Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX
Předchozí výpis ze dne: Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek: Připsáno: Odepsáno Počet transakcí:
Datum zúčtování Datum transakce 30.9.2016 30.9.2016 30.9.2016
30.9.2016 30.9.2016 29.9.2016
29.9.2016
23.9.2016 22.9.2016
22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016
k účtu: IBAN: typ: měna:
VÝPIS VLASTNÍ 23220831 CZ74 0100 0000 0000 2322 0831 BĚŽNÝ ÚČET CZK
číslo výpisu: 41 strana: 1/5 způsob zaslání: elektronicky za období: 01.09.2016 - 30.09.2016
31.08.2016 6 757 350,36 7 061 645,59 455 297,95 151 002,72 44
Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce Připsaný úrok PŘIPSANÝ ÚROK 000-30092016 060-060-001022840 Platba na vrub vašeho účtu IU0009WKCDB AUTOBUSOVÁ DOPRAVA VALENTA S.R 43-6404530267/0100 001-30092016 1602 602030 141271 POPLATEK ZA POLOŽKY 000-30092016 060-060-001022841 CENA ZA PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ 297-30092016 1086 071003052 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009W27LW 249379386/0300 001-29092016 1602 602012 147011 Platba na vrub vašeho účtu IU0009W8I69 TECHNICKÉ SLUŽBY LIPNÍK NAD BE 40637831/0100 001-29092016 1602 602006 170261 Úhrada z jiné banky CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 120-20160922 PR00 000232220 Zpráva pro příjemce Rozpis polozek uveden v soupisu prevodu Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 641-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4020259 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 2612-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4024561 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1679-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4024202 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 633-47623811/0710 120-20160922 1691 9D4021815
Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet 23220831
OBEC BOHUSLÁVKY BOHUSLÁVKY 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU
VS KS SS
Připsáno Odepsáno
0 0 0 2062016 308 0
41,67
0 0 0 0 898 0 211602251 308 0
-5 721,00
-251,00 -170,00 -3 092,00
2160225 308 0
-1 059,00
9266000001 998 9876543210
100,00
636142 4146 0
122 264,45
636142 4146 0
41 608,73
636142 4146 0
16 580,17
636142 4146 0
3 412,91
Strana 1
Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX Datum zúčtování Datum transakce 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016 22.9.2016
21.9.2016 20.9.2016
21.9.2016
19.9.2016 19.9.2016
19.9.2016
16.9.2016
16.9.2016
k účtu: IBAN: typ: měna:
VÝPIS VLASTNÍ 23220831 CZ74 0100 0000 0000 2322 0831 BĚŽNÝ ÚČET CZK
Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1660-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4023948 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1652-47623811/0710 120-20160922 1692 0D4023554 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009VR1OQ 2100153505/2010 001-22092016 1602 602026 072041 Úhrada z jiné banky Beneš Jaromír 273401133/0800 120-20160920 I016 0922HCRMH Zpráva pro příjemce 2x stočné , 2x pes Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009VCB6N 3133950003/2700 001-21092016 1602 602028 040611 Úhrada z jiné banky EKO KOM A.S. NA P OBEC BOHUSLAVKY EKO KOM A.S. 1000366402/3500 120-20160916 0160 919128419 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009VZF3D 2654255319/0800 001-19092016 1602 602027 714701 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009V14R2 1216050001/5500 001-16092016 1602 602014 097451 Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO OBEC BOHUSLAVKY BOHU UU0000N2184 ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-05092016 1602 0000N2184 Zpráva pro příjemce . 4636768200 4636768200 PYORD7563896249 160000440
Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet 23220831
číslo výpisu: 41 strana: 2/5 způsob zaslání: elektronicky za období: 01.09.2016 - 30.09.2016 VS KS SS
Připsáno Odepsáno
636142 4146 0
3 313,56
636142 4146 0
3 002,51
20160736 308 0
-1 856,00
30 0 0
320,00
2150702775 308 0
-10 937,00
2016009 308 0
13 125,50
2016019 308 0
-15 700,00
13032903 8 0
-598,00
4636768200 308 7563896249
-220,00
Strana 2
Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX Datum zúčtování Datum transakce 15.9.2016
15.9.2016
14.9.2016
8.9.2016 8.9.2016 8.9.2016
8.9.2016
8.9.2016
k účtu: IBAN: typ: měna:
VÝPIS VLASTNÍ 23220831 CZ74 0100 0000 0000 2322 0831 BĚŽNÝ ÚČET CZK
Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu RWE ENERGIE, S.R.O. LIMU OBEC BOHUSLAVKY BOHU UU0000N9CH9 RWE ENERGIE, S.R.O. - SMP 19-887850267/0100 263-12092016 1602 0000N9CH9 Zpráva pro příjemce DOC. ENER 19144 2016 . 300000018 OBEC BOHUSLAVKY Platba na vrub vašeho účtu IU0009UX1CQ MAXPROGRES MOBILE S.R.O. 107-4475550207/0100 001-15092016 1602 602016 158151 Platba na vrub vašeho účtu IU0009UQY9H TECHNICKÉ SLUŽBY LIPNÍK NAD BE 40637831/0100 001-14092016 1602 602026 074261 Úhrada z jiné banky Svoboda Miroslav 672121163/0800 120-20160908 I160 908L48F71 Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO OBEC BOHUSLAVKY BOHU UU0000N1UUN ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-05092016 1602 0000N1UUN Zpráva pro příjemce . 4237076700 4237076700 PYORD7164091118 70000751 Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO OBEC BOHUSLAVKY BOHU UU0000N1UU0 ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-05092016 1602 0000N1UU0 Zpráva pro příjemce . 4237073900 4237073900 PYORD7164091116 70000749 Platba na vrub vašeho účtu IU0009UEIAU MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BE 27-7323690247/0100 001-08092016 1602 602014 047501
Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet 23220831
číslo výpisu: 41 strana: 3/5 způsob zaslání: elektronicky za období: 01.09.2016 - 30.09.2016 VS KS SS
Připsáno Odepsáno
4746594001 558 2407664080
-990,00
162302421 308 0
-99,00
2160206 308 0
-799,00
73 0 0
510,00
4237076700 308 7164091118
-5 580,00
4237073900 308 7164091116
-4 110,00
122016 8 0
-2 469,00
Strana 3
Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX Datum zúčtování Datum transakce 8.9.2016
7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 7.9.2016 6.9.2016 5.9.2016 6.9.2016
6.9.2016
6.9.2016
6.9.2016
k účtu: IBAN: typ: měna:
VÝPIS VLASTNÍ 23220831 CZ74 0100 0000 0000 2322 0831 BĚŽNÝ ÚČET CZK
Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu CEZ PRODEJ, S.R.O. DUHO OBEC BOHUSLAVKY BOHU UU0000N1UU1 ČEZ PRODEJ, S.R.O. 7770227/0100 263-05092016 1602 0000N1UU1 Zpráva pro příjemce . 4237075100 4237075100 PYORD7164091117 70000750 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1679-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4023517 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 2612-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4023911 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 633-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4022388 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 1660-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4023119 Úhrada z jiné banky FÚ pro Olomouc. kraj 4634-47623811/0710 120-20160907 1690 5D4024306 Úhrada z jiné banky Junák - český skaut, 1762467349/0800 120-20160905 0905 076024901 Výběr hotovosti z bankomatu 20160907 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB 205-06092016 1086100000403 Zpráva pro příjemce KB ATM KRIZKOVSKEHO LIPNIK N/BEC. CZ 90 4188 03** **** *138 VISA 06.09.2016 50.000,00 CZK Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UKSJS 21012-7925831/0710 001-06092016 1602 602004 068121 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UKS2Q 202920008/0300 001-06092016 1602 602000 068081 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UKQRD 713-47623811/0710 001-06092016 1602 602034 068051
Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet 23220831
číslo výpisu: 41 strana: 4/5 způsob zaslání: elektronicky za období: 01.09.2016 - 30.09.2016 VS KS SS
Připsáno Odepsáno
4237075100 308 7164091117
-1 830,00
636142 4146 0
75 918,46
636142 4146 0
24 269,78
636142 4146 0
10 443,09
636142 4146 0
5 679,76
636142 4146 0
730,86
2016005 0 308
3 000,00
6273041 1178 2000000
-50 000,00
8925107388 7618 0
-9 639,00
636142 558 0
-7 198,00
636142 1148 0
-6 450,00
Strana 4
Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX Datum zúčtování Datum transakce 6.9.2016
6.9.2016
6.9.2016
6.9.2016
2.9.2016
1.9.2016 31.8.2016
k účtu: IBAN: typ: měna:
VÝPIS VLASTNÍ 23220831 CZ74 0100 0000 0000 2322 0831 BĚŽNÝ ÚČET CZK
Popis transakce Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UKS6N 5020-500419123/0300 001-06092016 1602 602003 068111 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU IU0009UKSYO 204554662/0600 001-06092016 1602 602006 068141 Platba na vrub vašeho účtu IU0009UKTFI OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Z 10006-18432071/0100 001-06092016 1602 602008 068161 Výběr z bankomatu - poplatek 20160907 PLATEBNÍ KARTY PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB 205-06092016 1086100000402 Platba na vrub vašeho účtu IU0009U287B STAVITELSTVÍ ŠINDLER, S.R.O. 27-2122250277/0100 001-02092016 1602 602010 057451 Úhrada z jiné banky CELUSTKA PETR 234862690/0300 120-20160831 PR00 000121501 Zpráva pro příjemce uhrada fa ing. Celustka
číslo výpisu: 41 strana: 5/5 způsob zaslání: elektronicky za období: 01.09.2016 - 30.09.2016 VS KS SS
Připsáno Odepsáno
636142 558 0
-2 109,00
636142 308 0
-1 278,00
636142 3558 0
-219,00
6273041 898 202020000
-9,00
20160103 308 0
-18 619,72
2016008 308 73275026
130 976,50
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Vytištěno dne 17/10/2016 pro účet 23220831
Strana 5
