Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Obec Janova Lehota Obecný úrad

Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016

Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 Príjmy Druh

Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

111003 121001 121001 121002 121002 121003 133001 133003 133013 212001 212002 212003 212003 221004 222003 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223002 242 292008 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 111 111 111 111 111

1-bežný rozpočet Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve DN z pozemkov FO DN z pozemkov PO DN zo stavieb FO DN zo stavieb - PO DN z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO Z úhrad za vydobyté nerasty Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov Z prenajatých budov, priestorov a objektov - FO Ostatné Za porušenie predpisov Za predaj výrobkov, tovarov a služieb RN zo SZ Za služby domu smútku a cint.popl. Za odpadové nádoby Za relácie v miestnom rozhlase Za opatrovateľské Poplatok od klientov DSS Poplatok od klientov DD Ostatné /za použ.šport.zar.,za kosenie,z reklamy/ Poplatok od klientov ŠZ Za jasle, materské školy a školské družiny Úroky z účtov Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier Refundácia TSP z roku 2014 Zo štátneho rozpočtu na DSS a DD Nádej Dotácia na MŠ Na stravu deťom v HN Z ÚPSVaR, REGOB, Matrika, , ŽP Dotácia na dopravu žiakom Dotácia na šk. potreby deti v HN Dotácia na vzd. poukazy ZŠ

1

Vytlačené 11.08.2016 sa

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

224 000.00 6 900.00 16 800.00 8 000.00 4 300.00 310.00 1 600.00 1 000.00 12 000.00 0.00 0.00 98 000.00 0.00 5 600.00 0.00 0.00 100.00 150.00 1 000.00 1 400.00 155 000.00 43 000.00 1 000.00 39 000.00 600.00 20.00 150.00 0.00 241 000.00 1 000.00 3 000.00 5 000.00 5 000.00 700.00 4 500.00

224 000.00 6 900.00 16 800.00 8 000.00 4 300.00 310.00 1 600.00 1 000.00 12 000.00 2.34 31 300.00 96 042.80 2 457.20 5 600.00 30.00 9 000.00 100.00 150.00 1 000.00 6 400.00 156 000.00 44 000.00 3 000.00 119 000.00 600.00 40.00 550.00 10 426.68 241 000.00 2 400.00 3 000.00 20 000.00 5 000.00 833.00 4 500.00

178 045.60 2 642.55 368.05 3 142.97 318.91 174.11 1 180.00 0.00 9 145.30 2.34 0.00 42 673.46 2 381.53 686.00 30.00 9 010.06 48.30 100.96 478.50 2 547.30 17 164.00 40 491.90 2 540.53 84 317.58 505.00 39.57 513.77 0.00 139 380.00 1 033.00 2 177.00 19 456.03 4 352.00 833.00 2 610.00

45 954.40 4 257.45 16 431.95 4 857.03 3 981.09 135.89 420.00 1 000.00 2 854.70 0.00 31 300.00 53 369.34 75.67 4 914.00 0.00 -10.06 51.70 49.04 521.50 3 852.70 138 836.00 3 508.10 459.47 34 682.42 95.00 0.43 36.23 10 426.68 101 620.00 1 367.00 823.00 543.97 648.00 0.00 1 890.00

79 38 2 39 7 56 74 0 76 100 0 44 97 12 100 100 48 67 48 40 11 92 85 71 84 99 93 0 58 43 73 97 87 100 58 31-930231114

Obec Janova Lehota Obecný úrad Druh

Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312008 312012 312012 315

111 11T1 11T2 13T2 3AC1 3AC2 3AL1 71 111 111 72c

233001 322001

43 111

453 513002 513002

131F 52 52

*1 2

*2 3

*3 4 223001 223003 292027 292027 *4


Strana 2

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

Dotácia na voľby Z ÚPSVaR Z ÚPSVaR Dotácia ESF /Prined/ Z ÚPSVaR, IA MPSVaR zo ŠR Z ÚPSVaR, z IA MPSVaR - ESF Z ÚPSVaR - IPZML Z rozpočtu vyššieho územného celku Dotácia na prenesený výkon ZŠ Na prídavok na dieťa Dotácia z DPO SR 1-bežný rozpočet 2-kapitálový rozpočet Z predaja pozemkov Dotácia zo ŠR 2-kapitálový rozpočet 3-finančné operácie Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Dlhodobý bankový úver Dlhodobý bank.úver - na technickú vybavenosť 40 BJ 3-finančné operácie 4-nerozpočtované Za predaj výrobkov, tovarov a služieb RN Za stravné Iné - tvorba SF Depozit - príjem na mzdy 12/.. 4-nerozpočtované

0.00 45 000.00 8 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247 879.00 2 000.00 0.00 1 183 009.00

1 614.42 45 000.00 8 000.00 1 369.30 650.00 9 000.00 500.00 3 000.00 247 879.00 2 000.00 2 000.00 1 358 354.74

734.10 11 805.35 0.00 1 368.90 588.56 8 668.89 466.65 3 000.00 84 127.00 1 572.00 2 000.00 682 720.77

880.32 33 194.65 8 000.00 0.40 61.44 331.11 33.35 0.00 163 752.00 428.00 0.00 675 633.97

45 26 0 100 91 96 93 100 34 79 100 50

1 000.00 0.00 1 000.00

2 409.81 780 800.00 783 209.81

2 409.81 781 310.00 783 719.81

0.00 -510.00 -510.00

100 100 100

0.00 86 000.00 72 000.00 158 000.00

34 000.00 0.00 70 000.00 104 000.00

0.00 0.00 70 000.00 70 000.00

34 000.00 0.00 0.00 34 000.00

0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 110.26 44 004.24 1 702.89 2 900.83 60 718.22

-12 110.26 -44 004.24 -1 702.89 -2 900.83 -60 718.22

Spolu

1 342 009.00

2 245 564.55

1 597 158.80

648 405.75

100 67

71

31-930231114

Obec Janova Lehota Obecný úrad

Strana 3


Výdaje Druh

Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1

611 611 612001 612002 614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627 631001 632001 632002 632002 632003 632003 632003 632004 633001 633002 633003 633004 633006 633006 633006 633009 633010 633013 633016 633016 634001 634002

111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41

1-bežný rozpočet VS-tar. plat, osobný plat, zák. plat, funkčný /ŠR/ VS - tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný VS - osobný príplatok VS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov VS - odmeny VS - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne VS - poistné do ostatných zdravotných poisťovní VS - na nemocenské poistenie VS - na starobné poistenie VS - na úrazové poistenie VS - na invalidné poistenie VS - na poistenie v nezamestnanosti VS - na poistenie do rezervného fondu VS - príspevok do dopln. dôchodkových poisťovní VS - cestovné náhrady tuzemské VS - elektr.energia a plyn KD VS - vodné, stočné /budova 214/ VS - vodné, stočné VS - poštové služby a telekom. služby/ŠR/ VS - telefon, fax VS - poštovné služby VS - komunikačná infraštruktúra/internet OU/ VS- interiérové vybavenie VS - výpočtová technika VS - telekomunikačná technika VS - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, VS - všeobecný materiál/z dotácií hr./ VS - kancelárske potreby VS - ostatný materiál/na údržbu OU,čist.,iné/ VS - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a VS - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky VS - nehmotný majetok VS - reprez. OZ VS - reprez. ostatné VS - PHL Škoda Fábia a mazivá,oleje VS - servis, údržba, opravy ŠF,emisné

300.00 62 000.00 5 500.00 500.00 4 000.00 2 300.00 4 600.00 1 500.00 12 500.00 1 000.00 2 500.00 1 000.00 4 900.00 160.00 1 600.00 11 000.00 350.00 170.00 50.00 1 800.00 1 200.00 750.00 200.00 130.00 0.00 100.00 300.00 2 000.00 5 000.00 200.00 100.00 300.00 50.00 900.00 2 000.00 500.00

300.00 58 500.00 9 000.00 500.00 4 000.00 2 300.00 4 600.00 1 500.00 12 500.00 1 000.00 2 500.00 1 000.00 4 900.00 160.00 1 600.00 11 000.00 350.00 170.00 50.00 1 800.00 1 200.00 750.00 200.00 110.00 220.00 250.00 300.00 2 000.00 5 000.00 450.00 100.00 300.00 50.00 900.00 2 000.00 500.00

0.00 32 337.96 8 779.95 0.00 358.00 1 689.87 2 197.59 597.01 6 332.05 379.73 1 374.13 426.47 2 148.01 39.84 802.01 4 050.00 0.00 68.89 0.00 962.58 355.29 282.29 0.00 0.00 102.54 146.26 0.00 840.56 1 320.15 438.20 58.20 0.00 10.85 466.93 501.62 7.90

300.00 26 162.04 220.05 500.00 3 642.00 610.13 2 402.41 902.99 6 167.95 620.27 1 125.87 573.53 2 751.99 120.16 797.99 6 950.00 350.00 101.11 50.00 837.42 844.71 467.71 200.00 110.00 117.46 103.74 300.00 1 159.44 3 679.85 11.80 41.80 300.00 39.15 433.07 1 498.38 492.10

0 55 98 0 9 73 48 40 51 38 55 43 44 25 50 37 0 41 0 53 30 38 0 0 47 59 0 42 26 97 58 0 22 52 25 2

1


31-945231114


Strana 4


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.1 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.1.2 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.3.3 01.6.0 01.6.0 01.6.0

634003 634005 635002 635006 635009 637001 637003 637004 637004 637005 637006 637012 637014 637015 637016 637023 637026 642006 611 614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637012 637016 612001 614 632001 632003 633006 633013 637006 632003 633006 633016

41 41 41 45 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

VS - poistenie ŠF VS - karty, známky, poplatky VS - RŠÚ výpočtovej techniky Budov, objektov alebo ich častí- nová trieda MŠ VS - RŠÚ softvéru VS - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer., VS - propagácia, prezentácia www. stránky Všeobecné služby- plán verejných obstarávaní VS - revízie a kontroly a ost.služby VS - geom.plány, geodet. plány,audit VS - náhrady-prev. lekár. preh. zamestn. VS - poplatky a odvody VS - stravovanie zamestn. OÚ VS - poistenie /majetok/ VS - prídel do sociálneho fondu VS - kolkové známky VS - odmeny /poslanci a zást. starostky/ VS - na členské príspevky /ZMOS/ HK - tarifný plat HK - odmeny HK - poistné do VšZP HK - na nemoc. poistenie HK - na starobné poistenie HK - na úrazové poistenie HK - na invalidné poistenie HK - na poistenie v nezamestnanosti HK - na poistenie do RF solidarity VS - poplatky, odvody, dane a clá HK - prídel do sociálneho fondu Matrika - osobný príplatok Matrika - odmeny Matrika - energie Matrika - poštové a telekomunikačné služby Matrika-kanc.potreby Matrika - softvér a licencie Matrika - ošatné Voľby - poštové služby a telekomunikačné služby Voľby - všeobecný materiál Voľby - reprezentačné

200.00 100.00 50.00 5 000.00 50.00 300.00 350.00 5 000.00 2 500.00 2 000.00 80.00 200.00 900.00 600.00 600.00 100.00 700.00 500.00 3 000.00 800.00 350.00 100.00 550.00 50.00 120.00 80.00 180.00 1 300.00 30.00 1 200.00 120.00 100.00 150.00 100.00 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00

400.00 100.00 50.00 5 000.00 50.00 300.00 350.00 5 000.00 11 300.00 2 000.00 80.00 200.00 900.00 600.00 600.00 100.00 700.00 500.00 3 000.00 800.00 350.00 100.00 550.00 50.00 120.00 80.00 180.00 1 200.00 30.00 1 200.00 120.00 100.00 150.00 100.00 30.00 100.00 33.00 74.84 22.36

370.65 20.90 0.00 0.00 0.00 192.00 117.40 3 480.00 11 205.70 1 584.76 15.00 181.03 819.72 239.13 0.00 0.00 0.00 290.75 1 303.25 404.00 175.85 24.60 246.19 14.03 52.74 17.57 83.49 947.25 0.00 1 081.16 0.00 0.00 56.35 0.00 0.00 0.00 33.00 74.84 22.36

29.35 79.10 50.00 5 000.00 50.00 108.00 232.60 1 520.00 94.30 415.24 65.00 18.97 80.28 360.87 600.00 100.00 700.00 209.25 1 696.75 396.00 174.15 75.40 303.81 35.97 67.26 62.43 96.51 252.75 30.00 118.84 120.00 100.00 93.65 100.00 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00

93 21 0 0 0 64 34 70 99 79 19 91 91 40 0 0 0 58 43 51 50 25 45 28 44 22 46 79 0 90 0 0 38 0 0 0 100 100 100


31-961231114


Strana 5


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

01.6.0 01.6.0 01.7.0 01.7.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 03.2.0 04.5.1 04.5.1 04.5.1 04.5.1 04.5.1 04.5.1 04.5.1 05.1.0 05.1.0 05.1.0 05.1.0 05.1.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0 06.2.0

637026 637027 651002 653001 632001 633006 633010 634001 634002 634003 635006 637001 637002 642001 611 621 625002 633006 634001 635006 637004 633004 633006 634001 637004 637012 633004 633006 633010 633015 634001 634002 634003 635004 635006 637004 637014 637015 637027

111 111 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Voľby - odmeny a príspevky Voľby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Banke a pobočke zahraničnej banky /úroky/ Manipulačné poplatky /k úverom/ PO - energie PO - všeobecný materiál PO - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky PO - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny PO - servis, údržba, opravy PO - poistenie zákonné a havarijné PO - RŠÚ budov, objektov alebo ich častí PO - školenia, kurzy, semináre, porady, konf. PO - konkurzy a súťaže PO - transfer DHZ CD - tarif. plat, osob., zákl.plat, funkč./ŠR/ CD - poistné do VšZP CD - na starobné poistenie CD - všeobecný materiál CD - PHL do traktora na zimnú údržbu ciest CD - údržba ciest a prevádzka CD - všeob. služby/zimná údržba ciest-SSC/ Nakl. s odp. - odpadové nádoby Nakl. s odp. - všeobecný materiál Nakl. s odp. - PHL do traktora /sep.zber/ Nakl. s odp. - odvoz TKO a sep. zber Nakl. s odp.- popl. za odvoz TKO RO - prev.stroje,prístr.zariadenia, náradie RO - materiál MOS - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky RO - PHL do mot.píly a kosačiek RO - PHL do traktora RO - servis,údržba a emisné traktor RO - poistenie traktor RO - RŠÚ čerpadiel,strojov,kosačiek,píly RO - RŠÚ ver.zel.,bytov,autob.čak. RO - remes.práce dod. spôsobom RO - stravovanie pracovníkov MOS MOS - poistné /úrazové/ RO - odmeny na dohody

0.00 0.00 150.00 300.00 100.00 3 000.00 0.00 100.00 1 000.00 120.00 10 000.00 0.00 100.00 300.00 40.00 4.00 6.00 100.00 1 000.00 20 000.00 1 000.00 500.00 300.00 200.00 12 000.00 700.00 1 000.00 2 500.00 500.00 1 200.00 1 000.00 500.00 40.00 200.00 1 000.00 200.00 600.00 50.00 1 300.00

284.69 124.32 900.00 300.00 100.00 2 000.00 2 033.50 105.00 1 000.00 120.00 5 000.00 150.00 100.00 400.00 40.00 4.00 6.00 450.00 1 000.00 20 000.00 1 000.00 500.00 300.00 200.00 12 000.00 700.00 1 000.00 2 760.00 500.00 1 200.00 1 000.00 500.00 40.00 200.00 1 000.00 200.00 400.00 50.00 1 300.00

284.69 124.32 6 292.18 0.00 45.00 925.83 2 025.34 102.33 67.00 114.75 0.00 150.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 426.06 0.00 111.36 27.36 0.00 208.83 0.00 4 267.49 233.70 0.00 2 755.76 0.00 468.45 387.04 161.92 0.00 0.00 0.00 189.60 163.68 6.64 0.00

0.00 0.00 -5 392.18 300.00 55.00 1 074.17 8.16 2.67 933.00 5.25 5 000.00 0.00 100.00 300.00 40.00 4.00 6.00 23.94 1 000.00 19 888.64 972.64 500.00 91.17 200.00 7 732.51 466.30 1 000.00 4.24 500.00 731.55 612.96 338.08 40.00 200.00 1 000.00 10.40 236.32 43.36 1 300.00

100 100 699 0 45 46 100 97 7 96 0 100 0 25 0 0 0 95 0 1 3 0 70 0 36 33 0 100 0 39 39 32 0 0 0 95 41 13 0


31-977231114


Strana 6


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

06.4.0 06.4.0 06.4.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 06.6.0 08.1.0 08.1.0 08.1.0 08.1.0 08.1.0 08.1.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.2.0 08.3.0 08.3.0 08.4.0 08.4.0 08.4.0 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1

632001 633006 635006 632001 632002 633006 633006 636001 637015 632001 633006 633015 637002 637004 642001 633006 633009 637002 637006 637015 637027 642006 637004 637012 632001 633006 637027 611 612001 612002 614 614 621 625001 625002 625003 625004 625005 625007

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41

VO - el. energia VO - všeobecný materiál VO - RŠU verejného osvetlenia BaOV - energie BaOV - vodné, stočné BaOV - všeobecný materiál BaOV - všeobecný materiál hradený z FO Nájomné za bytovky BaOV - poistné TJ - el. energia TJ - materiál TJ - PHL do kosačky /ihrisko/ TJ - konkurzy a súťaže/volejb. a nohej. turnaj/ TJ - všeobecné služby TJ - BT futbalisti Kultúra - materiál,kvety,vence Knižnica - knihy, časopisy, noviny Kultúra - podujatia a akcie Kultúra - ošatné-ZPOZ Kultúra - poistné majetku Kultúra - odmeny na dohody Kultúta - na členské príspevky /ZPOZ/ Vys. a vyd. služby - vydávanie obecných novín Vys. a vyd. služby - popl. autor. ochr. zväzom Náb. a iné spol.služby - el. energia Náb. a iné spol.služby - materiál Náb. a iné spol. služby - odmeny na DVP MŠ - tarif., osob., základ. plat, funkčný MŠ - osobný príplatok MŠ - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MŠ - odmeny MŠ - odmeny MŠ - poistné do VšZP MŠ - na nemocenské poistenie MŠ - na starobné poistenie MŠ - na úrazové poistenie MŠ - na invalidné poistenie MŠ - na poistenie v nezamestnanosti MŠ - na poistenie do rezervného fondu

12 000.00 0.00 200.00 2 500.00 1 000.00 2 000.00 0.00 0.00 800.00 500.00 100.00 300.00 500.00 100.00 2 900.00 200.00 150.00 6 000.00 700.00 130.00 1 500.00 60.00 800.00 50.00 650.00 5 000.00 500.00 18 000.00 120.00 500.00 0.00 500.00 1 800.00 300.00 2 800.00 200.00 650.00 220.00 1 100.00

10 000.00 3 000.00 200.00 5 500.00 4 700.00 2 000.00 250.00 1 774.19 800.00 500.00 306.00 300.00 500.00 100.00 2 900.00 350.00 150.00 6 000.00 700.00 130.00 1 500.00 60.00 800.00 50.00 650.00 3 000.00 500.00 15 000.00 120.00 880.00 96.00 400.00 1 800.00 300.00 1 800.00 200.00 650.00 220.00 1 100.00

7 934.11 2 953.20 0.00 3 990.78 4 660.41 1 275.47 236.00 1 774.19 0.00 0.00 305.59 26.21 0.00 0.00 1 000.00 329.57 35.77 860.98 449.84 0.00 200.00 0.00 0.00 38.50 300.00 6.20 248.85 7 752.50 113.48 870.38 96.00 190.00 924.85 129.39 1 294.79 61.97 232.58 92.45 439.22

2 065.89 46.80 200.00 1 509.22 39.59 724.53 14.00 0.00 800.00 500.00 0.41 273.79 500.00 100.00 1 900.00 20.43 114.23 5 139.02 250.16 130.00 1 300.00 60.00 800.00 11.50 350.00 2 993.80 251.15 7 247.50 6.52 9.62 0.00 210.00 875.15 170.61 505.21 138.03 417.42 127.55 660.78

79 98 0 73 99 64 94 100 0 0 100 9 0 0 34 94 24 14 64 0 13 0 0 77 46 0 50 52 95 99 100 48 51 43 72 31 36 42 40


31-992231114


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.1.1 09.1.2.1 09.1.2.1 09.5.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0

631001 632003 632004 633001 633001 633003 633006 633006 633006 633006 633009 633009 633010 633013 635002 635009 637001 637004 637006 637014 637015 637016 637027 642015 633006 637015 641009 611 611 611 611 612001 612001 612002 612002 614 614 621 621

41 41 41 111 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 111 41 111 41 111 41 111 41

MŠ - cestovné tuzemské MŠ - telefon, fax, poštovné MŠ - komunikačná infraštruktúra /internet/ MŠ - interiérové vybavenie MŠ - interiérové vybavenie MŠ - telekomunikačná technika MŠ- materiál /zo ŠR/ MŠ - kanc.mat. MŠ - čistiace potreby MŠ - ostatný mat. MŠ - učeb.pomôcky,knihy,časopisy,hračky MŠ - knihy, noviny,hračky, učebnice, pomôcky MŠ - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MŠ - softvér MŠ - RŠÚ výpočtovej techniky MŠ - RŠÚ softvéru MŠ - školenia, kurzy, semináre, porady MŠ - všeobecné služby MŠ - náhrady /prev.lek.prehliadka,.../ MŠ - stravovanie zamestnancov MŠ - poistenie /majetok/ MŠ - prídel do sociálneho fondu MŠ - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru MŠ - na nemocenské /doč. PN/ ZŠ - materiál všeobecný ZŠ - poistné majetku Poskytnutý transfer CVČ DSS - tarif., osob., základ. plat, funkčný /ŠR/ DSS - tarif.,funkčný, zákl. plat z VZ OS - tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funkč. DSS - Tarifný plat, os. plat, zákl. plat, /ÚP/ DSS - osobný príplatok DSS - osobný príplatok DSS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov DSS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov DSS - odmeny DSS - odmeny DSS - poistné do VšZP DSS - poistné do VšZP


Strana 7


Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

50.00 150.00 120.00 0.00 1 100.00 0.00 400.00 200.00 250.00 150.00 500.00 300.00 100.00 50.00 50.00 50.00 30.00 200.00 0.00 150.00 70.00 200.00 250.00 50.00 500.00 780.00 150.00 120 000.00 70 000.00 3 000.00 0.00 19 000.00 6 000.00 16 000.00 4 000.00 19 000.00 5 500.00 10 000.00 3 000.00

50.00 150.00 120.00 4 000.00 1 100.00 20.00 400.00 200.00 250.00 350.00 500.00 300.00 100.00 50.00 50.00 50.00 30.00 200.00 15.00 150.00 70.00 200.00 250.00 50.00 500.00 780.00 150.00 120 000.00 129 000.00 10 100.00 46 000.00 31 000.00 6 000.00 16 000.00 4 000.00 19 000.00 5 500.00 10 000.00 675.00

0.00 60.13 30.00 4 000.00 200.60 20.00 0.00 72.89 81.51 451.24 0.00 21.98 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 173.60 15.00 0.00 0.00 0.00 33.68 0.00 18.63 486.49 0.00 73 768.09 32 365.05 10 622.36 44 521.48 30 270.60 0.00 3 794.25 0.00 6 966.00 0.00 5 173.13 1 050.72

50.00 89.87 90.00 0.00 899.40 0.00 400.00 127.11 168.49 -101.24 500.00 278.02 100.00 50.00 25.00 50.00 30.00 26.40 0.00 150.00 70.00 200.00 216.32 50.00 481.37 293.51 150.00 46 231.91 96 634.95 -522.36 1 478.52 729.40 6 000.00 12 205.75 4 000.00 12 034.00 5 500.00 4 826.87 -375.72

0 40 25 100 18 100 0 36 33 129 0 7 0 0 50 0 0 87 100 0 0 0 13 0 4 62 0 61 25 105 97 98 0 24 0 37 0 52 156 31-992231114


Strana 8


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0

621 621 623 623 623 623 625001 625001 625001 625001 625002 625002 625002 625002 625003 625003 625003 625003 625004 625004 625004 625004 625005 625005 625005 625005 625007 625007 625007 625007 631001 632001 632001 632001 632001 632002 632003 632004 633001

41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

OS - VšZP poistenie DSS - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisť. /ÚP/ DSS - poistné do ostatných zdravotných poisťovní OS - poistné do ostatných zdravotných poisťovní DSS - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní DSS - Poistné do ost. zdravotných poisťovní /ÚP/ DSS - na nemocenské poistenie OS - na nemocenské poistenie DSS - na nemocenské poistenie DSS - Na nemocenské poistenie /ÚP/ DSS - na starobné poistenie OS - na starobné poistenie DSS - na starobné poistenie DSS - Na starobné poistenie /ÚP/ DSS - na úrazové poistenie OS - na úrazové poistenie DSS - na úrazové poistenie DSS - Na úrazové poistenie /ÚP/ DSS - na invalidné poistenie OS - na invalidné poistenie DSS - na invalidné poistenie DSS - Na invalidné poistenie /ÚP/ DSS - na poistenie v nezamestnanosti OS - na poistenie v nezamestnanosti DSS - na poistenie v nezamestnanosti DSS - Na poistenie v nezamestnanosti /ÚP/ DSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity OS - na poistenie do rezervného fondu DSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity DSS - Na poistenie do rezervného fondu sol. /ÚP/ DSS - tuzemské /cestovné náhrady/ DSS - el. energia ŠZ - el. energia DSS - plyn ŠZ - plyn DSS - vodné, stočné DSS - telefón a poštovné služby DSS - komunikačná infraštruktúra/internet/ DSS - interiérové vybavenie

50.00 0.00 15 000.00 400.00 7 000.00 0.00 3 000.00 200.00 2 000.00 0.00 27 000.00 500.00 17 000.00 0.00 2 000.00 50.00 1 200.00 0.00 5 000.00 190.00 3 200.00 0.00 2 000.00 60.00 1 300.00 0.00 7 600.00 280.00 5 000.00 0.00 100.00 14 000.00 0.00 13 900.00 0.00 3 400.00 2 500.00 180.00 500.00

250.00 2 025.00 15 000.00 1 400.00 8 500.00 3 000.00 3 000.00 200.00 2 215.00 585.00 27 000.00 1 500.00 26 150.00 5 350.00 2 000.00 100.00 1 151.00 449.00 5 000.00 260.00 5 018.00 982.00 2 000.00 90.00 1 443.00 457.00 7 600.00 495.00 7 412.00 1 818.00 100.00 9 000.00 5 000.00 11 900.00 2 000.00 3 400.00 2 500.00 180.00 500.00

150.50 1 194.62 6 733.85 559.00 1 757.61 1 430.13 1 765.36 144.48 395.01 444.02 17 695.94 1 444.80 3 952.04 5 348.93 810.40 82.56 226.60 402.76 3 900.81 258.00 785.19 951.67 0.00 86.00 1 425.99 361.63 6 003.29 490.08 1 340.69 1 814.46 0.00 5 131.92 2 282.60 4 206.60 1 000.00 0.00 1 442.68 103.99 0.00

99.50 830.38 8 266.15 841.00 6 742.39 1 569.87 1 234.64 55.52 1 819.99 140.98 9 304.06 55.20 22 197.96 1.07 1 189.60 17.44 924.40 46.24 1 099.19 2.00 4 232.81 30.33 2 000.00 4.00 17.01 95.37 1 596.71 4.92 6 071.31 3.54 100.00 3 868.08 2 717.40 7 693.40 1 000.00 3 400.00 1 057.32 76.01 500.00

60 59 45 40 21 48 59 72 18 76 66 96 15 100 41 83 20 90 78 99 16 97 0 96 99 79 79 99 18 100 0 57 46 35 50 0 58 58 0


31-8231115


Strana 9


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0 10.2.0

633001 633002 633003 633004 633006 633006 633006 633009 633010 633013 633015 633016 634001 634002 634003 634005 635002 635003 635004 635006 635009 637001 637001 637002 637003 637004 637005 637006 637012 637014 637014 637014 637015 637016 637016 637016 637023 637027 637027

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 111 41

ŠZ - interiérové vybavenie DSS - výpočtová technika DSS - telekomunikačná technika DSS - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, DSS - materiál kanc. DSS - materiál čistiace DSS - všeobecný materiál ostatný DSS - knihy, časopisy, noviny , kom.pomôcky DSS - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DSS - softvér DSS - PHL do kosačky DSS - reprezentačné DSS - PHL Peugeot DSS - oprava a údržba Peugeot DSS - poistenie /zák. + hav.VW, Peugeot, Citroen/ DSS - karty, známky, poplatky DSS - výpočtovej techniky DSS - telekomunikačnej techniky DSS - prev. strojov, prístrojov, zariadení, DSS - RŠÚ budovy DSS DSS - RŠÚ softvéru DSS - školenia, kurzy, semináre, porady OS - skupinové supervízie DSS - konkurzy a súťaže /podujatia/ DSS - propagácia, reklama a inzercia DSS - všeobecné služby /revízie,TKO, pranie/ DSS - špeciálne služby DSS - náhrady DSS - poplatky banke, dane a clá DSS - stravovanie zamestnancov DSS - stravovanie klientov ŠZ - Stravovanie klientov DSS - poistné majetku DSS - prídel do sociálneho fondu DSS - prídel do sociálneho fondu OS - prídel do sociálneho fondu DSS - kolkové známky DSS - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru DSS - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

0.00 100.00 0.00 500.00 3 000.00 3 500.00 3 000.00 200.00 1 800.00 300.00 100.00 200.00 1 500.00 500.00 900.00 50.00 200.00 0.00 700.00 500.00 200.00 600.00 0.00 50.00 150.00 16 000.00 0.00 300.00 1 000.00 4 000.00 68 000.00 0.00 800.00 200.00 2 500.00 70.00 20.00 2 000.00 200.00

1 000.00 85.00 315.00 500.00 3 000.00 3 500.00 3 500.00 200.00 1 800.00 300.00 100.00 200.00 1 500.00 500.00 900.00 50.00 200.00 5.00 700.00 500.00 200.00 740.00 120.00 50.00 150.00 16 000.00 247.00 300.00 1 000.00 4 500.00 63 000.00 5 000.00 800.00 200.00 2 500.00 70.00 20.00 2 000.00 200.00

775.00 35.50 260.92 112.79 841.84 851.54 3 267.99 64.50 1 719.92 0.00 23.00 0.00 1 000.84 0.00 560.60 0.00 0.00 0.92 621.65 0.00 28.00 738.00 120.00 0.00 58.70 4 919.19 247.00 275.00 57.59 4 114.72 13 651.32 4 818.76 364.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.03

225.00 49.50 54.08 387.21 2 158.16 2 648.46 232.01 135.50 80.08 300.00 77.00 200.00 499.16 500.00 339.40 50.00 200.00 4.08 78.35 500.00 172.00 2.00 0.00 50.00 91.30 11 080.81 0.00 25.00 942.41 385.28 49 348.68 181.24 435.47 200.00 2 500.00 70.00 20.00 2 000.00 90.97

78 42 83 23 28 24 93 32 96 0 23 0 67 0 62 0 0 18 89 0 14 100 100 0 39 31 100 92 6 91 22 96 46 0 0 0 0 0 55


31-23231115


Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

10.2.0 10.2.0 10.4.0 10.4.0 10.4.0 10.4.0 10.6.0 10.6.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0

642014 642015 633006 642014 642014 642014 633001 637012 611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 633006 637014 637016 642026

41 111 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111

06.1.0 06.1.0 06.1.0 06.2.0 06.2.0 08.3.0

712001 712001 717001 717001 719001 717002

111 41 41 43 41 41

01.7.0 01.7.0 01.7.0

821005 821005 821007

41 45 41

10.2.0 10.2.0 10.2.0

633011 637016 641009

BT st. občanom - ZPOZ DSS - na nemocenské dávky /doč. PN/ TSP - všeobecný materiál (kanc.,čist.,ost.) RaD - transfer v hmotnej núdzi RaD - jednor.prísp.pri narodení dieťaťa RaD - deťom pri nástupe do I.ročníka BaOV - Interiérové vybavenie BaOV - Preplatok z vyúčtovania služieb 40 BJ KC - tarifný, osobný, funkčný plat KC - poistné do ostatných zdravotných poisťovní KC - na nemocenské poistenie KC - na starobné poistenie KC - na úrazové poistenie KC - na invalidné poistenie KC - na poistenie v nezamestnanosti KC - na poistenie do rezervného fondu solidarity TSP - cestovné tuzemské KC - všeobecný materiál/vl.zdroj/ KC - stravovanie KC - Prídel do sociálneho fondu Soc.dávka - deťom v HN na stravu,pomôcky 1-bežný rozpočet 2-kapitálový rozpočet Kúpa obecných bytov - dotácia z MDVaRR Budov, objektov alebo ich častí Realizácia nových stavieb bytovky Realizácia nových stavieb Na združené prostriedky na investície Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu 2-kapitálový rozpočet 3-finančné operácie Z bankových úverov dlhodobých /splátky úveru/ Z bankových úverov dlhodobých Z ostatných úverov , pôžičiek a návratných(ŠFRB) 3-finančné operácie 4-nerozpočtované Potraviny Prídel do sociálneho fondu Obci okrem transferu na úhradu nákladov

*1 2

*2 3

*3 4


Strana 10


Upravený

Čerpanie

Rozdiel

Pln %

2 000.00 1 000.00 0.00 2 000.00 500.00 500.00 0.00 0.00 20 000.00 1 000.00 200.00 1 500.00 100.00 250.00 100.00 520.00 0.00 400.00 100.00 50.00 3 700.00 848 010.00

2 000.00 1 000.00 5.00 2 000.00 500.00 500.00 193.60 2 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 400.00 100.00 50.00 3 700.00 1 000 324.50

627.00 0.00 1.87 1 572.00 0.00 0.00 193.60 2 464.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 92.60 483 579.28

1 373.00 1 000.00 3.13 428.00 500.00 500.00 0.00 35.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 400.00 100.00 50.00 3 607.40 516 745.22

31 0 37 79 0 0 100 99

0.00 158 000.00 5 000.00 10 000.00 32 918.00 5 500.00 211 418.00

781 310.00 70 000.00 0.00 0.00 26 308.00 5 500.00 883 118.00

781 310.00 70 000.00 1 871.38 0.00 1 490.00 0.00 854 671.38

0.00 0.00 -1 871.38 0.00 24 818.00 5 500.00 28 446.62

100 100

9 000.00 0.00 9 800.00 18 800.00

9 000.00 15 200.00 39 130.00 63 330.00

5 972.21 6 507.49 10 033.73 22 513.43

3 027.79 8 692.51 29 096.27 40 816.57

66 43 26 36

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

46 366.20 1 702.89 9 010.06

-46 366.20 -1 702.89 -9 010.06

51 0 0 0 3 48

6 0 97

31-39231115


Funč.kl.

*4

Ekon.kl.

Zdroj

Názov 4-nerozpočtované Spolu


Strana 11


Upravený

Čerpanie

Rozdiel

0.00

0.00

57 079.15

-57 079.15

1 078 228.00

1 946 772.50

1 417 843.24

528 929.26

Pln %

73

31-55231115

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Recommend Documents