DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 30

2010. április 30-án (péntek) 8

órakor

a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelete (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletének módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 5.) Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 6.) Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 7.) Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 8.) Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök 9.) Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Molnár Albert bizottsági elnökök 10.) Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi beszámolója (egyszerő többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Jászberényi Károly bizottsági elnökök

11.) Beszámoló Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 12.) Beszámoló Dorog Város Gyámhivatalának 2009. évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 13.) Beszámoló a Dorog Város Gyámhatóságának 2009. évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 14.) Beszámoló a 2009. évi belsı ellenırzésrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 15.) Dorog Város Képviselı-testülete által 2010. évben adományozott elismerések (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 16.) Címzetes igazgatói cím adományozása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 17.) Javaslat a kulturális alap pályázataira (minısített többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 18.) 2010/2011. tanévben indítható csoportok, osztályok száma (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 19.) Oktatási-nevelési intézmények vezetıi megbízásainak visszavonása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 20.) A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Molnár Albert és Karcz Jenı bizottsági elnökök 21.) A 2010. évi nyári napközi megszervezése (egyszerő többség) Elıterjesztı: Jászberényi Károly bizottsági elnök 22.) Társadalom és szociálpolitikai elıirányzatok átcsoportosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Karcz Jenı és Deák Ferenc bizottsági elnökök 23.) A Németh család támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Zárt ülés 1.) Felsıoktatásban tanulók támogatása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök Dorog, 2010. április 20.

Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

ELİTERJESZTÉS Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok

27/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat – Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása – megtörtént 32/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele – folyamatban 39/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása – megtörtént 40/2010.(III.26.) sz. Képviselı-testületi határozat - A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mőködési engedélyének módosítása – folyamatban 42/2010.(IV.09.) sz. Képviselı-testületi határozat - A járóbeteg szakrendelı korszerősítéséhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele - folyamatban

Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart: aljzatburkolás elıkészítı munkák, asztalos javítási munkák ( belsı ajtók javítása, pótlása ), villanyszerelési munkák, vízszerelési munkák, gépész szerelési munkák, festı munkák, nyílászáró beépítési munkák, külsı tereprendezési munkák ( külsı közmővek, út, parkoló kialakítása ), homlokzat felújítási munkák. A KDOP-5.2.2/B kódszámú „A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése” címő pályázat támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerzıdés, a kiviteli terv, és a közbeszerzési ajánlati felhívás elıkészítése van folyamatban. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó „A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás” tárgyú „kétfordulós” közbeszerzési eljárás részvételi felhívása megküldésre került megjelenés céljából a Közbeszerzések Tanácsa részére. A Panel Plusz Program ( 2009 ) keretén belül a Hám K. ltp. 1-2 és a Fáy A. ltp. 3 lakótömbök hıtechnikai felújításának munkái 2010. április 26-án a Lırinc 2003 Kft. ( 2023 Dunabogdány, Fácános út 2362/1) kivitelezésében megkezdıdnek.

A Sanyo Hungary Kft. 2010. 04. 20-án az alábbi tájékoztatást adta: 2010. júliusában elindul a termelés a Sanyo III. gyáregységében. Tevékenysége: solar „HIT” napelem gyártás. 2010 végéig 240 fı kerül felvételre. A munkaerı toborzás folyamatban van. Felvételi szempontok: gyártósori tapasztalat, alapfokú végzettség , lojalitás, megbízhatóság, együttmőködés. A cél: hosszú távú foglalkoztatás, munkaerı kölcsönzést nem vesznek igénybe. Így a foglalkoztatottak létszáma 2010 végére a gyár egészére vonatkozóan 1350 fıre emelkedik. A termelés nagysága visszatér a 2008 év szintjére. A lezajlott beruházás nagysága 4,5 milliárd forint volt, ebbıl az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül a cég 894.133.396.- Ft támogatást kapott. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft. 2010. március hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és március hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Márciusban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben március 21-tıl 25-ig leállás volt a kemence homlokfalán történı javítási-karbantartási munkálatok végzése miatt.

A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a március hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy márciusban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit – az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik.

Városüzemeltetés szakterülete Intézmények Megszüntettük az Idısek Otthonában visszatérı problémaként jelentkezı központi szennyvíz elvezetı rendszer dugulását, a „B” épületben pedig megjavítottuk az elektromos meghibásodásokat. A Hétszínvirág Óvodában felújítottuk a beépített ágytartó szekrényeket. Helyreállítottuk a szökıkút szivattyújának elektromos meghibásodását. Megszüntettük a Petıfi S. Óvodában az emeleti konyha szennyvíz elvezetı rendszerének dugulását. Megjavítattuk az Eötvös Iskolában a tornatermi szárny elektromos meghibásodásait. Kicseréltettük az Zrínyi I. Iskola szennyvíz elvezetı rendszerének elöregedett, a hı-központ alatt húzódó szakaszát, így megszüntettük a víz szivárgását. Kicseréltük a Petıfi S. Iskola orvosi szobájában található 80 literes boylert, valamint a tanári szobában található 10 literes vízmelegítıt. A Pedagógiai Szakszolgálatban az utcafronti szobákban szalag függönyt szereltettünk fel. Közutak Megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Bécsi Udvarban. Egyirányosítottuk az István király utca, Kálvária út és Béla király út közötti szakaszát, így a Hısök tere felıl „behajtani tilos” tábla került kihelyezésre. Új „behajtani tilos, kivéve iskola dolgozói” táblát állítottuk az Eötvös Iskola parkolójába az Intézményvezetı kérésére. A Kossuth L. utcában a „várakozni tilos” tábla mellé a „patkán való várakozás tilos” táblát helyeztünk el. Pótoltuk az Árpád utcában a 4 db eltulajdonított víznyelı rácsot. Kapaszkodó korlátot építettünk a Templom téren és a Kálvária közben. Helyreállítottuk a megrongált patakhíd járó elemeit a Richter Óvodánál. Elvégeztük a Homoki dőlı, Fehér hegyi dőlı, valamint VI.-os aknai külterületi utak murvázását, melynek anyag és szállítási költsége bruttó 677.000 Ft volt, a gépi munka 70 %-át az ingatlan tulajdonosok önerıbıl biztosították.(saját munkagép) Köztemetı üzemeltetés Kijavítottuk és kifugáztattuk a „C” parcellában lévı kiskápolna oldalfalait, új tetıborítást tettünk, elvégeztük a tavaszi faápolási munkákat, elkészítettük a hulladéktárolók alá a beton járólapokból készült alapokat, lefestettük a beton győrőket, megvásároltuk a főnyíráshoz szükséges 3 db damilos főnyíró gépet.

Parkfenntartás A Relabor Kft. elvégezte a parkok tavaszi nagytakarítását és megkezdték a főkaszálást. A Szent István utcában 8 db, a Városi Uszoda elé 2 db vérszilva fát ültettünk, valamint rendbe tettük növény beültetéssel a Bécsi úton az OTP elıtti földsávot. A Saubermacher Kft 2010. április 12-16-ig lomtalanítást végzett. Sportlétesítmények A sátor bontás miatt április 26-tól 1 hétig üzem szünet van a Városi Uszodában. Közhasznú, közérdekő munkák A közhasznú foglalkoztatás keretében a 20 fıvel indult brigád jelenleg 19 fıvel dolgozik, 15 fı az intézményekben, 4 fı a temetıben. A szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. Rágcsáló irtást végeztük az alábbi helyeken: Zrínyi I. Ált. Iskola, Erımő ltp, Csolnoki út, Árpád utca,Attila utca, Mátyás K. utca, Ady E. utca, Panoráma út, Templom tér

Pénzügy szakterülete A 292/2009. (XII.19) korm. rendelet szerint elkészítettük és határidıre leadtuk a Magyar Államkincstárnak a 2010. I. negyedévi önkormányzati szintre összesített idıközi költségvetési jelentést. Elkészítettük és megküldtük a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2009 évi, illetve 2010. I. negyedévi beruházási statisztikai jelentést.

Közigazgatás szakterülete A rendszeres szociális ellátásban részesülı aktív korúak ellátásának, valamint az ápolási díjban részesülık felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat eredményeként: két személy rendszeres szociális ellátása megszüntetésre került, mert körülményeiben kedvezı irányú változás történt. Az ápolási díjban részesülık létszámában változás nem történt.

Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete A József Attila Mővelıdési Ház programjai 2010. március 29-én a Mezítláb a parkban címő vígjátékot láthatta a közönség a színházbérlet harmadik elıadásaként. 2010. április 9-én, 17 órakor nyílt meg az Esztergomi Mővészek Céhe kiállítása a Dorogi Galériában. Köszöntıt mondott: Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere. A kiállítást megnyitotta Dr. Zsembery Dezsı. Közremőködtek az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai. 2010. április 10-én a Borklub vendége Bott Frigyes, az év felvidéki borász felfedezettje volt. A gyermekszínházi bérletsorozatban a Hókirálynı meseszínpad a Piroska és a farkas címő mesét adta elı 2010. április 13-án. 2010. április 19-én csecsemıápolási versenyt szervezet a Magyar Vöröskereszt térségi szervezete. Nyolc csapat közül a táti jutott tovább a megyei versenyre. A Föld Napja alkalmából 2010. április 22-én nyílt meg a „Barlangoktól a tőzhányókig” címő kiállítás a BEBTE szervezésében a Dorogi Galériában. 2010. április 22-én, 17 órakor a Föld Napja rendezvényekhez kapcsolódóan közösségi filmvetítést szerveztek. 2010. április 24-én,10-16h-ig a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. közös rendezésében, az ÁNTSZ és Önzetlen Segítık közremőködésével rendezték meg a VI. Nap-Út Napot. Betegségmegelızı beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok, ingyenes szőrések, környezetvédelmi információk, kézmőves foglalkozások, színház, kóstolók, koncert, kiállítás szerepeltek a programban. A Kistérségi Ifjúsági Nap-Út Nap keretében tíz csapat „települési jövıképet” festett az alagútban. 2010. április 24. 17 órakor Musical Paletta címő elıadásával lépett fel Koós Réka, Mahó Andrea, Bot Gábor és

Csengeri Attila. További programok: 2010. április 22-én 16 órakor került sor a „Kék bolygó” címő projekt záró kiállítására a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Dorog Város Közoktatási Intézményeiben címő pályázat keretén belül. A kiállítás megtekintése után Varga László barlangász-természetkutató tartott elıadást a Kárpát-medencei barlangokról. Dorog, 2010. április 20. Dr. Tittmann János sk.


Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tisztelt Képviselı testület!

Dorog Város Önkormányzatának 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat egy társulásban vesz részt, ez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 2005. május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatási feladatok b.) egészségügyi feladatok c.) szociális feladatok d.) gyerekjóléti feladatok e.) belsı ellenırzési feladatok f. ) területfejlesztési feladatok g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok i.) adósságkezelési feladatok A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a 2008. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a 2008. évi teljesítések ismeretében a helyi rendeletekben meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a 2008. évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az adóerıképességben bekövetkezett változással, valamint a gazdasági környezet hatásával. 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

2

Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a 2009. évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a 2008. évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A közoktatási rendszer átalakításának a legfontosabb célja a költséghatékonyság. 6. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. 7. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében, azok esetleges forráshiányát az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 97 %-on teljesültek összességében 135.828 e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk 1.559 e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1.421.493 e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében 1.349.640 e Ft bevételt jelentett (építményadó 192.398 e Ft, iparőzési adó 1.085.561 e Ft, gépjármőadó 66.130 e Ft, pótlék, bírság 5.551 e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások 711.983 e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 24 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 48.003 e Ft-on teljesültek. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz − TB Alaptól − Kincstár átvett pénzeszköz − Kommunális Közalapítvány − Mezei ırszolgálat − Egyszeri gyermekvédelmi támogatás − Többcélú Térségi Társulás bértérítés − Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ − Tartásdíj (központi költségvetés) − Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) − Érettségi lebonyolítása − Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. − Kisebbségek − EP képviselık választása − Többcélú Térségi Társulás pedag.szakszolg.mők.tám. − Többcélú Térségi Társulás úszásoktatás támogatása − KEMÖH Szoc.munka napja megrend.támog. − Mezıgazd.Szakig.H. parlagfőmentesítés támog. − Otthonteremtési támogatás (közp.kv.)

19.611 e Ft 41.601 e Ft 198 e Ft 668 e Ft 3.985 e Ft 3.203 e Ft 549 e Ft 3.706 e Ft 221 e Ft 150 e Ft 266 e Ft 1.010 e Ft 2.036 e Ft 16.333 e Ft 2.396 e Ft 150 e Ft 869 e Ft 1.140 e Ft

3

73.241 e Ft Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40. §. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott.

3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása 2.356.196 e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink 332.353 e Ft, amelybıl 152.484 e Ft a beruházás, 167.198 e Ft a felújítás, 12.671 e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht. 118. §. 2/C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: − Intézmények Háza kialakítása − Bécsi udvar közvilágítás kialakítása − Ady u. csatornaépítés

69.660 e Ft 8.632 e Ft 54.027 e Ft

Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: − Hantken M. út és járdafelújítás − Útfelújítások − Zrínyi iskola udvar térkövezése

34.803 e Ft 9.497 e Ft 10.581 e Ft

Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: − Katona ház felújítása − Rátkai ház felújítása − Zeneiskola tervezése − Református parókia és templom felújítás − Kálvária aknatorony felújítása − Hulladékgazdálkodás fejlesztése − Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása

13.096 e Ft 9.492 e Ft 5.840 e Ft 15.078 e Ft 15.728 e Ft 2.273 e Ft 4.080 e Ft

4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 23.398 e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14/A-B. sz. melléklet tartalmazza. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A 2009. évben a fejlesztési hitel törlesztése 46.684 e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására 111.167 e Ft fejlesztési hitelt vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban 110.000 e Ft-os kezességvállalás, valamint 23.541 e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon

4

szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: − Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 3.300 e Ft − KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: 3.600 e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: 4.000 e Ft 3. Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 6.000 e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be.

Dorog, 2010. április 15.

Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Dorog Város Önkormányzatának /2010. (IV.30.) számú rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása

2. §.

(1)

A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását 2.356.196 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 332.353 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.688.549 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen

2.429.875 e Ft-ban 49.765 e Ft-ban 2.479.640 e Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

− 208.909 e Ft-ban

Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg.

207.150 e Ft-ban 442.785 e Ft-ban 235.635 e Ft-ban

(2)

A képviselı-testület a 318.600 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja.

(3)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

(8)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

3. §.

A Képviselı-testület a 2009. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §.

A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza.

6. §.

(1)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

2 (2)

Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. Korm. rendelet 213-214. §. szerint járnak el.

(3)

A Kincstári Szervezet 2009. évi pénzmaradványa 28.025 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani.

(4)

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredıen – 4627 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani.

7. §.

A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse.

8. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését. 11. §. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be. 12. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 13. §. A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 14. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 15. §. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118. §. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 16. §. Az önkormányzat 2009. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 17. §. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18. §. (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2010. május 03.

Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

Dr. Tittmann János polgármester


Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi kiadási címrendje

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege

3. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi bevételeirıl

4. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi kiadásairól

5. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi bevételei

6. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi kiadásai

7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

9/A. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

9/B. melléklet

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

10. sz. melléklet

2009. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök

11. sz. melléklet

2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások

12. (A-C) melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)

13. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról

13. (A-B) melléklet

Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl

13/C. melléklet

Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

13/D. melléklet

Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl

13/E. melléklet

Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

14. sz. melléklet

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/A. melléklet

Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/B. melléklet

Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

15. sz. melléklet

A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

15/A. sz. melléklet

A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

16. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól

17. sz. melléklet

Pénzforgalom egyeztetés

18. sz. melléklet

A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

19. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai

20. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl

20/A. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege

21. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban

22. sz. melléklet

Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról

23. sz. melléklet

Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása

24. sz. melléklet

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló ............/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés CÍMRENDJE

Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2.

Petıfi Sándor óvoda

1-3.

Zrínyi Ilona óvoda

1-4.

Arany János Könyvtár

1-5.

Pedagógiai Szakszolgálat

1-6.

Idısek Gondozási Központja

1-7.

Védınıi szolgálat

1-8.

Kincstári Szervezet

1-9.

Eötvös József Általános Iskola

1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde

2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2.

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2-4.

Máshová nem sorolható tevékenység

2-5.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

2-6.

Köztemetı fenntartási feladatok

2-7.

Közvilágítási feladatok

2-8.

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

2-9.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. VI. VII. 1. 2. VIII. 1. IX.

Megnevezés

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő bevétel Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól Felhalmozási célú tám.értékő bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege Intézmény finanszírozás Bevételek összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 108 169 1 650 151 117 086 1 442 750 108 169 27 908 117 086 22 147 0 1 622 243 0 1 420 603 0 1 622 237 0 1 283 219 0 -34 394 0 97 520 0 34 400 0 39 664 0 562 447 0 711 983 0 562 448 0 711 983 0 549 848 0 555 707 0 2 284 0 93 080 0 10 315 0 63 196 0 0 0 0 0 107 420 0 48 003 0 87 420 0 34 065 0 20 000 0 13 938 0 0 0 0 0 800 1 383 2 444 0 800 1 383 2 444 0 0 0 0 19 956 61 898 34 978 98 124 19 956 0 19 611 0 0 61 898 15 367 98 124 0 0 0 0 0 2 000 0 1 762 0 0 0 0 0 0 128 125 866 940 995 065

325 000 140 000 185 000 1 360 1 360 0 2 711 076 -866 940 1 844 136

0 0 0 6 876 6 876 0 160 323 823 721 984 044 1. oldal

510 215 399 048 111 167 20 197 20 197 0 2 835 478 -823 721 2 011 757

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 113 713 1 443 608 1 758 320 1 559 836 1 557 321 99,84 113 713 22 115 136 077 139 233 135 828 97,55 0 1 421 493 1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06 0 1 283 510 1 622 237 1 283 510 1 283 510 100,00 0 97 519 -34 394 97 519 97 519 100,00 0 40 464 34 400 40 464 39 574 97,80 0 711 983 562 447 711 983 711 983 100,00 0 711 983 562 448 711 983 711 983 100,00 0 555 707 549 848 555 707 555 707 100,00 0 93 080 2 284 93 080 93 080 100,00 0 63 196 10 315 63 196 63 196 100,00 0 0 0 0 0 0 0 48 003 107 420 48 003 48 003 100,00 0 34 065 87 420 34 065 34 065 100,00 0 13 938 20 000 13 938 13 938 100,00 0 0 0 0 0 0 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 0 0 0 0 0 34 978 94 712 19 956 133 102 129 690 97,44 19 611 19 956 19 611 19 611 100,00 15 367 94 712 113 491 110 079 96,99 0 0 0 0 0 0 1 762 2 000 1 762 1 762 100,00 0 0 0 6 876 6 876 10 376 167 326 803 696 971 022

429 767 318 600 111 167 20 197 20 197 2 642 2 755 099 -803 696 1 951 403

325 000 140 000 185 000 1 360 1 360 0 2 777 303 0 2 777 303

510 215 399 048 111 167 27 073 27 073 0 2 995 801 0 2 995 801

429 767 318 600 111 167 27 073 27 073 13 018 2 922 425 0 2 922 425

84,23 0 0 100,00 100,00 0 97,55 0 97,55

2. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sorszám 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Megnevezés

Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás ebbıl: hitel visszafizetés kamata Pénzeszk. átadás, egyéb tám. Mők.célú tám.értékő kiadás Önkorm.által folyosított ellátás Felhalmozási kiadások Ebbıl: Felújítás Beruházás Felhalmozási célú átadás Támogatás értékő kölcsön Hiteltörlesztés Ebbıl: Fejlesztési célú hitel Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5)

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 995 065 1 287 286 974 882 1 430 837 623 483 251 187 608 391 263 356 193 205 75 873 181 785 75 618 170 413 173 588 174 534 283 595 0 78 053 0 115 679 1 000 745 267 3 256 710 224 0 16 921 0 19 719 6 964 24 450 6 916 78 325 0 338 172 8 789 378 196 0 171 675 0 223 063 0 154 762 8 789 142 463 0 11 735 0 12 670 0 0 0 0 195 679 0 195 679 0 55 679 0 55 679 0 140 000 0 140 000 0 23 000 373 7 045 0 0 0 0 0 23 000 373 7 045 0 0 0 0 995 065 1 844 137 984 044 2 011 757

2. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 943 857 1 412 339 2 282 351 2 405 719 2 356 196 97,94 606 405 262 724 874 670 871 747 869 129 99,70 177 619 75 501 269 078 257 403 253 120 98,34 150 515 266 783 344 001 458 129 417 298 91,09 78 053 115 679 106 617 92,17 3 218 709 308 746 267 713 480 712 526 99,87 19 719 16 921 19 719 19 719 100,00 6 100 78 304 31 414 85 241 84 404 99,02 8 789 323 564 338 172 386 985 332 353 85,88 167 198 171 675 223 063 167 198 74,96 8 789 143 695 154 762 151 252 152 484 100,81 12 671 11 735 12 670 12 671 100,01 0 0 0 0,00 0 186 684 195 679 195 679 186 684 95,40 0 46 684 55 679 55 679 46 684 83,84 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 0 0 23 000 7 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 7 418 0 0 10 543 9 923 0 0 20 466 0 963 189 1 932 510 2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66

3. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a

Költségv. bevételi fıösszeg 2.

Önkormányzati támogat. 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. sajátos folyó bev. 5.

Felhalm. Központi jellegő támogabevétel tás 6. 7.

975 109 947 683 971 022 102,46

866 940 823 721 803 696 97,57

108 169 117 086 113 713 97,12

0 0 0 0

0 0 0 0

2 711 077 2 835 478 2 755 099 97,17

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

107 420 48 003 48 003 100,00

560 164 618 903 618 903 100,00

-866 940 -823 721 -803 696 97,57

0 0 0 0

0 0 0 0

-443 964 -403 434 -383 409 95,04

0 0 0 0

1 844 137 2 011 757 1 951 403 97,00

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

2 819 246 2 959 440 2 922 425 98,75

866 940 823 721 803 696 97,57

136 077 139 233 135 828 97,55

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

Átvett pénzeszköz 8.

0 0 0 0 0 1 383 0 ########

Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett átvett tosított tám.ért. támogapénze. tám. bevétel tás 9. 10. 11. 12. 0 0 0 0

0 0 0 0

0 6 876 34 978 508,70

0 0 0 0

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

-422 976 -420 287 -420 287 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 0

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 0

800 2 444 3 808 155,81

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 105 000 129 690 123,51

3. oldal

Adatok: ezer forintban LikvidiFejl. Pénzforg. Kiegyenl. tási célú nélküli függı hitel hitel bevétel átfutó 13. 14. 15. 16. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 876 0 #########

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

0 0 10 376 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

0 0 0 0

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

1 360 20 197 27 073 134,04

0 0 13 018 0

0 0 0 0

4. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.

Mőködési kiadások Dologi Pénzeszk. átadás egyéb tám. 5. 6.

Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.

Tám. értékő kiadás 7.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel hitel 12.

13.

Pénzforg. nélküli kiadás 14.

Kiegyenl. függı átfutó 15.

995 065 984 044 963 189 97,88

623 483 608 391 606 405 99,67

193 205 181 785 177 619 97,71

170 413 174 534 150 515 86,24

1 000 3 256 3 218 98,83

0 0 0 0

6 964 6 916 6 100 88,20

0 0 0 0

0 8 789 8 789 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 373 0

0 0 10 543 0

1 844 137 2 011 757 1 932 510 96,06

251 187 263 356 262 724 99,76

75 873 75 618 75 501 99,85

173 588 283 595 266 783 94,07

745 267 710 224 709 308 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

24 450 78 325 78 304 99,97

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 142 463 143 695 100,86

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 0

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 0 0

0 0 9 923 0

2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66

874 670 871 747 869 129 99,70

269 078 257 403 253 120 98,34

344 001 458 129 417 298 91,09

746 267 713 480 712 526 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

31 414 85 241 84 404 99,02

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 151 252 152 484 100,81

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 0

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 373 0

0 0 20 466 0

4. oldal

5. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a





Felhalm. jellegő bevétel 6.

Normatív központi támogat. 7.

Adatok: ezer forintban Közpon- Mők.célú tosított tám.ért. tám. bevétel 9. 10.


Pénzforg. Kiegyenl. nélküli függı bevétel átfutó 11. 12.

83 189 79 466 76 330 96,05

75 167 71 303 69 569 97,57

8 022 8 022 6 620 82,52

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 58 58 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 83 83 100,00

0 0 0 0

72 186 69 156 67 076 96,99

65 618 62 232 60 719 97,57

6 568 6 568 6 001 91,37

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 307 307 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 49 49 100,00

0 0 0 0

40 042 41 059 39 653 96,58

36 576 37 575 36 661 97,57

3 466 3 466 2 974 85,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 18 18 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 796 26 665 26 016 97,57

25 041 23 702 23 126 97,57

755 755 682 90,33

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 80 80 100,00

0 0 0 0

0 2 028 2 028 100,00

0 100 100 100,00

0 0 0 0

31 635 33 533 32 797 97,81

31 535 30 248 29 512 97,57

100 271 271 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 014 3 014 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

184 479 183 810 181 980 99,00

122 478 115 830 113 013 97,57

62 001 64 966 65 953 101,52

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 014 3 014 100,00

0 0 0 0

109 371 108 708 108 017 99,36

69 643 68 980 67 302 97,57

39 728 39 728 40 715 102,48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










75 108 71 751 70 612 98,41

52 835 46 850 45 711 97,57

22 273 24 901 24 901 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 0 0 0

0 55 55 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 912 912 100,00

0 0 0 0

0 2 007 2 007 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 866 1 866 100,00

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 236 236 100,00

0 0 0 0

19 956 20 577 20 582 100,02

0 0 0 0

0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 956 19 611 19 611 100,00

0 966 966 100,00

0 0 0 0

30 378 34 473 33 796 98,04

28 778 28 136 27 459 97,59

1 600 6 337 6 337 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227 475 223 310 218 335 97,77

216 184 201 104 196 213 97,57

11 291 11 291 11 207 99,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 480 480 100,00

0 0 0 0

0 10 325 10 325 100,00

0 110 110 100,00

0 0 0 0

6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elvonás Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










125 149 118 186 114 286 96,70

120 725 113 211 110 458 97,57

4 424 4 621 3 474 75,18

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 220 220 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 134 134 100,00

0 0 0 0

129 964 127 860 124 370 97,27

121 775 118 814 115 924 97,57

8 189 8 662 8 062 93,07

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 220 220 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 164 164 100,00

0 0 0 0

24 816 23 693 23 169 97,79 2 256 10 376

23 063 21 566 21 042 97,57 0 0

1 753 2 127 2 127 100,00 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 10376

995 065 984 044 971 022 98,68

866 940 823 721 803 696 97,57

108 169 117 086 113 713 97,12

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 383 1 383 100,00

0 0 0 0

19 956 34 978 34 978 100,00

0 6 876 6 876 100,00

0 0 10 376 0

7. oldal

6. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.

Adatok: ezer forintban Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.


Hitel

Tartalék Kiegyenl. függı átfutó

12.

13.

14.

83 189 79 466 75 732 95,30

48 284 47 509 47 140 99,22

16 092 13 815 13 691 99,10

18 813 17 863 14 622 81,86

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 279 279 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72 186 69 156 67 079 97,00

43 937 42 529 42 303 99,47

13 571 12 659 12 321 97,33

14 678 13 668 12 155 88,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 300 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40 042 41 059 39 879 97,13

24 602 24 606 25 861 105,10

8 074 8 074 7 550 93,51

7 366 8 379 6 468 77,19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 796 26 665 26 233 98,38

16 253 16 796 16 476 98,09

5 210 4 939 4 812 97,43

4 333 4 731 4 746 100,32

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 199 199 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31 635 33 533 32 962 98,30

22 971 22 618 22 519 99,56

7 120 6 791 6 756 99,48

1 544 3 996 3 559 89,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 128 128 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

184 479 183 810 180 274 98,08

101 317 103 016 102 861 99,85

30 961 30 217 30 000 99,28

51 301 49 545 46 786 94,43

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 495 55,00

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

109 371 108 708 106 914 98,35

59 301 59 140 59 107 99,94

17 358 17 306 17 276 99,83

32 212 31 630 29 904 94,54

0 0 0 0 8. oldal

0 0 0 0

500 500 495 99,00

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Mőködési kiadások Költségv. kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



Hitel


12.

13.

14.

75 108 71 751 70 009 97,57

42 016 41 663 41 541 99,71

13 603 12 186 11 999 98,47

19 089 17 502 16 469 94,10

0 0 0 0

0 0 0 0

400 400 0 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 726 726 100,00

0 241 241 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 007 2 007 100,00

0 1 398 1 398 100,00

0 453 453 100,00

0 156 156 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 89 89 100,00

0 31 31 100,00

0 257 257 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 956 20 577 18 599 90,39

12 302 12 302 11 874 96,52

3 530 3 630 3 496 96,31

3 124 3 124 2 119 67,83

1 000 1 000 962 96,20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 148 148 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 373 0 0

0 0 0 0

30 378 34 473 30 103 87,32

20 663 21 039 20 897 99,33

6 095 6 216 6 077 97,76

3 620 7 053 2 964 42,02

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 165 165 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227 475 223 310 217 757 97,51

148 970 140 637 139 931 99,50

45 855 42 006 41 077 97,79

29 956 31 426 27 837 88,58

0 0 0 0

0 0 0 0

2 694 2 694 2 365 87,79

0 0 0 0

0 6 547 6 547 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

125 149 118 186 114 808 97,14

83 882 79 804 79 693 99,86

25 895 23 665 23 555 99,54

13 636 13 004 9 869 75,89

0 0 0 0 9. oldal

0 0 0 0

1 736 1 713 1 691 98,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


1. 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elszám. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



129 964 127 860 123 934 96,93

85 033 83 056 82 600 99,45

26 284 25 484 24 151 94,77

17 013 16 946 14 869 87,74

0 0 0 0

0 0

24 816 23 693 23 030 97,20 2256 10543

15 269 14 479 14 250 98,42 0 0

4 518 4 289 4 133 96,36 0 0

5 029 4 799 4 521 94,21 0 0

995 065 984 044 963 189 97,88

623 483 608 391 606 405 99,67

193 205 170 413 181 785 174 534 177 619 150 515 97,71 86,24

Hitel


12.

13.

14.

0

1 634 1 609 1 549 96,27

0 0 0 0

0 765 765 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 126 126 100,00 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10543

1 000 3 256 3 218 98,83

0 0 0 0

6 964 6 916 6 100 88,20

0 0 0 0

0 8 789 8 789 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 373 0 0

0 0 10 543 0

10. oldal

7. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támogafolyó bev. bevétel tás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. pénzátvett tosított tám.ért. támogatási tési nélküli függı eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201 898 467 863 384 253 82,13

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 866 865 99,88

0 0 0 0

0 0 0 0

61 898 67 949 64 788 95,35

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

294 487 183 295 183 199 99,95

0 0 0 0

20 067 17 464 17 368 99,45

0 0 0 0

87 420 34 065 34 065 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 1 762 1 762 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

185 000 111 167 111 167 100,00

0 18 837 18 837 100,00

0 0 0 0

0 548 550 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 548 550 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 841 4 541 4 542 100,02

0 0 0 0

7 841 4 541 4 542 100,02

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

0

0

12. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

BEVÉTELEK Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.


Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidipénzátvett tosított tám.ért. támogatási eszköz pénze. tám. bev. tás hitel 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. tési nélküli függı hitel bevétel átfutó 14. 15. 16.

0 4 018 3 702 92,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 018 3 702 92,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 407 1 406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 407 1 406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3985 3985 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3985 3985 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2396 2396 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2396 2396 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 202 407 2 143 377 2 144 267 100,04

0 0 0 0

0 0 0 0

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

20 000 13 938 13 938 100,00

560 164 618 904 618 903 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 89 933 89 933 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 444 5 679 5 742 101,11

0 0 0 0

0 142 205 144,37

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 1 030 1 010 98,06

0 0 0 0

2 284 3 147 3 147 100,00

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 360 1 360 1 360 100,00

0 0 0 0

964 1 127 1 139 101,06

0 0 0 0

0 0 12 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 734 734 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

193 193 193 100,00

0 0 0 0

1 124 1 814 1 819 100,28

0 0 0 0

0 112 117 104,46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 430 410 95,35

0 0 0 0

571 919 919 100,00

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

353 353 353 100,00

0 0 0 0

1 360 1 580 1 626 102,91

0 0 0 0

0 0 46 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 791 791 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

589 589 589 100,00

0 0 0 0

996 1 158 1 158 100,00

0 0 0 0

0 30 30 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 703 703 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

225 225 225 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14. oldal

Teljesítés Teljesítés %-a

0 0

0 0

0 0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tevékenys. Eredeti elıirányzat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16 333 16 333 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16 333 16 333 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. oldal

Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.




0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2082 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2082 102,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 642

2 711 077 2 835 478 2 755 099 97,17

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

107 420 48 003 48 003 100,00

560 164 618 903 618 903 100,00

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

185 000 111 167 111 167 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

-866 940 -823 721 -803 696 97,57

0 0 0 0

0 0 0 0

-443 964 -403 434 -383 409 95,04

0 0 0 0

-422 976 -420 287 -420 287 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 844 137 2 011 757 1 951 403 97,00

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 100,00

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

185 000 111 167 111 167 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

17. oldal

8. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-1. Kisegítı mezıgazd.szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít.felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolh. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazd. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendsz.szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.



Önkorm. által foly.ell. 8.

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruhá- Felh.kiad. zás átadott pénze. 9. 10. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel Hitel 12.


13.


79 900 79 900 79 900 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

79 900 79 900 79 900 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130 675 103 938 49 306 47,44

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130 675 99 915 45 284 45,32

0 4 023 4 022 99,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

557 625 593 015 591 660 99,77

251 187 262 088 261 844 99,91

75 585 73 178 73 207 100,04

56 796 80 072 78 932 98,58

32 500 30 000 30 000 100,00

1 557 1 557 1 557 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 620 3 620 100,00

0 2 500 2 500 100,00

140 000 140 000 140 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

391 801 604 390 440 116 72,82

0 0 0 0

0 0 0 0

96 532 164 955 150 687 91,35

187 855 151 458 150 786 99,56

0 0 0 0

0 0 0 0

40 000 86 236 85 001 98,57

0 1 231 2 465 200,24

0 0 0 0

55 679 55 679 46 684 83,84

0 0 0 0

0 140 339 0 0

127 656 149 250 148 962 99,81

0 473 85 17,97

0 75 29 38,67

7 464 19 863 20 009 100,74

49 512 59 179 59 179 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

70 680 69 660 69 660 100,00

11 735 4 492 4 493 100,02 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 21 229 21 230 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 8 086 8 086 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 13 143 13 144 100,01

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 082 37 332 37 332 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44 000 28 700 28 700 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 082 8 632 8 632 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 588 54 043 54 230

0 0 0

288 2 286 2 186

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 300 51 757 52 044

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

Teljesítés %-a

100,35

0

95,63

0

0

0

17. oldal

100,55

0

0

0

0

0

0

0


1. 2-9. Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyerm.véd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvez. és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz.isk.okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.







13.


1 500 6 751 6 775 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 500 6 751 6 775 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 650 12 857 12 678 98,61

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 650 12 857 12 678 98,61

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 960 6 807 97,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 960 6 807 97,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73 800 61 376 61 375 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 216 216 100,00

2 800 2 800 2 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 063 3 063 100,00

71 000 55 297 55 296 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

88 472 168 360 110 177 65,44

0 0 0 0

0 0 0 0

4 372 4 472 4 471 99,98

84 100 83 682 83 632 99,94

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20 706 20 706 100,00

0 0 0 0

0 1 368 1 368 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 58 132 0 0

2 100 6 180 6 180 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 100 2 100 2 100 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 080 4 080 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 200 57 200 57 200 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 200 56 970 56 970 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 230 230 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18. oldal


1. 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-18. Önkormányzati elszám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önk. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbs.önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 444 5 679 3 686 64,91

0 0 0 0

0 0 0 0

3 744 4 769 2 970 62,28

700 910 716 78,68

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1 127 817 72,49

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1 047 677 64,66

0 80 140 175,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 124 1 814 1 611 88,81

0 0 0 0

0 0 0 0

504 1 094 1 320 120,66

620 720 291 40,42

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1580 350 22,15

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1580 120 7,59

0 0 230 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

996 1 158 908 78,41

0 0 0 0

0 0 0 0

916 1 048 853 81,39

80 110 55 50,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19. oldal


1. 2-21. Másh.nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elh.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


63 000 65 425 65 425 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

63 000 65 425 65 425 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 000 7 045 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 000 20 025 0 0

0 7 045 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 364 5 398 5 398 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 364 5 398 5 398 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 106 1 106 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 106 1 106 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 4 400 4 400 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 4 400 4 400 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 300 14 300 14 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 300 14 300 14 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20. oldal


1. 2-29. Ápoló és gondozó otth. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-32. Települési hull.és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagut fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés 2. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


14 000 20 500 20 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 000 20 500 20 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 000 11 658 11 658 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 000 11 658 11 658 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 600 7 600 7 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 600 7 600 7 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

94 800 94 800 94 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

94 800 94 800 94 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 500 7 500 7 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 500 7 500 7 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 036 2 286 112,28

0 795 795 100,00

0 79 79 100,00

0 1 162 1 412 121,51

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 923

1 844 137 2 011 757 1 932 510 96,06

251 187 263 356 262 724 99,76

75 873 75 618 75 501 99,85

173 588 283 595 266 783 94,07

745 267 710 224 709 308 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

24 450 78 325 78 304 99,97

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 142 463 143 695 100,86

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 100,00

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 0 0

0 205 516 9 923 0

21. oldal

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. 1. Települési önkormányzatok feladatai a.) Települési üzemeltetési, sport feladatok b.) Tömegközlekedési feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás b.) Okmányirodák mőködéséhez c.) Gyámügyi feladatokhoz d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás e.) Építésügyi feladatokhoz kieg. hozzájárulás 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 6. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó int. ell. - demens otthon - idısek otthona 7. Bölcsıdei ellátás 8. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 9. Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 11. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra 12. Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai oktatás 8 hónapra b.) iskolai oktatás 4 hónapra 14. Hozzájárulás egyéb közokt.szakmai felad. a.) Általános iskolai napközis fogl. 8 hónapra b.) Általános iskolai napközis fogl. 4 hónapra

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4. fı fı fı

12 766 12 766 130

ügyiratszám

34 466 41 248 505

19 876 662 6 574 490 401 440 3 300 000 11 166 984 11 136 960 2 887 360 3 907 185 64 391 704

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5. 12 766 12 766 130

34 466 41 248 505

19 876 662 6 574 490 401 440

0 0 0

0 0 0

3 300 000 11 166 984 11 136 960 2 887 360 3 907 185 64 391 704

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

fı fı fı fı fı

22 52 20 0

17 323 900 35 911 700 10 803 000 0 13 544 726

22 53 22 1

17 323 900 36 517 000 11 883 300 65 000 13 544 726

0 1 2 1 0

0 605 300 1 080 300 65 000 0

fı fı

37,6 33,0

63 920 000 27 940 000

36,8 32,3

62 560 000 27 347 333

-0,8 -0,7

-1 360 000 -592 667

fı fı

125,7 79,3

151 300 000 71 628 000

125,7 80,6

151 300 000 72 559 333

0,0 1,3

0 931 333

fı fı

3,80 4,8

6 460 000 3 979 334

4,3 5,9

6 630 000 4 910 667

1 1,1

170 000 931 333

21. oldal

9. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. e.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - kedvezményes óvodai étkeztetés - kedvezményes iskolai étkeztetés - kieg.hj. 5-6 évf. tanulók ingyenes étkeztetés f.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás - Általános tankönyv hozzájárulás 3. sz. melléklet összesen 15. Kiegészítı hozzájár.egyéb közokt.feladathoz a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés b.) Pedagógiai szakszolgálat c.) Diáksporttal kapcs. Feladatok támogatása 16. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen 16. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása - Közcélú foglalkoztatás támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4.

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5.

fı fı fı

101 250 23

6 565 000 16 250 000 460 000

108 258 30

7 020 000 16 770 000 600 000

7 8 7

455 000 520 000 140 000

fı fı

494 1 209

4 940 000 1 209 000 555 877 445

500 1 226

5 000 000 1 226 000 558 900 044

6 17

60 000 17 000 3 022 599

fı fı fı

143 8 1 208

1 673 100 7 760 000 519 583

143 8 1 214

1 587 346 7 760 000 521 590

0 0 6

-85 754 0 2 007

fı

39

366 600 10 319 283 566 196 728

39

366 600 10 235 536 569 135 580

0

0 -83 747 2 938 852

0 0

0 0 2 855 105 2 855 105

fı 576 882 611 576 882 611

22. oldal

579 737 716 579 737 716

9/A. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése Helyi kisebbségi önk.mőködésének általános tám. Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı tám. 2008.évi jöv.differenciálódással besz.ér.önk.tám. Helyi szevezési int.kapcs.többletkiad. tám. 2009. évi bérpolitikai intézkedés Osztályfınöki pótlék Szakmai és informati fejlesztési feladatok Szociális nyári gyermekétkeztetés Köszpontosított elıirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. Szociális nyári gyermekétkeztetés

Adatok e Ft-ban Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem használt bocsátott felhasznált 3 144 3 144 0 311 311 0 46 482 46 482 0 4 671 4 671 0 28 138 24 539 3 599 1 162 1 106 56 7 314 7 314 0 1 858 1 858 0 93 080 89 425 3 655 52 876 52 876 0 52 876 52 876 0 105 752 105 752 0 0

23. oldal

Eltérés 0 0 0 0 -3 599 -56 0 0 -3 655 0 0 0 0

9/B. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

Megnevezés Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8 %) Iparőzési adóalap (Ezer forintban) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2007.január 01-én) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre Kiegészítés Beszámítás egy fıre Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklése Önkormányzat által fizetendı összeg Önkormányzat részére fizetendı összeg Beruházási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök Véglegezett beszámítási összegbıl az önk-nak visszajár

Adatok forintban Elsı adatközlés, 2009.12.31. 2009.12.31. évközi adóerıképesség kam.adóalap módosítás -206 796 434 0 0 -206 796 434 0 0 -141 013 236 0 0 -141 013 236 0 0 172 402 480 172 402 480 172 402 480 60 815 597 56 613 737 56 613 737 851 418 357 792 592 318 792 592 318 12 766 12 766 12 766 80 199 75 591 75 591 42 237 42 244 42 237 0 0 0 0 0 0 11 046 7 485 7 491 366 835 751 373 147 723 366 835 751 141 013 236 95 553 510 95 630 106 -141 013 236 -95 553 510 -95 630 106 0 0 0 0 45 459 726 0 0 152 484 000 0 0 0 0 0 33 443 728 0

24. oldal

10. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - Városüzemeltetési KHT. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható feladatok - KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása - Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) - Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása - Német Nemzetiségi Bányász Zenekar - Kisebbségi önkormányzatok támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Rendırkapitányság támogatása - Dorogiak Bamacóba támogatása - Várszínház Kft. támogatása - ILCO Club támogatása - Tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása - Dózsa óvoda támogatása - Diáksport Egyesület támogatása 2-5. Város és községgazdálkodás - Lízingelt lakások adómegtérítése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-7. Közvilágítás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-13. Sportcélok és feladatok - Sport támogatás - Szénmedence Sportjáért Alapítvány tám. - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségek által nyújtott támogatás 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tev. - Közmővelıdési KHT. támogatása 2-24. Családsegítés - Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 2-25. Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai Szakszolgálat Társulás 2-27. Bölcsıdei ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása

25. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 79 900 79 900 79 900 100,00 79 900 79 900 79 900 100,00 34 057 31 557 31 557 100,00 1 557 1 557 1 557 100,00 32 500 30 000 30 000 100,00 187 855 151 458 150 786 99,56 255 255 255 100,00 2 000 2 157 2 157 100,00 500 340 0 300 420 420 100,00 800 800 800 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 181 000 140 339 140 339 100,00 3 000 3 000 3 000 100,00 0 300 300 100,00 0 200 200 100,00 0 200 200 100,00 0 1 372 1 040 75,80 0 75 75 100,00 0 200 200 100,00 0 1 800 1 800 100,00 49 512 59 179 59 179 100,00 112 112 112 100,00 49 400 59 067 59 067 100,00 44 000 28 700 28 700 100,00 44 000 28 700 28 700 100,00 2 800 2 800 2 800 100,00 2 800 2 800 2 800 100,00 84 100 83 682 83 632 99,94 21 300 22 250 22 200 99,78 3 300 3 300 3 300 100,00 59 500 58 132 58 132 100,00 2 100 2 100 2 100 100,00 2 100 2 100 2 100 100,00 57 200 56 970 56 970 100,00 57 200 56 970 56 970 100,00 700 910 716 78,68 700 910 716 78,68 63 000 65 425 65 425 100,00 63 000 65 425 65 425 100,00 6 364 5 398 5 398 100,00 6 364 5 398 5 398 100,00 0 1 106 1 106 100,00 0 1 106 1 106 100,00 4 400 4 400 4 400 100,00 4 400 4 400 4 400 100,00

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-28. Óvodai nevelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-29. Ápoló, gondozó otthoni ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-30. Nappali szociális ellátás - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2-31. Állategészségügyi feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-32. Települési hulladékkezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-33. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet - Védınıi szolgálat - 2008. évi pénzmaradvány elszámolás Mőködésre átadott pénzeszk. és tám. össz.

26. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 14 300 14 300 14 300 100,00 14 300 14 300 14 300 100,00 13 000 20 500 20 500 100,00 13 000 20 500 20 500 100,00 9 000 11 658 11 658 100,00 9 000 11 658 11 658 100,00 7 600 7 600 7 600 100,00 7 600 7 600 7 600 100,00 94 800 94 800 94 800 100,00 94 800 94 800 94 800 100,00 7 500 7 500 7 500 100,00 7 500 7 500 7 500 100,00 762 188 729 943 729 027 99,87 1 000 3 256 3 218 98,83 1 000 1 000 962 96,20 0 2 256 2 256 100,00 763 188 733 199 732 245 99,87

11. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Cím és Megnevezés alcím 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - rendelkezésre állási támogatás - adósságcsökkentı támogatás 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - felsıoktatásban tanulók támogatása - tartásdíj megelılegezés - szociális célú nyári gyermekétkeztetés 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás - átmeneti (krízis) segélyezés - temetési segély - bizottsági hatáskörben eseti támogatás - idısek karácsonya - köztemetés - közgyógyellátás - 1992. évi XXIII. tv. 49/J. §. alapján támogatás - otthonteremtési támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen 1. Intézményi tankönyv vásárlás támogatása Gondozottak támogatása 1+ 2 cím összesen Munkaadókat terhelı járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szoc. pol. juttatás összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 8 300 51 757 3 000 13 673 100 454 4 000 7 372 1 200 9 531 0 20 201 0 526 1 500 6 751 1 500 875 0 4 018 0 1 858 12 650 12 857 4 500 4 500 1 000 600 350 350 3 000 3 000 1 000 1 400 2 500 1 300 300 300 0 1 140 0 267 2 000 6 960 2 000 6 960 24 450 78 325 6 064 6 016 900 900 31 414 85 241 288 2 286 288 2 286 31 702 87 527

27. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a 52 044 100,55 14 169 103,63 394 86,78 7 645 103,70 9 109 95,57 20 201 100,00 526 100,00 6 775 100,36 875 100,00 4 042 100,60 1 858 100,00 12 678 98,61 4 765 105,89 609 101,50 55 15,71 2 808 93,60 1 750 125,00 1 039 79,92 245 81,67 1 140 100,00 267 100,00 6 807 97,80 6 807 97,80 78 304 99,97 5 795 96,33 305 33,89 84 404 99,02 2 186 95,63 2 186 95,63 86 590 98,93

12/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és alcím

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 0 4 023 0 2 381 0 264 0 368 0 1 010 0 3 620 0 2 544 0 230 0 846 0 2 465 0 1 092 0 139 0 1 234 70 680 69 660 9 480 9 660 1 200 0 60 000 60 000 13 082 8 632 3 082 8 632 10 000 0 71 000 55 297 1 000 1 269 70 000 0 0 54 028 154 762 143 697 0 8 789 154 762 152 486

Megnevezés

2-2.

Helyi közutak létesítése, felújítása - Eötvös u. járdaépítés - Leendı körforgalmi csomópont (földmérés) - Bécsi úti gyalogátkelı - Fáy lakótelep parkoló 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Számítógép és szoftver beszerzés - Fényképezıgép vásárlás - Gépkocsi vásárlás részlete 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Homokvasút földkábel kiváltás -MÁV-tól földterület vásárlás - Buszváró építés 2-5. Város és községgazdálkodás - Nagyiroda átalakítás tervezése - Rendezési terv módosítása - Nagyiroda megvásárlása 2-7. Közvilágítás - Bécsi udvar közvilágítás kiépítése - Közvilágítás bıvítése 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Pataksor szennyvízcsatorna tervezése - Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése - Ady u. csapadékcsatorna 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet Beruházások összesen

28. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 4 022 2 380 264 368 1 010 3 620 2 544 230 846 2 465 1 092 139 1 234 69 660 9 660 60 000 8 632 8 632 55 296 1 269 54 027 143 695 8 789 152 484

99,98 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00

12/B. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és alcím

Megnevezés

2-2.

Helyi közutak létesítése, felújítása - Ady E. út és járdafelújítás - Hantken M. út és járdafelújítás - 2009. évi útfelújítások tervezése - 2009. évi útfelújítások kivitelezése * Hunyadi u. útfelújítás * Ötház u. útfelújítás * Sándor u. útfelújítás * Szent László u. útfelújítás * Egyéb út, Orgona, Bimbó u. - Kesztölci út járdafelújítás - 10-es út - 1106 sz. út csatlakozási pont 2-4. Máshová nem sorolató tevékenység - Zrínyi iskola felsı udvar térkövezése - Katona ház tetı és homlokzat felújítás - Petıfi iskola folyosó burkolat csere - Eötvös sportpálya védıpalánk - Petıfi óvoda lábazat, járda javítás - Rátkai ház felújítása - Dózsa iskola átalakítás tervezése Zeneiskolává - Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ - Nem várt beruházás - Zrínyi iskola homlokzat - Református parókia és templom felújítás - Kórház portaépület tetıfelújítás - Gimnázium kerítés felújítás - Birkózóklub és edzıterem Dózsa iskolában - Kálvária aknatorony felújítása - Kórház gázfőtésre átállás tervezése - Buszváró 2-6. Köztemetı fenntartás - Ravatalozó felújítás 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízközmőn végzett felújítás 2-13. Sportcélok és feladatok - Uszoda felújítás 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás - Demens intézménybe eszközfelszerelés Felújítások összesen

29. oldal

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 130 675 99 915 53 958 19 180 34 803 34 803 7 914 7 914 34 000 34 304 7 480 7 480 8 037 8 037 8 605 8 605 9 296 9 269 582 913 0 2 730 0 984 40 000 86 236 5 500 10 851 3 500 13 096 3 500 0 500 0 2 000 0 8 000 9 492 7 000 5 840 5 000 430 5 000 0 0 3 934 0 15 078 0 2 872 0 1 836 0 1 020 0 15 728 0 4 825 0 1 234 0 13 143 13 143 0 3 063 3 063 0 20 706 20 706 1 000 0 1 000 0 171 675 223 063

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 45 284 34 803 6 767 4 465

914 1 388 2 730 984 85 001 10 851 13 096

9 492 5 840 429 3 934 15 078 2 872 1 836 1 020 15 728 4 825 13 144 13 144 3 063 3 063 20 706 20 706 0 167 198

45,32 0,00 100,00 0,00 19,73 59,69 0,00 0,00 9,86 152,03 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 0 0 0 100,00 100,00 99,77 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,01 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 74,96

12/C. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Cím és alcím

Megnevezés

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Hulladékgazdálkodás fejlesztése - Református parókia tetıfelújítás - 10. sz. fk út szennycsatorna kiép.szolgalmi joga - Munkáltatói kölcsön 2-13. Sportcélok és feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen

30. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) (Áfá-val) 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 11 735 4 492 4 493 1 750 2 272 2 273 7 985 0 2 000 1 620 1 620 0 600 600 0 1 368 1 368 0 1 368 -1 368 0 4 080 4 080 0 4 080 0 230 230 0 230 11 735 12 670 12 671

Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,02 100,04 0 100,00 100,00 100,00 -100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,01

13. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról ESZKÖZÖK

Adatok: ezer forintban Befektetett eszközök

Önállóan, részben

Vagyon-

Bruttó

Érték-

Nettó

önállóan gazdálkodó

érték

érték

helyes-

érték

intézmények neve

bítés

Befekte-

Nettó értékbıl Immat.

Ingatla-

Gépek

Jármő-

Beruhá-

javak

nok

berend.

vek

zások

felszer. 1.

2.

3.

4.

5=(6+7+

6.

7.

8.

10.

Eszkö-

Befekt.

tett

Készle-

Követe-

Pénz-

Egyéb

eszkö-

zök

Üzemelt.

tett pü.

eszk.

eszk.

tek

lések

eszkö-

aktív

zök

össz.

átadott

eszközök

érték

össz.

zök

pü.elsz.

össz.

17.

18.

19.

helyesb.

11.

12.

13.

14=(4+5+

8+9+10+11) 1. Kincstári Szervezet

Forgó-

Befekte-

eszközök 9.

Forgóeszközök

15.

16.

20.

12+13)

18 763

91 139

72 376

18 763

961

1 782

0

0

0

0

0

18 763

0

0

3 189

15 240

18 429

37 192

2. Polgármesteri Hivatal

13 326 559

6 042 282

8 238 101

5 088 458

1 160

3 778 167

34 590

6 182

75 424

1 192 935

99 733

2 137

13 428 429

0

122 714

157

52 273

175 144

13 603 573

1-2 cím összesen

13 345 322

6 133 421

8 310 477

5 107 221

2 121

3 778 167

36 372

6 182

75 424

1 192 935

99 733

2 137

13 447 192

0

122 714

3 346

67 513

193 573

13 640 765

31. oldal

13. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról FORRÁSOK Önállóan gazdálkodó intézmények

1. 1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Induló

Saját tıke Tıke vált.

2.

3.

211 993 795 557 1 007 550

-214 757 2 754 733 2 539 976

Értékelési tartalék 4.

Saját tıke összesen

Tartalékok Kv-i tart. Váll. tart.

5=2+3+4

-2 764 8 240 238 11 790 528 8 240 238 11 787 764

32. oldal

6. 8 000 15 860 23 860

7. 0 0 0

Adatok: ezer forintban Kötelezettség KöteleRövid Hosszú Egyéb zettségek lejáratú lejáratú passz.pü. összesen elszám. 8. 9. 10. 11=8+9+10 21 527 774 685 796 212

0 985 930 985 930

10 429 36 570 46 999

31 956 1 797 185 1 829 141

Források mindöszszesen 12=5+6+ 7+11 37 192 13 603 573 13 640 765

13/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl Fıkönyvi számla 1111 12111

12211

12311

12511 13112 13115 13211 127 1611

Megnevezés Immateriális javak Földterület - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Épületek - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Építmények - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog Egyéb gép, berendezés Képzımővészeti alkotás Jármővek Beruházások Üzemelt. átadott eszközök korlátoz.forg.képes Üzemelt. átadott szelektív hulladékgyőjt. jármő Üzemelt. átadott egyéb gép Üzemeltetésre átadott jármő Összesen

Bruttó érték 2 160 359 074 3 353 351 663 4 058 2 554 632 389 464 703 632 1 461 536 1 549 863 213 223 1 336 638 2 2 500 14 297 31 433 10 404 75 424 1 357 589 4 500 3 306 77 100 6 042 282

33. oldal

Értékcsökkenés 1 000 9 651 18 9 633 0 472 888 70 336 136 616 265 936 202 863 1 034 201 829 0 2 500 11 140 0 4 222 0 180 318 3 073 722 65 447 953 824

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 1 160 0 349 423 1 322 112 3 335 710 159 342 030 535 485 4 058 76 468 2 081 744 5 219 089 319 128 2 910 971 567 016 213 006 1 195 600 2 095 112 1 347 000 1 601 711 212 189 297 629 1 134 809 1 289 384 2 14 698 0 0 3 157 0 31 433 0 6 182 0 75 424 0 1 177 271 95 189 1 427 0 2 584 0 11 653 0 5 088 458 8 238 101

Vagyon érték 1 160 1 671 535 713 494 877 515 80 526 7 300 833 3 230 099 780 022 3 290 712 2 948 711 509 818 2 424 193 14 700 0 3 157 31 433 6 182 75 424 1 272 460 1 427 2 584 11 653 13 326 559

13/B. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközökrıl Kincstári Szervezet Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 13112 Egyéb gép, berendezés 13211 Jármővek Összesen

Bruttó érték 7 188 75 941 8 020 91 149

Értékcsökkenés 6 217 58 139 8 020 72 376

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 961 0 17 802 0 0 0 18 763 0

Vagyon érték 961 17 802 0 18 763

Polgármesteri Hivatal Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 12111 Földterület 12211 Épületek 12311 Építmények 12511 Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog 13112 Egyéb gép, berendezés 13115 Képzımővészeti alkotás 13211 Jármővek 127 Beruházások 1611 Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

Bruttó érték 2 160 359 074 2 554 632 1 549 863 2 500 14 297 31 433 10 404 75 424 1 442 495 6 042 282

Értékcsökkenés 1 000 9 651 472 888 202 863 2 500 11 140 0 4 222 0 249 560 953 824

Nettó Érték érték helyesbítés 1 160 0 349 423 1 322 112 2 081 744 5 219 089 1 347 000 1 601 711 0 0 3 157 0 31 433 0 6 182 0 75 424 0 1 192 935 95 189 5 088 458 8 238 101

Vagyon érték 1 160 1 671 535 7 300 833 2 948 711 0 3 157 31 433 6 182 75 424 1 288 124 13 326 559

34. oldal

13/C. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

Részesedések Vértes Erımő Rt. Forrás részvény Közmővelıdési Nonprofit Kft. Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. Szent Borbála Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Összesen

Bruttó Érték érték helyesbítés 1 584 2 112 217 25 3 600 0 3 000 0 3 000 0 4 000 0 15 401 2 137

Értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0

35. oldal

Adatok: ezer forintban Vagyoni Megjegyzés érték 3 696 Letéti igazolás alapján 242 B kategóriás részvény piaci jelentés alapján 3 600 Beszámoló alapján saját tıke változása nem 3 000 indokolja az értékhelyesbítés alkalmazását 3 000 4 000 17 538

13/D. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl és kezességvállalásból eredı kötelezettségeirıl Bérbe adó Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szent Borbála Szakkórház Kft. Összesen

Bérbevett eszköz számítástechnikai eszközök hitel felvételére hitel felvételére

36. oldal

Adatok e Ft-ban Bruttó érték 23 543 50 000 60 000 133 543

13/E. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

Megnevezés Építményadó Iparőzési adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Pótlék Bírság Egyéb bevételek Összesen

0-90 napon 91-180 napon túli túli 123 449 9 506 911 89 265 4 666 459 40 679 2 543 480 0 0 0 100 13 465 199 0 0 1 319 918 386 011 0 14 104 603 18 036 868

37. oldal

Adatok forintban 181-360 Értékvesztés 360 napon túli napon túli összesen 6 307 975 22 271 887 38 210 222 5 100 109 17 457 511 27 313 344 1 698 411 9 681 570 13 964 140 72 234 91 499 163 733 0 517 763 517 863 348 518 20 454 871 34 268 588 50 625 1 758 532 3 129 075 718 806 256 886 1 361 703 14 296 678 72 490 519 118 928 668

14. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal 3 189 56 3 245 4 811 15 804 20 615 0

1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) 6. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+ -) 7. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 8. Módosított pénzmaradvány

38. oldal

0 8 000 20 025 0 0

0 15 860 -20 487 0 0

28 025

-4 627

0 23 860 -462 0 0 0 23 398

14/a. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

1. 1.1 Hétszínvirág Óvoda 1.2 Petıfi óvoda 1.3 Zrínyi óvoda 1.4 Arany János Könyvtár 1.5 Pedagógiai Szakszolgálat 1.6 Idısek Gondozási Központja - Idısek Otthona "A" - Idısek Otthona "B" 1.7 Védınıi szolgálat 1.8 Kincstári Szervezet 1.9 Eötvös József Ált. Iskola 1.10 Petıfi Sándor Ált. Iskola 1.11 Zrínyi Ilona Ált. Iskola 1.12 Városi Bölcsıde 1. cím összesen

Bevételi többelet

Kiadási megtakar.

Függı,átf.kiegy.nélkül 2. 3. -3 136 3 734 -2 080 2 077 -1 406 1 180 -649 432 -736 571 -1 830 3 536 -691 1 794 -1 139 1 742 5 3 478 -677 2 870 -4 975 5 553 -3 900 3 378 -3 490 3 926 -524 663 -23 398 31 398

Tárgyévi pénzmaradvány 4. 598 -3 -226 -217 -165 1 706 1 103 603 3 483 2 193 578 -522 436 139 8 000

Intézm. finansz. korrekció (+,-) 5. 1 734 1 513 914 576 736 2 817 1 678 1 139 0 677 4 891 2 753 2 890 524 20 025

39. oldal

Állami tám. elszám. (+, -) 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok: ezer forintban PénzmaVállal. Tárgyévi Ebbıl radványt eredmény helyesbí- Kötelezett- Szabad terhelı visszatett pénzséggel pénzmar. elvonások forgatása maradvány terhelt (elvonható) 7. 8. 9. 10. 11. 0 0 2 332 2 315 17 0 0 1 510 2 362 -852 0 0 688 1 431 -743 0 0 359 359 0 0 571 395 176 0 0 4 523 8 046 -40 0 0 2 781 2 817 -36 0 0 1 742 1 746 -4 0 0 3 483 3 483 0 0 0 2 870 0 2 870 0 0 5 469 5 466 3 0 0 2 231 2 237 -6 0 0 3 326 3 325 1 0 0 663 506 157 0 0 28 025 29 566 1 942

14/b. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

Adatok: ezer forintban Összeg 15 398

Megnevezés Korrigált pénzmaradvány Tervesítve Felosztható pénzmaradvány feladattal terhelt Szabad pénzmaradvány

15 398 15 398

40. oldal

15. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

Igénybevétel éve

Hitel célja

2005. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2009.

Szerzıdés szerint 6 feladatra 10. sz. fıközlekedési út Központi ügyelet és mentıáll. ROP és mentıállomás pótmunk. Panel Plusz Mővelıdési Ház pótmunkái Kossuth L. u. Szerzıdés szerint 3 feladatra Pataksor és Ady E.U.szennyvíz csat. Összesen

256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 51 166

2009 dec. 31ig visszafizetve 80 785 11 355 4 395 0 6 332 0 0 0 0

1 205 106

102 867

Összege

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016-2026.

Összesen

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 3 133

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 4 184

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 4 184

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

25 359 50 805 20 445 43 096 31 676 33 967 19 056 126 517 39 665

256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 51 166

116 692

116 692

119 825

120 876

120 876

116 692

390 586

1 205 106

41. oldal

15/A. sz. melléklet a ……./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

Megnevezés UNICENT INKÖZ Lakáscélú támogatás Munkáltatói kölcsönök Összesen

Hosszú lejáratú hitelek 73 687 4 3 480 7 161 84 332

42. oldal

Adatok: ezer forintban Rövid Hitelek lejáratú összesen hitelek 3 116 76 803 4 8 2 052 5 532 1 667 8 828 6 839

91 171

16. számú melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól Megnevezés

1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Rendszeres Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkoztaszemélyi juttatásban tottak részesülık Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény 248 248 1 1 2 59 59 1 307 307 1 1 1 0 2 0

43. oldal

Összesen

Eredeti 251 60 311

Tény 249 59 308

17. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetés 1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen Bevételek + Kiadások Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen

44. oldal

Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal

2 232 0 2 232 964 146 963 189

1 360 0 1 360 2 734 902 2 736 206

3 592 0 3 592 3 699 048 3 699 395

3 189 0 3 189

56 0 56

3 245 0 3 245

18. sz. melléklet az ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított támogatás - normatív kötött felhasználású támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénz Pénzforgalom nélküli bevételek Likviditási hitelfelvétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - ebbıl hitel kamata Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Önkormányzat által nyújtott támogatás Likviditási hitel visszafizetése Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Mőködési kiadások összesen

2009. évi teljesítés

Megnevezés

Adatok: ezer forintban 2009. évi teljesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatások - fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - önk. sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - támogatási kölcsön visszatérülése Hitelek - fejlesztési célú hitel Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzezsköz átadás Fejlesztési hitel visszafizetés Támogatási célú kölcsön folyósítása 869 129 Tartalékok 253 120 Felhalmozási kiadások összesen 417 298 106 617 732 245 84 404 140 000 20 466 2 516 662 135 828 1 421 493 1 289 510 97 519 40 464 711 983 711 983 555 707 93 080 63 196 133 498 133 498 19 611 27 073 318 600 13 018 2 761 493

45. oldal

48 003 34 065 13 938

1 762 111 167 160 932 167 198 152 484 12 071 46 684 600 379 037

19. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai Költségvetési cím és alcím megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kisebbségi Önk. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségvetés IntézméÁtvett bevételi nyi folyó pénzeszk. fıösszege bevétel

Központi támogatás

Pénzmaradvány

Adatok: ezer forintban Költségvetés Dologi kiadási fıösszege

Pénzeszk. átadás egyéb tám.

Beruházás

964 1 127 1 139 101,06

0 0 12 0

200 200 200 100,00

571 734 734 100,00

193 193 193 100,00

964 1 127 817 72,49

964 1 047 677 64,66

0 80 140 175,00

0 0 0 0

1 124 1 814 1 819 100,28

0 112 117 104,46

200 430 430 100,00

571 919 919 100,00

353 353 353 100,00

1 124 1 814 1 611 88,81

504 1 094 1 320 120,66

620 720 291 40,42

0 0 0 0

1 360 1 580 1 626 102,91

0 0 46 0

200 200 200 100,00

571 791 791 100,00

589 589 589 100,00

1 360 1 580 350 22,15

1 360 1 580 120 7,59

0 0 230 0

0 0 0 0

996 1 158 1 158 100,00

0 30 30 100,00

200 200 200 100,00

571 703 703 100,00

225 225 225 100,00

996 1 158 908 78,41

916 1 048 853 81,39

80 110 55 50,00

0 0 0

4 444 5 679 5 742 101,11

0 142 205 144,37

800 1 030 1 030 100,00

2 284 3 147 3 147 100,00

1 360 1 360 1 360 100,00

4 444 5 679 3 686 64,91

3 744 4 769 2 970 62,28

700 910 716 78,68

0 0 0 0

46. oldal

20. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl Eszközök 1. Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni jog 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Jármővek 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb t. részesedés 2. T. hit. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Befektetett pénzeszközök értékhely. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszk. IV/a. Üzemelt. átadott eszk. értékhely. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok I. Készletek összesen 1. Követelés áru. sz. (vevı) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Idegen pénzeszközök III. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolás 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték Elızı év Tárgyév 642 2 121 642 2 121 3 587 815 3 778 167 45 663 52 392 8 269 6 182 84 154 75 424 8 558 541 8 142 912 12 284 442 12 055 077 15 401 15 401 0 90 362 84 332 2 190 2 137 107 953 101 870 1 225 826 1 192 935 77 847 95 189 13 696 710 13 447 192 0 0 0 1 410 8 105 76 889 85 084 7 133 6 839 30 619 22 686 116 051 122 714 0 3 592 3 245 101 101 3 693 3 346 3 025 22 101 4 672 3 139 39 350 42 273 47 047 67 513 166 791 193 573 13 863 501 13 640 765

Adatok: ezer forintban Források 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék I. Költségvetési tartalék összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Beruházási, fejlesztési hitel I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1. Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - rövid lejáratú hitel - beruházási hitel köv. évi törlesztése - tágyévi terh. rövid. köt. - iparőzési adó feltöltés miatti túlfizetés II. Rövid lejáratú kötelezettség 1. Költségvetési passzív függı elszámolás 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 4. Költségvetésen kív. passzív kiegy. elszám. - költségvetésen kív. letéti elszám. III. Egyéb passzív elszámolás F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

47. oldal

Állományi érték Elızı év Tárgyév 1 007 550 1 007 550 2 757 143 2 539 976 8 638 578 8 240 238 12 403 271 11 787 764 16 759 23 860 16 759 23 860 0 16 759 23 860 16 759 23 860 1 042 457 985 930 1 042 457 985 930 14 621 52 372 14 621 52 372 352 412 743 840 220 449 459 048 55 679 116 692 18 632 24 122 57 652 143 978 367 033 796 212 33 810 46 842 70 56 101 101 33 981 1 443 471

101 101 46 999 1 829 141

13 863 501 13 640 765

20/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege Eszközök Gép berendezés felszerelés Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bankszámlák Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Adatok: ezer forintban Állományi Források Állományi érték érték 220 Tıkeváltozások 220 Saját tıke összesen 220 220 Költségvetési tartalék 220 Tartalékok összesen 0 0

0 220 FORRÁSOK ÖSSZESEN

48. oldal

220

21. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban Megnevezés Hiteltörlesztés Hitelkamat ÖSSZESEN

2010. 116 692 52 563 169 255

Adatok: ezer forintban 2011. 2012. 2013-2022. Összesen 116 692 119 825 749 413 1 102 622 50 745 48 774 161 211 313 293 167 437 168 599 910 624 1 415 915

49. oldal

22. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról Adatok: e Ft-ban Összesen

Megnevezés iparőzési adó óvodai kedvezményes étkezés iskolai kedvezményes étkezés bölcsıdei kedvezményes étkezés Idısek Otthona térítési díj kedvezménye Összesen:

A 11/19991. (VI.20.) sz. Kt. rendelet 2.§. (1) bek. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 1,5 M Ft) 294 adózó

185 937

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

6 117

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

12 122

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

193

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§

10 163 214 532

50. oldal

23. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása Adatok e Ft-ban Tárgyévi elıirányzat terhére vállalt

Elızı év(ek) kötelezettségvállalásából

Megnevezés

Módosított elıirányzat

a tárgyévi kötelezettségvállalás

a következı év(ek)i kötelezettségvállalás

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás ált.forgalmi adója Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Támogatás értékő mőködési kiadások Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ.biztosítási juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Részvények, részesedések vásárlása Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai Kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

tárgyévi

6.

Tárgyévben

következı évi további évek elıirányzat elıirányzata következı terhére évi terhére vállalt vállalt következı évi

pénzforg. pénzforg. nyitó nélküli nyitó nélküli állománya korrekciója állománya korrekciója (+, -) (+, -) 1.

Pénzügyileg nem teljesített Elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

8.

9.

Tárgyévi összes kötezezettségvállalás

pénzügyi teljesítése

kötelezettségvállalás

7.

Tárgyévi kötelezettségvállalás

10.

11.

12.

elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

tárgyévi kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) elıirányzat

Korrekciók

év végi állománya

13=11+12 14=3+4-11 15=7+8-12

16.

17=2-(3+47+8)+16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 183 188 621 63 511 374 315 600 19 719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

122 183 188 621 63 511 374 315 600 19 719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

124 769 137 623 57 290 319 682 600 19 719

124 769 137 623 57 290 319 682 600 19 719

0 0 0 0 0 0

-2 586 50 998 6 221 54 633 0 0

2 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 256

0

0

0

0

711 224

0

0

0

0

711 186

0

0

0

0

710 270

710 270

0

916

0

38

12 070

0

0

0

0

12 070

0

0

0

0

12 071

12 071

0

-1

0

0

723 294

0

0

0

0

723 256

0

0

0

0

722 341

722 341

0

915

0

38

85 017

0

0

0

0

84 796

0

0

0

0

84 099

84 099

0

697

0

221

900 831 786 871 309 256 777 458 517 1 586 603

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

305 828 676 869 323 252 611 429 878 1 551 812

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 305 0 827 064 0 869 129 0 253 120 0 412 678 0 1 534 927

305 829 320 869 129 253 120 417 298 1 539 547

0 0 0 0 0 0

0 1 612 194 -509 17 200 16 885

0 0 0 0 0

595 854 1 986 4 166 24 019 30 171

55 679

0

0

0

0

55 679

0

0

0

0

46 684

46 684

0

8 995

0

0

140 000

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

140 000

140 000

0

0

0

0

195 679

0

0

0

0

195 679

0

0

0

0

186 684

186 684

0

8 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 988 383

0

0

0

0

2 950 482

0

0

0

0 2 868 357

2 875 233

0

82 125

0

31 025

51. oldal

24. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

Megnevezés Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Elızı években keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalás felsı határa

52. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1 554 537 1283510 1283510 67 700 66130 66130 2 000 1530 1573 34 400 1 658 637 195 679 55 679 140 000 78 397 274 076 969 193

42574 1 393 744 195 679 55679 140000 116023 311 702 757 429

43464 1 394 677 186 683 46684 140000 107736 294 419 770 181


El ı t e r je sz t é s a Képviselı- testület 2010. április 30- i ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II.12.) számú rendeletének módosítása. Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2010. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II.12.) számú rendelet 47.§- ában döntött arról, hogy az év során 140M Ftos rulírozó hitelkeret biztosítása szükséges. A rulírozó hitelszerzıdésünk 2010. május 27- én lejár, így kezdeményeznünk kell annak egy évvel történı meghosszabbítását. Az OTP Bank Rt.- vel történt egyeztetést követıen szükséges a költségvetési rendelet ezen szakaszának módosítása. A leírtak alapján a mellékelt rendelet módosítást terjesztem elı elfogadásra.



Dorog Város Képviselı-testületének ...../2010. (IV.30.) számú rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II.12.) számú rendelet módosításáról

Dorog Város Képviselı-testületének a 2010. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2010. (II.12.) számú rendelet (továbbiakban „R”) 47. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 1. § (1)

(2) (3)

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege 140.000.000,- Ft, azaz egyszáznegyven-millió forint, a hitel lejárata: 2011. május 26. A képviselıtestület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen. A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése. A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására.

2 §. (1) Ez a rendelet 2010. május 03-án lép hatályba. (2) A kihirdetés napja: 2010. április 30. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.




DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected] Elıterjesztés Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosítása Tisztelt Képviselı-testület! Az ÖTV 80/A. § (1) szerint a képviselı-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet. A képviselı-testület a vagyonkezelıi jogot vagyonkezelési szerzıdéssel ruházhatja át jogi személyre, illetıleg jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetre (a továbbiakban együtt: vagyonkezelı). A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át a vagyonkezelési szerzıdés megkötésérıl, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés. A vagyonkezelıi jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva a közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és eljárási rend, pályázati rend szerint, ilyen hiányában az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) szabályozott nyilvános pályázat útján ellenérték fejében lehet megszerezni, és gyakorolni. A pályázat kiírása elıtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni. A vagyonkezelıi jogot valós értéken - a közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve - a legelınyösebb ajánlattevı részére lehet átruházni. A vagyonkezelıt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelrıl szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelıi jogot harmadik személyre nem ruházhatja át. A vagyonkezelıi jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenırzésének részletes szabályait a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza. A helyi önkormányzatok gazdálkodásában a vagyonkezelıi jog létesítése egy lehetıség a közfeladatok hatékonyabb ellátásához. Vagyonkezelıi jog átadása nem érinti a közfeladatok ellátásának kötelezettségét, viszont tágabb lehetıséget ad annak lehetséges módjairól és biztonságosan védi az önkormányzat tulajdonát. Kérem leírtak alapján a rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek! Dorog, 2010. április 20. Dr. Tittmann János sk.

Dorog Önkormányzat Képviselı-testületének ………/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosításáról Dorog Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdése, valamint 80/B §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.26.) számú rendelet (a továbbiakban „R”) kibıvül a 4/A, 4/B §-sal az alábbiak szerint: „4/A §” (1) A Képviselı-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévı korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonára az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelıi jogot létesíthet. (2) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása: a) közfeladat átadásához kapcsolódóan, az Ötv. 80/A-80/B §-a alapján (a továbbiakban: közfeladat átadásához kapcsolódó vagyonkezelés) b) az a.) pont alá nem tartozó egyéb módón, (továbbiakban: egyéb jellegő vagyonkezelés) történhet. (3) A vagyonkezelıi szerzıdés megkötése kizárólagosan Képviselı-testület hatáskör, pályázattal és a kijelöléssel történı vagyonkezelésbe adás esetében is. (4) A vagyonkezelıi jog a vagyonkezelıi szerzıdés megkötésével keletkezik. (5) Vagyonkezelı jogosult a vagyon birtoklására, használatára és hasznosítására. (6) A vagyonkezelı az Áht.-ban, Ötv-ben és a Ptk-ban elıírt kötelezettségeken túl köteles: a) a rábízott vagyon biztosítására, b) fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátására, c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. d) A vagyonkezelıi jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más ellenszolgáltatás szerzıdés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére. „4/B §” (1) A vagyonkezelıt megilletı jogok gyakorlását, annak szabályszerőségét, célszerőségét az Áht. 105/B. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal közremőködésével – ellenırzi. (2) A tulajdonosi ellenırzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerőtlen, szerzıdésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértı, illetve az önkormányzatot hátrányosan érintı vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerő állapot helyreállítása. (3) A Polgármester, illetve a Polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a tulajdonosi ellenırzés keretében jogosult: a) az ellenırzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésben álló ingatlan területére belépni, b) az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozóan tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, c) az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjétıl és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni. (4) A Polgármester, illetve a polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a tulajdonosi ellenırzés során köteles: a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenırzött vagyonkezelı tevékenységét és rendeltetésszerő mőködését a lehetı legkisebb mértékben zavarja, b) tevékenységének megkezdésérıl az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjét az ellenırzés megkezdése elıtt legalább 3 nappal tájékoztatni,

megállapításai tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen ellenırzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjének megküldeni. (5) az ellenırzött vagyonkezelı, illetve képviselıje jogosult: a) az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, b) az ellenırzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni. (6.) Az ellenırzött vagyonkezelı, illetve képviselıje köteles: a) az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni. c)

2. § (1) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. (2) A kihirdetés napja: 2010. április 30. (3) Hatálybalépés napja: 2010. május 3.



EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg a társaság – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság úgyszintén ülésén tárgyalta meg a társaság szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft.. 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.


Deák Ferenc sk. bizottsági elnök

Karcz Jenı sk. bizottsági elnök

2

2

3

4

8 7 2 8 8 6 1 0 1 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

1

1

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezet közhasznú eredménykimutatása 2

0

0

9. év

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. egyéb szervezet megnevezése

2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. címe

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. Könyvvizsgáló: H.O.M.-AUDIT Kft. kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001281 képviseletében Hegedős Miklós tagsági száma: 004959 Findtné Nagy Ildikó PM. regisztrációs száma: 137776 Készítette: Ellenjegyezte: Eck Ferenc Zsolt PM. regisztrációs száma: 164635

Dorog, 2010. március 31.

-----------------------------egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.

2

2

3

4


Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:

1

1

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2

0

0

9. ÉV

Sorszám a 1. 2.

A tétel megnevezése b A. összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+5)

Elızı év c 767613

2893

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

3.

a) alapítói

4.

b) központi költségvetéstıl

5.

c) helyi önkormányzattól

6.

d) egyéb, ebbıl 1 % …………0……….

7.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

9.

4. Tagdíjból származó bevétel

10.

5. Egyéb bevétel

11.

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

12.

a) saját termeléső készletek állományváltozása

13.

b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 722992

2879 14 745735

711118

21878

8981

0

0

14.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

15.

C. Összes bevétel (A+B)

767613

722992

16.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

757490

722992

17.

1. Anyagjellegő ráfordítások

353475

355206

18.

2. Személyi jellegő ráfordítások

385861

348273

19.

3. Értékcsökkenési leírás

9641

9005

20.

4. Egyéb ráfordítások

3337

5033

21.

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

5086

3975

22.

6. Rendkívüli ráfordítások

90

1500

2

2

3

4


1

1

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:

KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ , EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2

0

0

9. ÉV

Sorszám a 23.

A tétel megnevezése

Elızı év

b

c

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2++3+4+5+6)

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 0

0

757490

722992

10123

0

24.


25.


26.

3. Értékcsökkenés leírás

27.


28..

5. Pénzügyi mőveleteke ráfordításai

29.


30.

F. Összes ráfordítás (D+E)

31.

G. Adózás elıtti eredmény (B-E)*

32.

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

33.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)

0

0

34.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

10123

0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.

A. Személyi jellegő ráfordítások

348273

36.

1. Bérköltség

236065

37. 38.

7632

Ebbıl: - megbízási díjak

0

- tiszteletdíj

39.

2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

38184

40.

3. Bérjárulékok

74024

41.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

42. •

0

Ebbıl: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı társaság esetén (C-F)

Dorog, 2010. március 31. P.H.

_____________________ Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

0

2 2 3 4 8 7 2 8 8 6 1 0 1 1 3 1 1 Statisztikai számjel 1 1 - 0 9 - 0 1 5 3 2 4 Cég-jegyzék száma

A vállalkozás megnevezése A vállalkozás címe, telefonszáma:

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

Egyszerősített éves beszámoló 2009. üzleti évrıl A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. Könyvvizsgáló: H.O.M.-AUDIT Kft. kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001281 képviseletében Hegedős Miklós tagsági száma: 004959 Készítette: Findtné Nagy Ildikó PM. regisztrációs száma: 137776 Ellenjegyezte: Eck Ferenc Zsolt PM. regisztrációs száma: 164635

Keltezés: Dorog, 2010. március 31.

-----------------------------P.H.

egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

Statisztikai számjel 2 2 3 4 8 7 2 8 8 6 1 0 1 1 3 1 1 Cégjegyzék száma

1 1 - 0 9 - 0 1 5 3 2 4

Egyszerősített évközi nyitó beszámoló MÉRLEGE „A” változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31.

Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

e

23366

62335

749

463

22617

61872

154119

151710

17112

18645

135725

131735

1282

1330

1405

746

178890

214791

III..BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból : Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

10.

I. KÉSZLETEK

11.

II. KÖVETELÉSEK

12.

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékesítési különbözete

16.

d

04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök (10+11+14+16 sor)

15.

c

Tárgyév

02. sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése

09.

14.

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) helyesbítése Elızı év i

III. ÉRTÉKPAPÍROK 14. sorból: Értékpapírok értékesítési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK

17.

C. Aktív idıbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)

Dorog, 2010. március 31. ____________________

P.H.

A vállalkozás vezetıje (képviselıje)


1 1 - 0 9 - 0 1 5 3 2 4 Egyszerősített évközi nyitó beszámoló MÉRLEGE „A” változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. Sorszám a 19. 20. 21.

A tétel megnevezése b D. Saját tıke (20+22+23+24+25+26+29 sor) I. JEGYZETT TİKE

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)

23.

III. TİKETARTALÉK

24.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.- 28. SOROK)

27.

Értékhelyesbítés értékelési tartalék

28.

Valós értékelés értékelési tartalék VII. MÉRLEG SZERINIT EREDMÉNY

30.

E. Céltartalék

31.

F. Kötelezettségek (32+33+34 sor)

32.

Tárgyév e

43766

43766

6000

6000

27643

37766

10123

0

20. sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22.

29.

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év helyesbítései c d

89831

120027

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

34. sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

34. sorból:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37.

G. Passzív idıbeli elhatárolások

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31)+37. sor


31474 89831

88553

45293

50998

178890

214791

A vállalkozás vezetıje (képviselıje)


1 1 - 0 9 - 0 1 5 3 2 4 Egyszerősített évközi nyitó beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. december 31. Sorszám a I.

A tétel megnevezése b Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III

Egyéb bevételek

adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév helyesbítései c d e 745735 711118 01. 02. 21515

11874 03. 2173 04.

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegő ráfordítások

353469

355206 05.

V.

Személyi jellegő ráfordítások

385861

348273 06.

VI.

Értékcsökkenési leírás

9641

9005 07.

VII.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

3343

5033 08. 1109 09.

VII. sorból: értékvesztés

A. VIII.

ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV-V.-VI.-VII.) Pénzügyi mőveletek bevételei

14936

5475 10.

363

0 11. 12.

VIII. sorból: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

5086

3975 13. 14.

IX. sorból: értkelési különbözet

B.

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

-4723

-3975 15.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A.±B.)

10213

1500 16.

0

0 17.

90

1500 18.

-90

-1500 19.

10123

0 20.

0

0 21.

10123

0 22.

10123

0

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELİTTI ERDMÉNY (± C.±D.)

XII. F. G.

Adófizetési kötelezettség ADÓZÓTT EREDMÉNY (±E.-XII.) MÉRLEG SZERINIT EREDMÉNY

23.

Dorog, 2010. március 31. 03. PH.

……………………………………………

Iktatószám: 205/2010.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MELY EGYBEN A TÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKELTE 2009. év

Melléklet: Egyszerősített éves beszámoló


……………………………… Dr. Varga Gyızı ügyvezetı igazgató

…….. ..……………………… Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezetı igazgató

Általános rész Dorog Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 39/2009.(III.27.) számú Képviselı-testületi határozatában a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdése alapján a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Közhasznú Társaságot az alapító okirat módosításával Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággá alakította át. Alapító Okirat A Társaság cégneve:

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A Társaság rövid cégneve:

Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye: A Társaság telephelyei:

2510 Dorog, Kossuth Lajos utca 6. 2510 Dorog, Mária u. 20. 2510 Dorog, Rákóczi u. 12. 2510 Dorog, Hısök tere 11.

Alapítója: Székhelye:

Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog, Bécsi u. 71.

Tevékenységének kezdési idıpontja: • Szakorvosi Rendelı: 2000. november 1. • Szakkórház 2005. október 3. A Társaság tevékenységének minısítése:

kiemelten közhasznú

Adószáma:

22348728-211

Cégjegyzék száma:

11-09-015324

Cégbejegyzés idıpontja:

(Beolvadás után: 2008. február 29.)

Statisztikai jelzıszáma: Jegyzett tıke összege:

22348728-8610-113-11 6.000.000.- Ft, azaz: Hatmillió forint

2

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR’8 szerint Fı tevékenység: 8610 Fekvıbetegellátás További tevékenységek: 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 5629 Egyéb vendéglátás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Az ügyvezetés módja:

A Társaságnak két ügyvezetıje van, Dr. Varga Gyızı a Társaság szakirányú ügyvezetıje (Lakcíme: 2500 Esztergom, Hild József u. 22.), és Eck Ferenc Zsolt a Társaság gazdasági ügyvezetıje (Lakcíme: 2852 Kecskéd, Sport u. 20).

Az ügyvezetıket az alapító határozatlan idıre választotta. Tevékenységüket munkaviszony keretében végzik. A könyvelés módja:

Kettıs könyvvitel

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. könyvvizsgálója: H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság tagszám: 001281 képviseletében: Hegedős Miklós 004959 A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik. 3

A Társaság tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfıbb feladata a települési közös szükségletek kielégítése. A Társaság tevékenysége engedélyköteles, amihez a mőködési engedélyt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete az 523/6/2008. számú határozatával megadta. A járó- és fekvıbeteg ellátás feladatainak finanszírozására a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. a KomáromEsztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdést saját nevében megújította. Vezetı tisztségviselık és díjazásuk A Társaság felügyelı bizottságának tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el. A Társaság szakirányú ügyvezetıje Dr. Varga Gyızı, határozatlan idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatja az alapító. 2009. évben összesen 9.531.426,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: • • • •

Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj (Urológiai szakr.): Költségtérítés: Bruttó jutalom:

7.200.000,-Ft 248.400,-Ft 1.937.126,-Ft 145.900,-Ft

A Társaság gazdasági ügyvezetı igazgatója Eck Ferenc Zsolt, határozatlan idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatja az alapító. 2009. évben összesen 7.822.900,- Ft került kifizetésre az alábbi összetételben: • • • •

Bruttó munkabér: Bruttó megbízási díj: Költségtérítés: Bruttó jutalom:

5.880.000,-Ft 0,-Ft 1.764.000,-Ft 178.900,-Ft

4

A Társaság 2009. évi beszámolója A Társaság a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett. A Társaság éves beszámoló jelentését „Egyszerősített éves beszámoló” formájában készíti el. Az Egyszerősített éves beszámoló részei: • mérleg • eredménykimutatás • kiegészítı melléklet A Társaság az éves beszámoló „A” változatát készítette el. Az éves beszámoló kiegészítı melléklete a Közhasznúsági Jelentéssel együtt készült el, amelyben soronként elemezve lett a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznú eredmény. A 2009. évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés idıpontja 2010. március 31. A Társaság a számviteli politikáját úgy szabályozta, hogy a tárgyévet követı év március 23.-áig vette figyelembe a beszámoló idıszakára érkezı bevételeket és költségeket, miután az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az intézmény tárgyév december havi teljesítményét ekkor igazolja vissza. A Társaság 2009. évi Egyszerősített éves beszámolóját a Társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A Társaság 2009. évi Egyszerősített éves beszámolóját készítette: Findtné Nagy Ildikó gazdasági vezetı, regisztrált mérlegképes könyvelı, nyilvántartási száma: 137776 ellenjegyezte: Eck Ferenc Zsolt gazdasági ügyvezetı igazgató, regisztrált mérlegképes könyvelı, nyilvántartási száma: 164635 A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése: A Társaság egyszerősített éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény a Számvitelrıl és módosításai, a 224/2000.(XII.19.), valamint az azt módosító 289/2002.(XII.23.) számú Kormány rendelet elıírásai alapján készítette el. 5

Eszközök A Társaság számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát. Befektetett eszközök • Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni értékő jogok, szellemi termékek szerepelnek az alábbi összetételben: Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008.XII.31. 2009.XII.31. 2009/08 (%) Vagyoni értékő jogok, szellemi 2513 103,16 2436 termékek bruttó értéke Elszámolt ért. csökkenése 1687 2050 121,52 Immateriális javak nettó 749 463 61,82 értéke: Fenti táblázat összevontan tartalmazza a szakkórház és szakorvosi rendelı adatait, melyet az összeolvadási vagyonmérleg tartalmaz tételesen. Az immateriális javak (vagyoni értékő jogok) 2009. évi bruttó záró állománya 77 E Ft-tal emelkedett elızı idıszakhoz képest. A Társaság 2009. évben 61.800 Ft értékben vásárolt számlázó programot, valamint 15.480 Ft értékben tanúsítványt, mely az OEP jelentések beküldéséhez szükséges. A 2009. évi beszerzéseken kívül a Társaság az elızı idıszakban az alábbi immateriális javakat vásárolta : • 237 E Ft Krea-Soft (munkaügyi-bérelszámolási) program • 220 E Ft Munkaügyi nyilvántartó rendszer • 1.438 E Ft Egészségügyi program • 292 E Ft Radiológiai szoftver • 249 E Ft Egyéb programok (Win. Xp. Wepak..) A szakorvosi rendelı 2009. évi bruttó záró értéke: A kórház 2009. évi bruttó záró értéke: Az összevont intézmények 2009. évi bruttó záró értéke: 6

949.176 Ft 1.564.292 Ft 2.513.468 Ft

Az összevont intézmények 2009. évi nettó záró értéke:

463.379 Ft

• Tárgyi eszközök: A Társaságnak ingatlan vagyona nincs. Dorog Város Önkormányzata tartós, ingyenes használatra adta a Társaságnak a tulajdonában lévı szakorvosi rendelı és a kórház épületeit. 2009. évben a kórház területén térburkolat felújítás történt, a Kft. a könyveiben „idegen tulajdonon végzett ingatlan felújításként” szerepelteti, és 3% lineáris kulccsal számolja el az értékcsökkenést. Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII. 31. 2009. XII.31. 2009/08 (%) Idegen tulajdonú ingatlanon 0 112 végzett felújítás bruttó értéke Idegen tulajdonú ingatlanon 0 2 végzett felújítás elszámolt écs-je Idegen tulajdonú ingatlanon 0 110 végzett felújítás nettó értéke

A tárgyi eszközök között elkülönítetten kerültek kimutatásra: • A mőködési célú egyéb gépek, berendezések között az irodai berendezések, számítógépek, felszerelések. • a mőködési célú orvos szakmai berendezések között a betegellátást segítı gépek, mőszerek, berendezések. A Számviteli törvény 92.§-a szerint a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII. 31. 2009. XII.31. 2009/08 (%) Mőködési célú egyéb gépek, 10758 114,09 9429 berendezések Mőködési célú orvos szakmai 18194 63949 351,48 berendezések, felszerelések 27623 Tárgyi eszközök bruttó értéke 74707 270,45 összesen: 7

Fenti táblázat adatai összevontan tartalmazzák a szakkórház és a szakorvosi rendelı adatait. A mőködési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értéke 1.329.231 Ft-tal nıtt az elızı idıszakhoz képest. A rendelıben 416.165 Ft értékő beruházás növelte, 51.520 Ft értékő tárgyi eszköz értékesítés csökkentette a mőködési célú egyéb gépek, berendezések bruttó értékét (364.645 Ft). A kórházban 1.280.066 Ft értékő beruházás növelte, 315.480 Ft értékő számítástechnikai eszköz selejtezése csökkentette a mőködési célú egyéb gépek bruttó értékét ( 964.586 Ft). 2009. évi mőködési célú egyéb berendezések, felszerelések vásárlása a rendelıben és a kórházban: • informatikai gépek (számítógépek, multifunkcionális nyomtató,egyéb számítástechnikai alkatrészek) 311.390 Ft • Telefonközpont bıvítés 530.955 Ft • Napellenzı a kórházi teraszokra 146.800 Ft • Egyéb berendezések, felszerelések 340.086 Ft (hőtı, mikro, klíma, mobiltelefon, szalagfüggöny, szék, stb.)

2009. évi beruházás a rendelı és a kórházi osztályok munkájához, korszerőbb mőködtetéséhez volt szükséges. Az összevont intézmények egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2009. évi záró bruttó értéke: 10.757.969,- Ft. 2009. évben nagy-értékő mőködési célú orvos-szakmai berendezést vásárolt a Társaság a rendelı számára. A mőködési célú orvos szakmai gépek, berendezések bruttó értéke 45.754.750 Ft-tal nıtt az elızı idıszakhoz képest. A rendelıben 45.658.750 Ft értékő, a kórházban 96.000 Ft értékő beruházás történt.

8

A rendelı mőködési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések 2009. évi záró bruttó értéke: 62.296.071,- Ft. 2009. évi mőködési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések vásárlása a rendelıben: • Tüdıröntgen-gép 40.800.000 Ft Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával 4.080.000 Ft (10%) vissza nem térítendı támogatást nyújtott a Társaság részére. 2009. évben egyéb bevételként visszaírt összeg: (2.051.178 Ft 10%-a) 205.118 Ft A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekrıl átvezette a bevételek passzív idıbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 10%-val tudja majd egyéb bevételként nyilvántartani könyveiben. • EKG készülék 3.500.000 Ft A Szerencsejáték Zrt. a 2009.12.03. kelt nyilatkozata alapján 3.500.000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A Társaság a számviteli törvény értelmében a támogatást az egyéb bevételekrıl átvezette a bevételek passzív idıbeli elhatárolására, és az évek során elszámolt értékcsökkenés 100%-val tudja majd egyéb bevételként szerepeltetni könyveiben. 2009. évben egyéb bevételként visszaírt összeg: (13.904 Ft 100%-a) 13.904 Ft • Hopkins II.opika, Led technológiás mobil fényforrás: 967.500 Ft • Egyéb orvos-szakmai berendezések 391.250 Ft (Pulse-Oximeter, hibás videopanel javítása, SR-33 fényrekesz) A kórház mőködési célú orvos-szakmai berendezések, felszerelések 2009. évi záró bruttó értéke: 1.652.695,- Ft, mely a nıvérhívó berendezést, valamint a 2009. évben vásárolt 5 db infúziós állványt (96.000 Ft) tartalmazza. Az összevont intézmények mőködési célú orvos-szakmai gépek, berendezések, felszerelések 2009. évi záró bruttó értéke: 63.948.766- Ft. 9

A halmozott értékcsökkenés alakulása: Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII. 31. 2009.XII. 31. 2009/08 (%) Immateriális javak 1687 2050 121,52 Idegen tulajdonon végzett 0 2 felújítás Mőködési célú egyéb gépek, 2613 5686 217,60 berendezések Mőködési célú orvos 2394 7259 303,22 szakmai gépek, berendezések ÖSSZESEN: 6694 14997 224,04 Kis értékő tárgyi eszköz écs 2947 651 22,09 Halmozott értékcsökkenés 9641 15648 162,31 összes: Az értékcsökkenést lineáris leírási kulcs alkalmazásával számolta el a Társaság. Az 100.000 E Ft beszerzési érték alatti eszközöket nem minden esetben számolta azonnal értékcsökkenési leírásként, több esetben egyedi elbírálás alapján a lineáris kulcsot alkalmazta. 2009. évben költségként elszámolt értékcsökkenés 9.005 E Ft, 636 E Ft-tal kevesebb, mint az elızı évben költségként elszámolt értékcsökkenés, melynek oka: 2009. évben egyedileg bírálta el a kis értékő tárgyi eszköz vásárlásokat, több esetben a 100.000 Ft alatti eszközök értékcsökkenését is lineáris kulccsal számította. Így az egyösszegben elszámolt eszközök értékcsökkenése 2.296 E Ft-tal kevesebb, mint 2008. évben. A 2009. évi értékcsökkenést növelte a tüdıröntgen-gép 2009. évi 2.051 E Ft elszámolt értékcsökkenése. A tárgyi eszközök nettó értékének összetétele az alábbi: MEGNEVEZÉS 2008. XII. 31. Idegen tulajdonon végzett felújítás Mőködési célú egyéb 6817 gépek, berendezések Mőködési célú orvos15800 10

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 110 0 5072

74,40

56690

358,80

szakmai berendezések Tárgyi eszközök összesen:

22617

61872

273,56

• Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (mérleg sorai) Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII. 31. 2009. XII. 31. 2009/08 (%) Immateriális javak 749 463 61,82 Tárgyi eszközök 22617 61872 273,56 0 Befektetett pénzügyi 0 0 eszközök 23366 Befektetett eszközök 62335 266,78 összesen: Befektetett eszközök állományának egy részét a viszonylag gyorsan amortizálódó informatikai eszközök és hálózat, nagyobb részét a vizsgáló eszközök alkotják, amelyek fejlesztésére 2009. évben hosszú lejáratú hitel igénybevételével, és támogatásból került sor. A fenti tételek a mérleg befektetett eszköz soraival egyezıek. •

Készletek

MEGNEVEZÉS Szakmai anyagok Árukészlet Labor anyag, egyéb anyagok Összesen:

Adatok E Ft-ban 2008.XII.31. 2009.XII. 31. 2009/08 (%) 9991 10119 101,28 3654 4881 133,58 3467 3645 105,13 17112

18645

108,96

A Kft. az egyszer használatos eszközöket a folyamatos mőködéshez szükséges minimális mennyiségben raktározza, készleteirıl folyamatos készletnyilvántartást vezet. A szakmai anyagok közül a gyógyszerek raktárra vétele 2008-ban megtörtént, 2009-ben az év végi készlet 5.350 E Ft. 2008. évben a gyógyászati segédeszközre elszámolt 911 E Ft értékvesztést a Társaság visszaírta, 2009. évben nem számolt el értékvesztést. Az elfekvı készletek mobilizálásával és a megrendelések optimalizálásával törekszik arra, 11

hogy a gyógyászati segédeszközbolt árukészlete megfeleljen a vevık igényeinek. A fordulónapi készletek teljességét tényleges mennyiségi leltárral ellenırizte. Fenti sorok a mérleg készletek sorával egyezıek.

12

• Követelések A követelések csoportjába a vevıkkel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szemben fennálló követelések, valamint az egyéb követelések tartoznak. • Követelések részletezése MEGNEVEZÉS Belföldi vevık Kaució Munkabér elıleg Elszámolási elıleg OEP Táppénz visszatérítés Egyéb követelés

2008.XII.31. 14655 718 100 120252

Adatok E Ft-ban 2009.XII. 31. 2009/08 (%) 16739 114,22 10 784 109,19 100 100 113153 94,10 628 321 -

(száll túlut, dolgozói köv..)

Követelések összesen:

135725

131735

97,06

A belföldi vevık állománya 14,22 %-kal nıtt az elızı évhez viszonyítva. A határidın túli kintlévıségek után - egyedi elbírálás alapján - értékvesztést számolt el a Társaság. Az értékvesztés mértéke: • a 90-180 határidın túli vevıkintlévıségek után 2 %-os, • a 181-360 napon túli vevıkintlévıségek után 5%-os, • a 360 napon túli vevıkintlévıségek után 25%-os Vevıi követelésre elszámolt értékvesztés összesen 1.052.349 Ft, ebbıl 24.750 Ft a szakorvosi rendelı, 1.027.599 Ft a kórház követeléseit érinti. Az OEP felé fennálló követelés 5,9 %-kal csökkent. 2009.12.22-én az októberi hónap teljesítmény elılegeként 18.407.900 Ft-ot utalt az OEP. A 113.153.146 Ft követelésállomány október, november, december havi teljesítménydíjat, a 2010.01.05-én kiutalt, 2009. évet érintı 2.664.700 Ft többletfinanszírozást, és a decemberi gyógyászati segédeszköz bolti vénybeváltás meg nem térített összegét tartalmazza. (Szakkórház: 58.312.913 Ft, Szakorvosi rendelı: 54.294.720 Ft).

13

• Értékpapírok A Társaság értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

• Pénzeszközök MEGNEVEZÉS Házipénztár Bolti pénztár Bankkártya Raiffeisen Bank OTP Bank Pénzeszközök összesen:

2008. XII. 31. 213 80 888 101 1282

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 226 106,10 50 62,50 612 68,92 442 0 0 1330 103,74

A házi pénztár napi záró állománya a pénzkezelési szabályzat alapján maximum 500 E Ft lehet. A bevételeket a pénztáros naponta befizeti az OTP számlára. A Gyógyászati Segédeszköz Boltban telepítésre került egy OTP kártyaleolvasó berendezés a forgalom növekedését elısegítve, így 612 E Ft követelésük van a pénzintézetek felé. A bankbetétek év végi záró állománya összevontan -17.433 E Ft, ebbıl a folyószámlahitel -17.875 E Ft, mely 8.488 E Ft-tal kevesebb, mint 2008.12.31. folyószámla hitelállomány. A folyószámlahitel év végi összege a rövid lejáratú kötelezettségek számlára került átvezetésre. MEGNEVEZÉS Készletek Követelések Értékpapír Pénzeszközök Összesen:

2008-12-31 17112 135725 0 1282 154119

2009. XII. 31. 18645 131735 0 1330 151710

Adatok E Ft-ban 2009/08 (%) 108,96 97,06 0 103,74 98,44

A készletek értéke 8,96 %-kal nıtt, ennek magyarázata, hogy a bolti árukészletre nem számolt el 2009. évben értékvesztést, így a készlet 1.533 E Ft növekedést mutat. (2008. évben elszámolt értékvesztés 911 E Ft.)

14

2009. december 31-ével nemcsak a raktárban levı gyógyszereket leltározta fel, hanem az osztályokon a „szekrényben” levıket is, amelyek a betegek részére nem kerültek még kiadásra. • Aktív idıbeli elhatárolások

Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. 2009. XII. 31. 2009/08 (%) Költségek aktív idıbeli 1405 746 53,10 elhatárolásra Bevételek aktív idıbeli 0 0 0 elhatárolása 1405 Aktív idıbeli elhatárolások 746 53,10 összesen: A költségek aktív idıbeli elhatárolásaként mindkét évben a következı évet terhelı biztosítási és elıfizetési díjakat könyvelte. Eszközök összesen: MEGNEVEZÉS Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Összesen:

2008. XII.31. 23366 154119 1405 178890

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 62335 266,78 151710 98,44 746 53,10 214791 120,07

A befektetett eszközök állománya jelentısen emelkedett a tüdıröntgen berendezés, valamint az EKG gép megvásárlása miatt. A forgóeszköz csökkenést az OEP felé fennálló követelés csökkenés okozza. Év végén a hitelállomány a rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel.

15

Források Saját tıke • Jegyzett tıke A társaság jegyzett tıkéje 6.000 E Ft, ebbıl 3.000 E Ft a Szakorvosi Rendelı, 3.000 E Ft a kórház jegyzett tıkéje. • Tıketartalék A Társaság tıketartalékkal nem rendelkezik. • Eredménytartalék 2009. december 31-én a Szakorvosi Rendelı eredménytartaléka 31.339 E Ft, ami a 2004-2008 évi mérleg szerinti eredmény összege. A Szakkórházban az összevont eredménytartalék 6.427 E Ft volt, amely a 2005-2008. évi mérleg szerinti eredmény összege. A 2009. évi eredménytartalék 37.766 E Ft. • Lekötött tartalék A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni. • Mérleg szerinti eredmény A Szakorvosi Rendelınek 2008. évben - 10.267 E Ft, a Szakkórháznak pedig 20.390 E Ft mérleg szerinti eredménye volt. A Társaság 2009. évi összevont mérleg szerinti eredménye 0 Ft, mivel a – 2.674 E Ft 2009. évi veszteséget az elızı évek elhatárolt, fel nem használt mőködési tartalékából fedezte a Társaság. A 0 Ft mérleg szerinti eredmény megoszlása a Szakorvosi Rendelı esetében (- 9.304 E Ft veszteséget, +2.674 E Ft elhatárolt, fel nem használt mőködési tartalék)= -6.630 E Ft veszteséget, a Szakkórháznál pedig 6.630 E Ft nyereséget jelent.

16

A saját tıke részletezése MEGNEVEZÉS Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke összesen:

2008. XII.31. 6 000 0 27643 0 10123 43766

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 6 000 100,00 0 0 37766 136,62 0 0 0 43766 100,00

Az összevont Társaság saját tıkéje 2009. évben 43.766 E Ft, mely szakkórház esetén 16.057 E Ft, szakorvosi rendelınél pedig 27.709 E Ft, ami az alapító tıkébıl, az eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredménybıl tevıdik össze. 2009. évben a jegyzett tıke 6.000 E Ft, az eredménytartalék 37.766 E Ft, és a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft, a saját tıke értéke nem változott az elızı idıszakhoz képest. • Céltartalék A Társaság 2008.,2009. évben nem képzett céltartalékot. • Kötelezettségek • Hátrasorolt kötelezettségek A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni. • Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft. 2009.07.29-én 36.720.000 Ft beruházási hitelt vett fel a tüdıröntgen gép megvásárlásával kapcsolatosan. A hitel 2010. évi törlesztı részletét 5.245.716 Ft-ot a Társaság könyveiben a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelteti. Hitelezı: Raiffeisen Bank Zrt. A hitelt futamideje: 84 hónap Tıketörlesztés üteme: negyedéves törlesztés ( 1.311.429 Ft) Kamata: 4,7% Elsı törlesztı részlet: 2010. I. negyedév vége 17

• Rövid lejáratú kötelezettségek MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. Szállítói tartozások 33918 Adók és 16149 járulékok,egyéb Munkabér 13401 Rövid lejáratú hitel 26363 Összesen: 89831

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 38398 113,21 13891 86,02 13144 23120 88553

98,08 87,70 98,58

A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége az elızı évi 98,58 %-a. A szállítói tartozások az elızı évi 113,21 %-a. Az adó- és járulékfizetési kötelezettségük az elızı idıszak 86,02 %-a, munkabér 1,92 %-kal alacsonyabb, mint a 2008. évben. Rövid lejáratú hitel állományuk abszolút értékben 1.278 E Ft-tal, 12,3%al csökkent, annak ellenére, hogy a beruházási hitel 2010. évi 5.246 E Ft törlesztı részletét a mérlegben itt szerepelteti a Kft. A szállítói tartozás a laboratóriumi és egyéb anyagbeszerzések, a december havi energia, szolgáltatások számláinak összegébıl áll. A szállítói kötelezettségeket a Társaság határidın belül pénzügyileg rendezi. A Társaság vállalkozási tevékenysége 0 Ft

• Passzív idıbeli elhatárolások Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. 2009. XII.31. 2009/08(%) Költségek, ráfordítások passzív 4655 127,99 3637 idıbeli elhatárolása 41656 Mőködési célú támogatás 38982 93,58 elhatárolása Beruházáshoz nyújtott támogatás 7361 passzív idıbeli elhatárolása Felhalmozási célú támogatás 0 0 0 elhatárolása Összesen: 45293 50998 112,60

18

A Társaság mérlegében a passzív idıbeli elhatárolások összege 12,6 %-kal nıtt. A költségek, ráfordítások, bevételek passzív idıbeli elhatárolása 2008. december 31-én 45.293 E Ft, 2009. december 31-én 50.998 E Ft volt. Költségek passzív idıbeli elhatárolása: A vállalkozó orvosok a december havi teljesítménydíjat a következı év januárjában számlázzák, de a költségek az elızı évet terhelik, továbbá a passzív idıbeli elhatároláson szerepel a 2010. évben számlázott 2009. évi főtéssel kapcsolatos költség. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása: Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 66/2009. (IV.24.) számú határozatával 4.080.000 Ft (10%) vissza nem térítendı támogatást nyújtott a Társaság részére, a támogatást a tüdıröntgen gép megvásárlására kellett fordítani. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelıen a bevételek passzív idıbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft. 2009. évben az elszámolt értékcsökkenés 10%-át, 205.118 Ft-ot egyéb bevételként az eredmény javára jóváírta. A Szerencsejáték Zrt. a 2009.12.03. kelt nyilatkozata alapján 3.500.000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújtott az EKG készülék megvásárlásához. A támogatás összegét a számviteli törvénynek megfelelıen a bevételek passzív idıbeli elhatárolásaként szerepeltette könyveiben a Kft. 2009. évben az elszámolt értékcsökkenés 100%-át 13.904 Ft-ot, egyéb bevételként az eredmény javára írta jóvá. A Társaság az elızı években az Önkormányzat által nyújtott mőködési célú támogatás fel nem használt részét a bevételek passzív idıbeli elhatárolás fıkönyvi számlán tartja nyilván. A 2009. évi veszteség fedezetére 2.674 E Ft-ot vett igénybe, így a fel nem használt mőködési célú támogatás 2009.12.31-én 38.982 E Ft. FORRÁSOK ÖSSZESEN: MEGNEVEZÉS Jegyzett tıke Eredménytartalék Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Források összesen:

2008. XII.31. 6 000 27643 89831 45293 10123 178890 19

Adatok E Ft-ban 2009. XII.31. 2009/08 (%) 6 000 100,00 37766 136,62 120027 133,61 50998 112,60 0 214791 120,07

A Társaság forrásai 20,07 %-kal növekedtek. Az elhatárolt 38.982 E Ft fel nem használt mőködési célú támogatást növelte az elızı évek mérleg szerinti eredményébıl képzett eredménytartalék. A kötelezettség állományát nagymértékben növelte a 36.720 E Ft hosszú lejáratú hitel. • Likviditás A Társaság mőködése hitel felvételével volt biztosítható. Likviditási mutató: Forgóeszköz x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek =151.710/88.553=1,71 A Társaság forgóeszközei fedezik a kötelezettségeit. A forgóeszközök 1 %-át a pénzeszközök, a 74,60 %-át az OEP felé fennálló követelés jelenti. • Létszám és bérköltség A Társaság 2009. december 31-én 142 fıt foglalkoztatott. dolgozó 122 fı.

Ebbıl fıállású

2009.december 31-én az összes foglalkoztatott létszám 133,32 fı, mely a fı- és részmunkaidıben foglalkoztatottak teljes munkaidıre átszámított létszáma. 2009. éves átlagos statisztikai létszám: 140,83 fı

Kifizetett bér összesen: Eü. dolgozók bér Ebbıl: Egyéb alk. bére Megbízási díjak

2008. év 254775 192974 51881 9920

Adatok E Ft-ban 2009. év 2009/08 (%) 236065 92,66 181155 93,88 47278 91,13 7632 76,94

A kifizetett munkabér összességében az elızı évhez viszonyítva 7,34 %-kal csökkent. 2009. évben a Társaságnál nem volt 13. havi juttatás, 2009. év végén a bruttó alapbér 50%-át ajándékutalvány illetve üdülési csekk formájában kapták meg a dolgozók. Az egészségügyi finanszírozás jelentıs romlása miatt bérfejlesztés 2009. évben nem volt. A minimálbéren dolgozó munkavállalók bérét a törvényben elıírtak szerint módosította a Társaság. 20

Az egyéb személyi jellegő kifizetések összege 2009. évben 8.817 E Ft-tal alacsonyabb az elızı évinél. 2009. évben 38.184 E Ft, 2008. évben 47.001 E Ft volt. 2009. január-augusztus hóig a dolgozók 6.000 Ft utalványt kaptak ebédcsekk formájában. A 2009. évi finanszírozást átvizsgálva az év utolsó 4 hónapjában 4.000 Ft értékre csökkentette a vezetıség a munkavállalók ebédcsekk juttatását. 2009. január-augusztus hóban egészségpénztári tagdíj befizetést nyújtott a Kft. a dolgozóinak egyéni felhasználásra. Az egészségpénztári befizetés mértéke a munkavállalók bruttó alapbérének 4%-a. Az egészségpénztári befizetéseket vezetıi döntés alapján az év utolsó 4 hónapjában szüneteltette a Társaság. 2009. január-augusztus hóban 5.657 E Ft egészségpénztári befizetés történt, 2008. évben 8.213 E Ft egészségpénztári tagdíjat fizetett. Ez 2.556 E Ft költségmegtakarítást eredményezett a 2009. évben. 2009. év végén a dolgozók bruttó alapbérének 50%-os mértékéig ajándékutalvány, üdülési csekk került kiosztásra. 2009. évben kifizetett ajándékutalvány és üdülési csekk értéke 6.928 E Ft. Az egyéb személyi juttatások tartalmazzák továbbá a betegszabadságra kifizetett összeget és a táppénz-hozzájárulást, a munkába járás költségtérítését, a kiküldetések költségét. A dolgozók az adómentes értékhatárig iskolakezdési támogatásban részesültek, 2009-ben iskolakezdési támogatásként kifizetett összeg: 1.380 E Ft. 2009. évi reprezentációs költség 719 E Ft. Munkaadókat terhelı járulék 2009. évben 74.024 E Ft, szemben a 2008. évi 84.085 E Ft-tal, amit a járulékcsökkenés, valamint a bruttó bér csökkenése indokolt.

• Veszélyes hulladék kezelése A szakrendelıben és a kórházban keletkezett veszélyes hulladék kezelésére és az adminisztrációs feladatok elvégzésre a RELABOR Rehabilitációs Célszervezet Kft.-vel kötött szerzıdést 2008., 2009. évben is. A veszélyes hulladék szállítását ellenérték nélkül az ONYX Magyarország Kft. végezte. A veszélyes hulladék kezeléséért 2009. évben 3.121 E Ft-ot fizetett a Társaság.

21

Eredménykimutatás A Társaság „A” típusú összköltséges eljárással készíti eredmény-kimutatását. • Az értékesítés nettó árbevétele A Társaság 2009. évben az alábbi közvetlen bevételt realizálta: Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. 2009.XII. 31. 2009/08 (%) Járóbeteg, fekvıbeteg 566203 519335 91,72 teljesítménye Járóbeteg gondozói díjak 13746 16379 119,15 Kórházi betegek térítési díja 123973 128175 103,39 Egyéb OEP kiutalás 10000 4877 48,77 Fizetı ellátás bevétele 7217 10368 143,66 Védıoltással kapcsolatos 2455 bevétel Jogviszony ellenırzés 5194 Gyógyászati segédeszköz 24596 24326 98,90 bolt bevétel Egyéb nettó árbevétel 9 745735 Értékesítés nettó árbevétel 711118 95,36 összesen A betegellátás teljesítménydíja jelentısen, 46.868 E Ft-tal csökkent az elızı idıszakhoz képest, a csökkenését korrigálta a munkaegészségügyi ellátások térítési díjának növekedése ( 3.151. E Ft növekedés), valamint a szakkórházban fekvı betegek napi térítési díja ( 4.202 E Ft növekedés). 2009. évben a védıoltással kapcsolatos bevétel 2.455 E Ft. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház betegeinek járóbeteg ellátásáért kiszámított térítési díj - mely a kórházban költség, a járóbeteg ellátásban bevétel –csak a pontos teljesítményszámításhoz szükséges, a Társaság eredményét nem befolyásolta. 2009. évre vonatkozóan az OEP az egészségügyi alap maradványaként fennmaradt összeget többletfinanszírozás jogcímen felosztotta az intézmények között. A Kft. többletfinanszírozása 4.797 E Ft (2008. évben az egyéb kiutalás 10.000 E Ft volt). Az érékesítés nettó árbevétele jelentısen, 34.617 E Ft-tal csökkent az elızı évi adatokhoz képest. 22

A teljes munkaidıs fıállású létszám átlagteljesítménye: Árbevétel 1 fıre jutó változás: Teljesítménydíj/létszám= 2008. évben 152 fı teljesítménye 566.203 E Ft 3.725 E Ft/év 2009. évben 142 fı teljesítménye 519.335 E Ft 3.657 E Ft/év 1,83 %-kal alacsonyabb, mint az elızı év egy fıre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátásban résztvevık létszáma: Teljesítménydíj/létszám= 2008. évben 99 fı 566.203 E Ft 5.719 E Ft 2009. évben 100 fı 519.335 E Ft 5.193 E Ft 9,20 %-kal alacsonyabb, mint az elızı év egy fıre jutó teljesítménydíja. A közvetlen betegellátás teljesítménycsökkenést a finanszírozás csökkenése eredményezte. • Értékesítés közvetlen költségei A járó- és fekvıbeteg ellátás, valamint a gyógyászati segédeszköz értékesítés bevételével szemben 2008. évben 606.587 E Ft, 2009-ben 600.416 E Ft közvetlen költség merült fel az alábbiak szerint: Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. 2009. XII. 31. 2009/08 (%) Járóbeteg, fekvıbeteg ellátás 573300 575150 100,3 Gyógyászati segédeszköz 6378 5847 91,7 értékesítés közv.ktsg Közvetített szolgáltatások 0 3 Eladott áruk beszerzési értéke 26909 19416 72,15 és egyéb Összesen: 606587 600416 98,98 A betegellátás közvetlen költsége 1,02 %-kal volt alacsonyabb az elızı évinél. A gyógyszer-, az élelmezés-, a közüzemi díjak emelkedését ellensúlyozta a bérköltség csökkenése (2009. évben nem volt 13. havi fizetés), valamint a IV. negyedévben a járulékok csökkenése. A vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak összege 2009. évben 48.256 E Ft, 2008. évben 45.922 E Ft volt. 2009. évben 5,08%-kal több, mint az elızı évben. A 23

vállalkozó orvosok díjazása nagyrészt teljesítménydíj, ami az OEP által finanszírozott teljesítménydíjjal arányosan változik. A tevékenységek bruttó eredménye 110.702 E Ft, ami nem nyújtott fedezetet a 112.069 E Ft értékesítés közvetett költségeire. • Értékesítés közvetett költségei

Adatok E Ft-ban 2009. XII. 31. 2009/08 (%) 19498 62,96 75675 97,75 16896 74,04

MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. Mőködés általános költségei 30967 Igazgatás általános költségei 77420 Egyéb általános költségek 22819 Összesen: 131206 2008.01-02.hó összesen: 11178 Mindösszesen: 142384 112069 78,71 Tárgyévben a közvetett költségek 78,71 %-ra csökkentek, tekintettel arra, hogy amit a közvetlen költségek között ki lehetett mutatni, az ott került számbavételre. • Egyéb bevételek MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. Közv. szolg. bevétele 1 Bérleti díjak 2211 Egyéb bevételek,tám. 7472 Könyvelési díj 0 Vizitdíj, jov.ell.díja 8964 Étkezés térítési díja 465 Telefon használat térítés Elızı idıszak visszaírt értékvesztése Egyéb bevételek, térítés 2402 Veszteség fedezetére visszaírt elızı évek mőködési célú támog. Elszámolt értékcsökkenés után visszaírt támogatás 24

768 517

Adatok E Ft-ban 2009/08 (%) 0 128,27 165,16 -

2173

-

2687 2674

111,87

2009. XII.31. 0 2836 0

219

Összesen:

21515

11874

55,19

2009-ben az egyéb bevételek jelentısen 9.641 E Ft-tal csökkentek az elızı idıszak adataihoz képest. 2009. évben eltérıen a 2008. évhez az 5.194 E Ft jogviszony ellenırzést, valamint a 4.877 E Ft többletfinanszírozást és teljesítmény díj különbözetet nem az egyéb bevételek között, hanem az értékesítés nettó árbevétele között tartja nyilván a Kft. • Egyéb ráfordítások A határidın túli követelésekre elszámolt értékvesztés összegét, a fizetett késedelmi kamatokat, a rehabilitációs hozzájárulást, az alapító okirat módosításának közzétételi díját, valamint a kiselejtezett számítógépek nyilvántartási értékét tartalmazza. Az egyéb ráfordítások összege 5.033 E Ft 2009.évben elszámolt értékvesztés: 1.109 E Ft Állami ktsgvetéssel elszámolt adók, illetékek, pótlékok: 546 E Ft Rehabilitációs hozzájárulás 1.251 E Ft Telefonhasználat 54% szja: 809 E Ft Egyéb ráfordítások: 1.318 E Ft • Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

5.475 E Ft.

• Pénzügyi mőveletek eredménye

-3.975 E Ft

/A kapott bankkamat és a fizetett bankköltség különbözete./ • Szokásos vállalkozási eredmény

1.500 E Ft

• Rendkívüli eredmény

-1.500 E Ft

• Adózás elıtti eredmény

0 E Ft

• Adófizetési kötelezettség

0 E Ft

A Társasági adó törvény 20. §. (1) bekezdésének 6. pontja szerint „nem kell az adót megfizetni a közhasznú társaságnak a közcélú tevékenységbıl származó bevétele után, ha helyi önkormányzattal, önálló költségvetéssel rendelkezı intézménnyel folyamatos szolgáltatásra szerzıdést kötött”. A Társaság bevétele az OEP által - szerzıdés alapján - finanszírozott járó- és fekvıbeteg ellátásért folyósított teljesítménydíj, ezért adófizetési kötelezettség ezen bevétele után nem terheli. 25

• Mérleg szerinti eredmény

0 E Ft

Rendkívüli bevétel: A Társaságnak 2009. évben nem volt rendkívüli bevétele. Rendkívüli ráfordítás: Hozzátartozó kártérítési igényével kapcsolatosan 2009.11.05-én Egyezségi megállapodást kötött a Társaság, melyben 1.500 E Ft kártérítési összeg megfizetését vállalta.

26

• Eredménykimutatás összköltséges eljárással „A” változat Adatok E Ft-ban

Sorszá m


Elızı év

Elızı év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

745735

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III

Egyéb bevételek

711118 01. 02.

21515

11874 03. 2173 04.


IV.


353469

355206 05.

V.


385861

348273 06.

VI.


9641

9005 07.

VII.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

3343

5033 08. 1109 09.


A. VIII.

ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.± II.+III.-IV-V.-VI.-VII.)

14936

5475 10.

363

0 11.

Pénzügyi mőveletek bevételei

12.

VIII. sorból: értékelési különbözet

IX.

5086


3975 13. 14.

IX. sorból: értékelési különbözet

B.


-4723

-3975 15.

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A.±B.)

10213

1500 16.

0

0 17.

90

1500 18.

-90

-1500 19.

10123

0 20.

0

0 21.

10123

0 22.

10123

0

X.


XI.


D.


E.

ADÓZÁS ELİTTI ERDMÉNY (± C.±D.)

XII. F. G.

Adófizetési kötelezettség ADÓZÓTT EREDMÉNY (±E.-XII.) MÉRLEG SZERINIT EREDMÉNY

0

Adatok E Ft-ban 2008. XII.31. MEGNEVEZÉS 8.2.3. Eladott áruk 26244 beszerz.érték 8.2.4. Közvetített 0 szolgáltatások Összes anyag és anyagjell. Ktsg. 26244 27

2009. XII.31.

19416

2009/08 (%)

73,98

3 19419

73,99

2009. évben az összes anyagjellegő ráfordítás 355.206 E Ft volt. Személyi jellegő ráfordítások: • Bérköltség MEGNEVEZÉS Közvetlen bérköltség Közvetett bérköltség Bérköltség összesen

2008. XII.31. 192974 51881 254775

Adatok E Ft-ban 2009. XII.31. 2009/08 (%) 186240 96,51 49825 96,04 236065 92,66

A 2009. évben nem lett 13. havi bérfizetés, ezért a bérköltségek 18.710 E Ft-al csökkentek az elızı idıszakhoz képest. • Bérjárulékok MEGNEVEZÉS Nyugdíjjárulék Egészségügyi járulék Tételes egészségügyi h. jár Százalékos eü. hozzájár. Munkaadói járulék Start kártya Bérjárulék összesen: Rehabilitációs hozzájár.

2008. XII.31 61108 13064 3006 32 6875 84085 1235

Adatok E Ft-ban 2009. XII.31. 2009/08 (%) 57256 93,70 8675 66,40 2769 92,12 184 575,00 4901 71,29 239 74024 88,03 1251 101,30

A bérjárulékok a bérköltség arányában csökkentek , összességében 13,24%-kal. A csökkenés oka az is, hogy az egészségügyi járulék és a munkaadó járulék 2009. 09. hónaptól törvényi szabályozás következtében csökkent. 2009. évben a rehabilitációs hozzájárulás 1.251 E Ft, valamint a szakképzési hozzájárulás 11 E Ft a mérlegben egyéb ráfordításként szerepel. • Összes személyi jellegő ráfordítás MEGNEVEZÉS 2008. XII.31. Bérköltség 254775 Bérjárulékok 84085 Személyi jellegő kifizetések 47001 Személyi jellegő kifiz. 385861 összesen:

Adatok E Ft-ban 2009. XII.31 2009/08 (%) 236065 92,66 74024 88,03 38184 81,24 348273 90,26

2009. évben a személyi jellegő ráfordítás összesen: 348273 E Ft. 28

Értékcsökkenési leírás MEGNEVEZÉS Értékcsökkenési leírás

Adatok E Ft-ban 2008. XII.31. 2009. XII.31. 2009/08 (%) 9641

9005

93,40

2009. évben a Kft. egyénileg bírálta el a kis értékő tárgyi eszköz vásárlásokat, több esetben a 100.000 Ft alatti eszközök értékcsökkenését is lineáris kulccsal számította. Így az egy összegben elszámolt eszközök értékcsökkenése 2.296 E Ft-tal kevesebb, mint 2008. évben. A 2009. évi értékcsökkenést 2051 E Ft-tal növelte a tüdıröntgengépre elszámolt értékcsökkenés.

29

• Közhasznú eredménykimutatás Sorszám a 1. 2.


Elızı év

b

c 767613

A. összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+5)

2893


3.

a) alapítói

4.


5.


6.

d) egyéb, ebbıl 1 % …………0……….

7.


8.


9.


10.

5. Egyéb bevétel

11.

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)

12.

a) saját termeléső készletek állományváltozása

13.

b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke

Adatok E Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 722992

2879 14 745735

711118

21878

8981

0

0

14.


15.


767613

722992

16.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

757490

722992

17.


353475

355206

18.


385861

348273

19.


9641

9005

20.


3337

5033

21.


5086

3975

22.


90

1500

30

Sorszám a 23.

Elızı év


Elızı év(ek) helyesbítései d

Tárgyév

b

c

e

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2++3+4+5+6)

0

0

757490

722992

10123

0

24.


25.


26.

3. Értékcsökkenés leírás

27.


28..

5. Pénzügyi mőveleteke ráfordításai

29.


30.


31.

G. Adózás elıtti eredmény (B-E)*

32.


0

0

33.


0

0

34.


10123

0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35.

A. Személyi jellegő ráfordítások

348273

36.

1. Bérköltség

236065

37. 38.

7632

Ebbıl: - megbízási díjak

0

- tiszteletdíj

39.


38184

40.

3. Bérjárulékok

74024

41.


0

42.

Ebbıl: A Korm. Rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C-F)

0

• 2009. évben a járó-és fekvıbeteg ellátás bevétele 711.118 E Ft volt, 4,64 %-kal kevesebb, mint a 2008. évi. Tagdíjakból származó bevétel nem volt. A Társaság összes közhasznú bevétele 2009. évben 722.992 E Ft volt.

31

Ezen bevétel nyújtott fedezetet az alábbiakban részletezett, közhasznú tevékenység ráfordításaira:

MEGNEVEZÉS Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráford. Értékcsökkenés Bankköltség, pénzügyi ráfordítás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítás Összes közhasznú ráfordítás

Adatok E Ft-ban 2008.XII.31. 2009.XII.31. 2009/08(%) 353469 385861 9641 5086 3343 90 757490

355206 348273 9005 3975 5033 1500 722992

100,49 90,26 93,40 78,16 150,55

95,45

A Nonprofit Kft. közvetlen anyagköltségként számolja el a betegellátáshoz szükséges gyógyszereket, egyszer használatos eszközöket, valamint a l m3 arányában felosztott főtésdíjat, víz- és csatornadíjat, villamos energia díjat, amit közvetlenül a tevékenységre lehet terhelni. A közvetett anyagköltség a fel nem osztott: • villamos energia • víz- és csatornadíj • távfőtés díj • irodaszer és nyomtatvány • tisztítószerek • karbantartási anyagok értékét tartalmazza. Az anyagjellegő költségek között az igénybevett szolgáltatások értékét számolja el. Közvetlen szolgáltatások: • vállalkozó orvosok díjazása • oktatás, továbbképzés • bérleti és karbantartási díjak

32

Közvetett költségként elszámolt szolgáltatások: • a posta, telefonköltség • az ügyviteli szolgáltatások • a veszélyes hulladékkezelés • a foglalkozás eü. ellátás • a minıség ellenırzési vizsgálat • a biztonságtechnikai szolgáltatás • a szállítási költségek • nem eü. berendezések karbantartása A bérköltség és a bérjárulékok a munkaviszonyban dolgozók bérét és annak járulékait tartalmazza. Egyéb ráfordításként könyvelte a határidın túli vevıtartozások után elszámolt értékvesztést, a rehabilitációs hozzájárulást, a kerekítési különbözeteket, és az elızı évi beszámoló közzétételi díját. A közhasznú tevékenység eredménye Adatok E Ft-ban MEGNEVEZÉS 2008.XII.31. 2009.XII.31. 2009/08 (%) Közhasznú tevékenység 767613 722992 94,19 bevétele Közhasznú tevékenység 722992 95,45 757490 ráfordítása Közhasznú tevékenység 10123 0 eredménye 2009. évben a Társaság közhasznú tevékenységébıl származó eredménye 0 E Ft. Az elızı idıszakban Önkormányzat által nyújtott mőködési támogatás 2009. évben felhasznált összege: 2.674 E Ft.

33

Pénzügyi (üzleti) terv elemzése Bevételek MEGNEVEZÉS OEP térítés Kórház Betegek által fizetett költségtérítés Étkezés térítési díj kieg. OEP teljesítménydíjak, rendelı bev. Gondozói díj Gyógyászati segédeszköz ért. árbevét Vizitdíj, jogvisz. ellenırzési díj Egyéb eü. szolg. fizetett díjak Bérleti díj Értékesítés egyéb bevétele Egyéb bevételek Felhasznált mőködési támogatás Visszaírt támogatás Bevételek összesen:

Adatok E Ft-ban TERVEZETT TÉNYLEGES 266282 266975 124784 128175 198 768 292479 14695 28950

I/1. I./2.

24326 5194 10368 2836 526 12192

4681 8720 1200 532

2674 219 722992

742521

Kiadások I. 1/1.

252360 16379

Adatok E Ft-ban Tervezett Tényleges

Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások -alapbér -eü. pótlék -mőszaki pótlék -13. havi munkabér Eü. dolgozók összesen: Rendszeres személyi juttatások igazgatás alapbér 13. havi bér Igazgatás dolgozói összesen Rendszeres személyi juttatás összesen: Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások - jutalom 34

144520 22472 5400 12044 184436

150543 19603 7809 0 177955

52671 4387 57058 241494

46017 0 46017 223972

18493

1995

I/2. I/3.

Munkavégzéshez kapcs. juttat. összesen Személyhez kapcsolódó költségtérítések Utiköltség elszámolás Saját gépkocsi használat Étkezési hozzájárulás Továbbképzés,konferencia Betegszabadság Eü. Pénztári befizetés Ajándékutalvány, üdülési csekk Iskolakezdési támogatás Táppénz hozzájárulás Egyéb személyi jellegő kiadások

18493 2605 2810 9432 400 1525 5679 1275 834

( alk.mv., segély..)

Eü. dolgozók összesen: Igazgatás utiköltség elszámolás Saját gépkocsi használat Étkezési hozzájárulás Továbbképzés, konferencia Betegszabadság Eü. pénztári befizetés Ajándékutalvány, üdülési csekk Iskolakezdési támogatás Egyéb igazgatás kiadások ( repi, segély,

24560 504 1503 2223

..)

Igazgatás összesen: I/3. I/4. II. II. I.-II. III. III/1. III/2.

III/2.

Személyhez kapcsol. költségtér. össz: Nem rendszeres juttatások Fıállású orvosok helyettesítési díja Külsı személyi juttatások Megbízási szerz. foglalk. orvosok díja Megbízási díj eü dolgozók Külsı személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelı járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulékok Eü. dolg. munkaadói járuléka Igazgatás munkaadói járuléka Munkaadói járulék összesen:: 35

1995 1544 8877 277 1776 4008 5833 734 916 30 28612 1461 3905 1927 458 528 1648 1095 646

1000

1103

5230 29790

12771 41383

5113 2229 7342 297119

6220 1412 7632 274982

77525

65931

6545 1712 8257

3549 1352 4901

III/3. Egészségügyi hozzájárulás: Tételes eho Százalékos eho III/3. Eü. hozzájárulás összesen: III/4. Start kártya III. Munkaadót terhelı járulék összesen: IV. Egészségügyi ellátás kiadásai IV/1. Készletbeszerzések kiadásai: Szakmai anyagok Labor Röntgen Tüdıgondozó Védıoltás anyag költsége Egyéb anyagköltség Gyógyászati segédeszközök beszer. ktsg Tisztítószer Munkaruha, munkavédelmi ital Nyomtatvány, irodaszer Karbantartási anyagok Élelmezés Gyógyszer Orvosi eszközök IV.1 Készletbeszerzések összesen: IV/2. Szolgáltatások kiadásai: IV/2.1. Kommunikációs szolgáltatások: Távközlési díjak, internet IV/2./. Különféle szolgáltatások kiadásai: Szállítási költségek Villamos energia Távhıdíj, melegvíz Víz- és csatornadíj Kórházban fekvı betegek vásárolt élelm. Javítás, karbantartás Egyéb üzemeletetési költségek Hıközpont üzemelt. díja Bérleti díjak Tüdıszőrı gép bérleti díja Minıség-ellenırzés 36

3557 808 4364 90146

69700 50000 1200 500 3000 22500 300 1600 1800 556

2769 184 2953 239 74024

23606 49920 2846 862 1018 4606 19364 282 1165 2417 529

13240 1500 117196

16451 123066

5172

5984

172 8600 33000 3800 50000 7200 1000 1500 7600 10584 490

306 8713 28137 4405 48109 3923 0 1522 7935 4022 55

Egyéb üzemeletetési költségek Vállalkozó orvosok díja Betegek eü. ellátása Egyéb vállalkozói díj Foglalkozás egészségügyi ellátás Munka és tőzvédelem Mosatás, sterilizálás Takarítás Veszélyes hulladékkezelés Kommunális hulladékszállítás Elıfizetések, szakkönyvek Könyvvizsgálat Informatikai rendszer felügyelete Hirdetési költség Postaköltség Ügyvédi díjak Biztosítási díjak Bank költség Hitelkamat Egyéb máshova nem sorolt szolg.

(kezelési

ktsg, szaktanácsadás…)

Belföldi kiküldetés Értékcsökkenés Kártérítés Fel nem sorolt egyéb ráfordítások IV.2. Különféle szolgáltatások összesen: I.-IV. Kiadások összesen: Eredmény:

525 47300 5500 3855 1500 1000 6680 13896 2985 2700 500 1860 9510 300 1000 200 1 200 2000 3500

820 48256 3944 4030 370 1068 10627 22730 3121 2804 1090 2010 10943 564 651 516 1237 2008 3965

500

1348 113 9005 1500 5089 250920 722992 0

10 300 245929 743933 -1412

Saját vagyon alakulása A Társaság saját ingatlannal nem rendelkezik. Az épületet tartós, ingyenes használatra Dorog Város Önkormányzata bocsátotta rendelkezésére. A Társaság vagyonának alakulását és összetételét a közhasznúsági jelentés befektetett eszközök része tartalmazza.

37

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2009. évben MUTATÓ 1. Tárgyi eszközök aránya 2. Forgóeszközök aránya 3. Tıkeellátottság 4. Források aránya 5.Forgótıke egyenes mutató 6.Likviditási ráta 7.Likviditási gyorsráta 8.Pénzhányad 9.Tıkefelhalmozási ráta

2008. év

Tárgyi eszközök 100 * --------------------------Összes eszköz Forgóeszközök 100 * --------------------------Összes eszköz Saját tıke 100 * --------------------------Összes forrás Kötelezettségek 100 * --------------------------Saját tıke rövid lejáratú köt. 100 * --------------------------forgóeszköz összesen forgóeszköz 100 * --------------------------rövid lejáratú kötel. forgóeszköz-készlet 100 * --------------------------rövid lejáratú kötel. forgóe-készlet-követelés 100 * --------------------------rövid lejáratú kötel. saját tıke 100 * ----------------------jegyzett tıke.

38

2009. év Index %

12,64

28,81

227,93

86,15

70,63

81,98

24,47

20,38

83,29

205,25

274,25

133,62

58,29

58,37

100,14

171,57

171,32

99,85

152,52

150,27

98,52

1,43

1,50

104,90

729,43

729,43

100,00

KépviselıKépviselı-testületi határozatok A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. ügyvezetése kétszemélyes. Alapítója Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Társaságra vonatkozó határozatait képviselı testületi ülésein hozza a város más ügyeit érintı határozataival együtt. A képviselı-testületi határozatok Társaságra vonatkozó pontjairól a Polgármesteri Hivatal kivonatot küld. 2009. évben a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Társasággal kapcsolatban a Képviselı-testület az alábbi határozatokat hozta: 39/2009.(III.27.) sz. Képviselı-testületi határozat: A Képviselı-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Kht.-t az alapító okirat módosításával nonprofit korlátolt felelısségő társasággá alakítja át. I. pont: az alapító okirat 1.2. pontjainak módosításai: 1. A társaság cégneve: Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság. 2. A társaság rövid neve: Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. II. pont: Az alapító okirat 5. pontjának módosítása: 5. A társaság tevékenységi köre a TEÁOR ’08 szerint: Fıtevékenység: 8610 Fekvıbetegellátás (közhasznú) További tevékenységek: 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 5629 Egyéb vendéglátás 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7490 M.ns. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

39

III. pont:

A Társaság ügyvezetıit 2009. március 27. kezdınappal meghatározatlan idıre, a felügyelı bizottság tagjait és a könyvvizsgálót négy évre ismételten megválasztja az alábbiak szerint: - ügyvezetı: dr. Varga Gyızı Eck Ferenc Zsolt - felügyelı bizottság tagjai:

Karcz Jenı Deák Ferenc Dr. Hegedős Gyula - könyvvizsgáló: HO.M.-AUDIT Kft. a könyvvizsgálatért felelıs személy Hegedős Miklós 004959 a könyvvizsgáló szervezet ügyvezetıje Az alapító okirat 15. pontjában az ügyvezetı, 16. pontjában a felügyelı bizottsági tagok, 17. pontjában a könyvvizsgáló mandátumának kezdı napja ennek megfelelıen módosul.

49/2009.(IV.24.) sz. Kt. határozat: 1. pontja: A Képviselı-testület a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2008. évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 2. pontja: A Képviselı-testület a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kht. 2008. évi szakmai beszámolóját elfogadta.

66/2009.(IV.24.) sz. Kt. határozat: 1. pontja: A Képviselı-testület a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. tüdıröntgengép vásárlásához szükséges 10 %-os önerıt 4.080.000 Ft összegben az általános tartalék elıirányzatból biztosítja. 40

2. pontja: A Képviselı-testület a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. az MFB Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében felvenni kívánt 36.720.000 Ft összegő fejlesztési hitel tıke és járulékainak visszafizetésére készfizetı kezességet vállal a hitel futamideje alatt. 167/209.(X.16.) sz. Kt. határozat 1. pontja A Képviselı-testület pályázatot nyújt be a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése” címő pályázati felhívásra a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı egyes épületeinek felújítására. 2. pontja A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázathoz szükséges tervek és dokumentációk elkészíttetésével, aláírásával és benyújtásával. 3. pontja A megvalósítás várható bekerülési költsége szakértıi vélemény alapján bruttó 360 millió Ft, melyhez a szükséges 60 millió Ft önrészt (16,7%) a 2010. évi költségvetés terhére az önkormányzat Biztosítja. 186/2009.(XII.18.) sz. Kt. határozat A Képviselı-testület a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. kórházi ellátásért fizetendı díjat 2010. január 1-tıl kezdıdıen 91.350 Ft/hó, 3.045 Ft/nap összegben határozza meg. 190/2009.(XII.18.) sz. Kt. határozat A Képviselı-testület támogatja, hogy a Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. finanszírozott kapacitás cseréjét az alábbi szakorvosi és nem szakorvosi óraszámokkal:

41

Leadásra kerülnek az alábbi heti óraszámok: szakorvosi: nıgyógyászat 4 óra fül-orr-gége 2 óra ideg 6 óra összesen heti 12 óra nem szakorvosi fizikóterápia 18 óra összesen heti 18 óra Bıvítésre kerülnek az alábbiak: Szakorvosi: UH diagnosztika Urológia Tüdıgyógyászat Geriátria (új)

4 óra 2 óra 2 óra 4 óra összesen heti 12 óra

Nem szakorvosi Gyógytorna

18 óra összesen heti 18 óra

Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete belegyezését adja, hogy a Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. a Regionális Operatív Program Pályázati feltételeinek teljesítéséhez kérelmezze - a REP otthoni szakápolási tevékenység beindítását heti 120 óra kapacitás biztosítását, - a Regionális ÁNTSZ-nél nappali kórházi részleg mőködtetését - a RET-nál támogató nyilatkozat heti 4 óra geriátriai szakrendelés befogadásához. Adományok: A társaság 2009. évben 1.159 E Ft értékben gyógyszereket kapott. Pályázatok: A társaság 2009. évben az alábbi pályázaton vett rész: TÁMOP -6-2-2/A-09/1 sz. alatt pályázatot nyújtott be a társaság, sikertelenül. 17 fı munkavállalót szeretett volna pályázati támogatásból átképezni. A képzés megnevezése: geriátriai szakápoló A Dorogi Szt. Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Kft. tevékenysége nem támogatások formájában nyilvánul meg. 42

Betegellátásra a szakrendelıket, kórházi osztályokat minden rászoruló egyformán igénybe veheti.

Értékelés A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft.-t Dorog Város Önkormányzata alapította a város és vonzáskörzetében élı lakosság egészségügyi ellátására. 2005., illetve 2000. évtıl fı tevékenysége a fekvı- és járóbeteg ellátás. A szakrendelı és szakkórház szükségességét igazolja a nagyszámú betegforgalom. 2009. évben 156.040 beteget láttak el. A fenti betegszám nem tartalmazza a tüdıgondozóban végzett tüdıszőrést, a bır- és nemi beteg gondozóba, a pszichiátriai gondozóba visszarendelt, gondozott betegek számát. A járóbeteg intézményben 22 szakrendelı mőködik. Egy-egy szakrendelıben, különbözı idıpontokban több szakorvos is dolgozik, így a betegeknek orvos választási lehetısége van. A szakkórházban két osztály mőködik összesen: 125 ággyal. • Ápolási Osztály 75 ágy • Krónikus Belgyógyászati Osztály 50 ágy 2008-ben 574 fıt, 2009-ban 602 fıt láttak el, a növekedés 4,88 % -ra emelkedett, ami 28 fıt jelent. Az ágykihasználtság 97,62%. A járóbeteg ellátást szerzıdés alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, a beteg csak a nem finanszírozott ellátásokért, illetve a munkaegészségügyi ellátásáért fizet. A fekvıbetegek a kórházi ellátásért térítési díjat fizetnek, amit méltányossági kérelem alapján esetenként az intézmény ügyvezetése csökkentheti. Az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, illetve közvetlen alaptevékenység ellenértéke 2009. évben összesen 711.118 E Ft volt. 2009. évben az összes közhasznú bevétel 722.992 E Ft volt, amivel szemben a felosztott általános költségekkel együtt 722.992 E Ft költséget számoltak el. Az egészségügyi ellátás eredménye 0 E Ft összevont eredmény. 2009. évben az elızı évben nyújtott mőködési célú támogatás felhasznált összege: 2.674 E Ft. 43

A Társaság saját tıkéje: • Ebbıl jegyzett tıke • Eredménytartalék • a Mérleg szerinti eredmény

43.766 6.000 37.766 0

E Ft. E Ft, E Ft, E Ft.

Az évek során kapott alapítói támogatások fel nem használt összege a számviteli törvény elıírásai alapján passzív idıbeli elhatárolásként könyvelıdött. Az elızı években a támogatások nélkül a Társaság mőködésképtelen lett volna az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere miatt, mivel 2009. évben az OEP három hónapos fizetési halasztással fizette ki a teljesítménydíjakat. 2009. XII. 31.-én az OEP felé fennálló követelés összege 113.153 E Ft volt. Az elızı idıszakhoz képest jelentısen romlott a 2009. év finanszírozása, így fıleg a személyi jellegő ráfordításainak csökkentésével tudott életképes maradni. 2009. szeptember hónaptól szüneteltette a vezetıség az egészségpénztári befizetéseket, és 6000Ft-ról 4000 Ft-ra csökkentette az ebédcsekket. 2009. évben elmaradt a 13. havi fizetés, valamint az elızı év gyakorlatához képest év végén a munkavállalók bruttó alapbérének 100 %-a helyett, csak 50% értékben kaptak juttatást utalvány formájában. A tárgyévi eredmény alapján várható, hogy a Társaság csak takarékos költséggazdálkodással, hitel igénybevételével, valamint alapítói segítséggel lehet a továbbiakban is mőködıképes. Dorog, 2010. március 31.

44

OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁG ELNÖKE


Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft.. 2009. évi beszámolója

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg a társaság – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. Az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottsága úgyszintén ülésén tárgyalta meg a társaság szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft.. 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft.. 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.


Jászberényi Károly sk. bizottsági elnök


1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9

1

8

5

7

1

1

1

Statisztikai számjel:

1

1

--

0

9

-- 0

1

5

3


A vállalkozás megnevezése: DOROGI A vállalkozás címe, telefonszáma: 2510

KÖZMŐVELİDÉSI NONPROFIT KFT

DOROG OTTHON tér 1

Tel:33/521-000

Egyszerősített éves beszámoló

2009 Üzleti évrıl

Keltezés: 2010.03.31

Solecki Szilárd A vállalkozás vezetıje (képviselıje)

P.H.


1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9


1

1

--

0

9

-- 0

1

5

3

1

8

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:

2009.12.31

5

7

1

1

1

3

1

(év/hó/nap)

Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat adatok ezer Ft-ban Sorszám


Elızı év

Elızı év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

14676

16 436

65757

65 558


IV.


35313

36 605

V.


37539

41 215

VI.


1584

1 011

VII.

Egyéb ráfordítások

1496

1 191

4501

1 972

1

1


A. VIII.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi mőveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet

IX.


514

IX. sorból: értékelési különbözet

B.


-513

1

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

3988

1 973

X.


87

78

XI.


D.


87

78

E.

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

4075

2 051

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

4075

2 051

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

4075

2 051


P.H.


DOROGI KÖZMŐVELİDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

2510 Dorog, Otthon tér 1.

2009. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

Melléklet: Egyszerősített éves beszámoló


ügyvezetı

I.

Általános rész

A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Dorog Város Önkormányzatának Képviselıtestülete alapította az 1997. június 30-án kelt 177/1997. sz. határozatával a József Attila Mővelıdési Ház mőködtetésére, Dorog város közmővelıdésének szervezésére, irányítására, fejlesztésére.

II.

Alapító Okirat

A vállalkozás neve:

Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft

Székhelye:

2510 Dorog, Otthon tér 1.

Alapítója:

Dorog Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2510 Dorog, Bécsi u. 71. sz.

Tevékenységének kezdési idıpontja: A társaság tevékenységének minısítése: Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés idıpontja: Statisztikai jelzıszáma: Jegyzett tıke összege:

Az ügyvezetés módja:

A könyvelés módja: A Dorogi Közmővelıdési KHT Könyvvizsgálója:

1997. július 01. kiemelten közhasznú 18607248-2-11 11-09-015318 1997. július 01. 18607248 9329 571 11 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint készpénzbıl és a 2000. január 28. napján elhatározott törzstıke emelés alapján tulajdonba adott pilismaróti 1608 hrsz-ú, 2895 m2 területő úttörıtábor megnevezéső 2.600.000.- Ft azaz kettımillió hatszázezer forint értékő ingatlanból, mint nem pénzbeli betétbıl áll. A társaság törzstıkéje 3.600.000.- Ft-ra emelkedett. egy személyben Solecki Szilárd ügyvezetı /lakcíme: 2903 Komárom, Újszállási út 30./ látja el. Az ügyvezetıt az alapító öt évre választotta, mandátuma meghosszabbítva 2009.március 27.napjától újabb öt évre. Kettıs könyvvitel

EXPERT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság /kamarai azonosítója: 000571, székhelye: Esztergom, Révész B. u. 7.szám./ képviseletében Csákváriné Robotka Zsuzsanna, kamarai azonosítója: 000249. A KFT-nél háromtagú felügyelı bizottság mőködik. A KFT tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfıbb feladata a helyi közmővelıdési tevékenység ellátása.

2

III.

Vezetı tisztségviselık és díjazásuk a. A KFT 3 fıs felügyelı bizottsága tevékenységét díjazás nélkül látja el. b. A társaság ügyvezetésére Solecki Szilárd öt éves határozott idejő munkaszerzıdéssel foglalkoztatja az alapító. Az ügyvezetı igazgató részére 20098. évben összesen 7.010.771..- forintot fizettünk ki az alábbi összetételben: - munkabér - saját gépjármő használatának költségtérítése

IV.

5.980.000.- Ft 1.030.771.- Ft

A társaság 2009. évi beszámolója

IV/1. A KFT a számviteli törvény alapján kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett. IV/2. A KFT éves beszámoló jelentését „Egyszerősített éves beszámoló” formájában készíti el. Az Egyszerősített éves beszámoló részei: - mérleg - eredmény kimutatás - kiegészítı melléklet A KFT az éves beszámoló „A” változatát készítette el /1. sz. melléklet/. Az éves beszámoló kiegészítı mellékletében soronként elemezzük a mérleget, az eredmény kimutatást és a közhasznú eredmény kimutatást. A 2009. évi beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés idıpontja 2010. március 31. A KFT 2009. évi Egyszerősített éves beszámolóját a társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A KFT 2009. évi Egyszerősített éves beszámolóját készítette: Sztahovits Ferencné mérlegképes könyvelı, a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartási száma: 147930.

IV/3. A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése A KFT egyszerősített éves beszámolóját a 2000. évi C. tv. A Számvitelrıl és módosításai, valamint a 224/2000./XII.19./ Korm. rendelet, az azt módosító 289/2002./XII.23./ számú Korm. rendelet elıírásai alapján készítette el.

3

IV/3.1. Eszközök A KFT számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát

3.1.1. Befektetett eszközök 3.1.1.1. Immateriális javak Megnevezés Szellemi termékek bruttó értéke Elszámolt értékcsökkenés

2008.XII.31 2009.XII.31 2.250.616 2.250.616 50.616 50.616

Immateriális javak összesen 2.200.000 2.2000.000

Változás %-ban 100 100

100

Az immateriális javak 2.200.000.- Ft-os tétele, a „Dorog város vasúton túli északi településrész rehabilitációja” digitális archíválását tartalmazza.

3.1.1.2. Tárgyi eszközök: A számviteli törvény 92 §-a szerinti a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Telek Épületek Mőszaki berendezés Egyéb berendezések

2008.XII.31. 2.600.000 18.540.090 2.182.960 13.216.530

2009.XII.31. 2.600.000 19.978.761 2.182.960 13.925.857

Változás%-a 100 107,76 100 105,37

Tárgyieszk. bruttó ért.összes:

36.539.580

38.687.578

105,88

A halmozott értékcsökkenés alakulása Megnevezés Épületek Mőszaki berendezés Egyéb berendezések

2008.XII.31. 2.602.885 2.182.960 11.962.032

2009.XII.31. 2.975.499 2.182.960 12.600.303

Változás %-a 114,32 100 105,34

Halmozott értékcsökkenés összes:

16.747.877

17.758.762

106,04

Megnevezés Telek Épületek Egyéb berendezések

2008.XII.31. 2.600.000 15.937.205 1.254.498

2009.XII.31. 2.600.000 17.003.262 1.325.554

Változás %-a 100 106,69 105,66

Tárgyi eszközök összesen

19.791.703

20.928.816

105,75

A tárgyi eszközök nettó értéke:

2009-ben a pilismaróti táborban az új épületrész válaszfalazására került sor, valamint egy új főnyírót vásároltunk. A Mővelıdési házban a közgyőjtemény tárolására beépített szekrénysor készült. A felújítás, tárgyi eszköz vásárlás értéke 2.147.998- Ft volt.

4

3.1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök A KFT befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés

2008.XII.31.

2009.XII.31.

Immateriális javak Tárgyi eszközök

2.200.000 19.791.703

2.200.000 20.928.816

Befektetett eszközök össz: 21.991.703

23.128.816

Állományváltozás %-ban 100 105,75

105,17

3.1.2.1. Készletek Megnevezés

2008.XII.31.

2009.XII.31.

Változás %-ban

Késztermékek

800.864

539.094

67,31

3.1.2.2. Követelések Megnevezés 2008.XII.31. Belföldi vevık 94.960 Munkaváll.szembeni köv. 40.000 Különféle egyéb követelések 218.547 ÁFA pénzügyi elszámolása 1.654.000 Szakképzési hozzájár. Bef. 0

2009.XII.31. 54.960 0 457.563 2.581.000 196.000

Változás %-ban 57,88 0 209,37 156,05 0

Követelések összesen:

3.289.523

163,86

2.007.507

Követeléseink állománya összességében 63,86 %-kal nıt, az elızı évhez viszonyítva, ezen belül a különféle egyéb követelések 109,37 %-kal, az ÁFA pénzügyi elszámolása 56,05 %-kal nıt. A vevıkövetelés 42,12 %-kal csökkent.

3.1.2.3. Értékpapírok A KFT értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

3.1.2.4. Pénzeszközök Megnevezés Házipénztár Bankbetét

Pénzeszközök összesen:

2008.XII.31. 9.760 - 375

9.385

2009.XII.31. 153.120 3.038

Változás %-ban 1568,85 810,13

156.158

1663,91

Pénzeszközeink záró állománya 1663,91 %-ra változott. 5

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés Készletek Követelések Pénzeszközök

2008.XII.31. 800.864 2 007.507 9.385

2009.XII.31. 539.094 3.289.523 156 158

Összesen:

2.817.756

3.984.775

Változás %-ban 67,31 163,86 1663,91

141,42

Forgóeszközeink összességében 41,42 %-kal növekedtek.

3.1.3. Aktív idıbeli elhatárolások Megnevezés

2008.XII.31. 2009.XII.31.

Változás %-a

Költségek aktív idıbeli elhatárolás

85.955

105,43

90.625

A költségek aktív idıbeli elhatárolásaként a következı évet terhelı biztosítási és elıfizetési díjakat könyveltük.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások

2008.XII.31. 21.991.703 2.817.756 85.955

2009.XII.31. 23.128.816 3.984.775 90.625

Változás %-ban 105,17 141,42 105,43

Összesen:

24.895.414

27.204.216

109,27

Eszközeink összességében 9,27 %-kal növekedtek.

3.2. Források 3.2.1.1. Saját tıke 3.2.1.2. Jegyzett tıke A KFT jegyzett tıkéje 3.600.000.- Ft, ami 2010. évben nem változott.

3.2.1.3. Tıketartalék A KFT tıketartalékkal nem rendelkezik.

3.2.1.4. Eredménytartalék A KFT eredménytartaléka 2009-ban 6.618.392.- Ft, 160,24 %-kal nıt 2008. évhez képest.

3.2.1.5. Lekötött tartalék A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni.. 6

3.2.1.6. Mérleg szerinti eredmény A KFT mérleg szerinti eredménye 2009-ban 2.051.223.- Ft, a 2008. évi 4.075.175.- Ft- hoz képest. A saját tıke részletezése Megnevezés Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény

2008.XII.31. 3.600.000 2.543.217 4.075.175

2009.XII.31. 3.600.000 6.618.392 2.051.223

Összesen:

10.218.392

12.269.615

Változás %-ban 100 260,24 50,33

120,07

A KFT saját tıkéje 12.269.615.- Ft, ami az alapítótıkébıl, eredménytartalékból és mérleg szerinti eredménybıl tevıdik össze.

3.2.2. Céltartalék A KFT 2009. évben nem képzett céltartalékot.

3.2.3. Kötelezettségek 3.2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni.

3.2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek A KFT-nek 2009. évben nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége.

3.2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Szállítói tartozások Adók és járulékok Munkabér

2008.XII.31. 8.798.085 3.073.992 1.219.190

2009.XII.31. 7.427.105 3.524.184 1.462.625

Változás %-ban 84,42 114,65 119,97

Összesen:

13.091.267

12.413.914

94,83

Rövid lejáratú kötelezettségeink az elızı évhez képest 5,17 %-kal csökkentek. Ezen belül az adók és járulékok 14,65 %-kal, a januárban fizetett december havi munkabér 19,97 %-kal növekedett, a szállítói tartozás 15,58 %-kal csökkent.

7

3.2.4. Passzív idıbeli elhatárolások Megnevezés

2008.XII.31.

2009.XII.31.

Költségek ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

1.585.755

2.520.687

Változás %-a

158,96

A KFT mérlegében a passzív idıbeli elhatárolások összege 58,96 %-kal nıtt. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolásaként könyveltük a folyamatos teljesítéső szolgáltatásokat / távközlési és közüzemi díjak, szemétszállítás, tőzoltósági távfelügyelet/, 2009. IV. n. évi könyvvizsgálati díjat, 2009 december havi objektum ırzést, saját gépkocsi használatot és kiküldetési ktgtérítést, szerzıi jogdíjat, karácsonyi kártya készítést, térítés nélkül átvett tárgyi eszköz el nem számolható részét és a decemberi magántelefonhasználat bevételét.

FORRÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Jegyzett tıke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás

2008.XII.31. 3.600.000 2.543.217 4.075.175 13.091.267 1.585.755

2009.XII.31. 3.600.000 6.618.392 2.051.223 12.413.914 2.520.687

Források összesen:

24.895.414

27.204.216

Változás %-ban 100 260,24 50,33 94,83 158,96

109,27

4. Arányossági mutatók 2008. 1. Tárgyi eszközök aránya

2. Forgóeszközök aránya

3. Tıkeellátottság

4. Fedezeti arány

2009.

Változás %-ban

21992 ===== =106,84 % 20584

23129 ===== =105,17 % 21992

98,44 %

2817 ===== = 11,32 % 24895

3985 ==== = 14,65 % 27204

129,42 %

10218 ==== = 41,04 % 24895

12269 ==== = 45,10 % 27204

109,89 %

13091 ==== = 128,12 % 10218

12414 ===== =101,18 % 12269

78,97

8

5. Létszám és bérköltség A KFT 2009. december 31-én 15 fıt foglalkoztatott. Megnevezés

2008.XII.31.

2009.XII.31.

Dolgozók bére

25.078.185

27.940.081

Változás %-ban

111,41

A bérköltség 11,41 %-kal, a bérjárulékok 2,43 %-kal növekedtek az elızı évihez képest. Az egyéb személyi juttatások összege 4.671.278.- Ft, 14,99%-kal volt magasabb az elızı évhez viszonyítva.

6. Eredmény kimutatás A KFT „A” típusú összköltség eljárással készíti eredmény kimutatását. Adatok E Ft-ban Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a Értékesítés nettó árbevétele 14.676 16.436 111,99 Egyéb bevételek 65.757 65.558 99,70 Anyagjellegő ráfordítás 35.313 36.605 103,66 Személyi jellegő ráfordítás 37.539 41.215 109,79 Értékcsökkenési leírás 1.584 1.011 63,83 Egyéb ráfordítások 1.496 1.191 79,61

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai

Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény

4.501

1.972

1 514

1 0

-513 3.988

1 1.973

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

87

78

Rendkívüli eredmény

87

78

Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény

4.075 0 4.075

2.051 0 2.051

4.075

2.051

Mérleg szerinti eredmény

43,81 100

6.1.1. Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés Vállalkozási tevék. árbevétele Könyvtár közhasznú bevétele Nyomda vállalk. bevétele Közhasznú tevék. bevétele Pilismaróti tábor közhasznú bev.

2008.XII.31. 4.746.282 0 370.842 3.519.083 6.039.917

2009.XII.31. 5.406.749 0 351.550 1.957.496 8.719.763

Értékesítés nettó árbevétele:

14.676.124

16.435.558

Változás%-a 113,92 0 94,80 55,63 144,37

111,99

9

A 2009. évi árbevételünk 11,99%-kal növekedett a 2008. évhez képest. A közhasznú bevételek /színházi mősorok jegybevétele, rendezvény szervezések, hangosítás/ 44,37 %-kal, a nyomdai bevételek 5,20 %-kal csökkentek, a vállalkozási tevékenység bevétele 13,92 %-kal , a Pilismaróti tábor bevételei 44,37 %-kal növekedtek.

6.1.2. Egyéb bevételek Megnevezés Mőködési célú támogatás Pályázat útján elnyert támogatás Egyéb támogatás Pályakezdı és közhasznú támogatása Biztosítótól kapott kártérítés Egyéb bevétel

2008.XII.31. 62.800.000 2.506.203 0 255.000 192.791 3.001

2009.XII.31. 65.425.000 -10.464 0 0 142.150 1.760

Egyéb bevételek összesen:

65.756.995

65.558.446

Változás %-a 104,18 0 0 0 73,73 58,65

99,70

Az egyéb bevételek összességében 0,3 %-kal csökkentek. Pályázat útján elnyert támogatás 2009 évben nem volt.. A mőködési célú támogatásunk 4,18 %-kal növekedett, a biztosítótól kapott kártérítésünk 26,27 %-kal, az egyéb bevétel 41,35 %kal csökkent.

6.2. Értékesítés ráfordításai 6.2.1. Anyagjellegő ráfordítások Megnevezés Anyagköltség Anyagjellegő szolgáltatások

2008.XII.31. 14.736.396 20.576.689

2009.XII.31. 18.318.692 18.286.565

Változás %-a 124,31 88,87

Anyagjellegő ráford. összes:

35.313.085

36.605.257

103,66

6.2.1.1. Anyagköltségek Megnevezés Energia felhasználás Egy éven belül felhaszn. anyag Nyomtatvány, irodaszer Víz, csatornadíj Tisztítószer Saját termeléső készl. áll. vált. Alaptevék. egyéb mőszaki ktg. Külsı nyomda nyomtatv. ktg. Nyomda egyéb anyagktg.

2008.XII.31. 6.404.813 60.470 123.360 366.205 238.420 97.544 92.525 447.667 1.166.697

2009.XII.31. 7.065.855 0 112.776 323.851 264.255 261.770 257.363 809.882 1.023.572

Változás %-a 110,32 0 91,42 88,43 110,84 268,36 278,16 180,91 87,73

10

Egyéb alaptevék, kapcs. ktg. Pilismarót karbant. egyéb any.k. Pilismarót étkezési ktg. Pilismarót mosatási ktg. Pilismarót szakmai beszerzései

357.389 329.488 4.723.581 216.195 112.042

Anyagköltség összesen:

14.736.396

1.067.012 371.798 6.065.916 286.911 407.731

298,56 112,84 128,42 132,71 363,91

18.318.692

124,31

Az anyagköltségek 24,31 %-kal növekedtek.

6.2.1.2. Anyagjellegő szolgáltatások Megnevezés Szállítás, rakodás Bérleti díjak Javítás, karbantartás. Hirdetés, reklám-propaganda Oktatás, továbbképzés Vagyonvédelmi szolgáltatás Posta, telefon Szakkönyv, folyóirat Vásár, kiállítás, rendezvény Számvitel, könyvvizsgálat Foglalkozás egészségügyi szolg. Takarítás, szemétszállítás Szakértıi, pályázati díj Alaptev. kapcs. mősorok Szakmai felülvizsgálat Pilismarót szakmai felülvizsgálat. Pilismarót szennyvízszívatás Bankköltség, illeték Biztosítási díjak Eladott árúk beszerzési értéke

2008.XII.31. 354.532 498.503 857.649 776.600 350.740 3.420.250 1.632.481 102.239 681.912 368.333 80.000 418.195 15.000 9.911.500 179.278 112.210 140.000 199.478 271.998 208.791

2009.XII.31. 361.331 364.854 1.235.423 742.728 327.820 4.233.626 1.360.534 183.249 559.655 360.000 80.000 538.665 30.000 6.744.500 364.300 105.420 36.000 260.553 273.487 124.420

Összesen:

20.576.689

18.286.565

Változás %-a 101,92 73,19 144,05 95,64 93,47 123,78 83,34 179,24 82,07 97,74 100 128,81 200 68,05 203,20 93,95 25,71 130,62 100,55 59,59

88,87

Az anyagjellegő szolgáltatások 11,13 %-kal csökkentek.

6.3. Személyi jellegő ráfordítások Megnevezés Bérköltség Személyi jellegő ráfordítások Bérjárulékok

2008.XII.31. 25.078.185 4.062.100 8.398.995

2009.XII.31. 27.940.081 4.671.278 8.603.159

Személyi jellegő ráfordítások összes: 37.539.280 41.214.518

Változás %-a 111,41 114,99 102,43

109,79

11

6.3.1. Bérköltség Megnevezés Alapbérek, törzsbére Kiegészítı fizetések Egyéb bérek 13. havi fizetések Jutalom

2008.XII.31. 20.286.391 3.311.466 284.532 460.000 735.796

Bérköltség összesen: 25.078.185

2009.XII.31 23.762.326 3.717.755 0 460.000 0

Változás %-a 117,13 112,27 0 100 0

27.940.081

111,41

A bérköltség 11,41 %-kal növekedett.

6.3.2. Személyi jellegő ráfordítások Megnevezés Betegszabadság Gépkocsi költségtérítések kiküldetési költségtérítések Étkezési hozzájárulás Szerzıi jogdíj Egyéb személyi jellegő kifizetések Foglalkoztatót terhelı táppénz hozzájárulás Egyéb természetbeni juttatás

2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a 45.720 41.991 91,84 2.079.085 1.083.365 52,11 9.045 757.275 8372,31 1.032.000 942.000 91,28 377.524 55.087 14,59 447.800 1.010.500 225,66 70.926 23.060 32,51 0 758.000 0

Személyi jellegő ráfordítások összesen:

4.062.100 4.671.278

114,99

A személyi jellegő ráfordítások 14,99 %-kal növekedett.

6.3.3. Bérjárulékok Megnevezés Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájár. tételes Egészségügyi hozzájár. %-os Munkaadói járulék Közteherjegy START-kártyás fogl. utáni járulék

2008.XII.31. 6.029.734 1.256.197 320.586 33.165 753.713 5.600 0

2009.XII.31. Változás %-a 6.149.957 101,99 1.014.001 80,72 292.571 91,26 40.392 121,79 582.646 77,30 49.500 883,93 474.092 0

Bérjárulékok összesen:

8.398.995

8.603.159

102,43

A bérjárulékok növekedése összességében 2,43 %.

6.4. Értékcsökkenési leírás Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenés Terv szerinti egyösszegő kis értékőek

2008.XII.31. 797.581 785.708

Értékcsökkenési leírás összesen: 1.583.289

2009.XII.31 789.058 221.827

Változás %-a 98,93 28,23

1.010.885

63,85 12

Az értékcsökkenési leírás 36,15 %-kal csökkent.

6.5. Egyéb ráfordítások Megnevezés Késedelmi kamat Késedelmi pótlék Adójellegő bírságok Gépjármő súlyadó Kártérítés Helyi iparőzési adó Egyéb ráfordítások Megsem.kivez, készl.ksz.ért Cégautó adó Elkül. alapokkal elsz. illetékek

2008.XII.31 2009.XII.31. Változás %-a 188.973 2.219 1,17 746.309 604.725 81,03 240.000 0 0 6.240 6.240 100 0 500.000 0 -31.100 0 0 2.975 2.600 87,39 342.822 0 0 0 77.000 0 0 -2.000 0

Egyéb ráfordítások összesen: 1.496.219 1.190.784

79,59

Az egyéb ráfordítások 20,41 %-kal csökkent.

6.6. Pénzügyi mőveletek ráfordításai Megnevezés Támogatás

2008.XII.31. 2009.XII.31 Változás %-a 514.331 0 0

Pénzügyi mőveletek ráf. összesen

514.331

0

0

IV/4- Közhasznú eredmény kimutatás IV/4.1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele

1

2 3 4 5 6

Adatok E Ft-ban Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 62.800 65.425 104,18 a.) alapítótól 62.800 65.425 104,18 b.) központi költségvetésbıl 0 0 0 c.) helyi önkormányzattól 0 0 0 d.) egyéb 0 0 0 Pályázati úton elnyert támogatás 2.506 0 0 Közhasznú tevékenységbıl szárm. bevétel 10.098 10.890 107,84 Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 Egyéb bevétel 0 0 0 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0

Közhasznú tevékenység bevétele:

75.404

76.315

101,21

Mőködési célú támogatás 2009. évben 4,18 %-kal növekedett. Közhasznú bevételünk 7,84 %-kal nıtt.. A KFT összes közhasznú bevétele 76.315 e Ft volt 2009-ben. 13

IV/4.2. Közhasznú tevékenység ráfordításai Megnevezés Anyagköltségek Anyagjellegő költségek Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai

Adatok E Ft-ban 2008XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a 9.827 12.627 128,49 19.888 17.618 88,59 22.812 25.780 113,01 7.650 7.817 102,18 4.002 4.671 116,72 1.584 1.011 63,83 1.496 1.191 79,61 514 0 0

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 67.773

70.715

104,34

Anyagköltség tartalma: villamos energia víz- és csatornadíjak gázfőtés tisztítószerek nyomtatvány, irodaszer külsı nyomdától rendelt nyomtatvány alaptevékenységhez szükséges mőszaki anyagok egyéb, alaptevékenységgel kapcsolatos anyagjellegő költség Pilismaróti tábor étkezés, mosatás, karbantartáshoz szükséges anyagok, szakmai beszerzés Az anyagköltség nıt 28,49 %-kal. Anyagjellegő költségek között az igénybevett és egyéb szolgáltatások értékét számoljuk el:

javítás, karbantartás, bérleti díjak szállítás, rakodás hirdetés, reklám-propaganda oktatás, továbbképzés posta, telefon szakkönyv, folyóirat vásár, kiállítás, rendezvény számviteli szolgáltatás foglalkozás egészségügyi díja takarítás, szemétszállítás szakértıi, pályázati díj alaptevékenységhez kapcsolódó mősorok szakmai felülvizsgálat szennyvízszívatás. biztosítási díj vagyonvédelmi szolgálatás illetékek bankköltség.

Az anyagjellegő költségek 11,41 %-kal csökkentek. A bérköltség 13,01 %-kal, a bérjárulékok 2,18 %-kal növekedett. 14

A közhasznú tevékenység eredménye Megnevezés

Adatok E Ft-ban 2008XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a

Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú tevékenység ráfordítása

75.404 67.773

Közhasznú tevékenység eredménye

7.631

76.315 70.715

101,21 104,34

5.600

73,38

IV/4.3. Vállalkozási tevékenység bevétele A KFT-nek vállalkozási tevékenységbıl származó bevétele a bérleti díjakból, a nyomdai tevékenység bevételébıl, hirdetésbıl, könyveladásból származott. A KFT összes bevétele 82.073 e Ft volt. Ebbıl 92,99 % származik a közhasznú tevékenységbıl és 7,01 % a vállalkozási tevékenység bevétele. A 2009. évi közhasznú bevétel a költségek fedezetén kívül 5.600 e Ft nyereséget eredményezett, a vállalkozási tevékenység vesztesége -3.549 e Ft volt, ez összességében 2.051 e Ft nyereséget eredményezett.

IV/4.4. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Adatok E Ft-ban 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a 5.598 6.360 113,61 3.075 2.947 95,84

Megnevezés Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 8.673

9.307

107,31

A vállalkozási tevékenység anyagjellegő ráfordításai 13,61%-kal növekedtek, a személyi jellegő ráfordítások 4,16 %-kal csökkentek. A vállalkozási tevékenység ráfordításai összességükben 7,31 %-kal növekedtek.

A Vállalkozási tevékenység eredménye Megnevezés Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordítása

Adatok E Ft-ban 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás %-a 5.117 8.673

Vállalkozási tevékenység eredménye -3.556

5.758 9.307

112,53 107,31

-3.549

99,80

A KFT vállalkozási tevékenységének bevétele 12,53 %-kal, vállalkozási tevékenységének költségei 7,31 %-kal növekedtek, a vállalkozási tevékenység vesztesége összességében 0,2 %kal csökkent.

15

16

1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9

5

7

1

1

1

Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnev: DOROGI KÖZMŐVELİDÉSI NONPROFIT KFT Az egyéb szervezet címe : DOROG, OTTHON TÉR 1. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év(ek) Elızı év Tárgyév helyesbítései a

b

c

d

e

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6)

75404

76315

2


62800

65425

62800

65425

3

a)alapítótól

4


5


6

d) egyéb, ebbıl 1 %........

7


2506

8

3.Közhasznú tevék.származó bevétel

10098

10890

9


10

5. Egyéb bevétel

11

6.Aktivált saját teljesítm.értéke(a+b)

12

a) saját termeléső készletek áll.vált.

13

b) saját elıáll. eszk. aktivált értéke

14

B. Vállalk. tevékenység bevétele

5117

5758

15


80521

82073

16

D.Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

67773

70715

17


29715

30245

1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9

5

7

1

1

1

Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnev: DOROGI KÖZMŐVELİDÉSI NONPROFIT KFT Az egyéb szervezet címe: Dorog, Otthon tér 1. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009 ÉV adatok E Ft-ban 38268

18

2. Személyi jellegő ráfordításai

34464

19


1584

1011

20


1496

1191

21


514

22


23

F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

8673

9307

24


5598

6360

25


3075

2947

26


27


28


29

6. Rendkívüli ráfordítás

30


76446

80022

31

G. Adózás elıtti eredménye (B-E)*

4075

2051

32


33

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

-3556

-3549

34

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (AD)

7631

5600

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35. A. Személyi jellegő ráfordítások

41215

36. 1. Bérköltség

27940

37. ebbıl: - megbízási díjak 38.

1010

- tiszteletdíjak

39. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

4672

40. 3. Bérjárulékok

8603

41. B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: A Korm. rend. 16. 5(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt_és_továbbutalt,_illetve_átadott_támogatás

* Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú szervezet esetén (C.-F.)

Keltezés: _Dorog, 2010.03.31.___

__________________________________ Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9

1

8

5

7

1

1

1


1

1

--

0

9

-- 0

1

5

3


A vállalkozás megnevezése: DOROGI A vállalkozás címe, telefonszáma: 2510

KÖZMŐVELİDÉSI NONPROFIT KFT

DOROG OTTHON tér 1

Tel:33/521-000

Egyszerősített éves beszámoló

2009 Üzleti évrıl



P.H.


1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9


1

1

--

0

9

-- 0

1

5

3

1

8


2009.12.31

5

7


a

b

01.

A.

Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

03.

04.

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

1

1

adatok ezer Ft-ban

Elızı év


Tárgyév

c

d

e

21 992

23 129

2 200

2 200

19 792

20 929

2 817

3 985

801

539

2 007

3 290

9

156

86

90

24 895

27 204

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09.

B.

Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)

10.

I.

KÉSZLETEK

11.

II.

KÖVETELÉSEK

12.

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14.

1

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

05.

06.

1

(év/hó/nap)

Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám

1

III.

15.

ÉRTÉKPAPÍROK 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

16.

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

17.

C.

Aktív idıbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)


P.H.



1

8

6

0

7

2

4

8

9

3

2

9


1

1

--

0

9

-- 0

1

5

3

1

8


2009.12.31

5

7

1

1

1

1

2

(év/hó/nap)

Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sorszám


Elızı év


Tárgyév

a

b

c

d

e

19.

D.

Saját tıke (20+22+23+24+25+26+29. sor)

20.

I.

JEGYZETT TİKE

12 269

3 600

3 600

2543

6 618

4075

2 051

13 091

12 414

13 091

12 414

1 586

2 521

24 895

27 204

20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

21.

22.

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)

23.

III.

TİKETARTALÉK

24.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)

27.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Valós értékelés értékelési tartaléka

29.

10 218

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

30.

E.

Céltartalékok

31.

F.

Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)

32.

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33.

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34.

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37.

G.

Passzív idıbeli elhatárolások

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)


P.H.


A DOROGI KÖZMŐVELİDÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2009. ÉVI SZAKMAI MUNKÁJA I.

VÁROSI ÜNNEPEK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

Szilveszteri Bál december31.- január 1. - Operettmősor- Oszvald Marikával - Tőzijáték A Magyar Kultúra Napja – január 22. -

25 év dorogi, vagy Doroghoz kötıdı képzımővészeti alkotásaiból kiállítás

-

Kálvin Balázs zongora hangversenye

-

A Dorog mővészete 1984-2009 címő tanulmányírói pályázat eredményhirdetése

Március 15. -

A Tatabányai Bányász Táncegyüttes, a Rév zenekar és Téri Sándor színmővész mősora

Május 1.- hagyományos felvonulás Európa Nap – Párbeszéd Napja – május 16. és 17. -

„Dorog 2010-2020” konferencia a város civil szervezeteinek részvételével

-

Dorog – Marienberg testvérvárosi okirat aláírása

-

Május 17: a 120 éves bányász zenekar köszöntése, ünnepi koncert

Városi Pedagógus Nap- június 4. -

Fourtissimo Együttes

-

Városi mővésztanárok kiállítása a galériában

-

Pro Urbe díj átadás, Év Pedagógusa díj átadása

Köztisztviselık Napja – július 1. - Laár András mősora Semmelweis Nap – július 2. -

Év Egészségügyi Dolgozója díj átadása

-

Ünnepi mősor: Nagy Bandó András

1

57. Bányásznap - szeptember 4-6. -

Bányász Napi Koszorúzások

-

Bányász-hagyomány-örökség címő fotókiállítás

-

Bányász vagyok, ki több nálam - könyvbemutató

-

Sörfesztivál / Musikverein St. Martin és a bányász zenekar koncertje, dorogi és környéki amatır csoportok, VIII. Térségi mazsorett találkozó, Népi- és Iparmővészek, kézmővesek vására, Hot Jazz Band koncert, koncert, Los Andinos koncert, Kormorán koncert, Lord koncert, Utcabál, Sic Transit koncert, tőzijáték, operett parádé Tihanyi Tóth Csabával

Zene Világnapja – október 1. -

Hérics Nándor „Zenészportrék” kiállítás

-

Bródy János koncert

1.10. Idısek Világnapja – október 11. -

Térségi Nyugdíjas Szervezetek Mővészeti Csoportjainak IV. bemutatója

1.12. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról – október 8. -

- A Zrínyi Általános Iskola színjátszói, táncosai, tanárai és a Cantilena kórus közremőködésében „Isten adta a szívet, lelket nekem” - emlékezzünk a vértanúkra! címő irodalmi mősor az Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében

1.13. Október 23. -

Laczó András énekmővész és Sztankovics Béla gitármővész ünnepi mősora

1.14. Vándor József szalézi szerzetes születése 100. évfordulója – október 29. -

köszöntı, elıadás, emléktábla bemutatása

1.15. Adventi gyertyagyújtás és szentmise - november 28. 1.16. Idısek Karácsonya – december 9. -

a Hétszínvirág Óvoda mősora

2

1.17. Luca napján, karácsony felé, a Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen - dec.12. 1.18. Városi Karácsonyi Gálamősor - december 18. -

Rauscher-díj átadás – Wehner Tibor

-

Csík Zenekar koncertje

A 25 éves a város rendezvényei:

II. 2.1.

2.2.

2.3.

-

Szilveszteri bál

-

Magyar Kultúra Napja,

-

Európa nap,

-

Gála: Mester és tanítványai kiállítás, gálamősor,

-

Karácsonyi gála – december 18. film, könyv, zárszó

KÖZMŐVELİDÉSI TEVÉKENYSÉG GYERMEK SZÍNHÁZBÉRLET -

Tihanyi vándorszínpad – Elvarázsolt Katinka – február 10.

-

Nektár Színház – A Brémai muzsikusok – március 10.

-

Szabad Ötletek Színháza – A Nagy Ho-Ho-Horgász – április 7.

-

Szabad Ötletek Színháza – Kukori Kotkoda – október 6.

-

Nektár Színház - Diótörı – november 10.

FILHARMÓNIA HANGVERSENYSOROZAT (IFJÚSÁGI) -

„Liszt Ferenc és a mővészetek” – március 2.

-

Pest Megye Szimfónikus Zenekara – április 20.

-

Sündörgı Együttes – „Népek Zenéje” - október 13.

-

Budapest Ragtime Band – november 24.

EGYÉB GYERMEKPROGRAMOK -

Petıfi ovi farsangi bál– január 23.

-

Nap-Út Alapítvány környezetvédelmi vetélkedı – január 29.

-

Dózsa óvoda bál - február 6.

-

Petıfi iskola bálja - február 13. 3

-

Zrínyi ovi bál – február 20.

-

Petıfi iskola szülık-nevelık bálja – február 21.

-

Gimnázium márc. 15-i ünnepsége – március 13.

-

Ovi-nap, 70 éves a Dózsa óvoda (Hétszínvirág) – április 24.

-

Nap–Út Nap – április 25. (családi foglalkozások, Bóbita koncert)

-

Hétszínvirág óvoda ballagás – május 29.

-

Városi Gyereknap – május 31.

-

Zeneiskola évzáró – június 9.

-

Családi Nap – július 4. (Máltai Szeretetszolgálattal)

-

ÁSZ színjátszó tábor elıadása – augusztus 18.

-

Crazy Dance TSE 10 éves – szeptember 19.

-

Gimnázium okt. 23-i ünnepsége (Magyar Klarinét Ötös) – október 22.

-

Hip-hop verseny – november 7.

-

Gimnázium szalagavatója – november 27.

-

Katalin bál Petıfi iskola – november 28.

-

Adventi játszóház – december 5. (Nap-Út Alapítvánnyal és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen)

2.4.

-

Zeneiskola karácsonyi koncertje – december 14.

-

Hétszínvirág óvoda karácsonyi ünnepsége – december 15.

-

Petıfi iskola karácsonyi ünnepsége – december 19.

FELNİTT SZÍNHÁZBÉRLET

- Indul a bakterház – 2009. február 6. Kalocsai Színház - Huszka Jenı–Martos Ferenc: Lili Bárónı – március 24. Kalocsai Színház 2.5.

Én és a Kisöcsém - November 9. – Körúti Színház

FELNİTT FILHARMÓNIA BÉRLET -

Farkas Gábor zongoraestje – január 19.

-

Nemzeti Énekkar – február 23.

-

Savaria Szimfonikus Zenekar – november 16.

4

III. 3.1.

EGYÉB SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK RÉSZVÉTEL A NEMZETI VÁGTÁN – május 30-június 1. -

3.2.

pavilon építés, -várospropaganda

BÁLOK, TÁNCOS MULATSÁGOK, KONCERTEK, RENDEZVÉNYEK -

Szilveszteri Bál

-

Ki-Mit Tud – január 12.

-

Táncház – január 25.

-

Egészségügyi bálja – február 7.

-

Svábbál- február 14.

-

Nyugdíjas farsangi bál – február 17.

-

BDSZ Nyugdíjas Bál – február 19.

-

Petıfi Szülık-nevelık bálja – február 21.

-

Futballisták évértékelı bulija - február 27.

-

Pókerverseny – február 27.

-

Richter bál - február 28.

-

Nınapi bál – március 7.

-

Nyugdíjas nınap – március 10.

-

Ki-Mit-Tud? - március 14.

-

Progresszív zenei koncert – Kontinens és Sic Transit – március 20.

-

DJ meeting disco est – április 12.

-

Fittless táncverseny- április 18.

-

Operett gála – május 1..

-

Muzsikus Világ jazz koncert: Fritz-Marosi Quartet – április 28.

-

Zeneiskola 55 éves – május 7.

-

BEBTE filmvetítés a moziban – május 9.

-

Muzsikus világ jazz koncert: Jazz generációk – május 19.

-

Kompetencia alapú oktatás konferencia – augusztus 29.

-

Dorogi Nyugdíjas Egyesület 20 éves – szept. 22.

-

Dorogról elszármazottak találkozója – október 31.

-

Iskola és honismeret Országos Konferencia – november 15.

-

Tankcsapda koncert – november 14.

-

Borklub – Bolyki János egri borásszal – november 21. 5

-

Jótékonysági koncert az adventi játszóház javára – november 23.

-

Nyugdíjas egyesület Katalin bálja – november 24.

-

BEBTE filmvetítés – november 27.

-

Gimnázium Szalagavató – november 27.

-

OKTÁV Hallgatói Disco –december 4.

-

Egészségügyi karácsonyi bál – december 10.

-

Kolibri Együttes éves bemutatója – december 19.

-

Rómeó vérzik rock koncert – december 26.

IV.

KIÁLLÍTÁSOK -

25 év dorogi és Doroghoz kötıdı mővészek alkotásaiból kiállítás – január 22.

-

A megye arcai. A 24 óra megyei napilap fotóiból kiállítás – február 12.

-

Bencze László fotográfus kiállítása – április 3.

-

A Dorogi Zöldek húsz éve – április 23.

-

Pedagógus nap alkalmából dorogi mővésztanárok kiállítása – június 4.

-

Futball csillagai fotó és autogram kiállítás – június 15.

-

Bányász-hagyomány-örökség fotókiállítás – augusztus 31.

-

Végh Sándor ötvös-szobrász kiállítása – szeptember 17.

-

Hérics Nándor „Zenészportrék” kiállítás – október 1.

-

Barlangoktól a tőzhányókig – 20 éves a BEBTE – október 22.

-

Mester és tanítványai kiállítás– november 20.

-

Megnyitotta Wehner Tibor – december 18.

V.

EGYÉB KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, SZÍNHÁZ-KONCERTEK A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft Társaság és a Musik-Land Utazási Iroda 2009.-évi közös rendezvényei: -

Április 15. (szerda) 17.00 óra. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Algemene Muziekvereniging Aalter (Belgium). Közremőködik: Dorog & Tát Fúvószenekar

-

Május 2. (szombat) 17.00 óra. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Stadtmusik Solothurn (Svájc). Közremőködik: Dorogi Fúvószenekar

-

Május 9. (szombat) 17.00 óra. XVII. Nemzetközi Kórustalálkozó. Vendégkórus: Finnsnes Korforening (Norvégia)

6

-

Július 15. (szerda) 18.00 óra. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Socjeta Muzikali Santa Katarina - Zurrieq (Málta)

-

Július 22. szerda 17.30. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora-Olaszország

-

Szeptember 4. (péntek) 17.30 óra. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Musikverein St.Martin (Ausztria)

-

Október 4. (vasárnap) 17.00 óra. XVIII. Nemzetközi Kórustalálkozó. Vendégkórus: Braintree Male Voice Choir (Anglia)

-

Október 24. (szombat) 17.00 óra. Fúvószenekari hangverseny. Vendégzenekar: Musikverein Untergröningen (Németország)

Egyéb rendezvények: -

Nemzetközi Polgári Védelmi Nap megyei rendezvénye – február 26.

-

Esélyek háza Esztergom, kerek asztal beszélgetés –március 2.

-

Gazdaság Fejlesztési Konferencia – március 17.

-

Környezetvédelmi vetélkedı (Föld Napja) – április 21.

-

H. Tóth István nyelvész tanár elıadása – április 27.

-

TÁMOP Projekt Indító Konferencia - augusztus 29.

-

Megyei Nyugdíjas Szervezetek Találkozója – szeptember 16.

-

Szociális Munka Napja megyei rendezvény – november 12.

-

Borbála napi koszorúzás a Schmidt Sándor emléktáblánál és a mővelıdési háznál a gimnázium és az OMBKE szervezésében – december 3.

VI.

A PILISMARÓTI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA MŐKÖDTETÉSE -

kiránduló és táborozó csoportok szervezése és fogadása

-

erdei iskolák szervezése és szakmai programjuk vezetése

-

dorogi óvodás és iskolás csoportok üdültetése /660 fı/

-

Nap-Út tábor /kistérségi és dorogi gyermekek

-

Hátrányos helyzető dorogi gyermekek tábora

-

Sporttáborok

-

ÁSZ Színjátszó Tábor

VII.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK C. VÁROSI LAP KIADÁSA – 11 lapszám

7

VIII. KAPCSOLATTARTÁS A MŐVELİDÉSI HÁZBAN MŐKÖDİ CIVIL SZERVEZETEKKEL 8.1. ÁLTALÁNOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS PÁLYÁZATFIGYELÉS -

Dorogi Nyugdíjas Egyesület

-

Nap-Út Alapítvány

-

Városi Képzımővészeti Szakkör

-

Aranycsengı Mazsorettcsoport

-

Tánccsoportok

8.2. RÉSZVÉTEL

RENDEZVÉNYEIK

SZERVEZÉSÉBEN,

FELLÉPÉSEK

SZERVEZÉSE -


-


-

Városi Képzımővészeti Szakkör

-

Aranycsengı Mazsorettcsoport (Fekete Gyémántok)

-

Crazy Dance Tánccsoport

-

Kolibri Tánccsoport

-

Néptánc együttes

-

Carmen Együttes

-

IPOSZ

-

Szakszervezetek /Bányász, Richter/

-

Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat

-

ÁNTSZ, Családsegítı, Idısek otthona

-

a Sportegyesületek

-

társ intézmények /Iskolák, Óvodák /

-

Dorogi Bányász Horgászegyesület

-

Védınıi Szakszolgálat

-

BEBTE

-

DKE

-

Csillagász szakkör

8

8.3.

OPERATÍV

SZERVEZÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK

ÉS

MÁS

MUNKÁK VÁROSI

VÁROSI, CIVIL

KISEBBSÉGI SZERVEZETEK

RENDEZVÉNYEIHEZ -

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

-

Német Kisebbségi Önkormányzat

-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

-

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

-

Politikai pártok rendezvényei

-

Városi intézmények, vállalatok rendezvényei

ÖSSZEGZÉS A felújított Mővelıdési Ház 2009-ben – tekintettel a várossá nyilvánítás 25. évfordulójára is – igen színes és változatos programmal várta a dorogi és Dorog környéki polgárokat. A jó programválasztás és a szervezés hatékonysága megmutatkozott a kihasználtság jelentıs növekedésében is. Rendezvényeinken egyre több a közönség és a lakosság is egyre több szolgáltatásunkat veszi igénybe. Látogatóink száma 2009-ben is meghaladta a 120E fıt. 2009-ben igyekeztünk a Mővelıdési Ház belsı berendezéseit és mőszaki eszközeit folyamatosan korszerősíteni és gyarapítani, ennek is köszönhetı, hogy szinte minden rendezvénytípus lebonyolításához rendelkezünk megfelelı eszközökkel. Ugyanakkor elıttünk álló feladat a Sörkert rendbetétele és a Mővelıdési Ház bejárati részén fogadó-információs rész kialakítása. Mindezek ellenére úgy ítéljük meg, hogy a KFT a rendkívül szerteágazó és sokrétő feladatait jó színvonalon oldotta meg. Legsikeresebb rendezvényeink: Kultúra Napja, Párbeszéd Napja, Bányásznapi programsorozat, Zene Világnapja és a város megjelenítése Budapesten a Nemzeti Vágtán. A pilismaróti ÁSZ Színjátszó tábor sikere pedig már országosnak mondható. Több szervezet is 2009-ben jubilált, így örülünk annak, hogy emlékezetessé tehettük a Bányász zenekar 120, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület és a Dorogi Nyugdíjas Egyesület megalakulásának 20. évfordulóját. A felújított Mővelıdési Ház egyre nagyobb vonzerıt jelent és nemcsak a város lakosainak, hanem a térségi települések lakóinak is: egyre több családi rendezvénynek adunk helyet.

9

Nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy munkánkat szinte valamennyi dorogi szervezet igényli, amennyiben a Mővelıdési Házban tartják, vagy olyan szervezésitechnikai feladatok jelentkeznek, amelyek a KFT profiljába tartoznak. /Meghívók, propaganda, hangosítás, lebonyolítás./ Ez azt is mutatja, hogy a KFT-nek minden dorogi intézménnyel, szervezettel jó és gyümölcsözı kapcsolata van, amely egyébként az eredményes közmővelıdési munka alapfeltétele. Dorog, 2010. január 12. Kérem jelentésem elfogadását: Solecki Szilárd ügyvezetı

10

Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsága JEGYZİKÖNYV Készült 2010. április 9-én, a Dorogi József Attila Mővelıdési Ház irodájában megtartott Felügyelı Bizottsági ülésen. Jelen vannak: Dr Bona Gábor FEB elnöke Dogossy Ilona FEB tag Vig Attila FEB tag Solecki Szilárd, a KHT ügyvezetıje Tárgy: A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységének értékelése, a közhasznúsági jelentésének és pénzügyi beszámolójának elfogadása. A Felügyelı Bizottság a már korábban rendelkezésre bocsátott közhasznúsági jelentés, szakmai beszámoló, egyszerősített éves beszámoló, valamint a független könyvvizsgálói jelentés, illetve saját tapasztalatai alapján az alábbiak szerint értékeli a kft. 2009. évi tevékenységét. A kft. 2009-ben is az Alapító Okiratban meghatározott célok és feladatok szerint látta el feladatát. Szervezıje és szakértı lebonyolítója volt a város ünnepi rendezvényeinek, valamint különféle programok sorával tette lehetıvé ez évben is a város lakossága számára a közmővelıdés, a kulturálódás, az ismeretszerzés, valamint a hasznos szórakozás, kikapcsolódás lehetıségét. Az említett programok /140 rendezvény/ látogatóinak száma 2009-ban meghaladta a 132E fıt. A kft. pénzügyi-gazdasági tevékenységérıl készült független könyvvizsgálói jelentés szintén pozitív./A gazdálkodás eredménye 2.051E volt, a KFT bevételei meghaladták a 16M Ft-ot/. A kft-nek 2009-ben köztartozása nem volt Az említett, kiegyenlített, pénzügyi adatok alapján úgy véljük, hogy a KFT ez évi feladatainak csak hasonló pénzügyi kondíciók /támogatás, költségvetés/ alapján tud maradéktalanul eleget tenni.. Mindezek alapján a Felügyelı Bizottság javasolja a Közmővelıdési kft. 2009.évi közhasznúsági jelentésének és éves mérlegének az elfogadását.

KMF Dogossy Ilona FEB tag

Dr Bona Gábor FEB elnöke Víg Attila FEB tag

A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit KFT 2009. évi közhasznúsági jelentése A Dorogi Közmővelıdési Nonprofit KFT az 1997. évi CLVI. trv. 19.§ értelmében az alábbiakban terjeszti legfıbb szerve, Dorog város Képviselı Testülete elé közhasznúsági jelentését: 1./ 2009-ben végzett közhasznúsági tevékenységünk A KFT az Alapító Okiratában, illetve Dorog Város Önkormányzatával kötött Közmővelıdési Megállapodásban" foglaltaknak megfelelıen ellátta azokat a feladatokat, amelyeket az 1997. évi CXL. trv. III. fejezet, illetve V. rész a közmővelıdésrıl a helyi önkormányzatok részére elıírt. A szakmai-közmővelıdési feladatok végrehajtásáról mellékeljük a "2009. évi szakmai munkáról szóló beszámolót". 2./ A támogatások felhasználása Állami- költségvetési támogatást 2009-ben nem kaptunk. Az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználása: 2009-ben Dorog Város által nyújtott mőködési támogatás: 65.425.000,-Ft Ennek felhasználása: Bér és közterhek 41.215.000.-Ft Közhírré Tétetik kiadása 6.400.000.-Ft Városi Ünnepek szervezése 9.500.000.-Ft Üdülıtábor támogatása 6.700.000.-Ft Célfeladat / Nemzeti Vágta, EU-nap, Semmelweiss Nap, Pedagógus Nap/ / 2.425.000.-Ft Mindösszesen: A KFT saját bevétele

66.240.000.-Ft 16.648.000 -Ft

A KFT kiegyensúlyozottan gazdálkodott. Jelenleg a KFT-nek köz- és szállítói tartozása nincs, a 2009. évben is már határidıre fizette a bérek utáni közterheket. A KHT saját vagyona: 23.129.000.-Ft. Vagyon állagmegóvásra, karbantartásra, eszközök, berendezések pótlására 2009-ben 1.480.000-Ft-ot költöttünk. A pilismaróti tábor felújítására 2.126.000.-Ft-ot fordítottunk. KFT ügyvezetıje 2009-ben bruttó 5.980.000-Ft, a könyvvizsgáló 360.000.-Ft díjazásban részesült. A Felügyelı Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. Összességében a KFT teljesítette közhasznú feladatait és ellátta azokat a többletfeladatokat is, amelyekkel az önkormányzat megbízta. A KFT a tervezetthez képest többet költött beszerzésekre és a szakmai eszközök karbantartására, mivel a felújítás során eszközei /amelyek amúgy is korszerőtlenek voltak/ tönkrementek, másrészt a pilismaróti tábor felújítására többet költöttünk a tervezettnél. Pilismaróton az új foglalkoztató és 8 új hálóterem kialakítása megtörtént. A KFT szakmai munkájával kapcsolatban 2009-ben sem merült fel kifogás, sıt, a városi rendezvények, valamint a színházi és hangverseny bérletes elıadásainkkal kapcsolatban számtalan pozitív visszajelzést kaptunk. A Nemzeti Vágta Dorogi Pavilonjáért és az EU-s Nap /Párbeszéd Napja/ színvonalas lebonyolításáért a Képviselı Testület elismerését fejezte ki és 625.000 Ft jutalomkeretet hagyott jóvá a KFT dolgozóinak, amelybıl üdülési csekk formájában –egyenlı arányban – jutalmaztuk

dolgozóinkat. 2009-ben is nıtt a Mővelıdési Ház rendezvényeinek és látogatóinak száma./A kimondottan közmővelıdési és közéleti rendezvényeink száma 140, látogatóink száma 132E fı volt/ A város lakossága, a civil szervezetek és a kistérség települései büszkék a dorogi József Attila Mővelıdési Házra és örömmel veszi igénybe szolgáltatásainkat és egyre több igény jelentkezik arra, hogy rendezvényeiket nálunk tartsák. Meg kell említenünk, hogy egyre több esztergomi érdeklıdik rendezvényeink után és egyre több esztergomi intézmény, szervezet veszi igénybe szolgáltatásainkat. Országos hírővé nıtt a pilismaróti ÁSZ Színjátszó Tábor, amelybıl 2010-ben már két turnus is lesz. A KFT továbbra is jó partnere a város intézményeinek, civil szervezeteinek és teljesítıképességéhez mérten segíti tevékenységüket. A Dorogi Mővelıdési Ház kihasználtsága az országos átlaghoz viszonyítva is igen jónak mondható. Dorog, 2010.. március 23.. Solecki Szilárd ügyvezetı

GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE


Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009. évi beszámolója

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg a társaság – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgyszintén ülésén tárgyalta meg a társaság szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009 évi szakmai beszámolóját elfogadja.


Molnár Albert sk. bizottsági elnök


Cégjegyzékszám: 11-09-013563

Statisztikai jelzıszám

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Egyszerüsitett éves beszámoló MÉRLEGE 2009.december 31.

Sorsz.


a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

b A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbitése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbitése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12.sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktiv idıbeli elhatárolások

14

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+08+13)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

D. Saját tıke (16.-21.sor) I. JEGYZETT TİKE II. TİKETARTALÉK III. EREDMÉNYTARTALÉK IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (24.+25.sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. G. Passziv idıbeli elhatárolások

28

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZ.(15+22+23+27)

Elôzô év

Elızı év módosítása c d 36 113 0 1 203

adatok eFt-ban Tárgyév e 31 578 1 019

34 910

30 559

0

0

14 927

0

15 434

12 804 0 2 123 439

13 261 2 173 217

51 479

0

47 229

-113 831 4 000

0

-142 303 4 000

-66 762

-117 831

0 -51 069

0 -28 472

138 649

0

151 158

14 771 123 878 26 661 51 479

0 151 158 38 374 0

47 229 .

Dorog, 2010.03.22. Vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Cégjegyzékszám: 11-09-013563

Statisztikai jelzıszám

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Egyszerüsitett éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)


Tételsz.

a I II III IV V VI VII A VIII IX B C X XI D E XII F XIII G

b ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE EGYÉB BEVÉTELEK AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II±III-IV-V-VI-VII) PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELE PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Rendkívüli eredmény (X+XI) ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY (±C±D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY .

Elızı év

Elızı év mód.

Tárgyév

c

d

e

33301 623263

80236 613637

472337 132187 12209 80112 -40281 2 4716 -4714 -44995 209 6283 -6074 -51069

523169 135676 13002 24935 -2909 93 5330 -5237 -8146 150 20476 -20326 -28472

0

-51069 -51069

Dorog,2010.03.22. Vállalkozás vezetıje (képviselıje)

-28472 0

-28472

Statisztikai szám: 20948889 6832 571 11 Egyéb szervezet megnevezése: DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT Egyéb szervezet címe: 2510 Dorog Bécsi u.71.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV

adatok E. Ft-ban Sorszám a 1. 2.

A tétel megnevezése b A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5+6) 1.Közhasznú célra kapott támogatás

Elızı évek helyesbítései d

Elızı év c 623 474

0

643 975

573 372

0

611 206

572 747

3.

a, alapítótól

4.

b, központi költségvetéstıl

0

5.

c, helyi önkormányzattól

0

6.

d, társadalombiztosítótól

0

7.

e, egyéb, ebbıl 1%.....................................

8.

2.Pályázati úton elnyert támogatás

9.


10.


11.

5. Egyéb bevétel

12.

6. Aktivált saját teljesítményérték(a+b)

13.

a, saját termeléső készletek állományváltozása

14.

b, saját elıállítású eszközök aktivált értéke

15.


16.

C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6+)

17.

Tárgyév e

611 000

625

206 2 079

46 842

30 095

3 260

595

33 301

50 141

656 775

0

694 116

666 887

0

678 326

18.


434 850

485 044

19.


128 990

129 565

20.


11 936

12 977

21.


80 112

24 934

22.


4 716

5 330

23.

6. Rendkivüli ráfordítások

6 283

20 476

Statisztikai szám: 20948889 6832 571 11 Egyéb szervezet megnevezése: DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT Egyéb szervezet címe: 2510 Dorog Bécsi u.71.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŐSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓT KÉSZÍTİ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2009. ÉV

Sorszám 24.

A tétel megnevezése E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6+)

25.

1. Anyagjellegő ráfordítás

26.

2. Személyi jellegő ráfordítás

27.


28.

4. Egyéb ráfordítás

29.


30.

6. Rendkivüli ráfordítások

31.


32.

G. Adózás elıtti eredmény(B-E)

33.


34. 35.

adatok E.Ft-ban

Elızı évek helyesbítése

Elızı év 40 957

Tárgyév 0

44 262

37 487

38 125

3 197

6 112

273

25

707 844

0

722 588

-7 656

0

5 879


-7 656

0

5 879


-43 413

0

-34 351

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok Ft-ban 36. 37. 38. 39.

A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbnıl:- megbízási díjak

96.248.237 1.260.000

-tiszteletdíjal

40.


10.488.871

41.

3. Bérjárulékok

28.939.327

42.


43.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

44.

D. Továbbutalt támogatás

DOROG, …………………………………

70.000

………………………………………….. Egyéb szervezet vezetıje

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

2009 ÉVI

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

2010.március 22.

I./ Általános rész I/1. Bevezetı Dorog Város Képviselı-testülete a 239/2000. (XI. 24. ) sz. képviselı-testületi határozatával a városüzemeltetési feladatok ellátására alapította az önkormányzat tulajdonában lévı egyszemélyes közhasznú társaságot. A társaság tevékenységeit nyereség és vagyonszerzési cél nélkül a település közös szükségleteinek kielégítésének érdekében végzi. Fı tevékenysége: ingatlankezelés, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, közutak, járdák, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása, parkfenntartás, városi temetı üzemeltetése, közterület tisztaságának biztosítása, szemétszállítás biztosítása, síkosság-mentesítés, közvilágítási hálózat karbantartása, katasztrófa és kárelhárítás megszervezése, állategészségügyi és gyepmesteri feladatok ellátása. A társaság végzi a közcélú és közhasznú foglalkoztatás megszervezését, valamint ellátja a dorogi városháza, valamint a Palatinus tóparti üdülı házgondnoki feladatait is. 2001. decemberétıl átvette a dorogi Stadion, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetését is, és így részt vett a Stadion rekonstrukciós munkáinak bonyolításában is. 2002. II. negyedévtıl az Önkormányzattal kötött szerzıdés alapján a társaság végzi az Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat is. 2003. február 1-tıl a társaság látja el a gondnoki feladatokat Dorog Város 11 közintézményében.Ez a feladat érinti a Hétszínvirág Óvodát, a Petıfi Sándor Óvodát, a Zrínyi Ilona Óvodát, a Petıfi Sándor Általános Iskolát, a Zrínyi Ilona Általános Iskolát, a Eötvös József Általános Iskolát, a Arany János Könyvtárat, a Pedagógiai Szakszolgálatot, a Mosonyi Albert Idısek Otthonát, az I. Idısek Klubját és a II. Idısek Klubját . 2005.10.01-tıl a Városi Bölcsöde gondnoki feladatait is ellátja. 2007. februártól a városi uszodát is a társaság mőködteti, és biztosítja a folyamatos mőködéshez szükséges szolgáltatásokat és személyzetet is. 2009-ben az átlagos statisztikai állományi létszámunk 82 fı volt. A társaság a tulajdonos határozata és a 2006. évi IV. tv. alapján Nonprofit Kft-vé alakult 2008.03.27-én. Társaságunk tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. I./2. A vállalkozás általános adatai A vállalkozás neve:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A vállalkozás rövidített cégneve:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Telephelye, székhelye:

2510 Dorog, Bécsi út 71.

Alapításának kelte:

2000. november 24.

Alapítója:

Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Tevékenységének kezdési idıpontja:

2000. november 24.

A társaság tevékenységének minısítése:

közhasznú

Adószám:

20948889-2-11

Cégbejegyzés napja:

2000. december 11.


11-09-013563

2

Statisztikai jelzıszáma:

2094 8889 6832 571 11

Jegyzett tıke:

alapításkor: 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint üzleti év végén: 4.000.000.- Ft, azaz négymillió Ft

Fı tevékenysége:

Ingatlankezelés

A társaság telephelyeinek száma:

1.

A társaság ügyvezetése:

Egy személyben Molnárné Király Éva látja el. /lakcíme: 2500 Esztergom, Kettıspince sor 19./ Az ügyvezetıt az alapító öt évre választotta. Tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

A könyvvezetés módja:

kettıs könyvvitel

Választott könyvvizsgáló:

H.O.M. Audit Kft., képviseletében: Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló MKVKtsz.:004959

Könyvelı adatai:

Kissné Juhász Éva Regiszt.sz.:164690

A társaságnál háromtagú felügyelı-bizottság mőködik, melynek tagjai: Költıné Tóth Magdolna elnök Gallina Józsefné Bedı Péter A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (VEPAK program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja. I/3. A vállalkozás számviteli politikája

1. A társaság a számviteli törvény alapján kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett. A könyvvezetés pénzneme forint. 2. A Nonprofit KFT-nek az éves beszámoló-jelentését „Egyszerősített éves beszámoló” formájában teljesíti, melynek részét képezik: - Mérleg - „A” típusú eredménykimutatás ( összköltség eljárás ) - Kiegészítı melléklet 3. Az üzleti év január 1- december 31-ig tart. A 2009. évi beszámoló fordulónapja december 31., a mérlegkészítés idıpontja 2010. február 28. 4. Az értékcsökkenés elszámolásának módja: a vállalkozás a 100.000.-Ft egyedi értékhatár alatti beszerzési árú tárgyi eszközöknél, szellemi termékeknél a használatba vételkor 50 %-os értékcsökkenési leírást választotta, az e feletti tételek esetében a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja az idıarányos lineáris leírás, ahol a leírás alapja a bruttó érték. Az értékcsökkenés nagyságát a könyvelés napra számolja. 5. A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés alkalmazhatóságának lehetıségével,mivel nem álltak fenn az ezekhez szükséges feltételek. 6. A bekerülési érték tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik.

3

7. Jelentıs összegő hiba, amelynek hatása ellenırzési kötelezettségő a felmerülés évére: a mérleg-fıösszeg 2%-a. 8. Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségeink: Az E-ON áramszolgáltatóval nem sikerült 2009. júniusától az uszodai fogyasztási helyre áramszámlát kapnunk, ezért az addigi fogyasztás alapján várhatóan kb 8.000.000Ft áramdíj kerül majd leszámlázásra cégünknek. 9. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközöket és veszélyes hulladék jellegő anyagokat a beszámoló nem tartalmaz, környezetvédelmi céltartalékot nem képeztünk és ilyen jellegő károkat, kötelezettségeket nem ismerünk. 10. A Nonprofit KFT munkája során az óvatosság és a valódiság elve érvényesül, ezek a vállalkozás folytatásának elve mellett kerülnek érvényesítésre. 11. A feldolgozás teljes körőségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja. Az éves zárás és a beszámoló készítés idıpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a mőködı vállalkozás szerint értékeltek. 12. A Társaság 2009. évi egyszerősített éves beszámolóját a Nonprofit KFT választott könyvvizsgálója záradékkal látja el. II./ Speciális rész

II/1. A Mérleghez kapcsolódó részletezı kiegészítések Tıkeösszetétel Megnevezés/ E Ft Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Források Saját tıke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások

2008 december 31. Összeg % arány 51.479,100% 36.113.70,15 14.927.28,99 4390,86 51.479,100% -113.831 - 323,07 0.138.649371,28 26.661.51,79

Összeg 47.229,31.578,15.434,217,47.229,-142.303,-

2009 december 31. % arány 100,00% 66,86% 32,68% 0,46% 100,00% -301.30%

151.158,38.374,--

320,04% 81,26%

Az eszközök és források állománya a 2008. évi szinthez viszonyítva 4.250-E Ft-tal, azaz 91,74 %-ra csökkent. Az eszközökön belül legnagyobb arányt a befektetett eszközök képviselnek (66,86%). A tıke szerkezeten belül a saját tıke aránya a 2008-as -323,07%-ról301,30%-ra csökkent. A kötelezettségek forrásokon belüli aránya kismértékben csökkent (a tavalyi 371,28%-ról 320,04%-ra ), ami az eladósodás kismértékő csökkenését jelenti. II/1/1. A vagyonstruktúra mutatói II/1/1/1. Befektetett eszközök alakulása 2009-ban

Vagyoni értékő jog Megnevezés/ E Ft Bruttó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek

Nyitó egyenleg 5.721-

Növekedés 2.237,-

5.721

2.237,-

4

Csökkenés

Záró egyenleg 7.959.-

7.959,-

Változás 139,12%

139,12%

Immateriális javak értékhelyesbítése Értékcsökkenés Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése

• •

•

5.434.-

1.506.-

6.940-

127,71%

5.434,-

1.506-

6.940,-

127.71%

287.-

731,-

1.019.-

355,05%

287.-

731,-

1.019.-

355,05%

Tartalma: vásárolt szoftver termékek Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. • Az értékelés módja: egyedi. • Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. • Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. • A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. • Egyedileg lényegesnek minısített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. Az immateriális javak állománya leltárral lefedett.

Tárgyi eszközök Megnevezés/ E Ft Bruttó érték Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb gép, berendezés Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Értékcsökkenés Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb gép, berendezés Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Nettó érték Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok Mőszaki gép, berendezés, jármő Egyéb gép, berendezés Tenyészállatok Befejezetlen beruházás Beruházásra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

•

Növekedés 76.925.32.929.118,43.878.-

2.597,274,-

42.015.6.678,118,35.219.-

6.948,1.355,-

Csökkenés

2.323,-

Változás

79.522.33.203118 .46.201,-

103,38% 100,83% 105,29%

48.963.8.033118,.40.812.-

110,73% 120,29%

4.351,1.081,-

30.559.25.170,-

87,54% 95,88%

3.270,-

5.389,-

62,23%

5.593,-

34.910.26.251.8.659-

Záró egyenleg

115,88%

Tartalma: Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések Egyéb gépek, berendezések

Az egyéb gépek, berendezések számlacsoportban elkülönítetten mutatjuk ki az üzemi gépeket, illetve a bérbe adott gépeket és irodai berendezéseket. 5

Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a beszerzési érték. • Az értékelés módja: egyedi. • Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint. • Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint. • A vállalkozás terven felüli értékcsökkenést nem számol el. • Egyedileg lényegesnek minısített eszközökkel a vállalkozás nem rendelkezik. • A tárgyi eszközök állománya leltárral lefedett. •

Megjegyzések: • • • • •

Befejezetlen állomány tartalma: nincs A piaci értékelés elve, módszere: nincs Meghatározó jelentıségő tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nincs Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. Kezelésre átvett eszközök: nem merült fel.

Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközökkel a cég nem rendelkezik. II/1/1/2. Forgóeszközök alakulása 2009-ben Készletek Készletekkel a cég nem rendelkezik. Követelések Megnevezés/ E Ft

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg

Követelések áruszállításból - belföldi vevık -Önkormányzat -munkavállaló Követelések kapcsolt váll. szemben Követelések egyéb részesedési viszony. Váltókövetelések Egyéb követelések -Egyéb Követelések összesen

12.574.12.534.-

13.14313.021,50,72,0.0.0.118.118,13.261-

40,0.0.0.230.230,12.804.-

Tartalma: Követelések áruszállításból Egyéb követelések Egyéb vevıi követelésekbıl Megnevezések Magánszemélyek gázdíjtartozása: Egyéb

Tartozik Ft. 116.527,1.000,-

6

Változás Összes Ebbıl leírás %-os 569.- 1.982 104,52% 487,- 1.982 103,88% 50,32,180,00% 0.0.0.-140,51,30% -140,51,30 % -7.432,103,57%

Összesen

117.527,-

A Nonprofit Kft-nek nincs kapcsolt vállalkozása. Követeléseink állománya a tavalyi évhez viszonyítva 103,57 %-ra növekedett. • Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a könyvi érték. • Az értékelés módja: egyedi. • Az értékvesztés elszámolása: a számviteli politika szerint. • A követelések állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással, leltárral igazolt. •

Megjegyzések: • Üzleti könyveken kívüli állomány:nincs • Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

A „Követelések áruszállításból” mérlegtétel alakulása 2009-ben A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fı tevékenységi köre az önkormányzati tulajdonban lévı lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelése, karbantartása, hasznosítása, a közös képviselet ellátása. Ennek keretében a Nonprofit Kft. 365 lakást, 59 nem lakás céljára szolgáló helységet kezel és 330 lakásnak a közös képviseletét látja el. A mérleg eszközoldalán felhalmozódott követelésállomány jórészt ezzel a tevékenységgel kapcsolatos. A vízdíjak alakulása a 2009. évben: Megnevezés Vízdíj

2008. évrıl díjhátralék 7.162.241,- Ft

hozott

2009.évi elıírt díjak

Elıírás összesen

Befizetés

7.264.231 ,- Ft

14.426.472,- Ft

8.278.609.- Ft

2009-ben a vízdíjhátralékból az alábbi értékvesztés került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 5/2010 (I.29.) sz. Képviselı-testületi határozata alapján és egyben könyvelésünkbıl is kivezetésre került: Nem fellelhetı, illetve kilakoltatott bérlık egyéb összesen

1.257.241,-Ft 724.265,-Ft 1.981.506,-Ft

2009. évben az önkormányzati lakások után fizetendı közös költség összege: 13.479.968.-Ft. 2009 évben a Kft által a lakások karbantartására fordított költség: felújításra fordított összeg:

3.781.863,- Ft 19.387.453,-Ft

A nem lakás célú helyiségek bevételének alakulása: Megnevezés

Elıírás

Befizetés

Bérleti díj

18.703.709.- Ft

18.860.246.- Ft

2009.január 01-én nyitott tételek összege: 1.910.167,-Ft volt, mely 2009. december 31-ére

1.753.630,-Ft-ra csökkent.. A jelentıs hátralék behajtása érdekében 3 ízben küldtünk fizetési felszólításokat. 7

Értékpapírok Értékpapírokkal a vállalkozás nem rendelkezik.

Pénzeszközök 2009. december 31-én Megnevezés/ E Ft Pénztár Valutapénztár Elszámolási betétszámla Devizabetét számla Összesen

Záró egyenleg 443.1200.1.730.136 0.2.173.256.-

•

Tartalma: Pénztár Bankszámlák

•

Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a könyvi érték.. • Az értékelés módja: egyedi. • Elszámolt értékvesztés:A pénzeszközök leltárral, bankkivonatokkal alátámasztottak. Megjegyzések: • Hitelfedezeti garancia: nem merült fel. • Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

• •

II/1/1/3. Aktív idıbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg.

Változás Összeg

Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítás Összesen

• • •

439,-

217,-

-222.-

%-os 49,43%

0.439,-

0.217,-

-222,-

49,43%

Tartalma: aktív idıbeli elhatárolásként számolja el a társaság az elszámolt, de a következı évet terhelı elıfizetési díjakat. Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a számított érték. Az aktív idıbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott.

II/1/2. Források összetétele

II/1/2/1. A saját tıke alakulása 2009-ben Megnevezés/E Ft

2008. december 31.

2009. december 31.

Jegyzett tıke - ebbıl visszavásárolt tıke névértéken Jegyzett, be nem fizetett tıke

4.000,.0.-

0.-

0.-

Tıketartalék

Változás Összeg

4.000.,-

%-os

0.-

-

0.-

-

-

0.-

0.-

-

-

Lekötött tartalék

0.-

0.-

-

-

Eredménytartalék

-66.762,-

- 117.831,-

- 51.069,-

176,49%

Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

0.- 51.069,-113.831-

0.-28.472,- 142.303,-

-

55,75% 125,01%

8

22.597,-28.472,-

•

Tartalma: Jegyzett tıke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény

A Nonprofit Kft. saját vagyona a 2009. december 31-ei állapot szerint -142.303- E Ft mely az elızı évihez képest csökkenést mutat. • Értékelése-elszámolása: • A nyilvántartás alapja a könyvi érték. Jegyzett tıke A vállalkozást 4.000.000 Ft jegyzett tıkével alapították, melynek összege nem változott a 2009. év folyamán. Eredménytartalék Az eredménytartalék tartalmazza a 2000., 2001. 2002. és a 2006 évi mérleg szerinti eredmények illetve a 2003.,2005.2007,2008 évi veszteség összegét, melyek évnyitás után lettek átvezetve az eredménytartalékba. Az eredménytartalék összege -117.831.458,-Ft. Mérleg szerinti eredmény A KFT 2009. évi mérleg szerinti eredmény -28.472,-E Ft. ,melynek alakulását a II/2 pontban mutatjuk be. II/1/2/2. Céltartalékok Céltartalékot a vállalkozás nem képzett. II/1/2/3. Kötelezettségek alakulása 2009-ban Megnevezés/ E Ft Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Összesen

Nyitó egyenleg 0.14.771,123.878.138.649.-

Záró egyenleg 0.0,151.158,151.158,-

Változás 122,02%,109,02%

Kötelezettségek összetétele Megnevezés/ E Ft Szállítók OTP hitel Apeh tartozás Munkabérek Szja, járulékok ÁFA Adók(szakképzési hozzáj. ) Egyéb Hosszúlejáratú kötelezettség Összesen

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg

53.39750.000,13.540 57 ,5.546.541,686111.14.771,138.649.-

82.000,49.158,13.540,914,4.809,663,33,41,,151.158,-

9

Változás Összeg 28.603,-842,857,-737,122,-653-70,- 14.771,12.509,-

%-os 153,57%

1603,5% 86,71% 122,55% 4,81% 36,94% 109,02 %

Egyéb kötelezettségek részletezése Megnevezés/ Ft

Tartozik

Követel

Jövedelem elszámolási számla

914.265

Munkaviszonyból származó SZJA Munkavállalói járulék Munkaadói járulék Nyugdíjalapot megill. Egészségügyi alapot megill. Szakképzési hozzájárulás Tételes EHO Magánnyugdíjpénztár kötelezett. N.N. pénztár

925.000 127.000 95.000 2.484.000 725.000 33.000 144.000 60.780 77.523 41.550 46.156 29.015 48.810 5.200 663.000 40.825

ÁB-AEGON pénztár Évgyőrők pénztár OTP pénztár Allianz pénztár Axa pénztár MKB ÁFA fizetési kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen

•

6.460.124

Tartalma: Szállítók ,járulékok, adók, egyéb

Rövid lejáratú kötelezettségeink az elızı évhez képest 122,02%-ra növekedett ,ezen belül a szállítói tartozásunk 153,57%-al nıtt. Mely az elızı évihez képest is rosszabb finanszírozottságot jelent. •

• •

Értékelése, elszámolása: • A nyilvántartás alapja a könyvi érték. • Az értékelés módja: egyedi. Állománya egyeztetéssel igazolt. Megjegyzések: • Üzleti könyveken kívüli állomány:-

II/1/2/3. Passzív idıbeli elhatárolások Megnevezés/ E Ft

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg

802,-

995-

Változás Összeg 193,-

Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Közüzemi díjak

25.859,-

37.379.-

11.520,-

Halasztott ráfordítás Összesen

26.661,-

38.374.-

11.713.-

10

%-os 124,06%

144,54% 143,93%

• •

• •

Tartalma: passzív idıbeli elhatárolásként számolja el a társaság a következı üzleti évben megjelenı közüzemi díjak és szolgáltatási számlák díját, amelyek azonban a tárgyévet terhelik. Értékelése-elszámolása:

A nyilvántartás alapja a számított érték. A passzív idıbeli elhatárolás összege bizonylatokkal igazolt és számításokkal alátámasztott.

I/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó részletezı kiegészítések

II/2/1. Városüzemeltetési feladatok költséghely, költségviselı szerinti megoszlása

Tevékenységek megnevezései Állategészségügyi feladatok közvetlen költségei Sportágazat gondnoklás közvetlen költségei Oktatási ntézményi gondnoklás közvetlen költségei Önkormányzati igazgatás közvetlen költségei Bérbeadási tevékenység költsége Egyéb vállalkozási tevékenység költsége Közvilágítás közvetlen költségei Köztisztasági feladatok közvetlen költségei Útfenntartás, parkfenntartás közvetlen költségei Igazgatás általános költségei Vagyongazdálkodás általános költségei Uszoda költsége Társasházkezelés Szociális ágazat költsége Egészségügyi ágazat költsége Üdülı Összesen

Összeg/ E Ft 6.891.19.696.81.052.32.783,3.096, 3.013, 41.510,95.79482.070141.129.27.26388.530,2.083,17.650,6.752,1.711,651.023-

11

Százalékos megoszlás 1,05% 3,03% 12,45% 5,04% 0,48% 0,46% 6,38% 14,71% 12,61% 21,68% 4,19% 13,59% 0,32% 2,71% 1,04% 0,26% 100,00%

II/2/2. Költségek költségnemenkénti megoszlása Megnevezés Anyagköltség Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei - Szállítási díj -távhıdíj - Bérleti díj - Hirdetés, reklám - Javítás, karbantartás - Oktatás, továbbképzés - Utazási és kiküldetési költségek - Könyvvizsgálói díj -Rendszergazdai díj - Munkavédelmi tanácsadás -Foglalkozásegészségügyi ellátás - Ügyvédi díj - Egyéb igénybe vett szolgáltatás -Közös költség - Út-, közterület, parkfenntartás - Posta, telefonköltség -Közvetített szolgáltatások Bérköltség Bérköltség -Fizikai foglalkozásúak -Adminisztratív alkalmazottak bére -Közhasznúak munkabére -Közcélúak munkabére Személyi jellegő egyéb kifizetés -Munkavállalók kiküldetési költsége -Munkavállalók saját gk. használat -Étkezési hozzájárulás -Munkábajárás, utazás költségtérítése -Munkaruha -Egyéb személyi jellegő költségtérítés -Reprezentáció -Táppénz-hozzájárulás -Közmunkások dologi kiadásai Bérjárulékok -Nyugdíjjárulékok -Egészségbiztosítási járulék -EÜ. Hozzájárulás tételes -Munkaadói járulék -Start kártyás -Szakképzési hozzájárulás Értékcsökkenési leírás -Terv szerinti értékcsökkenés -Egy összegben elszámolt értékcsökkenés Egyéb szolgáltatások költsége -Biztosítási díjak,illetékek -Különféle egyéb költségek -Bankköltség Összes költség Egyéb ráfordítások -Iparőzési adó -Vissza nem igényelhetı ÁFA -Késedelmi pótlék -Behajthatatlan követelés leírt összege -Hitel kamat -Egyéb

Költségek összesen/ E Ft 124.862.-

Mindösszesen/E Ft 523.169124.862398.307,-

Százalékos arány 72,40%

135.676,96.248-

18,78 %

641,83.074,493,32.236,41,1.680,3.6922.929,639.1.584,33.794 – 13.480,192.327.7.963,23.734,-

65.07422.265,225,8.684.10.4892.270.243,5.172.779.460,547.175321522,28.939.21.533,3.790.1.617.1.85255,92,13.002,-

1,80%

2.911,-

0,40%

674.758,-

93,38%

27.354,-

3,79%

8.455.4.547.608,3,2.300,-

431,18.0541.154,2.061,5.265, 389,20.476,-

Rendkívüli ráfordítás -Lakásfelújítás -Egyéb

2,83%

19.387,1.089,-

Mindösszesen

722.588,-

12

100,00%

II/2/3. A 2009. évi bevételek alakulása

Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele -Üszodai bevétel -Közös képviselet díja -Sport tevékenység -Földbérlet -Bérletidíj, közterület használat -Továbbszámlázások bevétele -Alapító felé kiszámlázott szolgáltatás -Egyéb Egyéb bevételek - Alapítótól kapott finanszírozás -Fejlesztésre kapott támogatás - Összes támogatás alapítótól - Egyéb támogatás -Munkaügyi Központ támogatása -Egyéb bevétel

Bevételek/ E Ft

Összbevétel/ E Ft 80.236.-

32.667 .1.822,2.175,838,19.402,22.336,725,271,613.637.607.1084.098,611.2062.079 ,198,154,-

Pénzügyi mőveletek bevételei -Kamatbevétel Rendkivüli bevétel Mindösszesen

93,93,150,694.116.-

A Nonprofit KFT. bevétele a 2009. évben 694.116 E Ft volt, míg a kiadásai 722.588.- E Ft-ot tettek ki, így a cég adózás elıtti eredménye -28.472,-E Ft.A veszteség oka a többletfeladatok alulfinanszírozásából adódik. II/3. Egyéb tájékoztató jellegő adatok A KFT 2009. évi átlagos statisztikai állományi létszáma: 82,00 fı

Megnevezés Bérköltség Egyéb bérek Személyi jellegő egyéb kifizetések

Összeg 96.248.237.10.488.871.-

Az átlagos állományi létszám növekedését a két alkalommal indított közcélú foglalkoztatás létszáma okozza. Alkalmanként 18-19 fıvel indult az Út a munkához nevő program. A közcélú foglalkoztatás bérköltsége 8.683.510,-Ft .

13

III./ „A számviteli törvény szerinti éves, egyszerősített éves beszámolót készítı szervezetek Közhasznú eredménykimutatása” cimő bevallás részletezése. III./1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése Megnevezés/ E Ft 1.Közhasznú célra mőködésre kapott támogatás: a, alapítótól b, központi költségvetéstıl c, helyi önkormányzattól d, egyéb fejlesztési célra kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Aktivált saját teljesítmények értéke Közhasznú tevékenység bevétele összesen

Elızı év

Tárgyév

Változás %-os 106,60% 106,68,%

573.372,572.747,-

611.206,611.000,-

összeg 37.834,38.253,-

625.1.206,46.842-

206,2.079,30.095,-

-419,873,-16.747.-

32,96% 172,38% 64,25%

2.054.-

595,-

-1.459-

28,96%

623.474.-

643.975,-

20.501.-

103,29%

Alapítótól közhasznú mőködésre kapott támogatás A Nonprofit KFT. a 2009. évben az alapító Dorog Város Önkormányzatától mőködési célra 611.000,-E Ft támogatást kapott , 61.832.000Ft-al kevesebbet az elıirányzottnál. Egyéb közhasznú célú mőködésre kapott támogatás A Nonprofit KFT az adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-ából nem részesült. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel E. Ft. 2009.évben megváltozott a tevékenységek besorolásának megítélése. A közhasznú tevékenységek bevétele közé a sport tevékenységbıl származó bevétel tartozik. Ide sorolandó a sport helyiségek bérleti díjai illetve az uszodai belépı díjak, melyeket nem szerzıdés alapján kap meg a cég Megnevezés Dorog Város önkormányzata felé leszámlázott szolgáltatások Sporttevékenység bevételei Továbbszámlázások bevétele Vagyongazdálkodás, közterület, bérleti díj Uszoda belépıjegyek Egyéb közhasznú szolgáltatás Összesen

Elızı év

Tárgyév

528,2.149.19.659,23.117-

2.175,-

27.917,3,30.095,-

1.389,46.842,-

14

III./2. Vállalkozói tevékenység bevétele E. Ft. A Nonprofit Kft vállalkozói tevékenysége között az alábbiak kerülnek kimutatásra: -társasházak közös képviselete -uszodai szerzıdéses bevétel -alapító felé történı kiszámlázás -továbbszámlázások bevétele -földbérlet -nem lakás célú helyiségbérlet -közterület használat Megnevezés Társasházak közös képviselete Továbbszámlázások bevétele Alapító felé kiszámlázás Földbérlet Bérleti díj Közterület használat Uszodai bevétel Egyéb Összesen

Tervösszeg 2.000,22.500,222222.500 22222.500,-22222 1.500,20.100,2.000,5.000,2.500,55.600,-

Teljesítés 1.822,22.336,725,838,17.820,1.582,4.750,268,50.141,-

III./3. A közhasznú tevékenység ráfordításai Megnevezés Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás Összesen

Költségek/ E Ft 485.044.129.565,12.977,24.934,5.330,20.476,678.326,-

Százalékos megoszlás 71,51% 19,10% 1,91% 3,67% 0,79% 3,02% 100,00%

Anyagjellegő ráfordítás A közhasznú tevékenység anyagjellegő ráfordításai között a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos anyagköltségek összegét számoljuk el. Személyi jellegő ráfordítás A közhasznú tevékenység személyi jellegő ráfordításai között a közhasznú tevékenység során foglalkoztatott munkavállalók bérét, járulékait és egyéb juttatásaik összegét számoljuk el. Értékcsökkenési leírás A közhasznú tevékenység értékcsökkenési ráfordításai között a közhasznú tevékenység végzése érdekében vásárolt tárgyi eszközök amortizációjának összegét számoljuk el. Egyéb ráfordítás A közhasznú tevékenység ráfordításai között a hatósági díjak, illetékek stb. összegét számoljuk el. Rendkívüli ráfordítás A közhasznú tevékenység rendkívüli ráfordításai között a késedelmi pótlékok, kártérítések összegét számoljuk el. A társaság 2009-es évben az alábbi alapítványokat támogatta -Leukémiás gyermekekért alapítvány 20.000,-Ft -Gyermekekért alapítvány 10.000,-Ft -Gyermekélet alapítvány 10.000,-Ft -Bányász szakszervezet 30.000,-Ft

15

III./4. A vállalkozói tevékenység ráfordításai E. Ft. Megnevezés Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Összesen

Költségek összesen 38.1256.112.25,44.262.-

Százalékos megoszlás 86,13% 13,81% 0,06% 100%

Anyagjellegő ráfordítás A vállalkozói tevékenység anyagjellegő ráfordításai között a vállalkozási bevételekkel kapcsolatos kiadások kerültek kimutatásra Személyi jellegő ráfordítás A vállalkozói bevétel személyi jellegő ráfordításai a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó személyek bérét és annak járulékait jelentik illetve az uszoda költségei közül a bevétel arányában elszámolt költséget. Értékcsökkenési leírás A vállalkozói tevékenység értékcsökkenési leírásánál a Palatinus-parti faházba vásárolt tárgyi eszközök amortizációját számoljuk el illetve az uszodai eszközök bevétel arányában megosztott költség.

Vállalkozási tevékenység eredménye: Vállalkozási tevékenység bevétele: Vállalkozási tevékenység kiadása:

50.141,-E Ft 44.262,-E Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye:

5.879-E Ft

Adófizetési kötelezettség A 2009-es gazdasági évben keletkezett 5.879,-e Ft vállalkozási eredmény után az elızı években keletkezett veszteségek miatt adófizetési kötelezettsége nincs a társaságnak. Keletkezett vállalkozási veszteség kimutatása 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Összesen

1.304.000,1.580.000,839.000,1.239.000,845.000,1.250.000,7.656.000,14.713.000,16

Közhasznú tevékenység eredménye: Közhasznú tevékenység bevétele: Közhasznú tevékenység ráfordítása:

643.975- E Ft 678.326,- E Ft

Közhasznú tevékenység eredménye:

-34.351,- E Ft

A KFT-nek a 2009-as gazdasági évben a nagyarányú veszteségét az elmúlt évekrıl, évrıl-évre görgetett veszteségek (amelyek a megnövekedett feladatok alulfinanszírozásából ered) , valamint az 50 M Ft összegő folyószámlahitel-felvétel és kamatai megfizetésének terhe okozta. A keletkezett hiányt egyik évben sem finanszírozta meg a tulajdonos önkormányzat, így a 2009-es évet is jelentıs hiánnyal kezdtük , amely évközben tovább nıtt. A likviditási gondjaink továbbra is fennállnak a a nem idıarányos , ciklikus (tavaszi- ıszi) önkormányzati finanszírozás miatt. A 2009-es gazdasági évben felmerült feladatok alulfinanszírozása okozta a nagyarányú veszteséget, tovább növelve a cég saját tıkéjének romlását. IV. Pénzügyi helyzet Kiadások ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés

2009. elıirányzat

2009. teljesítés

százalékos arány

110.790.-

107.451,-

96,98%

23.060-

16.962-

73,56%

Oktatási ágazat költségei

69.700.-

82.272.-

118,04%

Önkormányzati igazgatás költségei Állategészségügyi feladatok költségei

33.210.-

35.403-

106,60%

7.600.54.500.-

6.89161.399-

90,67% 112,66%

7.000-

8.704-

124,34%

Közvilágítás költségei

44.000.-

41.510,

94,34%

Köztisztasági feladatok költségei

94.800-

95.794-

101,05%

7.500.-

6.773.-

90,31%

79.900.-

74.016.-

92,64%

Sportágazat költségei Szociális ágazat, jóléti intézmények üzemeltetésének költségei

Lakás/nem lakás céljára szolgáló ingatlanüz. ktg-ei Közterület üzemeltetés költségei

Utak üzemeltetésének, fenntartásának ktg-ei Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás, parkfenntartás költsége Szennyvízelvezetés költsége Városüzemeltetési Kht igazgatási költségei Egészségügyi ágazat költségei Faház költsége Közmővelıdés költségei Mindösszesen

17

2.800.-

1.441,-

51,46%

207.270.-

190.504.-

91,91%

6.770,-

7.128,-

105,28%

600,-

688,-

114,67%

600750.100.-

796,737.732-

132,66% 98,35%

Bevételek ( E Ft, bruttó összeg ) Megnevezés Önkormányzati támogatás Egyéb támogatás Továbbszámlázások bevétele Közhasznú munkavégzés támogatása Önkormányzattal kötött szerzıdések Követelés behajtás

22.5002.000,800,4.500.-

2009. tényleges teljesítés 611.206.2.078,27.200198,870,2.414,-

20.1002.0001.50040.0002.5002.200-

17.819,2.023,83740.3006772609,-

88,65% 101,15% 55,80% 100,75% 27,08% 118,59%

2.000773.138-

2.253,710.484,-

112,65% 91,89%

2009.elıirányzat 673.038.-

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásából származó bevétel Közterület használati díj Földhaszonbérlet Uszoda bevétel Egyéb Sporttevékenységbıl származó bevétel Társasházak közös képviseletének bevétel Mindösszesen

százalékos arány 90,81% 120,88% 9,90% 108,75% 53,64%

VI./ Likviditás, fizetıképesség és jövedelmezıség alakulása Likviditási mutató és fizetıképesség Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek E Ft =15.434/102.000=0,15 Jövedelmezıségi mutató A Nonprofit KFT. eredmény kimutatásának veszteséges volt.

alapján a cég mőködése a 2009. évben

Dorog, 2010.03.11..

………………………………………

Molnárné Király Éva Ügyvezetı

18



Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi beszámolója

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg az alapítvány – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. Az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottsága úgyszintén ülésén tárgyalta meg az alapítvány szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.




Adószám:

19150598-1-11

Bejegyzı szerv:

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság

Regisztrációs szám: Pk.60.095/14

Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi út 71.

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Beszámolási idıszak:

2009. január 01. - 2009. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.

Dorog, 2010. március 02. Készítette: Klinger Vilmosné Regisztrációs szám:129515 Melléklet : Könyvvizsgálói jelentés

P.h.

Alapítvány képviselıje

Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi u. 71.

Adószám:19150598-1-11 Mérleg 2009.01.01.-2009.12.31. 1000 HUF

Elızı év

Elızı év módosítása

Tárgyév

2.706

2.786

1.706 1.000

1.786 1.000

954

530

IV. Pénzeszközök

954

530

11


139

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01-06.+11 sor)

3.799

3.316

13.

C. Saját tıke (14-19. sorok)

14.

I. Induló tıke / Jegyzett tıke

15.

II. Tıkeváltozás / Eredmény

3.397 1.820 1.586

3.107 1.820 1.577

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi ered. alaptevékenységbıl (közhasznú tevékenységbıl)

-9

-290

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek (22-23. sor)

402

209

22.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

402

209

24.


25.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor)

3.799

3.316

1.

A. Befektetett eszközök (02-05.sorok)

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

6.

B. Forgóeszközök (07-10. sorok)

7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9.

III. Értékpapírok

10.

Dorog Város Kulturális Közalapítvány 19150598-1-11

Eredménykimutatás 2009.01.01.-2009.12.31. sorszám


2008.01.01.-2008.12.31. elızı év

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


elızı év helyesb.

2.311

tárgyév 131

437

a) - alapítótól b) - központi költségvetésbıl c) - helyi önkormányzattól d) - társadalombiztosítótól e) - egyéb ebbıl 1%

437

49

1.870

80

4

2

C. Összes bevétel A+B

2.311

131

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1-6-ig

2.320 953

421

8


9. 10. 11. 12. 13. 14.

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele

15.


16.


17.


18.


19.


20.


319

456 911

101 1

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1-6.-ig

21. 22.


23.


24.


25.


26.


27.

6. Rendkívüli ráfordítások F.

28.

Összes ráfordítás D+E

2.320

421

-9

-290

G. Adózás elıtti eredmény B-E

29. 30.


31.

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény G-H

32

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény

A-D

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33.

A.


34.

1. Bérköltség

35.

ebbıl - megbízási díjak

36.

- tiszteletdíjak

37.

2. Személyi jellegő kifizetések

38.

3. Bérjárulékok

39.

B.

A szervezet által nyújtott támogatások

40.

C.

Továbbutalási céllal kapott támogatás

41.

D.

Továbbutalt támogatás

0

85

19150598-1-11 Adószám: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: Pk.60.095/14

Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi u. 71.

2009. évi Közhasznúsági jelentés


Alapítvány képviselıje

P.h. A 2009. évi közhasznúsági jelentést a Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriuma 2010. március 1. ülésén egyhangú szavazással elfogadta.

-1A Dorog Város Kulturális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/14 számú végzése alapján kiemelkedıen közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 3 fı kuratóriumi és 3 fı felügyelı bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány mőködését. Kuratórium tagjai: Szencziné Oszkay Zsuzsanna elnök Baranyai Renáta Cserıdi Attiláné Felügyelı bizottság tagjai: Kolonics Péter Baráth István Kontra Sándor A közalapítvány könyvvizsgálatát H.O.M. – AUDIT Kft. ügyvezetı igazgatója Hegedüs Miklós bejegyzett könyvvizsgáló végzi ( MKVK sz: 0049959 )

1. Számviteli beszámoló A közalapítvány a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelıen kettıs könyvelést vezet és egyszerősített éves beszámolót állított össze.

2009. évi mérleg e. Ft-ban Eszközök Képzımővészeti alkotások Befektetett pénzügyi eszköz Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Eszközök összesen

1.786 1.000 530 3.316

Források Induló tıke Tıke változás Tárgyévi eredmény Kötelezettségek Források összesen

1.820 1.577 -290 209 3.316

Eredmény kimutatás Bevételek Dorog Lexikon 2.kiadás bevétele SZJA 1% felajánlás Gazd.társ. kapott támogatás Kamat bevétel Bevétel összesen 9

70 49 10 2 131

Költségek, ráfordítások Anyag jellegő költség Egyéb szolgáltatás költsége Pályázati támogatás

319 17 85 421

Tárgyévi eredmény: -290

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatás (EFt) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Helyi önkormányzatok és szervei összesen

Kapott összeg

Felhasználás Cél szerint Mőködési 49

Maradvány 49

49

49

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A közalapítvány vagyona a dorogi mővészek alkotásaiból álló győjtemény, melyek a Városi Könyvtárban és az Idısek Otthonában vannak kiállítva. A közalapítvány induló vagyona 1 millió Ft értékpapírban van lekötve. A kötelezettségek között az alábbi még el nem számolt céltámogatások szerepelnek - Kálvária felújítására

142 e Ft.

- Képzımővészeti kiállítására

22 e Ft.

- Szállítói tartozás

45 e Ft.

-2-

4. A cél szerinti juttatások A közalapítvány a beszámolási idıszakban az alábbi pályázati támogatásokat nyújtotta - Országos Roma Vállalkozók Egyesülete

20.000 Ft. rendezvényre

- Zrinyi Iskola Gyermekkórus

15.000 Ft. kirándulásra

- Arany János Városi Könyvtár

20.000 Ft. könyvbeszerzésre

- Nap-Út Alapítvány

20.000 Ft. rendezvényre

5. Kimutatás a kapott támogatásokról Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Gazdasági társaságtól kapott támogatás

Összeg (EFt) 49 10

Összesen

59

6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatás Vezetı tisztségviselıknek a közalapítványt költségtérítést, támogatást nem nyújtott.

7. Közhasznúsági jelentés Dorog Város Kulturális Közalapítványa 2009. évben is Dorog Város Önkormányzatának tervezett éves feladataihoz illeszkedıen alakította munkáját. A közalapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelıen a 2009. évben szintén részt vállalt a város kulturális életének szervezésében. Döntéseivel számos fontos közéleti eseményhez nyújtott anyagi támogatást. A kuratórium négy alkalommal ülésezett, mely során12 határozatot hozott. Támogatást kapott több Dorogon élı író, mővész munkájának kiadásához, megjelentetéséhez. Az alapítvány tulajdonában lévı, az Arany János Városi Könyvtárában elhelyezett, technikákban változatos képzımővészeti alkotások száma bıvült Kolonics Péter festményének megvásárlásával. Szencziné Oszkay Zsuzsanna DVKK elnöke

Dorogi Város Kulturális Közalapítvány Felügyelı Bizottsága

Jegyzıkönyv Készült: 2010. április 08-án a KLIMA-95 Ügyviteli és Könyvelési Bt. irodájában /Dorog, Munkácsy u.14./ megtartott Dorog Város Kulturális Közalapítvány Felügyelı Bizottsági ülésrıl. Tárgy:

A közalapítvány 2009. évi gazdálkodásának értékelése, számviteli szabályok és a pénzügyi fegyelem betartásának ellenırzése.

Jelen vannak: Baráth István Kolonics Péter Kontra Sándor

felügyelı bizottsági elnök felügyelı bizottsági tag felügyelı bizottsági tag

A Felügyelı Bizottság tagjai a kézhez kapott pénztári bizonylatok, bankkivonatok, bevallások, összesítések valamint a kuratóriumi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek alapján értékelték a közalapítvány 2009. évi gazdálkodását. A Felügyelı Bizottság tagjai részt vettek a kuratórium ülésein, így megfelelı tájékozottsággal rendelkeznek a Közalapítvány mőködésérıl. Fıbb megállapítások: A Közalapítvány 2009. évi tevékenységét az alapító okiratnak megfelelıen fejtette ki érdemi tevékenységét. Döntéseivel négy fontos közéleti kulturális eseményhez nyújtott anyagi támogatást. A kuratórium az év folyamán négy alkalommal tartott ülést, melyekrıl, illetve az ott született döntésekrıl szabályos jegyzıkönyv született. A Közalapítvány mőködésével kapcsolatos számviteli és egyéb nyilvántartások hiánytalanok, az elıírásoknak megfelelnek. A beszámolóban megadott adatok helytállóak. Mindezek alapján a Felügyelı Bizottság elfogadásra javasolja a Közalapítvány közhasznúsági jelentését, illetve pénzügyi beszámolóját.

Megjegyzések: Sajnos az Önkormányzat 2009. évben sem részesítette anyagi támogatásban a Közalapítványt. Amennyiben 2010 évben nem kap az Alapítvány támogatást a mőködéshez abban az esetben léte teljesen formálissá válik, mivel mőködési költségeit sem tudja fedezni. Komolyabb összeget igénylı pályázatokat már most sem tud támogatni, abban az esetben sem, ha céljaival egyetért.

kmf

Kolonics Péter bizottsági tag

Baráth István bizottsági elnök

Kontra Sándor bizottsági tag

H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft Magyar Könyvvizsgálói Kamara tag, tagszám: 001281. Költségvetési minısítési szám: 002256 adósz.: 12333950-2-41/HU12333950; cg.: 01-09-669092;

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztem a DOROGI KULTURÁLIS Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2009. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerősített éves beszámolójának, melyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyezı végösszege 3 316,- eFt, a mérleg szerinti eredmény – 290,-eFt veszteség, valamint közhasznú jelentésének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2009. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerősített éves beszámoló elkészítése a Közalapítvány felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a közhasznú egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az éves beszámoló összhangjának megítélése. A Közalapítvány 2008. évi éves beszámolóját Társaságunk auditálta, könyvvizsgálói jelentésében minısítés nélküli záradékot bocsátott ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot kell szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerősített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló értékelését és nem tartalmaz egyéb, nem a Közalapítvány auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésem, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány közhasznú egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerősített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló a DOROGI KULTURÁLIS Közalapítvány. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Budapest, 2010. március 31. ………………………………. Hegedős Miklós ügyvezetı igazgató (MKVK.sz.:001281) bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK.sz.:004959)

Székhely/levelezési cím: 1028 Budapest Attila utca 14. tel: 1-376-8917; 1-398-7260; 1-275-8860; fax: 1-376-8917; mobil: 30-9406-132; e-mail: [email protected], www.homaudit.hu


GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi beszámolója

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg az alapítvány – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgyszintén ülésén tárgyalta meg az alapítvány szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.



Molnár Albert sk. bizottsági elnök

Adószám:

19148133-1-11

Bejegyzı szerv:



Dorogi Kommunális Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi út 71.



2009. január 01. - 2009. december 31.


Dorog, 2010. február 17. Készítette: Klinger Vilmosné Regisztrációs szám:129515 P.h.

A Közalapítvány képviselıje

Dorogi Kommunális Közalapítvány Adószám:19148133-1-11 2510 Dorog Bécsi u.71. Mérleg 2009.01.01-2009.12.31. 1000 HUF

Elızı év


Tárgyév

2.239

1.338

0 2.239

1.338

10.227

9.030

120

2.584

10.107

6.446

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9.


10.

IV. Pénzeszközök

11


12.


12.560

10.368

13.


14.


15.


12.196 400 11.703

9.821 400 11.796

16.


17.


18.


93

-2.375

19.


20.

E. Céltartalékok

21.


364

547

22.


23.


364

547

24.


25.


12.560

10.368

94

Dorogi Kommunális Közalapítvány 19148133-1-11



2008.01.01.-2008.12.31. elızı év


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


848

tárgyév 623


a) - alapítótól b) - központi költségvetésbıl c) - helyi önkormányzattól d) - társadalombiztosítótól e) - egyéb ebbıl 1%

364

8


9. 10. 11. 12. 13. 14.


150

4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel

484

473


848

623


391 356

2.998

35

20


15.


16.


17.


18.


19.


20.

6. Rendkívőli ráfordítások

2.823


21. 22.


23.


24.


25.


26.


27.

6. Rendkívőli ráfordítások F.

28.

155


0

0

391

2.998

457

-2.375


29. 30.


31.

I.


32

J.


A-D


A.


34.

1. Bérköltség

35.


36.

- tiszteletdíjak

37.


38.

3. Bérjárulékok

20

0

39.

B.


2.619

40.

C.


0

41.

D.


0

Dorogi Kommunális Közalapítvány Felügyelı Bizottsága Jegyzıkönyv Készült: 2010. április 12-én a KLIMA-95 Ügyviteli és Könyvelési Bt. irodájában /Dorog, Munkácsy u.14./ megtartott Dorogi Kommunális Közalapítvány Felügyelı Bizottsági ülésrıl. Tárgy:

A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásának értékelése, számviteli szabályok és a pénzügyi fegyelem betartásának ellenırzése.

Jelen vannak: Dr. Csuha József felügyelı bizottsági elnök Belecz László felügyelı bizottsági tag Szedıné Bódi Ilona felügyelı bizottsági tag Klinger Vilmosné könyvelı A bizottság tagjai a kézhez kapott pénztári bizonylatok, bankkivonatok, bevallások, könyvelési listák, összesítések valamint a kuratóriumi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek alapján értékelték az alapítvány 2009. évi gazdálkodását. Megállapították, hogy a Dorogi Kommunális Közalapítvány a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen törvényesen mőködött 2009. évben, ugyanez vonatkozik a számviteli törvényekben foglaltak betartására is. Sajnálattal állapították meg, hogy a közalapítvány vagyona 2009. évben tovább csökkent, a vissza nem fizetendı pályázati támogatások miatt. A passzív idıbeli elhatárolásokban szerepel az APEH SZJA 1 %-ból nyújtott támogatás, melyet a Közalapítvány a következı évben kíván felhasználni a játszóterek karbantartására, bıvítésére. A Felügyelı Bizottság tagjai javasolják a kuratóriumnak a 2009. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását. kmf. Belecz László biz. tag

Dr. Csuha József elnök

Szedıné Bódis Ilona biz. tag


KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztem a DOROGI KOMMUNÁLIS Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2009. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerősített beszámolójának, melyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyezı végösszege 10 368 ,- eFt, a mérleg szerinti eredmény (veszteség) -2375,eFt, valamint közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2009. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerősített éves beszámoló elkészítése a Közalapítvány felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a közhasznú egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az éves beszámoló összhangjának megítélése. A Közalapítvány 2008. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóját Társaságunk auditálta, a könyvvizsgálói jelentésében minısítés nélküli záradékot bocsátott ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot kell szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerősített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló értékelését és nem tartalmaz egyéb, nem a Közalapítvány auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésem, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány közhasznú egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerősített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el Véleményem szerint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló a DOROGI KOMMUNÁLIS Közalapítvány. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Budapest, 2010.02.17.

………………………………. Hegedős Miklós ügyvezetı igazgató (MKVK sz: 001281) bejegyzett könyvvizsgáló(MKVK sz: 004959) Székhely/levelezési cím: 1028 Budapest Attila utca 14. tel: 1-376-8917; 1-398-7260; 1-275-8860; fax: 1-376-8917; mobil: 30-9406-132; e-mail: [email protected], www.homaudit.hu


Dorogi Kommunális Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi u. 71.


Dorog, 2010. február 17.

A Közalapítvány képviselıje

P.h. A 2009. évi közhasznúsági jelentést a Közalapítvány kuratóriuma 2010-02-17-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta.

-1A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/21 számú végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 4 fı kuratóriumi tag és 3 fı felügyelı bizottsági tag társadalmi munkában mőködik közre. Kuratórium tagjai : Grósz Béla elnök Bokros László Hajdú Bálint Kolits Gábor Felügyelı bizottság tagjai: Dr. Csuha József elnök Belecz László Szedıné Bódi Ilona A közalapítvány könyvvizsgálatát H.O.M.-AUDIT Kft. ügyvezetı igazgatója Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló végzi ( MKVK sz. 0049959 ).

1. Számviteli beszámoló A közalapítvány a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelıen kettıs könyvvitelt vezet és egyszerősített éves beszámolót állított össze. 2009. évi mérlegadatok Eszközök Lakossági kölcsön Pénzeszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolás összesen:

Források 3.922 6.446 0

Induló tıke Tıke változás Tárgyévi eredmény Kötelezettség

400 11.796 -2.375 547 10.368

10.368

Eredmény kimutatás Bevétel Kamatbevétel Kapott támogatás

473 150

Összesen:

623

Költségek, ráfordítások Anyag jellegő költség Személyi jellegő költség Adott támogatás

155 20 2.823 2.998

Tárgyévi eredmény : - 2.375 Ft.


Támogatás (EFt) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító NCA pályázat Összesen

Kapott összeg 183

Felhasználás Cél szerinti Mőködési 0 0

Maradvány 183

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

183

0

0

183

A 2009 évben az Alapítvány központi költségvetési szervtıl 1 % formájában összesen 183.259.-Ft támogatást kapott, amelyet a 2008.évben elhatárolt 364.056.-Ft-tal együtt ,azaz 547.315.-Ft-ot 2010.évben várhatóan játszótéri felújításokra és új játékok beszerzésére fordítja.

-23. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás Saját tıke

2009.12.31-én

9.821 e Ft

Ebbıl jegyzett alapítói tıke

400 e Ft

Tıkeváltozás

11.796 e Ft

2009.eredmény

- 2.375 e Ft

A negatív eredmény a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.pályázata-támogatási kérelem alapján juttatott 2.078.700.-Ft /Dorog Hısök tere, Temetı, temetı melletti területen lévı balesetveszélyes-életveszélyes fák kivágása, újak telepítése./, valamint a 7/2009.számú Kuratóriumi Határozat alapján a Hungária lakótelepre 3 db szelektív hulladékgyőjtı vásárlásához 270.000.-Ft-tal járult hozzá. 4. A cél szerinti juttatások A Richter Gedeon Nyrt által adományozott 150.000.-e Ft –ot, mely összeget a Támogató feltételeinek megfelelıen, Környezetvédelmi Oktató Film elkészítésére használtuk fel. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Központi költségvetési szervtıl más, elkülönített állami pénzalap és szervei Helyi önkormányzatok és szervei Richter Gedeon Nyrt Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei Alapító NCA

Összeg (EFt) 183 0 0 150 0 0 0

Összesen

333

A 2009 évi bevételeink között nem jelenik meg a 183.259.-Ft SZJA 1% támogatás, mert az a 2008.évi 1 %-kal 364.056.-e Ft –tal együtt elhatárolásra került. Pályázati úton elnyert támogatások A Közalapítvány tárgyévben pályázatot nem nyújtott be. 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatás Vezetı tisztségviselık a Közalapítványtól juttatásban nem részesültek. 7. Közhasznúsági jelentés A Közalapítvány 2009 évben is tovább folytatta az 1993 évben megkezdett lakossági főtéskorszerősítésre adott kölcsönt és döntött arra vonatkozóan, hogy a jövıben a dorogi családi házak nyílászáró cseréjére, illetve hıszigetelı vakolattal történı felújításra kamatmentes hitel nyújt. 2009 évben 9 fı igényelt és 8 fı kapott családi ház hıszigetelésére támogatást, 1fı nem vette igénybe. A gázkölcsön visszafizetési határidı 3 év, letelte után kamatozó kölcsönné válik. A szigetelés korszerősítésre adott kölcsön 2 évig kamatmentes.



Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi beszámolója Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 189/2009. (XII.19.) számú határozatával fogadta el a 2010. I. félévi munkatervét. A munkaterv szerint az áprilisi testületi ülés napirendjei között szerepel a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi beszámolója. A Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyalta meg az alapítvány – Felügyelı Bizottsága által is elfogadott – beszámolóját, a közhasznúsági jelentést, valamint a könyvvizsgálói jelentést, s azokat elfogadásra javasolja. Az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottsága úgyszintén ülésén tárgyalta meg az alapítvány szakmai beszámolóját, s azt elfogadásra javasolja. A leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elı a képviselı-testület számára Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.




Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány Felügyelı Bizottsága

Jegyzıkönyv

Készült: 2010. április 06.-án a KLIMA-95 Ügyviteli és Könyvelési Bt. irodájában /Dorog, Munkácsy u.14./ megtartott Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány Felügyelı Bizottsági ülésrıl. Tárgy:

A Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásának értékelése, számviteli szabályok és a pénzügyi fegyelem betartásának ellenırzése.

Jelen vannak: Horváth Péter felügyelı bizottsági elnök Egri Tibor felügyelı bizottsági tag Szax Róbert felügyelı bizottsági tag Klinger Vilmosné könyvelı A bizottság tagjai a kézhez kapott pénztári bizonylatok, bankkivonatok, bevallások, könyvelési listák, összesítések valamint a kuratóriumi ülésekrıl készült jegyzıkönyvek alapján értékelték az alapítvány 2009. évi gazdálkodását. A Felügyelı Bizottság elnöke 2009. évben négy alkalommal részt vett a kuratóriumi ülésen, így megfelelı tájékozottsággal rendelkezik a Közalapítvány mőködésérıl. Megállapítások: A Közalapítvány 2009. évben 3.300.000 ezer forint önkormányzati támogatást kapott, mely összeget a labdarúgás utánpótlás nevelésre valamint mőködési költségekre (bankköltség, postaköltség, ügyviteli és könyvelési költség és koszorúzás) használta fel. A kapott támogatásról a Dorogi Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé elszámolt a Közalapítvány. A Pannon Falap-lemez Kft-tıl kapott címzett támogatást a közalapítvány minden esetben a labdarúgó utánpótlás nevelésére fordította. A Bizottság megállapítja, hogy az elszámolásra kiadott elılegek elszámolása idıben megtörtént.

A 2008. évi SZJA 1% felajánlásból a Dorogi Egyetértés Sport Egyesület szakosztályai részesültek. A 2009. évben 48.267 forintot utalt át az APEH, ennek felhasználásáról 2010. évben dönt a kuratórium. Az adóhatóság felé a bevallások, adatszolgáltatások és a befizetések idıben megtörténtek, a közalapítvány az APEH felé elektronikus úton tesz eleget a bevallási kötelezettségnek, az adó folyószámla kivonat a fıkönyvi kivonattal megegyezik. Mindezek alapján a Felügyelı Bizottság elfogadásra javasolja a Közalapítvány 2009. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. Más napirendi pont nem lévén a felügyelı bizottsági ülést Horváth Péter elnök bezárta. kmf.

Egri Tibor biz. tag

Horváth Péter elnök

Szax Róbert biz. tag


Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi u. 71.



közalapítvány képviselıje

P.h. A 2009. évi közhasznúsági jelentést a Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány kuratóriuma 2010.03.22.-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta.

-1A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.108/29 számú végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 6 fı kuratóriumi és 3 fı felügyelı bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány mőködését. Kuratórium tagjai:

Bakonyi István elnök Dr. Bartalos József Buzánszky Jenı Krecskovszki Ferenc Mayer László Wágner Zsolt

Felügyelı bizottság tagjai:

Horváth Péter elnök Egri Tibor Szax Róbert

A közalapítvány könyvvizsgálatát H.O.M. – AUDIT Kft. ügyvezetı igazgatója Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló végzi (MKVK sz.: 0049959)

1. Számviteli beszámoló A közalapítvány a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelıen kettıs könyvvitelt vezet és egyszerősített éves beszámolót állított össze.

2009. évi mérleg e. Ft-ban Eszközök Tárgyi eszközök / Ingatlanok / Követelések Pénzeszközök

65.019 834 72

Eszközök összesen

65.925

Források Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolás Források összesen

79.899 -12.624 -1.791 117 324 65.925

Eredmény kimutatás Bevételek

Költségek, ráfordítások

Dorogi Önkormányzati támogatás SZJA 1% felajánlás Pannon Falap-lemez Kft.-tıl támogatás Magánszemélytıl támogatás Kamat bevétel Bevétel összesen

3.300 48 2.500 1 17 5.866

Anyagjellegő költség Személyi jellegő költség Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás

4.932 1.020 1.572 133 7.657

Tárgyévi eredmény: - 1.791


Támogatás (EFt) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

Kapott összeg

Felhasználás Cél szerint Mőködési 48

Maradvány 48

Helyi önkormányzatok és szervei összesen

3.300

3.000

300

3.393

3.000

300

93

-23. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás A közalapítvány vagyona a Dorogi Sportlétesítményre évenként elszámolt értékcsökkenés miatt csökkenı tendenciát mutat. Saját tıke 2009.12.31-én 65.484 Ebbıl alapítói tıke 79.899 Tıke változás - 12.624 2009. évi eredmény - 1.791

4. A cél szerinti juttatások DESE Szakosztályai részére :

93.000 Ft

5. Kimutatás a kapott támogatásokról Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására Dorogi Önkormányzat Gazdasági társaságtól kapott támogatás Magánszemélyektıl kapott támogatás

Összeg (EFt) 48 3.300 2.500 1

Összesen

5.849

6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatás Vezetı tisztségviselınek, elnöknek a közalapítványt költségtérítést 60 e Ft. fizetett.

7. Közhasznúsági jelentés A kuratórium 4 alkalommal ülésezett, mely során számos határozatot hozott. A labdarúgó utánpótlás nevelése céljára kapott 5.500 e Ft céltámogatást – kidolgozott szakmai terv szerint – (140 gyermek jár edzésre 8 korcsoportban 6 fı edzı irányításával) nevelésre, mőködésre és versenyeztetésre fordította a közalapítvány és a támogatók felé elszámolt. A 2008. évi SZJA 1% felajánlásból a Dorogi Egyetértés Sport Egyesület - Karate Szakosztály

17.000

- Nıi Futball Szakosztály

12.000

- Nıi Kézilabda Szakosztálya 12.000 - Teke Szakosztálya Mérlegen kívüli tétel nem volt a közalapítványnál. Bakonyi István kuratóriumi elnök

Adószám:

18602614-2-11

Bejegyzı szerv:



Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi út 71.



2009. január 01. - 2009. december 31.


Dorog, 2010. március 22. Készítette: Klinger Vilmosné Regisztrációs szám:129515 Melléklet : Könyvvizsgálói jelentés

P.h.

A szervezet képviselıje

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2510 Dorog Bécsi u. 71.

Adószám:18602614-2-11 Mérleg 2009.01.01.-2009.12.31. 1000 HUF

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9.


10.

IV. Pénzeszközök

11


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

E. Céltartalékok

21.


22.


23.


24.


25.


Elızı év


Tárgyév

66.591

65.019

66.591

65.019

978

906

136

834

842

72

67.569

65.925

67.275 79.899 -10.388

65.484 79.899 -12.624

-2.208 -28

-1.791

294

117

294

117 324

67.569

65.925

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 18602614-2-11



2008.01.01.-2008.12.31. elızı év


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


a) - alapítótól b) - központi költségvetésbıl c) - helyi önkormányzattól


tárgyév

6.428

5.866

6.393

5.849

6.300

3.300

93

2.549

d) - társadalombiztosítótól e) - egyéb ebbıl 1%

48 e.

8


9. 10. 11. 12. 13. 14.


32

4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel

3

17

650

0


7.078

5.866


7.657


15.


8.636 4.029

16.


3.005

1.020

17.


1.572

1.572

18.


30

133

19.


20.

6. Rendkívőli ráfordítások 678

0


21. 22.


23.


24.


25.


26.


27.

6. Rendkívőli ráfordítások F.

28.

678


9.314


29. 30.

4.932

7.657

-28


31.

I.


32

J.


A-D

-28 -2.208

-1.791


A.


1.020

34.

1. Bérköltség

501

35.


501

36.

- tiszteletdíjak

37.


485

38.

3. Bérjárulékok

34 93

39.

B.


40.

C.


41.

D.


93


KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztem a DOROGI SZÉNMEDENCE SPORTJÁÉRT Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2009. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerősített éves beszámolójának, melyben a mérleg eszköz és forrás oldalának egyezı végösszege 65 925,- eFt, a mérleg szerinti eredmény/ veszteség – 1 791,-eFt (veszteség), valamint közhasznúsági jelentésének vizsgálatát, melyeket a Közalapítvány 2009. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolója tartalmaz. A közhasznú egyszerősített éves beszámoló elkészítése a Közalapítvány felelıssége. A könyvvizsgáló felelıssége a közhasznú egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az éves beszámoló összhangjának megítélése. A Közalapítvány 2008. évi éves beszámolóját Társaságunk auditálta, a könyvvizsgálói jelentésében minısítés nélküli záradékot bocsátott ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot kell szereztem arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a közhasznú egyszerősített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló értékelését és nem tartalmaz egyéb, nem a Közalapítvány auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésem, hogy munkánk megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány közhasznú egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerősített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint a közhasznú egyszerősített éves beszámoló a DOROGI SZÉNMEDENCE SPORTJÁÉRT Közalapítvány. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Véleményem korlátozása nélkül felhívom az alapítók figyelmét, hogy az alapítvány saját tıke értéke az induló tıke értéke alá csökkent a sportlétesítmény értékcsökkenésébıl adódó veszteség miatt! Budapest, 2010.03.22.

………………………………. Hegedős Miklós ügyvezetı igazgató (MKVK.sz.:001281) bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK.sz.:004959) Székhely/levelezési cím: 1028 Budapest Attila utca 14. tel: 1-376-8917; 1-398-7260; 1-275-8860; fax: 1-376-8917; mobil: 06-30-9406-132; e-mail: [email protected], www.homaudit.hu


ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl. Tisztelt Képviselı-testület ! Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésének egyik napirendi pontjaként a Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámoló szerepelt. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselı-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.

Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2010. április 19. Deák Ferenc s.k.

Beszámoló Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl

Készítette: dr. Némethy Józsefné intézményvezetı

Beszámoló a Térségi Családsegítı Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl Dorog város területén A családsegítı szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol különbözı segítı foglalkozású szakemberek, team munkában dolgoznak. Családsegítı munkánknak alapvetı módszere az ún. egyéni esetkezelés, ami nagyobb részben az intézményünkben, vagy a hozzánk fordulók lakóhelyén (családlátogatások) a személyes meghallgatást, a problémák feltárását, tanácsadást, segítı beszélgetést, ügyintézési eljárásmódokat foglal magába. A napi félfogadáson belül lényeges feladatunk az ügyintézési tanácsadás és az információs szolgáltatás. Az esetmunkához hozzátartozik egyebek mellett a komplex (a teljes családra kiterjedı) családgondozás, a segítséget kérık megerısítése, a „képessé tevés” gyakorlata, az ügyfél társas kapcsolatainak gazdagítása, helyreállítása. Mentális gondok esetén ugyancsak a szociális munkás (családgondozó) feladata az elsıdleges problémafeltárás, a feszültségoldó ún. segítı beszélgetés alkalmazása, valamint a pszichológus, pszichiáter, vagy jogász szakember, közösségi ellátások stb. bevonása a megoldási folyamatba. Az egyéni problémák kezelése mellett különbözı típusú és célú tanácsadások (adósságkezelési, munkavállalási, jogi, mentálhigiénés) mőködtetése is feladatunk, de szükség szerint az azonnali „beavatkozások” biztosítása, így a krízisintervenció gyakorlata is a munkánk része. A problémamegoldó folyamat általában legalább 3-4 találkozást feltételez a segítséget kérı és a segítı között. A családgondozás többnyire hetekig, vagy hónapokig, ritkábban akár évekig tartó segítı együttmőködést tesz szükségessé a felek között. Célunk a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására, az alapellátás hatékonyságának növelésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére. E célkitőzéseinket a két szakmai egységének (CSSSZ, GYJSZ) szoros együttmőködésével, valamint szolgáltatásaink folyamatos összehangolásával valósítjuk meg. Az elmúlt években a szolgáltatást igénybe vevık számának alakulása: 2005-ben 2006-ban 2007-ben 2008-ban 2009-ben

351 fı 356 fı 361 fı 384 fı 486 fı

2009-ben a családsegítı szolgálatnál összesen 486 fı fordult meg 1918 alkalommal (forgalmi napló alapján), ebbıl 221 fı elsı alkalommal kereste fel szolgálatunkat. Együttmőködési megállapodás alapján 163 fıt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. Az ügyfelek száma a korábbi évekhez hasonlóan növekvı tendenciát mutat. Azonban a 2009. évben ez a növekedés kiugró, mely a gazdasági válságnak és következményeinek tudható be. Krízishelyzet 5 esetben volt kilakoltatás miatt: lakhatásukat elvesztı családok esetében azonnali elhelyezést kellett találni, az esetek többségében rokonnál, illetve Családok Átmeneti Otthonában. Jelzés az elmúlt évben 4 alkalommal érkezett szolgálatunkhoz: 2 alkalommal a helyi háziorvos, két betegének élet- és lakáskörülményei, anyagi helyzetének feltérképezése és az esetlegesen fennálló problémák megoldása érdekében kérte a segítséget. Az egyik civil szervezet önkéntes segítıje, egy középsúlyos értelmi fogyatékos, várandós kismama rendezetlen családi- és életkörülményei miatt tett bejelentést. Egy esetben bírósági végrehajtó kérte szolgálatunk segítségét egy kilakoltatás elıtt álló család ügyében, mivel a

családtagok között kiskorú gyermekek is voltak. Mindegyik családok/egyének problémáit kezelni, megoldásokat találni.

esetben sikerült a

2009. év tevékenységének mutatói A szolgáltatást igénybe vevık nem és korcsoport szerinti megoszlása • 14-17 év 7 fı • 18-34 év 153 fı • 35-49 év 200 fı • 50-61 év 88 fı • 62 éves és idısebb 38 fı

(4 férfi, 3 nı) (55 férfi, 98 nı) (73 férfi, 127 nı) (39 férfi, 49 nı) (12 férfi, 26 nı)

Továbbra is többségében nık kérnek segítséget a családi, vagy egyéni problémáik megoldása érdekében. Az ipari parkokban található gyárak létszámleépítésének következtében a tavalyi évhez képest nıtt a férfi ügyfelek száma is, igaz fıként információszerzés (munkahelykeresés) céljából keresik fel szolgálatunkat. A szolgáltatást igénybe vevık száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint 19 fı • Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 255 fı • Általános iskola nyolc osztálya 11 fı • Általános iskola 10 osztálya 137 fı • Szakmunkásképzı iskola, szakiskola 27 fı • Szakközépiskola 24 fı • Gimnázium 13 fı • Felsıfokú iskola Az általános iskola nyolc osztályával rendelkezı, munkahelyük elvesztése miatt jelentkezı ügyfelek, kiugró száma szintén visszavezethetı a gazdasági válságra. A termelés csökkenése a fizikai munkások leépítését hozta maga után. Megnıtt a felsıfokú végzettséggel rendelkezı kliensek száma is, mert a létszámleépítések ıket sem kerülték el. A szolgáltatást igénybe vevık száma gazdasági aktivitás szerint • Aktív keresı • Álláskeresı • Inaktív - ebbıl nyugdíjas • Eltartott - ebbıl gyermek-, és fiatalkorú (0-17 éves)

157 fı 118 fı 200 fı 43 fı 11 fı 7 fı

Az inaktívak körébe beletartoznak a jelenleg még munkaügyi szervek által folyósított ellátásban részesülık is. Azok az ügyfelek, akik az elsık között lettek elbocsájtva munkahelyükrıl, rövidesen kimerítik a munkaügyi központtól kapható ellátásokat. Ha nem történik jelentıs, pozitív változás a munkaerıpiacon, tovább fog növekedni az ellátás nélküli álláskeresık száma.

A szolgáltatást igénybe vevık száma a család összetétele szerint • Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élık 18 év alatti 155 fı gyermek(ek)kel 50 fı • Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élık gyermek nélkül 73 fı • Egy szülı 18 év alatti gyermek(ek)kel 133 fı • Egyedül élı 75 fı • Egyéb A lakhatási problémák megoldása érdekében újra megjelennek a többgenerációs együttélési formák, illetve különbözı családtagok költöznek össze a takarékosság jegyében. A tartós megoldást nem jelentı összeköltözésekkel csökken az egy fıre jutó élettér, amely egyre több és gyakoribb konfliktust gerjeszt az együtt élık között. A szolgáltatást igénybe vevık hozott problémái • Anyagi • Ügyintézéshez segítségkérés • Információkérés • Családi – kapcsolati • Életviteli • Egészségkárosodás következménye • Gyermeknevelési • Foglalkoztatással kapcsolatos • Lelki – mentális • Családon belüli bántalmazás

2008. 201 eset 172 eset 130 eset 179 eset 95 eset 85 eset 74 eset 96 eset 98 eset -

2009. 459 eset 427 eset 396 eset 223 eset 171 eset 74 eset 68 eset 57 eset 29 eset -

Az esetek egy részében a problémák halmozottan jelentkeznek a családnál. A hozott probléma 486 ügyfélnél 1904 hozott esetet jelent, 163 esetben több probléma együttesen fordult elı. Megnıtt a napi ügyintézések száma, a mindennapi forgalom az alábbi okok következtében: -Az energiaszolgáltatóknál felhalmozódott és kamatokkal többszörösen megnövelt adósságok miatt végrehajtó általi intézkedésekben kérnek segítséget. -A lakáshitelek megnövekedett törlesztı részletének fizetésképtelensége következtében krízishelyzetbe került családok keresik gyakorta szolgálatunkat. -A gazdasági válság következtében a csoportos munkahelyi leépítések miatt megnıtt azon egykeresıs családok száma is, akik a korábban felvett hiteleiket a megváltozott bevétel miatt nem tudják törleszteni. A fenti ellehetetlenítı helyzetet okozza továbbá az az általános probléma, hogy a családok nem tervezik a jövıt, a „mának” élnek, meggondolatlanul túlvállalják magukat. Gondos pénzmegtakarítással tervezett vásárlás helyett, személyi kölcsönökbıl, áruvásárlási hitelekbıl, létszükségletüket nem szolgáló mőszaki cikkekre és berendezési tárgyakra költenek, amely a már meglévı lakáshitel mellé komoly megterhelést jelent. Egy keresetbıl képtelenek fedezni a kiadásaikat, így választás elé kerülnek, vagy a hiteleiket törlesztik, vagy a mindennapi megélhetésüket biztosítják. - A válság következményeként jelentkezı anyagi nehézségek miatt számos ügyfelünk kereste fel a szolgálatot azzal az igénnyel, hogy a különbözı aktuális támogatásokról, egyéb pénzhez jutás lehetıségeirıl kapjon tájékoztatást. Ezek pl: krízistámogatás, védendı fogyasztói státusz, OEP segély, ONYF segély, méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli segély, átmeneti segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Ilyenkor a tájékoztatást követıen az

ügyintézésben (kérelem kitöltése, igazolások beszerzése, fénymásolás, telefonos ügyintézés) nyújtunk segítséget. A 2005. február 1-jén indult állami Fészekrakó program lehetıvé tette, hogy lakáskölcsönt igényelhettek a 35 évnél fiatalabb házaspárok, élettársak és gyermeküket egyedül nevelı személyek. A lakásvásárláshoz mindenképpen szükséges volt 10 százalék önerı, de nem feltétlenül készpénz formájában. Az önerıbe ugyanis beszámítható volt a gyermek után járó szociálpolitikai kedvezmény, a lakás-takarékpénztári megtakarítás és a munkáltatói támogatás, így gyakorlatilag önerı nélkül is lakáshoz juthattak az ügyfelek. A családok a hitelfelvételnél nem mérlegelték felelısséggel saját jövedelmi helyzetüket, valamint garanciaként felajánlották saját lakott ingatlanukat. A hitelfelvétel egyik „buktatója”, hogy a gyermekek után járó juttatásból kívánják, a törlesztı részletet fizetni. A gyermeknevelési segély, gyermekgondozási díj néhány év alatt lejár, ekkor pusztán a családi pótlék tud részletfizetésül szolgálni, ha nincs keresete a szülınek. A másik „buktató”, a deviza alapú hitelkonstrukciók kedvezıtlen változása, melynek következményeként hiteleinek törlesztırészlete átlagosan másfélszeresére is emelkedhetett. Mindez sok család esetében okozott fizetésképtelenséget. Az idei évben egyre nı azon családok száma, akik kénytelenek elhagyni lakásukat. Többségük a kilakoltatás elıl menekülve, rokonoknál próbálja meghúzni magát, illetve Családok Átmeneti Otthonában keresnek elhelyezést, vagy falvakban igénytelen, olcsó albérletbe költöznek. Krízis segély 2009. augusztus 1-je óta lehetıség van a gazdasági válság miatt, nehéz helyzetbe került családok megsegítésére egyszeri, egyösszegő támogatás formájában. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében a jogszabályban meghatározott feltételek szerint és a körülmények megfelelı mérlegelése alapján a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság a magyar lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezı nagykorú személynek egyszeri, vissza nem térítendı támogatást állapíthat meg. A segélykérelem feltételei, ha: - családban a kérelem benyújtását megelızı hónapban az egy fıre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét nem haladta meg, - a társadalombiztosítási törvény által megállapított és felsorolt nyugellátásokban nem részesül, - a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elıre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe került, - a munkahely elvesztése 2008. szeptember 30-át követıen következett be, vagy - a jövedelem a 2008. szeptember havi jövedelemhez képest legalább 20%-ot meghaladó mértékben csökkent, vagy - a lakáscélú hitel törlesztı részlete a 2008. szeptember havi összeghez képest legalább 20%ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy - egészségi állapot indokolja. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer – forint. 2009-ben 13 fı esetében mőködtünk közre a segély igénylésében, ebbıl 4 fı esetében értesültünk az egyösszegő támogatás megítélésérıl. Tapasztalataink alapján a családok többsége már oly mértékben eladósodott, hogy ha meg is állapítják a krízis segélyt számukra, az csak a tartozásuk elenyészı töredékét fedezi.

OEP segély az egészségügyi állapotromlás hatásainak enyhítésére Ez a méltányossági ellátás az egészségi állapot megromlása miatt válsághelyzetbe került, az önmaga létfenntartását veszélyeztetı betegeknek nyújt egyszeri anyagi segítséget a krízishelyzet áthidalására. Ilyen rendkívüli élethelyzetben, méltányolható feltételek fennállása esetén lehetıség van arra, hogy az egészségbiztosító az Egészségbiztosítási Alapból pénzbeli támogatást nyújtson a gyógyszerköltségek csökkentése érdekében. Az egyszeri segély közvetlenül a beteg részére, készpénz formájában nyújt támogatást. Szolgálatunk 8 alkalommal mőködött közre a segély igénylésében (egyénenként 20-25.000 Ft-ban részesültek). NYUFIG segély A lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól kérhet a nyugellátásban részesülı személy, évenként egy alkalommal egyszeri segélyt, ha olyan élethelyzetbe kerül, mely létfenntartását veszélyezteti. Elınybe részesül a kérelmezı elemi csapás, katasztrófa, közeli hozzátartozó halála esetén. 2009-es évben 5 fı esetében intézkedtünk (15-20.000,-Ft támogatást kaptak). Védett fogyasztói státusz A lakás megırzése, illetve a hajléktalanná válás megelızése érdekében, a legnehezebb anyagi körülmények között élık speciális védelemben részesülhetnek. A közüzemi számlákkal (áram, gáz) való elmaradás súlyos következményeire jelenthet megoldást a védett fogyasztói státusz. Ezzel a rászorulók jogosultak a tartozás rendezéséhez a részletfizetésre, - így felhalmozott díjtartozásuk nem vonja maga után automatikusan a gáz, vagy a villamosenergia kikapcsolását – továbbá elıfizetıs mérıóra felszerelésére, amely mintegy preventív eszköz az újabb adósság felhalmozásaira. A kedvezményt fogyatékkal élı, és szociálisan rászoruló fogyasztók szerezhetik meg, ha a jogosultságot igazolni tudják. Azok a szintén nehéz helyzetben lévı ügyfeleink, akik nem rendelkeznek a jogosultság feltételeivel, kiszorulnak ebbıl a védettséget jelentı státuszból is. Közüzemi díjtartozások Az elmúlt évben a hozzánk forduló ügyfelek több mint 70%-ánál fordult elı közüzemi díjhátralék, ennek 50%-a több szolgáltatónál halmozott fel tartozást. Villamos áram tartozással kapcsolatos ügyintézésben 46 fı kérte szolgálatunk segítségét, akiknek védett fogyasztói státuszt intéztünk. A díjhátralékok elsısorban az éves elszámoló számlákból (40.000 és 120.000 Ft között), valamint a kiegyenlítetlen részszámlákból adódnak. Az elmúlt évekhez képest egyre több - korábban rendszeresen fizetı - új ügyfél kéri szolgálatunk segítségét közüzemi díjtartozásának rendezése érdekében. Esetükben vízdíj miatt 11 fı, gázfőtés esetében 4 fı, míg távfőtés esetében 3 fı ügyében sikerült egyezségre jutni a szolgáltatóval, és engedélyezték a részletfizetést. A hosszabb ideje felhalmozott tartozások esetében ez az út már nem járható. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Energia Hivatal pályázatot hirdetett az E-ON területén fogyasztási hellyel rendelkezı, rászoruló fogyasztók támogatására. A támogatás célja a kedvezıtlen élethelyzetben lévı, tartozást felhalmozott fogyasztók adósságának csökkentése, valamint a tartozással nem rendelkezı védendı fogyasztók adóssá válásának megelızése. A pályázók körét két kategóriába sorolták: - Az elsıbe azok a fogyasztók tartoztak, akiket a szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak és a háztartásukban az egy fıre esı nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot.

- A másik kategóriába a védendınek minısülı fogyasztók kerülhettek. Az is pályázhatott, aki még nem volt regisztrálva védendı fogyasztóként, mindössze a pályázathoz mellékelnie kellett a szociális rászorultságot igazoló, valamely ellátásról szóló határozatot. A pályázathoz csatolni lehetett a családsegítı szolgálat ajánlását. Az igényelhetı támogatás összege az elsı kategória esetében a tartozás összege, max. 150.000 Ft, a második kategória esetében a tartozás összege, max. 150.000 Ft, illetve az adott idıszakban esedékes, egy havi áramdíj. A támogatást valamennyi kategória esetében a kérelmezı energiaszámláján jóváírták. Szolgálatunk a pályázat kiírás ideje alatt minden áramdíj elmaradással rendelkezı ügyfélnek segített a pályázat kitöltésében. Pozitív elbírálást 2 család kapott (az egyik gondozott esetében a támogatás a teljes tartozását és még egy havi aktuális számláját is rendezte, a másik ügyfél tartozás híján egy havi számlájának rendezéséhez kapott segítséget), a többi esetben nem érkezett visszajelzés. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgáltatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 39/2000.(X.19.) Kgy. számú rendelet tartalmazza. A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok számára nyújt segítséget, akik készek és képesek tartozásuk rendezésére. Dorog városban, azon egyének/családok részesülhetnek adósságkezelési szolgáltatásban, akiknek lakbértartozásuk van. A szolgáltatásban való részvétel feltételei: - dorogi lakcímkártya - az adósság összege meghaladja az 50.000,- Ft-ot, és a tartozás legalább 6 havi, - a kérelmezı családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-ot - a programban résztvevı vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való megjelenést, és vállalja az adósság 25%-ának megfizetését, és a támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését. A támogatás mértéke az adósság 75 %-a, egyidejőleg alanyi jogon lakásfenntartási támogatás is megállapításra kerül, segítve az aktuális havi lakbér befizetését. 2009-es évben a jelentkezık közül a törvényi feltételeknek 9 fı/család felelt meg. Tartozásuk összesen: 760.800,-Ft. A részletfizetési törlesztések visszafizetésének ideje 7 hónap volt. Az adósságkezelési programban résztvevık támogatásának további eszközei: • a család jövedelmének növelése, önkormányzati ellátások, szociális ellátások igénybevételével (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb.) • a kiadások csökkentése (nélkülözhetı kiadások mellızése) • a munkanélküli családtag(ok) jövedelemhez juttatása – lehetıleg munkába állítással • lehetséges kedvezmények kihasználása (védett fogyasztói státusz megállapítása, ezzel részletfizetéshez juttatás, elırefizetı mérıóra, kamatelengedés) • eladósodás megelızése (lakásfenntartási támogatás) • a már meglévı adósság rendezése • elérhetı támogatások kihasználása (halasztási/elengedési kérelem, krízis segély) Az adósságkezelési szolgáltatás idıtartama alatt a kérelmezı a Családsegítı Szolgálat adósságkezelési tanácsadójával köteles együttmőködni, az önrészt kiegyenlíteni, a befizetését igazoló pénztárbizonylatot bemutatni. A tanácsadó figyelemmel kíséri az aktuális lakbér- és egyéb közüzemi díjak befizetését is. A tanácsadás mellett, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújt.

Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítı Szolgálatnál egy fı látja el, a napi családgondozói munka mellett. Rendszeres szociális segélyben részesülı személyek együttmőködésérıl A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2009. január 01. napjával történı módosulásával, a hátrányos helyzető, tartósan munkanélküli személyek aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot. Az aktív korúak ellátására jogosult személy, rendelkezésre állási támogatásban, vagy rendszeres szociális segélyben részesülhet. Rendszeres szociális segélyre jogosult személynek az alábbi kritériumok valamelyikének meg kell felelnie: • egészségkárosodott személynek minısül (munkaképességét 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül), vagy • 55. életévét betöltötte, vagy • 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek felügyeletét napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani és gyermekgondozási támogatásban, díjban, terhességi gyermekágyi segélyben nem részesül. Az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttmőködik. Dorog városban és térségében 2009. július 01-jétıl a Családsegítı Szolgálat az együttmőködésre kijelölt szerv. Az év folyamán 9 fı (5 férfi, 4 nı) részesült rendszeres szociális segélyben. Családi állapotukat tekintve: 8 fı egyedülálló (4 férfi, 4 nı), 1 fı (férfi) házastársi kapcsolatban él. Iskolai végzettség szerint: 5 fı (3 férfi, 2 nı) 8 osztállyal, 2 fı (1 férfi, 1 nı) szakmunkás, 1 fı (férfi) érettségi és 1 fı (nı) felsıfokú végzettséggel rendelkezik. A rendszeres szociális segélyben részesülı ügyfelekkel a családgondozó a törvényben meghatározott módon együttmőködési megállapodást köt, melyben közösen határozzák meg az ügyfél és a Családsegítı Szolgálat által vállalt kötelezettségeket és feladatokat. A rendszeres szociális segélyezett bevonásával egyénre szabott beilleszkedési programot kell készíteni. A családgondozó kompetenciája felmérni, hogy milyenek az ügyfél képességei, készségei, motivációja, érdeklıdési köre. Ezek az ismérvek határozzák meg a program típusát. Fontos figyelembe venni, hogy az ügyfél nem önkéntesen jelentkezett a szolgálatnál, idıt kell hagyni számára, hogy felmérhesse, nem egy újabb hatóság lép az életébe, hanem személyre szóló, támogató segítséget kaphat! Az együttmőködés során felmerülı nehézségek: • 55 év felettiek munkába állítása már a gazdasági válságot megelızıen is nehézséget jelentett, ez jelenleg szinte lehetetlen. Problémájukra, az anyagi biztonság megteremtéséhez, a foglalkoztatásuk lenne a legfontosabb eszköz. • A nyugdíjaztatás, leszázalékolás feltételeit szigorították, leszőkült az ez irányú megoldások lehetıségeinek köre. • Csoportfoglalkozások szervezésekor gondot jelent a kistelepülésen élık bázisintézménybe való bejutása, hiszen az amúgy is csekély segélybıl nem várható el, hogy még útiköltséget is fizessenek. • A Munkaügyi Központ sem tud segítséget nyújtani, mert megnıtt a más korosztályokból kikerülı álláskeresık száma és a válság következtében folyamatosak a munkahelyi leépítések.

• Az át-, illetve továbbképzések sem jelentenek megoldást, mert ezeket a lehetıségeket többségében nem az 55 év felettieknek szervezik. A tanfolyam sikeres elvégzése esetén is kicsi az esély - koránál fogva - a meghirdetett állás elnyerésére. Hajléktalanok Az év folyamán 23 fı hajléktalannal álltunk kapcsolatban. A hajléktalanná válásnak, a társadalom perifériájára kerülésnek okai különbözıek lehetnek. Ezek közül a jelentısebbek: • a kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolatok felbomlása, családból való kirekesztıdés) • problémás életvitel (deviáns viselkedés, szenvedélybetegségek, bőnözés) • gazdasági okok (munkanélküliség, tartós szegénység, önálló életkezdés nehézségei) • lakáshoz jutás nehézségei (az állami- és önkormányzati lakások, munkásszállók számának csökkenése) • eladósodás (tartozások behajtása, végrehajtás következtében lakhatás elvesztése) • váratlan krízishelyzet (súlyos betegségek, elemi kár, vállalkozás sikertelensége) Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a hajléktalanság egy olyan életforma, gazdasági, társadalmi és egyben személyes viszonyok rendszere, amelynek során az itt felsorolt élethelyzetek és hiányállapotok váltják egymást, illetve ezek együttes hatása van jelen. Jellemzı, hogy a társadalomtól leszakadtak, az átlagostól negatív irányban eltérı életvitelt folytatók, szenvedélybetegek, stigmatizáltak. Utcán éjszakázó személyrıl nincs tudomásunk, éjszakára fedél alá tudnak vonulni családtaghoz, ismerıshöz vagy krízisszállóra. Több mint 50%-uk, valamely családtagjával (többségében felnıtt korú gyermekével) tartja a kapcsolatot, de ez nem jelent megoldást helyzetük rendezéséhez, mert visszafogadásukhoz nem kapnak lehetıséget. Az esztergomi krízisszállót a tél beálltával 4 fı vette igénybe. Rendszeres jövedelemmel 7 fı rendelkezik (2 fı öregségi nyugdíjban, 2 fı rendszeres szociális járadékban, 1 fı rokkantnyugdíjban, 1 fı rendelkezésre állási támogatásban, 1 fı rendszeres szociális segélyben). Postacím biztosítását 6 fı kérte. Elsısorban személyes okmányaik beszerzésében, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság intézésében és átmeneti segély igénylésében kérik segítségünket. Ruhanemőt az összegyőlt adományból rendszeresen válogatnak. Élelmiszert, további ruhanemőt a településen lévı civil szervezetektıl szereznek be. Krízis segély igénylésére 2 fı esetében volt szükség: - a szülést követıen egy hajléktalan nı gyermeke a kórházból csecsemıotthonba került és fontos volt, hogy az anya megjelenjen a kiskorú ügyében tartott elhelyezési tanácskozáson, ezért a segélyt az útiköltség térítéshez kértük, - másik esetünkben egy ötvenes évei elején járó férfi a kórházból került ki és - bár szállása az esztergomi krízisszállón biztosítva volt - a felírt gyógyszereket nem tudta kiváltani, ezért kértük az önkormányzat támogatását. Mindkét esetben pozitív elbírálást kapott a kérelem. 6 fı hajléktalan ügyfelünk esetében, az alábbi okok miatt szőnt meg a kapcsolatunk: • 1 esetben a hajléktalanná vált szülıt kiskorú gyermekével sikerült Családok Átmeneti Otthonába elhelyezni, • 1 fı elhalálozott, • 4 fı hosszabb ideje másik településen tartózkodik életvitelszerően. A hajléktalan személyekkel való rendszeres kapcsolat tartósan nem mőködik, mivel gyakran változtatják tartózkodási helyüket. Szolgálatunk a 2009-es évben 3 alkalommal mőködött közre gondnokság alá helyezési ügyben. A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. Abban az esetben, ha az ügyfélnek nincs olyan hozzátartozója, aki kezdeményezhetné a gondnokság alá helyezési eljárást, szolgálatunk

beszerzi a szükséges dokumentumokat, az orvosi szakvéleményt és átadja a Gyámhivatalnak a szükséges intézkedés megtételére. Ingyenes jogi tanácsadásunkat Dorog és térségébıl összesen 394 fı kereste fel, ebbıl 161 fı dorogi lakos, 295 esetben. Az esetek túlnyomó többsége családjogi jellegő volt. Leginkább házassági bontóperrel, gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíj megállapításával/emelésével/csökkentésével, vagyonközösség megosztással, lakáshasználattal, lakáshitel tartozással kapcsolatos kérdések merültek fel. 2009-es évben a pszichiáterrel való konzultációk során, 104 fı esetében - ebbıl 14 fı dorogi - az alábbi típusú pszichés problémák merültek fel: • depresszió, pánikbetegség, • életvezetési problémák, szenvedélybetegség, • szorongásos zavarok (pl. önértékelési probléma), Az év folyamán környezettanulmányra 142 esetben kaptunk felkérést • 76 esetben bírósági (gyermekelhelyezés, gyermekelhelyezés megváltoztatása, válás, gyerektartásdíj megállapítása/felemelése/csökkentése) • 19 esetben gyámhivatal (gondnoksági ügyek, gyermektartásdíj állam általi megelılegezése, otthonteremtési támogatás, kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése) általi felkérést kaptunk. • 47 esetben a polgármesteri hivataltól. Dorog Város Önkormányzata 47 önkormányzati bérlakásra pályázó egyén/család ügyében kért környezettanulmányt, rövid határidıvel. A helyszínek felkeresését késı délutánonként és hétvégén szerveztük, így sikerült idıre átadnunk a feldolgozott anyagot. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat együttmőködésérıl A családsegítı szolgálat által nyújtott szolgáltatásokat a gyermekjóléti szolgálat a gondozási folyamat részeként veheti igénybe, illetve a gondozási folyamat lezárása után, az életvezetési képesség megırzése érdekében ajánlhatja a családtagok részére. A gyermekjóléti szolgálat a gyermek érdekeit képviselve határozza meg a feladatokat és az elérendı célokat, a családsegítı szolgálat lehetıség szerint a család egészére vonatkoztatva. Alapellátás, vagy védelembe vétel esetén, míg a gyermeket közvetlenül érintı problémát, (egészségügyi, pszichés, nevelési, iskolával kapcsolatos stb.) és annak megoldása érdekében a gyermek érdekeit képviselı gyermekjóléti szolgálat családgondozója igyekszik megoldani, biztosítani. Addig a családsegítı szolgálat családgondozója az ezzel összefüggésbe hozható, egyéb, a családban elıforduló problémák (mentális, szenvedélybetegség, kapcsolati problémák, munkanélküliség, pénzügyi hátralékok, tartozások stb.) megoldásához nyújt segítséget. Az együttesen vállalt munkakapcsolat egyeztetést, szoros együttmőködést kíván mindkét szolgálat családgondozója részérıl. Közös programjaink a 2009. év folyamán: • Ne Tedd! bőnmegelızı, prevenciós program helyi iskolák 7-8. osztályaiban történı lebonyolítása • Adventi Játszóház a Nap-Út Alapítvánnyal és a Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjának közös szervezésében • Környezettudatos Játszónapon történı aktív részvétel a Dorogi BEBTE szervezésében • Baumit cég által szervezett Családi Napon való közremőködés

Karácsonyt követıen 10 db élelmiszercsomagot bocsájtott rendelkezésünkre a Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportja. A csomagokat olyan egyénekhez, családokhoz juttattuk el, akik az egyéb szervezetek általi csomagosztásból kimaradtak és jelenleg is nehéz helyzetben vannak. Továbbra is lehet ruhát válogatni szolgálatunknál. Sajnos az év folyamán - kivéve a karácsony elıtti idıszakot -, egyre kevesebb felajánlás érkezik. 2009-ben 10 fı szociálpedagógus hallgató választotta szolgálatunkat gyakorlati helyéül. Szorosan együttmőködünk az esztergomi PPKE Vitéz János Karának szociálpedagógus szakával, annak érdekében, hogy a szociális szakma gyakorlati oktatása minél színvonalasabbá és eredményesebbé váljon. Ennek érdekében az év folyamán, két alkalommal kérte a fıiskola a tereptanáraink véleményét kérdıív formájában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán 2009 decemberében, a szociálpedagógus képzés elindulásának 20 éves évfordulójának tiszteletére, három napos Tudományos Találkozót és Szakmai Konferenciát szerveztek Esztergomban. Meghívást kaptunk a konferenciára, ahol 2 fı családgondozónk vett részt. A segítı személyes felelısséget vállal és fontos döntéseket hoz. Hozzájárul ahhoz, hogy a segített képes legyen felelısséget vállalni önmagáért/családjáért, és cselekedeteiért. A segítı kapcsolat során arra törekszünk, hogy változást érjünk el a gondozott gondolkodásában, cselekedeteiben és magatartásában, sıt gyakran az erkölcsi értékítéleteiben is. Tisztelt Képviselı Testület! Kérem, szíveskedjenek a Családsegítı Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítı támogatásukat köszönjük!

dr. Némethy Józsefné sk. intézményvezetı

Veszprémi Tímea sk. CSSSZ csoportvezetı

Összefoglaló beszámoló Dorog város területén gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményeinek 2009. évi tevékenységérıl

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése céljából, a gyermekjóléti szolgálat évente átfogó értékelést készít, melyet a képviselı-testület, illetve a többcélú társulás közgyőlése megtárgyal. Az átfogó értékelés alapját a gyermekjóléti szolgálat által, minden év március 31-ig megszervezett gyermekvédelmi tanácskozás képezi. A tanácskozáson a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek, saját tevékenységükrıl és a település gyermekvédelmi rendszerének egységes áttekintésérıl számolnak be. Értékelik éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek, feltárják, hogy mi segítette, mi nehezítette, vagy akadályozta munkájukat. A következı évre, az együttmőködés és a feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása érdekében, közös célokat határoznak meg. Dorog városban a gyermekjóléti szolgálat 2010. március 18-án tartotta éves gyermekvédelmi tanácskozását, ahol a szakemberek megvitatták a beszámolót és a következı évre megfogalmazott javaslatokat. A település gyermekvédelmi mutatószámai: Állandó lakosok száma: 12506 fı 18 év alatti lakosok száma: 2323 fı ebbıl: 0-3 457 fı 4-7 451 fı 8-14 799 fı 15-18 616 fı Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı családok száma: • 376 gyermek (181 család), ebbıl 371 fı kiskorú, 5 fı nagykorú Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülı családok száma: • 696 gyermek (354 család), ebbıl 656 fı kiskorú, 40 fı nagykorú A szolgálat gondozási eseteinek száma a településen: • alapellátásban gondozott gyermekek száma • alapellátásban gondozott családok száma • védelembe vett gyermekek száma • védelembe gyermekek családja

143 fı 97 család 22 fı 17 család

összesen: • veszélyeztetett gyermekek száma • veszélyeztetett gyermekek családja

165 fı 114 család

• • • •

utógondozásban részesülı gyermekek száma átmeneti nevelésben részesülı gyermekek átmeneti nevelésben részesülı gyermekek családja ideiglenes hatályú elhelyezés

2 fı (1 család) 31 fı 18 család 4 fı (4 család)

A gyermekjóléti szolgáltatás fıbb adatai A tárgy évben újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: • önkéntes (gyermek kezdeményezésére) 3 • szülıvel közösen • gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 10 • jelzırendszer által kezdeményezett 66 • együttmőködésre kötelezett 1 A jelzırendszer által küldött jelzések száma: • egészségügyi szolgáltató (kórház) • védınıi szolgálat • személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat • közoktatási intézmény • hatóság (rendırség, jegyzı, gyámhivatal) • bíróság, ügyészség, pártfogó felügyelet • állampolgár összesen:

5 5 6 70 38 7 9 140

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység megoszlása a kezelt probléma típusa szerint (kezelt problémák száma): • szülık vagy a család életvitele 147 • anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) 139 • családi konfliktus (szülık egymás közti, szülık- gyermek közti) 128 • gyermeknevelési 107 • magatartászavar, teljesítményzavar 92 • gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 81 • szülıi elhanyagolás 43 • fogyatékosság, retardáció 43 • családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 24 • szenvedélybetegségek 14 A gyermekjóléti szolgálat gondozási eseteiben hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozik. A gyermekek veszélyeztetettségének oka egyrészt a családok anyagi helyzetére vezethetı vissza. A mindennapos megélhetési gondok miatt a családok túlzott mértékben vállalnak kölcsönöket, mert azt hiszik, így könnyebb lesz az életük, de az anyagi bizonytalanság ezzel még csak tovább fokozódik. A szülık munkanélkülivé válása szorosan összefügg a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásával. A munka és a havi jövedelem elvesztésével adósságspirálba kerül a család és az uzsorakamatos kölcsön-rendszerbe kerülés hatására elıbb-utóbb hajléktalanná válik. Változó világunk jelentısen megváltoztatta a családok mőködési lehetıségeit (pl. instabil családi helyzetek, bizonytalanság, párkapcsolati zavarok, rendezetlen párkapcsolati háttér, munkanélküliség, elszegényedés, alkohol, drog stb.). Ennek hatásaként a gyermekeknél megmutatkozó súlyos viselkedési zavarok (pl. csavargás, iskolakerülés, kötıdési zavarok, súlyosbodó agresszió önmaga és a környezete felé, gyengülı emocionalitás, keret és szabálygyengült világunk hatásai stb.) a gyermek közoktatási és

gyermekvédelmi ellátásaiban a változásokhoz igazodó szolgáltatási formákat, szakmai tevékenységeket igényelnek, igényelnének. Ugyanakkor egyre kevesebb a lehetıség, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek eszköztelensége a jellemzı. 2009. évben 167 gyermek állt szolgálatunk gondozásában. Alapellátásban 143 gyermeket (97 család), védelembe vétellel 22 gyermeket (17 család), utógondozásban 2 gyermeket (1 család) gondoztunk. A tárgy évben a jelzırendszer tagjaitól 140 jelzés érkezett (nevelési-oktatási intézmény, egészségügyi szolgáltató – kórház, védınıi szolgálat –, rendırség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelıi szolgálat, jegyzı, állampolgár). Évrıl évre visszatérı gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még mindig elıfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségüket megszegik. A már gondozásban lévı gyermekekrıl 60 jelzés érkezett. Fıként a gyermekek nagyszámú igazolatlan, igazolt iskolai hiányzásai, magatartási, tanulási, kapcsolati zavarai, szülık életvitele, életvezetése, elhanyagoló nevelési magatartása, családon belüli erıszak miatt. Az új jelzések következtében a gondozási folyamatot 80 fı (61 család) esetében alapellátásban kezdte meg szolgálatunk. Az év folyamán 57 gyermek (43 család) alapellátásban történı gondozása szőnt meg: • 43 fı (29 család) esetében a szülıkkel és a gyermekkel történı sikeres együttmőködés • 5 gyermek (5 család) elköltözése • 9 fı (9 család) esetében nagykorúvá válás miatt. Nagykorúvá válás esetén, ha a problémát nem látjuk teljesen megoldottnak, a családsegítı szolgálathoz irányítjuk a fiatalt. A gyermekek védelembe vétele a legtöbb esetben a szülı, a család életvitelének, magatartásának, gondozási tevékenységének következménye. A gyermeknek felróható magatartási okból való védelembe vétele szabálysértés, csavargás, iskolakerülés esetében történhet. Védelembe vételt 13 alapellátásban lévı gyermek (11 család) esetében kezdeményeztünk: • 8 gyermek (7 család) iskolakerülése, magatartási problémája és ezek következményeként a gyenge tanulmányi eredmény • 2 fı (2 család) esetében az együttmőködésének hiánya, súlyos magatartási problémák, és az általuk elkövetett bőncselekmény • 2 gyermeknél (1 család) a szülı együttmőködésének hiánya, elhanyagoló magatartása, kiszámíthatatlan életvezetése • 1 fı esetében az ideiglenes hatályú elhelyezés megszőnése, védelembe vétellel való gondozás. A tárgy év végéig jogerıs jegyzıi határozat a védelembe vételrıl 10 gyermek esetében született. A védelembe vétel 8 fı (6 család) esetében szőnt meg: • 1 gyermek esetében a szülık életközösségének felbontása és ezáltal a családi konfliktusok enyhülése, az anya együttmőködése, a gondozási-nevelési tervben lévı feladatok betartása miatt. A továbbiakban a gyermek gondozását alapellátásban látjuk el. • 4 fı (2 család) településrıl való elköltözése

• • •

1 fiatal nagykorúvá válása 1 fiatal szülıi ház elhagyásának engedélyezése, illetékességünk hiánya 1 fiatalkorú elızetes letartóztatásba kerülése miatt.

A veszélyeztetett gyermekek között arányaiban több a szabálysértı, bőnelkövetı, iskolakerülı, szökésben lévı, továbbá bőncselekmény sértettje, mint a nem veszélyeztetett, kiegyensúlyozott családi légkörben nevelkedı gyermekek között. A kiskorú bőnelkövetık száma és ezen belül a gyermekkorú elkövetık száma évrıl-évre növekszik. Az elkövetık a bőncselekmények okait az anyagi haszonszerzés és a kaland keresésében látják. A vagyon elleni bőncselekményeket elsısorban a hátrányos helyzető családokban élı fiatalok követik el. E marginalizálódott családok gyermekei sajnos számos esetben maguk is családfenntartók. Az elkövetés tárgyai túlnyomórészt: mobiltelefon, kerékpár, színesfém és az apróbb-nagyobb bolti tárgyak. A gyermekkorú elkövetık elsısorban idegenek sérelmére követtek el bőncselekményt, de emelkedett az iskolatársak, ismerısök sérelmére elkövetett jogsértések száma. Rendırségi jelzés alapján 3 gyermekkorú és 2 fiatalkorú követett el szabálysértést. A szabályértés ténye egy esetben mobiltelefon eltulajdonítás, 3 gyermek esetében kisebb értékő bolti lopás, egy gyermeknél hamis adatközlés volt. • Két gyermekkorú, az elkövetés elıtt nem állt szolgálatunk gondozásában. A szülık és a gyermekek együttmőködésére való tekintettel, a gondozási folyamatot alapellátásban kezdtük meg. • Egy fiatalkorú már alapellátásban gondozott szabálysértı esetében védelembe vételre tettünk javaslatot. Szoros családgondozás mellett kísérjük figyelemmel a deviáns magatartási formák elkerülését, tudatosítjuk a gyermekben a társadalom által elvárt magatartási formákat, a szülıket ösztönözzük a következetességre és a gyermek baráti társaságának figyelemmel kísérésére. • Egy gyermekkorú és egy fiatalkorú szabálysértınél a védelembe vétel fenntartására tettünk javaslatot. A gondozási-nevelési terv módosítása mellett, fokozottabb figyelmet fordítva arra, hogy a jövıben ne ismétlıdjön meg hasonló cselekmény. A 2009. évben 5 esetben értesültünk bőnelkövetésrıl: 3 rendırségi, 1 gyámhivatali, 1 pártfogó felügyelıi szolgálattól érkezı jelzés alapján, ami 4 fiatalkorú és 1 gyermekkorú elkövetıt érintett. Városunkban a fiatal- és a gyermekkorú bőnelkövetık vagyon elleni bőncselekményt, 20. 000,-Ft érték feletti lopást, rongálást, egy esetben súlyos testi sértést követtek el. • Kettı fiatalkorú tettének elkövetésekor nem állt szolgálatunk gondozásában. A szülık és a gyermek együttmőködésére, a rendezetlen családi háttérre, a szülık fokozottabb odafigyelésére való tekintettel alapellátásban kezdtük meg a gondozási folyamatot. • Kettı, már korábban alapellátásban gondozott fiatalkorú esetében, az egyik elkövetınél tettünk javaslatot a védelembe vételre, az elkövetett bőncselekmény (lopás) súlyosságára, az együttmőködés hiányára, a folyamatosan fennálló iskolakerülésre való tekintettel. A másik elkövetı esetében, a gondozási-nevelési terv kiegészítése mellett, fokozottabb odafigyeléssel, alapellátásban folytattuk a gondozási folyamatot. • A védelembe vétellel gondozott gyermekkorú (11 éves), rongálás vétségét követte el. Tettének hátterében a rendszeres szülıi felügyelet hiánya, rossz baráti társaságba

keveredés, a hiperaktivitásából adódó magatartásprobléma állt. A gyermek nem gondolta végig tettét, nem számolt annak következményével, megbánást tanúsított, „gyermek-csínytevésnek” élte meg a történteket. A szülı ígéretet tett a gyermekek fokozottabb felügyeletére, következetesebb ellenırzésére, ezért a gyámhatóság a védelembe vétel fenntartása mellett döntött. A rendırkapitányságtól gyermek eltőnésérıl, csavargásáról 6 fı (6 család) esetében érkezett jelzés. Minden „csellengı” gyermek hatványozottan veszélyeztetett, nemcsak a felügyelet nélkül maradás, hanem az áldozattá válás tekintetében is. Gyakran elıfordul, hogy a fiatalok hasonló társakat keresve, bandákba tömörülnek, és szabálysértések, bőncselekmények elkövetıivé válnak. Családi hátterükre jellemzı, hogy a szülık párkapcsolata konfliktusokkal terhelt, nincs idejük, se türelmük, gyermekük nevelésére. A gyermekbántalmazás a veszélyeztetettség egyik megnyilvánulási formája, de a gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat, a szülık életvitele, magatartása, a szülık közötti rendszeres nézeteltérés miatt. Vannak szülık, akik súlyos formában bántalmazzák gyermekeiket, egy életre szóló lelki traumát okozva. Az elızı évhez képest csökkent a családon belüli erıszakról érkezı jelzések száma (2008. évben 19 gyermek, 11 család). A tárgy évben 5 jelzés érkezett (rendırség, gyámhivatal), ami 12 gyermeket (5 család) érintett. • 12 gyermek esetében a bántalmazás lelki eredető volt, a szülık közötti konfliktusok, viták, veszekedések miatt. A családon belüli erıszakot átélt gyermekek családjában, törekszünk a szülık kapcsolatának normalizálására. Szolgálatunk a konfliktusok enyhítése és a családi kapcsolatok normalizálása céljából, rendszeresen alkalmaz speciális konfliktuskezelési technikát, a mediációt. A segítı beszélgetések során erısítjük az érintettek problémamegoldó és konfliktuskezelı képességét. Hangsúlyozzuk számukra, hogy a közöttük kialakult nézeteltérésekbıl adódó feszült légkör, a gyermekek személyiségfejlıdését károsan befolyásolja, ezért kötelesek törekedni a békés úton történı, gyermekeik érdekét és igényeit szem elıtt tartó, mindkettıjük számára elfogadható egyezségre. Szükség esetén, a gyermeket ért káros hatások feldolgozása érdekében, szolgálatunk klinikai szakpszichológusát, vagy pszichiáter szakorvosát is bevonjuk az esetkezelésbe. A gondozási folyamat során, a hatékony segítségnyújtás megvalósítása érdekében, rendszeresen konzultálunk a bevont szakemberekkel. Amennyiben a szülık házassága végleg megromlott, a válás elindítása, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás szabályozása érdekében, idıpontot egyeztetünk a felek számára szolgálatunk jogi tanácsadására a bírósági beadványok elkészítéséhez. A családon belüli erıszakot átélt gyermekek közül 3 kiskorú (2 család) szüleinek esetében került sor ideiglenes megelızı és megelızı távoltartásra. Hozzátartozók között erıszaknak minısül, a bántalmazó által, a bántalmazott sérelmére elkövetett, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztetı tevékenység, valamint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztetı mulasztás. A rendırség az ideiglenes megelızı távoltartást hivatalból 72 órára rendeli el, a helyszíni intézkedése során észlelt tények alapján, vagy a bántalmazott, illetve közeli hozzátartozója által tett bejelentésre, ha a hozzátartozók közötti erıszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.

Akivel szemben ideiglenes megelızı távoltartást, illetve megelızı távoltartást rendeltek el, a távoltartás hatálya alatt köteles magát távol tartani a bántalmazottól, a bántalmazott életvitelszerő tartózkodására szolgáló ingatlantól, a határozatban megjelölt más személytıl, és köteles tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. A megelızı távoltartás elrendelésérıl a bántalmazott életvitelszerő tartózkodási helye szerinti helyi bíróság nemperes eljárásban dönt, ha az erıszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. A megelızı távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el. A bíróság 2 kiskorú (1 család) esetében rendelte el a megelızı távoltartást. A tárgy évben pártfogó felügyelet alá 3 fiatalkorú (3 család) került, az általuk elkövetett vagyon elleni bőncselekmény miatt. Két fı korábban nem állt szolgálatunk gondozásában, ezért a jelzés alapján alapellátásban kezdtük meg a gondozási folyamatot. Egy elkövetı az ügy súlyosságára való tekintettel elızetes letartóztatásba került, szabadulását követıen nagykorúvá vált. 5 szociális válsághelyzetben lévı várandós anya került gondozásunkba. • A két 14. életévét betöltött várandós anya esetében a fiatalok csavargása, meggondolatlan párkapcsolata, a terhesség késıi észlelése következtében alakult ki válsághelyzet. Az egyik leányanya családja szolgálatunk támogatásával, folyamatos megerısítésével vállalta a megszületendı csecsemı ellátásáért, gondozásáért a felelısséget, ezért az újszülött „érkezését” követıen családban nevelkedhet. A másik fiatal esetében a szülés a következı évben történik. • 2 felnıtt korú várandós anya hajléktalansága, rendezetlen életvitele, az ıket befogadó családi közeg teljes elutasítása vezetett a megszületett két csecsemı ideiglenes hatályú elhelyezéséhez. • Egy születendı csecsemı válsághelyzete, a súlyos értelmi elmaradást mutató anya (cselekvıképességet kizáró gondnokság) „kihasználása” következtében alakult ki. A fiatal felnıtt családi háttere instabil volt, az anyja elhalálozott, apja szintén nagyfokú értelmi elmaradást mutatott. A megszületett gyermek ideiglenes hatállyal a csecsemıotthonba került. A hatósági eljárás áthúzódik a következı évre. Ilyen esetekben szolgálatunk, ha nem talál a tágabb családi környezetben alkalmas személyt, aki az újszülött ellátását, gondozását biztosítani tudja, örökbefogadásra tesz javaslatot. A szülık segítését a gyermekjóléti szolgálat a védınıi szolgálattal együttmőködve végezte. Célunk az anyák folyamatos, és minden oldalról történı támogatásának a megszervezése, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint az igénybe vehetı ellátásokhoz való hozzájutás szervezése annak érdekében, hogy a várandós anya megtartsa, illetve családjában tudja nevelni születendı gyermekét. Településünkrıl ideiglenes hatályú elhelyezéssel 4 gyermek (4 család) került ki családjából, ebbıl 3 gyermek esetében (szociális válsághelyzetben lévı várandós anyák újszülöttjei), szolgálatunk javaslata alapján a gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel mellett döntött. Egy gyermek az anya pszichiátriai betegsége, a gyógykezelés és a gyógyszeres terápia teljes elutasítása miatt. A hatóság a felülvizsgálati tárgyaláson a gyermek védelembe vétellel való gondozása mellett döntött. Az esetek többségében szolgálatunk javaslatára emelik ki a gyermeket a családból, ezért a családgondozó számára nehéz a szülık felkészítése, alkalmassá tétele a gyermek hazagondozása érdekében. A szülık életvitelét, mentalitását jelentısen megváltoztatni

hosszantartó, lassú folyamat és szakmailag jelentıs kihívásokkal terhelt. Ugyanakkor bizonyos esetekben szakmailag fel kell tudni vállalni, hogy vannak szülık, akik a gyermek nevelésére, mintaadásra, szocializációjára, személyiségükben teljes mértékben alkalmatlanok (pl: személyiségzavar esetén). A tárgy évben 31 gyermek élt átmeneti nevelésben, ami 18 családot érintett. Ebbıl 11 gyermeknél (4 család) a szülı elköltözése, 2 fiatal (2 család) nagykorúvá válásával, 2 gyermek (1 család) esetében utógondozás elrendelése miatt szőnt meg a gondozás. A hajléktalan, nem lakás céljára épült helyiségben, szükséglakásban élı szülık számára továbbra is lehetıség van szolgálatunknál, hogy rendszeresen találkozhasson gyermekével.

Kapcsolatügyelet Az elmúlt év folyamán is szolgálatunk minden hónap elsı szombatján, a szolgálat helyiségében kapcsolattartási ügyeletet tartott. A szolgáltatást igénybe vételének célja, hogy a gyermekek válás után is kapcsolatban maradjanak szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel. Ha a gyermeknek ez az alapvetı joga valamilyen ok miatt nem biztosított, semleges helyet, a gyermek számára természetes környezetet (játékokkal berendezett szobát) kínál szolgálatunk. Szakemberek segítik a szülı és a gyermek kapcsolatának alakítását, rendezését, fejlıdését. Ezzel a lehetıséggel 4 szülı élt, ami 4 gyermeket érintett. A családgondozók szaktudásukkal segítették a nehéz helyzetek megoldását, szakmai tanácsokkal látták el a szülıket a nevelés és a kapcsolattartás gondjaival összefüggésben. Nyári szociális gyermekétkeztetés A 2009. évben is lehetıség nyílt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı, szociálisan hátrányos helyzető gyermekek ingyenes nyári étkeztetésére. Az étkeztetés lebonyolítására az Eötvös József Általános Iskola konyháján került sor, ahol szolgálatunk családgondozói a szervezési feladatokat és a lebonyolítást napi munkájukkal tették gördülékennyé. Az étkezési támogatást 66 rászoruló gyermek, június 16-tól augusztus 31ig (54 munkanap) terjedı idıszakra, napi egyszeri meleg étel formájában vehette igénybe. Munkánk nagy részében egyéni esetkezelési módszereket alkalmazunk. A hatékonyabb esetkezelés érdekében szolgálatunk folyamatos kapcsolatot tart a jelzırendszer tagjaival esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában. A megbeszéléseken feltárjuk a veszélyeztetettséget elıidézı okokat és ezek megoldására közösen teszünk javaslatot. A gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Tapasztalat, illetve az információk cseréje a gyermekkel/családdal kapcsolatos problémahelyzetek feltárása, kezelése, valamint a megoldási alternatívák kidolgozása. A közös döntés a leghatékonyabb megoldást kínálja a problémák megoldására. Esetmegbeszélések, szakmaközi megbeszélések formájában a tárgy évben az alábbi témakörökben kerültek megszervezésre: • Az 1997. évi XXXI. tv. szeptember 1-jei módosításai • A megelızés érdekében a gyermekjóléti szolgálat és az óvodák együttmőködı kapcsolata az óvodáztatási támogatás területén • A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzető, veszélyeztetett, 3-4-szer osztályt ismétlı és magántanuló gyermekek átbeszélése családonként, gyermekenként

• • •

A játékfüggıség, mint betegség. A szenvedélybetegségekrıl általában. Az iskolai hiányzás jogi és pszichológiai vonatkozásai. Igazolatlan hiányzás, mint szabálysértés. Rendırségi eljárás kiskorúak iskolai hiányzásai miatt. A megelızés érdekében a gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmények együttmőködése a felzárkóztató foglalkozásban és fejlesztésben, valamint a pótvizsga felkészítésben. A tankötelezettség kitolásával járó problémák, feladatok, kötelezettségek. A túlkoros tanulókkal való bánásmód, oktatásukból adódó nehézségek.

A gyermekvédelmi rendszerben lévı szakemberek törekednek arra, hogy a településen élı gyermekek megfelelı anyagi, szociális biztonságban, testi, fizikai, egészségi fejlıdésüket elısegítı körülmények között, megfelelı oktatási és kulturális közegben, békés, nyugodt környezetben, biztonságos, szeretetteljes, gondoskodó családi környezetben fejlıdhessenek. Ezen feltételek megteremtése elsıdlegesen a család feladata, a szülık felelıssége. A gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekekkel, családokkal végzett szociális munka során a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, kezelése. Ennek érdekében szakmai tevékenységeink közül leggyakoribb a segítı beszélgetés, de rendszeresen alkalmazunk speciális konfliktuskezelési technikát, a mediációt. A családban felmerülı diszfunkciók kezelése érdekében szintén gyakori a családlátogatás, a tanácsadás, valamint a hivatalos ügyekben való közremőködés. A családgondozók munkáját, a háttérszolgáltatásként mőködtetett pszichológiai, jogi, fejlesztı pedagógiai és gyógypedagógiai szaktanácsadók segítik. A gyermekjóléti szolgálat klinikai szakpszichológusának munkája fıként szakmai, szakmaközi és a családokkal, gyermekekkel történı konzultációra, tanácsadási tevékenységre, a gyermekek, családok megfelelı szakintézménybe való juttatására irányul. A pszichológiai tanácsadást a társult 15 településen összesen 113 fı, esetenként 3-4 alkalommal, ebbıl Dorogról 47 gyermek vette igénybe. A szolgáltatást elsısorban a gyermekek viselkedés és magatartás zavara, a szülık gyermeknevelési, szülı-gyermek kapcsolati problémája, iskolakerülés, csavargás, gyászfeldolgozás, éjszakai mászkálás, enuresis nocturna miatt vették igénybe. Segítséget nyújtott a családban gyakran elıforduló konfliktusok következtében átélt traumák feldolgozásában. Néhány esetben kapcsolattartási nehézség, párkapcsolati problémák, abúzus és szorongás miatt kérték szolgálatunk pszichológusának közremőködését. A pszichológussal történı folyamatos konzultációk célja a hatékony esetkezelés, a családgondozók mentálhigiénés tevékenységének, szakmai munkájának segítése. Nıtt az erıszakos viselkedéső, gyenge mentális képességekkel bíró gyermekek száma. A gyermekek a sorozatos sikertelenség miatt, un. kerülı viselkedést mutatnak, ami az iskolakerülésben és a devianciákba sodródásban jelenik meg. Sok a csavargó, az iskolai órákat nem látogató tanuló. A családok erkölcsi tartásának hiánya miatt gyakori a traumatizált, neurotikus tüneteket mutató, folyamatos abúzuson átesett gyermek. Kevés az olyan intézmény, ahova a gyenge intellektusú gyermekeket el lehetne helyezni. Ez fıként olyan gyermekek esetében lenne fontos, akik „un” nehezen, vagy családként nem mőködı, rossz szociális háttérrel rendelkeznek. Jelentıs hátránycsökkentı tényezı lenne, ha ezen gyermekek számára megvalósulhatna a kollégiumi elhelyezés. Ennek hiányában az alulszocializált családok szinte újratermelik a gyermekeiknek átadott viselkedési minta alapján a hátrányos helyzetet, mely újabb feladatmegoldást kíván a gyermekvédelem keretei között.

A fejlesztıpedagógus segítségét összesen 18 gyermek (196 alkalom), ebbıl Dorogról 6 fı (121 alkalom) vette igénybe. A megjelent gyermekek esetében jellemzı a tanulási nehézség a diszlexia re-edukáció, és diszkalkulia terápia. Ez mellett sor került pedagógiai vizsgálatra, általános pedagógiai fejlesztésre, valamint figyelemzavarral küzdı gyermekek vizsgálatára és terápiájára. A fejlesztıpedagógus vizsgálatát általában pszichológiai vizsgálat elızi meg, a pedagógiai vizsgálat pszichológus, illetve családgondozó kérése alapján történik. A terápiás ellátás pedagógiai vizsgálattal kezdıdik, melyen a gyermek aktuális pedagógiai állapotának feltérképezése, a meglévı tanulási nehézségek pontos diagnosztizálása történik. A pedagógiai vizsgálatok komplex, differenciál-diagnózist jelentenek, a tanulási nehézségek veszélyeztetettségének, súlyosságának diagnosztizálására. Amennyiben a tanulási nehézség súlyossága indokolttá teszi, a gyermeket megilletı „kedvezmények” érdekében, kapcsolatfelvétel történik a Pedagógiai Szakszolgálattal, indokolt esetben a Komárom-Esztergom Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal. Mindkét intézménnyel szoros munkakapcsolatban állunk. A foglalkozások hatékonysága igazán ott mérhetı, ahol a szülı is aktív részese a terápiának, érdekelt gyermeke fejlıdésében. Ahol a gyermek odafigyelı családi háttér hiányában az iskolai feladatait sem végzi el, ott a plusz foglalkozások eredménye csak a terápiás foglalkozásokon mérhetı le. A korrepetálási lehetıséget, heti 2 alkalommal összesen 32 gyermek, ebbıl Dorogról 21 fı vette igénybe. A tantárgyi felkészítések tapasztalata alapján elmondható, hogy egyre jobban átalakul a tanulás és annak jellege. Egyre több az elhanyagolt, vagy a szüleitıl lélekben távolra kerülı gyermek, akikkel sok probléma adódik az iskolákban. Az ıket körülvevı „világ” egyre kisebb toleranciával fordul feléjük. A korrepetálások célja a gyermekek tantárgyi felkészítése, a tantervi követelményeknek való megfelelés. A szolgáltatást igénybe vevı gyermek, érezve a velük való törıdést, szeretetet, rendszeresen eljárnak a foglalkozásokra, fegyelmezettek, figyelmesek és udvariasak egymással és a pedagógussal szemben. A „problémás” gyermekek hatékonyabb kezelése érdekében elengedhetetlen a szorosabb kapcsolattartás az iskolával, valamint az ıket körülvevı pedagógusokkal. A tárgy évben is lehetıség nyílt a nyári szünet ideje alatt, heti 3 alkalommal az osztályozó vizsgára való felkészítésre (matematika, magyar irodalom, kémia, fizika, földrajz, történelem), melyen a 15 településrıl 34 fı, ebbıl Dorogról 19 gyermek vett részt. A tanulók a pótvizsga tantárgyi követelményeinek – egy gyermek kivételével – megfeleltek. A jelzırendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttmőködése A 1997. évi XXXI. törvény 39. §. 3. bekezdésének a.) pontja értelmében a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése. A törvény értelmében a gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatot látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védınıi, családsegítı szolgálat stb.), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási, nevelési intézmények, rendırség, ügyészség, bíróság, menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. A Gyvt. 17.§. 3. bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttmőködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A településen a jelzırendszer 83 veszélyeztetett gyermeket tart nyilván. A gyermekjóléti szolgálat összesen 167 gyermeket (115 család) gondoz alapellátás, védelembe vétel, utógondozás keretén belül. Az eltérés a veszélyeztetet gyermekek számánál abból adódik, hogy a dorogi illetıségő gyermekek más településen folytatják tanulmányaikat, ezért ebben az esetben a környezı középiskolák is egyre gyakrabban élnek jelzési kötelezettségükkel. Családsegítı Szolgálat A családsegítı szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol különbözı segítı foglakozású szakemberek team munkában dolgoznak. A családsegítés keretében biztosítani kell: a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elısegítését. Családsegítı munkánknak alapvetı módszere az ún. egyéni esetkezelés, ami nagyobb részben az intézményünkben vagy a hozzánk fordulók lakóhelyén (családlátogatások) a személyes meghallgatást, a problémák feltárását, tanácsadást, segítı beszélgetést, ügyintézési eljárásmódokat foglalja magába. A napi ügyeleti szolgálaton belül lényeges feladatunk az ügyintézési tanácsadás és információs szolgáltatás. Az esetmunkához hozzátartozik egyebek mellett a komplex (a teljes családra is kiterjedı) családgondozás, a segítséget kérık megerısítése, a „képessé tevés” gyakorlata, az ügyfél társas kapcsolatainak gazdagítása, helyreállítása. Mentális gondok esetén ugyancsak a szociális munkás (családgondozó) feladata az elsıdleges problémafeltárás, a feszültségoldó ún. segítı beszélgetés alkalmazása, valamint szükség szerint pszichológus vagy pszichiáter szakember, közösségi ellátások stb. bevonása a megoldási folyamatba. Az egyéni problémák kezelése mellett különbözı típusú és célú tanácsadások (adósságkezelési, munkavállalási, pszichológiai, jogi,) mőködtetése is feladatunk, de szükség szerint az azonnali „beavatkozások” biztosítása, így a krízisintervenció gyakorlata is a munkánk része. A problémamegoldó folyamat legalább 3-4 találkozást feltételez a segítséget kérı és a segítı között. Családgondozás formájában többnyire hetekig vagy hónapokig, „néha” akár évekig tartó segítı együttmőködést tesz szükségessé a felek között. 2009. év legfıbb mutatói: • 2009-ben a családsegítı szolgálatnál összesen 486 fı fordult meg, ebbıl 221 fı elsı alkalommal kereste fel szolgálatunkat. Együttmőködési megállapodás alapján 163 fıt gondoztunk problémájának megoldása érdekében. • A legtöbben anyagi problémákkal keresték fel szolgálatunkat, illetve ügyintézéshez kértek segítséget. A településen növekvı tendenciát mutat azon családok száma (2009ben 46 fı), akiknek problémát jelent a közüzemi díjtartozások rendezése. • 2009. januártól adósságkezelési szolgáltatás is igénybe vehetı a családsegítés keretében: kizárólag dorogi lakosok részére, lakbér tartozásuk rendezése érdekében. Összesen 9 fı felelt meg az elıírt, törvény által szabályozott kritériumoknak és vehette igénybe a szolgáltatást. • Júliustól a rendszeres szociális segélyben részesülıkkel való együttmőködés is bekerült a családsegítı feladatkörébe, ez elsısorban 55 év feletti, munkaerı piacról kiszorult személyek, jelenleg összesen 9 fı gondozott. • Az év folyamán 23 fı hajléktalannal álltunk kapcsolatban. Utcán éjszakázó személyrıl nincs tudomásunk. Éjszakára mindannyian fedél alá tudnak vonulni (ismerıshöz, rokonhoz stb). Az esztergomi krízisszállót a tél beálltával 4 fı vette

igénybe. • Szolgálatunk ingyenes jogi tanácsadását 161 fı, 295 alkalommal kereste fel elsıdlegesen válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztási ügyekben. • Pszichiáter szakorvos segítségét 14 fı vette igénybe: depresszió, öngyilkossági gondolatok/kísérletek, illetve szenvedély betegség kapcsán. • Környezettanulmányra összesen 144 esetben kaptunk felkérést. Ebbıl 76 esetben bíróságtól (válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása és gyermektartásdíj felemelése/leszállítása kapcsán), 49 esetben a polgármesteri hivataltól (önkormányzati bérlakás pályázat kapcsán) és 19 esetben a gyámhivataltól (gondnokság alá helyezés, kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése, gyermektartásdíj állam általi megelılegezése és otthonteremtési támogatás kapcsán) kaptunk felkérést. Kiskorú személyre a gondozás akkor terjed ki, ha a gyermek családjának ellátása a családsegítı szolgálat keretében indult, és a gyermek érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelıen biztosíthatóak. A két szolgálat a szabadidıs tevékenységek, programok szervezésében, lebonyolításában szorosan együttmőködik, valamint bekapcsolódik a társintézmények, civil szervezetek által szervezett programokba is. A Védınıi Szolgálat beszámolója alapján, Dorogon 4 területi és 2 iskolavédınıi státusz van, melyben 3 területi és egy iskolavédını dolgozik. A veszélyeztetettek gondozását a jogszabálynak megfelelıen látják el. A tárgy évben 40 egészségügyi veszélyeztetett, 26 szociálisan veszélyeztetett gyermeket tartottak nyílván. Az ÁNTSZ Dorog-Esztergom Kistérségi Intézet Családvédelmi Szolgálatának Védınıjével jó kapcsolatban állnak, ennek köszönhetıen a rászoruló dorogi családok számára ingyen tudják biztosítani a fogamzásgátló tablettát. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 10 IU eszköz megvételét engedélyezte a számukra, amit a rászoruló nıknek ingyen adtak. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálattal naprakész kapcsolatban állnak, szükség esetén együtt látogatják meg a családokat. Egészségnevelés céljából, minden évben aktívan részt vesznek a Nap-Út Alapítvány, „A NapÚt nap a teljesebb életért” (2009. április 25.) rendezvényén. Anyatejes világnapi rendezvényükkel szeretnék felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, amelyre meghívják a veszélyeztetett családokat is. Az iskolavédını az iskolákban fogadóórát tart, melynek keretében egyénre szabott tanácsokat ad a hozzá fordulóknak (tanulók, szülık, pedagógusok számára). Egészségnevelı órák keretében több témában ad felvilágosítást és segítséget a gyermekeknek. Minden intézményben csecsemıápolási és elsısegélynyújtó szakkört vezet, amelybe igyekszik bevonni a nehezen kezelhetı, veszélyeztetett tanulókat is. A Zrínyi Ilona Általános Iskolában és a Petıfi Sándor Általános Iskolában hetente egy alkalommal Tini-klubot mőködtet. Iskolánként a veszélyeztetett tanulók száma: • Zrínyi Ilona Általános Iskola: 8 fı • Petıfi Sándor Általános Iskola: 15 fı • Eötvös József Általános Iskola: 8 fı • Montágh Imre Speciális Általános Iskola: 4 fı • Zsigmondy Vilmos Gimnázium és • Informatikai Szakközépiskola: 2 fı A Védınıi szolgálat minden lehetséges segítséget igyekszik megadni az általuk gondozott családok számára. Dr. Kégel Eszter, házi gyermekorvos beszámolója alapján megállapítható, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat együttmőködése az elızı évekhez

hasonlóan jónak mondható. Az információk áramoltatása a Védınıi Szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a házi gyermekorvos között megfelelıen gyors. Kéri, hogy a jövıben még több információ kapjon a szolgálat részérıl a praxisához tartozó, gyermekeket veszélyeztetı tényezıkrıl, hogy még hatékonyabban tudjunk közös erıvel beavatkozni, illetve segítni a rászoruló gyermekeknek, családoknak. Különös figyelmet érdemelnek most, a rossz gazdasági helyzet miatt, a nehéz anyagi körülmények között élık és a kritikus élethelyzetbe kerülı családok. Felkutatásukat, észlelésüket fontos feladatnak ítéli. Reméli, hogy a jövıben is megmarad a házi gyermekorvosi szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat között kialakult jó munkakapcsolat. A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde beszámolója arról tájékoztat, hogy a bölcsıdék, mint a gyermekvédelmi rendszer kiemelt intézményei, fontos feladatot látnak el, mint gyermekjóléti alapellátás, a napközbeni ellátásának területén. A gyermekek napközbeni felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését szervezik azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni gyermekük napközbeni ellátásáról. A bölcsıdei ellátás hozzájárul: • a gyermekek megfelelı testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez • a családban történı nevelkedés elısegítéséhez • a veszélyeztetettség megelızéséhez • a már kialakult problémák kezeléséhez, vagy megszüntetéséhez • a gyermek családjából történı kiemelésének megelızéséhez. A gyermekek jogainak érvényesítését a vonatkozó törvényeknek megfelelıen a bölcsıdék szakmai- és gondozási-nevelési programjai, valamint a házirendben megfogalmazott szabályok tartalmazzák. Az elızı beszámolási idıszak óta eltelt idıben a bölcsıdei ellátás iránti igény folyamatosan magas, sıt úgy tőnik, hogy egyre több család igényelné a gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatást. 2009. december 31-én: - 5 gyermek várt azonnali, - 30 gyermek 2010. évi, - 6 gyermek pedig már 2011. évi felvételre várt. Megjegyzésként említi, hogy a 2009. évi várólista lényegesen magasabb lenne, ha az anyukák el tudnának helyezkedni. 10 gyermek felvételi kérelmét vonta vissza a szülı, mert nem talált munkahelyet, illetve régi munkahelye, a GYES letelte elıtt nem veszi vissza. A képviselı-testület az elmúlt évek adatainak ismeretében, és a GYES törvény várható változása miatt a bölcsıde bıvítését fontosnak látja. 2008 novemberében pályázatot nyújtottak be az intézmény kapacitásának növelésére. Sikeres elbírálás esetén, a bölcsıdei férıhelyek száma 24-rıl 40 fıre emelkedne. A beíratott gyermekek száma 30 fı, ebbıl 13-24 hónapos korig 2 gyermek (1 fiú, 1 leány), 25-tıl 36 hónapos korig 27 fı (16 fiú, 11 leány), és 3 év felett 1 fiú gyermek veszi igénybe az ellátást. Az intézmény feltöltöttsége az engedélyezett férıhelyek számához viszonyítva 125 %-os, a tényleges kihasználtsága pedig 97,02 %-os volt. Két csoport mőködik az intézményen belül, gyermeklétszámukat tekintve 15-15 fı (10 gyermek gondozható egy csoportban). A bölcsıdék országos szinten túlzsúfoltak! A gyermekekkel csoportonként 2-2 gondozónı foglalkozik, akiknek a szakképzettsége 100%-os. A bölcsıdének nem volt szabad kapacitása, ami feltétele az alapellátáson túli szolgáltatásoknak, mint pl. az idıszakos gyermekfelügyeletnek.

A beíratott gyermekek közül 1 fı ingyenes, 3 fı pedig 50 %-os kedvezményes étkezést vehetett igénybe. Ezek a gyermekek anyagi okok miatt hátrányos helyzetőek. A korábbi évekhez hasonlóan, a tárgy évben sem volt veszélyeztetett gyermek az intézményben. A gyermekjóléti szolgálat a tárgy évben egy esetben kérte gyermek azonnali felvételét (a szolgálat kérésének 2010. január 04-tıl tudnak eleget tenni – egy gyermeket átvett az óvoda-). A bölcsıde-orvosi feladatokat továbbra is dr. Mikesy Péter látja el. Rendszeresen megvizsgálja a gyermekeket, nyomon követi az apróságok szomatikus és pszichés fejlıdését. A városi óvodákkal jó kapcsolatban vannak, az óvodavezetık márciusban részt vettek az óvodába menı gyermekek szüleinek tartott szülıi értekezleten, melyen tájékoztatást adtak saját intézményük nevelési programjáról, a nyílt napokról, az óvodai beiratkozás rendjérıl. A szülık visszajelzése szerint az óvodavezetıkkel történt személyes találkozás megkönnyítette az óvodaválasztást. A bölcsıdés apróságok mindennapjainak szervezése nem egyszerő feladat, hiszen két gyermekcsoportjuk korösszetétel szempontjából igen vegyes. Ebbıl adódóan hatalmas különbségek vannak a gyermekek mozgás-, beszéd-, érzelmi-, értelmi fejlettsége terén. A napirend összeállításánál fontos szempontnak tartják, hogy a különbözı életkorú gyermekek jól érezzék magukat a gondozási tevékenységek során, ne legyenek hosszú „várakozási idık”. A játékkészlet összetételével is igyekeznek a gyermekek igényeit kielégíteni. Az életkornak, érdeklıdésnek megfelelı tevékenységek lehetıségének biztosításával tudják leginkább támogatni az önállóság, a kreativitás, a megismerési folyamatok fejlıdését. A 2009. évben is megtartották a nevezetes ünnepeket. A gyermekek a gondozónıkkel együtt, lelkesen készültek a farsang, a húsvét, a télapó és a karácsony megünneplésére. Külön öröm volt a bölcsıdések számára, hogy karácsony elıtt a Petıfi Óvoda két óvónıje ellátogatott hozzájuk. Zenével, dalokkal lepték meg a kicsiket. Az ünneplés a bölcsıdés korú gyermekek számára az önfeledt játékot, táncot, éneklést, nem pedig a „szereplést” jelentette. Az intézmény fontos ünnepe az Anyák napja. A kicsik – némi felnıtt segítséggel – saját maguk készítették el az ajándékot édesanyjuknak, lelkesen „tanulták” a mondókákat, dalokat. Május utolsó péntekén Családi játszódélután keretében ünnepelték a gyermeknapot, ekkor búcsúztatták el az ısszel óvodába menı gyermekeket. Június elsı szombatján „Bölcsıde-kóstolgató” délelıttre hívták a leendı bölcsıdéseket és szüleiket. Itt ismerkedhettek meg a leendı bölcsıdések a gondozónık felügyelete mellett a bölcsıde játékaival, próbálgathatták az udvari játékokat. A szülık tájékoztatást kaptak a bölcsıdei felvétel feltételeirıl, az intézmény szolgáltatásairól, házirendjérıl. A bölcsıde a szülıkkel szorosan együttmőködve tudja hatékonyan ellátni feladatait. A meglévı kapcsolatot a családlátogatások, a bölcsıde nyitottsága, valamint a közös családi programok szervezése erısíti. A szülık az „apróságok” gondozásával - nevelésével kapcsolatos problémáikkal sokszor fordulnak tanácsért a gondozónıkhöz. Ezért rendkívül fontos a gondozónık számára, hogy folyamatosan bıvítsék, aktualizálják ismereteiket, ennek érdekében továbbképzéseken, szakmai tanácskozáson vegyenek részt. A gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi esetkonferenciákon minden esetben részt vesznek, így bıvítve ismereteiket a gyermekvédelmi feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban. A Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda beszámolója alapján, a veszélyeztetett gyermekek létszáma 1 fı. Hátrányos helyzetőként 17 gyermeket tartanak nyilván. Halmozottan hátrányos helyzető gyermek nincs az óvodában. A 2009. év szeptemberében a gyermekvédelmi feladatok ellátásának nyilvántartásában és koordinálásában személyi változás történt. A nyugdíjba vonuló kolléganıjük helyett, az új kolléganıt bízták meg a

feladat ellátásával, aki a teljes nyilvántartást átvette, majd szeptemberben egyeztetett a gyermekjóléti szolgálattal. Az elmúlt évben is, a hagyományokhoz híven lehetıvé tették a hátrányos helyzető gyermekek számára az ingyenes részvételt a színházi elıadásokon, kirándulásokon, az alapfeladataikon túli szolgáltatásaikon (néptánc 3 fı, zenés torna 1 fı). A farsangi ingyenes jelmezkölcsönzést 2 gyermek részére biztosították. Ruha- és játékgyőjtést szerveztek október és november hónapok folyamán, melynek keretében 7 ruha- és 11 játékcsomag került kiosztásra. Kérésre könyvet, játékszereket kölcsönöznek a rászoruló családok számára. Az iskoláknak minden intézményükbe kerülı gyermekrıl tájékoztatást adnak. A mindennapi nevelımunkájuk során fokozott figyelmet fordítanak az egyéni bánásmódra. Differenciált nevelés keretében szükség szerint, általános egészségnevelési, mentálhigiénés és fejlesztı pedagógiai (Ayres) segítséget nyújtanak. Az óvodapedagógusok munkájuk során segítséget kapnak a Szülıi Munkaközösségtıl, a szülıktıl, a Pedagógiai Szakszolgálattól, a tanfolyamok vezetıitıl, saját alapítványuktól, a Máltai Szeretetszolgálattól (Adventi játszóház), az elmúlt évben az OTP Bank Rt-tıl (egyszeri pénzbeli támogatás 2 család számára) és a gyermekjóléti szolgálattól. Az óvodapedagógusok munkáját sok esetben a dupla és forgalmi rendszerében nem egyeztetett, vagy nem egyeztethetı adminisztráció nehezíti. A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda tájékoztatója tartalmazza, hogy az elmúlt évben is elkészítették a gyermekvédelmi munkatervet, megjelölt feladatokkal és hozzárendelt felelısökkel. Az óvodába járó gyermekek létszáma a 2009 októberi statisztika alapján 170 fı volt, ami az év végére 178 fıre növekedett. Az óvodába járó gyermekekbıl 44 dorogi hátrányos helyzető, ebbıl halmozottan hátrányos helyzető 10 fı volt A 2009. december 31-i állapot szerint 5 fı (5 család) veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván. Az elmúlt évekhez képest jelenleg csökkenı tendenciát mutat az intézményben a veszélyeztetett gyermekek száma, míg a hátrányos helyzetőeké emelkedik (leginkább anyagi okok miatt, a gazdasági válság következtében). Továbbra is figyelmet fordítanak az óvodai beiratkozásnál, hogy elınyt élvezzenek azok a gyermekek, akiknek a szociális háttere nem megfelelı. Az óvoda vezetıje már az elsı találkozásnál próbálja megnyerni a szülık bizalmát, hogy információt kapjon a családok életkörülményeirıl. Minden óvónı továbbra is családlátogatást tesz, hogy élesebb képet kapjon a családok szociális helyzetérıl. A gyermek egyéniségét, viselkedését, szokásait, érzelmi viszonyulásait is megismerik az otthonában. A családlátogatás során szerzett tapasztalatokból következtetéseket vonnak le és ennek megfelelıen jobban odafigyelnek és kiemelten kezelik az egyéni bánásmód megvalósításának elvét – a gyermekvédelmi tervnek megfelelıen – különös tekintettel a differenciált fejlesztésre. Az anamnézist a szülık válaszai alapján töltik ki, ami nagymértékben segíti az óvodapedagógusok munkáját, ha problémás gyermekrıl van szó. A gyermekek személyiségében bekövetkezı változásokat a személyiségi lapon vezeti, minimum kettıhavonta. Meghatározott szempontsor alapján fejlettségmérı lapokat töltenek (évi két alkalom), így kiszőrve a gyengébb területeket, ahol a gyermek fejlesztésre szorul. A gyermekvédelmi felelıs évi két alkalommal csoportonként felméri a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyermekek számát. Az óvónıkkel napi szinten tartja a kapcsolatot, hogy ezen gyermekek sorsáról fejlıdésükrıl, fejlesztési lehetıségükrıl, családi életükben bekövetkezet változásokról információt szerezzen. A csoportnaplóba is mindent pontosan bejegyeznek. Ha szükséges, szakemberek segítségét is igénybe veszik. A kapcsolattartás folyamatos a feladathoz rendelt társ-intézményekkel (gyermekjóléti és családsegítı szolgálat, gyámügy, Pedagógiai Szakszolgálat, védını, társadalmi szervezetek). A veszélyeztetett családokat meglátogatják a csoportvezetı óvónıkkel. Igyekeznek segítı szándékkal, nevelési segítséget, tanácsot adni. Az óvodában a kapcsolattartás napi szintő a

szülıkkel, de ez mellett szülıi értekezletek, családlátogatások, fogadóórák teszik lehetıvé a problémák megbeszélését. A tárgy évben is Karácsonykor ajándékgyőjtést szerveztek a rászoruló gyermekek számára, hogy örömtelibbé tegyék nekik a karácsonyi ünnepeket. Lényegesen kevesebb ajándékcsomag győlt össze, mint az elızı évben, de így is jó néhány gyermek részesülhetett karácsonyi ajándékban. A csomagokat a csoportvezetı óvónık adták át diszkrét módon a rászoruló gyermekek szüleinek. A kirándulások szervezésénél figyelnek arra, hogy a nehéz anyagi helyzetben élı családok gyermekei is részt tudjanak venni. Az óvoda alapítványából fizetik a rászoruló gyermekek cirkusz, útiköltség, táboroztatás, kirándulások anyagi vonzatát. Az óvodavezetı és a gyermekvédelmi felelıs úgy ítéli meg, hogy a gyermekjóléti szolgálat munkatársai készségesen állnak a rendelkezésükre, az információáramlás megfelelı. A kapcsolattartás az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatos és napi szinten mőködik. A problémák megoldásában tapintatosan, hozzáértın és empátiával veszünk részt. A jelzırendszer mőködését jónak értékelik. A gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi esetmegbeszéléseken rendszeresen részt vesznek, ami mankót ad munkájuknak a sok akadály leküzdésében annak érdekében, hogy a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyermekek személyisége is maximálisan fejlıdjön és megfeleljen a társadalom (Európai Unió) elvárásainak. Köszönetet mondanak szolgálatunknak az elmúlt évben nyújtott segítségért és szakmai tanácsokért. A jövıben is számítanak a hatékony együttmőködésre és eredményes, sikeres munkát kívánnak. A Petıfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda beszámolója alapján az óvodai kollektíva munkája a prevencióra épül, ami a gyermekvédelem területén is érvényesül. Fontosnak tartják az óvoda és a család érzelmi biztonságot nyújtó nevelésének összehangolását. Az óvoda alapvetı feltétele, hogy biztosítsa: • az érzelmi védettséget, biztonságot • tapasztalatszerzést • elismerést, dicséretet • esztétikai élmény örömét • érzelmi spontán kifejezését lehetıé tegye, ne nyomja el. Feladatuk: A gyermekek egészséges testi és személyiségi fejlıdésének • elısegítése • felderítés • jelzés • együttmőködés Az óvodába járó gyermekek számából hátrányos helyzető 19 fı, halmozottan hátrányos helyzető 3 fı. Veszélyeztetettként nyilvántartott 2 gyermek közül az egyik megkezdte az általános iskolai tanulmányait, a másik gyermek családjában megszőnt a veszélyeztetı tényezı. A gyermeküket egyedül nevelı szülık száma 22 fıre emelkedett. Két ételallergiás kislány jár az óvodába. A tárgy évben 4 jelzést küldtek a gyermekjóléti szolgálat felé, a gyermekek rendezetlen családi háttere, anyagi helyzetük, az anya gyakori párkapcsolat váltása miatt. Rendszeresen végeznek felméréseket a gyermekek helyzetérıl. Az óvónık a szülık bevonásával próbálják megoldani a problémákat. Ha ez nem vezet eredményre, kérik a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Az óvoda és a gyermekjóléti szolgálat együttmőködését

eredményesnek tekinti, ha segítségre szorulnak munkájukban, számíthatnak a gyermekjóléti szolgálat közremőködésére. Szabadidıs tevékenységeik: • Játékdélutánok • Környezetbarát és egészségnapok • Hitoktatás • Zenés torna • Márton-napi lampionos felvonulás • Mikulás, karácsonyi ünnepség • Farsang • Anyák napja A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Óvoda tájékoztatója alapján az óvodába járó gyermekek létszáma 51 fı volt az év végén. Ebbıl hátrányos helyzető gyermek 7 fı, 50 %-os étkezési térítési díjat 8 fı fizet. Az év folyamán 1 gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, aki szeptemberben megkezdte az általános iskolai tanulmányait. Az óvónık feltérképezik az óvodába kerülı gyermekek szociokultúrális helyzetét, folyamatosan figyelemmel kísérik a családok szerkezetében, a szülık munkakörülményeiben történt változásokat. Az óvoda vezetıje és a nevelıtestület tagjai segítik a gyermekvédelmi felelıs munkáját, együttmőködnek vele a problémák megoldása érdekében. Egy család, anyagi nehézségek miatt lakásváltoztatásra kényszerült. Új környezetükben is meglátogatták a gyermekeket, életüket folyamatosan figyelemmel kísérik. Az óvoda dolgozói tisztasági és élelmiszer csomaggal segítették a családot. Nagy figyelmet fordítottak az óvoda és a családok aktív együttmőködésére. A szülıket még hatékonyabban vonták be néphagyományırzı programjaik megvalósításába (készmőves játszó-délelıtt, bányászbúcsú, farsangfarka). A család és az óvoda jó kapcsolata segítette az élményszerzési, tapasztalási alkalmak megteremtését (kukoricatörés, szılıszüret). Az óvoda, a szülık igényei alapján ismételten megszervezte a csoportkirándulásokat, ami már hagyománnyá vált. Tavasszal, az egészséges életmód szellemében családi sportdélutánt tartottak, amelyen a gyermekek és szüleik együtt ügyeskedhettek versenyjátékokban. A programok által az óvoda közelebb került a családokhoz. A szülık bátrabban beszéltek gyermeknevelési nehézségeikrıl, esetleges családi problémáikról, amelyben az óvoda igyekszik segítséget nyújtani. A nyílt napok lehetıségeivel is éltek a szülık, amely során bepillantást nyertek a gyermekek óvodai életébe. A gyermekvédelmi felelıs esetei kapcsán a gyermekjóléti szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, a gyámüggyel személyesen és telefonon tartja a kapcsolatot. A társszakmák kollégái segítıkészek, együttmőködık volta, ezért az óvoda köszönetét fejezi ki és a jövıben is számít a hatékony együttmőködésre. Az Éva Családi Napközi beszámolójában jelzi, hogy az éves tanácskozáson, helyettesítés hiányában személyesen nem tud megjelenni. A családi napközi 10. éve fogadja (20 hetestıl, 14 éves korig) a gyermekeket és nyújt a gyermekjóléti rendszer keretében napközbeni ellátást a bölcsıdei, óvodai, az iskolai napközi, vagy a tanulószobai ellátásban nem részesülı gyermekek részére. A korábbi évekhez hasonlóan a tárgy évben is a szőkös bölcsıdei férıhelyszámnak, valamint a munkavállalási kényszernek köszönhetıen a családi napközi 100%-os kihasználtsággal mőködött. A tárgy évben 17, 1-3 éves kisgyermek igényelte a családi napközi szolgáltatásait. Szeptembertıl 6 kisgyermek folytatta életútját óvodában és a visszajelzések szerint társaiknál

jóval rövidebb idı alatt szokták meg új közösségüket. A mérhetetlenül sok adminisztratív feladaton túl, más nehezítı tényezı nem fordult elı a családi napközi mőködése során. A Zrínyi Ilona Általános Iskola tájékoztatójában arról számol be, hogy az intézmény az Értékközvetítı és Képességfejlesztı Program szerint mőködik. A differenciált óravezetés biztosítja az eltérı képességő tanulók optimális fejlıdését. A szabadidıs programok szervezésében, szabadidı-felelıs segíti az osztályfınökök munkáját. A gyermekvédelmi felelıs félmunkaidıben dolgozik, koordinálja a gyermekvédelmi munkát az intézményben. A védını heti két napon foglalkozik a gyermekek testi-lelki egészségével. Az iskolában tanuló diákok száma: 375 fı (200 alsó tagozatos, 175 felsı tagozatos diák). Magántanulók száma 5 fı. A hátrányos helyzető tanulók száma 51 fı, ebbıl halmozottan hátrányos helyzető diák 14 fı. 50 % - os étkezési támogatásban 51 fı, ingyenesben 34 gyermek részesült. Tankönyvtámogatásra 131 gyermek jogosult. A napközisek száma 208 fı volt. A gyermekjóléti szolgálatnál korrepetálásban 3 tanuló részesült. Az iskolában mőködı fejlesztı foglalkozásokon 31 fı vett részt. 80 tanuló küzd tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel. A Pedagógiai Szakszolgálathoz több tanulójuk jár fejlesztésre. Az intézményben 2 szakkör van, sportkör heti 6 órában, 4 csoportban, 59 gyermek részvételével, az énekkar két kórussal, összesen 85 gyermek részvételével mőködik. Tehetséggondozás 7 csoportban, 132 fı részvételével folyik. Az osztályfınökök ebben az évben is hétvégenként gyakran viszik a gyermekeket színházba, kirándulásokra, múzeumokba. A gyermekvédelmi felelıs az osztályfınökök, szaktanárok jelzései alapján, minden év elején felméri a veszélyeztetett és hátrányos helyzető tanulókat. Szükség esetén az osztályfınökökkel családlátogatások alkalmával gyızıdnek meg a család szőkös anyagi körülményeirıl, nehéz élethelyzetérıl. Az együttes látogatásokról jók a tapasztalataik, mert a segítségnyújtás lehetıségét és a felmerülı problémákat rögtön meg tudják beszélni az érintettekkel. A gyermekek feltőnıen durva magatartása, csavargások, igazolatlan hiányzások (2 tanuló esetében), szülıi nemtörıdömség, elhanyagolás (lelki, fizikai), nem megfelelı higiénés körülmények, az iskolában megoldhatatlan magatartási problémák, és egyéb veszélyeztetı tényezı esetében jeleznek a gyermekjóléti szolgálat felé. Az iskolába kerülı gyermekekrıl a leendı osztályfınökök az óvodalátogatások alkalmával szereznek információkat, amelyek a gyermekvédelmi munkában is hasznosak lehetnek. A gyermekvédelmi felelıs is tájékozódik az óvodákban a hátrányos és veszélyeztetett helyzető gyermekekrıl. A tárgy évben 10 veszélyeztetett tanuljuk volt, ebbıl 2 fı esetében szőnt meg a védelembe vétel, 1 tanulónál az alapellátásban való gondozás. Az egyik gyermek esetében a védelembe vétel az ideiglenes hatályú elhelyezés miatt szőnt meg. A másik védelembe vétellel gondozott gyermek esetében állandó kapcsolatban állt a családgondozóval, a szülı nem volt együttmőködı, majd iskolaváltás történt, egy másik településen folytatja tanulmányait. 1 fı magántanulói státuszba helyezését várandóssága indokolta. 10 gyermek esetében a veszélyeztetettség oka (halmozott adat): • 6 gyermek környezeti • 5 gyermek magatartási • 8 gyermek anyagi • 8 gyermek rossz lakáskörülmények. A gyermekjóléti szolgálattól az alábbi okok miatt kértek segítséget: • Igazolatlan hiányzások megszüntetése érdekében 2 tanuló esetében (ebbıl 1 más településhez tartozik).

A családban elıforduló következetlen nevelés, aminek következménye a gyermek durva, agresszív magatartása. Ebben az esetben családgondozást, szükség szerint pszichológus bevonását kérték. • Lakhatási gondok megoldásában. • Több esetben magatartási problémák miatt (az iskolai szabályok durva megsértése, lopás, társakkal szembeni agresszivitás, a család életvezetési problémái, egy esetben megrontás gyanúja miatt). A gyermekvédelmi felelıs fogadóóráin (heti 7 óra, délelıtti, délutáni idıpontokban) a szülıknek lehetısége van a problémák felvetésére, megbeszélésére, konfliktusok rendezésére, de ezt kevés szülı veszi igénybe. A családgondozókkal az esetmegbeszéléseken megvitatják a problémás eseteket, valamint telefonon is kapcsolatot tartanak. A gyermekvédelmi felelıs az elmúlt évben kompetencia alapú oktatással kapcsolatban 60 órás tanfolyamon vett részt, az iskola többi pedagógusával együtt. Itt ismerkedtek meg a kooperatív tanulási módszerekkel és az integráció iskolájukba való bevezetésének lehetıségével és feltételeivel. A kooperatív tanulási módszerek segítik a hátrányos helyzető és a tanulási nehézséggel küzdı gyermekeket a felzárkóztatásban. A gyermekvédelmi felelıs 4 szakmaközi esetmegbeszélésen vett részt, ahol alkalma volt megbeszélni a legfontosabb és legaktuálisabb problémákat. Jónak tartják, hogy a gyermekjóléti szolgálat pszichológusa felajánlotta a pedagógusok részére a problémás gyermekekrıl való párbeszédet, ami lehetıvé tette az egyéni, személyre szabott és konkrét segítségnyújtást. A drog-prevenciós munkában koordináló szerepet tulajdonítanak a gyermekjóléti szolgálatnak az iskolák között. A rendırség munkatársai csak egy-egy órában tudtak felvilágosító elıadásokat tartani (DADA program), a személyi feltételek hiánya miatt. Az elmúlt évben sok támogatást kaptak a gyermekjóléti szolgálattól a drog-prevenciós munkához. Az iskolában elindult a „Biztonság Szigete” bőnmegelızési program az osztályfınöki órákon. A „Ne Tedd!” program keretében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a felsıs osztályfınöki órákon (osztályonként 1-1 órában) drog-prevenciós foglalkozást tartottak. Az osztályfınökök a következı évben is igénylik a program folytatását. •

Közös rendezvényeink: • A Nap – út „Napocska” táborában 1 gyermek vett részt. • Hagyományos ádventi játszóház a hátrányos helyzető gyermekek részére, melyen iskolánk 35 tanulója vett részt. A játszóház szerezésébe az iskolák gyermekvédelmi felelıseit is bevonták, és ezzel kapcsolatban egy közös megbeszélést is tartottak a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Talán ennek is köszönhetı, hogy a tavalyi 5 helyett 35 tanulónk és családtagjaik is részt vehettek ezen a rendezvényen. A családok és gyerekek visszajelzésébıl tudom, és résztvevıként is megtapasztaltam, hogy a rendezvény nagyon jól sikerült. Karitatív, segítı szervezetekkel való együttmőködésük: • Karácsony elıtt a Vöröskereszt 25 rászoruló tanuló családja részére juttatott ingyenes élelmiszercsomagot. • A Babtista Szeretetszolgálat szervezésében a „Mennyi szeretet fér el egy cipısdobozba?” indított győjtést a rászoruló családok részére. Karácsony elıtt 20 gyermek családja részesült cipıs dobozba csomagolt édességgel, írószerrel, játékokkal az iskolában. • Ingyenes ruhaosztást szerveztek az iskolában a szeretetszolgálattól, szülıktıl, kollégáktól kapott ruhákból, melyet szétosztottak a rászoruló gyermekek között. • A Máltai Szeretetszolgálat a gyermekvédelmi felelıs közbenjárásával, 15 családnak adott nagyobb mennyiségő élelmiszercsomagot karácsony elıtt. Az év folyamán rendszeresen kapott az iskola ruhákat a szeretetszolgálattól.

Az adventista gyülekezet 10 gyermek részére adott karácsony elıtt ruhát és ajándékokat. A szülık-gyermekek tájékoztatása plakátokon történt: • A Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-Út Alapítvány karácsonyi Jótékonysági koncertjérıl. • A gyermekjólét szolgálat által meghirdetett játék, könyvgyőjtésrıl a rászoruló gyermekek részére. • A „Mennyi szeretet fér el egy cipıs dobozban?” elnevezéső akcióról. A védınık szervezésében a tárgy évben is indult a Tini-klub, 10 fıvel, az 5. osztályos tanulók részvételével. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatukat és az információáramlást jónak ítélik meg, a családgondozók a lehetıségeikhez mérten minden esetben a segítségükre állnak. •

A Petıfi Sándor Általános Iskola beszámolójában arról tájékoztat, hogy az iskola tanulói létszáma 343 fı (156 alsó tagozatos, 187 felsı tagozatos diák). A hátrányos helyzető tanulók száma 72 fı, a halmozottan hátrányos helyzető 31 fı. A veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekek száma 21 fı. 2009. júniusában 4, szeptembertıl 1 gyermek magántanulóként teljesíti tankötelezettségét. Étkezési támogatásban 56 tanuló, tankönyvtámogatásban 154 fı részesül. A napközisek száma 93 gyermek (4 csoportban). Az alsó tagozatos diákok közül 40 tanuló (havi 32 órában) a felsı tagozatosok közül 24-32 tanuló (havi 10 óra) veszi igénybe a korrepetálást. A bejáró alsós tanulók száma 25 fı, a felsısöké 30 fı. A gyermekvédelmi felelıs munkarendje, heti 11 óra kötelezı tanítás, 20 óra gyermekvédelmi tevékenység, 10 óra iskolán kívüli tevékenység. A gyermekvédelmi munkára havonta kötelezıen 60 munkaóra jut. A törvényi elıírásnak megfelelıen szabadidı felelıst alkalmaznak, aki az iskola és az osztályok számára szervezett programok mellett, egyéni és kiscsoportos programokat, felnıtt programok szervezésével is foglalkozik. Az iskola nem használható mozgáskorlátozottak részére, de a könyvtár akadálymentesített. A szakkörök száma 8: alsó tagozaton: logika, színjátszás, sí, felsı tagozaton: informatika, rajz, történelem. Mindkét tagozaton a síoktatás csoportokban zajlik, az összes oktatott iskolai tanulók száma 17 fı. Harmadik éve, órarendbe építve mőködik az úszásoktatás. Az elsı félévben a második, harmadik, a második félévben, az elsı és negyedik osztályba járó diákok mentek. Az iskolának megvannak az évrıl-évre mőködı, tradicionális programjai. A Petıfis Napokra az iskola tanulóin kívül, a város tehetséges gyermekeit is várják. A Sulisprint Futás a város és az iskola közös szervezéső programja, ami nemcsak a dorogi tanulókat, hanem a térség kis- és nagydiákjait is megmozgatja. A Luca-napi Vásár helyett, Karácsonyi játszóházat szerveztek, melybıl hagyományt szeretnének teremteni. A gyerekek több helyszínen készíthették a karácsonyi ajándékokat, asztaldíszeket, képeket, süthettek mézeskalácsot is. A tanulók a faliújságon lévı jelentkezési lapokra írhatták nevüket, így elıre jól tervezhetı volt a foglalkozások anyag és idıigénye. A hátrányos helyzető tanulók részvételére külön gondot fordítottak. Megrendezésre került a Katalin Bál, a büfé mőködtetése a 8. osztályosok feladata volt, a bevétel is ıket illette. A Farsangi Bál jó hangulatban zajlott, sok tanuló öltözött jelmezbe. Gyakran elıfordul, hogy a pedagógusok is beöltöznek, ami a gyermekek számára felejthetetlen élmény. A Szülık-nevelık Bálja iránt, - ami évente lehetıséget ad, hogy más hangulatban, oldott légkörben beszélgessenek a pedagógusok az iskolába járó gyermekek szüleivel – az érdeklıdés csökkent, vélhetıen a szülıkre nehezedı anyagi terhek következtében.

A Karácsonyi Mősorra a tanárok és a diákok színvonalas produkcióval készültek. Az alsós osztályok a szülıknek elıadott összeállítások részleteivel vettek részt az iskolai elıadásban, amit elızıleg a szülıknek, az osztályok ünnepélyén adtak elı. Az Igazgató Úr, valamint a magyar nyelv és irodalmat tanító pedagógusok rendezésében az egész 5-8 évfolyam gyönyörő zenés, irodalmi elıadással örvendeztette meg a közönséget, egy mesefeldolgozás elıadásával. Az elıadásban közel 100 tanuló vett részt, majdnem valamennyi, az iskola által nyilvántartott veszélyeztetett tanuló bevonásával. A Petıfis Sítábor az elmúlt évben is nekivágott az Alpok lejtıinek. A tanulók rendszeresen részt vesznek tanulmányi versenyeken, vetélkedıkön, országos szinten is. Az iskola kiemelt feladata a tehetséges gyermekek gondozása is. Az elért eredményekrıl faliújságon, fényképekkel tájékoztatják az iskola minden tanulóját. Nyári táborukban, - az iskola szervezésében - 100 tanuló vett részt. Tanulóik ezen kívül a gyermekvédelmet segítı intézmények táboraiban is nyaraltak. Nyári napközis táborukban a város tanulóit fogadták a nyári szünet elsı hónapjában, lelkes pedagógusaik közremőködésével. A Nap-Út Alapítvány kézmőves foglalkozásokat, korrepetálásokat, pótvizsgára való felkészüléseket, kirándulásokat, táborokat szervezett. Az iskola néhány pedagógusa az alapítvány lelkes segítıje, a korrepetálásokon, kirándulásokon és kézmőves foglalkozásokon. 2009. év nyarán a Vöröskereszt által szervezett táborba 5 tanulójuk jutott el. Decemberben a Vöröskereszt 25 csomagot biztosított rászoruló tanulóiknak. A Polgármesteri Hivataltól 8 család kapott karácsonyi csomagot. A pótvizsgára készülı diákok a nyár folyamán a gyermekjóléti szolgálatunknál készültek fel a pótvizsgára, ennek köszönhetıen eredményes vizsgát tettek. Az iskola kapcsolata a gyermekvédelmi intézményekkel jó, a gyermekjóléti szolgálattal napi szinten minden problémát megbeszélnek, sürgıs esetekben azonnal lépéseket tesznek. 2009. tavaszán a Megyei Rendırkapitányság munkatársai, osztályfınöki órák keretében, bőnmegelızési órákat tartottak a 6., 7., 8. osztályos tanulók számára. A tantestületet értekezleten tájékoztatták a megyei gyermekbőnözésrıl. Elıadásaikat a következı tanévre is tervezi az iskola. 2009. decemberében értesítették a gyengén álló tanulók szüleit, hogy idıben értesüljenek és lépéseket tegyenek a bukások elkerülésére. Az iskolában, a tárgy évben 16 alkalommal tartottak azonnali megbeszélést tanulóikkal, minden alkalommal az igazgató, vagy igazgató-helyettes részvételével. Az év folyamán a látogatott családok száma 6, a családlátogatási alkalmak száma 12. 11 esetben iskolai hiányzást, egyéb esetben 9 alkalommal jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé, tanulói jellemzés, véleménykérés 10 esetben történt. Pszichológiai vizsgálatot 1 gyermeknél kértek. 4 alkalommal volt esetkonferencia, ebbıl 2 alkalommal az iskolában a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak részvételével, 2 alkalommal pszichológus közremőködésével. A Pedagógiai Szakszolgálat kezdeményezésére 3 megbeszélést tartottak. Fejlesztıpedagógiai ellátásra szeptembertıl van lehetıség az iskolában, melyen 8 tanuló vesz részt. A tárgy évben a legnagyobb gondot a családok elszegényedésébıl adódó problémák, valamint az életvezetési gondok jelentették. A szülık hanyag, ráhagyó nevelési stílusa, fıként a felsı tagozatban volt megfigyelhetı. A szülı bevallja, hogy nem bír gyermekével, nem tud mit csinálni probléma esetén, de elvárja az iskola pozitív hozzáállását anélkül, hogy bármit tenne gyermeke érdekében. Nem fogadja el, hogy túlkoros gyermekének célravezetıbb megoldás is lehetne a nyolc osztály megszerzéséhez. Januárban több tanulójuk többrendbeli betörés miatt börtönbe került. Amikor már azt hitték, hogy gondozásuk eredményes, a tanuló halad, tudomásul kellett venniük, hogy mekkorát tévedtek. A gyermekek magántanulói státuszba kerültek, majd szeptembertıl ismét az iskolapadban folytatták tanulmányaikat.

A tárgyévben szorosabb kapcsolatban álltak a Dorogi Rendırkapitánysággal, mert tanulóiknak megszaporodott a rendırségi ügye. A hiányzásokból adódó eljárásaik is gyakoriak, de nem visszatartó erejőek. Megszaporodtak az igazolatlan hiányzások, már az alsó tagozatot is érintik. Az iskola és néhány szülı kapcsolata nem minden esetben felhıtlen. Rendszeres kapcsolatot általában a problémamentes szülık tartanak, az érintett gyermekek szülei nem, vagy csak néhány alkalommal. Az iskola kiemeli a Védınıi Szolgálattal való együttmőködését és azon belül az iskolavédını munkáját, aki rendszeres és jó kapcsolatban van a gyermekekkel, akik bátran fordulnak hozzá problémáikkal, amiket eredményesen és diszkréten kezel. 1 alkalommal közös jelzést írtak a gyermekjóléti szolgálat felé. A gyermekvédelmi felelıs és a védını azokhoz a családokhoz, ahol védınıi és gyermekorvosi vizsgálat szükséges együtt mennek családlátogatásra. A gyermekvédelmet segítı intézmények kapcsolatát évrıl-évre jobbnak ítélik, egyre jobban érezhetı az összehangoltabb munkavégzés. Gondozott tanulóik létszáma változó, a veszélyeztetettség megszőnése az iskolai statisztikában javarészt a költözéseknek, távozásoknak köszönhetı. A hátrányos helyzet a családok anyagi gyarapodásával, vagy lakáshoz jutásával szőnik meg a leggyakrabban. Az Eötvös József Általános Iskola beszámolója szerint, a tanulók létszáma 507 fı, ebbıl a dorogi tanulók száma 342 fı (bejáró tanuló 165 fı) volt. A veszélyeztetett tanulók száma 8 fı, ami a korábbi évekhez mérten javulást mutat. Az iskola minden veszélyeztetett tanulójáról küldött a gyermekjóléti szolgálatnak írásos jelzést. A veszélyeztetett gyermekek létszáma csökkenést mutat. 2009. december 31-én a hátrányos helyzető tanulók száma 58 fı volt. A hátrányos helyzető gyermekek közül halmozottan hátrányos helyzetőrıl nincs tudomásuk. Az iskola nemcsak a dorogi gyermekjóléti szolgálattal, hanem az esztergomival, valamint mindkét város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Gyámügyi Osztályával is napi kapcsolatban áll, ami az iskola elhelyezkedésébıl ered. A gyermekvédelmi felelıs igyekszik tájékoztatni az osztályfınököket az iskolai ifjúságvédelmi munka egészérıl, valamint segítséget nyújt a gyermekvédelmi munkában felmerülı kérdések megválaszolásában. Indokolt esetben az osztályfınökökkel családlátogatásra megy, ami hasznos segítséget nyújt a további munkában. A védı- és óvó intézkedés fıként a kislétszámú osztályokban tanuló gyermekekre terjed ki. Az elmúlt idıszakban több esetben készítettek gyámhatósági, illetve bírósági felkérés alapján pedagógiai jellemzést, a gyermekvédelmi felelıs aktív közremőködésével. A Vöröskereszt és az „Adventi játszóház” karácsonyi meglepetéseibe igyekezett bevonni és örömet szerezni minél több hátrányos helyzető tanulónak, egyrészt az ajándékok, másrészt a játszóház nyújtotta színvonalas szabadidıs tevékenység miatt. A gyermekvédelmi felelıs tevékenységét a jogszabályi háttérnek megfelelıen látja el a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatosan. Gyakran úgy érzi, hogy a jogkövetés az ésszerőséget, a pedagógiai gyakorlatból eredı ismereteket és a gyermekvédelmi feladatokat is háttérbe szorítja. A gyakorlatra szorítkozó, legnagyobb ellentmondást a hátrányos helyzetőek besorolásánál érzik (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). A gyakorlati ismeretek sokszor ellentmondanak a megvalósult jogosultságának, ugyanakkor több olyan tanulójuk van, akiknek az anyagi háttere rosszabb, mint a kedvezményezetteké, azonban az elbírálás pénzügyi határát, ha minimális összeggel is, de átlépik. 2009. decemberében az iskolában ingyenesen étkezı gyermeke száma 25 %-os volt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt. Ingyenes tankönyvellátásban 211 gyermek részesült.

A gyermekvédelmi felelıs jelzırendszeri munkája: A gyermekvédelmi felelıs meglátása szerint a legfontosabb, mint jelzırendszer az iskolai gyermekvédelem, mivel a gyermekek teljesítmény-, viselkedés- és kapcsolat-zavarai, vagyis minden problémája itt érzékelhetı elıször. Ezért az osztályfınökök tanulói jellemzéssel, a gyermekvédelmi felelıs írásbeli és szóbeli jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. Amennyiben a szülı keresi fel a gyermekjóléti szolgálatot, fordított sorrendben, de ugyanígy történik az együttmőködés. Gyermekvédelmi szempontból az iskolában lehet a gyermekrıl a többoldalú információhoz jutni, ezért rendszeres az együttmőködés az iskola, a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat között. Minden évben van 1-2 olyan gyermek, akinél koncentráltabban kell az együttmőködésnek megvalósulni, ezen kívül kirívó eset nem történt az intézményen belül. A szakmaközi esetmegbeszéléseket rendkívül színvonalasnak és hasznosnak tartja. Szükségét érzi ennek további folytatását, újak megszervezését, amelyek specifikus ismereteket nyújtanak, ezért nehezen megszerezhetık. Másrészt a mások munkájával való megismerkedés segíti saját tevékenységüket és hasznosan alakítja. Úgy ítéli meg, hogy a személyes megismerkedés és megismerés mindenkinek érdeke, szervezıknek, résztvevıknek egyaránt. Az intézmény gyermekvédelmi tevékenységének célja, feladatrendszere: − A gyermekkorúak oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, lelki, esztétikai, egészségi fejlıdésének elımozdítása és támogatása. − Ellátásának és gondozásának elısegítése, személyi biztonságának, érdekeinek védelme. − Jogaik érvényesülésének biztosítása. − A veszélyeztetettség felderítése, a veszélyeztetı okok feltárása. − A veszélyeztetı körülmények felszámolása, vagy legalább csökkentése annak érdekében, hogy minden felnövekvı gyermek képességeinek, adottságainak megfelelıen, harmonikusan fejlıdjön. − A szülı (gondviselı) tájékoztatása a gyermekvédelmi és családgondozói alapellátás helyi rendszerérıl, segítése a kapható támogatások elérésében. A cél elérése érdekében megtett feladatok Hátrányos helyzető gyermekek esetében: − Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók felmérése az új jogszabályi elıírások alapján. − Α hátrányos helyzető gyermekek szabadidıs tevékenységének segítése, kulturális és kirándulási lehetıségek kihasználása, különbözı ingyenes táborozási lehetıségek keresése, ill. ezeken való részvételük megszervezése. − Szociális ellátások számbavétele. A veszélyeztetettség kialakulásának iskolai eszközökkel való megelızése: − Tanulási elımenetelük, tanórai és iskolán belüli viselkedésük figyelemmel kísérése. − Tanácsadás tanulóknak, szülıknek, pedagógusoknak. Veszélyeztetett tanulók érdekében: − Egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítı szolgálattal, a gondozásba került gyermekekrıl folyamatos kapcsolattartás. − Tanácsadás tanulóknak, szülıknek, pedagógusoknak. Az intézmény valamennyi gyermekére: − Általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevı szociális társadalmi környezet függvényében. − Diákönkormányzattal való kapcsolattartás. − Szociális ellátások számbavétele. − A jelzırendszer többi tagjával való kapcsolattartás (védını, gyermekorvos, óvoda)

− Minden esetben a gyermek érdekének képviselete. Az iskolában 13 szakkör mőködik, az iskola minden tanulója résztvevıje lehet a szakköröknek, sporttevékenységeknek. A táborozásoknál, osztálykirándulások alkalmával az osztályfınökök javaslata alapján, az iskola komoly pénzösszeggel támogatja az anyagilag legrászorultabbakat. Ennek forrása az iskolai alapítvány összege. Az elmúlt tanév végén több, mint száz gyermek, illetve család kapott ilyen anyagi segítséget. A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola beszámolója alapján, az iskola tanulói létszáma nappali tagozaton 341 fı, ebbıl a fiú tanulók száma 170 fı, a lányoké 171 fı. Az iskola 1 gyermeket tart nyilván magántanulóként. 1 fı nem magyar állampolgárságú. Az ifjúságvédelmi munka továbbra is az osztályfınökök feladata, mert nincs lehetıség függetlenített szakember alkalmazására. A gyermekvédelmi tevékenységet az intézményen belül az igazgató fogja össze, a továbbképzéseken ı is részt vesz. A tanulókról részletes adatbázissal nem rendelkeznek, ezért az osztályfınöki felmérésekkel próbálnak ismereteket szerezni az egyes tanulók családi hátterérıl, egészségi, szociális, mentális helyzetérıl. A társadalom általános helyzetét évrıl-évre rosszabbnak ítélik. Ezt bizonyítja a folyamatosan növekvı tankönyv-támogatási igény is. 2009 ıszén a jogos igénylık száma 95 fı lett. Évrıl-évre növekszik az iskolai könyvtárból tartós tankönyvet igénylık száma is (10 fı). Ezek, a különbözı igazolásokkal bizonyított adatok azt mutatják, hogy folyamatosan romlik a családok életszínvonala. Az iskola legújabb felmérései szerint, a törvényi értelmezésnek megfelelıen 28 hátrányos helyzető diák tanul az intézményben. Közülük az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról értelmezı, magyarázó fogalmai értelmében 19 fı számít halmozottan hátrányos helyzetőnek. Ezen kívül 80 tanuló nevelkedik egyszülıs családban és 80 azon családok száma, ahol a szülı, vagy szülık három vagy több gyermeket nevelnek. Az intézmény tanulói közül tartósan beteg 16 tanuló. A különbözı hátrányokat az iskola, a kilencedik és tízedik évfolyamon a kompetenciamérésre elıkésztı, készségfejlesztı foglalkozásokkal igyekszik kiküszöbölni. Az iskola részletes nyilvántartása megmutatja, hogy a kilencedik (általános tantervő) osztályban van a legtöbb hátrányos helyzető gyermek (3 fı). a halmozottan hátrányos helyzetőek legnagyobb számban a 10. a osztályban (3 fı), a 10. b-ben (5 fı), és a 12. b-ben (3 fı)találhatók. Elıforduló jelenség a nagyszámú gyermekét egyedül nevelı szülı (12 fı), ugyancsak magas ez a szám a 10. b-ben (11 fı) és a 10. c-ben (9 fı), valamint a 12. a-ban (10 fı). Tizenegy családban nevelnek három, vagy háromnál több gyermeket a 9. a-ban. Szintén magas ez a szám a 9. c-ben (12 fı) és a 12. b-ben (8 fı). Ebben a tanévben, négy-öt esetben volt az iskolának tudomása a tanulójával kapcsolatos rendırségi eljárásról. A tanulók érdekében mindent megtesznek, amire a törvényes keretek között lehetıségük van. Igyekeznek kapcsolataikat szorosra főzni a szülıkkel, s azonnal, velük együtt keresni a megoldást a felmerülı problémákra. A szülık egy része azonban gyermekét szeretné megvédeni, akár nemtelen eszközökkel is. Az ilyen szülıi magatartás nem a gyermek érdekét szolgálja, inkább kárt okoz, mert elodázza a megoldást, súlyosbítja a problémát. A helyzet az elızı évekhez képest nem változott. A családok egyre kevésbé tudják ellátni nevelési funkciójukat, egyre több feladat hárul az iskolára. Az iskolai nevelés lehetıségi szőkülnek, mert nem képes átvállalni a család intézményének feladatait. Reménytelen küzdelmet folytatnak a dohányzók ellen és a rendszeresen, a szórakozóhelyeken (hétvégén) alkoholizáló diákjaik megóvása érdekében is. A terjedı drogfogyasztással kapcsolatban tényleges ismereteik nincsenek, de gyanújuk igen. Újabb problémaként jelentkezett és terjedıben van az iskolai agresszió. Ez is a 9. osztályos tanulók körében figyelhetı meg a leginkább. Az ifjúságvédelem problémája sokkal több

figyelmet igényel. Minden iskolában szükség lenne mentálhigiénés szakemberre és (vagy) iskolapszichológusra. A Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola beszámolója alapján, a dorogi tanulók száma összesen 44 fı, ebbıl 9 veszélyeztetett tanulót tartanak nyilván. 32 alkalommal küldtek jelzést hiányzás ügyben, esetkonferencián 4 esetben vettek részt, 1 fı esetében kezdeményeztek alapellátásban való gondozást. A családgondozókkal a legtöbb esetben a tanulók hiányzásai miatt vették fel a kapcsolatot. Szakiskolás tanulóik közül a legtöbbet a szakmai elméleti órákról hiányoznak. Néhány esetben, az óraközi szünetekben engedély nélkül távoznak. Az intézmény folyamatosan jelzi a hiányzásokat a területileg illetékes jegyzı, a szülı, valamint a gyermekjóléti szolgálat felé. A magatartási problémákat is jelzik a gyermekjóléti szolgálatnak, pszichológusi segítséget kérve. Úgy ítélik meg, hogy a szolgálattal való idıpont egyeztetést követıen, tanulóik megkapják a megfelelı segítséget a szakemberektıl. A gyermekjóléti szolgálat több alkalommal segítette tanulóikat, szakkórházba jutásuk elintézésében (Budapest, Vadaskert Gyermekpszichiátria). A gyermekjóléti szolgálat segítségét kérték egy dorogi tartózkodási hellyel rendelkezı tanuló azonnali elhelyezése ügyében. A szolgálat haladéktalanul megoldást keresett, a tanulót és családját, családok átmeneti otthonában helyezte el. Az iskola rászoruló tanulói, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett, „Háztólházig” szállítást veszik igénybe, illetve a helyközi tömegközlekedési eszközökkel jutnak el az esztergomi iskolába. Az elmúlt évben, a gyermekvédelmi felelıs több esetben vett részt az érintett osztályfınökökkel együtt esetmegbeszélésen, védelembe vétel elıtti esetkonferencián. A gyermekvédelmi felelıs személyesen és telefonon is rendszeresen tartja a kapcsolatot a családgondozókkal. Az iskola tanulóinak a tanév során több kulturális programot szerveztek. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hátrányos helyzető tanulók ezen részt tudjanak venni, mert így szeretnék ıket olyan élményhez juttatni, amelyet a családoknak nem áll módjukban megtenni. Múzeumlátogatások, színházi, Operaházi elıadások, kirándulások, komolyzenei koncert. Szakiskolás tanulóik többnapos kiránduláson vettek részt. Az iskola tanulói rendszeres támogatásban részesülnek a különbözı karitatív szervezetek által felajánlott ajándékokból (ruhanemő, mikuláscsomag). A gyermekvédelmi felelıs több alkalommal vett részt a gyermekjóléti szolgálat által szervezett szakmaközi esetmegbeszélésen. A gyermekvédelmi felelıs problémaként említi a gyermekek szüleivel való kapcsolattartást, a szülıi értekezletek látogatottságát nem tartja megfelelınek. A szülık általában csak az iskola írásos értesítése alapján keresik fel az iskolát, ha a gyermekükkel probléma van. A hátrányos helyzető tanulók érdekében, szeretnének a jövıben is a gyermekjóléti szolgálattal egyre szorosabb kapcsolatot kiépíteni és mőködtetni, hogy a problémákat minél gyorsabban és szakszerőbben meg lehessen oldani. A Pedagógiai Szakszolgálat a társult 15 településérıl készült beszámolójában arról tájékoztat, hogy évrıl évre nı a gyermekjóléti szolgálattal közös eseteinek száma. Leggyakoribbak a telefonos megbeszélések, egyeztetések, kevesebb a személyes találkozó, az esetkonferencia. A gyermekjóléti szolgálat az elızı évekhez hasonlóan a tárgy évben is tanulási nehézség vizsgálatához, fejlesztéshez, pszichés gondozáshoz kért segítséget. 2009-ben havonkénti gyakorisággal vizsgált náluk gyermekeket dr. Gádoros Júlia gyermekpszichiáter, a Vadaskert Kórház és Gyermekpszichiátriai Szakambulancia vezetıje, melyre elıreláthatólag 2010-ben is lehetıség nyílik. A szakszolgálatnál a már vizsgált,

rendszerben lévı, megismert gyermekek esetében, a gyermekpszichiáterrel történı elızetes konzultáció után kerül sor szakorvosi vizsgálatra. A gyermekjóléti szolgálattól többször kértek segítséget, gyermekek eljuttatásában a Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálataira, fejlesztésekre, gondozásra. Tapasztalataik alapján elmondható, hogy ha nem önkéntesen, hanem rábeszélésre érkeznek hozzájuk a szülık, akkor a gyermek ellátása ritkán tartós. A szülık általában egyszer-kétszer elviszik gyermekeiket, majd megszakad a kapcsolat. A gyermekek vizsgálatára a szakszolgálatnál, súlyosabb esetekben a szakértıi bizottságnál van lehetıség, Szakvéleményezési joguk van, ami segíti az oktatási- nevelési intézmények munkáját. A Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatára, mivel legtöbbször csak egy, de legfeljebb 3-4 alkalomról van szó, könnyebben eljutnak a „problémás” szülık is a gyermekeikkel, mint a szakértıi bizottsághoz. Fejlesztésük azonban reálisabb, sikeresebb lenne az oktatási-nevelési intézményeken belül, helyben megoldva. Elıfordult néhány esetben, hogy a szakértıi bizottsághoz kerültek gyermekek, akiknél a szakszolgálat nem látta feltétlenül szükségességét. Érdemes lenne ezekben az esetekben a jelzırendszer és a szakszolgálat egyeztetése. Tapasztalataik alapján, gyermekvédelmi szempontból a problémás gyermekek száma nem emelkedett, de egyre súlyosabb problémákkal találkoznak. Ezért a jövıben is törekedni fognak a gyermekjóléti szolgálattal való szoros kapcsolattartásra. A Dorogi Rendırkapitányság térségi beszámolója, a társult 15 településen a következıkrıl tájékoztatja szolgálatunkat: a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos eljárásokat minden esetben kiemelten kezelik, az ilyen esetekben a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik, a jelzırendszer tagjait soron kívül értesítik. Az állomány komolyan veszi a családon belüli erıszakkal kapcsolatos bejelentéseket, akár állampolgár, akár jelzırendszeri tag (nagyrészt családgondozók, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai) kéri a rendırség segítségét, családon belüli erıszak felmerülése esetén. Ha rendır észleli ezt a problémát, minden esetben intézkedést kezdeményez, illetıleg értesíti az illetékes jelzırendszeri tagokat. Adatlapok kitöltésével és megküldésével, minden olyan rendıri intézkedésrıl, illetıleg büntetıeljárás kezdeményezésérıl értesítik a családsegítı és gyermekjóléti szolgálatot, ahol felmerül kiskorú veszélyeztetettsége. Más bőncselekmények vizsgálata során is fokozott figyelmet fordítanak annak vizsgálatára, hogy szükséges-e intézkedés, esetleg nyomozás kezdeményezése olyan esetekben, mikor kiskorú érintettsége merül fel. Ez a jelzési rendszer, az évek során már rutinná vált. 2009-ben is több alkalommal elıfordult, hogy a házastársak egymás iránt tettek feljelentést (leggyakrabban testi sértés, vagy zaklatás miatt), melynek kapcsán derült arra fény, hogy a felek viszonya miatt, a családban élı kiskorúak testi, érzelmi, értelmi fejlıdése is veszélyeztetett. Ezt észlelve, több alkalommal folytattak nyomozást kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja miatt. Ezek az eljárások, szinte kivétel nélkül, mindig vádemeléssel és szigorú büntetéssel fejezıdtek be. 2009-ben több büntetıeljárást folytattak iskolakerülés miatt. Tarthatatlanná vált, hogy egyes kiskorúak nem látogatják az iskolát, hiányzásaik miatt évet ismételni voltak kénytelenek, vagy tanulmányi eredményük jelentıs mértékben romlott. Mivel a nagyszámú hiányzásokért a szülı felel, ezért a szabálysértési hatóság a szülı sorozatos kötelezettségszegésének felmerülése esetén, minden esetben feljelentést tett a szülı ellen. Ezekben az esetekben a nyomozások nagyrészt megállapították, hogy az iskolakerülés sokszor az otthoni rossz légkör, a szülıi elhanyagoló magatartás tünete. Ezen esetek felmerülése esetén, a Tatabányai Városi Ügyészség, minden esetben vádat emelt. A nyomozások során a jelzırendszeri tagoktól a hatóság bekéri a háttéranyagot. Szinte minden kiskorú veszélyeztetése bőntett miatt indult nyomozás során, kihallgatásra kerülnek az illetékes családgondozók, pedagógusok, védınık, más jelzırendszeri tagok. A vallomástételi

kötelezettséget jogszabály rögzíti és a vádat képviselı ügyészség elvárása is ezen alapul. A jelenlegi joggyakorlat szerint (melyet legfıként a bíróság, illetıleg az ügyészség alakít, ezt a rendırségnek, illetıleg más nyomozó hatóságoknak még a legcsekélyebb mértékben sincs lehetısége befolyásolni), az okirati bizonyítékok nem azonos súlyúak, mint a személyi bizonyítékok, tanúvallomások. Ezért követelmény a nyomozóhatóságokkal szemben, hogy az olyan súlyos bőncselekmények esetén, mint a kiskorú veszélyeztetése bőntett – mely akár 5 évig terjedı szabadságvesztéssel is büntethetı -, a lehetı legszélesebb körő bizonyítási eljárást kell lefolytatnia, minél több, objektív bizonyítási eszköz segítségével. Mindez azért is szükséges, mert a családon belüli erıviszonyok miatt, a sértettek kora és lelkiállapota miatt, a családtagoktól beszerzett adatok alapján, nem alapozhatják meg a bíróság döntését. A probléma kiküszöbölhetı lenne azáltal, ha a jogalkotó bizonyos esetekben, a jogszabályok összehangolásával, pontosításával lehetıvé tenné, hogy a jelzırendszeri tagok írásos háttéranyaga, kifejezetten közokirati formát öltsön, s a joggyakorlatot is abba az irányba terelné, hogy a háttéranyagban foglaltak, teljes értékő bizonyítékokként szerepelhessenek a bíróság elıtt. Ez azonban a rendırség tudomása szerint, még elképzelés szintjén sem merült fel. Sok esetben, a már problémás családoknál történik az újabb és újabb intézkedés. Ilyen esetekben a jelzırendszeri tagok elıtt már ismert kör szorosabb követését, szigorúbb intézkedések (védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel, büntetıeljárás kezdeményezése) bevezetésének lehetıségét teremti meg a rendırség jelzése. Míg a 2009. évben 21 gyermekkorú, 19 fiatalkorú sérelmére követtek el bőncselekményt (zömmel kiskorú veszélyeztetése, lopás, rablás, testi sértés), addig összesen 23 kiskorú követett el bőncselekményt (kábítószerrel való visszaélés, lopás, rablás, rongálás), megjelentek a súlyosabb bőncselekmények is a palettán. Az elmúlt évben a rendırség részérıl nem került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, ami azt is bizonyítja, hogy az elmúlt években hatékony az az erıfeszítésük, hogy az erre hivatott szervek (gyámhivatal, jegyzı) végezzék a dolgukat és ne csak a rendırségre hárítsák a kiskorúak elhelyezését. 2009. évben 7 kiskorú eltőnése ügyében folytattak közigazgatási hatósági eljárást. A családi konfliktusok elıl a kiskorúak, az általuk nyitottnak vélt, tágabb környezet irányába fordultak, fel sem mérve, hogy a csavargás, az idegen világ, milyen veszélyhelyzeteket rejt a számukra. Az eltőnt kiskorúak minden esetben feltalálásra kerültek. Az eltőnésekrıl minden esetben jelzést küldtek a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat felé. Az utóbbi években egyre több alkalommal szembesültek azzal, hogy a nyomozások során kiskorú személyek nemcsak sértettjei, hanem elkövetıi is a bőncselekményeknek. Ilyen esetben minden alkalommal kérték a gyermek védelembe vételét az illetékes jegyzıtıl. Évek óta szomorúan tapasztalják, hogy több alkalommal, csak hónapokkal késıbb, ismételt felhívásra, vagy egyáltalán nem is kerül sor semmiféle gyermekvédelmi intézkedés foganatosítására, illetıleg a jegyzı kérésüket elutasítja. Az ilyen eljárás viszont azt sugallhatja, hogy a gyámhatóság nem fordít kellı figyelmet a környezetében élı kiskorú bőnelkövetıkre, pedig a gyors, határozott intézkedés sok esetben, jelentıs visszatartó hatással bírhat. 2009-ben 23 kiskorú elkövetıvel szemben folytattak büntetıeljárást, illetıleg a nyomozások végén, 17 esetben kezdeményezték a kiskorúak védelembe vételét (a szám eltérést mutathat, mert idıközben több fiatalkorú vált felnıtté, illetıleg több fiatalkorú került elızetes letartóztatásba. Ezekben az esetekben nem lehetett élni a védelembe vétel eszközével). Ez az adat a 2008. évhez képest, stagnáló tendenciát mutat. Ennek oka nemcsak a jelzırendszer, a jelzırendszeri tagok hatékony mőködése, együttmőködése lehet, hanem sajnos nagymértékő a látencia is, mert nem kerül bejelentésre, fıként a kisebb súlyú, vagy a kortársak között elkövetett bőncselekmények vonatkozásában.

Összességében leszögezhetı, hogy a rendırség szemszögébıl térségünkben a gyermekvédelmi jelzırendszer hatékonyan mőködik és szoros kapcsolat alakult ki azok tagjaival. Azonban maga a gyermekvédelem, a rendszer fejletlensége és a tárgyi feltételek hiánya miatt, nem elég hatékony, nem elég komplex, mely komoly akadályt jelent a rendırség számára is, hiszen sok olyan többletfeladatot is ellátni kényszerül, melyet ideális esetben szolgáltató intézményeknek, a szociális, vagy gyermekvédelmet ellátó hálózatnak kellene elvégeznie. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenységet nehezítı, akadályozó tényezık: • A gyermekpszichiátriai ellátás hiánya • A tanulási képességet vizsgáló bizottság és a Pedagógiai Szakszolgálat túltelítettsége • A háromszor, négyszer osztályt ismétlı, életkorilag ún. túlkoros tanulók számára nincs olyan iskolai osztály lehetısége, ami a felzárkóztatásukat szolgálná, illetve biztosítja a hátrányokból adódó különbségek korrekcióját, biztosítja esélyegyenlıségüket, lehetıséget teremt a pályakezdésre, munkába állásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Szolgálatunk által szervezett szabadidıs programok Prevenciós tevékenységünk a szabadidı hasznos eltöltése érdekében: A szabadidı hasznos eltöltésének szükséglete a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelıbb mőködésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe. A gyermekjóléti szolgálatok kiemelt feladata a bőnmegelızést célzó, a gyermek szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezése, koordinálása, népszerősítése. Napjainkban a bőnmegelızés kérdése egyre égetıbb problémává válik, mely probléma kezelésére megszületett a Társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája. A stratégia a bőnmegelızést az élet valamennyi területén fontosnak tartja: immár nem csak a rendırség feladata, hanem szerepet kap a szociálpolitika, az egészségpolitika, a gyermekvédelem, az önkormányzatok, a civil szervezetek egyaránt. A gyakori bőnelkövetés megelızése érdekében szolgálatunk kiemelt feladata, hogy a gyermekkorú lakosság körében ismertessük, népszerősítsük a programot. A dorogi általános iskolák 5-6. osztályában a „Biztonság Szigete”, a 7-8. osztályában és a gimnázium 10-11. osztályában a „Ne Tedd!” címő bőnmegelızési program megvalósulásában mőködtünk közre, illetve az iskolák kérése alapján szolgálatunk családgondozói bonyolították le a prevenciós programot, melyen összesen 395 gyermek vett részt. A visszajelzések szerint a gyermekek nagy érdeklıdéssel fogadták a levetített videofilmeket. Ez feltehetıen annak köszönhetı, hogy a Fényközpont által készített négy kisfilm (Ne lopj!, Drogcsúszda, Retorzió, Gyilkos játék) témáit a leggyakrabban elıforduló, vagy legalábbis szóba kerülı bőncselekmények adják: áldozattá válás, a drog, a szenvedélybetegségek, lopás, családon belüli erıszak. A film szereplıi, a tanulók kortársai, a történések ismerıs helyeken játszódnak. A filmek hitelességét tovább növeli, hogy a helyszíneknek és a szereplıknek köszönhetıen a gyermekek számára megfoghatóvá válnak, „testközeli élményként” élik át a bemutatott történeteket, beleképzelik magukat a szereplık helyzetébe. A gyermekek aktív résztvevıi voltak a film utáni interaktív beszélgetésnek. Megosztották a családgondozókkal a témákkal kapcsolatos saját és baráti tapasztalataikat, esetleges filmbeli élményeiket, melyek mentén irányítottuk a beszélgetés „fonalát”. A projekt során nagy hangsúlyt fektettek a szervezık a különbözı szakterületek, intézmények – önkormányzat, iskolák, pártfogók, rendırség – együttmőködésére. A film különlegessége,

hogy a kortárssegítıkön túl olyan fiatalokat is bevontak, akik rendszerint kimaradnak a hasonló típusú programokból: így kerültek a filmbe cigány fiatalok, nevelıotthonban, nevelıszülıknél élık, pártfogó felügyelet és drog elterelés alatt állók. A filmek egyaránt használhatók elsıdleges és másodlagos bőnmegelızési céllal is, azaz felhívják a még problémamentes célcsoportok figyelmét a veszélyeztetı helyzetek elkerülésére, de alkalmas a valamilyen módon már érintett fiatalok problémamegoldásának elindítására, segítésére is. A történetek végén szakemberek – a gyakorlatban is praktizáló ügyvédek, ügyészek- foglalják össze a jogi következményeket, büntetési tételeket. A tárgy évben is szerveztünk csoportfoglalkozásokat a bázis intézményben. • A nyár folyamán 12-16 éves, szolgálatunk gondozásában levı, lányok részére „Locsi – fecsi klubot” mőködtettünk. A résztvevıkkel több témát dolgoztunk fel, mint például a család, a barátok szerepe és fontossága az életükben, a pályaorientáció és a „Hogyan tovább?„- kérdése. Az interaktív beszélgetéseket a családgondozók írásos tesztekkel tették még érdekesebbé a gyermekek számára. A foglalkozásokon 17 lány vett részt. •

A 14-18 éves bőnelkövetı, szabálysértı, magatartás problémás fiúk részére szerveztünk csoportfoglalkozást. Többnyire interaktív formában beszélgettünk a fiatalokat érintı, általuk felvetett témákról: bőncselekményekrıl, családról, személyes konfliktusokról, párkapcsolatokról, gyermekkori élményekrıl, tapasztalatokról. A beszélgetéseket gyakran tette „ember-közelibbé” a családgondozók által hozott teszt, kérdıív, önismereti és személyiségfejlesztı feladat. A résztvevı fiúk egymásnak egyre ıszintébben és nyíltabban jeleztek vissza. A fiatalok viselkedésében pozitív változásokat tapasztalunk, amit a visszajelzések is igazolnak (szülık, iskola). Dorogról 13 gyermek vett részt a foglalkozásokon.

•

Az esztergomi Esélyek Háza szervezésében 2009. májusában 20 rászoruló dorogi gyermek mehetett el szülıi kísérettel a Budapesti Puskás Ferenc Stadionban tartott Dr. Bubó - címő családi musicalre.

•

2009-ben már hagyományként szervezıdött a Városi Környezettudatos Játszónap, ahol szolgálatunk aktív szerepet vállalt. Változatos kézmőves technikával, papírgyöngy főzéssel, origamival, csipesz és egyéb figurák készítésével vártuk az egész napos programon a településen élı gyermekeket.

•

A dorogi székhelyő Baumit Kft. felkérte szolgálatunkat, hogy a cég dolgozói részére szervezett Családi napon tartsunk kézmőves foglalkozásokat (gipszfestést, csipeszfigura, ceruzatartó, kagylóképek, decoupage technikával kép, papírtechnikával figurák készítése). A nap folyamán 150 gyermek nagy érdeklıdéssel fogadta a családgondozók által felkínált lehetıséget.

•

Tárgy évben is fontos szerepet tulajdonítottunk a jeles ünnepek elıtt megrendezésre kerülı szabadidıs foglalkozásoknak. Így került megszervezésre a Húsvéti Játszóház. A családgondozók a résztvevı 8 dorogi gyermekkel felelevenítették a jellegzetes húsvéti hagyományokat, valamint apró, az ünnephez kapcsolódó húsvéti tojásokat, képeket készítettek különbözı kézmőves technikákkal.

•

Szolgálatunk fontosnak tartja az anya szerep megerısítését, kihangsúlyozását. Ezért elengedhetetlen volt számunkra az Anyák napi Játszóház megszervezése, melyen 16 gyermek vett részt. A köszöntı versek, énekek felelevenítése, elsajátítása után, minden gyermek nagy lelkesedéssel készítette édesanyja számára az origamival hajtogatott tulipánt és a faliképet.

•

Idén is 4 alkalommal szerveztünk Nyári Játszóházat, amelyeken alkalmanként 20-25 fı vett részt. A programokon kézmőves foglalkozással, társasjátékokkal, sport délelıtt keretében sorversenyekkel, csapatjátékokkal és kirándulással vártuk az érdeklıdıket.

•

A térségi családgondozókkal kirándulást szerveztünk Solymárra, melyen 7 településrıl összesen 35 gyermek, Dorogról 7 fı vett részt. A vasútállomásról vonattal indultunk Solymárra, amit a gyerekek nagyon élveztek, a vezetı kabinba betekinthettek. A állomásról gyalogtúrát tettünk a Szarkavárig, majd onnan a kanyargós Paprikás patak mentén eljutottunk a Rózsa forrásig. Továbbhaladva a löszfal mellett, megnéztük a kb. 3 m magas vízesést. Egy árnyékos részen, a patak mentén megpihentünk, ahol a gyerekek önfeledten játszhattak a természetben, közben mindenki meguzsonnázott.

•

A nyári szünet végéhez közeledve közkívánatra újabb kirándulást szervezetünk a Lóga-tóra. A nap 15 gyermek önfeledt játékával, nevetésével, sportversennyel, és záróeseményként bújócskával telt.

•

A Játszóházak idıpontjairól és helyszínrıl plakátokon tájékozódhattak a szülık és a gyermekek. A népszerősítésben nagy segítséget jelentett, hogy az iskolák igazgatói a tanévzáró ünnepségen kihirdették a programokat, az osztályfınökök a gyermekek körében szétosztották a családgondozók által készített szórólapokat. A helyi önkormányzat jelentıs anyagi támogatással járult hozzá a programok megvalósításához. A felajánlott pénzösszegbıl sporteszközöket, kézmőves technikákhoz szükséges alapanyagokat, írószereket és játékokat vásároltunk. A segítı támogatásért ezúton is köszönetet mondunk!

•

•

Az İszi Játszóházon beszélgettünk a természet kincseinek fontosságáról, ezt követıen faleveleket festettünk, valamint gipszállatkákat készítettünk, 19 gyermek aktív részvételével.

•

Szolgálatunk közremőködésével, jótékonysági program keretén belül, december 4-én, 10 fı, dorogi rászoruló tanuló vehetett részt színházi elıadáson, Budapesten.

•

Az Adventi játszóházat, a Dorogi Mővelıdési Házban a Nap-Út Alapítvánnyal, és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen szerveztük meg. A rendezvényen évek óta kínálunk színvonalas programot a Dorog és térségébıl érkezı gyermekek számára. A 15 településrıl összesen 130 gyermek vett részt a játszóházon, ebbıl 52 fı dorogi. A településekrıl biztosítottuk a gyermekek oda-vissza szállítását, eljutásukat a programra. Különféle kézmőves foglalkozások, zenés-mesés elıadások, szendvicsek, alma és tea várta a gyerekeket. A gyermekek aktív résztvevıi voltak a programnak, többen verssel, énekkel készültek. A program záróeseménye a tombola volt, amelyen minden megjelent gyermek ajándékcsomagot vihetett haza.

2009. december 20-án az Adventisták adományosztást szerveztek. Ide szolgálatunk közremőködésével 20 dorogi halmozottan hátrányos helyzető gyermek és családja jutott el. A családok örömmel fogadták a nagymennyiségő élelmiszert, ruha és egyéb adományt.

•

A jelzırendszeri beszámolók alapján elmondhatjuk, hogy településünkön évrıl- évre egyre összehangoltabban mőködik a gyermekvédelmi jelzırendszer. Így a felmerülı problémákat gyorsan és idıben tudjuk észlelni és kezelni. Az intézmények írásban jelzik a veszélyeztetett gyermekeket, majd együtt „munkálkodunk”, a veszélyeztetettség megszőntetésére irányuló tevékenységben, figyelembe véve a segítségnyújtás minden lehetséges módját, bevonva a problémamegoldást segítı legkompetensebb szakembereket. Javaslatok a következı évre: •

• • • • • •

A gyermekek gyakori indokolatlan iskolai hiányzásainak csökkentése, megszüntetése érdekében, szorosabb és összehangoltabb együttmőködés a közoktatási intézményekkel. A „csellengést” megelızı sokszínő szabadidıs programok szervezése. Az iskolai erıszak visszaszorítása a szakemberek együttmőködésével, felvilágosító, problémakezelı program szervezésével. A gyermekeknek a „Biztonság Szigete” és a „Ne Tedd” bőnmegelızési programok folytatása iskolai keretek között. A „Tiszta fejjel” program keretében a „Hiszem, ha látom” diszkó balesetek megelızésére szolgáló és a felelıs közlekedésre felhívó dokudráma bemutatás a 8 osztályos és idısebb korosztály számára Prevenciós célú programok, elıadások szervezése gyermekeknek, szülıknek, gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek. Településszintő összefogással tovább folytatni a megelızı gyermekvédelmi tevékenységet.

Tisztelt Képviselı Testület! Kérem, szíveskedjék a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítı támogatásukat köszönjük! Dorog, 2009. március 22.

dr. Némethy Józsefné sk. intézményvezetı

Erısné Meszes Mónika sk. Gyjsz. csoportvezetı

1. számú melléklet

Térségi Gyermekjóléti Szolgálat szabadidıs programjai a bázisintézmény szervezésében 2009. évben

Résztvevı gyermekek száma (fı) • • • • • • • • • • • • • • • •

„Biztonság Szigete” bőnmegelızési program „Ne Tedd” bőnmegelızési program Csoportfoglalkozás magatartásproblémás, szabálysértı, bőnelkövetı fiúk részére Locsi – fecsi klub lányok részére Dr. Bubó családi musical Környezettudatos Játszónap Baumit családi nap Húsvéti Játszóház Anyák napi Játszóház Nyári Játszóház İszi Játszóház Solymári kirándulás Kirándulás a Lóga-tóra Színház Adventi Játszóház Adventisták adományosztása

124 fı 271 fı 13 fı 17 fı 20 fı 50 fı 150 fı 8 fı 16 fı 100 fı 19 fı 7 fı 15 fı 10 fı 52 fı 20 gyermek


ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselı-testület ! Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésének egyik napirendi pontjaként a Dorog városi Gyámhivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló szerepelt. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselı-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog városi Gyámhivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.



A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

Tárgy : Beszámoló a Városi Gyámhivatal 2009. évi tevékenységérıl

A gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok: A gyámhivatal körzeti feladatokat lát el, illetékessége Dorog város közigazgatási területén kívül 14 településre terjed ki: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. A gyámhivatal létszáma öt fı. Négy ügyintézı államigazgatási fıiskolát végzett, egy fı szociálpedagógusi végzettséggel rendelkezik. Négy ügyintézı rendelkezik szakvizsgával. 2009. évben jelentısen megnövekedett a gyámhivatali ügyintézık ügyiratforgalma. Míg 2008. évben az iktatott gyámhivatali iratok száma (alap-, és alszámmal) 5225 db volt, addig 2009. évben az iktatott gyámatósági ügyiratok száma (alap-, és alszámmal) 7130 db volt. 2009. évben az ügyintézık által hozott határozatok (végzések) száma 1229 db. Az elızı évhez viszonyítva 190 döntéssel több született. Ez részben a megnövekedett ügyiratforgalomból, részben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Ket.) 2009. október 1. napján hatályba lépett módosításából adódott. A Ket.-novella egyik alapvetı célja, hogy minden, az eljárás során felmerült kérdésrıl döntést: határozatot, vagy végzést kelljen hozni. Minden eljárási cselekménynél amirıl esetleg eddig nem döntést hozott a hatóság, hanem levelet, felhívást, stb. adott ki (pl: idézés, hiánypótlásra felhívás) 2009. október 1-jétıl döntést kell hozni. Tájékoztató levelet a továbbiakban is írhat a hatóság, de ez csak általános jellegő lehet és nem válthat ki joghatást. A tájékoztató levelekben az adott ügyfélre nem vonható le következtetés. A Ket. kibıvítette a hatóság adat-/iratbeszerzési kötelezettségét a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban. Nem kérhetı az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság, vagy a Magyar Országos Közjegyzıi Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Ez a szabály nem jelent abszolút tilalmat, hiszen külön jogszabály elıírhatja ilyen tartalmú mellékletek kötelezı csatolását, ha azonban az ügyfél ezt nem teljesíti, a hatóság köteles beszerezni azokat, anélkül, hogy az ügyfél ennek érdekében külön kérelmet nyújtana be (születési és házassági anyakönyvi kivonat, lakcímadatok, nyugellátásból, rendszeres pénzbeli ellátásból származó jövedelem stb.) . 2009. évben hat fellebbezés érkezett, melyek közül a II. fokú gyámhatóság egy határozatot helybenhagyott, hármat megsemmisített, két jogorvoslati eljárás 2009. december 31. napján folyamatban volt. A gyámhivatal fıbb feladat- és hatáskörei Gyermekvédelmi gondoskodás: - Családbafogadás A szülıi felügyeletet gyakorló mindkét szülı, vagy a szülıi felügyeletet egyedül gyakorló szülı kérelmére - a különélı másik szülı meghallgatásával - a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülı egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, nevelje, feltéve, hogy ez a gyermek érdekében áll. Az eljárásra a szülıi felügyeletet gyakorló szülı lakóhelye szerinti gyámhivatal az illetékes, de a döntés meghozatala után az illetékességet a családba fogadó gyám lakóhelye határozza meg. A családbafogadás egy átmeneti helyzet idejére, az alapul szolgáló ok elırelátható fennállásáig tart. A gyámhivatal évente felülvizsgálja, hogy fennállnak-e még a családba fogadásra okot adó körülmények, a gyermek saját családjába történı visszahelyezésére van-e lehetıség, a családbafogadás fenntartása továbbra is indokolt-e, esetleg a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját kell választani. 2009-ben 24 családba fogadott kiskorút tartott nyilván a gyámhivatal.

-Ideiglenes hatályú elhelyezés A felügyelet nélkül maradt, vagy súlyos veszélyhelyzetben lévı gyermeket, ha elhelyezése ügyében azonnali intézkedés szükséges, az önkormányzat jegyzıje, a gyámhivatal, a bíróság, a rendırség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási parancsnokság ideiglenesen - a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélı szülınél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetıség, - a legközelebbi ideiglenes gondozási feladatokat is ellátó nevelıszülınél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezi el, és errıl haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. A gyermeknek a gondozási helyre vitelérıl a beutaló szerv gondoskodik. A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést – függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján került sor – 22 munkanapon belül felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétıl függıen megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem állnak fenn, vagy 27 munkanapon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét. Amennyiben a gyermekelhelyezés megváltoztatása vagy a szülıi felügyelet megszüntetése indokolt, 45 napon belül pert indít. Míg 2008. évben az ideiglenesen hatállyal elhelyezett kiskorúak száma 22 fı volt, addig 2009. évben a gyámhivatal által elhelyezett gyermekek száma 5, a jegyzı valamint a rendırség által ideiglenesen elhelyezett gyermekek száma 23 fı, összesen 28 fı volt. Az ideiglenes hatályú elhelyezéseket a gyámhivatal felülvizsgálta, a felülvizsgálat eredményeként 14 gyermek átmeneti nevelésbe került, 1 gyermek esetében gyermekelhelyezés iránt indított pert a gyámhivatal, 4 gyermek esetében védelembe vétel kezdeményezésével megszőnt az eljárás, 4 gyermeket családba fogadtak. A többi gyermek esetében december 31-én még folyamatban volt az eljárás. -Átmeneti nevelésbe vétel A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermekek fejlıdését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségüket az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem lehet megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá a gyermekek megfelelı gondozása a családon belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejőleg a gyámhivatal a gyermeket nevelıszülınél - ha ez nem lehetséges - gyermekotthonban, illetve más bentlakásos intézményben helyezi el és gyámot rendel. Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülıjének szülıi felügyeleti joga szünetel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. 2009. december 31-én átmeneti nevelésben lévı gyermekek száma: 42 fı 2008. december 31-én átmeneti nevelésben lévı gyermekek száma: 37 fı 2009 -ben átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma: 16 fı ( 3 gyermek ügye illetékesség változás miatt hivatalunkhoz került) (Megszőnt 14 átmeneti nevelés, ebbıl 6 gyermek nagykorúvá vált, 1 gyermek tartós nevelt lett, 1 gyermek haza került, 6 gyermek ügye illetékesség változás miatt más gyámhivatalhoz került) A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel fennállásának szükségességét évente, három éven aluli gyermekek esetében félévenként felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely fenntartásáról vagy módosításáról, továbbá – a feltételek fennállása esetén – a szülıi felügyelet megszüntetése iránti per indításáról vagy, ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, vagy az átmeneti nevelés megszüntetésérıl.

-Tartós nevelésbe vétel A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülı/szülık/ felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, ha a szülık meghaltak, ha a szülı gyermekérıl lemondott és az örökbefogadáshoz az örökbefogadó személyének ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, vagy a gyermek ismeretlen szülıktıl származik. A tartós nevelésbe vétellel egyidejőleg a gyámhivatal a gyermeket nevelıszülınél, nevelıotthonban, illetıleg más bentlakásos intézményben helyezi el, és gyámot rendel. A tartós nevelésbe vétel a gyermek otthont nyújtó ellátását egyéni elhelyezési terv szerint biztosítja - örökbefogadó családban, nevelıszülıi családban, gyermekotthonban illetve más bentlakásos intézményben - és felkészíti a gyermeket az örökbefogadásra illetve az önálló életre. A gyámhivatal a tartós nevelésbe vételt évente, három éven aluli gyermek esetében félévente felülvizsgálja, annak érdekében, hogy elısegítse a gyermek mielıbbi örökbefogadását, vagy ha ez nem lehetséges, tartós, családot pótló környezetbe kerülését. 2009. december 31-én tartós nevelésben lévı gyermekek száma: 6 fı 2008. december 31-én tartós nevelésben lévı gyermekek száma : 7 fı 2009 -ben tartós nevelésbe vett gyermekek száma : 1 fı (Megszőnt 2 tartós nevelés, 1 gyermek nagykorúvá vált, 1 gyermek örökbeadására került sor. A tartós nevelésbe vétel oka: Szülık halála: 3 Lemondó nyilatkozat: 1 Szülıi felügyeletet megszüntetetı ítélet: 2 -Utógondozás Az átmeneti vagy tartós nevelés megszőnése után a gyámhivatal legalább egy év idıtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnıtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a fiatal felnıtt maga is kéri. Az utógondozás elısegíti a gyermek, a fiatal felnıtt családi környezetébe való visszailleszkedést, illetve önálló életének megkezdését. Az utógondozást a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyermekvédelmi szakszolgálat utógondozója végzi. Utógondozás elrendelése:

6 fı

-Utógondozói ellátás: A gyámhivatal a fiatal felnıtt kérelmére elrendeli az utógondozói ellátást, ha a fiatal felnıtt átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szőnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat, illetve szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja. Az utógondozói ellátást a fiatal felnıtt 24. évének betöltéséig kérheti. A fiatal felnıtt részére az utógondozói ellátást a nevelıszülı háztartásában, a gyermekotthonban vagy utógondozó otthonban biztosítják. Utógondozói ellátás elrendelése 2009-ben

4 fı

Pénzbeli ellátás -Gyermektartásdíj megelılegezése A gyermeket gondozó szülı a tartást természetben, a különélı szülı elsısorban pénzben gyermektartásdíjként - szolgáltatja. A gyámhivatal a bíróság által jogerısen megállapított

gyermektartásdíjat megelılegezi, ha a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen, s a gyermeket gondozó szülı nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. 2009. december 31-én 35 gyermek részesült tartásdíj megelılegezésben, ebbıl 2009-ben került megállapításra 12 család 21 gyermek megszüntetésre 11 család 14 gyermek Elutasítva - kérelem Folyósításfelfüggesztés - gyermek 2009-ben megelılegezésre kifizetve 4.320 ezer Ft, melyet a központi költségvetés fedez. -Otthonteremtési támogatás megállapítása Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elısegítse. - Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnıtt, akinek - legalább hároméves idıtartamú folyamatos – gondozási helyen töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szőnt meg - készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. A készpénzvagyonba a fiatal felnıtt árvaellátásából és keresményébıl származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A támogatás felhasználható: telek, lakás, ház vásárlására, építésére, lakhatóvá tételére, felújítására, bıvítésére, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, felújítására, bérlıi jogviszony megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elısegítı hitelintézeti kölcsön egyösszegő törlesztésére. Valamint indokolt esetben bentlakásos szociális intézménybe fizetendı egyszeri hozzájárulásra is. A gyámhivatal határozata alapján a - székhely szerinti - települési önkormányzat jegyzıje az otthonteremtési támogatást a központi költségvetés terhére biztosítja. 2009-ben 1 fiatal felnıtt részesült otthonteremtési támogatásban, a tárgyévben kifizetett összeg 1.140 ezer Ft volt. Elutasított kérelem nem volt. Kapcsolattartás A gyermeknek joga, hogy különélı szülıjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. A gyermekétıl különélı szülınek joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket nevelı szülı vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. A kapcsolattartás célja, hogy a gyermek és a szülı, valamint más jogosult hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa. A gyámhivatal feladata, hogy közremőködjön e jogok érvényesítésében mind az állami gondoskodás rendszerébe került gyermekek, mind a családban nevelkedı gyermekek tekintetében. A családban nevelkedı gyermekek esetében a szülık a házasságfelbontás, vagy gyermekelhelyezés iránti perekben megegyezhetnek a gyermekükkel történı kapcsolattartásról, egyezség hiányában a bíróság dönt. Ennek megváltoztatását két éven belül csak a bíróságtól lehet kérni. Az átmeneti nevelésbe vett gyermekek szüleinek joga és kötelessége a gyermekeikkel történı kapcsolattartás. A megfelelı kapcsolat kialakítása, fenntartása az egyik feltétele annak, hogy a gyermek mielıbb visszahelyezhetı legyen családjába. A kapcsolattartás szabályozása tekintetében a gyámhivatal és a bíróság is rendelkezik hatáskörrel, a határozatok végrehajtása viszont a gyámhivatal feladata. Ennek eszközei: figyelmeztetés, pénzbírság,

gyermekjóléti szolgálat közremőködése, végsı esetben a gyámhivatalnak lehetısége van gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per indítására. 2009-ben a kapcsolattartást a gyámhivatal szabályozta határozattal egyezséggel végrehajtási cselekmények száma

30 29 1 1

Örökbefogadás Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesítsen, és elsısorban az olyan kiskorúak családi nevelését biztosítsa, akiknek szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelıen nevelni nem képesek. Az örökbefogadást a gyámhivatal engedélyezi. Örökbefogadó csak az a cselekvıképes nagykorú személy lehet, aki személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. Nem fogadhat örökbe az, aki szülıi felügyelet megszüntetését vagy a közügyektıl való eltiltást kimondó jogerıs bírósági ítélet hatálya alatt áll. Örökbe fogadni csak kiskorú személyt lehet. Az engedély megadásához a felek egyetértı kérelmét tartalmazó nyilatkozata, továbbá a gyermek szüleinek, valamint a házasságban élı örökbefogadó házastársának hozzájárulása szükséges. A nyílt örökbefogadás esetén a vérszerinti szülık és az örökbefogadni szándékozók együttesen teszik meg nyilatkozatukat. 2003. január 1-tıl csak az fogadhat örökbe, aki örökbefogadás elıtti szakmai tanácsadáson, illetve felkészítı tanfolyamon eredménnyel részt vett. Az alkalmassági határozat 2 évig érvényes, az érvényesség 1 évvel meghosszabbítható. A várakozási idı hosszú, gyakran a meghosszabbított határidıig sem sikerül gyermeket örökbefogadni. 2009. évben a gyámhivatal 3 házaspár esetében állapította meg az örökbefogadásra való alkalmasságot. 2009-ben a gyámhivatal két örökbefogadást engedélyezett. Kiskorúak családi jogállás rendezése A gyermek családi jogállása rendezetlen, ha egyik vagy mindkét szülıje ismeretlen. A családi jogállás rendezhetı teljes hatályú apai elismerı nyilatkozattal, apaság (anyaság) bírósági megállapításával, képzelt apa (szülık) megállapításával. 2009-ben a kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál rendezıdött : 22 fı Ebbıl apai elismerések száma: 15 fı apaság bírósági megállapítása: 7 fı képzelt apa megállapításának száma: - fı Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma: 3 Kiskorúak vagyoni érdekvédelme A szülıi felügyeletet gyakorló szülık joga és kötelessége, hogy gyermeküknek minden olyan vagyonát kezeljék, amely a törvény szerint nincs kivéve kezelésük alól. A szülıi vagyonkezelés általában számadási kötelezettség nélkül történik. Ha szülık a gyermek vagyonának kezelésével kapcsolatban kötelességüket nem teljesítik, a gyámhatóság a vagyonkezelést rendszeres felügyelete alá vonhatja, a szülıket számadás készítésére kötelezheti. A szülık a gyermekük vagyonát a rendes vagyonkezelés szabályai szerint kezelik, ugyanazzal a gondossággal kell eljárniuk, mint saját vagyoni ügyeikben. A vagyonkezelés körében elkövetett súlyos gondatlanságért felelısséggel tartoznak. A szülıi vagyonkezelés a gyermek nagykorúvá válásával megszőnik. Ekkor kötelesek kiadni a vagyont az arra vonatkozó számadással együtt a gyermeknek.

Kiskorúak vagyoni ügyei 2009-ben: Eladással ( megterheléssel ) kapcsolatos ügyek száma: jóváhagyott: elutasított:

6 6 -

Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos kiskorúak száma:

421

Az ingatlanok eladása mellett egyre gyakoribb, hogy a szülı a kiskorú ingatlantulajdonát (tulajdoni hányadát) jelzáloghitellel kívánja megterhelni. Amennyiben a szülı a kölcsönt a lakás felújítására, korszerősítésére igényli, és igazolja, hogy a törlesztést fizetni tudja, a gyámhivatal az ingatlan megterhelését engedélyezi. Gyámság A gyámság a szülıi felügyeletet helyettesítı jogintézmény. A gyermekrıl való gondoskodás a szülı feladata. Ha a szülık nem élnek, vagy nem alkalmasak gyermekük nevelésére, gondoskodni kell olyan személyrıl, aki ezt a hiányt pótolja. Ez a személy a gyám, az a jogintézmény amely a kiskorúak gondviselését, képviseletét, vagyonkezelését biztosítja, a gyámság. Az a kiskorú aki nem áll szülıi felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. 2009. december 31-én gyámság alatt állók száma: Ebbıl: Családbafogadó személy, harmadik személy Hivatásos gyám Nevelıszülı Gyermekotthon vezetıje látja el a gyámságot

115 67 1 27 20

A gyámnak évi rendszeres számadásban kell a gyámhivatal felé elszámolnia a vagyonkezelésrıl, a kiskorú pénzének felhasználásáról. A számadáshoz mellékelnie kell a kiskorú helyzetérıl (egészségi állapotáról, tanulmányairól, elhelyezésérıl) adott jelentést is. Számadásra kötelezett gyámok száma :

40

A gyámhivatal 7 nevezett gyámot tart nyilván. Gondnoksági ügyek A gyámhivatal gondnokrendeléssel gondoskodik az ügyeik vitelében akadályozott személyek jogainak védelmérıl. Az eljárás indulhat kérelemre, vagy hivatalból. A gondnok kirendelése elıtt a gyámhivatal vizsgálja a gondnokrendelés okát, és annak a személynek, - akit a bíróság cselekvıképességet kizáró vagy cselekvıképességet korlátozó gondnokság alá helyezett, gondnokot - akinek elmeszakorvosi vélemény szerint ügyei viteléhez szükséges belátási képessége állandó jelleggel teljesen hiányzik - kivételesen, azonnali intézkedést igénylı esetben ideiglenes gondnokot, - akit körülményei ügyei vitelében akadályoznak (különösen ha ismeretlen helyen tartózkodik), eseti gondnokot vagy ügygondnokot rendel. Eseti gondnok rendelésére kerül sor akkor is, ha a korlátozottan cselekvıképes vagy cselekvıképtelen személy és törvényes képviselıje között érdekellentét áll fenn, vagy a törvényes képviselı más tényleges akadály miatt nem járhat el, a különleges szakértelmet igénylı ügyben a gondnok nem képes a törvényes képviselet ellátására. A születendı gyermek jogai megóvása érdekében a méhmagzat részére gondnokot, a vagyonvédelem érdekében zárgondnokot rendel.

A cselekvıképességet érintı gondnokság alá helyezett személy részére gondnokul elsısorban hozzátartozót kell kirendelni. Ha nincs olyan hozzátartozó, aki a gondnoki tisztséget vállalná és a tisztség viselésére alkalmas, akkor hivatásos gondnok kirendelésére kerül sor. Eseti gondnokul illetve ügygondnokul elsısorban ügyvédet rendelünk ki. A hivatásos gondnoki feladatokat 3 fı látja el. Egy hivatásos gondnok legfeljebb 30 gondnokoltat képviselhet. A hivatásos gondnok gondozási feladatot nem lát el. A gondnokoltak kevesebb mint fele él hozzátartozóival, családi környezetben. A gondnok, amennyiben vagyont kezel az elızı évrıl rendszeres számadást kell benyújtania, mellékelve hozzá a gondnokolt állapotáról adott jelentést. A törvényes képviselık a gondnokoltak vagyonát, jövedelmét általában megbízhatóan kezelik. 2009ben 2 esetben kellett számadási pert indítani, mivel a gondnok nem fizette az intézményi gondozási díjat. 2009. december 31-én a gondnokság alatt állók száma: Ebbıl bíróság által gondnokság alá helyezettek száma: Cselekvıképességet kizáró gondnokság alatt áll: Cselekvıképességet korlátozó gondnokság alatt áll: Hivatásos gondnok látja el a gondnokságot: Egyéb gondnok látja el a gondnokságot: Számadásra kötelezett gondnokok száma: Gondnokoltak vagyoni ügyei 2009-ben: Eladással ( megterheléssel) kapcsolatos ügyek száma : jóváhagyott: elutasított: Nyilvántartott ingó- és ingatlantulajdonos gondnokoltak száma :

268 268 219 49 81 187 135 13 13 197

Távoltartás Az Országgyőlés megalkotta a hozzátartozók közötti erıszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényt, mely 2009. október 1. napján lépett hatályba. A Kormány a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szevezetérıl és illetékességérıl szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben jelölte ki a városi gyámhivatalt családvédelmi koordinációért felelıs szervnek. A családvédelmi koordinációs szerv feladata ebben az eljárásban a konfliktuskezelés és információszolgáltatás, lehetıség szerint még az erıszak bekövetkezése elıtt. A törvény rendelkezik a családvédelmi koordinációért felelıs szervnek a hozzátartozók közötti erıszak megelızésével kapcsolatos feladatairól, amelyek során a családvédelmi koordinációért felelıs szerv többek között széleskörő tájékoztató feladatot lát el, megteszi a hozzátartozók közötti erıszak megelızése és megszakítása iránti szükséges intézkedéseket. A koordinációs eljárás közvetlenül nem szüntet meg, nem módosít, nem hoz létre jogviszonyokat, nem állapít meg jogot vagy kötelezettséget sem a bántalmazó, sem a bántalmazott számára, ehelyett reálcselekmények sorozata. Nincs olyan anyagi jogi jogosultság vagy kötelezettség, amely hatósági elbírálást igényel, nem születik állami úton kikényszeríthetı (végrehajtható) döntés, ennek megfelelıen a koordinációs eljárás nem tekinthetı hatósági ügynek. A hozzátartozók közötti erıszak miatti ideiglenes megelızı távoltartást a rendırség – 72 órára rendelheti el. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a rendırség határozatának bírói felülvizsgálatára közigazgatási nemperes eljárásban kerül sor. A megelızı távoltartás a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el.

Szakmai ellenırzések tapasztalatai A gyámhivatal tevékenységét a megyei gyámhivatal 2009. május hóban vizsgálta. Vizsgált idıszak: 2007-2008. Vizsgált témák: 1. a családba fogadási ügyekben folytatott eljárások, a felülvizsgálatok elvégzése, a gyámi számadások, jelentések megtétele, 2. a szülıi ház elhagyása tárgyában folytatott eljárások, 3. családi jogállás rendezési ügyek, amelyekben a városi gyámhivatal a per megindításához eseti gondnokot rendelt, 4. a 3 év alatti átmeneti nevelt gyermekek kapcsolattartása, valamint örökbefogadhatónak nyilvánítása, 5. a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésének indokoltsága és elhelyezése idıtartamának törvényessége, 6. a nevelésbe vett gyermekek lakcímbejelentésével kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat. A vizsgálat tapasztalatai szerint a városi gyámhivatal az eljárásokat jogszerően folytatta le, döntései többségükben megalapozottak és indokoltak voltak. A szakmai jogszabályok mellett a Ket., a Gyvt. és a Gyer. rendelkezései általában érvényesültek, melynek során kisebb pontatlanságok elıfordultak. Nagyobb figyelmet a törvényi határidık és az eljárásjogi szabályok pontosabb betartására kell fordítani. Dorog, 2010. március 31.

Grósz Judit gyámhivatal vezetı


ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog Város I. fokú gyámhatóságának 2009. évi munkájáról Tisztelt Képviselı-testület ! Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. április 19-én tartott ülésének egyik napirendi pontjaként a Dorog Város Gyámhatóságának 2009. évi munkájáról szóló beszámoló szerepelt. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselı-testület elé elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Város I. fokú gyámhatóságának 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL I. fokú gyámhatóság beszámolója a 2009. évi tevékenységérıl


A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyekben általános elsı fokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzıje és a városi gyámhivatal. A gyermekvédelmi rendszer részét képezi: gyermekek védelmére, a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítésére, veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülıi vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására irányuló tevékenység. Az alábbiakban az I. fokú jegyzıi gyámhatósági feladatok ellátásáról szóló beszámolót ismerhetik meg. A gyermekek védelmének rendszerét elsısorban az 1997. évi XXXI. tv. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Korm. rendelet határozza meg. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-el. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 173/2009. (VIII.29.) Kor. rendelet rendelkezik, melyekkel összhangban van a többször módosított „a gyermekvédelmi ellátásokról” szóló 22/2005. (V. 27.) számú helyi rendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, amely 2005. nov. 01-én lépett életbe, majd 2009.október 01-tıl módosult. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járnak el. Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvénybe foglalt jogainak érvényesítéséhez, támogatást nyújtanak a szülıi kötelességek teljesítéséhez, gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl ill. megszőntetésérıl, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlásáról. A törvény alapgondolata értelmében minden szükséges állami, önkormányzati és karitatív segítséget biztosítani kell ahhoz, hogy a szülık gyermeküket saját családjukban nevelhessék fel, hogy meg tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos gondokat és csak végsı esetben kerülhessen szóba a családból való kiemelés. Az 1997. évi XXXI. tv. alapján meghatározott feladat- és hatáskörök: 1./ Teljes hatályú apai elismerés A gyermek családi jogállásának rendezése bármely anyakönyvvezetı megkeresésére, illetve a szülı kérelmére induló teljes hatályú apai elismerı nyilatkozattal rendezıdhet. Az apa adatai nélkül anyakönyvezettek nyilvántartása folyamatos. 2./ Külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnok-,eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása

3./ A városi gyámhivatal felkérésére a jegyzıi gyámhatóság - gyámsági és gondnoksági ügyekben -leltározási feladatokat végez, környezettanulmányt készít és közremőködik a határozat végrehajtásában. 4./ Felveszi a szülı nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. Dorog Város Gyámhivatala és a jegyzıi gyámhatóság egy épületben való mőködésére tekintettel folyó évben ilyen nyilatkozat felvételére nem került sor. 5./ Dönt a védelembevételrıl és annak megszőnésérıl Ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi fejlıdéséhez szükséges ellátás a szülı beleegyezésével /önkéntesen vállalt alapellátással/ nem biztosítható, és ez a helyzet a gyermek fejlıdését veszélyezteti, de feltételezhetı, hogy segítséggel családi környezetben mégis biztosítható, a jegyzı a gyermeket védelembe veszi. A jogalkotó a védelembe vétel jogintézményével kívánja megakadályozni, hogy a hatóság a gyermek, a család komplex problémáit egyetlen intézkedéssel kezelje. Hatékonysága összefügg a gyermekjóléti szolgálat mőködésével. Optimális esetben védelembe vételi eljárás a gyermekjóléti szolgálat javaslatára indul, melynek során nyilatkozik az alapellátás eredményességérıl, a szülı együttmőködési készségérıl, javaslatot tesz a családgondozó személyére, a szükséges hatósági intézkedésre és megküldi a korábbi gondozási tervet és környezettanulmányt. Ilyen jellegő intézkedés lehet pl.: a szülı figyelmeztetése helytelen életvezetése miatt, felszólítása annak megváltoztatására, a szülı kötelezése ellátások igénybevételére vagy a gyermekek számára magatartási szabályok megállapítására. Amennyiben nem a gyermekjóléti szolgálat javaslatára indult eljárás, hanem iskola, háziorvos, védını, rendırség stb. bejelentése alapján, akkor is meg kell keresni a gyermekjóléti szolgálatot a fenti nyilatkozat ill. javaslat megtétele végett. A gyámügyi ügyintézı az eljárás során tárgyalást tart, amely hozzásegítheti a gyermeket és a szülıt ahhoz, hogy megismerje a védelembevétel okát, célját, jogkövetkezményeit, mert ha a veszélyeztetettséget nem lehet megszüntetni a gyermekvédelmi gondoskodás más módját kell választani. 2007-ben hat gyermek esetében kereste meg a jegyzı a gyámhivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést, négy gyermek nagyszülıhöz került, egy gyermeket családba fogadtak és egy gyermek ügye még folyamatban van. Az ügyintézı a határozatban kirendeli a családgondozót és felhívja a gondozási-nevelési terv elkészítésére. A szülıt és a gyermeket felhívja a családgondozóval való együttmőködésre, valamint figyelmezteti ıket az együttmőködés megtagadásának jogkövetkezményeire. Megjelöli az elrendelt intézkedéseket és felülvizsgálat határidejét, hivatalból egy év múlva, kérelemre bármikor felül kell vizsgálni. A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha eredménnyel járt vagy eredménytelenség esetén intézkedik a gyámhivatal felé más gyermekvédelmi gondoskodási forma iránt. A kirendelt családgondozó tisztsége is megszőnik a védelembe vétel megszőnésével. 6./ A gyámhatóság ideiglenes hatályú elhelyezi a gyermeket azonnali intézkedést igénylı esetben – különélı másik szülınél, más hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelıszülınél. Amennyiben erre nincs mód gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezik el.

7./ Megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, kiegészítı gyermekvédelmi támogatását, óvodáztatási támogatását, melyet a hátrányos helyzető családok igényelhetnek. 8./ Közremőködik behajtásában.

gondozási

díj,

valamint

a

megelılegezett

gyermektartásdíj

9./ A gyámhatóság bírósági és más államigazgatási szerv megkeresésére rendszeresen készít környezettanulmányt. 10./ Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. A gyermekvédelmi rendszer pénzbeli ellátási formái: 2006. január 1-ével lépett életbe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, e jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az egyszeri támogatásnak és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl.: tankönyv támogatás, kedvezményes iskolai étkezés,) Ezzel párhuzamosan lépett életbe a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás, melyre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozója jogosult aki a jogszabályban meghatározott feltétele szerint jogosult a támogatásra. A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogszabályban megállapított összeghatárt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık július és november hónapban 5 ezernyolcszáz Ft összegben kapnak pénzbeli támogatást. Új ellátási forma az óvodáztatási támogatás melyet, annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek szülei kérhetik, aki három-, ill. négyéves gyermekét beíratta az óvodába, gondoskodik a rendszeres óvodába járásról, ill. ha a törvényes képviselı nyilatkozata alapján a jegyzı megállapította, hogy a család többszörösen hátrányos helyzető. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a helyi rendeletben meghatározott mértékben rendkívüli támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rendkívüli élethelyzetbe kerül. 2009. évi hatósági intézkedések száma és gyermekvédelmi támogatások: Intézkedések 1. 2.

Esetszám

Családi jogállás 13 rendezése Ügygondnok és eseti 83

Családok száma -----------

Gyerekek száma ----------

Támogatások összege -------------

-

-

-

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

gondnok kirendelése Gondozási díj felülvizsgálatában való közremőködés és körny.tanulmány Védelembe vételi eljárás megindítása Véd.vét. felülviszgálata Véd.vét. megszüntetése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri támogatás gyermekvédelmi támogatás

36

-

-

-

49

-

-

-

20 9 -

197

370

-

-

425

782

2.871.500-Ft

344

3.985.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a jegyzıi gyámhatósági munkáról szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni. Dorog, 2010.03.25.

Szabó Krisztina

Dorog Város Jegyzıje 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi belsı ellenırzésekrıl Tisztelt Képviselı-testület! Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §. (2) bekezdése beszámolási kötelezettséget rögzít a költségvetési szerv vezetıje számára a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzések, valamint a belsı ellenırzés tapasztalatairól. Ezt a követelményt erısíti és egyben további feladatot ad a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §. (10) bekezdése, melynek értelmében a polgármester kötelezettsége a tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenırzési jelentés a képviselı-testület elé terjesztése. A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása A belsı ellenır 2009. évi ellenırzési feladatait Dorog Város Képviselı-testület 161/2008. (X.31.) számú határozatával elfogadott, kockázatelemzéssel alátámasztott belsı ellenırzési terv alapján látta el. Dorog Város Önkormányzat 2009. évi Belsı ellenırzési munkaterve nyolc ellenırzési feladatot tartalmazott. Az ellenırzés típusa szerint: − pénzügyi ellenırzésre − szabályszerőségi ellenırzésre − utóellenırzésre került sor. A pénzügyi ellenırzésen belül 1. A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft pénzügyi-gazdasági ellenırzése 2. A Kisebbségi Önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenırzése 3. A Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények, leltár, befektetett eszközök állományba vételének, értékcsökkenésének elszámolása 4. Az önkormányzat lakásértékesítési számlájára befolyt pénzeszköz felhasználás A szabályszerőségi ellenırzés keretén belül 1. A Polgármesteri Hivatal és a Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények normatív állami támogatás elszámolásának helyszíni vizsgálata 2. FEUVE rendszer ellenırzése 3. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által megállapított szakképzési hozzájárulás fizetésének ellenırzése Az utóellenırzés keretén belül 1. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények önkormányzati térítési díj rendelete, szabályainak betartása és bizonylatolása Az ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2009. évi ellenırzési tervben foglalt ellenırzési feladatokat a belsı ellenır a címzetes fıjegyzı által jóváhagyott ellenırzési program és megbízólevél alapján végezte. Terven felüli feladat: a Léthé Temetkezési Kft ellenırzésére került sor.

2 Az ellenırzés személyi és tárgyi feltételei Dorog Város Önkormányzata a belsı ellenıri feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az önkormányzatnál a belsı ellenıri feladatot egy fı köztisztviselı látja el, aki rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú felsıfokú iskolai végzettséggel. A költségvetési szervnél belsı ellenırzési tevékenységet végzık nyilvántartásáról és kötelezı szakmai továbbképzésérıl szóló 18/2009. (X.6.) PM. rendelet szabályainak megfelelıen az önkormányzat belsı ellenırét 2010. január 11. naptól a Pénzügyminisztérium a belsı ellenırzési tevékenységet végzık nyilvántartásába vette. A 2009. évi belsı ellenırzés fontosabb megállapításai Pénzügyi ellenırzés 1. A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2006-2008. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzése Az ellenırzés célja, feladatai: annak megállapítása, hogy a Kft. alapvetı feladatai során betartotta-e a mőködésre, gazdálkodásra vonatkozó elıírásokat és jogszabályokat. A pénzügyi-gazdasági ellenırzés legfontosabb megállapításai − A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft éves beszámoló jelentését a számviteli törvény alapján „Egyszerősített éves beszámoló” formában 2006. év, 2007. év és 2008. év december 31-i fordulónappal elkészítette. A beszámolót a Kft választott könyvvizsgálója minden évben hitelesített záradékkal látta el. −

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mőködését meghatározó aktualizált szabályzatokkal rendelkezett. A társaság a mőködését meghatározó Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a szervezeti változásokat átvezette. A szabályzat igazodik az ellátandó feladatokhoz. A munkaköri feladatok elhatárolását a munkaköri leírások tartalmazták. A társaság a számviteli törvényben elıírt számviteli politikáját, számlarendjét, a számlatükröt, valamint a számviteli politikát képezı leltározási, értékelési-, valamint a pénzkezelési szabályzatát elkészítette. A számviteli politika, valamint az említett szabályzatok tartalmilag megfelelnek a számviteli törvényben rögzített követelményeknek. A társaság év közben a készleteirıl nem vezet folyamatos nyilvántartást, ezért év végén a készleteket leltározni kell. A leltározás mindkét évben elkészült, a leltárfelvételi ívek egyeztetése a fıkönyvi nyilvántartással megtörtént. A kialakított bizonylati rend és bizonylati fegyelem jónak mondható. A társaság rendelkezik iratkezelési szabályzattal. A bejövı számlák fogadásának kialakított rendje megfelelı. A beérkezı számlák nyilvántartásba vételének szabályozott rendje biztosítja a rendszer zártkörőségét. A szakmailag és számszakilag felülvizsgált számlákat kifizetés elıtt az arra feljogosított vezetı ellenjegyzésével hitelesítette. A pénzügyileg teljesített és lekönyvelt számlák irattározása, megırzése a szabályozásnak megfelelıen és biztonságosan történt.

− A házipénztár mőködése és kezelése , ezen belül a szabályozottság , szervezettség helyzete A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a pénzkezeléssel, a házipénztár

mőködésével kapcsolatos hatásköröket és feladatokat meghatározta. A Pénzkezelési Szabályzatban a pénz szállításával, kezelésével és ırzésével kapcsolatos szabályzatokat rögzítette. A Kft a napi záró készpénzállományát 1.000.000 Ft-ban állapította meg, melyet kazettában, majd nap végén lemezszekrényben helyezik el. Az egyzáras lemezszekrény egy eredeti és egy másolati kulccsal mőködik. A házipénztár ellenırzésére az ellenırzött évek egy-egy hónap szúrópróbaszerő ellenırzésével történt, az alábbi megállapításokkal. - A pénztáron keresztül történı ki – és befizetéseket napi pénztárjelentés címő nyomtatványon vezeti a nonprofit szervezet, így a pénzmozgás a pénztárkönyvben azonnal megjelenik. A szúrópróbaszerő ellenırzés megállapította, hogy 2007. április 18 napján készült napi pénztárjelentés több nap forgalmát tartalmazta (2007. április 13, 16, 17, 18 munkanapok) - A napi pénztárjelentés címő formanyomtatványon az ellenırzött idıszakban, egyetlen esetben sem volt a beés kifizetés napja kitöltve. - A napi zárás készítésekor a pénztáros és a pénztárellenır 2006. évben naponta aláírásával igazolta a be-és kimenı számlák valódiságát, de a pénztárban található záró készpénz összegrıl címletjegyzék nem készült. - A 2007. év áprilisában ellenırzött pénzkészlet kezdı és záró pénzkészlete nem minden esetben egyezett a valós, a pénztárban található pénzkészlettel (eltérés 1-2 forint).

− A számlavezetı bankon keresztül kiegyenlített, a számviteli törvényben meghatározott számlákkal szemben támasztott követelményeket, mintavételezéssel ellenıriztük. Megállapítást nyert, hogy a számlák szakmai, tartalmi felülvizsgálata, utalványozása, megrendelésekre, szerzıdésekre való hivatkozás az elıírásoknak megfelelıen történt.

− A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2006-2008. évi mérlegbeszámolója alapján a bevételek és a kiadások alakulása a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2006. évi bevétele 520.675 E Ft volt, a kiadásai 501.492 E Ft, a cég adózott eredménye 19.183 E Ft, a 2007. évi bevétele 615.111 E Ft, a kiadásai 669.863 E Ft, a cég adózott eredménye -54.752 E Ft. A közel 55 M Ftos veszteséget egyrészt az okozta, hogy a bevételi oldalon betervezett 40 M Ft Áfa bevétel jogszabályi változás miatt kiesett, másrészt a nonprofit szervezet az elıirányzattól eltérı túlköltekezése.

3 Néhány feladat, mely a többletkiadáshoz hozzájárult az uszoda 5,2 M Ft-tal, a megüresedett és leromlott mőszaki állapotú lakások felújítása 9,1 M Ft-tal, a közvilágítás 3,1 M Ft-tal, a köztisztasági szolgáltatások évközi emelésébıl adódó 16 M Ft-tal, az útfenntartás 4 M Ft-tal, a parkfenntartás 5,3 M Ft-tal. A többletkiadást a fenntartó önkormányzat nem tudta lefinanszírozni, így a nonprofit szervezet 50 M Ft hitel felvételére szorult. A cég összes bevétele 2008. évben 656.775 E Ft, míg az összes kiadása 707.844 E Ft, a mérleg szerinti eredménye -51.069 E Ft volt, mely az elızı évi veszteségnél 3.683 E Ft-tal volt kevesebb. A kft. gazdálkodásában lényeges változás 2008. évben sem volt látható. A nonprofit szervezet gazdálkodási feladatainak ellátásához a szigorú gazdálkodási fegyelem mellett a korábban felvett 50 M Ft rövidlejáratú hitelre továbbra is igényt tartott.

−

Bér-és létszámgazdálkodás területén történt változás 2006. évben az átlagos állományi létszám 68 fı, 2007. évben az átlagos állományi létszám 72 fı, 2008. évben az átlagos állományi létszám 73 fı. A létszám növekedés a nonprofit szervezet feladat bıvülésével magyarázható. A béralap 2006. évben 82.227 E Ft, 2007. évben 82.601 E Ft, 2008. évben 90.172 E Ft, a szigorú gazdálkodásra való tekintettel közel azonos mértékben 2007. évben 9,66 %kal, míg 2008. évben 9,16 %-kal nıttek a bérek. A bérnövekedést nagyrészt a feladat bıvítéssel együtt járó létszám növekedéseredményezte.

− Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2006. évben 75.929 E Ft

Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2007. évben 82.205 E Ft, mely 8,26 %-os növekedésnek felelt meg. Befektetett eszközök bruttó értékének alakulása 2008. évben 83.561 E Ft, mely az elızı évhez képest 1,64 %-os növekedésnek felelt meg. Befektetett eszközök beszerzése 2006. évben 1.660 E Ft-ot, 2007. évben 6.276 E Ft-ot, míg 2008. évben 1.356 E Ft-ot költött a Kft. A közel azonos nagyságú beszerzés 2006. és 2008. évben az önkormányzat mőködését biztosító szoftverprogram, valamint az irodai berendezések (számítógép, fénymásoló) másolásából adódott. A vizsgált három év közül 2007. évben 6.276 E Ft a beszerzésre fordított összeg, mely a bérbe adott irodai berendezés körében végrehajtott 4.021 E Ft beszerzésbıl, mely a képviselık, valamint az osztályvezetık részére vásárolt számítógépek költségeibıl adódott. A befektetett eszközök használhatósági foka: 2006. évben: 54,93 % 2007. évben: 47,53 % 2008. évben: 43,22 % A befektetett eszközök állományának elemzésekor az ellenırzés az alábbiakat állapította meg. - A befektetett eszközök bruttó állománya az adott pénzügyi lehetıségek mellett is – a korábbi évekhez viszonyítva kisebb mértéken – nıtt. - Az eszközök nettó értéke viszont lényegesen csökkent, mely magyarázható egyrészt azzal, hogy jelentıs beruházás nem volt a vizsgált idıszakban, másrészt a már meglévı eszközök kora és összetétele miatt az éves értékcsökkenés lényegesen magasabb volt az éves beszerzés összegénél. - A befektetett eszközök állománya (az immateriális javak és a tárgyi eszközök) a vizsgált években leltárral alátámasztott valós adatot tartalmaz, selejtezés 2006. évben 3.599 E Ft értékben, 2007. évben 4.029 E Ft értékben, 2008. évben 2.236 E Ft összegben történt.

-

A belsı ellenırzés mőködése, hatékonysága Függetlenített belsı ellenırzés a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-n belül nincs. A Kft. a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés a Szervezeti Mőködési Szabályzatban a munkaköri leírásokban rögzítették. A vezetıi ellenırzés a postabontáson, az utalványozáson, a kötelezettségvállaláson keresztül valósul meg. A Kft. vezetıje a bizottsági, a testületi, a vezetıi ülésekrıl, a kialakított koncepciókról a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t érintı döntésekrıl rendszeresen, hetente tájékoztatja a dolgozókat. Következtetések és javaslatok 1. A házipénztár szúrópróbaszerő ellenırzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében: − A pénztárellenır tételesen vizsgálja felül, hogy a számlák megfelelnek-e a velük szemben támasztott, a számviteli törvényben meghatározott szakmai és tartalmi követelményeknek. A napi pénztárjelentés címő forma nyomtatványon a be- és kifizetés napja minden esetben legyen feltüntetve. − A napi pénztárjelentés elkészítésénél a napi bevételek és kiadások összesítése után a pénztáros az általa megállapított záró pénzkészletrıl minden esetben készítsen címletjegyzéket. A záró pénzkészletnek meg kell egyeznie a címletjegyzéken szereplı összes pénzkészlettel. − A pénztáros ügyeljen arra, hogy a napi pénztárjelentés nyomtatvány használatánál a be és kifizetések elszámolása naponta történjen. 2.

Az önkormányzat olyan közfeladatok ellátására alapította a nonprofit kft-t, amelyrıl jogszabály alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A társaság tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül a település közös szükségleteinek kielégítése érdekében lát el. A Kft. 2006. évi mérlegbeszámolója alapján megállapítást nyert, hogy a cég adózott eredménye 19.183 E Ft. 2007. évben az adózott eredmény -54.752 E Ft, 2008. évben az adózott eredmény -51.069 E Ft. Az utolsó két év negatív mérleg szerinti eredménye azt mutatja, hogy a kft. a rendelkezésre álló pénzügyi eszközein felül teljesített. A túlteljesítés elıre nem várt többletfeladatokból adódott, s ennek többletfinanszírozása csak részben valósult meg.

3. A Kft. ügyvezetıje minden kötelezettségvállalást megelızıen gyızıdjön meg a közhasznú társaság valós pénzügyi eszközeirıl, mert a pénzügyi egyensúly csak szigorú és következetes gazdálkodással valósulható meg.

4

2. Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenırzése A belsı ellenırzés tárgya a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi gazdasági ellenırzése az ellenırzési programban megállapított idıpontban. Az ellenırzés célja annak megállapítása, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyi elszámolása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt e. A belsı ellenırzés az alábbiakat állapította meg. A kisebbségi önkormányzatok forgalmukat elkülönített számlán vezetik, mely fölött teljes önállósággal a kisebbségi önkormányzat rendelkezik. A kisebbségi önkormányzat pénzforgalmáról külön nyilvántartás áll rendelkezésre. A kisebbségi önkormányzat vagyontárgyakkal nem rendelkezik, így a vagyonelemek elkülönített nyilvántartásának szükségessége nem merült fel. A kisebbségi önkormányzatok a készpénzforgalom lebonyolítására önálló házi pénztárat nem mőködtetnek, a készpénzforgalom a Hivatal pénztárán keresztül bonyolódik 2005. év januárjától. A kisebbségi önkormányzatok a készpénzt ellátmányként veszik fel. A hivatal pénztárosa a pénztár elılegrıl ellátmány nyilvántartó füzetet vezet. A kisebbségi önkormányzatoknak az ellátmánnyal 30 napon belül elszámolnak, a fel nem használt pénzeszközt a hivatal házipénztárába befizetik. Az önkormányzati támogatásokkal minden esetben elszámolnak, a pénzügyi elszámolások a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés a teljesítések utalványozása valamint a gazdasági események elszámolása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen zajlik. Az egyre szőkösebb anyagi lehetıségek mellett a kisebbségi önkormányzatok 2008.évtıl pályázati pénzekkel egészítik ki a központi támogatási keretét. A 375/2007. (XII.23 ) Kormányrendelet alapján pályázatot nyújtanak be . A feladatalapú támogatás szempontrendszere: pl. részvétel a helyi önkormányzatok döntéshozatali eljárásában (költségvetési koncepció véleményezése ) a kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezés (pl. a német kisebbségi önkormányzat támogatja az óvodáskorú gyerekek német nyelv oktatását ) kisebbségek kulturális , közmővelıdési feladatok, hagyományápolás, civil szervezetekkel való együttmőködés 2008.évben mind a négy kisebbségi önkormányzat a „feladatalapú támogatási pályázat benyújtásával összesen 854 E Ft-ot nyert,ebbıl a cigány kisebbségi önkormányzat: 45 E Ft német kisebbségi önkormányzat: 453 E Ft örmény kisebbségi önkormányzat: 194 E Ft szlovák kisebbségi önkormányzat: 162 E Ft 2009.évben a kisebbségi önkormányzatok összesen: 847 E Ft pályázati pénzhez jutottak, ebbıl cigány kisebbségi önkormányzat: 159 E Ft német kisebbségi önkormányzat: 341 E Ft örmény kisebbségi önkormányzat: 216 E Ft szlovák kisebbségi önkormányzat: 131 E Ft Összességében a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról elmondható, hogy a korábbi vizsgálat során feltárt hiányosságokat a kisebbségi önkormányzatok felszámolták, a rendelkezésükre álló pénzeszközeiket a kitőzött feladataik ellátása érdekében - a nemzetiségi kulturális, nyelvi hagyományok ırzésére, ápolására, az anyaországgal való kapcsolattartásra - használják fel. 3. A Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények leltár, befektetett eszközök állománybavételének, értékcsökkenésének elszámolása A Kincstári szervezethez tartozó részben önálló intézmények leltárkészítését, befektetett eszközök állományba vételét, értékcsökkenésének elszámolását valamint a selejtezés lebonyolítását a helyszínen ellenıriztük és az alábbiakat állapítottuk meg. 1. A tárgyi eszközök nyilvántartása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik a Kincstárnál és a részben önálló intézményeknél. A Kincstár a nagy értékő tárgyi eszközeirıl negyedévente eszközlistát küld a részben önálló intézménynek. Az eszközlistán a tárgyi eszközök bruttó összege, a negyedéves értékcsökkenés, az eszköz halmozott értékcsökkenése szerepel. A részben önálló intézmény a Kincstár által kimutatott eszközlistán szereplı tárgyi eszközeirıl egyedi kartont vezet. Az egyedi kartonon szereplı összegek egyeznek a Kincstár által készített és elszámolt értékcsökkenéssel. 2. A szabályzatok ellenırzése során tapasztaltak. A kincstár naprakész Leltározási és Selejtezési szabályzattal rendelkezik. A részben önálló intézmények valamennyien rendelkeznek Leltározási és Selejtezési Szabályzattal, de a legtöbb részben önálló intézmény nem követte a jogszabályi változásokat, így a szabályzatok átdolgozásra szorulnak. 3. A teljes körő leltár ellenırzése során megállapítást nyert, hogy a leltárt néhány intézmény (Zrínyi Iskola, Dózsa óvoda ) nem a leltározási szabályzatban rögzített idıszakonként (kétévente)hajtották végre. A leltározás menete során a nagy értékő tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel és értékben kimutatva, a kis értékő tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel készült. 4. A feleslegessé vált, valamint a megrongálódott, használhatatlanná vált eszközeiket a részben önálló intézmények kiselejtezték. A selejtezést a Selejtezési szabályzatban megállapított feltételek szerint végezték. A tárgyi eszköz selejtezésre

5 minden esetben szakember véleménye alapján került sor. A szakvéleményt a Selejtezési Jegyzıkönyv mellékleteként az intézmény ırzi. Összességében: A belsı ellenırzés megállapította, hogy a Kincstár és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények a jogszabályi elıírások figyelembe vételével végzik a leltározást, a befektetett eszközök állományba vételezését, az értékcsökkenés elszámolását és a selejtezést. Javaslat: azok az intézmények, amelyek nem rendelkeznek aktualizált szabályzatokkal a Kincstártól szerezzék be, a leltározást a leltározási szabályzatokban megjelölt idıszakonként hajtsák végre. 4. Az önkormányzat lakásértékesítési számlájára befolyt pénzeszköz felhasználása A belsı ellenırzés a bevételek alakulásának ellenırzése során az alábbiakat állapította meg. A bérlakások értékesítésébıl származó bevételeket a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat sajátos mőködési felhalmozási és tıke jellegő bevételei között tartja nyilván. Ezen belül a 93221 önkormányzati lakások értékesítési (lakbérbevételek) fıkönyvi számon. 2008. évi eredeti elıirányzat : 53.000 E Ft 2008. évi módosított elıirányzat: 31.292 E Ft 2008. évi teljesítés: 31.292 E Ft Az eredeti elıirányzathoz képest a teljesítés 59,04 %, míg a módosított elıirányzathoz képest a tényleges teljesítés 100,00 %. 2009. évi eredeti elıirányzat: 2009. évi módosított elıirányzat: 2009. III. negyedévi teljesítés:

20.000 E Ft 20.000 E Ft 9.472 E Ft

Az eredeti elıirányzathoz képest 47.36 % a 2009. III. negyedévi teljesítés Az INKÖZ Ingatlanközvetítı és Befektetı Zártkörő Részvénytársaság kimutatása szerint jelenleg öt ügyféllel állnak szerzıdéses jogviszonyban. A szerzıdéses jogviszonyban álló ügyfelek közül várhatóan év végéig négy ügyfél a tartozását kiegyenlíti, és 2010 év végére az INKÖZ által kezelt bérlakások teljes egészében kiegyenlítésre kerülnek. Az Unicent Kft az adósairól naprakész nyilvántartást vezet, melybıl megállapítható az elıírt tartozások és jóváírások összege, a határidıre ki nem egyenlített követelések. Az Unicent Kft 2009.szeptember 25-i kimutatása szerint 2009.augusztusig bezárólag az Unicent Kft által vezetett 181 folyószámlából összesen 39 folyószámlán van tartozás összesen 2.663.994 Ft összegben. Az Ügyvédi Iroda kimutatása szerint a 39 adós közül 8 fı, közel 2.006 .188 Ft-tal tartozik, mely az összes fennálló hátralék 75 %-a. A késedelmesen, vagy nem fizetık esetében az Unicent Kft megteszi a szükséges intézkedéseket. A hátralékosokat a fizetési határidı lejártát követıen írásban felszólítják. Az írásbeli megkeresésre nem fizetık esetében az igénybe vehetı jogi eszközöket (letiltás, bírósági végrehajtás) érvényesítik. Az önkormányzati lakás adásvételébıl eredı tartozás miatt az UNICENT ügyvédje a legnagyobb adósok ellen , összesen 8 fı ellen indított fizetési meghagyásos eljárást, melybıl jelen pillanatban 6 fıvel szemben az FMH jogerıs és végrehajtható. Egy fıvel szemben a vételár hátralék témában egyezség született a részletfizetésre, egy fıvel szemben pedig a tárgyalás eredménytelen volt, így a fizetési meghagyást a Bíróságnak benyújtották. Az önkormányzati lakások bérleményeibıl befolyt bevételeket az önkormányzat az önkormányzati bérlakások felújítására, karbantartására fordítja, melynek lebonyolítását az önkormányzat tulajdonában lévı Dorog Városüzemeltetési Nonprofit Kft végzi. Következtetések és javaslatok: A fenti témában végzett ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált idıszakban az önkormányzati lakások értékesítésébıl származó bevételek elszámolása és felhasználása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt. A bérlakások értékesítésébıl származó bevételek 2008.évben az eredetileg tervezett bevétel csak 59,04 %-a teljesült. Ennek magyarázata az eladható önkormányzati bérlakások számának csökkenése, így a képviselı-testület 2008.év novemberében döntött arról, hogy- a szociálisan rászorulók is lakához jussanak-, megszőnteti az önkormányzati lakások értékesítését. Miután a képviselı-testület elfogadta az elıterjesztést, a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az eredetileg tervezett bevételi elıirányzat módosításra került. 2009.évben önkormányzati lakások értékesítésébıl származó elıirányzat már az elızı évi képviselı- testületi döntést figyelembe véve 20.000 E Ft. Ezzel szemben 2009. III. negyedévi tényleges teljesítés 9.472 E Ft, mely az idıarányos teljesítéstıl elmaradt. Ez magyarázható a világon végbemenı gazdasági válsággal, egyre többen késedelmesen vagy átmenetileg nem tudják a vállalt kötelezettségeiket kiegyenlíteni. Az ingatlanok kezelésével megbízott cég a késedelmesen vagy a nem fizetıkkel szemben a szükséges intézkedéseket megteszik, ennek hatása késıbb jelentkezik.

Szabályszerőségi ellenırzés 1. A Polgármesteri Hivatal és a Kincstári Szervezethet tartozó részben önálló intézmények normatív állami támogatás elszámolásának helyszíni vizsgálata Az ellenırzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmények a normatív állami támogatások elszámolásakor a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen jártak-e el.

6

A helyszíni ellenırzés a bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra, az intézményi étkezésben résztvevık létszámának alakulására, az általános iskola napközi foglakozásban részesülık adataira, a tanulók ingyenes tankönyvellátására, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés alakulására terjedt ki. Az ellenırzés tapasztalatai: − A kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetés ellenırzésekor megállapítást nyert, hogy 7 fı óvodáskorú gyermek után 455.000 Ft, az iskolákban 8 fı iskoláskorú gyermek után 520.000 Ft, összesen 15 fı kedvezményes intézményi étkezésben részesülı gyermek után 975.000 Ft pótigénylést nyújthat be az önkormányzat. A 2009. évi Kvtv. 3. számú melléklete szerint az önkormányzat kiegészítı hozzájárulást (20.000 Ft/fı/év) igényelhet az általa fenntartott általános iskola nappali rendszerő oktatásban résztvevı gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó ingyenes étkezést biztosít. A tervezett 23 fıvel szemben 2009. évben a tényleges létszám 30 fı, így az önkormányzatnak 7 fı után 140.000 Ft normatíva igénye keletkezett. A helyszínen ellenıriztük az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Az ELAMEN Rt által kibocsátott számlákat összehasonlítottuk az intézmények által vezetett nyilvántartásokkal és az alábbiakat állapítottuk meg. • Az étkezık nyilvántartása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik az intézményekben, • Az intézményi nyilvántartások és az ELAMEN Rt számlái között eltérést nem állapítottunk meg. A napközis foglalkozáson részt vevı tanulók elszámolásának ellenırzése során megállapítást nyert, hogy • a 2008.évi költségvetési törvény szerint az 1-4 évfolyamos foglalkozásban részesülık után 340.000 Ft normatív támogatásra ,míg az 5-8 évfolyamos napközis foglalkozásban részesülık után 170.000 Ft visszafizetésre, összesen 170.000 Ft normatív támogatásra jogosult az önkormányzat. •

a 2009. évi költségvetési törvény szerint 931.333 Ft normatív támogatásra jogosult az önkormányzat az 1-4. évfolyamos napközis foglalkozásban részesülık után.

Összességében megállapítást nyert, hogy a három iskola együttesen 1.101.333 Ft normatív támogatásra jogosult a napközis foglalkozásban résztvevı tanulók után A költségvetési törvény 3. számú melléklet 17.2 pontja rendelkezik a tanulók tankönyvellátásának támogatásáról. A helyszíni ellenırzéskor az ellenırzés kitért az ingyenes tankönyvellátottság alakulására. Megállapítottuk, hogy az intézményekben a törvényi elıírásoknak megfelelıen részesültek a tanulók ingyenes tankönyvellátásban. Az ingyenes tankönyvellátásban azok a tanulók részesültek, akik • három vagy többgyermekes családból származnak, • tartósan beteg tanulók, • rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülnek. Az ingyenes tankönyvellátottság alakulása

Intézmény neve Eötvös iskola Petıfi iskola Zrinyi iskola Összesen:

Okt.15.mutatószám

Dec.31.mutatószám

221 fı 145 fı 128 fı 494 fı

215 fı 154 fı 131 fı 500 fı

eltérés mut.szám -6 fı +9 fı +3 fı +6 fı

eltérés állami hozzájárulás (Ft) -60.000 +90.000 +30.000 +60.000

A három iskolában ingyenes tankönyvellátásban összesen 500 fı tanuló volt jogosult, Az októberi adatszolgáltatáshoz viszonyítva 60.000 Ft pótigény keletkezett az önkormányzat részérıl. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt.tv.118.§-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan igényelhetik. Elszámolásnál a 2009/2010.tanévi nyitó (október 1-jei ) tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik. Tervezéskor a három iskolánál összesen 1209 tanulóval számoltak. Elszámoláskor a statisztikai létszám összesen: 1.226 tanuló, így 17 tanuló után (17X1.000 Ft) 17.000 Ft normatívát kérhet az önkormányzat Pedagógus szakvizsga és továbbképzés: A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a szakvizsga és továbbképzés megszervezéséhez, valamint szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 20-21.§-ában és a 122.§-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus munkakörben, illetve a Közokt.törvény 22.§-ában felsorolt intézményekben, pedagógiai szakértı vagy pedagógiai elıadó munkakörben foglalkoztatottak 2008/2009. tanévi nyitó ( október 1-jei ) és a 2009/2010.tanévi nyitó közoktatási statisztika tényleges, illetve becsült, teljes munkaidıre átszámított (idıarányosan 8/12-ed és 4/12-ed létszáma figyelembevételével számított ) átlaglétszáma.

7 A támogatás a pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus –szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII.22.) Korm.rendelet elıírásainak megfelelıen használható fel. Dorog város intézményei az alábbiak szerint használta fel e címre kapott támogatást 2009.évben. (adatok Ft-ban) Intézmény megnevezése Állami hozzájárulás Állami hozzájárulás Eltérés év végén (okt.15-én. ) (dec.31-én ) Hétszínvirág óvoda 175.500 175.500 0 Petıfi óvoda 152.100 152.100 0 Zrinyi óvoda 70.200 70.200 0 Eötvös iskola 526.500 526.500 0 Petıfi iskola 339.300 268.000 -71.300 Zrinyi iskola 315.900 301.446 -14.454 Pedagógiai Szakszolg. 93.600 93.600 0 Összesen 1.673.100 1.587.346 -85.754 Az év végi elszámolás szerint az önkormányzatnak 85.754 Ft kell visszafizetni Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézeti ellátás: A 2009.évi kvtv.3. számú melléklet 12 ac, bcaa, bcab valamint a bcac pontja szerint részesülhet az önkormányzat normatív hozzájárulásban A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon idıskorúak ápológondozó otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn. A normatív hozzájárulás az 1 . 2. számú táblázat alapján igényelheti az önkormányzat Az 1. számú tábla alapján a helyi önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre tekintettel 1.)2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesültek 2.)a hozzájárulást azon új – a Szoctv.68.§-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı – ellátottak után ,akikre tekintettel 2007.decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg 3.)a hozzájárulást azon új – a Szoctv.68.§-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı – ellátottak után ,akikre tekintettel 2007.decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a Szoctv.119/C.§-a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja. 2009.évi elszámolás menete: éves gondozási napok száma:365 nappal Bentlakásos A épület ( átlagos szintő ápolás ) Idıpont

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

2007.dec. részesült ellátásban (fı) 1.085 952 1.025 974 992 960 973 961 930 958 900 903 11.613

Régi demens ellátottak (fı) 292 245 248 240 248 240 248 248 240 248 240 244 2.981

Új tagok nym.150% alatti (fı)

Új tagok nym.150% feletti (fı)

Éves gondozási napok száma (nap)

-

186 197 248 294 335 330 341 341 330 341 330 341 3.614

1.563 1.394 1.521 1.508 1.575 1.530 1.562 1.550 1.500 1.547 1.470 1.488 18.208

8 Bentlakásos B épület ( demens szintő ápolás ) Idıpont

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

2007.dec. részesült ellátásban(fı) 93 84 93 90 93 90 93 93 90 96 113 62 1.090

Régi demens ellátottak (fı) 479 413 443 450 437 402 403 403 390 399 360 372 4.951

Új tagok nym.150% alatti (fı) -

Új tagok nym.150% feletti (fı) 167 176 206 210 252 270 279 279 255 272 285 331 2.982

Éves gondozási napok száma (nap) 739 673 742 750 782 762 775 775 735 767 758 765 9.023

Demens betegek ellátása: A kvtv.3.számú melléklet 12.ac ) pontja szerint összesített éves gondozási napok száma A és B épületben 2.981 A épület + 4.951 B épület =7.932 Éves gondozási napok száma:365 nappal= 7.932:365=21,73 22 fı Átlagos szintő ápolást, gondozást nyújtó ellátás Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása A kvtv.3. számú melléklet 12.bca ) pontja 12 bcaa.2007.dec.hónapban is részesült hozzájárulásban összesített éves gondozási napok száma A és B épületben 11.613 épület + 1.090B épület =12.703 Éves gondozási napok száma:365 nappal= 12.703 :365=34,80 35 fı A kvtv.3. számú melléklet 12.bca ) pontja 12 bcab a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Ellátottak száma A +B épület O Összesített eves gondozási napok száma: O A kvtv.3. számú melléklet 12.bca ) pontja 12 bcac a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén Ellátottak száma A +B épület összesen: 3.614+2.982=6.596 gondozási nap Összesített eves gondozási napok száma:365 nappal=6.596:365=18,07 18 fı Év végi normatíva elszámolás Demens betegek bentlakásos elhelyezés 2009.októberi mutatószám 22 fı Demens betegek bentlakásos elhelyezés 2009.decemberi mutatószám 22 fı, eltérés nincs Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása címen összesen 605.300 Ft pótigénye van az önkormányzatnak 2007.decemberben is részesült ellátásban 35 fı, eltérés nincs A nym.150%-át meg nem haladó jöv. esetén az októberi normatíva szerint 1 fı A nym.150%-át meg nem haladó jöv. esetén a decemberi normatíva szerint 0 fı, eltérés – 1 fı, az önkormányzatnak 772.700 Ft visszafizetési kötelezettsége származott A nym.150%-át meghaladó jöv. esetén az októberi normatíva szerint 16 fı volt jogosult A nym.150%-át meghaladó jöv. esetén a decemberi normatíva szerint 18 fı volt jogosult, az eltérés + 2 fı, így a pótigénylés összege 1.378.000 Ft. A bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény után az önkormányzat összesen 605.300 Ft normatíva pótigényt nyújthat be az Államkincstárhoz.

9

Szociális továbbképzés és szakvizsga: Az igényjogosultság alapja a Szoc. törvény 92/D §-ának (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.SZCsM.rend.szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2008.szeptember 1-jei állapotnak megfelelı statisztikai állományi létszáma, mely az intézmény esetében 33 fı, a normatíva igénylés 310.200 Ft (33fıX9.400 Ft/fı ), év végén eltérés nem volt.

2. FEUVE rendszer ellenırzése Az ellenırzés célja, feladatai: annak megállapítása, hogy az önkormányzat éves költségvetésének elkészítésében a törvényi elıírásoknak megfelelıen járt e el A költségvetés tervezésének ellenırzése során az alábbiakat állapítottam meg. A Dorog Város Polgármesteri Hivatal által készített tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal segítséget és támpontot nyújtott az éves költségvetés elkészítésének ellenırzésében. Az önkormányzat tervezı munkája során, a költségvetését önállóan költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése, a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján elkülönítve épül be. A tervezı munka elsı nagy lépése a költségvetési koncepció összeállítása, amelyet a jegyzı készít el, s a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselı testületnek. A költségvetési koncepció kialakításában a jegyzı bevonja a polgármesteri hivatal illetékes munkatársait, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket és az önkormányzati vállalkozásokat. A költségvetési koncepció szervezési feladatának irányítója a jegyzı, aki kijelöli a költségvetési koncepció elkészítésében résztvevı munkatársakat és felkéri az együttmőködésre a költségvetési szervek vezetıit. Meghatározza a feladatellátásban résztvevık konkrét feladatait, az együttmőködési kötelezettségeiket, a felelısségüket, a teljesítési határidıket, az ellenırzést menet közben elvégzıket és az ellenırzés módját. Második lépés a rendelettervezet elkészítése, amelyet általános szabályként az éves költségvetési törvény kihirdetését követı , február 15-ig vagy a költségvetési törvény kihirdetését követı 45. napon belül kell benyújtani a képviselı testületnek. Tartalmi helyesség vizsgálata: A helyi önkormányzat a költségvetés tervezetét a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek, a központi hozzájárulásnak az önkormányzatot megilletı normatívái szerint állapította e meg. Költségvetési rendelet ellenırzése: Dorog Város Önkormányzat Képviselı- testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§.- a alapján , valamint az Államháztartásról mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/2998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott irányelvek alapján készítette el a 2009.évi költségvetési rendeletét. A rendelet hatálya a képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselı- testület kialakította a címletrendjét. Címet alkotnak különkülön az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak a költségvetési szerv mőködéséhez, egyéb feladataihoz, a tartalék képzéséhez, felhalmozás jellegő kiadásaihoz és a hitel törlesztéséhez kapcsolódó feladatok. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet 34. szakfeladat alkot. A Kincstári Szervezet költségvetésében alcímet a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények, társulások, továbbá a szervezet által ellátott tevékenységi feladatok alkotnak. Dorog Város Képviselı- testülete a 2009.évi önkormányzati költségvetését kiemelt elıirányzatok szerint határozta meg. Kiemelt bevételi elıirányzatok: I. Mőködési bevételek 1.Intézméyni mőködési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1.Helyi adók 2.2.Átengedett központi adók 2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1.Önkörmányzatok költségvetési támogatása 1.1.Normatív támogatások 1.2.Központosított elıírások 1.3.Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4.Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Mőködési célú pénzeszköz átvétele 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 3.Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze

10 V. Támogatás értékő bevételek 1.Mőködési célú támogatás értékő bevételek OEP-tıl 2.Mőködési célú támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1.Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel 1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiemelt kiadási elıirányzatok: a.)Mőködési költségvetés - személyes juttatások - munkaadókat terhelı járulékok - dologi kiadások - egyéb mőködési célú támogatások, kiadások - önkormányzat által folyósított ellátások b.)Felhalmozási költségvetés - beruházás - felújítás - felhalmozási célra átadott pénzeszközök - támogatás értékő kölcsön - pénzügyi befektetések c.) Hiteltörlesztés - likviditási hiteltörlesztés - fejlesztési célú hiteltörlesztés d.)Tartalékelıirányzat - céltartalék - általános tartalék A fentiekbıl látható, hogy a Dorog Város Képviselı testület 2009.évi költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat. A költségvetési rendelet tartalmazza - költségvetési szervenként a személyi jellegő kiadásokat - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi jellegő kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - a költségvetési létszámkeretet - a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) elıirányzatait. A költségvetési rendelettervezetben az elıbbiek mellett teljes körően bemutatja a költségvetési évet követı év várható elıirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági elıjelzések alapoznak meg. Általános céltartalék vizsgálata: a törvényi elıírásoknak megfelelıen elkülönítetten szerepelnek. - az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként -a mőködési, fenntartási elıirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként - a felújítási elıirányzatokat célonként - a felhalmozási elıirányzatokat feladatonként - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, illetve külön tételben az általános és céltartalékot - a több éves feladatok elıirányzatait éves bontásban - a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat, tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten - elkülönítetten is a helyi kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését. Következtetések és javaslatok Összességében a vizsgálat megállapította, hogy az ellenırzés céljaként meghatározott feladatot az önkormányzat 2009.évi költségvetés tervezésének elkészítésében a Dorogi Polgármesteri Hivatal a törvényi elıírásoknak megfelelıen járt el. Javaslat: A polgármesteri Hivatal 2005.évben készített nyomvonalának az aktualizálása.

11 3. A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által megállapított szakképzési hozzájárulás fizetésének ellenırzése Az ellenırzés megállapításai : A nemzetgazdaság és a munkaerıpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlıdését segítı szakképzési rendszer fejlesztési forrásainak biztosítása, továbbá az Európai Unió által nyújtott támogatások strukturált tervezése és finanszírozási kereteinek kialakítása céljából az Országgyőlés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról alkotta a 2003.évi LXXXVI. törvényt. A szakképzési hozzájárulás a kisadók sorába tartozik, de a kötelezettség súlya és jelentısége egyre növekszik. A 2003.évi törvényt az Országgyőlés többször módosította. A jelenleg hatályos 2003. évi LXXXVI. törvény értelmében 2009.július 1-jétıl a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek alanyi köre módosult. Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a belföldi székhelyő gazdasági társaság, így a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft is az alanyi körbe tartozik, mivel korlátolt felelısségő társaság. A törvény viszont kimondja, hogy nem köteles szakképzési hozzájárulás fizetésére a közhasznú, kiemelkedıen közhasznú nonprofit társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. törvény 6.számú melléklet E ) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggı, a társaságot terhelı társadalombiztosítási járulék alapja után. Ezek szerint a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft közhasznú tevékenységébıl származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel – helyi önkormányzattal- folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változásának feltételeit is tartalmazó szerzıdés alapján folytatott tevékenységbıl származik nem minısül vállalkozási tevékenységnek, így szakképzési hozzájárulás fizetésére e tevékenységek nem kötelezettek. Az a tevékenység amely nem rendelkezik kiemelkedıen közhasznú besorolással szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, mivel vállalkozási tevékenységnek minısül. A szakképzési hozzájárulás kötelezettség megállapítása a közhasznú társaságnál a.) a 2009.adóévben a közhasznú társaságként történı mőködése alatt a Tao.tv.6.számú mellékletének 2009.június 30-án hatályos E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított arányos részével, a bevételi arányt két tizedes jegyre számítva, vagy b.) az adóév egészére megállapított adóalapból a közhasznú társasági formában történı mőködés utolsó napjára készített közbensı mérleg alapján számított adóalapot levonva állapítja meg. A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft a szakképzési hozzájárulási kötelezettségét az a pont szerint határozta meg , készítette el az Adóbevallását és fizette be a jogszabályban elıírt határidıre. A szakképzési hozzájárulás alapja: mivel a nonprofit kft kettıs könyvvitelt vezet, így a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény értelmében a társaság által megállapított bérköltség. A kötelezettség mértéke: a bruttó bérköltség másfél százaléka. Következtetések és javaslatok: Összességében az ellenırzés megállapította, hogy a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft a szakképzési hozzájárulásról szóló többször módosított 2003.évi LXXXVI. törvény elıírásait figyelembe véve 2009. I. félévi kötelezettségének eleget tett. A 2009.július 1-jétıl hatályos változások alapján (arányosítással) állapította meg. Az arányosítással megállapított bérköltség másfél százalékát az APEH szakképzési hozzájárulás bevételi számlára befizette.

Utóellenırzés: 2008.évben terven felüli ellenırzés keretén belül sor került a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díj beszedésének helyszíni ellenırzésére. Az ellenırzés a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra és a nappali ellátásra terjedt ki. A belsı ellenırzés megállapította, hogy a szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények nem a hatályos helyi önkormányzati rendeletben megállapított térítési díj szerint állapították meg a térítési díjat, hanem a korábban érvényben lévı rendelet szerint megállapított térítési díjak szerint. A 2009.évi Belsı ellenırzési munkatervben utóellenırzésként elıírtuk az intézményeknél a térítési díj beszedésének ellenırzését. Az utóellenırzésre 2009.december hóban került sor és az alábbiakat állapítottuk meg. A dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Jelzırendszeres Házi segítségnyújtási és Támogató Szolgálat 2008.évtıl átalakult. Az intézmény új neve: Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat. Az új intézmény létrejöttével a társulásban résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei döntöttek arról, hogy 2009.évtıl a szociális alapszolgáltatási feladatok közül további három feladatot közösen látnak el. Így 2009.évtıl a többcélú kistérségi társuláshoz került a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás. • •

2008.év júliusától az intézmények Dorog Város Jegyzıje által a szociális étkeztetés és/vagy házi segítségnyújtást igénylık jövedelmi helyzetérıl kiadott igazolások alapján, a hatályos helyi rendeletben felsorolt kategóriák szerint állapították meg és szedték be a fizetésre kötelezettektıl a térítési díjat. 2009.évben az intézmények a Jegyzı által kiadott jövedelmi igazolások valamint az Önkormányzat által megállapított helyi rendeletben rögzített díjak alapján állapították meg a fizetésre kötelezettek térítési díját. Az ellenırzés hibaként állapította meg • a házi segítségnyújtást igénybevevık részére az intézmény a helyi rendelet téves értelmezése miatt 2009.januártól-májusig 20%-os Áfa kulccsal megemelt összeggel állapította meg a térítési díjat. 2009. júniustól a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen állapították meg, és az ellátást igénybevevıktıl a helyi rendeletben megállapított kategóriák alapján szedték be a térítési díjat.

12 10. Következtetések és javaslatok Az ellenırzés célja, feladatai: annak megállapítása, hogy a 2008.évben végzett ellenırzés óta a személyes gondoskodást nyújtó intézmények a helyi szabályozásnak megfelelıen végezték munkájukat, az alapszolgáltatás nyújtásaként megállapított térítési díj beszedésekor. Összességében megállapítást nyert, hogy az intézmény a térítési díj megállapítása és beszedése során a ( házi segítségnyújtást kivéve) helyi szabályozásnak megfelelıen végezte munkáját. Az intézmény helyesen járt el amikor 2009.július 1-tıl 5%-kal megemelte a térítési díjakat a forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény módosulása miatt. Javaslat: az intézmény munkáját meghatározó jogszabályok helyes és egységes értelmezése érdekében, valamint a felmerülı hibák elkerülése érdekében az intézmény vezetıje a FEUVE útján ellenırizze a hozzá tartozó intézményeket.

Terven felüli ellenırzések A Léthé Temetkezési Kft. szabályszerőségi és pénzügyi ellenırzésére került sor 2009. február 11 – 2009. február 16-ig. Az ellenırzés célja, annak megállapítása, hogy a Léthé Temetkezési Kft. a Dorog Város Önkormányzatával kötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerzıdésben vállalt kötelezettségének eleget tett-e. A belsı ellenırzés megállapításai: A Léthé Temetkezési Kft a jogszabályban meghatározott feladatokat tartalmazó temetıszabályzattal rendelkezik. A temetıszabályzat a temetı használatának általános szabályait, a temetıben végzett szolgáltatások, valamint a kegyeletgyakorlás rendjén túlmenıen tartalmazza - a temetıben alkalmazott díjak mértékét, - a temetıüzemeltetési, temetıgondnoki feladatokat és kötelezettségeket, a létesítmények igénybevételének feltételeit - a temetési helyek kialakításának (méretezés) szabályait, a sírhelyhasználati idık meghatározását, a temetés helyes gondozásának, a növényátültetés és a sírhelyek alkalmazásának feltételeit - a hulladékgyőjtés kezelés szabályait - a védett sírhelyek, temetési helyek nyilvántartásának szabályait Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft többször végzett helyszíni ellenırzése megállapította, hogy az üzemeltetı a szerzıdésben vállalt zöldfelület karbantartási munkálatait felületesen, elfogadhatatlan minıségben végzi. Így Dorog Város Polgármestere 2009.január 28-án kelt levelében a temetı üzemeltetésére megbízott cégtıl a temetıben végzett zöldfelület karbantartási munkálatait visszavonta. Ennek megfelelıen a szerzıdött felek között létrejött Közszolgáltatási Szerzıdésben megállapított vállalkozói díj az üzemeltetı részére nem kerül kifizetésre. A Léthé Temetkezési Kft a kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, így az 1999.évi XLIII. törvény (1) bekezdés m.) pontja szerint e tevékenységbıl származó árbevételét elkülönítetten kell a számvitelében kezelni. A Léthé Temetkezési Kft ennek a jogszabályi elıírásnak megfelel, a temetkezési szolgáltatásból származó bevételeit egy összegben a 9 –es számlaosztályon belül a 911 Temetkezési szolgáltatások, míg a temetı üzemeltetésbıl származó bevételt a 921 Temetı üzemeltetések bevételi fıkönyvi számlán vezeti. Javaslat: A Léthé Temetkezési Kft, mivel több településen végez kegyeleti közszolgáltatás, így célszerő az ebbıl származó bevételeket településre, a 9-es bevételi számlaosztályon belül lebontva feltüntetni. Továbbá javaslat a Kft fıkönyvében, a kegyeleti közszolgáltatással felmerülı költségek településenkénti alábontása. A Léthé Temetkezési Kft 2008. évben a Temetkezési nyilvántartása szerint a dorogi városi temetıben 94 fıt temettek. Az elmúlt évben az elhunytak közül hét esetben a temetkezésrıl Dorog Város Polgármesteri Hivatala gondoskodott. A Léthé Temetkezési Kft a hat köztemetés és az egy rendırségi temetés után a járulékos költségeket nem számolta fel a hivatal részére. A 93 temetésbıl 44 koporsós és 49 urnás temetés volt. Így 2008. évben a Léthé Temetkezési Kft az önkormányzat számlájára az alábbi összeget fizette be. Temetı fenntartási díj címen : 70.605 Ft Temetı igénybevételi díj címen: 2.613.000 Ft Sírhely megváltási díj címen: 3.344.386 Ft Nettó díj: 6.027.991 Ft 20% ÁFA: 1.205.598 Ft Összes befizetés: 7.233.589 Ft A 2005. évben végzett belsı ellenırzés megállapította, hogy a korábban a Dorogi Városüzemeltetési Kht. az üzemeltetı bemondása alapján állította ki a temetı igénybevételi díj és sírhely díjról készült számlát, mely módszer teljesen szabálytalan volt. Azóta lényeges változás történt. Minden egyes számlázást megelızıen az üzemeltetı a temetı fenntartó részére (a temetkezési nyilvántartása alapján) írásban közli az adott hónapban elhunyt hozzátartozó részére felszámított temetkezéssel járó valamennyi költséget, ebbıl egyértelmően megállapítható az önkormányzatot megilletı temetı igénybevételi és sírhely díja. A 2009. évben elvégzett ellenırzésekrıl készített ellenırzési jelentések értékelték a rendelkezésre álló információkat, tartalmazták az eredményeket és hiányosságokat összefoglaló értékelést, következtetéseket és javaslatokat. Büntetı-, kártérítési vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt az ellenırzések során a belsı ellenır nem tárt fel. A 2009. évben végzett ellenırzések megállapításaira az ellenırzöttek egy esetben tettek észrevételt.

13 Az észrevételt a Léthé Temetkezési Kft. ellenırzési jelentésével kapcsolatban merült fel. A cég kifogásolta a zöldfelület karbantartási munkálatainak elmarasztalását. A cég szerint korábban a vevıi kérdıív alapján e tevékenységükre kiváló minısítést kaptak.

Dorog, 2010. április 01. Tallósi Károly címzetes fıjegyzı



Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Dorog Város Képviselı-testülete által 2010. évben adományozott elismerések Tisztelt Képviselı-testület! Dorog Város Önkormányzatának 9/2005 (II.04.) sz. rendelete rendelkezik a díjak, címek odaítélésérıl. Az eljárásrendnek megfelelıen a véleményezési eljárásokat az illetékes szakmai közösségek lefolytatták, az ad hoc bizottságok javaslataikat megtették. Kérem a Képviselı-testületet, az elıterjesztést elfogadni szíveskedjen! Határozati javaslat: 1.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben a Rauscher György díjat Szentgyörgyi Sándor részére adományozza. Átadás idıpontja: december 17. Karácsonyi gála Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı - testülete 2010. évben Díszpolgári címet adományoz Kroszner László Úrnak. Átadás idıpontja: szeptember 4. Bányásznap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János, polgármester 3.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év köztisztviselıje díjat Nagy Antalné köztisztviselı részére adományozza. Átadás idıpontja: július 1. Köztisztviselık napja Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 4.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év pedagógusa díjat Reményi Zsuzsanna tanítónı részére adományozza. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 5.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év szociális dolgozója díjat Kolozsiné Dalanics Mónika vezetı ápoló részére adományozza. Átadás idıpontja: november 12. Szociális gondozók napja Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester

6.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év egészségügyi dolgozója díjat Dr. Csontos Edit fıorvos részére adományozza. Átadás idıpontja: július 2. Semmelweis nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 7.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı - testülete 2010. évben a Dorog Város Jó tanulója – jó sportolója címet Kaposvári Márk az Eötvös József Általános Iskola tanulója részére adományozza. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı - testülete 2010. évben a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda 110 éves fennállásának évfordulója alkalmából Emléklapot és 100.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 9.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı - testülete 2010. évben a Eötvös József Általános Iskola 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából Emléklapot és 200.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: május 13. Eötvös nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 10.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Csapó Károlyné 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 11.)Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Gallina Józsefné 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: július 1. Köztisztviselık napja Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester 12.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Dr. Zsembery Dezsı Ferencné Dr. Kégel Eszter Judit 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: július 2. Semmelweis nap Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2010. április 20. Dr. Tittmann János sk.

Javaslat „ Dorog Város Díszpolgára” cím adományozására.

KROSZNER LÁSZLÓ 1918 június 25-én született Nagybátonyban. Bányász család gyermeke, aki 1932-tıl 1948-ig dolgozott a szénbányászatban. Tevékenysége és emberi tulajdonságai alapján 1951-ben a Tatabányai Városi Tanács titkárává választották. 1954-58-ig a Dorogi Járás Pártbizottsága elsı titkára lett. 1958-ban a Komárom Megyei Tanács elnökévé választották. 1972-ben Dorogra helyezték, amikor is a Dorogi Szénbányák Vállalat vezérigazgatójának nevezték ki, mely funkciót tíz éven keresztül, 1982-ig betöltötte. 50 éves munkaviszony után került nyugdíjba, jelenleg a tatabányai Emeltszintő Idısek Otthonában lakik. Felesége elhunyt, két gyermeke , László ( elhunyt ) és Ilonka. Munkája, tevékenysége és emberi tulajdonságai elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Tulajdonosa többek között a Magyar Népköztársaság Érdemérem arany fokozata kitüntetésnek, a Munka Érdemrend arany fokozata elismerésnek, legutóbb 2009 decemberében a „Tatabányáért Turul Emlékérem” elismerésben részesült. Kroszner László felkészült, óriási hivatástudattal rendelkezı, az emberek gondjaira, problémáira érzékenyen és tevılegesen reagáló, magas szintő vezetıi képességekkel felruházott személyiség. Dorogon az emberek ismerik és szeretik, jó szívvel és nagy - nagy tisztelettel emlékeznek Kroszner Lászlóra, az általa elvégzett települést fejlesztı és a várossá válás területén kifejtett munkájára. Az országban elismert vezetıként tisztelték és tisztelik. Ez a tisztelet és megbecsülés már az 50-es évek elejétıl tart, amikor is a Dorogon vállalt beosztásaiból eredıen majd a Tatabányai funkcióit illetıen is bizonyította Doroghoz való tartozását, hőségét. Megyei Tanácselnökként is valamennyi a Dorog Nagyközséget érintı kérdésben a település javát szolgáló javaslatokkal, segítséggel, a Dorog számára elınyös testületi döntések alakításával járult hozzá a fejlıdéshez. Kroszner László a Dorogi Szénbányák Vállalat vezérigazgatóvá történı kinevezése célzatos irányú volt, mely elsısorban azért történt, hogy a Dorogi Szénbányák Vállalat bányászati tevékenységének visszafejlesztését vezényelje le. Vezérigazgatóként azonban - vállalva annak személyi konzekvenciáit - a vállalat „ több lábon „ állását szervezte meg, új üzemek létrehozásával és a szakmai tevékenység fejlesztésével, kiszélesítésével. Nevéhez kötıdik többek között a Kutatási és Bányaépítési üzem alapítása, a lıtt betonos technológia honosítása, a Bányagépgyár fejlesztése, a kavics kitermeléshez szükséges úszókotró technológiájának kifejlesztése, a Szolgáltató Üzem és a Tervezı Iroda tevékenységének bıvítése, elsısorban az építıipari beruházások kivitelezése, valamint a konténer gyártás beindítása .

Tevékenységéhez és nevéhez főzıdik a Lencsehegy I. bányaüzem nyitása és a Lencsehegy II. bányaüzem építésének elfogadtatása, az építéshez szükséges anyagi támogatás megteremtése. Az új Tokodi Brikettgyár megépítésének gondolata is nevéhez főzıdik, İ indította el a tervezés folyamatát. Irányításával kezdıdött el Dorogon a régi kolónia szanálása és a bányász lakás építési akció keretében lakónegyedek épültek nem csak Dorog, hanem Esztergom városában is. Jelentıs érdemei vannak abban, hogy az a politikai célkitőzés - miszerint Esztergomot és Dorogot össze kellett volna vonni – nem valósult meg, sıt Dorog az akkori idıben meglehetısen nehezen elérhetı városi címet és rangot megszerezte. Jelentıs mértékben támogatta a kulturális tevékenységet. Irányításával a Vállalat a Dorogi József Attila Mővelıdési Ház mőködését, a központi szerep betöltését kimagasló szinten támogatta, melynek keretében bányászzenekar, színjátszó kör, szakkörök mőködtek, színházi és filmszínházi tevékenység szolgálta Dorog és a környezı települések kulturális igényeinek kielégítését. Valamennyi anyagi és technikai támogatás biztosítva volt. A Dorogi bányászkodás 200 éves évfordulója megünneplésére készült el a felújított József Attila Mővelıdési Ház, került kialakításra a Jubileumi tér az Emlékmővel, valamint a Bányász Emlékház megnyitására is sor került. Hasonló mértékben és elvárással felügyelte a Dorogi sport alakulását, a szakosztályok mőködését, a tömegsport mozgalom fejlıdését. Kiemelten szerepelt tevékenységei között a Balatonfenyvesi üdülı fejlesztése és egyéb jóléti szociális intézkedések sora. Vezetésével a Vállalat jelentıs anyagi támogatást biztosítva fejlesztette a Dorogi egészségügyi intézményeket. Jelentıs figyelmet fordított Dorog városában a gyermek intézmények támogatására, kezdeményezésére indult el az üzemek játszótér építési akciója is. A leépítésre ítélt vállalat irányítása alatt történetében az egyik legnagyobb létszámmal mőködött, eredményes gazdálkodást folytatva, közel hétezer család tisztességes megélhetését, anyagi biztonságát megteremtve. Az akkori Kıbányai Gyógyszeráru Gyár fejlesztésében, profiljának kialakításában is jelentıs érdemei voltak. Kroszner László tevékenysége, vezetıi funkciói és beosztásai során kiemelt figyelmet fordított az akkori tanácsi, társadalmi és tömegszervezetek vezetı testületeivel történı kapcsolattartásra. Valamennyi a vállalat részérıl Dorogot érintı döntések meghozatala elıtt az említett testületekkel egyeztetett, az általuk megfogalmazott észrevételek sorát a döntéshozatalnál mindig figyelembe vette. Nyugdíjba vonulását követıen is rendszeresen visszajárt a városba, hasznos tanácsaival az élettapasztalataiból szerzett instrukciókkal, javaslatokkal segítette Dorog város vezetıinek munkáját. Kroszner László tevékenységével, elévülhetetlen érdemeket szerzett, jelentıs mértékben hozzájárult Dorog nagyközség, majd város fejlesztéséhez, fejlıdéséhez. Fentiek alapján javasoljuk. Dorog, 2010-01-13. Wágner Ferenc BSZSZ elnöke

DOROG VÁROS JEGYZİJE


Dr. Tittmann János Dorog Város polgármestere részére Helyben Tisztelt Polgármester Úr ! Az „Év köztisztviselıje” köztisztviselınek.

díj

odaítélését

ezúton

kezdeményezem

Nagy

Antalné

Javaslatom indoklása: Nagy Antalné 1984-ben érettségizett a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola számviteli ágazatán. A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskolán 2007-ben kapta diplomáját szociálpedagógiai szakon. 1984-ben az esztergomi Labor Mőszeripari Mővekben kezdett könyvelıként dolgozni, majd utókalkulátorként az Esztergomi Városgazdálkodási Vállalatnál helyezkedett el. 1992-ben az akkori dorogi Települési Szolgáltató Intézménynél, majd 1993-tól a Polgármesteri Hivatalnál dolgozik. Személyügyi ügyintézıként feladata többek közt a köztisztviselık, közhasznú foglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi feladatok elvégzése. Képviselık, köztisztviselık vagyonnyilatkozatainak kezelése. Ezen kívül részt vesz a testületi ülések, munkaértekezletek, közmeghallgatások elıkészítésében, lebonyolításában. Ismeretei szinten tartásához ill. továbbfejlesztéséhez szükséges továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. Munkáját lelkiismeretesen, pontosan látja el. Munkatársaival, társhatóságokkal való kapcsolata harmonikus. Tagja a helyi szakszervezetnek. Kérem, a díj odaítélését támogatni szíveskedjék. Dorog, 2010. január 6.

Tisztelettel: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı


Elıterjesztés Dorog város Képviselı-testületének 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Címzetes igazgatói cím adományozása Tisztelt Képviselı-testület! Kovács Lajos pedagógus 1990. augusztus 1-je óta a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója. Vezetıi megbízása 2010. július 31-én jár le. A 138/1992.(X.8.) számú Kormány rendelet 5. § (19) bekezdése szerint a munkáltató kiemelkedı tevékenysége alapján, megbízása lejártakor az intézményvezetınek címzetes igazgatói címet adományozhat. Tekintettel az igazgató úr eddigi érdemeire javaslom, hogy nyugdíjba vonulásáig a Képviselı-testület címzetes igazgatói címet adományozzon részére. Határozati javaslat: Dorog Város Képviselı-testülete Kovács Lajos, a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa részére 2010. július 1-tıl nyugdíjba vonulásáig címzetes igazgatói címet adományoz. A cím adományozásával együtt Kovács Lajos kötelezı óraszámát 4 órában állapítja meg. A 138/1992.(X.8) Korm. rendelet 15.§(6) f) és (8) és a költségvetési törvény 72.§(1) c) alapján a címzetes igazgatói pótlék összege, a mindenkori pótlékalap 100%-a, jelenleg 20 000 Ft. Határidı: 2010. július 1. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, 2010. április 16.


AD HOC BIZOTTSÁG ELNÖKE______________________________________________ Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Dorog Város civil szervezeteitıl beérkezett pályázatok elbírálása Tisztelt Képviselı – testület! Dorog Város Képviselı – testülete 180/2000. (IX.28) számú határozatával döntött a civil szervezeteket támogató pénzalap létrehozásáról, melynek célja a városi kulturális értékteremtés támogatása, segítése. Az összeg felosztása pályázat útján történik, a pályázók köre: Dorog Város nem önkormányzati szervezetei és közösségei. A 2010. évi költségvetésben az önkormányzat 1.800 E Ft-ot különített el erre a célra. 2010. április 15-ig 23 szervezet nyújtotta be pályázatát, 3.820 E Ft összegő támogatási igénnyel. Az Ad hoc bizottság 2010. április 20-i ülésén megtárgyalta a beérkezett pályázatokat és az alábbi javaslatot terjeszti a Képviselı – testület elé elfogadásra. Határozati javaslat: Dorog Város Önkormányzatának Képviselı - testülete az ad hoc bizottság javaslatának megfelelıen támogatja a város civil szervezeteit. Dorog Város Képviselı – testülete felhatalmazza Dr. Tittmann János polgármestert a támogatási szerzıdések, jelen határozat mellékletét képezı táblázat szerinti aláírásával. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János, polgármester Dorog, 2010. április 20. Jászberényi Károly sk

KULTURÁLIS ALAP 2010. Keretösszeg:1.800e Ft Sorszám

Pályázó

Program

1.


Énekkar,tánckar mőködése, utiköltsége,találkozók,önálló klubhelyiség

2.


Napocska tábor

3.

C-4 Postagamb Egyesület Dorog

versenyek díjazására

4.

Dorogi Öko-Biokultura Csoport

elıadások, kirándulások

5.

Dorog Vidéki Református Egyházközség táboroztatás

6.

Dorog Város Barátainak Egyesülete

7.

Igény eFt

Javaslat eFt

260

100

250

100

40

40

110

40

60

50

Kiállítás, kirándulás,

100

100

Dorogi Német Nemezetiségi Kult. E.

városi programok

300

230

8.

Városi Diák Alkotó Kör

Mőködésre, tőzzománc készítés

150

65

9.

DorogiKábeltelevíziózást Tám. Egy.

DVD készítése négy városi programról

90

0

10.

Dorogról Elszármazottak baráti Köre

Október végén vacsorával egybekötött baráti találkozó

90

40

11.

Bányász Nyugdíjas Szakszervezet

Kirándulások, megemlékezés

100

50

12.

Mozgássérültek Reg. Érdképv. Egy.

"Hogy ugyanúgy élhessünk" prog., versenyek

400

130

13.

DOSZÉN Bányász Nyugdíjas Alapszervezet Bányásznap, kirándulások

150

50

14.

Wendlingen-Dorog Baráti Egy.

küldöttségek fogadása, egyesületi rendezvények

90

70

15.

Mentı-Alapítvány

nyílt nap

100

40

16.

Polgárırség

mőködésre

250

75

17.

Fekete Gyémánt Mazsorett

fellépıruha

300

150

18.

Fészek AM Klub

rehebilitációs tábor, programok

170

50

19.

Ifjú muzsikusok

táboroztatás

200

100

20.

Szt. Borbála plébánia

táboroztatás

70

50

21.

védınık

anyatejes világnap

30

30

22.

BEBTE

kiállítás

50

23.

Crazy Dance

fellépıruha

50

24.

Máltai Szeretetszolgálat

mőködésre

40

25.

Városi Nyugdíjas Egyesület

Kirándulások, rendezvények, ajándékozás

Összesen:

230

100

3540

1800


Elıterjesztés Dorog város Képviselı-testületének 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Indítható osztályok, csoportok száma Tisztelt Képviselı-testület! Az 1993. évi LXXIX. Tv. 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a Képviselı-testület meghatározza az adott tanítási évben a közoktatási intézményekben indítható osztályok, csoportok számát. A 2010/11 tanévben induló Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, az alapító okiratának megfelelıen iskolaotthonos képzési formában indítja az angol két tannyelvő és a közoktatási sport típusú osztályait. Iskolaotthon 1.-4. évfolyamon szervezhetı a fenntartó jóváhagyásával, így a 2010/11-es tanévtıl felmenı rendszerben engedélyezzük az indítását. Kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat: A Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11-es tanévben a 5 óvodai csoportot indíthat. A Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11-es tanévben 2 iskolaotthonos rendszerő angol két tannyelvő osztályt, 2 iskolaotthonos rendszerő közoktatási sport típusú osztályt, 1 Értékközvetítı és Képességfejlesztı (Zsolnaimódszer) osztályt és 2 normál tagozatú osztályt indíthat. Napközis csoportokat a szülıi igények írásos felmérése után indíthat. Határidı: 2010. július 1. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, 2010. április 16.



ELİTERJESZTÉS A Képviselı - testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: vezetıi megbízások visszavonása Tisztelt Képviselı-testület! Képviselı-testületünk a 39/2010(III.26.). sz. határozatával megalakította az új közoktatási intézményt, Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat néven, mely jogutód intézménye lesz az eddig mőködı intézményeinknek. A jogutóddal való megszőnés együtt jár az eddigi vezetıi megbízások megszőnésével. Kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat: Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Jászberényi Károly vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Kovács Lajos vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Vig Attila vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Schmeráné Eichardt Gizella vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Szrnka Anna vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Uitz Sándorné vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Holló Márta vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Határidı: 2010. június 30. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester



Dorog, Város Képviselı-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ELNÖKÉTİL

Dorog, Város Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottságának ELNÖKÉTİL

ELİTERJESZTÉS Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hitelfelvétele

Tisztelt Képviselı-testület!

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2007-ben 50 millió forintos folyószámlahitelt vett igénybe, az OTP Bank Nyrt-tıl. A cég likviditásának megırzése érdekében a hitel felvételt évrıl-évre meghosszabbította. A jelenlegi anyagi helyzet ez évben sem teszi lehetıvé a hitel visszafizetését, ezért ismételten kezdeményeznünk kell a hitel nyújtás 1 évre történı meghosszabbítását. Elızetes kondíciós ajánlata az OTP Nyrt-nek megegyezik az elmúlt évi hitelszerzıdésben foglaltakkal. Hitelösszeg 50 millió forint, kamat: 1 havi BUBOR + 2,25 %/év, kezelési költség egyszeri 1 %, rendelkezésre tartási jutalék 0,65 %/év, hitelbírálati díj: az egyszeri 50.000 forint + a hitelösszeg 0,1 %-a. Az önkormányzat a hitelfelvétel egy éves meghosszabbításának futamideje alatt készfizetı kezességet vállal.

Határozati javaslat: Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek az 50 millió forintos folyószámlahitel tıke és járulékainak visszafizetésére a hitel további egy éves idıtartamú futam ideje alatt készfizetı kezességet vállaljon Dorog Város Önkormányzata. Felelıs:


Határidı:

azonnal


Molnár Albert s. k.

Karcz Jenı s. k.

OKTATÁSI, KÖZMŐVELİDÉSI, SPORT, KÜLKAPCSOLATOK ÉS KISEBBSÉGI ÜGYEK BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

Elıterjesztés Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-i ülésére Tárgy: 2010. évi nyári napközi szervezése Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §-a rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésérıl: 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munkaerıpiaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások idıtartama lehetıleg a szülı munkarendjéhez igazodik. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, c) akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. A 2008. és 2009. évek tapasztalatai alapján idén is megszervezzük a városi nyári napközit. A nyári napközi lebonyolításának helyszíne a Petıfi Sándor Általános Iskola. Ennek indoka a sportlétesítmények közelsége. A nyári napközi vezetıje a Petıfi Sándor Általános Iskola Igazgatója, aki koordinálja a gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök (sportszerek, játékok stb.) beszerzését is. Az ellátás 2010. június 21-tıl augusztus 19-ig, munkanapokon 8-16 óráig vehetı igénybe. Napi háromszori étkezést térítés ellenében lehet igénybe venni, melynek összegét júniusjúlius hónapra a nyári napközi elsı napján (június 21-én) kell befizetni a Petıfi Iskola titkárságán. Az augusztus havi befizetés a hónap elsı napján esedékes. Az ellátás megszervezéséhez és lebonyolításához, az utóbbi évek elszámolásai alapján, 2.000.000,- Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség. Emellett a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja az uszoda használatát a nyári napközit igénybevevı gyermekeknek. Az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság 2010. április 20-i ülésén megtárgyalta az elıterjesztést, és az alábbi határozati javaslat elfogadását támogatta. Kérem a tisztelt képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat 1. Dorog Város Képviselı-testülete biztosítja az ellátatlan gyermekek részére a nyári napközit, melynek helyszíne a Petıfi Sándor Általános Iskola, vezetıje a Petıfi Sándor Általános Iskola igazgatója. 2. A gyermekek felügyeletét az Eötvös József Általános Iskola, a Petıfi Sándor Általános Iskola, valamint a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai látják el. 3. Dorog Város Képviselı-testülete biztosítja a nyári napközi lebonyolításhoz szükséges 2.000.000,.- Ft-ot, melynek forrása az általános tartalékalap. A Városüzemeltetési Non-profit Kft. térítésmentesen biztosítja az uszoda használatát. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János – polgármester Dorog, 2010. április 15. Jászberényi Károly s. k.



ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Társadalom és szociálpolitikai elıirányzatok átcsoportosítása Tisztelt Képviselı-testület ! Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. április 19-i ülésén felülvizsgálta a szociálpolitikai elıirányzatok felhasználását. Megállapította, hogy az átmeneti segély elıirányzatán már hiány keletkezett, ezért szükséges az elıirányzatok átcsoportosítása. A bizottság a következı határozati javaslatot terjeszti a tisztelt Képviselı-testület elé HATÁROZATI JAVASLAT Dorog Város Képviselı-testülete a lakásfenntartási támogatás elıirányzatának terhére 300 E Ft-ot, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, az idısek karácsonya elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, a köztemetés elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, az átmeneti segély elıirányzatára (1800 E Ft-ot) átcsoportosít Felelıs: Pénzügyi Osztály vezetıje Határidı: azonnal

D o r o g, 2010. április 19.

Karcz Jenı s.k. .

Deák Ferenc s.k.



Elıterjesztés a Képviselı- testület 2010. április 30- i ülésére Tárgy: A Németh család támogatása Tisztelt Képviselı- testület! Némethné Tallósi Gabriella a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje 2010. március 26 –án elhunyt. 2006-ban Dorog Város Önkormányzata családi ház felújítására munkáltatói kölcsönt nyújtott számára, amelybıl 360 780,- Ft tartozást tartunk nyilván. Javaslom, hogy a Képviselı- testület tekintsen el a kamatmentes kölcsön visszafizetésétıl, így az alábbi határozati javaslatot terjesztem elı elfogadásra Tisztelt Képviselı- testület számára. Határozati javaslat Dorog Város Képviselı- testülete a Némethné Tallósi Gabriella részére folyósított kamatmentes kölcsön visszafizetésétıl 360 780,- Ft összegben eltekint. Felelıs: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı Határidı: azonnal

Dorog, 2010. április 8. Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: +36 33 431 913, +36 30 9 482 124, E-MAIL : [email protected]

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tárgy: Dorog labdarúgó stadionjának Buzánszky Jenırıl történı elnevezése

Buzánszky Jenı 2010. május 4-én ünnepli születése 85. évfordulóját. Városunk polgára kiemelkedı sportoló, válogatott labdarúgó, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes. Labdarúgó pályafutását 1941-ben a Dombóvári Vasutas SE-ben kezdte, 17 évesen az NB III. gólkirálya volt. 1947-ben került a Dorogi Bányászhoz a Pécsi Vasutas SIC-ból. 1950-ben már jobbhátvédként lett válogatott játékos. 1950-tıl 1956-ig 49-szer szerepelt a magyar válogatottban. 1952-ben részese volt a Helsinkiben olimpiai bajnokságot, 1953-ban az Európa Kupát nyert magyar labdarúgó válogatottnak. 1953-ban játszott az „évszázad mérkızésén' a Wembley-ben 6:3 arányban gyıztes „aranycsapat"-ban. 1954-ben világbajnoki ezüstérmes. 1960-ban befejezte labdarúgó pályafutását 35 évesen. 1960-1966 között a Dorogi Bányász sikeres edzıje volt. 1989-93-ban a K-E. Megyei Labdarúgó Szövetség elnökhelyettese, 1993-97 között elnöke. 1983-98 között MLSZ elnökségi tag, az utánpótlás bizottság elnökhelyettese, 1993-98-ban alelnök. 2001-2003 között a Magyar Labdarúgó Akadémia Tanácsadó Testületének vezetıje. Kitüntetései: Év sportolója (1952), Munka Érdemrend (1953), Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója (1964), Komárom-Esztergom Megyéért (1992), Díszpolgári cím (Dombóvár 1991, Dorog 1993), Olimpiai Érdemérem (1995), Magyar Örökség Oklevél (1996), Magyarország hírnevéért díj (1997); Magyarország felemelkedéséért oklevél, érdemérem (1998). Csík Ferenc-díj (2001); Mádl Ferenc Köztársasági Elnöki Emlékérem (2003). Nermzetközi Gyermekmentı Szolgálat Becsületrendje ((2004); Farkaslaka (Erdély) díszpolgára (2006); Életmő Fair Play-díj (2006), Szent István-díj (Esztergom, 2007.) Buzánszky Jenı nemzeti sporttörténetünk halhatatlan személyisége, nemzetközileg ismert, megbecsült sportember.

Kérem leírtak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat : 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város labdarúgó stadionját, születése 85. évfordulója alkalmából, Buzánszky Jenırıl nevezi el. 2. Születésnapja alkalmából Emléklapot és 85.000,-Ft-ot adományoz részére. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, 2010. április 28. Dr. Tittmann János sk.

Dorog Város Jegyzıje 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf: 43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377

1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 43/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a 27/2010.(III.26.) sz. 32/2010.(III.26.) sz. 39/2010.(III.26.) sz.

40/2010.(III.26.) sz. 42/2010.(IV.09.) sz.

testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. A két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatást a kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester

Tallósi Károly sk. címzetes fıjegyzı

A kiadmány hiteléül felelıs: Forgács Anikó Sára


1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2010. (II.12.) számú rendelet módosításáról.

K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Dorog Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(III.25.) sz. rendelet módosításáról





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 44/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit szakmai beszámolóját elfogadja.

Szent Borbála Kft. 2009. évi Szent Borbála Kft. 2009. évi





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 45/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Közmővelıdési elfogadja. 2. Dorog Közmővelıdési elfogadja.

Város Képviselı-testülete a Dorogi Nonprofit Kft. 2009. évi pénzügyi beszámolóját Város Képviselı-testülete a Dorogi Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai beszámolóját





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 46/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. 2009 évi szakmai beszámolóját elfogadja.





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 47/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 48/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Kommunális Közalapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja.





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja. 2. Dorog Város Képviselı-testülete a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 2009. évi szakmai beszámolóját elfogadja. K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 50/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.

és Térsége 2009. évi





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 51/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a Dorog városi Gyámhivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 52/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete Dorog Város I. fokú gyámhatóságának 2009. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 53/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a 2009. ellenırzésekrıl szóló beszámolót elfogadja.

évi

belsı





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 54/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben a Rauscher György díjat Szentgyörgyi Sándor részére adományozza. Átadás idıpontja: december 17. Karácsonyi gála Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 55/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Díszpolgári címet adományoz Kroszner László Úrnak. Átadás idıpontja: szeptember 4. Bányásznap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János, polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 56/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év köztisztviselıje díjat Nagy Antalné köztisztviselı részére adományozza. Átadás idıpontja: július 1. Köztisztviselık napja Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 57/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év pedagógusa díjat Reményi Zsuzsanna tanítónı részére adományozza. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 58/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év szociális dolgozója díjat Kolozsiné Dalanics Mónika vezetı ápoló részére adományozza. Átadás idıpontja: november 12. Szociális gondozók napja Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Év egészségügyi dolgozója díjat Dr. Csontos Edit fıorvos részére adományozza. Átadás idıpontja: július 2. Semmelweis nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 60/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben a Dorog Város Jó tanulója–jó sportolója címet Kaposvári Márk az Eötvös József Általános Iskola tanulója részére adományozza. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 61/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda 110 éves fennállásának évfordulója alkalmából Emléklapot és 100.000 Ftot adományoz. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 62/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben az Eötvös József Általános Iskola 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából Emléklapot és 200.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: május 13. Eötvös nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester





1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 63/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Csapó Károlyné 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: június 3. Pedagógus nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 64/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Gallina Józsefné 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: július 1. Köztisztviselık napja Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évben Dr. Zsembery Dezsı Ferencné Dr. Kégel Eszter Judit 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000 Ft-ot adományoz. Átadás idıpontja: július 2. Semmelweis nap Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 66/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete Kovács Lajos, a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa részére 2010. július 1-tıl nyugdíjba vonulásáig címzetes igazgatói címet adományoz. A cím adományozásával együtt Kovács Lajos kötelezı óraszámát 4 órában állapítja meg. A 138/1992.(X.8) Korm. rendelet 15.§(6) f) és (8) és a költségvetési törvény 72.§(1) c) alapján a címzetes igazgatói pótlék összege, a mindenkori pótlékalap 100%-a, jelenleg 20 000 Ft. Határidı: 2010. július 1. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 67/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az ad hoc bizottság javaslatának megfelelıen támogatja a város civil szervezeteit. Dorog Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Tittmann János polgármestert a támogatási szerzıdések jelen határozat mellékletét képezı táblázat szerinti aláírásával. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 68/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat A Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11-es tanévben 5 óvodai csoportot indíthat. A Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11-es tanévben 2 iskolaotthonos rendszerő angol két tannyelvő osztályt, 2 iskolaotthonos rendszerő közoktatási sport típusú osztályt, 1 Értékközvetítı és Képességfejlesztı (Zsolnai-módszer) osztályt és 2 normál tagozatú osztályt indíthat. Napközis csoportokat a szülıi igények írásos felmérése után indíthat. Határidı: 2010. július 1. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 69/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Jászberényi Károly vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Kovács Lajos vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Vig Attila vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Schmeráné Eichardt Gizella vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Szrnka Anna vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Uitz Sándorné vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja. Dorog Város Képviselı-testülete, eddigi munkáját megköszönve Holló Márta vezetıi megbízását 2010. június 30.-val visszavonja.

Határidı: 2010. június 30. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 70/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek az 50 millió forintos folyószámlahitel tıke és járulékainak visszafizetésére a hitel további egy éves idıtartamú futam ideje alatt készfizetı kezességet vállaljon Dorog Város Önkormányzata. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 71/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Képviselı-testülete biztosítja az ellátatlan gyermekek részére a nyári napközit, melynek helyszíne a Petıfi Sándor Általános Iskola, vezetıje a Petıfi Sándor Általános Iskola igazgatója. 2. A gyermekek felügyeletét az Eötvös József Általános Iskola, a Petıfi Sándor Általános Iskola, valamint a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai látják el. 3. Dorog Város Képviselı-testülete biztosítja a nyári napközi lebonyolításhoz szükséges 2.000.000,.- Ft-ot, melynek forrása az általános tartalékalap. A Városüzemeltetési Non-profit Kft. térítésmentesen biztosítja az uszoda használatát. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 72/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a lakásfenntartási támogatás elıirányzatának terhére 300 E Ft-ot, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, az idısek karácsonya elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, a köztemetés elıirányzatának terhére 500 E Ft-ot, az átmeneti segély elıirányzatára (1800 E Ft-ot) átcsoportosít Felelıs: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı Határidı: azonnal K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 73/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat Dorog Város Képviselı-testülete a Némethné Tallósi Gabriella részére folyósított kamatmentes kölcsön visszafizetésétıl 360 780,- Ft összegben eltekint. Felelıs: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı Határidı: azonnal K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester




1/6/2010. KIVONAT Dorog Város Képviselı-testülete 2010. április 30-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl 74/2010.(IV.30.) számú Képviselı-testületi határozat 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város labdarúgó stadionját születése 85. évfordulója alkalmából Buzánszky Jenırıl nevezi el. 2. Születésnapja alkalmából Emléklapot és 85.000,-Ft-ot adományoz részére. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester K.M.F. Dr. Tittmann János sk. polgármester



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Recommend Documents