Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov
NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ZA
ROK
ÚČET 2009
Návrh závěrečného účtu svazku byl zveřejněn na úřední desce obce v elektronické podobě v souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno dne :
Razítko :
Sejmuto dne :
Podpis :
Komentář k plnění rozpočtu za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Starý Kolín a Hlízov byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 7.7.2008 za účelem odvádění a čištění domovních odpadů obou obcí. Při své činnosti se řídí stanovami svazku. Sídlem svazku obcí je Náměstí 117, Starý Kolín. Svazek tvoří Obec Starý Kolín a Obec Hlízov. Nejvyšším orgánem svazku je výbor svazku, který je tvořen statutárními zástupci jednotlivých členů, tedy obcí. V čele výboru svazku je předseda, členy výboru jsou dále dva místopředsedové. Členové výboru svazku jsou voleni na období dvou let. Funkci předsedy svazku vykonává Jaroslav Flegl, starosta obce Starý Kolín, funkci I. místopředsedy pan Ing. Jiří Vrba, starosta obce Hlízov, II. místopředsedy paní Ing. Miloslava Klejzarová, místostarostka obce Starý Kolín. Pro provádění kontroly hospodaření vytváří svazek kontrolní komisi. Ta je tvořena předsedou a dvěma členy. Členové kontrolní komise jsou voleni na období dvou let. K zajištění chodu svazku platí členové, tj. obce pravidelný roční příspěvek ve výši 10,- Kč na každého obyvatele trvale bydlícího v obci podle evidence k 31.12. předcházejícího roku. Majetek svazku tvoří prostředky získané od státu nebo jiných subjektů na výstavbu společných investičních akcí, členské příspěvky obcí, ostatní dotace, dary, výnosy z akcí a ostatních aktivit svazku. Vždy se jedná o společný majetek svazku. Svazek obcí sestavuje na příslušný kalendářní rok rozpočet, podle kterého hospodaří. Za uplynulý rok pak zpracovává závěrečný účet o výsledku hospodaření svazku. Rozpočtové provizorium, schválený rozpočet Dle stanov byl poprvé od založení svazku obcí rozpočet sestavován na rok 2009. Do doby schválení rozpočtu výbor svazku na svém jednání dne 10.12.2008 přijal rozpočtové provizorium, které umožňovalo vynakládat pouze nejnutnější výdaje na zajištění řádné činnosti svazku. Následně na svém jednání dne 11.2.2009 výbor svazku schválil rozpočet na rok 2009 v celkové výši příjmů 20 550,- Kč a výdajů ve výši 20 550,- Kč. Zároveň schválil rozpočtový výhled do roku 2011. Upravený rozpočet V závěru roku byla na jednání výboru svazku schválena jedna změna rozpočtu, která se týkala navýšení členského příspěvku obcí svazku na úhradu servisu softwarového vybavení a poplatků za vedení bankovního účtu. Skutečnost Skutečně dosažené příjmy svazku obcí za rok 2009 činily 26 092,41 Kč (plnění na 100% upraveného rozpočtu), výdaje byly čerpány ve výši 21 608,50,- Kč (plnění na 82,80 % upraveného rozpočtu). Rozdíl příjmů a výdajů představuje financování –zvýšení stavu bankovního účtu k 31.12.2009 oproti stavu na počátku roku 2009 o 4 483,91 Kč. DSO Starý Kolín a Hlízov v roce 2009 nepřijal žádnou dotaci ani úvěr ze zahraničí, státního rozpočtu nebo od krajského úřadu a nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.
Plnění rozpočtu DSO k 31.12.2009 celkem
A) Příjmy
Druh příjmů a) Daňové příjmy b) Nedaňové příjmy c) Kapitálové příjmy d) Přijaté dotace Celkem
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 0 0 0,50 0,05 0 0 20,05 26,05 20,55
% plnění k rozpočtu
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 0 42,41 0 26 050,00
26,10
26 092,41
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 20,55 26,10 0,00 0,00
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 21 608,50 0
schvál. upraven. 0 0 8,50 84,80 0 0 129,90 100,00 127,00
100,00
B) Výdaje
Druh výdajů a) provozní výdaje b) investiční výdaje Celkem
20,55
26,10
21 608,50
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 0 0
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 -4 483,91
% plnění k rozpočtu schvál. upraven. 105,20 82,80 0,00 0,00 105,20
82,80
C) Financování Financování Změna stavu na bank.účtu
Celkem
0
0
-4 483,91
% plnění k rozpočtu schvál. 0
upraven. 0
0
0
Příjmy - podrobné
členění
Nedaňové příjmy Druh příjmů OdPa 6310 finanční operace Pol 2141 přijaté úroky z bankovního účtu
Celkem
Skutečnost v Kč k 31.12.2009
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 0,50 0,50
0,05 0,05
42,41 42,41
% plnění k rozpočtu schvál.
upraven.
8,50 8,50
84,80 84,80
Přijaté dotace Přijaté neinvestiční členské příspěvky od obcí Pol 4121 Obec Starý Kolín Obec Hlízov Celkem
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 15,48 19,48 4,57 6,57 20,05 26,05
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 19 480,00 6 570,00 26 050,00
% plnění k rozpočtu schvál. upraven. 125,84 100,00 143,76 100,00 129,90 100,00
Výdaje - podrobné členění Provozní a investiční výdaje Provozní a investiční výdaje odvětvové a druhové třídění
OdPa 6310 - výdaje fin. operací Pol 5163 - poplatky z bankovního účtu
OdPa 2321 – odpadní vody Pol 5021 - OOV - odměny hosp.dle dohod Pol 5139 - nákup materiálu Pol 5169 – servis software Pol.5172 – nákup softwaru (progr. účetn.)
Celkem
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 1,00 2,00 1,00 2,00 19,55 24,10 9,00 9,00 0,50 0,50 5,25 9,80 4,80 4,80 20,55 26,10
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 1 934,50 1 934,50 19 674,00 9 000,00 0 5 914,00 4 760,00 21 608,50
% plnění k rozpočtu schvál. upraven. 193,50 96,70 193,50 96,70 100,60 81,60 100,00 100,00 0 0 112,60 60,30 99,20 99,20 105,20 82,80
Financování Financování Financování Pol 8115 - změna stavu na bankovním účtu- zvýšení Celkem
Rozpočet v tis.Kč schválený upravený 0 0
0 0 -
Skutečnost v Kč k 31.12.2009 4 483,91 4 483,91
% plnění k rozpočtu schvál. 0 0
upraven. 0 0
ROZVAHA celkový přehled majetku, pohledávek a závazků Text
Syn.účet
AKTIVA 1. Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Účty rozpočtového hospodaření Základní běžný účet Úhrn aktiv PASIVA 1. Majetkové fondy-fond dlouhod.majetku 2. Výsledek hospodaření Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let Saldo výdajů a nákladů 3. Závazky vůči zaměstnancům 4. Ostatní přímé daně - závazky Úhrn pasiv
Stav k 1.1.2009
18 231
901 933 964 331 342
Stav k 31.12.2009
0 0 0 0 0
4 760,00 4 760,00 4 483,91 4 483,91 9 243,91
0 0 0 0 0 0 0
4 760,00 1 483,91 4 483,91 -3 000,00 2 550,00 450,00 9 243,91
Rozpis položek rozvahy - stav k 31. 12. 2009 : 1A. Dlouhodobý majetek
4 760,00 účet 4 760,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Programové vybavení na zpracování účetnictví a rozpočtu FENIX
2A. Účty rozpočtového hospodaření
4 483,91 účet
Zůstatky na bankovních účtech Běžný účet u ČS ,a.s.Kutná Hora
231
1P. Majetkové fondy-fond dlouhodobého majetku
901
4 483,91
účet 4 760,00
2P. Výsledek hospodaření
1 483,91 účet
a) Účetní výsledek hospodaření za rok 2009-přebytek
933
b) Saldo výdajů a nákladů
964
4 483,91 účet - 3 000,00 účet
3P. Závazky vůči zaměstnancům 331 Předpis odměny za IV. Q 2009 dle dohody o provedení práce-účetní účet 4P. Ostatní přímé daně - závazky 342 Předpis odvodu FÚ daně z příjmu z dohody o provedení práce za IV.Q 2009
Jaroslav Flegl – předseda svazku obcí Zpracoval: Ing. Lenka Kotenová – účetní svazku obcí
2 550,00 2 550,00 450,00
