183
300 85 300 300 250 200 200 3 400 0 700 80 0 200 340 0 340 80 150 0 250 1 260 150 0 300 0 50 40 0 80 50 20 1 0 183
85 0 150 0 125 100 100 3 400 0 215 40 0 0 170 0 170 0 0 0 250 625 75 0 0 0 25 76 7 75 50 0 0 0 46
28,33% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (15+…+55) Polgármesteri támogatási keret Rendőr támogatás albérletre Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázatra Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás Marcali Tűzoltók támogatása DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Polgárőrség támogatás pályázatra Helyi tűzoltók támogatása Rendőrség támogatás Turisztikai Egyesület támogatás Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás kiállításra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy. Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Vízi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás
33,91% 0,00% 100,00% 49,95% 100,00%
30,71% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 49,60% 50,00% 0,00% 50,00% 190,00% 93,75% 100,00% 0,00% 0,00% 25,14%
A Sorszám
Megnevezés
B
C
D
E
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %a
49 50 51 52 53 54 55
Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Siófoki közmunkaprogram támogatás
110 102 200 500 1 200 595 1 500
110 102 200 500 1 200 595 1 500
51 102 0 550 0 130 0
46,36% 100,00% 0,00% 110,00% 0,00% 21,85% 0,00%
56
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+14)
18 968
19 368
18 421
95,11%
57
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai
16 130
16 130
2 988
18,52%
58
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (59-60)
2 744
2 744
2 988
108,89%
59
Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás Balatonmária Önkormányzat
0
0
0
60
Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Blatonmária Önkormányzat
2 744
2 744
2 988
108,89%
13 386
13 386
0
0,00%
13 386 0 0
13 386 0 0
0 0 0
0,00%
61 62 63 64
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (62+…+64) Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Pelso Foam Kft felújítási támogatás Sportkör támogatás felhalmozási célra
65
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (56+57)
35 098
35 498
21 409
60,31%
66
Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség egyéb működési kiadása
1 627
1 627
1 627
100,00%
67
Támogatásértékű működési kiadás (68)
1 627
1 627
1 627
100,00%
68
Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnak korengedményes nyugdíj támogatás
1 627
1 627
1 627
100,00%
69
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása
600
600
2 963
493,83%
70
600
600
2 963
493,83%
71 72 73 74 75
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (71+…+75) Munka, és tűzvédelmi társulási díj Alapszolgáltatási Központ Munka, és tűzvédelmi társulási díj Szolgáltató Szervezet Munka, és Tűzvédelmi társulási díj Általános Iskola Nyitás miatti könyvelési tétel Úszásoktatásra pénz átadás Általános Iskola
0 0 0 0 600
0 0 0 0 600
0 0 0 2 963 0
0,00%
76
Mindösszesen: (65+66+69)
37 325
37 725
25 999
68,92%
8. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI
Sorszám
ezer Ft-ban E
A
B
C
D
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %a
1
Önkormányzati felújítás
138 859
138 859
37 137
26,74%
2 3 4 5 6
Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat előkészítés Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás
38 100 63 199 1 200 800 35 560
38 100 63 199 1 200 800 35 560
12083 0 889 636 23529
31,71% 0,00% 74,08% 79,50% 66,17%
7
Önkormányzati beruházás
461 132
469 332
9 875
2,10%
8 9 10
Belvízelvezetés DDOP pályázat Meliorációs pályázat nyugati terület Térfigyelő rendszer kialakítás Üzletközpont térburkolat Renault gépkocsi beszerzés
318 102 138 983 4 047 0 0
318 102 138 983 4 047 1 400 6 800
1523 152 0 1400 6800
0,48% 0,11% 0,00% 100,00% 100,00%
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: (1+6)
599 991
608 191
47 012
7,73%
11
12
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai
13 14
Körjegyzőségi felújítás Számítástechnikai eszközök felújítása
100 100
100 100
0 0
0,00% 0,00%
15 16
Körjegyzőségi beruházás Számítástechnikai eszközök beszerzése
500 500
500 500
286 286
57,20% 57,20%
17
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (12+14)
600
600
286
47,67%
18
Önállóan működő költségvetési szervek fejleztési kiadásai
19 20 21
Szolgáltató Szervezet Alapszolgáltatási Központ Festetics Kristóf Általános Iskola
0 0 0
0 0 0
0 0 352
22
Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (18+…+20)
0
0
352
23
Fejlesztési kiadások összesen: (10+16+21)
600 591
608 791
47 650
7,83%
9. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2012. I. FÉLÉV
Sor-szám
A
B
C
D
E
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
1
Működési bevételek
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszafizetés Működési célú hitel Pénzmaradvány
40 406 151 960 15 212 82 155 62 538 400 0 0 9 350
40 406 151 960 15 212 86 253 62 636 400 2 000 0 9 350
30 534 88 153 11 450 46 392 31 871 0 0 0 9 350
100,00%
11
Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)
362 021
368 217
217 750
59,14%
12
Működési kiadások
13 14 15 16 17
Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Körjegyzőség kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés
183 774 68 953 93 238 2 300 0
186 195 69 905 96 794 2 590 0
94 754 30 758 57 778 0 0
50,89% 44,00% 59,69% 0,00%
18
Működési kiadás összesen: (13+…+17)
348 265
355 484
183 290
51,56%
19
Felhalmozási célú bevételek
20 21 22 23 24 25
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány
0 434 485 400 25 389 0 267 987
0 434 485 400 25 389 0 268 494
5 683 207 188 575 0 268 494
100,00%
26
Felhalmozási célú bevételek összesen: (20+…+25)
728 261
728 768
275 147
37,76%
27
Felhalmozási célú kiadások
28 29 30 31 32 33 34 35
Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
4 547 75 760 16 130 26 329 26 627 0 72 340 520 284
12 747 75 760 16 130 26 329 26 627 0 63 624 520 284
10 513 37 137 2 988 300 24 857 0 0 0
82,47% 49,02% 18,52% 1,14% 93,35%
36
Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35)
742 017
741 501
75 795
10,22%
75,57% 58,01% 75,27% 53,79% 50,88% 0,00% 0,00%
0,05% 47,00% 2,26%
0,00% 0,00%
10. számú melléklet
a ../2012.IV…rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1 695 411
1 750 015 D/ SAJÁT TŐKE
1 697 223
1 803 895
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
396 1 641 271 17 556
323 1. Tartós tőke 1 671 913 2. Tőkeváltozások 42 413
1 741 809 -44 586
1 741 809 62 086
278 522 278 522 0
234 490 234 490 0
14 439
14 859
0 9 776 4 663
0 14 638 221
1 990 184
2 053 244
36 188
35 366 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
B/ FORGÓESZKÖZÖK
294 773
303 229
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
672 10 880 0 270 707 12 514
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 462 67 497 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 225 486 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 9 784
Eszközök összesen:
1 990 184
2 053 244 Források összesen:
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1 694 171
1 685 022 D/ SAJÁT TŐKE
1 695 983
1 738 454
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
126 1 640 301 17 556
0 1. Tartós tőke 1 607 243 2. Tőkeváltozások 42 413
1 739 546 -43 563
1 739 546 -1 092
275 047 275 047 0
223 833 223 833 0
12 739
14 401
0 9 776 2 963
0 14 373 28
1 983 769
1 976 688
36 188
35 366 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
B/ FORGÓESZKÖZÖK
289 598
291 666
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
672 10 880 0 267 569 10 477
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 67 246 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 223 106 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 314
Eszközök összesen:
1 983 769
1 976 688 Források összesen:
BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
0
109 D/ SAJÁT TŐKE
0
109
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
0 0 0
0 1. Tartós tőke 109 2. Tőkeváltozások 0
0 0
0 109
0 0 0
1 755 1 755 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
1 864
0
0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
B/ FORGÓESZKÖZÖK
0
1 755
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
0 0 0 0 0
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 396 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 359
Eszközök összesen:
0
1 864 Források összesen:
BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
0
10 862 D/ SAJÁT TŐKE
0
10 785
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
0 0 0
0 1. Tartós tőke 10 862 2. Tőkeváltozások 0
0 0
0 10 785
E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
0 0 0
1 066 1 066 0
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 188 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 179 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 934
0
312
0 0 0
0 265 47
0
12 163
0
B/ FORGÓESZKÖZÖK
0
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
0 0 0 0 0
Eszközök összesen:
0
0
1 301
12 163 Források összesen:
BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
0
52 893 D/ SAJÁT TŐKE
0
53 418
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
0 0 0
93 1. Tartós tőke 52 800 2. Tőkeváltozások 0
0 0
0 53 418
0 0 0
4 334 4 334 0
0
85
0 0 0
0 0 85
0
57 837
0
0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
B/ FORGÓESZKÖZÖK
0
4 944
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
0 0 0 0 0
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 462 63 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 1 401 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 018
Eszközök összesen:
0
57 837 Források összesen:
BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév
Eszközök
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 240 270 970 0 0
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Források
1 129 D/ SAJÁT TŐKE 230 1. Tartós tőke 899 2. Tőkeváltozások 0
B/ FORGÓESZKÖZÖK
5 175
3 563
I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások
0 0 0 3 138 2 037
F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 404 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 159
6 415
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1 240
1 129
2 263 -1 023
2 263 -1 134
3 475 3 475 0
3 502 3 502 0
1 700
61
0 0 1 700
0 0 61
6 415
4 692
0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
Eszközök összesen:
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
4 692 Források összesen:
Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló
1
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
BEVÉTEL
Teljesítés %-a
4 230
43 688
43 688
12 112
27,72% 48,79%
11 213
11 492
11 572
5 646
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1 868
995
995
811
81,51%
Kiemelt önkormányzati rendezvények
2 184
2 438
2 508
3 980
158,69%
Közvilágítás
15 751
33 742
33 742
28 249
83,72%
Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás
51 330
617 596
628 312
57 807
9,20%
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam
0
74 640
66 214
0
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
28 963
31 055
31 055
14 128
45,49%
305 117
742 413
744 920
288 746
38,76%
254 272
234 115
238 213
134 545
56,48%
0
1 000
1 000
0
0,00%
2 837
2 837
962
33,91%
136
0
0
0
318
364
364
68
18,68%
4 975
3 513
3 513
1 516
5 589
6 148
6 148
2 672
43,46%
55
54
54
54
100,00%
19 063
14 805
14 805
6 812
46,01%
452
0
0
0
179
0
98
98
740
710
710
355
Ifjúság-egészségügyi gondozás
370
355
355
177
49,86%
Idősek nappali ellátása
429
591
591
591
100,00%
4 696
5 028
5 028
2 982
59,31%
50,00%
0
274
274
0
0,00%
438
1 200
1 200
738
61,50%
Ápolási díj alanyi jogon
5 119
5 438
5 438
2 006
36,89%
Ápolási díj méltányossági alapon
2 033
139
139
139
100,00%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
2012.évi módosított ktgvetés
2 114
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Időskorúak járadéka
2012.évi eredeti ktgvetés
0,00%
Iskolai oktatás 5-8.évfolyam
Rendsz.szociális segély
2011.évi tényleges teljesítés
43,15%
Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
452
0
0
0
Átmeneti segély
545
600
600
440
73,33%
Temetési segély
420
510
510
330
64,71%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
211
100
298
0
0,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
178
0
98
98
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
4 801
4 917
4 917
2 256
937
1 000
1 000
468
46,80%
0
150
150
93
62,00%
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
877
1 000
1 000
0
0,00%
836
800
800
440
55,00%
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
500
1 000
1 000
300
30,00%
322
260
260
135
51,92%
Közgyógyellátás Köztemetés
45,88%
Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló
2
KIADÁS Szakfeladat megnevezés
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
BEVÉTEL
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
Civil szervezetek működési támogatása
9 571
8 936
9 336
5 852
62,68%
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
29,63%
154
1 923
2 295
2 295
680
Közcélú foglalkoztatás
113
0
0
0
Közmunka foglalkoztatás(2011.december)
2012.évi módosított ktgvetés
400
400
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %-a
0
0,00%
413
135
135
240
177,78%
413
135
135
219
162,22%
Közmunka fogl.Mg-i utak karbantartása
0
1 120
1 120
979
87,41%
0
1 120
1 120
1 237
110,45%
Közmunka fogl.Vízelvezető árkok karbantartása
0
2 883
2 883
1 411
48,94%
0
2 883
2 883
1 281
44,43%
Közmunka fogl.Egyéb Körjegyz.,Iskola
0
1 834
1 834
723
39,42%
0
1 284
1 284
378
29,44%
Hosszú közfoglalkoztatás
0
2 201
2 201
840
38,16%
0
1 541
1 541
513
33,29%
1 278
1 500
1 500
0
0,00%
990 354
985 606
1 091 619
318 168
29,15% 27,14% 40,86%
Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások
Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés
Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
2 267
2 656
2 731
1 116
128 663
836 955
840 285
132 935
15,82%
620 526
1 040 526
1 047 229
452 774
43,24%
21 353
14 715
14 938
7 054
47,22%
4 787
596
596
1 080
181,21%
4 101
4 160
4 269
2 126
49,80%
19 037
21 440
21 560
11 325
52,53%
8 876
13 889
13 889
6 686
48,14%
4 312
4 950
5 043
2 512
49,81%
202
71
71
136
191,55%
13 865
14 556
14 556
7 902
54,29%
4 549
4 995
5 087
2 287
44,96%
53 352
50 260
50 897
25 304
49,72%
138
140
140
0
0,00%
11
64
64
19
29,69% 233
235
235
119
50,64%
29 795 84 873 3 757 5 172 366 40 196
22 379 0 0 4 805 5 223 478 33 089
22 930 0 0 4 820 5 247 478 33 679
12 323 0 0 2 358 2 264 84 17 048
53,74%
2 525
832
832
2 368
284,62%
48,92% 43,15% 17,57% 50,62%
801 36 917 2 281 6 793
0 30 500 318 1 915
0 30 500 318 1 915
0 0 476 386 3 349
0,00% 95,20% 121,38% 174,88%
118 258
100 425
101 619
52 754
51,91%
40 754
29 621
29 621
25 123
84,81%
68 716
69 553
70 505
31 044
44,03%
7 363
3 664
3 664
3 749
102,32%
409 185
1 090 282
1 096 985
259 085
23,62%
689 301
1 090 282
1 096 985
492 897
44,93%
Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás 2011.évi közmunka program Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés
Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzőség összesen Önkormányzat mindösszesen
Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló
Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló Adatok: 1000 Ft-ban 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)
146 903 37 596 132 498 8 534 10 303 1 600 18 430 1 421 0 0 357 285 9 374 28 746 7 413 1 800 0 47 333 1 377 3 190 10 424 419 609
142 244 37 607 126 115 7 479 13 716 0 18 104 700 2 300 0 348 265 138 959 461 632 2 744 13 386 72 340 689 061 26 329 26 627 0 1 090 282
144 980 38 345 126 874 7 479 14 116 2 000 18 400 700 2 590 0 355 484 138 959 469 832 2 744 13 386 63 624 688 545 26 329 26 627 0 1 096 985
70 092 17 832 60 909 16 394 6 617 2 000 9 446 0 0 0 183 290 37 137 10 513 2 988 0 0 50 638 300 24 857 -2 730 256 355
48,35% 46,50% 48,01% 219,20% 46,88%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25)
70 712 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 116 371 0 14 601 36 256 87 044 65 679 3 094 29 364 2 373 0 422 400 476 3 10 428 2 050 8 767 242 083 263 807 4 663 690 870
55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 82 155 63 087 0 9 350 0 0 362 021 0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 090 282
55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 86 253 63 185 0 9 350 2 000 0 368 217 0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 096 985
33 037 32 262 11 943 278 15 054 1 701 61 238 0 9 206 17 709 46 392 40 800 18 9 350 0 0 217 750 5 683 0 207 188 575 268 494 275 147 -4 442 488 455
59,56% 60,87% 85,31% 5,56% 50,18% 154,64% 59,40%
Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
270 671 210 611 256 355 224 927
51,34% 0,00% 0,00% 51,56% 26,73% 2,24% 108,89% 0,00% 7,35% 1,14% 93,35% 23,37%
61,37% 52,30% 53,79% 64,57% 100,00%
59,14%
0,05% 2,26% 100,00% 37,76% 44,53%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
4. oldal
BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 181111 5531 5531 5531 5611111
Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés, átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:
1 638 409 1 008
30 000 8 100 4 000
30 000 8 100 4 000
9 514 2 569 23
31,71% 31,72% 0,58%
400 1 188 43 688
400 1 188 43 688
6 12 112
0,00% 0,51% 27,72%
4 440 185
4 440
4 440
2 220
50,00%
166 20 1 221 52 2 351 2 067 80
153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30
153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30
132 10 666 1 155
86,27% 33,33% 50,00% 0,00% 49,36%
1 064 21
48,10% 70,00%
60 100 32 26 11 059
50 120 10 200 50 116 0 29 30 11 192
50 120 10 263 50 133 0 29 30 11 272
55
0,00% 50,83% 0,00% 57,03% 0,00% 41,35%
26 1 5 561
89,66% 3,33% 49,33%
154 154
300 300
300 300
85 85
28,33% 28,33%
26 202 33
28 255
28 255
14 128
50,00%
2 728 28 963
2 800 31 055
2 800 31 055
14 128
0,00% 45,49%
738 437 4 230
841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511112 512111 513192 514122 514142 514192 514192 52216 52216 53111 5321 53111 5331 5431 54712 55111 55219 56213 552192 5611111 56211 57211 57211
Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja(cafetéria) Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen
15 36 103 105
61 150
841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 381151
Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen
841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151
Körjegyz.támogatása Bmária Körjegyz.tám.közmunkaprogram Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária Bevétel összesen
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
5. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373151 373161 373161 373161
Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Kiadás összesen
368 510 495 495 1 868
511
511
658
128,77%
484 995
484 995
153 811
31,61% 81,51%
841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 55213 552298 552198 562132 562134 562135 562136 562137 56213 56213 54913 5611111
Keresztúri találk.szállítás Keresztúri találk.egyéb kiadás Keresztúr napja július Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Május 1-e Nemzeti ünnepek ÁFA Kiadás összesen
367 51 434 436 35 27 108 42 244
500
500
0,00%
0 750 100 30 110 50 350
33 407 2 184
30 518 2 438
0 750 100 30 110 50 350 55 30 533 2 508
58 13 36 204
0,00% 0,00% 23,33% 81,82% 0,00% 0,00% 105,45% 43,33% 6,75% 8,13%
3 190
3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742
3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742
1 770 23 087 929 965 380 621 497 28 249
50,00% 100,00% 26,54% 804,17% 31,67% 47,73% 50,00% 83,72%
7 90
841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 171211 55215 552181 552187 5611111 57219
Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:
6 018 148 3 045 2 136 1 214 15 751
841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335
Támog. kölcsön visszatérülés
27335 27435
Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás)
27435
Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat
27435
Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázat
27435 91311 91111 91113 91214 91219 91219 91219
Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési)
773
0
0
1 600
0
2 000
7 609
0
0
9 191
9 191
0,00%
5 938
5 938
0,00%
2 198 56
9 200 1 600 30 0
9 200 1 600 30 0
88 14 124
100 0 50
100 0 50
816 25 16 753 5
0,00% 51,00% 83,33%
753,00% 0,00%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
6. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91314 91314 91314 9141221 9161121 91911 91913 931131 91916 933111 98111 98112
Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:
350 625
0 0
0 0
2 003 17 196
0 13 000
0 13 000
564 18
432 0
432 0
3 33 221 21 944 242 083 297 248
0 39 541 0 267 987 307 528
0 41 541 0 268 494 310 035
125 375 8 909 211 215 791 4 860
68,53% 49,77%
17 101
41,17%
268 494 285 595
100,00% 92,12%
841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12521 12631 12631 12631 12631 12641 12641 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 131511 131521 131521 131521 13131 181111 1821111 27325 27325 27325 27325 512111 53111 5321 5461 54913 55112 55213 552198 5521983
Telek vásárlás (118/2. hrsz) Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály. Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás Vitorlás utca vízelvezető árok felúj. Rákóczi utca parkoló kialakítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Belvízelvezetés tanulmányterv Belvízelvezetés környezetvéd.elj.díj Belvízelvezetés DDOP pály. Meliorációs pályázat nyugati ter. Meliorációs pályázat nyugati ter.EMVA TIOP pály.számítástechnikai eszköz Iskola Védőszőnyeg beszerzés Térfigyelő rendszer kialakítás Sterilizátor háziorvos Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. Eszköz besz.pály.kölcsön Sport Egy. Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre
600 945 49 763
945 49 763
700
74,07% 0,00%
630 28 000
630 28 000
501 20 979
79,52% 74,93%
1 187
1 187
100,00%
250 474
250 474
1 199
0,48%
109 435 0 0 3 187 0
120
0,11%
21 421 98 036 0 9 191 5 938 9 200 500 130 5
109 435 0 0 3 187 0 5 469 21 421 99 580 2 000 9 191 5 938 9 200 500 130 5
200 20 900 60
209 200 20 900 60
1 200
1 666 371 6 400 360 800 720 640 3 293 640 212 492 3 314 1 600
170 134 751 42
0,00% 5 469 2 874 1 900 2 000
100,00% 13,42% 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75 1 70 27 546 52
35,00% 135,00% 60,67% 86,67%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
7. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 55214 55215 552181 55217 552129 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56214 561132 57121 572193 552193 57129 57129 57219 572191
Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Tartós bérlet 058/28.hrsz. Iskola törvényességi ellenőrzés Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Honlap rendszergazda Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás utca partvédelem,iszapkotrás Kút helyreállítás Hóeltakarítás Szunyogh Közbeszerzési díj Keszeg utca csatorna karbantartás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Keszeg utca Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen
34 16 8 13 200 160 38 1 082 465 780
30 30 20 40 0 0 50 559 500 810
30 30 20 40 0 0 50 559 500 810
919 390
1 100 375
1 100 375
510 15
511 15 220 1 500 0 0
511 15 220 1 500 0 0
1 000 600
1 000 600
749
0 2 414 300 0 72 100
0 2 470 300 0 72 100
375 725
72 52
0 50 300 0
2 088 544 42 277
2 200 550 601 381
0 50 300 0 251 2 200 550 612 097
240 560 2 920 120 831 1 565 1 765 3 022 14 71 65 313
14 26 6 4
320 399 21 466 185 200 15 310
36 4 2 430 678 13 196 1 107 45 979
46,67% 86,67% 30,00% 10,00%
0,00% 0,00% 64,00% 49,26% 42,36% 49,33% 0,00% 100,00% 140,91% 0,00%
74,90% 0,00%
29,35% 0,00% 50,00% 4,00%
0,00% 4,33% 78,09% 50,32% 0,00% 7,51%
841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 464123 46415 4651122 4651122 4651122 4651222 47112 473122 472112 472112
Előző évi áll.tám.visszatérítés Mammográfiai vizsgálat tám. Pénz átvétel nyitó miatt Iskola Beruh-ra átvett pénz TIOP pály.Iskola Beruh.ra átv.EU belvízelvez.DDOP pály. Beruh-ra átv.EU meliorációs EMVA pály. Felúj.ra átv.EU Bél Mátyás EMVA pály. Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy. Hozzájárulás meliorizációs pályázathoz Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen
1 595 101
0
0
4 116
0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885
0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885
2 963
7 503 780 767 7 869
0,00% 0,00% 0,00%
188 3 151
47,00% 0,72%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
8. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151 373151 373151 3741251 3741251 3821251 381141
Zeneiskola támogatás 1 300 Nyitás miatti pénz átadás intézmények Traianus lovagrend támogatás 40 Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás 769 Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz 6 644 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Rendőr támogatás
38212341 Pelso Foam Kft felújítási támog. Kiadás összesen
0
0
0 8 840 0 0 2 988
0 0 2 744 13 386 85
0 0 2 744 13 386 85
300 9 053
0 16 215
0 16 215
11 828
72,94%
108,89% 0,00% 0,00%
841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211
Épitményadó
56 174
53 000
53 000
32 262
60,87%
92212
Telekadó
17 523
14 000
14 000
11 943
85,31%
92215
Idegenforgalmi adó
5 284
5 000
5 000
278
5,56%
922171
Iparűzési adó
34 337
30 000
30 000
15 054
50,18%
922181
Késedelmi pótlék
922182
Bírság
92311 92313
848
500
500
584
116,80%
1 813
400
400
868
217,00%
Szja helyben maradó része
12 641
11 615
11 615
6 075
52,30%
Szja kiegészítés
23 615
22 245
22 245
11 634
52,30%
14 601
15 000
15 000
9 206
61,37%
92314
Gépjárműadó
92317
Termőföld bérb.ad.szárm.szja
9251
Helyszíni bírság
192
9261
Talajterhelési díj
200
200
200
48
24,00%
9421111
Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat
4 710
6 934
6 934
3 626
52,29%
9421112
Lakott külterülettel kapcs.fel.
60,00%
9421121
Fel.mut nappali szoc. Int
94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás
201
5
5
5
3
6 201
6 201
6 201
3 243
52,30%
28 060
22 211
22 211
11 616
52,30%
9421125
Fel mut szociális étkeztetés
7 308
7 529
7 529
3 938
52,30%
9421123
Fel mut házi segítségny
1 661
1 661
1 661
869
52,32%
9421127
Fel.mut.Körjegyzőség műk.
5 118
5 118
5 118
2 677
52,31%
9421128
Fel.mut.Üdülőhelyi feladat
8 250
7 500
7 500
3 922
52,29%
9421129
Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.
7 995
6 554
6 554
3 427
52,29%
9421122
Fel.mut.családsegítés
2 471
2 455
2 455
1 284
52,30%
9421124
Fel.mut.gyermekjóléti
2 471
2 455
2 455
1 284
52,30%
9421212
Kötött felh.iskolai fel.támogatás
147
4 042
4 042
1 819
45,00%
94212211 Rendsz szociális segély norm.
538
832
832
278
33,41%
943122
289
0
0
247
247
3 663
4 048
4 048
1 505
37,18%
664
61,48%
Rendelkezésre állási támogatás
94212212 Időskoruak járadéka norm. 94212213 Ápolási dij alanyi 943125
Közcélú foglalkoztatás normatív
94212214 Lakásfenntartási tám.normatív 943127
Bérpótló juttatás
94212215 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 9421311
Könyvtár érdekeltségnövelő tám.
9421312
Prémiuméves támogatás
944215
Nyári gyermekétkeztetés támogatás
944192
2012.évi bér kompenzáció Bevétel összesen:
0,00%
189
0
0
391
1 080
1 080
1 874
0
0
1 116
3 283
3 283
2 139
65,15%
100
0
93
93
100,00%
1 572
0
0
67
198
198
100,00%
2 848
3 807
3 807
100,00%
238 213
134 545
56,48%
254 272
234 115
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
9. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112 371113 371114
Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Kiadás összesen:
82 522 64 828 39 925 33 833 221 108
70 804 65 889 35 704 31 174 203 571
71 998 66 841 36 341 31 764 206 944
36 983 30 797 19 693 15 086 102 559
51,37% 46,08% 54,19% 47,49% 49,56%
72 340 2 000 300 74 640
63 624 2 290 300 66 214
0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
787 213 1 000
0
0,00% 0,00% 0,00%
841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119 592119
Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen
0
842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111
Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen
0
787 213 1 000
842155/1/005 Testvértelepülési találkozó Kiadás 54913 552198 5532 5611111 562131 562141
Egyéb készlet Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás összesen
0
0
0
38 190 1 122 772 1 586 68 3 776
136 136
0
0
0
2 114 2 114
2 837 2 837
2 837 2 837
962 962
33,91% 33,91%
135 169 1 212 1 516
50,00% 50,00% 41,72% 43,15%
851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151
Előző évi elsz.óvoda Kiadás összesen:
851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511
Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:
852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416
Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:
477 477 4 021 4 975
270 338 2 905 3 513
270 338 2 905 3 513
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
10. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151
Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Kiadás összesen
318 0 318
296 68 364
296 68 364
68 68
0,00% 100,00% 18,68%
852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416
Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:
886 614 68 4 021 5 589
878 472
878 472
439 236
50,00% 50,00%
4 798 6 148
4 798 6 148
1 997 2 672
41,62% 43,46%
55 55
54 54
54 54
54 54
100,00% 100,00%
740 740
710 710
710 710
355 355
50,00% 50,00%
370 370
355 355
355 355
177 177
49,86% 49,86%
5 344
4 791
4 791
1 996
41,66%
59
0
0
869041/5/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151
Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:
869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511
Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:
869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511
Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:
881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46416
Kistérségi támogatás
46416
Előző évi kistérségi elsz.
464156
Pénz átv Vörs
1 720
1 812
1 812
445
24,56%
464155
Pénz átv. Hollád
665
575
575
278
48,35%
464151
Pénz átvétel Bmária
993
1 176
1 176
588
50,00%
464154
Pénz átvét Bszentgyörgy
2 641
1 906
1 906
953
50,00%
464153
Pénz átv. Bberény
6 009
3 987
3 987
1 994
50,01%
464157
Pénz átvét Tikos
330
94
94
94
100,00%
46415
Előző évi elsz.B.berény
400
0
0
46415
Előző évi elsz.B.szentgyörgy
792
0
0
46415
Előző évi elsz.Hollád
142
142
142
100,00%
46415
Előző évi elsz.Vörs
34
38
38
38
100,00%
46415
Előző évi elsz.Tikos
76
0
0
284
284
284
100,00%
19 063
14 805
14 805
6 812
46,01%
46415
Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
11. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373151
Előző évi elsz.Tikos
373151
Előző évi elsz.B.mária
373151
Előző évi elsz.B.berény
373151
Előző évi elsz.Hollád
3731513
Előző évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:
213 216
126
126
0
0
325
325
0
0
126
100,00%
325
100,00%
0
140
140
140
100,00%
429
591
591
591
100,00%
361 2 343 1 394 290 308 4 696
0 0 4 104 462 462 5 028
0 0 4 104 462 462 5 028
2 673 155 154 2 982
65,13% 33,55% 33,33% 59,31%
0
274 274
274 274
0
0,00% 0,00%
438 438
1 200 1 200
1 200 1 200
738 738
61,50% 61,50%
4 112 987 20 5 119
4 213 1 185 40 5 438
4 213 1 185 40 5 438
1 929 77 2 006
45,79% 6,50% 0,00% 36,89%
1 640 393 2 033
112 27 139
112 27 139
112 27 139
100,00% 100,00% 100,00%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831121 5831123 5831124 5831111 5831113
Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:
882112/1/000 Időskorúak járadéka Kiadás 583113
Időskoruak járadéka Kiadás összesen:
882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141
Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:
882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198
Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:
882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361
Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:
882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412
Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen
452 452
882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181
Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:
452 452
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
12. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171
Átmeneti segély Kiadás összesen:
545 545
600 600
600 600
440 440
73,33% 73,33%
420 420
510 510
510 510
330 330
64,71% 64,71%
28 183 211
100 0 100
100 198 298
0 0
0,00%
0 0
98 98
98 98
100,00% 100,00%
0 0
98 98
98 98
100,00% 100,00%
2 035 440 322 54 702 1 248 4 801
2 037 480 100 100 900 1 300 4 917
2 037 480 100 100 900 1 300 4 917
1 949 160 147
2 256
95,68% 33,33% 147,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,88%
937 937
1 000 1 000
1 000 1 000
468 468
46,80% 46,80%
0
150 150
150 150
93 93
62,00% 62,00%
800 800
800 800
440 440
55,00% 55,00%
882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172
Temetési segély Kiadás összesen:
882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:
0,00%
889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411
Közlekedési támogatás Bevétel összesen:
179 179
889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192
Közlekedési támogatás Kiadás összesen:
178 178
882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196 5831197
Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása Kiadás összesen:
882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123
Közgyógyellátás Kiadás összesen:
882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225
Köztemetés Kiadás összesen:
889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342
Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen
836 836
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
13. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242
Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen
877 877
1 000 1 000
1 000 1 000
0
0,00% 0,00%
260 260
260 260
135 135
51,92% 51,92%
1 000 1 000
1 000 1 000
300 300
30,00% 30,00%
300 300 250 200 200 3 000
300 300 250 200 200 3 400
150 125 100 100 3 400
50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
0 700 80 0 200 340
0 700 80 0 200 340
215 40
30,71% 50,00%
170
0,00% 50,00%
340 80 150 250 1 260 150
340 80 150 250 1 260 150
300 0 50 40
300 0 50 40
80 50 20 1 183 110 102 200 8 936
80 50 20 1 183 110 102 200 9 336
889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341
Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen
322 322
889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241
Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen
500 500
890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811516 3821151 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 38115113 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 3811517 381151 38115114 38115115 38115117 38115118 38115119 38115120
Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázatra Sportkör támogatás felhalmozásra Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Polgárőrség tám.pályázatra Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám. Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl.
300 300 250 200 200 3 000 380 1 500 695 80 170 196 340 60 340
Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:
75 50 17 1 52 102 94 199 9 571
150
150 100 300 200 50 20
170
250 625 75
50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 49,60% 50,00% 0,00%
25 76 7 75 50
46 51 102 5 852
50,00% 190,00% 93,75% 100,00% 0,00% 0,00% 25,14% 46,36% 100,00% 0,00% 62,68%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
14. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 464121 47112
Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Bevétel összesen.
154
0 400 400
0 400 400
142 1 250 114 28 99 73 144 73 1 923
500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295
500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295
550
99 13 1 113
0
0
0
119 15 1 135
119 15 1 135
212 28 240
178,15% 186,67% 0,00% 177,78%
135 135
135 135
219 219
162,22% 162,22%
575 78 257 93 10 8 99 1 120
574 78 257
99,83% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,71% 87,41%
154
0
0,00% 0,00%
890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151
Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Kiadás összesen.
130
680
110,00% 0,00% 86,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,63%
890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511116 53111 5341
Közcélú alapilletmény TB járulék Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen
890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Kiadás 511116 53111 5321
Közhasznú alapilletmény TB járulék Munkaadói jár Kiadás összesen
364 47 2 413
890442/5/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Bevétel 46414
Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen
413 413
890442/1/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 5531 561111
Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Munkaegészségügyi vizsgálat Áfa Kiadás összesen
0
575 78 257 93 10 8 99 1 120
70 979
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
15. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
890442/5/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bevétel 46414
Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen
1 120 1 120
1 237 1 237
110,45% 110,45%
1 723 233 428 141 51 110 197 2 883
811 109 214 112 60 105 1 411
47,07% 46,78% 50,00% 79,43% 117,65% 0,00% 53,30% 48,94%
2 883 2 883
1 281 1 281
44,43% 44,43%
1 616 218 1 834
637 86 723
39,42% 39,45% 39,42%
1 284 1 284
1 284 1 284
378 378
29,44% 29,44%
1 939 262
1 939 262
33,32% 33,21%
0
2 201
2 201
646 87 84 23 840
0
1 541 1 541
1 541 1 541
513 513
33,29% 33,29%
1 278 1 278
1 500 1 500
1 500 1 500
0
0,00% 0,00%
0
1 120 1 120
890442/1/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 549113 561111
Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa Kiadás összesen
0
1 723 233 428 141 51 110 197 2 883
890442/5/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Bevétel 46414
Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen
0
2 883 2 883
890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség,Iskola) Kiadás 516116 53111
Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen
0
1 616 218 1 834
890442/5/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Bevétel 46414
Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen
0
890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 53111 5481 561111
Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa Kiadás összesen
38,16%
890442/5/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424
Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen
890443/5/000 Közmunka program (Siófok) Kiadás 381151
Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
16. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211
Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:
169 15 5 2 18 3 50 2 1 587 92 34 4 8 990
195 15 0 48 0 7 3 3 68 3 2 500 100 30 3 8 985
195 15 10 48 0 7 3 3 71 3 2 588 100 35 3 8 1 091
195 15 0 48 0 7 3 3 68 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 606
195 15 10 48 0 7 3 3 71 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 619
1 165 90 0 291 0 45 0 21 25
94 8 10
48,21% 53,33% 100,00% 0,00%
4 3 2 30
57,14% 100,00% 66,67% 42,25% 0,00% 100,00% 19,73% 39,00% 22,86% 66,67% 0,00% 29,15%
2 116 39 8 2 318
910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211
Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:
169 15 4 2 18 3 51 2 34
33 10 4 9 354
94 8 10
48,21% 53,33% 100,00% 0,00%
4 3 2 30
168
57,14% 100,00% 66,67% 42,25% 0,00% 100,00% 7,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 3,70% 66,67% 0,00% 27,14%
1 165 90
566 45
48,58% 50,00%
59 291 0 45 0 21 25
60
101,69% 0,00%
26
57,78%
20 11
95,24% 44,00%
2 7
4 2 2
910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512113 512193 513123 514123 514143 514193 514143 514193
Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Jutalom Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités
1 012 88 90 28 15 109 0 20
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
17. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552192 552198 5531 5611111 57211 56211
TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:
322 12 6 57 89 100 5 2 120 15 35 66 26 50 2 267
Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat
407 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 656
423 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 731
181 8 53 70
26 39 11 1 116
42,79% 0,00% 72,73% 0,00% 53,00% 70,00% 0,00% 0,00% 104,00% 0,00% 32,77% 61,11% 0,00% 40,86%
Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
18. oldal
2012.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen
10 683 4 051 38 759 8 457 10 148 1 600 18 430 0
16 996 4 976 34 194 5 852 13 116 0 18 104 2 300
17 075 4 998 34 953 5 852 13 516 2 000 18 400 2 590
8 033 1 830 18 048 11 804 6 617 2 000 9 446 0
Teljesítés %a 47,05% 36,61% 51,64% 201,71% 48,96% 100,00% 51,34% 0,00%
92 128 64 828 82 522 39 925 33 833 313 236
95 538 65 889 70 804 35 704 31 174 299 109
99 384 66 841 71 998 36 341 31 764 306 328
57 778 30 797 36 983 19 693 15 086 160 337
58,14% 46,08% 51,37% 54,19% 47,49% 52,34%
Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül
5 405 17 350 7 413 1 800 0 1 377 3 190 36 535 6 704 356 475 135 367
138 859 461 132 2 744 13 386 72 340 26 329 26 627 741 417
138 859 469 332 2 744 13 386 63 624 26 329 26 627 740 901
26,74% 2,10% 108,89%
1 040 526 836 955
1 047 229 840 285
37 137 9 875 2 988 0 0 300 24 857 75 157 -9 163 226 331 123 772
0,00% 1,14% 93,35% 10,14% 21,61% 14,73%
Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen
23 218 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 0 14 601 36 256 87 044 61 675 7 21 944 2 373
15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 82 155 62 938 0 0 0
15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 86 253 63 036 0 0 2 000
11 450 32 262 11 943 278 15 054 1 701 0 9 206 17 709 46 392 31 871 0 0 0
75,27% 60,87% 85,31% 5,56% 50,18% 154,64%
363 489
312 265
318 461
177 866
55,85%
Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
18 3 4 116 2 050 8 767 242 083 257 037 0 620 526
0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 040 526
0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 047 229
5 651 0 0 188 575 268 494 274 908 -2 935 449 839
0,00% 47,00% 2,26% 100,00% 37,72%
Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
267 533 181 345 226 331 222 547
61,37% 52,30% 53,79% 50,56%
42,96%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés
19
4.sz.függelék
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
BALATONKERESZTÚR 8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111
Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:
39 925 39 925
35 704 35 704
36 341 36 341
19 693 19 693
54,19% 54,19%
0 0
0 0
0 0 536 536
0 0 536 536
0 0 6 2 8 536 544
100,00% 101,49%
3 175 300 265 0 25 975 0 0 83 83 65 0 0 1 295 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15
3 175 300 265 1 25 975 34 0 83 83 65 0 0 1 305 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15
1 587 150 265 1 9 459 34
49,98% 50,00% 100,00% 100,00% 36,00% 47,08% 100,00%
52 42 15
50,60% 23,08%
881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91219 91913 98111
Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:
864 226 2 273 1 365 266 1 631
881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131511 182111 511113 511143 512113 512193 514133 516113 516123 52217 516143 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5531
Lap top beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Felmentési bér Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kial. Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás
124 31 3 198 275 13 21 823 34 336 90 180 35 1 135 56 10 37 43 59 2 39 12 106 1 471 6 4 107 20 100
591 13 8
49
45,29% 43,33% 11,43% 0,00% 82,00% 100,00% 0,00% 34,00% 0,00% 40,83%
2 12 8 10
0,00% 40,00% 30,00% 8,00% 40,00%
41 79 17
0,00% 0,00% 0,00%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
20
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 57219 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211
ÁFA Belföldi kiküldetés Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:
642 221 26 453 74 53 54 43 90 60 10 083
410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 525
410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 570
60
60
118 92 30 225 34 25 22 6 5 45 19 4 065
28,78% 40,00% 120,00% 47,87% 42,50% 45,45% 36,67% 20,00% 12,50% 50,00% 47,50% 47,43%
881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415 46415
Étel száll.óvoda pénz átvétel Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Bevétel összesen:
881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 38115117 Munka és tüzvéd társ dij Kiadás összesen:
60
0,00%
60
60
60
536 536
52 52
0 0
0 0
0 0
1 625 0 0 0 83 10 0 0 444 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5
1 625 77 0 0 83 10 0 0 465 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5
808 77
49,72% 100,00%
42 4
50,60% 40,00%
239 5
51,40% 33,33% 0,00% 0,00%
893,33%
889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512193 511113 513193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531
Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg.
1 546 35 134 17 139 9 451 17 2 16 6 28 4 4 40 5 20 28 37 3 4
4 17 8 12 48 5 37
0,00% 20,00% 42,50% 0,00% 16,00% 40,00% 120,00% 100,00% 185,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
21
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 56213 55213 57211
ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:
28 196 1
88 180 10 15 18 2 793
88 180 10 15 18 2 891
1 930
2 918 280
2 918 280
482 2 412
864 4 062
864 4 062
916 43 129 249 10
84 49 70 25 81 5 283
975 0 83 0 0 264 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 5 927
975 70 83 0 0 283 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 6 016
56 56
21 21
1 034 139
1 296 83
29 2 799
19 119
9 1 453
21,59% 66,11% 0,00% 0,00% 50,00% 50,26%
889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91219 91913
Tér dij ellátotta B.keresztúr Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel (cégautóadó visszatér.) ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:
1 532 111 224 438 2 305
52,50% 39,64%
481 70 42
49,33% 100,00% 50,60%
149 4 126 34 1 909 6 552
52,65% 40,00% 50,40% 100,00% 61,88% 120,00% 59,68% 0,00%
36 9 8 9 3 435
60,00% 12,86% 50,00% 18,00% 57,10%
21 21
62 62
295,24% 295,24%
1 296 83
634 42
48,92% 50,60%
50,69% 56,75%
889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184
Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:
229 34 2 624 5 735
889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312
Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:
889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143
Alapilletmény Étkezési ktg térítés
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
22
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192
Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Munkaruha Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:
49 0 13 285 11
45 27 1 603
0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820
0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820
2 091 175 0 25 54 0 10 0 0 618 10
2 091 175 0 25 54 64 10 0 0 635 10
30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 614
30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 695
171 4 45 8 12 916
48,86% 40,00% 100,00% 50,00% 60,00% 50,33%
736 174 83
35,20% 99,43%
889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 512113 513193 514133 514143 512173 514193 53111 5321 53111 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211
Alapilletmény Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:
1 970 85 17 104 30 8 542 21 2 19 6 4 8 40 22 27 37 5 4 9 7 33 188 4 22 3 214
22 64 4
286 3 35 12
4 40 3 27 13 7 5 9 21 20 59
5 1 632
0,00% 40,74% 100,00% 40,00%
45,04% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 100,00% 30,00% 54,00% 43,33% 0,00% 100,00% 25,00% 90,00% 52,50% 0,00% 20,83% 36,88% 0,00% 0,00% 38,46% 44,17%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
23
BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
11 422 2 791 8 614
11 481 3 046 8 152
11 727 3 113 8 152
5 897 1 500 4 104
50,29% 48,19% 50,34%
52 22 879
0 22 679
0 22 992
0 11 501
50,02%
155 155
0 0
0 0
0 0
23 034
22 679
22 992
11 501
50,02%
Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
3 833 60
4 083 60
4 083 60
2 375 536
58,17% 893,33%
266 4 159
536 4 679
536 4 679
536 3 447
100,00% 73,67%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
4 159
4 679
4 679
3 447
73,67%
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
24
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
BALATONBERÉNY 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 91313 91913
Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:
863 194 264 1 321
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
950
1 275
1 275
637
49,96%
0
62
50
80,65%
0
0 61
61,00%
881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113
Részidős alapilletmény
516123
Keresetkiegészítés
516133
Betegszabadság
99
516133
Jubileumi jutalom
531
0
0
516143
részidős ktg térítés
122
100
100
53111
TB járulék
411
0
0
5321
Munkaadói járulék
15
0
0
5342
Táppénz hozzájárulás
37
0
0
53111
Szociális hozzájárulási adó
345
362
189
52,21%
5331
Eü hozzájárulás
6
15
15
7
46,67%
54712
Kisértékű tárgyi eszközök
6
20
20
14
70,00%
549112
Tisztítószer
27
40
40
22
55,00%
55111
Telefondíj
54
60
60
30
50,00%
5431
Irodaszer, nyomtatvány
24
40
40
8
20,00%
54411
Könyv,újság
23
25
25
12
48,00%
55211
Vásárolt élelmezés
2 151
0
0
5481
Munkaruha
34
34
34
34
100,00%
54712
Bojler beszerzés
0
0 3
30,00%
549111
Karbantartási anyag
55213
Szállítási szolgáltatás
55214
Gáz
1 284
10
10
10
10
310
310
55
17,74%
0,00%
55215
Áram
80
80
80
33
41,25%
55217
Víz
65
75
75
36
48,00%
552187
Gép,berendezés karbantartás
20
10
10
0,00%
552192
Továbbképzés
22
20
20
0,00%
552198
Egyéb kiadás
11
10
10
0,00%
5531
Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás)
51
0
0
5531
Rágcsálóirtás
20
25
25
10
40,00%
5531
Hulladék szállítás
26
37
37
18
48,65%
5531
Kábel tv előfizetés
31
25
25
15
60,00%
5531
Intézmény festés
60
60
5611111
ÁFA
708
248
248
65
26,21%
56213
Reprezentáció
57211
Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:
0,00%
5
25
25
24
20
20
9
45,00%
0,00%
5 838
2 919
2 998
1 308
43,63%
25
0
0
0
25
0
0
0
881011/5/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi díj Kiadás összesen:
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
25
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91313 91913
Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:
1 508
2 411 263 722 3 396
2 411 263 722 3 396
1 119 96 324 1 539
46,41% 36,50% 44,88% 45,32%
972 81 24 720 75 0 0 506 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 459
484 81 24 333 25
49,79% 100,00% 100,00% 46,25% 33,33%
244 4 34 1 689
22 57 25 598 5 245
972 81 0 720 75 0 0 499 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 428
12 60 8 454 3 452
48,22% 40,00% 100,00% 55,00% 0,00% 60,00% 100,00% 50,00% 53,41% 53,44%
30 30
15 15
15 15
23 23
153,33% 153,33%
884
972 81 0 0 83 0 0 310 10 34 16 20 1 526
972 81 73 0 83 0 0 330 10 34 16 20 1 619
445 81 73 26 41
45,78% 100,00% 100,00%
169 4 34 8 12 893
51,21% 40,00% 100,00% 50,00% 60,00% 55,16%
377 1 885
889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516143 52211 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57211 5611111
Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:
942 4 677 73 398 15 7 34 2 393
889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312
Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:
889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516133 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192
Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:
39 27 133 248 10
34 24 22 1 421
49,40%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
26
BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
4 481 1 147 6 876
4 359 1 189 5 325
4 518 1 233 5 325
2 361 617 2 675
52,26% 50,04% 50,23%
25 12 529
0 10 873
0 11 076
0 5 653
51,04%
0
0
0
0
12 529
10 873
11 076
5 653
51,04%
Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
3 236
3 411
3 411
1 562
45,79%
3 236
3 411
3 411
1 562
45,79%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
3 236
3 411
3 411
1 562
45,79%
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
27
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913
Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:
1 272 148 355 1 775
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 388 78 52 25 321 0 0 483 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 370
739 78 39 10 196
53,24% 100,00% 75,00% 40,00% 61,06%
273 7 9
56,52% 38,89% 22,50% 0,00% 0,00% 28,89% 20,00% 26,67% 27,00%
20 7 24 5 330
1 388 0 52 25 321 0 0 462 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 271
9 1 681
881011/5/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi társ.díj 25 Kiadás összesen: 25
0 0
0 0
0 0
785 0 27 5
785 9 27 5
392 9 13 3
881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 52217 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55211 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211
Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés Felmentési bér TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:
1 541 35 90 29 411 14 10 38
45 1 29 90 1 952 175 69 36 14 22 4 35 19 620
13 1 8 27 94 35 18
12 30 9 64 10
49,47% 46,67% 40,00% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 24,32% 0,00% 30,62% 0,00% 40,00% 0,00% 42,86% 49,88%
889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193
Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg
782 52 5
49,94% 100,00% 48,15% 60,00%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
28
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211
TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:
204 8 1 11 2 20 17
15 29 19 106 7 3 10 11 1 302
0 0 214 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 367
0 0 216 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 378
2 157 175 630 2 962
109 2
3 673
50,46% 40,00% 0,00% 80,00% 100,00% 35,00% 0,00% 0,00% 230,00% 13,33% 0,00% 23,91% 48,89% 33,33% 180,00% 0,00% 30,00% 48,84%
2 157 175 630 2 962
928 58 263 1 249
43,02% 33,14% 41,75% 42,17%
0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232
0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232
0 0 0 0 0 0 0 1 209
47,50%
326 1 535
47,45% 47,49%
4 20 7
23 10 11 44 5 18
889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913
Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:
848 212 1 060
889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516113 516143 52227 53111 5321 53111 5481 55211 57211 5611111
Részidős alapilletmény Részidős ktg.térítés Felmentési bér TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Vásárolt élelmezés Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:
253 30 133 100 4 6 1 191 2 298 2 017
889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312
Térítési dij ellátottak
68
21
21
24
114,29%
Bevétel összesen:
68
21
21
24
114,29%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
29
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 511113
Alapilletmény
516113
Részidős alapilletmény
516123
Keresetkiegészítés
514143
Étkezési hozzájárulás
516143
Részidős ktgtérítés
53111
TB járulék
5321
Munkaadói járulék
53111
Szociális hozzájárulási adó
5331
Eü Hozzájárulás
5481
Munkaruha
552192 57211 56211
Belföldi kiküldetés
846
540
540
567
567
0,00% 476
83,95% 8,43%
0
0
83
83
7
100
0
0
35
221
0
0
8
0
0
299
299
129
10
10
4
40,00%
34
34
34
34
100,00%
Továbbképzés
22
20
20
Munkáltató által fiz.szja
19
16
16
8
50,00%
Kiadás összesen:
43,14%
0,00%
38
35
35
10
28,57%
1 288
1 604
1 604
703
43,83%
783
785 0 27 5 0 0 213 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 381
785 9 27 5 0 0 215 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 392
392 9 13 3
49,94% 100,00% 48,15% 60,00%
108 2
50,23% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00% 35,00% 0,00% 0,00% 30,00% 52,00% 10,00% 21,15% 48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 47,05%
889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211
Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:
52 5 204 8 1 4 2 20 17 6 11 51 7 23 106 11 13 11 1 335
20 7
3 39 1 11 44
3 655
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
30
BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
4 736 1 194 5 342
4 610 1 224 5 021
4 706 1 249 5 021
2 414 634 2 199
51,30% 50,76% 43,80%
25 11 297
0 10 855
0 10 976
0 5 247
47,80%
0
0
0
0
11 297
10 855
10 976
5 247
47,80%
Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
2 903
2 983
2 983
1 273
42,68%
2 903
2 983
2 983
1 273
42,68%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
2 903
2 983
2 983
1 273
42,68%
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
31
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913
Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:
817 202 1 019
818 221 1 039
818 221 1 039
293 78 371
35,82% 35,29% 35,71%
1 205 301 1 506
1 028 278 1 306
1 028 278 1 306
376 101 477
36,58% 36,33% 36,52%
47 47
14 14
14 14
26 26
185,71% 185,71%
889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111
Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:
889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312
Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:
BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen
1 506 0 1 506
1 306 0 1 306
1 306 0 1 306
477 0 477
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen
0
0
0
0
KIADÁS MINDÖSSZESEN
1 506
1 306
1 306
477
36,52%
Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
1 066
1 053
1 053
397
37,70%
1 066
1 053
1 053
397
37,70%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
1 066
1 053
1 053
397
37,70%
36,52% 36,52%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
32
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913
Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:
875 218 1 093
817 221 1 038
817 221 1 038
509 135 644
62,30% 61,09% 62,04%
1 662 362 2 024
1 109 266 371 1 746
1 109 266 371 1 746
777 151 185 1 113
70,06% 56,77% 49,87% 63,75%
1 1
0 0
0 0
0 0
889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213 5611111
Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:
889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312
Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:
HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen
2 024 0 2 024
1 746 0 1 746
1 746 0 1 746
1 113 0 1 113
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen
0
0
0
0
KIADÁS MINDÖSSZESEN
2 024
1 746
1 746
1 113
63,75%
Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
1 094
1 038
1 038
644
62,04%
1 094
1 038
1 038
644
62,04%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
1 094
1 038
1 038
644
62,04%
63,75% 63,75%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
33
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91214 91913
Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:
776 94 217 1 087
671 99 208 978
671 99 208 978
279 30 82 391
41,58% 30,30% 39,42% 39,98%
514
558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355
275
49,28%
31
37,35%
74 3 23 539 61
19 346 2 524
558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355
6 160 1 172
49,01% 30,00% 100,00% 49,77% 61,62% 0,00% 37,50% 48,93% 49,77%
0 0
0 0
0 0
0 0
889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552198 57211 5611111
Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:
99 134 5
23 1 262 122
889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312
Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:
VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a 306 47,74% 77 47,83% 789 50,80% 0 1 172 49,77%
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen
613 139 1 772 0 2 524
641 161 1 553 0 2 355
641 161 1 553 0 2 355
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen
0
0
0
0
KIADÁS MINDÖSSZESEN
2 524
2 355
2 355
1 172
49,77%
Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
1 087
978
978
391
39,98%
1 087
978
978
391
39,98%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
1 087
978
978
391
39,98%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
34
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
TIKOS
889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913
Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:
256 64 320
326 88 414
326 88 414
147 40 187
45,09% 45,45% 45,17%
350 88 438
351 95 446
351 95 446
111 30 141
31,62% 31,58% 31,61%
0 0
0 0
0 0
1 1
889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111
Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:
889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312
Térítési díj ellátottak Bevétel összesen
TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
438
446
446
141
31,61%
438
446
446
141
31,61%
0
0
0
0
KIADÁS MINDÖSSZESEN
438
446
446
141
31,61%
Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen
320
414
414
188
45,41%
320
414
414
188
45,41%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
320
414
414
188
45,41%
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
35
Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN
Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
21 252 5 271 26 572
21 091 5 620 23 549
21 592 5 756 23 549
10 978 2 828 11 498
50,84% 49,13% 48,83%
102 53 197
0 50 260
0 50 897
0 25 304
49,72%
0 155 155
0 0 0
0 0 0
0 0 0
53 352
50 260
50 897
1 359 26 663
52,39%
13 539 60
13 960 60
13 960 60
6 830 536
48,93% 893,33%
266 13 865 39 925 53 790
536 14 556 35 704 50 260
536 14 556 36 341 50 897
536 7 902 19 693 27 595
100,00% 54,29% 54,19% 54,22%
Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
Teljesítés %a
0 53 790
50 260
50 897
27 595
0 27 059 26 663 396
54,22%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
36
Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2011.évi tényleges teljesítés
KIADÁSOK Alapilletmények Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
10 854 275 233 134
11 685 300 0 602
11 685 300 501 602
5 288 150 489 601
45,25% 50,00% 97,60% 99,83%
228
0
0
109
38 756 91 542 6 177
50 492 120 396 6 294
50 492 120 396 6 294
9 220 39 221 3 257
531 1 393 21 252 4 993 198 0 39 37 5 267
0 1 152 21 091 0 0 5 464 156 0 5 620
0 1 152 21 592 0 0 5 600 156 0 5 756
0 595 10 978 0 0 2 731 62 35 2 828
149 69 8 229
205 110 20 250
205 110 20 250
37 12 0 126
18,05% 10,91% 0,00% 50,40%
65 468 233 339 74 5 16 261 484 912 223 155 168 437 313
135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469
135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469
67 427 135 145 48 9 6 610 212 374 102 76 34 241 111
49,63% 88,59% 33,75% 38,16% 60,00% 15,00% 53,86% 47,64% 38,56% 43,40% 42,22% 23,45% 43,42% 23,67%
18,00% 44,72% 32,50% 55,81% 51,75%
51,65% 50,84%
48,77% 39,74% 49,13%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
37
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
4 439
4 682
4 682
2 116
45,19%
912 78
845 150
845 150
428 10
50,65% 6,67%
322 229 26 572 102 53 193
224 255 23 549 0 50 260
224 255 23 549 0 50 897
103 75 11 498 0 25 304
45,98% 29,41% 48,83%
155 155
0 0
0 0
0 0
53 348
50 260
50 897
25 304
49,72%
96
99
99
36
36,36%
10 211 568 2 664
10 189 718 2 954
10 189 718 2 954
4 943 265 1 362
48,51% 36,91% 46,11%
60 266 13 865 13 865
60 536 14 556 14 556
60 536 14 556 14 556
0 536 7 142 7 142
0,00% 100,00% 49,07% 49,07%
0
0
0
0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
13 865
14 556
14 556
7 142
49,07%
Önkormányzati támogatás
39 925
35 704
36 341
19 693
54,19%
Bevétel támogatással összesen
53 790
50 260
50 897
26 835
52,72%
Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen
49,72%
Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló
38
Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos
23 034 12 529 11 297 1 506 2 024 2 524 438
22 679 10 873 10 855 1 306 1 746 2 355 446
22 992 11 076 10 976 1 306 1 746 2 355 446
11 501 5 653 5 247 477 1 113 1 172 141
50,02% 51,04% 47,80% 36,52% 63,75% 49,77% 31,61%
Kiadás mindösszesen
53 352
50 260
50 897
25 304
49,72%
4 159 3 236 2 903 1 066 1 094 1 087 320
4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414
4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414
3 447 1 562 1 273 397 644 391 188
73,67% 45,79% 42,68% 37,70% 62,04% 39,98% 45,41%
13 865
14 556
14 556
7 902
54,29%
BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
39
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
522110/1/100 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111
Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:
111 27 138
110 30 140
110 30 140
0
0,00% 0,00% 0,00%
50 14 64
50 14 64
15 4 19
30,00% 28,57% 29,69%
235 235
235 235
119 119
50,64% 50,64%
680001/1/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111
Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:
9 2 11
680002/1/100 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311
Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen
233 233
841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 46415 91214 91214 91214 91219 9141221 91913 931142 931152 931152 98111
Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA Kazán értékesítés BH traktor eladás Avia eladás Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:
188 412 372 222 413
0 0 400 3 0 108
0 0 400 3 0 108
320 136 2 063 462 2 525
0 0 511 321 832
0 0 511 321 832
322 155 383 457
114,25% 0,00%
348 358 24
331,48%
2 047 321 2 368
400,59% 100,00% 284,62%
841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12541 13251 13251 131521 131521 182111 12431 18111 511113 511143 512193 513193 514123 514132 514143
Színpad készítés Dupla kabinos furgon 3,5 tonnás teherautó Kubota fűnyíróhoz fülke Motorfűrész beszerzés Beruházás Áfa Épület felújítás (kazán) Felújítás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg térités Étkezési hozzájárulás,Erzsébet utalvány
804 1 500 2 500 184 130 1 279 1 100 275 7 758 300 187 50 116 12 955
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
8 350 300 0 0 0 15 353
8 350 300 434 0 0 15 353
4 137 150 434
49,54% 50,00% 100,00%
208
0,00% 58,92%
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
40
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 514193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5342 54211 5431 54611 54613 54612 54616 54617 54712 5481 54712 549111 5491111 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55213 55214 55215 552181 55217 552173 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 55311 555111 56211 57211
Egyéb ktgtérítés Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktgtér.SZÉP kártya szabadidő TB járulék Munkaadói Járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag AVIA Üzemanyag Peugeot teherautó Üzemanyag Toyota Üzemanyag Renault furgon Üzemanyag kisgépek Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Zászlók Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármű Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Vízdíj WC Számítógép karbantartása Jármű karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tűzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Gépi bérmunka kaszálás Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Díszkivilágítás Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA
21
2 159 83 6 34 22 41 67 378 242 505 865 230 160 9 336 399 73 753 1 199 139 110 75 6 505 82 59 54 152 16 89 13 27 18 18 70 78 48 90 25 100 22 18 164 296 250 186 212
50 150 10 0 0 2 332 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100
50 150 10 0 0 2 449 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100
0 25
12 150 10
24,00% 100,00% 100,00%
1 275 42
52,06% 62,69%
31
0,00% 62,00%
95 153 330 398 50 73 69 3 364 408 38 245 980 63 38 47 256 39 27 23 29
23,75% 54,64% 63,46% 44,22% 22,73% 45,63% 86,25% 30,00% 80,89% 90,67% 47,50% 30,63% 0,00% 81,67% 42,00% 38,00% 58,75%
24
56,89% 37,14% 38,57% 37,10% 19,33% 0,00% 30,50% 10,00% 0,00% 6,00% 46,67% 0,00% 24,00%
0 25
25
100,00%
0 25 50
0 25 50
32 31
128,00% 62,00%
300 0 180 107
300 0 180 107
125 336 56 72
41,67%
61 5 3 14
31,11% 67,29%
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
41
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 57219 57219 572194 5611111
Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás ÁFA Kiadás összesen:
32 180 137 1 715 29 718
30 243 100 2 140 22 379
30 243 100 2 140 22 930
31 111 49 1 171 12 323
103,33% 45,68% 49,00% 54,72% 53,74%
841403/5/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151
Munka és tűzvéd.társ.díj Kiadás összesen:
77 77
0 0
0 0
0 0
33 833 33 833
31 174 31 174
31 764 31 764
15 086 15 086
74 10 84
0
0
0
0
0
0
760 109 4 873
0
0
0
36 36
30 30
30 30
0
0,00% 0,00%
1 123 7 172
1 300 0 59 27 340
1 300 12 59 27 343
634 12 34 27 175
48,77% 100,00% 57,63% 100,00% 51,02%
8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111
Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:
47,49% 47,49%
890441/1/100 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 53111
Közcélú alapilletmény TB járulék Kiadás összesen:
890441/5/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Bevétel 46414
Műk.célú pénz átvétel Munkaügyi Hivataltól Bevétel összesen:
801 801
890441/1/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Kiadás 516115 53111 5321
Közmunkás alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:
931102/1/100 Sport öltöző működtetés Bevétel 91311
Bérl.díj bevétel Bevétel összesen
931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 511112 512193 514143 514143 53111
Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás TB járulék
294
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
42
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 5321 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531
Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Üzemanyag kisgép Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Sport öltöző vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Kútfúrás Vásárolt közszolg Teniszpálya faház villany ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:
11 81
22 66 164 59 356 303 52 373 19
422 33 200 3 757
13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 805
13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 820
2 358
0,00% 54,55% 41,00% 56,00% 0,00% 0,00% 46,25% 68,00% 0,00% 0,00% 48,40% 41,80% 155,00% 67,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106,57% 0,00% 32,50% 47,68% 70,59% 0,00% 48,92%
500 500
500 500
476 476
95,20% 95,20%
1 116 0 0 59 27 290 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200
1 116 19 0 59 27 295 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200
553 18
49,55% 94,74%
35 27 154
76 4
59,32% 100,00% 52,20% 0,00% 54,55% 66,00% 0,00% 76,00% 8,00%
660 135 80 81 48
0,00% 42,39% 41,93% 53,33% 38,94% 24,00%
6 41 28
37 102
181 135 93 134
373 26 308 12
931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311
Bérleti díj tornacsarnok,kondit Bevétel összesen:
917 917
931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 511113 512193 513193 514143 514143 5311 5321 5331 54712 5481 549112 549113 549213 549113 55214 55215 552181 55217 552187
Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Egyéb készlet Anyag tetőjavításhoz Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy
1 054
166 274 11 55 76 101 157 208 1 543 303 150 164 70
6 66
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
43
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 552194 5531 5611111 57211
Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:
126 682 32 5 172
10 150 785 17 5 223
10 150 785 17 5 247
3 307 11 2 264
0,00% 2,00% 39,11% 64,71% 43,15%
250 68 318
250 68 318
305 81 386
122,00% 119,12% 121,38%
50 70 206 50 102 478
50 70 206 50 102 478
960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91214 91913
Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:
1 825 456 2 281
960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 549113 55217 5531 5611111
Karbantartási anyag Egyéb készlet Vizdíj Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:
49 24 209 13 71 366
66 18 84
0,00% 0,00% 32,04% 0,00% 17,65% 17,57%
Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló
44
Összesítő Szolgáltató Szervezet 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
12 755 2 995 16 597 77 0 32 424
11 816 3 075 18 198 0 0 33 089
12 281 3 200 18 198 0 0 33 679
6 441 1 658 8 949 0 0 17 048
1 375 6 397 7 772
0 0 0
0 0 0
40 196
33 089
33 679
0 0 0 934 17 982
5 074 801
1 594 0
1 594 0
2 682 322
168,26%
462 6 337
321 1 915
321 1 915
321 3 325
100,00% 173,63%
456 456
0 0
0 0
24 24
Önkormányzati támogatás
33 833
31 174
31 764
15 086
47,49%
Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
40 626
33 089
33 679
47 18 482
54,88%
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen
Pénzkészlet 2012.01.01.
0
Tényleges bevételek 2012.06.30.
18 161
Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
17 982 179
52,45% 51,81% 49,18%
50,62%
53,39%
Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló
45
Festetics Kristóf Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló Összesítő intézményi szinten 2011.évi tényleges teljesítés
KIADÁSOK 511113 Alapilletmények 511143 Egyéb kötelező pótlék 511153 Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom 512133 Helyettesítés, túlóra 512173 Keresetkiegészítés 512193 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 513123 Jubileumi jutalom 5131331 Napidíj 513193 Egyéb sajátos juttatás 514123 Üdülési hozzájárulás 514133 Közlekedési költségtérítés 514143 Étkezési hozzájárulás 514143 Étkezési hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 514123 Üdülési hozzájár. SZÉP kártya szabadidő 514193 Egyéb költségtérítés 52217 Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Megbízási díj 52211 Állományba nem tartozók juttatása 516113 Részidős alapilletmény 516163 Részidős jub.jut.végkielég. 516143 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen 53111 TB járulék 53212 Munkaadói járulék 53111 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen 5411 Élelmiszer 54211 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54412 Könyv,folyóirat,közlöny 54413 Egyéb információhordozó 5462 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha 549113 Egyéb anyag 549111 Karbantartási anyag 549112 Tisztítószer 549113 Egyéb készlet 549113 Drótkerítés készítés 55111 Telefondíj 55112 Internetdíj 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia 552181 Rendszerhasználati díj 55217 Víz és csatornadíj 552187 Karbantartás,kisjavítás
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
42 786 1 742 336 51 1 859
41 550 1 585 100
41 550 1 585 100
20 405 809 55
49,11% 51,04% 55,00%
2 000
2 464 1 792 1 590 174 362 3 652
882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945
2 000 941 882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945
1 035 1 025 85 551 264
51,75% 108,93% 9,64% 100,00% 0,00% 52,80%
126 792 587 5 22 908
50,40% 37,71% 92,30% 100,00% 22,00% 96,08%
0 56
0 56
56
100,00%
10 51 280 0 0 12 870 330 101 13 301 12 248 20 330 400 50
10 52 221 0 0 13 123 330 101 13 554 12 248 20 330 400 50
8 26 733
80,00% 51,19%
6 802 152 100 7 054 6 048
51,83% 46,06% 99,01% 52,04% 49,38% 0,00% 39,39% 25,75% 68,00%
150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050
150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050
110 1412 220 1 065 669 168 183 59 636 14 223 526 75 12 14 836 12 870 16 224 488 14 103 166 215 1 016
163 66 26 73 419 2 896 1 288 837 1 132
130 103 34 14 79 73 78 197 128 9 75 108 56 134 2 623 293 192 450 190
52,67% 13,27% 31,20% 65,67% 33,68% 4,09% 0,00% 44,12% 50,00% 112,00% 0,00% 29,78% 87,61% 34,63% 48,00% 52,94% 18,10%
Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
46
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
KIADÁSOK 55219 552191 552194 552298 5531 5531 5531 5531 561111 56112 56211 56213 56214 5641 57211 57229
Egyéb üzemeltetési szolgált. Postaköltség Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Szemét és étel szállítás Rovarirtás Fénymásoló üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373151 Nyitás miatti pénz átadás 381251 Működési célú pénz átadás 58815 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás kerékpártároló Számítástechnikai eszköz (projektor) Beruházás (gáztűzhely) Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
91212 91219 91311 91312 91313 91913 46415 98111
BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen
475
70 1 653 539 780 1 254 35 318
0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100
0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100
297 535 415 34 544
297 535 415 34 544
53 1 421 111 264
600 700 100 425
600 700 101 619
2 594 4 050
0 0
0 0
350 6 994
0 0
0 0
0 0 132 220 352
118 258
100 425
101 619
52 754
51,91%
16 695 276 1 531 2 600 2 195 5 372
14 500
14 500
7 107
49,01%
600 2 300 2 100 5 103
600 2 300 2 100 5 103
55,00% 56,26% 33,71% 48,19%
5 018 29621 29621
5 018 29621 29621
330 1 294 708 2 459 7 982 18 5 018 24916 24916
299
512 5 644 2 080
3 087 2 686 34442 34442
18 60 74 91 43 43 587 2 861 137 71 2
271 380 15 652 2 963
52 402
36,00% 50,00% 21,14% 60,67% 86,00% 28,67% 45,86% 43,00% 6,23% 71,00% 2,00% 0,00% 50,65% 91,57% 45,31% 0,00% 0,00% 51,57%
100,00% 84,12% 84,12%
Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen
6 312 6312
0
0
207
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
40754
29621
29621
25123
84,81%
82 522
70 804
71 998
36 983
51,37%
123 276
100 425
101 619
62 106
61,12%
94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen
207
Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló
47
Összesítő Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi tényleges teljesítés
Személyi juttatás 59 636 Munkaadót terh.járulék 14 836 Dologi kiadás 35 318 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 53 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 421 Műk.kiadás mindösszesen 111 264
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
51 280 13 301 34 544 0 600 700 100 425
52 221 13 554 34 544 0 600 700 101 619
26 733 7 054 15 652 2 963 0 0 52 402
2 594 4 400 6 994
0 0 0
0 0 0
0 352 352
KIADÁS MINDÖSSZESEN
118 258
100 425
101 619
52 754
51,91%
Függő kiadások Kiadás mindösszesen
2 632 120 890
100 425
101 619
3 018 55 772
54,88%
28 669 0 3 087 2 686 34 442
24 603 0 0 5 018 29 621
24 603 0 0 5 018 29 621
11 898 7 982 18 5 018 24 916
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6 312 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.bevétel mindösszesen 6 312
0
0
207
0
0
207
Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen
Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel mindösszesen
51,19% 52,04% 45,31%
0,00% 51,57%
48,36%
100,00% 84,12%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
40 754
29 621
29 621
25 123
84,81%
Önkormányzati támogatás
82 522
70 804
71 998
36 983
51,37%
123 276
100 425
101 619
62 106
61,12%
2 963
0
0
85
126 239
100 425
101 619
62 191
Bevétel összesen Függő bev. Bevétel mindösszesen:
Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
0 57 173 55 772 1 401
61,20%
Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló
48. oldal
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés
511112 511116 511132 511142 512112 512142 513122 5131321 513192 514122 514142 514142 514122
514192 514132 514192 515152 52211
516112 516116 516142 53111 53112 531 5331
5431 54411 54413 54712 5481 549111 549111 55111 55112 55119 55212 55214 55215 55217 552181 552191 552192
2012.évi eredeti ktgvetés
KIADÁSOK Alapilletmények 27 922 Alapilletmény közmunkás Nyelvpótlék 487 Egyéb kötelező pótlék 672 Egyéb feltételtől függő pótlék Többlet juttatás Jutalom 1 582 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) 517 Jubileumi jutalom 867 Napidíj Egyéb sajátos juttatás 58 Üdülési hozzájárulás 262 Étkezési hozzájárulás 2 250 Étkezési hozzájárulás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány Üdülési hozzájárulás SZÉP kártya szálláshely Egyéb költségtérítés (SZÉP kártya szabadidő, Egészség kártya, Iskolakezdési támogatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) Szociális jellegű juttatás Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Megbízási díj (népszámlálás) Prémiuméves programban résztvevők juttatása Részidős alapilletmény (kurtaxás) Részidős közfoglalkoztatott Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaerőpiaci járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés
2012.évi módosított ktgvetés
29 320 67 490 672 0 1 000
29 320 67 490 672 0 1 000
500 0 1 791 15 0 0 0 1 763 35
500 750 1 791 15 0 0 0 1 763 35
493 540 450 250 240
493 540 450 250 240
69
0 700 35 2 700 41 061 0 0 10 320 315
0 700 35 2 700 41 811 0 0 10 522 315
10 443 2 054 245 657 612 20 219 19 490 41
10 635 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60
10 837 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60
478 89 35 1 397 325 167 453 2 474 211
500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300
500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300
503 340 178 1 629 998 642 979 2 691 42 577 9 989 385
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
14 155 67 244 336
48,28% 100,00% 49,80% 50,00% 0,00%
750
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
72
1 432 35
81,23% 100,00%
315 205 111
63,89% 37,96% 24,67% 0,00% 62,50%
150
35 17 907
4 261 199 2 4 462 756 107 289 169
0,00% 100,00% 0,00% 42,83%
40,50% 63,17%
76 17 231 21
41,17% 34,36% 53,50% 48,17% 28,17% 0,00% 42,22% 28,33% 46,20% 35,00%
263
52,60%
680 167 64 142 1 513 98
46,90% 49,12% 36,57% 31,56% 60,52% 32,67%
Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló
2011.évi tényleges teljesítés
KIADÁSOK 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat 552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN
BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka Működési célú pénz átvétel népszámlálásra 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen
2012.évi eredeti ktgvetés
49. oldal
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
105 580
100 500
100 500
48 218
48,00% 43,60%
1 218 2 239
1 200 2 555
1 200 2 555
413 916
34,42% 35,85%
68 272
400 30 460 250 15 630 1 627 68 953
400 30 460 250 15 630 1 627 69 905
169 6 345 54 6 762 1 627 30 758
42,25% 20,00% 75,00% 21,60% 43,26% 100,00% 44,00%
444 444
100 500 600
100 500 600
287 287
0,00% 57,40% 47,83%
68 716
69 553
70 505
31 045
44,03%
124 30 58 940 2 203 4 006 7 361 7 361
100 0
100 0
157 20
157,00%
89 0 3 475 3 664 3 664
89 0 3 475 3 664 3 664
89
100,00%
3 475 3 741 3 741
100,00% 102,10% 102,10%
2 2
0
0
8 8
7 363
3 664
3 664
3 749
102,32%
64 828
65 889
66 841
30 797
46,08%
72 191
69 553
70 505
34 546
49,00%
58 296 27 535 208 15 252
Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló
50. oldal
Összesítő Körjegyzőség
2011.évi tényleges teljesítés
2012.évi eredeti ktgvetés
2012.évi módosított ktgvetés
2012.évi tényleges teljesítés
Teljesítés %a
Személyi juttatások
42 577
41 061
41 811
17 907
42,83%
Munkaadót terhelő járulékok
10 443
10 635
10 837
4 462
41,17%
Dologi kiadás
15 252
15 630
15 630
6 762
43,26%
0
1 627
1 627
1 627
100,00%
68 272
68 953
69 905
30 758
44,00%
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen
0
100
100
0
0,00%
Beruházás
444
500
500
286
57,20%
Felh.kiadás mindösszesen
444
600
600
286
47,67%
Felújítás
Függő, átfutó, kiegy.kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN
1 088
1 122
69 804
69 553
70 505
32 166
45,62%
212
100
100
177
177,00%
Támogatásértékű működési bevétel
3 143
89
89
89
100,00%
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen
4 006 7 361
3 475 3 664
3 475 3 664
3 475 3 741
100,00% 102,10%
Tárgyi eszköz értékesítés
2
0
0
8
Felh.bevétel mindösszesen
2
0
0
8
7 363
3 664
3 664
3 749
102,32%
64 828
65 889
66 841
30 797
46,08%
Saját bevételek
Bevétel összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegy.bevételek
1 700
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
73 891
Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.
-1 639 69 553
70 505
32 907 3 138 29 432 32 166 404
46,67%