ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása
Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester
Véleményezésre és tárgyalásra Képviselő-testület bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző
Jóváhagyom:
Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: nincs
Vincze Miklós jegyző
Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25 - i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.27.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület ! Az önkormányzat költségvetési rendelete értelmében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § alapján költségvetésünket módosítani kell a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Tekintettel a 2008. évben született képviselő-testületi határozatokra, valamint vizsgálva előirányzatainkat és azokban bekövetkezett változásokat az alábbi szöveges indoklásban mutatom be a módosító tételeket:. Bevételek: Központosított állami támogatásból (1/5., 1/6. sz.melléklet) származó bevételeink előirányzatát az első négy hónapban kifizetett szociális juttatások alapján az alábbiak szerint tudjuk növelni.
Vizitdíj visszatérülés lakosságnak Ápolási díj Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Kötelező illetmény emelés Helyi szervezési intézkedések, Közcélú foglalkoztatás
3 000,- Ft -55 000,- Ft 133 000,- Ft -51 000,- Ft 30 000,- Ft 549 000,- Ft -214 000,- Ft
Önkormányzatok költségvetési támogatásán belül normatív támogatások 829 000,- Ft összeggel csökkennek, (1/4. sz. melléklet). Az intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet) a várható teljesítések alapján növelni tudjuk az előirányzatokat 8 476 000,- Ft-tal, óvodai, iskolai és vendégétkezésből származó bevételi előirányzatainkat 4 456 000,- Ft-tal, az iskolai oktatásnál a továbbszámlázásból származó bevételeket 1 066 000,- Ft-tal emelhetjük. A Művelődési ház bérleti díj bevételeit 315 000,- Ft-tal növeljük, és a korábbi 315 000,- Ft változással, ami az igazgatáson jelent meg, mint előirányzat. Növelni tudjuk a lakbér bevételeinket 1 599 000,- Ft-tal, a közvilágítási feladatokon továbbszámlázásból adódó 518 000,- Ft bevétel keletkezett. Az igazgatáson továbbszámlázásból 522 000,- bevétel keletkezett, és a Művelődési Házra átcsoportosítottunk 315 000,- Ft-ot. A helyi adóbevételeken (1/2. sz. melléklet) belül a kommunális adó előirányzatát 673 000,- Ft-tal emeljük, csökkentve a felhalmozási hiányunkat. Valamint a december végi tényadatok szerint iparűzési bevételeink 9 877 000,- Ft-tal, pótlék, és bírságbevételünk már 646 000,- Ft-tal meghaladta előirányzatunkat, így ezeket is növeljük. A fejlesztési célú állami támogatásokon belül (1/7. sz. melléklet) Iskola sportcsarnok felújítására kapott decentralizált támogatás 1 500 000,- Ft összegű előirányzatát szerepeltetjük itt, a pályázat folyamatban van.
Az államháztartáson kívülről kapott működési célú bevételek (1/10. sz. melléklet) között 45 000,- Ft bevételünk keletkezett, amit a Kerekegyházáért Baráti Egyesület utalt önkormányzatunknak, az iskola pedig sportszerbeszerzésre 100 000,- Ft támogatást kapott. Az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási bevételek (1/12. sz. melléklet) között az ISPA beruházás keretében a Viziközmű Társulattól kapott pénzeszköz előirányzatát 2.478.000,- Ft-tal tudjuk emelni. Kiadások: A személyi juttatásoknál (2/1. sz. melléklet) az előirányzatokat intézményeken belül átcsoportosítottuk a tényleges költséghely szerint, a HSZK esetében az intézmény vezetői bér felosztásra kerül egy az egyben a feladatokra, valamint a nappali ellátáson szereplő 2 fő béréből 1 fő bére átkerült a szociális étkeztetésre, az adott személy csak az étel kiosztásával foglalkozik teljes munkaidejében. Az iskolánál a feladatok szerinti átcsoportosítás mellett, a nem létszámleépítés keretében nyugdíjba vonulók felmentési illetménye kerül módosításra a tényleges kifizetések alapján (1 fő tanító, 1 fő konyhai dolgozó). A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a személyi juttatás változása alapján szükséges változásokat terveztük, valamint az ápolási díj után fizetendő járulékokról 1 000 000,- Ft-ot vettünk le a tényleges teljesülés alapján. Bizonyos feladatokon (pl.: Művelődési. Ház, Támogató szolgálat, mezőőr) a hivatali telefon használat járulékait kellett emelni. A dologi kiadások előirányzatán belül (2/1. sz. melléklet) a Városgazdálkodási Kft által végezett karbantartások lettek felosztva a különböző intézményekre, a tanyagondnoki szolgáltatás esetén hajtó és kenőanyagra, valamint az egyik gépjárművet ért baleset miatt a bérelt gépjármű költsége, aminek egy részét a biztosító már kifizette. Az iskolánál átcsoportosítottuk az előirányzatokat feladatok között, pl: munkahelyi étkezésről ill. vendég étkezésről vettünk le élelmiszer előirányzatot, viszont az óvodai és iskolai étkezésnél emelni kellett a tényleges teljesítések alapján. A Humánszolgáltatónál a jelzőrendszeres készülékek sáv beállítása miatt keletkezett többlet kiadás, amire szintén előirányzatot képeztünk. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2/5. sz. melléklet) ISPA szennyvíz beruházásra további 2 478 000,- Ft lett kifizetve az eredetileg tervezett 28 093 000,- Fthoz, illetve a módosított 47 391 000,- Ft-hoz képest. A felhalmozási kiadások (2/7. sz. melléklet) előirányzatát változtatni kell az alábbi tételekkel: Az iskola sportcsarnok tetőszerkezet felújításának előirányzatát 1 500 000,- Ft-tal növeltük a kapott támogatás arányában. Egészségház fűtéskorszerűsítésére 2 309 000,- Ft előirányzatot képeztünk testületi döntés alapján. A fent felsorolt módosításokkal a kiadás-bevétel főösszegünk 1 311 557 ezer forintról 1 312 157 ezer forintra növekedett. A rövidlejáratú működési hitel igényünk 36 255 ezer forintról 18 896 ezer forintra csökken, a felhalmozási hitel igényünk 63818 ezer forintról 65 454 ezer forintra változik. Kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet – módosításra tett javaslatomat fogadja el. Kerekegyháza, 2009. február 19. Dr. Kelemen Márk polgármester
Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2009. (.....) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 27.) sz. rendeletének módosításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ában, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 53. §-ában biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (V.29.) sz. rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja 1.§ /1/ Az R. 2.§. /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „/2/ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban : Képviselőtestület / az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 227 807 ezer Ft -ban kiadási főösszegét 1 312 157 ezer Ft -ban határozza meg. Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 1 500 ezer Ft. A költségvetési hiány finanszírozására Rövid lejáratú hitel felvétel: 18 896 ezer Ft Felhalmozási célú hitel felvétele 65 454 ezer Ft.” /2/ Az R. mellékleteinek helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 2.§ Jelen rendelet visszamenőleg 2008. december 31. napján lép hatályba. . Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző _________________________________________________________________________ __ Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2009. február ..-án kihirdetésre került. Kerekegyháza, 2009. február …. Vincze Miklós Jegyző
1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés
III.mód
Eredeti
Változás
IV.mód
ei. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek
56201
70200
8476
78676
56201
70200
8476
78676
366531
365422
11196
376618
143207
144557
11196
155753
163742
160065
0
160065
50000
50000
0
50000
- Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel)
62
62
0
62
2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek
100
831
0
831
9420
9907
0
9907
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
511521
632543
1066
633609
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet) 1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet) 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)
310908
317520
-829
316691
0
26439
552
26991
17724
98979
-157
98822
182889
189605
1500
191105
3774
3774
0
3774
3774
3774
0
3774
128920
132507
2623
135130
100327
59320
0
59320
0
212
145
357
0
0
0
0
28593
72975
2478
75453
0
0
0
0
0
7036
0
0
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet) 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók (1/2.sz.melléklet) 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1/3.sz.melléklet) - Gépjárműadó
2.4. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet) IV. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1/10.sz.melléklet 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1/11.sz.melléklet) 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1/12.sz.melléklet) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen
7036 1066947
1211482
23361
1227807
7397
63818
1636
65454
0
0
0
0
VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 2. Felhalmozási célú hitel
4. Működési célú hitel Hitelek összesen
55017
36257
-24397
18896
62414
100075
-22761
84350
1 129 361
1 311 557
600
1 312 157
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek Bevétel+Hitel összesen
1/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési bevételei feladatonként 2008.évben
ezer Ft Fe- Cím Aljecím zet
Intézményi
Feladat
bevételek Eredeti III.mód Változás IV.mód
1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás 1.1.4.Igazgatás 1.1.5.Országgyűlési Választás 1.1.6.Önkormányzati Választás 1.1.7.Község gazdálkodás 1.1.8.Közmunka 1.1.9.Közcélú munka 1.1.10.VKG 1.1.11.Piac 1.1.12.VG Kft 1.1.13.Vízgazdálkodás 1.1.14. Köztemető 1.1.15. Közvilágítás 1.1.16.Önk.elszámolásai 1.1.17.Háziorvosi szolgálat 1.1.18.Háziorvos I.körzet 1.1.19.Háziorvos II.körzet 1.1.20.Háziorvos III.körzet 1.1.21.Gyermekorvos 1.1.22. Ügyelet 1.1.23.Labor 1.1.24.Kisegítő alapellátás
ei. 56201
70200
8476
78676
18248
18723
2324
21047
135 0 278 13663 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0
135 0 438 13978 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 0 0 318 0 0 0 0 12 603 0
0 0 1599 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 2037 14185 0 0 0 0 0 1112 350 0 0 1275 518 0 318 0 0 0 0 12 603 0
1.1.25.Védőnői szolgálat 1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai 1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat 1.1.28. Rendszeres pénbeli ell. 1.1.29.Szennyvízkezelés 1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás
0 0 0 0 0 502 0 30432
0 0 0 0 0 502 0 42932
0 0 0 0 0 0 0 5522
0 0 0 0 0 502 0 48454
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk. 1.1.2.2 Iskolai Int.étk. 1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás 1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás 1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt. 1.1.2.7 Alapfokú műv.okt. 1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése
5362 12608 6175
5962 15108 15575
798 1965 1693
6760 17073 17268
5306 0 981 0
5306 0 981 0
1066 0 0 0
6372 0 981 0
0 1103 1103 5047 1307 0 0 0 2600 764 0 0 376 1371 1365 6
0 1903 1903 5271 1307 0 0 0 2700 764 0 0 500 1371 1365 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 630 0
0 1903 1903 5271 1307 0 0 0 2700 764 0 0 500 2001 1995 6
1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat 1.1.4.1 Házi segítségnyújtás 1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat 1.1.4.3 Családsegítés 1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat 1.1.4.3 Szoc.étkeztetés 1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás 1.1.4.5 HSZK 1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat 1.1.4.7 Támogató szolgálat 1.1.5 Katona József Művelődési Ház 1.1.5.1 Művelődési Ház 1.1.5.2 Könyvtár
1/2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2008.évben
Megnevezés
III.mód
Eredeti ei.
ezer Ft IV.mód
Változás
Lakossági kommunális adóbevétel Idegenforgalmi adóbevétel Iparűzési adóbevétel
24000 3000 115207
24800 3000 115207
673 0 9877
25473 3000 125084
Pótlékok Helyi adóbevétel
1000 143207
1550 144557
646 11196
2196 155753
1/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. SZJA átengedett rész 31980 31980 0 31980 SZJA kiegészítés 131762 128085 0 128085 SZJA bevétel összesen 163742 160065 0 160065 1/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2008.évben Megnevezés Nyári Gyermekétkeztetés Lakossági közműfejlesztési támogatás Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Ifjúságvédelmi feladatok ellátása Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Összesen
III.mód
Eredeti ei.
0 0
0 0
ezer Ft IV.mód
Változás
494
0
494
195 76
0 3
195 79
203
0
203
25471 26439
549 552
26020 26991
1/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2008.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám. 883 883 0 883 Működőképesség megőrzését szolg.támogatás 4000 0 4000 Szakmai fejlesztés 1617 0 1617 Közcélú foglalkoztatás 3369 3369 -214 3155 Tankönyvtámogatás 0 0 0 0 Minőségfejlesztési feladatok Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka 0 5054 0 5054 Rendszeres szoc.segély 0 16070 133 16203 Ápolási díj 0 12857 -55 12802 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 0 3157 0 3157 Lakásfenntartásit ámogatás 0 10701 -51 10650 Gáz ellentételezés Szociális célú gyermek étkeztetés Kötelező illetmény emelés (5%) Egyes jövedelem pótló támogatások Belső ellenőrzési társulások Összesen
0 13472
0 41271
0 30
0 41301
17724
98979
-157
98822
1/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2008.évben Megnevezés Céljellegű decentralizált támogatás Kun u. felújítás Vis mayor (Óvoda) Temető ravatalozóépület felújítása Iskola sportcsarnok felújítás Címzett támogatás Összesen
Eredeti ei.
III.mód
3000
3572 3181 3318
179889 182889
179534 189605
Változás
0 0 0 1500 0 1500
ezer Ft IV.mód
3572 3181 3318 1500 179534 191105
1/8.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2008.évben Megnevezés Ingatlan eladás Felhalmozási bevételek összesen
ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 3774 3774 0 3774 3774 3774 0 3774 1/9.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
Megnevezés Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Fülöpházától átvett, ügyeletre Központi költségvetési szervtől átvett(Közkincs hitel) Gyermektartási díj megelőlegezése Rendezvény támogatás BKKM-i Önk.-tól Rendezvény támogatás Fókusztól átvett pe. Földgázár kompenzáció Könyvtár átvett pe. Előző évi egyéb kiegészítések Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza) Egészségfejlesztés, drogmegelőzés(Iskola) Háztartásoktól átvett pe.(Családsegítő Szolg.) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr) Kistérségi feladatokra átvett(Belső ellenőr, Ballószögtől átvett) Kistérségi feladatokra átvett(Szocális) Otthonteremtési támogatás Támogató szolgálat továbbképzési pályázat (2007) Közlekedési támogatás visszatérítés Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(tov.képz.közhasznú.) Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,Kissebségi önk.) Külügyminisztériumtól átvett pe. Mezőőri szolgálatra Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe. Szociálpolitikai feladatok ellátására
ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei.
0
0
0
0
0 0 0 0
0 1762 0 0
0 0 0 0
0 1762 0 0
0 0
1521 0
0 0
1521 0
0
0
0
0
2800
2800
0
2800
83 20356 0
83 20356 4200
0 0 0
83 20356 4200
0 2191
200 0 2591
0 0 0
200 0 2591
0
0
0
0
0 600 11360 47600
0 600 11360 12773
0 0 0 0
0 600 11360 12773
Helyi szervezési intézkedésekhez tám. Népszavazás Szakértői bizottság működésének támog.(Házi segítségny.) Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Előző évi egyéb kiegészítések
15337
0 1074
0 0
0 1074
Házi segítségnyújtás szakértői biz. Támogatás Művészetoktatási Intézmény témogatása Művelődési Ház támogatása Okmány iroda Működésre átvett bevételek összesen
0
0
0
0
0 100327
0 59320
0 0
0 59320
1/10.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Jóindulat Kft. Szüreti felv. Támog. Általános Iskola sportszer pályázat Jelzőrendszeres szolg: készülék beszerzés Kerekegyházáért Baráti Egyesület Ivóvíz minőség javító program Működésre átvett bevételek összesen
Eredeti ei. 0 0
III.mód
ezer Ft IV.mód
Változás 0 0
0 100
0 100
0 0 0
0 0 212
0 45 0
0 45 212
0
212
145
357
1/11.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2008.évben
Megnevezés DARFT pályázat visszatérülés Iskola Felújítás Címzett támogatás. Piactér felújítása (önerő pály.) Könyvtár fejlesztés Összesen
ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 0 0 0 0
0
0
0
0
1/12.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 500 500 0 500
Megnevezés Művelődési Ház akadálymentesítés Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft) DAOP-4.3.1.-2007-44 Egészségház akadálymentesítés DAOP-4.3.1.-2007-85 INO akadálymentesítés Nyár és Árokszállási utca közműhozzájárulás Nyár u. szennyvíz hozzájárulás Szennyvíz hozzájárulás Könyvtár eszközfejlesztési pályázat Jókai u.felújítása Temető ravatalozó felújítása Összesen
7102 7162
0 0
7102 7162
8000
0
8000
28093 0
2820 47391 0
0 2478 0
2820 49869 0
28593
72975
2478
75453
2.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2008.évben
ezer Ft Megnevezés
Eredeti
III.mód
Változás
IV.mód
ei. Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet) - Személyi Juttatások
419738
444828
-3915
440913
- Munkaadót terhelő járulékok
126865
142183
-3286
138897
- Dologi kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet) - Működési célú támogatás értékű kiadások(2/3.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2/4.sz.melléklet)
245958
264910
879
265789
62279
77563
0
77563
6331
7117
0
7117
16809
17779
0
17779
Működési célú kiadások összesen
877980
954380
-6322
948058
32284
51582
2478
54060
945
1352
0
1352
3340
56884
635
57519
49588
82135
3809
85944
86157
191953
6922
198875
9063
9063
0
9063
17124
17124
0
17124
Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2/5.sz.melléklet) - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2/6.sz.melléklet) - Felhalmozási, beruházási kiadások(2/7.sz.melléklet) - Felújítási kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen Hitelvisszafizetési kötelezettség Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése
Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése Általános tartalék Felhalmozási céltartalék Kiadások összesen
137537
137537
0
137537
1500
1500
0
1500
0
0
0
0
1129361
1311557
600
1312157
Átfutó függő kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
1 129 361
1 311 557
600
1 312 157
2/1.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési kiadásai kiemelt előirányzatonként 2008.évben
ezer Ft Feje-
Cím
Al-
Feladat
cím
Személyi
Munkaadót
Dologi
Juttatás
terhelő
kiadás
Összesen
járulékok
zet Eredeti
III.mód
Változás
IV.mód
ei. 1. Kerekegyháza Város Önk. 1.1 Polgármesteri Hivatal 1.1.1.Kisegítő mg.szolg. 1.1.2. Közutak üzemeltetése 1.1.3.Lakásgazdálkodás
Eredeti
III.mód
Változás
IV.mód
ei.
Eredeti
III.mód
Változás
IV.mód
ei.
Eredeti
III.mód
Változás
IV.mód
ei.
419738
444828
-3915
440913
126865
142183
-3286
138897
245958
264910
879
265789
787796
847155
-1556
845599
128387
140323
-3512
136811
39250
47665
-2667
44998
152891
155384
-535
154849
320528
343372
-6714
336658
1384
1466
0
1466
437
463
16
479
1678
3035
1120
4155
3499
4964
1136
6100
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
6281
4478
10759
2000
6281
4478
10759
0
0
0
0
0
0
0
0
8056
9648
0
9648
8056
9648
0
9648
106849
116564
-3120
113444
32427
35313
-1650
33663
73303
75558
2984
78542
212579
227435
-1786
225649
1.1.5.Országgyűlési Választás
0
660
0
660
0
144
0
144
0
271
24
295
0
1075
24
1099
1.1.6.Népszavazás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.Igazgatás
1.1.7.Község gazdálkodás
128
133
3
136
42
43
1
44
0
0
0
0
170
176
4
180
1.1.8.Közmunka
2763
2300
-836
1464
888
727
-172
555
0
0
0
0
3651
3027
-1008
2019
1.1.9.Közcélú munka
2406
2743
0
2743
963
963
0
963
0
0
0
0
3369
3706
0
3706
1.1.10.VKG
0
0
0
0
0
0
0
0
1697
1977
2769
4746
1697
1977
2769
4746
1.1.11.Piac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.12.VG Kft
0
0
0
0
0
0
0
0
35540
18776
-18776
0
35540
18776
-18776
0
1.1.13.Vízgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
274
274
6
280
274
274
6
280
1.1.14. Köztemető
0
0
0
0
0
0
0
0
440
597
0
597
440
597
0
597
1.1.15. Közvilágítás
0
0
0
0
0
0
0
0
14388
14388
0
14388
14388
14388
0
14388
1.1.16.Önk.elszámolásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.17.Háziorvosi szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
2847
3075
212
3287
2847
3075
212
3287
1.1.18.Háziorvos I.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.19.Háziorvos II.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.20.Háziorvos III.körzet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.21.Gyermekorvos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.22. Ügyelet
0
0
0
0
0
0
0
0
431
431
0
431
431
431
0
431
3570
3570
26
3596
1002
1002
86
1088
1504
1655
0
1655
6076
6227
112
6339
1.1.23.Labor
1.1.24.Kisegítő alapellátás
1074
1302
184
1486
339
412
19
431
0
0
0
0
1413
1714
203
1917
1.1.25.Védőnői szolgálat
6304
7471
105
7576
1962
2343
0
2343
1073
1073
0
1073
9339
10887
105
10992
1.1.26.Eü.ellátás egyéb feladatai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.27. Tanyagondnoki szolgálat
2890
3035
126
3161
861
907
33
940
3465
3465
388
3853
7216
7407
547
7954
1.1.28. Rendszeres pénbeli ell.
0
0
0
0
0
5000
-1000
4000
0
0
140
140
0
5000
-860
4140
1.1.29.Szennyvízkezelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1019
1079
0
1079
329
348
0
348
6195
14880
6120
21000
7543
16307
6120
22427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176023
183672
342
184014
55160
58006
-460
57546
56405
66404
-9
66395
287588
308082
-127
307955
1.1.2.1 Óvodai intézményi étk.
3389
3534
0
3534
1066
1112
57
1169
8181
8181
1604
9785
12636
12827
1661
14488
1.1.2.2 Iskolai Int.étk.
6968
7113
161
7274
2191
2237
236
2473
17068
17068
3628
20696
26227
26418
4025
30443
1.1.2.3 Munkahelyi vendéglátás
2309
2454
59
2513
727
774
80
854
5479
10304
-3154
7150
8515
13532
-3015
10517
0
0
0
0
1.1.30. Köztisztaság 1.1.31. Sportépület fenntartás 1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.1.2.4 Intézményi vagyon műk. 1.1.2.5 Iskolai oktatás
134816
140673
1950
142623
42121
44395
345
44740
24344
29518
-1230
28288
201281
214586
1065
215651
1.1.2.6 Fogyatékos tan.okt.
9217
9560
-1340
8220
2888
2997
-440
2557
31
31
0
31
12136
12588
-1780
10808
1.1.2.7 Alapfokú műv.okt.
13931
14459
-448
14011
4438
4607
-378
4229
1302
1302
-857
445
19671
20368
-1683
18685
5393
5879
-40
5839
1729
1884
-360
1524
0
0
0
0
7122
7763
-400
7363
1.1.2.8 Napközi ellátás 1.1.2.9 Sportlétesítmémy működtetése 1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda 1.1.3.1 Óvodai nevelés 1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68281
72216
0
72216
19471
22849
0
22849
9319
10811
0
10811
97071
105876
0
105876
68281
72216
0
72216
19471
22849
0
22849
9319
10811
0
10811
97071
105876
0
105876
38191
39258
-649
38609
10648
11198
-255
10943
18685
22632
-53
22579
62759
68322
3809
72131
1.1.4.1 Házi segítségnyújtás
6524
6923
76
6999
2007
2134
56
2190
368
368
0
368
8899
9425
132
9557
1.1.4.2 Jelzőrendszeres szolgálat
1080
1080
637
1717
0
0
192
192
1173
1173
360
1533
2253
2253
1189
3442
1.1.4.3 Családsegítés
6194
6398
846
7244
1878
1972
279
2251
1464
1535
0
1535
9536
9905
1125
11030
1.1.4.4 Gyermekjóléti szolgálat
9456
9731
535
10266
2841
2973
140
3113
2143
2244
0
2244
14440
14948
675
15623
0
0
1470
1470
0
0
471
471
7471
11416
0
11416
7471
11416
1941
13357
1.1.4.5 Nappali Szoc.Ellátás
2934
3035
-1385
1650
905
956
-433
523
3581
3411
0
3411
7420
7402
-1818
5584
1.1.4.5 HSZK
3317
3276
-3276
0
1021
1063
-1063
0
427
427
-427
0
1.1.4.6 Helyettes szülői szolgálat
1753
1753
448
2201
0
0
0
0
0
0
0
0
1753
1753
448
2201
1.1.4.7 Támogató szolgálat
6933
7062
0
7062
1996
2100
103
2203
2058
2058
14
2072
10987
11220
117
11337
8856
9359
-96
9263
2336
2465
96
2561
8658
9679
1476
11155
19850
21503
1476
22979
1.1.5.1 Művelődési Ház
5207
5601
0
5601
1520
1614
0
1614
4884
5652
1264
6916
11611
12867
1264
14131
1.1.5.2 Könyvtár
3649
3758
-96
3662
816
851
96
947
3774
4027
212
4239
8239
8636
212
8848
1.1.4.3 Szoc.étkeztetés
1.1.5 Katona József Művelődési Ház
2/2.sz.melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2008.évben
Megnevezés
Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Ápolási díj Közlekedési támogatás Rendszeres szoc.segély Aktív korúak rendszeres szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Idősek járadéka Krízissegélyezés Tankönyvtámogatás Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás Kedvezményes étkeztetés Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) Tartásdíj megelőlegzés Vizitdíj visszatérítés Útravaló Ösztöndíj prgram Középfokú oktatásban résztvevők juttatása Otthonteremtési támogatás Segélyezési kiadások összesen
ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 2000 3500 200 360 19000 800 0 15000 10000 0 0 8000 200 3119
1000 3500 200 360 19000 800 1765 16735 13500 3157 0 6000 200 3119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 3500 200 360 19000 800 1765 16735 13500 3157 0 6000 200 3119
100 0
100 0
0 0
100 0
0
3232
0
3232
0 0 0
494 1762 67 0
0 0 0 0
494 1762 67 0
0 0 62279
0 2572 77563
0 0 0
0 2572 77563
2/3.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2008.évben Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás Átadott pe. TÖT támogatás Ceglédi Hulladék DEPO Diákönkormányzat Kistérségi normatíva visszafizetési köt. 2007. Móra F. iskola nyári tábor Önkormányzatnak átadott pe.(Családsegítő Szolg.) Varga Tanya Kft Komondor Tours Kft Falugondnoki Egyesület Ivóvízjavítási program (Darft) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás szoc.térkép Lajosmizsei Rendőrőrs Pedagógiai szakmai szolgáltatás(társulás) Belső Ellenőri Társulás BKKM-i Önkormányzat vis maior alap Működési célú pénzeszköz átadás összesen
Változás
ezer Ft IV.mód
125 24 120
0 0 0
125 24 120
287 48
0 0
287 48
5265
0
5265
131 200
0 0
131 200
817 100
817 100
0 0
817 100
6331
7117
0
7117
Eredeti III.mód ei.
125 24
5265
2/4.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Sport Egyesület Tűzoltó Köztestület Közbiztonságért Alapítvány Polgárőrség Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak egyesülete Európa Jövője Egyesület Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat Tavaszi Szél Népdalkör támogatása Katolikus Egyház Honvédkórház támogatás(labor) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Vöröskereszt támogatása Varga Tanya Kft Komondor Kft Pongrác Major Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete OEP támogatás átadása (ügyelet) Gyermek és Felnőttvédelmi Alapítvány Táltos tanya Kerekegyházi Ifjúsági Információs és Közösségi Pont Háztartásoknak átadott pe.(vizitdíj) Saubermacher Kft-nek átadott pe. Településünk Fejlődéséért Alapítvány ( foglalkoztatás elősegítése) Népszavazásra átadott pe. Működési célú pénzeszköz átadás összesen
ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 6200 6200 0 6200 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 50 50 0 50 300 300 0 300 300 300 0 300 80 83 0 83 100 100 0 100 600 600 0 600 42 42 0 42 1600 0 0 432 0 0 400 0 1805 1200 16809
1600 700 0 432 0 160 100 400 0 1805
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 700 0 432 0 160 100 400 0 1805
1200 7 17779
0 0 0
1200 7 17779
2/5.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2008.évben ezer Ft Eredeti III.mód Változás IV.mód ei.
Megnevezés Lakossági közműfejlesztési támogatás Kerekegyházi Városgazdasági Kft-nek(hulladék gyűjtő edényzet) Szennyvíz hozzájárulás Komondor Tours Kft Ceglédi Hulladék DEPO Táltos Tanya Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
28093
47391
2478
49869
4191
4191
0
4191
32284
51582
2478
54060
2/6.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2008.évben Megnevezés Tűzoltó Köztestület Lakossági közműhozzájárulás Ivóvíz minőség javító program Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen
Eredeti III.mód Változás IV.mód ei. 945 945 0 945 0 195 0 195 0 212 0 212 0 0 0 0 945
1352
0
1352
2/7.sz.melléklet Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2008.évben ezer Ft Megnevezés
III.mód
Eredeti
Változás
IV.mód
ei. Felújítás Polgármesteri Hivatal udvar felújítása Egészségház felújítása Általános Iskola sportcsarnok födémszerkezet felújítás (CÉDE)
3859
1500
5359
Napköziotthonos Óvoda korszerűsítése Iskola vis maior I.ütem Szolgálati lakás felújítása
0
0
0
0
Műv.Ház szám.tech.eszközök felújítása
0
0
0
0
49588
46792
0
46792
0
0
0
0
Kun u.felújítása TEUT
7144
0
7144
Belterületi utak felújÍtása
3640
0
3640
Rákóczi u.óvoda felújítása
4177
0
4177
8114
0
8114
2309
2309
Számítógép felújítás (igazgatás) Számítógép felújítás (Ált.iskola) Iskola címzett pályázat Könyvtár felújítás Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Temető ravatalozó felújítása
Műv.Ház felújítása Akadálymentesítés (INO)
0
Egészségház fűtés korszerűsítés Akadálymentesítés (Egészségház)) Összesen
0
8409
0
8409
49588
82135
3809
85944
0
2820
0
2820
30
0
30
1500
0
1500
200
0
200
1840
1840
0
1840
0
0
0
0
5555
0
5555
0
0
0
2160
0
2160
14991
0
14991
Felhalmozás, beruházás Nyár utca szennyvíz kiépítés LEADER részesedés Kht Ügyviteli eszk.beszerzés(igazgatás)
1500
Szoftver beszerzés Művelődési Ház riasztó kiépítése Földterület vásárlás (Árokszállási út) Számítógép beszerzés(labor) Városi Örökség megőrzése pályázat Ügyviteli eszköz beszerzés (iskola) Ügyviteli eszköz beszerzés óvoda) Egyéb gép, berendezés (óvoda) Bútor, egyéb berendezési tárgyak (könyvtár)
0
szám.tech. beszerzés (Humán Szolg.) Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés pályázat Közösségi közlekedés pályázat
szám.tech. beszerzés (Védőnői Szolg.) szám.tech. beszerzés (Könyvtár) Művészetoktatás hangszer beszerzés
165
0
165
1090
0
1090
24837
0
24837
0
0
635
635
0
0
0
0
0
0
0
0
1696
0
1696
56884
635
57519
Árokszállási utca megnyitása Nyár és Árokszállási u. kiépítése Vízkárelhárítási terv Sport telep Program vásárlás(védőnői szolg.) Informatikai infrastruktúra fejlesztsé (Álatlános iskola) Konyhai berendezés (Iskola)
Nyelvi labor bútorzat(iskola) Pol.Hiv udvar Kerékpárút kivitelezése Üzemi konyha Közút fejlesztés(DAOP-2007-3.1.1//B) Óvoda, bölcsöde beruházás (DAOP-2007-4.2) Összesen
3340
