adatok ezer forintban

1. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez3 Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban 2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások MÁK 2016.évi előleg Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel

320 806

523 589

1 099 000 64 000

1 637 553 70 481

25 400

0

686 393

1 219 230 22 280

39 751

21 816

103 748

527 891

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

130 716 20 000

238 985 51 689

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

136 077

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

3

2015. évi eredeti előirányzat

Módosított EI

3 572

3 572

Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele

2 628 061

4 453 163 4 183 956

646 625

777 785

Bevétel összesen:

3 274 686

9 414 904

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

Módosított EI

762 994 211 329

1 180 879 280 714

837 536 0

1 082 389 0

33 314 73 569

175 154 94 324

226 830

253 686

278 040 189 021 0

284 526 153 621 442 954

5 000

154 717

653 158

1 076 937

Költségvetési kiadások összesen: Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel) 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása

3 270 791

5 179 901 4 183 956 3 895 0

Kiadás összesen:

3 274 686

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok Tartós részesedések

3 895 0

47152

9 414 904

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(1) 14/2015.(V.29.) Makó ör. 2.§ (1)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától. 33/2015 (XII.17.)önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

2. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez4 Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

2015. évi eredeti előirányzat Cím 1.


Módosított EI

Bevételek Intézményi működési bevételek

Kiadások 255 941

457 041

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások MÁK 2016.évi előleg

1 099 000

1 637 553

64 000

70 481

25 400

0

686 393 0

1 219 230 22 280

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

96 633

482 312

Munkaadót terhelő kiadások

22 123

88 023

597 011

837 228

Beruházási kiadások

32 500

165 050

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

73 569

94 324

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 830

253 186

Működési célú pénzeszközátadás

278 040

284 526

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

187 621 5 000

106 539 442 954 154 717

984 441

1 056 929

653 158

1 076 937

3 156 926

47 152 5 089 877

3 895

4 183 956 3 895

3 160 821

9 277 728

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

39 751

21 816

54 748 130 716 20 000

461 723 238 564 51 091

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

134 675

136 077

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

646 625

774 344

3 572

3 572

3 160 821

5 093 772

Költségvetési kiadások összesen:

4 183 956

Betét lekötés Fejlesztési célú hitel törlesztése

Költségvetési bevételek összesen Betét lekötés Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

4

Személyi juttatás

Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel

Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

Módosított EI

Tartós részesedések Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

3 160 821

9 277 728

Kiadás összesen:

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(2).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (2)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától. 33/2015 (XII.17.)önkormányzati rendelet 2.§(2) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

3. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez5 2015. évi normatív támogatások

rovat B111-00

9421111

B112-00

9421112 9421121

B112-00

9421121

B112-00

9421122

B112-00 B112-00

942112 9421133

9421133 9421134

9421123

B113-00 B114-00

B115-00

942113 9421141 94211411 94211412 94212 942121 942123 942124 942122

5

Megnevezés I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után I.1.a) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.b) I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. II.1.aa) Óvodapedagógusok támogatása 8 hó 4 hó 9-12 hó II.1.ab) Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hó 4 hó Ped.II.kategória ovdapedagógus kiegészítő tám. II.5 Mesterpedagógus kat. Óvodapedagógus kieg. tám. Óvodaműködtetési támogatás II.2. 8 hó 4 hó Köznevelési feladat támogatása összesen II. III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai III.3.a) Gyermekjóléti központ III.3.b) Szociális étkeztetés III.3.c) Házi segítségnyújtás III.3.d) Falugondnoki szolgáltatás III.3.e) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.i) Gyermekek napközbeni ellátása III.3.j) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3.k) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III.3. Idősek átmeneti és tartós valamint hajléktalanok szociális, szakosított ellátási feladatainak támogatása III.4. Szakmai dolgozók bértámogatása III.4.a) Üzemeltetési támogatás III.4.b) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása III.5. III.5.a dolgozók bértámogatása III.5.b üzemeltetési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen III. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV. Nyilvános könyvtári ellátás IV.1.d) Muzeális intézményi feladatok támogatása IV.1.e) Működési célú központosított támogatások 3.sz.melléklet 15. pont Üdülőhelyi feladatok támogatása (központosított ) 3.sz.melléklet 16. pont Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3.sz.melléklet 17. pont Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3.sz.melléklet 06. pont Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások ( Központosított) Mindösszesen:

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (3)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,Hatályos 2015.október 02.-tól

2015.évi Eredeti EI 295 718 656 215 947 000 46 796 056 32 745 600 230 000 203 258 507 156 458 507 103 509 600 51 621 067 1 327 840 46 800 000 31 200 000 15 600 000

24 490 667 16 314 667 8 176 000 227 749 174 40 060 171 19 162 240 0 8 027 200 7 395 000 2 500 000 6 540 000 3 709 800 34 661 115 10 303 700 132 359 226 25 477 320 20 848 320 4 629 000 82 512 512 54 965 760 27 546 752 240 349 058 41 764 840 27 651 840 14 113 000 35 996 631 3 400 200 32 180 000 416 431

841 578 359

Módosított EI 198 358 166 198 308 166 0 0 50 000 208 036 300 147 226 500 97 987 200 48 024 800 1 214 500 49 454 000 30 000 000 15 000 000 3 168 000 1 286 000 27 510 000 18 433 333 9 076 667 224 190 500 24 604 570 19 042 160 0 6 920 000 6 525 000 2 500 000 6 431 000 3 709 800 41 702 040 10 303 700 121 738 270 25 004 320 20 848 320 4 156 000 76 068 989 51 848 640 24 220 349 222 811 579 41 917 560 27 478 560 14 439 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 277 805

4. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

6

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata adatok ezer forintban

Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

Megnevezés

Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Víziközmű vagyon bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA Lakbér bevétel Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám) Zöldház árfolyam nyereség kamat bevétel Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó


255 941 3 000 5 500 124 825 9 845 600 1 270 8 700 445 31 580

5 000

1 340 63 836

1 188 400 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

Módosított EI

457 041 7 270 9 335 134 144 9 845 8 078 1 270 46 890 19 496 2 814 28 034 5 624 25 239 9 593 2 593 67 422 70 773 1 963 6 658 1 708 034 1 637 553 174 056 95 453 95 407 8 804 1 263 833

27 28 29 30

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

64 000 8 000 55 000 1 000

70 481 8 000 61 561 800 120

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

25 400

-

31 32

25 400

-

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás MÁK 2016. évi megelőlegezés Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Víziközmű vagyon osztalék Kamat kötvény után

686 393

1 219 230

686 393

770 061 449 169 22 280 21 816 -

33 34 35 36

37 38 39

39 751 19 431

Sorszám

40 41 42 43

44 45 46

47 48 49 50 51 52 53

54 55

Megnevezés

Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

461 723 460 526 1 197

Működési célú pénzeszközátvétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Makói Gyógyfürdő Kft. Külsős jótékonysági felajánlások Marosvölgyi LEADER Egyesület Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.

20 000

51 091 381

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

58 59

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

60 61 62

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat Kötvény Költségvetési bevételek összesen

51

20 000

20 000

130 716 130 716

30 659 238 564 238 564

134 675 134 675

136 077 136 077

3 572 3 572

3 572 3 572

256 288

258 333

256 288

258 333

390 337

516 011

390 337

516 011

3 160 821

5 093 772

Finanszírozási bevételek Működési célú betét

4 183 956

Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

6

5 816 16 000

54 748 54 748

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

64

20 320

Módosított EI

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.

56

63


3 160 821

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (4)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától. 33/2015 (XII.17.)önkormányzati rendelet 2.§(3) bekezdése, 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

9 277 728

5. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés


Módosított EI

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

22 596 6 101

24 000 5 501

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

14 127 3 609

26 112 6 905

3 500 962

3 746 984

12 500

3 787 1 023

17 438 16 898 3 787 1 023

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 326 2 518

44 620 7 142

Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

10 800 2 916

68 909 10 743

Sajtóreferens,külsős sajtó Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Városház Galéria Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

50

3 600 972

3 238 874

480

480

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Fogorvosi asszisztens Személyi juttatás

Megnevezés

Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (téli) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram (illegális hulladék) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "belvíz" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Téli tanfolyam" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Belterületi közút" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START "Mezőgazdasági" munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákmunka közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék


Módosított EI

130

130

14 317 3 730

15 900 2 147 58 357 8 183 16 021 2 137 37 825 5 107 66 618 8 038 9 541 1 261 55 191 7 848 2 605 510 -

Megnevezés

Ifjusági Művésztelep Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákönkormányzat Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Best of Makó városi turisztikai díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Jó tanuló jó sportoló Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Mikulásfutás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Idősek gyermekek éve Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Városi sportrendezvények Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Diákolimpia


Módosított EI

628 351 129 265 11 805 228 2 600 827 49 -

Megnevezés


44 11 165 -

Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyémánthíddíj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

300 81

NKA Hagymafesztivál Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 884 1 049

Kertészet Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 2015. évi kötelezettségvállalás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 7

337 60

2 782

ÁROP Járási színtű esélyteremtő program Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Rákosi klub Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Módosított EI

33

300 81

300 81

3 804 1 034 96 633 22 123

482 312 88 023

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (5)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától. 33/2015 (XII.17.)önkormányzati rendelet 2.§(4) bekezdése, 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

6. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez8

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Végrendeleti temetés Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások Nyugdíjasklubok támogatása

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Karácsonyi rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1

2015. évi eredeti előirányzat 600 600 15 700 3 200 2 500

5 000

Módosított EI

600 600 9 186 3 200 460 2 050 149 2 816 511

5 000

-

Kabinet iroda 2015.-től Idősek, gyermekek, családok éve Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése 70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó turisztikai vállalkozási díj Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők, tervek hatástanulmányok Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia Zrínyi u. óvoda üzemeltetése

90 858 900 450 400 3 900 22 000 4 500 13 285 2 300

64 371 810 400 1 241 4 463 5 110 187 17 212 -

500

-

30 223 2 000 500 500 650

500 250

32 943 828 551 450 100 31 45

8 000

-

Általános működési kiadások

98 650

181 350

Sorszám

52 53 54 55 56 57

Megnevezés

Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Nyári gyermekétkeztetés kiadása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2015. évi eredeti előirányzat 13 000 650

27 693 426

85 000

143 939 6 789 1 963 540 3 600 3 600 265 564 24 647 1 629 3 458 65 117 10 000 8 024 17 240 629 1 900 11 000 3 073 61 932 18 351 848 11 479 5 164 6 004 3 001 5 080 226 1 918 285 1 204 3 355

8 521 8 521 216 050 20 000 1 500 15 000 53 000 10 000 6 000 1 000 1 000 18 000 800 2 000 11 000 3 000 63 000 9 000

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr. START "belvíz" közmunkaprogram START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége Járdafelújítás dologi kiadása Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi Átmeneto ívóvíz Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj Pedagógus konferencia

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Ingatlan adásvétel Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek

166 632 50 000 1 200 31 580 4 800 445 19 800 350 55 602

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Módosított EI

250 1 500

237 852 49 711 45 915 4 800 626 14 957 269 88 029 445 23 268

Sorszám

112 113 114

Megnevezés

Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás

2015. évi eredeti előirányzat 2 855

Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások 115 116 117

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 149 150 151 152 8

2 171 -

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Pályázati előkészítés csipkesor Makovecz sétány és könyvtár munkái Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Záportározó építése Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Bűnmegelőzés Makón Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Makovecz tér kertépítési munkái Adósságkonszolidáció Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ "Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen) Novák I. emlékpad "Testvérvárosi találkozó" pályázat Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása KEOP napelemes rendszer telepítés Műfüves pálya pályázat Szociális szakosított ellátás pályázat 2015. évi kötelezettégvállalás Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások betét lekötés konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

Módosított EI

5 727 1 934 37 001

56

20 732 469 228 10 4 006 -

611

597 011 0 0 0 0

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (6)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, 33/2015 (XII.17.)önkormányzati rendelet 2.§(5) bekezdése, 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától. 8 A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (6)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.)

320 4 278 207 6 004 37 704 837 228 0 4 183 956 0 4 183 956

7. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez9 Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2 3

DAOP DAOP DAOP

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében TÁMOP Egészségtudatos magatartás bölcsödében TÁMOP Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása STARTmunkaprogram "Téli"eszközbeszerzés STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz. Járdaalap Kamerák bázisállomásainak telepítése Makovecz emlékhely Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Víziközműtől vásárolt eszközök Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Téli közfoglalkoztatás Közmunka eszközbeszerzés Közbeszerzési szoftware vásárlás Közvilágítás Makói Óvoda ablak árnyékolók beszerzése Régi Városháza termálhálózatra való rákötése "Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban ÁROP Járás színtű esélyteremtő program Makó Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Rendszerfüggetlen víziközmű elemek Intézményi karbantartás Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg Diákönkormányzat részére eszköz vásárlás Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés Szent I. téri relief képviselői alapból Autópálya táblák feliratozása Novák emlékpad Járdaprogram eszköz.beszerzés START munkaprogram"helyi" START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog. START mezőgazdaság START közút Fejlesztési célú hitel törlesztés START belvíz Bérpalota üzlet előtető létesítés Honvédi földes utak felújítása Szivattyú vásárlás Pad vásárlás Krácsonyi díszkivilágítás fényfűzér ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő Pályázat előkészítés ( csipkesor, Piac, Iparipark) Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés Művésztelep


Módosított EI

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

5 000

2 000

8 000

5 800 5 000

1 200

5 500

3 932 2 619 2 381 10 668 3 535 7 715 2 134 5 800 725 5 486 45 335 1 091 508 58 1 163 335 2 110 1 016 6 691 1 696 203 1 120 7 000 305 3 017 799 13 1 511 3 302 1 000 385

sorszám

55 56 57 58 59 60 61 62

9

Megnevezés


Informatika hálozat fejlesztése Makovecz sétány és könyvtár munkái 2015.évi kötelezettségvállalás Összesen Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai) Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Kötvény tőke törlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés

32 500

3 895

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (7) bekezdése, 18/2015.(X.01.)Makó ör. 2§ (1) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§(7) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

Módosított EI

9 419 22 125 9 863 165 050 47 152 3 895

8. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez10 Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám

Megnevezés

1 2 DAOP 3 4 5 6 7 EMMI

Lakások felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás Víziközmű rekonstrukció Casino épületének felújítása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)

8

Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása Szeszfőzde gépfelújítás MAXI üzletház felújítása Hagymaház hátsó szinpad felújítás Bérpalota homlokzat festés Csipkesori üzletek raktár tető felújítása Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás Intézményi karbantartás Orvosi rendelők kialakítása Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca Járdaalap Bükki Bánya bankgarancia felhasználás Lakásfelújítások Hagyományos közfoglalkoztatás 2015.évi kötelezettségvállalások Összesen


4 000 19 431 638

Módosított EI

4 000 21 122 4 917 -

1 500 3 000 10 000 20 000 15 000

73 569

10 A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (8) bekezdése, 18/2015. (X.01.) Makó ör. 2 § (1) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

489 64 1 592 1 145 10 000 896 24 090 11 160 6 048 2 208 1 270 5 117 11 195 94 324

9. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez11 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata adatok ezer forintban

Megnevezés

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat

Sorszám

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makó Városi Televizió KFT. Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Egyházak támogatása Volán támogatás Iparűzési adó 3% BUDO Klub Sportegyesület Shintaj Dojo 2014. évi támogatása Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Lovas Egyesület Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása ONIONS Makó Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford Tmodell Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Folyékony hulladék ártalmatlanítás DAREH hozzájárulás Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent istván napi forgatag" Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból MUFC TAO pályázati önerő Trappancs Alapítvány Csanád vezér Alapítvány támogatása

42

Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása

43 44 45 46

Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása Kellytánc csopt Makói megváltozott munkaképességűek tám. Óvoda támogatás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

55 950

55 950

82 340 26 500 70 000

87 406 26 500 50 000

20 000

6 050 45

250

14 000

13 950 250 250 4 250 23 781 200 45 100 50 -

3 000

7 000 42 1 532 675

6 000

6 000 100 130 50 30 130

47 48 49 50

Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása Hadigondozottak Clubja Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Lakásbérlő lelépésí összege Összesen

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása DAREH hozzájárulás Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet Többcélú Társulás MÁK különbözet MÁK elszámolásból visszafizetés 2013.évi MÁK 2014. évi előleg MÁK-nak folyékony hull.szállnormatív visszafizetés Marosvölgyi LEADER Egyesület 2014. évi hozzájárulás Kassai utca i Óvoda játszótér Erdei oktatási központ kialakítása Maros ártérben Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Összesen:

278 040

10 284 526

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 670 1 500 1 500 4 200 2 000 216 960

670 1 100 1 830 4 200 216 960

983

162 22 584

226 830

325 270 4 102 253 186

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat

0

400 2000 421 440133 442954

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági sportpálya kialakítása Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Tám. Mozi kialakítása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"

10 11

Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Bartók Béla Tagintézmény Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám. Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület Holocaust emlékhely tám. Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz Telekprogram kamatmentes támogatás Csanád és Térsége Gazdakör székház vásárlás támogatása Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő Irisz táncklub székház felújítás támogatás "Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás

22

Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás

23

Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása Erdei oktatási központ kialakítása Maros ártérben Összesen:

5 000

40 5 000

560 13 141 30 255 60 379 20 411 5 000

24 931 154 717

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat 1 2 3 4

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Makói Óvoda József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

271 398 54 172 259 939 398 932 984 441

275 363 61 402 287 338 432 826 1 056 929

2015. évi Módosított EI eredeti előirányzat Tartós részesedések Összesen: 11

0

A mellékletet módosította: 6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(3).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (9).,18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§(7) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

0

10. melléklet 2/2015.(II.12) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez12 Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Megnevezés

Nem fogl.rendszeres szociális segély Lakásfenntartási települési támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Adósságkezelési települési támogatás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli élethelyzet települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Adósságcsökkentési támogatás Szemétdíj kedvezmény Összesen

12


Módosított EI

576 40 000 1 350 4 250 34 1 667 10 150

22 140 1 350 1 202 34 1 667 8 665 1 160 423

3 690 33 000 24 000 1 824

1 012 23 000 16 200 -

1 200 2 880 35 000 28 000

1 969 617 27 100

187 621

106 539

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (10)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

11. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

1 2

3

13

Megnevezés


Módosított EI

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék Általános tartalék

0 575 168

0 999 334

169 553

169 553

154 172

132 247

251 443

697 534

77 990

77 603

Tartalékok összesen

653 158

1 076 937

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(4).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (11)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§ (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

12. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez13 Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek

Cím alcím 1.1.

1.2.

1.3.

Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

2015. évi eredeti EI

Módosított EI

Kiadások

Személyi juttatás 3 636

271 398 231 035 40 363 271 398

2 150

440 275 363 232 346 40 363 279 439

3 285 2 198 421

882 54 172 41 428 12 744 56 322

61 402 43 868 23 131 68 188

57 715 49 000

58 040 60 264 598 2 119 287 338 138 210 129 280 408 359

259 939 133 409 126 530 366 654


Módosított EI

191 726

198 336

56 002 23 022

56 993 23 462

648

648

271 398

279 439

Személyi juttatás

30 188

36 628

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tám. értékű kiadás Kiadás összesen:

8 645 17 323

9 969 20 224

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

500 166

867 -

56 322

68 188

216 713

242 818

61 809 88 132

63 330 93 580 1 900 6 731 -

366 654

408 359

Bevételek

Cím alcím 1.4.

1.

Ó Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Költségvetési szervek mindösszesen

Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 14


5 000

398 932 198 308 200 624 403 932

64 865 49 000

Módosított EI


Módosított EI

5 223 70 432 826 236 406 204 241 438 119

Személyi juttatás

227 734

220 785

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

62 750 112 048 1 400

62 399 107 895 45 182

Kiadás összesen:

403 932

438 119

66 548 66 168 421 598

Személyi juttatás

666 361

698 567

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

189 206 240 525 1 400 814 -

192 691 245 161 47 082 500 10 104 -

1 098 306

1 194 105

3 441

984 441 604 180 380 261 1 098 306

Kiadások

1 056 929 650 830 397 015 1 194 105

Kiadás összesen:

1 858

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (12)., 18/2015.(X.01.) Makó ör.2 § (1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendel bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.


Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Zöldház - Környezetvédelmi és Oktatási Központ kialakítása Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014 7 904

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2014 1 125 150 322 6 632


7 904

158 079

2015 után 250

Összesen 8 154

154 925

154 925

155 175 2015

0 2015 után

Összesen 1 125 155 322 6 632

5 000

5 000

163 079

0

163 079

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város bölcsődéjében Ezer forintban!


2014


2014


2015

2015

2015 után 0

Összesen 0

0

8 198

195

8 393

8 198

195

8 393

2015

2015 után

Összesen

990

990

7 403

7 403

8 393

0

8 393

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó város kontextusában Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás

2014

2015

2015 után 0

29 317

5 590

Összesen 0 0 34 907 0

Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

29 317 2014 1 396

2015 után

Összesen 1 396 33 511

34 907

0

34 907

Kerékpárút építése a 43 számú főút mentén Ezer forintban!


2014


2014

2015

2015 után

14 669

2 249

14 669

2 249 2015

0

Összesen

0 2015 után

0

0 0 16 918 0 0 0 16 918 Összesen 0 0 0 0 0

0

Napelemes rendszer telepítése Makó településen Ezer forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2014


2014

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Hazai forrás Társfinanszírozás

2015

0

33 511



5 590

0 0 34 907

2015

2015 után

Összesen

49 708

0

49 708 2015

0 2015 után

Összesen

45 335 4 278 95 95

49 613

0 0 49 708 0 0 0 49 708

0

0 45 335 4 278 95 49 708

A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Ezer forintban! 2014

2015

9 085

2015 után

Összesen 0 0 0 9 085 0

Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:


0 2014

9 085 2015

0 2015 után

9 085 676

Közösségi tér a folyóparton

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makó és Térsége Turisztikai Egyesület Összesen:


Hozzájárulás (Eft) 13 413 13 413

Futópálya kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Marosmenti Mocorgók Baráti Köre Egyesület Összesen:



Többgenerációs közösségi tér kialakítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület Összesen:



Lóistálló felújítása

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. év előirányzata Támogatott projekt neve Makói Lovas Egyesület Összesen:

Összesen

9 085 676

0


0 0 9 085

0

0 9 085 676 0 0 9 085 676


Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. január 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő fő

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármester, Alpolgármester ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

fő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

Közfoglalkoztatott fő 401,00

pedagógus fő

ebből: nevelő munkát fő

gazdasági, műszaki fő

73,00 2,00 10,00 2,00

Makói Óvoda

66,20

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

36,70

25,00

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz fő fő 401,00 6,00 79,00 2,00 10,00 2,00

4,50

66,20

4,50

16,25 100,00 3,00 679,45

16,25 100,00

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

Közalkalmazottak fő

75,00

10,00

0,00

184,45

3,00 404,00

36,70

25,00

6,00


Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2014. évben: 17.264.200,- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2015. évben nem várható. Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2015. évben: 850.000,- Ft

Méltányosság címen 2015. évben 350.000,- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2015. évben: 980.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2015 évben: 23.500.000.- Ft. Méltányosság címen 2015. évben 650.000- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2015. évben: 100.800- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2015. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2015. évben 205.080,- Ft építményadó kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

16. melléklet 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez15 Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

2015. évi eredeti EI Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Müködési célú kiadás :

Működési kiadás mindösszesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés

Felhalmozási célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadás mindösszesen: Betét lekötés Mindösszesen 15

2015. évi eredeti Módosított EI EI

Módosított EI

Bevételek

762 994 211 329 837 536 278 040 226 830 189 021 2 505 750

2 505 750 33 314

73 569 5 000 653 158 3 895

768 936

768 936 3 274 686

Működési bevételek 1 180 879 Intézményi bevétel 280 714 Sajátos működési bevétel 1 082 389 Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét 284 526 Működési célú hitel 253 686 MÁK 2016. évi előleg 153 621 3 235 815 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele működésre 3 235 815 Működési bevétel mindösszesen: Felhalmozási bevételek 175 154 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 47 152 Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 94 324 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 154 717 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 442 954 Felhalmozási hitel 1 076 937 Fejlesztési célú támogatás 3 895 Egyéb központosított támogatás

1 995 133 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra 1 995 133 Felhalmozási bevétel mindösszesen: 4 183 956 Betét lekötés 9 414 904 Mindösszesen

320 806 1 188 400 686 393 123 748

523 589 1 708 034 1 219 230 579 580 22280

2 319 347

4 052 713

186 403

-816 898

2 505 750

3 235 815

39 751

21 816

0 265 391 3 572

0 375 062 3 572

308 714

400 450

460 222

1 594 683

768 936

1 995 133 4 183 956 9 414 904

3 274 686

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (13)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2015. október 29. napjától. 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§(11) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2016. február 26. napjától.

17. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez16 Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány igénybevétele működésre Működési célú hitel MÁK 2016.évi előleg Müködési bevétel összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2015. év

2016. év

2017. év

523 589 1 708 034 1 219 230 579 580 -816 898 22 280 3 235 815

534 061 1 742 195 1 243 615 591 172 -833 236 0 22 726 3 300 531

544 742 1 777 039 1 268 487 602 995 -849 901 0 23 180 3 366 542

21 816

22 252

22 697 390 215 3 716 1 659 108 0 0 4 352 988 6 428 724

Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció Betét lekötés Felhalmozási bevétel összesen:

0 375 062 3 572 1 594 683

4 183 956 6 179 089

382 563 3 643 1 626 577 0 0 4 267 635 6 302 671

Mindösszesen :

9 414 904

9 603 202

9 795 266

2015. év

2016. év

2017. év

1 180 879 280 714 1 082 389 0 284 526 253 686 153 621

1 204 497 286 328 1 104 037 0 290 217 258 760 156 693

1 228 587 292 055 1 126 118 0 296 021 263 935 159 827

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

Müködési célú kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Tartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Betétlekötés Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen : 16

3 235 815

3 300 531

3 366 542

222 306 94 324 442 954 154 717 1 076 937 3 895 0 4 183 956 6 179 089

226 752 96 210 451813,08 157 811 1 098 476 3 973 0 0 4 267 635 6 302 671

231 287 98 135 460849 160 968 1 120 445 4 052 0 0 4 352 988 6 428 724

9 414 904

9 603 202

9 795 266

A mellékletet módosította:14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (14)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1).,22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§(12) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (13) bekezdése. Hatályos 2016.február 26. napjától.


Makó Város Önkormányzata 2016. évre áthúzódó kötelezettségek ezer Ft-ban

sorszám

Kötelezettség fajta 2016.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

2016. 0

19. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2014. dec.31. hitelállomány

103 338

0

136 877

0

103 870 499 895 2 884 943 3 728 923

3 895 0 0 3 895

3 895 3 895

2015. CHF

Kötvény B Kötvény F Összesen

1 298 0

0

1 298 0

1 298

0

1 298

1 299 0 0

1 299

0 0

0

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2015. évet követően éves bontásba adatok ezer forintban 2015. 2016. 2017.

Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

Kötvény fajtája

2015. év II. negyedév III. negyedév IV. neg kamatfizekamatfizetőke tőke tőke törlesztés törlesztés törlesztés tés tés

I. negyedév kamatfitőke törlesztés zetés

0 0 0

0 0

0 0

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2015 évet követően adatok ezr forintban 2016. 2017. Összesen: FT CHF FT CHF FT CHF FT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2015

2016

2017

3

4

5

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

2018 6

7

Helyi adók

01

1 188 400

1 216 922

1 246 128

1 276 035

4 927 484

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

-

-

-

-

12 000

12 288

12 583

12 885

49 756

243 666

249 514

255 502

261 634

1 010 317

Díjak, pótlékok, bírságok

03

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

5 800

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 449 866

1 478 724

1 514 213

1 550 554

5 993 357

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

724 933

739 362

757 106

775 277

2 996 678

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

3 895

-

-

-

3 895

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

3 895

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

5 800

3 895 -

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

3 895

-

-

-

3 895

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

721 038

739 362

757 106

775 277

2 992 783


Makó Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

474 500

474 500

150 000

1 099 000

4 583

4 583

4 583

4 583

4 584

4 584

4 583

4 584

4 583

4 583

4 584

4 583

55 000

Saját bevételek

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 443

33 442

33 443

33 442

33 443

33 442

401 313

61 632

61 632

87 404

61 633

62 292

61 633

61 633

61 633

61 633

61 632

216 464

61 636

920 857

749

749

749

749

756

749

749

749

755

749

749

749

128 875

5 000

5 000

5 000

5 000

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

5.

Egyéb

6.

Átvett pénzeszköz

5 800

9 001 154 675

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

106 207

100 407

600 679

100 408

229 950

105 409

105 408

105 408

579 914

100 406

255 240

250 410

2 639 846

8.

Előző havi záró pénzállomány

646 625

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

263 516

125 491

461 973

318 946

330 753

5 213 299

Rendelkezésre álló fedezet

752 832

609 807

967 053

796 479

782 996

644 973

506 948

368 924

705 405

562 379

574 186

581 163

7 853 145

Müködési kiadások

212 797

212 798

240 347

212 798

212 797

212 798

212 797

212 798

212 797

212 798

212 797

226 798

2 595 120

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

22 654

271 848

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 981

7 982

7 986

95 778

9. 10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

243 432

243 433

270 982

243 433

243 432

243 433

243 432

243 433

243 432

243 433

243 433

257 438

2 962 746

13.

Egyenleg (8-12)

509 400

366 374

696 071

553 046

539 564

401 540

263 516

125 491

461 973

318 946

330 753

323 725

4 890 399

22. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez17 Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI önkormányzati önerő Makói Óvoda önkormányzati önerő József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő Városüzemelési feladatok kertészet

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mezőőri járulék Működési saját bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Visszatérítendő működési támogatás megtérülése ENI saját bevétel

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Beruházási céltartalék Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása Tartalék felhasználás beruházási feladatokra Közmunkaprogram Beruházások Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)

8. 2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása

Összesen:

adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat 8 010 8 521 26 500 50 000 19 490 14 000 10 500 184 877 90 858 900 0 312 568 55 950 87 406 1 500 1 500 670

129 280 40 363 23 131 52 454

1 131 141 2015. eredeti előirányzat 5 500 207 705 1 197 453 058 20 000

57 715

745 175 2015. eredeti előirányzat

697 534 5 000 77 603 6 500 168 654 94 324 149 717 50 593

1 249 925

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen: Maradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adókból működésre Átengedett központi adók Költségvetési támogatás Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kölcsön törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj

Összesen:

2015. eredeti előirányzat

263 008 3 572

266 580 545 136 adatok e Ftban 2015. eredeti előirányzat

2 104 674

2 104 674 2015. eredeti előirányzat 169 228 9 593 1 637 553 70 481 1 219 230 201 453

3 307 538 2015. eredeti előirányzat

3 572

3 572 2015. eredeti előirányzat 19 431

19 431

Maradvány kötelező feladatokra

232 649

Tartalék kötelező felhalmozási feladatra Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra

169 553 829 781

17

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(7).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (15) 18/2015.(X.01.)Makó ör.2§(1)., 22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§ (13) bekezdése, 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2016.február 26. napjától.

23. melléklet a 2/2015.(II.12.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez18 Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben adatok ezer forintban

Cí m alcím Bevétel rovat megnevezése 1. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek

2015. évi eredeti EI rovat száma B36 B402 B403 B405 B406 B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Helyi adók Értékesítési és forgalmi adók Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B34 B351 B36 B354 B355

Szolgáltatások ellenértéke


Módosított EI Kiadás rovat megnevzése

320 806

1 099 000

523 589

Személyi juttatások

K11

762 994

1 180 879

Munkaadót terhelő kiadások

K2

211 329

280 714

837 536

1 082 389

Dologi kiadások

K3 0

0

33 314

175 154

1 637 553

64 000

70 481

B402

25 400

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

686 393

1 219 230

Tulajdonosi bevételek Ingatlanok értékesítése

B404 B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Beruházások

Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B62 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B72

MÁK 2016. évi előleg Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi maradvány igénybevétele Betét lekötés Bevétel összesen: 18

39 751

103 748

B8131 B817 B1-B8

238 985 51 689

134 675

136 077

3 572

3 572 22 280 4 453 163

646 625 3 274 686

K6

Felújítások

K7

Egyéb müködési célú kiadások

K5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb felhalmozási célú kiadások

47 152 73 569

94 324

226 830

253 686

278 040

284 526

K4

189 021

153 621

K8

5 000

154 717

653 158

1 076 937

3 270 791 3 895

5 227 053 3 895

0

0

3 274 686

4 183 956 9 414 904

527 891

20 000

2 628 061

Köt.vállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása

21 816

130 716

B814

Módosított EI

rovat száma

777 785 4 183 956 9 414 904

Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése

K1-K8

Kötvény tőke törlesztés

K911

betét lekötés Kiadás összesen:

K916 K1-K9

A mellékletet módosította:6/2015.(III.02.)Makó ör. 2.§.(8).,14/2015.(05.29.)Makó ör. 2.§ (16)., 18/2015.(X.01.)Makó ör.2 § (1).,22/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése, 33/2015 önkormányzati rendelet 2.§(14) bekezdése, 6/2016 (II.25.)önkormányzati rendelet 2.§ (15) bekezdése. Hatályos 2016.február 26. napjától.


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím 1.

Alcím 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Makói Óvoda József Attila városi Könyvtár és Múzeum Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

adatok ezer forintban

Recommend Documents