1. számú táblázat
A VÁTI Nonprofit Kft. adózás elĘtti eredménye Bevételek
adatok ezer forintban
A tétel megnevezése Támogatások
2009. évi terv
2009. évi tény
2010. évi terv
2010. évi tény
Változás 2010/2009
4 391 258
2 722 581
3 430 204
2 146 921
78,86%
0
613 427
937 209
733 781
119,62%
Támogatáson felüli munkák bevétele
1 815 602
2 630 816
4 224 236
3 182 516
120,97%
ebbĘl: -közhasznú munkák bevétele
1 790 197
2 601 890
4 199 210
3 089 400
118,74%
Aktivált saját teljesítmények értéke
-vállalkozási munkák bevétele Bevételek összesen
25 406
28 926
25 027
93 116
321,91%
6 206 860
5 966 824
8 591 649
6 063 218
101,62%
Költségek és ráfordítások A tétel megnevezése AnyagjellegĦ ráfordítás Anyagköltség
adatok ezer forintban
2009. évi terv
2009. évi tény
2 253 595
1 369 545
2010. évi terv
2010. évi tény
2 437 098
Változás 20010/2009
1 316 841
96,2%
105 187
96 299
126 255
105 208
109,3%
2 135 907
1 251 463
2 294 261
1 190 087
95,1%
12 501
21 783
16 582
21 546
98,9%
Személyi jellegĦ ráfordítás
3 775 435
3 953 585
4 720 359
3 920 737
99,2%
Bérköltség
2 595 591
2 604 430
3 100 470
2 703 579
103,8%
Személyi jellegĦ egyéb kifizetések
331 315
499 944
689 859
450 115
90,0%
Bérjárulékok
848 530
849 211
930 029
767 043
90,3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke
Értékcsökkenési leírás
161 076
187 155
254 465
192 318
102,8%
6 190 106
5 510 285
7 411 922
5 429 896
98,5%
3 500
437 989
1 163 536
628 353
143,5%
Eladott áruk beszerzési értéke
0
363
0
46
12,7%
Eladott (közvetített) szolgáltatások
0
69 706
178 200
118 037
169,3%
3 500
367 920
985 336
510 270
138,7%
6 193 606
5 948 274
8 575 458
6 058 249
101,8%
13 254
18 550
16 191
4 969
26,8%
Közvetlen költségek összesen Ráfordítások
Egyéb, pü-i és rendkívüli ráfordítások Költségek és ráfordítások összesen Adózás elĘtti eredmény
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
2006
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
Bevételek összesen
3
2007
4 877 006
Év
2008
6 057 211
30 856
25 537
308 733
36 872
Vállalkozási tevékenység bevétele
-Egyéb bevétel
132 705
-56 838
-Aktivált saját telj. értéke
709 896
0
5 158 217
6 026 355
2007. évi tény
62 002
0
4 526 237
4 568 273
2006. évi tény
-Közhasznú tev.bĘl szárm. árbevétel
-Pályázati úton elnyert támogatás
ebbĘl: - Átvett állami feladatellátáshoz és mĦködésre kapott támogatás
Közhasznú tevékenység bevétele
A tétel megnevezése
5 527 315
76 458
148 399
90 402
1 290 305
0
3 921 751
5 450 857
2008. évi tény
2009
5 966 824
28 926
218 800
613 427
2 383 090
0
2 722 581
5 937 898
2009. évi tény
124,20%
9,99%
69,26%
-233,48%
1144,96%
113,96%
131,92%
Index 2007/2006
2010
6 063 218
93 116
60 153
733 781
2 927 350
101 897
2 146 921
5 970 102
2010. évi tény
A VÁTI Nonprofit Kft bevételeinek alakulása 2006-2010. között
2
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.
Tételszám
Ezer Ft
107,95%
37,83%
147,44%
678,55%
184,69%
69,42%
108,94%
101,62%
321,91%
27,49%
119,62%
122,84%
78,86%
100,54%
adatok ezer forintban Index Index 2009/2008 2010/2009
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Aktivált saját telj.értéke
Közhasznú tev.bĘl szárm.bevétel
Átvett állami feladatellátáshoz és mĦködésre kapott támogatás Pályázati úton elnyert támogatás
91,25%
247,79%
581,11%
68,12%
181,76%
76,03%
90,45%
Index 2008/2007
2/a. számú táblázat
982 196
Értékcsökkenési leírás
Ráfordítások
2.3
2.4
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
2006
Adózás elĘtti eredmény
3.
5 000 000
Egyéb, pü-i és rendkív. ráfordítások Költségek és ráfordítások összesen
2.
Eladott közvetített szolgáltatások
2007
674
934 546 4 876 332
47 150
500
589 485 219 719
Eladott áruk beszerzési értéke
304 652
1 640 530
Bérjárulékok
2 534 667
Bérköltség
23 633
1 017 637
98 480
1 139 750
2006. évi tény
Személyi jellegĦ ráfordítás
Egyéb szolgáltatások értéke
Igénybevett szolgáltatások értéke
Anyagköltség
AnyagjellegĦ ráfordítások
A tétel megnevezése
Személyi jellegĦ egyéb kifizetések
2.2
2.1
Tételszám
-76 998
2 331 676 6 134 209
34 306
202
2 366 184
565 344 177 373
334 417
1 665 392
2 565 153
25 779
913 687
86 033
1 025 499
2007. évi tény
Év
2008
10 343
901 413 5 516 972
16 588
5
918 006
693 992 201 269
395 207
2 032 015
3 121 214
24 272
1 168 029
84 182
1 276 483
2008. évi tény
18 550
367 920 5 948 274
69 706
363
437 989
849 211 187 155
499 944
2 604 430
3 953 585
21 783
1 251 463
96 299
1 369 545
2009. évi tény
2009
4 969
510 270 6 058 249
118 037
46
628 353
767 043 192 318
450 115
2 703 579
3 920 737
21 546
1 190 087
105 208
1 316 841
2010. évi tény
2010
-11424,04%
249,50% 125,80%
72,76%
40,40%
240,91%
95,90% 80,73%
109,77%
101,52%
101,20%
109,08%
89,79%
87,36%
89,98%
Index 2007/2006
179,35%
40,82% 107,82%
420,22%
7260,00%
47,71%
122,37% 92,99%
126,50%
128,17%
126,67%
89,75%
107,14%
114,39%
107,29%
Index 2009/2008
26,79%
138,69% 101,85%
169,34%
12,67%
143,46%
90,32% 102,76%
90,03%
103,81%
99,17%
98,91%
95,10%
109,25%
96,15%
Index 2010/2009
Ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Személyi jellegĦ ráfordítás
AnyagjellegĦ ráfordítások
-13,43%
38,66% 89,94%
48,35%
2,48%
38,80%
122,76% 113,47%
118,18%
122,01%
121,68%
94,15%
127,84%
97,85%
124,47%
Index 2008/2007
adatok ezer forintban
2/b. számú táblázat
A VÁTI Nonprofit Kft. költségeinek és ráfordításainak alakulása 2006-2010. között
Ezer Ft
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
Közhasznú tevékenység mindösszesen I.-II.
III.
2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - ETE feladatok
Közhasznú tevékenységbĘl származó árbevétel (G+H+I)
I
NFÜ
2010 Cél szerinti Programvégrehajtási - NFT1, ÚSZT feladatok
2010 Cél szerinti Háttérintézeti feladatok
II.
H
NFÜ
G
Támogatott tevékenység összesen (D+E+F)
I.
F
EU
Építésügy
2010 Nemzetközi támogatások
Nemzetközi projektekben való közremĦködés
18
BM
ENPI
Norvég Alap
2010 Továbbutalási céllal kapott támogatások
ETE, IPA, ENPI Programok Végrehajtása
19
17
D
NFÜ
15
NFÜ
16
KöltségvetésbĘl kapott támogatások (A+B+C)
14
NFÜ
NFÜ
ETE Egyéb Programok Végrehajtása
13
NFÜ
E
2010 TÁMOP
12
NFÜ
NFÜ - BM
2010 Roma Programiroda mĦködési költség
INTERREG
2010 Programmegvalósítás
C
11
NFÜ
Építésügyhöz kapcsolódó feladatok
Területrendezési tervezés
Területfejlesztési tervezés
NFGM MĦködési támogatások és megbízásból végzett cél 2010 szerinti feladatok támogatása (2010. évi szerzĘdés)
Korábbi évek egyéb feladatai
Területfejlesztési háttérintézményi feladatok
Építésügyhöz kapcsolódó feladatok - áthúzódó
Területrendezési tervezés - áthúzódó
Területfejlesztési tervezés - áthúzódó
NFÜ
10
BM
6
NFM
9
B
Minisztériumok
BM
Dokumentációs Központ
5
NGM - BM - NFM
7
4
NFM - BM
8
3
BM
BM - NFM
2
BM
NGM - NFM
TEIR
1
SzerzĘdési pontok
Áthúzódó támogatások (2009. évi szerzĘdés)
NGM - NFM
2009
A
Minisztériumok
ÉV
Sorszám
Váti Nonprofit Kft
Finanszírozó
-1 283 003 479
-112 000 498
0
-112 000 498
0
-1 171 002 981
0
0
0
0
0
0
-1 171 002 981
0
-917 690 158
0
-13 020 236
-26 235 291
-956 945 685
0
0
-10 250 000
-55 000 000
-85 000 000
-150 250 000
0
0
0
0
-63 807 296
-63 807 296
ElĘleg
0
0
0
0
0
0
1/5
3 561 010 599
3 560 622 379
753 210 808
2 652 832 152
154 579 419
388 220
0
0
0
0
0
0
388 220
0
0
0
0
0
0
0
0
388 220
0
0
388 220
Kedv. Árbevétel
11 714
9 674
0
9 674
0
2 040
0
0
0
0
0
0
2 040
0
2 040
0
0
0
2 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nem Kedv. Árbevétel
Átutalt bevétel
Közhasznú tevékenységek bevételei - 2010.
2 054 898 172
0
0
0
0
2 054 898 172
288 592
288 592
0
0
0
0
2 054 609 580
321 801 179
752 394 049
62 311 000
0
38 832 816
1 175 339 044
57 459 295
14 559 515
125 259 757
47 984 758
82 619 950
327 883 275
0
90 011 390
225 695 961
5 789 906
229 890 004
551 387 261
Támogatás
265 438 887
0
0
0
0
265 438 887
0
0
3 789 950
10 002 336
251 646 601
265 438 887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Továbbutalt Támogatás
-165 322 226
0
0
0
0
-165 322 226
0
0
0
0
0
0
-165 322 226
-109 479
-3 384 933
-80 544
0
-230 891
-3 805 847
-30 264 882
0
0
-8 899 290
-10 802 248
-49 966 420
0
-113 090
-96 359 394
0
-15 077 475
-111 549 959
Támogatásból Beruházás
63 306 555
3 313 726
0
3 313 726
0
59 992 829
0
0
0
0
0
0
59 992 829
34 401
8 138 451
2 549 414
0
497 094
11 219 360
7 115 226
0
177 833
554 069
2 952 544
10 799 672
14 288 497
10 836 162
7 550 301
0
5 298 837
37 973 797
Beruházás ÉCS visszahatárolá s
51 928 534
8 420 428
411 457
7 818 682
190 289
43 508 106
0
0
0
0
0
0
43 508 106
12 351 778
-645 884
28 490 414
0
0
40 196 308
0
0
154 167
0
226 363
380 530
1 522 200
113 149
0
0
1 295 919
2 931 268
Egyéb Bevétel
5 565 833 348
3 572 366 207
753 622 265
2 663 974 234
154 769 708
1 993 467 141
288 592
288 592
0
0
0
0
1 993 178 549
334 077 879
756 503 723
93 270 284
0
39 099 019
1 222 950 905
34 309 639
14 559 515
125 979 977
39 639 537
74 996 609
289 485 277
15 810 697
100 847 611
136 886 868
5 789 906
221 407 285
480 742 367
Összes Saját Bevétel
-820 522 193
515 017 048
177 568 412
289 012 753
48 435 883
-1 335 539 241
-11 406 669
-11 406 669
0
0
0
0
-1 324 132 573
226 759 259
-981 505 842
44 659 593
-8 670 829
-48 474 178
-767 231 996
-34 797 959
-9 877 624
-120 941 961
-63 131 470
-90 137 735
-318 886 750
-50 601 234
-1 977 153
-24 166 394
-297 076
-160 971 970
-238 013 826
Fedezet III.
3/a táblázat
3/b. számú táblázat
A VÁTI Nonprofit Kft. összes bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak tevékenység szerinti megoszlása 2010. évben adatok ezer forintban
Tételek
Társaság összesen
Közhasznú tevékenységek
Vállalkozási tevékenységek
2 059 676
2 059 676
89 099
89 099
-165 396
-165 396
Támogatás összesen
265 439 2 248 818
265 439 2 248 818
0
Számlázott árbevétel
3 022 003
2 927 350
94 653
Pénzügyi mĦveletek bevételei
17 651
17 651
Egyéb és rendkívüli bevételek
42 654 5 331 126
42 502 5 236 321
152 94 805
732 092 1 316 841
733 781 1 283 908
-1 689 32 933
105 208
104 402
806
Igénybe vett szolgáltatások költségei
1 190 087
1 158 572
31 515
Egyéb szolgáltatások költségei
21 546 3 920 737
20 934
612
3 881 086
39 651
2 703 579
2 677 217
26 362
Személyi jellegĦ egyéb kifizetések
450 115
443 971
6 144
Bérjárulékok
767 043
759 898
7 145
Átutalt támogatás Támogatásból beszerz. eszk értékcsökk. fedezete Támogatásból beszerz. eszk bruttó érték elhatárolása Továbbutalt támogatások
Bevételek mindösszesen Aktivált saját teljesítmények értéke AnyagjellegĦ ráfordítások Anyagköltség
Személyi jellegĦ ráfordítások Bérköltség
192 318
190 703
1 615
5 429 896
5 355 697
74 199
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
118 083
Egyéb ráfordítások
472 478
117 949 468 435
134 4 043
Értékcsökkenési leírás Közvetlen költségek összesen
3 504
3 429
75
34 241
31 851
2 390
47
46
1
628 353 6 058 249 4 969 605 4 364
621 710 5 977 407 -7 305
6 643 80 842 12 274 605 11 669
Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen Költségek és ráfordítások mindösszesen Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény
VÁTI Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentés melléklete
-7 305
4. számú táblázat
A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznú tevékenységeinek bevételi megoszlása adatok ezer forintban
Sor szám
Közhasznú támogatás és bevétel*
Finanszírozási forrás
1
Minisztériumok
2
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
3
Nemzetközi támogatások
4
Nemzetközi célszerinti bevételek
5
Egyéb közhasznú célszerinti bevételek
6
Megoszlási arány %
669 645
12,03%
4 650 580
83,56%
85 389
1,53%
5 449
0,10%
154 770
2,78%
Együtt
5 565 833
100,00%
Továbbutalt támogatások Mindösszesen
265 439 5 831 272
*nem tartalmazza a ráesĘ pénzügyi mĦveletek-, egyéb- és rendkívüli bevételeket, valamint az aktivált saját teljesítmények értékét
Közhasznú bevételek megoszlása
2,78% 0,10% 1,53%
12,03%
Minisztériumok Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi támogatások Nemzetközi célszerinti bevételek Egyéb közhasznú célszerinti
83,56%
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
VÁTI Nonprofit Kft.
5. számú táblázat
A saját vagyon változásra vontakozó adatok adatok ezer forintban
Saját tĘke elemei Jegyzett tĘke TĘketartalék Eredménytartalék Tárgyévi mérleg szerinti eredmény Saját tĘke
2006 389 330 49 238 68 318 674 507 560
2007 389 330 49 238 68 992 -77 070 430 490
2008 389 330 49 238 -8 078 10 296 440 786
2009 389 330 49 238 2 218 18 550 459 336
Eredmény összetevĘk Adómentesen képzĘdött saját tĘke rész Adózottan képzĘdött saját tĘke rész Adózott eredmény
2006
2008
2009
674
2007 -77 070
674
-77 070
2010 389 330 49 238 20 768 4 364 463 700
adatok ezer forintban
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
10 296 10 296
18 550 18 550
2010 4 364 4 364
VÁTI Nonprofit Kft.
6. számú táblázat
A Társaság tisztségviselĘinek 2010. évi juttatásai az alábbiak szerint alakult adatok ezer forintban
Megnevezés ÜgyvezetĘ - vezérigazgató - 2010.08.14-tĘl* ÜgyvezetĘ - vezérigazgató - 2010.08.13-ig **
ElĘzĘ évi összeg 33 086
Tárgyévi összeg 6 364 31 930
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
5 208
15,74%
*ÜgyvezetĘ - vezérigazgató váltás történt 2010.08.14-én **8 063 eFt az ÜgyvezetĘ - vezérigazgató váltás miatt merült fel.
FelügyelĘ Bizottság elnöke és tagjainak 2010. évre kifizetett tiszteletdíja adatok ezer forintban
2010. évi változások 7 fĘ tiszteletdíja 2010.01.31-ig 6 fĘ tiszteletdíja 2010.02.01-tĘl 2010.11-.30-ig 5 fĘ tiszteletdíja 2010.12.01-tĘl
ElĘzĘ évi összeg 653 6 525 653
Tárgyévi összeg 653 5 303 317
A tisztségviselĘk egyéb költségtérítésben, juttatásban, kölcsönben nem részesültek.
VÁTI Nonprofit Kft. jelentése a 2010. évi közhasznú tevékenységeirĘl
Eltérés Ft-ban
Eltérés %-ban
-1 558
-239%
