- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

-0Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) b.) c.) d.)

Tárgysorozata Jegyzőkönyve Rendelete (2) Határozatai (26-27)

Tárgysorozat 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző Kelt.: Balkány, 2014. március 7. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. március 7. napján

-1-

Jegyzőkönyv Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Balkány, Rákóczi u. 8.) Jelen vannak: Pálosi László polgármester, id. Oláh János alpolgármester, Keszler János, Kiss Sándorné, Néző Ferenc, Rácz Imre képviselők Távol maradtak: ifj. Oláh János tanácsnok Karsai István képviselő Papp István képviselő

-

igazoltan távol igazoltan távol igazoltan távol

Tanácskozási joggal jelen vannak: Karóczkai Istvánné jegyző, dr. Tóth János irodavezető, Tátrainé Tálas Judit pénzügyi irodavezető Pálosi László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület tagjai közül jelen van 6 fő képviselő, ifj. Oláh János Tanácsnok Úr, Karsai István és Papp István Képviselő Urak igazoltan vannak távol, a képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 8 00 órakor megnyitom. Napirendi javaslatként a meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom felvenni a képviselő-testületnek. Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pont napirendre történő felvételével, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett indítványt 6 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.(III. 7.) határozata (Z1) a napirendi javaslatokról A Képviselő-testület a 2014. március 7-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet tárgyalja meg: 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester 2.) Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. március 7. napján

-21.) számú napirend: - Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Pálosi László polgármester (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Pálosi László polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen. Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Pálosi László polgármester: Aki egyetért a „tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről szóló határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:


-3Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelete (B1) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. § A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét 70 698 E Ft-tal Költségvetési kiadását -5 288 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását

907 589 E Ft-ban 864 471 E Ft-ban

állapítja meg. 2. § (1) Az eredeti költségvetési rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) Az eredeti költségvetési rendelet 2/1., 2/2. melléklete helyébe jelen rendelet 2/1., 2/2. melléklete lép. (3) Az eredeti költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) Az eredeti költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép (5) Az eredeti költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép 3. § Ez a rendelet 2014. március 7-én 16.00 órakor lép hatályba. Pálosi László polgármester

Karóczkai Istvánné jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2014. március 7. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Balkány, 2014. március 7. Karóczkai Istvánné jegyző


1. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.

Ezer forintban Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó Helyi adók Adópótlék, adóbírság Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel III. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.10.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Központi kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalaptól EU támogatás Helyi önkormányzatoktól Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalaptól EU támogatás Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

Eredeti előirányzat 3 100 222 58 450 150 13 600 40 900 3 800

2013. évi I. Módosítás II. Módosítás 4 61 891 36 840

81 799

53 433

1 602

2 350 -5 153 7 920 12 206

Módosított előirányzat 5 162 113 95 290 150 13 600 73 387 4 537 1 193 2 423 66 823 3 421 24 204 9 620 4 841 2 511 13 975 3 241 5 010 519 226 149 140 27 989 33 966 135 232 63 413 7 454 7 452 15 847 16 576 62 157

-122 302 -10 352 13 -60 542 48 490

224 905 209 684 21 210 11 487 169 638

1 687 -111 950

7 349 15 221

592 -112 542

3 042 11 601 578 1 345 100 1 245

41 772 18 235 6 940 6 504 3 413 6 680

306 061 149 140 27 588 33 966 63 413 7 454 3 500 21 000

142 008

401

8 656 49 951 430 608 303 437 21 197 155 430 121 148

-83 401 -83 401 -83 401

5 662 127 171

2 450 124 721

32 487 737 1 193 2 423 25 051 3 421 5 969 2 680 -1 663 -902 7 295 3 241 5 010 71 157

-578 578

1 345 100 1 245

836 891 108 854 32 868 32 868

58 607 -58 607

12 091 -17 379

75 986 75 986

-58 607 -58 607

-17 379 -17 379

907 589 32 868 32 868 32 868

945 745

-5 288

940 457

945 745

-5 288

940 457

-5KIADÁSOK 2. sz. táblázat SorKiadási jogcím szám Eredeti előirányzat 1 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1. 739 496 1.1. Személyi juttatások 203 869 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52 119 1.3. Dologi kiadások 256 983 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 226 525 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. 181 652 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. 33 588 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 8 285 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) 2. 130 263 2.1. Beruházások 55 115 2.2. Felújítások 75 148 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 2.9. programok, projektek kiadásai finanszírozott támogatással megvalósuló - EU-s forrásból 2.10. programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 869 759 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 75 986 Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) 6.1. 47 252 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 47252 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2. 28 734 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28734 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 945 745 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 945 745 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 -32 868 kiadások 5. sor) (+/-) – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL 4. sz. táblázat 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. 1. 47252 oszlop 2013.27. évisor) külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. 28734 2. oszlop 3. 2013.30. évisor) külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 75 986 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/32 868 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 108 854 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. 1.1.1. 77028 sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. 1.1.2. 31826 sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 75 986 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. 1.2.1. 47252 sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 1.2.2. 28734 25. sor)

Ezer forintban 2013. évi I. Módosítás 4 58 502 39 381 3 125 23 275

Módosított előirányzat 5 797 998 243 250 55 244 280 258

-7 279

219 246

-5 655

2 850 -4 474

175 997 33 588 3 000 2 850 3 811

-63 790 -1 225 -63 144 579

66 473 53 890 12 004 579

79 500

79 500

-5 288

864 471 75 986 47 252 0 47252 0 0 0 0 0 28 734

28 734

-5 288

940 457

-5 288

940 457

17 379

Ezer forintban 43 118

46915 #ÉRTÉK!

Ezer forintban 75649 #ÉRTÉK!

-17 379 -17 379 0 -17379 0 0

Ezer forintban -43 118 32 868 29776 3092 75 986 47252 28734


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

1

2

3

1.

Közhatalmi bevételek

58 450

36 840

95 290

2.

Intézményi működési bevételek

41 772

25 051

66 823

3. 4.

6. 7. 8. 9.

II. módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

4

5

6

7

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

306 061

142 008

71 157

519 226

Ellátottak pénzbeli juttatásai

303 437

-83 401

-10 352

209 684

Egyéb működési célú kiadások

I. módosítás

II. módosítás


8

9

203 869

39 381

243 250

52 119

3 125

55 244

256 983

23 275

280 258

226 525

-7 279

219 246

739 496

58 502

797 998

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés (működési célú)

100

100

122 796

891 123

Kölcsön nyújtása

Egyéb bevételek

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

29 776

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 29 776 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

29 776

29 776

709 720

58 607

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. 19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele

-47 252

47 252

-47 252

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

77 028

-47 252

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

786 748

11 355

21.

47 252

47 252

Kölcsön törlesztése 47 252

20.

47 252

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

122 796

29 776

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

47 252

920 899

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

786 748

58 502

845 250

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

786 748

11 355

122 796

920 899

786 748

58 502

845 250

26.

Költségvetési hiány:

29 776

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

64 294

93 125

27.

Tárgyévi hiány:

47 252

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

64 294

75 649

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

2.1. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez

5.

I. módosítás

-7-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám 1 1. 2. 3.

Bevételek Megnevezés 2 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások

5.

Vis maior támogatás

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

7. 8.

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

9. 10. 11.

2013. évi eredeti 3

I. módosítás

II. módosítás 4

Módosított előirányzat 5 Beruházások Felújítások

127 171

-111 950 1 245

21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

22. 23.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

27. 28.

II. módosítás 8 -1 225 -63 144

Módosított előirányzat 9 53 890 12 004

579

579

79

79

500

500

-63 790

66 473

578 14 643

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló 1 245 programok, projektek Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

19.

26.

55 115 75 148

- Pénzügyi befektetések kiadásai 578 -578

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés

Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése

24. 25.

I. módosítás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

- ebből: EU támogatás

17. 18. 20.

2013. évi eredeti 7

Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

12. 13. 14. 15. 16.

Megnevezés 6

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen Függő,(13+26) átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány:

31.

Tárgyévi hiány:

127 171 3 092 3 092

-110 705

28 734

-11 355

-17 379

28 734

-11 355

-17 379

16 466 3 092 3 092

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

130 263 28 734

28 734

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

31 826

-11 355

-17 379

158 997

-11 355

-128 084

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 3 092 Költségvetési és finanszírozási kiadások 19 558 összesen összesen Függő,(13+26) átfutó, kiegyenlítő kiadások

158 997

-63 790

95 207

158 997 3 092

-11 355 -

-128 084 46 915

19 558 50 007

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet:

158 997 -

-63 790 -

95 207 -

28 734

-

46 915

75 649

Tárgyévi többlet:

-

-

-

28 734

28 734


2.2. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez

4.

Kiadások

3. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése Száma 1

Önkormányzat ………...…………

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3

01 -------Eredeti előirányzat 4

I. Módosítás

II. Módosítás 5

Ezer forintban ! Módosított előirányzat 6

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

100 222

57 337

157 559

2.

58 450 150 13 600

36 840

2.1. 2.2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Igazgatási szolgáltatási díj Gépjárműadó

95 290 150 13 600

2.3. 2.4.

Helyi adók Adópótlék, adóbírság

40 900 3 800

32 487 737

73 387 4 537

2.5. 2.6.

Egyéb bírságok Egyéb közhatalmi bevételek

1 193 2 423

1 193 2 423

3.1. 3.2.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

18 235

20 497 3 421 3 494

62 269 3 421 21 729

3.3. 3.4.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

6 940 6 504

2 680 -1 663

9 620 4 841

3.5.

Alkalmazottak térítése

3 413

-902

2 511

3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

6 680

5 224 3 233

11 904 3 233

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

3.

4. 4.1 . 4.2 . 4.3 . 4.4 . 4.5 . 4.6 . 4.7 . 4.8

5. 6.

7.

8.

9.

. 4.9 . 4.1 0.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

11. 1. 11. 2.

306 061 149 140 27 588

63 413

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Központosított működési célú előirányzatok

7 454 3 500

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

142 008

5 010

5 010

71 157

519 226 149 140 27 989

401

33 966

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz

33 966 81 799

53 433

1 602

2 350

7 454 7 452

21 000

135 232 63 413

-5 153

15 847

8 656 49 951

7 920 12 206

16 576 62 157

430 608 303 437 21 197

-83 401 -83 401

-122 331 -10 381 13

224 876 209 655 21 210

155 430

-83 401

Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 6.1 (6.1.+…6.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről . 6.1 (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz .1.6.1 Központi kezelésű előirányzattól .2.6.1 Elkülönített állami pénzalaptól .3.6.1 EU támogatás .4.6.1 Helyi önkormányzatoktól .5.6.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ . 6.2 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz .1.6.2 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz .2.6.2 Elkülönített állami pénzalaptól .3.6.2 EU támogatás .4.6.2 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása .5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről . 7.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről . VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése . 8.2 (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, . 8.3 hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel . VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11.

12.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

41 772

-60 542

11 487

121 148

48 461

169 609

5 662 127 171

1 687 -111 950

7 349 15 221

2 450 124 721

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

836 891 108 854 77 028 31 826

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

945 745

-578 578

58 607 -58 607 -47 252 -11 355

592

3 042

-112 542

11 601 578

1 345 100 1 245

1 345 100 1 245

7 508 -17 379 -17 379

903 006 32 868 29 776 3 092

-9 871

935 874

-9-

1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 .

1.5 1.6

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1. 1.1 kifizetés 2.

2.1 . 2.2 . 2.3

67 079 38 631 3 443

504 681 164 812 35 882

229 609

26 629

256 238

49 373

-1 624

47 749

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

. 1.7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások . 1.8 - Működési célú pénzeszköz átadás . 1.9 államháztartáson-belülre Működési célú pénzeszköz átadás . 1.1 államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás 0. 1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó 2. 1.1 3.

437 602 126 181 32 439

- Kamatkiadások

4 500

4 500

33 588 3 000

33 588 3 000 2 850

2 850

8 285

-4 474

3 811

130 263 55 115 75 148

-63 790 -1 225 -63 144

66 473 53 890 12 004

579

579

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások . 2.4 a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás . 2.5 államháztartáson belülre célú pénzeszköz átadás államháztartáson - Felhalmozási . 2.6 kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai . 2.7 - Lakástámogatás . 2.8 - Lakásépítés . 2.9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással . 2.1 megvalósuló programok, projektek kiadásai támogatással - EU-s forrásból finanszírozott 3.

4.

79

79

500

500

0.

megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1 Általános tartalék . 3.2 Céltartalék . IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

301 894

-13 160

288 734

6. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

869 759 75 986 47 252 28 734

-9 871

859 888 75 986 47 252 28 734

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

945 745

-9 871

935 874

37

132

7.1 7.2 8.

.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

95

10


4. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzati hivatal ----------------------------

02 Ezer forintban !

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

4

2

I. Módosítás

II. Módosítás


5

6

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

4 553

4 553

1.1. 1.2.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 475

2 475

1.3. 1.4.


1.5. 1.6.

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel

2 071

2 071

1.7.

Osztalék, hozambevétel 7

7

1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Önkormányzati támogatás

274 306

-14 026

260 280

6. 7.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

274 306

-9 473

264 833

274 306

-9 473

264 833

274 306

-9 473

264 833

59 282 14 710 23 162

-754 -598 -2 466

58 528 14 112 20 696

177 152

-5 655

171 497

274 306

-9 473

264 833

7.1. 7.2. 8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

2. 2.1. 2.2. 2.5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

2.7.

Éves engedélyezett létszám előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27

27

- 11 5. melléklet a 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 1

Barackvirág Óvoda ----------------------------

03 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

4

2

I. Módosítás

II. Módosítás


5

6

Bevételek 1. 1.1. 1.2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3. 1.4.


1.5. 1.6.

Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1

1.8. 2.

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 2.1. (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás

1

1

1

29 29

29 29

27 588 27 588

866 896

28 454 28 484

27 588

896

28 484

27 588 18 406 4 970 4 212

896 1 504 280 -888

28 484 19 910 5 250 3 324

27 588

896

28 484

2.3. 2.4. 3.

4. 5.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközök átvétele 3.1. (3.1.+3.2.) kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3.2. államháztartáson államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

7.

6 .1.6 .2.

8.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1.

2.

3.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 Személyi juttatások .1.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális .2.1 hozzájárulási adó Dologi kiadások .3.1 Ellátottak pénzbeli juttatásai .4.1 Egyéb működési célú kiadások .5 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2 Beruházások .1.2 Felújítások .2.2 Egyéb fejlesztési célú kiadások .5.2 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, .7.

projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


10

- 12 2.) számú napirend: - Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában Előadó: Karóczkai Istvánné jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Pálosi László polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte. Felkérem a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság állásfoglalását ismertetni szíveskedjen. Néző Ferenc a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte az előterjesztést, és a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása, javaslata? Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Pálosi László polgármester: Aki egyetért a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában című határozat-tervezetben foglaltakkal, és azt el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. A képviselő-testület a beterjesztett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(III. 7.) határozata (Z1) a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyában A Képviselő-testület: 1.) a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: I. számú szavazókör: Balkány, Kossuth utca 3. sz. Egri Zoltánné Balkány, Kinizsi u. 14/a. (tag) IV. számú szavazókör: Balkány, Abapuszta 40. sz. (Óvoda) Somogyi Arnoldné Balkány, Nefelejcs u. 3. (póttag) szám alatti lakost választja meg. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2014. március 7. napján

- 13 Pálosi László polgármester: Köszönöm szépen a megjelenést! A mai rendkívüli képviselő-testületi ülést 8 bezárom.

05

órakor

Kelt.: Balkány, 2014. március 7.

Pálosi László polgármester



- 14 -

Balkányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz. Tel.: (42) 561-000; Fax: (42) 561-073; e-mail: [email protected]; honlap: www.balkany.hu

Szám: 7/4/2014.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Hősök tere 5. sz. 4400

Tisztelt Címzett! A jegyzőkönyv egy példányát felterjesztem.

Kelt: Balkány, 2014. március 17.

Tisztelettel:



- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Recommend Documents