2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat …../2008.(XI. ... .) sz. rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.173.256 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 102.044 eFt, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.173.256 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.437.571 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 25.831 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 15.215 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 530.882 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 163.757 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 631.995 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 2/A. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2/A. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1 2. sz. melléklete lép.

6.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. november hó ... . nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 18 /2008.(IX. 12.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet III. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.115.168 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 92.119 eFt, melynek levezetését a 13. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.115.168 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és rész ben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.382.471 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 26.014 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 14.935 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 528.061 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 163.687 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 582.679 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 5.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. 6.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. szeptember hó 11. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. szeptember 12.

Dr. Benda Dénes jegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

3 505

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és és Bölcsőde, Ped. Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

Összesen

2 105 0 1 400

1 400

0

0

0

0

3 505

283 1 482

1 616

450

39 29 193 21

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 765

1 616

450

29 253

0

33 084

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

11 973

917

1 040 12 681 1 916 68 114

100 6 648

624

14 030 19 329 1 916 98 738

15 819

7 372

36 111

Intézmények egyéb sajátos bevételei

30

12 003

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

394 2 105

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 499

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Áfa bevételek, -visszatérülések

917

0

39 31 542 1 503

1 055

1 449 2 140

35

0

35

1 055

0

2 160 1 721

324

90

7 788

107

1 721

324

90

9 948

107

Áruértékesítés Szolgáltatás

Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

3 589 2 160 0 10 030 0

12 190 0 0

0

0

0

18 000 800

0

0

0

339

40

18 000 1 179 0

18 800

0

0

339

40

19 179

40 293

2 857

575

56 414

7 519

107 658

3 000 27 600 89 678

0 0 3 000 27 600 0 89 678

2


Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok



120 278 1 300


Városi Könyvtár

0

0

0

0

Összesen

120 278 1 300

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

47 234 256 428

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

364 162 0 0 3 213

0

0

0

0

364 162 0 0 3 213

Önkorm.sajátos működési bevételei

488 953

0

0

0

0

488 953

0

0

0

0

0

0

47 234 256 428 0 60 500 0 0

60 500

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kist. felzárk. tám. Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám. Egyéb központi támogatás

0 0 0 0 0 9 0 0 0

9

9

0

0

0

0

9

0

0

0

0

31 709 458 465

490 174 58 352 188 801

47 923 5 000 28 659

9 0

9 31 709 458 465

0

0

0

0

490 174 58 352 188 801 0 0 0 0 47 923 5 000 28 659

3


Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.



818 909


Városi Könyvtár

0

0

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Bevétel mindösszesen

0

28 247 10 026 30 822 4 675

280

19 250 3 508 4 826

293 14 372 200

28 266 10 556 30 822 8 476 19 198 3 130

8 603

14 865

100 448

2 930

76 700

0

280

450

0

0

0

200 1 519 147

500 1 951

2 316

2 451

0

0

1 280

1 280 5 098

0

0

4 767

33 051 0 3 830 300 0

2 550 300

0

0

2 850

0

1 161

387

22 163

1 188

4 018

1 242

92 346

26 023

500 000 39 505 20 759

2 049 627

450 0 700 3 470 147 0 33 051 0

33 051

33 051

818 909 25 000 70 0 0

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

0

25 000 70

Összesen

4 130 5 098 24 899 500 000 39 505 20 759

2 173 256

2.sz. melléklet

2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



Városi Könyvtár

H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

194 349

10 031

7 421

297 799

91 109

600 709

66 675

3 353

2 460

95 949

30 378

198 815

146 309

11 867

5 052

118 327

41 908

323 463

Egyéb folyó kiadás

46 299

580

282

5 997

362

53 520

Támogatásértékű működési kiadás

17 548

Működési célú pénzeszközátadás

293 064

Rövid lejáratú hitel visszafizetés

27 304

27 304

Működési célú kölcsön nyújtás

25 000

25 000

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

17 548 9

Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret)

1 638 816 739

Beruházás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 638

191

Működési kiadások összesen: Felújítás

293 073

191 25 831

15 215

519 719

163 757

1 541 261

159 754

10 648

0

170 402

64 484

515

64 999

7 858

7 858

20

20

6 389

6 389

40 540

40 540

Fejlesztési tartalék

341 787

341 787

Felhalmozási célú kiadások össz.:

620 832

0

0

11 163

0

631 995

1 437 571

25 831

15 215

530 882

163 757

2 173 256

Részesedés vásárlás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Fejlesztési c. kölcsön nyújtás

Kiadások mindösszesen

2/a.sz. melléklet 2008. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Óvónő 23 23 23 23 Óvodai dajka 11 11 11 11 Pedagógiai szakszolg. 4 4 4 4 Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 Óvodatitkár 1 1 1 1 Udvaros 1 1 1 1 Intézm.összesen: 46 46 46 46 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelm.Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 - Takarítónő 0 0 0 0 Kéleshalmi tagintézm. - Pedagógus 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 Ált. iskolai oktatás - Pedagógus 43 43 43 43 - Pedagóg.asszisztens 0 0 0 0 - Iskolatitkár 1 1 1 1 - Takarítónő 6 6 6 6 - Portás 1 1 1 1 - Fűtő, karbantartó 2 2 2 2 - Technikus 1 1 1 1 Középisk. oktatás - Pedagógus 14 14 14 14 - Iskolatitkár 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, karbantartó, takarítónő) 10 10 10 10 Diákotthoni ellátás - Kollégiumi nevelő 4 4 4 4 - Gyermekfelügyelő 1 1 1 1 - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő) 5 5 5 5 Fogyatékos gyerm.oktatása

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 4 4 2 1 1 46

23 11 5 4 2 1 1 47

23 11 5 4 2 1 1 47

23 11 5 4 2 1 1 47

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

1 4 5 1 0

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

43 0 1 6 1 2 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

14 1

10

10

10

10

10

10

10

10

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

4 1

5

5

5

5

5

5

5

5

Megnevezés - Pedagógus - Pedagóg.asszisztens - Takarítónő Napközi otthon - Pedagógus Intézm.összesen: Városi Könyvtár Intézm.vezető Szakmai létszám Intézm.összesen: Kulturális Központ Intézm.vezető Közműv.szervező Technikus Takarítónő Intézm.összesen: Polgármesteri Hivatal Köztestületi Tűzoltóság Közcélú foglalkoztatás Önkorm.-i igazgatás - Polgármester - Köztisztviselő (teljes munkaidős) - Köztisztviselő (részmunkaidős) - Fizikai alkalmazott Háziorvosi Szolgálat - Takarítónő (teljes munkaidős) - Takarítónő (részmunkaidős) Ügyeleti Szolgálat - Ápoló - Gépkocsivezető Védőnői Szolgálat - Védőnő Intézm.összesen: ÖNKORM.MINDÖSSZ.:

Jan

Márc

Febr

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 1 1

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

3 111

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,5 3,5

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

1 2,75 1 1 5,75

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

12 15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

39

39

40

41

40

40

40

40

40

40

40

40

0,75 4

0,75 4

0,75 4

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

0,75 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 84,25 250,5

4 84,25 250,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 249,5

4 83,25 250,5

4 83,25 250,5

4 83,25 250,5

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Országgy. képviselővál. kapcs. fea. Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea. Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m c.

P.e.átad. e.támog.

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Céltart. (műk.-i)

Céltart. (fejl.-i)

Beruházás

1 980

Felújítás

Részesedés

Felh.c. átadás

Felh.c. kölcsön

Fejl.c. hitel v.

1 280 250 3 300

595 728 50 1 556 25 182

134 525

41 548

625 19 758

177 6 586

7 718

16 632

5 777

6 897 1 711 47 415 325 754 3 791 634 4 236

44 739

12 151 240

95 790 40

25 000

191

341 787

1 507

2 710

326 22 771

20

3 697 400 8 930 1 500 1 350

23 345

29 136

200 1 058

6 389

6 600

612 056

1 307 871 39 505

27 304 579 2 318

2 970 14 809 1 296 360 16 468

1 771 11 653

9 385

602 3 864

3 032

3 165 12 168 1 468 474 1 971

4 686 26 774 450 4 44 221

40 540

26 29 5 157

29 995 748 68

4 245

1 000 55 861

5 089

67 237

784

23 500 803 1 856

1 320

75 130 500 9 224 200 3 400 21 311 311

982 2 341

6 093

2 049 627 -612 056

194 349

1 437 571

194 349

66 675

146 309

46 299

629 604

293 064

27 304

25 000

191

341 787

159 754

64 484

20

7 858

40 540

6 389

293 064

27 304

25 000

191

341 787

159 754

64 484

20

7 858

40 540

6 389

-612 056 66 675

146 309

46 299

17 548

Kiadások összesen 1 280 250 3 300 6 897 2 237 776 094 605 1 556 35 339 1 034 35 598 8 445 30 486 612 056 0 27 304 5 265 29 092 450 5 538 27 689 86 229 474 14 414 29 5 157 73 266 60 950 75 130 500 9 224 200 28 220 22 114 2 167 6 093 2 049 627 -612 056

1 437 571

Létszám 2008.01.01.

44,75

12,0 15,0

1,5 6,0

4,0

83,25 83,25

4. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés

Normatív módon kapott támogatás Műk. c. támogatásértékű bev. Összesen

Működési célú

555

Kiadások

Kiadások

Megnevezés

Működési célú

Működési kiadások

605

Összesen

605

50 605

5. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2008. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret

1 000

Jánoshalmi Rádióklub támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása Borverseny támogatása Lengyel útra gépkocsi bérleti díj Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba Működési tartalék összesen: Fejlesztési tartalék

-48 -100 -50 -50 -40 -20 -50 -50 -10 -391 191 401 363

"Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt

-4 981

"Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt

-2 500

Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 324/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való biztosítása 328/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben fűtéskorszerűsítéshez önerő biztosítása 329/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő biztosítása

-4 771

Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

-784 -40 540

-3 000

-3 000 341 787 396 764

6. sz. melléklet

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utcai földmérés, kialakítás – 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében – Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek – Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan – 330/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára – 2006. évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – 285/2007.(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) – Rendezési Terv átdolgozása – Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése – Homokbánya engedély meghosszabítása – Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet – Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése – Lámpatestek felszerelése – Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése – Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) – Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem – "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt – "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása – 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) – Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja – 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) – 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között) – Törmeléklerakó kialakítása – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz – Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára – Rendezvénysátor vételár II. részlet – Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés – HEFOP pályázat maradványa – HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt – Szoftver vásárlás Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen:

E Ft-ban Összeg

250 200 100 3 000 1 580 120 10 1 000 400 3 697 240 150 4 800 800 2 940 1 500 350 1 000 16 836 21 185 1 700 4 500 29 833 24 906 12 498 22 009 200 848 443 53 500 50 200 1 688 168 159 754 2 550 5 944 1 800 300 54 10 648 170 402

Megnevezés Felújítás Polgármesteri Hivatal – Központi játszótér felújítása – Bérlakás felújítás – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének – felújítása 329/2008. (IX.11.) Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz. Batthyány utcai – épületének felújításához önerő – 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány – 328/2008. (IX.11.) Kt.sz. hat. HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása – 240/2008.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész – Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása – Sportcsarnok vizesblokk felújítása – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Otthonteremtési támogatás Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal – Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi kölcsön nyújtása Összesen: Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú – Zrt. vagyoni hozzájárulás – Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Összesen: Mindösszesen:

Összeg

1 280 326 22 771 1 686 3 000 11 576 7 698 3 180 1 320 3 000 450 784 1 320 2 100 114 3 879 64 484 515 515 64 999

1 843 4 546 6 389

6 600 200 1 058 7 858

341 787 341 787

40 540 40 540

10 10 20 631 995

7. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 5. Egyéb központi támogatás 6. Leghátr. helyz. kist. felzárk. tám. 7. Céljellegű decentralizált támogatás 8. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel Pénzeszköz átvétel Kölcsön visszatérülése Hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

Működ.célú 1 486 957

Felhalm.célú

Együtt 1 486 957

47 923 0 0

490 174 58 352 188 801 5 000 28 659 47 923 0 0

Felújítás

64 999

64 999

27 600

121 578 Felhalmozás célú

7 858

7 858

20

20

341 787

341 787

40 540

40 540

653 995

2 173 256

490 174 58 352 188 801 5 000 28 659

93 978

Megnevezés Működési kiadások Hitelkamat Hitelvisszafizetés

5 000

22 000

27 000

27 304

6 389

33 693

170 402

170 402

Beruházás

pénzeszköz átadás 47 234 Részesedés vásárlás

47 234 256 428 60 500 0 3 213

256 428 60 500 Fejlesztési tartalék 0 3 213 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 9 0

89 658 18 000 0 100 448 4 767 25 000 39 505

33 051 4 130 70 20 759 500 000

5 098 17 155

7 744

1 513 970

659 286

0 9 0 89 658 18 000 0 133 499 8 897 25 070 60 264 500 000 5 098 24 899 2 173 256 Mindösszesen:

1 519 261

8. sz. melléklet

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Leghátrányosabb helyz. kist. felzárk. tám. Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 300 2 412 2 967

február 300 2 512 3 036 578

március 250 2 715 3 145 338

2 035 75 000

37 530

76 215 1 755 29 900

36 958 800 15 000

5 000 37 530 9 39 242 800 18 086

április 275 2 822 2 855 457 4 387

május 260 2 766 2 974

június 300 2 500 3 218 350

37 530

37 653

4 800 37 530

38 100 3 545 18 086

37 403 11 785 15 000

37 403 3 545 15 000

július augusztus 300 300 2 480 2 686 3 080 2 870 338 2 000

szeptember 350 3 045 3 117 338

október november december 350 250 270 3 160 3 274 2 712 3 196 2 953 2 700 600 280 310 3 768 4 879 37 530 37 530 38 530

37 530

37 530

4 500 37 530

37 403 3 545 15 000 5 000 8 094

37 403 3 545 14 430

37 403 7 708 7 910

37 518 8 105 13 601

5 306

8 097

7 162

37 518 8 254 13 580

37 608 4 965 13 208

47 923 70 6 735

6 735 1 998

18 840 767 29 995

6 735

6 735 1 150

12 500 6 735

7 835 767 1 058

6 735

1 870

10 735

9 845 1 019

6 735

12 500 6 048 1 064

2 260

24 899 23 325

6 535

100 000

40 000

58 273

5 098 45 000

E Ft-ban Összesen 3 505 33 084 36 111 3 589 12 190 19 179 488 953 9 490 174 58 352 188 801 5 000 28 659 0 47 923 0 70 25 000 100 448 4 767 33 051 4 130 24 899 5 098 500 000 20 759 39 505

33 867 17 819

50 000

50 000

50 000 2 940 1 679

43 000

172 086

212 916

171 562

2 173 256

október november december 48 460 49 079 47 389 15 971 16 798 16 647 28 840 30 296 45 361 4 447 24 813 23 781 23 625

12 865

12 200

11 463

Bevételek mindösszesen:

197 319

153 671

176 117

226 992

169 059

182 154

173 896

1 298

164 491

172 993

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Részesedés vásárlás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen

január 78 252 25 753 41 998

február 46 287 15 233 45 501

április 46 751 15 385 24 649

május 46 751 15 386 25 346

június 46 767 15 392 25 000

július augusztus 52 086 43 025 16 666 14 160 25 500 25 669

21 000 27 304 1 300

22 950

március 47 095 15 500 33 823 6 535 25 050

24 000

24 990

24 889

szeptember 48 767 15 924 25 000 6 566 27 221

1 712

0

47 923

6 389 116 207

56 586

70 106

54 771

54 118

49 515

54 002

92 962

34 093

Összesen 600 709 198 815 376 983 17 548 293 073 27 304 25 000 1 638 191 1 541 261 170 402 64 999 341 787 7 858 40 540 20 6 389 631 995

Kiadások mindösszesen

197 319

153 671

176 117

226 992

169 059

182 154

173 896

164 491

172 993

172 086

212 916

171 562

2 173 256

24 873

25 881

23 700 1 638

195 607 1 712

153 671

191 128 194 30 386 10 737

110 785 13 486 96 332

112 473 26 086 30 480

112 048

119 125

110 373 2 971

10 114 59 992

54 771

50 089 1 058

6 800

123 478 38 441 1 891 9 183

118 084 8 291 4 771 40 940

119 954 28 422 24 000

137 469 34 093

40 540 20

9. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2008. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen

89 658

81 142

85 200

461 353 490 174 188 801 58 352 5 000 28 659 100 448 4 767 25 000 39 505 5 098 17 155

502 590 505 311 195 000 600

512 640 515 420 195 000 600

80 000 3 000 0 218 750 0 0

80 000 3 000 0 274 790 0 0

1 513 970

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

600 709 198 815

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

349 983

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék

293 073 17 548 1 638 5 000 27 304 25 000 191 0

339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0 0

354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0 0

1 519 261

1 576 509

1 656 746

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózttásánk tám. Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0 9 0 27 600 18 000 0 47 923 0 0 70 33 051 4 130 20 759 500 000 7 744

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

659 286

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás Felhalmozási c. kölcsön nyújtás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

170 402 64 999 0 7 858 20 40 540 341 787 6 389 22 000

0 0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

653 995

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

2 173 256

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

2 173 256

1 609 413

1 689 650

10. sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó ..................................................................................... 30.600 E Ft Iparűzési adó .......................................................................................... 89.678 E Ft Pótlék, bírság ............................................................................................ 1.300 E Ft 2. Gépjárműadó ......................................................................................... 60.500 E Ft 3. Kamatbevétel......................................................................................... 19.179 E Ft 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: lakbér ........................................................................................................ 3.213 E Ft S aját folyó bevétel: ................................................................................. 204.470 E Ft 1. Tőketörlesztés (felh.hitel + mc.hitel) .....................................................33.693 E Ft 2. Kamattörlesztés (felh.hitel +mc.hitel) ...................................................25.000 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: ............................58.693 E Ft Csökkentett saját folyó bevétel..............................................................145.777 E Ft Korrigált saját folyó bevétel:..................................................................102.044 E Ft (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:..............................................................................................102.044 E Ft

11. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e)

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan.

Önkor-mányzat összesen 13 943 930 5 021 765

3 300 000 6 611 544 4 894 400 589 600 1 540 000 0 0 1 675 800 0 0 0 79 100 112 11 067 385

0 0 0 10 940 000 0 300 000 65 960 000 135 915 000 53 720 000 6 205 000 0 19 384 000 1 720 000 3 444 000 4 620 333

0 3 240 533 806 400

240 000 0 3 840 000 7 296 000 480 000

Jogcím száma 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.

8. melléklet jogcímei összesen:

Önkor-mányzat összesen 0 0 4 710 000 7 815 000 1 549 166 0 0 1 010 000 1 710 000

16 390 000 688 000 5 220 000 948 000 4 278 000 490 173 968

1 212 900 0 4 080 000 0 16 946 449 37 600 0 0 22 276 949

1. oldal

12.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.

9 751 9 751

fajlagos Ft

összeg Ft

1 430 515

13 943 930 5 021 765

1 3 300 000 12 888 513 17 480 280

3 300 000 6 611 544 4 894 400

11 792 200

50 7 700

589 600 1 540 000

441

3 800

1 675 800

9 751

1 135

79 100 112 11 067 385

Óvoda és Bölcsőde mutató

fajlagos Ft 2007. ktgv.tv.al.

17,40 2 550 000


mutató

Általános Iskola összeg Ft

20

547 000

10 940 000

6

50 000

300 000

8,46 2 550 000

65 960 000

mutató


36,33 2 550 000

98 93

23 000 32 200

mutató


összeg Ft

16,96 2 550 000 135 915 000

0,46 2 550 000 0,63 2 550 000

3 444 000 4 620 333

2. oldal Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

fajlagos Ft

összeg Ft

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.


mutató

xxx

xxx

127 744 536


Általános Iskola


mutató

összeg Ft

6,66

192 000

4,66

192 000

2 176 000

16

45 000

8,66

45 000

1 110 000

86

I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.


Óvoda és Bölcsőde

xxx

55 000

xxx 18

43

xxx

11 700

55 000

xxx 9

7 095 000

87 581 000

11 700

315 900

4 1 020 000

4 080 000

mutató


mutató


összeg Ft

0,66

240 000

0,33

240 000

240 000

6,66 18

384 000 192 000

3,33 8,66 3,33

384 000 192 000 144 000

3 840 000 5 120 000 480 000

53,33 115,33

45 000 45 000

26,66 58,33

45 000 45 000

3 600 000 7 815 000

25,33

45 000

12,66

45 000

1 710 000

112,66

55 000

56,33 43

55 000 16 000

9 295 000 688 000

438 692

10 000 1 000

4 380 000 692 000

xxx 39,33

xxx 11 700

xxx 16,66

xxx

181 839 333

11 700

655 200

xxx

655 200

16 946 449 4

xxx

xxx

16 946 449

xxx

xxx

xxx

9 400

xxx

37 600

4 433 500

xxx

xxx

xxx

3. oldal

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Középiskola mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.


mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen

13 943 930 5 021 765

3 300 000 6 611 544 4 894 400 589 600 1 540 000 0 0 1 675 800 0 0 0 79 100 112 11 067 385

0 0 0 10 940 000 0 300 000

14,06 1,60

2 550 000 2 550 000

7 0,83

2 550 000 2 550 000

53 720 000 6 205 000 51,33 2,66

318 000 645 000

1,20

2 550 000

65 960 000 135 915 000 53 720 000 6 205 000 0 19 384 000 19 384 000 1 720 000 1 720 000 3 444 000 4 620 333

4. oldal Jogcím

Középiskola mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.



mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen 0

14 7,33

156 800 67 200

6,66 4,66

156 800 67 200

3 240 533 806 400

3 240 533 806 400

240 000 0 3 840 000 7 296 000 480 000 0 0

13,33

71 500

8,33

71 500

4 710 000 7 815 000 1 549 166

1 549 166

0 0 41,33

15 000

21,66

18 000

1 010 000

1 010 000 1 710 000

16 390 000 688 000 84 256 xxx

11,33

xxx

xxx

xxx

11 700

xxx

xxx

4,66

xxx

10 000 1 000

11 700

xxx

840 000 256 000 67 627 099

xxx

187 200

187 200

xxx

3,33

xxx

23,00 xxx

186 000 xxx

1,33

11 700

11 700

xxx

xxx

xxx

5 220 000 948 000 4 278 000 4 278 000 25 382 000 490 173 968

54 600

54 600

1 212 900 0 4 080 000 0 16 946 449 37 600 0 0 22 276 949

In do k o l á s a 2008. évi költségvetési rendelet IV. számú módosításához

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 189/2008(IV.24.)Kt.sz. hat. Jánoshalmi Rendőrőrs támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetéséből 200.000,- Ft támogatást nyújtott a jánoshalmi Rendőrőrs részére Jánoshalma város bel- és külterületén történő járőrözés benzin költségének fedezése céljából. A támogatási szerződés 2008. 05. 13-án megkötésre került. Fedezete: a költségvetésben meghatározott non-profit szervezetek támogatási kerete. Kiadásnál csökken M űködési célú pénzeszközátadás

751153 szakfeladat

200 eFt

Kiadásnál nő M űködési célú támogatásértékű kiadás

751153 szakfeladat

200 eFt

324/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Egészségügyi Központhoz önerő biztosítás Jánoshalma Város Önkormányzata a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0003 Kistérségi járóbetegszakellátó központ kialakítása pályázathoz szükséges 40.539.859,-Ft önerőt a költségvetési fejlesztési tartalék terhére biztosítja. Az önerőt tagi kölcsön formájában nyújtja a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

751153 szakfeladat

40.540 eFt

Kiadásnál nő Felh. c. támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre

851275 szakfeladat

40.540 eFt

328/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Iskolafűtés korszerűsítés Jánoshalma Város Önkormányzata a 206/2008. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményében fűtéskorszerűsítést kíván megvalósítani. Az előzetes számítások alapján a szükséges önerő 3.000 eFt. Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

751153 szakfeladat

3.000 eFt

2

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

801214 szakfeladat

3.000 eFt

329/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Óvoda felújításra benyújtandó pályázat Jánoshalma Város Önkormányzata a 206/2008. (VIII.26.) Korm. rendeletben szabályozott támogatás igénylésével meg kívánja valósítani a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújítását. A szükséges felújítási munkák elvégzéséhez 3.000 eFt -ot biztosít önerőként, a 2008. évi költségvetés fejlesztési tartalékából. Kiadásnál csökken Fejlesztési célú tartalék

751153 szakfeladat

3.000 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

801115 szakfeladat

3.000 eFt

330/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázat benyújtása Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP-1.A.2 kódszámú pályázati felhívásra. Pályázati önerőként 1.000 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésében. Fedezet éül a határozat hitelfelvételt jelölt meg, de a szükséges önerő a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belüli belső átcsoportosítással biztosítható. (Számítástechnikai eszközbeszerzés és közutak üzemeltetése szakfeladat előirányzat maradványából.) Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Dologi kiadás

751153 szakfeladat 631211 szakfeladat

800 eFt 200 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás

751153 szakfeladat

1.000 eFt

351/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkák Jánoshalma Város Önkormányzata elvégezteti a Radnóti utcai útbeszakadással kapcsolatos javítási munkákat, melyre 1.747 eFt összeget biztosít. Fedezete: az építési törmeléklerakó kialakításának költségvetési előirányzata. Kiadásnál csökken Beruházási kiadások

902113 szakfeladat

1.747 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

631211 szakfeladat

1.747 eFt

3 353/2008.(IX.11.)Kt.sz. hat. Közhasznúak foglalkoztatása Jánoshalma Város Önkormányzata 10 fő közhasznú személyt foglalkoztat októbernovember hónapokban a M unkaügyi Központ támogatásával, melyre önerőként 558 eFt összeget biztosít. Fedezete: a 2008. évi költségvetésben a közhasznú foglalkoztatáshoz eszköz beszerzésre tervezett összeg. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751845 szakfeladat

558 eFt

Bevételnél nő M űk. c. támogatásért. bev. elkül.pénzal.-tól

751845 szakfeladat

1.303 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


1.380 eFt 481 eFt

359/2008.(X.16.)Kt.sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - jutalom címén való kifizetés Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozója 4 havi bérének - 1.678.723,-Ft jutalom címén való kifizetését. Fedezet: működési célú hitelfelvétel Bevételnél nő M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

1.679 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás

751922 szakfeladat

1.679 eFt

Tervesítés 1. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 78/2008. (VII.15.)sz. határozatában döntött Jánoshalma Város Önkormányzata által benyújtott 2008. évre vonatkozó pályázatokról, és az alábbi összegű támogatásokat ítélte meg: - LEKI/2008/3001 sorszámú „Hátrányos helyzetű roma és deviáns magatartású fiatalok társadalmi beilleszkedését biztosító Alternatív klub kialakítása I.” tárgyú pályázat támogatása 19.924.521,-Ft - LEKI/2008/3002 sorszámú „Hátrányos helyzetű roma és deviáns magatartású fiatalok társadalmi beilleszkedését biztosító Alternatív klub kialakítása II.” tárgyú pályázat támogatása 9.998.096,-Ft - LEKI/2008/3006 sorszámú „Polgármesteri Hivatal lapostető részeinek felújítása” tárgyú pályázat támogatása 18.000.000,-Ft Bevételnél nő LEKI

751966 szakfeladat

47.923 eFt

4

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Beruházási kiadás Felújítási kiadás

853288 szakfeladat 853288 szakfeladat 751153 szakfeladat

19.925 eFt 9.998 eFt 18.000 eFt

2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bek. a) és b) pontja értelmében Jánoshalma Város Önkormányzata által 2008. júliusban megküldött lemondások és pótigénylések adatai alapján a 2008. évi előirányzatok az alábbiak szerint változnak: Jogcím Ktv. tv. 3. sz. melléklete összesen SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése (iparűzési adóerőképesség változása miatt) M indösszesen:

Csökkenés -8.041.000

Növekedés 8.385.000

-14.178.043

0

-22.219.043

8.385.000

Bevételnél nő Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött

751966 szakfeladat

344 eFt

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

344 eFt

Bevételnél csökken SZJA jövedelemdifferenciálódás mérséklése

751966 szakfeladat

14.178 eFt

Bevételnél nő Iparűzési adó

751966 szakfeladat

14.178 eFt

3. Az oktatási intézményekben 5 fő vállalta a 2004. évi CXXII. törvény szerinti prémiumévek programban való részvételt. A programban foglalkoztatottak személyi juttatásait, munkaadót terhelő járulékait a központi költségvetés igénylés alapján megtéríti. Az intézmények költségvetése tartalmazza a kiadások fedezetét, ezért e bevétel a hiány csökkentésére fordítható. A 2008. II-III. negyedévi támogatás tervesítése: Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

3.106 eFt


751999 szakfeladat

3.106 eFt

4. A 15/2008. (III.27.) ÖTM rendelet - a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről - alapján Jánoshalma Város Önkormányzatát a 2008. évi álláshelyek megszüntetése miatti döntéséhez (144/2008. (III.27.) Kt.sz. hat.) kapcsolódó jogszabály i kötelezettségei teljesítéséhez igénylés alapján 527.972,-Ft állami támogatás illeti meg. Az összeg a költségvetés forráshiányát csökkenti.

5 Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

528 eFt


751999 szakfeladat

528 eFt

5. 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet - a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - alapján benyújtott igénylés szerint 2.795.600,Ft illeti meg Önkormányzatunkat. A támogatást a fenntartó szakmai, informatikai és taneszközök pótlására, korszerűsítésére, fejlesztésére, valamint azok üzemeltetésére, működtetésére fordíthatja. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

2.795 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás Dologi kiadás


477 eFt 2.318 eFt

6. A 93/1990. (XI.21.) Korm. rendelet alapján folyósított, személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén 21 eFt lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak. Bevételnél nő Normatív, kötött felhasználású támogatás

751966 szakfeladat

21 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított tám.

853311 szakfeladat

21 eFt

7. A 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet alapján a városi jegyző által működtetett szakértői bizottság szakértői díját a központi költségvetés biztosítja. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. kp.kv.-től

751153 szakfeladat

20 eFt


751153 szakfeladat

20 eFt

8. 2008. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra a középszintű érettségi vizsgák szervezési, lebonyolítási költségeihez a Közoktatási Szakállamtitkár döntése alapján Jánoshalma Város Önkormányzata 270.180,-Ft támogatásban részesült. A középszintű érettségi vizsga költségeit a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezte, ezért az összeg a hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől

751153 szakfeladat

270 eFt


751999 szakfeladat

270 eFt

6

9. Egy fő munkavállaló foglalkoztatása után „elhelyezkedést elősegítő munkagyakorlatszerzés támogatás” igénylésére van lehetőség. A M unkaügyi Központ a bruttó bér kifizetéséhez szükséges forrást támogatásként biztosítja, ennek összege 2008. évben 06-11. hónapokra összesen 492.857,-Ft. A munkaadót terhelő járulékok fedezetét a foglalkoztató köteles biztosítani. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól M űk. c. hitelfelvétel


493 eFt 74 eFt



493 eFt 74 eFt

10. Jánoshalma Város Önkormányzata részt vett 10 fővel a M unkaügyi Központ által szervezett közhasznú munkavégzés programban. A foglalkoztatásra 04-05. hónapban került sor. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól

751845 szakfeladat

654 eFt



485 eFt 169 eFt

11. Jánoshalma Város Önkormányzata részt vett 9 fővel a M unkaügyi Központ által szervezett parlagfű programban. A foglalkoztatásra 07-09. hónapban került sor. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül.a.-tól

751845 szakfeladat

2.225 eFt



1.678 eFt 583 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás Dologi kiadás


30 eFt 6 eFt

12. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 111/2008. (VII.30.) JTKTT. sz. határozatával úgy döntött, hogy a szociális feladatok ellátásához megállapított települési hozzájárulások augusztus és szeptember hónapra eső részének befizetését elengedi. Ez önkormányzatunk számára kiadási megtakarítást jelent, mely a hiány csökkentésére fordítható. Kiadásnál csökken M űk. c. támogatásértékű kiadás M űk. c. támogatásértékű kiadás


1.466 eFt 1.031 eFt

7


751999 szakfeladat

2.497 eFt

13. A Képviselő-testület döntött az önkormányzat Vakáció Kht.-ban lévő üzletrészének eladásáról. Az adásvételi szerződés szerint a vevő átvállalja az üzletrészt terhelő 2008. évi kötelezettséget, azaz 1.378 eFt táborfenntartási hozzájárulást. Ezért az e jogcímen az önkormányzati költségvetésben tervezett összeg a működési forráshiány csökkentésére fordítható. Kiadásnál csökken M űk. c. pénzeszközátadás non-profit sz.-nek

751153 szakfeladat

1.378 eFt


751999 szakfeladat

1.378 eFt

14. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 306/2008.(VI.26.)Kt.sz. határozatával szilárd burkolatú út építésére pályázat benyújtásáról döntött. A műszaki tervezői munkák megkezdődtek, terveztetés költsége 3.000 eFt. A pályázat benyújtására a közeljövőben nyílik lehetőség. A 2008. I-III. negyedévi gazdálkodási adatok alapján a Polgármesteri Hivatal műszaki szakembereinek véleményét kikérve - a tervezési költség fedezetéül az alábbi beruházási előirányzat maradványok vehetők számításba: - Erdőtelepítés beindítása: 550 eFt - Kazinczy utcai földmérés, kialakítás: 1.000 eFt - Járda építés (pályázati önerő): 1.000 eFt - Hulladékgyűjtő szigetek burkolása: 150 eFt - Homokbánya engedély meghosszabbítása: 300 eFt Kiadásnál nő Beruházási kiadás

452025 szakfeladat

3.000 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás Beruházási kiadás Beruházási kiadás

020215 szakfeladat 452025 szakfeladat 751845 szakfeladat

550 eFt 2.150 eFt 300 eFt

15. Jánoshalma Város Önkormányzata megrendelte a Bajai út déli oldalán, a város Rendezési Tervében a volt Honvédségi területen kijelölt Iparterületre Részletes Szabályozási tervét és Szabályrendelet készítését, valamint a szükséges alátámasztó közlekedési-, közmű-, geotechnikai- (talajmechanika)-, környezetvédelmi-, örökségvédelmi munkarészek elkészítését és a területre vonatkozó Szerkezeti terv módosítását, mivel a területre tervezett lakóterületi felhasználás módosul. Kiadásnál nő Beruházási kiadás

751845 szakfeladat

2.940 eFt

Bevételnél nő Beruházási célú hitelfelvétel

751153 szakfeladat

2.940 eFt

8 16. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala, - mint nagyméretarányú térképi állami alapadatok felhasználásával előállított és működtetett nyilvántartási és térinformatikai rendszerek tulajdonosa - a Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal határozata alapján a 2008. évre 228.960,-Ft állami alapadat felhasználási díj megfizetésére kötelezett. Jogszabályi alap: 1996. évi LXXVI. tv., 63/1999.(VII.21.) FVM r. Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

751153 szakfeladat

229 eFt

Bevételnél nő M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

229 eFt

17. Tanulók helyi buszközlekedésének támogatása jogcímen 2008. évre pótelőirányzat szükséges, mivel a tervezettnél többen vették igénybe a kedvezményes bérletet. Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás háztartásoknak

751153 szakfeladat

28 eFt

Bevételnél nő M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

28 eFt

18. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton a továbbszámlázott szolgáltatások bevételi és kiadási oldalon meghaladják a tervezett szintet, tervesítés szükséges a következők szerint. Kiadásnál nő Dologi kiadások

751153 szakfeladat

220 eFt

Bevételnél nő Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT- belül Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT- kívül


190 eFt 30 eFt

Belső átcsoportosítás 1. 2008. szeptember 5-én önkormányzatunk képviseletében delegáció utazott Nawojowa lengyelországi testvárosunkba. Az utazáshoz igénybevett autóbusz költsége 390.600,- Ft volt. Kiadásnál csökken M űködési célú tartalék (polgármesteri keret)

751153 szakfeladat

391 eFt


751153 szakfeladat

391 eFt

2. A 362/2005.(XI.24.) Kt.sz. határozat alapján két fő Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül. A költségvetés a 2008/2009. tanév első félévi támogatási összeget nem tartalmazza, fedezete a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból belső átcsoportosítással biztosítható.

9 Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás háztartásoknak

751153 szakfeladat

24 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

24 eFt

3. A telefonszolgáltatás vélelmezett magáncélú használata miatt (miszerint a telefonköltség kiadások meghatározott százaléka a személyi juttatások kiadáscsoportot terheli), belső átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és a személyi juttatások kiadáscsoportok között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

200 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

751153 szakfeladat

200 eFt

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 10/2008. (X.20.) KÖ. sz. határozatával módosította a 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I.29.) Kö. sz. határozatát a következők szerint: Bevételnél nő M űködési c. támogatásértékű bevétel önk.-tól

751164 szakfeladat

50 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások


130 eFt 60 eFt

Kiadásnál nő M űködési célú támogatásértékű kiadás

751164 szakfeladat

240 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

751164 szakfeladat

100 eFt

Kiadásnál csökken M űködési célú pénzeszközátadás

751164 szakfeladat

100 eFt

Városi Könyvtár Tervesítés Az intézmény a 2007. évben „Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása” címen meghirdetett pályázaton nyert 280.000,- Ft-ot. A pályázat utófinanszírozású volt, a támogatás folyósítására 2008. augusztus 28-án került sor. A kapott összeget az intézmény dologi kiadásaira kívánja felhasználni, különös tekintettel a kazán meghibásodása miatt felmerült költségekre.

10

Bevételnél nő M űk. célú támogatásértékű bev. fejezettől

923127 szakfeladat

280 eFt


923127 szakfeladat

280 eFt

Kulturális Központ Belső átcsoportosítás Az intézmény költségvetésében bevételi oldalon a bérleti díjbevétel áfás tételként került tervesítésre, de az intézmény ezen bevétele tárgyi adómentes körbe tartozik, ezért előirányzat módosítás szükséges a következők szerint: Bevételnél csökken Kiszámlázott termékek és szolg.ok Áfá-ja

183 eFt

Kiadásnál csökken Kiszámlázott termékek és szolg.ok Áfá-ja

183 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 359/2008.(X.16.)Kt.sz. határozattal jóváhagyta a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozója 4 havi bérének - 1.678.723,-Ft - jutalom címén való kifizetését. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

1.679 eFt


1.272 eFt 407 eFt

2. Az intézmény közhasznú foglalkoztatás keretében 2008. 09. 30-ig 3 fő munkavállalót foglalkoztatott nyolc órában, illetményük és járulékaik 70%-át a M unkaügyi Központ támogatta. Bevételnél nő M űk. célú támogatásértékű bev. elkül.a.-tól

345 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulékok

261 eFt 84 eFt

11

3. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás kiegészítő normatívát ad át az intézménynek. Bevételnél nő M űk. célú támogatásértékű bev. TKT-tól

570 eFt


432 eFt 138 eFt

4. Az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Közoktatásért Közalapítvány pályázatán nyert 80 eFt-ot az iskola énekkarának tárgyi eszközeinek bővítésére. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvétel non-profit sz.-től

80 eFt


80 eFt

5. Az intézmény megkapta a HEFOP 3.1.3-05/1-2005-10-0321/1. pályázat 4-es számú Projekt Előrehaladási Jelentés után járó pályázati támogatást. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátvétel EU-tól

147 eFt


111 eFt 36 eFt

Belső átcsoportosítás A 2008. évi költségvetés előirányzati szinten nem tartalmazta az intézmény számára a táppénz hozzájárulást, viszont törvényi kötelezettségünk a dolgozó számára kifizetni, ezen összegek kifizetésre kerültek, előirányzatot a dologi kiadások átcsoportosításával szeretnénk biztosítani. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

1.000 eFt

Kiadásnál nő M unkaadót terhelő járulékok

1.000 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés Intézményünk a Bács-Kiskun M egyei Közoktatásért Közalapítvány pályázatán nyert 70.000,Ft-ot az óvodások tudatos fogyasztói és környezetvédő magatartás kialakítására.

12

Bevételnél nő M űk. c. pénzeszköz átvétel non-profit sz.-től

70 eFt


70 eFt

Belső átcsoportosítás A 2008. évi költségvetés előirányzati szinten nem tartalmazta az intézmény számára a táppénz hozzájárulást, viszont törvényi kötelezettségünk a dolgozó számára kifizetni, ezen összegek kifizetésre kerültek, előirányzatot a dologi kiadások átcsoportosításával szeretnénk biztosítani. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

700 eFt

Kiadásnál nő M unkaadót terhelő járulékok

700 eFt

339/2008(IX.11.)Kt.sz.hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatnál 3. logopédus alkalmazása Jánoshalma Város Képviselő-testülete engedélyezte a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálatnál a korábbi két főn felül 3. logopédus alkalmazását, 2008.10.01jétől. A fentiek alapján a jelzett időponttól Jánoshalma Város Önkormányzata a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat alkalmazotti létszámát 47 főben határozza meg. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet I V. számú módosítását elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2008. november 5. Czeller Zoltán polgármester

2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Recommend Documents