Město Benešov
PŘÍJMY I.
Příloha č. 1
Daňové příjmy
RO 2
RO 3
34 000 2 000 3 400 35 000 15 500 70 000 9 300 13 500 2 165 13 000 700 9 930 208 495 192 995
36 800 2 800 3 400 35 000 15 500 75 400 9 300 15 000 2 165 13 000 700 9 930 218 995 203 495
36 800 2 800 3 400 35 000 15 500 75 400 9 300 15 000 2 165 13 000 700 9 930 218 995 203 495
SR
RO 2
RO 3
5 800 550 57 4 270 600 0 0 300 1 800 13 377 13 020
5 800 550 57 4 270 600 120 0 300 1 800 13 497 13 020
5 800 550 57 4 270 600 120 650 300 1 800 14 147 13 020
SR
RO 2
RO 3
300 2 700 0 500 3 500
300 2 700 0 500 3 500
300 2 700 720 807 4 527
SR
RO 2
RO 3
31 300 3 900 900 0 0 0 0 0 2 000 200 1 100 390 350 110 1 039 2 389 0 700 700 2 600 10 000 0 1 800 30 000 0 2 000 2 500 2 000 100 000 95 150 50 000 341 128 36 100
31 606 3 900 900 800 3 5 0 0 2 000 200 653 390 350 110 1 039 2 389 0 700 700 2 600 10 000 0 1 800 30 000 350 2 000 2 500 2 000 100 000 59 150 86 000 342 145 36 406
31 606 3 900 900 800 3 5 70 11 2 000 200 653 390 350 110 1 039 2 389 190 700 700 2 600 10 000 2 421 1 800 30 000 350 2 000 2 500 2 000 100 000 59 150 86 000 344 837 36 406
PŘÍJMY CELKEM
566 500
578 137
582 506
4 369
- z toho běžné příjmy celkem
387 265
398 071
398 071
běžné příjmy bez převodů z HoČ
242 115
252 921
252 921
0 0
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2013 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem 11 11 11 11 11 11 11 11
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 17a 17b 18 19
11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
11 32 13 25
III.
Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Přijaté dary na akce k 100.výročí od atentátu na Fr.Ferdinanda Příjmy z věcných břemen Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
ZU
20 21 21a 22
25 13 25 12
IV.
Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej plynárenského zařízení v ul. Karla Nového Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem
Dotace
ZU
23 24 25 26 26a 26b 26c 26d 27 28 29 30 31 32 33 34 34a 35 36 37 38 38a 39 40 40a 41 42 43 44 45 46
11 40 30 32 30 30 30 30 37 37 37 61 61 61 40 40 40 62 62 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11
změna
SR
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rozpočtové opatření č.3
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na pgm prevence kriminality - speciální výslechová místnost Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova - doplatek z r. 2012 Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na rekonstrukci vodárenské věže Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
(R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
650
650 0 změna (R03 -RO2)
720 307 1 027 změna (R03 -RO2)
70 11
190
2 421
2 692 0
Příjmy
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.3
Příloha č.1
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 2
RO 3
změna (R03 -RO2)
47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
190 130 2 000 200 2 520 320
220 132 2 000 200 2 552 352
220 132 2 000 200 2 552 352
SR
RO 2
RO 3
0 0 změna (R03 -RO2)
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
32 32,61 25 25 25 25 11 11 25 25
ZU
III.
61 62 63 64 64a 65 66 66a 66b 67 67a 67b 68 69 70 71 72 73
III.1 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
III.2 74 75 76 77 78 79 80 81
32 31 32 32 25 25 32 32
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) MŠ Táborská - příspěvek na odvlhčení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Dukelská - čerpání dotace na na podporu aktivit prevence rizik.chování ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
1 000 490 200 700 50 1 200 2 829 2 000 1 000 10 500 19 969 19 279
1 000 1 679 271 700 50 1 200 2 829 2 094 1 000 10 500 21 323 19 373
1 000 1 679 271 700 50 1 200 2 829 2 094 1 000 12 500 23 323 21 373
SR
RO 2
RO 3
1 000 2 630 1 145 900 0 4 010 5 970 0 0 7 300 0 0 960 1 520 315 520 460 350 27 080 27 080
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 970 3 0 7 300 5 0 960 1 520 315 520 460 350 27 122 27 080
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 970 3 11 7 300 5 70 960 1 520 315 520 460 350 27 203 27 080
SR
RO 2
RO 3
8 000 2 300 5 536 0 350 3 000 1 580 400 21 166 17 416
8 000 2 300 5 536 800 350 3 000 1 727 400 22 113 17 563
8 000 2 300 5 536 800 350 3 000 1 727 400 22 113 17 563
2 000 2 000 2 000 změna (R03 -RO2)
11
70
81 0 změna (R03 -RO2)
0 0
Provoz
Město Benešov III.3 82 82a 83 84 85 86 87
32 34 32 25 25 25 32
Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
III.5 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
12,13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Centrální nákupy energií na komoditní burze Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje
III.6 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU 113 114 115 116 117 118 118a 119
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40,61 Čerpání dotace na SPOD 40,61 Čerpání dotace na KPSS
12 11 40 40 40
Provoz klubu důchodců Vratka přeplatku dotací z roku 2013 Pečovatelská služba (PZ) Finanční dar zdravotně postiž.chlapci na nákup kompenzačních pomůcek Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
ZU 120 121 122 122a 123
V.
Rozpočtové opatření č.3
Příloha č.1
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
RO 2
RO 3
12 375 0 250 250 150 350 3 900 17 275 13 125
12 375 1 000 250 250 210 680 3 900 18 665 14 515
12 375 1 000 250 250 210 680 3 900 18 665 14 515
SR
RO 2
RO 3
1 393 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 000 2 500 600 500 555 600 31 548 29 948
1 393 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 200 2 500 600 500 555 600 31 748 29 948
1 443 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 200 2 500 600 500 555 600 31 798 29 998
SR
RO 2
RO 3
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
0 0
126 189 110 919
128 768 112 456
128 899 112 506
131 50
SR
RO 2
RO 3
168 2 389 1 039 158 0 5 060 0 1 200 10 014 5 386
168 2 389 1 039 158 0 4 523 0 1 200 9 477 4 849
168 2 389 1 039 150 0 4 523 50 1 150 9 469 4 841
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie
SR
RO 2
RO 3
8 576 1 040 9 616
8 576 1 040 9 616
8 576 1 040 9 616
40 Programy prevence 40 Čerpání dotace na pgm prevence krim.-speciální výslechová místnost 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem … z toho běžné výdaje
200 0 135 9 951 9 751
200 0 145 9 961 9 761
200 223 145 10 184 9 761
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
3
změna
SR
(R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
50
50 50 změna (R03 -RO2)
změna (R03 -RO2)
-8
50 -50 -8 -8 změna (R03 -RO2)
0 223 223 0
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
124 125 126 127 128 129
VI.1 61,11 61,62 61,62 61 11 64,65
130 131
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
VI.2 Ostatní výdaje 11 Daň z příjmů města za r. 2013 11 Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM … z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Rozpočtové opatření č.3
Příloha č.1
4
změna
SR
RO 2
RO 3
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
SR
RO 2
RO 3
15 500 2 000 17 500
15 500 994 16 494
15 500 1 002 16 502
8 8
106 283 89 363
105 277 88 357
105 285 88 365
8 8
274 926
277 358
279 712
2 354
235 018
235 148
237 198
2 050
(R03 -RO2)
0 0 změna (R03 -RO2)
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.3
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 2
RO 3
změna (R03 -RO2)
132
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
ZU
II. II.1 133 25 133a 32 II.2 134 25 134a 25 135 25
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Cestovní ruch, doprava, komunikace Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 Propagační spot - Benešov Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
ZU
III. Služby pro obyvatelstvo
III.1 Školství 136 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2
137 138 139 140 141 141a
III.2 25 31 31 25 25 25
143 144 144a 144b 145 146 146a 146b 146c 147 148
III.6 149 25 150 25 151 25
ZU 152 152a 153
ZU
Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál KIC - rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře Rekonstrukce podzemí budovy A Celkem
154 155 155a 155b 155c 156
ZU 157
653 653
SR
RO 2
RO 3
31 044 0 31 044
32 094 250 32 344
32 744 250 32 994
60 0 1 200 1 260
60 36 000 750 36 810
60 36 000 1 550 37 610
800 800
32 304
69 154
70 604
1 450
SR
RO 2
RO 3
0 změna (R03 -RO2)
650 650
změna
42 853 42 853
45 503 45 503
45 653 45 653
100 450 300 150 305 0 1 305
100 450 300 150 305 1 800 3 105
100 620 300 150 305 1 800 3 275
150 150
170
170
5 400
5 500
6 450
950
Celkem
5 400
5 500
6 450
950
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infrastruktura E.Rádla Rekonstrukce oplocení areálu TS Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Rozšíření obecního domu v Dlouhých Polích Obecní domek Buková a Vidlákova Lhota - dotace ROP Architektonická studie Vnoučkova, Pražská (nároží) Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 1 200 0 0 1 700 500 0 0 0 3 000 1 800 8 700
500 1 200 100 1 000 1 700 500 50 200 0 3 000 1 800 10 050
500 1 200 100 1 000 1 700 500 310 200 100 3 000 1 800 10 410
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 1 500 38 000 40 000
500 1 500 38 000 40 000
500 1 500 34 000 36 000
-4 000 -4 000
Služby pro obyvatelstvo celkem
98 258
104 158
101 788
-2 370
SR
RO 2
RO 3
600 0 750 1 350
600 0 750 1 350
600 480 750 1 830
SR
RO 2
RO 3
V. Městská policie, bezpečnost Městská policie 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. 25 Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta Městská policie, bezpečnost celkem VI. Všeobecná veřejná správa a služby VI.1 60 60 25 25 25 60
653 653
(R03 -RO2)
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 142 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2 III.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 80
1 100 1 100
Místní správa Programové vybavení nad 60 tis. Automobil pro MÚ Odhlučnění budova B + rozšíření kamer.systému Úklidový stroj pro polikliniku - vysavač Kolébka do obřadní síně Stroje a přístroje nad 40 tis. Všeobecná veřejná správa a služby celkem
260 100
360
změna (R03 -RO2)
480 480 změna (R03 -RO2)
VII. Ostatní výdaje 25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 5
500 300 0 0 0 0 800
575 300 250 50 50 260 1 485
575 300 270 50 50 260 1 505
SR
RO 2
RO 3
2 612 2 612
1 500 1 500
1 500 1 500
0
136 424
178 300
177 880
-420
20
20 změna (R03 -RO2)
Investice
Město Benešov
164 164a
Rozpočtové opatření č.3 změna
SR
RO 2
RO 3
130 000 2 500 500 36 000 2 400 750
130 000 2 500 500 0 2 400 750
130 000 2 500 500 0 2 400 750
23 000 0
20 000 3 000
20 000 3 000
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem
195 150
159 150
159 150
0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
331 574
337 450
337 030
-420
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 158 159 160 161 162 163
Příloha č. 1
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Rekonstrukce V+K Tyršova ulice Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Bytové hospodářství 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 25 Investice do nebytového fondu města 25 25 25 25 25 25
6
(R03 -RO2)
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
PŘ ÍJMY
SR
tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
Rozpočtové opatření č.3
RO 2
RO 3
změna (R03 -RO2)
208 495 13 377 3 500 145 150 195 978
218 995 13 497 3 500 145 150 196 995
218 995 14 147 4 527 145 150 199 687
566 500
578 137
582 506
SR
RO 2
RO 3
2 520 19 969 126 189 10 014 9 951 106 283
2 552 21 323 128 768 9 477 9 961 105 277
2 552 23 323 128 899 9 469 10 184 105 285
274 926
277 358
279 712
SR
RO 2
RO 3
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
1 100
653
653
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
32 304
69 154
70 604
1 450
Služby pro obyvatelstvo
98 258
104 158
101 788
-2 370
0
0
0
1 350
1 350
1 830
480
800
1 485
1 505
20
2 612
1 500
1 500
PŘÍJMY CELKEM
650 1 027 2 692
4 369
VÝDAJE I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Provozní výdaje celkem INVESTIČNÍ:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Rezerva, výdaje na přípravu akcí Investiční výdaje hospodářské činnosti
změna (R03 -RO2)
2 000 131 223
2 354 změna (R03 -RO2)
195 150
159 150
159 150
Investiční výdaje celkem
331 574
337 450
337 030
-420
VÝDAJE CELKEM
606 500
614 808
616 742
1 934
SR
RO 2
RO 3
40 000
36 671
34 236
-2 435
40 000
36 671
34 236
-2 435
86 000
135 605
135 605
SR
RO 2
RO 3
566 500 274 926 331 574
578 137 277 358 337 450
582 506 279 712 337 030
-40 000 40 000
-36 671 36 671
-34 236 34 236
-2 435
0
0
0
0
46 000
98 934
101 369
FINANCOVÁNÍ ZU 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2014
změna (R03 -RO2)
tis. Kč
7
změna (R03 -RO2)
4 369 2 354 -420 2 435
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.3
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti (RO 3) II. ZU 133 133-1 133-2 133-3 133-4 133-5 133-5a 133-6 133-7 133-8 133-9 133-10 133-11 133-12 133-13 133-14 133-15 133-16 133-17 133-18 133-19 133-20 133-21 133-22 133-23 133-24 133-25
135
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
SR
RO 2
RO 3
300 2 750 2 975 1 700 3 000 0 10 000 500 350 4 000 500 50 50 200 1 200 150 1 882 75 50 97 115 200 250 650 0 0 31 044
300 1 000 3 295 1 700 2 500 0 12 000 500 50 4 000 500 250 50 200 1 200 450 1 882 75 50 97 115 200 250 650 180 600 32 094
300 800 3 545 1 600 2 500 100 12 300 350 0 4 000 500 250 50 200 1 200 950 1 882 75 50 97 115 200 250 650 180 600 32 744
SR
RO 2
RO 3
změna
Popis změny
(R03 -RO2)
Doprava, komunikace Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa Místní komunikace lokalita Pod Lihovarem Parkoviště sídliště Bezručova II Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny Parkoviště u VHS Mosty Bedrč I - III Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Rozšíření parkování ulice Nezvalova Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ Chodníky Hejtmánkova III.etapa Revitalizace Tyršova ulice
Vodohospodářství
-200 250 -100
úspora z výběrového řízení navýšení o dodatečné práce, prodloužení MK úspora z výběrového řízení
100 300 -150 -50
nová akce navýšení z výběrového řízení + PD,AD a VŘ upřesnění dle nabídky na zpracování PD DÚR, pokračování po změně ÚP
500
navýšení PD ve stupni DUR Dopravní terminál BN
650 změna
Popis změny
(R03 -RO2) 135-1 135-1a 135-1b 135-1c 135-2 135-3
Odvodnění MK Buková Lhota Rekonstrukce vodárenské věže Vodovodní řad v ul. Konopišťská Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infrastruktura E.Rádla Vodohospodářství celkem
100 0 0 0 100 1 000 1 200
100 650 0 0 0 0 750 8
0 550 200 800 0 0 1 550
-100 -100 200 800
přesun na 2015 úspora z výběrového řízení nová akce po ZM nová akce po ZM
800 Investice
Město Benešov
III.
Služby pro obyvatelstvo
136
Školství
136-1 136-2 136-3 136-4 136-5 136-5a 136-6 136-7 136-8 136-9 136-10 136-11 136-12 136-13 136-14 136-15 136-16 136-17 136-18 136-19
MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ MŠ Dukelská - revitalizace zahrady MŠ Dukelská zateplení - dotace MŠ Dukelská přestavba bytu školníka pro potřeby MŠ ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken ZŠ Dukelská - úprava vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podlahy sportovní haly ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti DDM - přístavba budovy dokončení ZUŠ - klimatizace do podkroví a koncertního sálu Celkem
142 Tělovýchova a zájmová činnost 142-1 142-2 142-3 142-4 142-5 142-6 142-7 142-8 142-9 142-10
Dětské hřiště Spořilov II Vnitroblok Tyršova Nohejbalový areál Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce bazénu Dukelská Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Dětské hřiště v Dlouhých Polích Revitalizace městských koupadel Přestavba vstupního prostoru zimního stadionu pro spol.činnost Celkem
Příloha č. 2
SR
RO 2
Rozpočtové opatření č.3
RO 3
změna
Popis změny
(R03 -RO2)
203 500 300 700 6 600 0 24 000 120 55 100 25 3 000 500 2 200 1 800 200 50 500 2 000 0 42 853
203 500 300 700 6 600 0 21 700 120 55 100 25 5 000 500 5 800 800 200 50 500 2 350 0 45 503
203 500 300 700 6 600 250 23 000 120 55 100 25 4 500 0 5 500 700 200 50 500 2 350 0 45 653
SR
RO 2
RO 3
500 350 350 900 650 350 2 000 0 300 0 5 400
0 350 350 900 650 350 2 000 300 300 300 5 500
150 350 350 1 700 650 350 2 000 300 300 300 6 450
9
250 1 300
nová akce navýšení o TDI,PD,VŘ, BOZP
-500 -500 -300 -100
úspora z výběrového řízení sloučeno s rekonstrukcí podlahy úspora z výběrového řízení úspora z výběrového řízení
150 změna
Popis změny
(R03 -RO2)
150
administrace žádosti o dotaci z ROP
800
navýšení dle zpracovaného návrhu rekonstrukce
950
Investice
Příloha č. 3 k usnesení ZM č.
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.3
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 3 Náklady
SR
RO 2
RO 3
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 300 3 300
3 400 3 400
3 400 3 400
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou bytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu
3 213 790 130 860 1 213 200
3 755 1 100
3 755 1 100
1 050 1 075 194
1 050 1 075 194
20
36 300
36 300
21 543 17 290 1 120 2 483 500
15 750 12 000 1 100 1 680 500 300 170 0
15 880 12 000 1 100 1 680 500 300 300 0
Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Deštné, odpady parkoviště Konopiště Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka
150 0
30 30
225 30 0 200 -5 0 0
225 30 0 200 -5 0 0
9 670
10 185 5
10 185 5
50
50
50
10
10
120
120
120
9 500
10 000
10 000
37 766
33 315
33 445
0 10 10
Opravné položky - nájemné z pozemků
Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku
Náklady celkem
SR
RO 2
RO 3
Nájemné VHS Nájemné VHS
17 480 17 480
17 625 17 625
18 484 18 484
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
18 881 2 239 340 1 570 2 817 8 875 230 1 213 360 356 881 63 900 63 900
18 335 2 025 400 1 570 2 840 8 200 380 1 213 470 356 881 63 800 63 800
18 335 2 025 400 1 570 2 840 8 200 380 1 213 470 356 881 63 800 63 800
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.DPH) pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD a výměník.stanicích Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO
1 154 680 46 390 30 8 2 695 250 1 900 45 500 18 18
1 070 630
1 070 630
400 32 8 2 665 230 1 900 35 500 18 18
400 32 8 2 665 230 1 900 35 500 18 18
Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu
1 963 60 3 52 48 0 427 288 240 10 30 205 600
2 243 65 3 52 55 34 700 288 240 5 41 210 550
2 243 65 3 52 55 34 700 288 240 5 41 210 550
106 091 105 756
106 615
Výnosy celkem
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
68 325
72 441
73 170
Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - předpoklad Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - skutečnost Celkové příjmy
106 000
94 017 106 000
94 017 106 000
Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti
95 150
59 150
59 150
50 000 28 000 173 150
86 000 23 000 168 150
86 000 23 000 168 150
19 890
31 867
31 867
Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014
87 040
10
HČ
Město Benešov
Příloha č. 4 k usnesení ZM č.
Grantový fond (236/0240) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Vratky dotací z r.2013 Celkem
Rozpočtové opatření č.1
Sociální fond (236/0100) v Kč 5 091
RO 1 2 760
RO 2 2 760
RO 3 2 760
5 520 5 0 5 525
5 520 25 0 5 545
6 520 25 0 6 545
6 470 25 48 6 543
Výdaje 1.,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní 2. Dotace na kulturu 3. Dotace na životní prostředí 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 6. Dotace sport.klubům z VHP Bankovní poplatky Celkem
3 900 400 20 1 200 0 2 5 522
3 900 400 20 1 200 0 3 5 523
3 900 400 20 1 200 1 000 3 6 523
3 900 400 20 1 150 1 000 3 6 473
Konečný stav k 31.12.2014
5 094
2 782
2 782
2 830
v Kč 1 519
RO 1 1 272
1 500 1 500
1 500 1 500
Výdaje Příspěvek na stravování Ostatní příspěvky Sociální výpomoci v mř. situacích Celkem
840 570 50 1 460
1 240 570 50 1 860
Konečný stav k 31.12.2014
1 559
912
Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem
Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Celkem Výdaje Konečný stav k 31.12.2014
v Kč 173 1 1 0 174
prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů
11
Fondy
