Sorszám: V/5/a. Tárgy: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átesoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A.) Mezöberényi Polgármesteri Hivatalt érintő 016010-1 .kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokboz kapcsolódó tevékenységek /Országgyűlési k.vJ A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. B.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: parlamenti képviselő- választásokhoz 01 601 O-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai reprezentáció áfájának átvezetése: k.v./ A /Önkormányzati kapcsolódó tevékenységek Szemétyi j uttatáslK 1/ előirányzata: Dologi kiadások tK3/előirányzata: t1II C.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: parlamenti képviselő- választásokhoz 01601 0-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai kapcsolódó tevékenységek / NEMZ.K.V:./ A reprezentáció áfájának átvezetése: Személyi juttatásfK 1 / előirányzata: Dologi kiadások /K3/előirányzata: „+„ D.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: 016030-O kf Állampolgársági ügyek: Működési bevételek ei. emelése mellett,a Dologi kiad. ei. megemelése. E.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: 096010-O kf Óvodai intézményi étkeztetés: Működési bevételek ei. emelése mellett,a Dologi kiad. ei. megemelése.
F.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: 096010-O kf Óvodai intézményi étkeztetés: Működési bevételek(Áfa visszatérítés.) ei. emelése mellett,a 091140-0 kf:Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai: Dologi kiad. ei. megemelése.
Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01601 O-0.kf. Országgyűlés i,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Önkormányzati k.v./ KÖT A FIVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n 102 E Ft-tal megemeli: belülről /B16/ KOT előirányzatát /ÖNK.K.V. / és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 016010-0 .kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Onkormányzati k.v./KÖT megemeli: 80 E Ft-tal Személyi juttatás/K1/ előirányzatát: Állományban nem tartozók tisztelet díja: a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem Saját foglalkoztatottnak : +80 E Ft fiz.jutt:K122 ei.megemeli: 22 E Ft-tal Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: +22 Szoc. hozzájárulási adó ei.: A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása.
B.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatári belül: 016010-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Onkormányzati k.v./KÖT csökkenti: 17 E Ft-tal Személyi juttatás/Ki / előirányzatát: Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt:/K123/ei.- : -17 E Ft megemeli: 17 E Ft-tal Dologi kiadások /K3/előirányzatát I Irodaszer. besz. ei.: 1 Uzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K3 12/ + 18 Múk. c. előz. feisz. le nem vonható ÁFA ± 18 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: fK35 1/ -
-
-
C.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 01601 O-O-l .kf. Országgyűlési,önkormányzati ős európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek JNemzetiségi k.vJKOT csökkenti: Személyi juttatás/KI! előirányzatát: E Ft -2 : 123/ej.Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt:/K megemeli: Dologi kiadások 1K3/előirányzatát + 2 Múk. c. elöz. felsz. le nem vonható ÁFA 2 + Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: fK351/
D.) 2. cím: Polgármósteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 016030-O kf Állampolgársági ügyek:KÖT Egyéb szolgáltatások nyújtása, Szolg. ellenértéke!B402/ ei.-át megemeli: Kiszámlázott egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg Áfája. megemeli: Kiszámlázott ÁfaJB4O6/ ei.-át ős ezzel egyidejűleg: 2. cím: Polgármesteri Hivatal, kiadási előirányzatán belül: 016030-O kf Állampolgársági ügyek:KÖT Irodaszer. besz. ei.: megemeli: Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K3 12/KÖT.ei.-át Működési célú előz feisz. le nem vonható ÁFA megemeli: Működési célú előz felsz. AFA:1K351/
2 E Ft-tal 2 EFt-tal
9 E Ft-tal
-
-
3 E Ft-tal
9 E Ft-tal 3 E Ft-tal
E.) 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 096010-O kf. Óvodai intézményi étkeztetéslKÖT!: megemeli:526 E Ft-tal, tntézményi ellátási díjak,Ellátási díjak/B4OS/ei-t Kiszámlázott,értékesített term .‚nyújtott szolg ÁFA-ja megemeli:141 E Ft-tal Kiszámlázott ÁFA !B406/:ei.-t 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 09601 O-O kf. Óvodai intézményi étkeztetés/KÖT/: megemeli:526 E Ft-tal Vásárolt élelmezés/K332/: ei.-t Műk.célú előzetesen felsz.,le nem vonható ÁFA megemeli:141 E Ft-tal Műk,célú előzetesen felsz., ÁFA/K351! ei.-t
F.) 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 096010-0 kf, Óvodai intézményi étkeztetés/KÖT/: megemeli: 206 E Ft-tal ÁFA visszatérítése, /B407ei.-t/ és ezzel egyidejűleg: 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 091140-0 kf .Óvodai nevelés ellátás,működtetés feladatai/KÖTI Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés ei.: megemeli: 206 E Ft-tal Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/K3 12/KÖT.ei.-át Felelős: Siklósi István polgármester Kissné Wagner Mária intézményvezető Dr. Földesi Szabolcs jegyző Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
Mezőberény, 2014. december 11.
ÍLJ
Svitán 2ltán pénzügyi osztályvezető /
Sorszám: V/5/b. TárEv: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A,) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 041233-O Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás :kiadási és bevételi ei emelése. Bev: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ KOT Kiad:Szjutt., Szoc.hj.adó. Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 041233-O Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : kiadási és bevételi ei emelése. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támoatások bevételei államháztartáson belülről /B 16/ KOt +“ Vegyes átcsoportosítások: Altalános tartalék felhasználás terhére, kiadási előirányzat emelése. A-1.Önk.-nál 14 fő fogl.100%-os tám a program :2014.10.02.-tő!. 2014.11.30.-ig A-2.5 főt érint 2014.12.01 .-201 5.02.28.-ig.Itt csak a 12. hónap tervezve. 70%-os tám a program. Program megnev
A-1.l4fő fog!. A-2. 5fő fogl. A. Összesen
Elk.állami pénzalapból tám(E Ft) 2469
Sajátforrás Alt.tart.terhére ( E Ft) O
Bev.Kiad. Osszesen ( E Ft) 2469
Szjutt ( E Ft)
2175
Maj. (E Ft) 294
307
132
439
387
52
2776
132
2908
2562
346
Megjegyzés.
Maj bol: Szoc.hja:346,Tppénz hj:0
B.) 063 080-0-Vízellátással kapcsolatos közmű építése 9-11-2012-0009 201 4.évi Pályázati „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”KEOP- 1.3.0/0 :2014:45485 E Ft +változás:37447 E önerő korrekciójának beállítása,a 283/2014.06.30.sz,hat. alapján Ft, 2014.évi Végleges ei:82932 E Ft, 2015:.40934.E Ft. Ft+Működési Áfa:7961 E Ft :2014:35815 E Ft+Működési Áfa:9670 E Ft,, Változás: 29486 E :32231 E Ft+Működési Végleges 2014. évi ei: 65301 E Ft+Működési Áfa:17631 E Ft, ‚2015: Afa:8703 E Ft.
Határozati javaslat. tartalmú előirányzat Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson megemeli: belülről /B16/ ONK előirányzatát belül: yzatán előirán i I .cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadás
2776 E Ft-tal
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti:
Működési célú tartalékok előirányzat K512
132 E Ft-tal
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Személyi juttatás/KI / előirányzatát +2562 Törv. szerinti illetmények../K1 101/ej.: Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: + O
megemeli:2562 E Ft-tal
Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát Szoc. hozzájárulási adó ei.: Táppénz hozzájárulás ei.:
megemeli: 346 E Ft-tal +346 + O
B.) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 063080-0-Vízellátással kapcsolatos közmű építése „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009 2014.évi Pályázati önerő korrekciójának beállítása,a 283/2014.06.30.sz,hat. alapján Fej ezeti kezelésű előirányzattól, EU-s programok és azok társfin, miatt felhalm-i c.támogatások bevétele. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B25/ KOT ei.-t megemeli:3 7447 E Ft-tal zelgydeű1: 1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építés „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009 201 4.évi Pályázati önerő korrekciójának beállítása,a 283/201 4.06.30.sz,hat. alapján KOT INGATLAN :/K62/: ei.-t megemeli:29486 E Ft-tal I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: ÖNKENTES: megemeli: 7961 E Ft-tal Dologi kiadási előirányzatát Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó /K352/ O
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezobereny, 2014 december 11 Sitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
‚h.
Sorszám: V/S/c. Tár2y: Átcsoportosítások: Előterjesztő; Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsán: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:Működési tartalék előirányzat terhére: 051060-O kf Veszélyes hulladék kezelése/ATEV/Dologi kiadások előirányzatának megemelése B.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 011130-O kfÖnk. Hiv. Igazg. tev. Működési bevétel emelésének terhére, 066020-0 kf Város-és községgazdálkodás. Dologi kiadások előirányzatának megemelése C.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-4 kf.V.K.g,.AlfZild víz hálózat karbantartási munkák. Felúj ítások/K7/ előirányzatán belül átcsoportosítás D.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-4 kf .V.K.g,.AlfWd víz hálózat karbantartási munkák Működési bev/bérleti díj és Afalemelésének terhére, Felújítási kiadások előirányzatának megemelése E.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás:06602O-40 kf Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása :“+“ 011130-0 kf. Onk. igazgatási tevékenysége”-,, Dologi kiadás: Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás.Fizetendő általános forgalmi adó
F.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-40. Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása Felúj ítási előirányzaton belüli átcsoportosítás.
G.) yzat terhére: Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:Működési tartalék előirán yzatának megemelése előirán 107053-0 kf. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás :Dologi kiadások
H.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 101 150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásokon belül: Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. g)”-,, i díj,”+” Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. pénzbelijuttatás Apolás
Í.)
Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: yzat emelése terhére, 01 1130-0 Önk. Hiv. Igazg. tev. Működési bev. /kamatbevételek előirán működési tartalék feltöltése .1.) Mezőberény Város Onkormányzatát érintő: ési bevételek ei. emelése 066020-67 kf Város és község gazd. Közműfejlesztési hozzájár. működ terhére Elkülönített működési tartalék állomány feltöltése
K.) atok funkcióra nem sorolható Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:90002O-0 kf Önkormányz belül átcsoportosítások: yzatán bevételei AHT.-n kívtilről.fKözhatalmi bevételek: bevételi előirán 34/:”+” Magánszemélyek kommi.mális adójaVagyoni tipusú adók adók:/B si adó/Ertékesítési és iparűzé helyi fizetett után nység - Allandó jelleggel végzett iparűzési tevéke forgalmi adóklB 351/. esetében/:”+,, műadók /B354/:”+” Belföldi gépjárművek adójának a h. önkormányzatot megillető része. Gépjár ltatási szolgá és adó:Egyéb áruhasználati - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók:/B355/ ei. esetében:”+” ‚ illetve Működési tartalék feltöltés. -
-
L.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: (Boldishát):”-,, 042210-O Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás:O66020-33 kf.” Erdőtelepítés bev. AHT.-n Kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása „+“, Egyéb műk. célú támogatások ozási célú felhalm Egyéb ‚ illetve bev, tások belülről.(Központi kezelésű szervtől műk. célú támoga hazai és mok progra EU-s yzattól támogatások bev. ÁHT.-n belülről. (Fejezeti kezelésű előirán társfin.miatti felhalm. c. tám. bev.)
Határozati javaslat. yzat Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirán átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.) 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán 900070-O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT zeleiieűle: 1. cím:Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán 051060-0 kf Veszélyes hulladék kezelése/ATEV/KÖT Dologi kiadások /K3/ előirányzatát Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. + 350 Egyéb szolgáltatások:/K337/ + 350 Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA + 95 Múk. c. előz. felszámított ÁFA ei.: :/K351/ + 95
belül: csökkenti: 445 E Ft-tal belül: megemeli:
445 E Ft-tal
B.) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 011130-O kfÖnk. 1-lív. Igazg. tev. Működési bev. KÖT. Egyéb különféle működési bevételek:1B4101 ei.-át Iszakértői díj visszautalásaimadárles/
megemeli:
80 E Ft-tal
megemeli: Egyéb különféle működési bevételek:/B410 ÖNK! ei.-át /kártérítésl leideűle: 1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
266 E Ft-tal
-
-
066020-0 kf Város- és községgazdálkodás. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát (KÖTI + 146 Víz- és csatorna díjak ei.: +146 Közti7emi díjak ei: /1(331/ + 30 Karbantartásikisjavítási szolg. :/K334/ + 150 Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. + 20 Pénzügyi,befektetési szolg. díjak + 170 Egyéb szolgáltatások:tK337/
megemeli:
346 E Ft-tal
C.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 066020-4 kf .V.K.g,.AlfNd víz hálózat karbantartási munkák.KÖT Felújítások/K71 előirányzatán belül: csökkenti: 713 E Ft-tal Ingatlanok felújítása:/IEgyéb építmény/K71/ KOT ei.- t: Egyéb tárgyi eszközök felújítása/Egyéb gép, berendezés) megemeli: 713 E Ft-tal 1K73/ KÖT ei.- t: D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 066020-4 kf .V.K.g,.AWc5ld víz hálózat karbantartási munkákKÖT. Bérleti és lízing díj bevétel megemeli: 7248 E Ft-tal Szolgátlatások ellenértéke IB4O2IKOTei.-t Kiszámlázott egyenes ad. Term,szolg AFA megemeli: 1957 E Ft-tal Kiszámlázott AFA B4061 KOT ei.-t
megemeli: 9205 E Ft-tal FelújításoklK7/ előirányzatát Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/Egyéb építmény/K71/ KÖT ei.- t:7248 E Ft.-tal 1957 E Ft.-tal A Felújítási célú előz. felsz. Áfa :1K741 KÖT ei.- t:
E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 066020-40. Város-, községgazdálkodás / Wenkcheim- Fej érvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb. Ft-tal E 3681 eli: megem Dologi kiadási előirányzatát ONK Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek, igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó 7K352/ és ezzel evidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: ÖNKÉNTES: csökkenti: 3681 E Ft-tal Dologi kiadási előirányzatát Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó /K352/ -
F.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 066020-40. Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyébi -
Felújítások/K7/ előirányzatán belül: ÖNK Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/Egyéb épület f../K71/ ei.-át: A Felújítási célú előz. felsz.le nem vonh. Áfa :/K74/ ei.-át:
csökkenti: 76 E Ft.-tal megemeli: 76 E Ft.-tal
G.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 578 E Ft-tal csökkenti: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 107053-0 kf. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNKÉNTES megemeli: 578 E Ft-tal Dologi kiadások /1(3/ előirányzatát ÁHT. -n belüli közvetített szolgáltatás megemeli: 578 E Ft-tal Közvetített szolgáltatások /K335/ ei.-át
H.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 101 150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások KÖT Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. ) csökkenti: 802 E Ft.-tal Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások!K44/ ei.-át: és ezzel eyideiű1eg: 101150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások KÖT Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. pénzbeli juttatás megemeli: 802 E Ft.-tal Egyéb nem intézményi ellátásoklK48/ ei.-át: Apolási díj.
Í.)
1 cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-O Önk. Hiv. Igazg. tev. Működési bev. ÖNKÉNTES ÁHT.-n kívülibetétek után kapott kamatbevételek: megemeli: 489 E Ft-tal KamatbevételeklB408/ ei.-át és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 489 E Ft-tal Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT J.) I .cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 066020-67 kf Város és község gazd. Közmüfejlesztési hozzájár.KÖT. 90 E Ft-tal megemeli: -Egyéb különféle működési bevételek:/B410/ ei.-át Kiszámlázott egyenes ad. Term, szolg ÁFA megemeli: 24 E Ft-tal Kiszámlázott AFA B406/ KOT ei.-t és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K51 2KÖT megemeli: 114 E Ft-tal K.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900020-O kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT.-n kívülrőliKözhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül,fB3/ KÖT: Magánszemélyek kommunális adója megemeli: 5978 E Ft-tal Vagyoni tipusú adók adók:/B34/ ei.-át Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó megemeli: 5332 E Ft-tal /Értékesítési és forgalmi adóklB 35 1/.! ei.-át Belföldi gépjárművek adójának a h. önkormányzatot megillető része. Gépjárműadók /B354! ei.-át
megemeli: 178 E Ft-tal
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:/B355/ ei.-át
megemeli: 462 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 9000’70O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 11950 E Ft-tal Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 0660203 3 kf.” Erdőtelepítés(Boldishát) Központi kezelésű szervtől műk. célú támogatások bev, Egyéb műk. célú támogatások bev. AHT.-n belülről/B16/ ÖNK ei-át csökkenti: 645 E Ft-tal Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és hazai társfín. miatti felhaim. c. tám. bev. Egyéb felhalmozási célú tám. csökkenti: 13466 E Ft-tal bev. AHT.-n belülről. 1B251 ÖNK ei-át és ezzel ewvidejűleg: 04221 0-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Központi kezelésű szervtől műk. célú támogatások bev, Egyéb műk. célú támogatások bev. AHT.-n belülről/B16/ ONK ei-át megemeli: 645 E Ft-tal Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és hazai társfin. miatti felhaim. c. tám. bev. Egyéb felhalmozási célú tám. megemeli: 13466 E Ft-tal bev. AHT.-n belülről. /B25/ ÓNK ei-át Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
Mezőberény, 2014. december 11. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Sorszám:
Tárv: Átcsoportositások előirányzat rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőberény Város Önkormányzati átcsoportosításokról rendelkezik:
Képviselő-testülete
az
alábbi
tartalmú
előirányzat
A.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Természetbeni támogatás) 3.915.000,- Ft került igénylésre, valamint az előzőnek az elszámolása keretében 34.800,- Ft visszaküldésre került, B.) Ovodáztatási támogatás 380.000,C.) D.) Október és november havi bérkompenzáció 2.567.559,- Ft E.) Nyári gyermek étkeztetés utólagos támogatása 237.600,- Ft F.) Egységes terület alapú támogatás 46 1.401,G.) A szociális és ágazati pótlék év végi elszámolása következtében visszafizetésre kerül 141.583,-Ft H.) Egyes jövedelempótló támogatások év végi elszámolása megtörtént, ehhez szükséges az előirányzat rendezése
Határozati javaslat: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel megemeli: 3880 E Ft-tal Kp-i ktgv-i szervektől műk. c. tám. bev. előir.-át /B16/KÖT (Rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás) és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: megemeli: 3880 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) -
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) egyidejűleg: ezzel és 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Családi támogatások előirányzatát IK42JKOT
megemeli: 3880 E Ft-tal
megemeli: 3880 E Ft-tal
B) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. Önkormányzatok elsz. a kp-i költségvetéssel 018010-0 kf megemeli: 380 E Ft-tal Óvodáztatási támogatás /B1 13/KÖT
és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: megemeli: 380 E Ft-tal 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: megemeli: 380 E Ft-tal 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) és ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051-0 kf megemeli: 380 E Ft-tal Családi támogatások /K42/KÖT (ÓvodázIatási támogatás) C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai megemeli: 2.492 E Ft-tal Helyi önkormányzatok kieg. tám. előir.-át /B1 16/KÖT
(2014. dvi bérkompenzáció) s ezzel egyidejűlegi 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: flgjeli: 2.492 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási niűv.(int.fin.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: megemeli: 423 E Ft-tal 01 8030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: megemeli: 241 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: megemeli: 833 E Ft-tal 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: megemeli: 949 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: megemeli: 46E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)
és ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /JJ_/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ Munkaa.terh. Szjutt. Ezen belül: 6 22 011130-9 korm.funkc. 16 109010-O korm.funkc. 57 34 122 011130-3 korm.funkc. 16 60 011130-O korm.funkc. 12 46 011220-0 korm.funkc. 6 26 031030-0 korm.funkc. 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ Munkaa.terh Szjutt. Ezen belül: 49 184 091110-Okorm.funkc. 2 6 091 140-Okorm.funkc. 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások lKj/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó Jj 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: I Személyi juttatások Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /j/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /2L
333 E Ft-tal 90 E Ft-tal
190 E Ft-tal 51 E Ft-tal
656 E Ft-tal 177 E Ft-tal 747 E Ft-tal 202 E Ft-tal 36 E Ft-tal 10 E Ft-tal
D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 8010-O Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai megemeli: 76 E Ft-tal Helyi önkormányzatok kieg. tám. előir.-át /B1 16/KÖT (2014. évi bérkompenzáció) és ezzel egyidejűleg megemeli: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 60 E Ft-tal Személyi juttatások tjj/ 16 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2L 031030-0 korm.funkc. E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Működési célú központosított támogatás /B1 15/KOT 018010-0 kf. Önk-ok elszámolása a kp-i ktgvetéssel (Nyári étkeztetés)
megemeli: 238 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előir.: Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. megemeli: 187 E Ft-tal Egyéb szolgáltatások /K337/ KÖT ÁFA Működési célú előzetesen feisz. le nem vonható flgii: 51 E Ft-tal Működési célú előzetesen felszámított ÁFA /K351/ KÖT tev. ig. ált. 011130-O kf. Önk. (Nyári élkeztetés) F’.) I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről megemeli: 461 E Ft-tal Kp-i ktgv-i szervektől műk. c. tám. bev. előir.-át /B16/KÖT (Egységes terület alapú támogatás) 066020-0 Város és községgazdálkodás bev. és ezzel egyidejűleg: I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 461 E Ft-tal Tartalékok előirányzatát K5 12
G.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: csökkenti: 142 E Ft-tal Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át /Bl 16/KÖT (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) és ezzel egyidejűleg: I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: csökkenti: 142 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.(int.fin.)
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: csökkenti: 142 E Ft-tal 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) és ezzel egyidejűleg csökkenti: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 142 E Ft (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 112 E Ft-tal Személyi juttatások i/ 30 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /KL (2014. évi elszámolás) H.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Onkormányzatok működésének támogatásai Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti fa-inak tám. /B1 13/KÖT Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése csökkenti: 62.870 E Ft-tal
Ezen belül: Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő tám. -
-
3.119 E Ft 18.891 E Ft 40.860 E Ft
-
-
-
-
zeleideűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkqrmányzata kiadási előirányzatán belül: csökkenti: 62.870 E Ft-tal Központi irányító szervi műk. célú támogatás (int.fin.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 62.870 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg csökkenti: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Ellátottak pénzbeli juttatása 3.119 E Ft-tal Rendszeres szociális segély 4egyéb nem int. eh. -
-
(105010-OKf) Lakásfenntartási támogatás M6Lakh. kapcs. eh. (106020-0 Kf) Foglalkoztatást helyet. tárn. I4 fog!, munkanéik. kapcs. eh. (105010-0 Kf) Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 9.
18.891 E Ft-tal
-
-
-
40.860 E Ft-tal
-
‘k;J J1í Szvián Zo1tn pénzügyi osztályvezető
Sorszám: Táry: Előző évi maradvány előirányzatának rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Csipke Józsefné, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsáE: Pénzügyi ős Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőberény Város Önkormányzati átcsoportosításokról rendelkezik:
Képviselő-testülete
az
alábbi
tartalmú
előirányzat
Az előző évi kiutalatlan intézményi támogatás rendezése. Határozati javaslat: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 8030-O Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: megemeli: 19.248 E Ft-tal Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B8131/ ei.-át és ezzel egyidejűlegi L cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 01 I I 30-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének egyéb működési célú megemeli: 19.248 E Ft-tal tám. /K506/ ej-át
B) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01 803 O-l Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: csökkenti: 2328 E Ft-tal Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B8131/ ei.-át és ezzel egyidejűleg: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01 803 0-1 Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési megemeli: 2328 E Ft-tal célú támogatás bevételei ei-át /1316/
C) 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 01 80301 Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: csökkenti: 5227 E Ft-tal Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra/B8131/ei.-át és ezzel egyidejűleg: 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 018030-1 Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési megemeli: 5227 E Ft-tal célú támogatás bevételei ej-át /B16/
D) 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elöirányzatán belül: Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B81 31/ ei.-át
csökkenti: 7501 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg: 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Egyéb működési célú támogatásók bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési rngi.vli: 7501 E Ft-tal célú támogatás bevételei ej-át 11316/ E) 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: csökkenti: 4192 E Ft-tal Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /138131/ ei.-át és ezzel egyidejűleg: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési megemeli: 4192 E Ft-tal célú támogatás bevételei ej-át /1316/
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 11.
*
Svitán Zoftán pénzügyi osztályvezető
/4
Sorszám:
Táry: Előző évi támogatásból jogosulatlan igénybevétel visszafizetése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Buka Lívia, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőberény Város Önkormányzati átcsoportosításokról rendelkezik:
Képviselő-testülete
az
alábbi
tartalmú
előirányzat
Az előző évben a központi költségvetésből folyósított támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Határozati javaslat: 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KOT/ Egyéb dologi kiadások, Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel csökkenti: 17.325 E Ft-tal visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás /K355/ ei-át és ezzel egyidejűleg 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KOT/ Elvonások ás befizetések, A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a következő évben megemeli: 17.325 E Ft-tal visszafizetett összeg /K502/ ei-át
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 12.
‘C•tU
l((u
S,itán Zóltán pénzügyi osztályvezető
