DEXIA LONG SHORT CREDIT
PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012
Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington – 75008 PARIS Bewaarder: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France - 105 rue Réaumur - 75002 PARIS
VERMOGENSSTAAT 28/06/2012 in bedrag
FINANCIËLE INSTRUMENTEN Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2)
0,00 48 471 240,73
BANKTEGOEDEN Liquiditeiten
321 257,83
OVERIGE ACTIVA Rechten van deelneming of aandelen van icb's Financiële termijninstrumenten Vorderingen Overige TOTAAL DER AANGEHOUDEN ACTIVA
0,00 668 030,70 16 551 344,95 91 141 747,12 157 153 621,33
PASSIVA Financiële termijninstrumenten Schulden Financiële rekeningen Andere
-739 854,46 -16 926 255,14 -577 572,08 0,00
NETTO-INVENTARISWAARDE
138 909 939,65
(1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van financiële geldmarktinstrumenten, handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
2/10
WAARDE VAN HET FONDS OF VAN DE BEVEK
Klasse « A » Datum
Type rechten van deelneming
Nettoactief
Aantal rechten van deelneming
Waarde van het recht van deelneming in EUR
12 684,138
10 951,46
in EUR 28/06/2012
Kapitalisatie
138 909 939,65
3/10
EFFECTENPORTEFEUILLE a) Verdeling naar land van de financiële instrumenten Percentage Bedragen
Nettoactief
Totaal der activa
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2) - FRANKRIJK
17 341 297,44
10,88%
9,62%
- GROOT-BRITTANNIË
9 725 245,50
7,80%
6,90%
- NEDERLAND
6 545 693,35
5,05%
4,46%
- IERLAND
2 783 793,03
2,10%
1,85%
973 607,48
0,46%
0,41%
1 765 132,08
2,15%
1,90%
- SPANJE - DUITSLAND - ITALIË
324 850,00
1,15%
1,01%
3 610 885,34
0,38%
0,34%
- LUXEMBURG
997 500,00
0,70%
0,62%
- OOSTENRIJK
1 519 026,99
4,56%
4,03%
11 160 841,99
7,76%
6,86%
2 234 653,45
0,21%
0,19%
- ZWEDEN
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte
Bedragen
Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2) - VERENIGDE STATEN (VS) - CANADA - AUSTRALIË
1 969 171,88
0,15%
0,13%
- LIBERIA
1 594 415,57
1,42%
1,25%
- CAYMANEILANDEN
2 061 209,86
1,73%
1,53%
(1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
4/10
b) Verdeling naar valuta van de financiële instrumenten Percentage Bedragen
Nettoactief
Totaal der activa
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2) - Euro - Amerikaanse dollar - Zwitserse frank
44.363.389,23
31,94 %
28,23 %
3.610.885,34
2,60 %
2,30 %
972.060,95
0,70 %
0,62 %
11.926.684,48
8,59 %
7,59 %
3.734.303,96
2,69 %
2,38 %
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2) - Amerikaanse dollar - Euro
(1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
5/10
b) Verdeling naar looptijd van de financiële instrumenten Percentage Nettoactief
Totaal der activa
5,40%
4,77%
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - 0 tot 3 maanden - 3 maanden tot 1 jaar
2,28%
2,01%
- 1 jaar tot 3 jaar
14,61%
12,92%
- 3 jaar tot 5 jaar
7,15%
6,32%
- Langer dan 5 jaar
5,80%
5,12%
-
-
- 3 maanden tot 1 jaar
3,13%
2,77%
- 1 jaar tot 3 jaar
4,49%
3,97%
- 3 jaar tot 5 jaar
1,93%
1,70%
- Langer dan 5 jaar
1,73%
1,53%
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - 0 tot 3 maanden
(1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
6/10
b) Verdeling naar soort rentevoet van de financiële instrumenten Percentage Nettoactief
Totaal der activa
- Vaste rentevoet
27,87%
24,63%
- Variabele rentevoet
6,57%
5,81%
- Herzienbare rentevoet
0,79%
0,70%
-
-
11,27%
9,97%
- Variabele rentevoet
-
-
- Herzienbare rentevoet
-
-
- Overige
-
-
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1)
- Overige
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - Vaste rentevoet
(1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
7/10
b) Verdeling naar economische sector van de financiële instrumenten Percentage Nettoactief
Totaal der activa
- DIVERSEN
0,38%
0,34%
- GASTRONOMIE
2,71%
2,39%
- HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN
6,00%
5,31%
- VOEDING EN DRANK
0,46%
0,41%
- INTERNET SOFTWARE
0,79%
0,70%
- VERPAKKINGSINDUSTRIE
1,96%
1,73%
- CHEMIE
0,39%
0,34%
- NIEUWSRAPPORTAGE
3,21%
2,84%
- ENERGIE EN WATERVOORZIENING
2,32%
2,05%
- BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN
8,70%
7,69%
- VASTGOEDMAATSCHAPPIJEN
0,14%
0,13%
- VERKEER EN VERVOER
1,13%
1,00%
- PAPIER EN HOUT
4,56%
4,03%
- ELEKTROTECHNIEK EN ELEKTRONICA
0,44%
0,38%
- DIVERSE DIENSTEN
0,46%
0,41%
- GRAFISCHE KUNSTEN EN UITGEVERIJEN
0,78%
0,69%
- ELECTRONIC SEMICONDUCTOR
0,79%
0,70%
- GASTRONOMIE
1,42%
1,25%
- HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN
0,86%
0,76%
- MACHINEBOUW EN WERKTUIGEN
0,21%
0,19%
- GENEESMIDDELEN EN COSMETICA
4,07%
3,60%
- NIEUWSRAPPORTAGE
1,61%
1,42%
- METALEN EN EDELSTENEN
0,15%
0,13%
- KLEINHANDEL EN WARENHUIZEN
1,02%
0,90%
- WEGVOERTUIGEN
0,19%
0,17%
- AARDOLIE
1,73%
1,53%
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2)
Financiële instrumenten verhandeld op een gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2)
(1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten.
8/10
(2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
c) Nieuwe emissies Percentage
Nieuw uitgegeven financiële instrumenten Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) Schuldinstrumenten (2)
Nettoactief
Totaal der activa
NB NB
NB NB
(1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en hypotheekpandbrieven.
NB: informatie Niet Beschikbaar
9/10
d) Verdeling naar soort icb van de overige activa Percentage Nettoactief
Totaal der activa
-
-
-
-
-
-
-
-
65,61%
58,00%
Overige activa - Franse icb's of Europese icbe's met algemeen doel - Icb's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal (FCPR) – Gemeenschappelijke interventiefondsen op de termijnmarkten (FCIMT) - Beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) - Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) - Overige
MUTATIES IN DE SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE TIJDENS HET HALFJAAR
Mutaties tijdens het halfjaar
In bedrag (in miljoen EUR) *
. Aankopen . Verkopen * In deze bedragen is uitsluitend rekening gehouden met de financiële instrumenten en de icb's
RESULTAATVERWERKING Klasse Datum
Nettobedrag per recht van deelneming in euro
Belastingtegoed per recht van deelneming in euro
Brutobedrag per recht van deelneming in euro
10/10
