BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. augusztus 14-i ülésére TÁRGY: az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló

ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 87. § 1. bekezdése alapján a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a képviselőtestületet. Ez alapján a következőket terjesztem elő.

Mint látható a 3. és 4. számú mellékletek alapján, mely önkormányzati szinten összesített adatokat tartalmaz, a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 23,37 %-ban, míg bevételeink 44,53 %ban teljesültek. Az eltérés oka az, hogy be lettek tervezve a beruházások és pályázati bevételeik, melyek eddig még nem valósultak meg.

Pénzkészletünk önkormányzati szinten 224.927 e Ft, melyből június 30-án 210.000 e Ft lekötésre került a Takarékszövetkezetnél. A 210.000 e Ft tartós lekötésű, melynek lejárata 2012. július 03. volt. 2012. július 3-án továbbra is lekötöttünk 200.000 e Ft-ot, 160.000 e Ft-ot 6 hónapra, 40.000 e Ft-ot pedig 3 hónapra kötöttünk le.

Az 5-6. számú mellékletek az intézmények és az önkormányzat beszámolóit tartalmazzák különkülön. Ezekből látható, hogy intézményeink működése zökkenőmentes, a támogatások az időarányos szinten alakultak.

Az alábbiakban néhány nagyobb kiadást sorolok fel, melyek az I. félévben valósultak meg. Az utak felújítására félévig 12.083 e Ft-ot fordítottunk A község közvilágítás fénycső csere 23.087 e Ft Sportcsarnok ajtó kialakítás 636 e Ft Keszeg utca felújítás 23.529 e Ft Belvízelvezetés pályázat 1.523 e Ft Üzletközpont térburkolat 1.400 e Ft Renault gépkocsi beszerzés 6.800 e Ft Tartalékunk az év elején 74.640 e Ft-ról 66.214 e Ft-ra csökkent, mivel a testület több feladatot is pótlólag határozott el megvalósításra. Tartalékunk azért ilyen kevés, mert mint az előbbiekben már jeleztem, több pályázati beruházás be van tervezve.

A bevételek között látható, hogy helyi adóbevételeink 59,40 %-ban teljesültek, mely jónak mondható, hiszen közte van az idegenforgalmi adó 5,56 %-os teljesítéssel. Az idegenforgalmi adó befizetésekre augusztus, szeptember hónapokban lehet számítani. Az előterjesztés készítése időpontjában, vagyis augusztus 8-i nappal ismertetem a helyi adó bevételek alakulását.

Helyi adó befizetések alakulása

Adatok:1000

2

Ft-ban

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Bírság Pótlék Talajterhelési díj Összesen

2011.12.31- 2011.07.31- 2012.évi 2012.évi 2012.08.08i tényleges i tényleges eredeti módosított i tényleges befizetések befizetések előirányzat előirányzat teljesítés 56 174 30 665 53 000 53 000 33 398 17 523 9 946 14 000 14 000 12 444 5 284 34 337 14 601 1 813 848 200 130 780

530 14 849 7 690 674 292 48 64 694

5 000 30 000 15 000 400 500 200 118 100

5 000 30 000 15 000 400 500 200 118 100

740 15 480 9 475 808 719 83 73 147

Teljesítés %-a 63,02% 88,89% 14,80% 51,60% 63,17% 202,00% 143,80% 41,50% 61,94%

Jelenlegi beszámolónkban az eddigi testületi határozatok, illetve a kormány döntései a pót állami támogatásokról és egyéb bevételek alapján módosításra kerültek. Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk gazdálkodása megfelelő. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. I. félévi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat: A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Balatonkeresztúr, 2012-08-08.

Kovács József sk. polgármester

3

1.sz.melléklet a ../2012.IV…rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2012. I. félévi beszámoló ezer Ft-ban

A Cím

B Alcím

az önkormányzat önállóan működő és az önkormányzat Sorgazdálkodó költségvetési önállóan működő szám szervei költségvetési szervei

1

Balatonkeresztúr Önkormányzat

C

D

E

F G H 2012. I. félévi beszámoló

I

J

Kiadás (1000 Ft) Bevétel (1000 Ft) Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés Eredeti Módosított Tényleges Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a előirányzat előirányzat teljesítés %-a

836 955

840 285

132 935

15,82% 1 040 526

K

Létszám (fő)

1 047 229

452 774

43,24%

2

2

Alapszolgáltatási Központ

50 260

50 897

25 304

49,72%

14 556

14 556

7 902

54,29%

14

3

Szolgáltató Szervezet

33 089

33 679

17 048

50,62%

1 915

1 915

3 349

174,88%

11

4

Festetics Kristóf Általános Iskola

100 425

101 619

52 754

51,91%

29 621

29 621

25 123

84,81%

27

Körjegyzőség BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő

69 553

70 505

31 044

44,03%

3 664

3 664

3 749

102,32%

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

1 090 282

1 096 985

259 085

23,62% 1 090 282

1 096 985

492 897

44,93%

72

5

6

2.melléklet a …./2012.(…) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A Sorszám

B

C

D

E Sorszám

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek

E Ft 812 945 812 945 352 671 207 429 55 469

E Ft 819 141 819 141 358 867 207 429 55 469

E Ft 215 053 215 053 208 400 121 190 33 037

E Ft 26,25% 26,25% 58,07% 58,42% 59,56%

6 7

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel

151 960 0

151 960 0

88 153 0

8 9 10

Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel

62 687 0 400

62 785 0 400

11

82 155

12

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

13 14 15 16 17

Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

19 20 21

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

G

H

I

J



Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Teljesítés %-a

1 2 3 4 5

18

F

Eredeti előirányzat

1 2 3 4 5

Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok

E Ft 1 090 282 1 015 642 345 965 142 244 37 607

E Ft 1 096 985 1 030 771 352 894 144 980 38 345

E Ft 259 085 259 085 183 290 70 092 17 832

E Ft 23,62% 25,14% 51,94% 48,35% 46,50%

58,01%

6 7

Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások

126 115 0

126 874 0

60 909 0

48,01%

40 800 0 18

64,98%

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás

18 104 700 0

18 400 700 0

9 446 0 0

51,34% 0,00%

4,50%

8 9 10

86 253

46 392

53,79%

11

Támogatásértékű működési kiadás

7 479

7 479

0

2 000

0

0,00%

12

13 716

14 116

460 274 0 434 485 400

460 274 0 434 485 400

6 653 5 683 207 188

1,45%

Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0 669 677 461 632 138 959 2 744

2 000 677 877 469 832 138 959 2 744

0

0

0

13 386

13 386

0

0,00%

25 389

25 389

575

26 329 26 627 74 640

26 329 26 627 66 214

300 24 857 0

1,14% 93,35% 0,00%

0,05% 47,00%

13 14 15 16 17 18

2,26%

19 20 21

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások

16 394 219,20% 6 617

46,88%

2 000 100,00% 75 795 11,18% 10 513 2,24% 37 137 26,73% 2 988 108,89%

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2012.I.félévi beszámoló A Sorszám

B

C

D

E Sorszám

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat



33

812 945

819 141

215 053

26,25%

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen

G


22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 35 36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány

277 337

277 844

277 844 100,00%

37 38

9 350

9 350

9 350 100,00%

39

267 987 0 0 0 1 090 282 362 021

268 494 0 0 0 1 096 985 368 217

268 494 100,00% 0 0 0 492 897 44,93% 217 750 59,14%

40 41 42 43 44 45

H

I

J



Teljesítés %-a

KIADÁSOK

Teljesítés %-a

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

F

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen

2 300 2 300 0 72 340 72 340 277 337 -4 406 281 743 0 0 0

2 590 2 590 0 63 624 63 624 1 096 968 355 481 741 487 0 0 0

0 0 0 0 0 259 084 183 289 75 795 0 0 0

0,00% 0,00% 23,62% 51,56% 10,22%

1 030 771

259 085

25,14%

-4 406 281 743

277 844 -3 383 281 227

1 090 282 348 265

1 096 985 355 484

0,00% 0,00%

44 032 15,85% -25 110 742,24% 69 142 24,59%

259 085 183 290

23,62% 51,56%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

728 261

728 768

275 147

37,76%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

742 017

741 501

75 795

10,22%

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A

ezer Ft-ban E

B

C

D




Teljesítés %-a

207 429

209 429

121 190

57,87%

40 257

40 257

21 587

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési bevételei

40 157

40 157

21 410

100

100

177

177,00%

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

167 172

169 172

99 603

58,88%

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

151 960

151 960

88 153

58,01%

7

Helyi adók

Sorszám

Megnevezés

1

I. Működési költségvetés

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

3 4

53,62%

53,32%

102 900

102 900

60 989

59,27%

8

- Építményadó

53 000

53 000

32 262

60,87%

9

- Telekadó

14 000

14 000

11 943

85,31%

10

- Iparűzési adó

30 000

30 000

15 054

50,18%

11

- Idegenforgalmi adó

5 000

5 000

278

5,56%

900

900

1 452

161,33%

200

200

249

12 13

- Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

15

- Talajterhelési díj

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

201

200

200

48

0

0

0

124,50%

24,00%

17

Átengedett központi adók

48 860

48 860

26 915

55,09%

18

- Szja helyben maradó része - Települési önkorm. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

11 615

11 615

6 075

52,30%

22 245

22 245

11 634

15 000

15 000

9 206

61,37%

0

2 000

0

0,00% 75,27%

19 20

- Gépjárműadó

21

Támogatási kölcsön visszatérülés

22

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

15 212

15 212

11 450

23

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

15 212

15 212

11 450

2 212

2 212

2 166

24

52,30%

75,27% 97,92%

25

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

0

375

26

- Kamatbevételek

13 000

13 000

8 909

68,53%

27

II. Támogatások

82 155

86 253

46 392

53,79%

28

Önkormányzat támogatásai

82 155

86 253

46 392

53,79%

29

Önkormányzat költségvetési támogatása

82 155

86 253

46 392

53,79%

68 623

68 623

35 890

52,30%

30

- Normatív hozzájárulás

A Sorszám

Megnevezés

31

- Központosított előirányzatok

32

- Normatív, kötött felhasználású támogatások

33

- Egyéb központi támogatás

B

C

D

E




Teljesítés %-a

0

291

551

189,35%

13 532

13 532

6 404

47,32%

0

3 807

3 547

93,17% 24,65%

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

25 389

25 389

6 258

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

25 389

25 389

6 258

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

5 683

0

0

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

38

- Fordított Áfa miatti bevétel

0

0

5 651

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

32

0

0

0

39

24,65%

40

Osztalék

41

Lakáshitel visszafizetés

1 060

1 060

575

54,25%

42

Támogatási kölcsön visszatérülés

24 329

24 329

0

0,00%

43

IV. Támogatás értékű bevétel

497 172

497 270

41 007

8,25%

44

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség támogatás értékű bevételei

89

89

89

45

Támogatásértékű működési bevétel

100,00%

89

89

89

100,00%

46

- Elkülönített állami pénzalaptól

89

89

89

100,00%

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

48

Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

60

60

9 047

49


60

60

8 840

0

0

0

50


51


0

0

0

52

- Egyéb önkormányzattól

60

60

8 840

0

0

207

0

0

207

53 54

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól

15078,33%

14733,33%

14733,33%

55

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

497 023

497 121

31 871

6,41%

56


62 538

62 636

31 871

50,88% 41,67%

57

- Többcélú kistérségi társulástól

12 494

12 494

5 206

58

- Egyéb önkormányzattól

43 081

43 081

22 939

53,25%

59


0

98

98

100,00%

60


6 963

6 963

3 628

52,10%

434 485

434 485

0

0,00%

0

0

0

61 62

Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Iskola TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre

A Sorszám

63

64

65

Megnevezés - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre - Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Meliorációs beruházás - Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás

B

C

D

E




Teljesítés %-a

302 197

302 197

0

97 288

97 288

0

35 000

35 000

0

0,00%

0,00%

0,00%

66

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

800

800

206

67

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

400

400

0

68

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

400

400

0

400

400

0

69

- Háztartástól átvett pénz

70

- EU költségvetésből átvett pénz

71

Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

18

72

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

18

73


0

0

18

74

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

25,75%

0,00%

0,00% 0,00%

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

400

400

188

75

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

400

400

188

400

400

188

47,00%

40 217

40 217

30 475

75,78%

76


47,00%

47,00%

189

189

266

140,74%

79

Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei

772 539

778 735

184 312

23,67%

80

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

812 945

819 141

215 053

26,25%

81

VI. Pénzmaradvány

277 337

277 844

277 844

100,00%

82

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa

9 350

9 350

9 350

5 875

5 875

5 875

3 475

3 475

3 475

77 78

83 84

Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség működési célú pénzmaradványa

100,00%

100,00% 100,00%

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

E




Teljesítés %-a

267 987

268 494

268 494

100,00%

85

Önkormányzat pénzmaradványa

86

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

87

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

267 987

268 494

268 494

88

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

89

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

90

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

91

Fejlesztési hitel

0

0

0

92

Működési célú hitel

0

0

0

93

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

94

BEVÉTEL ÖSSZESEN

100,00%

-4 442

1 090 282

1 096 985

488 455

44,53%


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A SorMegnevezés szám

B

C

D

ezer Ft-ban E




Teljesítés %a

1

I. Működési költségvetés

348 265

355 484

183 290

51,56%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

252 727

256 100

125 512

49,01%

3

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai

183 774

186 195

94 754

50,89%

4

- Személyi juttatás

84 187

86 094

44 152

51,28%

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 996

22 510

11 540

51,27%

6

- Dologi jellegű kiadások

76 291

76 291

36 099

47,32%

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

700

700

0

0,00%

8

- Egyéb működési kiadások

600

600

2 963

493,83%

9

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség kiadásai

68 953

69 905

30 758

44,00%

10


41 061

41 811

17 907

42,83%

11


10 635

10 837

4 462

41,17%

12

- Dologi jellegű kiadás

15 630

15 630

6 762

43,26%

13

- Egyéb működési célú kiadás

1 627

1 627

1 627

100,00%

14

Önkormányzat kiadásai

95 538

99 384

57 778

58,14%

15


16 996

17 075

8 033

47,05%

16


4 976

4 998

1 830

36,61%

17

- Dologi kiadás

34 194

34 953

18 048

51,64%

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

18 104

18 400

9 446

51,34%

19

- Működési kölcsön nyújtás

0

2 000

2 000

100,00%

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

18 968

19 368

18 421

95,11%

21

- Általános tartalék

2 300

2 590

0

0,00%

742 017

741 501

75 795

10,22%

22

II. Felhalmozási költségvetés

23

Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai

0

0

352

24

Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

25

Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

352

26

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség beruházásai

500

500

286

57,20%

27

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség felújítási kiadásai

100

100

0

0,00%

28

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

600

600

286

47,67%

A SorMegnevezés szám

B

C

D

E




Teljesítés %a

29

Önkormányzati beruházási kiadás

4 047

12 247

9 875

80,63%

30

Önkormányzati felújítási kiadások

75 660

75 660

37 137

49,08%

31

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás

457 085

457 085

0

0,00%

32

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás

63 199

63 199

0

0,00%

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

16 130

16 130

2 988

18,52%

34

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

26 329

26 329

300

1,14%

35 36 37

Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék

26 627 72 340

26 627 63 624

24 857 0

93,35% 0,00%

38

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

741 417

740 901

75 157

10,14%

39

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

1 090 282

1 096 985

259 085

23,62%

40

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

41

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

42

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

Fejlesztési hitel kamata

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

43

KIADÁS ÖSSZESEN

-2730

1 090 282

1 096 985

256 355

23,37%


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ezer Ft-ban A Sorszám

Megnevezés

B

Saját bevétel

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

3 4 5 6 7

- Körjegyzőség 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

8

Önállóan működő költségvetési szerv

9 10 11 12 13

C

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett ÖnkorTámog. Működési pénzeszköz mányzati értékű célú pénzállamháztámogabevétel maradvány tartáson tás kívülről

G Működési költségvet. bevételek összesen

100 100 177 177,00%

65 889 66 841 30 797 46,08%

89 89 89 100,00%

3 475 3 475 3 475 100,00%

69 553 70 505 34 538 48,99%

- Festetics Kristóf Általános Iskola 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

24 603 24 603 11 898 48,36%

70 804 71 998 36 983 51,37%

0 0 7 982

5 018 5 018 5 018 100,00%

100 425 101 619 61 899 60,91%

14 15 16 17 18

- Szolgáltató Szervezet 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

1 594 1 594 2 682 168,26%

31 174 31 764 15 086 47,49%

0 0 322

321 321 321 100,00%

33 089 33 679 18 411 54,67%

19 20 21 22 23

- Alapszolgáltatási Központ 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

13 960 13 960 6 830 48,93%

35 704 36 341 19 693 54,19%

60 60 536 893,33%

536 536 536 100,00%

50 260 50 897 27 595 54,22%

18

H

Tárgyi eszköz értékes.

I

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

8

0 0 207

24

J

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

0 0 8

69 553 70 505 34 546 49,00%

0 0 207

100 425 101 619 62 106 61,12%

0 0 24

33 089 33 679 18 435 54,74%

0 0 0

50 260 50 897 27 595 54,22%

A Sorszám

Megnevezés

B

C

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

D

E

F

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Támog. Működési pénzeszköz értékű célú pénzállamházbevétel maradvány tartáson kívülről

G Működési költségvet. bevételek összesen

H

Tárgyi eszköz értékes.

I

J

K

L

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett FelhalFelhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénzbevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről

M

BEVÉTEL ÖSSZESEN

24 25 26 27 28

Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 2012. évi eredeti előirányzat 40 157 137 682 2012. évi módosított előirányzat 40 157 140 103 2012. évi tényleges teljesítés 21 410 71 762 Teljesítés %-a 53,32% 51,22%

60 60 8 840

0 0 18

5 875 5 875 5 875 100,00%

183 774 186 195 107 905 57,95%

0 0 24

0 0 207

0 0 0

0 0 0

0 0 231

183 774 186 195 108 136 58,08%

29 30 31 32 33

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 2012. évi eredeti előirányzat 40 257 203 571 149 2012. évi módosított előirányzat 40 257 206 944 149 2012. évi tényleges teljesítés 21 587 102 559 8 929 Teljesítés %-a 53,62% 49,56%

0 0 18

9 350 9 350 9 350 100,00%

253 327 256 700 142 443 55,49%

0 0 32

0 0 207

0 0 0

0 0 0

0 0 239

253 327 256 700 142 682 55,58%

34 35 36 37 38

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

118 312 118 312 72 688 61,44%

131 015 135 113 73 307 54,26%

62 538 64 636 31 871 49,31%

400 400

0 0 0

0,00%

312 265 318 461 177 866 55,85%

434 485 434 485 0 0,00%

25 789 25 789 763 2,96%

267 987 268 494 268 494 100,00%

728 261 728 768 274 908 37,72%

1 040 526 1 047 229 452 774 43,24%

39 40 41 42 43

ÖSSZES BEVÉTEL 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

158 569 158 569 94 275 59,45%

131 015 135 113 73 307 54,26%

62 687 64 785 40 800 62,98%

400 400 18 4,50%

9 350 9 350 9 350 100,00%

362 021 368 217 217 750 59,14%

434 485 434 485 207 0,05%

25 789 25 789 763 2,96%

267 987 268 494 268 494 100,00%

728 261 728 768 275 147 37,76%

1 090 282 1 096 985 492 897 44,93%

5 651

0 0 5 683


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ezer Ft-ban A

B

C

D

E

F

G

H

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám

1

Megnevezés

Személyi Munkajellegű adót terhelő kiadások járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Egyéb Ellátottak működési pénzbeni célú juttatásai kiadás

Működési költségvetési kiadások összesen

I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási felhalFelhalm. költségFelújítás Beruházás mozási tartalék vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

3 4 5 6 7

- Körjegyzőség 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

8

Önállóan működő költségvetési szerv

9 10 11 12 13

41 061 41 811 17 907 42,83%

10 635 10 837 4 462 41,17%

15 630 15 630 6 762 43,26%

1 627 1 627 1 627 100,00%

68 953 69 905 30 758 44,00%

100 100 0 0,00%

500 500 286 57,20%

600 600 286 47,67%

69 553 70 505 31 044 44,03%

- Festetics Kristóf Általános Iskola 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

51 280 52 221 26 733 51,19%

13 301 13 554 7 054 52,04%

34 544 34 544 15 652 45,31%

600 600 2 963 493,83%

100 425 101 619 52 402 51,57%

0 0 0

0 0 352

0 0 352

100 425 101 619 52 754 51,91%

14 15 16 17 18

- Szolgáltató Szervezet 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

11 816 12 281 6 441 52,45%

3 075 3 200 1 658 51,81%

18 198 18 198 8 949 49,18%

0 0 0

33 089 33 679 17 048 50,62%

0 0 0

0 0 0

33 089 33 679 17 048 50,62%

19 20 21 22 23

- Alapszolgáltatási Központ 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

21 091 21 592 10 978 50,84%

5 620 5 756 2 828 49,13%

23 549 23 549 11 498 48,83%

0 0 0

50 260 50 897 25 304 49,72%

0 0 0

0 0 0

50 260 50 897 25 304 49,72%

700 700 0 0,00%

A

B

C

D

E

F

G

H

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Sorszám

Megnevezés

Személyi Munkajellegű adót terhelő kiadások járulékok

Dologi kiadás

24 25 26 27 28

Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 2012. évi eredeti előirányzat 84 187 21 996 2012. évi módosított előirányzat 86 094 22 510 2012. évi tényleges teljesítés 44 152 11 540 Teljesítés %-a 51,28% 51,27%

29 30 31 32 33

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 2012. évi eredeti előirányzat 125 248 32 631 91 921 2012. évi módosított előirányzat 127 905 33 347 91 921 2012. évi tényleges teljesítés 62 059 16 002 42 861 Teljesítés %-a 48,52% 47,99% 46,63%

34 35 36 37 38

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

16 996 17 075 8 033 47,05%

4 976 4 998 1 830 36,61%

39 40 41 42 43

ÖSSZES KIADÁS 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tényleges teljesítés Teljesítés %-a

142 244 144 980 70 092 48,35%

37 607 38 345 17 832 46,50%

76 291 76 291 36 099 47,32%

Működési Egyéb Ellátottak költségMűködési működési pénzbeni vetési tartalék célú juttatásai kiadások kiadás összesen

I

J

K

L

M

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FelhalEgyéb mozási Felhalm. felhalköltségFelújítás Beruházás tartalék mozási vetési kiadások kiadások összesen

N

KIADÁS ÖSSZESEN

0 0 0

700 700 0 0,00%

600 600 2 963 493,83%

183 774 186 195 94 754 50,89%

0 0 0

0 0 352

0 0 0

0 0 0

0 0 352

183 774 186 195 95 106 51,08%

0 0 0

700 700 0 0,00%

2 227 2 227 4 590 206,11%

252 727 256 100 125 512 49,01%

100 100 0 0,00%

500 500 638 127,60%

0 0 0

0 0 0

600 600 638 106,33%

253 327 256 700 126 150 49,14%

34 194 34 953 18 048 51,64%

2 300 2 590 0 0,00%

18 104 18 400 9 446 51,34%

18 968 21 368 20 421 95,57%

95 538 99 384 57 778 58,14%

138 859 138 859 37 137 26,74%

461 132 469 332 9 875 2,10%

72 340 63 624 0 0,00%

69 086 69 086 28 145 40,74%

741417 740901 75157 10,14%

836 955 840 285 132 935 15,82%

126 115 126 874 60 909 48,01%

2 300 2 590 0 0,00%

18 804 19 100 9 446 49,46%

21 195 23 595 25 011 106,00%

348 265 355 484 183 290 51,56%

138 959 138 959 37 137 26,73%

461 632 469 832 10 513 2,24%

72 340 63 624 0 0,00%

69 086 69 086 28 145 40,74%

742 017 741 501 75 795 10,22%

1 090 282 1 096 985 259 085 23,62%


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

ezer Ft-ban E




Teljesítés %a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

18 968

19 368

18 421

95,11%

2

Támogatásértékű működési kiadás (3+…+13)

5 852

5 852

11 804

201,71%

3

Körjegyzőség előző évi elszámolás átadás Balatonmária Önkormányzatnak Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társulási díj Marcali kistérség Végrehajtási társulási díj Marcali kistérség Zeneiskola támogatás Év eleji nyitás miatti könyvelési tétel Óvoda támogatás Balatonmária Önkormányzat Nevelési Tanácsadó támogatás Marcali Előző évi iskola feladat elszámolás Balatonújlak Önkormányzat Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

0

0

511 484 0 0 0 2 837 296 68 1 065 591

511 484 0 0 0 2 837 296 68 1 065 591

658 153 0 0 8 840 962 0 68 532 591

128,77% 31,61%

13 116

13 516

6 617

48,96%

300 85 300 300 250 200 200 3 000 0 700 80 0 200 340 0 340 80 150 0 250 1 260 150 0 300 0 50 40 0 80 50 20 1 0 183

300 85 300 300 250 200 200 3 400 0 700 80 0 200 340 0 340 80 150 0 250 1 260 150 0 300 0 50 40 0 80 50 20 1 0 183

85 0 150 0 125 100 100 3 400 0 215 40 0 0 170 0 170 0 0 0 250 625 75 0 0 0 25 76 7 75 50 0 0 0 46

28,33% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (15+…+55) Polgármesteri támogatási keret Rendőr támogatás albérletre Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázatra Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás Marcali Tűzoltók támogatása DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Polgárőrség támogatás pályázatra Helyi tűzoltók támogatása Rendőrség támogatás Turisztikai Egyesület támogatás Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás kiállításra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egy. Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Vízi Társulás Lengyeltóti Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás

33,91% 0,00% 100,00% 49,95% 100,00%

30,71% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 49,60% 50,00% 0,00% 50,00% 190,00% 93,75% 100,00% 0,00% 0,00% 25,14%

A Sorszám

Megnevezés

B

C

D

E




Teljesítés %a

49 50 51 52 53 54 55

Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Siófoki közmunkaprogram támogatás

110 102 200 500 1 200 595 1 500

110 102 200 500 1 200 595 1 500

51 102 0 550 0 130 0

46,36% 100,00% 0,00% 110,00% 0,00% 21,85% 0,00%

56

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+14)

18 968

19 368

18 421

95,11%

57

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

16 130

16 130

2 988

18,52%

58

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (59-60)

2 744

2 744

2 988

108,89%

59

Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás Balatonmária Önkormányzat

0

0

0

60

Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz Blatonmária Önkormányzat

2 744

2 744

2 988

108,89%

13 386

13 386

0

0,00%

13 386 0 0

13 386 0 0

0 0 0

0,00%

61 62 63 64

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (62+…+64) Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Pelso Foam Kft felújítási támogatás Sportkör támogatás felhalmozási célra

65

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (56+57)

35 098

35 498

21 409

60,31%

66

Önállóan működő és gazdálkodó Körjegyzőség egyéb működési kiadása

1 627

1 627

1 627

100,00%

67

Támogatásértékű működési kiadás (68)

1 627

1 627

1 627

100,00%

68

Nyugdíjbiztosító Igazgatóságnak korengedményes nyugdíj támogatás

1 627

1 627

1 627

100,00%

69

Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása

600

600

2 963

493,83%

70

600

600

2 963

493,83%

71 72 73 74 75

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (71+…+75) Munka, és tűzvédelmi társulási díj Alapszolgáltatási Központ Munka, és tűzvédelmi társulási díj Szolgáltató Szervezet Munka, és Tűzvédelmi társulási díj Általános Iskola Nyitás miatti könyvelési tétel Úszásoktatásra pénz átadás Általános Iskola

0 0 0 0 600

0 0 0 0 600

0 0 0 2 963 0

0,00%

76

Mindösszesen: (65+66+69)

37 325

37 725

25 999

68,92%


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI FELHALMOZÁSI

Sorszám

ezer Ft-ban E

A

B

C

D

Megnevezés




Teljesítés %a

1

Önkormányzati felújítás

138 859

138 859

37 137

26,74%

2 3 4 5 6

Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat előkészítés Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás

38 100 63 199 1 200 800 35 560

38 100 63 199 1 200 800 35 560

12083 0 889 636 23529

31,71% 0,00% 74,08% 79,50% 66,17%

7

Önkormányzati beruházás

461 132

469 332

9 875

2,10%

8 9 10

Belvízelvezetés DDOP pályázat Meliorációs pályázat nyugati terület Térfigyelő rendszer kialakítás Üzletközpont térburkolat Renault gépkocsi beszerzés

318 102 138 983 4 047 0 0

318 102 138 983 4 047 1 400 6 800

1523 152 0 1400 6800

0,48% 0,11% 0,00% 100,00% 100,00%

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: (1+6)

599 991

608 191

47 012

7,73%

11

12

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai

13 14

Körjegyzőségi felújítás Számítástechnikai eszközök felújítása

100 100

100 100

0 0

0,00% 0,00%

15 16

Körjegyzőségi beruházás Számítástechnikai eszközök beszerzése

500 500

500 500

286 286

57,20% 57,20%

17

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (12+14)

600

600

286

47,67%

18

Önállóan működő költségvetési szervek fejleztési kiadásai

19 20 21

Szolgáltató Szervezet Alapszolgáltatási Központ Festetics Kristóf Általános Iskola

0 0 0

0 0 0

0 0 352

22

Önállóan működő költségvetési szervek fejlesztési kiadásai összesen: (18+…+20)

0

0

352

23

Fejlesztési kiadások összesen: (10+16+21)

600 591

608 791

47 650

7,83%


BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2012. I. FÉLÉV

Sor-szám

A

B

C

D

E

Megnevezés




Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési kölcsön visszafizetés Működési célú hitel Pénzmaradvány

40 406 151 960 15 212 82 155 62 538 400 0 0 9 350

40 406 151 960 15 212 86 253 62 636 400 2 000 0 9 350

30 534 88 153 11 450 46 392 31 871 0 0 0 9 350

100,00%

11

Működési célú bevétel összesen: (2+…+10)

362 021

368 217

217 750

59,14%

12

Működési kiadások

13 14 15 16 17

Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Körjegyzőség kiadásai Önkormányzat kiadásai Általános tartalék Hitel törlesztés

183 774 68 953 93 238 2 300 0

186 195 69 905 96 794 2 590 0

94 754 30 758 57 778 0 0

50,89% 44,00% 59,69% 0,00%

18

Működési kiadás összesen: (13+…+17)

348 265

355 484

183 290

51,56%

19

Felhalmozási célú bevételek

20 21 22 23 24 25

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú hitel Pénzmaradvány

0 434 485 400 25 389 0 267 987

0 434 485 400 25 389 0 268 494

5 683 207 188 575 0 268 494

100,00%

26

Felhalmozási célú bevételek összesen: (20+…+25)

728 261

728 768

275 147

37,76%

27

Felhalmozási célú kiadások

28 29 30 31 32 33 34 35

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Hiteltörlesztés Céltartalék Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés

4 547 75 760 16 130 26 329 26 627 0 72 340 520 284

12 747 75 760 16 130 26 329 26 627 0 63 624 520 284

10 513 37 137 2 988 300 24 857 0 0 0

82,47% 49,02% 18,52% 1,14% 93,35%

36

Felhalmozási kiadások összesen: (28+…+35)

742 017

741 501

75 795

10,22%

75,57% 58,01% 75,27% 53,79% 50,88% 0,00% 0,00%

0,05% 47,00% 2,26%

0,00% 0,00%

10. számú melléklet

a ../2012.IV…rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források



A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1 695 411

1 750 015 D/ SAJÁT TŐKE

1 697 223

1 803 895

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

396 1 641 271 17 556

323 1. Tartós tőke 1 671 913 2. Tőkeváltozások 42 413

1 741 809 -44 586

1 741 809 62 086

278 522 278 522 0

234 490 234 490 0

14 439

14 859

0 9 776 4 663

0 14 638 221

1 990 184

2 053 244

36 188

35 366 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

294 773

303 229

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások

672 10 880 0 270 707 12 514

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 462 67 497 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 225 486 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 9 784

Eszközök összesen:

1 990 184

2 053 244 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök



Források




1 694 171

1 685 022 D/ SAJÁT TŐKE

1 695 983

1 738 454


126 1 640 301 17 556

0 1. Tartós tőke 1 607 243 2. Tőkeváltozások 42 413

1 739 546 -43 563

1 739 546 -1 092

275 047 275 047 0

223 833 223 833 0

12 739

14 401

0 9 776 2 963

0 14 373 28

1 983 769

1 976 688

36 188

35 366 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

289 598

291 666


672 10 880 0 267 569 10 477

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 67 246 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 223 106 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 314


1 983 769

1 976 688 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök



Források




0

109 D/ SAJÁT TŐKE

0

109


0 0 0

0 1. Tartós tőke 109 2. Tőkeváltozások 0

0 0

0 109

0 0 0

1 755 1 755 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

1 864

0

0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

1 755


0 0 0 0 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 396 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 1 359


0

1 864 Források összesen:

BALATONKERESZTÚR SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök



Források




0

10 862 D/ SAJÁT TŐKE

0

10 785


0 0 0

0 1. Tartós tőke 10 862 2. Tőkeváltozások 0

0 0

0 10 785

E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

0 0 0

1 066 1 066 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 188 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 179 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 934

0

312

0 0 0

0 265 47

0

12 163

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0


0 0 0 0 0


0

0

1 301


BALATONKERESZTÚR FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök



Források




0

52 893 D/ SAJÁT TŐKE

0

53 418


0 0 0

93 1. Tartós tőke 52 800 2. Tőkeváltozások 0

0 0

0 53 418

0 0 0

4 334 4 334 0

0

85

0 0 0

0 0 85

0

57 837

0


B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

4 944


0 0 0 0 0

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 462 63 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 1 401 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 018


0


BALATONKERESZTÚR-BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖRJEGYZŐSÉG Egyszerűsített mérleg 2012. I. félév

Eszközök

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 240 270 970 0 0


Források

1 129 D/ SAJÁT TŐKE 230 1. Tartós tőke 899 2. Tőkeváltozások 0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

5 175

3 563


0 0 0 3 138 2 037

F/ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 404 III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok 3 159

6 415


1 240

1 129

2 263 -1 023

2 263 -1 134

3 475 3 475 0

3 502 3 502 0

1 700

61

0 0 1 700

0 0 61

6 415

4 692





Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló KIADÁS Szakfeladat megnevezés Közutak üzemeltetése, fenntartása

2011.évi tényleges teljesítés

2012.évi eredeti ktgvetés

2012.évi módosított ktgvetés


BEVÉTEL

Teljesítés %-a

4 230

43 688

43 688

12 112

27,72% 48,79%

11 213

11 492

11 572

5 646

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1 868

995

995

811

81,51%

Kiemelt önkormányzati rendezvények

2 184

2 438

2 508

3 980

158,69%

Közvilágítás

15 751

33 742

33 742

28 249

83,72%

Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

51 330

617 596

628 312

57 807

9,20%

Önkormányzati jogalkotás

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

74 640

66 214

0


Teljesítés %-a

28 963

31 055

31 055

14 128

45,49%

305 117

742 413

744 920

288 746

38,76%

254 272

234 115

238 213

134 545

56,48%

0

1 000

1 000

0

0,00%

2 837

2 837

962

33,91%

136

0

0

0

318

364

364

68

18,68%

4 975

3 513

3 513

1 516

5 589

6 148

6 148

2 672

43,46%

55

54

54

54

100,00%

19 063

14 805

14 805

6 812

46,01%

452

0

0

0

179

0

98

98

740

710

710

355

Ifjúság-egészségügyi gondozás

370

355

355

177

49,86%

Idősek nappali ellátása

429

591

591

591

100,00%

4 696

5 028

5 028

2 982

59,31%

50,00%

0

274

274

0

0,00%

438

1 200

1 200

738

61,50%

Ápolási díj alanyi jogon

5 119

5 438

5 438

2 006

36,89%

Ápolási díj méltányossági alapon

2 033

139

139

139

100,00%

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon


2 114

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

Időskorúak járadéka


0,00%

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam

Rendsz.szociális segély


43,15%

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

452

0

0

0

Átmeneti segély

545

600

600

440

73,33%

Temetési segély

420

510

510

330

64,71%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

211

100

298

0

0,00%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

178

0

98

98

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

4 801

4 917

4 917

2 256

937

1 000

1 000

468

46,80%

0

150

150

93

62,00%

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

877

1 000

1 000

0

0,00%

836

800

800

440

55,00%

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

500

1 000

1 000

300

30,00%

322

260

260

135

51,92%

Közgyógyellátás Köztemetés

45,88%

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2012.évi pénzügyi beszámoló

2

KIADÁS Szakfeladat megnevezés



BEVÉTEL



Teljesítés %-a



Civil szervezetek működési támogatása

9 571

8 936

9 336

5 852

62,68%

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

29,63%

154

1 923

2 295

2 295

680

Közcélú foglalkoztatás

113

0

0

0

Közmunka foglalkoztatás(2011.december)


400

400


Teljesítés %-a

0

0,00%

413

135

135

240

177,78%

413

135

135

219

162,22%

Közmunka fogl.Mg-i utak karbantartása

0

1 120

1 120

979

87,41%

0

1 120

1 120

1 237

110,45%

Közmunka fogl.Vízelvezető árkok karbantartása

0

2 883

2 883

1 411

48,94%

0

2 883

2 883

1 281

44,43%

Közmunka fogl.Egyéb Körjegyz.,Iskola

0

1 834

1 834

723

39,42%

0

1 284

1 284

378

29,44%

Hosszú közfoglalkoztatás

0

2 201

2 201

840

38,16%

0

1 541

1 541

513

33,29%

1 278

1 500

1 500

0

0,00%

990 354

985 606

1 091 619

318 168

29,15% 27,14% 40,86%

Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrz., védelme Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés

Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

2 267

2 656

2 731

1 116

128 663

836 955

840 285

132 935

15,82%

620 526

1 040 526

1 047 229

452 774

43,24%

21 353

14 715

14 938

7 054

47,22%

4 787

596

596

1 080

181,21%

4 101

4 160

4 269

2 126

49,80%

19 037

21 440

21 560

11 325

52,53%

8 876

13 889

13 889

6 686

48,14%

4 312

4 950

5 043

2 512

49,81%

202

71

71

136

191,55%

13 865

14 556

14 556

7 902

54,29%

4 549

4 995

5 087

2 287

44,96%

53 352

50 260

50 897

25 304

49,72%

138

140

140

0

0,00%

11

64

64

19

29,69% 233

235

235

119

50,64%

29 795 84 873 3 757 5 172 366 40 196

22 379 0 0 4 805 5 223 478 33 089

22 930 0 0 4 820 5 247 478 33 679

12 323 0 0 2 358 2 264 84 17 048

53,74%

2 525

832

832

2 368

284,62%

48,92% 43,15% 17,57% 50,62%

801 36 917 2 281 6 793

0 30 500 318 1 915

0 30 500 318 1 915

0 0 476 386 3 349

0,00% 95,20% 121,38% 174,88%

118 258

100 425

101 619

52 754

51,91%

40 754

29 621

29 621

25 123

84,81%

68 716

69 553

70 505

31 044

44,03%

7 363

3 664

3 664

3 749

102,32%

409 185

1 090 282

1 096 985

259 085

23,62%

689 301

1 090 282

1 096 985

492 897

44,93%

Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás 2011.évi közmunka program Sport öltöző működtetés Sportcsarnok működtetés Köztemető fenntartás és működtetés

Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzőség összesen Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2012.évi pénzügyi beszámoló Adatok: 1000 Ft-ban 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú tartalék Hitel visszafizetés Működési kiadás összesen (1-10) Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(12-16) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-20)

146 903 37 596 132 498 8 534 10 303 1 600 18 430 1 421 0 0 357 285 9 374 28 746 7 413 1 800 0 47 333 1 377 3 190 10 424 419 609

142 244 37 607 126 115 7 479 13 716 0 18 104 700 2 300 0 348 265 138 959 461 632 2 744 13 386 72 340 689 061 26 329 26 627 0 1 090 282

144 980 38 345 126 874 7 479 14 116 2 000 18 400 700 2 590 0 355 484 138 959 469 832 2 744 13 386 63 624 688 545 26 329 26 627 0 1 096 985

70 092 17 832 60 909 16 394 6 617 2 000 9 446 0 0 0 183 290 37 137 10 513 2 988 0 0 50 638 300 24 857 -2 730 256 355

48,35% 46,50% 48,01% 219,20% 46,88%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termőföld bérbeadásából szárm.szja Gépjárműadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Működési bevétel összesen (1-16) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (18-23) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-25)

70 712 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 116 371 0 14 601 36 256 87 044 65 679 3 094 29 364 2 373 0 422 400 476 3 10 428 2 050 8 767 242 083 263 807 4 663 690 870

55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 82 155 63 087 0 9 350 0 0 362 021 0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 090 282

55 469 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 103 100 0 15 000 33 860 86 253 63 185 0 9 350 2 000 0 368 217 0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 096 985

33 037 32 262 11 943 278 15 054 1 701 61 238 0 9 206 17 709 46 392 40 800 18 9 350 0 0 217 750 5 683 0 207 188 575 268 494 275 147 -4 442 488 455

59,56% 60,87% 85,31% 5,56% 50,18% 154,64% 59,40%

Pénzkészlet 2012.01.01. Tényleges bevételek 2012.06.30. Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.

270 671 210 611 256 355 224 927

51,34% 0,00% 0,00% 51,56% 26,73% 2,24% 108,89% 0,00% 7,35% 1,14% 93,35% 23,37%

61,37% 52,30% 53,79% 64,57% 100,00%

59,14%

0,05% 2,26% 100,00% 37,76% 44,53%

Pénzügyi beszámoló B.keresztúr 2012.01-06.hó.xls

4. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522001/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 181111 5531 5531 5531 5611111

Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés, átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

1 638 409 1 008

30 000 8 100 4 000

30 000 8 100 4 000

9 514 2 569 23

31,71% 31,72% 0,58%

400 1 188 43 688

400 1 188 43 688

6 12 112

0,00% 0,51% 27,72%

4 440 185

4 440

4 440

2 220

50,00%

166 20 1 221 52 2 351 2 067 80

153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30

153 30 1 332 50 2 340 0 0 2 212 30

132 10 666 1 155

86,27% 33,33% 50,00% 0,00% 49,36%

1 064 21

48,10% 70,00%

60 100 32 26 11 059

50 120 10 200 50 116 0 29 30 11 192

50 120 10 263 50 133 0 29 30 11 272

55

0,00% 50,83% 0,00% 57,03% 0,00% 41,35%

26 1 5 561

89,66% 3,33% 49,33%

154 154

300 300

300 300

85 85

28,33% 28,33%

26 202 33

28 255

28 255

14 128

50,00%

2 728 28 963

2 800 31 055

2 800 31 055

14 128

0,00% 45,49%

738 437 4 230

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 511112 512111 513192 514122 514142 514192 514192 52216 52216 53111 5321 53111 5331 5431 54712 55111 55219 56213 552192 5611111 56211 57211 57211

Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Képviselők utiszámla Képviselők tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja(cafetéria) Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

15 36 103 105

61 150

841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 381151

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151

Körjegyz.támogatása Bmária Körjegyz.tám.közmunkaprogram Körjegyzőség támogatása kurtaxa ellenőrzésre B.mária Bevétel összesen





5. oldal


Teljesítés %a

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373151 373161 373161 373161

Körjegyz.előző évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj előző évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Kiadás összesen

368 510 495 495 1 868

511

511

658

128,77%

484 995

484 995

153 811

31,61% 81,51%

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 55213 552298 552198 562132 562134 562135 562136 562137 56213 56213 54913 5611111

Keresztúri találk.szállítás Keresztúri találk.egyéb kiadás Keresztúr napja július Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nőnap Pedagógusnap Köztisztviselői nap Idősek napja Május 1-e Nemzeti ünnepek ÁFA Kiadás összesen

367 51 434 436 35 27 108 42 244

500

500

0,00%

0 750 100 30 110 50 350

33 407 2 184

30 518 2 438

0 750 100 30 110 50 350 55 30 533 2 508

58 13 36 204

0,00% 0,00% 23,33% 81,82% 0,00% 0,00% 105,45% 43,33% 6,75% 8,13%

3 190

3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742

3 540 23 087 3 500 120 1 200 1 301 994 33 742

1 770 23 087 929 965 380 621 497 28 249

50,00% 100,00% 26,54% 804,17% 31,67% 47,73% 50,00% 83,72%

7 90

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 171211 55215 552181 552187 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Fénycsövek cseréje Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:

6 018 148 3 045 2 136 1 214 15 751

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335

Támog. kölcsön visszatérülés

27335 27435

Támog. kölcsön visszatérülés műk.Sport Egy. Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás)

27435

Támog.kölcsön visszatérülés Polgárőr Egyesület épület felújítás pályázat

27435

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör eszköz beszerzés pályázat

27435 91311 91111 91113 91214 91219 91219 91219

Támog.kölcsön visszatérülés Sportkör sport öltöző felújítás Bérleti dij rendőrség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Személyszállítás Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési)

773

0

0

1 600

0

2 000

7 609

0

0

9 191

9 191

0,00%

5 938

5 938

0,00%

2 198 56

9 200 1 600 30 0

9 200 1 600 30 0

88 14 124

100 0 50

100 0 50

816 25 16 753 5

0,00% 51,00% 83,33%

753,00% 0,00%





6. oldal


Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91314 91314 91314 9141221 9161121 91911 91913 931131 91916 933111 98111 98112

Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Kártérítés E-on Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA visszatérülés ÁFA Ingatlan értékesítés Fordított áfa miatti áfa visszatérülés Osztalék Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

350 625

0 0

0 0

2 003 17 196

0 13 000

0 13 000

564 18

432 0

432 0

3 33 221 21 944 242 083 297 248

0 39 541 0 267 987 307 528

0 41 541 0 268 494 310 035

125 375 8 909 211 215 791 4 860

68,53% 49,77%

17 101

41,17%

268 494 285 595

100,00% 92,12%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12521 12631 12631 12631 12631 12641 12641 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 12541 131511 131521 131521 131521 13131 181111 1821111 27325 27325 27325 27325 512111 53111 5321 5461 54913 55112 55213 552198 5521983

Telek vásárlás (118/2. hrsz) Bél Mátyás turistaház DDOP pály.előkészítés Bél Mátyás turistaház felúj.EMVA pály. Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok ajtó kialakítás Keszeg utca felújítás Vitorlás utca vízelvezető árok felúj. Rákóczi utca parkoló kialakítás Térburkolat üzletközpont Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Belvízelvezetés tanulmányterv Belvízelvezetés környezetvéd.elj.díj Belvízelvezetés DDOP pály. Meliorációs pályázat nyugati ter. Meliorációs pályázat nyugati ter.EMVA TIOP pály.számítástechnikai eszköz Iskola Védőszőnyeg beszerzés Térfigyelő rendszer kialakítás Sterilizátor háziorvos Renault autó beszerzés Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Műk.kölcsön Sport Egyesület Épület felúj.pály.kölcsön Polgárőr Egy. Eszköz besz.pály.kölcsön Sport Egy. Sport öltöző felúj. Pály. kölcsön Sport Egy. Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Renault üzemanyag Egyéb készlet renault Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás Sircsokor temetésre

600 945 49 763

945 49 763

700

74,07% 0,00%

630 28 000

630 28 000

501 20 979

79,52% 74,93%

1 187

1 187

100,00%

250 474

250 474

1 199

0,48%

109 435 0 0 3 187 0

120

0,11%

21 421 98 036 0 9 191 5 938 9 200 500 130 5

109 435 0 0 3 187 0 5 469 21 421 99 580 2 000 9 191 5 938 9 200 500 130 5

200 20 900 60

209 200 20 900 60

1 200

1 666 371 6 400 360 800 720 640 3 293 640 212 492 3 314 1 600

170 134 751 42

0,00% 5 469 2 874 1 900 2 000

100,00% 13,42% 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75 1 70 27 546 52

35,00% 135,00% 60,67% 86,67%





7. oldal


Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 55214 55215 552181 55217 552129 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56214 561132 57121 572193 552193 57129 57129 57219 572191

Gáz tűzoltószertár Áram tűzoltószertár E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tűzoltószertár Tartós bérlet 058/28.hrsz. Iskola törvényességi ellenőrzés Utcanévtáblák, jelzőtáblák Szúnyogírtás Pályázattal kapcs.kiadás,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Újság tördelés Közs.újság nyomtatás Honlap rendszergazda Rendezési terv Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Fakivágás közterületen Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás utca partvédelem,iszapkotrás Kút helyreállítás Hóeltakarítás Szunyogh Közbeszerzési díj Keszeg utca csatorna karbantartás Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. Újság kihordás Reklám és propaganda kiadás Fordított áfa befizetés Keszeg utca Előző évi állami támogatás visszafizetés Szerzői jogdíjak Jogi képviselet Előző évi áll.tám.vissza kamat Renault casco, műszaki vizsga Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

34 16 8 13 200 160 38 1 082 465 780

30 30 20 40 0 0 50 559 500 810

30 30 20 40 0 0 50 559 500 810

919 390

1 100 375

1 100 375

510 15

511 15 220 1 500 0 0

511 15 220 1 500 0 0

1 000 600

1 000 600

749

0 2 414 300 0 72 100

0 2 470 300 0 72 100

375 725

72 52

0 50 300 0

2 088 544 42 277

2 200 550 601 381

0 50 300 0 251 2 200 550 612 097

240 560 2 920 120 831 1 565 1 765 3 022 14 71 65 313

14 26 6 4

320 399 21 466 185 200 15 310

36 4 2 430 678 13 196 1 107 45 979

46,67% 86,67% 30,00% 10,00%

0,00% 0,00% 64,00% 49,26% 42,36% 49,33% 0,00% 100,00% 140,91% 0,00%

74,90% 0,00%

29,35% 0,00% 50,00% 4,00%

0,00% 4,33% 78,09% 50,32% 0,00% 7,51%

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 464123 46415 4651122 4651122 4651122 4651222 47112 473122 472112 472112

Előző évi áll.tám.visszatérítés Mammográfiai vizsgálat tám. Pénz átvétel nyitó miatt Iskola Beruh-ra átvett pénz TIOP pály.Iskola Beruh.ra átv.EU belvízelvez.DDOP pály. Beruh-ra átv.EU meliorációs EMVA pály. Felúj.ra átv.EU Bél Mátyás EMVA pály. Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy. Hozzájárulás meliorizációs pályázathoz Viziközmű számla bevétel Bevétel összesen

1 595 101

0

0

4 116

0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885

0 302 197 97 288 35 000 0 0 0 400 434 885

2 963

7 503 780 767 7 869

0,00% 0,00% 0,00%

188 3 151

47,00% 0,72%





8. oldal


Teljesítés %a

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151 373151 373151 3741251 3741251 3821251 381141

Zeneiskola támogatás 1 300 Nyitás miatti pénz átadás intézmények Traianus lovagrend támogatás 40 Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás 769 Keszeg utca közvilágítás átépítésre átadott pénz 6 644 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Sportkör Rendőr támogatás

38212341 Pelso Foam Kft felújítási támog. Kiadás összesen

0

0

0 8 840 0 0 2 988

0 0 2 744 13 386 85

0 0 2 744 13 386 85

300 9 053

0 16 215

0 16 215

11 828

72,94%

108,89% 0,00% 0,00%

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211

Épitményadó

56 174

53 000

53 000

32 262

60,87%

92212

Telekadó

17 523

14 000

14 000

11 943

85,31%

92215

Idegenforgalmi adó

5 284

5 000

5 000

278

5,56%

922171

Iparűzési adó

34 337

30 000

30 000

15 054

50,18%

922181

Késedelmi pótlék

922182

Bírság

92311 92313

848

500

500

584

116,80%

1 813

400

400

868

217,00%

Szja helyben maradó része

12 641

11 615

11 615

6 075

52,30%

Szja kiegészítés

23 615

22 245

22 245

11 634

52,30%

14 601

15 000

15 000

9 206

61,37%

92314

Gépjárműadó

92317

Termőföld bérb.ad.szárm.szja

9251

Helyszíni bírság

192

9261

Talajterhelési díj

200

200

200

48

24,00%

9421111

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

4 710

6 934

6 934

3 626

52,29%

9421112

Lakott külterülettel kapcs.fel.

60,00%

9421121

Fel.mut nappali szoc. Int

94211261 Fel.mut.Iskolai oktatás

201

5

5

5

3

6 201

6 201

6 201

3 243

52,30%

28 060

22 211

22 211

11 616

52,30%

9421125

Fel mut szociális étkeztetés

7 308

7 529

7 529

3 938

52,30%

9421123

Fel mut házi segítségny

1 661

1 661

1 661

869

52,32%

9421127

Fel.mut.Körjegyzőség műk.

5 118

5 118

5 118

2 677

52,31%

9421128

Fel.mut.Üdülőhelyi feladat

8 250

7 500

7 500

3 922

52,29%

9421129

Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.

7 995

6 554

6 554

3 427

52,29%

9421122

Fel.mut.családsegítés

2 471

2 455

2 455

1 284

52,30%

9421124

Fel.mut.gyermekjóléti

2 471

2 455

2 455

1 284

52,30%

9421212

Kötött felh.iskolai fel.támogatás

147

4 042

4 042

1 819

45,00%

94212211 Rendsz szociális segély norm.

538

832

832

278

33,41%

943122

289

0

0

247

247

3 663

4 048

4 048

1 505

37,18%

664

61,48%

Rendelkezésre állási támogatás

94212212 Időskoruak járadéka norm. 94212213 Ápolási dij alanyi 943125

Közcélú foglalkoztatás normatív

94212214 Lakásfenntartási tám.normatív 943127

Bérpótló juttatás

94212215 Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 9421311

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

9421312

Prémiuméves támogatás

944215

Nyári gyermekétkeztetés támogatás

944192

2012.évi bér kompenzáció Bevétel összesen:

0,00%

189

0

0

391

1 080

1 080

1 874

0

0

1 116

3 283

3 283

2 139

65,15%

100

0

93

93

100,00%

1 572

0

0

67

198

198

100,00%

2 848

3 807

3 807

100,00%

238 213

134 545

56,48%

254 272

234 115





9. oldal


Teljesítés %a

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112 371113 371114

Iskola finanszírozás Körjegyzőség finanszírozása Alapszolgáltatási Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Kiadás összesen:

82 522 64 828 39 925 33 833 221 108

70 804 65 889 35 704 31 174 203 571

71 998 66 841 36 341 31 764 206 944

36 983 30 797 19 693 15 086 102 559

51,37% 46,08% 54,19% 47,49% 49,56%

72 340 2 000 300 74 640

63 624 2 290 300 66 214

0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

787 213 1 000

0

0,00% 0,00% 0,00%

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású Ált.tartalék polgármester elemi kár esetén Tartalék összesen

0

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

0

787 213 1 000

842155/1/005 Testvértelepülési találkozó Kiadás 54913 552198 5532 5611111 562131 562141

Egyéb készlet Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reprezentáció Reklám és propaganda Kiadás összesen

0

0

0

38 190 1 122 772 1 586 68 3 776

136 136

0

0

0

2 114 2 114

2 837 2 837

2 837 2 837

962 962

33,91% 33,91%

135 169 1 212 1 516

50,00% 50,00% 41,72% 43,15%

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151

Előző évi elsz.óvoda Kiadás összesen:

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511

Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

477 477 4 021 4 975

270 338 2 905 3 513

270 338 2 905 3 513





10. oldal


Teljesítés %a

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151

Támogatás Nevelési Tanácsadó Előző évi elsz.B.újlak Kiadás összesen

318 0 318

296 68 364

296 68 364

68 68

0,00% 100,00% 18,68%

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Előző évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

886 614 68 4 021 5 589

878 472

878 472

439 236

50,00% 50,00%

4 798 6 148

4 798 6 148

1 997 2 672

41,62% 43,46%

55 55

54 54

54 54

54 54

100,00% 100,00%

740 740

710 710

710 710

355 355

50,00% 50,00%

370 370

355 355

355 355

177 177

49,86% 49,86%

5 344

4 791

4 791

1 996

41,66%

59

0

0

869041/5/000 Védőnői szolgálat Bevétel 464151

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/5/000 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Bevétel 46416

Kistérségi támogatás

46416

Előző évi kistérségi elsz.

464156

Pénz átv Vörs

1 720

1 812

1 812

445

24,56%

464155

Pénz átv. Hollád

665

575

575

278

48,35%

464151

Pénz átvétel Bmária

993

1 176

1 176

588

50,00%

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

2 641

1 906

1 906

953

50,00%

464153

Pénz átv. Bberény

6 009

3 987

3 987

1 994

50,01%

464157

Pénz átvét Tikos

330

94

94

94

100,00%

46415

Előző évi elsz.B.berény

400

0

0

46415

Előző évi elsz.B.szentgyörgy

792

0

0

46415

Előző évi elsz.Hollád

142

142

142

100,00%

46415

Előző évi elsz.Vörs

34

38

38

38

100,00%

46415

Előző évi elsz.Tikos

76

0

0

284

284

284

100,00%

19 063

14 805

14 805

6 812

46,01%

46415

Előző évi elsz.B.mária Bevétel összesen:





11. oldal


Teljesítés %a

881011/5/000 Idősek nappali ellátása Kiadás 373151

Előző évi elsz.Tikos

373151

Előző évi elsz.B.mária

373151

Előző évi elsz.B.berény

373151

Előző évi elsz.Hollád

3731513

Előző évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:

213 216

126

126

0

0

325

325

0

0

126

100,00%

325

100,00%

0

140

140

140

100,00%

429

591

591

591

100,00%

361 2 343 1 394 290 308 4 696

0 0 4 104 462 462 5 028

0 0 4 104 462 462 5 028

2 673 155 154 2 982

65,13% 33,55% 33,33% 59,31%

0

274 274

274 274

0

0,00% 0,00%

438 438

1 200 1 200

1 200 1 200

738 738

61,50% 61,50%

4 112 987 20 5 119

4 213 1 185 40 5 438

4 213 1 185 40 5 438

1 929 77 2 006

45,79% 6,50% 0,00% 36,89%

1 640 393 2 033

112 27 139

112 27 139

112 27 139

100,00% 100,00% 100,00%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831121 5831123 5831124 5831111 5831113

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Foglalkoztatást segítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

882112/1/000 Időskorúak járadéka Kiadás 583113

Időskoruak járadéka Kiadás összesen:

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:

882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

452 452

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

452 452





12. oldal


Teljesítés %a

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171

Átmeneti segély Kiadás összesen:

545 545

600 600

600 600

440 440

73,33% 73,33%

420 420

510 510

510 510

330 330

64,71% 64,71%

28 183 211

100 0 100

100 198 298

0 0

0,00%

0 0

98 98

98 98

100,00% 100,00%

0 0

98 98

98 98

100,00% 100,00%

2 035 440 322 54 702 1 248 4 801

2 037 480 100 100 900 1 300 4 917

2 037 480 100 100 900 1 300 4 917

1 949 160 147

2 256

95,68% 33,33% 147,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,88%

937 937

1 000 1 000

1 000 1 000

468 468

46,80% 46,80%

0

150 150

150 150

93 93

62,00% 62,00%

800 800

800 800

440 440

55,00% 55,00%

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

0,00%

889967/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

179 179

889967/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

178 178

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196 5831197

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védőoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Idősek karácsonyi támogatása Kiadás összesen:

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

836 836





13. oldal


Teljesítés %a

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

877 877

1 000 1 000

1 000 1 000

0

0,00% 0,00%

260 260

260 260

135 135

51,92% 51,92%

1 000 1 000

1 000 1 000

300 300

30,00% 30,00%

300 300 250 200 200 3 000

300 300 250 200 200 3 400

150 125 100 100 3 400

50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0 700 80 0 200 340

0 700 80 0 200 340

215 40

30,71% 50,00%

170

0,00% 50,00%

340 80 150 250 1 260 150

340 80 150 250 1 260 150

300 0 50 40

300 0 50 40

80 50 20 1 183 110 102 200 8 936

80 50 20 1 183 110 102 200 9 336

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

322 322

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

500 500

890301/5/000 Civil szervezetek működési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811516 3821151 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 38115113 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 3811517 381151 38115114 38115115 38115117 38115118 38115119 38115120

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör Őszidő nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás pályázatra Sportkör támogatás felhalmozásra Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tűzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárőrség Polgárőrség tám.pályázatra Tám.helyi tűzoltók Tám.rendőrség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület kiállításra Tám.Turisztikai Egyesület iroda működtetésre Szent István ház műk.tám. Templom orgona felújítás támogatás Templom fűtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejl.

300 300 250 200 200 3 000 380 1 500 695 80 170 196 340 60 340

Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

75 50 17 1 52 102 94 199 9 571

150

150 100 300 200 50 20

170

250 625 75

50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 49,60% 50,00% 0,00%

25 76 7 75 50

46 51 102 5 852

50,00% 190,00% 93,75% 100,00% 0,00% 0,00% 25,14% 46,36% 100,00% 0,00% 62,68%





14. oldal


Teljesítés %a

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 464121 47112

Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Bevétel összesen.

154

0 400 400

0 400 400

142 1 250 114 28 99 73 144 73 1 923

500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295

500 1 200 150 25 75 75 200 70 2 295

550

99 13 1 113

0

0

0

119 15 1 135

119 15 1 135

212 28 240

178,15% 186,67% 0,00% 177,78%

135 135

135 135

219 219

162,22% 162,22%

575 78 257 93 10 8 99 1 120

574 78 257

99,83% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,71% 87,41%

154

0

0,00% 0,00%

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Kiadás összesen.

130

680

110,00% 0,00% 86,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,63%

890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511116 53111 5341

Közcélú alapilletmény TB járulék Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Kiadás 511116 53111 5321

Közhasznú alapilletmény TB járulék Munkaadói jár Kiadás összesen

364 47 2 413

890442/5/000 Közmunka foglalkoztatás(2011.december) Bevétel 46414

Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Bevétel összesen

413 413

890442/1/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 5531 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (fejsze) Munkaegészségügyi vizsgálat Áfa Kiadás összesen

0

575 78 257 93 10 8 99 1 120

70 979





15. oldal


Teljesítés %a

890442/5/001 Közmunka foglalkoztatás Mezőgazdasági utak karbantartása Bevétel 46414


1 120 1 120

1 237 1 237

110,45% 110,45%

1 723 233 428 141 51 110 197 2 883

811 109 214 112 60 105 1 411

47,07% 46,78% 50,00% 79,43% 117,65% 0,00% 53,30% 48,94%

2 883 2 883

1 281 1 281

44,43% 44,43%

1 616 218 1 834

637 86 723

39,42% 39,45% 39,42%

1 284 1 284

1 284 1 284

378 378

29,44% 29,44%

1 939 262

1 939 262

33,32% 33,21%

0

2 201

2 201

646 87 84 23 840

0

1 541 1 541

1 541 1 541

513 513

33,29% 33,29%

1 278 1 278

1 500 1 500

1 500 1 500

0

0,00% 0,00%

0

1 120 1 120

890442/1/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Kiadás 511116 53111 5461 5481 54712 549113 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Üzemanyag Munkaruha, védőruha Kis ért.eszköz beszerzés (talicska,ásó,lapát,fejsze) Egyéb készlet (hídgyűrű) Áfa Kiadás összesen

0

1 723 233 428 141 51 110 197 2 883

890442/5/002 Közmunka foglalkoztatás Belvízelvezető árkok karbantartása Bevétel 46414


0

2 883 2 883

890442/1/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség,Iskola) Kiadás 516116 53111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Kiadás összesen

0

1 616 218 1 834

890442/5/003 Közmunka foglalkoztatás Egyéb Körjegyzőség, Iskola Bevétel 46414


0

890442/1/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Kiadás 516116 53111 5481 561111

Közhasznú alapilletmény Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Áfa Kiadás összesen

38,16%

890442/5/004 Hosszú közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424


890443/5/000 Közmunka program (Siófok) Kiadás 381151

Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen





16. oldal


Teljesítés %a

910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

169 15 5 2 18 3 50 2 1 587 92 34 4 8 990

195 15 0 48 0 7 3 3 68 3 2 500 100 30 3 8 985

195 15 10 48 0 7 3 3 71 3 2 588 100 35 3 8 1 091

195 15 0 48 0 7 3 3 68 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 606

195 15 10 48 0 7 3 3 71 3 2 100 10 20 30 40 54 3 5 619

1 165 90 0 291 0 45 0 21 25

94 8 10

48,21% 53,33% 100,00% 0,00%

4 3 2 30

57,14% 100,00% 66,67% 42,25% 0,00% 100,00% 19,73% 39,00% 22,86% 66,67% 0,00% 29,15%

2 116 39 8 2 318

910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 513123 514123 514143 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

169 15 4 2 18 3 51 2 34

33 10 4 9 354

94 8 10

48,21% 53,33% 100,00% 0,00%

4 3 2 30

168

57,14% 100,00% 66,67% 42,25% 0,00% 100,00% 7,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 3,70% 66,67% 0,00% 27,14%

1 165 90

566 45

48,58% 50,00%

59 291 0 45 0 21 25

60

101,69% 0,00%

26

57,78%

20 11

95,24% 44,00%

2 7

4 2 2

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512113 512193 513123 514123 514143 514193 514143 514193

Alapilletmény Rendezvényszervezői dij Jutalom Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktg térités

1 012 88 90 28 15 109 0 20





17. oldal


Teljesítés %a

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552192 552198 5531 5611111 57211 56211

TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Előadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

322 12 6 57 89 100 5 2 120 15 35 66 26 50 2 267

Összesítő Balatonkeresztúr Önkormányzat

407 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 656

423 16 11 120 100 100 20 3 0 25 70 119 18 10 2 731

181 8 53 70

26 39 11 1 116

42,79% 0,00% 72,73% 0,00% 53,00% 70,00% 0,00% 0,00% 104,00% 0,00% 32,77% 61,11% 0,00% 40,86%





18. oldal


Személyi juttatások Munkaadót terhelő jutt. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kölcsön nyújtás Szoc.segély Műk.tartalék Hitel viszafizetés Műk. kiadás összesen Körjegyzőség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Műk.kiadás mindösszesen

10 683 4 051 38 759 8 457 10 148 1 600 18 430 0

16 996 4 976 34 194 5 852 13 116 0 18 104 2 300

17 075 4 998 34 953 5 852 13 516 2 000 18 400 2 590

8 033 1 830 18 048 11 804 6 617 2 000 9 446 0

Teljesítés %a 47,05% 36,61% 51,64% 201,71% 48,96% 100,00% 51,34% 0,00%

92 128 64 828 82 522 39 925 33 833 313 236

95 538 65 889 70 804 35 704 31 174 299 109

99 384 66 841 71 998 36 341 31 764 306 328

57 778 30 797 36 983 19 693 15 086 160 337

58,14% 46,08% 51,37% 54,19% 47,49% 52,34%

Felújítás Beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

5 405 17 350 7 413 1 800 0 1 377 3 190 36 535 6 704 356 475 135 367

138 859 461 132 2 744 13 386 72 340 26 329 26 627 741 417

138 859 469 332 2 744 13 386 63 624 26 329 26 627 740 901

26,74% 2,10% 108,89%

1 040 526 836 955

1 047 229 840 285

37 137 9 875 2 988 0 0 300 24 857 75 157 -9 163 226 331 123 772

0,00% 1,14% 93,35% 10,14% 21,61% 14,73%

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termőföld bérb.ad. Gépjárműadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Műk.bevétel mindösszesen

23 218 56 174 17 523 5 284 34 337 3 053 0 14 601 36 256 87 044 61 675 7 21 944 2 373

15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 82 155 62 938 0 0 0

15 212 53 000 14 000 5 000 30 000 1 100 0 15 000 33 860 86 253 63 036 0 0 2 000

11 450 32 262 11 943 278 15 054 1 701 0 9 206 17 709 46 392 31 871 0 0 0

75,27% 60,87% 85,31% 5,56% 50,18% 154,64%

363 489

312 265

318 461

177 866

55,85%

Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

18 3 4 116 2 050 8 767 242 083 257 037 0 620 526

0 0 434 485 400 25 389 267 987 728 261 0 1 040 526

0 0 434 485 400 25 389 268 494 728 768 0 1 047 229

5 651 0 0 188 575 268 494 274 908 -2 935 449 839

0,00% 47,00% 2,26% 100,00% 37,72%


267 533 181 345 226 331 222 547

61,37% 52,30% 53,79% 50,56%

42,96%

Alapszolgáltatási Központ 2012.évi pénzügyi beszámoló

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés

19

4.sz.függelék




Teljesítés %a

BALATONKERESZTÚR 8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

39 925 39 925

35 704 35 704

36 341 36 341

19 693 19 693

54,19% 54,19%

0 0

0 0

0 0 536 536

0 0 536 536

0 0 6 2 8 536 544

100,00% 101,49%

3 175 300 265 0 25 975 0 0 83 83 65 0 0 1 295 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15

3 175 300 265 1 25 975 34 0 83 83 65 0 0 1 305 30 70 25 50 79 10 50 5 120 0 20 5 40 100 25 0 25 60 15

1 587 150 265 1 9 459 34

49,98% 50,00% 100,00% 100,00% 36,00% 47,08% 100,00%

52 42 15

50,60% 23,08%

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91219 91913 98111

Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

864 226 2 273 1 365 266 1 631

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131511 182111 511113 511143 512113 512193 514133 516113 516123 52217 516143 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5531

Lap top beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Keresetkiegészítés Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény Részidős keresetkiegészítés Felmentési bér Részidős ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kial. Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás

124 31 3 198 275 13 21 823 34 336 90 180 35 1 135 56 10 37 43 59 2 39 12 106 1 471 6 4 107 20 100

591 13 8

49

45,29% 43,33% 11,43% 0,00% 82,00% 100,00% 0,00% 34,00% 0,00% 40,83%

2 12 8 10

0,00% 40,00% 30,00% 8,00% 40,00%

41 79 17

0,00% 0,00% 0,00%





20


Teljesítés %a

881011/1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 57219 55214 55215 552181 55217 55119 56213 552194 57211

ÁFA Belföldi kiküldetés Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

642 221 26 453 74 53 54 43 90 60 10 083

410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 525

410 230 25 470 80 55 60 30 40 90 40 8 570

60

60

118 92 30 225 34 25 22 6 5 45 19 4 065

28,78% 40,00% 120,00% 47,87% 42,50% 45,45% 36,67% 20,00% 12,50% 50,00% 47,50% 47,43%

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Bevétel összesen:

881011/5/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 38115117 Munka és tüzvéd társ dij Kiadás összesen:

60

0,00%

60

60

60

536 536

52 52

0 0

0 0

0 0

1 625 0 0 0 83 10 0 0 444 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5

1 625 77 0 0 83 10 0 0 465 15 15 10 0 5 20 40 20 50 30 40 5 20 5 40 5

808 77

49,72% 100,00%

42 4

50,60% 40,00%

239 5

51,40% 33,33% 0,00% 0,00%

893,33%

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512193 511113 513193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531

Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg.

1 546 35 134 17 139 9 451 17 2 16 6 28 4 4 40 5 20 28 37 3 4

4 17 8 12 48 5 37

0,00% 20,00% 42,50% 0,00% 16,00% 40,00% 120,00% 100,00% 185,00% 0,00% 0,00% 0,00%





21


Teljesítés %a

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 5611111 56211 56213 55213 57211

ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

28 196 1

88 180 10 15 18 2 793

88 180 10 15 18 2 891

1 930

2 918 280

2 918 280

482 2 412

864 4 062

864 4 062

916 43 129 249 10

84 49 70 25 81 5 283

975 0 83 0 0 264 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 5 927

975 70 83 0 0 283 10 250 34 3 085 5 925 100 0 60 70 16 50 6 016

56 56

21 21

1 034 139

1 296 83

29 2 799

19 119

9 1 453

21,59% 66,11% 0,00% 0,00% 50,00% 50,26%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91313 91219 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr Tér dij alkalmazottak Egyéb bevétel (cégautóadó visszatér.) ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

1 532 111 224 438 2 305

52,50% 39,64%

481 70 42

49,33% 100,00% 50,60%

149 4 126 34 1 909 6 552

52,65% 40,00% 50,40% 100,00% 61,88% 120,00% 59,68% 0,00%

36 9 8 9 3 435

60,00% 12,86% 50,00% 18,00% 57,10%

21 21

62 62

295,24% 295,24%

1 296 83

634 42

48,92% 50,60%

50,69% 56,75%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármű karbantartás Kiadás összesen:

229 34 2 624 5 735

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143

Alapilletmény Étkezési ktg térítés





22


Teljesítés %a

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Munkaruha Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

49 0 13 285 11

45 27 1 603

0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820

0 0 0 0 0 350 10 45 16 20 1 820

2 091 175 0 25 54 0 10 0 0 618 10

2 091 175 0 25 54 64 10 0 0 635 10

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 614

30 10 5 15 15 40 10 50 30 40 7 20 10 40 5 96 160 20 15 13 3 695

171 4 45 8 12 916

48,86% 40,00% 100,00% 50,00% 60,00% 50,33%

736 174 83

35,20% 99,43%

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 512113 513193 514133 514143 512173 514193 53111 5321 53111 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulás Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

1 970 85 17 104 30 8 542 21 2 19 6 4 8 40 22 27 37 5 4 9 7 33 188 4 22 3 214

22 64 4

286 3 35 12

4 40 3 27 13 7 5 9 21 20 59

5 1 632

0,00% 40,74% 100,00% 40,00%

45,04% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 100,00% 30,00% 54,00% 43,33% 0,00% 100,00% 25,00% 90,00% 52,50% 0,00% 20,83% 36,88% 0,00% 0,00% 38,46% 44,17%


23

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen




Teljesítés %a

11 422 2 791 8 614

11 481 3 046 8 152

11 727 3 113 8 152

5 897 1 500 4 104

50,29% 48,19% 50,34%

52 22 879

0 22 679

0 22 992

0 11 501

50,02%

155 155

0 0

0 0

0 0

23 034

22 679

22 992

11 501

50,02%

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

3 833 60

4 083 60

4 083 60

2 375 536

58,17% 893,33%

266 4 159

536 4 679

536 4 679

536 3 447

100,00% 73,67%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

4 159

4 679

4 679

3 447

73,67%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN





24


Teljesítés %a

BALATONBERÉNY 881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

863 194 264 1 321

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

950

1 275

1 275

637

49,96%

0

62

50

80,65%

0

0 61

61,00%

881011/1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

516133

Betegszabadság

99

516133

Jubileumi jutalom

531

0

0

516143

részidős ktg térítés

122

100

100

53111

TB járulék

411

0

0

5321

Munkaadói járulék

15

0

0

5342

Táppénz hozzájárulás

37

0

0

53111

Szociális hozzájárulási adó

345

362

189

52,21%

5331

Eü hozzájárulás

6

15

15

7

46,67%

54712

Kisértékű tárgyi eszközök

6

20

20

14

70,00%

549112

Tisztítószer

27

40

40

22

55,00%

55111

Telefondíj

54

60

60

30

50,00%

5431

Irodaszer, nyomtatvány

24

40

40

8

20,00%

54411

Könyv,újság

23

25

25

12

48,00%

55211

Vásárolt élelmezés

2 151

0

0

5481

Munkaruha

34

34

34

34

100,00%

54712

Bojler beszerzés

0

0 3

30,00%

549111

Karbantartási anyag

55213

Szállítási szolgáltatás

55214

Gáz

1 284

10

10

10

10

310

310

55

17,74%

0,00%

55215

Áram

80

80

80

33

41,25%

55217

Víz

65

75

75

36

48,00%

552187

Gép,berendezés karbantartás

20

10

10

0,00%

552192

Továbbképzés

22

20

20

0,00%

552198

Egyéb kiadás

11

10

10

0,00%

5531

Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás)

51

0

0

5531

Rágcsálóirtás

20

25

25

10

40,00%

5531

Hulladék szállítás

26

37

37

18

48,65%

5531

Kábel tv előfizetés

31

25

25

15

60,00%

5531

Intézmény festés

60

60

5611111

ÁFA

708

248

248

65

26,21%

56213

Reprezentáció

57211

Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

0,00%

5

25

25

24

20

20

9

45,00%

0,00%

5 838

2 919

2 998

1 308

43,63%

25

0

0

0

25

0

0

0

881011/5/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi díj Kiadás összesen:





25


Teljesítés %a

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 508

2 411 263 722 3 396

2 411 263 722 3 396

1 119 96 324 1 539

46,41% 36,50% 44,88% 45,32%

972 81 24 720 75 0 0 506 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 459

484 81 24 333 25

49,79% 100,00% 100,00% 46,25% 33,33%

244 4 34 1 689

22 57 25 598 5 245

972 81 0 720 75 0 0 499 10 34 3 071 20 20 60 16 850 6 428

12 60 8 454 3 452

48,22% 40,00% 100,00% 55,00% 0,00% 60,00% 100,00% 50,00% 53,41% 53,44%

30 30

15 15

15 15

23 23

153,33% 153,33%

884

972 81 0 0 83 0 0 310 10 34 16 20 1 526

972 81 73 0 83 0 0 330 10 34 16 20 1 619

445 81 73 26 41

45,78% 100,00% 100,00%

169 4 34 8 12 893

51,21% 40,00% 100,00% 50,00% 60,00% 55,16%

377 1 885

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516143 52211 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

942 4 677 73 398 15 7 34 2 393

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516123 516133 516143 53111 5321 53111 5331 5481 57211 552192

Részidős alapilletmény Jutalom (1 havi bér) Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

39 27 133 248 10

34 24 22 1 421

49,40%


26

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 481 1 147 6 876

4 359 1 189 5 325

4 518 1 233 5 325

2 361 617 2 675

52,26% 50,04% 50,23%

25 12 529

0 10 873

0 11 076

0 5 653

51,04%

0

0

0

0

12 529

10 873

11 076

5 653

51,04%


3 236

3 411

3 411

1 562

45,79%

3 236

3 411

3 411

1 562

45,79%


3 236

3 411

3 411

1 562

45,79%






27


Teljesítés %a

BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 272 148 355 1 775

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 388 78 52 25 321 0 0 483 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 370

739 78 39 10 196

53,24% 100,00% 75,00% 40,00% 61,06%

273 7 9

56,52% 38,89% 22,50% 0,00% 0,00% 28,89% 20,00% 26,67% 27,00%

20 7 24 5 330

1 388 0 52 25 321 0 0 462 18 40 25 20 45 5 30 100 0 190 75 45 10 3 20 50 37 10 209 25 25 20 21 3 271

9 1 681

881011/5/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 Munka és tűzvédelmi társ.díj 25 Kiadás összesen: 25

0 0

0 0

0 0

785 0 27 5

785 9 27 5

392 9 13 3

881011/1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 52217 53111 5321 53111 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55211 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés Felmentési bér TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

1 541 35 90 29 411 14 10 38

45 1 29 90 1 952 175 69 36 14 22 4 35 19 620

13 1 8 27 94 35 18

12 30 9 64 10

49,47% 46,67% 40,00% 0,00% 0,00% 60,00% 60,00% 24,32% 0,00% 30,62% 0,00% 40,00% 0,00% 42,86% 49,88%

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg

782 52 5

49,94% 100,00% 48,15% 60,00%





28


Teljesítés %a

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

204 8 1 11 2 20 17

15 29 19 106 7 3 10 11 1 302

0 0 214 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 367

0 0 216 5 5 5 20 20 5 10 10 75 5 46 90 15 10 5 10 1 378

2 157 175 630 2 962

109 2

3 673

50,46% 40,00% 0,00% 80,00% 100,00% 35,00% 0,00% 0,00% 230,00% 13,33% 0,00% 23,91% 48,89% 33,33% 180,00% 0,00% 30,00% 48,84%

2 157 175 630 2 962

928 58 263 1 249

43,02% 33,14% 41,75% 42,17%

0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232

0 0 0 0 0 0 0 2 545 0 687 3 232

0 0 0 0 0 0 0 1 209

47,50%

326 1 535

47,45% 47,49%

4 20 7

23 10 11 44 5 18

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Térítési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

848 212 1 060

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516113 516143 52227 53111 5321 53111 5481 55211 57211 5611111

Részidős alapilletmény Részidős ktg.térítés Felmentési bér TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Munkaruha Vásárolt élelmezés Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

253 30 133 100 4 6 1 191 2 298 2 017

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312

Térítési dij ellátottak

68

21

21

24

114,29%

Bevétel összesen:

68

21

21

24

114,29%





29


Teljesítés %a

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 511113

Alapilletmény

516113

Részidős alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

514143

Étkezési hozzájárulás

516143

Részidős ktgtérítés

53111

TB járulék

5321

Munkaadói járulék

53111

Szociális hozzájárulási adó

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192 57211 56211

Belföldi kiküldetés

846

540

540

567

567

0,00% 476

83,95% 8,43%

0

0

83

83

7

100

0

0

35

221

0

0

8

0

0

299

299

129

10

10

4

40,00%

34

34

34

34

100,00%

Továbbképzés

22

20

20

Munkáltató által fiz.szja

19

16

16

8

50,00%

Kiadás összesen:

43,14%

0,00%

38

35

35

10

28,57%

1 288

1 604

1 604

703

43,83%

783

785 0 27 5 0 0 213 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 381

785 9 27 5 0 0 215 3 5 5 20 20 5 10 10 75 10 52 90 20 10 10 6 1 392

392 9 13 3

49,94% 100,00% 48,15% 60,00%

108 2

50,23% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00% 35,00% 0,00% 0,00% 30,00% 52,00% 10,00% 21,15% 48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 47,05%

889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511113 512193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

52 5 204 8 1 4 2 20 17 6 11 51 7 23 106 11 13 11 1 335

20 7

3 39 1 11 44

3 655


30

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

4 736 1 194 5 342

4 610 1 224 5 021

4 706 1 249 5 021

2 414 634 2 199

51,30% 50,76% 43,80%

25 11 297

0 10 855

0 10 976

0 5 247

47,80%

0

0

0

0

11 297

10 855

10 976

5 247

47,80%


2 903

2 983

2 983

1 273

42,68%

2 903

2 983

2 983

1 273

42,68%


2 903

2 983

2 983

1 273

42,68%






31


Teljesítés %a

BALATONMÁRIAFÜRDŐ 889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:

817 202 1 019

818 221 1 039

818 221 1 039

293 78 371

35,82% 35,29% 35,71%

1 205 301 1 506

1 028 278 1 306

1 028 278 1 306

376 101 477

36,58% 36,33% 36,52%

47 47

14 14

14 14

26 26

185,71% 185,71%

889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

1 506 0 1 506

1 306 0 1 306

1 306 0 1 306

477 0 477

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

0

0

0

0

KIADÁS MINDÖSSZESEN

1 506

1 306

1 306

477

36,52%

Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen

1 066

1 053

1 053

397

37,70%

1 066

1 053

1 053

397

37,70%


1 066

1 053

1 053

397

37,70%

36,52% 36,52%





32


Teljesítés %a

HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

875 218 1 093

817 221 1 038

817 221 1 038

509 135 644

62,30% 61,09% 62,04%

1 662 362 2 024

1 109 266 371 1 746

1 109 266 371 1 746

777 151 185 1 113

70,06% 56,77% 49,87% 63,75%

1 1

0 0

0 0

0 0

889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213 5611111

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312


HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


2 024 0 2 024

1 746 0 1 746

1 746 0 1 746

1 113 0 1 113


0

0

0

0


2 024

1 746

1 746

1 113

63,75%


1 094

1 038

1 038

644

62,04%

1 094

1 038

1 038

644

62,04%


1 094

1 038

1 038

644

62,04%

63,75% 63,75%





33


Teljesítés %a

VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91214 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

776 94 217 1 087

671 99 208 978

671 99 208 978

279 30 82 391

41,58% 30,30% 39,42% 39,98%

514

558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355

275

49,28%

31

37,35%

74 3 23 539 61

19 346 2 524

558 0 83 0 0 151 10 23 1 083 99 5 16 327 2 355

6 160 1 172

49,01% 30,00% 100,00% 49,77% 61,62% 0,00% 37,50% 48,93% 49,77%

0 0

0 0

0 0

0 0

889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 53111 5331 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

99 134 5

23 1 262 122

889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312


VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a 306 47,74% 77 47,83% 789 50,80% 0 1 172 49,77%


613 139 1 772 0 2 524

641 161 1 553 0 2 355

641 161 1 553 0 2 355


0

0

0

0


2 524

2 355

2 355

1 172

49,77%


1 087

978

978

391

39,98%

1 087

978

978

391

39,98%


1 087

978

978

391

39,98%





34


Teljesítés %a

TIKOS

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

256 64 320

326 88 414

326 88 414

147 40 187

45,09% 45,45% 45,17%

350 88 438

351 95 446

351 95 446

111 30 141

31,62% 31,58% 31,61%

0 0

0 0

0 0

1 1

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

438

446

446

141

31,61%

438

446

446

141

31,61%

0

0

0

0


438

446

446

141

31,61%


320

414

414

188

45,41%

320

414

414

188

45,41%


320

414

414

188

45,41%



35

Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2011.évi tényleges teljesítés


Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen




21 252 5 271 26 572

21 091 5 620 23 549

21 592 5 756 23 549

10 978 2 828 11 498

50,84% 49,13% 48,83%

102 53 197

0 50 260

0 50 897

0 25 304

49,72%

0 155 155

0 0 0

0 0 0

0 0 0

53 352

50 260

50 897

1 359 26 663

52,39%

13 539 60

13 960 60

13 960 60

6 830 536

48,93% 893,33%

266 13 865 39 925 53 790

536 14 556 35 704 50 260

536 14 556 36 341 50 897

536 7 902 19 693 27 595

100,00% 54,29% 54,19% 54,22%

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN


Teljesítés %a

0 53 790

50 260

50 897

27 595

0 27 059 26 663 396

54,22%


36

Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2011.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK Alapilletmények Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég. Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás




Teljesítés %a

10 854 275 233 134

11 685 300 0 602

11 685 300 501 602

5 288 150 489 601

45,25% 50,00% 97,60% 99,83%

228

0

0

109

38 756 91 542 6 177

50 492 120 396 6 294

50 492 120 396 6 294

9 220 39 221 3 257

531 1 393 21 252 4 993 198 0 39 37 5 267

0 1 152 21 091 0 0 5 464 156 0 5 620

0 1 152 21 592 0 0 5 600 156 0 5 756

0 595 10 978 0 0 2 731 62 35 2 828

149 69 8 229

205 110 20 250

205 110 20 250

37 12 0 126

18,05% 10,91% 0,00% 50,40%

65 468 233 339 74 5 16 261 484 912 223 155 168 437 313

135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469

135 482 400 380 80 60 12 272 445 970 235 180 145 555 469

67 427 135 145 48 9 6 610 212 374 102 76 34 241 111

49,63% 88,59% 33,75% 38,16% 60,00% 15,00% 53,86% 47,64% 38,56% 43,40% 42,22% 23,45% 43,42% 23,67%

18,00% 44,72% 32,50% 55,81% 51,75%

51,65% 50,84%

48,77% 39,74% 49,13%



KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen



37


Teljesítés %a

4 439

4 682

4 682

2 116

45,19%

912 78

845 150

845 150

428 10

50,65% 6,67%

322 229 26 572 102 53 193

224 255 23 549 0 50 260

224 255 23 549 0 50 897

103 75 11 498 0 25 304

45,98% 29,41% 48,83%

155 155

0 0

0 0

0 0

53 348

50 260

50 897

25 304

49,72%

96

99

99

36

36,36%

10 211 568 2 664

10 189 718 2 954

10 189 718 2 954

4 943 265 1 362

48,51% 36,91% 46,11%

60 266 13 865 13 865

60 536 14 556 14 556

60 536 14 556 14 556

0 536 7 142 7 142

0,00% 100,00% 49,07% 49,07%

0

0

0

0


13 865

14 556

14 556

7 142

49,07%


39 925

35 704

36 341

19 693

54,19%

Bevétel támogatással összesen

53 790

50 260

50 897

26 835

52,72%

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

49,72%


38

Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos

23 034 12 529 11 297 1 506 2 024 2 524 438

22 679 10 873 10 855 1 306 1 746 2 355 446

22 992 11 076 10 976 1 306 1 746 2 355 446

11 501 5 653 5 247 477 1 113 1 172 141

50,02% 51,04% 47,80% 36,52% 63,75% 49,77% 31,61%

Kiadás mindösszesen

53 352

50 260

50 897

25 304

49,72%

4 159 3 236 2 903 1 066 1 094 1 087 320

4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414

4 679 3 411 2 983 1 053 1 038 978 414

3 447 1 562 1 273 397 644 391 188

73,67% 45,79% 42,68% 37,70% 62,04% 39,98% 45,41%

13 865

14 556

14 556

7 902

54,29%

BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen

Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló

39

Szolgáltató Szervezet 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522110/1/100 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kő ) ÁFA Kiadás összesen:

111 27 138

110 30 140

110 30 140

0

0,00% 0,00% 0,00%

50 14 64

50 14 64

15 4 19

30,00% 28,57% 29,69%

235 235

235 235

119 119

50,64% 50,64%

680001/1/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111

Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:

9 2 11

680002/1/100 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

233 233

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 46415 91214 91214 91214 91219 9141221 91913 931142 931152 931152 98111

Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA Kazán értékesítés BH traktor eladás Avia eladás Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

188 412 372 222 413

0 0 400 3 0 108

0 0 400 3 0 108

320 136 2 063 462 2 525

0 0 511 321 832

0 0 511 321 832

322 155 383 457

114,25% 0,00%

348 358 24

331,48%

2 047 321 2 368

400,59% 100,00% 284,62%

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12541 13251 13251 131521 131521 182111 12431 18111 511113 511143 512193 513193 514123 514132 514143

Színpad készítés Dupla kabinos furgon 3,5 tonnás teherautó Kubota fűnyíróhoz fülke Motorfűrész beszerzés Beruházás Áfa Épület felújítás (kazán) Felújítás Áfa Alapilletmény Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg térités Étkezési hozzájárulás,Erzsébet utalvány

804 1 500 2 500 184 130 1 279 1 100 275 7 758 300 187 50 116 12 955

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

8 350 300 0 0 0 15 353

8 350 300 434 0 0 15 353

4 137 150 434

49,54% 50,00% 100,00%

208

0,00% 58,92%





40


Teljesítés %a

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 514193 514143 514193 53111 5321 53111 5331 5342 54211 5431 54611 54613 54612 54616 54617 54712 5481 54712 549111 5491111 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55213 55214 55215 552181 55217 552173 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 55311 555111 56211 57211

Egyéb ktgtérítés Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás Egyéb ktgtér.SZÉP kártya szabadidő TB járulék Munkaadói Járulék Szociális hozzájárulási adó Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag AVIA Üzemanyag Peugeot teherautó Üzemanyag Toyota Üzemanyag Renault furgon Üzemanyag kisgépek Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Zászlók Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármű Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Vízdíj WC Számítógép karbantartása Jármű karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tűzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Gépi bérmunka kaszálás Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Díszkivilágítás Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA

21

2 159 83 6 34 22 41 67 378 242 505 865 230 160 9 336 399 73 753 1 199 139 110 75 6 505 82 59 54 152 16 89 13 27 18 18 70 78 48 90 25 100 22 18 164 296 250 186 212

50 150 10 0 0 2 332 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100

50 150 10 0 0 2 449 67 0 25 50 0 400 280 520 900 220 160 80 10 450 450 80 800 200 1 200 150 100 80 0 450 105 70 62 150 25 200 50 35 50 30 70 100

0 25

12 150 10

24,00% 100,00% 100,00%

1 275 42

52,06% 62,69%

31

0,00% 62,00%

95 153 330 398 50 73 69 3 364 408 38 245 980 63 38 47 256 39 27 23 29

23,75% 54,64% 63,46% 44,22% 22,73% 45,63% 86,25% 30,00% 80,89% 90,67% 47,50% 30,63% 0,00% 81,67% 42,00% 38,00% 58,75%

24

56,89% 37,14% 38,57% 37,10% 19,33% 0,00% 30,50% 10,00% 0,00% 6,00% 46,67% 0,00% 24,00%

0 25

25

100,00%

0 25 50

0 25 50

32 31

128,00% 62,00%

300 0 180 107

300 0 180 107

125 336 56 72

41,67%

61 5 3 14

31,11% 67,29%





41


Teljesítés %a

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 57219 57219 572194 5611111

Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármű kötelező biztosítás ÁFA Kiadás összesen:

32 180 137 1 715 29 718

30 243 100 2 140 22 379

30 243 100 2 140 22 930

31 111 49 1 171 12 323

103,33% 45,68% 49,00% 54,72% 53,74%

841403/5/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151

Munka és tűzvéd.társ.díj Kiadás összesen:

77 77

0 0

0 0

0 0

33 833 33 833

31 174 31 174

31 764 31 764

15 086 15 086

74 10 84

0

0

0

0

0

0

760 109 4 873

0

0

0

36 36

30 30

30 30

0

0,00% 0,00%

1 123 7 172

1 300 0 59 27 340

1 300 12 59 27 343

634 12 34 27 175

48,77% 100,00% 57,63% 100,00% 51,02%

8419079/201.Önkormányzat finanszírozása Bevétel 94111

Önkormányzati támogatás Bevétel összesen:

47,49% 47,49%

890441/1/100 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 53111

Közcélú alapilletmény TB járulék Kiadás összesen:

890441/5/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Bevétel 46414

Műk.célú pénz átvétel Munkaügyi Hivataltól Bevétel összesen:

801 801

890441/1/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid időtartamú Kiadás 516115 53111 5321

Közmunkás alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Bevétel 91311

Bérl.díj bevétel Bevétel összesen

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 511112 512193 514143 514143 53111

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás TB járulék

294





42


Teljesítés %a

931102/1/100 Sport öltöző működtetés Kiadás 5321 5331 54617 54712 5481 5491112 549112 549113 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Üzemanyag kisgép Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Sport öltöző vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Kútfúrás Vásárolt közszolg Teniszpálya faház villany ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:

11 81

22 66 164 59 356 303 52 373 19

422 33 200 3 757

13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 805

13 11 100 50 15 50 80 150 60 120 374 323 60 200 20 50 10 350 100 80 646 17 200 4 820

2 358

0,00% 54,55% 41,00% 56,00% 0,00% 0,00% 46,25% 68,00% 0,00% 0,00% 48,40% 41,80% 155,00% 67,00% 0,00% 0,00% 0,00% 106,57% 0,00% 32,50% 47,68% 70,59% 0,00% 48,92%

500 500

500 500

476 476

95,20% 95,20%

1 116 0 0 59 27 290 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200

1 116 19 0 59 27 295 11 11 100 10 100 50 0 50 1 557 322 150 208 200

553 18

49,55% 94,74%

35 27 154

76 4

59,32% 100,00% 52,20% 0,00% 54,55% 66,00% 0,00% 76,00% 8,00%

660 135 80 81 48

0,00% 42,39% 41,93% 53,33% 38,94% 24,00%

6 41 28

37 102

181 135 93 134

373 26 308 12

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Bevétel 91311

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Bevétel összesen:

917 917

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 511113 512193 513193 514143 514143 5311 5321 5331 54712 5481 549112 549113 549213 549113 55214 55215 552181 55217 552187

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Étk.hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Egyéb készlet Anyag tetőjavításhoz Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy

1 054

166 274 11 55 76 101 157 208 1 543 303 150 164 70

6 66





43


Teljesítés %a

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény működtetés Kiadás 552194 5531 5611111 57211

Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

126 682 32 5 172

10 150 785 17 5 223

10 150 785 17 5 247

3 307 11 2 264

0,00% 2,00% 39,11% 64,71% 43,15%

250 68 318

250 68 318

305 81 386

122,00% 119,12% 121,38%

50 70 206 50 102 478

50 70 206 50 102 478

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Bevétel 91214 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

1 825 456 2 281

960302/1/100 Köztemető fenntartás és működtetés Kiadás 549111 549113 55217 5531 5611111

Karbantartási anyag Egyéb készlet Vizdíj Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

49 24 209 13 71 366

66 18 84

0,00% 0,00% 32,04% 0,00% 17,65% 17,57%


44

Összesítő Szolgáltató Szervezet 2011.évi tényleges teljesítés





Teljesítés %a

12 755 2 995 16 597 77 0 32 424

11 816 3 075 18 198 0 0 33 089

12 281 3 200 18 198 0 0 33 679

6 441 1 658 8 949 0 0 17 048

1 375 6 397 7 772

0 0 0

0 0 0

40 196

33 089

33 679

0 0 0 934 17 982

5 074 801

1 594 0

1 594 0

2 682 322

168,26%

462 6 337

321 1 915

321 1 915

321 3 325

100,00% 173,63%

456 456

0 0

0 0

24 24


33 833

31 174

31 764

15 086

47,49%

Függő bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

40 626

33 089

33 679

47 18 482

54,88%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen Függő kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

Pénzkészlet 2012.01.01.

0

Tényleges bevételek 2012.06.30.

18 161

Tényleges kiadások 2012.06.30. Pénzkészlet 2012.06.30.

17 982 179

52,45% 51,81% 49,18%

50,62%

53,39%

Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló

45

Festetics Kristóf Általános Iskola 2012.évi pénzügyi beszámoló Összesítő intézményi szinten 2011.évi tényleges teljesítés

KIADÁSOK 511113 Alapilletmények 511143 Egyéb kötelező pótlék 511153 Egyéb feltételtől függő pótlék Jutalom 512133 Helyettesítés, túlóra 512173 Keresetkiegészítés 512193 Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. 513123 Jubileumi jutalom 5131331 Napidíj 513193 Egyéb sajátos juttatás 514123 Üdülési hozzájárulás 514133 Közlekedési költségtérítés 514143 Étkezési hozzájárulás 514143 Étkezési hozzájár.SZÉP kártya vendéglátás 514123 Üdülési hozzájár. SZÉP kártya szabadidő 514193 Egyéb költségtérítés 52217 Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Megbízási díj 52211 Állományba nem tartozók juttatása 516113 Részidős alapilletmény 516163 Részidős jub.jut.végkielég. 516143 Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen 53111 TB járulék 53212 Munkaadói járulék 53111 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen 5411 Élelmiszer 54211 Gyógyszer,vegyszer 5431 Irodaszer,nyomtatvány 54412 Könyv,folyóirat,közlöny 54413 Egyéb információhordozó 5462 Üzemanyag 54711 Szakmai anyag 54712 Kis értékű tárgyi eszköz 5481 Munkaruha,védőruha 549113 Egyéb anyag 549111 Karbantartási anyag 549112 Tisztítószer 549113 Egyéb készlet 549113 Drótkerítés készítés 55111 Telefondíj 55112 Internetdíj 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 55211 Vásárolt élelmezés 55213 Szállítási szolgáltatás 55214 Gázenergia 55215 Villamos energia 552181 Rendszerhasználati díj 55217 Víz és csatornadíj 552187 Karbantartás,kisjavítás




Teljesítés %a

42 786 1 742 336 51 1 859

41 550 1 585 100

41 550 1 585 100

20 405 809 55

49,11% 51,04% 55,00%

2 000

2 464 1 792 1 590 174 362 3 652

882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945

2 000 941 882 551 10 500 0 250 2 100 636 5 100 945

1 035 1 025 85 551 264

51,75% 108,93% 9,64% 100,00% 0,00% 52,80%

126 792 587 5 22 908

50,40% 37,71% 92,30% 100,00% 22,00% 96,08%

0 56

0 56

56

100,00%

10 51 280 0 0 12 870 330 101 13 301 12 248 20 330 400 50

10 52 221 0 0 13 123 330 101 13 554 12 248 20 330 400 50

8 26 733

80,00% 51,19%

6 802 152 100 7 054 6 048

51,83% 46,06% 99,01% 52,04% 49,38% 0,00% 39,39% 25,75% 68,00%

150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050

150 550 250 0 300 380 220 100 170 216 50 70 450 2 994 846 400 850 1 050

110 1412 220 1 065 669 168 183 59 636 14 223 526 75 12 14 836 12 870 16 224 488 14 103 166 215 1 016

163 66 26 73 419 2 896 1 288 837 1 132

130 103 34 14 79 73 78 197 128 9 75 108 56 134 2 623 293 192 450 190

52,67% 13,27% 31,20% 65,67% 33,68% 4,09% 0,00% 44,12% 50,00% 112,00% 0,00% 29,78% 87,61% 34,63% 48,00% 52,94% 18,10%




46



Teljesítés %a

KIADÁSOK 55219 552191 552194 552298 5531 5531 5531 5531 561111 56112 56211 56213 56214 5641 57211 57229

Egyéb üzemeltetési szolgált. Postaköltség Üzemorvosi szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Szemét és étel szállítás Rovarirtás Fénymásoló üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373151 Nyitás miatti pénz átadás 381251 Működési célú pénz átadás 58815 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás kerékpártároló Számítástechnikai eszköz (projektor) Beruházás (gáztűzhely) Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

91212 91219 91311 91312 91313 91913 46415 98111

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Nyitás miatti pénz átvétel Önk-tól Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

475

70 1 653 539 780 1 254 35 318

0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100

0 50 120 350 150 50 150 1 280 6 653 2 200 100 100

297 535 415 34 544

297 535 415 34 544

53 1 421 111 264

600 700 100 425

600 700 101 619

2 594 4 050

0 0

0 0

350 6 994

0 0

0 0

0 0 132 220 352

118 258

100 425

101 619

52 754

51,91%

16 695 276 1 531 2 600 2 195 5 372

14 500

14 500

7 107

49,01%

600 2 300 2 100 5 103

600 2 300 2 100 5 103

55,00% 56,26% 33,71% 48,19%

5 018 29621 29621

5 018 29621 29621

330 1 294 708 2 459 7 982 18 5 018 24916 24916

299

512 5 644 2 080

3 087 2 686 34442 34442

18 60 74 91 43 43 587 2 861 137 71 2

271 380 15 652 2 963

52 402

36,00% 50,00% 21,14% 60,67% 86,00% 28,67% 45,86% 43,00% 6,23% 71,00% 2,00% 0,00% 50,65% 91,57% 45,31% 0,00% 0,00% 51,57%

100,00% 84,12% 84,12%

Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen

6 312 6312

0

0

207


40754

29621

29621

25123

84,81%

82 522

70 804

71 998

36 983

51,37%

123 276

100 425

101 619

62 106

61,12%

94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen

207


47

Összesítő Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi tényleges teljesítés

Személyi juttatás 59 636 Munkaadót terh.járulék 14 836 Dologi kiadás 35 318 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 53 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 421 Műk.kiadás mindösszesen 111 264




Teljesítés %a

51 280 13 301 34 544 0 600 700 100 425

52 221 13 554 34 544 0 600 700 101 619

26 733 7 054 15 652 2 963 0 0 52 402

2 594 4 400 6 994

0 0 0

0 0 0

0 352 352


118 258

100 425

101 619

52 754

51,91%

Függő kiadások Kiadás mindösszesen

2 632 120 890

100 425

101 619

3 018 55 772

54,88%

28 669 0 3 087 2 686 34 442

24 603 0 0 5 018 29 621

24 603 0 0 5 018 29 621

11 898 7 982 18 5 018 24 916

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 6 312 Felhalmozási célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Felh.bevétel mindösszesen 6 312

0

0

207

0

0

207


Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel mindösszesen

51,19% 52,04% 45,31%

0,00% 51,57%

48,36%

100,00% 84,12%


40 754

29 621

29 621

25 123

84,81%


82 522

70 804

71 998

36 983

51,37%

123 276

100 425

101 619

62 106

61,12%

2 963

0

0

85

126 239

100 425

101 619

62 191

Bevétel összesen Függő bev. Bevétel mindösszesen:


0 57 173 55 772 1 401

61,20%

Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló

48. oldal

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Körjegyzőség 2012.évi pénzügyi beszámoló 2011.évi tényleges teljesítés

511112 511116 511132 511142 512112 512142 513122 5131321 513192 514122 514142 514142 514122

514192 514132 514192 515152 52211

516112 516116 516142 53111 53112 531 5331

5431 54411 54413 54712 5481 549111 549111 55111 55112 55119 55212 55214 55215 55217 552181 552191 552192


KIADÁSOK Alapilletmények 27 922 Alapilletmény közmunkás Nyelvpótlék 487 Egyéb kötelező pótlék 672 Egyéb feltételtől függő pótlék Többlet juttatás Jutalom 1 582 Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) 517 Jubileumi jutalom 867 Napidíj Egyéb sajátos juttatás 58 Üdülési hozzájárulás 262 Étkezési hozzájárulás 2 250 Étkezési hozzájárulás SZÉP kártya vendéglátás,Erzsébet utalvány Üdülési hozzájárulás SZÉP kártya szálláshely Egyéb költségtérítés (SZÉP kártya szabadidő, Egészség kártya, Iskolakezdési támogatás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) Szociális jellegű juttatás Állományba nem tartozók juttatása (fűtő) Megbízási díj (népszámlálás) Prémiuméves programban résztvevők juttatása Részidős alapilletmény (kurtaxás) Részidős közfoglalkoztatott Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaerőpiaci járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés


29 320 67 490 672 0 1 000

29 320 67 490 672 0 1 000

500 0 1 791 15 0 0 0 1 763 35

500 750 1 791 15 0 0 0 1 763 35

493 540 450 250 240

493 540 450 250 240

69

0 700 35 2 700 41 061 0 0 10 320 315

0 700 35 2 700 41 811 0 0 10 522 315

10 443 2 054 245 657 612 20 219 19 490 41

10 635 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60

10 837 2 200 200 600 600 20 180 60 500 60

478 89 35 1 397 325 167 453 2 474 211

500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300

500 0 0 1 450 340 175 450 2 500 300

503 340 178 1 629 998 642 979 2 691 42 577 9 989 385


Teljesítés %a

14 155 67 244 336

48,28% 100,00% 49,80% 50,00% 0,00%

750

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

72

1 432 35

81,23% 100,00%

315 205 111

63,89% 37,96% 24,67% 0,00% 62,50%

150

35 17 907

4 261 199 2 4 462 756 107 289 169

0,00% 100,00% 0,00% 42,83%

40,50% 63,17%

76 17 231 21

41,17% 34,36% 53,50% 48,17% 28,17% 0,00% 42,22% 28,33% 46,20% 35,00%

263

52,60%

680 167 64 142 1 513 98

46,90% 49,12% 36,57% 31,56% 60,52% 32,67%



KIADÁSOK 552195 Munkaegészségügyi vizsgálat 552298 Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató 5531 üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) 5611111 Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 57211 Munkáltató által fiz.Szja 57219 Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen 373123 Korengedményes nyugdíjra pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK 91219 Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Továbbszámlázott bevétel 46414 Működési célú pénz átvétel közmunka Működési célú pénz átvétel népszámlálásra 98111 Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN 94111 Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen


49. oldal



Teljesítés %a

105 580

100 500

100 500

48 218

48,00% 43,60%

1 218 2 239

1 200 2 555

1 200 2 555

413 916

34,42% 35,85%

68 272

400 30 460 250 15 630 1 627 68 953

400 30 460 250 15 630 1 627 69 905

169 6 345 54 6 762 1 627 30 758

42,25% 20,00% 75,00% 21,60% 43,26% 100,00% 44,00%

444 444

100 500 600

100 500 600

287 287

0,00% 57,40% 47,83%

68 716

69 553

70 505

31 045

44,03%

124 30 58 940 2 203 4 006 7 361 7 361

100 0

100 0

157 20

157,00%

89 0 3 475 3 664 3 664

89 0 3 475 3 664 3 664

89

100,00%

3 475 3 741 3 741

100,00% 102,10% 102,10%

2 2

0

0

8 8

7 363

3 664

3 664

3 749

102,32%

64 828

65 889

66 841

30 797

46,08%

72 191

69 553

70 505

34 546

49,00%

58 296 27 535 208 15 252


50. oldal

Összesítő Körjegyzőség





Teljesítés %a

Személyi juttatások

42 577

41 061

41 811

17 907

42,83%

Munkaadót terhelő járulékok

10 443

10 635

10 837

4 462

41,17%

Dologi kiadás

15 252

15 630

15 630

6 762

43,26%

0

1 627

1 627

1 627

100,00%

68 272

68 953

69 905

30 758

44,00%

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre Műk.kiadás mindösszesen

0

100

100

0

0,00%

Beruházás

444

500

500

286

57,20%

Felh.kiadás mindösszesen

444

600

600

286

47,67%

Felújítás

Függő, átfutó, kiegy.kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN

1 088

1 122

69 804

69 553

70 505

32 166

45,62%

212

100

100

177

177,00%


3 143

89

89

89

100,00%

Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzmaradvány igénybevétel Műk.bevétel mindösszesen

4 006 7 361

3 475 3 664

3 475 3 664

3 475 3 741

100,00% 102,10%

Tárgyi eszköz értékesítés

2

0

0

8

Felh.bevétel mindösszesen

2

0

0

8

7 363

3 664

3 664

3 749

102,32%

64 828

65 889

66 841

30 797

46,08%

Saját bevételek

Bevétel összesen Önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegy.bevételek

1 700


73 891


-1 639 69 553

70 505

32 907 3 138 29 432 32 166 404

46,67%

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 14-i ülésére

Recommend Documents