Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényérıl szóló törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Öcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el:
1. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása
1.§. (1) A képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 29.590 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 2. §. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 23.908 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot a 2. melléklet mutatja. 3. §.
A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 5.716 ezer forintban állapítja meg.
4. §.
E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 5/2011.(V.5.) önkormányzati rendelet.
Mészáros Tamás polgármester
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
A kihirdetés napja: Öcs, 2012. április 27.
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
Indokolás Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. melléklet) Költségvetési támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulást 7369 eFt-tal, az egyes szociális feladatok támogatását 1943 eFt-tal, a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatást 31 eFt-tal és az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérkompenzációját 95 eFt-tal. Helyi adók: Idegenforgalmi adóból származó bevételek tartoznak ide. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 7001 eFt-tal, a gépjármőadó 1901 eFt-tal, a pótlék, bírság 74eFt-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja a terembérleti díjakat, a kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: a kishaszonbérlet, sírhely befizetés, közterület használati díj, szociális étkeztetés díja. Pénzeszközátvétel mőködési célra Szervezett mammográfiai szőrıvizsgálatra a személyszállítás költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megtérítette, ez 11 e Ft bevételt jelent. Mozgókönyvtári normatívaként 500eFt-ot, egyszeri pénzbeli szociális támogatásra 197eFt-ot, közfoglalkoztatás támogatására 974 eFt-ot kaptunk. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések A 2010. évi üdülıhelyi feladatok támogatására járt még pótlólag 18 eFt. Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól A lakosság részére lakásépítés, felújítás címén adott kölcsönök visszatérülését jelenti. Kiadások (2. melléklet) Személyi jellegő kiadások: Tartalmazza az alapilletményeket, tiszteletdíjakat, üdülési és az étkezési hozzájárulást. Munkáltatót terhelı járulékok: Tartalmazza a TB. járulékot, a munkaadói járulékot és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Permetszert 1 eFt-ért, irodaszert, nyomtatványt összesen 15 eFt-ért,- könyvet, folyóiratot 49 eFtért, tüzelıanyagot 36 eFt-ért, hajtó- és kenıanyagot 381 eFt-ért vásároltunk. Vettünk továbbá kerti eszközöket 13 e Ft-ért, üstöt 10 eFt-ért, televíziót 64 eFt-ért, asztali focit 25 eFt-ért, poharakat 4 e Ft-ért. Egyéb készletbeszerzésre (nemzeti szalag, tisztítószer, karbantartási anyagok, virágmag, rendezvények költsége) 167 eFt-ot költöttünk. Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjat tartalmaz 64 eFt összeggel, az internet elıfizetést 38 eFt-tal. A NOD 32 vírusirtó megújításáért 4 e Ft-ot, a weboldal karbantartásáért 28 eFt-ot, egyéb karbantartásért pedig 5 eFt-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezésért 623 eFt-ot, szállítási szolgáltatásért 18 eFt-ot, villamos energiára 826 eFt-ot, vízdíjra 50 eFt-ot fizettünk. A karbantartási munkák 91 eFt-ba kerültek. Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért (postaköltség foglalkoztatás eü. szolgálat, szemétszállítás, tőzoltó készülékek ellenırzése, orvosi ügyeleti díj átvállalása, fogászati alapellátás díja, ügyvédi díj, közvilágítás többletüzemeltetés, étkezési jegyek, üdülési csekkek kezelési költsége) 907 eFt-ot adtunk ki. Általános forgalmi adó: A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció: Reprezentációs kiadás 8 e Ft volt. Egyéb folyó kiadások: A bankköltséget, a vagyonbiztosítást és a béren kívüli juttatások adóját tartalmazza. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Rendelkezésre állási támogatásra 202 eFt-ot, bérpótló juttatásra 1164 eFt-ot, lakásfenntartási támogatásra 115 eFt-ot, ápolási díjra 1194 eFt-ot, közgyógyellátásra 24 eFt-ot, temetési támogatásra 10 eFt-ot, iskolakezdési támogatásra 69 eFt-ot, idısek karácsonyi segélyezésére 220 eFt-ot, tanulóbérletre 113 eFt-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 132 e Ft-ot, mikuláscsomagokra 11 eFt-ot, egyszeri pénzbeli támogatásra 197 eFt-ot, egyéb átmeneti segélyekre 40 eFt-ot fizettünk ki.
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Bursa Hungarica ösztöndíjra 30 eFt-ot, a Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulásként 3748eFt-ot, civil szervezetek támogatására 225 eFt-ot, az egyházak támogatására 150eFt-ot, tagdíjakra 69eFt-ot, szakszolgálati hozzájárulást 26eFt-ot fizettünk ki.
Beruházás Egy földterületet vásárolt az önkormányzat 30eFt-ért, a szennyvízcsatorna létesítésével kapcsolatos 2011. évi kiadások összege 2887 eFt volt. Ezt a Szennyvízcsatorna Beruházó Víziközmő Társulat 2012. év elején megtérítette az önkormányzatnak. Felújítás A Faluház bejárati ajtaját kicseréltettük, költsége 417 e Ft volt.
Öcs, 2012. április 12.
Mészáros Tamás polgármester
A. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban)
ezer Ft Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésere átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D.) Saját tıke összesen I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékesítési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:
Elızı év Tárgyév B C 93 726 91 755 0 0 93 458 91 612 268 143 0 0 8 872 6 356 0 0 1 165 603 0 0 7 486 5 461 221 292 102 598 98 111 94 780 97 658 -2 878 0 7 707 7 707 0 111 0 111 0 102 598
92 345 97 658 -5 313 0 5 753 5 753 0 13 0 13 0 98 111
B. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban) Megnevezés A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd-i célú tám.értékő kiadások, egyéb tám. Államházt.kívülre végl.mők. Pénzeszközátadások Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Államháztartáson kívülre felhalm.pénzeszk.átad. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás értékő bevételek Államháztart. kívülrıl mőködési pénzeszk.átv. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei Felhalmozási célú támogatási bevételek Államházt.kívülrıl felhalmozási pénzeszköátv. Támogatás, kiegészítések Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám. Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek: Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat B C D 6 422 6 611 6 538 1 835 1 976 1 818 6 422 6 635 4 408 8 466 9 157 7 288 443 451 451 400 421 417 400 3 318 2 917 0 0 0 0 0 0 300 300 0 24 688 28 869 23 837 5 368 992 0 0 0 71 30 056 29 861 23 908 1 362 1 868 1 640 8 721 8 991 8 980 500 1 682 1 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 591 9 438 9 456 11 591 9 438 9 438 175 175 125 22 349 22 154 21 883 7 707 7 707 7 707 0 0 0 30 056 29 861 29 590
C. melléklet a 6/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelethez
Önkormányzati költségvetési szervek 2011. évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban)
Megnevezés A 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 11. 12. 13. 14.
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Módosított pénzmaradvány Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
Elızı év Tárgyév B C 7 486 5 461 221 292 0 -18 0 0 7 707 5 735 18 -19 0 0 7 725 5 716 0 0 0 0 7 725 5 716
1. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 2011. évi bevételek forrásonkénti megosztása (ezer Ft-ban) A B Bevételi források megnevezése
C Elıirányzat
eredeti Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Bérpótló juttatás - Foglalkoztatást helyettesítı támogatás - Ápolási díj - Lakásfenntartási támogatás Kiegészítı tám. egyes szoc. feladatokhoz összesen: Összes költségvetési támogatás Helyi adók - Idegenforgalmi adó Helyi adók összesen: Átengedett központi adók - Pótlék, bírság - Személyi jövedelemadó - Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Egyéb bevételek - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája - Kamatbevételek Intézményi bevételek összesen: Pénzeszközátvétel mőködési célra - Központi költségvetési szervtıl - Elkülönített állami pénzalapoktól -Társadalombiztosítási alapoktól Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: - Többcélú kistérségi társulástól Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek Bevételek összesen:
D
E
módosított Teljesítés
Teljesítés %-a
8 324
7 721
7 721
100,0
2 189 0 954 124 3 267 11 591
765 143 708 101 1 717 9 438
765 143 708 101 1 717 9 438
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
15 15
15 15
5 5
33,3 33,3
5 7 001 1 700 8 706
74 7 001 1 901 8 976
74 7 001 1 900 8 975
100,0 100,0 99,9 100,0
962 0 400 1 362
1 393 130 345 1 868
1 212 129 299 1 640
87,0 87,0 99,2 87,8
0 0 0 0 500 500
234 937 11 1 182 500 500
234 937 11 1 182 500 500
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 175 7 707 0 30 056
0 175 7 707 0 29 861
18 125 7 707 0 29 590
71,4 100,0 0,0 99,1
2. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez 2011. évi kiadások (ezer Ft-ban) A B C 1. Megnevezés Elıirányzat 2. eredeti módosított 3. Személyi jellegő kiadások 6 422 6 611 4. Munkaadót terhelı járulékok 1 835 1 976 5. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6. - Készletbeszerzés 1 139 1 172 7. - Kommunikációs szolgáltatások 156 181 8. - Szolgáltatási kiadások 3 628 3 718 9. - Általános forgalmi adó 1 218 1 235 10. - Kiküldetés, reprezentáció 88 88 11. - Egyéb folyó kiadások 193 241 12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4 718 5 360 13. Mőködési célú pénzeszközátadás 4 191 4 248 14. - Körjegyzıség mőködéséhez hozzájárulás:3748 15. - Egyéb :443 16. Tartósan adott kölcsönök 300 300 17. Felhalmozási kiadások 18. Beruházás 19. - Földterület vásárlása 0 30 20. - Faluház mellett parkoló kialakítása 400 400 21. - Szennyvízcsatorna létesítése 0 2 888 22. Felújítás 400 421 23. - Faluházban bejárati ajtó cseréje 24. Tartalék 25. Általános tartalék 5 368 992 26. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 Kiadások összesen: 30 056 29 861 27.
D Teljesítés
E Teljesítés %-a
6 538 1 818
98,9 92,0
770 139 2 515 736 8 240 3 492 4 247
65,7 76,8 67,6 59,6 9,1 99,6 65,1 100,0
0
0,0
30 0 2 887
100,0 0,0 100,0
417
99,0
0 71 23 908
0,0 0,0 80,1
3. melléklet a 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Öcs Község Önkormányzata vagyonkimutatása 2011. december 31-i állapot szerint ezer Ft-ban A B 1. Megnevezés nettó érték 700 2. Földterület: forgalomképtelen 3. Földterület: korlátozottan forgalomképes 540 4. Földterület: forgalomképes 1 582 5. Telkek: forgalomképtelen 5 977 6. Telkek: forgalomképes 300 7. Épületek: forgalomképtelen 1 395 8. Épületek: forgalomképes 2 963 9. Épületek: korlátozottan forgalomképes 5 751 10. Építmények: forgalomképtelen 61 632 11. Építmények: korlátozottan forgalomképes 2 714 12. Építmények: forgalomképes 2 953 86 507 13. Ingatlanok összesen: Egyéb gép, berendezés, felszerelés: 325 14. forgalomképes Képzımővészeti alkotások: 210 15. forgalomképes 535 16. Gépek, berendezések, felszerelések összesen: 17. Jármővek: forgalomképes 4 570 4 570 18. Jármővek összesen: 19. Tartósan adott kölcsönök 143 143 20. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 21. Követelések 603 22. Pénzeszközök 5 461 23. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 292 6 356 24. Forgóeszközök összesen: 98 111 25. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 26. Tartós tıke 97 658 27. Tıkeváltozások -5 313 92 345 28. Saját tıke összesen: 29. Költségvetési tartalékok 5 753 5 753 30. Tartalékok összesen: 31. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 32. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 0 13 33. Kötelezettségek összesen: 98 111 34. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1. 2. 3. 4.
A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya A B Megnevezés Bruttó érték 0-ra leírt szellemi termékek 0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök 0-ra leírt egyéb gép, berendezés
52 988 990
