12

TISK VÝSLEDKOVÝCH Ú

2013/01-2013/12

Firma :Bytové družstvo Sulova Zpracoval : 06.02.2014 09:04:20 50101

Spot eba režijního materiálu

Popis klí FAB 60ks vrták kancelá ské pot eby kabely a rozbo ova žárovka naklady roku 2013 - 4,02 %

et 32101 21101 21101 32101 21101 47502

Doklad

Datum

DF3100084 PV3100006b PV3100006d DF3100118 PV3100010a RV3100003

14.08.13 14.10.13 14.10.13 15.10.13 17.12.13 31.12.13

Celkem 50101 Spot eba režijního materiálu Po . stav

50201

et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101

KOM,TUV 2013/01 KOM,TUV 2013/02 KOM,TUV 2013/03 KOM,TUV 2013/04 KOM,TUV 2013/05 KOM,TUV 2013/06 KOM,TUV 2013/07 KOM,TUV 2013/08 KOM,TUV 2013/09 KOM,TUV 2013/10 KOM,TUV 2013/11 TUV 2013/12 naklady roku 2013 - 4,02 %

Saldo

-9 770,31

408,69

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

10 179,00

-9 770,31

408,69

31501

Doklad

Datum 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

0,00

vodné 1.1.-22.1.13 vodné 1.1.-22.1.13 vodné 1.1.13-22.1.13 vodné 23.1.13-25.4.13 vodné 23.1.13-25.4.13

Má dáti 132 887,91 122 167,03 114 876,84 93 435,09 47 120,91 11 149,71 7 290,20 79 283,53 93 863,92 117 878,68 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 953,82

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST

Faktura 9110312837 9110316557 9110335615 9110343247 9110358991 9110368814 9110404760 9110418042 9110428913 9110452072 2013

Má dáti

Dal

Saldo

819 953,82

-819 953,82

0,00

Spot eba TUV et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 31502

Doklad

Datum

DF3100013 DF3100020 DF3100035 DF3100053 DF3100058 DF3100073 DF3100082 DF3100089 DF3100107 DF3100122 DF3100130 DF3100148 RV3100003

31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

0,00

Po . stav

Popis

2013

10 179,00

Celkem 50202 Spot eba TUV

50203

3152013

0,00

DF3100011 DF3100021 DF3100036 DF3100052 DF3100059 DF3100074 DF3100111 DF3100123 DF3100131 DF3100147 RV3100003

Po . stav

Popis

Faktura 10130252

Dal

Celkem 50201 Spot eba tepla

50202

2013/08 RENESA 2013/10 2013/10 2013/10 P IJÍM 2013/12 2013/12

Spot eba tepla

Popis UT 2013/01 UT 2013/02 UT 2013/03 UT 2013/04 UT 2013/05 UT 2013/06 UT 2013/09 UT 2013/10 UT 2013/11 UT 2013/12 naklady roku 2013 - 4,02 %

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 770,31

Má dáti

Celkem 501xxx Po . stav

Má dáti 7 799,00 314,00 596,00 1 165,00 305,00 0,00

Má dáti 45 159,43 44 301,76 43 444,09 44 301,76 42 586,42 39 155,74 35 159,00 30 716,27 43 015,26 43 872,93 40 013,41 43 015,26 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 741,33

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST PRAZST

Faktura 9110312838 9110316558 9110335616 9110343248 9110358992 9110368815 9110382489 9110395573 9110404761 9110418043 9110428914 9110452073 2013

Má dáti

Dal

Saldo

494 741,33

-494 741,33

0,00

Spot eba vodné a sto né et

Doklad

Datum

DF3100005 DF3100006 DF3100004 DF3100043 DF3100042

23.01.13 23.01.13 23.01.13 26.04.13 26.04.13

Má dáti 7 880,00 9 888,00 10 408,50 32 265,00 38 882,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013/01 2013/01 2013/01 2013/04 2013/04

PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK

Faktura 1342016729 1342016730 1342016731 1342071800 1342071801

vodné 23.1.13-25.4.13 vodné 26.4.13-2.7.13 vodné 26.4.13-2.7.13 vodné 26.4.13-2.7.13 vodné 3.7.13-8.10.13 vodné 4.7.13-8.10.13 vodné 4.7.13-8.10.13 vodné 9.10.-31.12.2013 vodné 9.10.-31.12.2013 vodné 9.10.-31.12.2013 naklady roku 2013 - 4,02 %

38301 38301 38301 31503

DF3100041 DF3100046 DF3100044 DF3100045 DF3100117 DF3100095 DF3100094 IN3100012 IN3100012 IN3100012 RV3100003

26.04.13 04.07.13 04.07.13 04.07.13 09.10.13 09.10.13 09.10.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 50203 Spot eba vodné a sto né Po . stav

50204 Popis

0,00

et

Doklad

Datum

DF3100096 DF3100097 DF3100098 DF3100100 DF3100101 DF3100102 IN3100012 RV3100003

29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 50204 Spot eba el.energie spol. prostor Po . stav

Popis

0,00

et

Doklad

Datum

DF3100099 IN3100012 RV3100003

29.07.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 50214 El.energie - boiler Po . stav

Po . stav

bojler.stanice 2013/01 bojler.stanice 2013/02 bojler.stanice 2013/03 obsluha bojler.stanice 2013/04 obsluha bojler.stanice 2013/05 obsluha bojler.stanice 2013/06 obsluha bojler.stanice 2013/07 obsluha bojler.stanice 2013/08 obsluha bojler.stanice 2013/09 obsluha bojler.stanice 2013/10 obsluha bojler.stanice 2013/11 obsluha bojler.stanice 2013/12 naklady roku 2013 - 4,02 %

oprava dve í údržba domu 2013/01

Má dáti

Dal

Saldo

448 440,50

-448 440,50

0,00

Má dáti 8 675,16 3 545,64 2 035,59 1 799,78 3 745,46 2 407,72 20 180,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 389,35

2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/12 2013/12

PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE

Faktura 92663252 92663253 92663254 92663771 92663772 92663773 31122013 2013

Má dáti

Dal

Saldo

42 389,35

-42 389,35

0,00

Má dáti

Dal Období Zákazník

23 795,00 20 980,00 0,00

0,00 2013/07 PRAZSE 0,00 2013/12 PRAZSE 42 977,26 2013/12

Faktura 92663255 31122013 2013

Má dáti

Dal

Saldo

-42 977,26

1 797,74

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

1 850 300,00

-1 848 502,26

1 797,74

Opravy a udržování - boiler et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 47502

Doklad

Datum

DF3100008 DF3100024 DF3100032 DF3100048 DF3100062 DF3100071 DF3100079 DF3100085 DF3100112 DF3100120 DF3100129 DF3100136 RV3100003

31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

0,00

Po . stav

Popis

1342071802 1342112162 1342112163 1342112164 1342164427 1342164428 1342164429 1442009012 1442009013 1442009014 2013

44 775,00

Celkem 51101 Opravy a udržování - boiler

51105

PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK PRAZVK

0,00

Celkem 502xxx

Popis

2013/04 2013/07 2013/07 2013/07 2013/10 2013/10 2013/10 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12

El.energie - boiler

spot eba elek.1.1.-25.7.2013 DP elek.ener. 26.7.13-31.12.13 38901 naklady roku 2013 - 4,02 % 47502

51101

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 440,50

Spot eba el.energie spol. prostor

spot eba elek.1.1.-25.7.2013 spot eba elek.1.1.-25.7.2013 spot eba elek.1.1.-25.7.2013 spot eba elek.1.1.-25.7.2013 spot eba elek.1.1.-25.7.2013 spot eba elek.1.1.-25.7.2013 DP elek.ener. 26.7.13-31.12.13 38901 naklady roku 2013 - 4,02 % 31504

50214

46 911,00 22 897,00 29 217,00 31 447,00 32 860,00 36 428,00 39 476,00 32 637,00 35 685,00 41 559,00 0,00

Má dáti 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 4 025,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 360,73

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR LINHAR

Faktura 201304 201310 201317 201325 201330 201338 201343 201349 201354 201362 201371 201378 2013

Má dáti

Dal

Saldo

48 300,00

-46 360,73

1 939,27

Úklid a údržba domu et 32101 32101

Doklad

Datum

DF3100003 DF3100007

07.01.13 31.01.13

Má dáti 6 190,00 1 815,00

Dal Období Zákazník 0,00 2013/01 KAVKA 0,00 2013/01 LINHAR

Faktura 12013 201303

zimní údržba chodníku 2013/01 32101 údržba domu 2013/02 32101 dodávka vodom 32101 zimní údržba chodníku 2013/02 32101 údržba domu 2013/03 32101 zimní údržba chodníku 2013/03 32101 údržba domu 2013/04 32101 zimní údržba chodníku 2013/04 32101 zimní údržba chodníku 2013/05 32101 údržba domu 2013/05 32101 pé e o zele 2013/06 32101 údržba domu 2013/06 32101 pé e o zele 2013/07 32101 údržba domu 2013/07 32101 údržba domu 2013/08 32101 pé e o zele 2013/08 32101 vým.ventilu,rozvod ÚT, iš.deš.ka32101 údržba domu 2013/09 32101 pé e o zele 2013/09 32101 úklid,pro ez.strom ,likvid.nále 32101 údržba domu 2013/10 32101 údržba domu 2013/11 32101 zimní údržba chodníku 2013/11 32101 vyklízení a úklid spol.prostor 32101 zimní údržba chodníku 2013/12 38301 údržba domu 2013/12 32101 naklady roku 2013 - 4,02 % 47502

DF3100012 DF3100023 DF3100025 DF3100027 DF3100031 DF3100037 DF3100048 DF3100054 DF3100063 DF3100061 DF3100070 DF3100069 DF3100078 DF3100080 DF3100086 DF3100090 DF3100110 DF3100108 DF3100115 DF3100114 DF3100121 DF3100128 DF3100132 DF3100133 IN3100012 DF3100137 RV3100003

01.02.13 28.02.13 28.02.13 01.03.13 31.03.13 01.04.13 30.04.13 01.05.13 31.05.13 31.05.13 30.06.13 30.06.13 31.07.13 31.07.13 31.08.13 01.09.13 30.09.13 30.09.13 01.10.13 01.10.13 31.10.13 30.11.13 01.12.13 01.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 51105 Úklid a údržba domu 0,00

Po . stav

51106 Popis

et

Doklad

Datum

DF3100029 DF3100039 DF3100056 DF3100065 DF3100067 DF3100076 DF3100106 PP3100003 PP3100004 DF3100119 DF3100125 DF3100126 DF3100135 RV3100003

06.03.13 05.04.13 24.05.13 05.06.13 05.06.13 02.07.13 13.09.13 16.10.13 16.10.13 31.10.13 20.11.13 27.11.13 20.12.13 31.12.13

Celkem 51106 Opravy a udržování domu 0,00

Po . stav

Popis úklid 2013/01 úklid 2013/02 úklid 2013/03 úklid 2013/04 úklid 2013/05 úklid 2013/06 úklid 2013/07 úklid 2013/08 úklid 2013/09 istící prost edky úklidové prost edky istící prost edky úklidové prost edky úklidové prost edky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 999,48

2013/02 2013/02 2013/02 2013/03 2013/03 2013/04 2013/04 2013/05 2013/05 2013/05 2013/06 2013/06 2013/07 2013/07 2013/08 2013/09 2013/09 2013/09 2013/10 2013/10 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12

JR-PLA LINHAR LINHAR JR-PLA LINHAR JR-PLA LINHAR JR-PLA JR-PLA LINHAR JR-PLA LINHAR JR-PLA LINHAR LINHAR JR-PLA LINHAR LINHAR JR-PLA JR-PLA LINHAR LINHAR JR-PLA JR-PLA JR-PLA LINHAR

201317 201311 201312 201332 201318 201347 201324 201306 201377 201334 201391 201337 2013104 201344 201348 2013126 201358 201359 2013136 2013150 201361 201372 2013163 2013176 20144 201377 2013

Má dáti

Dal

Saldo

88 555,00

-84 999,48

3 555,52

Opravy a udržování domu

vým na podlahové krytiny práce ve vým níkové stanici TUV32101 sklená ské práce 32101 malba vchodu 1245 a 1246 32101 malba vchodu 1247 a 1248 32101 malba vchodu 1249 a 1250 32101 m ení,kon.a opravy rozvod STA 32101 kabely pro interní rozvody TV 21101 kabely pro interní rozvody TV 21101 vým na baterie a havar.opravy 32101 oprava dve í 32101 úprava rozvodu STA 32101 oprava elektroinstalace STA 32101 naklady roku 2013 - 4,02 % 47501

51107

4 950,00 1 815,00 1 380,00 4 950,00 1 815,00 4 950,00 1 815,00 2 475,00 1 980,00 1 815,00 1 980,00 1 815,00 1 980,00 1 815,00 1 815,00 1 980,00 5 405,00 1 815,00 2 980,00 11 350,00 1 815,00 1 815,00 2 475,00 6 800,00 4 950,00 1 815,00 0,00

Má dáti 601 381,00 1 652,00 3 673,10 64 416,00 64 416,00 64 416,00 2 703,00 0,00 0,00 3 174,00 1 580,00 22 200,00 9 623,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 420,25

2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/06 2013/07 2013/09 2013/10 2013/10 2013/10 2013/11 2013/11 2013/12 2013/12

Faktura

SLEZA ŠLEICH SKLENÁ CESKAP YURIY YURIY P IJÍM

22013 642013 150513 142013 152013 172013 2682013

LINHAR KAVKA SATELT J.E.S.

201367 182013 20130098 11113 2013

Má dáti

Dal

Saldo

839 234,10

-805 585,25

33 648,85

Úklid domu et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 21101 21101 21101 21101 21101

Doklad

Datum

DF3100009 DF3100019 DF3100033 DF3100050 DF3100060 DF3100068 DF3100081 DF3100087 DF3100109 PV3100006a PV3100006c PV3100008a PV3100009a PV3100011a

31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 28.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 14.10.13 14.10.13 23.10.13 11.12.13 19.12.13

Má dáti 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 8 228,00 1 966,00 4 732,00 85,00 233,00 105,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/10 2013/10 2013/12 2013/12

J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL J.A.CL

Faktura 130100047 130100113 130100162 130100235 130100297 130100359 130100435 130100494 130100551

P eú tování náklad na úklid naklady roku 2013 - 4,02 %

52102 31509

IN3100012 RV3100003

31.12.13 31.12.13

Celkem 51107 Úklid domu Po . stav

51805 Popis

Má dáti

Dal

Saldo

103 673,00

-103 673,00

0,00

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

1 079 762,10

-1 040 618,46

39 143,64

et

Doklad

Datum

DF3100002 PV3100001a DF3100014 DF3100015 DF3100026 IIN310003 DF3100030 DF3100038 DF3100040 DF3100055 PV3100003a DF3100064 DF3100075 DF3100083 DF3100091 DF3100092 DF3100093 DF3100113 DF3100116 DF3100124 DF3100105 DF3100134 RV3100003

02.01.13 29.01.13 31.01.13 01.02.13 01.03.13 01.03.13 29.03.13 02.04.13 17.04.13 09.05.13 15.05.13 03.06.13 01.07.13 01.08.13 02.09.13 06.09.13 27.09.13 01.10.13 07.10.13 01.11.13 05.11.13 02.12.13 31.12.13

Celkem 51805 PNO služby 0,00

Po . stav

51807

Odpad

Popis

et

popl.za komunální odpad 1.pol.13 32501 popl.za komunální odpad 2.pol.13 32501 naklady roku 2013 - 4,02 % 31507

Doklad

Datum

OZ3100001 OZ3100002 RV3100003

15.06.13 15.12.13 31.12.13

Celkem 51807 Odpad 0,00

Po . stav

Popis správa 2013/01 správa 2013/02 správa 2013/03 správa 2013/04 správa 2013/05 správa 2013/06 správa 2013/07 správa 2013/08 správa 2013/09 správa 2013/10 správa 2013/11 správa 2013/12 naklady roku 2013 - 4,02 %

Má dáti 373,60 30,00 26 620,00 373,60 373,60 266,20 726,00 373,60 5 656,00 373,60 375,00 373,60 373,60 373,60 373,60 3 907,33 315,13 373,60 1 680,00 373,60 5 000,00 373,60 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 089,12

2013/01 2013/01 2013/01 2013/02 2013/03 2013/03 2013/03 2013/04 2013/04 2013/05 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/09 2013/09 2013/10 2013/10 2013/11 2013/11 2013/12 2013/12

Faktura

CESKAP

5134925071

KROULI CESKAP CESKAP Domena INTERN CESKAP DOLEZA CESKAP

113 5134959215 5134995740 6908376 1113090169 5135028156 20130095 5135056524

CESKAP CESKAP CESKAP CESKAP INTEGR INTERN CESKAP DOLEZA CESKAP IVANEK CESKAP

5135089138 5135127249 5135159068 5135191527 1306000290 1113223030 5135224134 20130254 5135262144 1113 5135311945 2013

Má dáti

Dal

Saldo

49 058,86

-47 089,12

1 969,74

Má dáti 53 136,00 53 136,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 2013/06 HLAVNI 0,00 2013/12 HLAVNI 106 272,00 2013/12

Faktura 2700197663 2700197668 2013

Má dáti

Dal

Saldo

106 272,00

-106 272,00

0,00

Správa domu et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 47502

Doklad

Datum

DF3100010 DF3100022 DF3100034 DF3100051 DF3100057 DF3100072 DF3100077 DF3100088 DF3100139 DF3100104 DF3100127 DF3100138 RV3100003

31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 51808 Správa domu Po . stav

31122013 2013

PNO služby

SIPO 2013/01 32101 ov ení podpis a listin 21101 právnické služby 32101 SIPO 2013/02 32101 SIPO 2013/03 32101 Doména 32101 bdsulova.cz 14.4.13-13.10.13 SIPO 2013/04 32101 revize hasic.p ístroj ,hydrant , 32101 SIPO 2013/05 32101 pronájem prostor-sch zka 21101 SIPO 2013/06 32101 SIPO 2013/07 32101 SIPO 2013/08 32101 SIPO 2013/09 32101 odm na za rok 2013 32101 web.prezentace 14.10.13-31.12.13 SIPO 2013/10 32101 pln ní has.p ístroje 32101 SIPO 2013/11 32101 studie ešení schodiš 32101 SIPO 2013/12 32101 naklady roku 2013 - 4,02 % 47502

51808

0,00 2013/12 103 673,00 2013/12

0,00

Celkem 511xxx Po . stav

22 500,00 0,00

0,00

Má dáti 7 501,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 7 475,46 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 128,76

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS ALAKS

Faktura 310002 310010 310017 310029 310035 310043 310052 310059 310065 310074 310080 310086 2013

Má dáti

Dal

Saldo

89 731,52

-86 128,76

3 602,76

51813 Popis STA 2013/01 STA 2013/02 STA 2013/03 STA 2013/04 STA 2013/05 STA 2013/06 STA 2013/07 STA 2013/08 STA 2013/09 STA 2013/10 STA 2013/11 STA 2013/12 naklady roku 2013 - 4,02 %

STA anténa et 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 32101 31514

Doklad

Datum

DF3100018 DF3100028 DF3100047 DF3100140 DF3100066 DF3100141 DF3100143 DF3100144 DF3100145 DF3100146 DF3100149 DF3100142 RV3100003

05.02.13 04.03.13 10.04.13 02.05.13 10.06.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 30.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 51813 STA anténa 0,00

Po . stav

51822 Popis poštovné správa 2013/04-poštovné správa 2013/07-poštovné poštovné poštovné správa 2013/10-poštovné naklady roku 2013 - 4,02 %

et 21101

21101 21101 47502

Doklad

Datum

PV3100002a DF3100051 DF3100077 PV3100007a PV3100007b DF3100104 RV3100003

18.04.13 30.04.13 31.07.13 17.10.13 18.10.13 31.10.13 31.12.13

Po . stav

Po . stav

hrubá mzda-DPP hrubá mzda-DPP hrubá mzda-DPP P eú tování náklad na úklid

et 33102 33102 33102 51107

Dal

Saldo

-20 563,82

860,18

Má dáti 26,00 10,00 78,00 29,00 37,00 58,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,44

2013/04 2013/04 ALAKS 2013/07 ALAKS 2013/10 2013/10 2013/10 ALAKS 2013/12

Faktura 310029 310052

310074 2013

Dal

Saldo 9,56

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

266 724,38

-260 282,14

6 442,24

Doklad

Datum 31.10.13 30.11.13 31.12.13 31.12.13

0,00

0,00

Má dáti 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 22 500,00

2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

Faktura 201310 201311 201312 31122013

Má dáti

Dal

Saldo

22 500,00

-22 500,00

0,00

Má dáti

Dal

Saldo

22 500,00

-22 500,00

0,00

Odm ny statutárních orgán et 36601 36601 47502

Doklad

Datum

MZ3100001 MZ3100003 RV3100003

31.05.13 30.11.13 31.12.13

Celkem 52301 Odm ny statutárních orgán

Má dáti 89 850,00 92 150,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 2013/05 0,00 2013/11 174 692,62 2013/12

Faktura 201305 201311 2013

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

182 000,00

-174 692,62

7 307,38

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

182 000,00

-174 692,62

7 307,38

Celkem 523xxx Po . stav

Má dáti 21 424,00

-228,44

MZ3100002 MZ3100003 MZ3100004 IN3100012

Po . stav

Po . stav

13001 13003 13005 13007 13009 13011 13013 13015 13017 13019 13020 13021 2013

238,00

Celkem 521xxx

hrubá mzda-stat.orgán hrubá mzda-stat.orgán naklady roku 2013 - 4,02 %

BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL BD VIL

Mzdové náklady - DPP

Po . stav

Popis

2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

Má dáti

Celkem 52102 Mzdové náklady - DPP

52301

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 563,82

Faktura

0,00

Celkem 518xxx

Popis

1 742,00 1 742,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 1 794,00 0,00

Dal Období Zákazník

Poštovné

Celkem 51822 Poštovné

52102

Má dáti

52401

Sociální a zdravotní pojišt ní odvody

Popis odvod PSSZ-družstvo odvod VZP-družstvo odvod OZP-družstvo odvod ZPMV R-družstvo odvod PSSZ-družstvo odvod VZP-družstvo odvod OZP-družstvo odvod ZPMV R-družstvo naklady roku 2013 - 4,02 %

et 33601 33602 33602 33602 33601 33602 33602 33602 47502

Doklad

Datum

MZ3100001 MZ3100001 MZ3100001 MZ3100001 MZ3100003 MZ3100003 MZ3100003 MZ3100003 RV3100003

31.05.13 31.05.13 31.05.13 31.05.13 30.11.13 30.11.13 30.11.13 30.11.13 31.12.13

Celkem 52401 Sociální a zdravotní pojišt ní odvody 0,00

Po . stav

Celkem 524xxx 0,00

Po . stav

53201

et 34501 47502 47502

Doklad

Datum

DF3100150 OZ3100002 RV3100003 RV3100003

23.05.13 31.05.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 53201 Da z nemovitostí Po . stav

Po . stav

et 34503 47502

Má dáti

Dal

Saldo

61 881,00

-59 396,45

2 484,55

Má dáti

Dal

Saldo

61 881,00

-59 396,45

2 484,55

Má dáti 796,00 33 897,00 0,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 32 536,02 796,00

2013/05 BD ZAO 2013/05 2013/12 2013/12

Faktura 201303 2013 2013 2013

Má dáti

Dal

Saldo

-33 332,02

1 360,98

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

34 693,00

-33 332,02

1 360,98

Doklad

Datum

OZ3100004 RV3100003

24.10.13 31.12.13

Po . stav

Po . stav

Má dáti 120 960,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 2013/10 120 960,00 2013/12

Faktura 201310 2013

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

120 960,00

-120 960,00

0,00

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

120 960,00

-120 960,00

0,00

Celkem 538xxx

Popis

201305 201305 201305 201305 201311 201311 201311 201311 2013

34 693,00

Celkem 53801 Správní poplatky

54801

2013/05 2013/05 2013/05 2013/05 2013/11 2013/11 2013/11 2013/11 2013/12

Správní poplatky

Popis PV-da darovací - Selbakovi naklady roku 2013 - 4,02 %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 396,45

Faktura

0,00

Celkem 532xxx

53801

22 463,00 5 130,00 567,00 2 389,00 23 038,00 5 518,00 666,00 2 110,00 0,00

Dal Období Zákazník

Da z nemovitostí

Popis da z pozemk 2013 da z nemovitosti naklady roku 2013 - 4,02 % naklady roku 2013

Má dáti

Zaokrouhlení et

oprava platby JR-PLA 32101 obsluha bojler.stanice 2013/06 32101 zaokrouhlení zaokrouhlení zaokrouhlení zaokrouhlení zaokrouhlení zaokrouhlení zaokrouhlení Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni

Doklad

Datum

DF1100111 DF3100071 DF3100096 DF3100097 DF3100098 DF3100099 DF3100100 DF3100101 DF3100102 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001

01.01.13 30.06.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 29.07.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13

Má dáti 270,00 0,00 0,22 -0,03 -0,01 0,10 -0,23 -0,29 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,39 -0,07 0,11 -0,20 0,49 -0,40 -0,22 0,34 0,48

2013/01 2013/06 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/07 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12

JR-PLA LINHAR PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE PRAZSE

Faktura 2011162 201338 92663252 92663253 92663254 92663255 92663771 92663772 92663773 124501/13 124502/13 124503/13 124504/13 124505/13 124506/13 124507/13 124508/13 124509/13

Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni Zaokrouhleni naklady roku 2013 - 4,02 %

47502

RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV31000001 RV3100003

31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13 31.12.13

Celkem 54801 Zaokrouhlení 0,00

Po . stav

54806 Popis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,23 -0,28 0,42 -0,49 -0,08 -0,36 -0,10 0,49 -0,21 -0,37 -0,33 0,37 0,40 -0,27 0,33 -0,35 0,16 0,42 0,44 -0,09 -0,19 0,14 0,01 0,44 0,13 0,27 0,44 0,16 0,23 0,22 0,18 -0,45 -0,20 0,35 -0,06 -0,26 -0,50 -0,48 0,18 0,21 0,11 -0,08 -0,02 0,03 0,36 -0,42 -0,25 0,05 0,25 -0,03 -0,25 0,32 -0,37 0,01 0,14 -0,40 -0,33 -0,49 -0,26 0,40 0,05 258,23

2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12 2013/12

124510/13 124511/13 124601/13 124602/13 124603/13 124604/13 124605/13 124606/13 124607/13 124608/13 124609/13 124610/13 124611/13 124612/13 124701/13 124702/13 124703/13 124704/13 124705/13 124706/13 124707/13 124708/13 124709/13 124710/13 124711/13 124734/13 124801/13 124802/13 124803/13 124804/13 124805/13 124806/13 124807/13 124808/13 124809/13 124810/13 124811/13 124812/13 124901/13 124902/13 124903/13 124904/13 124905/13 124906/13 124907/13 124908/13 124909/13 124910/13 124911/13 124912/13 125001/13 125002/13 125003/13 125004/13 125005/13 125006/13 125007/13 125008/13 125009/13 125010/13 125011/13 2013

Má dáti

Dal

Saldo

269,68

-258,88

10,80

Pojišt ní bytového domu et

Doklad

Datum

Má dáti

Dal Období Zákazník

Faktura

poj.byt.domu 1.1.13-14.3.13 38101 poj.byt.domu 15.3.-31.12.2013 naklady roku 2013 - 4,02 % 47502

IN3100001 OZ3100003 RV3100003

01.01.13 15.03.13 31.12.13

Celkem 54806 Pojišt ní bytového domu 0,00

Po . stav

54899 Popis

et

Doklad

Datum

BU3200002 IN3100005 IN3100005a RV3100003

18.02.13 31.05.13 31.05.13 31.12.13

Celkem 54899 Ostatní provozní náklady Po . stav

Po . stav

úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z prodlení úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru úrok z úv ru naklady roku 2013 - 4,02 %

Dal

Saldo

-72 641,41

3 038,59

Má dáti 4 528,00 1,00 29 714,00 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 32 868,13

2013/02 HLAVNI 2013/05 2013/05 2013/12

Faktura 2700197668 125008 2009 2013

Má dáti

Dal

Saldo

-32 868,13

1 374,87

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

110 192,68

-105 768,42

4 424,26

Úroky et 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 46101 47502

Doklad

Datum

BU3100001 BU3100002 BU3100003 BU3100004 BU3100004 BU3100005 BU3100006 BU3100007 BU3100008 BU3100009 BU3100010 BU3100011 BU3100012 RV3100003

21.01.13 20.02.13 20.03.13 22.04.13 25.04.13 20.05.13 20.06.13 22.07.13 20.08.13 20.09.13 21.10.13 20.11.13 20.12.13 31.12.13

Po . stav

Po . stav

Má dáti 7 811,49 7 561,74 7 311,28 7 060,10 75,87 6 821,21 6 555,62 6 302,28 6 048,21 4 560,42 4 357,99 4 155,09 3 951,74 0,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 659,20

2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2013/12

Faktura

23,4,13

2013

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

72 573,04

-69 659,20

2 913,84

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

72 573,04

-69 659,20

2 913,84

Celkem 562xxx

Popis

Má dáti 75 680,00

34 243,00

Celkem 56201 Úroky

56801

7720660087 7720660087 2013

0,00

Celkem 548xxx

Popis

0,00 2013/01 KOOPER 0,00 2013/03 KOOPER 72 641,41 2013/12

Ostatní provozní náklady

p íkaz 22102 oprava anuity - dle pí. Vucherko 35501 p eú tování úhrady naklady roku 2013 - 4,02 % 47502

56201

15 136,00 60 544,00 0,00

Bankovní výlohy et

poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní popl.za p ed as.výb r 22103 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102 poplatek 46101 bankovní poplatek 22102

Doklad

Datum

BU3100001 BU3200001 BU3100002 BU3200002 BU3100003 BU3200003 BU3100004 BU3300004 BU3200004 BU3100005 BU3200005 BU3100006 BU3200006 BU3100007 BU3200007 BU3100008 BU3200008 BU3100009 BU3200009

21.01.13 26.01.13 20.02.13 23.02.13 20.03.13 30.03.13 22.04.13 25.04.13 27.04.13 20.05.13 25.05.13 20.06.13 29.06.13 22.07.13 27.07.13 20.08.13 31.08.13 20.09.13 28.09.13

Má dáti 500,00 223,00 500,00 172,00 500,00 182,00 500,00 1 160,00 230,00 500,00 395,00 500,00 186,00 500,00 176,00 500,00 200,00 500,00 173,00

Dal Období Zákazník 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013/01 2013/01 2013/02 2013/02 2013/03 2013/03 2013/04 2013/04 2013/04 2013/05 2013/05 2013/06 2013/06 2013/07 2013/07 2013/08 2013/08 2013/09 2013/09

Faktura

poplatek bankovní poplatek poplatek bankovní poplatek poplatek bankovní poplatek naklady roku 2013 - 4,02 %

46101 22102 46101 22102 46101 22102 47502

BU3100010 BU3200010 BU3100011 BU3200011 BU3100012 BU3200012 RV3100003

Celkem 56801 Bankovní výlohy Po . stav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 347,97

2013/10 2013/10 2013/11 2013/11 2013/12 2013/12 2013/12

2013

Dal

Saldo

0,00

9 739,00

-9 347,97

391,03

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

9 739,00

-9 347,97

391,03

Má dáti

Dal

Saldo

0,00

3 821 504,20

-3 754 829,85

66 674,35

Celkem xxxxxx Po . stav

500,00 188,00 500,00 233,00 500,00 221,00 0,00 Má dáti

Celkem 568xxx Po . stav

21.10.13 26.10.13 20.11.13 30.11.13 20.12.13 28.12.13 31.12.13