Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

-2-

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Výroční zpráva 2012

Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti Historie MHD v Jihlavě Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Základní údaje o společnosti Schéma sítě MHD v Jihlavě Vozový park Pracovníci Struktura výnosů a nákladů společnosti Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Titulní strana účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce, rozdělení zisku a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

3 5 5 6 7 8 9 10 11 15 22 30 31 32 34



-3-

Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 2012, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Pokud mám objektivně hodnotit výsledky naší činnosti za rok 2012, musím na první místo zařadit skutečnosti, související s provozem autobusů výrobní značky Iveco Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Dodávce prvních 4 kusů v předchozím roce 2011 předcházela výstavba plnící stanice CNG, kterou nám ve výborné kvalitě realizovala firma Bonett Bohemia Praha za cenu 11,9 mil. Kč bez DPH. V roce 2012 jsme v průběhu roku zakoupili dalších 7 velkých (12 metrových) a 2 malé midibusy pro přibližně 30 osob. Stav vozů s pohonem na CNG dosáhl tedy celkem 13 kusů, což je 41% ze všech autobusů. Vzhledem k výhodné ceně CNG jsou tyto vozy nasazovány na linky MHD přednostně a proto např. za měsíc prosinec 2012 se podílely 76% z celkových ujetých km v autobusové MHD. Ekonomické efekty z provozu těchto autobusů předčily naše očekávání. 1 kg CNG jsme včetně elektrické energie na stlačení zemního plynu a dalších nákladů pořídili o více než třetinu levněji než 1 l nafty. Navíc došlo ke snížení průměrné spotřeby na ujeté kilometry. Průměrná spotřeba autobusu s pohonem na naftu je 41,8 l/100km, autobusu s pohonem na CNG pouze 35,5 kg/100km. Meziroční úspora nákladů na pohonné hmoty v důsledku výrazného posílení plynové trakce činí 2,6 mil. Kč. Nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost. Plnící stanice CNG je k dispozici 24 hodin denně, stanice je v bezobslužném provozu. Měsíčně jsme v průměru veřejnosti prodávali 6 400 kg, za celý rok 2012 celkem 77 000 kg CNG. Autobusy naší společnosti s pohonem na CNG spotřebovaly za rok 2012 celkem 340 000 kg zemního plynu, což je téměř půl milionu metrů kubických. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají. S odstupem doby již máme k dispozici výsledky užití Jihlavské karty za období do konce roku 2012. Přesto, že se při zahájení nového odbavení v roce 2011 ozvaly některé kritické hlasy, dále uvedené skutečnosti hovoří jednoznačně o úspěšnosti systému. K 31. 12. 2012 jsme evidovali více než 33 000 držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o 14%. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách překročil za období roku 2012 celkem 39 milionů Kč. Provoz na 5 kusech samoobslužných terminálů se přes počáteční technické problémy při zahájení provozu v roce 2010 stabilizoval, tržby v roce 2012 dosáhly výše 7,3 mil. Kč, což je téměř o 10% více než v roce 2011. Počet cestujících, kteří se odbavili papírovou jízdenkou, dále klesá. Za rok 2012 to bylo pouze 11% všech cestujících. Jihlavskou kartu používá k odbavení v průměru 88% všech přepravených osob. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována Krajským úřadem. Zbytek nákladů, včetně minimálního 5% zisku, hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Ligting. Z porovnání počtu ujetých kilometrů v MHD je zřejmé, že celkový rozsah MHD oproti roku 2011 zůstal téměř stejný. V roce 2012 bylo na trolejbusových linkách ujeto 1 410 290 km, na autobusových 1 411 122 km, celkem pak 2 821 412 km, což je o 500 km více než v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 2012 přepravili celkem 13 529 985, tedy o 1,5% méně než v roce předchozím. Na linkách MHD přepravíme denně 37 000 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku jsme do obnovy dopravních prostředků investovali celkem 46,4 mil. Kč s rozložením vlastní zdroje 34,3 mil. Kč a dotace ROP 12,1 mil. Kč. Bylo pořízeno celkem 7 nízkopodlažních bezbariérových autobusů Citelis na pohon CNG (z toho 6 se 40% dotace z fondů

-4-



EU), 2 nízkopodlažní bezbariérové midibusy Rošero CNG a jeden zájezdový autobus Iveco Magelys. Celkem včetně ostatních investic jsme v průběhu roku 2012 proinvestovali 54,2 mil. Kč. Celkové tržby v porovnání s předchozím rokem se především v důsledku nepromítnutí zvýšení sazby DPH do tarifu snížily o téměř 5% a dosáhly výše 71 263 tis. Kč. Celkové náklady v porovnání s předchozím rokem byly nižší o necelé 1% a dosáhly výše 127 001 tis. Kč. Zisk po zaúčtování odložené daně činí 5 064 tis. Kč. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, že na úhradu celkových nákladů společnosti se podílely jednotlivé výnosy takto: - tržby z jízdného MHD 38,0% - tržby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 15,9% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 44,5% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina 0,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obslužnost 1,3% Při hodnocení roku 2012 nelze také opomenout velmi důležitou skutečnost, a to že během roku nedošlo k žádné větší dopravní nehodě s následným vážnějším zraněním cestujících. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 2013 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové akci musíme v průběhu roku 2013 připravit změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. Neméně důležitou je také spolupráce při přípravě investiční akce „Preference MHD v Jihlavě“. Investorem v této akci bude město Jihlava s tím, že technická spolupráce z naší strany bude nutná také při realizaci ve vozidlech MHD. Systém preference by měl autobusům a trolejbusům v MHD Jihlava zajistit bezproblémový průjezd většinou křižovatek řízených světelnými signály. Budeme také pokračovat v dalším rozvoji provozu autobusů na pohon stlačeným zemním plynem. V investiční oblasti připravíme výběrové řízení na dodavatele vysokozdvižné plošiny na opravy trolejového vedení, technické podmínky připravíme tak, aby tato plošina byla dodána na povozku s pohonem na CNG. Závěr: Z výsledků hospodaření je zřejmé, že rok 2012 byl úspěšný, a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.



-5-

Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 1909. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 1906 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později – 26. srpna 1909 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 710 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce 1948. První městský autobus byl pořízen v roce 1942. Jednalo se o autobus ŠKODA 706, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží v intervalu 10 minut. Linka byla označena písmenem „A“. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci.

Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 2012 Trolejbusová trakce

Autobusová trakce

5

8

Celková délka linek v km

36,6

69,5

Počet ujetých km v tisících

1 411

1 410

32

32

Počet linek

Evidenční počet vozů k 31.12.2012

Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou EKO-BIO Vysočina spol. s r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma EKO-BIO Vysočina pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce 2012 35 tun odpadů, z toho bylo 22,5 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší – teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 50 kW na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi.

-6-



V roce 2012 pokračovala výměna zastaralých autobusů za nové zakoupením 9 ks autobusů s pohonem na CNG, které splňují normu emisních limitů Euro 5 a přispívají tak ke zlepšování čistoty ovzduší ve městě Jihlava. Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku.

Kontaktní údaje společnosti Název:


Sídlo:

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Telefon:

567 301 321

Fax:

567 310 033

E-mail:

[email protected]

Místo uložení výroční zprávy:

v sídle společnosti

Předmět podnikání společnosti:  provozování trolejbusové dráhy  provozování trolejbusové dopravy  výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily  provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory  silniční motorová doprava: vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková vnitrostátní zvláštní linková mezinárodní kyvadlová  montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny



-7-


-8-


Stav vozového parku k 31. 12. 2012 I. Městská hromadná doprava TROLEJBUSY Rok výroby trolejbusu Typ vozu

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ŠKODA 21 TR

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ŠKODA 24 TR

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

0

0

6

ŠKODA 26 TR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

10

0

23

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

Celkem

1 411 122 Počet trolejbusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

43 977 Průměrné stáří trolejbusů:

Celkem provedených GO

0

32 3,3

AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Celkem

KAROSA B 952

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

5

CITELIS

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

0

14

CITELIS CNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

7

11

ROŠERO CNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1 410 290 Počet autobusů celkem:

Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Ujeté km 1 vozem za rok:

45 016 Průměrné stáří autobusů:

Celkem provedených GO:

0

32 3,9

II. Zájezdová doprava AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Celkem

KAROSA LC936X

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

KAROSA LC-956

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

MAGELYS SFR2XX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

83 603 Počet autobusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

33 441 Průměrné stáří autobusů:

Celkem provedených GO:

0

3 7,0



-9-

Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) 2010 Kategorie Řidiči trolejbusů

2011

Přepočtený stav 60,8

Řidiči autobusů

36,6

Řidiči MHD celkem

97,4

%

Přepočtený stav 63,0

2012 %

31,5 55,6%

94,5

Přepočtený stav 63,9 30,4

54,9%

94,3

Údržba trolejbusů

9,4

9,0

9,0

Čističky vozů

7,7

7,7

5,1

Vrchní vedení, měnírna

4,0

4,0

4,0

Údržba autobusů

10,3

11,0

11,0

Dělníci v dopravě

9,7

9,7

10,0

STK

2,0

2,0

2,0

Dělníci celkem

%

55,6%

43,1

24,6%

43,4

25,2%

41,1

24,2%

Pom. obslužný personál

4,0

2,3%

4,0

2,3%

4,1

2,4%

Řídící a ekon. pracovníci

9,0

9,0

9,0

Provozní pracovníci

21,6

21,2

21,0

THP celkem

30,6

17,5%

30,2

17,5%

30,0

17,8%

175,1

100,0%

172,1

100,0%

169,5

100,0%

Prac. podniku celkem

Migrace pracovníků, přesčasová práce 2010

2011

2012

Nástup

16

9

8

Výstup

14

15

6

2

-6

2

4,53

5,16

5,64

Migrační saldo Podíl přesč. práce v %

Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod:  jeden týden dovolené navíc  možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna)  zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky  možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních  odměny při významných pracovních a životních jubileích  příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

- 10 -



Struktura výnosů společnosti v tis. Kč

2010

2011

2012

Výnosy z MHD

54 312

40,9%

53 530

39,5%

50 232

38,0%

Výnosy z ostatních činností

23 013

17,3%

23 392

17,3%

23 033

17,4%

Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Výnosy celkem

55 600

41,8%

58 500

43,2%

58 800

44,6%

132 925

100,0%

135 422

100,0%

132 065

100,0%

Struktura nákladů společnosti v tis. Kč

2010

2011

2012

Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady

34 345

26,1%

33 931

26,5%

31 302

24,6%

46 122

35,1%

46 683

36,5%

48 310

38,0%

Ostatní osobní náklady

18 022

13,7%

18 104

14,2%

18 800

14,8%

Odpisy

22 911

17,4%

17 853

14,0%

17 201

13,5%

1 118

0,9%

-8 962

-7,0%

1 362

1,1%

Daně a poplatky

277

0,2%

255

0,2%

293

0,2%

Ostatní náklady

8 608

6,6%

20 027

15,6%

9 733

7,8%

Náklady celkem

131 403

100,0%

127 891

100,0%

127 001

100,0%

Opravné položky



- 11 -

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (zpracovaná v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., IČ 25512897, jako osoba ovládaná. Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 00286010 Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. 1. Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti

IČ

Podíl

29248281

100%

Adresa

Jihlavské vodovody a kanalizace Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava a.s. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.


25512897

100%

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

60727772

100%

60732105

100%

Správa městských lesů Jihlava, Pod Rozhlednou 8, 586 01 Jihlava s.r.o. Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Rantířovská 13, 586 05 Jihlava

25513290

100%

HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

25514750

100%

Jihlavské kotelny, s.r.o.


60730820

49,2%

Teniscentrum Jihlava a.s.

Mostecká 24, 586 01 Jihlava

25505611

57,8%

FC Vysočina Jihlava, a.s.

Jiráskova 69, 586 01 Jihlava

26217350

14,3%

Příspěvkové organizace

Adresa

IČ

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava

00400858

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Pod Rozhlednou 10, 586 01 Jihlava

00400815

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Brtnická 15, 586 01 Jihlava

00400840

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, 586 01 Jihlava

00090719

Zoologická zahrada v Jihlavě

Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava

00404454

- 12 -


Příspěvkové organizace


Adresa

IČ

Březinova 114, 586 01 Jihlava

70993165

Demlova 28, 586 01 Jihlava

63438933

Březinova 31, 586 01 Jihlava

70888396

Základní škola Jihlava, Demlova 32


47366257

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

E. Rošického 2, 586 01 Jihlava

00400866

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71


70878846

Základní škola Jihlava, Kollárova 30

Kollárova 30, 586 01 Jihlava

70881413

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Křížová 33, 586 01 Jihlava

70878854

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava

47366354

Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Seifertova 5, 586 01 Jihlava

65269870


47366419

Žižkova 50, 586 01 Jihlava

47366303

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Jungmannova 6, 586 01 Jihlava

70882223

Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava

75151332

Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

2. Výčet smluv mezi propojenými osobami: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2012 smlouvy se Statutárním městem Jihlava:  Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 2019 (v částce pro rok 2012 58.800 tis. Kč)  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava“  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Žijeme společně II. – bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava“  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Ekologická veřejná doprava – nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG)“

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.       


- 13 -

Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) – předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce 8.653 Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy (nájem pozemků pod samoobslužnými terminály v částce 5 tis. Kč za rok) Smlouva o přeložce trakčního vedení akce Zimní stadion Jihlava – rekonstrukce (plnění 160 tis. Kč) Dohoda o centralizovaném zadávání – dodávka zemního plynu Dohoda o centralizovaném zadávání – dodávka elektrické energie

ostatní smlouvy:  Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 43 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 55 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 66 tis. Kč) b) smlouvy nově uzavřené v r. 2012 smlouvy se Statutárním městem Jihlava:  Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) – předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti  Smlouva o centralizovaném zadávání (dodávka zemního plynu)  Nájemní smlouva na pozemky pro 5 ks multifunkčních automatů (5 tis. Kč ročně)  Dodatek ke smlouvě o přeložce trakčního vedení akce Zimní stadion Jihlava – rekonstrukce (plnění 135 tis. Kč) ostatní smlouvy:  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 57 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 65 tis. Kč)  Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 54 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: 

Základní škola Otokara Březiny, pronájem tělocvičny (13 tis. Kč)

Objednávky odběratelské:  Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (55 tis. Kč)    

nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (5 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (105 tis. Kč) Statutární město Jihlava (20 tis. Kč) Domov pro seniory (1 tis. Kč)

- 14    



Denní a týdenní stacionář (7 tis. Kč) Městská knihovna (29 tis. Kč) HC Dukla Jihlava (168 tis. Kč) Jihlavské kotelny (1 tis. Kč)

3. Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu ovládané a ovládající osoby: Žádné takové právní úkony nebyly za období roku 2012 učiněny. 4. Výčet opatření, které byly na popud osoby ovládané nebo ovládající přijata: Žádná taková opatření nebyla v průběhu roku 2012 přijata. 5. Výčet plnění, které bylo poskytnuto ovládanou osobou v rámci předchozích bodů 2-4, kde došlo k újmě a jakým způsobem byla újma řešena: Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 – 2019 uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 2012 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.



- 15 -

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 2012 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. IČO : DIČ :

25512897 CZ25512897

Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Městská a příměstská pozemní osobní doprava

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2012 Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2011 Obsah účetní závěrky : Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha v plném znění

Okamžik sestavení

strana 2 6 8

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

do do

31.12.2012 31.12.2011

počet stran 4 2 8

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

15. května 2013 16:40

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

1


- 16 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva 2012 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA


(BILANCE) ke dni 31. prosince 2012

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

( v celých tisících Kč ) IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

25512897

označ

řád

AKTIVA

a

b AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

c

001 002 Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software 007 Ocenitelná práva 008 Goodwill 009 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 Pozemky 014 Stavby 015 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 Podíly - ovládaná osoba 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 Pohledávky za upsaný základní kapitál

A. B. B.

I.

B.

I.

1 2 3 4 5 6 7 8

B.

II.

B.

II.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B.

III.

B.

III.

1 2

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

447 219 0 328 935 2 383 0 0 2 383 0 0 0 0 0 326 552 7 647 103 641 215 108 0 0 0 156 0 0 0 0 0

-169 374 0 -165 078 -1 993 0 0 -1 993 0 0 0 0 0 -163 085 0 -51 620 -111 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 845 0 163 857 390 0 0 390 0 0 0 0 0 163 467 7 647 52 021 103 643 0 0 0 156 0 0 0 0 0

345 844 0 139 316 559 0 0 559 0 0 0 0 0 138 757 7 647 52 150 78 461 0 0 0 499 0 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

026

0

0

0

0

027

0

0

0

0

028

0

0

0

0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

0

0

0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

0

0

0

0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 2


označ


řád

AKTIVA

a

b

c

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

C. C.

I.

C.

I.

Zásoby (ř.33 až 38) 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III.

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní 9 Jiné pohledávky C. IV.

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)

C. IV. 1 Peníze 2 Účty v bankách 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.

I.

D.

I.

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 1 Náklady příštích období 2 Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období 3

- 17 -

Minulé úč.

Běžné účetní období

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

031 116 824 032 4 103 033 4 103 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0

-4 296 112 528 -1 348 2 755 -1 348 2 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 745 4 151 4 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0

043

0

0

0

0

044 045 046 047 048 049 050 051

0 0 0 0 67 429 2 896 0 0

0 0 0 0 -2 948 -116 0 0

0 0 0 0 64 481 2 780 0 0

0 0 0 0 164 562 1 572 0 0

052

0

0

0

0

053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065

0 5 214 60 541 3 773 45 292 495 44 797 0 0 1 460 1 460 0

0 0 0 0 -2 832 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 214 60 541 941 45 292 495 44 797 0 0 1 460 1 460 0

0 101 299 299 60 216 1 176 37 032 570 36 462 0 0 783 783 0

066

0

0

0

0


- 18 -

označ

PASIVA

a

b


řád Běžné účetní Minulé účetní c

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121) A.

067 068 Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 Základní kapitál 070 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 Změny základního kapitálu 072 Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 Emisní ážio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rozdíly z přeměn společností 078 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 Statutární a ostatní fondy 082 Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) 083 Nerozdělený zisk minulých let 084 Neuhrazená ztráta minulých let 085 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087 Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 83 + 87)

A. I. 1 2 3 A. II. A. II.

1 2 3 4 5 6

A. III. A. III.

1 2

A. IV. A. IV.

1 2 3

A. V.

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/ Cizí zdroje I.

B.

I.

5

6

277 845 198 792 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 0 36 458 8 878 27 580 0 0 0 0

345 844 194 722 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 0 29 294 7 393 21 901 0 0 0 0

4 437

7 531

76 645 0 0 0 0 0 7 075 0 0

148 374 0 0 0 0 0 5 446 0 0

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

Závazky - podstatný vliv

097

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

098

0

0

5

Dlouhodobé přijaté zálohy

099

0

0

6

Vydané dluhopisy

100

0

0

7

Dlouhodobé směnky k úhradě

101

0

0

8

Dohadné účty pasívní

102

0

0

9

Jiné závazky

103

0

0

104

7 075

5 446

Rezervy (ř. 90 až 93) 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

3

Rezerva na daň z příjmů

4

Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)

B. II. B. II.

(ř. 89 + 94 + 105 + 117)

období

088 089 090 091 092 093 094 095 096

B. B.

období

10 Odložený daňový závazek 4


označ

řád

PASIVA

a

b

c

Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)

B. III. B. III.


105 106 107 108

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

5

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 109 sdružení Závazky k zaměstnancům 110

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 111

7

Stát - daňové závazky a dotace

8

Kratkodobé přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

4

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

10 Dohadné účty pasivní 11 Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)

B. IV. B. IV.

C.

I.

C.

I.

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení (ř. 122 + 123)

1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

- 19 -

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

5

6

69 570 1 529 0 0

68 928 1 742 0 0

0

0

2 645 1 585 510 62 657 0 253 391 0 0 0 0 2 408 0 2 408

2 671 1 837 415 61 497 0 334 432 74 000 0 74 000 0 2 748 0 2 748



- 20 -

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31. prosince 2012


( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

25512897 Označení

TEXT

a

b

A.

B. B. B. + C. C. C. C. C. D. E.

F. F. F. G. H. I.

c

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 01-02) Výkony (ř. 05+06+07)

I. + II. II.

Číslo Skutečnost v účetním období řádku běžném minulém

1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 1 Spotřeba materiálu a energie 2 Služby Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) Osobní náklady 1 2 3 4

Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 )

III. III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření

*

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 828 4 995 833 62 608 62 264 0 344 31 302 25 544 5 758 32 139 67 109 48 310 291 16 440 2 068 293 17 201 448 310 138 59 0 59

0 0 0 64 436 64 422 0 14 33 929 27 983 5 946 30 507 64 786 46 683 299 15 836 1 968 255 17 853 4 734 1 411 3 323 6 515 3 607 2 908

25

1 362

-8 962

26 27 28 29 30

62 635 1 770 0 0

65 488 11 075 22 22

7 428

9 207



Označení


Číslo Skutečnost v účetním období

TEXT

a

b Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

VI

Prodané cenné papíry a podíly

J.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku

VIII.

Náklady z finančního majetku

K.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

IX. L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky

X.

Nákladové úroky

N.

Ostatní finanční výnosy

XI.

Ostatní finanční náklady

O.

Převod finančních výnosů

XII.

Převod finančních nákladů

P.

Finanční výsledek hospodaření

*

Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)

Q.

1

Q.

2

-splatná -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

**

Mimořádné výnosy

XIII. R.

Mimořádné náklady

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)

S.

1

S.

2

*

-splatná -odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

T.

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

31 32 33

0 0 0

0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 0 0 0 0 0 0 495 139 12 1 730 0 0

0 0 0 0 0 0 0 730 177 9 1 365 0 0

-1 362

-803

1 629 0 1 629 4 437 0 0 0 0 0 0 0 4 437 6 066

873 0 873 7 531 0 0 0 0 0 0 0 7 531 8 404

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Q.

- 21 -

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


- 22 -



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 -------------------------------------------------------------I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní jméno:


Sídlo:


IČO:

25512897

Datum vzniku:

1. 1.1998 přeměnou Dopravního podniku města Jihlavy, státního podniku

Předmět činnosti:

Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě

Dodatky a změny v obchodním rejstříku: K žádným změnám nedošlo. Základní kapitál:

105.742 tis. Kč, splacen zakladatelem

Akcie:

105.742 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-/Kč, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava.



Orgány společnosti: Valná hromada

Rada města Jihlavy

Představenstvo

předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: Martin Málek člen: František Zelníček člen: ing. Vladimír Bílek

Dozorčí rada

předseda: ing. Josef Kodet místopředseda: ing. Petr Walter člen: JUDr. Jan Ševčík člen: MVDr. Přemysl Novák člen: Zbyněk Fexa člen: Miroslav Hájek

Organizační struktura organizace: 1. Útvar ředitele 2. Útvar dopravně-technického náměstka 3. Útvar ekonomického náměstka K žádným změnám v uplynulém roce nedošlo. 2. Obchodní podíly a ovládací smlouvy Společnost nemá žádnou účast v jiných účetních jednotkách. 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků Osobní náklady na zaměstnance z toho řídící pracovníci Odměny členů statutárních orgánů

169 9 66.818 tis. Kč 6.241 tis. Kč 291 tis. Kč

4. Ostatní plnění spřízněným osobám Nebylo poskytnuto, s výjimkou výhod zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou.

- 23 -

- 24 -



II. Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách Aplikace obecných účetních zásad: Účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Způsoby oceňování: Nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Nakoupené zásoby: pořizovací cenou Vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Peněžní prostředky: nominální hodnotou Pohledávky a závazky: nominální hodnotou Změny ve způsobech oceňování nenastaly. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do PC nakoupených zásob: Poštovné, dopravné Druhy nákladů zahrnutých do cen zásob vytvořených ve vlastní režii: Přímý materiál Přímé mzdy Odpisy Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti, které vycházejí z předpokládané doby životnosti. Předpokládaná doba životnosti je shodná s dobou odpisování podle zákona o daních příjmů mimo nových vozů MHD, kde je stanovena doba 12 let. Drobný hmotný majetek do 20.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Drobný hmotný majetek od 20.001,- do 40.000,- Kč je považován za dlouhodobý hmotný majetek, je taktéž odepisován, daňový odpis je roven účetnímu. Drobný nehmotný majetek do 30.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Drobný nehmotný majetek od 30.001,- do 60.000,- Kč je považován za dlouhodobý nehmotný majetek, je taktéž odepisován, daňový odpis je roven účetnímu.



- 25 -

Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly na základě analýzy bezobrátkových zásob zvýšeny. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 30 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti do 90 dnů byly tvořeny do výše 50 % hodnoty pohledávky a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 90 dnů do 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky.

Opravná položka k: zásoby

Zůstatek k 1.1. 2011

Zúčtování

Tvorba

2012

2011

2012

2011

Zůstatek k 31.12.

2012

2011

2012

1.348

948

0

400

400

0

948

1.348

pohledávky

10.547

1.986

1.483

2.228

10.044

1.266

1.986

2.948

celkem

11.895

2.934

1.483

2.628

10.444

1.266

2.934

4.296

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin:

Skupina majetku Pozemky

Stavby

Samost. věci Nehmotný majetek Celkem

Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena

Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC

Stav k 31.12.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

7.647 0 7.647 99.114 46.794 52.320 201.884 137.342 64.542 2.038 1.595 443 310.683 185.731 124.952

7.647 0 7.647 101.377 49.227 52.150 188.046 109.585 78.461 2.352 1.793 559 299.422 160.605 138.817

0 0 0 2.264 0 0 32.747 0 0 314 0 0 35.325 0 0

0 0 0 2.310 0 0 39.744 0 0 31 0 0 42.085 0 0

0 0 0 1 2.433 1 46.585 15.222 3.606 0 198 0 46.586 17.853 3.607

0 0 0 46 2.431 8 12.682 14.555 7 0 200 0 12.728 17.186 15

7.647 0 7.647 101.377 49.227 52.150 188.046 109.585 78.461 2.352 1.793 559 299.422 160.605 138.817

7.647 0 7.647 103.641 51.620 52.021 215.108 111.465 103.643 2.383 1.993 390 328.779 165.078 163.701

- 26 -



Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku:

Skupina majetku

Pořizovací cena 2011 2012

Software Dl. majetek 30.001- 60.000 Celkem

Oprávky 2011 2012

Zůstatková cena 2011 2012

2.321

2.320

1.777

1.960

544

360

31

63

16

33

15

30

2.352

2.383

1.793

1.993

559

390

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí:

Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky

Pořizovací cena 2011 2012

Zůstatková cena 2011 2012

46.610

51.343

33.893

35.684

12.717

15.659

139.980

162.377

74.382

74.561

65.598

87.816

242

242

114

136

128

106

1.214

1.146

1.196

1.084

18

62

188.046

215.108

109.585

111.465

78.461

103.643

Inventář Dl. majetek 20.001 – 40.000 Celkem

Oprávky 2011 2012

Druhy zvířat vedené jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby: Společnost nemá v evidenci tento druh majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: Nebyl pořízen. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: Tento typ majetku není evidován. Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost nemá cizí majetek. Pronájem majetku: Na základě nájemních smluv jsou pronajímány 2 pozemky na Brtnické ulici, 1 pozemek na ulici Brněnská, vozidla MHD a sloupy trolejového vedení na umístění reklamy. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 20.000,-- resp. 30.000,-- Kč vedený v operativní evidenci činí 6.536 tis. Kč. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti.



- 27 -

Pohledávky: Pohledávky po lhůtě splatnosti:

2011

2012

do 30 dnů

379

941

od 31 do 90 dnů

505

761

od 91 do 180 dnů

509

718

1.212

1.170

105

94

2.710

3.684

nad 180 dnů nad 5 let Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Poskytnuté a přijaté zálohy Výše poskytnutých a přijatých záloh je vykázána v hodnotě bez DPH. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: sociální pojištění 1.109 tis. Kč zdravotní pojištění 476 tis. Kč celkem 1.585 tis. Kč, jde o pojistné z mezd za prosinec 2012, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: daň z mezd za prosinec 2012 295 tis. Kč, odvedena ve lhůtě pro výplatu mezd, DPH za prosinec 2012 215 tis. Kč, odvedena ve lhůtě pro podání přiznání celkem 510 tis. Kč Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: Společnost nemá tento druh závazků. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost nemá závazky tohoto typu. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině a transakce se spřízněnou stranou: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků, popis transakcí je uveden ve zprávě o vztazích. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Rezervy: Zákonné a účetní rezervy nebyly tvořeny. Náklady na audit:

Náklady na audit byly sjednány a zaúčtovány dle obvyklých smluvních podmínek, výše nákladů je k nahlédnutí v sídle společnosti.

- 28 -



Dotace: Výše dotace 2011

Druh dotace

2012

Dotace ze státního rozpočtu – investiční

0

0

Dotace z rozpočtu města – investiční

0

0

58.500

58.800

Dotace z rozpočtu kraje – provozní

414

414

Dotace z rozpočtu obcí – provozní

1.501

1.588

98.282

12.110

678

0

159.375

72.912

Dotace z rozpočtu města – provozní

Dotace z fondů EU – investiční Dotace z fondů EU – neinvestiční Dotace celkem

Krátkodobé bankovní úvěry: V roce 2011 byl společnosti Komerční bankou Jihlava poskytnut krátkodobý bankovní úvěr na financování dodávky 10 ks trolejbusů (III. etapa). Výše úvěru činila 74.000 tis. Kč. Splatnost úvěru byla do 3 dnů od přijetí dotace, nejpozději do 29.2.2012. Úvěr byl v tomto termínu splacen. Úvěr byl úročen pohyblivou úrokovou sazbou a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,75 % p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru nebylo sjednáno. Popis změn vlastního kapitálu: Položka vlastního kapitálu zákl. kapitál kapitálové fondy zák. rezerv. Fond sociální fond fond obnovy voz. parku neuhrazená ztráta min. let hospodářský výsledek celkem

Poč. stav

Zvýšení 2011

Snížení

2011

2012

2012

2011

105.742

105.742

0

0

0

52.155

52.155

0

0

7.317

7.393

76

5.545

6.101

15.300

Kon. stav

2012

2011

2012

0

105.742

105.742

0

0

52.155

52.155

1.485

0

0

7.393

8.878

1.105

946

549

367

6.101

6.680

15.800

500

5.100

0

0

15.800

20.900

0

0

0

0

0

0

0

0

1.522

7.531

7.531

4.437

1.522

7.531

7.531

4.437

187.581

194.722

9.212

11.968

2.071

7.898

194.722

198.792

Zisk r. 2011 7.531 tis. Kč byl rozdělen do výše uvedených fondů. Hospodářský výsledek po zdanění za r. 2012 je zisk 4.437 tis. Kč. Návrh na rozdělení je uveden ve výroční zprávě.



- 29 -

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: Společnost nemá žádné doměrky daní za minulá období. Odložená daň z příjmů: zůst. cena DM neuhr. úroky z prodl. daň. ztráta r. 09,11,12 celkem

účetně 163.609.380,05 95.003,53 x

daňově 126.456.851,38 x 7.267,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 37.152.528,67 + 37.152.528,67 + 95.003,53 + 95.003,53 + 7.267,-- 7.267,-37.240.265,20 + 37.240.265,20 + daň 19 % 7.075.650,39 +

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností včetně dotací:

Činnost Tuzemsko

2011

2012

Trolejbusová doprava

72.118

65.710

Autobusová doprava

59.037

55.317

Stanice technické kontroly

2.057

2.143

Zájezdová doprava

1.746

2.488

464

433

Provoz čerpací stanice PHM

0

5.829

Provoz rekreačních zařízení

0

145

0

0

135.422

132.065

Měření emisí

Zahraničí Výnosy celkem

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: Společnost neměla tyto druhy výdajů. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví společnosti použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nebude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné změny a události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů. Okamžik sestavení účetní závěrky:

15.5.2013

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku:

Hana Maryšková

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Josef Vilím

- 30 -



Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Po provedeném auditu včetně ověření účetních výkazů a hospodářského výsledku za rok 2012, navrhuje představenstvo společnosti jedinému akcionáři obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. rozdělit zisk ve výši

4.436.658,36 Kč takto: - příděl do rezervního fondu - příděl do sociálního fondu - příděl do fondu obnovy vozového parku

Červen 2013

1.253.875,17 Kč 282.783,19 Kč 2.900.000,00 Kč

Představenstvo akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy



- 31 -

- 32 -





- 33 -

- 34 -



Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Recommend Documents