Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

-2-

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Výroční zpráva 2011

Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti Historie MHD v Jihlavě Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Schéma sítě MHD v Jihlavě Vozový park Pracovníci Struktura výnosů a nákladů společnosti Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka za rok 2011 Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Titulní strana účetní závěrky Zpráva auditora jedinému akcionáři společnosti Stanovisko auditora k Výroční zprávě Stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce

3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 16 23 39 40 41 43 44 45



-3-

Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 2011, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Nejdůležitější událostí roku 2011 je bezesporu zahájení provozu autobusů výrobní značky Iveco Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Dodávce prvních 4 kusů předcházela výstavba plnící stanice CNG, kterou nám ve výborné kvalitě realizovala firma Bonett Bohemia Praha za cenu 11,9 mil. Kč bez DPH. Při slavnostním zahájení v červnu 2011 jsme konstatovali, že kromě ekologických efektů očekáváme také efekty ekonomické. Skutečnost předčila veškerá naše očekávání. 1 kg CNG jsme včetně elektrické energie na stlačení zemního plynu pořídili o více než třetinu levněji než 1 l nafty. Navíc došlo ke snížení průměrné spotřeby. Za období červenec až prosinec 2011 je průměrná spotřeba autobusů s pohonem CNG 35,6 kg/100km. Pro srovnání stejné autobusy s naftovým pohonem jedou 100 km za 42,2 litrů nafty. Kromě výše uvedených 4 autobusů byla ještě zakoupena dvě osobní vozidla s pohonem na CNG. Nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost. Plnící stanice CNG je k dispozici 24 hodin denně, stanice je v bezobslužném provozu. Měsíčně jsme v průměru veřejnosti prodávali 2 000 kg zemního plynu, dodané 4 autobusy s pohonem na CNG měsíčně spotřebují cca 16 000 kg plynu, při průměrném ujetí 10 – 11 000 km/jeden autobus za měsíc. S odstupem doby již máme k dispozici výsledky užití Jihlavské karty za období do konce roku 2011. Přesto, že při zahájení nového odbavení se ozvaly mnohé kritické hlasy, dále uvedené skutečnosti hovoří jednoznačně o úspěšnosti systému. Pozitivní vývoj pokračuje i v prvních měsících roku 2012. K 31. 12. 2011 jsme evidovali více jak 29 000 držitelů Jihlavské karty. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách překročil za období roku 2011 39 milionů Kč. Také na 5 kusech samoobslužných terminálů se i přes počáteční technické problémy realizovaly tržby za více než 6,7 milionů Kč. Statistika počtu přepravených osob v MHD v Jihlavě za výše uvedené období jednoznačně potvrzuje naše předpoklady. Papírovou jízdenkou se odbavilo pouze 11% cestujících, Jihlavskou kartu používá v průměru 88% všech přepravených osob. Uplynulé období roku 2011 bylo také třetím rokem, kdy pokračovala úspěšná realizace projektu na čerpání finančních prostředků z regionálního operačního programu ROP Jihovýchod "Žijeme společně II. - bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava". V závěrečné etapě projektu bylo dodáno 10 kusů trolejbusů 26 TR Solaris. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována Krajským úřadem. Zbytek nákladů, včetně minimálního 5% zisku, hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Ligting. Z porovnání výsledků počtu ujetých kilometrů v MHD je zřejmé, že celkový rozsah MHD oproti roku 2010 zůstal téměř stejný. Celkem na autobusech i trolejbusech bylo ujeto 2 820 900 km, což je o 0,3% více než v předchozím roce 2010. V roce 2011 bylo na trolejbusových linkách ujeto 1 410 001 km, což je o 0,88% méně než za stejné období roku 2010. Tuto skutečnost ovlivnilo rozhodnutí města Jihlavy snížit z důvodu úspory nákladů na MHD četnost trolejbusových spojů. Na autobusových linkách bylo ujeto 1 410 899 km, což je o 1,51% více v porovnání s rokem 2010. Na zvýšení se podílí realizace některých z požadavků osadních výborů částí města Jihlavy. V průběhu roku byly provedeny dílčí úpravy jízdních řádů, které si vyžádali cestující. Cestujících jsme v roce 2011 přepravili celkem 13 744 835, tedy o 0,4% více než v roce 2010. Tato skutečnost znamená, že byl zastaven pokles počtu přepravených osob v souvislosti s nižší

-4-



zaměstnaností a celkovou ekonomickou situací v rámci celé ČR. Na linkách MHD přepravíme denně téměř 38 000 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku jsme do obnovy dopravních prostředků investovali celkem 119,3 mil. Kč s rozložením vlastní zdroje 20,3 mil. Kč a dotace ROP 99 mil. Kč. Bylo pořízeno celkem 10 trolejbusů TR 26 Solaris a 4 autobusy Citelis Iveco s pohonem CNG. Celkem včetně ostatních investic jsme v průběhu roku 2011 proinvestovali 132,6 mil. Kč. Celkové tržby v porovnání s předchozím rokem se snížily o 0,63% a dosáhly výše 75 007 tis. Kč. Celkové náklady v porovnání s předchozím rokem byly nižší o 2,67% a dosáhly výše 127 891 tis. Kč. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, že na úhradu celkových nákladů společnosti ve výši 127 891 tis. Kč se podílely jednotlivé výnosy takto: - tržby z jízdného MHD 39,5% - tržby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 15,9% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 43,2% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina 0,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obslužnost 1,1% Zisk po zaúčtování odložené daně je 7 531 tis. Kč. Při hodnocení roku 2011 nelze také opomenout velmi důležitou skutečnost, a to že během roku nedošlo k žádné větší dopravní nehodě s následným vážnějším zraněním cestujících. Zpráva o budoucím vývoji : Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 2012 budou aktivity společnosti zaměřené na další rozvoj provozu autobusů na pohon stlačeným zemním plynem. Budeme pokračovat v plnění projektu ROP Jihovýchod na nákup 10 kusů nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem na CNG – v roce 2012 zbývá ještě pořídit 6 kusů. Podle finančních možností a v závislosti na rozhodnutí představenstva dále plánujeme nákup ještě jednoho velkého autobusu a 2 kusů midiautobusů (pro 20 cestujících) také s pohonem na zemní plyn. Malé autobusy hodláme nasadit na méně obsazené spoje zejména do příměstských částí města Jihlavy, jako jsou například Vysoká, Popice, Pístov, Heroltice, Henčov apod. K těmto investicím nás vede neustálá potřeba snižování provozních nákladů na provoz MHD v Jihlavě. Cílový stav našich investičních záměrů pro příští období je zajistit pro MHD v Jihlavě 100% všech autobusových a trolejbusových spojů pomocí nízkopodlažních bezbariérových vozidel. Předpokládáme, že k této velmi významné události dojde již v září 2012. Závěr: Z výsledků hospodaření je zřejmé, že rok 2011 byl úspěšný a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.



-5-

Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 1909. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 1906 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později – 26. srpna 1909 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 710 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce 1948. První městský autobus byl pořízen v roce 1942. Jednalo se o autobus ŠKODA 706, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží v intervalu 10 minut. Linka byla označena písmenem „A“. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci.

Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 2011 Trolejbusová trakce

Autobusová trakce

5

8

Celková délka linek v km

36,6

69,5

Počet ujetých km v tisících

1 410

1 411

32

29

Počet linek

Evidenční počet vozů k 31.12.2011

Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou EKO-BIO Vysočina spol. s r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma EKO-BIO Vysočina pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce 2011 42 tun odpadů, z toho bylo 23 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší – teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 50 kW na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi. V roce 2011 bylo zakoupeno 10 nových trolejbusů 26TR, byla provedena výměna zastaralých autobusů za nové zakoupením 4 ks autobusů s pohonem na CNG, které splňují normu emisních limitů Euro 5 a přispívají tak ke zlepšování čistoty ovzduší ve městě Jihlava.

-6-



Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku.

Základní údaje o společnosti Název:


Sídlo:

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IĆ:

25512897

DIČ:

CZ25512897

Telefon:

567 301 321

Fax:

567 310 033

E-mail:

[email protected]

Právní forma:

akciová společnost

Základní kapitál:

105 742 000,- Kč

Počet akcií:

105 742 ks kmenové akcie na jméno

Jmenovitá hodnota jedné akcie:

1 000,- Kč

Obchodovatelnost akcií

nejsou veřejně obchodovatelné

Jediný akcionář:

Statutární město Jihlava

Datum zápisu do obchodního rejstříku:

1. ledna 1998 – společnost zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2551

Místo uložení výroční zprávy:

v sídle společnosti



-7-

Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková vnitrostátní zvláštní linková mezinárodní kyvadlová montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Orgány společnosti VALNÁ HROMADA

Rada města Jihlavy

PŘEDSTAVENSTVO

předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen:

Ing. Josef Vilím Antonín Holub František Zelníček Ing. Vladimír Bílek Josef Sklenář do 6.1.2011 Martin Málek od 6.1.2011

DOZORČÍ RADA

předseda: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: člen: člen: člen:

Ing. Josef Kodet do 6.1.2011 Ing. Josef Kodet od 4.2.2011 Ing. Petr Walter od 4.2.2011 Ing. Josef Kodet od 6.1.2011 do 4.2.2011 Ing. Petr Walter od 6.1.2011 do 4.2.2011 JUDr. Jan Ševčík Vít Prchal do 6.1.2011 Josef Tojner do 6.1.2011 MVDr. Přemysl Novák od 6.1.2011 Zbyněk Fexa Miroslav Hájek

VEDENÍ SPOLEČNOSTI ředitel: Ing. Josef Vilím dopravně-technický náměstek: Ing. Jaroslav Šetek ekonomický náměstek: Ing. František Koumar

-8-





-9-

Stav vozového parku k 31. 12. 2011 I. Městská hromadná doprava TROLEJBUSY Rok výroby trolejbusu Typ vozu

90 96 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Celkem

ŠKODA 21 TR

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

ŠKODA 24 TR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

0

6

ŠKODA 26 TR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

10

23

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

1 410 001 Počet trolejbusů celkem: Průměrné stáří 44 416 trolejbusů: 0

Ujeté km 1 vozem za rok: Celkem provedených GO

32 2,3

AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu

89 90 92 93 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Celkem

KAROSA B 732

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

KAROSA B 932

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

KAROSA B 952

0

0

0

0

0

0

0

2

3

1

0

0

0

0

0

0

6

CITELIS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

14

CITELIS CNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

1 410 899 Počet autobusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

47 155 Průměrné stáří autobusů:

Celkem provedených GO (2000-2004):

3

29 6,6

II. Zájezdová činnost AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Celkem KAROSA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 LC936X 1 KAROSA LC-956 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

55 359 Počet autobusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

27 680 Průměrné stáří autobusů:

2 9,5


- 10 -


Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) 2009 Kategorie Řidiči trolejbusů

2010

Přepočtený stav 65,7

%


2011 %


Řidiči autobusů

28,9

Řidiči MHD celkem

94,6

Údržba trolejbusů

11,9

9,4

9,0

Čističky vozů

7,9

7,7

7,7

Vrchní vedení, měnírna

4,0

4,0

4,0

Údržba autobusů

10,0

10,3

11,0

Dělníci v dopravě

10,5

9,7

9,7

3,0

2,0

2,0

STK Dělníci celkem

36,6 54,2%

97,4

%

31,5 55,6%

94,5

54,9%

47,3

27,1%

43,1

24,6%

43,4

25,2%

Pom. obslužný personál

4,0

2,3%

4,0

2,3%

4,0

2,3%

Řídící a ekon. pracovníci

9,0

9,0

9,0

Provozní pracovníci

19,7

21,6

21,2

THP celkem

28,7

16,4%

30,6

17,5%

30,2

17,5%

174,6

100,0%

175,1

100,0%

172,1

100,0%

Prac. podniku celkem

Migrace pracovníků, přesčasová práce 2009

2010

2011

Nástup

20

16

9

Výstup

19

14

15

1

2

6

6,02

4,53

5,16

Migrační saldo Podíl přesč. práce v %

Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a životních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění



- 11 -

Struktura výnosů společnosti v tis. Kč

2009

2010

2011

Výnosy z MHD

51 613

40,9%

54 312

40,9%

53 530

39,5%

Výnosy z ostatních činností Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Výnosy celkem

19 591

15,5%

23 013

17,3%

23 392

17,3%

55 100

43,6%

55 600

41,8%

58 500

43,2%

126 304

100,0%

132 925

100,0%

135 422

100,0%

Struktura nákladů společnosti v tis. Kč

2009 Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady

2010

2011

33 345

26,7%

34 345

26,1%

33 931

26,5%

45 735

36,6%

46 122

35,1%

46 683

36,5%

Ostatní osobní náklady

17 404

13,9%

18 022

13,7%

18 104

14,2%

Odpisy

20 870

16,7%

22 911

17,4%

17 853

14,0%

Opravné položky

941

0,8%

1 118

0,9%

-8 962

-7,0%

Daně a poplatky

259

0,2%

277

0,2%

255

0,2%

Ostatní náklady

6 567

5,2%

8 608

6,6%

20 027

15,6%

Náklady celkem

125 121

100,0%

131 403

100,0%

127 891

100,0%

- 12 -



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (zpracovaná v souladu s § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., IČ 25512897, jako osoba ovládaná. Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 00286010 Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením § 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. 1. Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti

IČ

Podíl

29248281

100%

Adresa

Jihlavské vodovody a kanalizace Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava a.s. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

25512897

100%

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava

60727772

100%

60732105

100%

Správa městských lesů Jihlava, Pod Rozhlednou 8, 586 01 Jihlava s.r.o. Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Rantířovská 13, 586 05 Jihlava

25513290

100%

HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

25514750

100%

Jihlavské kotelny, s.r.o.


60730820

49,2%

Teniscentrum Jihlava a.s.

Mostecká 24, 586 01 Jihlava

25505611

57,8%

FC Vysočina Jihlava, a.s.

Jiráskova 69, 586 01 Jihlava

26217350

14,3%

Příspěvkové organizace

Adresa

IČ

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava

00400858

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Pod Rozhlednou 10, 586 01 Jihlava

00400815

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Brtnická 15, 586 01 Jihlava

00400840

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, 586 01 Jihlava

00090719

Zoologická zahrada v Jihlavě

Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava

00404454


Příspěvkové organizace


Adresa

- 13 -

IČ

Březinova 114, 586 01 Jihlava

70993165

Demlova 28, 586 01 Jihlava

63438933

Březinova 31, 586 01 Jihlava

70888396

Základní škola Jihlava, Demlova 32


47366257

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

E. Rošického 2, 586 01 Jihlava

00400866

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71


70878846

Základní škola Jihlava, Kollárova 30

Kollárova 30, 586 01 Jihlava

70881413

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Křížová 33, 586 01 Jihlava

70878854

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava

47366354

Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Seifertova 5, 586 01 Jihlava

65269870


47366419

Žižkova 50, 586 01 Jihlava

47366303

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Jungmannova 6, 586 01 Jihlava

70882223

Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava

75151332

Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

2. Výčet smluv mezi propojenými osobami: a) smlouvy s dobou trvání v r. 2011 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 2019 (v částce pro rok 2011 58.500 tis. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava“ Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Žijeme společně II. – bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava“ Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Ekologická veřejná doprava – nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG)“

- 14 -



Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) – předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce 8.653 Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Smlouva o přeložkách stožárů trakčního vedení na zastávkách MHD v Jihlavě (v částce 796 tis. Kč) Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy (nájem pozemků pod samoobslužnými terminály v částce 5 tis. Kč za rok) Smlouva o přeložce trakčního vedení akce Zimní stadion Jihlava – rekonstrukce (plnění 160 tis. Kč) ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 45 tis. Kč) Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 37 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 69 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 79 tis. Kč) b) smlouvy nově uzavřené v r. 2011 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) – předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouvy o centralizovaném zadávání (dodávky elektrické energie a zemního plynu) ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 42 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 50 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Základní škola Otokara Březiny, pronájem tělocvičny (12 tis. Kč) Správa městských lesů Jihlava, odvoz větví a trávy (plnění 2 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (47 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (10 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (116 tis. Kč) Statutární město Jihlava (14 tis. Kč) Domov pro seniory (1 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (34 tis. Kč) Městská knihovna (7 tis. Kč)



- 15 -

3. Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu ovládané a ovládající osoby: Žádné takové právní úkony nebyly za období roku 2011 učiněny. 4. Výčet opatření, které byly na popud osoby ovládané nebo ovládající přijata: Žádná taková opatření nebyla v průběhu roku 2011 přijata. 5. Výčet plnění, které bylo poskytnuto ovládanou osobou v rámci předchozích bodů 2-4, kde došlo k újmě a jakým způsobem byla újma řešena: Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 – 2019 uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 2011 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.


- 16 -


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 2011 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

Dopravní podnik města Jihlavy a.s. IČO : DIČ :

25512897 CZ25512897

Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

a.s. Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2011 Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2010 Obsah účetní závěrky : Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha v plném znění Výkaz Cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu Okamžik sestavení

strana 2 6 8 22 23

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

do do

31.12.2011 31.12.2010

počet stran 4 2 14 1 1

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

12. duben 2012 13:26

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů



ROZVAHA

Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

(BILANCE) ke dni 31. prosince 2011

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

( v celých tisících Kč ) IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

25512897

označ

A. B. B. B.

I. I.

B. B.

II. II.

B. B.

III. III.

řád

AKTIVA

a

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2

- 17 -

b AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Minulé úč. období

Běžné účetní období Brutto

Korekce

Netto

c

1

2

3

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

509 383 0 299 921 2 352 0 0 2 352 0 0 0 0 0 297 569 7 647 101 377 188 046 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0

027

0

0

0

0

028 029 030

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Netto 4

-163 539 345 844 0 0 -160 605 139 316 -1 793 559 0 0 0 0 -1 793 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158 812 138 757 0 7 647 -49 227 52 150 -109 585 78 461 0 0 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 592 0 125 354 443 0 0 443 0 0 0 0 0 124 911 7 647 52 320 64 542 0 0 0 402 0 0 0 0 0 0


- 18 -


označ


řád

AKTIVA

a

b

c

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

C. C.

I.

C.

I.

Zásoby (ř.33 až 38) 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III.

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní 9 Jiné pohledávky C. IV.

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)

C. IV. 1 Peníze 2 Účty v bankách 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.

I.

D.

I.

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 1 Náklady příštích období 2 Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

Netto

Netto

1

2

3

4

0

0

053 0 054 101 299 055 299 056 60 216 057 3 029 058 37 032 059 570 060 36 462 061 0 062 0 063 783 064 783 065 0 066

3

Korekce

044 0 045 0 046 0 047 0 048 166 548 049 1 705 050 0 051 0 052

období

Brutto

031 208 679 032 5 099 033 5 099 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0 043

Minulé úč.

Běžné účetní období

0

-2 934 205 745 -948 4 151 -948 4 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 114 2 602 2 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 986 164 562 -133 1 572 0 0 0 0

0 0 0 0 60 799 1 821 0 0

0

0

0

0 0 0 101 299 0 299 0 60 216 -1 853 1 176 0 37 032 0 570 0 36 462 0 0 0 0 0 783 0 783 0 0

0 21 264 57 471 1 222 70 713 477 70 236 0 0 124 124 0

0

0

0


označ

PASIVA

a

b


řád Běžné účetní Minulé účetní c

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) A.

067 068 Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 Základní kapitál 070 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 Změny základního kapitálu 072 Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 Emisní ážio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rozdíly z přeměn společností 078 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81) 079 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 Statutární a ostatní fondy 081 Výsledek hospodáření minulých let (ř. 83 + 84) 082 Nerozdělený zisk minulých let 083 Neuhrazená ztráta minulých let 084 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)

A. I. 1 2 3 A. II. A. II.

1 2 3 4 5

A. III. A. III.

1 2

A. IV. A. IV.

1 2

A. V.

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/ Cizí zdroje I.

B.

I.

období

5

6

345 844 194 722 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 29 294 7 393 21 901 0 0 0

259 592 187 581 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 28 162 7 317 20 845 0 0 0

7 531

1 522

148 374 0 0 0 0 0 5 446 0 0

69 191 0 0 0 0 0 4 573 0 0

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

Závazky - podstatný vliv

095

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

096

0

0

5

Dlouhodobé přijaté zálohy

097

0

0

6

Vydané dluhopisy

098

0

0

7

Dlouhodobé směnky k úhradě

099

0

0

8

Dohadné účty pasívní

100

0

0

9

Jiné závazky

101

0

0

102

5 446

4 573

Rezervy (ř. 88 až 91) 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

3

Rezerva na daň z příjmů

4

Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)

B. II. B. II.

(ř. 87 + 92 + 103 + 115)

období

086 087 088 089 090 091 092 093 094

B. B.

- 19 -

10 Odložený daňový závazek 4


- 20 -


označ

PASIVA

řád

a

b

c

Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)

B. III. B. III.

103 104 105 106

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

5

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 107 sdružení Závazky k zaměstnancům 108

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109

7

Stát - daňové závazky a dotace

8

Kratkodobé přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

4

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

10 Dohadné účty pasivní 11 Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)

B. IV. B. IV.

C.

I.

C.

I.

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení (ř. 120 + 121)

1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

5

6

68 928 1 742 0 0

64 618 753 0 0

0

0

2 671 1 837 415 61 497 0 334 432 74 000 0 74 000 0 2 748 0 2 748

2 720 1 630 395 58 266 0 523 331 0 0 0 0 2 820 0 2 820



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


- 21 -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT


ke dni 31. prosince 2011

Dopravní podnik města Jihlavy a.s.

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 58601

25512897

Označení

TEXT

a

b

I. A. + II. II.

B. B. B.

Číslo řádku c

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 01-02) Výkony (ř. 05+06+07) 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09+10)

1 Spotřeba materiálu a energie 2 Služby Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) + Osobní náklady C. C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) III. III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) F. F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních G. nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření

*

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Skutečnost v účetním období běžném minulém 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 0 0 64 436 64 422 0 14 33 929 27 983 5 946 30 507 64 786 46 683 299 15 836 1 968 255 17 853 4 734 1 411 3 323 6 515 3 607 2 908

0 0 0 67 048 66 825 0 223 34 345 29 917 4 428 32 703 64 144 46 122 353 15 661 2 008 277 22 912 3 406 22 3 384 3 631 600 3 031

25

-8 962

1 118

26 27 28 29 30

65 488 11 075 22 22

61 880 2 394 39 39

9 207

3 513


2


- 22 -

Označení


Číslo Skutečnost v účetním období

TEXT

a

b

VI J.

řádku

sledovaném

minulém

c

1

2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

33

0

0

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem

34

0

0

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

0

0

Náklady z finančního majetku

38

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

0

0

Výnosové úroky

42

730

540

Nákladové úroky

43

177

240

Ostatní finanční výnosy

44

9

11

Ostatní finanční náklady

45

1 365

1 571

Převod finančních výnosů

46

0

0

Převod finančních nákladů

47

0

0

Finanční výsledek hospodaření

48

-803

-1 260

49

873

731

-splatná

50

0

0

-odložená

VII.

VIII. K. IX.

X. N. XI. O. XII. P.

*

/(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)

Q. Q.

1

Q.

2

51

873

731

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)

52

7 531

1 522

Mimořádné výnosy

53

0

0

R.

Mimořádné náklady

54

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)

55

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

56 57 58

0 0 0

0 0 0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)

60

7 531

1 522

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

8 404

2 253

** XIII.

S.

1

S.

2

* T.

-splatná -odložená




PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2011 ------------------------------------------------------------

- 23 -

- 24 -



Obecné údaje Účetní jednotka: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 1002/23 586 01 Jihlava IČO: 25512897 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku účetní jednotky: 1.1.1998 přeměnou Dopravního podniku města Jihlavy, státního podniku Popis účetní jednotky: Společnost je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo nebo pověřené osoby. Společnost hospodaří s věcmi a majetkovými právy svěřenými jí při založení a dále s věcmi a majetkovými právy nabytými v průběhu jejího podnikání. Dodatky a změny v obchodním rejstříku Došlo ke změně jednoho člena představenstva a dvou členů dozorčí rady. Od 6.1.2011 byl do představenstva jmenován Martin Málek na místo Josefa Sklenáře a do dozorčí rady byli jmenováni ing. Petr Walter a MVDr. Přemysl Novák na místa Josefa Tojnera a Víta Prchala. Předmět činnosti (rozhodující): Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Základní kapitál: 105.742 tis. Kč, splacen zakladatelem

Akcie: 105.742 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-/ks, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava.

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Orgány společnosti: VALNÁ HROMADA


Rada města Jihlavy

PŘEDSTAVENSTVO

předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: Martin Málek člen: František Zelníček člen: ing. Vladimír Bílek

DOZORČÍ RADA

předseda: ing. Josef Kodet místopředseda: ing. Petr Walter člen: JUDr. Jan Ševčík člen: MVDr. Přemysl Novák člen: Zbyněk Fexa člen: Miroslav Hájek

Organizační struktura organizace: 1. Útvary ředitele:

kontrola právní oddělení sekretariát osobní oddělení

2. Útvary dopravně-technického náměstka: provozní oddělení MHD údržba autobusů údržba trolejbusů vrchní vedení a měnírna zájezdová doprava přepravní kontrola správa budov stanice technické kontroly mycí linka bezpečnost práce 3. Útvary ekonomického náměstka:

finanční účtárna mzdová účtárna pokladna a fakturace předprodej jízdenek MTZ sklad závodní stravování ekonomické informace, statistky, rozbory ekonomika práce, rozpočet

K žádným změnám v uplynulém roce nedošlo.

- 25 -

- 26 -



Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech: Společnost nemá finanční investice. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 172 z toho řídících pracovníků 9 Osobní náklady na zaměstnance 64.487 tis. Kč z toho řídící pracovníci 5.959 tis. Kč Odměny členů statutárních orgánů 299 tis. Kč Výše úvěrů, půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak naturální formě, poskytnuté účetní jednotkou: Nebyly poskytnuty, s výjimkou výhod zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou.



- 27 -

Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách Aplikace obecných účetních zásad: Bylo zajištěno reálné zobrazení majetku, hospodářské a finanční situace, hospodářského výsledku, návaznost zůstatků rozvahových účtů v běžném účetní období, stálost metod vedení účetnictví. Způsob oceňování: Nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Nakoupené zásoby: pořizovací cenou Vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Peněžní prostředky: nominální hodnotou Pohledávky a závazky: nominální hodnotou Změny ve způsobech oceňování nenastaly. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do PC nakoupených zásob: Výkony spojů Dopravné Druhy nákladů zahrnutých do cen zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiálové náklady Osobní náklady Odpisy Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti. Zařazený dlouhodobý majetek je zatříděn do shodné odpisové skupiny (účetně i daňově). Výjimku tvoří nově pořízené vozy MHD, kdy účetně jsou odepisovány delší dobu než daňově. Sazby účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku jsou uvedeny v následujících tabulkách. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou dány zákonem o dani z příjmů. Společnost používá metodu rovnoměrnou. Za účelem optimalizace daňového základu byl přerušen daňový odpis u 8 ks majetku.

- 28 -



Účetní odpisy DM zařazeného do konce r. 2004 odpis odpisová doba odpisování

skupina 1

4 roky

2

1. rok

další roky

pro zvýš. VC

14,20 %

28,60 %

25,00 %

8 let

6,20 %

13,40 %

12,50 %

3

15 let

3,40 %

6,90 %

6,70 %

4

30 let

1,40 %

3,40 %

3,40 %

5

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %

6

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %

Účetní odpisy DM zařazeného v r. 2005, 2006 Odpis odpisová doba odpisování

skupina

1. rok

další roky

pro zvýš. VC

1

3 roky

20,00 %

40,00 %

33,30 %

1a

4 roky

14,20 %

28,60 %

25,00 %

2

5 let

11,00 %

22,25 %

20,00 %

3

10 let

5,50 %

10,50 %

10,00 %

4

20 let

2,15 %

5,15 %

5,00 %

5

30 let

1,40 %

3,40 %

3,40 %

6

50 let

1,02 %

2,02 %

2,00 %

Účetní odpisy DM zařazeného v r. 2007 odpis odpisová doba odpisování

skupina

1. rok

další roky

pro zvýš. VC

1

3 roky

20,00 %

40,00 %

33,30 %

1a

4 roky

14,20 %

28,60 %

25,00 %

2

5 let

11,00 %

22,25 %

20,00 %

3

10 let

5,50 %

10,50 %

10,00 %

4

20 let

2,15 %

5,15 %

5,00 %

5

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %

6

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %



- 29 -

Účetní odpisy DM zařazeného od r. 2008 odpis odpisová doba odpisování

skupina

další roky

1. rok

pro zvýš. VC

1

3 roky

20,00 %

40,00 %

33,30 %

2

5 let

11,00 %

22,25 %

20,00 %

3

12 let

4,30 %

8,70 %

8,40 %

4

30 let

1,40 %

3,40 %

3,40 %

5

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %

6

45 let

1,00 %

2,25 %

2,25 %

Hmotný majetek do 20.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Hmotný majetek od 20.001,- do 40.000,- Kč je považován za dlouhodobý hmotný majetek, odepisuje se dle doby používání, a to nejčastěji ve výši 50 % z pořizovací ceny při zařazení do užívání, zbývajících 50 % po 1 roce užívání. Nehmotný majetek do 30.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Nehmotný majetek, od 30.001,- do 60.000,- Kč je považován za dlouhodobý nehmotný majetek, odepisuje se dle doby používání, a to nejčastěji ve výši 50 % z pořizovací ceny při zařazení do užívání, zbývajících 50 % po 1 roce užívání. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly na základě analýzy bezobrátkových zásob sníženy. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 30 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti do 60 dnů byly tvořeny do výše 50 % hodnoty pohledávky a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 60 dnů do 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Opravná položka k: zásoby pohledávky celkem

Zůstatek k 1.1. 2010

Zúčtování

Tvorba 2011

2010

2011

2010

Zůstatek k 31.12. 2011

2010

2011

948

1.348

400

0

0

400

1.348

948

9.829

10.547

2.626

1.483

1.908

10.044

10.547

1.986

10.777

11.895

3.026

1.483

1.908

10.444

11.895

2.934

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito.

- 30 -



Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Rozvahový den: 31.12.2011 Měna, ve které je účetní závěrka sestavena: Koruna česká Významné rozdíly v položkách rozvahy a výkazu zisků a ztrát K žádným významným rozdílům oproti roku 2010 nedošlo. Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin:

Skupina majetku Pozemky

Stavby

Samost. věci Nehmotný majetek Celkem

Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena

Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC

Stav k 31.12.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

7.647 0 7.647 97.571 44.391 53.180 230.087 152.790 77.297 1.496 1.496 0 336.801 198.677 138.124

7.647 0 7.647 99.114 46.794 52.320 201.884 137.342 64.542 2.038 1.595 443 310.683 185.731 124.952

0 0 0 1.543 0 0 8.255 0 0 542 0 0 10.340 0 0

0 0 0 2.264 0 0 32.747 0 0 314 0 0 35.325 0 0

0 0 0 0 2.403 0 36.458 18.007 3.003 0 99 0 36.458 20.509 3.003

0 0 0 1 2.433 1 46.585 15.222 3.606 0 198 0 46.586 17.853 3.607

7.647 0 7.647 99.114 46.794 52.320 201.884 137.342 64.542 2.038 1.595 443 310.683 185.731 124.952

7.647 0 7.647 101.377 49.227 52.150 188.046 109.585 78.461 2.352 1.793 559 299.422 160.605 138.817

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku:

Skupina majetku Software Dl. majetek 30.001- 60.000 Celkem

Pořizovací cena 2010 2011

Oprávky 2010

2011

Zůstatková cena 2010 2011

2.038

2.321

1.595

1.777

443

544

0

31

0

16

0

15

2.038

2.352

1.595

1.793

443

559



- 31 -

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí:

Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky

Pořizovací cena 2010 2011

2011

Zůstatková cena 2010 2011

36.480

46.610

32.701

33.893

3.779

12.717

163.980

139.980

103.441

74.382

60.539

65.598

242

242

92

114

150

128

1.182

1.214

1.108

1.196

74

18

201.884

188.046

137.342

109.585

64.542

78.461

Inventář Dl. majetek 20.001 – 40.000 Celkem

Oprávky 2010

Druhy zvířat vedené jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby: Společnost nemá v evidenci tento druh majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: Nebyl pořízen. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: Tento typ majetku není evidován. Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost nemá cizí majetek. Pronájem majetku: Na základě nájemních smluv jsou pronajímány 2 pozemky na Brtnické ulici, 1 pozemek na ulici Brněnská, vozidla MHD a sloupy trolejového vedení na umístění reklamy. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 20.000,-- resp. 30.000,-- Kč vedený v operativní evidenci činí 6.440 tis. Kč. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti.


- 32 -


Pohledávky:

Pohledávky po lhůtě splatnosti:

2010

2011

do 30 dnů

3.075

379

od 31 do 90 dnů

4.136

505

od 91 do 180 dnů

3.960

509

nad 180 dnů

431

1.212

nad 5 let

103

105

11.705

2.710

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: sociální pojištění 1.284 tis. Kč zdravotní pojištění 553 tis. Kč celkem 1.837 tis. Kč, jde o pojistné z mezd za prosinec 2011, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd, tj. 11.1.2012 Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: daň z mezd za prosinec 2011 415 tis. Kč, odvedena ve lhůtě pro výplatu mezd, tj. 11.1.2012 Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: Společnost nemá tento druh závazků. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost nemá závazky tohoto typu. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Transakce uzavřené se spřízněnou stranou: Nebyly uzavřeny.



- 33 -

Rezervy: Zákonné a účetní rezervy nebyly tvořeny. Náklady na audit:

Náklady povinný audit

2010

2011

45.000

45.000

jiné ověřovací služby

0

0

daňové poradenství

0

0

jiné neauditorské služby

0

0

45.000

45.000

Náklady celkem

Dotace: Výše dotace Druh dotace Dotace ze státního rozpočtu – investiční

2010

2011 0

0

Dotace z rozpočtu města – investiční

2.368

0

Dotace z rozpočtu města – provozní

55.600

58.500

Dotace z rozpočtu kraje – provozní

424

414

Dotace z rozpočtu obcí – provozní

1.420

1.501

61.130

98.282

567

678

121.509

159.375

Dotace z fondů EU – investiční Dotace z fondů EU – neinvestiční Dotace celkem

Krátkodobé bankovní úvěry: Společnosti byl Komerční bankou Jihlava poskytnut krátkodobý bankovní úvěr na financování dodávky 10 ks trolejbusů (III. etapa). Výše úvěru činila 74.000 tis. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.11 je 74.000 tis. Kč. Splatnost úvěru je do 3 dnů od přijetí dotace, nejpozději do 29.2.2012. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,75 % p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru nebylo sjednáno.

- 34 -



Popis změn vlastního kapitálu: Zisk r. 2010 1.522 tis. Kč byl použit na příděl do rezervního fondu 76 tis. Kč, sociálního fondu 946 tis. Kč a fondu obnovy vozového parku 500 tis. Kč. Základní kapitál beze změny. Ostatní kapitálové fondy beze změny. Rezervní fond byl navýšen o příděl ze zisku r. 2010 76 tis. Kč Fond obnovy vozového parku byl navýšen o příděl ze zisku r. 2010 500 tis. Kč. Sociální fond byl navýšen o příděl ze zisku r. 2010 946 tis. Kč, ostatní výdaje překročily příjmy o 390 tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění za r. 2011 je zisk 7.531 tis. Kč. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: Nebyly vyměřeny. Odložená daň z příjmů: Analýza odložené daně k 31.12.2001 zůst. cena DM daňové ztráty r. 95-01 celkem

účetně 152.224.382,93 x

daňově 125.616.026,93 53.538.826,--

základ pro odl. daň 26.608.356,-- + 53.538.826,-- 26.930.470,-- -

využito pro základ odl. daně 26.608.356,-+ 26.608.356,-0,--

základ pro odl. daň 13.223.545,-- + 36.290.768,-23.067.223,--

využito pro základ odl. daně 13.223.545,-+ 13.223.545,-0,--

základ pro odl. daň 148.388,-- 17.373.159,-- 17.521.547,-- -

využito pro základ odl. daně 0,-0,-0,--

základ pro odl. daň 10.600.012,10 + 16.447.728,-- 5.847.715,90 -

využito pro základ odl. daně 10.600.012,10 + 10.600.012,10 0,--

Analýza odložené daně k 31.12.2002 zůst. cena DM daňové ztráty r. 96-01 celkem

účetně 151.258.699,93 x

daňově 138.035.154,93 36.290.768,--


účetně 149.917.151,32 x

daňově 150.065.539,32 17.373.159,--


účetně 148.498.449,26 x

daňově 137.898.437,16 16.447.728,--


účetně 138.437.945,12 x

daňově 118.015.748,12 16.161.894,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 20.422.197,-- + 20.422.197,-- + 16.161.894,-- 16.161.894,-4.260.303,-- + 4.260.303,-- + daň 24 % 1.022.472,72 +



Analýza odložené daně k 31.12.2006 zůst. cena DM daň. ztráty r. 00 – 01 celkem

účetně 175.588.662,-x

daňově 155.702.170,-12.941.694,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 19.886.492,-- + 19.886.492,-+ 12.941.694,-- 12.941.694,-6.930.786,-- + 6.944.798,-+ daň 24 % 1.666.751,52 +

Analýza odložené daně k 31.12.2007 zůst. cena DM daň. ztráty r. celkem

01

účetně 160.470.000,30 x

daňově 141.056.370,38 5.221.007,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 19.413.629,92 + 19.413.629,92 + 5.221.007,-- 5.221.007,-14.192.622,92 + 14.192.622,92 + daň 21 % 2.980.450,81 +

Analýza odložené daně k 31.12.2008 účetně 150.015.774,73

zůst. cena DM celkem

daňově 133.348.133,81

základ pro odl. daň využito pro základ dl.daně 16.667.640,92 + 16.667.640,92 + 16.667.640,92 + 16.667.640,92 + daň 20 % 3.333.528,18 +

Analýza odložené daně k 31.12.2009 zůst. cena DM daň. ztráta r. celkem

09

účetně 137.601.344,65 x

daňově 117.368.298,85 10.763,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 20.233.045,80 + 20.233.045,80 + 10.763,-- 10.763,-20.222.282,80 + 20.222.282,80 + daň 19 % 3.842.233,73 +

Analýza odložené daně k 31.12.2010 zůst. cena DM daň. ztráta r. celkem

09

účetně 124.878.275,70 x

daňově 100.808.267,99 2.142,--

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 24.070.007,71 + 24.070.007,71 + 2.142,-- 2.142,-24.067.865,71 + 24.067.865,71 + daň 19 % 4.572.894,48 +

Analýza odložené daně k 31.12.2011 zůst. cena DM daň. ztráta r. 09,11 celkem

účetně 138.784.049,45 x

daňově 110.118.513,45 2.382,--

Pozn. + = odložený daň. závazek - = odložená daň. pohledávka

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 28.665.536,-- + 28.665.536,-+ 2.382,-- 2.382,-28.663.154,-- + 28.663.154,-+ daň 19 % 5.445.999,26 +

- 35 -

- 36 -



Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností:

Činnost Tuzemsko

2010

2011

Trolejbusová doprava

72.294

72.118

Autobusová doprava

55.521

59.037

Stanice technické kontroly

2.267

2.057

Zájezdová doprava

2.432

1.746

411

464

0

0

132.925

135.422

Měření emisí Zahraničí Výnosy celkem

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: Společnost neměla tyto druhy výdajů. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví společnosti použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nebude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.



Přehled o peněžních tocích – cash flow (metoda nepřímá)

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.***

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min. období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným HV včetně daně z příjmů Přijaté dividendy a podíly na zisku Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního. ážia atd. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.7. A.*** B.1. B.2. B.3. B.***

70.713 8.404 21.511 28.830 -8.962 2. 196 0 -553 0 29.915 -14.239 -16.728 3.638 -1.149 0 15.676 -177 730 0 0 0 16.229 39.179 -88.699 0 -49.520 0 -390 0 0 0 0 -390 0 -390 -33.681 37.032

- 37 -

- 38 -



Přehled o změnách vlastního kapitálu

Položka vlastního kapitálu

Poč. stav

Zvýšení

2010

2011

zákl. kapitál kapitálové fondy zák. rezerv. fond

105.742

105.742

0

0

0

52.155

52.155

0

0

7.258

7.317

59

sociální fond fond obnovy voz. parku neuhrazená ztráta min. let hospodářský výsledek

4.777

5.545

1.282

celkem

15.300 0 1.183 186.415

2010

Snížení

15.300 0 1.522 187.581

2011

2010

2011

0

105.742

105.742

0

0

52.155

76

0

0

7.317

7.393

1.105

514

549

5.545

6.101

0

0

15.300

15.800

0

2010

Kon. stav

500

2011

52.155

0

0

0

0

0

0

1.522

7.531

1.183

1.522

1.522

7.531

2.863

9.212

1.697

2.071

187.581

194.722

Nebyla prováděna úprava údajů minulých období za účelem srovnatelnosti. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné změny a události.

Okamžik sestavení účetní závěrky:

12.4.2012

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku:

Hana Maryšková

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Josef Vilím



- 39 -

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Po provedeném auditu včetně ověření účetních výkazů a hospodářského výsledku za rok 2011, navrhuje představenstvo společnosti jedinému akcionáři obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. rozdělit zisk ve výši

7.531.002,69 Kč takto: - příděl do rezervního fondu - příděl do sociálního fondu - příděl do fondu obnovy vozového parku

Červen 2012

1.485.002,69 Kč 946.000,00 Kč 5.100.000,00 Kč

Představenstvo akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy

- 40 -





- 41 -

- 42 -





- 43 -

- 44 -





- 45 -

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2011

Recommend Documents