Město Benešov
PŘÍJMY I.
Příloha č. 1
Daňové příjmy
RO 3
RO 4
34 000 2 000 3 400 35 000 15 500 70 000 9 300 13 500 2 165 13 000 700 9 930 208 495 192 995
36 800 2 800 3 400 35 000 15 500 75 400 9 300 15 000 2 165 13 000 700 9 930 218 995 203 495
36 800 2 800 3 400 35 000 15 500 75 400 9 300 15 000 2 205 13 000 700 10 586 219 691 204 191
SR
RO 3
RO 4
5 800 550 57 4 270 600 0 0 300 1 800 13 377 13 020
5 800 550 57 4 270 600 120 650 300 1 800 14 147 13 020
5 800 550 57 4 672 751 210 650 300 1 800 14 790 13 573
SR
RO 3
RO 4
300 2 700 0 500 3 500
300 2 700 720 807 4 527
300 2 700 720 807 4 527
SR
RO 3
RO 4
31 300 3 900 900 0 0 0 0 0 2 000 200 1 100 0 390 350 110 1 039 2 389 0 700 700 2 600 10 000 0 1 800 30 000 0 0 2 000 2 500 2 000 100 000 95 150 50 000 341 128 36 100
31 606 3 900 900 800 3 5 70 11 2 000 200 653 0 390 350 110 1 039 2 389 190 700 700 2 600 10 000 2 421 1 800 30 000 350 0 2 000 2 500 2 000 100 000 59 150 86 000 344 837 36 406
31 606 3 849 900 800 3 5 70 11 2 000 142 653 908 390 350 110 1 039 2 389 190 700 550 2 600 10 000 2 421 1 800 30 000 350 290 2 000 2 500 2 000 100 000 62 400 86 000 349 026 36 355
PŘÍJMY CELKEM
566 500
582 506
588 034
5 528
- z toho běžné příjmy celkem
387 265 242 115
398 071 252 921
402 519 254 119
4 448 1 198
Daň ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kap. výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů města r. 2013 Daň z přidané hodnoty Poplatky z odpadu Daň z nemovitostí Místní poplatky (psi, veř.prostranství, ubytování, vstupné) 11 Podíl na odvodech z loterí a jiných podobných her 70 Poplatky za řidičské zkoušky Správní poplatky Daňové příjmy celkem - z toho běžné daňové příjmy celkem 11 11 11 11 11 11 11 11
Nedaňové příjmy
II. ZU
13 14 15 16 17 17a 17b 18 19
11 Příjmy z parkovacích automatů, Pod Brankou, Single Space 11 Příjmy z úroků
11 32 13 25
III.
Splátky půjček od obyvatel z Fondu rozvoje bydlení Pokuty Přijaté náhrady, náklady řízení k pokutám, dary Dar od Queens Games s.r.o. na sport.aktivity dětí a mládeže Přijaté dary na akce k 100.výročí od atentátu na Fr.Ferdinanda Příjmy z věcných břemen Za třídění odpadu od EKO-KOMu Nedaňové příjmy celkem - z toho běžné nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
ZU
20 21 21a 22
25 13 25 12
IV.
Příspěvky na IS Seifertova ul. a parkovací místa Prodej pozemků a ostatních nemovitostí Prodej plynárenského zařízení v ul. Karla Nového Prodej bytů Kapitálové příjmy celkem
Dotace
ZU
23 24 25 26 26a 26b 26c 26d 27 28 29 29a 30 31 32 33 34 34a 35 36 37 38 38a 39 40 40a 40b 41 42 43 44 45 46
11 40 30 32 30 30 30 30 37 37 37 40 61 61 61 40 40 40 62 62 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11
změna
SR
ZU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rozpočtové opatření č.4
Na výkon státní správy Na výkon soc. právní ochrany dětí (SPOD) Od obcí na neinvest. výdaje ZŠ a MŠ Dotace na regionální činnost Městské knihovny Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Jiráskova na soutěže a přehlídky Vratka nevyčerpané dotace ZŠ Dukelská na soutěže a přehlídky Dotace ZŠ Dukelská na podporu aktivit primár.prevence rizik.chování Dotace ZŠ Jiráskova na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 Dotace pro odborné lesní hospodáře Dotace na výsadbu melioračních dřevin Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Dotace na OP Lidské zdroje zaměstnanosti (VPP) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti Dotace na profesní rozvoj zaměstnanců ORP Benešov Dotace na KPSS Dotace na podporu standardizace SPOD Dotace na pgm prevence kriminality - speciální výslechová místnost Dotace na volby do zastupitelstev obcí Dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Dotace na zateplení MŠ Dukelská Dotace na zateplení souboru budov SO O1 Dukelská Dotace na zateplení souboru budov ZŠ Jiráskova - doplatek z r. 2012 Dotace na rekonstrukci a přístavbu sport.sálu DDM Dotace na revitalizaci regionálního biocentra Šiberna Dotace na rekonstrukci vodárenské věže Dotace na návesní nádrž Úročnice Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Dotace na zlepšení VH infrastruktury města Převod z hosp. činnosti na výdaje na majetek hosp. činnosti Převod z hosp. činnosti na výdaje hlavní činnosti Dotace celkem - z toho běžné dotace celkem
běžné příjmy bez převodů z HoČ černě - běžné příjmy červeně - mimořádné příjmy modře - transferové příjmy ZU - závazný ukazatel
1
(R04 -RO3)
40
656 696 696 změna (R04 -RO3)
402 151 90
643 553 změna (R04 -RO3)
0 změna (R04 -RO3)
-51
-58 908
-150
290
3 250 4 189 -51
Příjmy
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.4
Příloha č.1
PROVOZNÍ VÝDAJE ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 3
RO 4
změna (R04 -RO3)
47 25,37,50 Odchyt zvířat, deratizace, ochrana zvířat 48 50 Úhrada útulku pro psy WILLI BOHEMIA s.r.o. v Maršovicích 49 37 Výplata dotací pro odborné lesní hospodáře 50 37 Použití dotací na meliorační dřeviny Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem … z toho běžné výdaje ZU
II.
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
190 130 2 000 200 2 520 320
220 132 2 000 200 2 552 352
220 132 2 000 142 2 494 352
SR
RO 3
RO 4
-58 -58 0 změna (R04 -RO3)
51 52 52a 53 54 55 56 57 58 59 60
32 32,61 32 25 25 25 25 11 11 25 25
ZU
III.
61 62 63 64 64a 65 66 66a 66b 67 67a 67b 68 69 70 71 72 73
III.1 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
III.2 74 75 75a 76 77 78 79 80 81
32 31 31 32 32 25 25 32 32
Propagace cestovního ruchu (servis stojanů, tisk letáků) Oslavy výročí 100 let od atentátu na Fr.Ferdinanda Rekonstrukce podzemí budovy A - provozní výdaje Aktualizace auditu dopravy v klidu, generel dopravy Úhrady TS za provoz a správu parkovacích automatů Úhrady TS za provoz odtahové služby Úhrady TS za provoz ekovláčku Příspěvek DSO BENE-BUS Příspěvek ČSAD na zajištění MHD Zimní údržba komunikací - externí služby Opravy místních komunikací Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem … z toho běžné výdaje
Služby pro obyvatelstvo Školství MŠ Bezručova (PZ) MŠ Dukelská (PZ) MŠ Spořilov (PZ) MŠ Táborská (PZ) MŠ Táborská - příspěvek na odvlhčení ZŠ a MŠ Karlov (PZ) ZŠ Jiráskova (PZ) ZŠ Jiráskova - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Jiráskova - čerpání dotace na soutěž Plavecko běžecký pohár 2014 ZŠ Dukelská (PZ) ZŠ Dukelská - vratka nevyčerpané účelové dotace ZŠ Dukelská - čerpání dotace na na podporu aktivit prevence rizik.chování ZŠ Konopišťská (PZ) ŠJ Jiráskova (PZ) ŠJ Dukelská (PZ) ŠJ Karlov (PZ) Dům dětí a mládeže (PZ) ZUŠ (PZ) Školství … z toho běžné výdaje Kultura, sdělovací prostředky Kulturní a informační centrum, přísp. organizace (PZ) Muzeum umění - provozní výdaje Muzeum umění - sochařské sympozium Městská knihovna (PZ) Městská knihovna - čerpání dotace na regionální činnost Oprava památníku u Gymnázia Opravy KC Karlov Ostatní kulturní činnost Příspěvek do Grantového fondu na kulturu Kultura celkem … z toho běžné výdaje
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
2
1 000 490 0 200 700 50 1 200 2 829 2 000 1 000 10 500 19 969 19 279
1 000 1 679 0 271 700 50 1 200 2 829 2 094 1 000 12 500 23 323 21 373
1 000 1 659 577 271 700 50 1 452 2 829 2 094 1 000 13 500 25 132 22 625
SR
RO 3
RO 4
1 000 2 630 1 145 900 0 4 010 5 970 0 0 7 300 0 0 960 1 520 315 520 460 350 27 080 27 080
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 970 3 11 7 300 5 70 960 1 520 315 520 460 350 27 203 27 080
1 000 2 630 1 145 900 34 4 010 5 970 3 11 7 300 5 70 960 1 520 315 520 460 350 27 203 27 080
SR
RO 3
RO 4
8 000 2 300 0 5 536 0 350 3 000 1 580 400 21 166 17 416
8 000 2 300 0 5 536 800 350 3 000 1 727 400 22 113 17 563
8 000 2 250 300 5 536 800 350 3 000 1 747 400 22 383 17 533
-20 577
252
1 000 1 809 1 252 změna (R04 -RO3)
0 0 změna (R04 -RO3)
-50 300
20 270 -30
Provoz
Město Benešov III.3 82 82a 83 84 85 86 87
32 34 32 25 25 25 32
Tělovýchova a zájmová činnost celkem Městská sportovní zařízení (PZ) Příspěvek sportovním klubům z VHP Příspěvek KČT na organizaci putovního pochodu Poslední puchýř Opravy dětských a sportovních hřišť Opravy městských koupadel Sladovka Úhrady TS za provoz koupadel Příspěvek do Grantového fondu na sport, volný čas a na ostat.veřej.prosp. účely Tělovýchova a zájmová činnost celkem … z toho běžné výdaje
III.5 88 89 90 91 92 93 94 95 95a 96 97 98 99 100
12,13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 64 80
Komunální služby a územní rozvoj Správa majetku města Výdaje Odboru financí a majetku (pojištění, daně, nájemné, posudky) Správa budov a objektů - výdaje SID (opravy, srážk. voda, služby, pasporty) Výdaje na pojistné události Provozní náklady Táborských kasáren (ostraha, voda, elektřina) Údržba města zajišťovaná Technickými službami Energetická koncepce města a úpravy energetických auditů Centrální nákupy energií na komoditní burze Studie pro předpokládané projekty z dotačních zdrojů Demolice rozvodny Pražská kasárna Úpravy hřbitova (oprava cesty, zdi, mauzoleum) Opravy veřejného osvětlení Požadavky osadních výborů - opravy, materiál Materiál pro práci zam. - veřejně prospěšné práce Územní rozvoj (odbor výstavby ) Komun. služby a územní rozvoj celkem … z toho běžné výdaje
III.6 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 37 37
Životní prostředí Sběr, svoz a uložení komunálního odpadu (dle smlouvy s TS) Nebezpečné odpady, tříděný odpad (dle smlouvy s TS) Likvidace nepovolených skládek, odpady Kontejnery a odpadkové koše, lavičky Péče o veřejnou zeleň mimo OS Odborná údržba zeleně z dotací Květinová výzdoba centra města Revitalizace městské zeleně I.etapa Revitalizace městské zeleně II.etapa Revitalizace městské zeleně III.etapa Výdaje odboru životního prostředí Příspěvek do Grantového fondu na životní prostředí Životní prostředí celkem … z toho běžné výdaje Služby pro obyvatelstvo celkem … z toho běžné výdaje
ZU 113 114 115 116 117 118 118a 118b 119
IV.
Sociální věci a politika zaměstnanosti
40 Výdaje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 40,61 Čerpání dotace na SPOD 40,61 Čerpání dotace na KPSS
12 11 40 40 40 40
Provoz klubu důchodců Vratka přeplatku dotací z roku 2013 Pečovatelská služba (PZ) Finanční dar zdravotně postiž.chlapci na nákup kompenzačních pomůcek Čerpání dotace PS na terénní programy a nízkoprahové denní centrum Příspěvek do Grantového fondu na sociální věci a zdravotnictví Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem … z toho běžné výdaje
ZU 120 121 122 122a 123
V.
Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek
Městská policie 61 Mzdové náklady 50 Provozní náklady Městská policie 40 Programy prevence 40 Čerpání dotace na pgm prevence krim.-speciální výslechová místnost 25 Sbory dobrovolných hasičů Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek celkem z toho černě - … běžné výdajeběžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Rozpočtové opatření č.4
Příloha č.1
3
změna
SR
RO 3
RO 4
12 375 0 250 250 150 350 3 900 17 275 13 125
12 375 1 000 250 250 210 680 3 900 18 665 14 515
12 375 1 000 250 250 210 680 3 900 18 665 14 515
SR
RO 3
RO 4
1 393 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 000 0 2 500 600 500 555 600 31 548 29 948
1 443 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 200 0 2 500 600 500 555 600 31 798 29 998
1 554 3 000 250 2 000 18 550 500 100 1 200 90 2 500 500 500 555 600 31 899 30 009
SR
RO 3
RO 4
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 412 8 268 400 350 1 200 2 000 300 250 2 500 3 000 420 20 29 120 23 350
10 412 8 268 400 350 1 200 500 300 1 250 2 500 2 000 420 20 27 620 21 850
-1 500 -1 500
126 189 110 919
128 899 112 506
127 770 110 987
-1 129 -1 519
SR
RO 3
RO 4
168 2 389 1 039 158 0 5 060 0 0 1 200 10 014 5 386
168 2 389 1 039 150 0 4 523 50 0 1 150 9 469 4 841
168 2 389 1 039 150 0 3 673 25 908 1 425 9 777 3 991
SR
RO 3
RO 4
8 576 1 040 9 616
8 576 1 040 9 616
8 677 1 040 9 717
101
200 0 135 9 951 9 751
200 223 145 10 184 9 761
200 223 145 10 285 9 862
101 101
(R04 -RO3)
0 0 změna (R04 -RO3)
111
90 -100
101 11 změna (R04 -RO3)
-1 500 1 000 -1 000
změna (R04 -RO3)
-850 -25 908 275 308 -850 změna (R04 -RO3)
101
Provoz
Město Benešov
ZU
VI.
124 125 126 127 128 129
VI.1 61,11 61,62 61,62 61 11 64,65
130 131
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Výdaje na zaměstnance a ZM (mzdy, odvody, vzdělávání, stravování) Čerpání dotace na volby do zastupitelstev obcí Čerpání dotace na volby do zastupitelstev Evropského parlamentu Čerpání dotace na proj. Profesní rozvoj zaměstnanců obce Příspěvek do sociálního fondu Provozní náklady MěÚ (energie, materiál, SW, DHM, služby, opravy) Místní správa … z toho běžné výdaje
VI.2 Ostatní výdaje 11 Daň z příjmů města za r. 2013 11 Rezerva na provozní výdaje Ostatní výdaje Všeobecná veřejná správa a služby celkem … z toho běžné výdaje
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM … z toho běžné provozní výdaje celkem
černě - běžné výdaje červeně - mimořádné výdaje modře - transferové výdaje ZU - závazný ukazatel
Rozpočtové opatření č.4
Příloha č.1
4
změna
SR
RO 3
RO 4
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
70 477 700 700 20 1 500 15 386 88 783 87 363
70 477 700 550 20 1 500 15 386 88 633 87 363
SR
RO 3
RO 4
15 500 2 000 17 500
15 500 1 002 16 502
15 500 1 002 16 502
0
106 283 89 363
105 285 88 365
105 135 88 365
-150 0
274 926
279 712
280 593
881
235 018
237 198
236 182
-1 016
(R04 -RO3)
-150
-150 0 změna (R04 -RO3)
Provoz
Město Benešov
Příloha č. 1
Rozpočtové opatření č.4
INVESTIČNÍ VÝDAJE hlavní činnosti ZU
I.
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
SR
RO 3
RO 4
změna (R04 -RO3)
132
37 Výplata dotace na lesní hospodářské osnovy Zemědělství, lesní hospodářství a rybářstí celkem
II. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství II.1 Cestovní ruch, doprava, komunikace 133 25 Stavební investice do oblasti dopravy - viz rozpis příloha 2 133a 32 Propagační spot - Benešov Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem ZU
134 134a 135
II.2 25 25 25
Vodohospodářství Příspěvky na domovní ČOV Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Stavební investice do oblasti vodohospodářství - viz rozpis příloha 2 Vodohospodářství celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
ZU
III.
Služby pro obyvatelstvo
III.1 Školství 136 25 Stavební investice do oblasti školství - viz rozpis příloha 2
137 138 139 140 141 141a
142
III.3 Tělovýchova a zájmová činnost 25 Stavební investice do oblasti tělovýchovy - viz rozpis příloha 2
653 653
653 653
SR
RO 3
RO 4
31 044 0 31 044
32 744 250 32 994
33 880 120 34 000
1 136 -130 1 006
60 0 1 200 1 260
60 36 000 1 550 37 610
60 36 000 1 550 37 610
0
32 304
70 604
71 610
1 006
SR
RO 3
RO 4
0 změna (R04 -RO3)
změna (R04 -RO3)
Celkem Kultura, sdělovací prostředky Muzeum umění - rekonstrukce střechy Muzeum umění - umělecké předměty do sbírky Muzeum umění - sympozium dřevosochařů Městská knihovna - výměna oken velký sál KIC - rekonstrukce šaten za podiem a v I.patře Rekonstrukce podzemí budovy A Celkem
III.2 25 31 31 25 25 25
1 100 1 100
42 853
45 653
45 169
-484
42 853
45 653
45 169
-484
100 450 300 150 305 0 1 305
100 620 300 150 305 1 800 3 275
0 720 0 150 305 1 353 2 528
-100 100 -300
-447 -747
5 400
6 450
6 380
-70
Celkem
5 400
6 450
6 380
-70
143 144 144a 144b 145 146 146a 146b 146c 147 148
III.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 80
Komunální služby a územní rozvoj Požadavky osadních výborů - invest. výdaje Rozšíření veřejného osvětlení města a osad Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD Infrastruktura E.Rádla Rekonstrukce oplocení areálu TS Zateplení a výměna oken prov.budovy TS Benešov Rozšíření obecního domu v Dlouhých Polích Obecní domek Buková a Vidlákova Lhota - dotace ROP Architektonická studie Vnoučkova, Pražská (nároží) Nákup pozemků Pořízení územních a regulačních plánů Celkem
500 1 200 0 0 1 700 500 0 0 0 3 000 1 800 8 700
500 1 200 100 1 000 1 700 500 310 200 100 3 000 1 800 10 410
500 1 300 100 1 000 1 700 250 310 200 100 3 000 950 9 410
149 150 150a 150b 151
III.6 25 25 25 25 25
Životní prostředí Přístřešky na odpadní nádoby PD Podzemní kontejnery tříděný odpad Návesní nádrž Úročnice Revitalizace Benešovského potoka (PD lávek Sladovka) Revitalizace části regionálního biocentra Šiberna Celkem
500 1 500 0 0 38 000 40 000
500 1 500 0 0 34 000 36 000
500 500 500 500 34 000 36 000
Služby pro obyvatelstvo celkem
98 258
101 788
99 487
SR
RO 3
RO 4
0 0
0 0
145 145
SR
RO 3
RO 4
600 0 750 1 350
600 480 750 1 830
600 480 750 1 830
SR
RO 3
RO 4
ZU 151a ZU 152 152a 153
IV.
25 Ubytovna Vlašimská - překládka kabelů O2 Celkem V.
VI.
154 155 155a 155b 155c 156
VI.1 60 60 25 25 25 60
157
Městská policie, bezpečnost
Městská policie 50 Rozšíření a modernizace kamerového systému 50 Instalace úsekového měření rychlosti v Čechově ul. 25 Příspěvek HZS Benešov na pořízení nového hasičského auta Městská policie, bezpečnost celkem
ZU
ZU
Sociální věci a politika zaměstnanosti
VII.
Všeobecná veřejná správa a služby Místní správa Programové vybavení nad 60 tis. Automobil pro MÚ Odhlučnění budova B + rozšíření kamer.systému Úklidový stroj pro polikliniku - vysavač Kolébka do obřadní síně Stroje a přístroje nad 40 tis. Všeobecná veřejná správa a služby celkem
100
-250
-850 -1 000
-1 000 500 500 0 -2 301 změna (R04 -RO3)
145 145 změna (R04 -RO3)
0 změna (R04 -RO3)
Ostatní výdaje
25 Rezerva na investiční výdaje Ostatní výdaje celkem
Investiční výdaje hlavní činnosti celkem 5
500 300 0 0 0 0 800
575 300 270 50 50 260 1 505
575 300 270 50 50 260 1 505
SR
RO 3
RO 4
2 612 2 612
1 500 1 500
1 450 1 450
-50 -50
136 424
177 880
176 680
-1 200
0 změna (R04 -RO3)
Investice
Město Benešov
164 164a
Rozpočtové opatření č.4 změna
SR
RO 3
RO 4
130 000 2 500 500 0 36 000 2 400 750
130 000 2 500 500 0 0 2 400 750
130 000 2 500 500 500 0 2 400 500
23 000 0
20 000 3 000
23 000 3 000
3 000
Investiční výdaje hospodářské činnosti celkem
195 150
159 150
162 400
3 250
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
331 574
337 030
339 080
2 050
INVESTIČNÍ VÝDAJE hospodářské činnosti
ZU 158 159 160 160a 161 162 163
Příloha č. 1
Vodohospodářství Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Podrobný generel kanalizace Rekonstrukce V+K Tyršova ulice Kanalizace vnitroblok Tyršova - I. etapa Přivaděč Javorník - Benešov - kofinancování přes DSO Rekonstrukce ATS Červené Vršky Projektová příprava dle plánu obnovy VHI Bytové hospodářství 25 Investice do BF města (okna, zateplení, výtahy,kotelny) 25 Investice do nebytového fondu města 25 25 25 25 25 25 25
6
(R04 -RO3)
500
-250
Investice
Město Benešov
Příloha č. 1
PŘ ÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Převod z hospodářské činnosti Dotace ostatní
PŘÍJMY CELKEM
změna
SR
RO 3
RO 4
208 495 13 377 3 500 145 150 195 978
218 995 14 147 4 527 145 150 199 687
219 691 14 790 4 527 148 400 200 626
3 250 939
566 500
582 506
588 034
5 528
SR
RO 3
RO 4
2 520 19 969 126 189 10 014 9 951 106 283
2 552 23 323 128 899 9 469 10 184 105 285
2 494 25 132 127 770 9 777 10 285 105 135
274 926
279 712
280 593
tis. Kč
I. II. III. IV. V.
Rozpočtové opatření č.4
(R04 -RO3)
696 643
VÝDAJE I. II. III. IV. V. VI.
PROVOZNÍ: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby Provozní výdaje celkem
-58 1 809 -1 129 308 101 -150
881 změna
SR
RO 3
RO 4
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
1 100
653
653
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
32 304
70 604
71 610
1 006
Služby pro obyvatelstvo
98 258
101 788
99 487
-2 301
0
0
145
145
1 350
1 830
1 830 1 505
INVESTIČNÍ:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
změna (R04 -RO3)
Sociální věci a politika zaměstnanosti Městská policie, bezpečnost a veř. pořádek Všeobecná veřejná správa a služby
(R04 -RO3)
800
1 505
2 612
1 500
1 450
-50
195 150
159 150
162 400
3 250
Investiční výdaje celkem
331 574
337 030
339 080
2 050
VÝDAJE CELKEM
606 500
616 742
619 673
2 931
SR
RO 3
RO 4
40 000
34 236
31 639
-2 597
40 000
34 236
31 639
-2 597
86 000
135 605
135 605
SR
RO 3
RO 4
566 500 274 926 331 574
582 506 279 712 337 030
588 034 280 593 339 080
-40 000 40 000
-34 236 34 236
-31 639 31 639
-2 597
0
0
0
0
46 000
101 369
103 966
Rezerva, výdaje na přípravu akcí Investiční výdaje hospodářské činnosti
FINANCOVÁNÍ ZU 165 Použití zůstatku fin. prostř.min. období
CELKOVÁ REKAPITULACE Počáteční stav fin. prostředků k 01.01.2014
Předpokl. zůstatek ZBÚ k 31.12.2014
(R04 -RO3)
tis. Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM
PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE INVESTIČNÍ VÝDAJE Přebytek (+) / schodek rozpočtu (-) FINANCOVÁNÍ Saldo
změna
tis. Kč
7
změna (R04 -RO3)
5 528 881 2 050 2 597
Rekapit.
Město Benešov
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.4
Rozpis stavebních akcí k závazným ukazatelům - investice hlavní činnosti (RO 4) II. ZU 133
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Studie víceúčelová plocha K.Nového-Dukelská Komunikace za OSSZ (odvodnění a zpevnění) PD 133-3 Dokončení komunikace infrastruktura Seifertova 133-4 Komunikace zahrádkářská kolonie Černý les 133-5 Spojovací komunikace K Pazderně II.etapa 133-5a Místní komunikace lokalita Pod Lihovarem 133-6 Parkoviště sídliště Bezručova II 133-7 Parkoviště sídliště Bezručova III u výtopny 133-8 Parkoviště u VHS 133-2
133-9
Mosty Bedrč I - III
133-10
Zastřešení podchodu pod ČD Máchova ulice Úpravy přechodů (Vlašimská, Bezděkov,Hráského) - studie, DSP Dopravní opatření u nádraží ČD Dopravní opatření zastávka BUS Lidl II Dopravní opatření Mendelova ulice, II.část chodník Revitalizace nádraží BUS a ČD Úprava přechodu Hodějovského, Mendelova Chodník ulice J.Nohy Chodník Konopišťská ulice u Danone Úprava přechodu Na Chmelnici Zpomalovací přechod ulice Nová Pražská Autobusová zastávka J.Franka Okružní minikřižovatka ZŠ Jiráskova, dopravní opatření Úprava přechodu Vlašimská II/110 - dotace ČEZ Chodníky Hejtmánkova III.etapa Revitalizace Tyršova ulice
133-12 133-13 133-14 133-15 133-16 133-17 133-18 133-19 133-20 133-21 133-22 133-23 133-24 133-25
135
Popis změny
RO 3
RO 4
300 2 750 2 975 1 700 3 000 0 10 000 500 350
300 800 3 545 1 600 2 500 100 12 300 350 0
0 700 3 545 1 600 2 500 100 12 800 350 0
-300 -100
přesun DÚR 2015 dokončeno, úspora v VŘ
500
na static.zajištění základových konstrukcí - pilot
4 000
4 000
6 200
2 200
navýšení dotace z Min.dopr.na povodň.škody 2013,dokončení 6/2015
500 50 50 200 1 200 150 1 882 75 50 97 115 200 250 650 0 0 31 044
500 250 50 200 1 200 950 1 882 75 50 97 115 200 250 650 180 600 32 744
500 250 120 0 1 200 300 1 882 75 50 97 0 31 150 650 180 600 33 880
70 -200
rozšíření zakázky o návrh okruž.křižovatky Tyršova DUR vydáno, 2015 DSP+realizace
-650
přesun 2015. 2014 VŘ PD, průzkumy
-115 -169 -100
připraveno, realizace 2015 přesun 2015 přesun 2015, 2014 dopr.opatření
SR
RO 3
RO 4
(R04 -RO3)
Doprava, komunikace
133-1
133-11
změna
SR
Vodohospodářství
1 136 změna
Popis změny
(R04 -RO3)
Odvodnění MK Buková Lhota Rekonstrukce vodárenské věže 135-1b Vodovodní řad v ul. Konopišťská 135-1c Propojení stoky Hodějovského a Konopišťská 135-2 Infrastruktura Pod Mauzoleem - PD 135-3 Infrastruktura E.Rádla Vodohospodářství celkem 135-1
135-1a
100 0 0 0 100 1 000 1 200
0 550 200 800 0 0 1 550 8
0 550 200 800 0 0 1 550
0 Investice
Město Benešov
III.
Služby pro obyvatelstvo
136
Školství
MŠ Táborská - revitalizace zahrady (dlažba, zateplení WC) 136-2 MŠ Spořilov - rekonstrukce oplocení 136-3 MŠ Spořilov - rekonstrukce a přístavba MŠ 136-4 MŠ Dukelská - revitalizace zahrady 136-5 MŠ Dukelská zateplení - dotace 136-5a MŠ Dukelská přestavba bytu školníka pro potřeby MŠ 136-6 ZŠ Dukelská - zateplení a výměna oken 136-7 ZŠ Dukelská - úprava vstupu 136-8 ZŠ Dukelská - rekonstrukce rozvodů vody II.etapa 136-9 ZŠ Dukelská - rekonstrukce vstupího mostu a vstupu 136-10 ZŠ Dukelská - rekonstrukce osvětlení pavilony E,F 136-1
136-10a
ZŠ Dukelská - vestavné skříně sportovní hala
136-11
ZŠ Jiráskova - rekonstrukce sportovní haly ZŠ Jiráskova - rekonstrukce podhledů sportovní hala ZŠ a MŠ Karlov - výměna oken budova školy ZŠ a MŠ Karlov - úprava prostranství před ZŠ ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského ŠJ Dukelská - rekonstrukce VZT Gymnázium - rekonstrukce plynoměrné místnosti DDM - přístavba budovy dokončení ZUŠ - klimatizace do podkroví a koncertního sálu Celkem
136-12 136-13 136-14 136-15 136-16 136-17 136-18 136-19
142
Tělovýchova a zájmová činnost
142-1
Dětské hřiště Spořilov II Vnitroblok Tyršova Nohejbalový areál Revitalizace tenisového areálu Rekonstrukce bazénu Dukelská Rekonstrukce klubovny skauti Dukelská Odvlhčení budovy kuželníku + fasáda Sportovní areál Na Drahách v Úročnici Dětské hřiště v Dlouhých Polích Revitalizace městských koupadel Přestavba vstupního prostoru zimního stadionu pro spol.činnost Celkem
142-2 142-3 142-4 142-5 142-6 142-7 142-8 142-9 142-10
Příloha č. 2
Rozpočtové opatření č.4
SR
RO 3
RO 4
203 500 300 700 6 600 0 24 000 120 55 100 25
203 500 300 700 6 600 250 23 000 120 55 100 25
203 0 300 850 6 600 250 23 000 120 55 100 25
0
0
166
3 000 500 2 200 1 800 200 50 500 2 000 0 42 853
4 500 0 5 500 700 200 50 500 2 350 0 45 653
4 500 0 5 500 700 200 50 200 2 350 0 45 169
SR
RO 3
RO 4
500 350 350 900 650 350 2 000 0 300 0 5 400
150 350 350 1 700 650 350 2 000 300 300 300 6 450
150 350 350 1 700 750 350 2 000 300 300 130 6 380
změna
Popis změny
(R04 -RO3)
9
-500
zrušeno z důvodu přípravy rekonstrukce MŠ
150
dotace z OPŽP
166
nová akce na základě požadavku BC Benešov, součást budovy
-300
úprava dle skutečnosti, přesun provoz.výdajů do nákladů HoČ
-484 změna
Popis změny
(R04 -RO3)
100
rozšířeno o řešení okolí MŠ a klubovny
-170 -70
pouze PD, administrace žádosti o dotaci
Investice
Příloha č. 3 k usnesení ZM č.
Město Benešov
Rozpočtové opatření č.4
PLÁN nákladů a výnosů hospodářské činnosti - po RO 4 Náklady
SR
RO 3
RO 4
Výnosy
Vodohospodářství (01) Opravy a údržba vodohospod. majetku
3 300 3 300
3 400 3 400
3 400 3 400
Nebytové prostory (11) Opravy a údržba pronajatých nebyt. prostor Služby spojené s údržbou bytů Opravy a údržba nebyt. prostor - čp. 1700, 1783 Mzdové náklady na správu nebyt. prostor Pojištění budov k pronájmu
3 213 790 130 860 1 213 200
3 755 1 100
3 755 1 100
1 050 1 075 194
1 050 1 075 194
20
36 300
36 300
21 543 17 290 1 120 2 483 500
15 880 12 000 1 100 1 680 500 300 300 0
15 930 12 000 1 100 1 680 500 300 350 0
Tržnice - údržba Opravné položky - nebytové prostory
Byty (20) Opravy a údržba bytů, drobný materiál Služby spojené s údržbou bytů Mzdové náklady na správu bytů Pojištění bytového fondu Opravné položky - byty Soudní poplatky, kolky Pozemky (03)
Garáže, parkoviště a parkovací místa (04) Údržba podzemních garáží Deštné, odpady parkoviště Konopiště Opravy a údržba garáž.stání Na Bezděkově Opravné položky - podzemní garáže Pult centralizované ochrany (05) Opravy a údržba PCO Ostatní (06) Údržba skříněk Opravy a údržba Sladovka
150 0
30 30
225 30 0 200 -5 0 0
225 30 0 200 -5 0 0
9 670
10 185 5
10 510 5
50
50
50
0 10
325 10
120
120
120
9 500
10 000
10 000
37 766
33 445
33 820
0 10 10
Gymnázium - nátěry oken Opravné položky - nájemné z pozemků
Ostatní náklady (bank. poplatky, poradenství, ost. služby) Odpisy majetku
Náklady celkem
SR
RO 3
Nájemné VHS Nájemné VHS
17 480 17 480
18 484 18 484
Nájemné z nebytových prostor čp. 1700 - nájemné čp. 100 - dlouhodobý pronájem čp.1783 - nájemné Nájemné z nebyt.prostor - ostatní Nájemné z nebyt.prostor - v BD Tržnice - nájemné Technické služby - nájem areálu skládky Nájemné KC Karlov - bar Cihelna Nájem neb. prostor s DPH Pronájem ČOV na Živohošti Nájemné z bytů Nájemné z bytů
18 881 2 239 340 1 570 2 817 8 875 230 1 213 360 356 881 63 900 63 900
18 335 2 025 400 1 570 2 840 8 200 380 1 213 470 356 881 63 800 63 800
Nájemné z pozemků nájemné z pozemků nájemné z ostatních pozemků (vč.DPH) pozemky pod stánky pozemky pod garážemi nájemné rybníky Výnosy z provozování parkov. prostor Garáže v BD a výměník.stanicích Parkoviště - nájemné Parkovací přístřešky - nájemné nájem podzemní garáže Výnosy z poskytování služeb PCO Výnosy z poskytování služeb PCO
1 154 680 46 390 30 8 2 695 250 1 900 45 500 18 18
1 070 630
Ostatní výnosy Vývěsní skříňky Honitby Nájem - lunaparky Inzerce v Benešovském zpravodaji Prodej palivového dřeva Reklamy Pronájem odtahového vozidla TS Pronájem zametacího vozu Kopírování a tisk pro veřejnost Výnosy z nákladů na soudní řízení, náhr.škody Poplatky z prodl.,výnosy z odeps.pohledávek Úroky z bankovního účtu
1 963 60 3 52 48 0 427 288 240 10 30 205 600
2 243 65 3 52 55 34 700 288 240 5 41 210 550
106 091
106 615
Výnosy celkem
400 32 8 2 665 230 1 900 35 500 18 18
Tabulka neobsahuje náklady a výnosy z poskytování služeb souvisejících s nájmem (energie, mzdy), které jsou nájemcům vyúčtovávány.
Výnosy - náklady
68 325
73 170
72 795
Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - předpoklad Stav bankovního účtu k 01.01.2014 - skutečnost Celkové příjmy
106 000
94 017 106 000
94 017 106 000
Převod do rozpočtu na inv. výdaje hosp. činnosti Převod do rozpočtu na výdaje hlavní činnosti Předpokládané provozní výdaje Výdaje z účtu HČ celkem
95 150 50 000 28 000 173 150
59 150 86 000 23 000 168 150
62 400 86 000 24 000 172 400
19 890
31 867
27 617
Předpokl. zůstatek bankovního účtu HoČ k 31.12.2014
87 040
10
HČ
Příloha č. 4 k usnesení ZM č.
Město Benešov
Grantový fond (236/0240) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Úroky z účtu Vratky dotací z r.2013 Celkem
Rozpočtové opatření č.4
Sociální fond (236/0100) v Kč 5 091
RO 1 2 760
RO 2 2 760
RO 3 2 760
RO 4 2 760
5 520 5 0 5 525
5 520 25 0 5 545
6 520 25 0 6 545
6 470 25 48 6 543
6 720 25 52 6 797
Výdaje 1.,5. Dotace na sport, volný čas a ostatní 2. Dotace na kulturu 3. Dotace na životní prostředí 4. Dotace na soc.věci a zdravot. 6. Dotace sport.klubům z VHP Bankovní poplatky Celkem
3 900 400 20 1 200 0 2 5 522
3 900 400 20 1 200 0 3 5 523
3 900 400 20 1 200 1 000 3 6 523
3 900 400 20 1 150 1 000 3 6 473
3 900 400 20 1 400 1 000 3 6 723
Konečný stav k 31.12.2014
5 094
2 782
2 782
2 830
2 834
v Kč 1 519
RO 1 1 272
1 500 1 500
1 500 1 500
Výdaje Příspěvek na stravování Ostatní příspěvky Sociální výpomoci v mř. situacích Celkem
840 570 50 1 460
1 240 570 50 1 860
Konečný stav k 31.12.2014
1 559
912
Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Příspěvek z rozpočtu Celkem
Fond rezerv a rozvoje (236/0200) Počáteční stav k 01.01.2014 Příjmy Úroky z bankovního účtu FRR Celkem Výdaje Konečný stav k 31.12.2014
v Kč 173 1 1 0 174
prostředky FRR jsou uloženy ve formě spořicích státních dluhopisů
11
Fondy
