Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX
Předchozí výpis ze dne: Počáteční zůstatek: Ve prospěch: Na vrub: Konečný zůstatek: Počet položek
Datum splatnosti Datum odepsání v JB 1.7.2011
1.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
30.6.2011 381.061,21 326.517,09 652.404,00 55.174,30 77
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Popl.vyb.z atm 20110702 PLATEBNÍ KARTY 19-5369120267/0100 205-01072011 1086100084859 Výběr hotovosti z ATM 20110702 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB 19-5369120267/0100 205-01072011 1086100084860 Zpráva pro příjemce KB ATM NARODNICH HRD. BRECLAV CZ 90 4188 03** **** *766 VISA 01.07.2011 30.000,00 CZK Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDVD4 MAURIČOVÁ ROMANA 35-4609520207/0100 001-02072011 1602 602023 400201 Platba na vrub vašeho účtu CERVENEC 2011 I00005UPWXX E.ON ENERGIE, A.S. 19-17608231/0100 001-03072011 1602 602012 025391 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UO87M 1057249143/0800 001-02072011 1602 602034 400681 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 BJ 14+BJ 35 I00005UDPBI 1168272143/0800 001-02072011 1602 602018 399411 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDK5G 516139193/0800 001-02072011 1602 602007 399301 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010-ZALUZIE I00005UDXG2 2171588063/0800 001-02072011 1602 602028 400621
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
7 1 elektronicky měsíční
BYTOVÉ DRUŽSTVO DUKELSKÝCH HRDINŮ 7,BŘEC DUKELSKÝCH HRDINŮ 2614/7 690 02 BŘECLAV
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 5717636 -5,00 898 202020000
Částka dal (ve prospěch)
5717636 -30.000,00 1178 2000000
4 -79,00 0 0
6160056816 -140,00 308 0
828 -227,00 0 0
1435 -416,00 0 0
49 -648,00 0 0
39 -697,00 0 0
Strana 1
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UO89A 1227654003/0800 001-02072011 1602 602035 400691 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDXBS SKLÁDALOVÁ MICHAELA 43-7510160217/0100 001-02072011 1602 602027 400611 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDVLH 1705357063/0800 001-02072011 1602 602022 400561 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDW30 859013023/0800 001-02072011 1602 602024 400581 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU PODIL BJ 47-NEDOPL. VYUCTOVANI I00005UIWYP 181460435/0300 001-02072011 1602 602032 400661 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDJ33 131478661/0300 001-02072011 1602 602004 399271 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UO8BE 3386731001/5500 001-02072011 1602 602036 400701 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010+PODIL-ZALUZIE I00005UDX4I 990199193/0800 001-02072011 1602 602026 400601 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU DLUH STASTNA-VYUCTOVANI 2010 I00005UDNEK 469439053/0800 001-02072011 1602 602011 399341 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDOMA 260866003/0800 001-02072011 1602 602015 399381
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 47 -848,00 0 0
7 2 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
371 -918,00 0 0
38 -1.105,00 0 0
72 -1.186,00 0 0
17 -1.193,00 0 0
18 -1.264,00 0 0
50 -1.283,00 0 0
64 -1.372,00 0 0
528 -1.394,00 0 0
78 -1.482,00 0 0
Strana 2
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDOEM 161665193/0800 001-02072011 1602 602014 399371 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDPGR 286263083/0800 001-02072011 1602 602019 399421 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 + DLUH STASTNA I00005UDU4G 897780143/0800 001-02072011 1602 602017 400141 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010-ZALUZIE I00005UDJSI 360006123/0800 001-02072011 1602 602006 399291 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UIWP6 3889611001/5500 001-02072011 1602 602030 400641 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDTF0 PRŮŠA ZDENĚK 19-1853690247/0100 001-02072011 1602 602014 400111 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDKJO 978445013/0800 001-02072011 1602 602008 399311 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDWTX 164345881/0300 001-02072011 1602 602025 400591 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDUT6 BYSTŘICKÁ RADKA 19-1852750287/0100 001-02072011 1602 602019 400161 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDV9O CHARVÁTOVÁ VERONIKA 43-4813860217/0100 001-02072011 1602 602022 400191
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 54 -2.360,00 0 0
7 3 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
15 -2.530,00 0 0
710 -2.550,00 0 0
69 -2.570,00 0 0
634 -2.755,00 0 0
31 -2.851,00 0 0
70 -2.973,00 0 0
5 -3.195,00 0 0
24 -3.372,00 0 0
45 -3.398,00 0 0
Strana 3
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDO53 378982093/0800 001-02072011 1602 602013 399361 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDJED 574689003/0800 001-02072011 1602 602005 399281 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDSTD 675944173/0300 001-02072011 1602 602011 400081 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDPVI 35469183/0800 001-02072011 1602 602021 399441 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UIX0O 160987123/0300 001-02072011 1602 602033 400671 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDT61 156512125/0600 001-02072011 1602 602013 400101 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010+DLUH STASTNA I00005UDQZS 185718675/0300 001-02072011 1602 602023 399461 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDOZ9 104700351/0300 001-02072011 1602 602017 399401 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDSO2 675691233/0300 001-02072011 1602 602010 400071 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDTMQ FILÍPKOVÁ IVA 884747651/0100 001-02072011 1602 602015 400121
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 42 -3.450,00 0 0
7 4 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
75 -3.559,00 0 0
30 -3.839,00 0 0
2 -3.999,00 0 0
44 -4.207,00 0 0
12 -4.246,00 0 0
744 -4.346,00 0 0
77 -4.353,00 0 0
25 -4.447,00 0 0
60 -5.032,00 0 0
Strana 4
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDQPN 154868670/0600 001-02072011 1602 602022 399451 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDUDT 344548053/0800 001-02072011 1602 602018 400151 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDSBG 201084087/0300 001-02072011 1602 602008 400051 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UIWN3 2012448063/0800 001-02072011 1602 602029 400631 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010+PODIL+DLUH I00005UDRC9 151168062/0600 001-02072011 1602 602004 400011 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDSIT 180543757/0300 001-02072011 1602 602009 400061 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDOSO 674052173/0800 001-02072011 1602 602016 399391 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDVPQ 160824180/0600 001-02072011 1602 602023 400571 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDNYT 161056777/0300 001-02072011 1602 602012 399351 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDV3C 1934617033/0800 001-02072011 1602 602021 400181
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 7 -5.442,00 0 0
7 5 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
73 -5.458,00 0 0
48 -5.589,00 0 0
76 -5.744,00 0 0
165 -5.932,00 0 0
3 -5.969,00 0 0
6 -6.105,00 0 0
67 -6.203,00 0 0
32 -6.276,00 0 0
1071 -6.314,00 0 0
Strana 5
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
4.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDRKI 103916329/0300 001-02072011 1602 602005 400021 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UO8DH MARCINISZYNOVÁ EVA 86-1791240207/0100 001-02072011 1602 602000 400711 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDM87 264239103/0800 001-02072011 1602 602010 399331 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDUXU 162085369/0600 001-02072011 1602 602020 400171 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDSZF 1619630123/0800 001-02072011 1602 602012 400091 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDPQY 380192023/0800 001-02072011 1602 602020 399431 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDTUB 303737413/0300 001-02072011 1602 602016 400131 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDS6G KALINA MILAN 19-1909810237/0100 001-02072011 1602 602007 400041 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UDVHO ŠTĚPÁNKOVÁ YVONA 43-3927230227/0100 001-02072011 1602 602021 400551 Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UDKV9 605602063/0800 001-02072011 1602 602009 399321
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 61 -6.745,00 0 0
7 6 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
1165 -7.234,00 0 0
19 -7.315,00 0 0
63 -7.700,00 0 0
11 -7.786,00 0 0
37 -8.203,00 0 0
36 -8.613,00 0 0
22 -9.162,00 0 0
29 -9.980,00 0 0
43 -10.007,00 0 0
Strana 6
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 4.7.2011
4.7.2011
7.7.2011 4.7.2011 7.7.2011
8.7.2011
8.7.2011
8.7.2011
8.7.2011
12.7.2011 11.7.2011 15.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU VYUCTOVANI 2010 I00005UIWQD 178250760/0600 001-02072011 1602 602031 400651 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010-ZALUZIE-SIT I00005UDRWA HORÁKOVÁ IRENA 86-1787440257/0100 001-02072011 1602 602006 400031 Úhrada z jiné banky USP SIPO 156080780/0300 120-20110704 0000 002866461 Platba na vrub vašeho účtu VYUCTOVANI 2010 I00005UUE6U ZGARBA JAROSLAV 86-2484970247/0100 001-07072011 1602 602007 307541 Popl.vyb.z atm 20110710 PLATEBNÍ KARTY 19-5369120267/0100 205-08072011 1086100087465 Odměna za služby ARCHIVNI VYPIS: 13 STRAN x 5 F00000LCBXF 298-08072011 1602 0000LCBXF Zpráva pro příjemce F00000LCBXFVYP_MB Výběr hotovosti z ATM 20110710 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB 19-5369120267/0100 205-08072011 1086100087466 Zpráva pro příjemce KB ATM NARODNICH HRD. BRECLAV CZ 90 4188 03** **** *766 VISA 08.07.2011 30.000,00 CZK Úhrada do jiné banky ÚHRADA DO JINÉ BANKY 33752460/7970 120-20110709 2760 437 Úhrada z jiné banky CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 120-20110711 0000 123263278 Popl.vyb.z atm 20110716 PLATEBNÍ KARTY 19-5369120267/0100 205-15072011 1086100090773
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 51 -10.080,00 0 0
7 7 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
41 -12.011,00 0 0
604714185 308 0
75.231,00
34 -2.244,00 0 0
5717636 -5,00 898 202020000 0 -65,00 898 0
5717636 -30.000,00 1178 2000000
20110709 -38.192,00 558 0 44 308 777
4.207,00
5717636 -5,00 898 202020000
Strana 7
Komerční banka a.s. KOMBCZPPXXX Datum splatnosti Datum odepsání v JB 15.7.2011
18.7.2011 15.7.2011 21.7.2011 20.7.2011 25.7.2011
25.7.2011
29.7.2011 28.7.2011
31.7.2011 31.7.2011 31.7.2011
k účtu: IBAN: období: typ:
VÝPIS PERIODICKÝ 43-4013470237 CZK CZ28 0100 0000 4340 1347 0237 červenec 2011 BĚŽNÝ ÚČET
Popis Název protiúčtu Protiúčet/Kód banky Identifikace transakce Výběr hotovosti z ATM 20110716 PLATEBNÍ KARTY H PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB 19-5369120267/0100 205-15072011 1086100090774 Zpráva pro příjemce KB ATM NARODNICH HRD. BRECLAV CZ 90 4188 03** **** *766 VISA 15.07.2011 26.000,00 CZK Úhrada z jiné banky Šťastná Michaela 1686682193/0800 120-20110715 0715 908658930 Úhrada z jiné banky USP SIPO 156080780/0300 120-20110720 0000 002892565 Úhrada z jiné banky Nej TV a.s. 2938852/0800 120-20110725 FSYH O17012314 Zpráva pro příjemce nájem BD Duk. Hrdinů Břeclav Platba na vrub vašeho účtu PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU SIPO CERVEN, CERVENEC 2011 I00005WR3YW 2283720399/0800 001-24072011 1602 602015 289121 Úhrada z jiné banky CESKA POSTA, S.P. 160987123/0300 120-20110728 0000 124088956 Zpráva pro příjemce posta 604012 27.07.2011 c 7087 A NDREA SAIEROUQI D UK HRDINU 26147 Připsaný úrok 000-31072011 060-060-003496212 Odměna za služby POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 000-31072011 060-060-003496211 Odměna za služby POPLATEK ZA POLOŽKY 000-31072011 060-060-003496213
poř.č.: strana: způsob zaslání: frekvence:
Variabilní Částka má dáti Konstantní (na vrub) Specifický symbol 5717636 -26.000,00 1178 2000000
0 0 0 604714201 308 0 2011 308 0
7 8 elektronicky měsíční
Částka dal (ve prospěch)
2.664,00
243.346,60
770,00
0 -277.278,00 0 0
1 0 0
296,00
0 0 0 0 -117,00 0 0 0 -341,00 0 0
2,49
Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o urychlenou kontrolu uvedených údajů. Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
Vytištěno dne 02/08/2011 pro účet 43-4013470237
Strana 8
